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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 109.85 亿 185.3% 82.7 亿
营业收入 109.85 亿 185.3% 82.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 99.18 亿 176.3% 74.99 亿
营业成本 90.72 亿 188.4% 67.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 2.93 亿 67.7% 2.8 亿
管理费用 2.19 亿 115.5% 1.94 亿
财务费用 2076.5 万 135.0% 934.94 万
财务费用 - 利息费用 3037.59 万 154.5% 2539.49 万
财务费用 - 利息收入 2154.1 万 76.0% 2519.45 万
研发费用 2.79 亿 88.0% 2.5 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 3474.68 万 235.5% 2163.21 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1.99 亿 384.5% 1.71 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 2780.23 万 216.4% 1166.27 万
其中:联营公司投资收益 2209.1 万 192.8% 1192.54 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -22.18 万 - -955.97 万
资产处置收益 76.46 万 923.9% 33.06 万
营业利润 10.83 亿 597.5% 7.31 亿
加：营业外收入 1885.56 万 5765.8% 62.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 -1061.47 万 -398.7% 421.97 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 11.13 亿 631.7% 7.27 亿
减：所得税 1.53 亿 5582.1% 7828.68 万
净利润 9.6 亿 520.0% 6.49 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 9.6 亿 520.0% 6.49 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 9.57 亿 516.0% 6.48 亿
少数股东损益 313.16 万 729.1% 110.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.79 亿 492.9% 6.28 亿
基本每股收益 6.09 425.0% 4.86
稀释每股收益 5.98 429.2% 4.75
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 9.6 亿 520.0% 6.49 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.57 亿 516.0% 6.48 亿
归属于少数股东的综合收益总额 313.16 万 729.1% 110.86 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 33.9 亿 14.0% 29.74 亿 15.48 亿 30.72 亿 15.11 亿 23.39 亿
营业收入 33.9 亿 14.0% 29.74 亿 15.48 亿 30.72 亿 15.11 亿 23.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 30.24 亿 12.3% 26.93 亿 14.47 亿 27.53 亿 14.3 亿 21.59 亿
营业成本 27.58 亿 11.6% 24.7 亿 12.59 亿 25.85 亿 11.9 亿 19.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 8967.65 万 3.6% 8660.04 万 6636.6 万 5021.85 万 9370.87 万 8095.06 万
管理费用 6839.16 万 27.7% 5354.25 万 4475.33 万 5192.96 万 5100.2 万 5044.46 万
财务费用 949.73 万 28.2% 740.59 万 148.56 万 237.62 万 962.68 万 -79.09 万
财务费用 - 利息费用 798.11 万 10.7% 720.95 万 748.74 万 769.79 万 691.5 万 502.25 万
财务费用 - 利息收入 565.3 万 43.0% 395.27 万 730.26 万 463.27 万 527.93 万 695.75 万
研发费用 8698.85 万 27.5% 6823.15 万 6919.2 万 5417.37 万 7902.61 万 6919.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 1138.48 万 63.1% 698.05 万 654.4 万 983.75 万 642.59 万 393.18 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 3475.72 万 45.7% 2385.05 万 4159.11 万 9881.76 万 649.48 万 3458.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 830.33 万 152.3% -1587.63 万 -88.08 万 3625.61 万 -2155.69 万 -231.83 万
其中:联营公司投资收益 604.74 万 134.7% -1741.05 万 -299.67 万 3645.08 万 -2155.69 万 -225.03 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -22.18 万 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 8204.57 -98.0% 40.42 万 -7.58 万 42.8 万 1.28 万 -10.56 万
营业利润 3.68 亿 60.4% 2.29 亿 1.04 亿 3.83 亿 1246.86 万 1.43 亿
加：营业外收入 63.99 万 -96.3% 1725.5 万 83.76 万 12.32 万 18.47 万 13.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 13.42 万 101.2% -1141.79 万 2.26 万 64.64 万 20.51 万 334.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.68 亿 42.8% 2.58 亿 1.05 亿 3.82 亿 1244.82 万 1.4 亿
减：所得税 6113.89 万 76.4% 3465.06 万 1094.95 万 4584.57 万 -1989.43 万 1711.1 万
净利润 3.07 亿 37.6% 2.23 亿 9388.25 万 3.36 亿 3234.25 万 1.23 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 3.07 亿 37.6% 2.23 亿 9388.25 万 3.36 亿 3234.25 万 1.23 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 3.07 亿 38.2% 2.22 亿 9385.72 万 3.34 亿 3155.19 万 1.24 亿
少数股东损益 15.1 万 -86.7% 113.65 万 2.53 万 181.89 万 79.05 万 -128.83 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.01 亿 66.2% 1.81 亿 7849.47 万 3.18 亿 2655.65 万 1.22 亿
基本每股收益 1.73 36.2% 1.27 0.58 2.51 0.24 0.92
稀释每股收益 1.71 35.7% 1.26 0.56 2.45 0.22 0.91
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 3.07 亿 37.6% 2.23 亿 9388.25 万 3.36 亿 3234.25 万 1.23 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.07 亿 38.2% 2.22 亿 9385.72 万 3.34 亿 3155.19 万 1.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 15.1 万 -86.7% 113.65 万 2.53 万 181.89 万 79.05 万 -128.83 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 117.32 亿 26.3% 109.72 亿 92.33 亿 65.52 亿 28.29 亿 12.98 亿
流动资产合计 102.61 亿 25.5% 96.73 亿 82.61 亿 59.07 亿 22.49 亿 8.2 亿
货币资金 23.64 亿 -5.7% 30.35 亿 33.19 亿 25.68 亿 8.7 亿 9655.51 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.44 亿 - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 600.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 44.05 亿 87.8% 37.18 亿 15.19 亿 5.34 亿 2.87 亿 2.54 亿
应收票据 1.58 亿 -5.9% 1.26 亿 1.22 亿 4704.6 万 868.51 万 558.0 万
应收账款 42.47 亿 95.1% 35.92 亿 13.97 亿 4.87 亿 2.78 亿 2.48 亿
预付款项 1.02 亿 202.9% 5894.52 万 2744.01 万 3494.65 万 1943.16 万 287.53 万
其他应收款合计 1.41 亿 237.5% 3996.28 万 3851.08 万 4567.46 万 3431.11 万 1.04 亿
存货 15.94 亿 -23.3% 14.21 亿 24.42 亿 23.1 亿 8.44 亿 2.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 598.16 万 543.46 万
其他流动资产 3.19 亿 36.4% 2.11 亿 1.58 亿 1.78 亿 1.29 亿 8404.61 万
非流动资产合计 14.71 亿 32.6% 12.98 亿 9.72 亿 6.45 亿 5.79 亿 4.78 亿
长期应收款 836.27 万 -70.4% 1513.66 万 4033.09 万 5599.65 万 6776.15 万 1.05 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 4.23 亿 9.7% 4.32 亿 3.76 亿 3.7 亿 1.87 亿 1.13 亿
其他权益工具投资 300.0 万 - 0.0 0.0 0.0 950.0 万 950.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.82 亿 41.5% 3.05 亿 1.55 亿 8259.6 万 1.68 亿 1.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 9371.76 万 346.1% 5088.26 万 3881.03 万 0.0 63.81 万 0.0
使用权资产 1.38 亿 22.0% 1.32 亿 8177.66 万 4378.67 万 5199.45 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 7048.73 万 30.7% 7084.61 万 3643.41 万 828.62 万 1075.83 万 1232.04 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 5668.52 万 36.7% 5040.81 万 2625.67 万 1577.94 万 1448.44 万 1116.1 万
递延所得税资产 2.77 亿 36.6% 2.03 亿 1.91 亿 5147.44 万 6438.05 万 2780.12 万
其他非流动资产 1.18 亿 85.6% 3904.81 万 2700.75 万 1708.36 万 479.44 万 202.09 万
负债合计 80.86 亿 20.8% 78.24 亿 68.43 亿 48.86 亿 13.45 亿 7.37 亿
流动负债合计 78.33 亿 20.8% 75.87 亿 66.6 亿 48.07 亿 12.19 亿 6.91 亿
短期借款 9.3 亿 20.0% 9.83 亿 5.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.67 亿
交易性金融负债 0.0 - 650.43 万 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 28.88 亿 21.0% 32.62 亿 21.63 亿 13.19 亿 4377.05 万 637.56 万
应付账款 31.12 亿 30.4% 23.33 亿 26.75 亿 19.15 亿 6.99 亿 2.58 亿
预收款项 218.36 万 -18.3% 354.63 万 208.64 万 194.98 万 150.14 万 320.22 万
应付职工薪酬 7933.72 万 10.9% 7769.19 万 5608.44 万 3183.37 万 1919.71 万 816.63 万
应交税费 5589.47 万 -47.1% 7271.57 万 1.61 亿 2551.53 万 387.66 万 267.36 万
其他应付款合计 1555.44 万 3.3% 1414.27 万 1808.86 万 1655.25 万 1600.16 万 2042.79 万
一年内到期的非流动负债 3834.38 万 32.9% 3375.51 万 2217.55 万 1335.82 万 1212.68 万 7305.01 万
其他流动负债 4.69 亿 74.5% 2.57 亿 2.41 亿 9821.93 万 6660.95 万 1707.77 万
非流动负债合计 2.53 亿 20.8% 2.37 亿 1.84 亿 7943.76 万 1.26 亿 4664.34 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 67.77 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 693.76 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1.34 亿 21.0% 1.25 亿 1.09 亿 4497.3 万 3590.35 万 3630.91 万
递延所得税负债 45.77 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 1879.17 万 37.7% 815.0 万 1412.21 万 625.22 万 5236.99 万 271.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 36.46 亿 40.6% 31.47 亿 23.9 亿 16.66 亿 14.84 亿 5.6 亿
实收资本（或股本） 1.57 亿 17.6% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.14 亿
资本公积 21.65 亿 29.1% 17.37 亿 16.28 亿 14.87 亿 14.6 亿 5.81 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 6664.88 万 0.0% 6664.88 万 6664.88 万 2518.47 万 1538.15 万 51.1 万
未分配利润 12.49 亿 75.2% 12.04 亿 5.57 亿 1989.25 万 -1.48 亿 -1.44 亿
归属母公司股东权益合计 36.37 亿 40.5% 31.41 亿 23.85 亿 16.66 亿 14.61 亿 5.52 亿
少数股东权益 909.15 万 107.5% 584.45 万 473.59 万 0.0 2313.93 万 830.51 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 141.21 亿 17.1% 120.59 亿 113.65 亿 109.72 亿 93.43 亿 78.36 亿 92.33 亿 65.52 亿 28.29 亿 12.98 亿
流动资产合计 124.26 亿 17.6% 105.67 亿 100.71 亿 96.73 亿 80.96 亿 66.43 亿 82.61 亿 59.07 亿 22.49 亿 8.2 亿
货币资金 30.31 亿 26.4% 23.97 亿 32.72 亿 30.35 亿 16.98 亿 19.54 亿 33.19 亿 25.68 亿 8.7 亿 9655.51 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.89 亿 -48.6% 5.62 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 万 600.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 56.38 亿 24.2% 45.41 亿 40.61 亿 37.18 亿 31.72 亿 23.26 亿 15.19 亿 5.34 亿 2.87 亿 2.54 亿
应收票据 1.02 亿 173.0% 3748.14 万 1.29 亿 1.26 亿 2.14 亿 4184.39 万 1.22 亿 4704.6 万 868.51 万 558.0 万
应收账款 55.36 亿 22.9% 45.03 亿 39.33 亿 35.92 亿 29.58 亿 22.85 亿 13.97 亿 4.87 亿 2.78 亿 2.48 亿
预付款项 1.65 亿 115.1% 7655.05 万 5710.72 万 5894.52 万 4018.2 万 2692.13 万 2744.01 万 3494.65 万 1943.16 万 287.53 万
其他应收款合计 2.36 亿 137.8% 9941.93 万 4410.43 万 3996.28 万 4483.17 万 4037.99 万 3851.08 万 4567.46 万 3431.11 万 1.04 亿
存货 14.74 亿 5.0% 14.03 亿 12.85 亿 14.21 亿 17.15 亿 11.14 亿 24.42 亿 23.1 亿 8.44 亿 2.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 598.16 万 543.46 万
其他流动资产 3.28 亿 64.8% 1.99 亿 1.71 亿 2.11 亿 3.11 亿 1.8 亿 1.58 亿 1.78 亿 1.29 亿 8404.61 万
非流动资产合计 16.95 亿 13.6% 14.92 亿 12.94 亿 12.98 亿 12.47 亿 11.93 亿 9.72 亿 6.45 亿 5.79 亿 4.78 亿
长期应收款 54.35 万 0.0% 54.35 万 108.71 万 1513.66 万 1618.19 万 1618.19 万 4033.09 万 5599.65 万 6776.15 万 1.05 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 4.51 亿 7.0% 4.22 亿 4.34 亿 4.32 亿 3.96 亿 4.16 亿 3.76 亿 3.7 亿 1.87 亿 1.13 亿
其他权益工具投资 600.0 万 0.0% 600.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 950.0 万 950.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.2 亿 4.4% 3.07 亿 3.04 亿 3.05 亿 2.44 亿 2.14 亿 1.55 亿 8259.6 万 1.68 亿 1.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.84 亿 135.9% 7808.85 万 6213.46 万 5088.26 万 321.05 万 519.61 万 3881.03 万 0.0 63.81 万 0.0
使用权资产 1.31 亿 -0.7% 1.32 亿 1.22 亿 1.32 亿 1.44 亿 1.48 亿 8177.66 万 4378.67 万 5199.45 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6956.48 万 0.1% 6951.92 万 7011.58 万 7084.61 万 7140.98 万 3504.23 万 3643.41 万 828.62 万 1075.83 万 1232.04 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 5669.63 万 -3.1% 5848.25 万 5771.54 万 5040.81 万 5667.41 万 4925.7 万 2625.67 万 1577.94 万 1448.44 万 1116.1 万
递延所得税资产 3.39 亿 44.7% 2.34 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.15 亿 1.91 亿 1.91 亿 5147.44 万 6438.05 万 2780.12 万
其他非流动资产 1.36 亿 -26.0% 1.84 亿 4170.72 万 3904.81 万 1.0 亿 1.18 亿 2700.75 万 1708.36 万 479.44 万 202.09 万
负债合计 96.27 亿 20.9% 79.63 亿 73.43 亿 78.24 亿 65.44 亿 50.93 亿 68.43 亿 48.86 亿 13.45 亿 7.37 亿
流动负债合计 93.56 亿 21.4% 77.1 亿 71.02 亿 75.87 亿 63.09 亿 48.6 亿 66.6 亿 48.07 亿 12.19 亿 6.91 亿
短期借款 8.44 亿 -37.4% 13.49 亿 10.03 亿 9.83 亿 10.16 亿 4.64 亿 5.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.67 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 650.43 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 31.64 亿 23.4% 25.65 亿 27.32 亿 32.62 亿 26.12 亿 20.71 亿 21.63 亿 13.19 亿 4377.05 万 637.56 万
应付账款 41.25 亿 42.1% 29.04 亿 22.13 亿 23.33 亿 20.98 亿 17.68 亿 26.75 亿 19.15 亿 6.99 亿 2.58 亿
预收款项 110.74 万 -32.5% 164.06 万 308.07 万 354.63 万 325.97 万 497.43 万 208.64 万 194.98 万 150.14 万 320.22 万
应付职工薪酬 7171.53 万 32.7% 5405.03 万 9423.17 万 7769.19 万 8695.91 万 6578.16 万 5608.44 万 3183.37 万 1919.71 万 816.63 万
应交税费 6109.24 万 20.8% 5055.87 万 3184.42 万 7271.57 万 5069.69 万 5290.09 万 1.61 亿 2551.53 万 387.66 万 267.36 万
其他应付款合计 1908.62 万 4.8% 1820.8 万 1513.96 万 1414.27 万 1202.26 万 1396.07 万 1808.86 万 1655.25 万 1600.16 万 2042.79 万
一年内到期的非流动负债 4113.9 万 7.2% 3838.71 万 3309.29 万 3375.51 万 3554.85 万 3596.55 万 2217.55 万 1335.82 万 1212.68 万 7305.01 万
其他流动负债 6.42 亿 43.1% 4.48 亿 3.34 亿 2.57 亿 2.97 亿 1.55 亿 2.41 亿 9821.93 万 6660.95 万 1707.77 万
非流动负债合计 2.71 亿 7.0% 2.53 亿 2.41 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.34 亿 1.84 亿 7943.76 万 1.26 亿 4664.34 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.77 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 693.76 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1.55 亿 13.1% 1.37 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.09 亿 4497.3 万 3590.35 万 3630.91 万
递延所得税负债 91.54 万 -8.7% 100.27 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 2440.85 万 31.6% 1854.68 万 1793.47 万 815.0 万 1317.49 万 1414.04 万 1412.21 万 625.22 万 5236.99 万 271.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 44.95 亿 9.7% 40.96 亿 40.22 亿 31.47 亿 27.98 亿 27.43 亿 23.9 亿 16.66 亿 14.84 亿 5.6 亿
实收资本（或股本） 1.8 亿 0.0% 1.8 亿 1.78 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.14 亿
资本公积 26.05 亿 3.7% 25.13 亿 24.67 亿 17.37 亿 17.24 亿 17.01 亿 16.28 亿 14.87 亿 14.6 亿 5.81 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 6664.88 万 0.0% 6664.88 万 6664.88 万 6664.88 万 6664.88 万 6664.88 万 6664.88 万 2518.47 万 1538.15 万 51.1 万
未分配利润 16.29 亿 23.2% 13.22 亿 12.98 亿 12.04 亿 8.7 亿 8.38 亿 5.57 亿 1989.25 万 -1.48 亿 -1.44 亿
归属母公司股东权益合计 44.81 亿 9.8% 40.82 亿 40.09 亿 31.41 亿 27.94 亿 27.4 亿 23.85 亿 16.66 亿 14.61 亿 5.52 亿
少数股东权益 1415.73 万 1.1% 1400.63 万 1286.98 万 584.45 万 402.56 万 323.51 万 473.59 万 0.0 2313.93 万 830.51 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 16.08 亿 209.1% 8.9 亿
经营活动现金流入小计 98.31 亿 461.5% 58.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 95.09 亿 482.1% 55.9 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 7835.85 万 29538.0% 4948.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 2.43 亿 108.4% 2.59 亿
经营活动现金流出小计 82.22 亿 155.0% 50.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 68.14 亿 144.6% 40.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.11 亿 139.7% 3.06 亿
支付的各项税款 3.18 亿 126.7% 2.94 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 6.79 亿 433.8% 3.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.96 亿 -384.6% -2.25 亿
投资活动现金流入小计 42.08 亿 96184.8% 608.75 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 469.38 万 7.4% 608.75 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 41.98 亿 - 0.0
投资活动现金流出小计 49.03 亿 3214.9% 2.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.26 亿 120.5% 2.18 亿
投资支付的现金 3935.15 万 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 45.24 亿 - 1342.36 万
筹资活动现金流入小计 17.51 亿 209.8% 9.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.91 亿 -21.9% 3.93 亿
吸收投资收到的现金 8.32 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 9.14 亿 61.6% 9.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 497.4 万
筹资活动现金流出小计 13.6 亿 395.6% 6.02 亿
偿还债务所支付的现金 8.07 亿 235.0% 5.34 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.11 亿 1238.9% 2563.38 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7250.56 万 308.8% 4193.78 万
汇率变动对现金的影响 490.84 万 214.2% 105.98 万
现金及现金等价物净增加额 13.09 亿 216.8% 10.59 亿
期初现金及现金等价物余额 60.21 亿 301.4% 14.14 亿
期末现金及现金等价物余额 73.3 亿 1833.7% 24.74 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 8.52 亿 197.7% -8.72 亿 -7.82 亿 24.11 亿 -6.01 亿 -8.73 亿
经营活动现金流入小计 28.56 亿 14.9% 24.87 亿 13.38 亿 31.49 亿 7.4 亿 10.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.79 亿 14.0% 24.39 亿 12.52 亿 30.39 亿 6.99 亿 9.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 1057.4 万 2675.4% 38.1 万 1825.06 万 4915.29 万 0.0 26.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 6626.43 万 39.8% 4738.88 万 6838.18 万 6132.46 万 4145.72 万 7533.93 万
经营活动现金流出小计 20.04 亿 -40.3% 33.58 亿 21.21 亿 7.39 亿 13.41 亿 18.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.23 亿 -48.7% 29.68 亿 18.58 亿 4.64 亿 11.64 亿 16.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9669.9 万 -33.1% 1.44 亿 8777.31 万 8257.55 万 7977.99 万 9191.4 万
支付的各项税款 1.23 亿 60.9% 7646.36 万 6419.98 万 5450.06 万 3002.6 万 1.1 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2.61 亿 54.4% 1.69 亿 1.11 亿 1.38 亿 6715.29 万 6002.22 万
投资活动产生的现金流量净额 1.08 亿 114.6% -7.37 亿 -4172.18 万 -2501.33 万 -6395.25 万 -7959.41 万
投资活动现金流入小计 18.58 亿 -20.4% 23.34 亿 1418.86 万 170.05 万 219.2 万 217.8 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 64.08 万 -59.6% 158.75 万 76.5 万 170.05 万 219.2 万 217.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 18.52 亿 -20.6% 23.32 亿 1342.36 万 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 17.5 亿 -43.0% 30.71 亿 5591.05 万 2671.38 万 6614.45 万 8177.21 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.0 亿 -40.0% 1.67 亿 4594.88 万 1329.02 万 6614.45 万 8177.21 万
投资支付的现金 2300.0 万 109.1% 1100.0 万 535.15 万 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 16.27 亿 -43.8% 28.93 亿 461.01 万 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 6000.0 万 -90.7% 6.46 亿 8.25 亿 2.2 亿 5.65 亿 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -5.27 亿 -400.4% 1.76 亿 7.8 亿 -3716.61 万 5.3 亿 -2930.71 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 2707.25 万 8.05 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 6000.0 万 -90.3% 6.19 亿 2000.0 万 2.15 亿 5.65 亿 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 5.87 亿 24.9% 4.7 亿 4503.59 万 2.57 亿 3502.75 万 2.39 亿
偿还债务所支付的现金 5.64 亿 - 0.0 0.0 2.43 亿 1300.0 万 2.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1028.02 万 -94.6% 1.92 亿 195.0 万 627.63 万 1095.53 万 476.78 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1340.4 万 57.5% 850.92 万 4308.59 万 750.66 万 1107.22 万 666.3 万
汇率变动对现金的影响 -76.89 万 -43546.3% 1769.76 18.37 万 549.18 万 -495.01 万 65.19 万
现金及现金等价物净增加额 4.31 亿 130.1% -14.33 亿 -4322.73 万 23.54 亿 -1.4 亿 -9.82 亿
期初现金及现金等价物余额 9.98 亿 -59.0% 24.3 亿 24.74 亿 1.2 亿 2.59 亿 12.41 亿
期末现金及现金等价物余额 14.29 亿 43.2% 9.98 亿 24.3 亿 24.74 亿 1.2 亿 2.59 亿