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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.56 亿 12.4% 11.27 亿 10.26 亿 10.55 亿 9.9 亿 7.02 亿 6.03 亿 5.84 亿
营业收入 12.56 亿 12.4% 11.27 亿 10.26 亿 10.55 亿 9.9 亿 7.02 亿 6.03 亿 5.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 12.62 亿 21.1% 10.89 亿 8.8 亿 7.94 亿 7.61 亿 5.78 亿 5.05 亿 5.07 亿
营业成本 10.31 亿 21.8% 8.72 亿 7.25 亿 6.68 亿 6.5 亿 4.81 亿 4.12 亿 4.37 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5753.06 万 23.9% 5274.94 万 4315.07 万 2296.83 万 2760.68 万 2533.7 万 2542.04 万 2189.59 万
管理费用 5989.63 万 55.5% 5064.62 万 3677.08 万 4730.67 万 2920.46 万 2749.06 万 2457.32 万 2273.08 万
财务费用 1345.11 万 -20.0% 1435.03 万 330.41 万 -259.14 万 59.7 万 567.58 万 790.2 万 181.46 万
财务费用 - 利息费用 1585.03 万 -19.5% 1760.48 万 902.45 万 244.03 万 167.3 万 518.75 万 807.07 万 150.1 万
财务费用 - 利息收入 158.3 万 -56.2% 308.65 万 404.78 万 358.86 万 221.39 万 116.28 万 56.32 万 8.38 万
研发费用 8624.58 万 5.5% 8585.61 万 6383.15 万 5297.3 万 4898.03 万 3312.19 万 3070.29 万 2076.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1361.07 万 10.0% 1383.89 万 707.11 万 589.9 万 515.44 万 477.32 万 436.08 万 304.76 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2792.72 万 -5.5% 2803.52 万 2807.18 万 1752.59 万 1418.35 万 299.66 万 472.04 万 346.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -197.25 万 -114.4% 326.46 万 1062.91 万 181.35 万 139.07 万 18.61 万 1.08 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 876.37 万 43.1% 1271.28 万 885.63 万 168.37 万 638.2 万 - - -
资产处置收益 -94.96 万 -48.0% -135.91 万 23.87 万 -77.66 万 -118.22 万 -8.89 万 21.3 万 -31.05 万
营业利润 756.74 万 -92.2% 5868.85 万 1.8 亿 2.7 亿 2.44 亿 1.21 亿 1.0 亿 7713.54 万
加：营业外收入 5.55 万 -64.0% 6.69 万 15.63 万 11.38 万 1102.68 万 204.43 万 214.16 万 4.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.3 万 -89.3% 24.43 万 194.21 万 1.89 万 43.55 万 9.37 万 108.79 万 27.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 753.99 万 -92.2% 5851.11 万 1.78 亿 2.7 亿 2.55 亿 1.23 亿 1.01 亿 7690.91 万
减：所得税 -607.0 万 -1569.7% 357.01 万 1220.9 万 2780.66 万 3279.06 万 1595.55 万 1299.34 万 981.42 万
净利润 1360.99 万 -85.8% 5494.1 万 1.66 亿 2.42 亿 2.22 亿 1.07 亿 8843.78 万 6709.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1360.99 万 -85.8% 5494.1 万 1.66 亿 2.42 亿 2.22 亿 1.07 亿 8843.78 万 6709.49 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1859.56 万 -80.7% 5730.24 万 1.66 亿 2.42 亿 2.22 亿 1.07 亿 8843.78 万 6709.49 万
少数股东损益 -498.57 万 - -236.14 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -593.12 万 -110.2% 2628.98 万 1.3 亿 2.25 亿 1.96 亿 1.03 亿 8291.66 万 6393.06 万
基本每股收益 0.11 -82.0% 0.36 1.05 2.4 2.22 1.43 1.18 0.89
稀释每股收益 0.11 -82.0% 0.36 1.05 2.4 2.22 1.43 1.18 0.89
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1360.99 万 -85.8% 5494.1 万 1.66 亿 2.42 亿 2.22 亿 1.07 亿 8843.78 万 6709.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1859.56 万 -80.7% 5730.24 万 1.66 亿 2.42 亿 2.22 亿 1.07 亿 8843.78 万 6709.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 -498.57 万 - -236.14 万 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12
营业总收入 4.2 亿 39.1% 3.02 亿 3.02 亿 2.32 亿 3.16 亿 3.15 亿 2.64 亿 2.22 亿 2.72 亿 2.49 亿 2.84 亿 2.56 亿 2.74 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.32 亿 2.63 亿 2.71 亿 2.25 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.25 亿 1.67 亿
营业收入 4.2 亿 39.1% 3.02 亿 3.02 亿 2.32 亿 3.16 亿 3.15 亿 2.64 亿 2.22 亿 2.72 亿 2.49 亿 2.84 亿 2.56 亿 2.74 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.32 亿 2.63 亿 2.71 亿 2.25 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.25 亿 1.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.59 亿 11.6% 3.22 亿 2.96 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.81 亿 2.4 亿 2.38 亿 2.16 亿 2.07 亿 2.19 亿 1.93 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.95 亿 1.83 亿 1.92 亿 2.12 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.03 亿 1.41 亿
营业成本 3.12 亿 18.3% 2.64 亿 2.46 亿 2.08 亿 2.36 亿 2.3 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.66 亿 1.92 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.8 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.24 亿 8624.81 万 1.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 984.52 万 -35.0% 1515.39 万 973.03 万 2280.12 万 1021.68 万 1209.53 万 763.61 万 1648.49 万 788.36 万 1048.7 万 829.51 万 372.91 万 588.61 万 705.01 万 630.29 万 719.32 万 567.47 万 889.61 万 584.28 万 1134.68 万 488.78 万 584.15 万 326.09 万 817.17 万
管理费用 1171.77 万 -27.1% 1607.23 万 1381.64 万 1828.99 万 1187.6 万 1002.2 万 1045.84 万 615.84 万 669.85 万 1730.43 万 660.96 万 1469.92 万 1309.88 万 1307.33 万 643.54 万 711.48 万 724.4 万 844.7 万 639.88 万 1041.56 万 578.31 万 685.0 万 444.19 万 924.88 万
财务费用 430.76 万 84.3% 233.74 万 482.57 万 198.04 万 471.46 万 427.29 万 338.24 万 444.84 万 169.17 万 -235.46 万 -48.14 万 -43.66 万 -190.76 万 -12.78 万 -11.94 万 29.71 万 -29.22 万 29.98 万 29.23 万 168.52 万 161.38 万 73.06 万 164.61 万 171.43 万
财务费用 - 利息费用 433.25 万 39.1% 311.36 万 535.53 万 304.89 万 445.23 万 585.6 万 424.77 万 513.23 万 215.85 万 153.31 万 20.07 万 30.82 万 64.59 万 110.71 万 37.92 万 35.05 万 23.9 万 68.29 万 40.06 万 81.62 万 118.12 万 147.36 万 171.66 万 176.56 万
财务费用 - 利息收入 35.89 万 -32.4% 53.11 万 40.4 万 28.9 万 29.92 万 140.2 万 109.63 万 81.73 万 72.9 万 168.28 万 81.88 万 68.0 万 143.95 万 65.74 万 81.18 万 49.06 万 68.58 万 55.3 万 48.45 万 12.83 万 34.59 万 60.83 万 8.03 万 32.99 万
研发费用 1851.89 万 -4.9% 1947.11 万 1898.24 万 2927.35 万 1684.91 万 2152.69 万 1820.65 万 2516.84 万 1417.17 万 1321.61 万 1127.54 万 792.79 万 1360.24 万 1731.5 万 1412.77 万 1527.53 万 1188.9 万 1312.9 万 868.7 万 929.75 万 855.73 万 919.14 万 607.57 万 1115.61 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 234.91 万 -50.1% 470.54 万 249.23 万 406.39 万 390.5 万 298.68 万 288.32 万 259.88 万 184.5 万 154.9 万 107.83 万 108.95 万 106.97 万 245.96 万 128.02 万 141.32 万 91.81 万 160.27 万 122.04 万 142.16 万 130.87 万 97.86 万 106.43 万 131.05 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 356.72 万 -75.8% 1475.8 万 578.42 万 381.77 万 579.85 万 241.17 万 1600.74 万 533.47 万 192.24 万 1163.15 万 918.31 万 -913.97 万 1564.79 万 769.47 万 332.3 万 109.34 万 83.34 万 675.81 万 549.87 万 180.54 万 31.98 万 42.81 万 44.33 万 174.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 9.96 万 -38.7% 16.24 万 63.86 万 -287.3 万 399.23 万 138.71 万 75.82 万 758.28 万 5516.55 282.6 万 21.49 万 5.07 万 151.39 万 16.84 万 8.05 万 6.68 万 131.07 万 -214.58 万 215.91 万 5.05 万 4.37 万 5.49 万 3.69 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 112.0 万 -10.3% 124.89 万 129.57 万 509.9 万 58.42 万 323.56 万 379.4 万 -148.99 万 487.95 万 160.01 万 386.66 万 121.49 万 -100.13 万 108.25 万 38.75 万 104.86 万 61.25 万 - - - - - - -
资产处置收益 15.99 万 192.3% -17.32 万 -21.86 万 -71.77 万 -49.12 万 -3.77 万 -11.25 万 0.0 -18.55 万 -2620.19 42.68 万 -35.51 万 -15.86 万 -42.7 万 16.4 万 16.78 万 10.32 万 -54.32 万 -91.0 万 -12.4 万 -8.68 万 - - 9.27 万
营业利润 5776.78 万 575.6% -1214.69 万 364.08 万 -4169.43 万 3320.01 万 2994.1 万 3724.17 万 -344.53 万 5787.46 万 5665.31 万 6891.61 万 5400.75 万 8555.09 万 6593.24 万 6430.54 万 5262.61 万 7224.87 万 6595.58 万 5359.1 万 3240.33 万 3420.72 万 3591.47 万 1892.82 万 2841.22 万
加：营业外收入 2.72 万 73.7% 1.57 万 7596.23 4982.19 2.31 4.56 万 1.63 万 9.23 万 1200.21 5.03 万 1.25 万 10.85 万 524.78 3497.63 1281.68 102.06 万 800.35 万 2745.14 200.0 万 202.17 万 4791.23 1.74 万 399.94 213.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 816.54 -98.7% 6.25 万 3829.13 1.58 万 1.14 万 5.72 万 15.99 万 54.8 万 23.1 万 116.3 万 108.41 1.06 万 7178.71 - 0.0 21.6 万 18.94 万 0.65 3.01 万 106.17 1.98 万 6.35 万 1.03 万 86.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 5779.42 万 574.0% -1219.37 万 364.45 万 -4170.51 万 3318.87 万 2992.95 万 3709.8 万 -390.11 万 5764.48 万 5554.03 万 6892.85 万 5410.54 万 8554.43 万 6593.47 万 6430.67 万 5343.06 万 8006.28 万 6595.85 万 5556.09 万 3442.5 万 3419.22 万 3586.86 万 1891.83 万 2968.18 万
减：所得税 857.83 万 291.2% -448.65 万 -298.72 万 -717.47 万 381.15 万 -31.55 万 724.88 万 -1033.18 万 650.4 万 640.37 万 963.31 万 49.73 万 1207.31 万 751.84 万 771.77 万 130.31 万 1414.15 万 791.06 万 943.54 万 464.0 万 445.68 万 455.38 万 230.48 万 410.96 万
净利润 4921.59 万 738.6% -770.73 万 663.17 万 -3453.04 万 2937.72 万 3024.5 万 2984.92 万 643.08 万 5114.08 万 4913.66 万 5929.54 万 5360.81 万 7347.11 万 5841.63 万 5658.9 万 5212.75 万 6592.13 万 5804.79 万 4612.56 万 2978.5 万 2973.54 万 3131.48 万 1661.34 万 2557.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4921.59 万 738.6% -770.73 万 663.17 万 -3453.04 万 2937.72 万 3024.5 万 2984.92 万 643.08 万 5114.08 万 4913.66 万 5929.54 万 5360.81 万 7347.11 万 5841.63 万 5658.9 万 5212.75 万 6592.13 万 5804.79 万 4612.56 万 2978.5 万 2973.54 万 - - 2557.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5035.05 万 831.0% -688.78 万 766.32 万 -3253.02 万 2973.85 万 3024.5 万 2984.92 万 643.08 万 5114.08 万 4913.66 万 5929.54 万 5360.81 万 7347.11 万 5841.63 万 5658.9 万 5212.75 万 6592.13 万 5804.79 万 4612.56 万 2978.5 万 2973.54 万 3131.48 万 1661.34 万 2557.22 万
少数股东损益 -113.46 万 -38.5% -81.94 万 -103.14 万 -200.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4612.61 万 326.0% -2041.21 万 126.48 万 -3291.01 万 2142.36 万 2440.46 万 1337.18 万 -133.34 万 4579.41 万 3657.37 万 4850.66 万 5898.81 万 6127.26 万 5113.1 万 5322.61 万 4944.05 万 5686.1 万 5052.27 万 3873.76 万 2643.59 万 2948.19 万 3085.5 万 1622.04 万 2249.21 万
基本每股收益 0.32 740.0% -0.05 0.05 -0.21 0.19 0.19 0.19 0.04 0.32 0.31 0.38 0.52 0.73 0.25 0.57 0.52 0.66 0.58 0.46 0.39 0.4 0.42 0.22 -
稀释每股收益 0.32 740.0% -0.05 0.05 -0.21 0.19 0.19 0.19 0.04 0.32 0.31 0.38 0.52 0.73 0.25 0.57 0.52 0.66 0.58 0.46 0.39 0.4 0.42 0.22 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4921.59 万 738.6% -770.73 万 663.17 万 -3453.04 万 2937.72 万 3024.5 万 2984.92 万 643.08 万 5114.08 万 4913.66 万 5929.54 万 5360.81 万 7347.11 万 5841.63 万 5658.9 万 5212.75 万 6592.13 万 5804.79 万 4612.56 万 2978.5 万 2973.54 万 3131.48 万 1661.34 万 2557.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5035.05 万 831.0% -688.78 万 766.32 万 -3253.02 万 2973.85 万 3024.5 万 2984.92 万 643.08 万 5114.08 万 4913.66 万 5929.54 万 5360.81 万 7347.11 万 5841.63 万 5658.9 万 5212.75 万 6592.13 万 5804.79 万 4612.56 万 2978.5 万 2973.54 万 3131.48 万 1661.34 万 2557.22 万
归属于少数股东的综合收益总额 -113.46 万 -38.5% -81.94 万 -103.14 万 -200.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 38.93 亿 2.0% 39.6 亿 38.8 亿 31.73 亿 19.33 亿 16.22 亿 10.07 亿 9.48 亿
流动资产合计 20.59 亿 -6.3% 20.76 亿 23.02 亿 19.06 亿 11.37 亿 11.33 亿 5.6 亿 5.49 亿
货币资金 2.59 亿 -21.0% 3.0 亿 5.75 亿 5.51 亿 1.89 亿 6.46 亿 1.7 亿 1.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.96 亿 -49.9% 3.72 亿 5.9 亿 5.37 亿 2.56 亿 1000.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.08 亿 11.8% 6.18 亿 5.28 亿 3.88 亿 3.64 亿 2.63 亿 2.19 亿 2.01 亿
应收票据 1.73 亿 20.4% 2.28 亿 1.64 亿 1.19 亿 2.31 亿 1.4 亿 1.24 亿 1.03 亿
应收账款 5.35 亿 9.2% 3.9 亿 3.64 亿 2.69 亿 1.33 亿 1.22 亿 9484.91 万 9751.71 万
预付款项 2099.31 万 -6.4% 1131.66 万 2153.44 万 1238.76 万 1029.18 万 165.11 万 139.12 万 631.12 万
其他应收款合计 318.17 万 -29.4% 356.41 万 432.7 万 315.86 万 27.28 万 38.36 万 18.2 万 43.05 万
存货 6.57 亿 20.4% 6.31 亿 4.94 亿 3.73 亿 2.72 亿 1.81 亿 1.59 亿 1.66 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8577.68 万 37.9% 9887.15 万 7511.2 万 3084.94 万 2819.96 万 1216.04 万 1037.09 万 2185.03 万
非流动资产合计 18.34 亿 13.3% 18.83 亿 15.79 亿 12.66 亿 7.96 亿 4.88 亿 4.48 亿 3.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 14.78 亿 41.8% 15.62 亿 11.22 亿 8.15 亿 4.75 亿 3.97 亿 3.75 亿 3.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.38 亿 -56.2% 1.51 亿 2.78 亿 2.66 亿 1.67 亿 2529.75 万 1649.13 万 841.86 万
使用权资产 0.0 - 648.75 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.02 亿 -1.8% 1.02 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.09 亿 4007.24 万 4082.68 万 1754.04 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1672.7 万 25.5% 1573.28 万 1008.99 万 935.13 万 1093.89 万 622.17 万 455.63 万 511.32 万
递延所得税资产 2516.77 万 73.6% 2353.14 万 775.99 万 1223.8 万 452.11 万 588.68 万 191.01 万 203.2 万
其他非流动资产 7164.18 万 -45.1% 2215.73 万 5602.66 万 5675.17 万 2992.88 万 1441.73 万 917.86 万 1962.07 万
负债合计 13.11 亿 6.4% 14.09 亿 13.17 亿 7.05 亿 4.38 亿 3.14 亿 3.29 亿 3.51 亿
流动负债合计 11.6 亿 0.9% 12.1 亿 12.73 亿 6.39 亿 3.86 亿 2.63 亿 2.39 亿 2.21 亿
短期借款 6.52 亿 5.6% 4.66 亿 6.65 亿 8702.22 万 500.56 万 1001.24 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7537.35 万 -53.6% 3.25 亿 2.33 亿 3.19 亿 2219.9 万 - 1187.0 万 300.0 万
应付账款 2.29 亿 23.3% 2.02 亿 2.12 亿 1.04 亿 1.02 亿 9694.06 万 7848.44 万 1.24 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 571.02 万 484.37 万
应付职工薪酬 1145.36 万 20.7% 3586.64 万 3070.27 万 1436.3 万 3149.94 万 2670.54 万 2046.75 万 1346.82 万
应交税费 781.36 万 -20.5% 596.89 万 286.46 万 1486.29 万 2195.78 万 1121.55 万 498.7 万 89.93 万
其他应付款合计 200.47 万 -5.1% 771.33 万 499.76 万 314.37 万 166.13 万 428.88 万 162.61 万 251.19 万
一年内到期的非流动负债 3307.92 万 - 6243.28 万 - 300.37 万 200.56 万 1338.01 万 4227.82 万 2298.82 万
其他流动负债 1.38 亿 12.8% 8975.38 万 1.15 亿 8546.65 万 1.93 亿 9668.99 万 7396.61 万 4914.25 万
非流动负债合计 1.5 亿 82.4% 1.99 亿 4346.08 万 6576.07 万 5199.97 万 5155.86 万 8988.07 万 1.3 亿
长期借款 8102.84 万 - 8722.17 万 - - 300.0 万 - 3781.14 万 8685.14 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 1338.01 万 2652.71 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 1011.3 万 426.02 万 530.21 万 626.0 万 721.84 万
长期递延收益 6664.92 万 72.6% 1.06 亿 4346.08 万 5564.77 万 4473.95 万 4625.65 万 3242.93 万 922.67 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 25.82 亿 -0.0% 25.51 亿 25.63 亿 24.68 亿 14.94 亿 13.07 亿 6.78 亿 5.96 亿
实收资本（或股本） 1.59 亿 0.0% 1.59 亿 1.59 亿 1.13 亿 1.0 亿 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万
资本公积 16.95 亿 -0.2% 16.95 亿 16.95 亿 17.19 亿 9.3 亿 9.3 亿 4.22 亿 4.22 亿
减：库存股 3013.03 万 - 3013.03 万 1192.81 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 297.4 万 -6.2% 119.46 万 28.12 万 146.74 万 182.84 万 383.47 万 281.47 万 59.82 万
盈余公积 7335.16 万 16.1% 7668.54 万 7001.78 万 5630.82 万 4491.35 万 2836.76 万 1872.19 万 1074.9 万
未分配利润 6.8 亿 1.2% 6.47 亿 6.51 亿 5.78 亿 4.18 亿 2.45 亿 1.6 亿 8841.8 万
归属母公司股东权益合计 25.8 亿 -0.0% 25.48 亿 25.63 亿 24.68 亿 14.94 亿 13.07 亿 6.78 亿 5.96 亿
少数股东权益 207.09 万 - 243.86 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2018-12
资产总计 38.38 亿 -2.6% 39.43 亿 39.39 亿 39.6 亿 39.47 亿 37.5 亿 39.83 亿 38.8 亿 36.84 亿 35.11 亿 34.01 亿 31.73 亿 23.77 亿 21.04 亿 19.91 亿 19.33 亿 18.55 亿 17.66 亿 16.75 亿 16.22 亿 10.67 亿 9.81 亿 10.07 亿 9.48 亿
流动资产合计 19.65 亿 -4.5% 20.59 亿 20.56 亿 20.76 亿 21.53 亿 20.47 亿 23.58 亿 23.02 亿 22.43 亿 21.48 亿 20.88 亿 19.06 亿 12.62 亿 11.41 亿 11.34 亿 11.37 亿 12.07 亿 11.86 亿 11.56 亿 11.33 亿 6.01 亿 5.26 亿 5.6 亿 5.49 亿
货币资金 1.89 亿 -54.4% 4.15 亿 4.05 亿 3.0 亿 3.29 亿 2.6 亿 4.2 亿 5.75 亿 3.27 亿 5.9 亿 5.35 亿 5.51 亿 3.52 亿 2.4 亿 2.54 亿 1.89 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.21 亿 6.46 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.7 亿 1.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.72 亿 -5.0% 1.81 亿 2.09 亿 3.72 亿 4.2 亿 5.05 亿 6.89 亿 5.9 亿 7.61 亿 5.27 亿 5.89 亿 5.37 亿 7046.87 万 1.71 亿 1.55 亿 2.56 亿 2.75 亿 3.55 亿 3.52 亿 1000.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.43 亿 16.9% 6.36 亿 6.39 亿 6.18 亿 6.73 亿 6.12 亿 5.86 亿 5.28 亿 5.94 亿 5.23 亿 5.34 亿 3.88 亿 4.27 亿 3.65 亿 3.94 亿 3.64 亿 4.08 亿 3.48 亿 3.22 亿 2.63 亿 2.8 亿 2.25 亿 2.19 亿 2.01 亿
应收票据 1.95 亿 33.4% 1.46 亿 1.58 亿 2.28 亿 1.5 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.22 亿 1.04 亿 1.19 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.58 亿 2.31 亿 2.12 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.01 亿 1.24 亿 1.03 亿
应收账款 5.47 亿 11.9% 4.89 亿 4.81 亿 3.9 亿 5.23 亿 4.77 亿 4.48 亿 3.64 亿 4.57 亿 4.01 亿 4.3 亿 2.69 亿 2.95 亿 2.25 亿 2.37 亿 1.33 亿 1.96 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.22 亿 1.38 亿 1.24 亿 9484.91 万 9751.71 万
预付款项 1749.68 万 113.9% 818.07 万 2776.21 万 1131.66 万 2448.94 万 2525.56 万 2657.29 万 2153.44 万 2035.78 万 2087.03 万 2301.66 万 1238.76 万 869.18 万 504.14 万 779.69 万 1029.18 万 371.45 万 545.31 万 2156.58 万 165.11 万 297.38 万 110.9 万 139.12 万 631.12 万
其他应收款合计 209.79 万 23.2% 170.31 万 230.03 万 356.41 万 426.55 万 363.3 万 768.17 万 432.7 万 474.75 万 374.94 万 201.31 万 315.86 万 89.92 万 34.55 万 49.46 万 27.28 万 76.47 万 40.38 万 67.0 万 38.36 万 21.43 万 21.46 万 18.2 万 43.05 万
存货 6.97 亿 6.2% 6.56 亿 6.27 亿 6.31 亿 6.18 亿 5.71 亿 5.28 亿 4.94 亿 4.74 亿 4.26 亿 3.63 亿 3.73 亿 3.72 亿 3.4 亿 2.93 亿 2.72 亿 2.59 亿 2.23 亿 2.16 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.5 亿 1.59 亿 1.66 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.04 亿 -9.5% 1.15 亿 9247.11 万 9887.15 万 6783.66 万 5015.02 万 9636.7 万 7511.2 万 5660.55 万 5236.5 万 3751.13 万 3084.94 万 2848.27 万 832.16 万 2500.2 万 2819.96 万 2180.28 万 1833.22 万 1163.22 万 1216.04 万 1141.77 万 937.31 万 1037.09 万 2185.03 万
非流动资产合计 18.73 亿 -0.6% 18.84 亿 18.83 亿 18.83 亿 17.94 亿 17.03 亿 16.25 亿 15.79 亿 14.42 亿 13.63 亿 13.13 亿 12.66 亿 11.15 亿 9.63 亿 8.58 亿 7.96 亿 6.47 亿 5.8 亿 5.19 亿 4.88 亿 4.66 亿 4.55 亿 4.48 亿 3.99 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 16.42 亿 -0.4% 16.49 亿 15.49 亿 15.62 亿 13.14 亿 10.86 亿 11.03 亿 11.22 亿 7.7 亿 7.84 亿 7.98 亿 8.15 亿 7.86 亿 6.64 亿 4.66 亿 4.75 亿 4.42 亿 4.12 亿 3.93 亿 3.97 亿 3.85 亿 3.94 亿 3.75 亿 3.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4624.52 万 -8.2% 5038.0 万 1.56 亿 1.51 亿 2.29 亿 3.14 亿 2.35 亿 2.78 亿 3.99 亿 3.6 亿 3.26 亿 2.66 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.75 亿 1.67 亿 8056.01 万 6127.03 万 2678.44 万 2529.75 万 1288.77 万 604.34 万 1649.13 万 841.86 万
使用权资产 597.53 万 -2.8% 614.6 万 631.67 万 648.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.01 亿 -0.6% 1.02 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 3930.4 万 3953.35 万 3981.39 万 4007.24 万 4011.39 万 4038.19 万 4082.68 万 1754.04 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1757.16 万 -11.7% 1989.36 万 1679.94 万 1573.28 万 1588.23 万 1270.98 万 1077.49 万 1008.99 万 1076.63 万 888.73 万 894.05 万 935.13 万 1076.99 万 1123.24 万 1058.71 万 1093.89 万 1092.24 万 1148.66 万 954.52 万 622.17 万 571.52 万 589.24 万 455.63 万 511.32 万
递延所得税资产 3675.71 万 5.2% 3494.93 万 3050.59 万 2353.14 万 1357.83 万 852.11 万 530.08 万 775.99 万 1542.51 万 1472.98 万 1209.79 万 1223.8 万 561.16 万 511.09 万 542.94 万 452.11 万 660.3 万 659.27 万 591.74 万 588.68 万 241.15 万 226.62 万 191.01 万 203.2 万
其他非流动资产 2410.37 万 6.9% 2254.67 万 2414.49 万 2215.73 万 1.19 亿 1.79 亿 1.67 亿 5602.66 万 1.42 亿 9093.92 万 6241.68 万 5675.17 万 4564.84 万 1846.11 万 9165.36 万 2992.88 万 6812.8 万 4935.88 万 4439.41 万 1441.73 万 1954.26 万 660.09 万 917.86 万 1962.07 万
负债合计 12.6 亿 -9.4% 13.91 亿 13.81 亿 14.09 亿 13.61 亿 11.98 亿 13.97 亿 13.17 亿 11.04 亿 9.86 亿 8.72 亿 7.05 亿 7.54 亿 5.61 亿 4.4 亿 4.38 亿 4.09 亿 3.86 亿 3.21 亿 3.14 亿 3.22 亿 2.65 亿 3.29 亿 3.51 亿
流动负债合计 10.69 亿 -10.5% 11.94 亿 11.85 亿 12.1 亿 12.52 亿 10.56 亿 12.84 亿 12.73 亿 10.48 亿 9.3 亿 8.15 亿 6.39 亿 7.08 亿 5.13 亿 3.9 亿 3.86 亿 3.55 亿 3.35 亿 2.69 亿 2.63 亿 2.49 亿 1.9 亿 2.39 亿 2.21 亿
短期借款 6.22 亿 -17.3% 7.52 亿 5.52 亿 4.66 亿 6.81 亿 5.65 亿 7.56 亿 6.65 亿 5.53 亿 4.32 亿 2.87 亿 8702.22 万 1.47 亿 9001.78 万 4502.23 万 500.56 万 500.5 万 5503.26 万 1001.24 万 1001.24 万 1000.0 万 1000.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4536.29 万 -26.2% 6144.06 万 2.17 亿 3.25 亿 1.05 亿 1.25 亿 2.09 亿 2.33 亿 2.2 亿 2.08 亿 2.61 亿 3.19 亿 2.41 亿 1.41 亿 5196.41 万 2219.9 万 626.6 万 - - - - - 1187.0 万 300.0 万
应付账款 2.21 亿 5.0% 2.1 亿 2.08 亿 2.02 亿 2.38 亿 1.95 亿 1.61 亿 2.12 亿 1.34 亿 1.64 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.43 亿 1.22 亿 9719.42 万 1.02 亿 1.18 亿 1.2 亿 9167.42 万 9694.06 万 9308.33 万 7567.18 万 7848.44 万 1.24 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 571.02 万 484.37 万
应付职工薪酬 1139.06 万 4.7% 1087.63 万 1138.76 万 3586.64 万 1151.67 万 984.26 万 997.27 万 3070.27 万 745.75 万 731.99 万 830.07 万 1436.3 万 1976.03 万 1751.36 万 1276.36 万 3149.94 万 1949.85 万 1460.61 万 1017.43 万 2670.54 万 1686.68 万 1170.04 万 2046.75 万 1346.82 万
应交税费 1124.75 万 1580.7% 66.92 万 98.84 万 596.89 万 437.97 万 132.95 万 323.34 万 286.46 万 1528.41 万 1664.13 万 2637.1 万 1486.29 万 2353.12 万 2354.04 万 2410.32 万 2195.78 万 2602.66 万 1384.86 万 1671.45 万 1121.55 万 597.09 万 470.56 万 498.7 万 89.93 万
其他应付款合计 226.55 万 -54.6% 498.57 万 159.7 万 771.33 万 174.4 万 434.23 万 269.86 万 499.76 万 248.18 万 354.5 万 115.3 万 314.37 万 204.58 万 388.2 万 96.22 万 166.13 万 95.88 万 213.27 万 85.84 万 428.88 万 241.51 万 207.22 万 162.61 万 251.19 万
一年内到期的非流动负债 406.39 万 -87.7% 3291.24 万 6298.33 万 6243.28 万 6209.45 万 3208.53 万 206.11 万 - - - 200.24 万 300.37 万 200.33 万 200.4 万 200.44 万 200.56 万 536.8 万 672.02 万 1005.8 万 1338.01 万 2049.28 万 2043.34 万 4227.82 万 2298.82 万
其他流动负债 1.44 亿 27.3% 1.13 亿 1.16 亿 8975.38 万 1.32 亿 1.09 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.13 亿 9127.3 万 9181.98 万 8546.65 万 1.26 亿 1.05 亿 1.5 亿 1.93 亿 1.72 亿 1.19 亿 1.23 亿 9668.99 万 9852.25 万 6111.34 万 7396.61 万 4914.25 万
非流动负债合计 1.91 亿 -2.8% 1.97 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.1 亿 1.42 亿 1.13 亿 4346.08 万 5548.23 万 5622.26 万 5759.86 万 6576.07 万 4574.08 万 4817.59 万 4959.0 万 5199.97 万 5366.49 万 5145.27 万 5227.79 万 5155.86 万 7219.82 万 7590.95 万 8988.07 万 1.3 亿
长期借款 8505.68 万 -2.5% 8722.95 万 8713.59 万 8722.17 万 7700.0 万 1.08 亿 7800.0 万 - - - - - 100.0 万 200.0 万 200.0 万 300.0 万 300.5 万 - - - 3071.14 万 3071.14 万 3781.14 万 8685.14 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 336.83 万 672.08 万 1338.01 万 2652.71 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1077.48 万 1026.84 万 1039.77 万 1011.3 万 363.39 万 385.98 万 406.47 万 426.02 万 482.7 万 482.7 万 530.21 万 530.21 万 556.37 万 581.26 万 626.0 万 721.84 万
长期递延收益 1.01 亿 -3.2% 1.04 亿 1.03 亿 1.06 亿 3252.06 万 3376.73 万 3501.41 万 4346.08 万 4470.75 万 4595.42 万 4720.1 万 5564.77 万 4110.69 万 4231.61 万 4352.54 万 4473.95 万 4583.28 万 4662.57 万 4697.58 万 4625.65 万 3255.49 万 3266.47 万 3242.93 万 922.67 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - -
所有者权益合计 25.78 亿 1.0% 25.51 亿 25.58 亿 25.51 亿 25.86 亿 25.52 亿 25.86 亿 25.63 亿 25.81 亿 25.25 亿 25.29 亿 24.68 亿 16.23 亿 15.44 亿 15.51 亿 14.94 亿 14.46 亿 13.79 亿 13.54 亿 13.07 亿 7.45 亿 7.15 亿 6.78 亿 5.96 亿
实收资本（或股本） 1.59 亿 0.0% 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万
资本公积 16.95 亿 0.0% 16.95 亿 16.95 亿 16.95 亿 16.95 亿 16.95 亿 16.95 亿 16.95 亿 17.03 亿 16.99 亿 17.19 亿 17.19 亿 9.38 亿 9.33 亿 9.3 亿 9.3 亿 9.3 亿 9.3 亿 9.3 亿 9.3 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿
减：库存股 3013.03 万 0.0% 3013.03 万 3013.03 万 3013.03 万 3013.03 万 3013.03 万 2021.23 万 1192.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 394.26 万 27.3% 309.81 万 212.55 万 119.46 万 200.55 万 231.59 万 133.19 万 28.12 万 433.71 万 326.22 万 331.71 万 146.74 万 333.05 万 272.86 万 213.3 万 182.84 万 513.94 万 478.17 万 434.97 万 383.47 万 509.03 万 459.84 万 281.47 万 59.82 万
盈余公积 7668.54 万 0.0% 7668.54 万 7668.54 万 7668.54 万 7001.78 万 7001.78 万 7001.78 万 7001.78 万 5630.82 万 5630.82 万 5630.82 万 5630.82 万 4491.35 万 4491.35 万 4491.35 万 4491.35 万 2836.76 万 2836.76 万 2836.76 万 2836.76 万 1872.19 万 1872.19 万 1872.19 万 1074.9 万
未分配利润 6.74 亿 4.1% 6.47 亿 6.54 亿 6.47 亿 6.86 亿 6.56 亿 6.81 亿 6.51 亿 6.59 亿 6.07 亿 6.38 亿 5.78 亿 5.36 亿 4.63 亿 4.74 亿 4.18 亿 3.82 亿 3.16 亿 2.91 亿 2.45 亿 2.25 亿 1.95 亿 1.6 亿 8841.8 万
归属母公司股东权益合计 25.78 亿 1.1% 25.51 亿 25.57 亿 25.48 亿 25.82 亿 25.52 亿 25.86 亿 25.63 亿 25.81 亿 25.25 亿 25.29 亿 24.68 亿 16.23 亿 15.44 亿 15.51 亿 14.94 亿 14.46 亿 13.79 亿 13.54 亿 13.07 亿 7.45 亿 7.15 亿 6.78 亿 5.96 亿
少数股东权益 -29.69 万 -150.5% 58.77 万 140.72 万 243.86 万 443.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2187.98 万 36.9% 3834.13 万 -915.4 万 1.73 亿 1.6 亿 1.26 亿 1.49 亿 5394.88 万
经营活动现金流入小计 8.58 亿 0.3% 8.86 亿 7.25 亿 7.88 亿 6.1 亿 4.35 亿 4.63 亿 3.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.64 亿 0.5% 7.25 亿 6.87 亿 6.93 亿 5.84 亿 4.15 亿 4.24 亿 3.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 7337.08 万 995.14 万 5668.7 万 - - 163.58 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9422.4 万 331.3% 8761.69 万 2810.48 万 3833.15 万 2590.71 万 2008.81 万 3676.96 万 413.12 万
经营活动现金流出小计 8.8 亿 -1.1% 8.48 亿 7.34 亿 6.15 亿 4.5 亿 3.09 亿 3.14 亿 3.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.83 亿 -7.4% 5.73 亿 4.9 亿 3.55 亿 2.73 亿 1.68 亿 1.74 亿 2.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 20.0% 1.63 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.06 亿 7940.88 万 7000.72 万 7343.28 万
支付的各项税款 5777.03 万 -16.3% 7493.18 万 8046.6 万 8616.96 万 3974.76 万 3492.2 万 2913.75 万 2258.79 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5415.92 万 46.1% 3691.49 万 3708.78 万 4785.1 万 3128.71 万 2676.61 万 4026.47 万 2032.07 万
投资活动产生的现金流量净额 -2881.16 万 -324.6% -1.52 亿 -4.75 亿 -7.45 亿 -5.84 亿 -8664.15 万 -8221.58 万 -1.01 亿
投资活动现金流入小计 3.22 亿 -58.2% 5.88 亿 6.27 亿 5.94 亿 1.64 亿 196.4 万 1054.24 万 73.51 万
收回投资收到的现金 3.15 亿 -58.1% 5.83 亿 6.15 亿 5.82 亿 1.6 亿 - 1000.0 万 -
取得投资收益收到的现金 639.85 万 -61.6% 338.23 万 1120.4 万 819.55 万 139.07 万 18.61 万 1.08 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 44.57 万 -75.6% 182.68 万 40.89 万 424.25 万 279.43 万 177.79 万 53.16 万 73.51 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.51 亿 -53.7% 7.4 亿 11.01 亿 13.4 亿 7.48 亿 8860.55 万 9275.82 万 1.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.85 亿 -18.6% 3.88 亿 4.42 亿 4.73 亿 3.48 亿 7860.55 万 8275.82 万 1.01 亿
投资支付的现金 6613.0 万 -83.8% 3.52 亿 6.59 亿 8.67 亿 4.0 亿 1000.0 万 1000.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.0 万 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.58 亿 -14.6% 8.0 亿 8.85 亿 10.07 亿 6000.0 万 5.61 亿 3.8 万 1.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9966.1 万 -206.1% -1.8 亿 5.25 亿 8.34 亿 -4751.52 万 4.51 亿 -6185.5 万 1.29 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 480.0 万 2197.04 万 8.0 亿 - 5.51 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.49 亿 -15.1% 7.95 亿 8.63 亿 2.07 亿 6000.0 万 1000.0 万 - 1.36 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 3.8 万 -
筹资活动现金流出小计 9.58 亿 5.2% 9.8 亿 3.6 亿 1.73 亿 1.08 亿 1.1 亿 6189.3 万 672.76 万
偿还债务所支付的现金 9.14 亿 20.9% 8.69 亿 2.32 亿 8700.0 万 7408.47 万 7997.83 万 4294.33 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3908.56 万 -47.8% 7468.34 万 8604.8 万 7224.07 万 3343.04 万 1803.64 万 1779.87 万 672.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -156.54 万 -102.0% 3683.68 万 4192.81 万 1334.78 万 - 1189.07 万 115.09 万 -
汇率变动对现金的影响 139.88 万 1372.7% 42.87 万 183.79 万 176.76 万 -96.0 万 -170.84 万 -10.58 万 -7.64 万
现金及现金等价物净增加额 -1.49 亿 -306.2% -2.93 亿 4273.27 万 2.64 亿 -4.73 亿 4.88 亿 488.63 万 8220.38 万
期初现金及现金等价物余额 11.28 亿 -6.5% 4.8 亿 4.38 亿 1.74 亿 6.46 亿 1.58 亿 1.54 亿 7140.64 万
期末现金及现金等价物余额 9.79 亿 -23.4% 1.87 亿 4.8 亿 4.38 亿 1.74 亿 6.46 亿 1.58 亿 1.54 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 -1649.94 万 -286.8% -426.61 万 -1.26 亿 1.25 亿 2034.19 万 2671.77 万 -1.33 亿 5153.4 万 -1667.67 万 1431.03 万 -5832.15 万 3079.67 万 4918.23 万 9748.06 万 -457.54 万 9197.16 万 4566.65 万 5900.88 万 -3711.42 万 5589.56 万 1891.31 万 6704.5 万 -1620.73 万 3004.13 万
经营活动现金流入小计 2.21 亿 -0.2% 2.21 亿 1.42 亿 2.74 亿 2.28 亿 2.41 亿 1.42 亿 2.43 亿 1.65 亿 2.21 亿 9571.19 万 2.35 亿 1.78 亿 2.37 亿 1.38 亿 1.88 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.14 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.25 亿 5366.55 万 1.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.2 亿 6.8% 2.06 亿 1.4 亿 1.98 亿 2.18 亿 1.75 亿 1.34 亿 2.33 亿 1.53 亿 2.07 亿 9407.71 万 2.04 亿 1.62 亿 1.92 亿 1.35 亿 1.86 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.05 亿 1.3 亿 1.09 亿 1.23 亿 5281.84 万 1.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1022.81 万 - - 0.0 - - - 1907.92 万 0.0 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 86.25 万 -94.3% 1526.51 万 224.41 万 7585.22 万 55.41 万 311.59 万 809.46 万 1008.29 万 228.14 万 1410.58 万 163.48 万 1204.39 万 1604.8 万 725.03 万 298.94 万 124.53 万 878.35 万 713.02 万 874.81 万 1689.32 万 88.36 万 146.42 万 84.71 万 258.62 万
经营活动现金流出小计 2.38 亿 5.2% 2.26 亿 2.68 亿 1.49 亿 2.08 亿 2.15 亿 2.76 亿 1.92 亿 1.82 亿 2.06 亿 1.54 亿 2.05 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.42 亿 9567.7 万 1.05 亿 9907.63 万 1.51 亿 9066.69 万 9113.67 万 5752.57 万 6987.28 万 9847.11 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.85 亿 113.9% 8634.94 万 2.39 亿 7347.89 万 1.49 亿 1.59 亿 1.91 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.0 亿 1.19 亿 7047.21 万 8292.29 万 8218.75 万 5687.3 万 7346.98 万 5131.49 万 9132.7 万 5307.35 万 6000.59 万 2608.64 万 2893.92 万 5230.25 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4165.28 万 3.4% 4029.1 万 6328.56 万 3999.16 万 3692.25 万 3380.56 万 5259.1 万 3102.53 万 3037.86 万 2998.44 万 3441.59 万 2657.61 万 2635.46 万 2552.13 万 4779.54 万 2214.24 万 2191.99 万 2216.25 万 4006.03 万 1783.23 万 1648.61 万 1594.57 万 2914.47 万 1671.39 万
支付的各项税款 -91.56 万 -103.4% 2713.49 万 742.89 万 2412.21 万 1368.91 万 1279.71 万 2432.35 万 1819.08 万 1442.3 万 3548.68 万 1236.54 万 2609.5 万 2600.24 万 2576.19 万 831.02 万 707.01 万 363.96 万 2031.98 万 871.81 万 776.11 万 966.65 万 909.34 万 840.1 万 538.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1213.74 万 -83.1% 7197.07 万 -4158.62 万 1163.72 万 864.02 万 859.25 万 804.5 万 1180.32 万 967.53 万 864.38 万 696.54 万 3299.48 万 555.63 万 518.57 万 411.41 万 959.15 万 569.05 万 527.9 万 1072.61 万 1200.0 万 497.81 万 640.01 万 338.78 万 2406.6 万
投资活动产生的现金流量净额 -1936.21 万 66.8% -5829.66 万 1.15 亿 -6657.27 万 -203.41 万 1.09 亿 -1.92 亿 9811.22 万 -3.93 亿 -5204.1 万 -1.28 亿 -6.33 亿 -2007.02 万 -1.0 亿 838.42 万 -1.37 亿 414.51 万 -4.1 亿 -4040.72 万 -4083.29 万 -1982.33 万 -226.01 万 -2372.53 万 -1588.01 万
投资活动现金流入小计 2072.3 万 -52.8% 4394.66 万 1.93 亿 6492.94 万 1.4 亿 3.07 亿 7678.35 万 2.47 亿 40.61 万 3.17 亿 6222.37 万 2239.98 万 2.0 亿 5058.47 万 3.22 亿 3115.89 万 1.22 亿 1026.71 万 40.67 万 -971.77 万 118.09 万 1046.39 万 3.69 万 1024.94 万
收回投资收到的现金 2000.0 万 -52.2% 4182.0 万 1.83 亿 7074.78 万 1.37 亿 3.0 亿 7555.58 万 2.4 亿 0.0 3.13 亿 6200.0 万 2000.0 万 1.97 亿 5000.0 万 3.15 亿 3000.0 万 1.2 亿 - - - 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 28.8 万 -86.5% 212.66 万 980.3 万 -581.92 万 164.53 万 675.25 万 80.37 万 746.13 万 5516.55 351.74 万 21.97 万 5.07 万 151.39 万 16.84 万 646.25 万 6.68 万 131.07 万 0.0 1.32 万 5.05 万 4.37 万 5.49 万 3.69 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 43.5 万 - 0.0 1.0 万 742.88 137.43 万 2.76 万 42.41 万 -2285.31 40.06 万 6634.0 4000.0 235.81 万 113.01 万 41.62 万 33.8 万 109.22 万 104.15 万 26.71 万 39.35 万 23.17 万 113.72 万 - - 23.85 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4008.51 万 -60.8% 1.02 亿 7717.21 万 1.32 亿 1.42 亿 1.98 亿 2.69 亿 1.49 亿 3.94 亿 3.69 亿 1.9 亿 6.56 亿 2.2 亿 1.51 亿 3.13 亿 1.69 亿 1.18 亿 4.2 亿 4081.39 万 3111.51 万 2100.42 万 1272.4 万 2376.22 万 2612.95 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3008.51 万 -65.7% 8778.32 万 4981.21 万 1.17 亿 9230.37 万 8051.26 万 9798.12 万 7934.69 万 1.64 亿 1.19 亿 7974.64 万 1.71 亿 1.23 亿 8599.93 万 9341.62 万 1.59 亿 7820.7 万 7013.47 万 4081.39 万 3111.51 万 2100.42 万 1272.4 万 1376.22 万 1612.95 万
投资支付的现金 1000.0 万 -31.0% 1450.0 万 2732.0 万 1431.0 万 4940.0 万 1.18 亿 1.71 亿 7000.0 万 2.29 亿 2.5 亿 1.1 亿 4.85 亿 9700.0 万 6500.0 万 2.2 亿 1000.0 万 4000.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.79 亿 -50.4% 3.62 亿 2.52 亿 6516.35 万 2.65 亿 1.3 亿 3.4 亿 2.7 亿 2.13 亿 2.01 亿 2.0 亿 8.4 亿 7700.0 万 5000.0 万 4000.0 万 0.0 500.0 万 - - 5.51 亿 0.0 - - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -1.79 亿 -244.4% 1.24 亿 1.17 亿 -1.61 亿 7815.1 万 -2.56 亿 1.58 亿 1.13 亿 1.24 亿 8870.66 万 1.99 亿 7.76 亿 5136.23 万 -3207.08 万 3863.65 万 89.05 万 -4861.38 万 834.34 万 -813.52 万 4.99 亿 -475.73 万 -3859.26 万 -490.8 万 -757.23 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 333.49 万 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.7 亿 -53.0% 3.62 亿 2.52 亿 6516.35 万 2.6 亿 1.3 亿 3.4 亿 2.7 亿 2.1 亿 1.83 亿 2.0 亿 4000.0 万 7700.0 万 5000.0 万 4000.0 万 0.0 500.0 万 - - 0.0 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 3.59 亿 51.3% 2.37 亿 1.35 亿 2.26 亿 1.87 亿 3.86 亿 1.82 亿 1.57 亿 8911.15 万 1.13 亿 120.19 万 6351.64 万 2563.77 万 8207.08 万 136.35 万 -89.05 万 5361.38 万 4665.66 万 813.52 万 5164.75 万 475.73 万 4859.26 万 490.8 万 757.23 万
偿还债务所支付的现金 3.31 亿 45.5% 2.28 亿 1.3 亿 2.25 亿 1.71 亿 3.03 亿 1.7 亿 1.12 亿 8500.0 万 3400.0 万 100.0 万 6000.0 万 2100.0 万 500.0 万 100.0 万 340.85 万 5348.36 万 1355.88 万 363.39 万 4096.83 万 333.33 万 3241.04 万 326.62 万 540.32 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2793.41 万 845.3% 295.49 万 520.38 万 299.28 万 444.9 万 6402.04 万 322.11 万 320.13 万 398.88 万 7865.59 万 20.19 万 16.87 万 63.77 万 7107.08 万 36.35 万 10.11 万 13.02 万 3309.79 万 10.12 万 102.77 万 114.1 万 1422.59 万 164.18 万 216.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -156.54 万 1120.0 万 1891.8 万 828.42 万 4180.55 万 - - - 334.78 万 400.0 万 - - - 0.0 0.0 440.01 万 965.14 万 28.3 万 - - 0.0
汇率变动对现金的影响 1859.71 -99.6% 48.08 万 61.29 万 30.33 万 -1.81 万 23.18 万 -8.83 万 -3.05 万 -3.12 万 197.16 万 -7.2 万 61.89 万 87.45 万 50.43 万 -23.0 万 -47.57 万 -7.61 万 -18.5 万 -22.31 万 -166.0 万 -24.15 万 14.47 万 4.84 万 -22.25 万
现金及现金等价物净增加额 -2.15 亿 -445.9% 6225.59 万 1.07 亿 -1.03 亿 9644.06 万 -1.2 亿 -1.67 亿 2.63 亿 -2.86 亿 5294.74 万 1288.19 万 1.75 亿 8134.88 万 -3450.05 万 4221.52 万 -4511.28 万 112.16 万 -3.43 亿 -8587.97 万 5.12 亿 -590.89 万 2633.7 万 -4479.22 万 636.63 万
期初现金及现金等价物余额 3.56 亿 21.2% 2.94 亿 1.87 亿 2.9 亿 1.94 亿 3.14 亿 4.8 亿 2.18 亿 5.04 亿 4.51 亿 4.38 亿 2.63 亿 1.82 亿 2.16 亿 1.74 亿 2.19 亿 2.18 亿 5.71 亿 6.56 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.58 亿 1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 1.41 亿 -60.4% 3.56 亿 2.94 亿 1.87 亿 2.9 亿 1.94 亿 3.14 亿 4.8 亿 2.18 亿 5.04 亿 4.51 亿 4.38 亿 2.63 亿 1.82 亿 2.16 亿 1.74 亿 2.19 亿 2.18 亿 5.71 亿 6.46 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.58 亿