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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.43 亿 3.7% 3.23 亿 3.2 亿 2.82 亿 2.37 亿 1.98 亿 2.13 亿 1.76 亿
营业收入 3.43 亿 3.7% 3.23 亿 3.2 亿 2.82 亿 2.37 亿 1.98 亿 2.13 亿 1.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.97 亿 -9.8% 3.08 亿 3.17 亿 2.81 亿 2.03 亿 1.49 亿 1.68 亿 1.25 亿
营业成本 1.42 亿 -21.9% 1.55 亿 1.72 亿 1.38 亿 1.12 亿 8188.32 万 1.04 亿 8926.23 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 867.97 万 4.9% 905.01 万 721.67 万 995.56 万 526.42 万 507.41 万 433.3 万 339.07 万
管理费用 4497.97 万 -8.8% 5284.59 万 6314.08 万 3903.96 万 2964.0 万 2374.81 万 2637.15 万 1158.34 万
财务费用 1306.47 万 119.8% 735.37 万 418.03 万 -111.46 万 50.83 万 -288.15 万 79.92 万 -94.52 万
财务费用 - 利息费用 1441.46 万 46.8% 1089.18 万 722.22 万 771.11 万 540.15 万 123.06 万 220.64 万 30.96 万
财务费用 - 利息收入 223.58 万 -53.5% 408.03 万 435.3 万 910.41 万 496.63 万 424.03 万 141.92 万 129.73 万
研发费用 8504.63 万 11.8% 7584.74 万 6533.67 万 9129.38 万 5331.02 万 3897.12 万 3106.74 万 2039.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 389.91 万 -55.4% 875.3 万 421.89 万 419.25 万 282.78 万 186.41 万 209.24 万 165.31 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 939.79 万 -12.5% 665.97 万 1779.74 万 3292.61 万 1161.4 万 671.68 万 706.71 万 970.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -174.92 万 -142.7% -536.39 万 4266.0 万 250.83 万 -3.79 万 5.52 万 3274.12 74.92 万
其中:联营公司投资收益 136.41 万 188.7% -149.17 万 -53.03 万 -47.09 万 -6.09 万 5.8 万 3274.12 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1144.72 万 214.6% 349.21 万 -535.7 万 2394.03 万 761.54 万 1080.89 万 65.34 万 -
资产处置收益 10.02 万 -99.3% 1532.83 万 1351.32 99.12 万 -773.23 5122.95 -398.75 -
营业利润 6129.94 万 150.2% 3753.57 万 5592.83 万 4758.1 万 4376.29 万 6373.08 万 4438.64 万 5595.59 万
加：营业外收入 48.81 万 104.9% 47.82 万 23.8 万 9.08 万 1.62 万 12.76 万 15.72 万 13.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 23.54 万 128.3% 26.31 万 15.66 万 107.19 万 28.97 万 8274.11 43.28 万 1.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6155.21 万 152.5% 3775.08 万 5600.98 万 4660.0 万 4348.94 万 6385.01 万 4411.08 万 5607.61 万
减：所得税 276.11 万 168.5% -90.03 万 -192.81 万 11.71 万 127.7 万 579.68 万 303.59 万 449.83 万
净利润 5879.1 万 106.9% 3865.1 万 5793.79 万 4648.29 万 4221.24 万 5805.33 万 4107.49 万 5157.78 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5879.1 万 106.9% 3865.1 万 5793.79 万 4648.29 万 4221.24 万 5805.33 万 4107.49 万 5157.78 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5735.38 万 158.5% 3284.15 万 5616.05 万 5100.5 万 4214.85 万 5805.33 万 4107.49 万 5157.78 万
少数股东损益 143.72 万 -76.9% 580.96 万 177.74 万 -452.21 万 6.39 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4310.64 万 574.1% 1489.36 万 609.25 万 290.12 万 2556.8 万 4469.13 万 4424.94 万 4245.74 万
基本每股收益 0.47 135.0% 0.27 0.65 0.59 0.49 0.67 0.63 0.79
稀释每股收益 0.47 147.4% 0.28 0.64 0.59 0.49 0.65 0.63 0.79
其他综合收益 -3.02 万 -164.1% 7683.3 -1.01 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -3.4 万 -472.8% 9310.29 -5272.73 - - - - -
综合收益总额 5876.08 万 107.0% 3865.87 万 5792.78 万 4648.29 万 4221.24 万 5805.33 万 4107.49 万 5157.78 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5731.97 万 158.4% 3285.08 万 5615.52 万 5100.5 万 4214.85 万 5805.33 万 4107.49 万 5157.78 万
归属于少数股东的综合收益总额 144.1 万 -76.8% 580.79 万 177.26 万 -452.21 万 6.39 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12
营业总收入 8881.68 万 -0.1% 8888.68 万 8521.56 万 8000.89 万 8663.67 万 8630.82 万 7043.87 万 8737.91 万 9817.9 万 6998.23 万 6468.35 万 1.0 亿 7618.59 万 5372.86 万 5191.93 万 6898.76 万 7089.89 万 5196.24 万 4475.52 万 6501.06 万 5800.28 万 4674.63 万 2865.65 万 8010.95 万 5823.69 万 5186.29 万 2262.43 万 9093.0 万
营业收入 8881.68 万 -0.1% 8888.68 万 8521.56 万 8000.89 万 8663.67 万 8630.82 万 7043.87 万 8737.91 万 9817.9 万 6998.23 万 6468.35 万 1.0 亿 7618.59 万 5372.86 万 5191.93 万 6898.76 万 7089.89 万 5196.24 万 4475.52 万 6501.06 万 5800.28 万 4674.63 万 2865.65 万 8010.95 万 5823.69 万 5186.29 万 2262.43 万 9093.0 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7487.09 万 -11.2% 8434.92 万 6860.73 万 6934.62 万 8356.55 万 8336.76 万 7215.9 万 9035.67 万 9301.76 万 6825.4 万 6488.73 万 1.16 亿 6303.78 万 6051.98 万 4183.38 万 7577.55 万 5332.43 万 4134.24 万 3273.63 万 4942.82 万 4011.44 万 3208.97 万 2702.69 万 5604.7 万 4388.21 万 4764.13 万 2081.36 万 5997.69 万
营业成本 3718.93 万 -18.5% 4565.62 万 3277.84 万 2588.02 万 4767.8 万 4129.44 万 3973.56 万 5237.46 万 4884.55 万 3710.27 万 3409.93 万 5031.15 万 3278.91 万 3305.75 万 2172.59 万 3943.25 万 3307.9 万 2161.86 万 1749.79 万 2507.31 万 2538.47 万 1776.56 万 1365.98 万 3587.0 万 3167.22 万 2624.48 万 993.33 万 4708.8 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 205.85 万 -10.6% 230.16 万 191.91 万 240.06 万 243.21 万 189.93 万 231.81 万 162.2 万 235.98 万 181.91 万 141.58 万 310.06 万 268.12 万 258.52 万 158.86 万 174.35 万 102.15 万 171.91 万 78.02 万 152.26 万 103.58 万 90.16 万 161.4 万 135.02 万 80.62 万 131.87 万 85.79 万 124.49 万
管理费用 990.57 万 -11.2% 1115.83 万 1032.17 万 1359.39 万 1229.28 万 1457.62 万 1238.3 万 1005.33 万 2032.2 万 1562.17 万 1714.38 万 1675.78 万 889.1 万 710.59 万 628.49 万 1120.91 万 648.5 万 705.84 万 488.75 万 915.51 万 492.41 万 465.03 万 501.86 万 609.33 万 427.92 万 1175.04 万 424.86 万 333.85 万
财务费用 359.63 万 19.3% 301.37 万 324.07 万 321.4 万 159.2 万 194.04 万 60.73 万 180.44 万 178.72 万 -20.82 万 79.69 万 -313.46 万 113.62 万 63.92 万 24.46 万 -143.61 万 78.46 万 72.43 万 43.54 万 -100.48 万 -69.36 万 -101.81 万 -16.5 万 -6.35 万 32.05 万 31.75 万 22.47 万 -27.95 万
财务费用 - 利息费用 374.83 万 6.9% 350.52 万 375.77 万 340.34 万 219.66 万 268.78 万 260.4 万 232.84 万 206.79 万 148.22 万 134.37 万 225.63 万 207.2 万 184.46 万 153.83 万 162.52 万 142.93 万 126.55 万 108.15 万 -36.08 万 57.47 万 46.63 万 55.05 万 60.59 万 58.3 万 56.82 万 44.93 万 36.6 万
财务费用 - 利息收入 0.0 -100.0% 83.84 万 47.28 万 92.46 万 97.74 万 111.12 万 106.7 万 165.64 万 85.61 万 100.78 万 83.28 万 556.54 万 97.45 万 124.79 万 131.64 万 309.01 万 62.38 万 56.18 万 69.06 万 110.74 万 88.55 万 149.65 万 75.09 万 68.46 万 23.76 万 25.45 万 24.24 万 65.85 万
研发费用 2117.23 万 -0.3% 2122.62 万 1939.65 万 2325.12 万 1857.74 万 1819.23 万 1582.64 万 2349.89 万 1862.88 万 1274.02 万 1046.89 万 4777.53 万 1663.26 万 1561.04 万 1127.56 万 2407.99 万 1115.06 万 952.77 万 855.2 万 1437.0 万 892.75 万 906.98 万 660.39 万 1211.76 万 649.87 万 748.76 万 496.35 万 793.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 94.87 万 -4.5% 99.31 万 95.1 万 100.63 万 99.31 万 546.49 万 128.87 万 100.36 万 107.43 万 117.85 万 96.26 万 104.89 万 90.78 万 152.17 万 71.41 万 74.67 万 80.36 万 69.43 万 58.33 万 31.22 万 53.59 万 72.04 万 29.56 万 67.94 万 30.52 万 52.22 万 58.57 万 65.49 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 78.12 万 -73.6% 295.95 万 359.81 万 205.91 万 66.28 万 20.72 万 373.06 万 614.27 万 467.7 万 290.05 万 407.72 万 2048.02 万 146.16 万 500.91 万 597.52 万 152.57 万 415.26 万 197.12 万 396.45 万 109.51 万 102.95 万 193.81 万 265.4 万 335.88 万 138.17 万 88.68 万 143.99 万 170.11 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 439.22 万 231.7% 132.41 万 118.4 万 -864.95 万 -144.52 万 31.44 万 441.64 万 81.31 万 23.3 万 4219.65 万 -58.26 万 -1140.96 万 1105.46 万 111.83 万 174.51 万 23.85 万 -2.57 万 -13.77 万 -11.3 万 5.14 万 0.0 - - 2.52 万 0.0 - - 6.23 万
其中:联营公司投资收益 64.7 万 - 0.0 0.0 71.72 万 -148.45 万 - - -5.41 万 2.48 万 - - -194.29 万 9.61 万 - - - - - - - - - - 2.52 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 143.17 万 -44.6% 258.2 万 -96.12 万 839.47 万 29.97 万 70.89 万 -591.12 万 -508.83 万 -135.98 万 -113.06 万 222.17 万 2735.19 万 -352.86 万 303.41 万 -291.7 万 20.23 万 245.87 万 214.94 万 280.49 万 257.9 万 279.74 万 261.44 万 281.82 万 27.0 万 8.25 万 26.58 万 3.5 万 -
资产处置收益 -2240.75 - 0.0 0.0 10.25 万 0.0 719.43 1522.51 万 - - - - -37.62 万 -2.62 万 2.2 万 137.16 万 2.73 万 -2208.25 - - - - - - - - - - -
营业利润 1882.31 万 103.7% 924.01 万 2092.7 万 1230.92 万 103.25 万 287.32 万 2132.09 万 -72.26 万 570.77 万 4398.19 万 696.13 万 1459.17 万 1709.1 万 -141.4 万 1731.24 万 -1078.39 万 2230.25 万 1235.49 万 1988.94 万 1589.74 万 2025.46 万 1782.37 万 975.5 万 2258.84 万 1269.32 万 227.29 万 683.19 万 2924.41 万
加：营业外收入 7590.83 19857.5% -38.42 3121.26 47.74 万 597.34 86.22 71.01 23.75 万 0.48 511.62 4.2 7.85 万 9798.34 2550.76 5.68 -73.31 1.63 万 -149.58 150.87 366.63 0.26 12.68 万 512.78 10.96 万 0.0 1.35 万 3.4 万 13.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.37 万 33309.5% 40.95 22.14 万 272.49 3805.88 - - 9.93 万 8761.27 4.85 万 7.0 102.55 万 3.3 万 1.34 万 5.78 5.02 万 21.53 万 1017.78 2.32 万 3457.55 616.51 4200.0 0.05 8.9 万 30.04 万 3.35 万 9862.56 1.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 1881.7 万 103.6% 924.0 万 2070.87 万 1278.64 万 102.93 万 261.42 万 2132.09 万 -58.44 万 569.89 万 4393.39 万 696.13 万 1364.47 万 1706.78 万 -142.48 万 1731.24 万 -1083.41 万 2210.35 万 1235.37 万 1986.63 万 1589.43 万 2025.4 万 1794.63 万 975.55 万 2260.9 万 1239.28 万 225.29 万 685.61 万 2936.03 万
减：所得税 74.63 万 904.8% 7.43 万 190.49 万 3.57 万 -110.37 万 -111.43 万 128.2 万 -309.34 万 31.58 万 19.22 万 65.73 万 -245.67 万 89.62 万 -24.96 万 192.72 万 -404.68 万 196.48 万 76.31 万 259.59 万 136.51 万 201.86 万 187.34 万 53.98 万 73.08 万 189.18 万 -10.26 万 51.59 万 239.31 万
净利润 1807.08 万 97.2% 916.57 万 1880.38 万 1275.07 万 213.29 万 372.85 万 2003.9 万 250.9 万 538.31 万 4374.18 万 630.41 万 1610.14 万 1617.16 万 -117.53 万 1538.52 万 -678.73 万 2013.87 万 1159.06 万 1727.04 万 1452.92 万 1823.55 万 1607.29 万 921.57 万 2187.82 万 1050.1 万 235.55 万 634.01 万 2696.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1807.08 万 97.2% 916.57 万 1880.38 万 1275.07 万 213.29 万 372.85 万 2003.9 万 250.9 万 538.31 万 4374.18 万 630.41 万 1610.14 万 1617.16 万 -117.53 万 1538.52 万 -678.73 万 2013.87 万 1159.06 万 1727.04 万 1452.92 万 1823.55 万 1607.29 万 921.57 万 2187.82 万 1050.1 万 235.55 万 634.01 万 2696.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1747.52 万 109.9% 832.68 万 1879.87 万 1275.31 万 80.36 万 236.08 万 1692.4 万 210.25 万 333.63 万 4395.16 万 677.01 万 1945.58 万 1686.15 万 -138.34 万 1607.12 万 -688.1 万 2016.85 万 1159.06 万 1727.04 万 1452.92 万 1823.55 万 1607.29 万 921.57 万 2187.82 万 1050.1 万 235.55 万 634.01 万 2696.72 万
少数股东损益 59.56 万 -29.0% 83.9 万 5065.71 -2463.61 132.93 万 136.77 万 311.5 万 40.65 万 204.68 万 -20.99 万 -46.61 万 -335.44 万 -68.99 万 20.82 万 -68.6 万 9.37 万 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1281.38 万 222.9% 396.82 万 1695.17 万 937.27 万 58.21 万 245.23 万 248.66 万 87.39 万 60.38 万 225.36 万 236.11 万 -1006.53 万 897.13 万 -757.89 万 1157.41 万 -1010.21 万 1498.38 万 909.61 万 1159.02 万 1284.75 万 1419.52 万 1241.11 万 523.75 万 1897.02 万 1066.21 万 837.56 万 624.14 万 2578.68 万
基本每股收益 0.15 150.0% 0.06 0.16 0.1 0.01 -0.04 0.2 0.03 0.2 0.34 0.08 0.22 0.2 -0.02 0.19 -0.07 0.23 0.13 0.2 0.17 0.21 0.18 0.11 0.34 0.16 0.03 0.1 0.41
稀释每股收益 0.14 133.3% 0.06 0.16 0.11 0.01 -0.04 0.2 0.02 0.2 0.34 0.08 0.23 0.19 -0.01 0.18 -0.06 0.23 0.13 0.19 0.15 0.21 0.18 0.11 0.34 0.16 0.03 0.1 -
其他综合收益 -5.55 万 -371.9% 2.04 万 -1.42 万 1.91 万 -3373.67 -2264.76 -5791.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -5.55 万 -371.9% 2.04 万 -1.42 万 1.53 万 -1754.3 -1177.68 -3011.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1801.52 万 96.1% 918.62 万 1878.96 万 1276.98 万 212.95 万 372.62 万 2003.32 万 249.89 万 538.31 万 4374.18 万 630.41 万 1610.14 万 1617.16 万 -117.53 万 1538.52 万 -678.73 万 2013.87 万 1159.06 万 1727.04 万 1452.92 万 1823.55 万 1607.29 万 921.57 万 2187.82 万 1050.1 万 235.55 万 634.01 万 2696.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1741.96 万 108.7% 834.72 万 1878.46 万 1276.84 万 80.18 万 235.96 万 1692.1 万 209.72 万 333.63 万 4395.16 万 677.01 万 1945.58 万 1686.15 万 -138.34 万 1607.12 万 -688.1 万 2016.85 万 1159.06 万 1727.04 万 1452.92 万 1823.55 万 1607.29 万 921.57 万 2187.82 万 1050.1 万 235.55 万 634.01 万 2696.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 59.56 万 -29.0% 83.9 万 5065.71 1395.92 132.77 万 136.66 万 311.22 万 40.17 万 204.68 万 -20.99 万 -46.61 万 -335.44 万 -68.99 万 20.82 万 -68.6 万 9.37 万 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.11 亿 -1.9% 15.52 亿 16.4 亿 12.0 亿 11.33 亿 10.06 亿 9.44 亿 3.58 亿
流动资产合计 7.45 亿 1.9% 6.76 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.65 亿 8.1 亿 8.41 亿 2.56 亿
货币资金 3.5 亿 4.4% 2.89 亿 4.13 亿 3.69 亿 3.62 亿 2.09 亿 3.07 亿 5708.36 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8749.81 万 -14.9% 1.09 亿 5518.02 万 6734.18 万 1.84 亿 4.06 亿 3.32 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.58 亿 6.9% 2.24 亿 2.12 亿 2.2 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.31 亿
应收票据 12.49 万 -58.4% 0.0 76.0 万 - 114.0 万 115.0 万 - 555.0 万
应收账款 2.58 亿 6.9% 2.24 亿 2.11 亿 2.2 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.68 亿 1.25 亿
预付款项 519.99 万 0.2% 101.61 万 268.78 万 342.65 万 1608.54 万 289.45 万 658.0 万 882.56 万
其他应收款合计 940.0 万 18.5% 2014.9 万 93.17 万 944.68 万 469.13 万 513.37 万 588.87 万 1249.01 万
存货 1173.65 万 -30.9% 906.78 万 924.4 万 3006.2 万 2161.13 万 1351.42 万 1302.99 万 1576.71 万
一年内到期的非流动资产 51.32 万 -58.3% 30.71 万 147.32 万 207.23 万 204.93 万 235.61 万 495.91 万 753.05 万
其他流动资产 1620.03 万 -3.5% 1637.7 万 1548.27 万 918.73 万 1318.98 万 378.97 万 254.55 万 2306.68 万
非流动资产合计 8.66 亿 -4.9% 8.76 亿 9.24 亿 4.85 亿 3.67 亿 1.96 亿 1.03 亿 1.03 亿
长期应收款 238.55 万 -10.8% 216.32 万 247.03 万 314.61 万 52.31 万 94.65 万 217.15 万 325.25 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 22.18 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.49 亿 -1.2% 1.51 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.37 亿 2646.21 万 2726.76 万 2807.31 万
长期股权投资 1.57 亿 -0.1% 1.57 亿 1.53 亿 8868.74 万 553.04 万 466.13 万 400.33 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 4159.72 万 4.7% 3807.2 万 4069.19 万 4448.56 万 1361.9 万 1361.9 万 11.9 万 -
固定资产 1.31 亿 -10.3% 1.35 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.89 亿 1.24 亿 5585.18 万 5811.05 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 54.53 万 -71.5% 0.0 - - 327.63 万 402.97 万 - -
使用权资产 291.71 万 127.9% 114.59 万 217.94 万 82.39 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.48 亿 -11.4% 2.54 亿 2.88 亿 750.38 万 172.35 万 159.0 万 168.4 万 130.31 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 9462.66 万 -0.0% 9462.66 万 9462.66 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万
长期待摊费用 323.1 万 -21.2% 331.27 万 413.95 万 507.66 万 629.0 万 493.21 万 424.36 万 573.65 万
递延所得税资产 1721.56 万 20.3% 1708.47 万 1548.9 万 1163.15 万 822.72 万 650.97 万 398.02 万 316.23 万
其他非流动资产 1823.26 万 1.4% 2257.86 万 1114.2 万 129.64 万 159.83 万 808.92 万 247.59 万 166.3 万
负债合计 5.95 亿 27.4% 7.0 亿 4.44 亿 2.23 亿 2.27 亿 1.04 亿 8796.47 万 6421.62 万
流动负债合计 4.21 亿 31.7% 4.37 亿 2.87 亿 1.92 亿 1.96 亿 7875.66 万 7752.36 万 5569.52 万
短期借款 2.59 亿 38.5% 2.68 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.4 亿 3033.81 万 3004.08 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 197.2 万 - - - -
应付账款 5091.51 万 34.9% 4106.55 万 2927.14 万 1983.33 万 1899.45 万 2085.43 万 2884.46 万 970.11 万
预收款项 197.8 万 -11.0% 108.96 万 92.98 万 152.92 万 33.17 万 - 556.86 万 569.49 万
应付职工薪酬 761.28 万 -24.5% 1125.16 万 1734.42 万 1606.47 万 2001.8 万 1467.92 万 951.76 万 487.82 万
应交税费 593.73 万 -6.7% 538.64 万 573.82 万 634.98 万 210.13 万 491.76 万 300.19 万 505.65 万
其他应付款合计 467.92 万 51.7% 1367.88 万 214.92 万 185.27 万 121.84 万 46.66 万 55.01 万 36.46 万
一年内到期的非流动负债 1980.48 万 1330.7% 2845.69 万 1076.1 万 20.55 万 - - - -
其他流动负债 1.53 万 -90.7% 4.55 万 14.26 万 15.66 万 25.28 万 106.0 万 - -
非流动负债合计 1.74 亿 18.0% 2.64 亿 1.58 亿 3082.6 万 3111.26 万 2544.95 万 1044.11 万 852.1 万
长期借款 1.15 亿 28.5% 2.03 亿 1.0 亿 1001.21 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 186.14 万 0.0% 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2446.48 万 -11.6% 2525.64 万 2848.21 万 - - - - -
长期递延收益 3015.71 万 13.8% 3248.98 万 2489.46 万 1687.92 万 2925.12 万 2358.81 万 857.97 万 665.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.16 亿 -13.5% 8.52 亿 11.96 亿 9.77 亿 9.06 亿 9.02 亿 8.56 亿 2.94 亿
实收资本（或股本） 1.21 亿 16.4% 1.21 亿 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 6521.74 万
资本公积 4.93 亿 -17.4% 4.34 亿 6.2 亿 5.93 亿 5.6 亿 5.61 亿 5.6 亿 6132.89 万
减：库存股 6692.56 万 39.8% 9709.22 万 3998.11 万 3998.11 万 2832.4 万 - - -
其他综合收益 -2.82 万 -553.6% 4037.56 -5272.73 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2916.88 万 9.7% 3148.37 万 2685.4 万 2633.67 万 2164.19 万 2159.98 万 1891.25 万 1548.67 万
未分配利润 3.67 亿 6.6% 3.55 亿 3.44 亿 2.95 亿 2.57 亿 2.33 亿 1.9 亿 1.52 亿
归属母公司股东权益合计 9.44 亿 -7.9% 8.45 亿 10.38 亿 9.61 亿 8.98 亿 9.02 亿 8.56 亿 2.94 亿
少数股东权益 7177.04 万 -52.1% 656.5 万 1.58 亿 1544.42 万 806.39 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2018-12
资产总计 15.73 亿 1.7% 15.46 亿 15.32 亿 15.52 亿 16.49 亿 16.61 亿 16.62 亿 16.4 亿 16.35 亿 12.68 亿 12.19 亿 12.0 亿 12.29 亿 11.67 亿 11.74 亿 11.33 亿 11.6 亿 11.22 亿 11.05 亿 10.06 亿 9.8 亿 9.46 亿 9.39 亿 9.44 亿 3.99 亿 3.86 亿 3.58 亿
流动资产合计 7.19 亿 5.9% 6.79 亿 6.6 亿 6.76 亿 7.71 亿 7.74 亿 7.66 亿 7.15 亿 6.91 亿 6.84 亿 7.27 亿 7.15 亿 7.86 亿 7.7 亿 7.76 亿 7.65 亿 7.99 亿 7.61 亿 8.41 亿 8.1 亿 8.26 亿 8.28 亿 8.39 亿 8.41 亿 2.94 亿 2.8 亿 2.56 亿
货币资金 3.16 亿 8.6% 2.92 亿 3.21 亿 2.89 亿 3.83 亿 4.16 亿 4.12 亿 4.13 亿 2.87 亿 2.92 亿 2.55 亿 3.69 亿 3.96 亿 2.91 亿 3.24 亿 3.62 亿 2.16 亿 2.57 亿 2.4 亿 2.09 亿 2.38 亿 2.67 亿 3.08 亿 3.07 亿 1.05 亿 8422.56 万 5708.36 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 8505.76 万 5.2% 8085.88 万 4802.39 万 1.09 亿 8993.87 万 9925.46 万 9878.96 万 5518.02 万 1.16 亿 1.28 亿 2.06 亿 6734.18 万 9592.08 万 2.21 亿 2.09 亿 1.84 亿 3.57 亿 2.88 亿 4.03 亿 4.06 亿 3.89 亿 3.67 亿 3.33 亿 3.32 亿 - 2067.55 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.77 亿 5.4% 2.63 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.39 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.12 亿 2.44 亿 2.17 亿 1.94 亿 2.2 亿 1.87 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.03 亿 1.12 亿 6353.39 万 1.68 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.31 亿
应收票据 0.0 -100.0% 147.2 万 52.48 万 0.0 24.97 万 18.65 万 163.85 万 76.0 万 35.0 万 120.0 万 79.0 万 - - 155.0 万 331.0 万 114.0 万 60.3 万 80.0 万 100.0 万 115.0 万 - - - - 206.0 万 20.0 万 555.0 万
应收账款 2.77 亿 6.0% 2.61 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.38 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.11 亿 2.44 亿 2.16 亿 1.93 亿 2.2 亿 1.87 亿 1.63 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.03 亿 1.12 亿 6353.39 万 1.68 亿 1.44 亿 1.18 亿 1.25 亿
预付款项 284.17 万 -49.9% 567.62 万 300.44 万 101.61 万 755.82 万 512.64 万 342.89 万 268.78 万 282.41 万 240.69 万 817.64 万 342.65 万 3269.95 万 2167.98 万 2733.97 万 1608.54 万 924.43 万 646.51 万 478.89 万 289.45 万 747.06 万 578.39 万 1174.17 万 658.0 万 994.0 万 1517.57 万 882.56 万
其他应收款合计 386.8 万 -8.4% 422.07 万 1547.96 万 2014.9 万 1493.2 万 71.9 万 80.45 万 93.17 万 93.74 万 587.85 万 446.5 万 944.68 万 1218.45 万 928.57 万 628.83 万 469.13 万 575.43 万 658.49 万 690.15 万 513.37 万 651.57 万 560.44 万 730.58 万 588.87 万 556.0 万 674.41 万 1249.01 万
存货 867.23 万 -23.2% 1129.11 万 1327.67 万 906.78 万 1480.08 万 1426.87 万 1661.19 万 924.4 万 1917.17 万 2835.84 万 4432.82 万 3006.2 万 4409.16 万 4014.19 万 3578.69 万 2161.13 万 3007.74 万 2331.16 万 2033.88 万 1351.42 万 1668.23 万 1875.96 万 1624.79 万 1302.99 万 1983.65 万 2489.8 万 1576.71 万
一年内到期的非流动资产 31.77 万 1.1% 31.41 万 31.06 万 30.71 万 70.87 万 70.53 万 70.19 万 147.32 万 175.53 万 178.65 万 208.04 万 207.23 万 167.43 万 187.23 万 207.95 万 204.93 万 174.96 万 174.96 万 174.96 万 235.61 万 357.88 万 441.79 万 451.43 万 495.91 万 632.57 万 707.53 万 753.05 万
其他流动资产 1587.83 万 -7.8% 1721.46 万 1628.55 万 1637.7 万 1652.22 万 1461.35 万 1236.6 万 1548.27 万 1705.1 万 633.22 万 940.32 万 918.73 万 858.96 万 1243.71 万 1216.7 万 1318.98 万 1202.24 万 961.7 万 294.09 万 378.97 万 461.8 万 395.93 万 382.4 万 254.55 万 201.28 万 292.36 万 2306.68 万
非流动资产合计 8.54 亿 -1.5% 8.67 亿 8.72 亿 8.76 亿 8.78 亿 8.87 亿 8.97 亿 9.24 亿 9.43 亿 5.84 亿 4.93 亿 4.85 亿 4.43 亿 3.97 亿 3.98 亿 3.67 亿 3.61 亿 3.61 亿 2.64 亿 1.96 亿 1.54 亿 1.18 亿 1.0 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.03 亿
长期应收款 222.66 万 0.9% 220.63 万 218.61 万 216.32 万 254.43 万 252.04 万 249.67 万 247.03 万 280.47 万 276.29 万 234.09 万 314.61 万 431.46 万 405.58 万 378.83 万 52.31 万 108.08 万 105.19 万 102.3 万 94.65 万 107.33 万 237.87 万 217.15 万 217.15 万 301.12 万 283.35 万 325.25 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.18 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.46 亿 -1.0% 1.47 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.37 亿 9164.76 万 9022.16 万 2626.07 万 2646.21 万 2666.35 万 2686.48 万 2706.62 万 2726.76 万 2746.9 万 2767.04 万 2807.31 万
长期股权投资 1.59 亿 1.3% 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.59 亿 1.52 亿 8810.48 万 8868.74 万 5838.48 万 854.63 万 899.68 万 553.04 万 527.88 万 534.06 万 454.83 万 466.13 万 400.7 万 400.7 万 400.33 万 400.33 万 397.81 万 397.81 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 4752.49 万 -1.6% 4831.69 万 4693.59 万 3807.2 万 3566.95 万 3530.65 万 3558.48 万 4069.19 万 4380.62 万 4528.32 万 4709.68 万 4448.56 万 2510.0 万 2510.0 万 2521.9 万 1361.9 万 1361.9 万 1361.9 万 1361.9 万 1361.9 万 11.9 万 11.9 万 11.9 万 11.9 万 22.18 万 22.18 万 -
固定资产 1.3 亿 -1.1% 1.32 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.89 亿 2.24 亿 1.85 亿 1.23 亿 1.24 亿 8904.76 万 6429.76 万 5387.36 万 5585.18 万 5644.11 万 5598.25 万 5811.05 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 109.06 万 - - - 274.0 万 - - - 357.06 万 329.09 万 329.09 万 327.63 万 496.93 万 1270.46 万 651.27 万 402.97 万 290.88 万 - - - - - -
使用权资产 426.7 万 -8.7% 467.44 万 43.52 万 114.59 万 156.72 万 198.91 万 241.11 万 217.94 万 99.32 万 80.16 万 81.28 万 82.39 万 84.23 万 84.63 万 - - - 74.95 万 84.31 万 - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.32 亿 -2.9% 2.39 亿 2.46 亿 2.54 亿 2.63 亿 2.71 亿 2.79 亿 2.88 亿 2.96 亿 673.92 万 712.15 万 750.38 万 862.38 万 908.0 万 169.4 万 172.35 万 175.31 万 178.28 万 158.23 万 159.0 万 161.35 万 163.7 万 166.05 万 168.4 万 170.75 万 125.77 万 130.31 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 9462.66 万 0.0% 9462.66 万 9462.66 万 9462.66 万 9462.66 万 9462.66 万 9462.66 万 9462.66 万 9463.77 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万 117.92 万
长期待摊费用 283.21 万 -9.5% 313.1 万 345.4 万 331.27 万 362.99 万 343.8 万 384.36 万 413.95 万 457.12 万 409.01 万 468.98 万 507.66 万 550.41 万 611.09 万 573.1 万 629.0 万 722.14 万 403.71 万 446.64 万 493.21 万 342.26 万 331.55 万 388.04 万 424.36 万 470.77 万 517.18 万 573.65 万
递延所得税资产 1834.9 万 2.8% 1784.95 万 1725.32 万 1708.47 万 1608.21 万 1479.65 万 1629.43 万 1548.9 万 1254.4 万 1053.96 万 1232.86 万 1163.15 万 961.82 万 846.42 万 819.79 万 822.72 万 662.87 万 665.75 万 629.96 万 650.97 万 394.3 万 388.64 万 394.78 万 398.02 万 306.3 万 339.51 万 316.23 万
其他非流动资产 1707.72 万 -19.6% 2124.51 万 2312.84 万 2257.86 万 1938.8 万 2105.96 万 1896.11 万 1114.2 万 1658.84 万 4807.59 万 1239.34 万 129.64 万 512.19 万 510.47 万 1658.58 万 159.83 万 373.33 万 3825.19 万 7477.27 万 808.92 万 2037.45 万 1078.6 万 247.59 万 247.59 万 327.59 万 457.71 万 166.3 万
负债合计 6.98 亿 2.9% 6.78 亿 6.64 亿 7.0 亿 4.93 亿 5.08 亿 4.59 亿 4.44 亿 4.42 亿 2.39 亿 2.24 亿 2.23 亿 3.05 亿 2.67 亿 2.65 亿 2.27 亿 2.41 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.04 亿 9333.14 万 7756.45 万 7398.53 万 8796.47 万 7837.38 万 7574.47 万 6421.62 万
流动负债合计 4.86 亿 10.2% 4.41 亿 4.16 亿 4.37 亿 3.56 亿 3.67 亿 3.18 亿 2.87 亿 2.83 亿 2.0 亿 1.83 亿 1.92 亿 2.68 亿 2.3 亿 2.28 亿 1.96 亿 2.18 亿 1.77 亿 1.59 亿 7875.66 万 6752.65 万 6737.26 万 6393.45 万 7752.36 万 6595.5 万 6329.18 万 5569.52 万
短期借款 2.98 亿 11.2% 2.68 亿 2.58 亿 2.68 亿 2.2 亿 2.25 亿 2.05 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.3 亿 2.14 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.1 亿 1.2 亿 3033.81 万 3018.12 万 3003.6 万 3003.62 万 3004.08 万 4000.0 万 4000.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 197.2 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5631.18 万 24.2% 4534.94 万 3459.13 万 4106.55 万 4551.85 万 2318.71 万 1298.15 万 2927.14 万 2998.65 万 1865.99 万 1822.67 万 1983.33 万 1984.62 万 1475.54 万 1462.91 万 1899.45 万 4461.31 万 4195.72 万 1644.35 万 2085.43 万 2277.66 万 2053.06 万 2038.48 万 2884.46 万 1460.62 万 977.8 万 970.11 万
预收款项 210.21 万 -11.2% 236.79 万 54.87 万 108.96 万 185.38 万 229.77 万 83.77 万 92.98 万 259.3 万 263.95 万 122.44 万 152.92 万 263.21 万 262.77 万 62.14 万 33.17 万 - - - - - - - 556.86 万 431.08 万 682.7 万 569.49 万
应付职工薪酬 621.86 万 -10.0% 690.71 万 683.25 万 1125.16 万 900.69 万 1008.84 万 896.53 万 1734.42 万 1115.9 万 827.19 万 954.29 万 1606.47 万 953.26 万 933.95 万 1246.38 万 2001.8 万 722.72 万 698.04 万 727.18 万 1467.92 万 575.4 万 521.37 万 697.34 万 951.76 万 452.34 万 463.89 万 487.82 万
应交税费 686.08 万 9.0% 629.22 万 624.94 万 538.64 万 501.37 万 365.59 万 711.19 万 573.82 万 770.85 万 557.11 万 712.62 万 634.98 万 600.29 万 354.46 万 361.62 万 210.13 万 301.24 万 420.55 万 410.65 万 491.76 万 275.87 万 338.37 万 142.32 万 300.19 万 191.53 万 136.66 万 505.65 万
其他应付款合计 672.05 万 -1.8% 684.27 万 786.66 万 1367.88 万 263.79 万 2125.61 万 424.98 万 214.92 万 353.08 万 133.27 万 144.7 万 185.27 万 166.16 万 128.05 万 149.69 万 121.84 万 103.98 万 73.27 万 97.19 万 46.66 万 55.8 万 49.39 万 59.06 万 55.01 万 59.93 万 61.85 万 36.46 万
一年内到期的非流动负债 3728.34 万 26.2% 2953.91 万 2798.1 万 2845.69 万 232.62 万 1064.78 万 1128.85 万 1076.1 万 44.22 万 21.02 万 20.78 万 20.55 万 - - 21.21 万 - - 37.57 万 37.18 万 - - - - - - - -
其他流动负债 6805.85 0.0% 6805.85 1.93 万 4.55 万 2.38 万 3.14 万 22.64 万 14.26 万 30.44 万 4.28 万 5.65 万 15.66 万 4.14 万 128.01 万 204.03 万 25.28 万 2.22 万 54.71 万 21.02 万 106.0 万 8.9 万 5.72 万 - - - 6.28 万 -
非流动负债合计 2.12 亿 -10.7% 2.37 亿 2.48 亿 2.64 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.58 亿 1.58 亿 3990.39 万 4178.76 万 3082.6 万 3695.6 万 3649.27 万 3630.53 万 3111.26 万 2346.0 万 2610.22 万 2642.24 万 2544.95 万 2580.49 万 1019.19 万 1005.08 万 1044.11 万 1241.88 万 1245.29 万 852.1 万
长期借款 1.51 亿 -13.7% 1.75 亿 1.88 亿 2.03 亿 7907.7 万 8508.15 万 8508.96 万 1.0 亿 1.0 亿 1001.21 万 1001.21 万 1001.21 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 186.14 万 0.0% 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万 186.14 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2286.55 万 -3.4% 2366.08 万 2445.14 万 2525.64 万 2606.41 万 2686.88 万 2767.52 万 2848.21 万 2929.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3238.77 万 -0.1% 3242.17 万 3245.58 万 3248.98 万 2792.66 万 2496.06 万 2474.47 万 2489.46 万 2508.55 万 2591.33 万 2781.91 万 1687.92 万 3294.96 万 3236.81 万 3241.72 万 2925.12 万 2159.86 万 2391.26 万 2405.39 万 2358.81 万 2394.35 万 833.05 万 818.94 万 857.97 万 1055.74 万 1059.15 万 665.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.75 亿 0.9% 8.68 亿 8.68 亿 8.52 亿 11.57 亿 11.53 亿 12.03 亿 11.96 亿 11.93 亿 10.28 亿 9.95 亿 9.77 亿 9.24 亿 9.0 亿 9.09 亿 9.06 亿 9.19 亿 9.18 亿 9.19 亿 9.02 亿 8.87 亿 8.69 亿 8.65 亿 8.56 亿 3.21 亿 3.11 亿 2.94 亿
实收资本（或股本） 1.21 亿 0.0% 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 8695.66 万 6521.74 万 6521.74 万 6521.74 万
资本公积 4.13 亿 -0.6% 4.15 亿 4.13 亿 4.34 亿 5.74 亿 5.73 亿 6.33 亿 6.2 亿 6.21 亿 6.09 亿 6.02 亿 5.93 亿 5.62 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.6 亿 6885.17 万 6885.17 万 6132.89 万
减：库存股 7806.35 万 0.0% 7806.35 万 7806.35 万 9709.22 万 5578.78 万 5578.78 万 6477.57 万 3998.11 万 3998.11 万 3998.11 万 3998.11 万 3998.11 万 3998.11 万 3998.11 万 3998.11 万 2832.4 万 2000.0 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -4.53 万 -540.3% 1.03 万 -1.01 万 4037.56 -1.12 万 -9462.16 -8284.48 -5272.73 2575.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3148.37 万 0.0% 3148.37 万 3148.37 万 3148.37 万 2685.4 万 2685.4 万 2685.4 万 2685.4 万 2633.67 万 2633.67 万 2633.67 万 2633.67 万 2164.19 万 2164.19 万 2164.19 万 2164.19 万 2159.98 万 2159.98 万 2159.98 万 2159.98 万 1891.25 万 1891.25 万 1891.25 万 1891.25 万 1548.77 万 1548.77 万 1548.67 万
未分配利润 3.88 亿 4.7% 3.7 亿 3.74 亿 3.55 亿 3.47 亿 3.46 亿 3.61 亿 3.44 亿 3.42 亿 3.39 亿 3.02 亿 2.95 亿 2.8 亿 2.64 亿 2.74 亿 2.57 亿 2.64 亿 2.44 亿 2.5 亿 2.33 亿 2.21 亿 2.03 亿 1.99 亿 1.9 亿 1.71 亿 1.61 亿 1.52 亿
归属母公司股东权益合计 8.75 亿 1.7% 8.6 亿 8.61 亿 8.45 亿 10.13 亿 10.11 亿 10.43 亿 10.38 亿 10.37 亿 10.21 亿 9.77 亿 9.61 亿 9.11 亿 8.92 亿 9.02 亿 8.98 亿 9.15 亿 9.14 亿 9.19 亿 9.02 亿 8.87 亿 8.69 亿 8.65 亿 8.56 亿 3.21 亿 3.11 亿 2.94 亿
少数股东权益 4619.7 -99.9% 740.9 万 657.0 万 656.5 万 1.44 亿 1.42 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.56 亿 746.49 万 1794.54 万 1544.42 万 1319.62 万 792.61 万 737.79 万 806.39 万 397.02 万 400.0 万 - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.22 亿 25.8% 9603.14 万 1.14 亿 -189.67 万 5243.46 万 9291.24 万 5363.24 万 2597.86 万
经营活动现金流入小计 3.37 亿 -11.1% 3.58 亿 3.77 亿 2.92 亿 2.91 亿 2.45 亿 1.99 亿 1.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.03 亿 -11.3% 3.23 亿 3.27 亿 2.22 亿 2.59 亿 2.1 亿 1.74 亿 1.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 312.06 万 -21.7% 135.1 万 522.3 万 422.24 万 215.3 万 233.88 万 355.73 万 95.65 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3080.75 万 -8.1% 3354.7 万 4488.33 万 6550.26 万 2966.51 万 3273.77 万 2146.95 万 1368.08 万
经营活动现金流出小计 2.15 亿 -23.8% 2.62 亿 2.63 亿 2.94 亿 2.38 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5529.65 万 22.6% 5185.79 万 4557.54 万 6212.39 万 3205.94 万 2134.22 万 3987.49 万 6341.74 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.18 亿 -26.6% 1.51 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.23 亿 8234.46 万 6184.12 万 4608.15 万
支付的各项税款 2332.68 万 -21.2% 3019.6 万 2078.18 万 1871.11 万 2183.38 万 1818.9 万 1538.19 万 1010.82 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1789.12 万 -61.3% 2936.05 万 4128.49 万 5961.05 万 6162.46 万 3044.37 万 2876.45 万 1543.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -1493.16 万 -145.9% -5985.44 万 -1.81 亿 2040.48 万 3436.15 万 -1.68 亿 -3.21 亿 -2235.54 万
投资活动现金流入小计 6.06 亿 73.3% 5.62 亿 6.4 亿 11.85 亿 15.78 亿 20.28 亿 1.79 亿 1.92 亿
收回投资收到的现金 5.85 亿 90.2% 5.12 亿 6.3 亿 11.73 亿 15.28 亿 20.28 亿 1.79 亿 1.91 亿
取得投资收益收到的现金 -324.16 万 -450.4% 224.19 万 160.03 万 333.28 万 3.03 万 1070.37 49.36 万 74.92 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13.46 万 -99.6% 3813.5 万 1800.0 5.75 万 2.85 万 3.03 万 1.95 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 0.0 887.64 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1376.89 万 - 1013.56 万 - 865.0 万 5015.33 万 - - -
投资活动现金流出小计 6.21 亿 95.7% 6.22 亿 8.21 亿 11.65 亿 15.44 亿 21.96 亿 5.01 亿 2.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1165.94 万 -35.8% 1556.98 万 1269.73 万 2335.48 万 1.93 亿 9136.4 万 776.6 万 1075.46 万
投资支付的现金 5.81 亿 105.4% 5.7 亿 6.27 亿 11.34 亿 13.0 亿 21.04 亿 4.93 亿 2.03 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 100.0% 0.0 1.64 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2665.02 万 92.3% 3665.02 万 1785.51 万 765.0 万 5100.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 4.55 亿 42.9% 5.14 亿 3.3 亿 2.89 亿 1.68 亿 3000.0 万 6.06 亿 3000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -403.4% -1.61 亿 1.14 亿 -1323.56 万 6666.64 万 -2193.82 万 5.2 亿 800.7 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 852.08 万 465.0 万 1500.0 万 800.0 万 - 5.76 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.48 亿 44.5% 4.98 亿 3.25 亿 2.74 亿 1.6 亿 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 708.3 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.3 亿 78.4% 6.74 亿 2.16 亿 3.02 亿 1.01 亿 5193.82 万 8616.05 万 2199.3 万
偿还债务所支付的现金 2.64 亿 0.0% 2.64 亿 2.01 亿 2.74 亿 5000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4219.54 万 -10.4% 6385.1 万 1396.63 万 1642.85 万 2300.96 万 1320.82 万 216.56 万 130.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.24 亿 682.0% 3.47 亿 77.2 万 1180.71 万 2832.4 万 873.0 万 5399.48 万 68.34 万
汇率变动对现金的影响 131.72 万 9.9% 92.29 万 -36.47 万 -13.59 万 -2.44 万 -9.76 万 3.45 万 -1797.51
现金及现金等价物净增加额 -6653.72 万 -169.2% -1.24 亿 4650.67 万 513.66 万 1.53 亿 -9712.64 万 2.52 亿 1162.85 万
期初现金及现金等价物余额 12.84 亿 -15.9% 4.13 亿 3.66 亿 3.61 亿 2.08 亿 3.05 亿 5281.06 万 4118.21 万
期末现金及现金等价物余额 12.18 亿 -25.0% 2.89 亿 4.13 亿 3.66 亿 3.61 亿 2.08 亿 3.05 亿 5281.06 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2152.79 万 22.8% 1753.04 万 1867.16 万 6460.62 万 994.07 万 602.44 万 1546.01 万 6582.34 万 2567.18 万 -631.91 万 2880.87 万 1700.25 万 -739.43 万 -551.44 万 -599.05 万 2429.87 万 1720.02 万 193.64 万 899.93 万 3303.01 万 3477.11 万 1978.58 万 532.54 万 2578.91 万 196.37 万 3479.05 万 -891.08 万 3753.3 万
经营活动现金流入小计 6683.11 万 -13.2% 7701.33 万 9209.15 万 1.01 亿 7651.79 万 7121.96 万 1.09 亿 1.22 亿 8469.94 万 5802.82 万 1.12 亿 9390.09 万 5572.45 万 7024.73 万 7226.36 万 4158.58 万 8928.77 万 7367.49 万 8597.67 万 6221.77 万 7533.62 万 5710.53 万 5057.28 万 6036.09 万 3559.75 万 3482.44 万 6871.22 万 6043.66 万
销售商品、提供劳务收到的现金 6398.77 万 1.3% 6317.99 万 8394.61 万 9203.57 万 6661.4 万 6472.58 万 9985.09 万 1.1 亿 7641.45 万 4359.57 万 9623.23 万 6411.84 万 4898.31 万 5042.28 万 5888.68 万 7523.99 万 7415.69 万 4993.33 万 5937.69 万 6117.37 万 5554.53 万 4663.44 万 4680.22 万 5546.78 万 3130.37 万 3006.06 万 5763.6 万 5674.71 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 39.11 万 -74.2% 151.77 万 111.48 万 9.7 万 46.91 万 50.73 万 27.76 万 273.39 万 63.54 万 59.43 万 125.94 万 187.15 万 31.59 万 139.39 万 64.1 万 55.93 万 57.9 万 67.91 万 33.56 万 42.34 万 25.16 万 60.78 万 105.6 万 34.99 万 155.04 万 26.8 万 138.91 万 36.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 245.23 万 -80.1% 1231.57 万 703.06 万 900.89 万 943.48 万 598.65 万 911.68 万 899.98 万 764.96 万 1383.82 万 1439.58 万 2791.1 万 642.54 万 1843.05 万 1273.57 万 -3421.34 万 1455.18 万 2306.24 万 2626.43 万 62.06 万 1953.94 万 986.31 万 271.47 万 454.32 万 274.34 万 449.57 万 968.71 万 332.01 万
经营活动现金流出小计 4530.32 万 -23.8% 5948.29 万 7341.99 万 3653.54 万 6657.72 万 6519.52 万 9378.52 万 5636.61 万 5902.76 万 6434.74 万 8307.88 万 7689.84 万 6311.88 万 7576.16 万 7825.41 万 1728.71 万 7208.75 万 7173.85 万 7697.74 万 2918.76 万 4056.51 万 3731.95 万 4524.74 万 3457.18 万 3363.38 万 3.39 万 7762.3 万 2290.36 万
购买商品、接受劳务支付的现金 262.66 万 -86.2% 1901.29 万 3054.42 万 311.28 万 1286.99 万 408.06 万 3179.46 万 -364.38 万 828.32 万 1285.09 万 2808.51 万 1311.43 万 1595.6 万 1914.89 万 1390.47 万 -915.04 万 1895.4 万 941.66 万 1283.92 万 -1161.28 万 941.18 万 902.8 万 1451.53 万 -320.97 万 1217.8 万 -1872.59 万 4963.25 万 428.39 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2751.91 万 -2.6% 2826.61 万 3218.93 万 3025.25 万 3515.46 万 3891.81 万 4635.35 万 4056.48 万 3629.29 万 3631.82 万 4200.17 万 3920.03 万 3659.24 万 3868.0 万 3911.46 万 3111.69 万 2974.73 万 3021.43 万 3149.42 万 2289.87 万 1907.96 万 2008.62 万 2028.02 万 1778.67 万 1522.3 万 1545.06 万 1338.09 万 1335.03 万
支付的各项税款 472.59 万 -35.1% 727.71 万 501.47 万 630.91 万 321.05 万 1341.7 万 725.94 万 570.35 万 644.1 万 451.45 万 412.28 万 517.58 万 29.85 万 1106.11 万 217.58 万 256.49 万 603.79 万 763.61 万 559.49 万 447.95 万 455.78 万 330.93 万 584.25 万 293.87 万 397.87 万 308.75 万 537.71 万 287.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1043.16 万 111.7% 492.68 万 567.18 万 -313.89 万 1534.22 万 877.95 万 837.78 万 1374.15 万 801.04 万 1066.38 万 886.92 万 1940.8 万 1027.19 万 687.16 万 2305.9 万 -724.42 万 1734.83 万 2447.14 万 2704.91 万 1342.23 万 751.59 万 489.6 万 460.95 万 1705.61 万 225.41 万 22.17 万 923.26 万 239.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -21.2 万 99.3% -2849.79 万 5215.22 万 -3837.38 万 -434.23 万 1620.09 万 -3333.92 万 5401.58 万 -1.23 亿 3415.66 万 -1.46 亿 1671.56 万 8297.78 万 -703.36 万 -7225.5 万 1.38 亿 -7692.26 万 4011.19 万 -6728.47 万 -5971.93 万 -6131.38 万 -4840.84 万 143.85 万 -3.33 亿 1905.28 万 -1747.0 万 1071.39 万 -1134.26 万
投资活动现金流入小计 1.41 亿 -0.8% 1.42 亿 2.07 亿 1.16 亿 1.42 亿 2.09 亿 9622.36 万 -9662.72 万 3.93 亿 2.25 亿 1.19 亿 2.55 亿 4.1 亿 3.04 亿 2.16 亿 4.99 亿 3.56 亿 4.56 亿 2.68 亿 5.57 亿 4.34 亿 3.41 亿 6.95 亿 1527.57 万 3978.01 万 9512.23 万 2918.5 万 4234.18 万
收回投资收到的现金 1.4 亿 5.1% 1.34 亿 2.02 亿 1.09 亿 1.41 亿 1.81 亿 8102.36 万 -9568.01 万 3.91 亿 2.15 亿 1.19 亿 2.57 亿 3.98 亿 3.02 亿 2.16 亿 4.48 亿 3.56 亿 4.56 亿 2.68 亿 5.57 亿 4.34 亿 3.43 亿 6.93 亿 1520.0 万 3960.0 万 9490.0 万 2915.0 万 4223.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -324.16 万 2.84 万 - 0.0 89.68 万 22.75 万 45.25 万 2.35 万 324.1 万 0.0 - - -7189.64 - - 3.35 万 - - - 225.35 万 9.96 万 15.81 万 20.09 万 3.5 万 11.18 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 13.46 万 0.0 2280.05 万 1520.0 万 - - - - -5.9 万 1.26 万 - - 0.0 - - - 2.9 万 - - - -2.39 万 2.2 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -184.56 万 178.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 872.01 万 504.89 万 0.0 - - - - - - - 677.98 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.42 亿 -17.2% 1.71 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.93 亿 1.3 亿 -1.51 亿 5.16 亿 1.91 亿 2.65 亿 2.38 亿 3.27 亿 3.11 亿 2.89 亿 3.6 亿 4.33 亿 4.16 亿 3.35 亿 6.17 亿 4.96 亿 3.89 亿 6.94 亿 3.49 亿 2072.73 万 1.13 亿 1847.12 万 5368.44 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 92.04 万 -83.7% 564.06 万 594.54 万 -84.7 万 363.43 万 331.43 万 946.83 万 173.9 万 39.63 万 -161.33 万 1217.53 万 -274.56 万 157.35 万 590.67 万 1862.03 万 3382.22 万 1008.4 万 7608.6 万 7289.23 万 3188.01 万 4173.89 万 1692.99 万 81.5 万 147.52 万 172.73 万 309.23 万 147.12 万 197.44 万
投资支付的现金 1.41 亿 -14.2% 1.64 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.89 亿 1.2 亿 -1.58 亿 3.79 亿 1.54 亿 2.53 亿 2.39 亿 3.25 亿 2.99 亿 2.7 亿 2.75 亿 4.23 亿 3.39 亿 2.62 亿 5.85 亿 4.54 亿 3.72 亿 6.93 亿 3.47 亿 1900.0 万 1.1 亿 1700.0 万 5171.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -774.02 万 1.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2665.02 万 - - - 1385.51 万 - - - 185.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.2 亿 300.0% 3000.0 万 4000.0 万 2.65 亿 1.0 亿 4000.0 万 1.09 亿 7000.0 万 1.35 亿 2000.0 万 1.05 亿 9500.0 万 6366.0 万 34.0 万 1.3 亿 3400.0 万 4000.0 万 400.0 万 9000.0 万 2000.0 万 0.0 - - 5.96 亿 0.0 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 161.43 万 108.5% -1890.1 万 -3889.37 万 -1.19 亿 -3935.01 万 -1847.01 万 1605.59 万 695.01 万 9200.0 万 1169.0 万 327.16 万 -6169.48 万 3116.57 万 -2123.4 万 3852.75 万 -1655.88 万 1860.46 万 -2445.24 万 8907.3 万 -257.83 万 -86.81 万 -1194.61 万 -654.57 万 5.12 亿 -58.3 万 846.16 万 -44.93 万 942.23 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 852.08 万 0.0 0.0 0.0 465.0 万 - - - - 400.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.2 亿 300.0% 3000.0 万 4000.0 万 2.58 亿 1.0 亿 4000.0 万 1.0 亿 7000.0 万 1.35 亿 2000.0 万 1.0 亿 8000.0 万 6400.0 万 0.0 1.3 亿 3000.0 万 4000.0 万 0.0 9000.0 万 2000.0 万 0.0 - - 2000.0 万 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.18 亿 142.1% 4890.1 万 7889.37 万 3.84 亿 1.39 亿 5847.01 万 9246.49 万 6304.99 万 4300.0 万 831.0 万 1.01 亿 1.57 亿 3249.43 万 2157.4 万 9147.25 万 5055.88 万 2139.54 万 2845.24 万 92.7 万 2257.83 万 86.81 万 2194.61 万 654.57 万 8358.98 万 58.3 万 153.84 万 44.93 万 2057.77 万
偿还债务所支付的现金 1.06 亿 221.2% 3300.0 万 6500.0 万 6000.0 万 1.19 亿 2000.0 万 6500.0 万 6000.0 万 4100.0 万 0.0 1.0 亿 1.54 亿 3000.0 万 0.0 9000.0 万 4000.0 万 0.0 - - 2000.0 万 0.0 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 397.32 万 -74.3% 1548.84 万 371.57 万 1901.81 万 1957.04 万 2274.22 万 252.03 万 227.79 万 200.0 万 831.0 万 137.84 万 269.48 万 234.43 万 991.69 万 147.25 万 223.47 万 139.55 万 1845.24 万 92.7 万 6.41 万 86.81 万 1194.61 万 32.99 万 56.51 万 58.3 万 56.82 万 44.93 万 36.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 841.26 万 1939.1% 41.26 万 1017.8 万 3.05 亿 77.97 万 1572.79 万 2494.46 万 - - - - 0.0 15.0 万 - - 832.41 万 - - - 251.42 万 0.0 0.0 621.58 万 5302.47 万 0.0 - - 21.17 万
汇率变动对现金的影响 200.09 万 168.7% 74.46 万 -51.54 万 -91.28 万 83.98 万 -1.54 万 101.14 万 -63.72 万 28.07 万 0.0 -8118.52 - - - - - - - - -9.72 万 -187.03 -0.01 -175.74 3.42 万 -5847.49 - - -478.23
现金及现金等价物净增加额 2493.1 万 185.6% -2912.39 万 3141.47 万 -9375.9 万 -3291.18 万 373.98 万 -81.19 万 1.26 亿 -506.12 万 3952.75 万 -1.14 亿 -2811.26 万 1.07 亿 -3378.2 万 -3971.8 万 1.46 亿 -4111.78 万 1759.59 万 3078.76 万 -2936.48 万 -2741.1 万 -4056.86 万 21.8 万 2.05 亿 2042.76 万 2578.83 万 135.37 万 3561.22 万
期初现金及现金等价物余额 2.92 亿 -9.1% 3.21 亿 2.89 亿 3.83 亿 4.16 亿 4.12 亿 4.13 亿 2.87 亿 2.92 亿 2.52 亿 3.66 亿 3.95 亿 2.88 亿 3.22 亿 3.61 亿 2.15 亿 2.56 亿 2.39 亿 2.08 亿 2.37 亿 2.65 亿 3.05 亿 3.05 亿 1.0 亿 7995.26 万 5416.43 万 5281.06 万 1719.85 万
期末现金及现金等价物余额 3.16 亿 8.6% 2.92 亿 3.21 亿 2.89 亿 3.83 亿 4.16 亿 4.12 亿 4.13 亿 2.87 亿 2.92 亿 2.52 亿 3.66 亿 3.95 亿 2.88 亿 3.22 亿 3.61 亿 2.15 亿 2.56 亿 2.39 亿 2.08 亿 2.37 亿 2.65 亿 3.05 亿 3.05 亿 1.0 亿 7995.26 万 5416.43 万 5281.06 万