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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.31 亿 -40.2% 6.21 亿 4.78 亿 4.47 亿 3.27 亿 10.37 亿 1.38 亿 7882.57 万
营业收入 4.31 亿 -40.2% 6.21 亿 4.78 亿 4.47 亿 3.27 亿 10.37 亿 1.38 亿 7882.57 万
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.3 亿 -2.0% 3.68 亿 2.62 亿 2.96 亿 2.02 亿 3.67 亿 1.12 亿 6102.31 万
营业成本 9594.74 万 -28.9% 1.24 亿 1.15 亿 1.73 亿 7627.58 万 1.1 亿 2480.42 万 1573.27 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8825.95 万 8.8% 9425.35 万 5818.35 万 5027.78 万 4784.36 万 1.02 亿 4549.37 万 2421.32 万
管理费用 5080.18 万 25.4% 5536.17 万 4092.24 万 4056.39 万 3612.08 万 5310.2 万 2070.86 万 992.02 万
财务费用 -737.26 万 -106.9% -710.13 万 -796.1 万 -4941.9 万 796.44 万 3444.86 万 -59.21 万 -41.4 万
财务费用 - 利息费用 12.84 万 -1.2% 11.46 万 19.96 万 40.94 万 13.39 万 17.56 万 2.79 万 18.61 万
财务费用 - 利息收入 640.07 万 8.6% 616.89 万 764.33 万 725.1 万 201.6 万 70.85 万 3.96 万 1.57 万
研发费用 9673.2 万 21.4% 9716.8 万 5311.18 万 7217.91 万 3111.23 万 5940.96 万 2134.67 万 1103.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 561.54 万 36.8% 474.79 万 320.75 万 894.94 万 293.68 万 815.09 万 61.05 万 53.73 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 330.93 万 19.3% 257.8 万 798.16 万 1762.88 万 1328.54 万 187.82 万 61.31 万 82.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1868.43 万 -18.7% 2456.65 万 1692.95 万 485.98 万 157.45 万 340.7 万 63.43 万 18.33 万
其中:联营公司投资收益 -185.32 万 -97.9% -100.16 万 -106.08 万 -105.83 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1039.84 万 12.5% 746.42 万 914.94 万 222.54 万 88.58 万 12.23 万 58.55 万 -
资产处置收益 5174.36 2234.2% 5396.04 2190.59 1.28 万 - - - -
营业利润 1.4 亿 -63.3% 2.76 亿 2.0 亿 1.68 亿 1.4 亿 6.75 亿 2677.16 万 1822.35 万
加：营业外收入 133.57 万 229.9% 108.05 万 29.02 万 14.7 万 5.08 万 4.88 万 168.72 2.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 81.32 万 82.5% 73.57 万 197.95 万 379.52 万 203.17 万 30.11 万 5.06 万 8.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.4 亿 -63.2% 2.77 亿 1.98 亿 1.65 亿 1.38 亿 6.74 亿 2672.12 万 1816.41 万
减：所得税 694.95 万 -85.9% 2966.65 万 2441.36 万 1382.39 万 1764.51 万 1.03 亿 543.3 万 119.7 万
净利润 1.33 亿 -59.8% 2.47 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.2 亿 5.72 亿 2128.83 万 1696.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.33 亿 -59.8% 2.47 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.2 亿 5.72 亿 2128.83 万 1696.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.33 亿 -59.8% 2.47 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.2 亿 5.71 亿 2128.83 万 1696.72 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - -9.23 万 35.87 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.06 亿 -65.2% 2.18 亿 1.47 亿 1.32 亿 1.09 亿 5.94 亿 3214.84 万 1615.8 万
基本每股收益 0.97 -60.2% 1.81 1.28 1.24 1.18 5.77 - -
稀释每股收益 0.97 -60.2% 1.81 1.28 1.24 1.18 5.77 - -
其他综合收益 61.82 万 110.6% -262.93 万 -102.38 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 61.82 万 110.6% -262.93 万 -102.38 万 - - - - -
综合收益总额 1.34 亿 -58.9% 2.44 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.2 亿 5.72 亿 2128.83 万 1696.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.34 亿 -58.9% 2.44 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.2 亿 5.71 亿 2128.83 万 1696.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - -9.23 万 35.87 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 5396.95 万 -22.3% 6946.07 万 2.07 亿 1.01 亿 9975.93 万 1.39 亿 2.82 亿 2.0 亿 5485.61 万 8906.81 万 1.35 亿 1.36 亿 6073.89 万 1.8 亿 6949.56 万 6253.33 万 4728.07 万 8810.31 万 1.29 亿
营业收入 5396.95 万 -22.3% 6946.07 万 2.07 亿 1.01 亿 9975.93 万 1.39 亿 2.82 亿 2.0 亿 5485.61 万 8906.81 万 1.35 亿 1.36 亿 6073.89 万 1.8 亿 6949.56 万 6253.33 万 4728.07 万 8810.31 万 1.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5799.03 万 23.1% 4709.53 万 1.04 亿 1.21 亿 6950.47 万 7813.59 万 9956.03 万 8959.41 万 4836.71 万 4587.82 万 7843.16 万 1.18 亿 3994.94 万 8449.48 万 5310.74 万 5467.55 万 3730.33 万 6030.62 万 4996.87 万
营业成本 1747.09 万 -9.2% 1923.62 万 3493.42 万 2430.61 万 2178.01 万 3109.01 万 4632.98 万 3573.81 万 1400.28 万 1904.77 万 4601.83 万 5999.25 万 2462.54 万 6469.57 万 2396.43 万 1647.71 万 1349.75 万 2014.17 万 2615.96 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1279.89 万 -6.8% 1373.95 万 2301.52 万 3870.59 万 1738.8 万 1784.72 万 2031.23 万 2555.09 万 1190.21 万 987.66 万 1085.38 万 1748.79 万 1420.84 万 954.85 万 903.3 万 1448.82 万 1018.4 万 1137.44 万 1179.69 万
管理费用 875.81 万 14.6% 764.39 万 1134.67 万 2305.3 万 1298.04 万 850.93 万 1081.9 万 821.13 万 1176.49 万 1117.16 万 977.47 万 1337.69 万 1066.86 万 938.64 万 713.2 万 799.54 万 853.21 万 1202.54 万 756.79 万
财务费用 -63.34 万 40.0% -105.52 万 -250.77 万 -317.63 万 -17.95 万 -233.26 万 -141.3 万 36.09 万 -159.5 万 -751.13 万 78.45 万 117.95 万 -2685.37 万 -2511.92 万 137.43 万 686.39 万 -217.89 万 611.14 万 -283.2 万
财务费用 - 利息费用 5.12 万 56.5% 3.27 万 2.12 万 2.33 万 2.57 万 2.93 万 3.62 万 3.87 万 4.89 万 5.38 万 5.82 万 17.66 万 6.41 万 7.44 万 9.44 万 1.92 万 2.13 万 1.97 万 7.37 万
财务费用 - 利息收入 100.95 万 -20.4% 126.74 万 268.28 万 144.09 万 138.18 万 200.93 万 133.69 万 116.34 万 153.15 万 222.85 万 272.0 万 248.65 万 348.72 万 69.51 万 58.22 万 23.0 万 60.49 万 82.15 万 35.96 万
研发费用 1879.92 万 160.9% 720.54 万 3454.71 万 3618.02 万 1677.55 万 2223.02 万 2198.21 万 1870.91 万 1173.81 万 1267.69 万 998.77 万 2370.49 万 1436.32 万 2323.5 万 1087.6 万 824.84 万 681.33 万 985.43 万 619.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 79.65 万 144.7% 32.54 万 282.75 万 166.6 万 76.02 万 79.16 万 153.01 万 102.38 万 55.44 万 61.68 万 101.25 万 253.57 万 293.75 万 274.84 万 72.78 万 60.25 万 45.53 万 79.9 万 108.0 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 48.34 万 -67.9% 150.58 万 55.04 万 76.97 万 48.86 万 45.0 万 86.98 万 96.53 万 54.85 万 303.72 万 343.06 万 379.4 万 71.83 万 45.4 万 1266.24 万 1064.27 万 16.15 万 42.96 万 205.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 440.47 万 11.5% 395.13 万 388.52 万 644.31 万 653.69 万 674.02 万 484.63 万 486.12 万 563.72 万 260.35 万 382.76 万 405.59 万 -78.29 万 112.59 万 46.08 万 6.97 万 23.65 万 61.32 万 65.51 万
其中:联营公司投资收益 -110.36 万 -731.8% -13.27 万 -61.69 万 0.0 - 12.45 万 -106.08 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 92.24 万 -69.3% 300.69 万 368.47 万 278.44 万 19.85 万 -38.23 万 486.36 万 456.41 万 33.94 万 228.59 万 196.0 万 195.01 万 8.43 万 -9.73 万 28.83 万 29.22 万 15.64 万 21.47 万 22.25 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 5174.36 1028.07 -828.48 22.09 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.28 万 - - - -
营业利润 537.12 万 -81.9% 2970.26 万 1.12 亿 -694.53 万 4343.51 万 6644.52 万 1.73 亿 9825.29 万 1108.59 万 2854.09 万 6217.13 万 2427.24 万 2070.5 万 9343.87 万 2973.99 万 1874.72 万 1010.66 万 2964.13 万 8129.1 万
加：营业外收入 27.14 万 70.8% 15.89 万 2.82 万 87.72 万 -1.15 万 -3.98 万 25.46 万 20.15 万 4.34 万 1.39 万 3.13 万 5.39 万 6446.0 6.24 万 2.43 万 3.27 万 5033.88 5080.07 7970.34
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.48 万 119.9% 5.22 万 5.05 万 59.58 万 7.77 万 -17.71 万 23.93 万 30.57 万 41.39 万 125.96 万 168.39 131.74 万 5.39 万 198.53 万 43.87 万 100.23 万 0.0 256.76 102.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 552.79 万 -81.5% 2980.93 万 1.12 亿 -666.39 万 4334.59 万 6658.26 万 1.73 亿 9814.87 万 1071.54 万 2729.51 万 6220.24 万 2300.89 万 2065.75 万 9151.58 万 2932.55 万 1777.76 万 1011.16 万 2964.62 万 8026.98 万
减：所得税 -59.01 万 -2120.9% 2.92 万 1642.83 万 -891.79 万 500.25 万 640.56 万 2717.63 万 1074.01 万 158.77 万 370.15 万 838.42 万 1.7 万 153.43 万 930.1 万 297.16 万 242.51 万 72.8 万 321.84 万 1127.35 万
净利润 611.8 万 -79.5% 2978.01 万 9528.97 万 225.4 万 3834.34 万 6017.7 万 1.46 亿 8740.86 万 912.77 万 2359.36 万 5381.82 万 2299.19 万 1912.32 万 8221.48 万 2635.39 万 1535.25 万 938.36 万 2642.78 万 6899.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 611.8 万 -79.5% 2978.01 万 9528.97 万 225.4 万 3834.34 万 6017.7 万 1.46 亿 8740.86 万 912.77 万 2359.36 万 5381.82 万 2299.19 万 1912.32 万 8221.48 万 2635.39 万 1535.25 万 938.36 万 2642.78 万 6899.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 611.8 万 -79.5% 2978.01 万 9528.97 万 225.4 万 3834.34 万 6017.7 万 1.46 亿 8740.86 万 912.77 万 2359.36 万 5381.82 万 2299.19 万 1912.29 万 8221.48 万 2635.42 万 1535.25 万 938.36 万 2642.78 万 6908.85 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -23.75 -311.78 0.0 0.0 0.0 -9.23 万
扣除非经常性损益后的净利润 93.04 万 -95.9% 2270.1 万 8834.31 万 -600.12 万 3242.99 万 5418.56 万 1.37 亿 8106.79 万 334.37 万 1667.98 万 4595.63 万 1678.49 万 1783.7 万 8241.54 万 1545.13 万 681.98 万 890.09 万 2540.03 万 6747.79 万
基本每股收益 0.04 -81.8% 0.22 0.7 0.01 0.28 0.45 1.07 0.64 0.07 0.17 0.4 0.25 -0.07 0.8 0.26 0.15 0.09 0.26 0.68
稀释每股收益 0.05 -76.2% 0.21 0.7 0.01 0.29 0.44 1.07 0.64 0.07 0.17 0.4 0.25 -0.07 0.8 0.26 0.15 0.09 0.26 0.68
其他综合收益 -23.43 万 -1000.7% 2.6 万 -3.59 万 86.24 万 -60.54 万 -294.96 万 6.32 万 -232.87 万 -13.56 万 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -23.43 万 -1000.7% 2.6 万 -3.59 万 86.24 万 -60.54 万 -294.96 万 6.32 万 -232.87 万 -13.56 万 - - - - - - - - - -
综合收益总额 588.36 万 -80.3% 2980.61 万 9525.37 万 311.64 万 3773.8 万 5722.74 万 1.46 亿 8507.98 万 899.21 万 2503.41 万 5381.82 万 2299.19 万 1912.32 万 8221.48 万 2635.39 万 1535.25 万 938.36 万 2642.78 万 6899.62 万
归属于母公司股东的综合收益总额 588.36 万 -80.3% 2980.61 万 9525.37 万 311.64 万 3773.8 万 5722.74 万 1.46 亿 8507.98 万 899.21 万 2503.41 万 5381.82 万 2299.19 万 1912.29 万 8221.48 万 2635.42 万 1535.25 万 938.36 万 2642.78 万 6908.85 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -23.75 -311.78 0.0 0.0 0.0 -9.23 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.63 亿 7.6% 22.12 亿 20.66 亿 19.43 亿 7.98 亿 7.8 亿 1.6 亿 9779.3 万
流动资产合计 19.46 亿 7.6% 19.98 亿 18.73 亿 17.38 亿 6.48 亿 6.8 亿 1.34 亿 7595.67 万
货币资金 3.89 亿 11.1% 3.08 亿 1.66 亿 3.89 亿 4.8 亿 4.82 亿 6074.7 万 3238.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 14.67 亿 10.8% 15.84 亿 15.31 亿 11.15 亿 8724.58 万 1.14 亿 4058.55 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3384.67 万 -57.0% 3782.97 万 1.05 亿 1.24 亿 412.99 万 905.24 万 1209.55 万 888.28 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 3384.67 万 -57.0% 3782.97 万 1.05 亿 1.24 亿 412.99 万 905.24 万 1209.55 万 888.28 万
预付款项 741.43 万 -11.8% 575.24 万 710.03 万 2304.29 万 2999.44 万 2859.36 万 614.35 万 124.98 万
其他应收款合计 306.38 万 -16.1% 194.99 万 168.33 万 1063.07 万 26.72 万 778.63 万 82.25 万 143.33 万
存货 4453.37 万 1.9% 4347.28 万 6151.0 万 7479.54 万 4362.74 万 3845.85 万 1295.12 万 870.85 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 171.57 万 813.2% 1645.74 万 10.41 万 141.68 万 281.81 万 29.29 万 91.71 万 2329.4 万
非流动资产合计 2.17 亿 7.7% 2.15 亿 1.93 亿 2.05 亿 1.5 亿 9957.0 万 2564.5 万 2183.63 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2987.43 万 59.5% 1715.38 万 1815.54 万 194.17 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 310.95 万 500.0 万 500.0 万 - - -
其他非流动金融资产 1750.0 万 55.6% 1850.0 万 1300.0 万 800.0 万 - - - -
固定资产 1.14 亿 -6.9% 1.11 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.15 亿 6446.53 万 1901.81 万 1748.69 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 225.5 万 - 236.86 万 - - 19.81 万 247.71 万 - -
使用权资产 398.55 万 35.7% 648.83 万 330.93 万 613.67 万 158.48 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 672.92 万 -3.4% 678.75 万 702.11 万 725.47 万 748.83 万 349.15 万 44.68 万 49.88 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1085.84 万 8.9% 1118.81 万 864.62 万 1202.25 万 731.49 万 307.88 万 136.85 万 53.35 万
递延所得税资产 1999.96 万 62.1% 2265.45 万 1340.76 万 225.74 万 121.94 万 171.06 万 233.72 万 101.68 万
其他非流动资产 973.58 万 -32.5% 1842.07 万 1130.91 万 3830.32 万 1209.65 万 2434.67 万 247.44 万 230.03 万
负债合计 1.25 亿 13.0% 2.19 亿 2.24 亿 2.53 亿 5970.33 万 1.12 亿 4550.56 万 3703.89 万
流动负债合计 1.18 亿 13.9% 2.1 亿 2.15 亿 2.43 亿 5214.74 万 1.08 亿 4550.56 万 3683.89 万
短期借款 0.0 - 0.0 - 1762.06 万 - 829.58 万 - 250.39 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 236.89 万 - - - -
应付账款 5668.81 万 30.5% 9092.75 万 6356.65 万 6919.46 万 2115.57 万 3826.15 万 1942.05 万 1015.9 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1222.43 万 1363.53 万
应付职工薪酬 2590.02 万 18.4% 3319.1 万 2097.02 万 1281.66 万 1778.35 万 2291.81 万 767.1 万 376.89 万
应交税费 214.71 万 8.7% 972.25 万 2083.97 万 1877.09 万 505.26 万 2167.61 万 306.03 万 230.33 万
其他应付款合计 922.68 万 40.5% 865.16 万 420.37 万 277.34 万 113.0 万 345.73 万 312.95 万 446.84 万
一年内到期的非流动负债 205.44 万 9.5% 320.09 万 195.83 万 301.17 万 87.87 万 - - -
其他流动负债 105.97 万 28.2% 727.02 万 304.0 万 1145.16 万 24.97 万 73.37 万 - -
非流动负债合计 714.99 万 1.0% 885.88 万 841.24 万 1012.57 万 755.59 万 376.73 万 - 20.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 275.82 万 49.3% 315.04 万 257.7 万 131.18 万 4.55 万 - - -
长期递延收益 284.16 万 -34.1% 314.0 万 479.87 万 632.59 万 698.84 万 376.73 万 - 20.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.38 亿 7.3% 19.93 亿 18.42 亿 16.89 亿 7.38 亿 6.68 亿 1.14 亿 6075.42 万
实收资本（或股本） 1.37 亿 0.3% 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.02 亿 2563.78 万 2449.85 万
资本公积 10.43 亿 1.2% 10.36 亿 10.24 亿 10.22 亿 2.56 亿 2.55 亿 8269.13 万 5147.14 万
减：库存股 3947.27 万 - 5001.26 万 - - - - - -
其他综合收益 -420.65 万 -162.0% -365.32 万 -102.38 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5910.58 万 65.8% 7202.13 万 4619.02 万 2512.44 万 1567.74 万 45.59 万 224.68 万 13.45 万
未分配利润 8.43 亿 20.7% 8.03 亿 6.36 亿 5.06 亿 3.65 亿 3.1 亿 382.58 万 -1535.01 万
归属母公司股东权益合计 20.38 亿 7.3% 19.93 亿 18.42 亿 16.89 亿 7.38 亿 6.68 亿 1.14 亿 6075.42 万
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 35.87 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.57 亿 -0.2% 21.62 亿 22.73 亿 22.12 亿 21.7 亿 21.22 亿 21.77 亿 20.66 亿 18.5 亿 18.32 亿 18.65 亿 19.43 亿 17.78 亿 9.56 亿 8.26 亿 7.98 亿 7.7 亿 7.75 亿 7.8 亿 1.6 亿 9779.3 万
流动资产合计 19.2 亿 -0.4% 19.28 亿 20.67 亿 19.98 亿 19.71 亿 19.23 亿 19.77 亿 18.73 亿 16.45 亿 16.18 亿 16.58 亿 17.38 亿 16.15 亿 7.95 亿 6.78 亿 6.48 亿 0.0 6.32 亿 6.8 亿 1.34 亿 7595.67 万
货币资金 2.34 亿 -27.8% 3.24 亿 3.69 亿 3.08 亿 5.44 亿 4.74 亿 2.34 亿 1.66 亿 1.56 亿 3.01 亿 4.56 亿 3.89 亿 4.69 亿 4.95 亿 4.46 亿 4.8 亿 0.0 4.07 亿 4.82 亿 6074.7 万 3238.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融资产 16.15 亿 6.0% 15.24 亿 16.09 亿 15.84 亿 13.18 亿 13.27 亿 15.85 亿 15.31 亿 13.3 亿 11.49 亿 9.78 亿 11.15 亿 9.83 亿 1.31 亿 1.37 亿 8724.58 万 0.0 1.33 亿 1.14 亿 4058.55 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 1575.1 万 10.6% 1424.77 万 1412.4 万 3782.97 万 5194.23 万 6544.36 万 7723.63 万 1.05 亿 1.05 亿 1.12 亿 1.23 亿 1.24 亿 7106.32 万 7038.4 万 503.57 万 412.99 万 0.0 942.62 万 905.24 万 1209.55 万 888.28 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收账款 1575.1 万 10.6% 1424.77 万 1412.4 万 3782.97 万 5194.23 万 6544.36 万 7723.63 万 1.05 亿 1.05 亿 1.12 亿 1.23 亿 1.24 亿 7106.32 万 7038.4 万 503.57 万 412.99 万 0.0 942.62 万 905.24 万 1209.55 万 888.28 万
预付款项 643.79 万 6.0% 607.61 万 768.5 万 575.24 万 839.08 万 894.5 万 1098.84 万 710.03 万 841.75 万 962.11 万 2155.73 万 2304.29 万 3962.37 万 3595.12 万 4013.48 万 2999.44 万 0.0 2627.98 万 2859.36 万 614.35 万 124.98 万
其他应收款合计 219.44 万 5.7% 207.51 万 229.33 万 194.99 万 393.33 万 382.44 万 255.14 万 168.33 万 337.26 万 318.36 万 391.95 万 1063.07 万 401.45 万 652.1 万 601.62 万 26.72 万 0.0 38.42 万 778.63 万 82.25 万 143.33 万
存货 4367.16 万 -9.1% 4804.01 万 5025.44 万 4347.28 万 4539.58 万 4394.67 万 6713.84 万 6151.0 万 4200.13 万 4421.02 万 7507.59 万 7479.54 万 4703.97 万 5394.11 万 4143.19 万 4362.74 万 0.0 5353.27 万 3845.85 万 1295.12 万 870.85 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他流动资产 342.64 万 -64.7% 970.07 万 1472.39 万 1645.74 万 5087.45 5.79 万 3603.65 10.41 万 37.07 万 2.15 万 2014.18 141.68 万 65.66 万 256.25 万 219.84 万 281.81 万 0.0 235.64 万 29.29 万 91.71 万 2329.4 万
非流动资产合计 2.36 亿 1.0% 2.34 亿 2.06 亿 2.15 亿 1.99 亿 1.99 亿 2.0 亿 1.93 亿 2.05 亿 2.14 亿 2.07 亿 2.05 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.5 亿 0.0 1.44 亿 9957.0 万 2564.5 万 2183.63 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期股权投资 3924.38 万 -2.7% 4034.74 万 1653.69 万 1715.38 万 2050.48 万 1721.91 万 1788.85 万 1815.54 万 1695.85 万 1758.12 万 1850.82 万 194.17 万 100.11 万 - - - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 200.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 310.95 万 310.95 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 2050.0 万 0.0% 2050.0 万 1850.0 万 1850.0 万 1450.0 万 1450.0 万 1300.0 万 1300.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 - - - - 0.0 - - - -
固定资产 1.22 亿 14.4% 1.07 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.15 亿 0.0 9924.73 万 6446.53 万 1901.81 万 1748.69 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
在建工程 319.37 万 46.7% 217.75 万 260.57 万 236.86 万 131.63 万 - - - - 64.07 万 64.07 万 - 19.81 万 33.09 万 19.81 万 19.81 万 0.0 - 247.71 万 - -
使用权资产 563.39 万 25.9% 447.53 万 554.07 万 648.83 万 233.7 万 290.73 万 332.38 万 330.93 万 353.83 万 440.72 万 528.52 万 613.67 万 495.8 万 370.13 万 122.91 万 158.48 万 0.0 220.81 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
无形资产 661.24 万 -0.9% 667.08 万 672.92 万 678.75 万 684.59 万 690.43 万 696.27 万 702.11 万 707.95 万 713.79 万 719.63 万 725.47 万 731.31 万 737.15 万 742.99 万 748.83 万 0.0 760.51 万 349.15 万 44.68 万 49.88 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
商誉 341.43 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期待摊费用 930.35 万 -13.8% 1079.53 万 1244.56 万 1118.81 万 1241.34 万 1323.12 万 1415.2 万 864.62 万 752.59 万 931.2 万 1062.29 万 1202.25 万 382.11 万 519.36 万 579.47 万 731.49 万 0.0 858.99 万 307.88 万 136.85 万 53.35 万
递延所得税资产 2141.43 万 -4.7% 2247.47 万 2145.48 万 2265.45 万 1858.49 万 2008.21 万 1617.53 万 1340.76 万 609.27 万 595.02 万 263.73 万 225.74 万 182.15 万 180.68 万 122.97 万 121.94 万 0.0 76.75 万 171.06 万 233.72 万 101.68 万
其他非流动资产 249.69 万 -87.1% 1929.92 万 1524.06 万 1842.07 万 1697.47 万 1572.01 万 1331.82 万 1130.91 万 1185.19 万 1510.19 万 644.21 万 3830.32 万 1899.03 万 2246.4 万 1607.3 万 1209.65 万 0.0 2538.75 万 2434.67 万 247.44 万 230.03 万
负债合计 1.24 亿 -13.2% 1.43 亿 2.11 亿 2.19 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.88 亿 2.24 亿 9538.91 万 8627.4 万 1.22 亿 2.53 亿 1.12 亿 1.09 亿 6191.22 万 5970.33 万 4768.07 万 6192.79 万 1.12 亿 4550.56 万 3703.89 万
流动负债合计 1.16 亿 -14.7% 1.36 亿 2.02 亿 2.1 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.79 亿 2.15 亿 8738.06 万 7768.61 万 1.13 亿 2.43 亿 1.03 亿 1.01 亿 5490.95 万 5214.74 万 0.0 5783.18 万 1.08 亿 4550.56 万 3683.89 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1762.06 万 1758.73 万 1000.84 万 1001.16 万 - 0.0 - 829.58 万 - 250.39 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 236.89 万 236.89 万 - - - 0.0 - - - -
应付账款 6770.14 万 -10.6% 7572.05 万 1.04 亿 9092.75 万 4567.49 万 4762.49 万 6514.74 万 6356.65 万 4117.91 万 4146.94 万 6018.93 万 6919.46 万 3742.25 万 5217.4 万 2019.95 万 2115.57 万 0.0 3389.94 万 3826.15 万 1942.05 万 1015.9 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 1222.43 万 1363.53 万
应付职工薪酬 2287.0 万 6.0% 2156.79 万 2465.02 万 3319.1 万 2893.03 万 2620.67 万 2079.7 万 2097.02 万 1481.5 万 1015.5 万 773.59 万 1281.66 万 1563.82 万 947.75 万 689.94 万 1778.35 万 0.0 1009.22 万 2291.81 万 767.1 万 376.89 万
应交税费 336.96 万 81.4% 185.78 万 252.61 万 972.25 万 92.45 万 399.77 万 1452.95 万 2083.97 万 302.51 万 985.99 万 1463.0 万 1877.09 万 1675.49 万 1793.75 万 446.52 万 505.26 万 0.0 899.29 万 2167.61 万 306.03 万 230.33 万
其他应付款合计 872.62 万 2.2% 853.84 万 965.62 万 865.16 万 972.73 万 935.08 万 866.31 万 420.37 万 340.95 万 294.39 万 304.42 万 277.34 万 135.28 万 140.67 万 121.92 万 113.0 万 0.0 142.57 万 345.73 万 312.95 万 446.84 万
一年内到期的非流动负债 251.36 万 14.3% 219.82 万 272.9 万 320.09 万 159.52 万 171.9 万 161.78 万 195.83 万 215.62 万 285.96 万 320.54 万 301.17 万 258.14 万 200.93 万 75.28 万 87.87 万 0.0 123.31 万 - - -
其他流动负债 115.63 万 -60.8% 294.71 万 667.0 万 727.02 万 96.3 万 93.65 万 204.42 万 304.0 万 69.07 万 44.39 万 95.42 万 1145.16 万 28.61 万 30.22 万 39.3 万 24.97 万 0.0 23.77 万 73.37 万 - -
非流动负债合计 815.21 万 16.4% 700.45 万 808.54 万 885.88 万 614.76 万 709.94 万 839.75 万 841.24 万 800.85 万 858.79 万 915.39 万 1012.57 万 905.88 万 791.02 万 700.26 万 755.59 万 0.0 409.61 万 376.73 万 - 20.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
递延所得税负债 344.74 万 8.7% 317.16 万 295.12 万 315.04 万 206.9 万 223.56 万 265.92 万 257.7 万 162.7 万 163.14 万 134.04 万 131.18 万 - 2.94 万 766.41 4.55 万 0.0 - - - -
长期递延收益 212.94 万 -9.7% 235.87 万 273.72 万 314.0 万 355.37 万 396.84 万 432.66 万 479.87 万 506.38 万 547.89 万 580.95 万 632.59 万 688.39 万 629.18 万 664.81 万 698.84 万 0.0 336.15 万 376.73 万 - 20.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
所有者权益合计 20.32 亿 0.7% 20.19 亿 20.63 亿 19.93 亿 20.44 亿 19.94 亿 19.9 亿 18.42 亿 17.55 亿 17.46 亿 17.43 亿 16.89 亿 16.66 亿 8.47 亿 7.65 亿 7.38 亿 0.0 7.13 亿 6.68 亿 1.14 亿 6075.42 万
实收资本（或股本） 1.37 亿 0.4% 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 0.0 1.02 亿 1.02 亿 2563.78 万 2449.85 万
资本公积 10.46 亿 0.7% 10.39 亿 10.38 亿 10.36 亿 10.4 亿 10.27 亿 10.26 亿 10.24 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 10.22 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 0.0 2.56 亿 2.55 亿 8269.13 万 5147.14 万
减：库存股 7801.24 万 0.0% 7801.24 万 7801.24 万 5001.26 万 93.3 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他综合收益 -389.74 万 -6.4% -366.31 万 -368.91 万 -365.32 万 -451.56 万 -391.02 万 -96.06 万 -102.38 万 130.49 万 144.05 万 - - - - - - 0.0 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
盈余公积 7202.13 万 0.0% 7202.13 万 7202.13 万 7202.13 万 4619.02 万 4619.02 万 4619.02 万 4619.02 万 2512.44 万 2512.44 万 2512.44 万 2512.44 万 1567.74 万 1567.74 万 1567.74 万 1567.74 万 0.0 45.59 万 45.59 万 224.68 万 13.45 万
未分配利润 8.59 亿 0.7% 8.53 亿 8.98 亿 8.03 亿 8.27 亿 7.88 亿 7.82 亿 6.36 亿 5.7 亿 5.61 亿 5.6 亿 5.06 亿 4.92 亿 4.73 亿 3.91 亿 3.65 亿 0.0 3.55 亿 3.1 亿 382.58 万 -1535.01 万
归属母公司股东权益合计 20.32 亿 0.7% 20.19 亿 20.63 亿 19.93 亿 20.44 亿 19.94 亿 19.9 亿 18.42 亿 17.55 亿 17.46 亿 17.43 亿 16.89 亿 16.66 亿 8.47 亿 7.65 亿 7.38 亿 7.23 亿 7.13 亿 6.68 亿 1.14 亿 6075.42 万
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -335.53 -311.78 - 0.0 - 35.87 万 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.77 亿 -59.1% 3.05 亿 2.6 亿 1.26 亿 1.06 亿 6.4 亿 3499.02 万 1340.96 万
经营活动现金流入小计 5.26 亿 -35.0% 6.93 亿 5.38 亿 5.05 亿 3.77 亿 11.41 亿 1.39 亿 9231.95 万
销售商品、提供劳务收到的现金 5.19 亿 -34.8% 6.79 亿 5.05 亿 4.74 亿 3.48 亿 11.23 亿 1.37 亿 8835.8 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 20.15 万 -97.0% 81.53 万 1063.48 万 595.54 万 989.34 万 894.51 万 119.27 万 123.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 733.68 万 -6.7% 1331.61 万 2258.86 万 2461.68 万 1869.1 万 914.12 万 84.34 万 272.9 万
经营活动现金流出小计 3.49 亿 -7.4% 3.88 亿 2.78 亿 3.78 亿 2.71 亿 5.01 亿 1.04 亿 7890.99 万
购买商品、接受劳务支付的现金 8734.78 万 -12.3% 1.16 亿 8244.41 万 1.61 亿 6865.01 万 1.9 亿 2230.38 万 1701.83 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 21.3% 9395.2 万 7603.27 万 8064.68 万 7519.28 万 5827.42 万 2668.84 万 2020.15 万
支付的各项税款 5130.1 万 -46.5% 9175.37 万 5661.76 万 3971.27 万 5261.41 万 1.54 亿 1079.53 万 345.98 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9895.25 万 10.5% 8594.44 万 6305.29 万 9731.78 万 7435.68 万 9819.24 万 4388.91 万 3823.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.39 亿 -3849.3% -6300.69 万 -4.29 亿 -10.86 亿 -3927.24 万 -1.5 亿 -2476.1 万 -1611.29 万
投资活动现金流入小计 38.55 亿 -7.4% 47.53 亿 31.91 亿 18.92 亿 7.7 亿 7.54 亿 8200.84 万 3163.33 万
收回投资收到的现金 38.35 亿 -7.3% 47.27 亿 31.73 亿 18.83 亿 7.68 亿 7.5 亿 7950.0 万 3145.0 万
取得投资收益收到的现金 1871.78 万 -35.1% 2556.82 万 1799.03 万 680.08 万 169.71 万 399.24 万 63.43 万 18.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 27.61 万 20348.3% 25.72 万 1500.0 - 100.0 1000.0 2100.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 202.4 万 - - 187.2 万 -
投资活动现金流出小计 41.94 亿 0.9% 48.16 亿 36.2 亿 29.78 亿 8.09 亿 9.05 亿 1.07 亿 4774.62 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3991.89 万 51.5% 3615.65 万 1696.53 万 5771.32 万 6374.62 万 7671.19 万 1026.95 万 529.62 万
投资支付的现金 41.53 亿 0.6% 47.79 亿 36.02 亿 29.2 亿 7.45 亿 8.28 亿 9650.0 万 4245.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -29.65 万 -129.7% 100.0 万 100.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 524.54 万 - 8.38 亿 - 6848.47 万 2000.0 万 2750.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -188.5% -1.03 亿 -4447.51 万 8.16 亿 -5954.57 万 -3681.03 万 1746.82 万 2481.78 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 524.54 万 - 8.2 亿 - 5519.76 万 2000.0 万 2500.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 1757.15 万 - 1328.71 万 - 250.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.56 亿 173.8% 1.08 亿 4447.51 万 2185.71 万 5954.57 万 1.05 亿 253.18 万 268.22 万
偿还债务所支付的现金 0.0 100.0% 0.0 1757.15 万 - 828.71 万 500.0 万 250.0 万 250.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77.56 万 167.0% 5442.43 万 2264.33 万 21.74 万 5006.6 万 1.0 亿 3.18 万 18.22 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8112.04 万 1705.3% 5356.4 万 426.03 万 2163.98 万 119.26 万 - - -
汇率变动对现金的影响 176.77 万 194.1% 155.75 万 133.46 万 4265.43 万 -975.5 万 -3125.74 万 66.12 万 63.5 万
现金及现金等价物净增加额 -3.1 亿 -179.9% 1.41 亿 -2.12 亿 -1.01 亿 -230.43 万 4.21 亿 2835.86 万 2274.95 万
期初现金及现金等价物余额 15.44 亿 49.9% 1.66 亿 3.79 亿 4.8 亿 4.82 亿 6074.7 万 3238.84 万 963.89 万
期末现金及现金等价物余额 12.35 亿 -12.9% 3.08 亿 1.66 亿 3.79 亿 4.8 亿 4.82 亿 6074.7 万 3238.84 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 19.95 万 100.7% -2928.21 万 1.15 亿 9128.04 万 5710.16 万 3307.61 万 1.24 亿 2.18 亿 3323.17 万 3705.91 万 -2877.09 万 8472.19 万 -232.79 万 3095.65 万 1307.66 万 5865.61 万 -220.71 万 1745.46 万 3236.52 万
经营活动现金流入小计 5381.86 万 12.5% 4783.16 万 2.59 亿 1.66 亿 1.3 亿 1.26 亿 2.71 亿 2.82 亿 7977.27 万 1.14 亿 6184.33 万 2.11 亿 6785.47 万 1.34 亿 9189.47 万 8904.23 万 5424.29 万 8983.06 万 1.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4970.7 万 10.3% 4505.8 万 2.55 亿 1.69 亿 1.23 亿 1.23 亿 2.64 亿 2.85 亿 7621.04 万 9075.5 万 5235.99 万 2.05 亿 5864.59 万 1.32 亿 7830.69 万 7411.34 万 5306.03 万 8715.99 万 1.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 10.3 万 - 0.0 0.0 9.85 万 41.04 万 11.55 万 19.09 万 593.84 万 29.54 万 96.6 万 343.5 万 53.45 万 439.98 万 51.43 万 50.68 万 22.75 万 56.84 万 153.73 万 756.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 400.86 万 50.9% 265.6 万 435.8 万 -368.59 万 627.11 万 334.15 万 738.93 万 -913.57 万 326.7 万 2240.9 万 604.83 万 591.41 万 480.89 万 81.27 万 1308.1 万 1470.15 万 61.42 万 113.35 万 224.19 万
经营活动现金流出小计 5361.91 万 -30.5% 7711.37 万 1.44 亿 7447.1 万 7281.12 万 9321.01 万 1.47 亿 6392.13 万 4654.1 万 7707.09 万 9061.41 万 1.27 亿 7018.26 万 1.03 亿 7881.81 万 3038.62 万 5645.0 万 7237.6 万 1.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1717.42 万 6.5% 1612.55 万 3005.52 万 2399.3 万 2020.64 万 2815.42 万 4377.54 万 745.04 万 1033.22 万 2380.64 万 4085.5 万 6505.64 万 2302.71 万 5651.94 万 1596.13 万 2.02 万 1593.64 万 2347.13 万 2922.21 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2305.91 万 -10.8% 2583.87 万 4106.95 万 2178.68 万 1956.11 万 2145.95 万 3114.46 万 1999.38 万 1618.97 万 1581.62 万 2403.31 万 2052.51 万 1686.06 万 972.26 万 3353.84 万 1362.29 万 1434.74 万 1496.25 万 3226.0 万
支付的各项税款 -595.93 万 -260.5% 371.33 万 4634.02 万 720.68 万 1119.58 万 2707.98 万 4627.13 万 1137.75 万 1101.78 万 1549.24 万 1872.99 万 819.02 万 1107.92 万 1427.21 万 617.12 万 189.35 万 948.84 万 2197.58 万 1925.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1934.52 万 -38.5% 3143.61 万 2668.67 万 2148.44 万 2184.79 万 1651.67 万 2609.54 万 2509.96 万 900.14 万 2195.58 万 699.61 万 3274.71 万 1921.56 万 2220.8 万 2314.71 万 1484.95 万 1667.78 万 1196.63 万 3086.31 万
投资活动产生的现金流量净额 -9460.97 万 -256.4% 6048.45 万 -2498.07 万 -2.8 亿 1169.47 万 2.61 亿 -5553.62 万 -2.08 亿 -1.77 亿 -1.65 亿 1.21 亿 -1.62 亿 -8.63 亿 -639.29 万 -5484.83 万 3348.05 万 -889.63 万 -1697.06 万 -4688.6 万
投资活动现金流入小计 7.96 亿 7.1% 7.43 亿 10.9 亿 12.26 亿 10.84 亿 12.84 亿 11.59 亿 6.37 亿 7.98 亿 6.51 亿 11.05 亿 7.6 亿 8.96 亿 1.81 亿 5593.93 万 2.45 亿 1.51 亿 1.07 亿 2.67 亿
收回投资收到的现金 7.88 亿 6.8% 7.38 亿 10.81 亿 12.28 亿 10.77 亿 12.74 亿 11.48 亿 6.36 亿 7.91 亿 6.47 亿 10.99 亿 7.57 亿 8.92 亿 1.79 亿 5505.0 万 2.45 亿 1.5 亿 1.06 亿 2.67 亿
取得投资收益收到的现金 760.02 万 66.8% 455.65 万 880.8 万 -224.7 万 718.59 万 953.95 万 1108.98 万 103.46 万 663.55 万 370.62 万 661.4 万 311.54 万 121.6 万 158.02 万 88.93 万 7.15 万 23.3 万 69.68 万 69.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7991.61 73.7% 4600.0 7568.39 25.59 万 950.0 -11.66 万 11.7 万 - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.9 亿 30.4% 6.82 亿 11.15 亿 15.06 亿 10.73 亿 10.23 亿 12.15 亿 8.45 亿 9.75 亿 8.15 亿 9.85 亿 9.21 亿 17.59 亿 1.87 亿 1.11 亿 2.11 亿 1.59 亿 1.24 亿 3.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 738.25 万 18.4% 623.35 万 897.21 万 1733.08 万 479.19 万 289.9 万 1113.49 万 752.05 万 268.49 万 108.55 万 567.44 万 2705.66 万 1134.6 万 1352.31 万 578.75 万 748.14 万 949.93 万 1670.48 万 3006.07 万
投资支付的现金 8.82 亿 30.5% 6.76 亿 11.06 亿 14.89 亿 10.68 亿 10.2 亿 12.02 亿 8.36 亿 9.72 亿 8.14 亿 9.79 亿 8.94 亿 17.47 亿 1.74 亿 1.05 亿 2.04 亿 1.5 亿 1.07 亿 2.84 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -29.65 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 2.56 万 0.0 8.28 亿 0.0 1000.0 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 484.55 万 106.4% -7575.48 万 -2855.92 万 -5023.0 万 317.43 万 -5463.56 万 -105.16 万 62.64 万 -93.28 万 -3317.11 万 -1099.76 万 -1019.94 万 8.17 亿 -78.16 万 965.52 万 -34.16 万 -202.97 万 -4854.4 万 -863.04 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 757.15 万 0.0 1000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 2.56 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 181.0 万 -97.6% 7575.48 万 2855.92 万 5023.0 万 207.11 万 5463.56 万 105.16 万 -65.19 万 93.28 万 3317.11 万 1102.31 万 1019.94 万 1053.14 万 78.16 万 34.48 万 34.16 万 202.97 万 4854.4 万 863.04 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -5.96 万 0.0 763.11 万 1000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 828.71 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 77.56 万 - 0.0 0.0 0.0 59.42 万 - - -175.17 万 0.0 2437.18 万 2.31 万 4.46 万 4.56 万 6.27 万 6.45 万 0.0 176.37 万 4823.63 万 6.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 103.44 万 -20.2% 129.68 万 2855.92 万 5023.0 万 147.7 万 80.54 万 105.16 万 115.94 万 93.28 万 116.81 万 100.0 万 1015.49 万 1048.58 万 71.89 万 28.03 万 34.16 万 26.6 万 30.77 万 27.74 万
汇率变动对现金的影响 -68.86 万 -445.6% -12.62 万 -13.96 万 272.21 万 -182.04 万 50.92 万 14.67 万 -71.34 万 -8.57 万 572.0 万 -358.62 万 -346.9 万 2344.75 万 2451.41 万 -183.84 万 -706.3 万 162.55 万 -689.17 万 257.42 万
现金及现金等价物净增加额 -9025.34 万 -102.0% -4467.86 万 6107.69 万 -2.36 亿 7015.01 万 2.4 亿 6756.23 万 1049.24 万 -1.45 亿 -1.55 亿 7746.83 万 -9053.73 万 -2487.71 万 4829.62 万 -3395.48 万 8473.21 万 -1150.75 万 -5495.17 万 -2057.71 万
期初现金及现金等价物余额 3.24 亿 -12.1% 3.69 亿 3.08 亿 5.44 亿 4.74 亿 2.34 亿 1.66 亿 1.56 亿 3.01 亿 4.56 亿 3.79 亿 4.69 亿 4.94 亿 4.46 亿 4.8 亿 3.95 亿 4.07 亿 4.61 亿 4.82 亿
期末现金及现金等价物余额 2.34 亿 -27.8% 3.24 亿 3.69 亿 3.08 亿 5.44 亿 4.74 亿 2.34 亿 1.66 亿 1.56 亿 3.01 亿 4.56 亿 3.79 亿 4.69 亿 4.94 亿 4.46 亿 4.8 亿 3.95 亿 4.07 亿 4.61 亿