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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 106.04 亿 17.8% 92.49 亿 72.44 亿 100.51 亿 54.29 亿 15.12 亿 5.34 亿 2.18 亿
营业收入 106.04 亿 17.8% 92.49 亿 72.44 亿 100.51 亿 54.29 亿 15.12 亿 5.34 亿 2.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 101.15 亿 17.3% 88.99 亿 72.43 亿 67.16 亿 38.0 亿 25.57 亿 17.0 亿 12.39 亿
营业成本 78.51 亿 17.9% 68.9 亿 56.78 亿 54.11 亿 29.79 亿 16.42 亿 10.71 亿 8.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5813.72 万 5.2% 5483.66 万 5019.63 万 5973.7 万 3968.78 万 1979.49 万 1635.09 万 1666.79 万
管理费用 3.86 亿 18.4% 3.41 亿 2.71 亿 2.95 亿 2.43 亿 2.74 亿 1.39 亿 1.31 亿
财务费用 3.51 亿 10.6% 2.97 亿 1.54 亿 6908.54 万 1.21 亿 3.65 亿 2.95 亿 1.31 亿
财务费用 - 利息费用 3.94 亿 -16.8% 4.97 亿 4.52 亿 4.14 亿 2.86 亿 3.35 亿 2.95 亿 1.23 亿
财务费用 - 利息收入 7936.56 万 -55.3% 1.85 亿 2.8 亿 7745.74 万 2918.32 万 2427.71 万 2374.85 万 819.44 万
研发费用 14.31 亿 16.7% 12.84 亿 10.58 亿 8.57 亿 3.97 亿 2.45 亿 1.7 亿 1.31 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3745.97 万 5.8% 3232.45 万 3186.36 万 2328.24 万 2078.4 万 1130.53 万 925.91 万 955.7 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.13 亿 9.2% 1.06 亿 1.11 亿 1.08 亿 9004.88 万 8216.06 万 6717.01 万 4857.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 523.52 万 -91.8% 4118.22 万 7319.44 万 369.23 万 1359.89 万 1249.05 万 2694.62 万 1264.38 万
其中:联营公司投资收益 -1786.99 万 -220436.8% -288.9 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 3287.68 万 1538.9% 771.6 万 1133.4 万 362.59 万 - -326.59 万 137.51 万 -
资产处置收益 0.0 - 709.0 2.34 万 - - 2930.0 - -
营业利润 5.78 亿 19.9% 4.82 亿 1.16 亿 31.42 亿 17.27 亿 -12.63 亿 -12.51 亿 -11.92 亿
加：营业外收入 352.9 万 194.4% 217.73 万 601.39 万 1434.82 万 807.77 万 547.61 万 1017.25 万 373.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.6 万 -96.9% 168.25 万 224.93 万 8.47 万 604.53 万 7.69 万 116.07 万 209.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.82 亿 20.9% 4.82 亿 1.19 亿 31.56 亿 17.29 亿 -12.57 亿 -12.42 亿 -11.91 亿
减：所得税 29.47 万 10.2% 26.31 万 17.56 万 20.8 万 43.1 万 12.9 万 69.95 万 10.54 万
净利润 5.82 亿 21.0% 4.82 亿 1.19 亿 31.56 亿 17.29 亿 -12.58 亿 -12.43 亿 -11.91 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.82 亿 20.9% 4.82 亿 1.19 亿 31.56 亿 17.29 亿 -12.58 亿 -12.43 亿 -11.91 亿
非持续经营净利润 0.0 - -2.59 万 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.04 亿 75.3% 5.33 亿 2.12 亿 30.45 亿 17.29 亿 -12.58 亿 -12.43 亿 -11.91 亿
少数股东损益 -2.23 亿 -1101.5% -5064.43 万 -9246.44 万 1.11 亿 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.43 亿 26.1% 3.94 亿 4712.95 万 28.78 亿 15.34 亿 -12.33 亿 -13.48 亿 -12.54 亿
基本每股收益 0.41 70.8% 0.27 0.12 2.02 1.15 -0.27 - -
稀释每股收益 0.41 70.8% 0.27 0.12 2.02 1.15 -0.27 - -
其他综合收益 1.61 亿 239942.2% 3110.11 万 2707.22 万 507.62 万 -74.13 万 -8.11 万 14.89 万 44.38 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.61 亿 239942.2% 3110.11 万 2707.22 万 507.62 万 -74.13 万 -8.11 万 14.89 万 44.38 万
综合收益总额 7.43 亿 54.5% 5.13 亿 1.46 亿 31.61 亿 17.28 亿 -12.58 亿 -12.43 亿 -11.91 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.65 亿 110.6% 5.64 亿 2.39 亿 30.51 亿 17.28 亿 -12.58 亿 -12.43 亿 -11.91 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2.23 亿 -1101.5% -5064.43 万 -9246.44 万 1.11 亿 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 29.31 亿 11.4% 26.31 亿 25.68 亿 24.74 亿 23.77 亿 21.7 亿 22.28 亿 22.27 亿 20.47 亿 18.8 亿 10.9 亿 15.58 亿 25.01 亿 31.73 亿 28.18 亿
营业收入 29.31 亿 11.4% 26.31 亿 25.68 亿 24.74 亿 23.77 亿 21.7 亿 22.28 亿 22.27 亿 20.47 亿 18.8 亿 10.9 亿 15.58 亿 25.01 亿 31.73 亿 28.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 28.15 亿 12.5% 25.02 亿 24.69 亿 23.28 亿 22.86 亿 21.25 亿 21.61 亿 20.49 亿 21.03 亿 16.74 亿 14.17 亿 17.68 亿 16.8 亿 18.01 亿 14.67 亿
营业成本 21.65 亿 8.7% 19.91 亿 18.68 亿 18.27 亿 17.4 亿 16.52 亿 16.71 亿 15.95 亿 16.54 亿 14.26 亿 10.02 亿 13.57 亿 13.85 亿 14.54 亿 12.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 1636.76 万 24.7% 1312.52 万 1504.79 万 1359.66 万 1486.79 万 1268.48 万 1368.72 万 1403.38 万 1130.03 万 1277.81 万 1208.42 万 1117.77 万 1577.31 万 1740.2 万 1538.42 万
管理费用 1.08 亿 14.3% 9479.42 万 8853.66 万 9378.28 万 8226.85 万 8089.62 万 8368.39 万 7872.47 万 6596.14 万 6837.53 万 5813.2 万 6340.24 万 7496.71 万 7670.21 万 7985.33 万
财务费用 1.29 亿 254.9% 3646.92 万 1.5 亿 3517.32 万 1.22 亿 5314.37 万 8668.89 万 5574.16 万 9875.42 万 -8925.53 万 8881.2 万 1.21 亿 -5411.54 万 1577.74 万 -1400.89 万
财务费用 - 利息费用 1.38 亿 417.5% 2663.73 万 1.24 亿 1.05 亿 1.52 亿 1.01 亿 1.38 亿 8201.11 万 1.1 亿 1.31 亿 1.29 亿 8361.59 万 1.07 亿 1.07 亿 1.16 亿
财务费用 - 利息收入 674.82 万 -35.9% 1053.03 万 1377.75 万 4830.96 万 5142.77 万 3254.53 万 5252.19 万 4118.45 万 6539.15 万 9273.02 万 8052.56 万 3231.18 万 1959.53 万 1135.13 万 1419.9 万
研发费用 3.84 亿 7.6% 3.57 亿 3.38 亿 3.52 亿 3.18 亿 3.16 亿 2.98 亿 2.95 亿 2.6 亿 2.53 亿 2.5 亿 2.1 亿 2.53 亿 2.31 亿 1.63 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1109.14 万 10.8% 1001.46 万 956.23 万 679.15 万 824.53 万 935.25 万 793.52 万 988.13 万 1219.46 万 371.04 万 607.72 万 548.92 万 477.65 万 593.46 万 708.22 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 4377.38 万 117.7% 2010.51 万 2233.79 万 2637.75 万 1930.22 万 3641.2 万 2351.1 万 2389.59 万 2237.07 万 2846.8 万 3671.93 万 2574.17 万 2903.66 万 3186.73 万 2125.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -899.83 万 -308.1% 432.44 万 925.12 万 65.8 万 337.54 万 1728.13 万 1986.74 万 2346.96 万 2371.61 万 1537.38 万 1063.48 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 -1136.51 万 -243.2% -331.16 万 -25.5 万 -293.82 万 8110.26 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1752.68 万 184.3% 616.51 万 381.25 万 537.25 万 492.35 万 -198.56 万 -59.44 万 -462.84 万 730.98 万 203.84 万 661.42 万 360.21 万 - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润 1.63 亿 12.9% 1.45 亿 8583.34 万 1.85 亿 1.03 亿 1.13 亿 8183.13 万 1.85 亿 5437.54 万 2.53 亿 -3.77 亿 -4.14 亿 8.01 亿 14.14 亿 13.41 亿
加：营业外收入 25.38 万 -83.7% 155.95 万 4.11 万 167.45 万 20.28 万 26.4 万 3.6 万 69.6 万 135.77 万 305.39 万 90.63 万 906.55 万 305.12 万 217.53 万 5.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 7.6 万 153.91 万 - - 94.46 万 56.0 万 - - 0.0 1219.79 5.54 万 2.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.63 亿 11.9% 1.46 亿 8587.45 万 1.86 亿 1.01 亿 1.13 亿 8186.74 万 1.85 亿 5517.31 万 2.55 亿 -3.76 亿 -4.05 亿 8.04 亿 14.16 亿 13.41 亿
减：所得税 0.0 -100.0% 972.7 4.64 万 24.74 万 52.71 0.0 1.56 万 25.18 万 1.85 -11.61 万 4.0 万 20.8 万 - - -
净利润 1.63 亿 11.9% 1.46 亿 8582.81 万 1.86 亿 1.01 亿 1.13 亿 8185.17 万 1.85 亿 5517.31 万 2.56 亿 -3.76 亿 -4.05 亿 8.04 亿 14.16 亿 13.41 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.63 亿 11.9% 1.46 亿 8582.81 万 1.86 亿 1.01 亿 1.13 亿 8185.17 万 1.85 亿 5517.31 万 2.56 亿 -3.76 亿 -4.05 亿 8.04 亿 14.16 亿 13.41 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.18 亿 10.9% 1.97 亿 1.35 亿 2.54 亿 9193.22 万 1.08 亿 7925.88 万 1.8 亿 7560.02 万 2.87 亿 -3.31 亿 -3.31 亿 7.48 亿 13.21 亿 13.07 亿
少数股东损益 -5454.54 万 -8.0% -5048.51 万 -4964.41 万 -6787.65 万 939.15 万 524.78 万 259.29 万 498.85 万 -2042.72 万 -3139.94 万 -4562.64 万 -7404.49 万 5608.82 万 9521.32 万 3350.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 2398.96 万 -70.5% 8123.28 万 1.23 亿 2.15 亿 8470.06 万 3736.52 万 5730.97 万 1.72 亿 2155.1 万 2.39 亿 -3.85 亿 - - 12.78 亿 12.95 亿
基本每股收益 0.11 10.0% 0.1 0.07 0.13 0.04 0.06 0.04 0.1 0.05 0.19 -0.22 -0.22 0.49 0.88 0.87
稀释每股收益 0.11 10.0% 0.1 0.07 0.13 0.04 0.06 0.04 0.1 0.05 0.19 -0.22 -0.22 0.49 0.88 0.87
其他综合收益 1.12 亿 2481.0% -472.46 万 1527.15 万 3834.53 万 1814.86 万 -181.51 万 -2357.77 万 717.69 万 -1371.02 万 2578.73 万 781.82 万 -56.82 万 -1310.38 万 1910.75 万 -35.93 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.12 亿 2481.0% -472.46 万 1527.15 万 3834.53 万 1814.86 万 -181.51 万 -2357.77 万 717.69 万 -1371.02 万 2578.73 万 781.82 万 -56.82 万 -1310.38 万 1910.75 万 -35.93 万
综合收益总额 2.76 亿 95.1% 1.41 亿 1.01 亿 2.24 亿 1.19 亿 1.11 亿 5827.4 万 1.92 亿 4146.29 万 2.81 亿 -3.68 亿 -4.06 亿 7.91 亿 14.36 亿 13.41 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.31 亿 72.2% 1.92 亿 1.51 亿 2.92 亿 1.1 亿 1.06 亿 5568.11 万 1.87 亿 6189.0 万 3.13 亿 -3.23 亿 -3.32 亿 7.35 亿 13.4 亿 13.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -5454.54 万 -8.0% -5048.51 万 -4964.41 万 -6787.65 万 939.15 万 524.78 万 259.29 万 498.85 万 -2042.72 万 -3139.94 万 -4562.64 万 -7404.49 万 5608.82 万 9521.32 万 3350.88 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 531.51 亿 6.4% 503.99 亿 481.56 亿 387.65 亿 312.72 亿 156.42 亿 113.73 亿 107.12 亿
流动资产合计 113.04 亿 -27.0% 97.44 亿 119.45 亿 108.38 亿 73.4 亿 51.86 亿 19.92 亿 29.52 亿
货币资金 70.98 亿 -35.5% 58.28 亿 65.26 亿 78.95 亿 52.96 亿 44.64 亿 11.74 亿 22.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 11.83 亿 -15.1% 10.66 亿 15.48 亿 12.57 亿 - - 4.9 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.28 亿 28.9% 9.93 亿 8.57 亿 5.07 亿 9.49 亿 2.65 亿 1.08 亿 8554.52 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 10.28 亿 28.9% 9.93 亿 8.57 亿 5.07 亿 9.49 亿 2.65 亿 1.08 亿 8554.52 万
预付款项 4630.63 万 -34.3% 3750.7 万 8439.72 万 6320.88 万 1.97 亿 970.68 万 1023.94 万 1117.3 万
其他应收款合计 5451.75 万 24.7% 5245.43 万 2571.8 万 1773.95 万 1478.52 万 461.0 万 1135.29 万 1598.59 万
存货 15.55 亿 12.1% 15.03 亿 14.93 亿 10.22 亿 7.87 亿 3.86 亿 1.64 亿 5107.05 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 3180.48 万 - - - - - -
其他流动资产 3.02 亿 -57.0% 2.32 亿 14.07 亿 7746.84 万 9705.58 万 5606.08 万 3519.49 万 5.05 亿
非流动资产合计 418.47 亿 21.3% 406.55 亿 362.11 亿 279.26 亿 239.32 亿 104.57 亿 93.82 亿 77.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3.71 亿 - 1.77 亿 1.0 亿 - - - - -
其他权益工具投资 1.91 亿 99.7% 1.34 亿 1.04 亿 2910.73 万 - - - -
其他非流动金融资产 4.01 亿 -18.3% 6.07 亿 3.07 亿 3.02 亿 - - - -
固定资产 245.23 亿 8.4% 247.92 亿 228.73 亿 214.37 亿 163.26 亿 77.66 亿 72.09 亿 52.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 144.89 亿 54.7% 132.22 亿 109.6 亿 13.85 亿 33.29 亿 13.91 亿 4.03 亿 5.62 亿
使用权资产 125.49 万 -69.9% 85.7 万 355.91 万 28.66 亿 29.95 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 13.54 亿 -0.1% 13.13 亿 13.58 亿 14.34 亿 12.54 亿 12.99 亿 17.69 亿 19.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 8.87 万 33.8 万 58.73 万 - 10.16 万 53.44 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动资产 5.18 亿 10.6% 4.08 亿 5.07 亿 4.73 亿 2763.82 万 29.02 万 10.83 万 1439.52 万
负债合计 270.33 亿 16.5% 243.1 亿 260.18 亿 207.15 亿 213.84 亿 84.84 亿 75.44 亿 56.42 亿
流动负债合计 80.84 亿 -16.4% 74.26 亿 140.17 亿 92.11 亿 129.81 亿 15.73 亿 5.8 亿 5.64 亿
短期借款 20.09 亿 5.8% 12.91 亿 6.58 亿 2.87 亿 25.12 亿 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 20.76 亿 -22.5% 21.94 亿 80.0 亿 9.26 亿 24.88 亿 11.14 亿 3.06 亿 4.77 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2421.56 万 109.62 万
应付职工薪酬 2.0 亿 -32.0% 1.71 亿 1.16 亿 3.68 亿 1.85 亿 1277.33 万 545.4 万 795.7 万
应交税费 5923.69 万 110.2% 9544.18 万 9478.67 万 6959.17 万 3272.96 万 1576.16 万 2304.75 万 1403.71 万
其他应付款合计 12.83 亿 -51.4% 14.76 亿 28.42 亿 59.38 亿 57.73 亿 1.78 亿 4360.77 万 3164.84 万
一年内到期的非流动负债 19.08 亿 37.8% 15.05 亿 14.03 亿 7.11 亿 6.54 亿 1.86 亿 1.78 亿 3230.83 万
其他流动负债 4664.56 万 -10.7% 4521.77 万 2475.0 万 7894.4 万 - - - -
非流动负债合计 189.49 亿 40.0% 168.84 亿 120.02 亿 115.03 亿 84.03 亿 69.11 亿 69.64 亿 50.78 亿
长期借款 170.6 亿 35.3% 155.89 亿 115.1 亿 82.27 亿 51.77 亿 48.49 亿 49.71 亿 32.06 亿
应付债券 14.0 亿 - 8.0 亿 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 9.29 亿 9.33 亿 9.48 亿
长期应付职工薪酬 2825.52 万 -48.4% 700.83 万 977.2 万 3996.7 万 2630.64 万 1139.37 万 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 84.71 万 274.87 万 84.22 万 -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 4.61 亿 -3.7% 4.88 亿 4.82 亿 12.71 亿 11.1 亿 11.19 亿 10.59 亿 9.23 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 261.18 亿 -2.4% 260.89 亿 221.38 亿 180.5 亿 98.89 亿 71.58 亿 38.3 亿 50.71 亿
实收资本（或股本） 20.06 亿 0.0% 20.06 亿 20.06 亿 15.05 亿 15.05 亿 15.05 亿 69.4 亿 69.4 亿
资本公积 187.3 亿 -4.7% 185.43 亿 187.54 亿 112.09 亿 103.58 亿 100.21 亿 - -
减：库存股 8.92 亿 - 8.92 亿 - - - - - -
其他综合收益 1.05 亿 327.0% 6297.68 万 3187.57 万 480.35 万 -27.27 万 46.86 万 54.97 万 40.08 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.15 亿 90.6% 1.36 亿 9408.6 万 2657.6 万 - - - -
未分配利润 10.86 亿 79.0% 10.14 亿 5.23 亿 3.79 亿 -26.4 亿 -43.69 亿 -31.11 亿 -18.7 亿
归属母公司股东权益合计 211.5 亿 -3.4% 208.7 亿 214.1 亿 131.24 亿 92.23 亿 71.58 亿 38.3 亿 50.71 亿
少数股东权益 49.68 亿 2.4% 52.19 亿 7.28 亿 49.26 亿 6.66 亿 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 522.14 亿 2.0% 512.06 亿 491.98 亿 503.99 亿 540.88 亿 483.16 亿 480.61 亿 481.56 亿 458.37 亿 481.7 亿 381.66 亿 387.65 亿 312.72 亿 226.73 亿 156.42 亿 113.73 亿 107.12 亿
流动资产合计 70.76 亿 -9.7% 78.35 亿 73.5 亿 97.44 亿 155.32 亿 109.23 亿 110.16 亿 119.45 亿 154.19 亿 194.54 亿 97.56 亿 108.38 亿 73.4 亿 85.11 亿 51.86 亿 19.92 亿 29.52 亿
货币资金 23.3 亿 -24.9% 31.04 亿 28.53 亿 58.28 亿 118.67 亿 79.37 亿 66.58 亿 65.26 亿 101.41 亿 155.34 亿 59.39 亿 78.95 亿 52.96 亿 62.55 亿 44.64 亿 11.74 亿 22.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 13.33 亿 -15.3% 15.74 亿 14.15 亿 10.66 亿 10.34 亿 5.51 亿 13.06 亿 15.48 亿 17.54 亿 15.42 亿 20.09 亿 12.57 亿 - 11.42 亿 - 4.9 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.0 亿 25.5% 9.56 亿 10.24 亿 9.93 亿 8.56 亿 8.41 亿 7.95 亿 8.57 亿 7.39 亿 7.7 亿 4.49 亿 5.07 亿 9.49 亿 4.5 亿 2.65 亿 1.08 亿 8554.52 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
应收账款 12.0 亿 25.5% 9.56 亿 10.24 亿 9.93 亿 8.56 亿 8.41 亿 7.95 亿 8.57 亿 7.39 亿 7.7 亿 4.49 亿 5.07 亿 9.49 亿 4.5 亿 2.65 亿 1.08 亿 8554.52 万
预付款项 5141.43 万 53.3% 3354.56 万 2694.87 万 3750.7 万 4119.83 万 4960.5 万 6354.74 万 8439.72 万 9974.27 万 1.02 亿 9375.15 万 6320.88 万 1.97 亿 1284.3 万 970.68 万 1023.94 万 1117.3 万
其他应收款合计 5020.62 万 20.4% 4170.25 万 4524.23 万 5245.43 万 5882.87 万 4595.19 万 4083.89 万 2571.8 万 2863.68 万 2507.57 万 2062.22 万 1773.95 万 1478.52 万 790.99 万 461.0 万 1135.29 万 1598.59 万
存货 16.5 亿 0.3% 16.46 亿 15.76 亿 15.03 亿 14.61 亿 13.86 亿 13.06 亿 14.93 亿 13.14 亿 12.61 亿 11.42 亿 10.22 亿 7.87 亿 5.59 亿 3.86 亿 1.64 亿 5107.05 万
一年内到期的非流动资产 6360.97 万 0.0% 6360.97 万 6360.97 万 3180.48 万 - - - - 1.5 亿 1.5 亿 - - - - - - -
其他流动资产 3.91 亿 -5.5% 4.14 亿 3.45 亿 2.32 亿 2.12 亿 9705.09 万 8.39 亿 14.07 亿 11.91 亿 6592.3 万 1.02 亿 7746.84 万 9705.58 万 8424.69 万 5606.08 万 3519.49 万 5.05 亿
非流动资产合计 451.38 亿 4.1% 433.71 亿 418.48 亿 406.55 亿 385.56 亿 373.93 亿 370.44 亿 362.11 亿 304.18 亿 287.16 亿 284.1 亿 279.26 亿 239.32 亿 141.62 亿 104.57 亿 93.82 亿 77.6 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5.62 亿 105.5% 2.74 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - -
其他权益工具投资 2.87 亿 64.5% 1.74 亿 1.49 亿 1.34 亿 9557.97 万 7788.12 万 7945.59 万 1.04 亿 9605.64 万 1.09 亿 3698.43 万 2910.73 万 - - - - -
其他非流动金融资产 4.86 亿 -4.0% 5.06 亿 8.09 亿 6.07 亿 3.15 亿 3.13 亿 3.09 亿 3.07 亿 6.65 亿 6.38 亿 7.56 亿 3.02 亿 - - - - -
固定资产 272.18 亿 1.9% 267.16 亿 261.55 亿 247.92 亿 218.28 亿 215.74 亿 222.32 亿 228.73 亿 234.03 亿 209.21 亿 210.52 亿 214.37 亿 163.26 亿 98.18 亿 77.66 亿 72.09 亿 52.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
在建工程 146.16 亿 9.5% 133.43 亿 126.59 亿 132.22 亿 143.61 亿 134.38 亿 124.49 亿 109.6 亿 43.75 亿 23.66 亿 17.29 亿 13.85 亿 33.29 亿 13.3 亿 13.91 亿 4.03 亿 5.62 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 3.33 万 85.7 万 250.98 万 443.02 万 305.59 万 355.91 万 583.2 万 28.02 亿 28.33 亿 28.66 亿 29.95 亿 16.64 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
无形资产 13.71 亿 -0.0% 13.71 亿 13.51 亿 13.13 亿 13.36 亿 13.42 亿 13.1 亿 13.58 亿 13.74 亿 13.73 亿 14.12 亿 14.34 亿 12.54 亿 12.8 亿 12.99 亿 17.69 亿 19.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 6597.5 2.64 万 8.87 万 15.1 万 21.33 万 27.57 万 33.8 万 58.73 万 46.78 万 - 10.16 万 53.44 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 5.98 亿 -39.4% 9.87 亿 5.48 亿 4.08 亿 4.38 亿 5.44 亿 5.62 亿 5.07 亿 4.98 亿 5.06 亿 5.91 亿 4.73 亿 2763.82 万 6994.61 万 29.02 万 10.83 万 1439.52 万
负债合计 257.55 亿 2.8% 250.63 亿 230.02 亿 243.1 亿 283.1 亿 266.25 亿 258.54 亿 260.18 亿 181.09 亿 204.84 亿 204.84 亿 207.15 亿 213.84 亿 153.92 亿 84.84 亿 75.44 亿 56.42 亿
流动负债合计 59.97 亿 -13.1% 69.0 亿 64.04 亿 74.26 亿 101.71 亿 89.18 亿 76.62 亿 140.17 亿 91.72 亿 88.43 亿 88.61 亿 92.11 亿 129.81 亿 81.72 亿 15.73 亿 5.8 亿 5.64 亿
短期借款 4.2 亿 -38.1% 6.79 亿 9.05 亿 12.91 亿 35.98 亿 19.56 亿 5.55 亿 6.58 亿 1.98 亿 2.71 亿 5.53 亿 2.87 亿 25.12 亿 2.76 亿 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
应付账款 20.51 亿 -24.6% 27.19 亿 18.47 亿 21.94 亿 21.01 亿 22.38 亿 21.74 亿 80.0 亿 32.6 亿 17.86 亿 10.93 亿 9.26 亿 24.88 亿 13.96 亿 11.14 亿 3.06 亿 4.77 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2421.56 万 109.62 万
应付职工薪酬 2.07 亿 -1.5% 2.11 亿 2.12 亿 1.71 亿 1.94 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.16 亿 3.96 亿 4.61 亿 4.08 亿 3.68 亿 1.85 亿 4727.16 万 1277.33 万 545.4 万 795.7 万
应交税费 8606.8 万 10.3% 7800.98 万 7235.67 万 9544.18 万 3240.59 万 2516.49 万 1936.8 万 9478.67 万 2396.2 万 2024.24 万 1250.01 万 6959.17 万 3272.96 万 1113.57 万 1576.16 万 2304.75 万 1403.71 万
其他应付款合计 9.87 亿 -13.8% 11.44 亿 12.8 亿 14.76 亿 15.79 亿 18.82 亿 22.17 亿 28.42 亿 36.99 亿 44.64 亿 52.42 亿 59.38 亿 57.73 亿 60.26 亿 1.78 亿 4360.77 万 3164.84 万
一年内到期的非流动负债 19.16 亿 11.8% 17.14 亿 16.73 亿 15.05 亿 18.99 亿 17.62 亿 17.54 亿 14.03 亿 8.69 亿 9.92 亿 7.94 亿 7.11 亿 6.54 亿 3.29 亿 1.86 亿 1.78 亿 3230.83 万
其他流动负债 5447.02 万 -18.2% 6656.28 万 5262.5 万 4521.77 万 3882.1 万 2682.17 万 3532.67 万 2475.0 万 6562.22 万 6206.42 万 5059.33 万 7894.4 万 - - - - -
非流动负债合计 197.58 亿 8.8% 181.63 亿 165.98 亿 168.84 亿 181.39 亿 177.07 亿 181.91 亿 120.02 亿 89.38 亿 116.41 亿 116.24 亿 115.03 亿 84.03 亿 72.2 亿 69.11 亿 69.64 亿 50.78 亿
长期借款 172.98 亿 3.6% 166.95 亿 153.18 亿 155.89 亿 168.22 亿 172.07 亿 177.05 亿 115.1 亿 83.88 亿 84.02 亿 84.54 亿 82.27 亿 51.77 亿 51.02 亿 48.49 亿 49.71 亿 32.06 亿
应付债券 20.0 亿 100.0% 10.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 8.0 亿 - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 9.29 亿 9.33 亿 9.48 亿
长期应付职工薪酬 1661.61 万 35.5% 1225.9 万 1170.76 万 700.83 万 3989.42 万 3234.48 万 2264.76 万 977.2 万 6967.69 万 6322.8 万 5469.13 万 3996.7 万 2630.64 万 3286.26 万 1139.37 万 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 84.71 万 80.72 万 274.87 万 84.22 万 -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4.43 亿 -2.9% 4.57 亿 4.68 亿 4.88 亿 4.78 亿 4.67 亿 4.64 亿 4.82 亿 4.79 亿 12.82 亿 12.47 亿 12.71 亿 11.1 亿 11.18 亿 11.19 亿 10.59 亿 9.23 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 264.59 亿 1.2% 261.43 亿 261.96 亿 260.89 亿 257.78 亿 216.91 亿 222.07 亿 221.38 亿 277.28 亿 276.86 亿 176.82 亿 180.5 亿 98.89 亿 72.81 亿 71.58 亿 38.3 亿 50.71 亿
实收资本（或股本） 20.06 亿 0.0% 20.06 亿 20.06 亿 20.06 亿 20.06 亿 20.06 亿 20.06 亿 20.06 亿 20.06 亿 20.06 亿 15.05 亿 15.05 亿 15.05 亿 15.05 亿 15.05 亿 69.4 亿 69.4 亿
资本公积 185.89 亿 0.2% 185.49 亿 185.49 亿 185.43 亿 188.7 亿 187.7 亿 187.65 亿 187.54 亿 204.31 亿 204.31 亿 112.09 亿 112.09 亿 103.58 亿 100.23 亿 100.21 亿 - -
减：库存股 8.92 亿 0.0% 8.92 亿 8.92 亿 8.92 亿 8.92 亿 6.32 亿 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.86 亿 153.0% 7352.37 万 7824.83 万 6297.68 万 2463.15 万 648.29 万 829.8 万 3187.57 万 2469.88 万 3840.9 万 1262.17 万 480.35 万 -27.27 万 -1.83 万 46.86 万 54.97 万 40.08 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.36 亿 0.0% 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 9408.6 万 9408.6 万 9408.6 万 9408.6 万 2657.6 万 2657.6 万 2657.6 万 2657.6 万 - - - - -
未分配利润 13.7 亿 18.9% 11.52 亿 11.5 亿 10.14 亿 8.02 亿 7.1 亿 6.02 亿 5.23 亿 4.11 亿 3.35 亿 4854.52 万 3.79 亿 -26.4 亿 -42.47 亿 -43.69 亿 -31.11 亿 -18.7 亿
归属母公司股东权益合计 213.95 亿 1.8% 210.25 亿 210.27 亿 208.7 亿 209.06 亿 209.55 亿 214.76 亿 214.1 亿 229.0 亿 228.38 亿 128.01 亿 131.24 亿 92.23 亿 72.81 亿 71.58 亿 38.3 亿 50.71 亿
少数股东权益 50.64 亿 -1.1% 51.19 亿 51.69 亿 52.19 亿 48.72 亿 7.36 亿 7.31 亿 7.28 亿 48.28 亿 48.49 亿 48.8 亿 49.26 亿 6.66 亿 - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 34.69 亿 70.3% 27.61 亿 -1.61 亿 62.8 亿 95.74 亿 4.73 亿 -1.83 亿 -6.54 亿
经营活动现金流入小计 103.49 亿 19.1% 91.54 亿 63.91 亿 105.11 亿 117.94 亿 17.07 亿 7.89 亿 1.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 99.96 亿 21.1% 86.74 亿 58.73 亿 99.48 亿 59.5 亿 13.83 亿 5.32 亿 1.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6666.87 万 -41.0% 1.2 亿 8513.56 万 1.48 亿 1285.6 万 1264.0 万 1946.05 万 35.11 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.87 亿 -9.7% 3.6 亿 4.33 亿 4.14 亿 58.32 亿 3.12 亿 2.37 亿 2649.24 万
经营活动现金流出小计 68.8 亿 3.5% 63.93 亿 65.52 亿 42.31 亿 22.2 亿 12.34 亿 9.72 亿 8.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 41.34 亿 27.2% 33.43 亿 26.68 亿 27.84 亿 14.05 亿 7.32 亿 5.19 亿 4.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 16.84 亿 4.5% 14.9 亿 15.01 亿 12.8 亿 6.94 亿 4.12 亿 3.72 亿 3.17 亿
支付的各项税款 4433.32 万 -6.3% 4322.16 万 6331.26 万 2857.85 万 2056.23 万 2071.07 万 179.65 万 379.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.18 亿 -41.5% 15.16 亿 23.2 亿 1.37 亿 9986.17 万 6994.45 万 7904.61 万 9454.33 万
投资活动产生的现金流量净额 -108.08 亿 -0.6% -118.07 亿 -90.27 亿 -84.66 亿 -99.63 亿 -44.02 亿 -26.34 亿 -17.58 亿
投资活动现金流入小计 5696.24 万 100.9% 14.98 亿 6271.19 万 369.23 万 26.55 亿 37.83 亿 63.63 亿 34.18 亿
收回投资收到的现金 -2.19 亿 -113.2% 14.41 亿 - - 26.41 亿 37.71 亿 63.32 亿 34.05 亿
取得投资收益收到的现金 2723.95 万 -62.1% 5711.83 万 6271.19 万 369.23 万 1359.89 万 1249.05 万 2694.62 万 1264.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2930.0 445.62 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 108.65 亿 135.5% 133.05 亿 90.89 亿 84.69 亿 126.18 亿 81.86 亿 89.97 亿 51.76 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 99.05 亿 -23.1% 132.23 亿 74.08 亿 68.9 亿 99.77 亿 49.02 亿 26.69 亿 12.81 亿
投资支付的现金 9.6 亿 111.6% 8170.0 万 16.81 亿 15.79 亿 26.41 亿 32.84 亿 63.28 亿 38.95 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 61.51 亿 -68.7% 172.99 亿 152.38 亿 121.68 亿 69.81 亿 44.65 亿 18.81 亿 53.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -22.27 亿 -121.1% 84.16 亿 79.15 亿 53.23 亿 34.4 亿 40.0 亿 16.03 亿 45.06 亿
吸收投资收到的现金 3.82 亿 - 54.0 亿 97.63 亿 50.0 亿 10.0 亿 44.65 亿 - 13.7 亿
发行债券收到的现金 10.0 亿 - 8.0 亿 - - - - - -
取得借款收到的现金 37.69 亿 -74.3% 110.99 亿 54.75 亿 67.54 亿 59.81 亿 - 18.81 亿 40.12 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 4.14 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 83.77 亿 -8.2% 88.83 亿 73.23 亿 68.44 亿 35.42 亿 4.65 亿 2.77 亿 8.77 亿
偿还债务所支付的现金 64.92 亿 254.3% 62.56 亿 9.25 亿 58.06 亿 28.31 亿 1.16 亿 142.85 万 8.05 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.92 亿 32.8% 6.36 亿 4.15 亿 3.2 亿 2.95 亿 2.86 亿 2.45 亿 7153.4 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 10.93 亿 -83.7% 19.9 亿 59.83 亿 7.18 亿 4.16 亿 6235.21 万 3117.61 万 -
汇率变动对现金的影响 3437.92 万 143.0% -5012.51 万 4276.77 万 4.54 亿 -595.53 万 -3146.13 万 -96.55 万 -331.22 万
现金及现金等价物净增加额 -95.31 亿 -644.8% -6.8 亿 -12.3 亿 35.91 亿 30.44 亿 3939.3 万 -12.15 亿 20.9 亿
期初现金及现金等价物余额 236.45 亿 -24.2% 65.07 亿 77.36 亿 41.45 亿 11.01 亿 10.61 亿 22.76 亿 1.86 亿
期末现金及现金等价物余额 141.13 亿 -57.1% 58.27 亿 65.07 亿 77.36 亿 41.45 亿 11.01 亿 10.61 亿 22.76 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 9.69 亿 -13.4% 11.19 亿 5.86 亿 7.95 亿 6.71 亿 9.0 亿 3.95 亿 7083.72 万 6690.92 万 1.07 亿 -4.06 亿 3781.77 万 10.9 亿 24.3 亿 27.22 亿
经营活动现金流入小计 27.22 亿 -1.8% 27.72 亿 24.36 亿 24.18 亿 23.34 亿 21.78 亿 22.24 亿 19.52 亿 19.39 亿 14.08 亿 10.93 亿 9.23 亿 25.2 亿 35.36 亿 35.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.68 亿 1.5% 26.29 亿 24.08 亿 22.9 亿 22.52 亿 20.58 亿 20.73 亿 18.74 亿 18.44 亿 11.82 亿 9.74 亿 14.23 亿 28.33 亿 31.61 亿 25.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1496.4 万 -29.6% 2126.75 万 1078.31 万 1965.41 万 0.0 679.25 万 9383.48 万 1243.97 万 1089.87 万 5001.74 万 1177.97 万 5703.45 万 1426.94 万 7586.97 万 112.49 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3957.94 万 -67.5% 1.22 亿 1703.88 万 1.08 亿 8205.74 万 1.13 亿 5649.09 万 6544.77 万 8424.18 万 1.76 亿 1.07 亿 -5.57 亿 -3.28 亿 2.99 亿 9.99 亿
经营活动现金流出小计 17.53 亿 6.0% 16.54 亿 18.5 亿 16.24 亿 16.63 亿 12.77 亿 18.29 亿 18.81 亿 18.72 亿 13.0 亿 14.99 亿 8.85 亿 14.3 亿 11.06 亿 8.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.02 亿 3.3% 10.67 亿 10.41 亿 9.25 亿 8.75 亿 7.34 亿 8.09 亿 8.32 亿 7.79 亿 5.76 亿 4.8 亿 3.61 亿 10.42 亿 8.41 亿 5.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.23 亿 5.6% 4.0 亿 3.82 亿 4.78 亿 3.33 亿 2.94 亿 3.85 亿 5.99 亿 3.33 亿 2.52 亿 3.17 亿 5.5 亿 3.01 亿 2.01 亿 2.28 亿
支付的各项税款 1060.0 万 13.0% 938.12 万 929.19 万 1506.02 万 681.8 万 1106.96 万 1027.39 万 1914.18 万 3386.28 万 565.12 万 465.69 万 -637.27 万 1978.65 万 615.15 万 901.32 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 22.8% 1.77 亿 4.17 亿 2.06 亿 4.48 亿 2.38 亿 6.24 亿 4.31 亿 7.27 亿 4.66 亿 6.97 亿 -1960.63 万 6650.16 万 5711.87 万 3316.45 万
投资活动产生的现金流量净额 -30.94 亿 -62.7% -19.02 亿 -28.99 亿 -29.14 亿 -26.97 亿 2.89 亿 -64.85 亿 -18.54 亿 -52.24 亿 -2.31 亿 -17.17 亿 -23.48 亿 -14.88 亿 -16.52 亿 -29.77 亿
投资活动现金流入小计 2.54 亿 3031.2% 812.09 万 958.34 万 -2.15 亿 -5.75 亿 15.27 亿 7.61 亿 -78.46 亿 51.18 亿 20.2 亿 7.71 亿 - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2.19 亿 -5.78 亿 14.98 亿 7.4 亿 - 51.0 亿 20.05 亿 7.6 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 542.03 万 -33.3% 812.09 万 958.34 万 411.5 万 326.57 万 2889.61 万 2084.15 万 1880.91 万 1762.68 万 1537.38 万 1090.22 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 33.48 亿 75.3% 19.1 亿 29.08 亿 26.99 亿 21.22 亿 12.38 亿 72.45 亿 -59.92 亿 103.42 亿 22.52 亿 24.88 亿 23.52 亿 14.88 亿 16.52 亿 29.77 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31.45 亿 67.3% 18.8 亿 22.62 亿 26.19 亿 21.2 亿 12.38 亿 72.45 亿 22.83 亿 39.6 亿 6.37 亿 5.28 亿 8.97 亿 13.88 亿 16.28 亿 29.77 亿
投资支付的现金 2.03 亿 578.0% 3000.0 万 6.47 亿 8000.0 万 - - - -82.75 亿 63.82 亿 16.14 亿 19.6 亿 14.55 亿 1.0 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 19.7 亿 -11.3% 22.2 亿 1.69 亿 17.92 亿 73.08 亿 14.0 亿 67.99 亿 41.56 亿 2.16 亿 100.61 亿 8.05 亿 21.83 亿 17.79 亿 17.23 亿 64.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.62 亿 32.1% 10.31 亿 -6.59 亿 -39.6 亿 59.91 亿 8669.74 万 62.98 亿 -18.37 亿 -6958.24 万 94.91 亿 3.31 亿 18.1 亿 11.37 亿 -16.74 亿 40.5 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3.82 亿 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 9.0 亿 41.0 亿
发行债券收到的现金 10.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.7 亿 -52.0% 20.2 亿 1.69 亿 6.1 亿 22.9 亿 14.0 亿 67.99 亿 41.56 亿 2.16 亿 2.98 亿 8.05 亿 21.83 亿 16.64 亿 5.24 亿 23.82 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 1.15 亿 - -
筹资活动现金流出小计 6.08 亿 -48.9% 11.89 亿 8.28 亿 57.52 亿 13.17 亿 13.13 亿 5.0 亿 59.92 亿 2.86 亿 5.71 亿 4.74 亿 3.74 亿 6.42 亿 33.97 亿 24.32 亿
偿还债务所支付的现金 4.89 亿 -39.4% 8.08 亿 7.32 亿 44.62 亿 9.39 亿 4.48 亿 4.08 亿 3814.9 万 2.19 亿 3.93 亿 2.74 亿 1.35 亿 5.68 亿 30.1 亿 20.94 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.13 亿 -70.4% 3.81 亿 9519.09 万 2.03 亿 1.3 亿 2.13 亿 9044.64 万 1.63 亿 5347.17 万 1.46 亿 5234.53 万 1.31 亿 2733.95 万 1.23 亿 3760.54 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 562.19 万 50095.9% 1.12 万 76.8 万 10.87 亿 2.48 亿 6.53 亿 214.75 万 57.91 亿 1275.55 万 3132.74 万 1.47 亿 1.08 亿 4664.18 万 2.63 亿 3.01 亿
汇率变动对现金的影响 -1115.83 万 -407.7% 362.64 万 -289.82 万 4480.93 万 -1745.4 万 -811.38 万 -6936.65 万 1495.98 万 -1.12 亿 2.19 亿 -7952.8 万 -1.28 亿 3.31 亿 2.61 亿 -1084.65 万
现金及现金等价物净增加额 -7.74 亿 -407.7% 2.52 亿 -29.75 亿 -60.34 亿 39.48 亿 12.68 亿 1.39 亿 -36.05 亿 -53.38 亿 95.86 亿 -18.72 亿 -6.29 亿 10.7 亿 -6.34 亿 37.84 亿
期初现金及现金等价物余额 31.04 亿 8.8% 28.52 亿 58.27 亿 118.61 亿 79.14 亿 66.46 亿 65.07 亿 101.12 亿 154.5 亿 58.64 亿 77.36 亿 83.65 亿 72.95 亿 79.29 亿 41.45 亿
期末现金及现金等价物余额 23.3 亿 -24.9% 31.04 亿 28.52 亿 58.27 亿 118.61 亿 79.14 亿 66.46 亿 65.07 亿 101.12 亿 154.5 亿 58.64 亿 77.36 亿 83.65 亿 72.95 亿 79.29 亿