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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.93 亿 3.3% 6.99 亿 8.54 亿 7.38 亿 5.87 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.13 亿
营业收入 6.93 亿 3.3% 6.99 亿 8.54 亿 7.38 亿 5.87 亿 4.73 亿 4.73 亿 4.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.52 亿 2.0% 6.45 亿 7.73 亿 7.1 亿 5.55 亿 4.56 亿 4.13 亿 3.53 亿
营业成本 5.42 亿 4.3% 5.29 亿 6.58 亿 6.23 亿 4.9 亿 4.08 亿 3.6 亿 3.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 723.53 万 -2.8% 1013.04 万 1186.25 万 879.14 万 803.74 万 667.54 万 783.69 万 612.66 万
管理费用 4938.81 万 -16.0% 5203.09 万 4918.23 万 3458.07 万 3132.53 万 1798.87 万 2044.54 万 1496.83 万
财务费用 173.87 万 -69.5% 579.37 万 495.0 万 485.02 万 -248.32 万 272.99 万 326.92 万 699.48 万
财务费用 - 利息费用 475.61 万 -28.8% 646.9 万 503.22 万 211.35 万 119.58 万 308.97 万 423.17 万 675.19 万
财务费用 - 利息收入 79.13 万 -47.7% 146.14 万 49.94 万 27.47 万 110.0 万 192.55 万 166.04 万 112.28 万
研发费用 4696.02 万 21.8% 4165.96 万 3881.63 万 3525.19 万 2643.48 万 1812.88 万 1861.36 万 1266.82 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 516.45 万 -46.2% 635.53 万 981.76 万 354.2 万 216.0 万 251.08 万 277.99 万 190.05 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1227.75 万 -28.9% 1354.02 万 872.42 万 1092.24 万 317.45 万 186.5 万 174.87 万 20.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 27.47 万 -69.9% -97.47 万 837.88 万 348.31 万 418.06 万 1378.12 万 158.79 万 151.36 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -290.16 万 6.02 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 206.44 万 -79.5% 306.67 万 762.12 万 330.36 万 249.14 万 9.02 万 14.18 万 -
资产处置收益 -96.08 万 -1307.6% -6294.1 -1.43 万 - - -8.87 万 - 1.22 万
营业利润 -2066.82 万 -138.3% 3892.71 万 9019.84 万 3327.15 万 2268.13 万 2286.17 万 5924.63 万 5646.66 万
加：营业外收入 -31.83 万 -112.0% 140.4 万 336.64 万 377.62 万 249.28 万 844.76 万 161.5 万 153.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 243.33 万 5.1% 190.84 万 101.88 万 42.51 万 71.28 万 126.04 万 4.62 万 1.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2341.98 万 -145.4% 3842.27 万 9254.6 万 3662.27 万 2446.13 万 3004.89 万 6081.51 万 5799.3 万
减：所得税 1237.19 万 209.0% 1310.35 万 1078.22 万 121.75 万 2516.79 218.8 万 756.88 万 796.76 万
净利润 -3579.17 万 -175.3% 2531.91 万 8176.38 万 3540.52 万 2445.88 万 2786.09 万 5324.63 万 5002.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3579.17 万 -175.3% 2531.91 万 8176.38 万 3540.52 万 2445.88 万 2786.09 万 5324.63 万 5002.54 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 409.12 万 -92.0% 4519.84 万 8180.59 万 3184.25 万 2177.05 万 2953.87 万 5240.07 万 4836.12 万
少数股东损益 -3988.29 万 -972.5% -1987.92 万 -4.21 万 356.27 万 268.83 万 -167.78 万 84.56 万 166.41 万
扣除非经常性损益后的净利润 361.04 万 -89.2% 3932.91 万 6309.26 万 2002.1 万 1619.85 万 1991.51 万 4793.9 万 4559.85 万
基本每股收益 0.03 -93.0% 0.38 0.69 0.27 0.19 0.25 0.58 0.58
稀释每股收益 0.03 -93.0% 0.38 0.69 0.27 0.18 0.25 0.58 0.58
其他综合收益 50.89 万 - -2.02 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 50.89 万 - -2.02 万 - - - - - -
综合收益总额 -3530.3 万 -174.2% 2529.9 万 8176.38 万 3540.52 万 2445.88 万 2786.09 万 5324.63 万 5002.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 458.0 万 -91.1% 4517.82 万 8180.59 万 3184.25 万 2177.05 万 2953.87 万 5240.07 万 4836.12 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3988.29 万 -972.5% -1987.92 万 -4.21 万 356.27 万 268.83 万 -167.78 万 84.56 万 166.41 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.34 亿 4.1% 1.28 亿 7786.95 万 3.53 亿 5858.32 万 1.53 亿 1.34 亿 3.25 亿 1.31 亿 2.86 亿 1.12 亿 4.6 亿 1.32 亿 9460.01 万 5156.8 万 2.45 亿 1.41 亿 1.22 亿 7876.44 万 2.1 亿 9098.78 万 1.38 亿 3372.17 万 1.65 亿 8139.51 万 1.82 亿 4448.49 万 1.48 亿 7230.11 万 1.4 亿 5230.1 万
营业收入 1.34 亿 4.1% 1.28 亿 7786.95 万 3.53 亿 5858.32 万 1.53 亿 1.34 亿 3.25 亿 1.31 亿 2.86 亿 1.12 亿 4.6 亿 1.32 亿 9460.01 万 5156.8 万 2.45 亿 1.41 亿 1.22 亿 7876.44 万 2.1 亿 9098.78 万 1.38 亿 3372.17 万 1.65 亿 8139.51 万 1.82 亿 4448.49 万 1.48 亿 7230.11 万 1.4 亿 5230.1 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.41 亿 16.7% 1.21 亿 1.0 亿 2.9 亿 7639.22 万 1.45 亿 1.33 亿 2.85 亿 1.29 亿 2.43 亿 1.15 亿 4.19 亿 1.27 亿 1.01 亿 6231.21 万 2.2 亿 1.35 亿 1.25 亿 7582.37 万 1.99 亿 9137.23 万 1.25 亿 4074.66 万 1.39 亿 7866.63 万 1.53 亿 4198.18 万 1.27 亿 6256.95 万 1.14 亿 4932.79 万
营业成本 1.12 亿 18.0% 9475.85 万 7366.88 万 2.61 亿 4620.2 万 1.16 亿 1.05 亿 2.52 亿 9722.49 万 2.19 亿 9022.56 万 3.9 亿 1.07 亿 8227.31 万 4365.66 万 2.01 亿 1.17 亿 1.05 亿 6598.73 万 1.82 亿 8129.45 万 1.15 亿 3021.18 万 1.24 亿 6617.64 万 1.38 亿 3102.5 万 1.16 亿 5426.82 万 1.01 亿 3933.44 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 238.05 万 31.4% 181.17 万 190.8 万 113.51 万 295.08 万 401.58 万 202.87 万 -155.5 万 778.14 万 376.3 万 187.32 万 360.37 万 184.03 万 194.52 万 140.23 万 197.92 万 214.95 万 224.1 万 166.77 万 268.22 万 160.75 万 149.25 万 89.32 万 316.47 万 179.45 万 171.32 万 116.46 万 144.77 万 153.71 万 170.98 万 143.2 万
管理费用 1012.52 万 -30.9% 1466.09 万 1298.4 万 1161.81 万 1497.73 万 1361.02 万 1182.53 万 1838.82 万 1075.78 万 1198.81 万 804.81 万 1129.04 万 741.26 万 837.8 万 749.97 万 1043.19 万 723.06 万 791.54 万 574.74 万 456.06 万 439.89 万 332.03 万 570.9 万 575.22 万 416.09 万 536.1 万 517.14 万 414.16 万 434.95 万 265.05 万 382.67 万
财务费用 104.75 万 378.1% 21.91 万 -60.99 万 108.2 万 133.6 万 133.64 万 203.93 万 99.6 万 194.67 万 220.82 万 -20.09 万 125.95 万 325.52 万 56.78 万 -23.23 万 -356.24 万 59.22 万 327.4 万 -278.7 万 548.65 万 -122.89 万 -141.01 万 -11.75 万 123.48 万 30.07 万 166.22 万 7.15 万 102.87 万 252.32 万 192.44 万 151.85 万
财务费用 - 利息费用 86.91 万 -34.8% 133.34 万 114.78 万 140.58 万 66.69 万 287.21 万 152.42 万 162.11 万 128.13 万 114.74 万 98.24 万 -12.51 万 154.38 万 54.99 万 14.48 万 -96.79 万 132.99 万 25.57 万 57.81 万 127.09 万 0.0 81.57 万 100.31 万 161.29 万 61.53 万 115.95 万 84.41 万 136.73 万 - - 157.23 万
财务费用 - 利息收入 42.54 万 109.1% 20.34 万 7.95 万 8.3 万 312.69 万 -205.28 万 30.42 万 13.59 万 61.4 万 -36.44 万 11.4 万 -93.85 万 156.78 万 -56.86 万 21.4 万 -14.23 万 135.46 万 -113.53 万 102.3 万 -252.94 万 0.0 294.75 万 150.74 万 54.28 万 36.4 万 43.18 万 32.19 万 39.61 万 - - 11.82 万
研发费用 1359.73 万 60.7% 846.13 万 1130.18 万 1359.98 万 936.74 万 806.27 万 1062.98 万 1049.31 万 848.15 万 528.72 万 1455.45 万 1050.92 万 759.37 万 765.06 万 949.85 万 854.93 万 754.28 万 558.44 万 475.82 万 332.77 万 493.62 万 608.59 万 377.89 万 378.09 万 562.94 万 522.82 万 397.5 万 333.53 万 204.72 万 432.96 万 295.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 200.36 万 148.8% 80.54 万 78.59 万 156.95 万 155.86 万 105.28 万 217.44 万 480.77 万 282.38 万 128.38 万 90.23 万 192.02 万 64.08 万 49.37 万 48.73 万 71.18 万 59.02 万 40.78 万 45.02 万 144.91 万 36.41 万 42.63 万 27.12 万 124.64 万 60.45 万 35.48 万 57.43 万 114.94 万 16.85 万 32.23 万 26.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 230.01 万 2.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 373.51 万 49.6% 249.66 万 197.16 万 407.41 万 132.52 万 502.4 万 311.69 万 779.16 万 30.83 万 31.42 万 31.0 万 909.88 万 35.62 万 130.42 万 16.32 万 182.52 万 122.3 万 6.52 万 6.11 万 155.08 万 5.34 万 -24.37 万 50.45 万 67.63 万 26.67 万 37.95 万 42.62 万 8.91 万 3.56 万 7.52 万 9094.53
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 116.05 万 557.9% -25.34 万 -20.54 万 -42.69 万 -99.64 万 -137.77 万 182.63 万 146.08 万 168.91 万 133.55 万 389.33 万 -246.83 万 177.71 万 164.78 万 252.66 万 -148.97 万 105.34 万 462.96 万 -1.26 万 1268.32 万 24.23 万 50.1 万 35.46 万 20.95 万 29.95 万 66.73 万 41.16 万 20.14 万 12.51 万 61.62 万 57.09 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 64.86 万 7.2% 60.52 万 71.17 万 9.89 万 79.86 万 283.96 万 -67.04 万 710.8 万 -6.97 万 91.3 万 -33.01 万 291.0 万 202.04 万 -23.64 万 -139.04 万 87.42 万 75.31 万 33.12 万 53.29 万 -314.25 万 92.58 万 55.56 万 175.12 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 4.03 万 -10.97 万 -89.13 万 - - 7.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.24 万 - - -149.57
营业利润 -1769.17 万 -2.8% -1721.33 万 -2304.8 万 3728.48 万 -2026.46 万 1239.77 万 950.92 万 5238.78 万 551.91 万 3184.26 万 44.89 万 3947.3 万 545.35 万 -573.39 万 -592.1 万 834.25 万 873.56 万 182.56 万 377.76 万 1626.25 万 -120.14 万 1273.36 万 -493.29 万 2419.61 万 332.11 万 2727.57 万 445.35 万 1869.52 万 686.17 万 2738.08 万 352.89 万
加：营业外收入 300.95 -99.6% 8.28 万 1.34 万 -41.48 万 16.68 万 104.94 万 60.25 万 -196.89 万 204.55 万 251.28 万 77.7 万 -8.06 万 56.93 万 273.75 万 55.0 万 77.44 万 40.54 万 111.14 万 20.16 万 256.04 万 273.8 万 267.01 万 47.91 万 52.36 万 5.55 万 84.06 万 19.52 万 53.15 万 5.44 万 87.52 万 7.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 206.54 万 18426.2% 1.11 万 4.04 万 31.63 万 28.77 万 40.0 万 90.44 万 72.24 万 -8362.35 5330.99 29.94 万 20.18 万 2806.94 - - 42.93 万 0.07 22.3 万 6.05 万 24.48 万 1.52 万 367.53 100.0 万 2.53 万 540.59 6.19 2.04 万 -744.92 1.21 万 1554.76 349.77
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1975.68 万 -15.3% -1714.17 万 -2307.49 万 3655.37 万 -2038.55 万 1304.71 万 920.73 万 4969.64 万 757.3 万 3435.01 万 92.65 万 3919.06 万 602.0 万 -321.69 万 -537.11 万 868.76 万 914.1 万 271.4 万 391.87 万 1857.82 万 152.13 万 1540.33 万 -545.38 万 2469.44 万 337.61 万 2811.63 万 462.83 万 1922.74 万 690.41 万 2825.44 万 360.7 万
减：所得税 -26.8 万 91.8% -325.64 万 76.98 万 1512.66 万 -529.54 万 79.67 万 247.56 万 602.72 万 119.3 万 326.46 万 29.74 万 -5.73 万 294.29 万 -169.41 万 2.6 万 -6716.54 -4.46 万 -22.18 万 27.57 万 182.4 万 -30.29 万 212.94 万 -146.25 万 353.4 万 1.24 万 373.08 万 29.16 万 291.6 万 36.04 万 427.02 万 42.11 万
净利润 -1948.89 万 -40.4% -1388.53 万 -2384.47 万 2142.71 万 -1509.01 万 1225.04 万 673.17 万 4366.92 万 638.01 万 3108.54 万 62.91 万 3924.79 万 307.71 万 -152.28 万 -539.71 万 869.44 万 918.56 万 293.58 万 364.3 万 1675.41 万 182.42 万 1327.39 万 -399.13 万 2116.05 万 336.37 万 2438.55 万 433.66 万 1631.14 万 654.37 万 2398.43 万 318.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1948.89 万 -40.4% -1388.53 万 -2384.47 万 2142.71 万 -1509.01 万 1225.04 万 673.17 万 4366.92 万 638.01 万 3108.54 万 62.91 万 3924.79 万 307.71 万 -152.28 万 -539.71 万 869.44 万 918.56 万 293.58 万 364.3 万 1675.41 万 182.42 万 1327.39 万 -399.13 万 2116.05 万 336.37 万 2438.55 万 433.66 万 1631.14 万 654.37 万 2398.43 万 318.59 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1009.25 万 -113.7% -472.34 万 -1899.48 万 3790.19 万 -1037.14 万 1339.16 万 427.63 万 4398.33 万 660.43 万 3061.31 万 60.52 万 3574.49 万 398.44 万 -296.84 万 -491.85 万 722.25 万 765.99 万 332.67 万 356.14 万 1592.11 万 239.53 万 1352.78 万 -230.55 万 2015.75 万 294.01 万 2456.46 万 473.85 万 1629.35 万 528.13 万 2326.07 万 352.57 万
少数股东损益 -939.64 万 -2.6% -916.19 万 -484.99 万 -1647.48 万 -471.87 万 -114.12 万 245.54 万 -31.4 万 -22.42 万 47.24 万 2.38 万 350.3 万 -90.72 万 144.56 万 -47.86 万 147.18 万 152.57 万 -39.08 万 8.16 万 83.3 万 -57.11 万 -25.39 万 -168.58 万 100.3 万 42.36 万 -17.91 万 -40.19 万 1.79 万 126.24 万 72.36 万 -33.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1088.9 万 -89.9% -573.52 万 -1972.81 万 3996.26 万 -1239.35 万 937.2 万 238.79 万 3420.59 万 497.92 万 2675.17 万 -284.41 万 2888.36 万 27.04 万 -470.66 万 -442.64 万 585.77 万 502.63 万 231.53 万 299.92 万 1425.96 万 -95.71 万 1064.7 万 -403.43 万 1909.71 万 200.0 万 2296.25 万 387.94 万 1557.63 万 512.14 万 2143.36 万 346.72 万
基本每股收益 -0.09 -125.0% -0.04 -0.16 0.32 -0.09 0.11 0.04 0.37 0.05 0.26 0.01 0.3 0.04 -0.03 -0.04 0.07 0.06 0.03 0.03 0.13 0.02 0.12 -0.02 0.21 0.04 0.28 0.05 - - 0.28 0.04
稀释每股收益 -0.09 -125.0% -0.04 -0.16 0.32 -0.09 0.11 0.04 0.37 0.05 0.26 0.01 0.3 0.04 -0.03 -0.04 0.06 0.06 0.03 0.03 0.13 0.02 0.12 -0.02 0.21 0.04 0.28 0.05 - - 0.28 0.04
其他综合收益 -13.93 万 -132.4% 42.97 万 21.85 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -13.93 万 -132.4% 42.97 万 21.85 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1962.81 万 -45.9% -1345.56 万 -2362.62 万 2140.7 万 -1509.01 万 1225.04 万 673.17 万 4366.92 万 638.01 万 3108.54 万 62.91 万 3924.79 万 307.71 万 -152.28 万 -539.71 万 869.44 万 918.56 万 293.58 万 364.3 万 1675.41 万 182.42 万 1327.39 万 -399.13 万 2116.05 万 336.37 万 2438.55 万 433.66 万 1631.14 万 654.37 万 2398.43 万 318.59 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1023.18 万 -138.3% -429.37 万 -1877.63 万 3788.17 万 -1037.14 万 1339.16 万 427.63 万 4398.33 万 660.43 万 3061.31 万 60.52 万 3574.49 万 398.44 万 -296.84 万 -491.85 万 722.25 万 765.99 万 332.67 万 356.14 万 1592.11 万 239.53 万 1352.78 万 -230.55 万 2015.75 万 294.01 万 2456.46 万 473.85 万 1629.35 万 528.13 万 2326.07 万 352.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 -939.64 万 -2.6% -916.19 万 -484.99 万 -1647.48 万 -471.87 万 -114.12 万 245.54 万 -31.4 万 -22.42 万 47.24 万 2.38 万 350.3 万 -90.72 万 144.56 万 -47.86 万 147.18 万 152.57 万 -39.08 万 8.16 万 83.3 万 -57.11 万 -25.39 万 -168.58 万 100.3 万 42.36 万 -17.91 万 -40.19 万 1.79 万 126.24 万 72.36 万 -33.98 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 18.91 亿 5.2% 18.09 亿 18.69 亿 16.67 亿 15.17 亿 12.75 亿 12.44 亿 8.1 亿
流动资产合计 14.03 亿 5.4% 13.73 亿 13.91 亿 12.77 亿 12.56 亿 11.05 亿 11.34 亿 7.01 亿
货币资金 1.83 亿 29.1% 1.54 亿 2.57 亿 3792.26 万 1.01 亿 2.59 亿 3853.5 万 2899.85 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.22 亿 -20.8% 2.01 亿 2.03 亿 3.16 亿 2.94 亿 1.82 亿 4.65 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.99 亿 -9.7% 2.23 亿 3.16 亿 2.44 亿 2.99 亿 2.91 亿 2.25 亿 1.54 亿
应收票据 2382.22 万 -27.2% 1196.0 万 6300.81 万 5982.34 万 1.04 亿 6991.41 万 3953.55 万 3885.13 万
应收账款 1.75 亿 -6.7% 2.11 亿 2.53 亿 1.84 亿 1.96 亿 2.21 亿 1.85 亿 1.15 亿
预付款项 2877.48 万 -22.2% 2664.92 万 2092.1 万 3119.65 万 1872.92 万 4122.2 万 654.54 万 1388.94 万
其他应收款合计 653.58 万 56.8% 1887.35 万 244.5 万 641.61 万 406.01 万 629.17 万 246.39 万 162.23 万
存货 7.63 亿 15.7% 6.64 亿 4.95 亿 5.62 亿 4.93 亿 2.95 亿 3.7 亿 4.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 391.86 万 987.69 万 1072.52 万 1809.91 万 1085.1 万
其他流动资产 2482.87 万 48.3% 2497.84 万 960.0 万 463.5 万 531.8 万 394.58 万 832.75 万 9084.83 万
非流动资产合计 4.88 亿 4.6% 4.36 亿 4.79 亿 3.9 亿 2.61 亿 1.7 亿 1.1 亿 1.09 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 751.54 万 - 1114.14 万 1410.56 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1675.31 万 -26.0% 1121.0 万 1640.74 万 1161.0 万 1467.87 万 1542.32 万 - -
其他权益工具投资 298.0 万 - 298.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 9668.52 万 2.0% 8989.62 万 9647.42 万 6659.43 万 700.0 万 - - -
固定资产 3.17 亿 14.2% 2.82 亿 2.95 亿 2.66 亿 6013.13 万 6180.02 万 6326.61 万 6134.69 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 40.52 万 -96.1% 0.0 335.52 万 590.91 万 1.29 亿 5686.24 万 126.1 万 2.07 万
使用权资产 640.49 万 -51.6% 485.5 万 2013.68 万 294.83 万 221.55 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2883.65 万 -2.1% 2871.62 万 2918.84 万 2661.55 万 2753.93 万 2823.76 万 2903.39 万 2863.96 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 394.68 万 9.9% 438.52 万 517.98 万 161.67 万 201.21 万 229.83 万 277.6 万 156.54 万
递延所得税资产 1499.53 万 10.1% 1112.02 万 1262.1 万 861.55 万 930.35 万 524.55 万 286.8 万 227.52 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - 18.41 万 201.04 万 29.64 万 1.08 万 75.47 万
负债合计 10.02 亿 12.9% 8.69 亿 9.21 亿 7.96 亿 6.49 亿 4.27 亿 4.07 亿 4.59 亿
流动负债合计 8.35 亿 9.5% 7.29 亿 8.47 亿 7.79 亿 6.36 亿 4.24 亿 3.85 亿 4.3 亿
短期借款 1746.19 万 -77.5% 700.62 万 1.4 亿 1.18 亿 6444.47 万 7679.17 万 7701.11 万 7193.42 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - 12.87 万 - - -
应付票据 8436.16 万 0.7% 1.03 亿 7616.78 万 1.36 亿 1.16 亿 8394.79 万 6322.61 万 6019.7 万
应付账款 2.1 亿 6.5% 2.19 亿 2.29 亿 1.85 亿 1.62 亿 9533.68 万 8600.88 万 8202.89 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.09 亿 1.76 亿
应付职工薪酬 1841.11 万 -16.4% 2086.36 万 3371.64 万 1670.81 万 1846.39 万 733.5 万 950.01 万 1082.15 万
应交税费 169.68 万 -60.4% 1681.53 万 1688.14 万 330.69 万 451.77 万 444.99 万 727.41 万 706.98 万
其他应付款合计 391.88 万 -5.1% 1140.18 万 628.91 万 3117.35 万 150.57 万 134.13 万 725.97 万 374.32 万
一年内到期的非流动负债 2587.92 万 114.4% 2987.84 万 1856.19 万 207.01 万 81.94 万 36.27 万 904.12 万 331.94 万
其他流动负债 3805.5 万 -10.1% 2368.18 万 3705.75 万 4734.37 万 4454.7 万 2825.98 万 1585.4 万 1506.53 万
非流动负债合计 1.67 亿 34.3% 1.4 亿 7330.11 万 1740.18 万 1306.43 万 283.17 万 2250.44 万 2932.53 万
长期借款 1.34 亿 50.1% 1.05 亿 3900.0 万 - - - 1946.29 万 2590.1 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 365.48 万 - 530.56 万 184.79 万 - - - 21.83 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 444.98 万 -3.1% 342.82 万 439.06 万 390.65 万 268.87 万 189.3 万 135.23 万 133.44 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 2164.09 万 25.3% 2435.85 万 1374.51 万 1253.17 万 892.91 万 93.87 万 147.09 万 208.99 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.88 亿 -2.4% 9.4 亿 9.49 亿 8.71 亿 8.67 亿 8.49 亿 8.37 亿 3.51 亿
实收资本（或股本） 1.19 亿 0.2% 1.19 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 8800.0 万
资本公积 5.99 亿 0.1% 5.98 亿 5.97 亿 5.91 亿 5.84 亿 5.8 亿 5.8 亿 1.76 亿
减：库存股 3216.48 万 0.0% 3216.48 万 3216.48 万 3216.48 万 - - - -
其他综合收益 22.38 万 - -2.02 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3727.66 万 29.9% 4074.04 万 3381.27 万 2356.24 万 2051.1 万 1850.35 万 1541.18 万 1027.21 万
未分配利润 1.77 亿 -6.5% 2.2 亿 2.23 亿 1.61 亿 1.4 亿 1.29 亿 1.19 亿 7205.85 万
归属母公司股东权益合计 9.0 亿 -0.3% 9.46 亿 9.39 亿 8.62 亿 8.62 亿 8.46 亿 8.32 亿 3.47 亿
少数股东权益 -1166.79 万 -252.9% -569.73 万 917.42 万 921.63 万 565.35 万 296.52 万 464.3 万 379.75 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-06 2018-03
资产总计 19.03 亿 2.0% 18.67 亿 18.68 亿 18.09 亿 18.78 亿 18.09 亿 18.95 亿 18.69 亿 17.17 亿 16.44 亿 16.23 亿 16.67 亿 18.09 亿 16.85 亿 16.01 亿 15.17 亿 14.14 亿 13.92 亿 13.15 亿 12.75 亿 12.03 亿 11.99 亿 12.63 亿 12.44 亿 7.91 亿 7.74 亿 7.64 亿 8.1 亿 6.91 亿 6.43 亿
流动资产合计 14.08 亿 -2.4% 14.43 亿 14.36 亿 13.73 亿 13.97 亿 13.26 亿 14.1 亿 13.91 亿 12.65 亿 12.52 亿 12.33 亿 12.77 亿 14.35 亿 13.51 亿 13.12 亿 12.56 亿 11.75 亿 11.77 亿 11.1 亿 11.05 亿 10.49 亿 10.53 亿 11.52 亿 11.34 亿 6.69 亿 6.64 亿 6.53 亿 7.01 亿 5.81 亿 5.55 亿
货币资金 1.69 亿 33.2% 1.27 亿 2.0 亿 1.54 亿 1.98 亿 1.49 亿 2.5 亿 2.57 亿 8587.6 万 8825.64 万 5588.88 万 3792.26 万 5146.62 万 1.98 亿 5852.87 万 1.01 亿 1.37 亿 1.72 亿 1.4 亿 2.59 亿 1243.55 万 1.21 亿 1.45 亿 3853.5 万 3018.2 万 4488.07 万 3316.36 万 2899.85 万 4639.23 万 1773.27 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.27 亿 -25.9% 1.72 亿 1.23 亿 2.01 亿 1.17 亿 1.78 亿 1.67 亿 2.03 亿 1.91 亿 1.93 亿 2.11 亿 3.16 亿 2.41 亿 1.74 亿 3.09 亿 2.94 亿 1.68 亿 1.52 亿 2.03 亿 1.82 亿 4.05 亿 3.25 亿 3.67 亿 4.65 亿 2187.82 万 1259.97 万 3206.88 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.05 亿 -9.5% 2.27 亿 2.16 亿 2.23 亿 1.93 亿 2.15 亿 2.71 亿 3.16 亿 2.48 亿 2.72 亿 2.94 亿 2.44 亿 2.58 亿 1.96 亿 2.61 亿 2.99 亿 2.72 亿 2.91 亿 2.86 亿 2.91 亿 2.54 亿 2.22 亿 2.07 亿 2.25 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.36 亿 1.54 亿 1.18 亿 9743.86 万
应收票据 3026.43 万 15.9% 2610.49 万 1253.33 万 1196.0 万 1738.01 万 3135.65 万 5036.32 万 6300.81 万 4809.77 万 8555.51 万 1.07 亿 5982.34 万 5098.14 万 4512.16 万 9422.39 万 1.04 亿 3861.82 万 5750.56 万 6100.51 万 6991.41 万 5896.1 万 3290.81 万 2842.23 万 3953.55 万 5636.62 万 3755.28 万 4330.52 万 3885.13 万 - 3913.3 万
应收账款 1.75 亿 -12.9% 2.01 亿 2.03 亿 2.11 亿 1.75 亿 1.84 亿 2.2 亿 2.53 亿 2.0 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.84 亿 2.07 亿 1.51 亿 1.67 亿 1.96 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.25 亿 2.21 亿 1.95 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.85 亿 1.36 亿 1.49 亿 9233.54 万 1.15 亿 - 5830.57 万
预付款项 1211.37 万 -11.0% 1360.38 万 1329.77 万 2664.92 万 4543.59 万 2312.34 万 3295.22 万 2092.1 万 2857.8 万 2891.91 万 2684.8 万 3119.65 万 5078.2 万 5893.21 万 4536.03 万 1872.92 万 2822.4 万 3587.71 万 5142.65 万 4122.2 万 2400.37 万 992.65 万 1303.9 万 654.54 万 1711.81 万 610.52 万 1906.45 万 1388.94 万 4156.41 万 4169.56 万
其他应收款合计 916.16 万 -25.5% 1229.99 万 1604.86 万 1887.35 万 391.0 万 360.23 万 268.65 万 244.5 万 442.85 万 434.24 万 727.11 万 641.61 万 513.02 万 540.56 万 - 406.01 万 839.48 万 756.91 万 1087.2 万 629.17 万 506.29 万 479.47 万 1242.5 万 246.39 万 310.41 万 329.98 万 271.82 万 162.23 万 348.64 万 714.76 万
存货 7.84 亿 -2.6% 8.05 亿 7.83 亿 6.64 亿 7.41 亿 6.47 亿 5.91 亿 4.95 亿 5.77 亿 5.57 亿 6.13 亿 5.62 亿 7.73 亿 6.72 亿 5.84 亿 4.93 亿 5.27 亿 4.75 亿 3.82 亿 2.95 亿 3.16 亿 3.38 亿 3.87 亿 3.7 亿 3.8 亿 3.88 亿 4.22 亿 4.01 亿 3.45 亿 3.4 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 100.52 万 246.02 万 391.86 万 814.27 万 1083.83 万 1072.91 万 987.69 万 1094.16 万 938.44 万 993.49 万 1072.52 万 3130.13 万 2535.44 万 1701.61 万 1809.91 万 1654.42 万 1288.57 万 823.09 万 1085.1 万 840.87 万 -
其他流动资产 2278.86 万 -27.0% 3120.66 万 3370.26 万 2497.84 万 2686.88 万 2496.55 万 2020.01 万 960.0 万 661.8 万 443.06 万 121.91 万 463.5 万 30.04 万 808.1 万 954.58 万 531.8 万 529.67 万 2550.46 万 1250.05 万 394.58 万 107.09 万 533.44 万 404.27 万 832.75 万 730.84 万 876.76 万 37.51 万 9084.83 万 1717.61 万 5044.77 万
非流动资产合计 4.95 亿 16.8% 4.24 亿 4.32 亿 4.36 亿 4.81 亿 4.83 亿 4.84 亿 4.79 亿 4.52 亿 3.92 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.75 亿 3.33 亿 2.89 亿 2.61 亿 2.39 亿 2.16 亿 2.05 亿 1.7 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.1 亿 8757.41 万
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 208.05 万 - 751.54 万 - - - - - 1241.19 万 1285.89 万 1114.14 万 2346.12 万 1515.41 万 1410.56 万 1410.56 万 1681.75 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 696.21 万 0.5% 692.52 万 1076.11 万 1121.0 万 2654.42 万 2719.35 万 2816.52 万 1640.74 万 1873.74 万 1134.82 万 1110.14 万 1161.0 万 3376.7 万 3426.73 万 854.41 万 1467.87 万 1487.28 万 1563.64 万 1518.57 万 1542.32 万 1515.04 万 1518.97 万 - - - - - - - -
其他权益工具投资 298.0 万 0.0% 298.0 万 298.0 万 298.0 万 298.0 万 298.0 万 - - - - - - - - 1410.93 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 9289.62 万 0.0% 9289.62 万 9289.62 万 8989.62 万 1.0 亿 9647.42 万 9647.42 万 9647.42 万 8909.43 万 6659.43 万 6752.58 万 6659.43 万 2900.0 万 2900.0 万 700.0 万 700.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.44 亿 26.6% 2.72 亿 2.78 亿 2.82 亿 2.9 亿 2.92 亿 2.94 亿 2.95 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.62 亿 2.66 亿 2.68 亿 5884.09 万 5933.64 万 6013.13 万 6053.69 万 6123.87 万 6218.71 万 6180.02 万 6251.14 万 6226.82 万 6201.51 万 6326.61 万 6413.19 万 6074.79 万 6067.01 万 6134.69 万 6144.34 万 5785.37 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 50.23 万 - 0.0 0.0 0.0 30.82 万 52.48 万 160.97 万 335.52 万 2031.84 万 110.53 万 1083.96 万 590.91 万 94.13 万 1.64 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.01 亿 8984.33 万 5686.24 万 4139.38 万 2247.18 万 199.79 万 126.1 万 20.09 万 14.02 万 12.45 万 2.07 万 53.52 万 52.66 万
使用权资产 230.78 万 -26.9% 315.69 万 400.59 万 485.5 万 1050.2 万 1635.91 万 1810.69 万 2013.68 万 1595.87 万 55.39 万 103.62 万 294.83 万 345.54 万 396.24 万 446.94 万 221.55 万 269.5 万 277.11 万 282.36 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2812.93 万 -1.3% 2851.03 万 2883.47 万 2871.62 万 2954.36 万 2954.63 万 2883.93 万 2918.84 万 2936.08 万 2970.82 万 2636.22 万 2661.55 万 2686.04 万 2707.6 万 2728.02 万 2753.93 万 2760.39 万 2785.14 万 2810.62 万 2823.76 万 2840.85 万 2865.49 万 2879.03 万 2903.39 万 2928.17 万 2836.59 万 2842.92 万 2863.96 万 2847.68 万 2788.12 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 292.02 万 -16.8% 350.81 万 409.61 万 438.52 万 497.34 万 459.04 万 493.93 万 517.98 万 221.06 万 150.26 万 148.89 万 161.67 万 161.66 万 189.06 万 195.01 万 201.21 万 166.91 万 192.15 万 204.56 万 229.83 万 243.5 万 267.86 万 273.37 万 277.6 万 201.9 万 167.46 万 170.0 万 156.54 万 95.2 万 29.84 万
递延所得税资产 1405.8 万 2.3% 1374.04 万 1043.14 万 1112.02 万 1593.26 万 1279.93 万 1263.09 万 1262.1 万 1130.17 万 1131.09 万 865.89 万 861.55 万 907.98 万 1108.93 万 1042.01 万 930.35 万 588.19 万 440.66 万 496.87 万 524.55 万 384.86 万 330.78 万 288.24 万 286.8 万 277.26 万 276.91 万 216.54 万 227.52 万 149.02 万 101.42 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 18.41 万 18.41 万 18.41 万 18.41 万 173.3 万 173.3 万 162.85 万 201.04 万 - 100.13 万 - 29.64 万 - - - 1.08 万 37.81 万 119.48 万 382.64 万 75.47 万 75.47 万 -
负债合计 10.42 亿 5.7% 9.86 亿 9.52 亿 8.69 亿 9.63 亿 8.78 亿 9.39 亿 9.21 亿 8.12 亿 7.49 亿 7.5 亿 7.96 亿 9.57 亿 8.37 亿 7.36 亿 6.49 亿 5.57 亿 5.46 亿 4.63 亿 4.27 亿 3.71 亿 3.7 亿 4.3 亿 4.07 亿 4.08 亿 3.95 亿 4.09 亿 4.59 亿 4.39 亿 4.06 亿
流动负债合计 9.05 亿 6.9% 8.47 亿 8.03 亿 7.29 亿 7.64 亿 7.18 亿 7.84 亿 8.47 亿 7.61 亿 7.11 亿 7.32 亿 7.79 亿 9.43 亿 8.22 亿 7.22 亿 6.36 亿 5.52 亿 5.4 亿 4.58 亿 4.24 亿 3.69 亿 3.67 亿 4.11 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.69 亿 3.83 亿 4.3 亿 4.1 亿 3.77 亿
短期借款 200.18 万 -71.4% 700.62 万 700.62 万 700.62 万 3292.2 万 2792.2 万 8797.42 万 1.4 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.25 亿 1.38 亿 6740.68 万 6444.47 万 5536.48 万 5626.03 万 5519.19 万 7679.17 万 7301.66 万 7951.57 万 8686.74 万 7701.11 万 8786.9 万 6935.7 万 6326.64 万 7193.42 万 1.31 亿 9924.35 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 188.88 万 80.37 万 12.87 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6780.9 万 -29.7% 9651.55 万 1.03 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.07 亿 1.1 亿 7616.78 万 6662.71 万 8301.16 万 9948.61 万 1.36 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.13 亿 1.13 亿 8394.79 万 5951.82 万 6670.54 万 7515.17 万 6322.61 万 5175.06 万 5716.08 万 5117.91 万 6019.7 万 - 3399.78 万
应付账款 2.15 亿 6.4% 2.02 亿 2.38 亿 2.19 亿 2.05 亿 2.36 亿 2.34 亿 2.29 亿 1.9 亿 1.85 亿 1.64 亿 1.85 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.39 亿 1.62 亿 1.41 亿 1.37 亿 9219.54 万 9533.68 万 6761.0 万 8024.93 万 6732.15 万 8600.88 万 5372.92 万 6205.1 万 4624.66 万 8202.89 万 - 4532.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.09 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.9 亿 1.76 亿 1.43 亿 1.76 亿
应付职工薪酬 1105.92 万 -7.8% 1199.44 万 1065.83 万 2086.36 万 2576.31 万 2215.31 万 1759.56 万 3371.64 万 1829.39 万 1460.41 万 1017.28 万 1670.81 万 753.01 万 690.07 万 1555.42 万 1846.39 万 852.47 万 736.69 万 579.91 万 733.5 万 622.25 万 520.74 万 800.81 万 950.01 万 1248.96 万 923.99 万 1218.79 万 1082.15 万 690.46 万 1075.5 万
应交税费 128.65 万 4.7% 122.93 万 275.8 万 1681.53 万 210.7 万 299.6 万 835.45 万 1688.14 万 645.51 万 2121.8 万 255.04 万 330.69 万 804.31 万 252.08 万 652.98 万 451.77 万 97.96 万 320.67 万 186.95 万 444.99 万 245.27 万 497.57 万 240.06 万 727.41 万 566.69 万 525.93 万 455.85 万 706.98 万 422.25 万 147.26 万
其他应付款合计 417.38 万 -0.4% 419.0 万 499.16 万 1140.18 万 366.38 万 390.17 万 414.12 万 628.91 万 459.59 万 732.33 万 1170.54 万 3117.35 万 2442.88 万 373.59 万 114.17 万 150.57 万 116.29 万 66.14 万 71.57 万 134.13 万 77.35 万 116.68 万 277.87 万 725.97 万 236.38 万 189.4 万 210.6 万 374.32 万 276.2 万 434.9 万
一年内到期的非流动负债 2820.44 万 -3.6% 2924.29 万 2989.45 万 2987.84 万 2355.39 万 2495.24 万 1212.47 万 1856.19 万 58.22 万 87.49 万 86.45 万 207.01 万 113.71 万 112.39 万 83.8 万 81.94 万 119.83 万 - 150.62 万 36.27 万 91.11 万 155.3 万 865.15 万 904.12 万 914.96 万 485.61 万 487.81 万 331.94 万 283.76 万 258.99 万
其他流动负债 4216.36 万 27.2% 3315.12 万 2766.7 万 2368.18 万 3394.63 万 3467.07 万 5220.16 万 3705.75 万 5074.68 万 6090.28 万 5782.85 万 4734.37 万 7228.53 万 4369.97 万 6097.4 万 4454.7 万 3641.9 万 3621.1 万 3029.1 万 2825.98 万 2019.32 万 1751.66 万 1422.75 万 1585.4 万 1030.22 万 1400.08 万 853.65 万 1506.53 万 1508.81 万 313.67 万
非流动负债合计 1.37 亿 -1.9% 1.39 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.98 亿 1.61 亿 1.54 亿 7330.11 万 5114.93 万 3847.86 万 1806.08 万 1740.18 万 1464.35 万 1508.93 万 1460.25 万 1306.43 万 542.57 万 618.28 万 456.03 万 283.17 万 240.14 万 259.62 万 1892.18 万 2250.44 万 2309.14 万 2601.91 万 2598.02 万 2932.53 万 2963.53 万 2971.6 万
长期借款 1.1 亿 -3.4% 1.14 亿 1.2 亿 1.05 亿 1.59 亿 1.27 亿 1.16 亿 3900.0 万 2001.45 万 2000.56 万 - - - - - - - - - - - - 1618.89 万 1946.29 万 1942.63 万 2266.36 万 2266.36 万 2590.1 万 2751.97 万 2751.97 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 103.54 万 530.56 万 730.96 万 499.84 万 546.65 万 184.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - 21.83 万 70.83 万 - - - - 35.14 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 486.88 万 72.4% 282.36 万 303.15 万 342.82 万 403.07 万 421.26 万 344.86 万 439.06 万 515.63 万 485.37 万 413.33 万 390.65 万 273.78 万 253.81 万 224.63 万 268.87 万 295.79 万 238.94 万 197.83 万 189.3 万 124.47 万 138.61 万 128.29 万 135.23 万 113.34 万 156.13 万 114.79 万 133.44 万 104.3 万 74.09 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2203.71 万 -3.5% 2283.03 万 2361.11 万 2435.85 万 2124.46 万 1362.89 万 1434.49 万 1374.51 万 1331.08 万 1361.92 万 1392.75 万 1253.17 万 949.94 万 984.08 万 939.52 万 892.91 万 83.3 万 102.23 万 90.18 万 93.87 万 115.67 万 121.01 万 145.0 万 147.09 万 182.34 万 179.42 万 216.87 万 208.99 万 107.26 万 110.4 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.61 亿 -2.2% 8.81 亿 9.16 亿 9.4 亿 9.15 亿 9.31 亿 9.56 亿 9.49 亿 9.05 亿 8.94 亿 8.73 亿 8.71 亿 8.52 亿 8.48 亿 8.64 亿 8.67 亿 8.57 亿 8.46 亿 8.52 亿 8.49 亿 8.32 亿 8.3 亿 8.33 亿 8.37 亿 3.83 亿 3.79 亿 3.55 亿 3.51 亿 2.52 亿 2.36 亿
实收资本（或股本） 1.19 亿 0.0% 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 8800.0 万 8800.0 万 8800.0 万 8800.0 万 8250.0 万 8250.0 万
资本公积 5.98 亿 0.0% 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.97 亿 5.93 亿 5.92 亿 5.91 亿 5.9 亿 5.9 亿 5.87 亿 5.84 亿 5.83 亿 5.81 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 5.8 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.08 亿 1.08 亿
减：库存股 3216.48 万 0.0% 3216.48 万 3216.48 万 3216.48 万 3216.48 万 3216.48 万 3216.48 万 3216.48 万 3216.48 万 3216.48 万 3216.48 万 3216.48 万 1088.48 万 1088.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 48.87 万 -22.2% 62.8 万 19.83 万 -2.02 万 -4.12 万 -1.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4074.04 万 0.0% 4074.04 万 4074.04 万 4074.04 万 3381.27 万 3381.27 万 3381.27 万 3381.27 万 2356.24 万 2356.24 万 2356.24 万 2356.24 万 2051.1 万 2051.1 万 2051.1 万 2051.1 万 1850.35 万 1850.35 万 1850.35 万 1850.35 万 1541.18 万 1541.18 万 1541.18 万 1541.18 万 1027.21 万 1027.21 万 1027.21 万 1027.21 万 559.78 万 559.78 万
未分配利润 1.64 亿 -5.8% 1.74 亿 2.01 亿 2.2 亿 1.89 亿 2.0 亿 2.27 亿 2.23 亿 1.89 亿 1.82 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.01 亿 7685.07 万 7205.85 万 5515.81 万 4014.74 万
归属母公司股东权益合计 8.9 亿 -1.1% 9.01 亿 9.27 亿 9.46 亿 9.1 亿 9.2 亿 9.44 亿 9.39 亿 8.95 亿 8.85 亿 8.63 亿 8.62 亿 8.47 亿 8.42 亿 8.59 亿 8.62 亿 8.53 亿 8.44 亿 8.49 亿 8.46 亿 8.3 亿 8.27 亿 8.3 亿 8.32 亿 3.79 亿 3.76 亿 3.51 亿 3.47 亿 2.51 亿 2.36 亿
少数股东权益 -2910.55 万 -47.7% -1970.91 万 -1054.72 万 -569.73 万 576.97 万 1048.84 万 1162.96 万 917.42 万 948.82 万 971.25 万 924.01 万 921.63 万 571.33 万 662.05 万 517.5 万 565.35 万 418.17 万 265.6 万 304.68 万 296.52 万 213.22 万 270.33 万 295.72 万 464.3 万 364.01 万 321.65 万 344.72 万 379.75 万 91.72 万 19.36 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5584.67 万 84.3% -1343.06 万 5150.96 万 5500.87 万 5847.63 万 5709.04 万 -3602.41 万 -1724.61 万
经营活动现金流入小计 7.68 亿 11.1% 6.78 亿 7.59 亿 9.05 亿 7.67 亿 4.98 亿 3.88 亿 4.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.32 亿 9.7% 6.48 亿 7.36 亿 8.75 亿 7.41 亿 4.82 亿 3.79 亿 4.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1697.92 万 698.6% 504.36 万 132.9 万 43.95 万 55.98 万 1.5 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1904.73 万 -13.3% 2483.87 万 2129.21 万 2980.21 万 2605.61 万 1525.63 万 876.88 万 558.97 万
经营活动现金流出小计 7.13 亿 7.8% 6.91 亿 7.07 亿 8.5 亿 7.09 亿 4.41 亿 4.24 亿 4.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.04 亿 40.6% 4.55 亿 4.59 亿 6.71 亿 5.75 亿 3.27 亿 3.09 亿 3.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.63 亿 3.5% 1.69 亿 1.27 亿 1.24 亿 9369.46 万 6781.88 万 7113.77 万 5523.38 万
支付的各项税款 3554.75 万 -54.6% 3983.54 万 7401.67 万 2294.2 万 1640.26 万 2552.05 万 2174.23 万 1123.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1043.56 万 -84.5% 2823.06 万 4727.34 万 3221.22 万 2361.99 万 2038.88 万 2269.78 万 1191.33 万
投资活动产生的现金流量净额 -572.07 万 -113.9% -1416.13 万 6599.66 万 -1.29 亿 -1.97 亿 2.13 亿 -3.86 亿 -1455.79 万
投资活动现金流入小计 12.27 亿 12.0% 10.83 亿 9.92 亿 21.54 亿 14.95 亿 10.59 亿 3.84 亿 3.96 亿
收回投资收到的现金 12.2 亿 13.4% 10.7 亿 9.83 亿 21.54 亿 14.95 亿 10.59 亿 3.84 亿 3.96 亿
取得投资收益收到的现金 376.44 万 -65.0% 966.45 万 881.33 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 31.55 万 - 11.83 万 6309.23 5.0 万 11.06 万 7.08 万 - 2.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 246.51 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 19.93 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 12.32 亿 16.9% 10.97 亿 9.26 亿 22.83 亿 16.92 亿 8.46 亿 7.7 亿 4.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1148.85 万 -48.1% 1023.29 万 2629.6 万 5506.73 万 8501.88 万 6938.04 万 760.28 万 1206.24 万
投资支付的现金 12.21 亿 18.3% 10.87 亿 8.99 亿 22.28 亿 16.07 亿 7.77 亿 7.63 亿 3.98 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.04 亿 -52.0% 2.43 亿 1.98 亿 1.2 亿 2676.57 万 1.2 亿 5.54 亿 2.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8205.53 万 -281.3% -5265.43 万 8114.89 万 1343.15 万 -2116.06 万 -3321.54 万 4.28 亿 1009.04 万
吸收投资收到的现金 1258.6 万 1440.8% 1485.23 万 288.41 万 336.31 万 - - 4.49 亿 7579.34 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9808.4 万 -50.4% 2.23 亿 1.92 亿 1.17 亿 2676.57 万 1.04 亿 1.05 亿 1.38 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -700.99 万 - 523.22 万 279.0 万 - - 1542.63 万 - -
筹资活动现金流出小计 1.86 亿 8.8% 2.96 亿 1.17 亿 1.07 亿 4792.63 万 1.53 亿 1.26 亿 2.04 亿
偿还债务所支付的现金 1.46 亿 22.3% 2.46 亿 9808.3 万 6333.45 万 3503.76 万 1.3 亿 1.03 亿 1.79 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2632.22 万 -43.6% 4630.06 万 1495.65 万 874.09 万 1049.04 万 1953.26 万 419.12 万 1506.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1373.67 万 178.8% 378.46 万 355.38 万 3492.46 万 239.83 万 296.73 万 1904.23 万 956.42 万
汇率变动对现金的影响 445.82 万 10024.5% 16.86 万 -8.25 万 -103.25 万 -12.5 万 -21.4 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -2747.1 万 -123.5% -8007.76 万 1.99 亿 -6161.16 万 -1.6 亿 2.36 亿 590.03 万 -2171.36 万
期初现金及现金等价物余额 6.78 亿 6.3% 2.34 亿 3590.1 万 9751.26 万 2.58 亿 2119.16 万 1529.13 万 3700.49 万
期末现金及现金等价物余额 6.48 亿 -13.8% 1.54 亿 2.34 亿 3590.1 万 9751.26 万 2.58 亿 2119.16 万 1529.13 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 770.66 万 -32.1% 1134.79 万 -4736.57 万 8415.79 万 -1922.54 万 168.13 万 -8004.44 万 1.28 亿 2232.68 万 -980.86 万 -8889.17 万 1.04 亿 -4428.91 万 137.11 万 -578.98 万 8939.79 万 593.42 万 305.19 万 -3990.77 万 3149.62 万 -239.39 万 1842.55 万 956.26 万 2686.57 万 -1899.01 万 -1045.0 万 -3344.97 万 7037.14 万 -1515.0 万 -2433.12 万 -4813.63 万
经营活动现金流入小计 1.99 亿 11.3% 1.79 亿 1.6 亿 2.3 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.58 亿 2.44 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.2 亿 2.76 亿 1.81 亿 2.74 亿 1.74 亿 2.6 亿 2.21 亿 1.66 亿 1.21 亿 1.61 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.02 亿 1.19 亿 8969.11 万 8942.15 万 8961.79 万 1.77 亿 1.05 亿 6913.09 万 9087.09 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.82 亿 5.5% 1.73 亿 1.52 亿 2.26 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.51 亿 2.45 亿 1.86 亿 1.92 亿 1.13 亿 2.93 亿 1.78 亿 2.33 亿 1.71 亿 2.56 亿 2.14 亿 1.55 亿 1.15 亿 1.82 亿 1.08 亿 9684.63 万 9567.81 万 1.17 亿 8600.43 万 8929.85 万 8724.18 万 1.74 亿 1.14 亿 6005.37 万 8838.23 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1116.86 万 654.1% 148.11 万 26.18 万 406.78 万 1.42 万 -126.96 万 223.11 万 115.03 万 - - - -87.15 万 0.0 114.42 万 16.68 万 -154.57 万 -1.24 万 174.04 万 37.75 万 -456.92 万 268.69 万 23.49 万 166.24 万 - - - - - - 425.55 万 229.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 594.36 万 22.9% 483.78 万 774.18 万 52.41 万 1196.27 万 735.89 万 499.3 万 -234.65 万 1293.27 万 384.79 万 685.8 万 -1568.22 万 217.41 万 3985.94 万 345.08 万 514.75 万 621.99 万 867.1 万 601.77 万 -1631.42 万 1438.03 万 1259.69 万 459.33 万 258.29 万 368.68 万 12.29 万 237.61 万 241.72 万 -184.58 万 252.96 万 248.86 万
经营活动现金流出小计 1.91 亿 14.3% 1.67 亿 2.07 亿 1.46 亿 1.64 亿 1.43 亿 2.38 亿 1.16 亿 1.76 亿 2.06 亿 2.09 亿 1.73 亿 2.25 亿 2.72 亿 1.8 亿 1.7 亿 2.15 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.3 亿 1.27 亿 9125.27 万 9237.12 万 9259.1 万 1.09 亿 9987.15 万 1.23 亿 1.06 亿 1.2 亿 9346.21 万 1.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.27 亿 14.0% 1.11 亿 1.12 亿 1.54 亿 1.01 亿 5103.72 万 1.49 亿 5732.79 万 1.02 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.26 亿 2.06 亿 1.96 亿 1.43 亿 1.7 亿 1.64 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.1 亿 9508.92 万 7057.11 万 5104.59 万 6352.41 万 8160.53 万 6624.25 万 9726.17 万 7974.64 万 1.09 亿 7209.28 万 1.19 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3700.58 万 -1.1% 3740.19 万 4781.34 万 4085.77 万 3958.84 万 3484.98 万 5324.15 万 2988.03 万 3035.31 万 2918.1 万 3724.74 万 3522.57 万 2874.21 万 3220.25 万 2821.68 万 2811.31 万 2135.13 万 2387.16 万 2035.86 万 1998.02 万 1485.54 万 1814.92 万 1483.4 万 1682.05 万 1600.33 万 2318.63 万 1512.76 万 1454.43 万 1604.25 万 1519.06 万 945.64 万
支付的各项税款 1287.25 万 286.3% 333.19 万 1966.44 万 -32.14 万 454.37 万 1231.72 万 2329.59 万 3814.99 万 2347.19 万 654.92 万 584.58 万 1450.7 万 316.67 万 237.28 万 289.55 万 298.46 万 494.27 万 368.77 万 478.78 万 718.83 万 635.13 万 361.0 万 837.09 万 591.43 万 550.92 万 562.65 万 469.24 万 918.48 万 -522.96 万 507.02 万 220.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1492.65 万 -5.0% 1570.88 万 2802.52 万 -4822.49 万 1830.46 万 4497.43 万 1317.67 万 -922.74 万 2097.17 万 2318.01 万 1234.89 万 -273.61 万 -1313.39 万 4177.45 万 630.77 万 -3085.55 万 2452.97 万 1330.88 万 1663.7 万 -766.06 万 1100.65 万 -107.76 万 1812.05 万 633.21 万 556.35 万 481.62 万 598.59 万 272.34 万 3.29 万 110.84 万 804.85 万
投资活动产生的现金流量净额 4676.0 万 206.7% -4381.62 万 7287.08 万 -8153.53 万 5912.58 万 -1240.25 万 2065.07 万 -2612.18 万 -3298.6 万 3430.83 万 9079.62 万 -8912.38 万 -8667.55 万 8596.57 万 -3918.57 万 -1.38 亿 -4101.7 万 3982.34 万 -5794.65 万 2.12 亿 -9928.99 万 1059.82 万 8903.64 万 -4.45 亿 -1089.4 万 1775.86 万 5211.59 万 -6305.31 万 -2014.09 万 3102.06 万 3761.54 万
投资活动现金流入小计 1.95 亿 -58.0% 4.65 亿 3.72 亿 1.94 亿 4.46 亿 2.58 亿 1.84 亿 2.07 亿 3.29 亿 2.48 亿 2.07 亿 3.49 亿 4.22 亿 5.17 亿 8.66 亿 14.01 亿 6388.42 万 -3.4 亿 3.71 亿 1800.22 万 2.52 亿 4.22 亿 3.67 亿 7085.66 万 5856.24 万 1.04 亿 1.51 亿 8662.64 万 5989.55 万 1.0 亿 1.49 亿
收回投资收到的现金 1.93 亿 -58.2% 4.62 亿 3.71 亿 1.93 亿 4.43 亿 2.52 亿 1.83 亿 1.98 亿 3.29 亿 2.48 亿 2.07 亿 3.48 亿 4.22 亿 5.17 亿 8.66 亿 14.01 亿 6388.18 万 -3.4 亿 3.7 亿 2557.33 万 2.51 亿 4.15 亿 3.67 亿 7085.66 万 5856.24 万 1.04 亿 1.51 亿 8660.14 万 5991.22 万 9999.91 万 1.49 亿
取得投资收益收到的现金 186.74 万 -0.7% 188.14 万 109.75 万 -108.19 万 305.42 万 622.42 万 146.79 万 - - - - - - - - - 2459.21 2301.54 26.99 万 - 61.29 万 66.99 万 35.91 万 - - - - - - 3280.87 1.34 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 30.0 万 8200.0 7325.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.49 亿 -70.8% 5.08 亿 2.99 亿 2.76 亿 3.87 亿 2.7 亿 1.64 亿 2.33 亿 3.62 亿 2.14 亿 1.16 亿 4.38 亿 5.08 亿 4.31 亿 9.05 亿 15.39 亿 1.05 亿 -3.8 亿 4.29 亿 -1.94 亿 3.51 亿 4.12 亿 2.78 亿 5.16 亿 6945.64 万 8669.17 万 9839.57 万 1.5 亿 8003.64 万 6899.52 万 1.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 72.51 万 - 0.0 698.49 万 377.85 万 44.41 万 9.16 万 591.87 万 1568.8 万 645.32 万 -1286.83 万 1702.31 万 -349.34 万 2199.79 万 994.19 万 2662.08 万 1172.41 万 2490.12 万 1201.81 万 3637.54 万 1728.55 万 2129.35 万 2357.42 万 722.72 万 179.9 万 191.5 万 237.79 万 151.09 万 99.54 万 703.64 万 300.52 万 102.55 万
投资支付的现金 1.48 亿 -70.9% 5.08 亿 2.92 亿 2.72 亿 3.87 亿 2.7 亿 1.58 亿 2.17 亿 3.56 亿 2.27 亿 9908.0 万 4.41 亿 4.86 亿 4.21 亿 8.79 亿 15.27 亿 - - 3.92 亿 -2.08 亿 3.3 亿 3.85 亿 2.71 亿 5.14 亿 6754.14 万 8431.38 万 9688.47 万 1.49 亿 7300.0 万 6599.0 万 1.11 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.5 万 - 1.5 万 328.0 万 50.0 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 218.0 万 -80.9% 1139.0 万 2310.2 万 6698.82 万 4886.65 万 3864.04 万 8858.8 万 3984.72 万 400.0 万 9992.69 万 5396.8 万 2169.51 万 647.12 万 8505.23 万 721.3 万 1856.57 万 520.0 万 - - 800.41 万 4903.39 万 4253.43 万 2000.0 万 4.51 亿 3632.24 万 - - 1450.0 万 1.03 亿 9614.9 万 15.31 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1133.1 万 73.0% -4193.69 万 1788.24 万 -4666.97 万 3837.65 万 -6938.52 万 2502.41 万 5123.49 万 388.38 万 996.64 万 1606.37 万 -2666.63 万 -1708.84 万 5190.61 万 528.02 万 1026.08 万 -118.57 万 -991.7 万 -2031.87 万 357.64 万 -406.06 万 -3851.36 万 578.25 万 4.25 亿 1259.22 万 577.98 万 -1548.55 万 -7706.58 万 8781.02 万 1274.97 万 -1340.37 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1258.6 万 0.0 - - 81.68 万 0.0 - - 59.78 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 218.0 万 -80.9% 1139.0 万 2310.2 万 6141.2 万 4886.65 万 2413.2 万 8858.8 万 3624.04 万 400.0 万 9785.96 万 5396.8 万 2109.73 万 647.12 万 8228.7 万 721.3 万 1856.57 万 520.0 万 - - 784.65 万 4629.95 万 3000.01 万 2000.0 万 183.95 万 3670.93 万 - - 1450.0 万 5450.74 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -700.99 万 0.0 - - - - - - - - 8950.0 万 11.73 - - - - 15.78 万 273.43 万 - - - - - - - - 2724.9 万 15.31 万
筹资活动现金流出小计 1351.1 万 -74.7% 5332.7 万 521.96 万 1.14 亿 1049.0 万 1.08 亿 6356.39 万 -1138.77 万 11.62 万 8996.04 万 3790.43 万 4836.14 万 2355.96 万 3314.62 万 193.28 万 830.49 万 638.57 万 1291.7 万 2031.87 万 442.77 万 5309.45 万 8104.79 万 1421.75 万 2616.21 万 2373.02 万 6097.2 万 1548.55 万 9156.58 万 1508.85 万 8339.93 万 1355.68 万
偿还债务所支付的现金 1197.6 万 -37.7% 1922.13 万 416.8 万 1.1 亿 869.71 万 6500.0 万 6166.4 万 -1629.75 万 -41.05 万 7770.8 万 3708.3 万 2650.86 万 2147.97 万 1364.62 万 170.0 万 888.93 万 290.0 万 310.26 万 2014.57 万 379.15 万 5259.52 万 6066.37 万 1323.74 万 1300.0 万 1962.61 万 6087.15 万 961.87 万 9230.7 万 3779.96 万 3690.0 万 1197.12 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107.46 万 -95.4% 2322.65 万 103.8 万 98.31 万 137.22 万 4227.19 万 167.34 万 138.29 万 115.7 万 1159.52 万 82.13 万 -20.0 万 142.66 万 728.14 万 23.28 万 -298.27 万 348.57 万 981.44 万 17.29 万 85.45 万 49.94 万 1719.85 万 98.02 万 70.61 万 144.9 万 80.03 万 123.58 万 136.21 万 210.68 万 1001.39 万 158.56 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 46.04 万 -95.8% 1087.91 万 1.36 万 238.36 万 42.07 万 75.37 万 22.66 万 352.69 万 -63.04 万 - - 2205.28 万 65.33 万 - - - - - - -21.84 万 0.0 - - 1245.59 万 265.51 万 -69.98 万 463.1 万 -210.33 万 -2481.8 万 - -
汇率变动对现金的影响 -48.04 万 -117.1% 281.04 万 191.33 万 21.49 万 24.83 万 -13.61 万 -15.84 万 1391.13 0.46 -8.19 万 -1982.27 -110.17 万 14.07 万 8.92 万 -16.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 4265.52 万 159.6% -7159.49 万 4530.08 万 -4383.22 万 7852.52 万 -8024.25 万 -3452.81 万 1.53 亿 -677.54 万 3438.43 万 1796.62 万 -1317.54 万 -1.48 亿 1.39 亿 -3985.61 万 -3857.07 万 -3626.85 万 3295.83 万 -1.18 亿 2.47 亿 -1.06 亿 -949.0 万 1.04 亿 692.32 万 -1729.2 万 1308.83 万 318.07 万 -6974.75 万 5251.93 万 1943.91 万 -2392.45 万
期初现金及现金等价物余额 1.26 亿 -37.1% 2.0 亿 1.54 亿 1.98 亿 1.2 亿 2.0 亿 2.34 亿 8349.27 万 8825.14 万 5588.88 万 3792.26 万 4907.64 万 1.97 亿 5765.65 万 9751.26 万 1.36 亿 1.72 亿 1.39 亿 2.58 亿 1033.87 万 1.16 亿 1.26 亿 2119.16 万 1426.83 万 3156.03 万 1847.2 万 1529.13 万 8503.88 万 3251.94 万 1308.03 万 3700.49 万
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 33.9% 1.26 亿 2.0 亿 1.54 亿 1.98 亿 1.2 亿 2.0 亿 2.34 亿 8349.27 万 8825.14 万 5588.88 万 3590.1 万 4907.64 万 1.97 亿 5765.65 万 9751.26 万 1.36 亿 1.72 亿 1.39 亿 2.58 亿 1033.87 万 1.16 亿 1.26 亿 2119.16 万 1426.83 万 3156.03 万 1847.2 万 1529.13 万 8503.88 万 3251.94 万 1308.03 万