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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.34 亿 15.5% 7.37 亿 7.99 亿 9.34 亿 8.87 亿 6.49 亿 4.3 亿 3.94 亿
营业收入 8.34 亿 15.5% 7.37 亿 7.99 亿 9.34 亿 8.87 亿 6.49 亿 4.3 亿 3.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.59 亿 19.9% 6.52 亿 6.86 亿 7.27 亿 6.73 亿 4.71 亿 3.09 亿 2.55 亿
营业成本 4.92 亿 17.0% 4.24 亿 4.68 亿 5.04 亿 4.71 亿 3.41 亿 2.23 亿 1.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7533.81 万 -4.5% 7260.6 万 8602.04 万 1.05 亿 9684.89 万 6425.42 万 2618.04 万 2429.72 万
管理费用 6800.6 万 66.1% 5574.58 万 4589.52 万 4299.98 万 4230.34 万 3052.8 万 2719.13 万 3131.41 万
财务费用 761.92 万 22838.0% -29.4 万 -187.12 万 -346.46 万 100.51 万 -559.58 万 14.73 万 -96.42 万
财务费用 - 利息费用 1026.26 万 189.4% 402.91 万 278.63 万 122.54 万 238.68 万 28.7 万 60.94 万 3.79 万
财务费用 - 利息收入 318.24 万 -21.4% 403.97 万 506.9 万 300.34 万 227.73 万 686.97 万 46.72 万 33.8 万
研发费用 1.02 亿 26.1% 8802.95 万 7824.72 万 6838.73 万 5244.14 万 3456.55 万 2667.54 万 1809.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1350.3 万 21.7% 1177.19 万 1012.93 万 1005.05 万 870.07 万 613.85 万 583.11 万 523.72 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 591.67 万 19570.4% 566.41 万 853.3 万 1382.24 万 909.24 万 1092.56 万 1152.3 万 590.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 159.36 万 -36.5% 273.47 万 301.74 万 473.67 万 742.15 万 374.41 万 143.1 万 177.96 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1769.01 万 109.4% 1880.45 万 1082.53 万 2354.31 万 2479.26 万 2011.07 万 - -
资产处置收益 -58.15 万 -214.0% -76.62 万 3.63 万 38.14 万 7942.31 5.31 万 - -11.42 万
营业利润 9107.46 万 -6.0% 1.05 亿 1.32 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.04 亿 1.3 亿 1.4 亿
加：营业外收入 20.98 万 -74.4% 70.65 万 17.0 万 3.36 万 21.9 万 2.52 万 14.32 万 11.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 336.08 万 9.4% 558.04 万 89.57 万 36.53 万 117.01 万 256.26 万 218.74 万 633.97 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8792.35 万 -7.1% 1.01 亿 1.32 亿 2.47 亿 2.46 亿 2.01 亿 1.28 亿 1.34 亿
减：所得税 3126.73 万 28.1% 2653.49 万 2530.94 万 4354.59 万 3911.49 万 3065.51 万 1754.77 万 1943.79 万
净利润 5665.62 万 -19.4% 7400.19 万 1.06 亿 2.04 亿 2.07 亿 1.7 亿 1.1 亿 1.14 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5665.62 万 -19.4% 7400.19 万 1.06 亿 2.04 亿 2.07 亿 1.7 亿 1.1 亿 1.14 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6054.03 万 -16.9% 7660.39 万 1.07 亿 2.04 亿 2.07 亿 1.7 亿 1.1 亿 1.14 亿
少数股东损益 -388.41 万 -74.1% -260.2 万 -37.0 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4650.06 万 -33.1% 6209.43 万 9170.88 万 1.7 亿 1.74 亿 1.43 亿 9983.52 万 1.14 亿
基本每股收益 0.46 -14.8% 0.57 0.8 2.14 2.14 1.77 1.52 1.58
稀释每股收益 0.45 -16.7% 0.57 0.8 2.14 2.14 1.77 1.52 1.58
其他综合收益 -452.69 万 -83.5% -474.29 万 -235.24 万 1099.66 万 -582.32 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -452.69 万 -83.5% -474.29 万 -235.24 万 1099.66 万 -582.32 万 - - -
综合收益总额 5212.93 万 -23.1% 6925.9 万 1.04 亿 2.15 亿 2.01 亿 1.7 亿 1.1 亿 1.14 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5601.34 万 -20.4% 7186.1 万 1.04 亿 2.15 亿 2.01 亿 1.7 亿 1.1 亿 1.14 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -388.41 万 -74.1% -260.2 万 -37.0 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
营业总收入 2.3 亿 14.1% 2.01 亿 2.14 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.96 亿 1.8 亿 1.74 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.91 亿 2.08 亿 2.06 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.35 亿 2.29 亿 2.16 亿 2.08 亿 2.0 亿 1.65 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.01 亿 8889.87 万 1.03 亿
营业收入 2.3 亿 14.1% 2.01 亿 2.14 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.96 亿 1.8 亿 1.74 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.91 亿 2.08 亿 2.06 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.35 亿 2.29 亿 2.16 亿 2.08 亿 2.0 亿 1.65 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.01 亿 8889.87 万 1.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.09 亿 7.7% 1.94 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.78 亿 1.63 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.16 亿 1.06 亿 8889.72 万 9005.58 万 7932.58 万 7358.9 万 6616.17 万 7243.69 万 5846.16 万
营业成本 1.39 亿 8.6% 1.28 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.05 亿 9944.22 万 1.28 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.11 亿 8348.15 万 7571.04 万 7069.28 万 6189.85 万 5849.02 万 5239.05 万 5032.75 万 4298.04 万 4573.27 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2055.5 万 13.4% 1811.88 万 1989.99 万 1676.44 万 1645.3 万 2077.44 万 1861.41 万 2304.63 万 1808.02 万 2323.88 万 2165.51 万 2400.96 万 2388.95 万 2833.33 万 2926.48 万 2849.63 万 2461.31 万 2665.99 万 1707.96 万 2289.39 万 1591.86 万 1859.33 万 684.84 万 761.14 万 607.05 万 749.09 万 500.76 万 724.1 万 542.23 万
管理费用 1489.91 万 1.3% 1470.5 万 1197.82 万 2642.37 万 994.52 万 890.21 万 1047.48 万 1162.23 万 1034.02 万 1024.38 万 1368.9 万 1065.68 万 1174.02 万 1031.99 万 1028.29 万 1600.91 万 857.75 万 1013.07 万 758.61 万 1215.71 万 651.81 万 647.47 万 537.81 万 907.7 万 635.41 万 722.95 万 453.07 万 1357.86 万 545.07 万
财务费用 374.38 万 107.6% 180.38 万 256.4 万 -49.24 万 90.08 万 -39.43 万 -30.81 万 -23.19 万 -13.33 万 -85.04 万 -65.57 万 -11.24 万 -162.87 万 -135.44 万 -36.9 万 30.41 万 71.23 万 26.98 万 -28.11 万 -40.04 万 -84.46 万 -278.37 万 -156.71 万 38.51 万 -17.49 万 -22.83 万 16.54 万 4.29 万 -69.18 万
财务费用 - 利息费用 360.4 万 29.1% 279.21 万 280.07 万 106.58 万 118.99 万 101.67 万 75.67 万 58.29 万 79.01 万 44.26 万 97.07 万 60.97 万 14.55 万 22.23 万 24.79 万 49.41 万 91.37 万 62.39 万 35.5 万 26.21 万 3944.44 0.0 2.09 万 26.6 万 26.62 万 7.65 万 706.88 738.3 -
财务费用 - 利息收入 58.01 万 -53.5% 124.65 万 22.82 万 112.77 万 56.89 万 129.93 万 104.38 万 113.57 万 126.0 万 88.86 万 178.47 万 77.38 万 84.51 万 59.65 万 78.8 万 65.2 万 38.86 万 67.85 万 55.83 万 132.49 万 146.06 万 285.18 万 123.24 万 4.95 万 17.78 万 15.59 万 8.4 万 16.12 万 -
研发费用 2710.13 万 -1.8% 2759.19 万 2226.66 万 2524.63 万 2278.32 万 1984.29 万 2015.71 万 1829.18 万 2143.2 万 2018.86 万 1833.48 万 1900.96 万 1730.47 万 1672.75 万 1534.55 万 1854.26 万 1241.6 万 1152.54 万 995.74 万 1131.19 万 967.46 万 719.64 万 638.26 万 939.89 万 717.43 万 549.62 万 460.59 万 780.4 万 394.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 368.64 万 -2.8% 379.14 万 325.61 万 276.91 万 253.11 万 348.47 万 298.71 万 208.88 万 319.61 万 239.72 万 244.72 万 278.26 万 208.53 万 247.26 万 271.0 万 229.47 万 197.91 万 203.67 万 239.02 万 239.67 万 152.66 万 105.28 万 116.24 万 168.48 万 141.15 万 121.02 万 152.46 万 78.99 万 175.37 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 189.38 万 107.4% 91.32 万 124.51 万 186.46 万 130.72 万 133.37 万 115.86 万 -382.99 万 567.07 万 531.86 万 137.35 万 212.12 万 523.34 万 198.91 万 447.87 万 143.71 万 452.65 万 163.07 万 149.8 万 459.27 万 292.27 万 167.55 万 173.47 万 480.43 万 240.85 万 209.23 万 221.79 万 274.32 万 197.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 26.76 万 31.6% 20.34 万 39.86 万 72.4 万 86.04 万 75.89 万 39.14 万 49.95 万 39.77 万 84.21 万 127.81 万 16.27 万 139.57 万 107.79 万 210.05 万 20.7 万 247.4 万 357.53 万 116.52 万 -1009.24 万 1158.63 万 211.36 万 13.66 万 41.14 万 13.71 万 79.43 万 8.81 万 64.21 万 77.61 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 1.27 万 3.49 万 1764.25 万 39.79 万 56.83 万 19.59 万 728.43 万 130.06 万 102.05 万 121.99 万 1270.05 万 335.63 万 440.47 万 308.16 万 1358.11 万 414.66 万 635.26 万 71.23 万 1648.74 万 -579.52 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -58.15 万 -18.52 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 2166.92 万 119.2% 988.38 万 2970.53 万 2981.63 万 1808.32 万 3350.12 万 2400.99 万 2133.41 万 4780.8 万 4013.77 万 2318.67 万 4376.37 万 5354.69 万 7722.68 万 7324.12 万 5260.38 万 7510.67 万 6208.91 万 5697.4 万 4684.9 万 5726.19 万 5400.13 万 4555.35 万 2459.95 万 3652.79 万 3372.3 万 3501.79 万 1761.12 万 4270.11 万
加：营业外收入 14.72 万 518.6% -3.52 万 8.74 万 1.04 万 1.97 万 48.28 万 19.36 万 12.25 万 1.35 万 1.91 万 1.49 万 -15.5 万 1.03 万 17.82 万 170.0 5.12 万 1.23 万 14.71 万 8344.9 -5.63 万 822.09 5.93 万 2.13 万 6.08 万 3.18 万 0.07 5.06 万 -2.75 万 6.57 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 33.57 万 -7.6% 36.34 万 5.53 万 260.65 万 256.68 万 10.83 万 29.88 万 9.93 万 32.24 万 45.8 万 1.59 万 1.62 万 30.62 万 7.72 万 -3.43 万 26.08 万 59.53 万 15.68 万 15.71 万 245.06 万 4.4 万 2612.54 6.54 万 140.36 万 1.21 万 33.23 万 43.94 万 379.6 万 1.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 2148.07 万 126.5% 948.52 万 2973.74 万 2722.03 万 1553.61 万 3387.58 万 2390.47 万 2135.73 万 4749.91 万 3969.88 万 2318.56 万 4359.25 万 5325.1 万 7732.77 万 7327.57 万 5239.41 万 7452.37 万 6207.95 万 5682.52 万 4434.21 万 5721.87 万 5405.79 万 4550.94 万 2325.66 万 3654.77 万 3339.07 万 3462.91 万 1378.77 万 4274.78 万
减：所得税 797.34 万 100.3% 398.01 万 669.38 万 1262.0 万 438.97 万 408.6 万 543.92 万 1050.31 万 561.97 万 448.45 万 470.21 万 1417.66 万 643.86 万 1235.07 万 1058.0 万 1447.38 万 902.63 万 712.37 万 849.11 万 683.59 万 874.13 万 840.09 万 667.7 万 141.73 万 562.63 万 519.67 万 530.74 万 171.31 万 556.21 万
净利润 1350.73 万 145.4% 550.51 万 2304.35 万 1460.03 万 1114.64 万 2978.98 万 1846.55 万 1085.42 万 4187.94 万 3521.43 万 1848.35 万 2941.59 万 4681.23 万 6497.7 万 6269.57 万 3792.03 万 6549.74 万 5495.58 万 4833.41 万 3750.62 万 4847.75 万 4565.7 万 3883.24 万 2183.94 万 3092.14 万 2819.4 万 2932.17 万 1207.45 万 3718.57 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1350.73 万 145.4% 550.51 万 2304.35 万 1460.03 万 1114.64 万 2978.98 万 1846.55 万 1085.42 万 4187.94 万 3521.43 万 1848.35 万 2941.59 万 4681.23 万 6497.7 万 6269.57 万 3792.03 万 6549.74 万 5495.58 万 4833.41 万 3750.62 万 4847.75 万 4565.7 万 3883.24 万 2183.94 万 3092.14 万 2819.4 万 2932.17 万 1207.45 万 3718.57 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1469.64 万 115.2% 682.92 万 2404.32 万 1497.15 万 1191.74 万 3051.92 万 1919.58 万 1122.43 万 4187.94 万 3521.43 万 1848.35 万 2941.59 万 4681.23 万 6497.7 万 6269.57 万 3792.03 万 6549.74 万 5495.58 万 4833.41 万 3750.62 万 4847.75 万 4565.7 万 3883.24 万 2183.94 万 3092.14 万 2819.4 万 2932.17 万 1207.45 万 3718.57 万
少数股东损益 -118.91 万 10.2% -132.41 万 -99.97 万 -37.12 万 -77.1 万 -72.95 万 -73.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1388.86 万 113.0% 652.0 万 2328.33 万 280.87 万 1236.04 万 2854.72 万 1837.8 万 1021.66 万 3633.31 万 2972.18 万 1543.72 万 1794.53 万 3880.58 万 5885.73 万 5466.43 万 2616.27 万 5665.96 万 4516.96 万 4560.25 万 3025.48 万 4109.93 万 3438.25 万 3728.91 万 1740.86 万 2874.08 万 2599.38 万 2769.2 万 1247.31 万 3480.23 万
基本每股收益 0.12 140.0% 0.05 0.18 0.11 0.09 0.23 0.14 0.08 0.32 0.26 0.14 0.22 0.36 0.3 0.65 0.39 0.68 0.57 0.5 0.39 0.5 0.48 0.4 0.3 0.43 0.38 0.41 0.16 0.52
稀释每股收益 0.11 120.0% 0.05 0.18 0.11 0.09 0.23 0.14 0.08 0.32 0.26 0.14 0.22 0.36 0.3 0.65 0.39 0.68 0.57 0.5 0.39 0.5 0.48 0.4 0.3 0.43 0.38 0.41 0.16 0.52
其他综合收益 -14.32 万 -776.8% 2.12 万 7.08 万 -447.56 万 1.27 万 -16.13 万 -11.87 万 -220.01 万 -10.0 万 -2.05 万 -3.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -14.32 万 -776.8% 2.12 万 7.08 万 -447.56 万 1.27 万 -16.13 万 -11.87 万 -220.01 万 -10.0 万 -2.05 万 -3.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1336.4 万 141.8% 552.63 万 2311.43 万 1012.47 万 1115.91 万 2962.84 万 1834.68 万 865.41 万 4177.94 万 3519.37 万 1845.17 万 4041.24 万 4698.36 万 6480.57 万 6269.57 万 3209.71 万 6549.74 万 5495.58 万 4833.41 万 3750.62 万 4847.75 万 4565.7 万 3883.24 万 2183.94 万 3092.14 万 2819.4 万 2932.17 万 1207.45 万 3718.57 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1455.31 万 112.4% 685.04 万 2411.4 万 1049.59 万 1193.01 万 3035.79 万 1907.71 万 902.41 万 4177.94 万 3519.37 万 1845.17 万 4041.24 万 4698.36 万 6480.57 万 6269.57 万 3209.71 万 6549.74 万 5495.58 万 4833.41 万 3750.62 万 4847.75 万 4565.7 万 3883.24 万 2183.94 万 3092.14 万 - - 1207.45 万 3718.57 万
归属于少数股东的综合收益总额 -118.91 万 10.2% -132.41 万 -99.97 万 -37.12 万 -77.1 万 -72.95 万 -73.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 30.29 亿 10.0% 29.15 亿 28.02 亿 24.27 亿 21.58 亿 19.37 亿 17.31 亿 6.76 亿
流动资产合计 11.63 亿 9.4% 10.76 亿 11.11 亿 14.24 亿 14.97 亿 15.69 亿 13.7 亿 3.28 亿
货币资金 2.17 亿 2.9% 1.65 亿 2.74 亿 2.31 亿 2.22 亿 3.14 亿 10.38 亿 1.06 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.24 亿 -6.5% 3.57 亿 3.37 亿 6.19 亿 7.87 亿 8.41 亿 3190.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.86 亿 0.9% 1.73 亿 1.78 亿 2.28 亿 2.11 亿 1.84 亿 1.42 亿 1.01 亿
应收票据 472.89 万 -10.5% 500.9 万 660.11 万 1800.3 万 1235.17 万 760.86 万 - 101.5 万
应收账款 1.81 亿 1.2% 1.68 亿 1.72 亿 2.1 亿 1.98 亿 1.76 亿 1.42 亿 1.0 亿
预付款项 2286.29 万 124.1% 842.47 万 1006.24 万 1134.05 万 432.04 万 345.81 万 266.31 万 234.94 万
其他应收款合计 379.27 万 -19.6% 283.57 万 299.91 万 253.52 万 490.31 万 63.96 万 379.1 万 59.52 万
存货 3.48 亿 32.0% 3.15 亿 2.52 亿 3.12 亿 2.64 亿 2.25 亿 1.47 亿 1.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5884.84 万 39.9% 5484.96 万 5515.56 万 1968.17 万 323.14 万 100.87 万 431.97 万 209.84 万
非流动资产合计 18.66 亿 10.4% 18.39 亿 16.91 亿 10.03 亿 6.61 亿 3.68 亿 3.61 亿 3.48 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 5754.28 万 -6.5% 5483.0 万 6025.56 万 6282.96 万 4987.35 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 9.95 亿 101.9% 7.38 亿 3.95 亿 2.87 亿 3.13 亿 2.74 亿 2.94 亿 3.0 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.46 亿 -32.0% 7.64 亿 9.35 亿 3.14 亿 8908.97 万 1272.1 万 119.92 万 -
使用权资产 473.72 万 -39.2% 512.81 万 876.14 万 1290.93 万 2282.89 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.18 亿 -0.0% 2.16 亿 2.16 亿 1.98 亿 1.22 亿 3802.44 万 3934.68 万 4068.81 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 353.7 万 -50.9% 392.51 万 629.83 万 830.23 万 1072.92 万 - - -
递延所得税资产 870.76 万 6.2% 910.97 万 898.29 万 750.98 万 881.4 万 647.28 万 430.51 万 396.1 万
其他非流动资产 3282.4 万 -64.2% 4796.19 万 5998.13 万 1.11 亿 4448.22 万 3640.11 万 2257.05 万 351.83 万
负债合计 9.2 亿 40.1% 8.18 亿 7.17 亿 4.35 亿 3.21 亿 2.49 亿 1.79 亿 1.4 亿
流动负债合计 7.29 亿 34.8% 7.07 亿 5.92 亿 3.96 亿 2.71 亿 2.19 亿 1.47 亿 1.06 亿
短期借款 2.9 亿 135.0% 2.28 亿 9512.56 万 6237.23 万 200.21 万 3803.57 万 1995.0 万 5.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9754.88 万 13.9% 1.05 亿 1.37 亿 8074.44 万 1887.2 万 - - -
应付账款 2.66 亿 -3.9% 2.93 亿 3.03 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.33 亿 1.04 亿 8333.0 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3031.0 119.85 万
应付职工薪酬 1905.03 万 19.2% 2920.33 万 1772.07 万 1974.82 万 2236.36 万 1930.31 万 1567.04 万 1430.1 万
应交税费 1396.95 万 23.2% 957.08 万 1873.52 万 2448.36 万 1523.97 万 1921.44 万 685.26 万 577.99 万
其他应付款合计 2266.31 万 56.2% 1992.35 万 853.45 万 481.51 万 223.23 万 173.16 万 31.61 万 158.3 万
一年内到期的非流动负债 672.47 万 76.7% 855.95 万 372.19 万 360.86 万 544.48 万 - - -
其他流动负债 1222.83 万 50.5% 1276.29 万 824.1 万 550.01 万 1185.26 万 722.98 万 - -
非流动负债合计 1.91 亿 64.7% 1.1 亿 1.25 亿 3916.79 万 5058.68 万 2993.22 万 3258.54 万 3385.72 万
长期借款 1.48 亿 75.9% 7520.0 万 8864.58 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1723.14 万 12.2% 2070.77 万 1694.44 万 1731.67 万 1470.42 万 590.25 万 281.47 万 -
长期递延收益 2454.17 万 88.8% 1419.15 万 1574.12 万 1410.24 万 1895.54 万 2402.97 万 2977.07 万 3385.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 21.09 亿 0.6% 20.98 亿 20.85 亿 19.92 亿 18.37 亿 16.88 亿 15.52 亿 5.36 亿
实收资本（或股本） 1.34 亿 0.0% 1.34 亿 1.34 亿 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 7235.48 万
资本公积 11.37 亿 -1.4% 11.35 亿 11.78 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 2.57 亿
减：库存股 6985.11 万 90.9% 6316.65 万 6000.5 万 6000.5 万 - - - -
其他综合收益 29.02 万 -92.3% -192.2 万 282.09 万 517.34 万 -582.32 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6488.5 万 17.2% 6724.08 万 6252.92 万 4823.65 万 4823.65 万 4537.06 万 2828.16 万 1725.39 万
未分配利润 8.32 亿 6.6% 8.14 亿 7.53 亿 6.91 亿 4.87 亿 3.35 亿 2.16 亿 1.9 亿
归属母公司股东权益合计 20.98 亿 0.4% 20.86 亿 20.71 亿 19.92 亿 18.37 亿 16.88 亿 15.52 亿 5.36 亿
少数股东权益 1116.52 万 - 1202.84 万 1454.56 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 32.62 亿 3.0% 31.68 亿 30.36 亿 29.15 亿 27.96 亿 28.25 亿 28.65 亿 28.02 亿 27.09 亿 25.88 亿 24.6 亿 24.27 亿 22.92 亿 22.41 亿 21.84 亿 21.58 亿 20.78 亿 20.19 亿 20.27 亿 19.37 亿 18.27 亿 17.96 亿 17.34 亿 17.31 亿 6.8 亿 6.56 亿 6.76 亿 6.5 亿
流动资产合计 13.26 亿 6.5% 12.44 亿 11.31 亿 10.76 亿 10.0 亿 10.61 亿 11.51 亿 11.11 亿 11.26 亿 12.2 亿 13.31 亿 14.24 亿 14.87 亿 15.58 亿 15.18 亿 14.97 亿 15.33 亿 15.53 亿 15.87 亿 15.69 亿 14.72 亿 14.4 亿 13.77 亿 13.7 亿 3.34 亿 3.06 亿 3.28 亿 2.99 亿
货币资金 2.62 亿 14.6% 2.29 亿 1.24 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.54 亿 3.14 亿 2.74 亿 2.5 亿 3.19 亿 3.79 亿 2.31 亿 2.2 亿 2.05 亿 1.8 亿 2.22 亿 1.79 亿 5847.13 万 1.43 亿 3.14 亿 2.18 亿 3.37 亿 3.27 亿 10.38 亿 3499.59 万 3414.69 万 1.06 亿 1964.29 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.96 亿 -13.0% 3.4 亿 3.4 亿 3.57 亿 3.52 亿 3.87 亿 3.45 亿 3.37 亿 3.41 亿 3.74 亿 3.65 亿 6.19 亿 6.83 亿 8.01 亿 7.63 亿 7.87 亿 8.75 亿 10.6 亿 9.92 亿 8.41 亿 8.84 亿 7.33 亿 7.18 亿 3190.0 万 4633.0 万 1970.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.02 亿 9.1% 1.85 亿 2.51 亿 1.73 亿 1.7 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.99 亿 1.95 亿 2.38 亿 2.28 亿 1.77 亿 1.96 亿 2.8 亿 2.11 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.16 亿 1.84 亿 1.42 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.01 亿 1.14 亿
应收票据 422.96 万 -22.7% 547.06 万 360.36 万 500.9 万 522.83 万 573.18 万 457.67 万 660.11 万 533.71 万 724.99 万 2052.3 万 1800.3 万 783.94 万 714.67 万 1151.91 万 1235.17 万 1136.68 万 911.96 万 720.66 万 760.86 万 - - - - - - 101.5 万 -
应收账款 1.98 亿 10.0% 1.8 亿 2.47 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.72 亿 1.93 亿 1.88 亿 2.18 亿 2.1 亿 1.69 亿 1.89 亿 2.68 亿 1.98 亿 1.92 亿 1.94 亿 2.09 亿 1.76 亿 1.42 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.0 亿 -
预付款项 3380.68 万 115.0% 1572.1 万 2164.14 万 842.47 万 1191.9 万 1466.51 万 855.52 万 1006.24 万 848.65 万 1201.76 万 2015.14 万 1134.05 万 4117.25 万 617.22 万 337.1 万 432.04 万 491.45 万 165.97 万 249.24 万 345.81 万 405.98 万 286.47 万 439.53 万 266.31 万 606.47 万 466.14 万 234.94 万 153.19 万
其他应收款合计 384.6 万 28.5% 299.32 万 335.37 万 283.57 万 373.93 万 387.82 万 349.68 万 299.91 万 569.0 万 492.32 万 501.12 万 253.52 万 540.19 万 506.98 万 529.75 万 490.31 万 3407.55 万 490.84 万 444.98 万 63.96 万 77.04 万 59.04 万 385.29 万 379.1 万 118.9 万 114.4 万 59.52 万 85.58 万
存货 4.44 亿 11.6% 3.98 亿 3.28 亿 3.15 亿 2.52 亿 2.41 亿 2.3 亿 2.52 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.99 亿 3.12 亿 3.45 亿 3.38 亿 2.81 亿 2.64 亿 2.34 亿 2.23 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.21 亿 2.08 亿 1.64 亿 1.47 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.16 亿 8968.45 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7955.78 万 9.7% 7252.17 万 6080.45 万 5484.96 万 3813.89 万 5992.36 万 5010.97 万 5515.56 万 4600.32 万 3477.59 万 2538.93 万 1968.17 万 1428.49 万 640.31 万 444.38 万 323.14 万 159.49 万 153.13 万 78.79 万 100.87 万 102.68 万 46.72 万 43.24 万 431.97 万 80.44 万 107.59 万 209.84 万 7309.52 万
非流动资产合计 19.36 亿 0.6% 19.24 亿 19.05 亿 18.39 亿 17.96 亿 17.64 亿 17.14 亿 16.91 亿 15.84 亿 13.68 亿 11.29 亿 10.03 亿 8.05 亿 6.83 亿 6.66 亿 6.61 亿 5.45 亿 4.66 亿 4.4 亿 3.68 亿 3.55 亿 3.57 亿 3.57 亿 3.61 亿 3.46 亿 3.5 亿 3.48 亿 3.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 5483.0 万 0.0% 5483.0 万 5483.0 万 5483.0 万 6025.56 万 6025.56 万 6025.56 万 6025.56 万 6282.96 万 6282.96 万 6282.96 万 6282.96 万 4987.35 万 4987.35 万 4987.35 万 4987.35 万 5672.43 万 5672.43 万 5672.43 万 - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 12.69 亿 28.6% 9.86 亿 7.82 亿 7.38 亿 7.21 亿 6.37 亿 3.87 亿 3.95 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.76 亿 2.87 亿 2.96 亿 3.02 亿 3.1 亿 3.13 亿 2.78 亿 2.69 亿 2.68 亿 2.74 亿 2.8 亿 2.84 亿 2.89 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.99 亿 3.0 亿 3.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.49 亿 -40.9% 5.9 亿 7.78 亿 7.64 亿 7.43 亿 7.95 亿 9.72 亿 9.35 亿 8.62 亿 6.32 亿 4.06 亿 3.14 亿 2.57 亿 1.29 亿 9498.1 万 8908.97 万 5809.12 万 2601.5 万 1383.75 万 1272.1 万 584.01 万 213.74 万 215.41 万 119.92 万 72.93 万 14.7 万 - 0.0
使用权资产 368.48 万 5.5% 349.33 万 440.39 万 512.81 万 578.96 万 676.02 万 775.14 万 876.14 万 978.08 万 1081.54 万 1178.75 万 1290.93 万 1388.79 万 1498.65 万 2132.13 万 2282.89 万 2380.03 万 2415.09 万 1604.16 万 - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.18 亿 -0.7% 2.19 亿 2.21 亿 2.16 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.21 亿 1.98 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 9238.38 万 3749.79 万 3769.39 万 3802.44 万 3835.5 万 3868.56 万 3901.62 万 3934.68 万 3967.74 万 4002.49 万 4068.81 万 3919.45 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 33.62 万 - - - - - 5.53 万 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 253.73 万 -20.6% 319.36 万 331.35 万 392.51 万 453.67 万 507.43 万 568.59 万 629.83 万 987.45 万 850.3 万 762.94 万 830.23 万 897.56 万 944.29 万 1010.18 万 1072.92 万 - - - - - - - - - - - 9.63 万
递延所得税资产 858.55 万 -3.3% 887.46 万 915.57 万 910.97 万 882.97 万 896.79 万 910.32 万 898.29 万 757.62 万 811.73 万 798.34 万 750.98 万 789.55 万 796.78 万 890.8 万 881.4 万 616.87 万 613.56 万 705.9 万 647.28 万 389.83 万 462.09 万 445.46 万 430.51 万 403.78 万 410.04 万 396.1 万 501.87 万
其他非流动资产 3105.71 万 -46.1% 5763.42 万 5286.58 万 4796.19 万 3459.1 万 3186.25 万 5683.8 万 5998.13 万 1.49 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.11 亿 4851.78 万 4782.28 万 4927.82 万 4448.22 万 2934.46 万 4647.54 万 4058.46 万 3640.11 万 2688.65 万 2676.03 万 2264.46 万 2257.05 万 510.69 万 598.53 万 351.83 万 209.77 万
负债合计 11.79 亿 7.1% 11.0 亿 9.64 亿 8.18 亿 6.6 亿 7.02 亿 7.61 亿 7.17 亿 6.53 亿 5.73 亿 4.5 亿 4.35 亿 3.41 亿 3.31 亿 3.15 亿 3.21 亿 2.74 亿 2.8 亿 2.91 亿 2.49 亿 1.77 亿 1.94 亿 1.44 亿 1.79 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.63 亿
流动负债合计 9.08 亿 5.8% 8.58 亿 7.68 亿 7.07 亿 5.49 亿 5.6 亿 5.58 亿 5.92 亿 5.32 亿 4.5 亿 3.54 亿 3.96 亿 3.03 亿 2.91 亿 2.64 亿 2.71 亿 2.31 亿 2.36 亿 2.51 亿 2.19 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.13 亿 1.47 亿 9703.27 万 1.04 亿 1.06 亿 1.27 亿
短期借款 4.46 亿 10.6% 4.03 亿 3.1 亿 2.28 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.6 亿 9512.56 万 1.13 亿 9003.68 万 8003.68 万 6237.23 万 - - 200.21 万 200.21 万 3502.96 万 6505.68 万 6306.16 万 3803.57 万 500.0 万 - - 1995.0 万 1995.0 万 2000.0 万 5.0 万 10.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.04 亿 24.0% 8391.14 万 9422.97 万 1.05 亿 9100.78 万 8029.01 万 1.2 亿 1.37 亿 8028.29 万 5956.33 万 4783.83 万 8074.44 万 6874.44 万 - - 1887.2 万 1887.2 万 - - - - - - - - - - -
应付账款 2.71 亿 -6.3% 2.89 亿 2.84 亿 2.93 亿 2.61 亿 2.83 亿 2.25 亿 3.03 亿 2.93 亿 2.61 亿 1.63 亿 1.95 亿 1.85 亿 2.5 亿 2.04 亿 1.93 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.46 亿 1.01 亿 1.04 亿 5670.83 万 5914.14 万 8333.0 万 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2800.0 3031.0 226.03 万 887.68 万 119.85 万 472.0 万
应付职工薪酬 2147.34 万 21.9% 1761.57 万 2814.79 万 2920.33 万 1662.73 万 1441.65 万 1843.81 万 1772.07 万 1533.01 万 1488.42 万 1453.93 万 1974.82 万 1964.72 万 1546.61 万 2387.38 万 2236.36 万 815.33 万 835.1 万 1751.51 万 1930.31 万 894.4 万 723.49 万 362.63 万 1567.04 万 633.58 万 582.21 万 1430.1 万 711.61 万
应交税费 1625.78 万 75.2% 927.92 万 1084.09 万 957.08 万 1168.12 万 747.41 万 1762.43 万 1873.52 万 1099.89 万 777.41 万 2153.69 万 2448.36 万 1254.24 万 941.56 万 1685.44 万 1523.97 万 2054.4 万 1642.36 万 2694.26 万 1921.44 万 1696.98 万 1195.11 万 763.85 万 685.26 万 1065.61 万 956.28 万 577.99 万 912.76 万
其他应付款合计 2376.15 万 6.8% 2225.29 万 2095.91 万 1992.35 万 2156.48 万 3144.0 万 692.14 万 853.45 万 744.75 万 562.71 万 463.01 万 481.51 万 562.83 万 540.91 万 291.72 万 223.23 万 106.48 万 163.72 万 134.95 万 173.16 万 30.23 万 30.68 万 49.07 万 31.61 万 112.22 万 15.18 万 158.3 万 44.82 万
一年内到期的非流动负债 977.95 万 -47.0% 1846.04 万 700.05 万 855.95 万 366.99 万 364.23 万 369.01 万 372.19 万 394.13 万 396.32 万 382.91 万 360.86 万 348.69 万 386.99 万 276.7 万 544.48 万 482.7 万 499.82 万 245.62 万 - - - - - - - - -
其他流动负债 1540.17 万 11.0% 1387.05 万 1306.95 万 1276.29 万 905.49 万 774.03 万 506.69 万 824.1 万 719.67 万 746.64 万 1838.37 万 550.01 万 790.86 万 677.31 万 1110.28 万 1185.26 万 1061.09 万 768.15 万 721.06 万 722.98 万 3.16 万 6948.67 - - - - - -
非流动负债合计 2.71 亿 11.9% 2.42 亿 1.95 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.42 亿 2.03 亿 1.25 亿 1.21 亿 1.23 亿 9666.29 万 3916.79 万 3741.71 万 3981.39 万 5056.4 万 5058.68 万 4243.15 万 4431.7 万 4045.05 万 2993.22 万 2805.06 万 2912.98 万 3081.28 万 3258.54 万 3041.49 万 3113.24 万 3385.72 万 3654.8 万
长期借款 2.17 亿 10.1% 1.97 亿 1.61 亿 7520.0 万 8008.87 万 1.09 亿 1.69 亿 8864.58 万 8863.43 万 8863.43 万 5989.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1929.24 万 -2.4% 1976.24 万 2019.79 万 2070.77 万 1517.04 万 1572.24 万 1625.32 万 1694.44 万 1555.82 万 1627.4 万 1747.87 万 1731.67 万 1364.19 万 1412.13 万 1365.35 万 1470.42 万 494.96 万 519.49 万 452.21 万 590.25 万 293.75 万 253.9 万 267.68 万 281.47 万 - - - -
长期递延收益 3448.95 万 36.1% 2534.75 万 1387.37 万 1419.15 万 1459.39 万 1498.51 万 1531.84 万 1574.12 万 1139.94 万 1187.81 万 1299.08 万 1410.24 万 1521.88 万 1635.14 万 1776.84 万 1895.54 万 2023.14 万 2141.79 万 2276.85 万 2402.97 万 2511.31 万 2659.07 万 2813.6 万 2977.07 万 3041.49 万 3113.24 万 3385.72 万 3654.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.83 亿 0.7% 20.68 亿 20.73 亿 20.98 亿 21.36 亿 21.23 亿 21.04 亿 20.85 亿 20.57 亿 20.15 亿 20.1 亿 19.92 亿 19.51 亿 19.1 亿 18.7 亿 18.37 亿 18.05 亿 17.39 亿 17.36 亿 16.88 亿 16.5 亿 16.02 亿 15.91 亿 15.52 亿 5.52 亿 5.21 亿 5.36 亿 4.87 亿
实收资本（或股本） 1.34 亿 0.0% 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 9647.3 万 7235.48 万 7235.48 万 7235.48 万 7235.48 万
资本公积 11.4 亿 0.2% 11.39 亿 11.37 亿 11.35 亿 11.33 亿 11.32 亿 11.78 亿 11.78 亿 11.73 亿 11.73 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 12.11 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿
减：库存股 1.27 亿 0.0% 1.27 亿 1.13 亿 6316.65 万 1316.68 万 1316.68 万 6000.5 万 6000.5 万 6000.5 万 6000.5 万 6000.5 万 6000.5 万 6000.5 万 5414.1 万 2985.66 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -197.32 万 -7.8% -183.0 万 -185.12 万 -192.2 万 255.36 万 254.09 万 270.22 万 282.09 万 502.1 万 512.1 万 514.16 万 517.34 万 -598.76 万 -599.45 万 -582.32 万 -582.32 万 - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6724.08 万 0.0% 6724.08 万 6724.08 万 6724.08 万 6252.92 万 6252.92 万 6252.92 万 6252.92 万 4823.65 万 4823.65 万 4823.65 万 4823.65 万 4823.65 万 4823.65 万 4823.65 万 4823.65 万 4537.06 万 4537.06 万 4537.06 万 4537.06 万 2828.16 万 2828.16 万 2828.16 万 2828.16 万 1725.39 万 1725.39 万 1725.39 万 569.45 万
未分配利润 8.6 亿 1.7% 8.45 亿 8.38 亿 8.14 亿 8.04 亿 7.92 亿 7.72 亿 7.53 亿 7.56 亿 7.14 亿 7.09 亿 6.91 亿 6.62 亿 6.15 亿 5.5 亿 4.87 亿 4.52 亿 3.86 亿 3.83 亿 3.35 亿 3.15 亿 2.66 亿 2.55 亿 2.16 亿 2.06 亿 1.75 亿 1.9 亿 1.52 亿
归属母公司股东权益合计 20.73 亿 0.8% 20.57 亿 20.62 亿 20.86 亿 21.24 亿 21.1 亿 20.9 亿 20.71 亿 20.57 亿 20.15 亿 20.1 亿 19.92 亿 19.51 亿 19.1 亿 18.7 亿 18.37 亿 18.05 亿 17.39 亿 17.36 亿 16.88 亿 16.5 亿 16.02 亿 15.91 亿 15.52 亿 5.52 亿 5.21 亿 5.36 亿 4.87 亿
少数股东权益 1001.55 万 -10.6% 1120.47 万 1102.88 万 1202.84 万 1231.48 万 1308.58 万 1381.53 万 1454.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4155.12 万 -78.5% 1.69 亿 2.66 亿 1.81 亿 1.93 亿 1.29 亿 9924.49 万 1.02 亿
经营活动现金流入小计 8.81 亿 2.3% 8.33 亿 9.32 亿 10.08 亿 9.79 亿 6.72 亿 4.22 亿 4.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.41 亿 6.2% 7.83 亿 8.93 亿 9.93 亿 9.7 亿 6.59 亿 4.12 亿 4.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.27 万 -100.0% 2873.72 万 2265.98 万 - - 50.07 万 68.19 万 85.8 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3961.76 万 67.3% 2089.31 万 1639.56 万 1508.04 万 846.33 万 1276.31 万 984.55 万 398.46 万
经营活动现金流出小计 8.39 亿 25.7% 6.64 亿 6.65 亿 8.27 亿 7.85 亿 5.43 亿 3.23 亿 3.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.47 亿 86.9% 3.49 亿 3.27 亿 4.71 亿 4.77 亿 3.52 亿 1.77 亿 1.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.54 亿 23.9% 1.24 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.04 亿 7647.86 万 6064.69 万 4484.26 万
支付的各项税款 6451.95 万 -6.1% 7362.4 万 8349.91 万 8496.77 万 8363.42 万 4800.71 万 4079.14 万 4970.91 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7362.08 万 -59.5% 1.18 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.21 亿 6646.86 万 4500.34 万 3425.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.42 亿 17.0% -2.95 亿 -3.51 亿 -1.81 亿 8530.61 万 -10.95 亿 -1.07 亿 -2181.08 万
投资活动现金流入小计 5.52 亿 -39.0% 8.31 亿 14.53 亿 17.33 亿 30.39 亿 19.76 亿 3.87 亿 3.52 亿
收回投资收到的现金 5.49 亿 -36.2% 8.27 亿 14.02 亿 17.1 亿 30.12 亿 19.57 亿 3.85 亿 3.49 亿
取得投资收益收到的现金 319.28 万 -36.9% 437.18 万 1227.67 万 2265.94 万 2700.95 万 1872.68 万 143.1 万 177.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.88 万 115.6% 8.28 万 4.1 万 8.01 万 400.0 - 5.32 万 62.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3870.0 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 7.95 亿 -33.6% 11.26 亿 18.04 亿 19.14 亿 29.54 亿 30.71 亿 4.94 亿 3.74 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.08 亿 -7.1% 2.87 亿 6.86 亿 3.79 亿 2.21 亿 4005.78 万 7693.33 万 7421.64 万
投资支付的现金 4.87 亿 -43.7% 8.39 亿 11.18 亿 15.35 亿 27.34 亿 30.31 亿 4.17 亿 2.99 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.77 亿 91.0% 3.4 亿 2.04 亿 6236.24 万 2700.0 万 3800.0 万 10.23 亿 355.34 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.45 亿 1119.9% 3091.14 万 1.13 亿 -1276.03 万 -9613.5 万 -3131.27 万 9.4 亿 -387.54 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 - - - 10.03 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.75 亿 113.9% 3.26 亿 1.84 亿 6236.24 万 2700.0 万 3800.0 万 1995.0 万 5.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 11.76 万 - 1328.44 万 - - - - - 350.34 万
筹资活动现金流出小计 3.32 亿 17.8% 3.09 亿 9075.03 万 7512.27 万 1.23 亿 6931.27 万 8300.97 万 742.87 万
偿还债务所支付的现金 1.65 亿 -20.1% 2.35 亿 5000.0 万 202.69 万 6300.0 万 1995.0 万 5.0 万 500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1347.08 万 -30.8% 1893.82 万 3670.41 万 33.0 万 5349.06 万 3499.33 万 7293.31 万 2.87 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.53 亿 4174.3% 5442.28 万 404.62 万 7276.58 万 664.44 万 1436.94 万 1002.66 万 240.0 万
汇率变动对现金的影响 -36.86 万 25.1% 16.07 万 -35.86 万 -1.61 万 6.14 0.74 1.0 3.42
现金及现金等价物净增加额 4333.46 万 154.6% -9542.36 万 2760.56 万 -1316.77 万 1.82 亿 -9.98 亿 9.32 亿 7646.31 万
期初现金及现金等价物余额 5.77 亿 -36.3% 2.37 亿 2.09 亿 2.22 亿 3975.28 万 10.38 亿 1.06 亿 2947.22 万
期末现金及现金等价物余额 6.21 亿 -24.9% 1.41 亿 2.37 亿 2.09 亿 2.22 亿 3975.28 万 10.38 亿 1.06 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
经营活动产生的现金流量净额 -3258.74 万 -217.4% 2775.46 万 -3202.34 万 7840.75 万 4981.76 万 2318.04 万 1720.09 万 1.03 亿 8533.09 万 1.17 亿 -3884.43 万 1307.97 万 5753.81 万 1.2 亿 -938.53 万 6307.15 万 4733.71 万 6076.77 万 2196.24 万 3277.06 万 3413.6 万 5247.02 万 930.99 万 1833.61 万 3696.66 万 4456.41 万 -62.19 万 2681.28 万 1776.59 万
经营活动现金流入小计 2.31 亿 -21.9% 2.96 亿 1.62 亿 1.92 亿 2.47 亿 2.12 亿 1.81 亿 2.2 亿 2.38 亿 2.79 亿 1.95 亿 1.76 亿 2.5 亿 3.68 亿 2.15 亿 2.85 亿 2.5 亿 2.52 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.93 亿 1.67 亿 1.28 亿 1.01 亿 1.17 亿 1.17 亿 8656.19 万 1.01 亿 1.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.19 亿 -20.4% 2.75 亿 1.53 亿 1.94 亿 2.13 亿 2.1 亿 1.66 亿 2.03 亿 2.31 亿 2.65 亿 1.93 亿 1.72 亿 2.45 亿 3.66 亿 2.1 亿 2.86 亿 2.47 亿 2.47 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.91 亿 1.63 亿 1.26 亿 9612.82 万 1.14 亿 1.16 亿 8572.85 万 9972.6 万 1.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 1.27 万 2860.73 万 - - 1637.83 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 27.42 万 22.65 万 0.0 15.59 万 - - 58.88 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1210.43 万 -41.6% 2072.23 万 878.08 万 -198.98 万 598.22 万 191.93 万 1498.16 万 79.47 万 668.53 万 734.28 万 157.29 万 382.02 万 527.66 万 155.66 万 442.69 万 -159.78 万 374.58 万 550.86 万 80.66 万 530.01 万 243.41 万 366.58 万 136.32 万 528.09 万 261.52 万 111.59 万 83.35 万 58.12 万 289.85 万
经营活动现金流出小计 2.64 亿 -1.6% 2.68 亿 1.94 亿 1.14 亿 1.98 亿 1.89 亿 1.64 亿 1.17 亿 1.53 亿 1.62 亿 2.33 亿 1.63 亿 1.92 亿 2.48 亿 2.24 亿 2.22 亿 2.03 亿 1.91 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.15 亿 1.19 亿 8307.3 万 7998.27 万 7291.69 万 8718.38 万 7408.32 万 9587.6 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.59 亿 8.0% 1.47 亿 9549.63 万 1.47 亿 7815.37 万 5753.35 万 6681.45 万 9031.9 万 3822.44 万 6532.45 万 1.33 亿 8717.69 万 1.1 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.82 亿 9943.97 万 9919.17 万 9625.3 万 9486.3 万 1.08 亿 7612.44 万 7345.93 万 3862.67 万 4887.97 万 4018.72 万 4902.1 万 4484.92 万 5740.72 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4246.56 万 -17.5% 5145.93 万 3906.83 万 2095.3 万 3319.56 万 3764.99 万 3185.83 万 2154.31 万 3269.56 万 3289.65 万 3748.84 万 2542.63 万 3020.6 万 3849.03 万 2608.17 万 2446.4 万 2412.98 万 3188.86 万 2318.34 万 1790.51 万 1873.28 万 1497.76 万 2486.32 万 1375.58 万 1319.6 万 1113.12 万 2256.39 万 1153.46 万 1063.92 万
支付的各项税款 1361.14 万 -21.7% 1737.33 万 1763.8 万 1589.68 万 722.15 万 2908.17 万 2142.41 万 1098.08 万 1571.04 万 3487.0 万 2193.79 万 1851.26 万 1105.87 万 3226.19 万 2313.45 万 2246.15 万 1566.5 万 2781.6 万 1769.17 万 1948.07 万 958.6 万 958.24 万 935.8 万 1003.48 万 1179.27 万 1134.88 万 761.51 万 786.19 万 1626.09 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4894.57 万 -6.2% 5220.77 万 4208.62 万 -6961.88 万 7906.53 万 6482.64 万 4358.59 万 -564.71 万 6600.55 万 2884.14 万 4118.8 万 3148.16 万 4060.56 万 4101.37 万 3792.54 万 -699.38 万 6369.7 万 3241.85 万 3228.42 万 1899.57 万 2264.56 万 1396.56 万 1086.16 万 2065.57 万 611.42 万 1024.97 万 798.38 万 983.75 万 1156.86 万
投资活动产生的现金流量净额 219.71 万 104.5% -4916.76 万 -9464.69 万 -1.01 亿 -223.14 万 -8883.89 万 -1.03 亿 -9795.64 万 -1.78 亿 -1.72 亿 9669.33 万 -8290.98 万 -3521.71 万 -3658.15 万 -2667.85 万 1391.69 万 1.06 亿 -9220.68 万 5802.1 万 -3801.67 万 -1.56 亿 -2.11 亿 -6.9 亿 -1334.09 万 -3384.86 万 1835.91 万 -7851.87 万 5779.79 万 -1605.01 万
投资活动现金流入小计 1.54 亿 69.7% 9096.63 万 1.17 亿 1.9 亿 2.48 亿 2.2 亿 1.73 亿 2.64 亿 2.88 亿 4.34 亿 4.67 亿 3.52 亿 5.91 亿 2.34 亿 5.56 亿 4.59 亿 9.76 亿 6.49 亿 9.55 亿 7.3 亿 9.38 亿 2.5 亿 5771.66 万 1.32 亿 2183.74 万 1.51 亿 8163.97 万 9926.82 万 9777.61 万
收回投资收到的现金 1.54 亿 69.8% 9071.52 万 1.16 亿 1.88 亿 2.47 亿 2.19 亿 1.73 亿 2.23 亿 2.87 亿 4.32 亿 4.6 亿 3.49 亿 5.85 亿 2.31 亿 5.44 亿 4.49 亿 9.69 亿 6.5 亿 9.44 亿 7.26 亿 9.26 亿 2.48 亿 5758.0 万 1.32 亿 2170.0 万 1.5 亿 8150.0 万 9800.0 万 9700.0 万
取得投资收益收到的现金 28.91 万 15.1% 25.11 万 110.56 万 154.7 万 139.34 万 98.02 万 45.11 万 223.37 万 47.96 万 267.04 万 689.31 万 280.11 万 599.37 万 290.58 万 1095.89 万 925.14 万 735.41 万 -52.6 万 1093.0 万 489.02 万 1158.63 万 211.36 万 13.66 万 41.14 万 13.71 万 79.43 万 8.81 万 64.21 万 77.61 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 3.88 万 0.0 - - -24.95 万 - - - 50.0 0.0 65.0 8.0 万 200.0 0.0 - - - - - - 0.0 322.57 1327.43 5.16 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.52 亿 8.6% 1.4 亿 2.12 亿 2.91 亿 2.5 亿 3.09 亿 2.76 亿 3.62 亿 4.65 亿 6.07 亿 3.7 亿 4.35 亿 6.26 亿 2.71 亿 5.82 亿 4.45 亿 8.71 亿 7.42 亿 8.97 亿 7.69 亿 10.94 亿 4.61 亿 7.48 亿 1.45 亿 5568.6 万 1.33 亿 1.6 亿 4147.02 万 1.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4217.05 万 -15.9% 5013.39 万 1.12 亿 1.04 亿 3908.87 万 4814.91 万 9623.05 万 1.48 亿 2.13 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.58 亿 3469.39 万 2636.07 万 9243.2 万 8677.92 万 2918.1 万 1218.47 万 1750.69 万 1017.76 万 797.05 万 440.28 万 2818.23 万 735.6 万 2373.65 万 1765.84 万 1047.02 万 1982.62 万
投资支付的现金 1.1 亿 22.2% 9000.0 万 1.0 亿 1.87 亿 2.11 亿 2.61 亿 1.8 亿 2.14 亿 2.52 亿 4.42 亿 2.1 亿 2.75 亿 4.68 亿 2.36 亿 5.56 亿 3.52 亿 7.84 亿 7.12 亿 8.85 亿 7.51 亿 10.84 亿 4.53 亿 7.43 亿 1.17 亿 4833.0 万 1.09 亿 1.42 亿 3100.0 万 9400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9445.81 万 -39.5% 1.56 亿 2.37 亿 8970.49 万 1676.24 万 5833.49 万 1.75 亿 5204.62 万 2300.0 万 3863.0 万 8989.0 万 - - - - 0.0 0.0 200.0 万 2500.0 万 3300.0 万 - - - 10.03 亿 0.0 - - 0.0 5.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 5566.77 万 -37.5% 8905.81 万 9216.67 万 773.32 万 -3288.72 万 -8715.21 万 1.43 亿 -312.5 万 2131.12 万 515.16 万 8947.81 万 5846.42 万 -757.28 万 -5721.0 万 -644.17 万 -3384.69 万 -3246.22 万 -5284.13 万 2301.54 万 2974.1 万 237.81 万 -3346.04 万 -2997.15 万 9.98 亿 -226.9 万 -5557.04 万 -706.88 1.63 万 -5.04 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9445.81 万 -39.0% 1.55 亿 2.37 亿 8958.73 万 1676.24 万 4516.81 万 1.75 亿 3204.62 万 2300.0 万 3863.0 万 8989.0 万 - - - - 0.0 0.0 200.0 万 2500.0 万 3300.0 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 11.76 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 3879.03 万 -42.2% 6716.5 万 1.44 亿 8197.17 万 4964.96 万 1.45 亿 3174.37 万 5517.12 万 168.88 万 3347.84 万 41.19 万 389.82 万 757.28 万 5721.0 万 644.17 万 3384.69 万 3246.22 万 5484.13 万 198.46 万 325.9 万 262.19 万 3346.04 万 2997.15 万 521.96 万 226.9 万 7552.04 万 706.88 -1.63 万 10.04 万
偿还债务所支付的现金 3349.41 万 174.5% 1220.13 万 9117.23 万 2848.18 万 3560.97 万 1.41 亿 3000.0 万 - - - - 2.69 万 0.0 - - 3300.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 1995.0 万 0.0 - - - 0.0 10.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 409.86 万 3.8% 394.95 万 319.56 万 222.71 万 1285.17 万 211.58 万 174.37 万 276.82 万 168.88 万 3183.51 万 41.19 万 22.86 万 0.0 1.7 万 8.44 万 26.02 万 41.68 万 5247.22 万 34.14 万 25.9 万 162.19 万 3306.04 万 5.21 万 26.32 万 26.69 万 7240.24 万 706.88 -1.63 万 392.71
支付的其他与筹资活动有关的现金 119.76 万 -97.7% 5101.42 万 5001.99 万 5126.28 万 118.81 万 - - 240.29 万 0.0 - - 364.27 万 757.28 万 5519.3 万 635.73 万 58.67 万 204.54 万 236.9 万 164.32 万 300.0 万 100.0 万 40.0 万 996.94 万 495.65 万 195.22 万 - - 0.0 0.0
汇率变动对现金的影响 -58.15 万 -372.6% -12.31 万 1.12 万 32.48 万 -6.77 万 -1.36 万 -8.27 万 -32.8 万 -11.09 万 11.22 万 -3.19 万 14.83 万 6098.07 -17.06 万 1.47 0.0 3.4 2.48 0.26 1.6 -1.39 -0.03 0.56 -108.68 107.83 1.07 0.78 2.63 0.0
现金及现金等价物净增加额 2469.59 万 -63.4% 6752.2 万 -3449.24 万 -1439.09 万 1463.14 万 -1.53 亿 5716.01 万 160.2 万 -7100.57 万 -5028.59 万 1.47 亿 -1121.76 万 1475.43 万 2580.1 万 -4250.54 万 4314.16 万 1.2 亿 -8428.04 万 1.03 亿 2449.48 万 -1.19 亿 -1.92 亿 -7.11 亿 10.03 亿 84.9 万 735.29 万 -7914.13 万 8462.71 万 166.54 万
期初现金及现金等价物余额 1.74 亿 63.4% 1.07 亿 1.41 亿 1.55 亿 1.41 亿 2.94 亿 2.37 亿 2.35 亿 3.06 亿 3.56 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.05 亿 1.8 亿 2.22 亿 1.79 亿 5847.13 万 1.43 亿 3975.28 万 1525.8 万 1.35 亿 3.27 亿 10.38 亿 3499.59 万 3414.69 万 2679.4 万 1.06 亿 2130.82 万 1964.29 万
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 14.2% 1.74 亿 1.07 亿 1.41 亿 1.55 亿 1.41 亿 2.94 亿 2.37 亿 2.35 亿 3.06 亿 3.56 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.05 亿 1.8 亿 2.22 亿 1.79 亿 5847.13 万 1.43 亿 3975.28 万 1525.8 万 1.35 亿 3.27 亿 10.38 亿 3499.59 万 3414.69 万 2679.4 万 1.06 亿 2130.82 万