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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 53.66 亿 24.6% 46.12 亿 41.59 亿 42.27 亿 29.27 亿 21.13 亿 14.46 亿 10.88 亿
营业收入 53.66 亿 24.6% 46.12 亿 41.59 亿 42.27 亿 29.27 亿 21.13 亿 14.46 亿 10.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 41.58 亿 16.0% 37.06 亿 34.58 亿 30.83 亿 21.48 亿 17.05 亿 13.01 亿 9.52 亿
营业成本 34.04 亿 17.1% 30.65 亿 28.33 亿 25.59 亿 17.32 亿 13.12 亿 9.59 亿 6.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3722.39 万 12.3% 2790.69 万 3050.3 万 4352.88 万 5068.35 万 3451.64 万 1764.31 万 1592.68 万
管理费用 2.51 亿 15.3% 1.95 亿 1.94 亿 1.65 亿 1.26 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.02 亿
财务费用 3761.55 万 -24.0% 3664.81 万 4656.93 万 3174.13 万 2421.8 万 5960.61 万 3269.25 万 3340.27 万
财务费用 - 利息费用 5471.55 万 -15.5% 5969.52 万 6739.85 万 5762.44 万 4450.04 万 4691.83 万 4748.74 万 4769.91 万
财务费用 - 利息收入 1449.03 万 -25.0% 2061.4 万 1769.08 万 2196.67 万 579.1 万 527.59 万 1097.1 万 701.33 万
研发费用 3.84 亿 8.6% 3.51 亿 3.29 亿 2.54 亿 1.86 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.01 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4464.46 万 82.8% 3093.43 万 2350.2 万 2891.84 万 2876.3 万 2288.45 万 1385.3 万 1127.98 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3366.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.45 亿 -28.4% 1.61 亿 1.56 亿 1.04 亿 9183.83 万 7307.53 万 5210.1 万 4126.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1040.57 万 405.3% 509.17 万 435.15 万 -447.12 万 1371.2 万 726.66 万 422.88 万 254.16 万
其中:联营公司投资收益 1057.0 万 362.4% 447.17 万 435.15 万 -378.44 万 1371.2 万 726.66 万 404.28 万 16.19 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2354.83 万 -23.2% 2576.65 万 3873.68 万 2866.5 万 506.06 万 909.39 万 60.59 万 -
资产处置收益 0.0 -100.0% 1.28 万 -16.5 万 -6.62 万 300.55 万 -98.56 万 - 36.62 万
营业利润 10.94 亿 19.4% 10.07 亿 8.7 亿 12.38 亿 8.52 亿 4.16 亿 1.65 亿 1.47 亿
加：营业外收入 137.89 万 122.3% 103.17 万 317.87 万 87.63 万 3.1 万 676.2 万 450.2 万 70.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 128.52 万 -10.1% 162.54 万 508.96 万 76.15 万 68.03 万 8.05 万 239.68 万 17.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.94 亿 19.5% 10.06 亿 8.68 亿 12.38 亿 8.52 亿 4.23 亿 1.67 亿 1.48 亿
减：所得税 1.34 亿 24.1% 1.3 亿 1.04 亿 1.42 亿 1.06 亿 5332.13 万 1389.3 万 1398.58 万
净利润 9.6 亿 18.9% 8.76 亿 7.65 亿 10.95 亿 7.45 亿 3.7 亿 1.53 亿 1.34 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.6 亿 18.9% 8.76 亿 7.65 亿 10.95 亿 7.45 亿 3.7 亿 1.53 亿 1.34 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.47 亿 9.5% 8.01 亿 7.52 亿 10.8 亿 7.41 亿 3.71 亿 1.58 亿 1.35 亿
少数股东损益 1.14 亿 233.4% 7519.32 万 1220.28 万 1545.5 万 371.93 万 -94.02 万 -476.02 万 -106.36 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.68 亿 17.8% 7.13 亿 6.31 亿 9.72 亿 6.54 亿 2.93 亿 1.11 亿 9763.2 万
基本每股收益 1.3 9.6% 1.23 1.16 2.33 1.68 0.84 0.38 0.34
稀释每股收益 1.3 9.6% 1.23 1.16 2.33 1.68 0.84 0.38 0.34
其他综合收益 0.0 - 0.0 34.5 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 34.5 万 - - - - -
综合收益总额 9.6 亿 18.9% 8.76 亿 7.65 亿 10.95 亿 7.45 亿 3.7 亿 1.53 亿 1.34 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.47 亿 9.5% 8.01 亿 7.53 亿 10.8 亿 7.41 亿 3.71 亿 1.58 亿 1.35 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.14 亿 233.4% 7519.32 万 1220.28 万 1545.5 万 371.93 万 -94.02 万 -476.02 万 -106.36 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.66 亿 -23.2% 16.49 亿 10.74 亿 13.77 亿 12.15 亿 12.27 亿 7.94 亿 10.71 亿 9.76 亿 11.9 亿 9.22 亿 9.61 亿 11.83 亿 11.97 亿 8.87 亿 8.37 亿 8.35 亿 7.23 亿 5.33 亿 5.95 亿 5.65 亿 6.11 亿 3.43 亿 4.63 亿 3.14 亿 3.24 亿 3.45 亿 3.37 亿 2.24 亿 2.93 亿 2.36 亿
营业收入 12.66 亿 -23.2% 16.49 亿 10.74 亿 13.77 亿 12.15 亿 12.27 亿 7.94 亿 10.71 亿 9.76 亿 11.9 亿 9.22 亿 9.61 亿 11.83 亿 11.97 亿 8.87 亿 8.37 亿 8.35 亿 7.23 亿 5.33 亿 5.95 亿 5.65 亿 6.11 亿 3.43 亿 4.63 亿 3.14 亿 3.24 亿 3.45 亿 3.37 亿 2.24 亿 2.93 亿 2.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.14 亿 -14.1% 11.8 亿 8.35 亿 11.3 亿 9.12 亿 9.67 亿 6.97 亿 10.09 亿 7.82 亿 9.84 亿 6.84 亿 7.84 亿 8.49 亿 8.22 亿 6.28 亿 6.56 亿 5.71 亿 5.29 亿 3.91 亿 5.0 亿 4.15 亿 4.83 亿 3.07 亿 4.34 亿 2.94 亿 2.7 亿 3.03 亿 3.02 亿 1.91 亿 2.5 亿 2.08 亿
营业成本 8.06 亿 -17.2% 9.74 亿 6.95 亿 9.29 亿 7.63 亿 8.06 亿 5.68 亿 7.7 亿 6.33 亿 8.44 亿 5.86 亿 6.16 亿 7.31 亿 6.86 亿 5.26 亿 5.47 亿 4.63 亿 4.09 亿 3.13 亿 3.48 亿 3.4 亿 3.79 亿 2.45 亿 3.18 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.35 亿 2.15 亿 1.4 亿 1.95 亿 1.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1536.02 万 74.9% 877.99 万 589.27 万 719.1 万 753.58 万 749.72 万 568.28 万 1244.51 万 616.38 万 639.65 万 549.76 万 2533.41 万 701.5 万 766.7 万 351.28 万 3424.26 万 614.93 万 665.45 万 363.72 万 2403.44 万 392.68 万 326.97 万 328.55 万 596.69 万 394.02 万 367.92 万 405.68 万 622.65 万 355.77 万 319.14 万 295.12 万
管理费用 5754.12 万 -16.8% 6920.07 万 6553.98 万 5888.41 万 6661.68 万 4464.18 万 2461.0 万 8194.01 万 4612.61 万 3709.64 万 2928.76 万 4219.09 万 3948.15 万 3607.07 万 4747.01 万 265.71 万 4837.94 万 3397.12 万 4091.63 万 5218.03 万 3449.14 万 3605.82 万 2283.87 万 4996.63 万 3832.17 万 2736.37 万 2082.53 万 3972.99 万 1612.41 万 2632.42 万 1972.58 万
财务费用 1464.37 万 60.9% 909.86 万 1116.92 万 270.4 万 1575.92 万 633.18 万 1185.31 万 1555.13 万 1388.02 万 425.51 万 1288.27 万 1434.61 万 592.55 万 573.1 万 573.87 万 354.55 万 884.7 万 1086.28 万 96.27 万 2136.77 万 1422.03 万 1388.96 万 1012.85 万 802.29 万 595.22 万 819.12 万 1052.62 万 1032.31 万 652.72 万 416.35 万 1238.89 万
财务费用 - 利息费用 1511.83 万 8.8% 1389.91 万 1410.0 万 1159.81 万 1583.26 万 1628.15 万 1598.3 万 1667.74 万 1682.81 万 1651.65 万 1737.65 万 1793.33 万 1428.59 万 1390.23 万 1150.29 万 980.73 万 1166.77 万 1236.01 万 1066.53 万 1519.89 万 1071.13 万 1107.69 万 993.13 万 1051.59 万 1244.67 万 1244.72 万 1207.76 万 1272.56 万 1301.54 万 1215.7 万 980.11 万
财务费用 - 利息收入 236.54 万 -53.1% 504.58 万 286.83 万 421.08 万 299.84 万 885.06 万 455.42 万 292.07 万 396.43 万 530.07 万 550.5 万 399.26 万 480.57 万 460.82 万 856.02 万 186.03 万 159.59 万 123.36 万 110.13 万 -428.22 万 302.08 万 283.88 万 369.84 万 379.74 万 137.06 万 227.19 万 353.11 万 210.1 万 223.83 万 222.88 万 44.52 万
研发费用 1.13 亿 5.2% 1.07 亿 4524.82 万 1.19 亿 5260.55 万 9768.64 万 8171.94 万 1.21 亿 7788.55 万 8408.76 万 4621.5 万 8095.29 万 5730.03 万 7836.45 万 3767.44 万 6023.7 万 3655.47 万 6309.85 万 2602.55 万 4948.48 万 1527.56 万 4546.36 万 2047.01 万 4844.69 万 4108.16 万 2428.91 万 2713.7 万 2758.37 万 3757.75 万 1004.04 万 2565.18 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 710.72 万 -40.0% 1184.27 万 1222.65 万 1346.81 万 645.45 万 546.87 万 554.3 万 695.36 万 495.7 万 751.29 万 407.85 万 548.58 万 803.21 万 746.67 万 793.38 万 866.61 万 799.03 万 552.01 万 658.66 万 517.34 万 707.65 万 553.01 万 510.46 万 314.38 万 297.62 万 277.09 万 496.2 万 351.59 万 301.46 万 238.54 万 236.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 721.4 万 693.16 万 1690.71 万 199.13 万 943.6 万 613.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1533.86 万 -54.6% 3380.53 万 4258.78 万 5373.95 万 5395.07 万 2870.93 万 2453.01 万 9612.33 万 2253.95 万 2257.21 万 1496.28 万 3779.85 万 2459.95 万 2824.18 万 1362.87 万 5410.98 万 1022.64 万 1065.63 万 1684.58 万 4058.3 万 1427.38 万 1132.87 万 688.98 万 2631.79 万 1050.77 万 779.77 万 747.78 万 1721.82 万 1097.03 万 550.46 万 757.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 193.61 万 -71.1% 669.57 万 -129.45 万 306.84 万 -35.68 万 166.11 万 71.9 万 -543.11 万 136.98 万 603.31 万 237.97 万 -1085.24 万 416.02 万 53.42 万 168.68 万 344.59 万 239.2 万 774.53 万 12.88 万 396.01 万 160.93 万 224.61 万 -54.88 万 200.45 万 144.02 万 2.05 万 76.36 万 52.21 万 46.03 万 57.03 万 98.89 万
其中:联营公司投资收益 210.05 万 -68.6% 669.57 万 -129.45 万 306.84 万 -35.68 万 104.11 万 71.9 万 -543.11 万 136.98 万 603.31 万 237.97 万 -1016.56 万 416.02 万 53.42 万 168.68 万 344.59 万 239.2 万 774.53 万 12.88 万 396.01 万 160.93 万 224.61 万 -54.88 万 204.66 万 142.25 万 -2.16 万 59.53 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 518.36 万 -35.3% 800.66 万 553.13 万 482.68 万 629.69 万 686.05 万 778.23 万 970.57 万 708.36 万 898.04 万 1296.7 万 1315.44 万 756.93 万 667.37 万 126.75 万 0.0 51.56 万 296.09 万 158.42 万 712.44 万 6.6 万 75.65 万 114.7 万 119.43 万 -17.7 万 93.91 万 -135.05 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.28 万 - - - - -4.88 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - -101.56 万 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润 1.49 亿 -67.8% 4.63 亿 2.14 亿 2.68 亿 3.37 亿 2.8 亿 1.21 亿 1.78 亿 2.0 亿 2.55 亿 2.38 亿 2.37 亿 3.59 亿 3.9 亿 2.51 亿 2.35 亿 2.58 亿 2.09 亿 1.5 亿 1.05 亿 1.65 亿 1.09 亿 3759.04 万 3685.15 万 3044.5 万 5584.81 万 4212.45 万 3114.54 万 3144.12 万 4842.43 万 3633.32 万
加：营业外收入 20.45 万 -47.7% 39.09 万 34.0 万 44.36 万 15.0 万 16.02 万 27.79 万 3.22 万 15.45 万 16.76 万 282.45 万 2346.18 6.63 万 80.77 万 19.71 1357.54 321.0 - - 570.0 万 2.2 万 - - 450.2 万 - - 52.85 70.06 万 1538.46 0.0 4418.8
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.81 万 - 0.0 23.48 万 95.23 万 1.83 万 3360.93 65.14 万 75.72 万 169.54 万 246.23 万 17.47 万 52.13 万 22.19 万 1.84 万 0.28 26.31 万 3.65 万 228.0 38.06 万 6.58 万 1.0 万 0.0 4636.19 137.45 万 29.61 万 - - 3.98 万 1.5 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.49 亿 -67.8% 4.63 亿 2.14 亿 2.68 亿 3.37 亿 2.8 亿 1.21 亿 1.77 亿 1.98 亿 2.52 亿 2.41 亿 2.37 亿 3.59 亿 3.91 亿 2.51 亿 2.35 亿 2.58 亿 2.09 亿 1.5 亿 1.11 亿 1.65 亿 1.1 亿 3758.58 万 3997.9 万 3014.9 万 5512.17 万 4212.45 万 3180.62 万 3142.77 万 4830.43 万 3633.77 万
减：所得税 1340.15 万 -72.5% 4868.07 万 2705.57 万 4445.75 万 3694.64 万 3554.5 万 1298.69 万 2221.63 万 2032.21 万 3123.45 万 2979.74 万 1429.45 万 4399.17 万 4538.01 万 3873.52 万 2921.78 万 3140.75 万 2255.85 万 2317.05 万 868.03 万 2522.61 万 1273.29 万 668.2 万 -143.2 万 485.92 万 393.02 万 653.55 万 -120.17 万 459.68 万 513.07 万 545.99 万
净利润 1.36 亿 -67.3% 4.15 亿 1.87 亿 2.23 亿 3.0 亿 2.45 亿 1.08 亿 1.55 亿 1.78 亿 2.21 亿 2.11 亿 2.22 亿 3.15 亿 3.45 亿 2.13 亿 2.06 亿 2.27 亿 1.86 亿 1.27 亿 1.02 亿 1.4 亿 9687.6 万 3090.38 万 4141.1 万 2528.98 万 5119.15 万 3558.9 万 3300.78 万 2683.1 万 4317.35 万 3087.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.36 亿 -67.3% 4.15 亿 1.87 亿 2.23 亿 3.0 亿 2.45 亿 1.08 亿 1.55 亿 1.78 亿 2.21 亿 2.11 亿 2.22 亿 3.15 亿 3.45 亿 2.13 亿 2.06 亿 2.27 亿 1.86 亿 1.27 亿 1.02 亿 1.4 亿 9687.6 万 3090.38 万 4141.1 万 2528.98 万 5119.15 万 3558.9 万 3300.78 万 2683.1 万 4317.35 万 3087.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.04 亿 -72.5% 3.76 亿 1.7 亿 1.97 亿 2.55 亿 2.38 亿 1.1 亿 1.7 亿 1.61 亿 2.13 亿 2.08 亿 2.22 亿 3.06 亿 3.37 亿 2.15 亿 2.04 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.28 亿 9889.85 万 1.39 亿 9906.37 万 3351.7 万 4638.63 万 2612.77 万 4984.95 万 3587.8 万 3487.82 万 2603.05 万 4253.39 万 3151.1 万
少数股东损益 3217.34 万 -16.6% 3858.72 万 1674.41 万 2611.51 万 4500.77 万 659.03 万 -252.0 万 -1499.45 万 1645.25 万 820.05 万 254.43 万 73.11 万 896.49 万 794.98 万 -233.64 万 240.49 万 207.72 万 114.6 万 -190.88 万 299.17 万 86.91 万 -218.77 万 -261.32 万 -497.53 万 -83.79 万 134.2 万 -28.9 万 -187.04 万 80.05 万 63.96 万 -63.33 万
扣除非经常性损益后的净利润 9513.86 万 -73.0% 3.52 亿 1.42 亿 1.8 亿 2.22 亿 2.19 亿 9272.27 万 1.19 亿 1.4 亿 1.79 亿 1.94 亿 1.82 亿 2.78 亿 3.09 亿 2.02 亿 1.53 亿 2.16 亿 1.71 亿 1.14 亿 5428.77 万 1.26 亿 8807.22 万 2549.79 万 1980.89 万 1760.1 万 4310.68 万 3047.3 万 2260.52 万 1469.88 万 3606.74 万 2426.06 万
基本每股收益 0.16 -72.6% 0.58 0.26 0.3 0.39 0.37 0.17 0.26 0.25 0.33 0.32 0.34 0.13 0.73 0.46 0.46 0.51 0.42 0.29 0.22 0.32 0.22 0.08 0.11 0.05 0.13 0.09 0.09 0.06 0.11 0.08
稀释每股收益 0.16 -72.6% 0.58 0.26 0.3 0.39 0.37 0.17 0.26 0.25 0.33 0.32 0.34 0.13 0.73 0.46 0.46 0.51 0.42 0.29 0.22 0.32 0.22 0.08 0.11 0.05 0.13 0.09 0.09 0.06 0.11 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.36 亿 -67.3% 4.15 亿 1.87 亿 2.23 亿 3.0 亿 2.45 亿 1.08 亿 1.55 亿 1.78 亿 2.21 亿 2.11 亿 2.22 亿 3.15 亿 3.45 亿 2.13 亿 2.06 亿 2.27 亿 1.86 亿 1.27 亿 1.02 亿 1.4 亿 9687.6 万 3090.38 万 4141.1 万 2528.98 万 5119.15 万 3558.9 万 3300.78 万 2683.1 万 4317.35 万 3087.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.04 亿 -72.5% 3.76 亿 1.7 亿 1.97 亿 2.55 亿 2.38 亿 1.1 亿 1.7 亿 1.62 亿 2.13 亿 2.08 亿 2.22 亿 3.06 亿 3.37 亿 2.15 亿 2.04 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.28 亿 9889.85 万 1.39 亿 9906.37 万 3351.7 万 4638.63 万 2612.77 万 4984.95 万 3587.8 万 3487.82 万 2603.05 万 4253.39 万 3151.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 3217.34 万 -16.6% 3858.72 万 1674.41 万 2611.51 万 4500.77 万 659.03 万 -252.0 万 -1499.45 万 1645.25 万 820.05 万 254.43 万 73.11 万 896.49 万 794.98 万 -233.64 万 240.49 万 207.72 万 114.6 万 -190.88 万 299.17 万 86.91 万 -218.77 万 -261.32 万 -497.53 万 -83.79 万 134.2 万 -28.9 万 -187.04 万 80.05 万 63.96 万 -63.33 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 136.7 亿 12.5% 136.09 亿 120.84 亿 113.06 亿 87.58 亿 55.4 亿 48.03 亿 39.94 亿
流动资产合计 106.87 亿 12.1% 106.0 亿 94.93 亿 91.66 亿 70.96 亿 40.89 亿 35.08 亿 27.98 亿
货币资金 12.74 亿 13.1% 15.13 亿 14.82 亿 21.12 亿 25.97 亿 4.71 亿 7.8 亿 8.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7.94 亿 -28.7% 8.62 亿 11.84 亿 11.74 亿 1.0 亿 3.15 亿 2.02 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 44.76 亿 18.4% 41.97 亿 33.31 亿 34.41 亿 27.15 亿 21.16 亿 14.48 亿 11.23 亿
应收票据 10.92 亿 12.1% 14.87 亿 12.72 亿 21.34 亿 15.44 亿 14.56 亿 7.62 亿 5.07 亿
应收账款 33.85 亿 20.6% 27.1 亿 20.59 亿 13.08 亿 11.7 亿 6.6 亿 6.87 亿 6.17 亿
预付款项 7185.11 万 -10.0% 5248.93 万 4372.35 万 3423.84 万 2852.25 万 990.13 万 1977.63 万 3520.07 万
其他应收款合计 963.4 万 32.3% 640.26 万 291.69 万 352.57 万 961.97 万 641.84 万 174.13 万 393.98 万
存货 39.71 亿 17.9% 38.6 亿 33.42 亿 23.8 亿 15.99 亿 11.39 亿 10.25 亿 7.58 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6591.32 万 27.0% 8448.94 万 9346.03 万 2119.2 万 4757.94 万 3144.44 万 3157.88 万 2460.64 万
非流动资产合计 29.83 亿 14.0% 30.09 亿 25.91 亿 21.4 亿 16.62 亿 14.51 亿 12.95 亿 11.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 230.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 565.39 万 52.2% 370.49 万 358.8 万 448.72 万 712.33 万 781.53 万 712.46 万 793.01 万
长期股权投资 1.93 亿 1.9% 1.91 亿 1.88 亿 1.54 亿 1.49 亿 9858.51 万 3840.52 万 1836.24 万
其他权益工具投资 1884.9 万 0.0% 1884.9 万 1884.9 万 1143.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 230.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 18.03 亿 24.5% 20.62 亿 14.06 亿 11.54 亿 10.38 亿 10.08 亿 9.21 亿 7.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.54 亿 11.4% 2.32 亿 5.36 亿 2.21 亿 1.59 亿 1583.55 万 5151.05 万 1.88 亿
使用权资产 222.87 万 -39.4% 302.22 万 311.36 万 481.19 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.01 亿 4.1% 3.28 亿 2.91 亿 1.79 亿 1.71 亿 1.56 亿 1.71 亿 1.86 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - 1738.59 万 1744.7 万 1744.7 万 1746.62 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - 22.75 万 53.09 万 83.42 万 113.75 万
递延所得税资产 1.42 亿 30.8% 1.36 亿 1.01 亿 9460.53 万 8177.37 万 7373.55 万 6181.83 万 5177.36 万
其他非流动资产 6404.6 万 -57.1% 3500.25 万 4198.45 万 3.16 亿 3892.98 万 7232.79 万 2504.19 万 1449.04 万
负债合计 63.33 亿 18.7% 63.42 亿 53.48 亿 49.45 亿 33.15 亿 26.53 亿 21.88 亿 20.15 亿
流动负债合计 49.42 亿 37.1% 49.56 亿 34.23 亿 34.06 亿 25.81 亿 20.0 亿 16.22 亿 14.6 亿
短期借款 9.38 亿 36.6% 7.79 亿 7.28 亿 9.82 亿 10.01 亿 10.33 亿 6.61 亿 8.04 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8.44 亿 46.6% 7.88 亿 6.67 亿 8.6 亿 5.81 亿 3.61 亿 4.22 亿 3.19 亿
应付账款 16.83 亿 24.6% 18.65 亿 11.91 亿 8.77 亿 4.79 亿 2.9 亿 1.92 亿 1.61 亿
预收款项 102.74 万 0.0% 102.74 万 102.74 万 102.74 万 82.74 万 - 1.64 亿 1842.18 万
应付职工薪酬 1.63 亿 25.5% 2.16 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.33 亿 7567.39 万 4570.58 万 3126.38 万
应交税费 6952.61 万 8.3% 1.06 亿 3697.74 万 1567.99 万 4156.48 万 3609.1 万 1013.41 万 1354.91 万
其他应付款合计 489.36 万 -12.5% 6878.97 万 514.35 万 701.23 万 317.43 万 203.73 万 104.52 万 63.43 万
一年内到期的非流动负债 9.99 亿 60.3% 9.7 亿 4.39 亿 2.78 亿 3801.73 万 - 1.2 亿 1.1 亿
其他流动负债 2422.45 万 48.1% 2070.82 万 1683.82 万 2051.71 万 3476.42 万 2722.91 万 636.31 万 144.24 万
非流动负债合计 13.91 亿 -19.7% 13.87 亿 19.25 亿 15.39 亿 7.34 亿 6.53 亿 5.66 亿 5.55 亿
长期借款 9.48 亿 -29.4% 8.87 亿 15.35 亿 11.6 亿 4.28 亿 3.65 亿 3.0 亿 3.25 亿
应付债券 1816.0 万 0.0% 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 300.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 67.56 万 - - - - - -
递延所得税负债 921.98 万 -41.5% 332.16 万 1628.49 万 1636.23 万 - 5.26 万 31.45 万 -
长期递延收益 4.15 亿 16.5% 4.76 亿 3.55 亿 3.42 亿 2.88 亿 2.7 亿 2.47 亿 2.09 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 73.37 亿 7.7% 72.67 亿 67.36 亿 63.61 亿 54.43 亿 28.87 亿 26.15 亿 19.79 亿
实收资本（或股本） 6.5 亿 0.0% 6.5 亿 6.5 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.41 亿 4.41 亿 3.97 亿
资本公积 36.33 亿 1.0% 36.47 亿 35.77 亿 37.31 亿 37.18 亿 17.55 亿 17.53 亿 11.94 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 3010.77 万 29.0% 2810.18 万 2040.44 万 1213.46 万 558.0 万 414.08 万 419.59 万 465.01 万
盈余公积 3.16 亿 17.2% 3.25 亿 3.07 亿 2.32 亿 2.08 亿 1.34 亿 9639.38 万 7949.09 万
未分配利润 20.91 亿 16.3% 20.34 亿 17.71 亿 15.57 亿 9.65 亿 4.74 亿 2.74 亿 2.51 亿
归属母公司股东权益合计 67.2 亿 6.0% 66.84 亿 63.25 亿 59.97 亿 53.61 亿 28.09 亿 25.69 亿 19.27 亿
少数股东权益 6.18 亿 30.0% 5.83 亿 4.11 亿 3.65 亿 8260.29 万 7825.08 万 4686.1 万 5275.16 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 146.63 亿 -0.3% 147.1 亿 141.36 亿 136.09 亿 126.77 亿 128.23 亿 124.21 亿 120.84 亿 116.21 亿 113.92 亿 118.08 亿 113.06 亿 105.92 亿 99.23 亿 90.8 亿 87.58 亿 64.04 亿 59.66 亿 57.94 亿 55.4 亿 53.23 亿 50.43 亿 51.38 亿 48.03 亿 45.37 亿 40.73 亿 42.05 亿 39.94 亿 37.33 亿 34.95 亿 35.57 亿
流动资产合计 114.86 亿 -0.8% 115.82 亿 111.05 亿 106.0 亿 98.88 亿 100.91 亿 98.36 亿 94.93 亿 91.76 亿 91.3 亿 96.04 亿 91.66 亿 86.44 亿 80.8 亿 73.1 亿 70.96 亿 48.14 亿 44.6 亿 43.57 亿 40.89 亿 39.72 亿 37.21 亿 38.42 亿 35.08 亿 32.72 亿 28.32 亿 29.99 亿 27.98 亿 25.53 亿 23.54 亿 24.17 亿
货币资金 11.73 亿 -41.6% 20.09 亿 15.21 亿 15.13 亿 13.76 亿 18.01 亿 18.55 亿 14.82 亿 8.77 亿 19.19 亿 26.76 亿 21.12 亿 14.25 亿 15.4 亿 20.3 亿 25.97 亿 5.52 亿 7.86 亿 4.59 亿 4.71 亿 7.2 亿 7.46 亿 9.79 亿 7.8 亿 3.85 亿 5.24 亿 8.15 亿 8.53 亿 6.0 亿 5.1 亿 4.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 8.57 亿 15.4% 7.43 亿 9.04 亿 8.62 亿 7.31 亿 10.06 亿 10.42 亿 11.84 亿 14.96 亿 8.02 亿 4.51 亿 11.74 亿 13.86 亿 12.5 亿 3.4 亿 1.0 亿 - - 3.76 亿 3.15 亿 3000.0 万 - 1.53 亿 2.02 亿 4.09 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 49.67 亿 11.4% 44.58 亿 43.86 亿 41.97 亿 39.85 亿 37.0 亿 32.98 亿 33.31 亿 35.74 亿 34.77 亿 36.3 亿 34.41 亿 37.58 亿 33.83 亿 31.2 亿 27.15 亿 26.77 亿 22.06 亿 21.76 亿 21.16 亿 20.45 亿 18.11 亿 15.55 亿 14.48 亿 14.14 亿 13.48 亿 12.91 亿 11.23 亿 10.67 亿 10.83 亿 10.27 亿
应收票据 13.45 亿 15.6% 11.64 亿 14.38 亿 14.87 亿 8.39 亿 9.42 亿 10.27 亿 12.72 亿 11.09 亿 12.24 亿 18.58 亿 21.34 亿 17.3 亿 19.17 亿 15.74 亿 15.44 亿 12.61 亿 11.51 亿 11.89 亿 14.56 亿 9.64 亿 8.38 亿 7.96 亿 7.62 亿 6.2 亿 - 5.44 亿 5.07 亿 - - 4.78 亿
应收账款 36.22 亿 9.9% 32.95 亿 29.47 亿 27.1 亿 31.47 亿 27.58 亿 22.72 亿 20.59 亿 24.66 亿 22.54 亿 17.73 亿 13.08 亿 20.28 亿 14.66 亿 15.46 亿 11.7 亿 14.16 亿 10.55 亿 9.87 亿 6.6 亿 10.81 亿 9.73 亿 7.6 亿 6.87 亿 7.94 亿 - 7.47 亿 6.17 亿 - - 5.49 亿
预付款项 5246.73 万 4.5% 5019.68 万 5048.15 万 5248.93 万 9123.48 万 5555.44 万 4396.06 万 4372.35 万 6844.34 万 6130.3 万 5889.52 万 3423.84 万 4384.42 万 9007.01 万 6394.88 万 2852.25 万 5191.34 万 3690.59 万 3177.4 万 990.13 万 3631.14 万 4191.12 万 5043.25 万 1977.63 万 6503.16 万 3634.64 万 4166.71 万 3520.07 万 6935.9 万 1201.69 万 2643.16 万
其他应收款合计 1020.66 万 -2.0% 1041.66 万 1034.69 万 640.26 万 906.14 万 670.65 万 551.03 万 291.69 万 550.0 万 786.96 万 584.53 万 352.57 万 645.0 万 488.5 万 1006.18 万 961.97 万 1036.64 万 743.92 万 736.45 万 641.84 万 455.99 万 377.25 万 354.07 万 174.13 万 510.56 万 608.93 万 811.3 万 393.98 万 599.59 万 503.18 万 539.28 万
存货 43.11 亿 3.7% 41.57 亿 41.27 亿 38.6 亿 36.31 亿 34.5 亿 34.86 亿 33.42 亿 31.06 亿 28.44 亿 27.53 亿 23.8 亿 20.19 亿 18.08 亿 17.14 亿 15.99 亿 14.85 亿 13.88 亿 12.77 亿 11.39 亿 11.03 亿 10.83 亿 10.71 亿 10.25 亿 9.65 亿 8.9 亿 8.14 亿 7.58 亿 7.21 亿 6.99 亿 7.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7676.55 万 -8.5% 8391.75 万 7916.37 万 8448.94 万 5506.09 万 6011.57 万 9377.48 万 9346.03 万 4871.13 万 1840.34 万 3034.09 万 2119.2 万 588.15 万 429.39 万 3195.25 万 4757.94 万 3819.25 万 3495.9 万 2958.59 万 3144.44 万 3223.56 万 3510.71 万 2981.24 万 3157.88 万 2902.68 万 2828.7 万 2844.16 万 2460.64 万 8967.41 万 4523.56 万 2.39 亿
非流动资产合计 31.77 亿 1.5% 31.29 亿 30.3 亿 30.09 亿 27.89 亿 27.32 亿 25.85 亿 25.91 亿 24.45 亿 22.62 亿 22.03 亿 21.4 亿 19.48 亿 18.43 亿 17.69 亿 16.62 亿 15.9 亿 15.06 亿 14.37 亿 14.51 亿 13.52 亿 13.22 亿 12.96 亿 12.95 亿 12.65 亿 12.41 亿 12.06 亿 11.96 亿 11.79 亿 11.41 亿 11.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 230.0 万 1780.0 万 1780.0 万 1780.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 757.18 万 -0.7% 762.38 万 367.64 万 370.49 万 373.59 万 376.7 万 348.46 万 358.8 万 369.14 万 379.48 万 447.47 万 448.72 万 460.65 万 472.61 万 700.37 万 712.33 万 730.42 万 747.41 万 765.81 万 781.53 万 668.38 万 683.07 万 697.76 万 712.46 万 775.53 万 791.21 万 806.89 万 793.01 万 761.71 万 761.71 万 766.17 万
长期股权投资 1.98 亿 0.3% 1.97 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.24 亿 1.06 亿 9811.39 万 9858.51 万 3910.5 万 3818.25 万 3743.64 万 3840.52 万 3075.86 万 2933.61 万 2395.77 万 1836.24 万 - - -
其他权益工具投资 1884.9 万 0.0% 1884.9 万 1884.9 万 1884.9 万 1884.9 万 1884.9 万 1884.9 万 1884.9 万 1884.9 万 1143.0 万 1143.0 万 1143.0 万 1143.0 万 1143.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 230.0 万 230.0 万 230.0 万 230.0 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 20.8 亿 -0.5% 20.89 亿 20.32 亿 20.62 亿 15.26 亿 14.41 亿 13.95 亿 14.06 亿 13.69 亿 13.73 亿 11.4 亿 11.54 亿 11.41 亿 10.54 亿 10.21 亿 10.38 亿 9.68 亿 9.8 亿 9.92 亿 10.08 亿 9.23 亿 9.01 亿 9.09 亿 9.21 亿 8.89 亿 8.78 亿 7.07 亿 7.08 亿 5.6 亿 5.73 亿 5.51 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2327.47
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.33 亿 17.0% 2.84 亿 2.58 亿 2.32 亿 5.76 亿 6.27 亿 5.53 亿 5.36 亿 2.4 亿 1.47 亿 2.21 亿 2.21 亿 1.42 亿 1.93 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.25 亿 7976.68 万 980.06 万 1583.55 万 9694.16 万 8515.69 万 4919.11 万 5151.05 万 3332.85 万 4853.25 万 1.94 亿 1.88 亿 2.78 亿 2.62 亿 2.36 亿
使用权资产 64.15 万 -55.3% 143.51 万 222.87 万 302.22 万 381.58 万 460.93 万 519.75 万 311.36 万 353.82 万 396.28 万 438.73 万 481.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.19 亿 -1.0% 3.22 亿 3.25 亿 3.28 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.95 亿 2.99 亿 3.01 亿 1.79 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.92 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1738.59 万 1738.59 万 1738.59 万 1738.59 万 1738.59 万 1744.7 万 1744.7 万 1744.7 万 1744.7 万 1744.7 万 1744.7 万 1744.7 万 1761.75 万 1761.3 万 1759.2 万 1746.62 万 1730.53 万 1652.55 万 1629.2 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 7.58 万 15.17 万 22.75 万 30.33 万 37.92 万 45.5 万 53.09 万 60.67 万 68.25 万 75.84 万 83.42 万 91.0 万 98.59 万 106.17 万 113.75 万 121.34 万 128.92 万 136.51 万
递延所得税资产 1.7 亿 11.4% 1.53 亿 1.47 亿 1.36 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.01 亿 9716.63 万 9460.53 万 9650.15 万 9449.79 万 9065.9 万 8177.37 万 7762.52 万 7604.71 万 7635.12 万 7373.55 万 6561.18 万 6599.04 万 6181.83 万 6181.83 万 5382.97 万 5382.97 万 5177.36 万 5177.36 万 3239.16 万 3247.28 万 3372.51 万
其他非流动资产 5041.39 万 -8.4% 5506.7 万 5417.9 万 3500.25 万 7767.8 万 5061.62 万 2992.99 万 4198.45 万 2.21 亿 1.63 亿 2.68 亿 3.16 亿 2.15 亿 1.45 亿 1.47 亿 3892.98 万 9612.06 万 6182.32 万 8325.62 万 7232.79 万 4259.93 万 4288.35 万 4539.59 万 2504.19 万 5528.43 万 2468.23 万 1888.83 万 1449.04 万 7716.87 万 4112.96 万 8360.78 万
负债合计 70.68 亿 -2.4% 72.41 亿 66.79 亿 63.42 亿 55.97 亿 60.45 亿 54.36 亿 53.48 亿 50.76 亿 50.57 亿 52.32 亿 49.45 亿 45.08 亿 43.8 亿 34.22 亿 33.15 亿 31.58 亿 29.41 亿 27.78 亿 26.53 亿 25.38 亿 24.29 亿 24.9 亿 21.88 亿 19.61 亿 21.26 亿 21.9 亿 20.15 亿 17.79 亿 15.64 亿 15.49 亿
流动负债合计 56.25 亿 -5.8% 59.74 亿 54.64 亿 49.56 亿 42.58 亿 45.05 亿 38.73 亿 34.23 亿 29.49 亿 30.09 亿 33.51 亿 34.06 亿 35.58 亿 38.04 亿 26.55 亿 25.81 亿 24.54 亿 21.93 亿 21.28 亿 20.0 亿 19.17 亿 19.03 亿 18.21 亿 16.22 亿 14.18 亿 15.92 亿 16.39 亿 14.6 亿 13.13 亿 10.07 亿 11.11 亿
短期借款 12.78 亿 11.2% 11.5 亿 11.37 亿 7.79 亿 5.98 亿 6.76 亿 6.86 亿 7.28 亿 7.76 亿 6.75 亿 7.67 亿 9.82 亿 13.89 亿 13.48 亿 10.92 亿 10.01 亿 10.52 亿 10.03 亿 10.61 亿 10.33 亿 10.7 亿 11.29 亿 8.97 亿 6.61 亿 7.28 亿 9.06 亿 8.4 亿 8.04 亿 7.27 亿 6.62 亿 7.62 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 41.14 万 135.05 万 - - - -
应付票据 10.17 亿 7.8% 9.44 亿 9.47 亿 7.88 亿 6.7 亿 6.6 亿 6.43 亿 6.67 亿 4.81 亿 4.91 亿 6.92 亿 8.6 亿 8.0 亿 7.01 亿 6.91 亿 5.81 亿 6.57 亿 5.82 亿 4.59 亿 3.61 亿 3.13 亿 3.34 亿 3.59 亿 4.22 亿 3.55 亿 - 2.6 亿 3.19 亿 - - 1.39 亿
应付账款 18.81 亿 1.6% 18.51 亿 19.42 亿 18.65 亿 14.85 亿 13.08 亿 11.87 亿 11.91 亿 12.17 亿 13.59 亿 12.97 亿 8.77 亿 7.02 亿 6.46 亿 3.6 亿 4.79 亿 3.03 亿 2.89 亿 2.81 亿 2.9 亿 2.37 亿 1.86 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.12 亿 - 2.77 亿 1.61 亿 - - 1.24 亿
预收款项 102.74 万 0.0% 102.74 万 102.74 万 102.74 万 102.74 万 102.74 万 102.74 万 102.74 万 102.74 万 102.74 万 102.74 万 102.74 万 82.74 万 82.74 万 82.74 万 82.74 万 - - - - - - - 1.64 亿 3420.83 万 4169.87 万 2400.59 万 1842.18 万 3943.33 万 2158.6 万 2618.13 万
应付职工薪酬 1.8 亿 10.9% 1.62 亿 1.26 亿 2.16 亿 1.46 亿 9621.24 万 1.02 亿 1.98 亿 1.14 亿 9895.44 万 1.17 亿 1.81 亿 1.59 亿 1.31 亿 1.13 亿 1.33 亿 9147.71 万 6614.88 万 6707.69 万 7567.39 万 5319.67 万 3290.43 万 3609.05 万 4570.58 万 1999.43 万 1694.25 万 2372.84 万 3126.38 万 1441.82 万 1030.38 万 1740.94 万
应交税费 7406.42 万 -18.0% 9028.79 万 1.34 亿 1.06 亿 6498.8 万 6152.55 万 2764.81 万 3697.74 万 6344.57 万 5640.54 万 5289.64 万 1567.99 万 6595.53 万 6609.26 万 6951.29 万 4156.48 万 3733.27 万 2928.07 万 4052.79 万 3609.1 万 4117.98 万 2590.58 万 2932.89 万 1013.41 万 592.64 万 900.11 万 1731.22 万 1354.91 万 346.03 万 235.28 万 219.26 万
其他应付款合计 295.47 万 -99.3% 4.25 亿 435.27 万 6878.97 万 683.25 万 4.61 亿 594.29 万 514.35 万 435.59 万 548.88 万 382.68 万 701.23 万 462.08 万 4.69 亿 346.04 万 317.43 万 134.36 万 275.74 万 101.39 万 203.73 万 125.38 万 121.87 万 131.54 万 104.52 万 539.82 万 658.43 万 365.55 万 63.43 万 444.46 万 332.26 万 298.02 万
一年内到期的非流动负债 9.21 亿 -16.0% 10.98 亿 9.77 亿 9.7 亿 10.76 亿 9.15 亿 9.17 亿 4.39 亿 1.7 亿 2.1 亿 2.79 亿 2.78 亿 2.72 亿 2.32 亿 3807.18 万 3801.73 万 3750.0 万 - - - - 300.0 万 1.2 亿 1.2 亿 5832.0 万 5832.0 万 1.92 亿 1.1 亿 1.35 亿 3120.0 万 3710.0 万
其他流动负债 2899.45 万 11.8% 2593.52 万 1658.17 万 2070.82 万 1945.46 万 3458.38 万 3579.6 万 1683.82 万 1325.32 万 1178.96 万 1502.1 万 2051.71 万 1828.86 万 2322.13 万 3296.93 万 3476.42 万 3287.86 万 2638.29 万 3034.46 万 2722.91 万 292.44 万 164.26 万 822.67 万 636.31 万 - - - 144.24 万 - - -
非流动负债合计 14.43 亿 13.9% 12.67 亿 12.15 亿 13.87 亿 13.4 亿 15.4 亿 15.63 亿 19.25 亿 21.27 亿 20.48 亿 18.81 亿 15.39 亿 9.49 亿 5.75 亿 7.67 亿 7.34 亿 7.04 亿 7.48 亿 6.5 亿 6.53 亿 6.21 亿 5.26 亿 6.69 亿 5.66 亿 5.44 亿 5.35 亿 5.51 亿 5.55 亿 4.66 亿 5.56 亿 4.38 亿
长期借款 9.48 亿 22.1% 7.76 亿 7.22 亿 8.87 亿 9.48 亿 11.6 亿 11.79 亿 15.35 亿 17.37 亿 16.72 亿 14.98 亿 11.6 亿 6.07 亿 2.34 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 3.65 亿 2.65 亿 4.1 亿 3.0 亿 2.98 亿 2.98 亿 3.13 亿 3.25 亿 3.22 亿 4.14 亿 2.91 亿
应付债券 1816.0 万 0.0% 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万 1816.0 万
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 77.58 万 -13.2% 89.4 万 70.02 万 67.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 322.9 万 2.0% 316.6 万 341.32 万 332.16 万 1521.06 万 1553.07 万 1604.6 万 1628.49 万 1632.69 万 1610.34 万 1591.49 万 1636.23 万 92.33 万 71.93 万 6.28 万 - - - 9.82 万 5.26 万 - - 31.45 万 31.45 万 - - - - - - -
长期递延收益 4.71 亿 1.0% 4.66 亿 4.69 亿 4.76 亿 3.58 亿 3.46 亿 3.49 亿 3.55 亿 3.54 亿 3.4 亿 3.47 亿 3.42 亿 3.23 亿 3.23 亿 3.21 亿 2.88 亿 2.59 亿 2.65 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.38 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.47 亿 2.24 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.09 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.28 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 75.95 亿 1.7% 74.7 亿 74.56 亿 72.67 亿 70.8 亿 67.78 亿 69.85 亿 67.36 亿 65.45 亿 63.35 亿 65.75 亿 63.61 亿 60.84 亿 55.43 亿 56.58 亿 54.43 亿 32.46 亿 30.25 亿 30.16 亿 28.87 亿 27.85 亿 26.14 亿 26.47 亿 26.15 亿 25.76 亿 19.47 亿 20.15 亿 19.79 亿 19.54 亿 19.31 亿 20.08 亿
实收资本（或股本） 6.5 亿 0.0% 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 6.5 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿
资本公积 36.46 亿 0.0% 36.46 亿 36.47 亿 36.47 亿 36.2 亿 36.2 亿 36.2 亿 35.77 亿 35.74 亿 35.45 亿 37.31 亿 37.31 亿 37.23 亿 37.23 亿 37.18 亿 37.18 亿 17.48 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.54 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.94 亿 11.89 亿 11.89 亿 11.89 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 3296.89 万 -0.6% 3317.65 万 3042.87 万 2810.18 万 2724.65 万 2584.3 万 2357.28 万 2040.44 万 1942.39 万 1790.65 万 1510.45 万 1213.46 万 920.49 万 790.83 万 735.27 万 558.0 万 674.64 万 615.07 万 531.82 万 414.08 万 514.26 万 478.86 万 503.44 万 419.59 万 540.47 万 527.55 万 455.6 万 465.01 万 545.19 万 543.04 万 529.24 万
盈余公积 3.25 亿 0.0% 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 9639.38 万 9639.38 万 9639.38 万 9639.38 万 7949.09 万 7949.09 万 7949.09 万 7949.09 万 6763.61 万 6763.61 万 6763.61 万
未分配利润 22.61 亿 4.8% 21.58 亿 22.04 亿 20.34 亿 19.2 亿 16.64 亿 18.81 亿 17.71 亿 16.76 亿 15.14 亿 17.65 亿 15.57 亿 13.6 亿 10.54 亿 11.8 亿 9.65 亿 8.36 亿 6.11 亿 6.03 亿 4.74 亿 4.13 亿 2.74 亿 3.07 亿 2.74 亿 2.44 亿 2.18 亿 2.87 亿 2.51 亿 2.46 亿 2.24 亿 3.01 亿
归属母公司股东权益合计 69.15 亿 1.5% 68.12 亿 68.56 亿 66.84 亿 65.24 亿 62.67 亿 64.82 亿 63.25 亿 61.51 亿 59.58 亿 62.08 亿 59.97 亿 57.64 亿 54.56 亿 55.78 亿 53.61 亿 31.66 亿 29.48 亿 29.38 亿 28.09 亿 27.11 亿 25.69 亿 26.03 亿 25.69 亿 25.24 亿 18.94 亿 19.62 亿 19.27 亿 19.05 亿 18.83 亿 19.6 亿
少数股东权益 6.8 亿 3.3% 6.58 亿 6.0 亿 5.83 亿 5.56 亿 5.1 亿 5.04 亿 4.11 亿 3.94 亿 3.76 亿 3.68 亿 3.65 亿 3.21 亿 8694.27 万 8048.29 万 8260.29 万 8005.35 万 7739.29 万 7786.26 万 7825.08 万 7432.78 万 4503.69 万 4431.39 万 4686.1 万 5183.81 万 5312.34 万 5279.74 万 5275.16 万 4913.32 万 4843.51 万 4842.42 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.86 亿 -65.4% 4.46 亿 1.62 亿 2.98 亿 2.27 亿 -2.22 亿 -1.1 亿 2.44 亿
经营活动现金流入小计 45.88 亿 14.6% 40.83 亿 37.47 亿 39.75 亿 27.81 亿 17.67 亿 13.12 亿 11.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 43.0 亿 12.9% 37.58 亿 35.73 亿 37.38 亿 26.46 亿 16.42 亿 11.85 亿 9.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -181.61 万 -206.0% 1414.29 万 755.03 万 3384.41 万 686.46 万 978.08 万 1372.69 万 715.85 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.9 亿 60.2% 3.1 亿 1.67 亿 2.04 亿 1.28 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.27 亿
经营活动现金流出小计 44.02 亿 27.0% 36.36 亿 35.86 亿 36.77 亿 25.53 亿 19.9 亿 14.21 亿 8.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.08 亿 26.8% 26.9 亿 27.33 亿 27.69 亿 18.75 亿 15.43 亿 10.98 亿 6.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.96 亿 9.4% 5.46 亿 5.18 亿 4.13 亿 3.02 亿 2.12 亿 1.66 亿 1.39 亿
支付的各项税款 3.52 亿 100.5% 2.02 亿 1.4 亿 3.03 亿 2.48 亿 1.44 亿 5859.55 万 3591.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 13.5% 1.98 亿 1.96 亿 1.93 亿 1.29 亿 9077.2 万 9881.41 万 6872.34 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.03 亿 -197.5% -2040.7 万 -3.83 亿 -17.1 亿 -9812.88 万 -3.43 亿 -3.77 亿 -1.43 亿
投资活动现金流入小计 69.06 亿 -15.6% 77.72 亿 96.16 亿 42.12 亿 8.94 亿 12.21 亿 1.27 亿 6.29 亿
收回投资收到的现金 68.83 亿 -15.5% 77.4 亿 95.72 亿 41.81 亿 8.85 亿 12.04 亿 1.27 亿 6.26 亿
取得投资收益收到的现金 2309.19 万 -41.7% 3151.65 万 4236.07 万 2994.36 万 809.5 万 1276.01 万 18.6 万 251.93 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -3803.55 -100.4% 66.06 万 92.15 万 145.09 万 93.55 万 327.05 万 2.27 万 10.84 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 73.09 亿 -5.9% 77.93 亿 99.99 亿 59.22 亿 9.92 亿 15.64 亿 5.05 亿 7.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.02 亿 -22.0% 3.52 亿 4.09 亿 6.62 亿 2.88 亿 1.89 亿 1.64 亿 1.53 亿
投资支付的现金 70.08 亿 -5.1% 74.4 亿 95.9 亿 52.61 亿 7.04 亿 13.75 亿 3.41 亿 6.18 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 22.39 亿 97.8% 13.58 亿 18.79 亿 24.98 亿 35.29 亿 15.16 亿 22.85 亿 14.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6599.13 万 113.9% -4.37 亿 -2.29 亿 7.43 亿 19.58 亿 2.32 亿 4.35 亿 1.09 亿
吸收投资收到的现金 50.0 万 -99.7% 1.38 亿 2550.0 万 2.41 亿 19.85 亿 3672.0 万 6.15 亿 74.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 22.05 亿 121.5% 12.2 亿 18.54 亿 22.57 亿 15.44 亿 14.79 亿 16.71 亿 14.51 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2946.73 万
筹资活动现金流出小计 21.73 亿 35.1% 17.95 亿 21.08 亿 17.56 亿 15.71 亿 12.84 亿 18.51 亿 13.72 亿
偿还债务所支付的现金 16.04 亿 47.8% 12.78 亿 15.74 亿 12.29 亿 13.47 亿 11.01 亿 16.79 亿 12.05 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.68 亿 8.8% 5.17 亿 5.34 亿 5.21 亿 2.24 亿 1.83 亿 1.6 亿 1.67 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 85.97 万 7259.5% 84.41 万 - 512.86 万 9.8 万 - 1146.85 万 -
汇率变动对现金的影响 187.29 万 425.7% 318.92 万 174.24 万 610.89 万 -205.62 万 -360.79 万 405.43 万 798.91 万
现金及现金等价物净增加额 -1.49 亿 -131.5% -773.82 万 -4.49 亿 -6.63 亿 20.85 亿 -3.37 亿 -4827.37 万 2.18 亿
期初现金及现金等价物余额 57.92 亿 6.2% 13.3 亿 17.79 亿 24.42 亿 3.57 亿 6.94 亿 7.42 亿 5.25 亿
期末现金及现金等价物余额 56.43 亿 -4.8% 13.23 亿 13.3 亿 17.79 亿 24.42 亿 3.57 亿 6.94 亿 7.42 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3.08 亿 -253.3% 2.01 亿 264.5 万 2.91 亿 4131.0 万 -3019.74 万 1.45 亿 3.82 亿 -2.7 亿 1.75 亿 -1.26 亿 4.95 亿 -1.78 亿 2.31 亿 -2.5 亿 2.98 亿 -1.73 亿 6303.32 万 3915.1 万 7768.3 万 582.0 万 -1.73 亿 -1.33 亿 2.33 亿 -1.62 亿 -6974.69 万 -1.1 亿 1.22 亿 9240.99 万 4686.82 万 -1795.79 万
经营活动现金流入小计 7.07 亿 -56.9% 16.39 亿 9.66 亿 12.77 亿 9.45 亿 9.09 亿 9.52 亿 11.99 亿 7.05 亿 10.52 亿 7.91 亿 14.9 亿 7.08 亿 10.98 亿 6.79 亿 9.31 亿 5.42 亿 6.96 亿 6.11 亿 5.89 亿 4.31 亿 4.89 亿 2.58 亿 5.84 亿 2.6 亿 2.26 亿 2.41 亿 4.08 亿 2.94 亿 2.25 亿 1.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.88 亿 -57.1% 16.05 亿 9.35 亿 10.73 亿 8.86 亿 8.73 亿 9.26 亿 11.22 亿 6.64 亿 10.22 亿 7.64 亿 13.76 亿 6.84 亿 10.59 亿 6.18 亿 8.34 亿 5.37 亿 6.86 亿 5.9 亿 5.09 亿 4.21 亿 4.71 亿 2.41 亿 5.15 亿 2.31 亿 2.15 亿 2.23 亿 2.96 亿 2.78 亿 2.23 亿 1.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -181.61 万 181.61 万 - - -10.23 万 7.48 万 - - 2752.68 万 98.79 万 0.0 532.95 万 0.0 0.0 0.0 686.46 万 0.0 0.0 0.0 978.08 万 343.34 万 597.75 万 249.76 万 181.84 万 147.06 万 330.04 万 0.0 238.75 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1904.08 万 -44.1% 3407.9 万 3103.3 万 2.06 亿 5757.01 万 2130.11 万 2550.48 万 7672.32 万 4011.6 万 2236.1 万 2751.58 万 8666.68 万 2298.73 万 3887.91 万 5518.29 万 9768.06 万 545.72 万 1024.94 万 1455.32 万 7955.18 万 1065.38 万 1800.43 万 723.69 万 6599.26 万 2242.0 万 885.31 万 1629.84 万 1.1 亿 1293.53 万 233.8 万 149.39 万
经营活动现金流出小计 10.15 亿 -29.4% 14.38 亿 9.63 亿 9.86 亿 9.04 亿 9.39 亿 8.07 亿 8.17 亿 9.74 亿 8.77 亿 9.17 亿 9.95 亿 8.86 亿 8.67 亿 9.29 亿 6.33 亿 7.16 亿 6.33 亿 5.72 亿 5.11 亿 4.25 亿 6.62 亿 3.91 亿 3.52 亿 4.22 亿 2.96 亿 3.51 亿 2.86 亿 2.01 亿 1.78 亿 1.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.73 亿 -27.4% 10.65 亿 6.52 亿 7.18 亿 6.75 亿 7.42 亿 5.56 亿 5.58 亿 7.88 亿 6.69 亿 7.18 亿 7.41 亿 6.7 亿 6.61 亿 6.97 亿 4.48 亿 5.66 亿 4.55 亿 4.05 亿 3.94 亿 3.14 亿 5.25 亿 3.1 亿 2.93 亿 3.23 亿 2.1 亿 2.71 亿 2.31 亿 1.45 亿 1.11 亿 1.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 -26.3% 1.56 亿 2.2 亿 1.06 亿 1.04 亿 1.42 亿 1.94 亿 1.04 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.67 亿 7711.5 万 1.01 亿 1.01 亿 1.34 亿 6971.53 万 7181.62 万 7768.55 万 8243.55 万 5078.0 万 4542.76 万 6034.04 万 5497.91 万 3742.32 万 4424.74 万 3832.56 万 4619.72 万 3044.51 万 3047.71 万 3571.4 万 4280.62 万
支付的各项税款 6941.66 万 -57.3% 1.63 亿 5943.24 万 6016.28 万 8871.99 万 2467.18 万 2862.11 万 3331.86 万 4025.66 万 5363.21 万 1275.53 万 5459.03 万 9431.67 万 8597.73 万 6766.44 万 6723.9 万 6870.98 万 5850.14 万 5403.55 万 4764.72 万 3609.59 万 5017.95 万 1001.47 万 806.03 万 1319.27 万 2036.92 万 1697.33 万 1085.04 万 789.77 万 799.94 万 917.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5750.78 万 6.5% 5399.87 万 3252.15 万 1.03 亿 3624.71 万 3091.04 万 2790.96 万 1.22 亿 2026.88 万 3298.56 万 1990.42 万 1.22 亿 2110.57 万 1864.77 万 3064.5 万 4750.27 万 898.75 万 4153.85 万 3071.8 万 1869.62 万 2939.41 万 2627.77 万 1640.4 万 1378.52 万 4150.17 万 2694.93 万 1657.8 万 1335.04 万 1798.2 万 2365.96 万 1373.14 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 -332.0% 8447.58 万 -7580.18 万 -2.16 亿 1.61 亿 -2044.29 万 5532.98 万 2.18 亿 -8.3 亿 -4.07 亿 6.36 亿 -2587.36 万 -2.59 亿 -9.64 亿 -4.62 亿 -1.88 亿 -1.15 亿 3.04 亿 -1.0 亿 -3.73 亿 -8225.42 万 9663.21 万 1518.51 万 1.42 亿 -4.54 亿 -4657.15 万 -1910.94 万 2.96 亿 -1.48 亿 -3444.85 万 -2.56 亿
投资活动现金流入小计 21.92 亿 2.3% 21.42 亿 12.41 亿 13.31 亿 24.29 亿 21.76 亿 18.36 亿 17.42 亿 10.34 亿 23.3 亿 45.09 亿 28.39 亿 9.19 亿 3.52 亿 1.03 亿 -4.1 万 1.97 亿 3.78 亿 3.19 亿 9.16 亿 9807.19 万 1.55 亿 5106.34 万 -425.44 万 4476.04 万 652.51 万 8017.77 万 -2.61 亿 5.0 亿 3.4 亿 4917.93 万
收回投资收到的现金 21.86 亿 2.5% 21.33 亿 12.37 亿 13.27 亿 24.2 亿 21.68 亿 18.25 亿 17.3 亿 10.3 亿 23.21 亿 44.92 亿 28.22 亿 9.1 亿 3.49 亿 1.0 亿 0.0 1.95 亿 3.75 亿 3.15 亿 9.06 亿 9800.0 万 1.5 亿 5000.0 万 -150.0 万 4200.0 万 650.0 万 8000.0 万 -2.58 亿 4.97 亿 3.38 亿 4900.0 万
取得投资收益收到的现金 588.63 万 -35.8% 916.8 万 428.37 万 375.4 万 943.74 万 777.16 万 1055.35 万 1184.23 万 417.84 万 943.29 万 1690.71 万 1702.67 万 913.21 万 138.48 万 240.0 万 -1.71 万 229.65 万 292.74 万 288.82 万 653.09 万 6.87 万 509.7 万 106.34 万 -272.15 万 272.98 万 0.0 17.77 万 -329.51 万 325.93 万 238.02 万 17.49 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -6.5 万 -142.9% 15.14 万 1.23 万 -10.25 万 0.0 25.71 万 50.6 万 20.03 万 15.38 万 19.77 万 36.97 万 -33.1 万 1.74 万 146.2 万 30.24 万 -2.39 万 -1.2 万 6.2 万 90.94 万 316.05 万 3203.88 - - -3.29 万 3.06 万 - - 9.96 万 3600.0 751.2 4418.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 23.88 亿 16.1% 20.58 亿 13.17 亿 15.47 亿 22.69 亿 21.96 亿 17.81 亿 15.24 亿 18.64 亿 27.38 亿 38.73 亿 28.64 亿 11.78 亿 13.15 亿 5.64 亿 1.88 亿 3.12 亿 7375.33 万 4.19 亿 12.89 亿 1.8 亿 5857.18 万 3587.84 万 -1.47 亿 4.99 亿 5309.65 万 9928.71 万 -5.57 亿 6.48 亿 3.74 亿 3.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8897.44 万 14.4% 7780.58 万 6581.0 万 6930.15 万 1.24 亿 6347.16 万 9572.96 万 1.04 亿 1.37 亿 6686.42 万 1.01 亿 2.54 亿 1.33 亿 5022.1 万 2.24 亿 7740.02 万 8472.62 万 8187.39 万 4385.02 万 4189.91 万 5232.61 万 5857.18 万 3587.84 万 5269.13 万 4937.96 万 4728.27 万 1428.71 万 2439.72 万 4490.93 万 2532.95 万 5862.27 万
投资支付的现金 22.99 亿 16.1% 19.8 亿 12.51 亿 14.77 亿 21.45 亿 21.33 亿 16.85 亿 14.2 亿 17.27 亿 26.71 亿 37.72 亿 26.1 亿 10.45 亿 12.65 亿 3.4 亿 1.1 亿 2.27 亿 -812.06 万 3.75 亿 12.47 亿 - - - -1.99 亿 4.5 亿 581.38 万 8500.0 万 -5.81 亿 6.04 亿 3.49 亿 2.47 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6.84 亿 47.9% 4.63 亿 5.3 亿 5.62 亿 2.9 亿 1.61 亿 3.46 亿 3.36 亿 5.39 亿 4.6 亿 5.45 亿 6.34 亿 9.63 亿 5.35 亿 3.66 亿 22.66 亿 2.46 亿 6.14 亿 4.04 亿 1.48 亿 2.18 亿 6.84 亿 4.66 亿 1.62 亿 7.32 亿 9.27 亿 4.64 亿 3.1 亿 4.19 亿 3.62 亿 3.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 -239.6% 2.3 亿 1.22 亿 3454.74 万 -6.46 亿 -2369.81 万 1.98 亿 -473.18 万 1.35 亿 -4.65 亿 1.05 亿 1.6 亿 2.81 亿 2.29 亿 7346.79 万 19.67 亿 3898.83 万 -7613.59 万 2831.65 万 3529.77 万 4434.93 万 -1.81 亿 3.34 亿 4276.34 万 4.56 亿 -1.59 亿 9505.25 万 4531.81 万 9045.14 万 -1.15 亿 8817.8 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 50.0 万 0.0 20.0 万 1.37 亿 2400.0 万 - - - 1512.58 万 - - - 19.83 亿 44.0 万 20.0 万 138.0 万 96.0 万 3176.0 万 - - 0.0 6.15 亿 0.0 30.0 万 0.0 0.0 0.0 74.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.84 亿 59.3% 4.29 亿 5.3 亿 5.62 亿 2.9 亿 1.6 亿 2.08 亿 3.37 亿 5.12 亿 4.6 亿 5.45 亿 6.19 亿 7.36 亿 5.35 亿 3.66 亿 2.83 亿 2.45 亿 6.13 亿 4.03 亿 1.47 亿 1.86 亿 6.8 亿 4.66 亿 1.62 亿 1.17 亿 9.27 亿 4.64 亿 2.8 亿 4.19 亿 3.62 亿 3.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 10.04 亿 330.9% 2.33 亿 4.08 亿 5.28 亿 9.36 亿 1.84 亿 1.47 亿 3.4 亿 4.04 亿 9.24 亿 4.4 亿 4.74 亿 6.82 亿 3.07 亿 2.93 亿 2.99 亿 2.07 亿 6.9 亿 3.76 亿 1.12 亿 1.74 亿 8.65 亿 1.32 亿 1.2 亿 2.76 亿 10.86 亿 3.69 亿 2.64 亿 3.29 亿 4.77 亿 3.03 亿
偿还债务所支付的现金 5.6 亿 176.8% 2.02 亿 3.29 亿 5.13 亿 4.67 亿 1.67 亿 1.31 亿 3.2 亿 3.86 亿 4.47 亿 4.21 亿 4.53 亿 2.06 亿 2.92 亿 2.78 亿 2.9 亿 1.94 亿 4.97 亿 3.66 亿 1.03 亿 1.64 亿 7.11 亿 1.23 亿 1.16 亿 2.48 亿 9.58 亿 3.58 亿 2.53 亿 3.14 亿 3.45 亿 2.93 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.44 亿 1379.5% 3004.04 万 7922.33 万 1465.44 万 4.69 亿 1666.1 万 1620.51 万 2039.52 万 1792.35 万 4.78 亿 1817.82 万 2005.52 万 4.75 亿 1481.11 万 1062.6 万 973.35 万 1228.34 万 1.93 亿 910.55 万 1306.13 万 988.01 万 1.5 亿 956.77 万 295.46 万 1842.43 万 1.27 亿 1161.7 万 1339.1 万 1290.87 万 1.31 亿 967.78 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.17 万 -98.4% 74.16 万 1.17 万 9.47 万 1.17 万 - - - - - - 141.08 万 0.0 1.07 万 370.71 万 -151.7 万 41.02 万 10.98 万 109.5 万 - 30.62 万 - - 42.2 万 989.35 万 - - - 195.53 万 2.26 万 2.21 万
汇率变动对现金的影响 -85.7 万 -317.0% -20.55 万 21.45 万 272.09 万 -127.05 万 108.88 万 64.99 万 -104.33 万 24.12 万 440.54 万 -186.09 万 207.75 万 523.36 万 -101.75 万 -18.48 万 -100.2 万 10.74 万 -106.87 万 -9.29 万 -127.29 万 -274.37 万 -31.39 万 72.26 万 105.12 万 193.44 万 360.95 万 -254.08 万 143.4 万 412.38 万 465.87 万 -222.75 万
现金及现金等价物净增加额 -8.25 亿 -260.3% 5.15 亿 4929.85 万 1.12 亿 -4.46 亿 -7324.97 万 3.99 亿 5.94 亿 -9.64 亿 -6.92 亿 6.14 亿 6.31 亿 -1.51 亿 -5.05 亿 -6.39 亿 20.77 亿 -2.49 亿 2.9 亿 -3267.8 万 -2.61 亿 -3482.86 万 -2.58 亿 2.16 亿 4.19 亿 -1.59 亿 -2.72 亿 -3637.81 万 4.65 亿 3876.77 万 -9761.74 万 -1.88 亿
期初现金及现金等价物余额 18.87 亿 37.5% 13.72 亿 13.23 亿 12.11 亿 16.56 亿 17.29 亿 13.3 亿 7.37 亿 17.01 亿 23.93 亿 17.79 亿 11.48 亿 12.99 亿 18.03 亿 24.42 亿 3.65 亿 6.14 亿 3.24 亿 3.57 亿 6.18 亿 6.53 亿 9.11 亿 6.94 亿 2.75 亿 4.34 亿 7.06 亿 7.42 亿 2.77 亿 2.39 亿 3.36 亿 5.25 亿
期末现金及现金等价物余额 10.61 亿 -43.7% 18.87 亿 13.72 亿 13.23 亿 12.11 亿 16.56 亿 17.29 亿 13.3 亿 7.37 亿 17.01 亿 23.93 亿 17.79 亿 11.48 亿 12.99 亿 18.03 亿 24.42 亿 3.65 亿 6.14 亿 3.24 亿 3.57 亿 6.18 亿 6.53 亿 9.11 亿 6.94 亿 2.75 亿 4.34 亿 7.06 亿 7.42 亿 2.77 亿 2.39 亿 3.36 亿