Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 电气设备
  3. 电池
  4. 锂电专用设备
  5. 杭可科技

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 30.31 亿 -8.0% 29.81 亿 39.32 亿 34.54 亿 24.83 亿 14.93 亿 13.13 亿 11.09 亿
营业收入 30.31 亿 -8.0% 29.81 亿 39.32 亿 34.54 亿 24.83 亿 14.93 亿 13.13 亿 11.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 25.16 亿 -8.0% 25.2 亿 28.62 亿 28.52 亿 22.62 亿 10.82 亿 8.75 亿 7.95 亿
营业成本 21.13 亿 -9.0% 20.47 亿 24.56 亿 23.18 亿 18.31 亿 7.92 亿 6.65 亿 5.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5347.19 万 -46.1% 6964.08 万 1.15 亿 9133.14 万 4810.39 万 4418.33 万 6682.18 万 6360.89 万
管理费用 2.08 亿 93.0% 1.93 亿 1.69 亿 3.07 亿 2.01 亿 1.42 亿 9102.78 万 9819.04 万
财务费用 -1.72 亿 -125.5% -8406.84 万 -1.58 亿 -8554.58 万 4248.36 万 -1007.65 万 -3216.32 万 -3094.44 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 111.19 万 58.27 万 67.08 万 23.97 万 - 36.77 万 4.58 万
财务费用 - 利息收入 9622.26 万 -5.1% 9883.38 万 9247.95 万 2208.23 万 1557.27 万 2651.62 万 1980.09 万 512.23 万
研发费用 2.81 亿 16.9% 2.57 亿 2.44 亿 2.07 亿 1.31 亿 1.04 亿 7449.53 万 5745.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3196.01 万 -22.2% 3634.41 万 3664.51 万 1442.75 万 718.0 万 1059.16 万 1031.45 万 1541.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2560.73 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6528.16 万 -15.2% 5124.96 万 1.21 亿 6472.78 万 4474.92 万 6160.33 万 6234.8 万 3736.9 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 296.93 万 149.8% 67.36 万 -503.05 万 163.08 万 816.26 万 826.16 万 724.44 万 438.78 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 220.76 万 184.1% -141.92 万 -254.52 万 59.65 万 - - - -
资产处置收益 -86.72 万 -218.3% 2.32 万 67.02 万 -34.44 万 -48.91 万 - - -
营业利润 3.53 亿 -28.8% 3.36 亿 9.1 亿 5.51 亿 2.54 亿 4.25 亿 3.27 亿 3.3 亿
加：营业外收入 337.21 万 -72.4% 431.11 万 744.78 万 312.19 万 410.49 万 90.76 万 684.92 万 105.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 320.84 万 -18.1% 309.58 万 613.12 万 996.53 万 75.94 万 114.76 万 12.76 万 24.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.53 亿 -29.9% 3.37 亿 9.11 亿 5.44 亿 2.57 亿 4.25 亿 3.34 亿 3.31 亿
减：所得税 1734.36 万 -47.7% 1114.14 万 1.02 亿 5335.11 万 2187.07 万 5331.99 万 4285.2 万 4458.98 万
净利润 3.36 亿 -28.7% 3.26 亿 8.09 亿 4.91 亿 2.35 亿 3.72 亿 2.91 亿 2.86 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.36 亿 -28.7% 3.26 亿 8.09 亿 4.91 亿 2.35 亿 3.72 亿 2.91 亿 2.86 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.36 亿 -28.7% 3.26 亿 8.09 亿 4.91 亿 2.35 亿 3.72 亿 2.91 亿 2.86 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.32 亿 -23.7% 3.11 亿 7.91 亿 4.73 亿 1.66 亿 3.18 亿 2.43 亿 2.76 亿
基本每股收益 0.56 -28.2% 0.54 1.35 1.21 0.58 0.93 0.77 0.8
稀释每股收益 0.56 -28.2% 0.54 1.35 1.21 0.58 0.92 0.77 0.8
其他综合收益 -657.69 万 -206.7% -269.79 万 480.86 万 505.27 万 -115.12 万 -292.01 万 46.26 万 97.54 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -657.69 万 -206.7% -269.79 万 480.86 万 505.27 万 -115.12 万 -292.01 万 46.26 万 97.54 万
综合收益总额 3.29 亿 -31.0% 3.24 亿 8.14 亿 4.96 亿 2.34 亿 3.69 亿 2.92 亿 2.87 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.29 亿 -31.0% 3.24 亿 8.14 亿 4.96 亿 2.34 亿 3.69 亿 2.92 亿 2.87 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
营业总收入 7.51 亿 -41.8% 12.9 亿 6.8 亿 3.1 亿 7.8 亿 10.07 亿 8.84 亿 6.23 亿 11.88 亿 11.7 亿 9.51 亿 6.86 亿 8.13 亿 11.58 亿 7.97 亿 7.22 亿 6.87 亿 7.63 亿 3.12 亿 4.62 亿 4.23 亿 4.41 亿 1.67 亿 3.14 亿 3.7 亿 3.8 亿 2.5 亿 1.51 亿 4.54 亿
营业收入 7.51 亿 -41.8% 12.9 亿 6.8 亿 3.1 亿 7.8 亿 10.07 亿 8.84 亿 6.23 亿 11.88 亿 11.7 亿 9.51 亿 6.86 亿 8.13 亿 11.58 亿 7.97 亿 7.22 亿 6.87 亿 7.63 亿 3.12 亿 4.62 亿 4.23 亿 4.41 亿 1.67 亿 3.14 亿 3.7 亿 3.8 亿 2.5 亿 1.51 亿 4.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.03 亿 -41.3% 10.28 亿 6.14 亿 2.7 亿 6.95 亿 8.8 亿 6.75 亿 4.85 亿 9.07 亿 8.05 亿 6.65 亿 5.59 亿 6.15 亿 9.69 亿 7.08 亿 7.43 亿 5.71 亿 6.72 亿 2.76 亿 3.56 亿 3.32 亿 2.68 亿 1.27 亿 1.95 亿 2.54 亿 2.38 亿 1.89 亿 1.25 亿 3.17 亿
营业成本 4.5 亿 -52.6% 9.5 亿 5.37 亿 1.77 亿 5.46 亿 7.41 亿 5.84 亿 4.52 亿 7.25 亿 7.33 亿 5.46 亿 4.68 亿 4.94 亿 8.0 亿 5.55 亿 6.0 亿 4.51 亿 5.92 亿 1.88 亿 2.68 亿 2.26 亿 2.01 亿 9748.05 万 1.45 亿 1.93 亿 1.97 亿 1.3 亿 9425.55 万 2.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2365.11 万 81.2% 1304.95 万 2189.56 万 -512.42 万 2901.83 万 2567.9 万 2006.78 万 2442.97 万 3313.05 万 3748.7 万 1952.52 万 1542.44 万 2513.48 万 2664.13 万 2413.09 万 -790.2 万 3425.58 万 709.02 万 1466.0 万 236.92 万 2049.76 万 1406.05 万 725.61 万 1703.35 万 2394.01 万 1189.21 万 1395.61 万 1122.46 万 2326.87 万
管理费用 6079.68 万 12.9% 5385.83 万 2613.03 万 6751.74 万 4349.29 万 5098.05 万 3112.86 万 -1768.01 万 6527.26 万 7082.55 万 5074.6 万 3685.04 万 8857.2 万 9966.43 万 8158.49 万 8371.11 万 4356.83 万 3551.59 万 3859.8 万 5178.16 万 4613.13 万 3072.31 万 1361.42 万 2139.37 万 3236.7 万 1875.49 万 1851.22 万 2497.19 万 3273.24 万
财务费用 -1432.07 万 78.0% -6515.84 万 -3887.72 万 -5397.67 万 340.26 万 -534.73 万 -2814.7 万 -4632.3 万 1805.69 万 -1.2 亿 -1018.36 万 -1822.68 万 -4429.83 万 -3052.27 万 750.2 万 2172.41 万 585.3 万 594.67 万 895.98 万 1022.76 万 1110.69 万 -1478.97 万 -1662.12 万 -1232.65 万 -1655.33 万 -1443.77 万 1115.43 万 -1872.31 万 -498.48 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 15.77 万 29.06 万 -45.14 万 - - - - 49.98 万 100.0 万 - - - - - - - 3.0 万 -42.17 万 1.14 万 30.76 万 47.05 万 4.37 万 106.76
财务费用 - 利息收入 2140.16 万 -22.6% 2765.02 万 1918.32 万 2798.76 万 2693.88 万 2097.58 万 2293.16 万 3052.01 万 2484.06 万 2573.78 万 1138.1 万 494.82 万 739.3 万 431.34 万 542.77 万 423.25 万 376.34 万 396.2 万 361.48 万 555.37 万 521.29 万 497.86 万 1077.11 万 1134.7 万 401.51 万 326.04 万 117.84 万 201.98 万 163.13 万
研发费用 7506.92 万 11.0% 6763.25 万 6003.23 万 7796.44 万 6635.56 万 6028.8 万 5253.82 万 6102.0 万 5822.26 万 7378.13 万 5053.97 万 5162.22 万 4900.03 万 6989.93 万 3678.18 万 4039.85 万 3497.31 万 3065.75 万 2524.29 万 2282.97 万 2557.78 万 3322.95 万 2193.36 万 2130.27 万 1807.67 万 2159.82 万 1351.77 万 729.42 万 1861.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 788.61 万 -11.5% 890.6 万 836.46 万 680.34 万 727.52 万 665.17 万 1561.38 万 1155.09 万 697.5 万 1016.06 万 795.86 万 521.71 万 284.88 万 340.44 万 295.72 万 494.1 万 84.05 万 63.95 万 75.89 万 103.26 万 225.11 万 418.64 万 312.16 万 274.32 万 312.0 万 254.37 万 190.75 万 574.46 万 240.92 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1893.77 万 -16.5% 2267.82 万 1417.05 万 949.51 万 2044.31 万 746.14 万 1385.01 万 3521.92 万 2738.46 万 4473.56 万 1397.08 万 2024.83 万 1136.53 万 2456.45 万 854.97 万 1393.24 万 1354.83 万 286.28 万 1440.57 万 1089.37 万 1381.66 万 2383.23 万 1306.07 万 849.14 万 3422.31 万 1155.75 万 807.61 万 770.17 万 1324.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 96.97 万 44.6% 67.07 万 49.07 万 83.82 万 -47.0 万 69.11 万 -38.57 万 -579.67 万 33.14 万 - - -345.59 万 -98.48 万 426.92 万 180.23 万 117.2 万 217.68 万 275.31 万 206.07 万 154.51 万 110.06 万 207.27 万 354.32 万 85.41 万 335.2 万 32.75 万 271.08 万 34.12 万 45.37 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 204.1 万 916.7% -24.99 万 -15.27 万 56.93 万 113.34 万 -196.85 万 -115.33 万 -63.63 万 167.03 万 -222.7 万 -135.21 万 129.34 万 495.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -31.06 万 -31.0% -23.71 万 -31.34 万 -6059.17 0.0 - - 73.31 万 3489.9 -7.64 万 1.0 万 - - - - 75.67 万 -40.86 万 - - - - - - - - - - - -
营业利润 1.06 亿 -40.1% 1.77 亿 1.23 亿 -5293.65 万 1.09 亿 9253.36 万 1.87 亿 1.07 亿 2.62 亿 3.04 亿 2.37 亿 1.24 亿 1.57 亿 1.66 亿 1.04 亿 -951.54 万 1.2 亿 8700.66 万 5607.84 万 6752.21 万 1.31 亿 1.72 亿 5495.91 万 87.05 万 1.23 亿 1.38 亿 6465.66 万 3785.52 万 1.34 亿
加：营业外收入 256.21 万 3.9% 246.59 万 3.35 万 -168.94 万 12.08 万 10.04 万 577.94 万 620.45 万 18.98 万 95.56 万 9.79 万 82.05 万 18.25 万 44.94 万 166.95 万 33.38 万 360.5 万 -35.49 万 52.1 万 44.55 万 -3.08 万 9.35 万 39.93 万 132.0 万 58.83 万 11.94 万 482.15 万 28.79 万 34.91 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.77 万 4020.0% 673.07 66.0 万 252.0 万 3.31 万 -102.23 万 156.5 万 334.18 万 141.0 万 97.74 万 40.19 万 543.76 万 42.53 万 385.08 万 25.16 万 16.47 万 19.05 万 26.74 万 13.67 万 43.05 万 30.05 万 20.26 万 21.4 万 5.04 万 6558.71 5614.91 6.5 万 2.68 万 6.85 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1.09 亿 -39.5% 1.8 亿 1.22 亿 -5714.59 万 1.1 亿 9365.63 万 1.91 亿 1.1 亿 2.61 亿 3.04 亿 2.37 亿 1.2 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.05 亿 -934.63 万 1.23 亿 8638.42 万 5646.27 万 6753.71 万 1.3 亿 1.72 亿 5514.44 万 214.01 万 1.24 亿 1.39 亿 6941.31 万 3811.63 万 1.34 亿
减：所得税 1104.92 万 44.6% 764.05 万 628.48 万 -763.09 万 297.96 万 -264.47 万 1843.74 万 1436.81 万 2285.9 万 3840.62 万 2625.79 万 890.54 万 1797.46 万 1489.51 万 1157.61 万 -640.14 万 1194.15 万 1185.85 万 447.2 万 329.22 万 1975.43 万 2357.19 万 670.15 万 -369.31 万 1756.62 万 2020.38 万 877.51 万 150.15 万 2090.59 万
净利润 9767.37 万 -43.3% 1.72 亿 1.16 亿 -4951.5 万 1.07 亿 9630.1 万 1.73 亿 9534.33 万 2.38 亿 2.65 亿 2.1 亿 1.11 亿 1.38 亿 1.48 亿 9366.9 万 -294.49 万 1.12 亿 7452.57 万 5199.07 万 6424.49 万 1.11 亿 1.49 亿 4844.29 万 583.32 万 1.06 亿 1.18 亿 6063.8 万 3661.48 万 1.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9767.37 万 -43.3% 1.72 亿 1.16 亿 -4951.5 万 1.07 亿 9630.1 万 1.73 亿 9534.33 万 2.38 亿 2.65 亿 2.1 亿 1.11 亿 1.38 亿 1.48 亿 9366.9 万 -294.49 万 1.12 亿 7452.57 万 5199.07 万 6424.49 万 1.11 亿 1.49 亿 4844.29 万 583.32 万 1.06 亿 1.18 亿 6063.8 万 3661.48 万 1.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9767.37 万 -43.3% 1.72 亿 1.16 亿 -4951.5 万 1.07 亿 9630.1 万 1.73 亿 9534.33 万 2.38 亿 2.65 亿 2.1 亿 1.11 亿 1.38 亿 1.48 亿 9366.9 万 -294.49 万 1.12 亿 7452.57 万 5199.07 万 6424.49 万 1.11 亿 1.49 亿 4844.29 万 583.32 万 1.06 亿 1.18 亿 6063.8 万 3661.48 万 1.13 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8818.41 万 -43.6% 1.56 亿 1.16 亿 -2926.17 万 8818.9 万 8232.46 万 1.7 亿 9422.8 万 2.32 亿 2.56 亿 2.09 亿 1.13 亿 1.36 亿 1.37 亿 8626.11 万 -3613.79 万 9854.83 万 5705.99 万 4619.68 万 6677.42 万 8868.26 万 1.27 亿 3573.28 万 -1024.16 万 8439.92 万 1.18 亿 5137.75 万 3510.96 万 1.11 亿
基本每股收益 0.16 -44.8% 0.29 0.19 -0.08 0.17 0.16 0.29 0.16 0.39 0.44 0.36 -0.07 0.34 0.37 0.23 -0.01 0.27 0.19 0.13 0.16 0.28 0.37 0.12 0.0 0.27 0.33 0.17 0.11 0.31
稀释每股收益 0.16 -44.8% 0.29 0.19 -0.08 0.17 0.16 0.29 0.16 0.39 0.44 0.36 -0.06 0.34 0.36 0.23 -0.01 0.28 0.18 0.13 0.16 0.27 0.37 0.12 0.0 0.27 0.33 0.17 0.11 0.31
其他综合收益 -858.84 万 -252.7% 562.58 万 -639.16 万 277.73 万 43.88 万 -415.3 万 -176.1 万 1163.81 万 -545.96 万 48.2 万 -185.19 万 479.88 万 -28.03 万 -75.28 万 128.7 万 -57.63 万 37.04 万 245.06 万 -339.59 万 -302.32 万 -37.27 万 4.53 万 43.05 万 -37.95 万 39.88 万 68.16 万 -23.83 万 28.31 万 19.28 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -858.84 万 -252.7% 562.58 万 -639.16 万 277.73 万 43.88 万 -415.3 万 -176.1 万 1163.81 万 -545.96 万 48.2 万 -185.19 万 479.88 万 -28.03 万 -75.28 万 128.7 万 -57.63 万 37.04 万 245.06 万 -339.59 万 -302.32 万 -37.27 万 4.53 万 43.05 万 -37.95 万 39.88 万 68.16 万 -23.83 万 28.31 万 19.28 万
综合收益总额 8908.53 万 -49.9% 1.78 亿 1.09 亿 -4673.76 万 1.07 亿 9214.8 万 1.71 亿 1.07 亿 2.33 亿 2.66 亿 2.08 亿 1.16 亿 1.38 亿 1.47 亿 9495.6 万 -352.12 万 1.12 亿 7697.63 万 4859.47 万 6122.17 万 1.1 亿 1.49 亿 4887.34 万 545.37 万 1.07 亿 1.19 亿 6039.97 万 3689.79 万 1.13 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8908.53 万 -49.9% 1.78 亿 1.09 亿 -4673.76 万 1.07 亿 9214.8 万 1.71 亿 1.07 亿 2.33 亿 2.66 亿 2.08 亿 1.16 亿 1.38 亿 1.47 亿 9495.6 万 -352.12 万 1.12 亿 7697.63 万 4859.47 万 6122.17 万 1.1 亿 1.49 亿 4887.34 万 545.37 万 1.07 亿 1.19 亿 6039.97 万 3689.79 万 1.13 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 97.46 亿 -2.8% 97.69 亿 102.25 亿 79.66 亿 57.66 亿 38.76 亿 38.28 亿 23.08 亿
流动资产合计 81.52 亿 -3.6% 81.82 亿 86.17 亿 67.12 亿 47.91 亿 31.98 亿 32.81 亿 18.99 亿
货币资金 31.99 亿 -0.9% 30.72 亿 32.63 亿 22.05 亿 19.42 亿 17.54 亿 16.63 亿 4.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 444.69 万 -15.3% 331.83 万 592.55 万 847.07 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 18.79 亿 -7.6% 18.9 亿 19.93 亿 17.31 亿 10.27 亿 3.87 亿 5.04 亿 2.5 亿
应收票据 9241.96 万 19.0% 7476.85 万 9015.56 万 5804.91 万 3831.34 万 3811.64 万 1.46 亿 6866.54 万
应收账款 17.86 亿 -8.7% 18.15 亿 19.03 亿 16.73 亿 9.88 亿 3.49 亿 3.58 亿 1.81 亿
预付款项 6170.97 万 -3.0% 3755.01 万 4284.15 万 1807.9 万 5049.03 万 5419.34 万 5535.34 万 4722.33 万
其他应收款合计 4951.58 万 25.2% 2859.31 万 4078.46 万 2075.2 万 1881.38 万 924.24 万 823.89 万 1361.24 万
存货 25.61 亿 -1.1% 29.13 亿 29.01 亿 23.81 亿 14.23 亿 7.97 亿 8.38 亿 7.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 9785.83 万 -21.6% 592.01 万 1047.06 万 2220.97 万 1025.46 万 1928.0 万 1.58 亿 3.22 亿
非流动资产合计 15.94 亿 1.4% 15.88 亿 16.08 亿 12.54 亿 9.76 亿 6.77 亿 5.47 亿 4.09 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 11.58 亿 4.4% 11.68 亿 12.64 亿 9.54 亿 5.28 亿 3.61 亿 3.11 亿 1.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6845.37 万 -30.0% 5929.69 万 - 3550.32 万 1.66 亿 1.35 亿 6975.92 万 1.14 亿
使用权资产 69.22 万 -69.6% 35.13 万 221.41 万 600.97 万 980.53 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.09 亿 10.9% 1.97 亿 1.85 亿 1.76 亿 1.38 亿 9653.63 万 9778.13 万 9649.03 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 661.46 万 -6.3% 795.21 万 1118.1 万 700.38 万 734.71 万 184.86 万 34.8 万 40.1 万
递延所得税资产 1.03 亿 28.5% 1.01 亿 7801.52 万 3653.65 万 6760.97 万 5041.88 万 3361.73 万 654.77 万
其他非流动资产 4761.15 万 -44.3% 5377.36 万 6754.27 万 3922.94 万 5939.22 万 3255.3 万 3403.89 万 250.0 万
负债合计 43.63 亿 -9.5% 46.05 亿 51.06 亿 46.19 亿 29.42 亿 13.09 亿 16.05 亿 13.96 亿
流动负债合计 43.17 亿 -9.8% 45.65 亿 50.82 亿 45.88 亿 29.17 亿 12.9 亿 15.92 亿 13.91 亿
短期借款 1843.0 万 - 746.0 万 1451.6 万 - - - 3000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9.08 亿 -13.5% 8.72 亿 10.16 亿 13.17 亿 9.77 亿 2.28 亿 3.41 亿 2.21 亿
应付账款 9.62 亿 -27.2% 10.78 亿 15.63 亿 15.97 亿 9.56 亿 3.7 亿 2.96 亿 3.15 亿
预收款项 0.0 - 58.46 万 56.0 万 56.0 万 49.24 万 - 8.13 亿 7.75 亿
应付职工薪酬 2732.7 万 -12.9% 3172.25 万 3435.4 万 2525.1 万 1266.53 万 3078.73 万 3002.9 万 5076.83 万
应交税费 2836.68 万 -50.7% 3592.29 万 8678.44 万 1434.11 万 384.07 万 4067.78 万 2534.38 万 2307.99 万
其他应付款合计 682.06 万 -47.1% 996.33 万 846.96 万 300.29 万 336.28 万 629.27 万 666.53 万 519.03 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 202.8 万 384.07 万 356.06 万 - - -
其他流动负债 1.52 亿 -31.1% 8818.71 万 1.18 亿 1.26 亿 8979.82 万 5744.76 万 4942.7 万 69.83 万
非流动负债合计 4663.97 万 40.9% 3991.13 万 2386.35 万 3046.66 万 2445.64 万 1819.19 万 1213.85 万 522.25 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 9902.87 1.78 万 2.55 万 3.33 万
长期递延收益 4663.97 万 40.9% 3991.13 万 2386.35 万 2843.86 万 1852.35 万 1817.41 万 1211.3 万 518.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 53.83 亿 3.4% 51.65 亿 51.19 亿 33.48 亿 28.25 亿 25.67 亿 22.23 亿 9.12 亿
实收资本（或股本） 6.04 亿 0.0% 6.04 亿 6.04 亿 4.05 亿 4.03 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.6 亿
资本公积 23.62 亿 -1.2% 23.54 亿 23.6 亿 14.02 亿 12.84 亿 11.5 亿 10.87 亿 1.08 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -153.57 万 -15.6% 453.01 万 722.8 万 241.93 万 -263.34 万 -148.21 万 143.8 万 97.54 万
专项储备 32.35 万 - 7.08 万 20.76 万 - - - - -
盈余公积 2.87 亿 23.8% 3.02 亿 2.71 亿 1.92 亿 1.45 亿 1.22 亿 8501.51 万 5613.0 万
未分配利润 21.32 亿 7.8% 19.01 亿 18.77 亿 13.46 亿 9.95 亿 8.96 亿 6.49 亿 3.86 亿
归属母公司股东权益合计 53.83 亿 3.4% 51.65 亿 51.19 亿 33.48 亿 28.25 亿 25.67 亿 22.23 亿 9.12 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-06
资产总计 98.45 亿 2.6% 95.96 亿 96.96 亿 97.69 亿 96.47 亿 97.13 亿 101.11 亿 102.25 亿 104.02 亿 100.82 亿 95.06 亿 79.66 亿 73.46 亿 66.56 亿 60.54 亿 57.66 亿 53.56 亿 46.67 亿 41.74 亿 38.76 亿 37.34 亿 37.7 亿 38.22 亿 38.28 亿 37.17 亿 25.61 亿 24.28 亿 23.08 亿 21.69 亿
流动资产合计 82.48 亿 3.1% 79.99 亿 81.33 亿 81.82 亿 80.56 亿 81.25 亿 85.22 亿 86.17 亿 88.5 亿 85.97 亿 81.24 亿 67.12 亿 61.49 亿 55.73 亿 50.33 亿 47.91 亿 44.9 亿 39.07 亿 34.84 亿 31.98 亿 31.16 亿 31.86 亿 32.79 亿 32.81 亿 32.07 亿 21.26 亿 0.0 18.99 亿 17.89 亿
货币资金 34.38 亿 2.6% 33.51 亿 30.76 亿 30.72 亿 29.61 亿 28.92 亿 28.21 亿 32.63 亿 34.94 亿 33.76 亿 29.7 亿 22.05 亿 20.51 亿 19.04 亿 16.2 亿 19.42 亿 14.83 亿 14.09 亿 13.74 亿 17.54 亿 15.04 亿 17.62 亿 15.87 亿 16.63 亿 15.14 亿 5.74 亿 0.0 4.85 亿 4.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
交易性金融资产 495.67 万 70.0% 291.57 万 316.56 万 331.83 万 393.71 万 280.37 万 477.22 万 592.55 万 656.18 万 489.15 万 711.86 万 847.07 万 962.4 万 702.64 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应收票据及应收账款 17.38 亿 5.1% 16.54 亿 17.81 亿 18.9 亿 20.2 亿 20.65 亿 21.94 亿 19.93 亿 20.47 亿 20.16 亿 20.28 亿 17.31 亿 14.9 亿 15.03 亿 9.92 亿 10.27 亿 10.35 亿 6.71 亿 4.49 亿 3.87 亿 4.28 亿 4.49 亿 4.26 亿 5.04 亿 5.48 亿 4.56 亿 0.0 2.5 亿 2.89 亿
应收票据 1.17 亿 36.1% 8581.88 万 8589.39 万 7476.85 万 6805.32 万 5951.11 万 8461.17 万 9015.56 万 8733.01 万 5416.96 万 6822.97 万 5804.91 万 7649.06 万 5928.17 万 1785.93 万 3831.34 万 1.05 亿 1.48 亿 9511.09 万 3811.64 万 5845.33 万 3841.86 万 6693.28 万 1.46 亿 1.75 亿 8732.72 万 0.0 6866.54 万 -
应收账款 16.21 亿 3.4% 15.68 亿 16.95 亿 18.15 亿 19.52 亿 20.05 亿 21.09 亿 19.03 亿 19.6 亿 19.61 亿 19.6 亿 16.73 亿 14.13 亿 14.43 亿 9.74 亿 9.88 亿 9.3 亿 5.23 亿 3.54 亿 3.49 亿 3.7 亿 4.1 亿 3.59 亿 3.58 亿 3.73 亿 3.69 亿 0.0 1.81 亿 -
预付款项 8472.56 万 -0.2% 8489.76 万 4027.53 万 3755.01 万 3869.38 万 7345.42 万 6485.12 万 4284.15 万 8857.5 万 2901.78 万 4029.8 万 1807.9 万 3774.11 万 4371.91 万 4094.89 万 5049.03 万 2.26 亿 1.08 亿 9872.99 万 5419.34 万 7704.75 万 6691.13 万 8450.23 万 5535.34 万 6586.97 万 6432.01 万 0.0 4722.33 万 5398.97 万
其他应收款合计 4765.0 万 21.0% 3939.0 万 6627.82 万 2859.31 万 5138.17 万 4076.82 万 5228.79 万 4078.46 万 2772.1 万 2429.76 万 2380.25 万 2075.2 万 1857.83 万 1706.08 万 2461.53 万 1881.38 万 2191.64 万 1809.55 万 1750.0 万 924.24 万 1361.92 万 1154.48 万 1373.83 万 823.89 万 1406.82 万 1150.17 万 0.0 1361.24 万 1154.36 万
存货 25.84 亿 6.7% 24.22 亿 28.73 亿 29.13 亿 25.37 亿 26.63 亿 28.81 亿 29.01 亿 26.39 亿 26.54 亿 24.95 亿 23.81 亿 18.66 亿 15.17 亿 14.74 亿 14.23 亿 12.09 亿 10.05 亿 9.44 亿 7.97 亿 7.41 亿 7.73 亿 8.32 亿 8.38 亿 8.32 亿 8.31 亿 0.0 7.81 亿 7.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他流动资产 3621.42 万 -83.6% 2.21 亿 3381.6 万 592.01 万 1.6 亿 1.25 亿 1.57 亿 1047.06 万 9018.66 万 1.25 亿 1.51 亿 2220.97 万 3.06 亿 1.43 亿 3.38 亿 1025.46 万 2.13 亿 3.25 亿 4.19 亿 1928.0 万 2.52 亿 8035.04 万 3.17 亿 1.58 亿 2.33 亿 1.89 亿 0.0 3.22 亿 2.37 亿
非流动资产合计 15.97 亿 0.0% 15.97 亿 15.63 亿 15.88 亿 15.91 亿 15.87 亿 15.9 亿 16.08 亿 15.52 亿 14.85 亿 13.82 亿 12.54 亿 11.97 亿 10.83 亿 10.21 亿 9.76 亿 8.65 亿 7.6 亿 6.9 亿 6.77 亿 6.18 亿 5.84 亿 5.43 亿 5.47 亿 5.1 亿 4.35 亿 0.0 4.09 亿 3.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
固定资产 11.21 亿 -1.9% 11.43 亿 11.5 亿 11.68 亿 11.95 亿 12.11 亿 12.38 亿 12.64 亿 10.24 亿 10.42 亿 9.55 亿 9.54 亿 8.77 亿 5.54 亿 5.57 亿 5.28 亿 4.08 亿 3.98 亿 3.53 亿 3.61 亿 3.54 亿 3.59 亿 3.11 亿 3.11 亿 2.91 亿 2.9 亿 0.0 1.9 亿 1.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
在建工程 1.09 亿 24.5% 8750.21 万 7106.54 万 5929.69 万 2800.39 万 - - - 1.68 亿 1.35 亿 1.62 亿 3550.32 万 41.35 万 2.83 亿 2.15 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.35 亿 9881.58 万 5721.3 万 6956.8 万 6975.92 万 5415.91 万 3690.33 万 0.0 1.14 亿 8256.35 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 35.13 万 138.44 万 63.26 万 126.52 万 221.41 万 316.3 万 411.19 万 506.08 万 600.97 万 695.86 万 790.75 万 885.64 万 980.53 万 - - - - - - - - - - 0.0 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
无形资产 2.17 亿 4.0% 2.09 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.01 亿 2.04 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.38 亿 9435.95 万 9529.62 万 9653.63 万 9579.3 万 9682.74 万 9662.5 万 9778.13 万 9777.43 万 9551.2 万 0.0 9649.03 万 9785.11 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期待摊费用 505.4 万 -27.3% 695.45 万 744.27 万 795.21 万 817.52 万 984.89 万 1090.36 万 1118.1 万 595.09 万 582.84 万 690.03 万 700.38 万 692.4 万 857.87 万 807.28 万 734.71 万 1395.08 万 256.35 万 170.1 万 184.86 万 85.99 万 99.76 万 48.24 万 34.8 万 24.69 万 28.25 万 0.0 40.1 万 49.58 万
递延所得税资产 1.19 亿 8.0% 1.1 亿 9943.98 万 1.01 亿 8756.29 万 8902.04 万 8448.9 万 7801.52 万 7288.75 万 6391.69 万 4442.29 万 3653.65 万 5974.02 万 5706.8 万 5651.86 万 6760.97 万 6048.97 万 5569.33 万 5197.82 万 5041.88 万 3344.23 万 3683.49 万 3374.59 万 3361.73 万 1358.93 万 943.16 万 0.0 654.77 万 388.86 万
其他非流动资产 2590.74 万 -35.7% 4030.48 万 4048.83 万 5377.36 万 6931.56 万 7294.15 万 7224.03 万 6754.27 万 1.02 亿 6138.27 万 3464.22 万 3922.94 万 1.13 亿 3783.99 万 3864.03 万 5939.22 万 6584.0 万 5502.28 万 3135.71 万 3255.3 万 3452.31 万 3315.04 万 3191.51 万 3403.89 万 5290.31 万 250.0 万 0.0 250.0 万 463.29 万
负债合计 43.7 亿 3.8% 42.11 亿 44.57 亿 46.05 亿 43.57 亿 45.29 亿 48.21 亿 51.06 亿 52.83 亿 52.1 亿 47.67 亿 46.19 亿 41.0 亿 35.81 亿 31.05 亿 29.42 亿 25.92 亿 20.33 亿 15.39 亿 13.09 亿 12.58 亿 14.29 亿 15.5 亿 16.05 亿 15.0 亿 14.7 亿 0.0 13.96 亿 14.07 亿
流动负债合计 43.18 亿 3.9% 41.57 亿 44.09 亿 45.65 亿 43.16 亿 44.85 亿 47.86 亿 50.82 亿 52.58 亿 51.83 亿 47.38 亿 45.88 亿 40.68 亿 35.47 亿 30.84 亿 29.17 亿 25.76 亿 20.16 亿 15.22 亿 12.9 亿 12.42 亿 14.17 亿 15.38 亿 15.92 亿 14.87 亿 14.57 亿 0.0 13.91 亿 14.02 亿
短期借款 0.0 -100.0% 2060.76 万 0.0 746.0 万 3686.0 万 2940.0 万 1213.5 万 1451.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - 3000.0 万 - - 0.0 - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 281.55 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应付票据 9.36 亿 19.0% 7.86 亿 7.95 亿 8.72 亿 8.8 亿 8.27 亿 9.15 亿 10.16 亿 12.19 亿 13.63 亿 11.34 亿 13.17 亿 12.24 亿 8.1 亿 9.81 亿 9.77 亿 6.49 亿 4.23 亿 2.89 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.16 亿 2.55 亿 3.41 亿 3.37 亿 2.43 亿 0.0 2.21 亿 -
应付账款 8.61 亿 -12.4% 9.83 亿 9.3 亿 10.78 亿 10.62 亿 12.93 亿 14.07 亿 15.63 亿 15.81 亿 15.22 亿 14.69 亿 15.97 亿 12.66 亿 13.08 亿 9.94 亿 9.56 亿 10.12 亿 7.84 亿 4.54 亿 3.7 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.45 亿 2.96 亿 3.4 亿 3.5 亿 0.0 3.15 亿 -
预收款项 209.46 万 258.3% 58.46 万 184.31 万 58.46 万 - - 24.56 万 56.0 万 - 9.91 万 - 56.0 万 56.17 万 - - 49.24 万 - - - - - - 9.48 亿 8.13 亿 7.16 亿 7.79 亿 0.0 7.75 亿 8.19 亿
应付职工薪酬 3434.35 万 100.1% 1716.67 万 837.93 万 3172.25 万 2031.06 万 703.13 万 905.66 万 3435.4 万 4243.06 万 3738.78 万 762.02 万 2525.1 万 2706.59 万 2652.14 万 360.88 万 1266.53 万 199.31 万 745.12 万 681.9 万 3078.73 万 3637.71 万 4044.72 万 2917.03 万 3002.9 万 5561.07 万 5261.48 万 0.0 5076.83 万 2581.0 万
应交税费 3404.9 万 41.2% 2410.95 万 1462.88 万 3592.29 万 2268.47 万 2178.45 万 7669.99 万 8678.44 万 9236.51 万 7907.95 万 5372.02 万 1434.11 万 3713.39 万 745.4 万 2191.08 万 384.07 万 2337.05 万 1378.82 万 851.53 万 4067.78 万 1997.41 万 3274.55 万 2355.85 万 2534.38 万 2470.31 万 3002.98 万 0.0 2307.99 万 2725.6 万
其他应付款合计 192.73 万 -4.1% 201.0 万 5517.06 万 996.33 万 1171.4 万 768.97 万 1995.68 万 846.96 万 1409.12 万 870.54 万 1427.77 万 300.29 万 297.75 万 497.0 万 754.79 万 336.28 万 620.55 万 934.35 万 234.17 万 629.27 万 529.57 万 489.2 万 218.64 万 666.53 万 790.74 万 255.32 万 0.0 519.03 万 623.61 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 202.8 万 195.76 万 400.24 万 169.78 万 384.07 万 376.26 万 371.05 万 371.05 万 356.06 万 - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他流动负债 9364.88 万 -5.1% 9869.84 万 1.04 亿 8818.71 万 2.1 亿 2.02 亿 1.33 亿 1.18 亿 2.31 亿 1.17 亿 6511.48 万 1.26 亿 9299.36 万 1.52 亿 9336.31 万 8979.82 万 1.29 亿 1.21 亿 9423.12 万 5744.76 万 3489.84 万 2187.14 万 3568.97 万 4942.7 万 584.82 万 64.74 万 0.0 69.83 万 108.26 万
非流动负债合计 5207.94 万 -4.2% 5436.78 万 4786.27 万 3991.13 万 4120.0 万 4356.1 万 3514.65 万 2386.35 万 2500.73 万 2615.1 万 2946.02 万 3046.66 万 3153.0 万 3468.07 万 2184.7 万 2445.64 万 1632.92 万 1695.02 万 1757.11 万 1819.19 万 1588.78 万 1134.88 万 1174.37 万 1213.85 万 1253.34 万 1292.82 万 0.0 522.25 万 554.03 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4471.21 5957.36 7924.03 9902.87 1.19 万 1.39 万 1.59 万 1.78 万 1.97 万 2.17 万 2.36 万 2.55 万 2.75 万 2.94 万 0.0 3.33 万 3.73 万
长期递延收益 5207.94 万 -4.2% 5436.78 万 4786.27 万 3991.13 万 4120.0 万 4356.1 万 3514.65 万 2386.35 万 2500.73 万 2615.1 万 2729.48 万 2843.86 万 2958.23 万 3073.68 万 1780.95 万 1852.35 万 1631.73 万 1693.63 万 1755.52 万 1817.41 万 1586.81 万 1132.72 万 1172.01 万 1211.3 万 1250.59 万 1289.88 万 0.0 518.92 万 550.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
所有者权益合计 54.75 亿 1.7% 53.85 亿 52.39 亿 51.65 亿 52.9 亿 51.84 亿 52.9 亿 51.19 亿 51.18 亿 48.73 亿 47.38 亿 33.48 亿 32.46 亿 30.75 亿 29.49 亿 28.25 亿 27.64 亿 26.33 亿 26.34 亿 25.67 亿 24.76 亿 23.41 亿 22.72 亿 22.23 亿 22.18 亿 10.91 亿 0.0 9.12 亿 7.61 亿
实收资本（或股本） 6.04 亿 0.0% 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 4.31 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.6 亿 0.0 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 23.58 亿 0.1% 23.57 亿 23.54 亿 23.54 亿 23.65 亿 23.64 亿 23.6 亿 23.6 亿 24.18 亿 24.05 亿 25.58 亿 14.02 亿 14.16 亿 13.83 亿 13.13 亿 12.84 亿 12.2 亿 12.01 亿 11.69 亿 11.5 亿 11.2 亿 10.96 亿 10.87 亿 10.87 亿 10.87 亿 1.08 亿 0.0 1.08 亿 1.08 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他综合收益 -482.41 万 -228.2% 376.43 万 -186.15 万 453.01 万 175.28 万 131.4 万 546.7 万 722.8 万 -441.01 万 104.94 万 56.74 万 241.93 万 -237.94 万 -209.91 万 -134.64 万 -263.34 万 -178.79 万 -242.75 万 -487.81 万 -148.21 万 154.11 万 191.37 万 186.85 万 143.8 万 181.75 万 141.87 万 0.0 97.54 万 49.95 万
专项储备 7.08 万 0.0% 7.08 万 7.08 万 7.08 万 57.61 万 307.89 万 20.76 万 20.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
盈余公积 3.02 亿 0.0% 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 8501.51 万 8501.51 万 8501.51 万 8501.51 万 5613.0 万 5613.0 万 0.0 5613.0 万 2742.52 万
未分配利润 22.17 亿 4.6% 21.19 亿 19.82 亿 19.01 亿 20.48 亿 19.41 亿 20.5 亿 18.77 亿 19.09 亿 16.71 亿 15.57 亿 13.46 亿 12.82 亿 11.44 亿 10.89 亿 9.95 亿 10.21 亿 9.1 亿 9.48 亿 8.96 亿 8.68 亿 7.58 亿 6.97 亿 6.49 亿 6.72 亿 5.66 亿 0.0 3.86 亿 2.66 亿
归属母公司股东权益合计 54.75 亿 1.7% 53.85 亿 52.39 亿 51.65 亿 52.9 亿 51.84 亿 52.9 亿 51.19 亿 51.18 亿 48.73 亿 47.38 亿 33.48 亿 32.46 亿 30.75 亿 29.49 亿 28.25 亿 27.64 亿 26.33 亿 26.34 亿 25.67 亿 24.76 亿 23.41 亿 22.72 亿 22.23 亿 22.18 亿 10.91 亿 9.72 亿 9.12 亿 7.61 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.79 亿 1481.6% 1.69 亿 2.15 亿 6.96 亿 4.82 亿 2.92 亿 1.36 亿 2.53 亿
经营活动现金流入小计 38.26 亿 -10.1% 38.9 亿 49.05 亿 40.08 亿 22.71 亿 14.83 亿 13.8 亿 14.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 34.41 亿 -4.6% 32.87 亿 44.23 亿 36.47 亿 20.65 亿 11.95 亿 10.53 亿 11.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9384.98 万 161.9% 5918.95 万 1.41 亿 8038.42 万 3191.07 万 2158.68 万 4478.0 万 5953.87 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.9 亿 -52.7% 5.44 亿 3.41 亿 2.8 亿 1.73 亿 2.66 亿 2.82 亿 2.51 亿
经营活动现金流出小计 34.46 亿 -19.5% 37.2 亿 46.9 亿 33.12 亿 17.89 亿 11.9 亿 12.44 亿 11.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.86 亿 -26.9% 24.82 亿 32.74 亿 23.25 亿 9.36 亿 6.59 亿 6.24 亿 5.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.58 亿 3.7% 5.35 亿 5.72 亿 5.12 亿 3.71 亿 2.03 亿 2.08 亿 1.76 亿
支付的各项税款 1.36 亿 -42.4% 1.81 亿 2.43 亿 1.17 亿 1.05 亿 8946.79 万 1.2 亿 1.25 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.66 亿 9.6% 5.22 亿 6.0 亿 3.57 亿 3.78 亿 2.39 亿 2.93 亿 3.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 5099.37 万 136.2% -1.03 亿 -4.08 亿 -4.09 亿 -3.06 亿 -7493.71 万 915.96 万 -5586.04 万
投资活动现金流入小计 17.16 亿 150631.1% 1.53 亿 2.74 亿 15.43 亿 13.01 亿 13.98 亿 4.7 亿 3.22 亿
收回投资收到的现金 17.13 亿 - 1.53 亿 2.72 亿 15.43 亿 12.98 亿 13.98 亿 4.68 亿 3.19 亿
取得投资收益收到的现金 213.11 万 - 0.0 - 14.5 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 43.28 万 -62.0% 9.41 万 146.72 万 6.28 万 323.29 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 250.0 万 250.0 万
投资活动现金流出小计 16.65 亿 275.5% 2.56 亿 6.82 亿 19.52 亿 16.07 亿 14.73 亿 4.61 亿 3.78 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.04 亿 -27.7% 1.06 亿 4.12 亿 4.17 亿 3.17 亿 1.63 亿 1.41 亿 8786.45 万
投资支付的现金 2.6 亿 -13.3% 1.5 亿 2.7 亿 15.35 亿 12.9 亿 13.1 亿 3.2 亿 2.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1182.04 万 -77.0% 4868.05 万 12.1 亿 1931.65 万 1985.5 万 - 10.46 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 49.5% -2.27 亿 9.97 亿 -7789.57 万 -9467.5 万 -8822.0 万 10.2 亿 -4604.02 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 11.95 亿 1931.65 万 1985.5 万 - 10.46 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1182.04 万 -67.9% 4868.05 万 1448.18 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.37 亿 -47.0% 2.76 亿 2.13 亿 9721.22 万 1.15 亿 8822.0 万 2572.08 万 4604.02 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.36 亿 -46.2% 2.72 亿 1.99 亿 9271.22 万 1.12 亿 8822.0 万 - 4604.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 19.02 万 -95.5% 450.0 万 1334.37 万 450.0 万 225.0 万 - 2572.08 万 -
汇率变动对现金的影响 9593.85 万 456.9% 683.66 万 6955.86 万 6895.91 万 -5462.04 万 -1718.31 万 977.05 万 2738.07 万
现金及现金等价物净增加额 4.22 亿 205.0% -1.54 亿 8.73 亿 2.78 亿 2665.23 万 1.12 亿 11.75 亿 1.78 亿
期初现金及现金等价物余额 114.9 亿 0.2% 28.66 亿 19.92 亿 17.15 亿 16.88 亿 15.76 亿 4.02 亿 2.23 亿
期末现金及现金等价物余额 119.12 亿 7.6% 27.12 亿 28.66 亿 19.92 亿 17.15 亿 16.88 亿 15.76 亿 4.02 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
经营活动产生的现金流量净额 -9705.07 万 -119.0% 5.12 亿 2942.7 万 -6489.26 万 1.22 亿 7657.01 万 3551.14 万 -2.62 亿 3.27 亿 3.46 亿 -1.97 亿 -1245.51 万 3.79 亿 1.51 亿 1.79 亿 2.45 亿 8699.87 万 1.2 亿 2921.16 万 1.16 亿 -974.83 万 6121.52 万 1.25 亿 1.15 亿 300.13 万 -1002.64 万 2783.68 万 1.46 亿 2227.8 万
经营活动现金流入小计 7.14 亿 -45.8% 13.18 亿 11.92 亿 6.03 亿 10.36 亿 11.17 亿 11.34 亿 9.68 亿 13.53 亿 12.44 亿 13.41 亿 9.21 亿 10.24 亿 13.52 亿 7.1 亿 8.53 亿 5.27 亿 4.45 亿 4.45 亿 2.68 亿 5.44 亿 1.46 亿 5.24 亿 4.48 亿 3.56 亿 2.36 亿 3.4 亿 4.39 亿 2.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.71 亿 -47.4% 12.76 亿 9.03 亿 5.9 亿 9.47 亿 11.16 亿 6.33 亿 9.09 亿 12.59 亿 12.09 亿 10.45 亿 9.13 亿 10.07 亿 11.82 亿 5.45 亿 7.62 亿 5.03 亿 4.23 亿 3.78 亿 2.33 亿 4.88 亿 4469.24 万 4.29 亿 3.88 亿 2.45 亿 1.77 亿 2.44 亿 3.1 亿 2.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 973.71 万 -68.2% 3057.65 万 535.59 万 4818.02 万 806.16 万 -1771.35 万 2066.11 万 2482.98 万 5646.95 万 879.17 万 5089.43 万 -177.41 万 3522.63 万 1892.6 万 2800.61 万 1162.14 万 468.19 万 248.12 万 1312.63 万 9.96 万 1069.89 万 576.27 万 502.56 万 593.59 万 2548.45 万 547.8 万 788.16 万 1545.79 万 1977.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3267.75 万 206.5% 1066.07 万 2.83 亿 -3581.83 万 8048.12 万 1879.23 万 4.8 亿 3378.56 万 3684.84 万 2558.08 万 2.45 亿 973.71 万 -1820.48 万 1.51 亿 1.38 亿 7989.26 万 1977.76 万 1907.8 万 5453.48 万 3471.41 万 4498.59 万 9571.92 万 9062.77 万 5460.76 万 8611.38 万 5311.34 万 8813.14 万 1.14 亿 3749.94 万
经营活动现金流出小计 8.11 亿 0.6% 8.06 亿 11.62 亿 6.68 亿 9.14 亿 10.4 亿 10.99 亿 12.29 亿 10.25 亿 8.97 亿 15.38 亿 9.33 亿 6.45 亿 12.02 亿 5.32 亿 6.08 亿 4.4 亿 3.24 亿 4.16 亿 1.53 亿 5.54 亿 8495.91 万 3.99 亿 3.33 亿 3.53 亿 2.46 亿 3.12 亿 2.93 亿 2.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.51 亿 -9.9% 6.12 亿 6.93 亿 3.31 亿 6.61 亿 8.07 亿 6.83 亿 8.4 亿 9.76 亿 4.7 亿 9.89 亿 8.27 亿 3.21 亿 8.62 亿 3.16 亿 3.06 亿 2.53 亿 1.83 亿 1.94 亿 3266.5 万 4.01 亿 -1272.33 万 2.38 亿 1.89 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.89 亿 1.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.41 亿 7.8% 1.3 亿 1.58 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.27 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.41 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.02 亿 7166.87 万 8320.24 万 5621.0 万 6456.09 万 4112.15 万 4135.46 万 6513.45 万 4858.21 万 3541.92 万 5878.57 万 3867.65 万 4330.91 万
支付的各项税款 3610.97 万 -10.3% 4026.35 万 3718.83 万 2260.42 万 2267.89 万 7287.66 万 6264.81 万 7816.49 万 5441.42 万 5626.45 万 5417.59 万 1257.07 万 4152.1 万 3770.74 万 2566.48 万 2072.28 万 1267.38 万 1282.84 万 5855.08 万 738.6 万 3660.85 万 3392.09 万 1155.24 万 2790.92 万 4177.92 万 3310.1 万 1745.16 万 1646.57 万 3544.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8306.67 万 251.2% 2365.34 万 2.73 亿 1.86 亿 1.01 亿 3330.62 万 2.02 亿 1.8 亿 -1.46 亿 2.24 亿 3.43 亿 -4343.23 万 1.49 亿 1.83 亿 6888.84 万 1.67 亿 7330.09 万 5733.2 万 7984.23 万 5634.35 万 5175.51 万 2263.99 万 1.08 亿 5128.7 万 1.2 亿 3082.25 万 9055.09 万 4850.09 万 5654.57 万
投资活动产生的现金流量净额 1.56 亿 178.0% -2.0 亿 9915.87 万 -406.76 万 -5058.25 万 1.66 亿 -2.14 亿 -4217.41 万 2590.77 万 -1.01 亿 -2.91 亿 1.99 亿 -3.4 亿 1.46 亿 -4.14 亿 1.24 亿 -2457.92 万 -1070.13 万 -3.94 亿 1.28 亿 -2.29 亿 2.06 亿 -1.8 亿 4625.42 万 -1.22 亿 299.96 万 8201.25 万 -4636.18 万 -4586.78 万
投资活动现金流入小计 6.11 亿 -44.5% 11.02 亿 1.51 亿 -1.48 亿 0.0 - - 113.81 万 1.21 亿 1.52 亿 1.0 万 5.28 亿 2.99 亿 4.15 亿 3.01 亿 5.32 亿 3.62 亿 2.48 亿 1.6 亿 5.12 亿 4.01 亿 4.04 亿 8151.16 万 2.44 亿 1.07 亿 1861.2 万 1.01 亿 186.3 万 6693.17 万
收回投资收到的现金 6.1 亿 -44.6% 11.01 亿 1.5 亿 -1.48 亿 0.0 - - 0.0 1.21 亿 - - 5.28 亿 2.99 亿 4.15 亿 3.01 亿 5.31 亿 3.62 亿 2.45 亿 1.6 亿 5.12 亿 4.01 亿 4.04 亿 8151.16 万 2.41 亿 1.07 亿 1861.2 万 1.01 亿 186.3 万 7045.37 万
取得投资收益收到的现金 96.97 万 45.5% 66.66 万 49.48 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.19 万 -69.1% 20.07 万 12.21 万 4.81 万 0.0 - - 113.81 万 1.55 万 30.35 万 1.0 万 - - - - 50.29 万 -45.13 万 - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -352.2 万
投资活动现金流出小计 4.55 亿 -65.1% 13.02 亿 5145.82 万 -1.44 亿 5058.25 万 1.35 亿 2.14 亿 4331.22 万 9520.97 万 2.53 亿 2.91 亿 3.3 亿 6.39 亿 2.69 亿 7.14 亿 4.08 亿 3.86 亿 2.59 亿 5.54 亿 3.84 亿 6.3 亿 1.98 亿 2.61 亿 1.98 亿 2.29 亿 1561.24 万 1912.17 万 4822.48 万 1.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4481.62 万 3697.4% 118.02 万 5145.82 万 605.89 万 5058.25 万 -1491.57 万 6425.45 万 4331.22 万 9520.97 万 1.33 亿 1.41 亿 1.1 亿 1.54 亿 6932.59 万 8446.9 万 8795.45 万 1.26 亿 7869.65 万 2415.37 万 5392.56 万 4983.69 万 4816.09 万 1127.52 万 2755.32 万 7857.91 万 1561.24 万 1912.17 万 2134.36 万 1096.3 万
投资支付的现金 4.1 亿 - 0.0 0.0 -1.5 亿 0.0 1.5 亿 1.5 亿 0.0 0.0 1.2 亿 1.5 亿 2.2 亿 4.85 亿 2.0 亿 6.3 亿 3.2 亿 2.6 亿 1.8 亿 5.3 亿 3.3 亿 5.8 亿 1.5 亿 2.5 亿 1.7 亿 - - - 2688.12 万 1.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1182.04 万 746.0 万 1726.5 万 1213.5 万 1448.18 万 0.0 1344.25 万 11.82 亿 0.0 370.8 万 - - 375.25 万 0.0 - - - - - - 2572.08 万 - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 100.0% -1448.26 万 -3501.3 万 -5477.36 万 548.27 万 -1.74 亿 -463.77 万 -3377.19 万 -227.74 万 -1.46 亿 11.8 亿 95.53 万 -625.43 万 -7034.67 万 -225.0 万 150.25 万 0.0 - - 0.0 -468.02 万 - - 0.0 - - - -424.21 万 -514.85 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 1344.25 万 11.82 亿 0.0 370.8 万 - - 375.25 万 0.0 - - - - - - 2572.08 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1182.04 万 746.0 万 1726.5 万 1213.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 3501.3 万 3501.3 万 6659.41 万 197.73 万 1.91 亿 1677.27 万 4825.37 万 227.74 万 1.6 亿 225.0 万 -95.53 万 996.23 万 8595.52 万 225.0 万 225.0 万 0.0 - - 0.0 468.02 万 - - - - - - 424.21 万 514.85 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 3501.3 万 3501.3 万 6640.39 万 -20.47 万 2.05 亿 15.77 万 4829.38 万 -1.27 万 - - -95.53 万 546.23 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 468.02 万 - - - - - - 424.21 万 514.85 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 19.02 万 218.2 万 -1448.71 万 1661.5 万 -4.01 万 229.01 万 884.37 万 225.0 万 0.0 - - 225.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -701.09 万 -121.2% 3308.53 万 2434.38 万 4552.03 万 -2640.03 万 -459.01 万 -769.33 万 1180.58 万 -4298.6 万 1.05 亿 -446.34 万 891.8 万 4028.36 万 2902.14 万 -926.39 万 -2491.99 万 -756.55 万 -835.37 万 -1378.13 万 -1699.44 万 -1833.85 万 860.17 万 954.82 万 -397.94 万 1330.73 万 1240.41 万 -1196.16 万 1732.98 万 361.49 万
现金及现金等价物净增加额 5215.39 万 -84.2% 3.3 亿 1.18 亿 -7821.35 万 5058.17 万 6440.8 万 -1.91 亿 -3.26 亿 3.08 亿 2.04 亿 6.88 亿 1.96 亿 7305.11 万 2.55 亿 -2.47 亿 3.46 亿 5485.41 万 490.84 万 -3.79 亿 2.26 亿 -2.62 亿 1.92 亿 -4503.94 万 1.57 亿 9.14 亿 537.73 万 9788.76 万 1.13 亿 -2512.34 万
期初现金及现金等价物余额 31.6 亿 11.7% 28.29 亿 27.12 亿 27.9 亿 27.39 亿 26.75 亿 28.66 亿 31.93 亿 28.84 亿 26.8 亿 19.92 亿 17.96 亿 17.23 亿 14.68 亿 17.15 亿 13.69 亿 13.14 亿 13.09 亿 16.88 亿 14.62 亿 17.23 亿 15.31 亿 15.76 亿 14.19 亿 5.05 亿 4.99 亿 4.02 亿 2.89 亿 3.14 亿
期末现金及现金等价物余额 32.12 亿 1.7% 31.6 亿 28.29 亿 27.12 亿 27.9 亿 27.39 亿 26.75 亿 28.66 亿 31.93 亿 28.84 亿 26.8 亿 19.92 亿 17.96 亿 17.23 亿 14.68 亿 17.15 亿 13.69 亿 13.14 亿 13.09 亿 16.88 亿 14.62 亿 17.23 亿 15.31 亿 15.76 亿 14.19 亿 5.05 亿 4.99 亿 4.02 亿 2.89 亿