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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 109.4 亿 14.2% 100.2 亿 91.2 亿 95.98 亿 88.25 亿 83.19 亿 58.82 亿 61.89 亿
营业收入 109.4 亿 14.2% 100.2 亿 91.2 亿 95.98 亿 88.25 亿 83.19 亿 58.82 亿 61.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 97.33 亿 13.0% 90.53 亿 82.31 亿 88.18 亿 80.34 亿 64.42 亿 52.46 亿 54.74 亿
营业成本 82.23 亿 12.4% 76.54 亿 70.2 亿 75.76 亿 67.02 亿 52.22 亿 41.2 亿 44.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.9 亿 13.0% 3.59 亿 3.24 亿 3.56 亿 3.58 亿 3.43 亿 4.59 亿 4.0 亿
管理费用 3.79 亿 -0.2% 3.95 亿 3.44 亿 3.26 亿 4.02 亿 3.13 亿 2.41 亿 2.15 亿
财务费用 2874.4 万 99.3% 2036.65 万 4147.83 万 3517.56 万 1.43 亿 1.42 亿 7753.2 万 9327.51 万
财务费用 - 利息费用 2941.14 万 89.7% 1742.38 万 6760.44 万 6768.69 万 1.18 亿 1.03 亿 8039.02 万 1.18 亿
财务费用 - 利息收入 322.09 万 -74.4% 1266.12 万 880.95 万 1091.66 万 1816.25 万 972.34 万 362.48 万 1821.28 万
研发费用 6.22 亿 28.1% 5.44 亿 4.32 亿 4.56 亿 3.61 亿 3.42 亿 2.95 亿 3.05 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9070.3 万 23.0% 8008.75 万 6887.56 万 6740.94 万 6792.3 万 8108.96 万 5261.64 万 5484.95 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.18 亿 -26.2% 1.5 亿 1.07 亿 6178.46 万 7927.91 万 5849.4 万 5055.17 万 5135.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -5337.07 万 -1.8% -6606.73 万 -3527.12 万 -4037.56 万 -759.67 万 5439.11 万 3479.72 万 1996.26 万
其中:联营公司投资收益 -1618.86 万 -130.1% -1621.78 万 -1041.08 万 86.93 万 -306.38 万 -92.75 万 -388.64 万 -180.75 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -612.3 万 2508.45 万 -2599.9 万 703.75 万 - -983.07 万
资产处置收益 -1082.1 万 -976.3% -15.21 万 781.98 万 -22.38 万 363.21 万 3.32 万 139.89 万 27.77 万
营业利润 11.97 亿 16.4% 9.9 亿 9.38 亿 8.2 亿 8.6 亿 11.46 亿 5.8 亿 6.21 亿
加：营业外收入 1472.9 万 41.6% 994.48 万 1586.95 万 2018.27 万 742.91 万 931.34 万 855.11 万 1028.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1072.5 万 41.7% 1099.3 万 850.54 万 3336.11 万 8560.29 万 4643.09 万 2740.67 万 1778.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.01 亿 16.5% 9.89 亿 9.45 亿 8.07 亿 7.81 亿 11.09 亿 5.61 亿 6.14 亿
减：所得税 1.22 亿 -1.3% 9832.24 万 1.43 亿 9601.96 万 6902.03 万 2.2 亿 9173.1 万 9980.22 万
净利润 10.79 亿 18.9% 8.91 亿 8.03 亿 7.11 亿 7.12 亿 8.89 亿 4.7 亿 5.14 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.79 亿 18.9% 8.91 亿 8.03 亿 7.11 亿 7.12 亿 8.89 亿 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.47 亿 17.8% 8.68 亿 7.89 亿 7.03 亿 6.88 亿 8.77 亿 4.71 亿 5.23 亿
少数股东损益 3261.81 万 69.9% 2327.11 万 1310.01 万 774.54 万 2478.18 万 1210.4 万 -168.31 万 -912.58 万
扣除非经常性损益后的净利润 10.16 亿 20.5% 8.3 亿 7.36 亿 6.42 亿 6.18 亿 8.09 亿 4.24 亿 5.05 亿
基本每股收益 1.24 11.7% 1.05 1.02 0.91 0.95 1.26 - -
稀释每股收益 1.24 11.7% 1.05 1.02 0.91 0.95 1.26 - -
其他综合收益 -1182.83 万 -111.2% -1728.1 万 -889.82 万 -3410.18 万 53.04 万 892.49 万 57.92 万 -293.27 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1360.83 万 -118.0% -1597.11 万 -993.39 万 -3235.35 万 157.57 万 791.11 万 50.64 万 -292.58 万
综合收益总额 10.68 亿 18.4% 8.74 亿 7.94 亿 6.77 亿 7.13 亿 8.98 亿 4.7 亿 5.11 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.33 亿 17.1% 8.52 亿 7.79 亿 6.71 亿 6.89 亿 8.85 亿 4.72 亿 5.2 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3439.8 万 73.4% 2196.11 万 1413.57 万 599.71 万 2373.65 万 1311.78 万 -161.02 万 -913.27 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 27.22 亿 -5.9% 28.92 亿 24.59 亿 28.68 亿 25.26 亿 24.9 亿 21.35 亿 24.27 亿 23.26 亿 23.34 亿 20.32 亿 25.22 亿 22.97 亿 25.52 亿 22.26 亿 24.64 亿 22.78 亿 21.73 亿 19.11 亿 20.18 亿 24.27 亿 26.18 亿 12.56 亿 15.41 亿 14.34 亿 14.91 亿 14.15 亿 15.44 亿 17.01 亿 15.95 亿 13.48 亿
营业收入 27.22 亿 -5.9% 28.92 亿 24.59 亿 28.68 亿 25.26 亿 24.9 亿 21.35 亿 24.27 亿 23.26 亿 23.34 亿 20.32 亿 25.22 亿 22.97 亿 25.52 亿 22.26 亿 24.64 亿 22.78 亿 21.73 亿 19.11 亿 20.18 亿 24.27 亿 26.18 亿 12.56 亿 15.41 亿 14.34 亿 14.91 亿 14.15 亿 15.44 亿 17.01 亿 15.95 亿 13.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 24.42 亿 -3.7% 25.35 亿 22.01 亿 25.56 亿 22.81 亿 22.46 亿 19.69 亿 21.15 亿 21.23 亿 21.32 亿 18.61 亿 22.87 亿 21.61 亿 23.24 亿 20.45 亿 22.43 亿 21.04 亿 19.59 亿 17.27 亿 17.96 亿 16.77 亿 18.69 亿 10.99 亿 14.0 亿 12.69 亿 12.84 亿 12.92 亿 13.62 亿 14.95 亿 13.95 亿 12.21 亿
营业成本 20.43 亿 -5.3% 21.57 亿 18.65 亿 21.58 亿 19.41 亿 19.08 亿 16.47 亿 18.17 亿 18.0 亿 18.37 亿 15.66 亿 19.41 亿 18.68 亿 20.15 亿 17.52 亿 19.19 亿 17.84 亿 15.97 亿 14.01 亿 14.01 亿 13.28 亿 15.84 亿 9.08 亿 10.88 亿 10.18 亿 10.29 亿 9.85 亿 10.83 亿 12.49 亿 11.33 亿 9.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
销售费用 1.07 亿 9.1% 9788.33 万 8458.78 万 1.01 亿 9568.43 万 8668.31 万 7616.58 万 8679.71 万 8138.09 万 7979.96 万 7595.82 万 9065.18 万 9453.35 万 8846.72 万 8232.79 万 9052.14 万 1.03 亿 8831.87 万 7596.54 万 7790.03 万 1.41 亿 8428.23 万 3907.76 万 1.32 亿 9970.62 万 1.27 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.12 亿 9558.71 万 8506.84 万
管理费用 9980.89 万 6.7% 9357.0 万 9412.86 万 9141.31 万 7847.91 万 1.19 亿 1.07 亿 7592.34 万 1.03 亿 8270.49 万 8299.92 万 6253.62 万 9566.5 万 9290.18 万 7511.97 万 1.14 亿 8648.68 万 1.2 亿 8097.29 万 1.41 亿 4945.65 万 7569.07 万 4693.45 万 5382.4 万 6685.79 万 6970.79 万 5049.07 万 4846.58 万 6005.31 万 5817.66 万 4793.37 万
财务费用 1294.84 万 391.9% 263.23 万 390.68 万 925.64 万 931.46 万 -744.99 万 924.54 万 330.89 万 1792.08 万 345.04 万 1679.82 万 2924.9 万 -1455.52 万 -216.48 万 2264.65 万 3360.91 万 2825.99 万 2471.06 万 5599.46 万 4984.27 万 3789.85 万 1855.84 万 3560.6 万 2964.95 万 1476.68 万 782.21 万 2529.36 万 2100.81 万 1230.36 万 2531.44 万 3464.91 万
财务费用 - 利息费用 343.23 万 -80.2% 1734.77 万 671.42 万 191.72 万 638.82 万 211.95 万 699.89 万 - - 3471.96 万 1078.28 万 1333.62 万 1397.25 万 1843.53 万 2194.28 万 2108.95 万 3377.37 万 3795.7 万 2549.55 万 3807.19 万 1911.05 万 2488.23 万 2114.37 万 1735.0 万 2210.74 万 2162.72 万 1930.55 万 2896.9 万 2948.96 万 3339.43 万 2610.31 万
财务费用 - 利息收入 -141.5 万 -145.2% 313.22 万 144.1 万 6.26 万 225.84 万 685.89 万 348.13 万 - - 11.23 万 331.79 万 -33.15 万 240.73 万 209.65 万 674.43 万 402.13 万 633.09 万 -17.49 万 798.52 万 316.35 万 263.37 万 291.88 万 100.73 万 -1469.12 万 542.06 万 664.29 万 625.25 万 1163.38 万 206.18 万 247.19 万 204.53 万
研发费用 1.61 亿 1.1% 1.6 亿 1.25 亿 1.76 亿 1.41 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.04 亿 1.0 亿 1.42 亿 1.05 亿 1.09 亿 9951.09 万 7083.17 万 8979.22 万 1.03 亿 9772.68 万 1.06 亿 9007.9 万 8716.34 万 5820.88 万 8113.91 万 5852.01 万 7614.44 万 7931.28 万 8398.62 万 8001.18 万 6810.29 万 7281.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1866.66 万 -22.1% 2395.98 万 2722.32 万 2085.35 万 1533.36 万 2382.86 万 2007.18 万 1450.29 万 995.81 万 2487.36 万 1954.1 万 2122.11 万 1311.93 万 2020.81 万 1286.1 万 1427.41 万 1204.11 万 2607.39 万 1553.39 万 2073.95 万 2944.69 万 1986.36 万 1103.96 万 1548.75 万 1058.14 万 972.68 万 1682.07 万 1846.24 万 1481.02 万 1125.92 万 1031.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3541.98 万 - 7365.98 万 337.5 万 3001.5 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2949.16 万 65.1% 1786.34 万 2890.79 万 4177.11 万 3428.9 万 3309.81 万 4074.53 万 5190.85 万 2250.25 万 1070.4 万 2235.79 万 1988.23 万 1653.15 万 1022.31 万 1514.77 万 788.33 万 2107.92 万 3256.5 万 1775.16 万 2513.84 万 518.5 万 806.69 万 2010.36 万 1596.97 万 459.23 万 1783.36 万 1215.6 万 2512.79 万 523.86 万 848.98 万 1249.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -349.18 万 71.2% -1214.06 万 -882.41 万 -2891.41 万 -852.06 万 -1428.79 万 -1434.47 万 -1525.71 万 -516.6 万 -1291.93 万 -192.88 万 -1083.07 万 -193.84 万 -805.99 万 -1954.66 万 -2723.45 万 42.46 万 216.38 万 1704.94 万 3443.65 万 210.07 万 903.82 万 881.57 万 2509.43 万 -389.08 万 1165.08 万 194.29 万 944.17 万 874.29 万 -882.36 万 1060.16 万
其中:联营公司投资收益 -263.42 万 -331.8% 113.62 万 -125.23 万 -1343.83 万 31.39 万 -552.2 万 242.87 万 -425.61 万 -46.79 万 - - -213.19 万 606.51 万 -306.79 万 4041.8 - - -189.01 万 44.21 万 - - 142.07 万 12.57 万 -66.23 万 0.0 - - 192.58 万 -14.99 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 -98.0 万 -514.3 万 -108.9 万 775.3 万 501.5 万 1340.55 万 -1015.45 万 -302.55 万 -880.71 万 -401.19 万 -1073.37 万 - - - - - - - - - - -774.95 万
资产处置收益 -5.71 万 99.4% -892.91 万 -75.96 万 -107.52 万 -6.79 万 -4.91 万 103.99 万 31.18 万 28.51 万 470.51 万 251.79 万 -31.85 万 -36.12 万 6.58 万 39.01 万 295.9 万 294.34 万 5.95 万 -232.97 万 45.62 万 -5.91 万 -73.29 万 36.9 万 148.18 万 -559.59 万 - - 986.35 万 -948.34 万 - -
营业利润 2.96 亿 -11.7% 3.35 亿 2.49 亿 3.18 亿 2.67 亿 2.32 亿 1.74 亿 3.56 亿 2.1 亿 2.14 亿 1.59 亿 2.67 亿 1.62 亿 2.4 亿 1.51 亿 1.94 亿 1.9 亿 2.79 亿 1.97 亿 2.47 亿 3.81 亿 3.59 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.61 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.68 亿 1.04 亿 2.07 亿 1.42 亿
加：营业外收入 -150.68 万 -111.8% 1279.36 万 231.22 万 113.0 万 746.92 万 42.09 万 92.47 万 158.7 万 318.97 万 249.26 万 860.02 万 411.2 万 781.27 万 152.59 万 673.21 万 203.39 万 167.27 万 128.9 万 243.35 万 370.62 万 199.9 万 273.65 万 87.17 万 -87.52 万 480.14 万 310.44 万 152.06 万 -1293.12 万 681.02 万 1490.45 万 150.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 97.34 万 269.9% 26.31 万 270.58 万 678.26 万 70.81 万 95.78 万 254.45 万 336.07 万 -89.24 万 254.92 万 348.79 万 1893.38 万 223.36 万 234.39 万 984.98 万 1059.79 万 1796.38 万 5230.95 万 473.18 万 185.54 万 2078.18 万 2311.48 万 67.88 万 622.35 万 134.14 万 1869.78 万 114.4 万 493.8 万 1053.26 万 184.06 万 47.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.93 亿 -15.6% 3.47 亿 2.49 亿 3.13 亿 2.73 亿 2.31 亿 1.72 亿 3.54 亿 2.14 亿 2.14 亿 1.64 亿 2.52 亿 1.68 亿 2.39 亿 1.48 亿 1.85 亿 1.73 亿 2.28 亿 1.95 亿 2.49 亿 3.62 亿 3.38 亿 1.6 亿 1.33 亿 1.64 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.0 亿 2.2 亿 1.43 亿
减：所得税 3224.06 万 -23.0% 4188.61 万 3233.33 万 1538.61 万 1776.29 万 3372.26 万 3145.07 万 4049.21 万 4259.08 万 2725.01 万 3260.59 万 2282.68 万 2600.29 万 2752.71 万 1966.27 万 1282.18 万 1833.51 万 1006.08 万 2780.26 万 3164.21 万 1.03 亿 6111.27 万 2428.46 万 4210.13 万 10.87 万 2581.96 万 2370.13 万 1670.24 万 2018.06 万 3108.14 万 3183.79 万
净利润 2.61 亿 -14.6% 3.05 亿 2.16 亿 2.97 亿 2.56 亿 1.98 亿 1.41 亿 3.14 亿 1.71 亿 1.87 亿 1.31 亿 2.29 亿 1.42 亿 2.12 亿 1.29 亿 1.72 亿 1.55 亿 2.18 亿 1.67 亿 2.17 亿 2.59 亿 2.77 亿 1.36 亿 9112.45 万 1.64 亿 1.02 亿 1.13 亿 1.34 亿 8009.27 万 1.89 亿 1.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.61 亿 -14.6% 3.05 亿 2.16 亿 2.97 亿 2.56 亿 1.98 亿 1.41 亿 3.14 亿 1.71 亿 1.87 亿 1.31 亿 2.29 亿 1.42 亿 2.12 亿 1.29 亿 1.72 亿 1.55 亿 2.18 亿 1.67 亿 2.17 亿 2.59 亿 2.77 亿 1.36 亿 - 1.64 亿 1.02 亿 1.13 亿 - 8009.27 万 1.89 亿 1.11 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.59 亿 -12.1% 2.94 亿 2.07 亿 2.87 亿 2.49 亿 1.94 亿 1.37 亿 3.08 亿 1.69 亿 1.85 亿 1.28 亿 2.26 亿 1.45 亿 2.07 亿 1.25 亿 1.62 亿 1.54 亿 2.12 亿 1.6 亿 2.19 亿 2.52 亿 2.7 亿 1.36 亿 9221.17 万 1.65 亿 1.01 亿 1.14 亿 1.4 亿 7855.88 万 1.93 亿 1.12 亿
少数股东损益 219.29 万 -80.1% 1101.65 万 947.94 万 992.93 万 639.13 万 369.82 万 325.23 万 585.99 万 262.92 万 157.72 万 303.37 万 324.02 万 -352.21 万 484.1 万 318.62 万 1088.87 万 124.36 万 618.15 万 646.8 万 -220.24 万 738.33 万 700.81 万 -8.5 万 -108.71 万 -67.05 万 83.38 万 -75.93 万 -619.01 万 153.39 万 -350.34 万 -96.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.53 亿 -12.7% 2.89 亿 1.92 亿 2.83 亿 2.29 亿 1.92 亿 1.26 亿 2.96 亿 1.6 亿 1.78 亿 1.02 亿 2.01 亿 1.28 亿 1.93 亿 1.2 亿 1.71 亿 1.45 亿 1.91 亿 1.12 亿 - - 2.75 亿 1.11 亿 6709.46 万 1.65 亿 8310.43 万 1.09 亿 1.28 亿 9316.75 万 1.77 亿 1.07 亿
基本每股收益 0.3 -14.3% 0.35 0.25 0.34 0.3 0.24 0.17 0.4 0.22 0.23 0.17 0.29 0.19 0.27 0.16 0.2 0.21 0.31 0.23 0.31 0.36 0.39 0.2 - 0.24 0.15 0.16 - 0.12 0.3 0.17
稀释每股收益 0.3 -14.3% 0.35 0.25 0.34 0.3 0.24 0.17 0.4 0.22 0.23 0.17 0.29 0.19 0.27 0.16 0.2 0.21 0.31 0.23 0.31 0.36 0.39 0.2 - 0.24 0.15 0.16 - 0.12 0.3 0.17
其他综合收益 -433.15 万 -140.1% -180.39 万 833.61 万 -1402.89 万 -213.64 万 -149.08 万 37.51 万 -234.9 万 -29.97 万 -453.12 万 -171.83 万 -1433.46 万 48.17 万 -2029.98 万 5.09 万 191.43 万 -102.13 万 182.43 万 -218.67 万 -17.97 万 213.44 万 204.14 万 492.88 万 37.66 万 -30.35 万 -5845.21 51.2 万 -388.19 万 54.36 万 98.39 万 -57.83 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -409.87 万 -11.4% -367.96 万 748.2 万 -1331.2 万 -280.68 万 115.0 万 -100.23 万 -358.26 万 58.08 万 -743.85 万 50.65 万 -1326.2 万 52.39 万 -2020.59 万 59.06 万 224.24 万 -47.46 万 87.7 万 -106.91 万 -43.92 万 173.23 万 169.01 万 492.78 万 37.57 万 -30.35 万 -7.78 万 51.2 万 -397.43 万 53.97 万 108.7 万 -57.83 万
综合收益总额 2.56 亿 -15.5% 3.03 亿 2.25 亿 2.83 亿 2.54 亿 1.96 亿 1.41 亿 3.11 亿 1.71 亿 1.82 亿 1.29 亿 2.15 亿 1.42 亿 1.91 亿 1.29 亿 1.74 亿 1.54 亿 2.2 亿 1.65 亿 2.17 亿 2.61 亿 2.79 亿 1.41 亿 9150.11 万 1.64 亿 1.02 亿 1.14 亿 1.3 亿 8063.63 万 1.9 亿 1.1 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.55 亿 -12.4% 2.91 亿 2.14 亿 2.74 亿 2.47 亿 1.95 亿 1.36 亿 3.04 亿 1.69 亿 1.78 亿 1.29 亿 2.13 亿 1.46 亿 1.87 亿 1.26 亿 1.64 亿 1.53 亿 2.13 亿 1.59 亿 2.19 亿 2.53 亿 2.72 亿 1.41 亿 9258.74 万 1.64 亿 1.01 亿 1.14 亿 1.36 亿 7909.85 万 1.94 亿 1.11 亿
归属于少数股东的综合收益总额 196.01 万 -84.8% 1289.22 万 1033.34 万 921.24 万 706.17 万 105.73 万 462.96 万 709.35 万 174.87 万 448.46 万 80.89 万 216.77 万 -356.43 万 474.71 万 264.65 万 1056.06 万 69.69 万 712.87 万 535.04 万 -194.3 万 778.54 万 735.95 万 -8.41 万 -108.62 万 -67.05 万 90.58 万 -75.93 万 -609.77 万 153.78 万 -360.65 万 -96.62 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 157.93 亿 14.7% 147.33 亿 134.57 亿 124.93 亿 136.47 亿 109.12 亿 72.31 亿 76.06 亿
流动资产合计 79.05 亿 19.5% 71.15 亿 61.56 亿 56.74 亿 71.33 亿 55.59 亿 42.08 亿 48.2 亿
货币资金 10.49 亿 22.9% 12.18 亿 10.25 亿 8.6 亿 25.41 亿 22.26 亿 8.16 亿 5.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 500.0 万 - 0.0 - 612.3 万 79.1 万 1077.08 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 29.71 亿 24.6% 24.43 亿 20.26 亿 16.83 亿 14.78 亿 11.25 亿 10.57 亿 24.83 亿
应收票据 4.14 亿 56.3% 4.01 亿 2.26 亿 1.22 亿 1.33 亿 3817.63 万 2629.13 万 14.32 亿
应收账款 25.57 亿 20.7% 20.42 亿 18.0 亿 15.62 亿 13.45 亿 10.87 亿 10.31 亿 10.51 亿
预付款项 7.07 亿 28.8% 4.18 亿 2.33 亿 2.93 亿 4.74 亿 1.82 亿 1.34 亿 1.05 亿
其他应收款合计 4832.02 万 -8.1% 4610.66 万 3479.92 万 5185.95 万 3034.22 万 2815.15 万 2183.45 万 2381.36 万
存货 19.84 亿 25.7% 18.26 亿 14.14 亿 13.44 亿 15.19 亿 10.6 亿 7.1 亿 7.87 亿
一年内到期的非流动资产 86.69 万 -21.8% 178.53 万 119.14 万 90.85 万 90.59 万 48.75 万 - -
其他流动资产 4.48 亿 -0.9% 4.44 亿 3.22 亿 5.31 亿 4.66 亿 3.78 亿 4.66 亿 8.5 亿
非流动资产合计 78.88 亿 10.3% 76.18 亿 73.01 亿 68.19 亿 65.14 亿 53.53 亿 30.23 亿 27.86 亿
长期应收款 297.36 万 -29.9% 220.19 万 468.78 万 485.79 万 586.32 万 102.78 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4506.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 641.79 万 - 664.04 万 753.07 万 169.93 万 1036.01 万 1700.3 万 1806.56 万 1912.83 万
长期股权投资 5876.1 万 14.9% 4628.3 万 4036.4 万 4141.16 万 4054.23 万 4360.61 万 4453.37 万 4668.79 万
其他权益工具投资 6996.88 万 7.4% 3272.02 万 3971.84 万 2520.79 万 4795.54 万 4795.54 万 5001.54 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 47.34 亿 0.5% 50.27 亿 47.92 亿 37.52 亿 33.13 亿 20.95 亿 20.76 亿 18.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 17.39 亿 42.2% 13.51 亿 11.88 亿 19.56 亿 20.14 亿 19.43 亿 1.33 亿 2.31 亿
使用权资产 557.44 万 -6.7% 408.87 万 476.15 万 1650.1 万 2187.81 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.98 亿 14.6% 8.53 亿 8.77 亿 7.12 亿 6.81 亿 5.86 亿 3.99 亿 3.65 亿
开发支出 1125.73 万 124.3% 992.71 万 589.67 万 - - - - -
商誉 1293.91 万 - 693.31 万 693.31 万 - - - - -
长期待摊费用 2312.53 万 9.6% 2433.64 万 2606.17 万 2543.14 万 3574.79 万 4685.76 万 796.12 万 777.46 万
递延所得税资产 1.28 亿 34.1% 1.18 亿 8591.66 万 9450.66 万 1.31 亿 1.15 亿 8935.12 万 8329.24 万
其他非流动资产 1.97 亿 12.8% 1.36 亿 2.23 亿 1.88 亿 2.12 亿 4.58 亿 2.04 亿 9841.2 万
负债合计 50.8 亿 29.2% 41.68 亿 38.79 亿 37.56 亿 55.25 亿 51.79 亿 23.08 亿 30.56 亿
流动负债合计 41.38 亿 29.2% 34.89 亿 30.35 亿 24.25 亿 26.49 亿 27.25 亿 14.16 亿 24.57 亿
短期借款 18.37 亿 58.4% 15.45 亿 9.47 亿 3.05 亿 5629.38 万 5.47 亿 5.65 亿 12.84 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - 1975.25 万 373.32 万 - -
应付票据 6.79 亿 26.9% 5.44 亿 5.65 亿 4.97 亿 11.44 亿 10.44 亿 5527.46 万 1.99 亿
应付账款 6.09 亿 -1.7% 6.14 亿 6.6 亿 7.13 亿 6.91 亿 5.92 亿 2.84 亿 3.47 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5146.13 万 7947.75 万
应付职工薪酬 5270.31 万 -11.8% 7285.39 万 6983.72 万 9492.95 万 1.08 亿 1.08 亿 7515.9 万 7281.77 万
应交税费 7903.82 万 -1.8% 7460.24 万 9406.16 万 2541.27 万 3288.89 万 4127.24 万 5092.49 万 1.04 亿
其他应付款合计 4.26 亿 92.0% 2.45 亿 2.28 亿 2.4 亿 1.23 亿 1.21 亿 9658.59 万 9368.31 万
一年内到期的非流动负债 2.49 亿 -26.7% 1.65 亿 3.67 亿 4.17 亿 3.68 亿 1.96 亿 2.37 亿 2.76 亿
其他流动负债 5984.35 万 16.9% 5637.49 万 2942.44 万 1405.76 万 1602.91 万 605.13 万 - -
非流动负债合计 9.43 亿 29.2% 6.79 亿 8.44 亿 13.31 亿 28.76 亿 24.54 亿 8.93 亿 6.0 亿
长期借款 5.64 亿 91.5% 2.79 亿 4.29 亿 6.98 亿 22.12 亿 18.23 亿 5.74 亿 1.99 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 1.0 亿
长期应付款 2150.0 万 -77.2% 4300.0 万 6300.0 万 3.2 亿 3.4 亿 3.51 亿 1.18 亿 1.13 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.12 亿 28.0% 1.01 亿 1.01 亿 7827.76 万 7111.76 万 4343.64 万 3223.82 万 1324.65 万
长期递延收益 2.42 亿 -3.4% 2.51 亿 2.48 亿 2.29 亿 2.41 亿 2.37 亿 1.69 亿 1.75 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 107.13 亿 8.9% 105.65 亿 95.78 亿 87.37 亿 81.22 亿 57.33 亿 49.22 亿 45.49 亿
实收资本（或股本） 8.46 亿 3.9% 8.46 亿 7.84 亿 7.83 亿 7.75 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.94 亿
资本公积 35.64 亿 15.1% 35.23 亿 26.89 亿 26.6 亿 25.7 亿 8.12 亿 8.13 亿 8.14 亿
减：库存股 5.23 亿 194.7% 5.69 亿 1.03 亿 8910.0 万 - - - -
其他综合收益 -4594.37 万 -27.6% -5245.15 万 -3648.05 万 -2654.66 万 580.69 万 423.12 万 -367.98 万 -418.62 万
专项储备 6272.31 万 7.8% 6249.76 万 5721.04 万 4628.73 万 3673.87 万 3113.0 万 2725.13 万 2498.09 万
盈余公积 4.06 亿 9.9% 4.22 亿 3.89 亿 3.49 亿 2.95 亿 2.64 亿 2.33 亿 2.12 亿
未分配利润 58.72 亿 10.1% 58.45 亿 53.48 亿 47.56 亿 42.62 亿 37.99 亿 30.57 亿 26.95 亿
归属母公司股东权益合计 101.82 亿 7.6% 100.77 亿 91.28 亿 84.78 亿 79.43 亿 56.03 亿 48.19 亿 44.35 亿
少数股东权益 5.3 亿 41.9% 4.88 亿 4.49 亿 2.58 亿 1.78 亿 1.3 亿 1.03 亿 1.14 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-06 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 165.45 亿 1.6% 162.8 亿 159.01 亿 147.33 亿 150.41 亿 145.57 亿 147.53 亿 134.57 亿 124.91 亿 122.86 亿 124.33 亿 124.93 亿 121.7 亿 124.39 亿 136.84 亿 136.47 亿 131.07 亿 119.1 亿 116.06 亿 109.12 亿 90.22 亿 72.31 亿 69.72 亿 71.5 亿 74.66 亿 76.06 亿 75.0 亿 78.55 亿 77.38 亿
流动资产合计 82.5 亿 -0.6% 82.98 亿 82.4 亿 71.15 亿 75.6 亿 71.09 亿 73.75 亿 61.56 亿 56.74 亿 54.38 亿 56.26 亿 56.74 亿 55.36 亿 58.06 亿 71.04 亿 71.33 亿 67.82 亿 58.48 亿 59.28 亿 55.59 亿 54.22 亿 42.08 亿 40.39 亿 43.0 亿 46.24 亿 48.2 亿 47.03 亿 50.78 亿 51.44 亿
货币资金 10.24 亿 -26.4% 13.91 亿 13.86 亿 12.18 亿 10.73 亿 12.5 亿 18.6 亿 10.25 亿 6.33 亿 6.19 亿 7.46 亿 8.6 亿 5.99 亿 11.11 亿 15.85 亿 25.41 亿 13.87 亿 11.86 亿 17.26 亿 22.26 亿 14.08 亿 8.16 亿 8.24 亿 6.3 亿 10.76 亿 5.7 亿 5.32 亿 15.15 亿 13.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - - 98.0 万 612.3 万 721.2 万 23.9 万 - 79.1 万 215.55 万 78.4 万 411.05 万 1077.08 万 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3332.31 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0
应收票据及应收账款 32.05 亿 4.0% 30.81 亿 29.61 亿 24.43 亿 27.36 亿 26.06 亿 24.23 亿 20.26 亿 20.31 亿 18.75 亿 18.28 亿 16.83 亿 18.48 亿 18.07 亿 19.25 亿 14.78 亿 17.49 亿 15.62 亿 14.34 亿 11.25 亿 13.55 亿 10.57 亿 20.66 亿 12.41 亿 25.12 亿 24.83 亿 24.01 亿 22.97 亿 24.39 亿
应收票据 4.52 亿 18.2% 3.82 亿 3.66 亿 4.01 亿 3.77 亿 2.31 亿 2.65 亿 2.26 亿 1.53 亿 1.19 亿 9853.38 万 1.22 亿 8284.61 万 7538.31 万 1.34 亿 1.33 亿 7169.32 万 5798.5 万 4063.43 万 3817.63 万 3084.55 万 2629.13 万 7.95 亿 6923.1 万 12.24 亿 14.32 亿 - - 12.57 亿
应收账款 27.54 亿 2.0% 26.99 亿 25.95 亿 20.42 亿 23.59 亿 23.75 亿 21.58 亿 18.0 亿 18.78 亿 17.56 亿 17.29 亿 15.62 亿 17.65 亿 17.32 亿 17.91 亿 13.45 亿 16.77 亿 15.04 亿 13.93 亿 10.87 亿 13.24 亿 10.31 亿 12.71 亿 11.72 亿 12.88 亿 10.51 亿 - - 11.82 亿
预付款项 7.62 亿 30.5% 5.84 亿 7.46 亿 4.18 亿 6.53 亿 4.45 亿 5.85 亿 2.33 亿 4.46 亿 1.86 亿 3.08 亿 2.93 亿 4.79 亿 3.31 亿 5.61 亿 4.74 亿 3.19 亿 3.03 亿 3.63 亿 1.82 亿 2.6 亿 1.34 亿 2.03 亿 1.34 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.41 亿 1.37 亿 2.16 亿
其他应收款合计 3959.55 万 31.7% 3006.86 万 4089.4 万 4610.66 万 5704.49 万 3610.7 万 3328.82 万 3479.92 万 4814.18 万 3584.4 万 5335.0 万 5185.95 万 2977.42 万 4216.35 万 3573.57 万 3034.22 万 2088.91 万 2435.19 万 4491.37 万 2815.15 万 1.78 亿 2183.45 万 6082.39 万 4162.6 万 1809.07 万 2381.36 万 1237.48 万 1823.05 万 4159.5 万
存货 21.2 亿 -0.7% 21.34 亿 21.01 亿 18.26 亿 18.47 亿 16.27 亿 14.66 亿 14.14 亿 13.08 亿 13.7 亿 14.93 亿 13.44 亿 14.03 亿 15.66 亿 16.94 亿 15.19 亿 14.81 亿 14.04 亿 12.74 亿 10.6 亿 12.69 亿 7.1 亿 7.51 亿 7.67 亿 7.99 亿 7.87 亿 8.69 亿 8.62 亿 8.97 亿
一年内到期的非流动资产 155.78 万 -3.5% 161.36 万 170.53 万 178.53 万 17.6 万 84.55 万 75.67 万 119.14 万 204.05 万 157.9 万 15.49 万 90.85 万 67.4 万 89.19 万 58.33 万 90.59 万 137.56 万 75.14 万 43.65 万 48.75 万 - - 0.0 - - - - - 0.0
其他流动资产 4.79 亿 -7.1% 5.16 亿 4.51 亿 4.44 亿 4.17 亿 4.1 亿 4.15 亿 3.22 亿 4.87 亿 3.55 亿 3.85 亿 5.31 亿 2.55 亿 2.24 亿 4.28 亿 4.66 亿 5.36 亿 4.0 亿 2.81 亿 3.78 亿 2.52 亿 4.66 亿 1.35 亿 7.37 亿 1.06 亿 8.5 亿 7.48 亿 2.5 亿 1.34 亿
非流动资产合计 82.95 亿 3.9% 79.82 亿 76.61 亿 76.18 亿 74.81 亿 74.48 亿 73.77 亿 73.01 亿 68.17 亿 68.48 亿 68.07 亿 68.19 亿 66.34 亿 66.32 亿 65.8 亿 65.14 亿 63.25 亿 60.61 亿 56.78 亿 53.53 亿 35.99 亿 30.23 亿 29.33 亿 28.5 亿 28.42 亿 27.86 亿 27.97 亿 27.77 亿 25.95 亿
长期应收款 182.61 万 5.9% 172.43 万 168.6 万 220.19 万 412.11 万 402.54 万 425.63 万 468.78 万 435.82 万 513.12 万 587.83 万 485.79 万 533.94 万 510.75 万 584.65 万 586.32 万 386.88 万 443.82 万 256.26 万 102.78 万 - - 0.0 - - - - - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4506.0 万 4156.0 万 4156.0 万 5656.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
投资性房地产 597.27 万 -3.6% 619.53 万 664.04 万 664.04 万 686.3 万 708.56 万 730.82 万 753.07 万 - - - 169.93 万 172.96 万 263.43 万 1018.74 万 1036.01 万 1620.59 万 1647.16 万 1673.73 万 1700.3 万 1753.43 万 1806.56 万 1833.13 万 1859.7 万 1886.27 万 1912.83 万 1939.4 万 1965.97 万 2125.37 万
长期股权投资 5905.27 万 -23.2% 7685.69 万 5019.0 万 4628.3 万 5846.93 万 3901.99 万 3795.25 万 4036.4 万 4385.69 万 4272.49 万 4141.16 万 4141.16 万 4354.35 万 4278.8 万 4054.63 万 4054.23 万 4245.53 万 4215.82 万 4404.83 万 4360.61 万 4608.01 万 4453.37 万 4497.36 万 4497.36 万 4630.5 万 4668.79 万 4518.53 万 4541.01 万 4249.34 万
其他权益工具投资 3183.88 万 21.7% 2615.72 万 3272.02 万 3272.02 万 1.08 亿 3639.19 万 3971.84 万 3971.84 万 2220.79 万 2520.79 万 2520.79 万 2520.79 万 2995.54 万 2995.54 万 4795.54 万 4795.54 万 4795.54 万 4795.54 万 4795.54 万 4795.54 万 4495.54 万 5001.54 万 5021.54 万 5001.54 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - 4506.0 万 - - - -
固定资产 48.22 亿 -1.5% 48.96 亿 49.56 亿 50.27 亿 46.45 亿 46.7 亿 47.09 亿 47.92 亿 47.79 亿 48.88 亿 36.24 亿 37.52 亿 34.39 亿 35.35 亿 34.88 亿 33.13 亿 29.44 亿 24.8 亿 23.48 亿 20.95 亿 20.22 亿 20.76 亿 19.86 亿 19.74 亿 19.32 亿 18.91 亿 16.89 亿 17.07 亿 17.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
在建工程 20.52 亿 14.2% 17.97 亿 14.69 亿 13.51 亿 14.26 亿 14.17 亿 12.94 亿 11.88 亿 10.2 亿 8.47 亿 20.94 亿 19.56 亿 20.61 亿 19.31 亿 19.61 亿 20.14 亿 21.42 亿 22.37 亿 19.83 亿 19.43 亿 4.75 亿 1.33 亿 2.5 亿 1.9 亿 2.64 亿 2.31 亿 4.65 亿 4.14 亿 3.52 亿
使用权资产 706.81 万 86.3% 379.45 万 408.87 万 408.87 万 408.06 万 424.04 万 440.41 万 476.15 万 786.39 万 1044.99 万 1386.23 万 1650.1 万 1436.86 万 1609.43 万 1943.11 万 2187.81 万 2510.64 万 2753.64 万 3036.56 万 - - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0
无形资产 9.36 亿 11.6% 8.38 亿 8.48 亿 8.53 亿 8.61 亿 8.62 亿 8.7 亿 8.77 亿 7.07 亿 7.12 亿 6.97 亿 7.12 亿 6.64 亿 6.69 亿 6.75 亿 6.81 亿 6.86 亿 6.91 亿 6.83 亿 5.86 亿 4.54 亿 3.99 亿 3.6 亿 3.58 亿 3.47 亿 3.65 亿 3.88 亿 3.92 亿 3.49 亿
开发支出 1450.65 万 13.0% 1283.59 万 1094.23 万 992.71 万 800.81 万 677.04 万 628.07 万 589.67 万 202.93 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 1500.0 万 - 73.03 万 - 0.0
商誉 1894.5 万 173.3% 693.31 万 693.31 万 693.31 万 693.31 万 693.31 万 693.31 万 693.31 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0
长期待摊费用 2362.12 万 44.9% 1630.7 万 2436.06 万 2433.64 万 2262.94 万 2328.3 万 2592.6 万 2606.17 万 1957.69 万 2146.44 万 2335.2 万 2543.14 万 2923.7 万 3165.96 万 3438.1 万 3574.79 万 2947.72 万 3310.9 万 4042.19 万 4685.76 万 1046.39 万 796.12 万 796.75 万 844.85 万 883.82 万 777.46 万 173.43 万 215.18 万 196.74 万
递延所得税资产 1.45 亿 14.4% 1.27 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.03 亿 8478.68 万 8591.66 万 8002.17 万 7692.09 万 8949.73 万 9450.66 万 1.36 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.52 亿 8935.12 万 9280.5 万 1.01 亿 7150.78 万 8329.24 万 4291.99 万 5250.9 万 3573.79 万
其他非流动资产 1.77 亿 1.7% 1.74 亿 1.25 亿 1.36 亿 2.18 亿 2.68 亿 2.87 亿 2.23 亿 1.32 亿 2.2 亿 1.93 亿 1.88 亿 2.09 亿 2.39 亿 1.68 亿 2.12 亿 2.56 亿 3.45 亿 3.67 亿 4.58 亿 3.78 亿 2.04 亿 1.23 亿 1.05 亿 9281.73 万 9841.2 万 1.03 亿 1.03 亿 650.41 万
负债合计 56.9 亿 -2.0% 58.05 亿 53.81 亿 41.68 亿 44.71 亿 37.38 亿 41.47 亿 38.79 亿 33.93 亿 33.75 亿 35.56 亿 37.56 亿 36.59 亿 39.19 亿 53.8 亿 55.25 亿 51.76 亿 57.8 亿 56.98 亿 51.79 亿 37.8 亿 23.08 亿 20.89 亿 24.95 亿 27.41 亿 30.56 亿 29.93 亿 38.29 亿 39.58 亿
流动负债合计 43.57 亿 -2.7% 44.79 亿 45.09 亿 34.89 亿 39.18 亿 32.4 亿 35.44 亿 30.35 亿 24.87 亿 22.78 亿 23.11 亿 24.25 亿 17.76 亿 21.74 亿 29.91 亿 26.49 亿 17.12 亿 23.64 亿 28.31 亿 27.25 亿 22.41 亿 14.16 亿 12.86 亿 16.34 亿 20.73 亿 24.57 亿 23.13 亿 31.15 亿 31.35 亿
短期借款 17.37 亿 -25.2% 23.22 亿 25.97 亿 15.45 亿 19.36 亿 15.99 亿 6.83 亿 9.47 亿 3.83 亿 3.61 亿 2.1 亿 3.05 亿 2.15 亿 3.03 亿 1.8 亿 5629.38 万 9522.18 万 1.6 亿 3.11 亿 5.47 亿 7.05 亿 5.65 亿 3.22 亿 7.25 亿 10.16 亿 12.84 亿 12.91 亿 14.58 亿 15.34 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 78.0 万 555.6 万 1975.25 万 1096.25 万 656.55 万 108.48 万 373.32 万 - - - - - - - - -
应付票据 7.16 亿 1.1% 7.08 亿 6.0 亿 5.44 亿 6.41 亿 4.84 亿 12.85 亿 5.65 亿 4.28 亿 4.12 亿 6.45 亿 4.97 亿 3.33 亿 4.04 亿 11.29 亿 11.44 亿 4.81 亿 7.76 亿 13.87 亿 10.44 亿 1.49 亿 5527.46 万 1.75 亿 1.31 亿 2.66 亿 1.99 亿 - - 11.15 亿
应付账款 6.27 亿 1.3% 6.2 亿 5.69 亿 6.14 亿 5.91 亿 6.0 亿 5.61 亿 6.6 亿 6.48 亿 6.32 亿 6.84 亿 7.13 亿 6.58 亿 6.82 亿 7.24 亿 6.91 亿 7.38 亿 6.43 亿 5.79 亿 5.92 亿 4.52 亿 2.84 亿 3.23 亿 2.7 亿 3.23 亿 3.47 亿 - - 3.49 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - 5146.13 万 5696.88 万 5092.32 万 4994.85 万 7947.75 万 5041.1 万 5915.66 万 6177.94 万
应付职工薪酬 5607.82 万 16.1% 4829.87 万 4195.87 万 7285.39 万 4932.8 万 4448.88 万 4228.66 万 6983.72 万 7023.72 万 6293.66 万 5150.15 万 9492.95 万 8584.53 万 7043.26 万 5135.71 万 1.08 亿 8684.5 万 6916.94 万 5060.88 万 1.08 亿 5575.76 万 7515.9 万 6433.44 万 5008.8 万 3665.92 万 7281.77 万 945.98 万 4059.1 万 2244.64 万
应交税费 7482.46 万 4.2% 7179.1 万 6148.3 万 7460.24 万 8325.17 万 6608.97 万 6561.8 万 9406.16 万 7764.52 万 2111.93 万 4055.5 万 2541.27 万 3920.94 万 5326.21 万 4590.36 万 3288.89 万 1226.8 万 4515.11 万 4283.83 万 4127.24 万 1.75 亿 5092.49 万 4719.79 万 5252.98 万 7988.48 万 1.04 亿 4806.89 万 3959.37 万 159.57 万
其他应付款合计 6.24 亿 203.4% 2.06 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.27 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.28 亿 2.16 亿 2.04 亿 1.97 亿 2.4 亿 9930.37 万 1.42 亿 9389.32 万 1.23 亿 1.0 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.34 亿 9658.59 万 7616.27 万 8928.04 万 7927.38 万 9368.31 万 1.03 亿 8149.9 万 5198.75 万
一年内到期的非流动负债 3.15 亿 11.5% 2.82 亿 1.22 亿 1.65 亿 1.84 亿 1.31 亿 5.69 亿 3.67 亿 4.96 亿 4.5 亿 3.58 亿 4.17 亿 2.49 亿 4.28 亿 6.62 亿 3.68 亿 1.11 亿 4.85 亿 2.66 亿 1.96 亿 1.9 亿 2.37 亿 2.21 亿 2.65 亿 2.22 亿 2.76 亿 1.63 亿 1.33 亿 0.0
其他流动负债 6556.09 万 28.1% 5116.6 万 6130.14 万 5637.49 万 5412.62 万 3346.67 万 3164.6 万 2942.44 万 4822.48 万 1460.47 万 1372.98 万 1405.76 万 878.16 万 1000.4 万 1115.68 万 1602.91 万 669.36 万 727.44 万 725.86 万 605.13 万 0.0 - 0.0 - - - - 4.51 亿 0.0
非流动负债合计 13.33 亿 0.5% 13.25 亿 8.73 亿 6.79 亿 5.53 亿 4.98 亿 6.03 亿 8.44 亿 9.07 亿 10.97 亿 12.45 亿 13.31 亿 18.82 亿 17.45 亿 23.88 亿 28.76 亿 34.64 亿 34.16 亿 28.67 亿 24.54 亿 15.39 亿 8.93 亿 8.03 亿 8.61 亿 6.67 亿 6.0 亿 6.79 亿 7.15 亿 8.23 亿
长期借款 9.72 亿 -1.2% 9.84 亿 5.05 亿 2.79 亿 1.55 亿 8909.37 万 2.09 亿 4.29 亿 4.33 亿 5.14 亿 6.02 亿 6.98 亿 12.52 亿 11.11 亿 17.46 亿 22.12 亿 27.6 亿 27.06 亿 22.05 亿 18.23 亿 11.43 亿 5.74 亿 3.87 亿 4.4 亿 2.47 亿 1.99 亿 3.26 亿 3.58 亿 4.74 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 2301.81 万 4300.0 万 4300.0 万 4300.0 万 4300.0 万 6300.0 万 1.46 亿 2.5 亿 3.0 亿 3.2 亿 619.6 万 3.2 亿 3.2 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.51 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.34 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3.2 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2091.14 万 2091.14 万 - - - - 0.0 - - - - - 0.0
递延所得税负债 1.19 亿 21.1% 9860.65 万 1.01 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.09 亿 9997.82 万 1.01 亿 7054.48 万 7281.95 万 7728.57 万 7827.76 万 7217.4 万 7420.62 万 7233.51 万 7111.76 万 7955.17 万 7798.82 万 4879.25 万 4343.64 万 4388.05 万 3223.82 万 2551.79 万 2638.53 万 1274.4 万 1324.65 万 742.63 万 739.85 万 378.39 万
长期递延收益 2.36 亿 -1.4% 2.4 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.47 亿 2.48 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.45 亿 2.37 亿 2.38 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.75 亿 4704.04 万 1.36 亿 1.32 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 8628.76 万 - 0.0
所有者权益合计 108.55 亿 3.6% 104.76 亿 105.2 亿 105.65 亿 105.7 亿 108.18 亿 106.06 亿 95.78 亿 90.98 亿 89.11 亿 88.76 亿 87.37 亿 85.11 亿 85.2 亿 83.04 亿 81.22 亿 79.31 亿 61.3 亿 59.09 亿 57.33 亿 52.42 亿 49.22 亿 48.83 亿 46.55 亿 47.25 亿 45.49 亿 45.07 亿 40.26 亿 37.8 亿
实收资本（或股本） 8.46 亿 0.0% 8.46 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 7.84 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.44 亿 6.44 亿
资本公积 36.13 亿 1.8% 35.48 亿 35.3 亿 35.23 亿 35.15 亿 35.11 亿 35.03 亿 26.89 亿 26.8 亿 26.73 亿 26.67 亿 26.6 亿 25.72 亿 25.72 亿 25.7 亿 25.7 亿 25.7 亿 8.11 亿 8.11 亿 8.12 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 8.14 亿 7.99 亿 3.98 亿 3.98 亿
减：库存股 7.78 亿 0.0% 7.78 亿 8.48 亿 5.69 亿 2.67 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 8748.0 万 8748.0 万 8910.0 万 8910.0 万 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - 0.0
其他综合收益 -5274.78 万 -8.4% -4864.91 万 -4496.95 万 -5245.15 万 -3913.95 万 -3633.27 万 -3748.27 万 -3648.05 万 -3289.78 万 -3347.86 万 -2604.01 万 -2654.66 万 -1328.46 万 -1380.84 万 639.75 万 580.69 万 356.46 万 403.92 万 316.22 万 423.12 万 293.81 万 -367.98 万 -1418.09 万 -375.21 万 -497.48 万 -418.62 万 -123.69 万 -218.62 万 -375.19 万
专项储备 6264.16 万 -1.7% 6369.34 万 6411.75 万 6249.76 万 6280.45 万 6227.45 万 6009.29 万 5721.04 万 5360.9 万 5109.22 万 4748.66 万 4628.73 万 4433.37 万 4018.55 万 3934.17 万 3673.87 万 3515.82 万 3420.35 万 3333.98 万 3113.0 万 3054.24 万 2725.13 万 2737.61 万 2650.61 万 2669.75 万 2498.09 万 2536.43 万 2559.27 万 2430.99 万
盈余公积 4.22 亿 -4.6% 4.43 亿 4.22 亿 4.22 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.13 亿 2.1 亿 2.14 亿 2.12 亿 1.83 亿 1.78 亿 1.78 亿
未分配利润 61.57 亿 4.7% 58.78 亿 60.52 亿 58.45 亿 55.87 亿 56.8 亿 54.86 亿 53.48 亿 50.81 亿 49.12 亿 48.84 亿 47.56 亿 45.84 亿 45.94 亿 43.87 亿 42.62 亿 41.31 亿 41.71 亿 39.59 亿 37.99 亿 33.59 亿 30.57 亿 30.46 亿 28.22 亿 28.68 亿 26.95 亿 27.42 亿 27.2 亿 25.33 亿
归属母公司股东权益合计 102.7 亿 3.2% 99.52 亿 100.21 亿 100.77 亿 100.94 亿 103.5 亿 101.44 亿 91.28 亿 88.26 亿 86.48 亿 86.15 亿 84.78 亿 82.57 亿 82.62 亿 80.72 亿 79.43 亿 77.78 亿 59.78 亿 57.64 亿 56.03 亿 51.31 亿 48.19 亿 47.8 亿 45.63 亿 46.12 亿 44.35 亿 44.42 亿 39.63 亿 37.73 亿
少数股东权益 5.85 亿 11.7% 5.24 亿 4.99 亿 4.88 亿 4.76 亿 4.69 亿 4.61 亿 4.49 亿 2.72 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.58 亿 2.54 亿 2.58 亿 2.32 亿 1.78 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.03 亿 9239.68 万 1.13 亿 1.14 亿 6513.4 万 6303.81 万 724.21 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.26 亿 337.0% 2.31 亿 8.51 亿 1.28 亿 -2.27 亿 7.27 亿 6.24 亿 4.34 亿
经营活动现金流入小计 94.49 亿 15.7% 86.84 亿 80.56 亿 83.19 亿 74.39 亿 72.15 亿 46.92 亿 50.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 91.24 亿 15.4% 84.12 亿 76.66 亿 77.16 亿 70.41 亿 68.75 亿 45.59 亿 48.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6118.3 万 -24.3% 7052.67 万 1.76 亿 4.86 亿 2.38 亿 1.13 亿 3420.81 万 6705.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.64 亿 46.9% 2.02 亿 2.14 亿 1.17 亿 1.61 亿 2.27 亿 9880.71 万 9615.45 万
经营活动现金流出小计 91.23 亿 9.8% 84.53 亿 72.05 亿 81.91 亿 76.66 亿 64.88 亿 40.68 亿 46.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 72.59 亿 4.2% 67.71 亿 57.21 亿 59.23 亿 56.0 亿 43.37 亿 27.54 亿 34.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.38 亿 12.1% 7.52 亿 7.02 亿 6.71 亿 7.36 亿 6.2 亿 4.29 亿 3.53 亿
支付的各项税款 5.25 亿 30.2% 4.63 亿 3.79 亿 7.27 亿 3.73 亿 5.97 亿 3.59 亿 3.48 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.01 亿 159.2% 4.68 亿 4.04 亿 8.69 亿 9.58 亿 9.34 亿 5.27 亿 4.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.26 亿 -66.0% -3.66 亿 -6.08 亿 -4.74 亿 -9.77 亿 -6.29 亿 2.49 亿 -7.62 亿
投资活动现金流入小计 9010.2 万 -82.0% 3.78 亿 3.35 亿 4.33 亿 39.35 亿 74.7 亿 63.12 亿 52.95 亿
收回投资收到的现金 3899.68 万 -88.5% 3.71 亿 2.95 亿 4.03 亿 39.18 亿 74.46 亿 62.45 亿 52.73 亿
取得投资收益收到的现金 1675.98 万 111.7% 517.99 万 441.43 万 137.79 万 524.8 万 2344.83 万 2525.72 万 1829.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 34.55 万 -96.8% 105.7 万 3623.54 万 2807.03 万 1210.26 万 24.52 万 264.16 万 346.67 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 3888.33 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - - - - 10.1 万
投资活动现金流出小计 8.16 亿 -12.9% 7.44 亿 9.44 亿 9.07 亿 49.13 亿 80.99 亿 60.64 亿 60.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.54 亿 92.9% 2.64 亿 5.62 亿 4.1 亿 9.95 亿 10.04 亿 2.12 亿 1.08 亿
投资支付的现金 1.06 亿 -80.8% 4.79 亿 3.35 亿 4.97 亿 39.18 亿 70.6 亿 58.52 亿 59.47 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4880.23 万 3555.5% 133.5 万 4678.88 万 - - 3510.53 万 - 178.94 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 52.6 亿 23.6% 46.46 亿 12.78 亿 18.15 亿 36.39 亿 24.8 亿 11.91 亿 30.72 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.59 亿 -26.4% 3.22 亿 -2.11 亿 -8.89 亿 17.04 亿 7.58 亿 -6.46 亿 1.36 亿
吸收投资收到的现金 305.81 万 -99.7% 8.84 亿 3185.6 万 1.66 亿 18.77 亿 700.0 万 301.68 万 4.61 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 47.33 亿 40.8% 37.62 亿 12.47 亿 12.23 亿 16.9 亿 24.73 亿 11.82 亿 21.08 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.64 亿 - 0.0 - 4.26 亿 7230.49 万 - 650.0 万 5.03 亿
筹资活动现金流出小计 47.01 亿 34.5% 43.24 亿 14.9 亿 27.04 亿 19.35 亿 17.21 亿 18.37 亿 29.36 亿
偿还债务所支付的现金 38.3 亿 42.1% 34.57 亿 11.58 亿 24.66 亿 16.24 亿 10.03 亿 16.81 亿 27.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.85 亿 29.6% 3.6 亿 2.02 亿 2.37 亿 3.11 亿 1.88 亿 1.4 亿 2.23 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.86 亿 30.1% 5.06 亿 1.29 亿 - - 5.3 亿 1585.2 万 -
汇率变动对现金的影响 961.42 万 49.0% 188.64 万 912.42 万 -1107.85 万 -190.84 万 3560.26 万 317.73 万 794.15 万
现金及现金等价物净增加额 1.69 亿 -11.7% 1.89 亿 4022.55 万 -12.46 亿 4.98 亿 8.92 亿 2.3 亿 -1.84 亿
期初现金及现金等价物余额 43.21 亿 10.0% 8.42 亿 8.01 亿 20.47 亿 15.49 亿 6.57 亿 4.27 亿 6.12 亿
期末现金及现金等价物余额 44.89 亿 9.0% 10.3 亿 8.42 亿 8.01 亿 20.47 亿 15.49 亿 6.57 亿 4.27 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4776.84 万 -111.4% 4.19 亿 -7.02 亿 6.57 亿 7872.07 万 -3.47 亿 -1.58 亿 2.88 亿 4.16 亿 1.96 亿 -5004.74 万 5.71 亿 -1.69 亿 5.51 亿 -8.25 亿 16.76 亿 -6.58 亿 -7.22 亿 -5.22 亿 8.2 亿 -2.16 亿 -1.04 亿 2.27 亿 3.51 亿 -1.26 亿 3.2 亿 7812.69 万 9523.81 万 9112.52 万 -3.15 亿 5.62 亿
经营活动现金流入小计 24.5 亿 -1.4% 24.85 亿 18.89 亿 26.25 亿 21.72 亿 11.79 亿 27.06 亿 21.12 亿 23.08 亿 19.55 亿 16.82 亿 25.85 亿 18.08 亿 27.05 亿 12.22 亿 32.67 亿 14.09 亿 15.49 亿 12.14 亿 21.62 亿 15.34 亿 23.7 亿 11.49 亿 11.11 亿 10.54 亿 14.21 亿 11.06 亿 12.33 亿 12.53 亿 8.08 亿 17.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.66 亿 -1.1% 23.92 亿 18.12 亿 25.54 亿 20.96 亿 11.25 亿 26.37 亿 20.51 亿 22.31 亿 18.56 亿 15.28 亿 25.19 亿 17.19 亿 23.79 亿 11.0 亿 32.24 亿 12.87 亿 14.88 亿 10.42 亿 20.8 亿 14.44 亿 23.11 亿 10.4 亿 10.55 亿 10.3 亿 14.14 亿 10.6 亿 11.82 亿 11.9 亿 7.89 亿 17.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 814.84 万 131.3% 352.28 万 4421.3 万 529.89 万 1353.91 万 1873.64 万 3295.23 万 1556.93 万 3607.85 万 6549.13 万 5891.84 万 5026.75 万 6564.06 万 2.92 亿 7803.71 万 -776.46 万 9085.15 万 1576.21 万 1.39 亿 2068.71 万 7012.63 万 457.86 万 1745.84 万 1199.32 万 166.1 万 1059.79 万 995.6 万 986.24 万 2963.78 万 1071.26 万 1684.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7607.38 万 -14.9% 8938.7 万 3223.42 万 6645.74 万 6276.14 万 3615.0 万 3617.52 万 4479.02 万 4037.21 万 3348.99 万 9502.84 万 1606.18 万 2292.19 万 3425.32 万 4408.94 万 5079.1 万 3142.54 万 4603.35 万 3246.71 万 6207.73 万 2019.76 万 5412.06 万 9080.21 万 4411.84 万 2185.78 万 -349.7 万 3632.8 万 4193.47 万 3331.69 万 803.98 万 1286.31 万
经营活动现金流出小计 24.98 亿 20.9% 20.66 亿 25.91 亿 19.68 亿 20.94 亿 15.26 亿 28.65 亿 18.23 亿 18.91 亿 17.59 亿 17.32 亿 20.14 亿 19.76 亿 21.54 亿 20.47 亿 15.92 亿 20.67 亿 22.72 亿 17.36 亿 13.42 亿 17.5 亿 24.74 亿 9.22 亿 7.61 亿 11.79 亿 11.01 亿 10.28 亿 11.38 亿 11.62 亿 11.23 亿 11.78 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.46 亿 31.8% 15.53 亿 21.18 亿 15.41 亿 17.07 亿 10.61 亿 24.62 亿 17.34 亿 14.27 亿 12.71 亿 12.89 亿 12.99 亿 14.51 亿 16.1 亿 15.63 亿 11.33 亿 15.47 亿 16.88 亿 12.31 亿 7.86 亿 10.88 亿 18.51 亿 6.12 亿 4.25 亿 9.02 亿 7.52 亿 6.75 亿 8.05 亿 9.16 亿 7.76 亿 9.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 -9.4% 2.26 亿 2.29 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.69 亿 2.26 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.64 亿 2.05 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.51 亿 2.22 亿 1.68 亿 1.55 亿 1.83 亿 2.31 亿 1.59 亿 2.11 亿 1.16 亿 1.34 亿 1.63 亿 6821.61 万 8500.1 万 1.13 亿 9659.62 万 5926.86 万 1.32 亿 6535.28 万
支付的各项税款 1.01 亿 -34.9% 1.55 亿 1.39 亿 1.3 亿 6625.88 万 1.75 亿 9082.37 万 7085.93 万 9410.91 万 1.48 亿 6621.43 万 4.03 亿 1.43 亿 1.31 亿 5056.14 万 7948.9 万 7716.86 万 1.59 亿 5780.34 万 1.46 亿 2.51 亿 1.36 亿 6372.93 万 7563.7 万 6297.41 万 1.07 亿 1.13 亿 1.14 亿 7747.3 万 1.13 亿 4389.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 10.7% 1.32 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.43 亿 1.21 亿 8571.44 万 -1.56 亿 2.12 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.63 亿 2.34 亿 2.62 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.89 亿 2.41 亿 2.16 亿 2.52 亿 2.0 亿 3.7 亿 1.12 亿 9739.16 万 1.46 亿 1.56 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.02 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 19.4% -2.98 亿 -1.53 亿 -3552.82 万 -1.04 亿 -7446.19 万 -1.53 亿 -1.07 亿 -3.04 亿 -2.13 亿 1511.2 万 -9060.56 万 -4723.77 万 -1.86 亿 -1.5 亿 -5664.92 万 -3.9 亿 -3.8 亿 -1.51 亿 -2.24 亿 -3.15 亿 -2.5 亿 1.6 亿 591.42 万 1.46 亿 -2.22 亿 3.18 亿 -3.51 亿 -4.55 亿 1.26 亿 -8231.27 万
投资活动现金流入小计 4180.97 万 59220.0% -7.07 万 909.53 万 3926.77 万 1.94 亿 6502.15 万 7924.17 万 1.62 亿 4998.12 万 0.0 1.24 亿 1244.46 万 124.6 万 1683.93 万 4.02 亿 1.57 亿 2.23 亿 13.97 亿 21.59 亿 11.44 亿 18.27 亿 20.42 亿 24.57 亿 11.85 亿 14.9 亿 14.96 亿 21.41 亿 19.57 亿 15.4 亿 12.41 亿 5.56 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3899.68 万 1.89 亿 - - 1.49 亿 4800.0 万 0.0 9776.0 万 -7.05 万 125.23 万 199.82 万 4.0 亿 1.5 亿 2.23 亿 13.91 亿 21.54 亿 11.42 亿 18.24 亿 20.33 亿 24.47 亿 11.7 亿 14.73 亿 14.71 亿 21.32 亿 19.46 亿 15.36 亿 12.38 亿 5.53 亿
取得投资收益收到的现金 780.67 万 10984.9% -7.17 万 905.01 万 -2.53 万 475.7 万 -5822.26 万 5867.08 万 270.99 万 - - - 0.0 0.0 0.0 137.79 万 -337.9 万 17.2 万 603.41 万 242.09 万 214.56 万 239.1 万 893.14 万 998.03 万 283.94 万 889.17 万 397.01 万 955.59 万 773.38 万 447.49 万 337.5 万 271.13 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3000.0 200.0% 1000.0 4.52 万 29.63 万 35.2 万 30.24 万 10.64 万 1000.13 万 27.69 万 0.0 2595.72 万 1251.52 万 -6358.47 1484.11 万 72.04 万 1031.25 万 -54.45 万 -8480.79 234.32 万 9.54 万 12.38 万 2.4 万 2000.0 17.77 万 180.2 万 65.79 万 4000.0 327.95 万 1207.26 3.0 万 15.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1875.14 万 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 2046.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 2.82 亿 -5.3% 2.98 亿 1.62 亿 7479.59 万 2.98 亿 1.39 亿 2.32 亿 2.69 亿 3.54 亿 2.13 亿 1.09 亿 1.03 亿 4848.37 万 2.03 亿 5.52 亿 2.14 亿 6.13 亿 17.76 亿 23.1 亿 13.69 亿 21.41 亿 22.92 亿 22.97 亿 11.8 亿 13.44 亿 17.17 亿 18.23 亿 23.08 亿 19.95 亿 11.15 亿 6.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.42 亿 -6.5% 2.59 亿 7353.29 万 7899.65 万 5111.05 万 5547.97 万 7828.98 万 1.54 亿 1.56 亿 2.13 亿 3844.52 万 1.03 亿 4848.37 万 1.06 亿 1.52 亿 2.14 亿 2.4 亿 3.86 亿 1.55 亿 2.71 亿 3.06 亿 3.59 亿 6811.15 万 1.35 亿 2143.69 万 3609.18 万 1975.77 万 4582.76 万 1124.41 万 3864.92 万 1212.0 万
投资支付的现金 -947.0 万 -130.9% 3069.0 万 8886.71 万 -420.05 万 2.47 亿 1.03 亿 1.33 亿 6735.44 万 1.97 亿 2.0 万 7016.0 万 0.0 0.0 9700.0 万 4.0 亿 0.0 3.73 亿 13.91 亿 21.54 亿 10.92 亿 18.15 亿 19.33 亿 22.2 亿 10.45 亿 13.22 亿 16.81 亿 18.03 亿 22.63 亿 19.84 亿 10.75 亿 6.26 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4880.23 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -1912.94 万 2046.45 万 - - - - - - - - - - - - 600.0 万 1998.28 万 0.0 912.25 万 - - - - -42.12 万 42.12 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.69 亿 -35.7% 13.51 亿 18.91 亿 11.5 亿 8.01 亿 13.11 亿 13.85 亿 7.6 亿 8730.38 万 2.23 亿 2.09 亿 1.83 亿 2.59 亿 6.78 亿 6.95 亿 -9388.74 万 21.03 亿 9.46 亿 6.84 亿 6.81 亿 6.52 亿 3.78 亿 7.69 亿 3.18 亿 4.12 亿 3.81 亿 8116.41 万 7.07 亿 11.17 亿 8.92 亿 3.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5216.3 万 37.5% -8348.82 万 10.58 亿 -3.63 亿 -1.12 亿 -2.7 亿 10.66 亿 7486.12 万 -2102.03 万 -1.43 亿 -1.22 亿 -2.49 亿 -1.51 亿 -5.64 亿 7556.09 万 -5.1 亿 13.23 亿 8.42 亿 4895.54 万 3.18 亿 9847.07 万 -1.25 亿 4.67 亿 1659.23 万 -2.4 亿 -1.41 亿 -2.81 亿 2.96 亿 2.42 亿 -1.12 亿 -2.91 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 5.81 万 300.0 万 0.0 0.0 8.81 亿 2026.4 万 - - - 9008.6 万 172.0 万 2357.85 万 5070.8 万 1500.0 万 18.55 亿 0.0 635.0 万 - - - - 0.0 0.0 - - 975.9 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.99 亿 -58.3% 11.97 亿 18.9 亿 11.47 亿 8.01 亿 13.11 亿 5.04 亿 7.47 亿 6816.66 万 2.23 亿 2.09 亿 1.19 亿 1.1 亿 3.56 亿 6.38 亿 5236.23 万 1.75 亿 7.85 亿 6.78 亿 6.74 亿 6.52 亿 3.78 亿 7.69 亿 5.28 亿 2.15 亿 3.65 亿 7466.41 万 2.48 亿 6.66 亿 8.38 亿 3.56 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.64 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -2618.41 万 1.47 亿 2.98 亿 628.72 万 -1.61 亿 7280.81 万 - - - - - - -2.1 亿 1.97 亿 1298.77 万 650.0 万 4.49 亿 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 9.21 亿 -35.8% 14.35 亿 8.33 亿 15.12 亿 9.12 亿 15.8 亿 3.18 亿 6.85 亿 1.08 亿 3.66 亿 3.31 亿 4.32 亿 4.1 亿 12.42 亿 6.2 亿 4.16 亿 7.8 亿 1.04 亿 6.35 亿 3.63 亿 5.53 亿 5.03 亿 3.02 亿 3.01 亿 6.52 亿 5.21 亿 3.63 亿 4.11 亿 8.74 亿 10.04 亿 6.47 亿
偿还债务所支付的现金 10.8 亿 24.1% 8.7 亿 5.81 亿 12.98 亿 4.33 亿 15.56 亿 1.7 亿 5.37 亿 1.65 亿 1.79 亿 2.78 亿 4.13 亿 2.41 亿 12.18 亿 5.95 亿 3.9 亿 5.61 亿 2.01 亿 4.73 亿 3.6 亿 1.35 亿 3.55 亿 1.54 亿 2.74 亿 6.29 亿 4.28 亿 3.5 亿 3.87 亿 7.13 亿 9.88 亿 6.26 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1241.62 万 -97.3% 4.6 亿 852.09 万 431.0 万 3.4 亿 -5251.46 万 6797.23 万 1846.18 万 1085.33 万 1.61 亿 1100.14 万 1883.99 万 1.7 亿 2371.1 万 2499.6 万 2659.27 万 2.19 亿 3281.22 万 3260.94 万 2652.76 万 2635.65 万 1.22 亿 1338.45 万 1154.04 万 2307.08 万 8479.8 万 2059.13 万 2354.18 万 1.62 亿 1610.82 万 2132.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1.72 亿 -263.7% 1.05 亿 2.43 亿 2.1 亿 1.39 亿 7715.84 万 8032.81 万 - - 2565.22 万 4200.99 万 - - - - - - - 1.3 亿 -2310.36 万 3.92 亿 2660.89 万 1.34 亿 - - - -806.15 万 - - - 19.48 万
汇率变动对现金的影响 -138.9 万 -113.5% 1028.07 万 179.16 万 -106.91 万 93.35 万 308.1 万 -105.9 万 349.57 万 -258.77 万 442.29 万 379.33 万 257.01 万 415.95 万 600.16 万 -2380.98 万 -528.05 万 -122.65 万 1000.32 万 -540.46 万 -3598.42 万 1524.1 万 5136.88 万 497.7 万 211.12 万 71.29 万 310.72 万 -275.39 万 98.68 万 90.24 万 762.82 万 -157.59 万
现金及现金等价物净增加额 -3.41 亿 -805.7% 4835.49 万 2.04 亿 2.58 亿 -1.35 亿 -6.88 亿 7.54 亿 2.6 亿 8894.82 万 -1.55 亿 -1.53 亿 2.34 亿 -3.63 亿 -1.93 亿 -9.24 亿 11.04 亿 2.74 亿 -2.5 亿 -6.29 亿 8.78 亿 -4.17 亿 -4.28 亿 8.59 亿 3.75 亿 -2.19 亿 -3912.63 万 1.12 亿 4152.73 万 -1.21 亿 -2.93 亿 1.88 亿
期初现金及现金等价物余额 12.83 亿 3.9% 12.35 亿 10.3 亿 7.73 亿 9.08 亿 15.96 亿 8.42 亿 5.82 亿 4.93 亿 6.48 亿 8.01 亿 5.68 亿 9.31 亿 11.24 亿 20.47 亿 9.44 亿 6.7 亿 9.2 亿 15.49 亿 6.71 亿 10.88 亿 15.16 亿 6.57 亿 2.79 亿 5.0 亿 5.37 亿 4.25 亿 3.81 亿 5.07 亿 7.95 亿 6.08 亿
期末现金及现金等价物余额 9.42 亿 -26.6% 12.83 亿 12.35 亿 10.3 亿 7.73 亿 9.08 亿 15.96 亿 8.42 亿 5.82 亿 4.93 亿 6.48 亿 8.01 亿 5.68 亿 9.31 亿 11.24 亿 20.47 亿 9.44 亿 6.7 亿 9.2 亿 15.49 亿 6.71 亿 10.88 亿 15.16 亿 6.57 亿 2.79 亿 5.0 亿 5.37 亿 4.27 亿 3.81 亿 5.07 亿 7.95 亿