Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 电子
  3. 半导体
  4. 半导体设备
  5. 至正股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.22 亿 15.0% 3.65 亿 2.39 亿 1.3 亿 1.28 亿 3.11 亿 4.62 亿 5.7 亿
营业收入 3.22 亿 15.0% 3.65 亿 2.39 亿 1.3 亿 1.28 亿 3.11 亿 4.62 亿 5.7 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.49 亿 19.8% 3.72 亿 2.5 亿 1.54 亿 1.55 亿 3.56 亿 5.14 亿 5.29 亿
营业成本 2.81 亿 21.1% 3.1 亿 1.99 亿 1.19 亿 1.2 亿 2.97 亿 4.09 亿 4.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 381.08 万 -67.5% 725.68 万 726.98 万 429.38 万 314.5 万 766.01 万 2432.5 万 2517.07 万
管理费用 3797.61 万 88.1% 2713.68 万 2050.5 万 2143.99 万 1780.04 万 2529.31 万 3460.66 万 2920.19 万
财务费用 1013.64 万 -1.9% 1043.87 万 742.14 万 246.83 万 477.56 万 669.86 万 1625.95 万 1112.82 万
财务费用 - 利息费用 1033.86 万 -5.4% 1087.7 万 739.27 万 317.73 万 427.85 万 1078.31 万 1483.0 万 1126.45 万
财务费用 - 利息收入 11.41 万 -78.4% 46.04 万 14.98 万 70.75 万 7.62 万 474.41 万 22.33 万 20.13 万
研发费用 1338.28 万 -8.2% 1488.7 万 1335.1 万 505.88 万 680.46 万 1569.94 万 2621.2 万 2197.21 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 274.35 万 12.5% 245.67 万 257.04 万 124.8 万 238.18 万 274.03 万 396.84 万 180.86 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 216.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 332.45 万 57.8% 346.98 万 204.32 万 198.07 万 293.62 万 195.56 万 269.42 万 92.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1.47 万 -111.3% 8.09 万 -4.72 万 2086.83 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 66.0 万 1322.78 万 - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - -2.88 万 39.41 万 -168.52 万 - 5.22 万
营业利润 -3118.78 万 13.9% -1095.39 万 -3480.02 万 -2129.39 万 -5547.73 万 -5175.94 万 -5721.65 万 3915.72 万
加：营业外收入 -3.3 万 -150.7% 1.3 万 0.3 3.3 万 1.23 万 2.08 万 6.02 万 7.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 24.3 万 17248.4% 714.78 3.42 万 2.17 万 15.61 万 104.22 万 74.82 万 28.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3146.38 万 12.9% -1094.17 万 -3483.43 万 -2128.27 万 -5562.11 万 -5278.08 万 -5790.46 万 3894.02 万
减：所得税 985.82 万 591.8% 690.86 万 362.12 万 -446.21 万 -219.18 万 -470.12 万 -85.03 万 473.12 万
净利润 -4132.2 万 -10.0% -1785.03 万 -3845.55 万 -1682.06 万 -5342.93 万 -4807.96 万 -5705.42 万 3420.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -4132.2 万 -10.0% -1785.03 万 -3845.55 万 -1758.82 万 -5287.46 万 -4807.96 万 -5705.42 万 3420.9 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - 76.76 万 -55.47 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4496.97 万 1.0% -3053.38 万 -4442.35 万 -1682.06 万 -5342.93 万 -4807.96 万 -5705.42 万 3420.9 万
少数股东损益 364.77 万 -53.4% 1268.35 万 596.8 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -4857.5 万 19.7% -3558.68 万 -5842.36 万 -4040.81 万 -5663.95 万 -5195.73 万 -5872.25 万 3356.07 万
基本每股收益 -0.61 -0.6% -0.41 -0.6 -0.23 -0.72 -0.65 -0.77 0.46
稀释每股收益 -0.61 -0.6% -0.41 -0.6 -0.23 -0.72 -0.65 -0.77 0.46
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -4132.2 万 -10.0% -1785.03 万 -3845.55 万 -1682.06 万 -5342.93 万 -4807.96 万 -5705.42 万 3420.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4496.97 万 1.0% -3053.38 万 -4442.35 万 -1682.06 万 -5342.93 万 -4807.96 万 -5705.42 万 -
归属于少数股东的综合收益总额 364.77 万 -53.4% 1268.35 万 596.8 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4638.59 万 -12.5% 5298.57 万 5119.06 万 1.71 亿 9493.79 万 6133.61 万 3691.61 万 8665.63 万 6001.64 万 6504.77 万 2769.88 万 5629.44 万 3196.9 万 1959.26 万 2166.79 万 2491.84 万 4184.07 万 3036.86 万 3100.84 万 7256.34 万 5366.52 万 1.16 亿 6871.24 万 1.38 亿 9999.72 万 9215.8 万 1.32 亿 1.79 亿 1.47 亿 1.45 亿 9860.11 万
营业收入 4638.59 万 -12.5% 5298.57 万 5119.06 万 1.71 亿 9493.79 万 6133.61 万 3691.61 万 8665.63 万 6001.64 万 6504.77 万 2769.88 万 5629.44 万 3196.9 万 1959.26 万 2166.79 万 2491.84 万 4184.07 万 3036.86 万 3100.84 万 7256.34 万 5366.52 万 1.16 亿 6871.24 万 1.38 亿 9999.72 万 9215.8 万 1.32 亿 1.79 亿 1.47 亿 1.45 亿 9860.11 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5528.42 万 -9.9% 6134.59 万 6820.26 万 1.64 亿 1.02 亿 6122.86 万 4479.41 万 8261.08 万 6424.24 万 7092.76 万 3253.68 万 6941.61 万 3630.71 万 2304.44 万 2492.43 万 3321.07 万 4883.25 万 3630.02 万 3634.08 万 8196.47 万 6413.76 万 1.28 亿 8177.98 万 1.82 亿 1.16 亿 8844.95 万 1.28 亿 1.64 亿 1.36 亿 1.38 亿 9084.8 万
营业成本 4084.59 万 -11.7% 4624.94 万 4785.52 万 1.46 亿 8840.75 万 4630.49 万 2961.22 万 6736.77 万 4984.21 万 5670.25 万 2528.77 万 5464.07 万 2891.9 万 1722.75 万 1839.59 万 2323.73 万 4073.31 万 2773.53 万 2807.09 万 7517.69 万 4314.58 万 1.14 亿 6510.9 万 1.49 亿 8557.53 万 6301.53 万 1.11 亿 1.37 亿 1.13 亿 1.15 亿 7595.67 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 184.89 万 -8.6% 202.22 万 162.75 万 -168.78 万 237.88 万 286.4 万 370.19 万 277.32 万 206.73 万 159.25 万 83.68 万 152.26 万 121.12 万 71.53 万 84.46 万 89.23 万 98.93 万 38.78 万 87.56 万 -612.87 万 996.46 万 -64.33 万 446.75 万 647.32 万 600.98 万 687.08 万 497.12 万 494.85 万 719.66 万 798.34 万 504.22 万
管理费用 626.23 万 -11.5% 707.48 万 1182.66 万 1281.24 万 471.87 万 509.98 万 450.6 万 586.61 万 535.66 万 562.52 万 365.71 万 1081.6 万 401.94 万 340.15 万 320.29 万 596.37 万 392.09 万 456.82 万 334.76 万 925.64 万 427.67 万 595.37 万 580.63 万 1364.67 万 897.12 万 793.93 万 404.94 万 1539.12 万 369.57 万 542.83 万 468.67 万
财务费用 254.86 万 0.4% 253.87 万 259.29 万 245.63 万 261.7 万 274.85 万 261.7 万 234.61 万 196.99 万 232.4 万 78.14 万 65.6 万 57.79 万 61.41 万 62.03 万 84.14 万 89.24 万 132.81 万 171.36 万 147.79 万 -136.7 万 283.54 万 375.23 万 397.18 万 597.9 万 298.91 万 331.97 万 371.55 万 360.61 万 250.19 万 130.48 万
财务费用 - 利息费用 265.76 万 1.8% 260.97 万 252.15 万 254.98 万 270.83 万 283.62 万 278.26 万 260.72 万 200.24 万 201.33 万 76.99 万 75.82 万 77.25 万 84.15 万 80.51 万 84.31 万 89.7 万 110.02 万 143.81 万 374.11 万 197.14 万 147.44 万 359.63 万 606.02 万 275.85 万 268.43 万 332.71 万 369.34 万 363.09 万 255.62 万 138.39 万
财务费用 - 利息收入 5.43 万 511.3% 8876.88 8437.82 4.26 万 11.79 万 16.42 万 13.57 万 11.15 万 2.52 万 -981.99 1.41 万 7.62 万 20.39 万 23.06 万 19.67 万 1.66 万 1.22 万 2.24 万 2.51 万 1335.98 467.02 万 3.07 万 4.19 万 2.09 万 4.2 万 12.85 万 3.2 万 2.01 万 3.3 万 6.43 万 8.4 万
研发费用 322.19 万 11.4% 289.21 万 359.69 万 367.19 万 367.06 万 364.03 万 390.42 万 335.99 万 450.9 万 402.52 万 145.69 万 118.38 万 155.22 万 101.27 万 131.01 万 165.38 万 162.28 万 167.48 万 185.32 万 197.48 万 653.99 万 458.98 万 259.49 万 754.65 万 926.25 万 561.97 万 378.33 万 312.5 万 798.06 万 725.08 万 361.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 55.66 万 -2.1% 56.87 万 70.35 万 91.47 万 51.82 万 57.11 万 45.28 万 89.77 万 49.76 万 65.82 万 51.69 万 59.69 万 2.75 万 7.33 万 55.03 万 62.22 万 67.4 万 60.59 万 47.98 万 20.76 万 157.76 万 90.54 万 4.97 万 148.44 万 15.21 万 201.53 万 31.66 万 66.24 万 34.68 万 55.75 万 24.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 206.22 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 28.89 万 -43.9% 51.52 万 62.1 万 189.94 万 55.5 万 50.32 万 51.22 万 53.6 万 50.72 万 49.3 万 50.7 万 49.69 万 49.3 万 49.3 万 49.77 万 58.8 万 131.88 万 51.59 万 51.35 万 69.12 万 31.47 万 54.69 万 40.28 万 262.67 万 2.64 万 1.76 万 2.35 万 59.99 万 - - 12.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 8577.46 -42.5% 1.49 万 -3.96 万 1422.93 7.59 万 - - 5.41 万 - - -11.42 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 42.0 万 - - - -169.76 万 0.0 - - - 0.0 - - 0.04 4735.0 2.45 万 2.3 万
营业利润 -860.08 万 29.5% -1220.48 万 -1643.05 万 604.83 万 -781.44 万 -182.22 万 -736.57 万 -1920.55 万 -382.01 万 -732.95 万 -444.51 万 -1152.22 万 -384.5 万 -316.8 万 -275.87 万 -3896.41 万 -569.89 万 -599.54 万 -481.89 万 -1505.16 万 -955.7 万 -1448.63 万 -1266.46 万 -4833.09 万 -1592.64 万 293.7 万 410.38 万 1354.96 万 1131.83 万 638.37 万 790.56 万
加：营业外收入 2.11 万 - 0.0 0.49 -5.4 万 1.0 万 1.1 万 4.6 万 -2000.0 2000.0 0.0 0.3 9798.02 3957.32 1.84 万 816.97 -35.34 万 0.0 1.14 万 35.42 万 1.16 万 200.0 4382.3 4624.78 3.9 万 0.0 919.5 2.03 万 105.46 -21.68 万 25.97 万 2.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 24.13 万 21502.8% 1117.18 31.5 531.03 0.0 0.0 183.75 1217.08 118.22 - - 2.08 万 0.0 0.0 962.06 0.0 466.0 - - 104.17 万 0.0 - - 63.62 万 2.63 万 7.16 万 1.42 万 19.1 万 2262.24 2.02 万 7.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -882.11 万 27.7% -1220.59 万 -1643.05 万 599.38 万 -780.44 万 -181.12 万 -731.99 万 -1920.87 万 -381.82 万 -736.23 万 -444.51 万 -1153.32 万 -384.11 万 -314.96 万 -275.88 万 -3931.75 万 -569.94 万 -613.96 万 -446.47 万 -1608.17 万 -955.68 万 -1448.23 万 -1266.0 万 -4892.81 万 -1595.27 万 286.63 万 410.99 万 1335.87 万 1109.92 万 662.32 万 785.92 万
减：所得税 57.77 万 159.7% -96.7 万 -12.72 万 1037.46 万 14.51 万 -348.24 万 -12.87 万 489.1 万 -27.5 万 - - -469.26 万 1.25 万 - - -221.81 万 0.0 - - -378.19 万 13.73 万 - - -94.89 万 -28.93 万 -9356.79 39.72 万 136.4 万 153.25 万 65.58 万 117.89 万
净利润 -939.88 万 16.4% -1123.9 万 -1630.33 万 -438.09 万 -794.95 万 167.13 万 -719.12 万 -2409.97 万 -354.33 万 -636.74 万 -444.51 万 -684.06 万 -385.36 万 -336.76 万 -275.88 万 -3709.94 万 -569.94 万 -616.59 万 -446.47 万 -1229.98 万 -969.41 万 -1342.57 万 -1266.0 万 -4797.92 万 -1566.34 万 287.56 万 371.27 万 1199.46 万 956.67 万 596.74 万 668.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -939.88 万 16.4% -1123.9 万 -1630.33 万 -438.09 万 -794.95 万 167.13 万 -719.12 万 -2409.97 万 -354.33 万 -636.74 万 -444.51 万 -760.82 万 -385.36 万 -336.76 万 -275.88 万 -3654.46 万 -569.94 万 -616.59 万 -446.47 万 -1229.98 万 -969.41 万 -1342.57 万 -1266.0 万 -4797.92 万 -1566.34 万 287.56 万 371.27 万 1199.46 万 956.67 万 596.74 万 668.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -686.26 万 18.5% -841.65 万 -1423.15 万 -1545.91 万 -888.83 万 -66.46 万 -552.18 万 -3032.94 万 -448.91 万 -515.99 万 -444.51 万 -684.06 万 -385.36 万 -336.76 万 -275.88 万 -3709.94 万 -569.94 万 -616.59 万 -446.47 万 -1229.98 万 -969.41 万 -1342.57 万 -1266.0 万 -4797.92 万 -1566.34 万 287.56 万 371.27 万 1199.46 万 956.67 万 596.74 万 668.03 万
少数股东损益 -253.62 万 10.1% -282.25 万 -207.18 万 1107.82 万 93.89 万 233.58 万 -166.94 万 622.97 万 94.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -721.23 万 17.1% -870.06 万 -1478.6 万 -1787.61 万 -948.63 万 -217.55 万 -604.89 万 -4277.13 万 -500.26 万 -569.72 万 -495.24 万 -2814.57 万 -435.05 万 -465.54 万 -325.64 万 -3815.75 万 -679.8 万 -648.18 万 -520.22 万 -1113.79 万 -1390.87 万 -1390.44 万 -1300.62 万 -5012.46 万 -1566.35 万 337.8 万 368.75 万 1164.7 万 947.04 万 591.6 万 652.72 万
基本每股收益 -0.1 9.1% -0.11 -0.19 -0.21 -0.12 -0.01 -0.07 -0.41 -0.06 -0.07 -0.06 -0.1 -0.05 -0.04 -0.04 -0.5 -0.08 -0.08 -0.06 -0.17 -0.13 -0.18 -0.17 -0.65 -0.21 0.04 0.05 0.16 0.13 0.08 0.09
稀释每股收益 -0.1 9.1% -0.11 -0.19 -0.21 -0.12 -0.01 -0.07 -0.41 -0.06 -0.07 -0.06 -0.1 -0.05 -0.04 -0.04 -0.5 -0.08 -0.08 -0.06 -0.17 -0.13 -0.18 -0.17 -0.65 -0.21 0.04 0.05 0.16 0.13 0.08 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -939.88 万 16.4% -1123.9 万 -1630.33 万 -438.09 万 -794.95 万 167.13 万 -719.12 万 -2409.97 万 -354.33 万 -636.74 万 -444.51 万 -684.06 万 -385.36 万 -336.76 万 -275.88 万 -3709.94 万 -569.94 万 -616.59 万 -446.47 万 -1229.98 万 -969.41 万 -1342.57 万 -1266.0 万 -4797.92 万 -1566.34 万 287.56 万 371.27 万 1199.46 万 956.67 万 596.74 万 668.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -686.26 万 18.5% -841.65 万 -1423.15 万 -1545.91 万 -888.83 万 -66.46 万 -552.18 万 -3032.94 万 -448.91 万 -515.99 万 -444.51 万 -684.06 万 -385.36 万 -336.76 万 -275.88 万 -3709.94 万 -569.94 万 -616.59 万 -446.47 万 -1229.98 万 -969.41 万 -1342.57 万 -1266.0 万 -4797.92 万 - - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 -253.62 万 10.1% -282.25 万 -207.18 万 1107.82 万 93.89 万 233.58 万 -166.94 万 622.97 万 94.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 6.03 亿 -2.9% 6.36 亿 6.01 亿 4.03 亿 4.29 亿 5.72 亿 6.9 亿 8.14 亿
流动资产合计 3.0 亿 2.2% 3.38 亿 2.81 亿 1.68 亿 1.76 亿 3.07 亿 4.14 亿 5.44 亿
货币资金 3458.19 万 -10.0% 3165.25 万 3359.28 万 2851.88 万 5220.09 万 950.71 万 1868.81 万 6039.53 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 66.0 万 1322.78 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.48 亿 1.1% 2.4 亿 1.42 亿 1.08 亿 9254.29 万 1.8 亿 2.61 亿 3.29 亿
应收票据 4207.27 万 8.9% 5588.91 万 3905.04 万 1657.5 万 1712.32 万 - - 6178.53 万
应收账款 1.06 亿 -1.8% 1.84 亿 1.03 亿 9105.25 万 7541.97 万 1.8 亿 2.61 亿 2.67 亿
预付款项 827.46 万 -0.1% 557.59 万 781.3 万 237.81 万 311.68 万 5204.03 万 5219.77 万 5368.41 万
其他应收款合计 168.25 万 29.3% 155.14 万 99.1 万 89.01 万 18.01 万 94.89 万 281.74 万 3236.19 万
存货 7840.4 万 -7.5% 5087.47 万 7664.03 万 2790.73 万 1986.95 万 3865.76 万 4524.21 万 6888.84 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 326.44 万 0.7% 80.84 万 50.03 万 40.46 万 5.86 万 47.34 万 54.5 万 -
非流动资产合计 3.04 亿 -7.5% 2.98 亿 3.19 亿 2.36 亿 2.54 亿 2.65 亿 2.75 亿 2.69 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - 949.32 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.71 亿 -5.0% 1.73 亿 1.83 亿 1.93 亿 2.05 亿 2.2 亿 2.33 亿 2.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - 5.06 万 47.04 万 1275.97 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4290.37 万 -9.0% 4390.63 万 4826.54 万 1859.4 万 1930.47 万 2596.47 万 2667.08 万 2440.24 万
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - - 173.72 万
商誉 6961.95 万 -12.4% 6961.95 万 6961.95 万 - - - - -
长期待摊费用 870.14 万 -2.5% 838.62 万 909.27 万 973.92 万 1076.94 万 1167.33 万 1226.95 万 32.22 万
递延所得税资产 751.43 万 -38.2% 343.48 万 971.8 万 1405.32 万 955.96 万 736.78 万 269.31 万 228.92 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 10.72 万 843.57 万
负债合计 3.45 亿 6.2% 3.63 亿 3.1 亿 1.03 亿 1.12 亿 2.01 亿 2.71 亿 3.26 亿
流动负债合计 1.58 亿 -18.3% 1.62 亿 1.44 亿 6605.07 万 6662.29 万 1.89 亿 2.63 亿 3.17 亿
短期借款 3270.56 万 -16.3% 2352.2 万 5670.39 万 1001.88 万 1502.67 万 9746.74 万 1.9 亿 2.25 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 400.0 万 1950.0 万
应付账款 4444.8 万 8.1% 6415.15 万 4618.47 万 2732.13 万 2471.19 万 4744.64 万 3891.51 万 3559.25 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - 16.13 万 - 12.03 万 11.27 万
应付职工薪酬 251.22 万 -18.7% 381.47 万 332.3 万 286.69 万 202.02 万 334.27 万 286.69 万 325.64 万
应交税费 77.81 万 34.9% 774.88 万 471.0 万 166.34 万 128.39 万 70.57 万 256.1 万 961.15 万
其他应付款合计 924.86 万 -84.0% 856.06 万 639.59 万 232.3 万 228.77 万 2759.54 万 1081.78 万 1066.9 万
一年内到期的非流动负债 1954.83 万 - 413.99 万 200.32 万 1051.76 万 500.84 万 - - -
其他流动负债 2933.9 万 -1.4% 4452.25 万 1884.98 万 1132.84 万 1585.42 万 1233.19 万 1369.46 万 1335.86 万
非流动负债合计 1.88 亿 42.2% 2.0 亿 1.66 亿 3656.03 万 4504.23 万 1172.52 万 797.51 万 844.36 万
长期借款 7531.74 万 7.5% 9200.0 万 4807.76 万 2854.87 万 3505.88 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 467.68 万 -31.3% 423.34 万 835.68 万 - - - - -
长期递延收益 367.66 万 -33.7% 406.76 万 603.96 万 801.15 万 998.35 万 1172.52 万 797.51 万 844.36 万
其他非流动负债 1.01 亿 - 1.0 亿 1.04 亿 - - - - -
所有者权益合计 2.58 亿 -13.0% 2.73 亿 2.91 亿 3.01 亿 3.18 亿 3.71 亿 4.19 亿 4.88 亿
实收资本（或股本） 7453.5 万 0.0% 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万
资本公积 2.49 亿 0.4% 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1733.65 万 0.0% 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万
未分配利润 -1.21 亿 -59.8% -1.14 亿 -8315.8 万 -3873.46 万 -2191.4 万 3151.54 万 7959.5 万 1.49 亿
归属母公司股东权益合计 2.2 亿 -16.8% 2.26 亿 2.56 亿 3.01 亿 3.18 亿 3.71 亿 4.19 亿 4.88 亿
少数股东权益 3814.64 万 17.6% 4740.08 万 3471.73 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 5.69 亿 -4.4% 5.95 亿 6.19 亿 6.36 亿 6.37 亿 6.05 亿 6.19 亿 6.01 亿 6.05 亿 5.99 亿 5.02 亿 4.03 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.15 亿 4.29 亿 4.75 亿 5.11 亿 5.42 亿 5.72 亿 5.97 亿 6.75 亿 7.14 亿 6.9 亿 7.84 亿 8.22 亿 8.29 亿 8.14 亿 7.55 亿 7.26 亿 6.44 亿
流动资产合计 2.7 亿 -7.7% 2.93 亿 3.24 亿 3.38 亿 3.29 亿 2.93 亿 3.04 亿 2.81 亿 2.57 亿 2.47 亿 1.5 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.65 亿 1.76 亿 2.2 亿 2.53 亿 2.81 亿 3.07 亿 3.3 亿 4.05 亿 4.42 亿 4.14 亿 4.87 亿 5.1 亿 5.18 亿 5.44 亿 4.88 亿 4.67 亿 3.93 亿
货币资金 2004.07 万 -6.6% 2145.26 万 4511.55 万 3165.25 万 4912.3 万 4329.18 万 5103.4 万 3359.28 万 2772.11 万 1719.65 万 758.38 万 2851.88 万 2886.24 万 4288.17 万 4756.86 万 5220.09 万 1013.21 万 2168.73 万 2368.03 万 950.71 万 597.68 万 1965.95 万 4101.03 万 1868.81 万 1542.84 万 5157.79 万 1567.54 万 6039.53 万 2829.28 万 808.76 万 1662.75 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2300.0 万 -6.1% 2450.0 万 1566.0 万 66.0 万 - 1300.0 万 1322.78 万 1322.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.35 亿 -18.3% 1.65 亿 1.87 亿 2.4 亿 1.6 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.03 亿 1.08 亿 8377.09 万 7707.5 万 7942.33 万 9254.29 万 1.08 亿 1.23 亿 1.49 亿 1.8 亿 1.81 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.61 亿 3.04 亿 3.18 亿 3.52 亿 3.29 亿 3.41 亿 3.4 亿 2.7 亿
应收票据 4404.02 万 -19.0% 5433.98 万 6921.32 万 5588.91 万 4010.53 万 2373.72 万 3469.46 万 3905.04 万 3716.31 万 3724.59 万 3657.04 万 1657.5 万 755.3 万 975.56 万 1212.22 万 1712.32 万 - - - - - - - - 5616.93 万 5511.7 万 3778.97 万 6178.53 万 8344.02 万 9445.54 万 7375.61 万
应收账款 9113.62 万 -17.9% 1.11 亿 1.18 亿 1.84 亿 1.2 亿 9775.25 万 8482.98 万 1.03 亿 9491.78 万 1.01 亿 6665.45 万 9105.25 万 7621.79 万 6731.94 万 6730.11 万 7541.97 万 1.08 亿 1.23 亿 1.49 亿 1.8 亿 1.81 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.47 亿 2.63 亿 3.14 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.46 亿 1.96 亿
预付款项 537.51 万 -37.3% 857.75 万 771.88 万 557.59 万 1117.4 万 641.16 万 975.39 万 781.3 万 539.64 万 431.52 万 342.43 万 237.81 万 395.01 万 390.63 万 461.86 万 311.68 万 5053.19 万 5115.77 万 5097.16 万 5204.03 万 5375.25 万 5016.36 万 5966.96 万 5219.77 万 9465.29 万 6941.15 万 7263.58 万 5368.41 万 6803.84 万 7275.57 万 5810.18 万
其他应收款合计 192.75 万 4.2% 185.01 万 194.8 万 155.14 万 143.76 万 141.94 万 166.84 万 99.1 万 116.58 万 51.82 万 52.71 万 89.01 万 86.96 万 43.07 万 26.19 万 18.01 万 15.38 万 18.41 万 50.9 万 94.89 万 365.65 万 771.06 万 761.7 万 281.74 万 288.74 万 286.48 万 400.74 万 3236.19 万 216.61 万 128.43 万 142.01 万
存货 6641.22 万 17.5% 5653.96 万 5244.13 万 5087.47 万 9039.58 万 7967.5 万 8647.11 万 7664.03 万 7903.7 万 8282.29 万 2590.74 万 2790.73 万 2620.77 万 1974.98 万 2336.46 万 1986.95 万 2150.01 万 3375.78 万 3803.92 万 3865.76 万 5768.5 万 4679.69 万 5499.83 万 4524.21 万 7067.49 万 6837.34 万 7350.07 万 6888.84 万 4913.05 万 4474.66 万 4748.41 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 230.63 万 -18.0% 281.21 万 107.54 万 80.84 万 422.25 万 537.53 万 453.45 万 50.03 万 225.79 万 186.92 万 45.6 万 40.46 万 11.59 万 8.09 万 7.66 万 5.86 万 2.05 万 1.8 万 6936.29 47.34 万 269.33 万 152.5 万 191.6 万 54.5 万 - - - - - - -
非流动资产合计 2.98 亿 -1.3% 3.02 亿 2.95 亿 2.98 亿 3.09 亿 3.12 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.48 亿 3.52 亿 3.52 亿 2.36 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.54 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.66 亿 2.7 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.97 亿 3.11 亿 3.11 亿 2.69 亿 2.66 亿 2.59 亿 2.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 902.28 万 917.96 万 933.64 万 949.32 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.19 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.67 亿 -1.3% 1.7 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.14 亿 2.17 亿 2.2 亿 2.24 亿 2.27 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.23 亿 2.14 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.19 亿 2096.96 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 5.06 万 5.06 万 74.14 万 56.34 万 53.23 万 47.04 万 2223.94 万 2685.51 万 2024.04 万 1275.97 万 1693.6 万 925.79 万 1.7 亿
使用权资产 667.07 万 -5.2% 703.46 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4084.52 万 -2.4% 4186.04 万 4287.89 万 4390.63 万 4496.21 万 4605.9 万 4715.59 万 4826.54 万 4937.64 万 5048.74 万 1832.76 万 1859.4 万 1886.03 万 1895.4 万 1920.74 万 1930.47 万 2514.99 万 2542.15 万 2570.27 万 2596.47 万 2610.48 万 2636.45 万 2641.43 万 2667.08 万 2402.45 万 2418.17 万 2433.88 万 2440.24 万 2469.6 万 2502.95 万 2520.83 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 173.72 万 173.72 万 173.72 万 173.72 万 173.72 万 173.72 万 173.72 万
商誉 6961.95 万 0.0% 6961.95 万 6961.95 万 6961.95 万 6961.95 万 6961.95 万 6961.95 万 6961.95 万 8937.1 万 8937.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 883.98 万 -2.0% 901.84 万 823.74 万 838.62 万 856.29 万 872.73 万 890.99 万 909.27 万 927.9 万 939.48 万 955.56 万 973.92 万 1015.52 万 1032.08 万 1054.29 万 1076.94 万 1099.58 万 1118.12 万 1141.17 万 1167.33 万 1188.66 万 1217.74 万 1244.04 万 1226.95 万 40.08 万 38.92 万 36.8 万 32.22 万 19.21 万 16.03 万 23.05 万
递延所得税资产 504.21 万 -2.4% 516.48 万 343.48 万 343.48 万 998.64 万 998.64 万 971.8 万 971.8 万 1432.11 万 1432.11 万 1405.32 万 1405.32 万 935.82 万 935.82 万 955.96 万 955.96 万 734.15 万 734.15 万 736.78 万 736.78 万 358.59 万 372.32 万 269.31 万 269.31 万 161.93 万 163.77 万 161.93 万 228.92 万 100.28 万 100.28 万 98.74 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.15 万 8.36 万 10.72 万 2428.78 万 4263.98 万 4534.1 万 843.57 万 347.43 万 277.35 万 3232.5 万
负债合计 3.31 亿 -4.9% 3.48 亿 3.6 亿 3.63 亿 3.6 亿 3.2 亿 3.35 亿 3.1 亿 2.9 亿 2.8 亿 2.06 亿 1.03 亿 9331.31 万 8910.67 万 1.0 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.51 亿 1.76 亿 2.01 亿 2.13 亿 2.82 亿 3.07 亿 2.71 亿 3.13 亿 3.35 亿 3.34 亿 3.26 亿 2.79 亿 2.6 亿 1.76 亿
流动负债合计 1.56 亿 10.0% 1.42 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.44 亿 2.27 亿 2.61 亿 1.7 亿 6605.07 万 5476.28 万 5006.33 万 5587.64 万 6662.29 万 6963.74 万 9947.16 万 1.65 亿 1.89 亿 2.03 亿 2.71 亿 2.96 亿 2.63 亿 3.05 亿 3.27 亿 3.25 亿 3.17 亿 2.72 亿 2.53 亿 1.7 亿
短期借款 1983.67 万 -27.4% 2730.55 万 4852.54 万 2352.2 万 4557.45 万 4657.15 万 5141.27 万 5670.39 万 3260.87 万 2753.57 万 1252.01 万 1001.88 万 1402.41 万 1452.48 万 1952.11 万 1502.67 万 2003.19 万 2503.09 万 5747.9 万 9746.74 万 1.32 亿 1.5 亿 2.1 亿 1.9 亿 2.2 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.2 亿 2.05 亿 1.15 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1938.0 万 1938.0 万 400.0 万 400.0 万 1500.0 万 - 1950.0 万 - - 1117.0 万
应付账款 3890.47 万 -1.5% 3949.06 万 4722.3 万 6415.15 万 4999.12 万 3763.62 万 3739.92 万 4618.47 万 3227.36 万 3149.34 万 1520.4 万 2732.13 万 1980.46 万 1262.23 万 1369.33 万 2471.19 万 3259.56 万 3923.74 万 4036.75 万 4744.64 万 4751.46 万 4470.79 万 3556.43 万 3891.51 万 3653.77 万 3294.31 万 - 3559.25 万 - 3118.75 万 3357.63 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 17.37 万 16.13 万 - - - - - - 2.12 万 12.03 万 2.75 万 13.8 万 22.38 万 11.27 万 29.85 万 7.85 万 89.31 万
应付职工薪酬 246.33 万 1.2% 243.45 万 232.99 万 381.47 万 256.11 万 220.73 万 215.17 万 332.3 万 361.64 万 352.62 万 264.47 万 286.69 万 183.57 万 109.97 万 127.67 万 202.02 万 158.33 万 188.95 万 223.16 万 334.27 万 172.81 万 212.29 万 156.18 万 286.69 万 295.42 万 271.03 万 234.18 万 325.64 万 312.1 万 303.8 万 215.73 万
应交税费 73.24 万 -11.8% 83.0 万 209.73 万 774.88 万 82.38 万 118.07 万 41.51 万 471.0 万 32.99 万 115.52 万 118.02 万 166.34 万 95.43 万 114.09 万 115.09 万 128.39 万 108.78 万 139.59 万 86.51 万 70.57 万 2.88 万 13.01 万 12.15 万 256.1 万 40.06 万 57.46 万 311.42 万 961.15 万 411.58 万 466.04 万 223.6 万
其他应付款合计 1147.86 万 30.3% 880.83 万 720.24 万 856.06 万 701.86 万 565.9 万 602.8 万 639.59 万 1.08 亿 1.04 亿 1.02 亿 232.3 万 190.8 万 189.73 万 229.49 万 228.77 万 237.02 万 2095.97 万 5486.81 万 2759.54 万 850.19 万 3929.33 万 1090.56 万 1081.78 万 1028.31 万 1351.01 万 751.04 万 1066.9 万 1152.92 万 921.3 万 502.04 万
一年内到期的非流动负债 3509.61 万 542.1% 546.59 万 200.05 万 413.99 万 400.05 万 400.18 万 300.48 万 200.32 万 - 3105.19 万 1106.71 万 1051.76 万 1001.53 万 1001.53 万 500.84 万 500.84 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2758.15 万 -26.5% 3754.92 万 4374.9 万 4452.25 万 3109.64 万 1156.32 万 1457.24 万 1884.98 万 2844.34 万 3581.54 万 2532.59 万 1132.84 万 583.39 万 775.56 万 1104.22 万 1585.42 万 1129.22 万 847.29 万 829.64 万 1233.19 万 1171.04 万 1550.91 万 1846.88 万 1369.46 万 3107.45 万 1685.95 万 - 1335.86 万 - - -
非流动负债合计 1.75 亿 -15.2% 2.06 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.15 亿 1.66 亿 6348.69 万 1925.49 万 3551.85 万 3656.03 万 3855.03 万 3904.33 万 4454.93 万 4504.23 万 5058.25 万 5110.14 万 1122.6 万 1172.52 万 1080.39 万 1111.86 万 1144.98 万 797.51 万 841.55 万 842.49 万 844.36 万 844.36 万 639.61 万 639.61 万 639.61 万
长期借款 5852.0 万 -35.0% 9000.0 万 9200.0 万 9200.0 万 9211.48 万 9411.62 万 9607.76 万 4807.76 万 4800.0 万 300.0 万 2800.0 万 2854.87 万 3004.58 万 3004.58 万 3505.88 万 3505.88 万 4006.11 万 4006.11 万 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 468.74 万 -3.7% 486.92 万 410.62 万 423.34 万 466.61 万 479.36 万 822.81 万 835.68 万 895.44 万 922.93 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 279.27 万 -9.4% 308.16 万 357.46 万 406.76 万 456.06 万 505.36 万 554.66 万 603.96 万 653.25 万 702.55 万 751.85 万 801.15 万 850.45 万 899.75 万 949.05 万 998.35 万 1052.14 万 1104.02 万 1122.6 万 1172.52 万 1080.39 万 1111.86 万 1144.98 万 797.51 万 841.55 万 842.49 万 844.36 万 844.36 万 639.61 万 639.61 万 639.61 万
其他非流动负债 1.04 亿 1.1% 1.02 亿 1.01 亿 1.0 亿 9899.31 万 9784.98 万 1.05 亿 1.04 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 2.38 亿 -3.8% 2.48 亿 2.59 亿 2.73 亿 2.78 亿 2.86 亿 2.84 亿 2.91 亿 3.15 亿 3.19 亿 2.96 亿 3.01 亿 3.08 亿 3.11 亿 3.15 亿 3.18 亿 3.55 亿 3.6 亿 3.67 亿 3.71 亿 3.83 亿 3.93 亿 4.06 亿 4.19 亿 4.71 亿 4.87 亿 4.96 亿 4.88 亿 4.76 亿 4.67 亿 4.68 亿
实收资本（或股本） 7453.5 万 0.0% 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万 7453.5 万
资本公积 2.5 亿 0.0% 2.5 亿 2.5 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1733.65 万 0.0% 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1733.65 万 1771.61 万 1771.61 万 1771.61 万 1733.65 万 1391.56 万 1391.56 万 1391.56 万
未分配利润 -1.43 亿 -5.0% -1.36 亿 -1.28 亿 -1.14 亿 -9824.41 万 -8935.58 万 -8867.98 万 -8315.8 万 -5282.86 万 -4833.95 万 -4317.96 万 -3873.46 万 -3189.4 万 -2804.04 万 -2467.28 万 -2191.4 万 1518.54 万 2088.48 万 2705.07 万 3151.54 万 4381.52 万 5350.93 万 6693.5 万 7959.5 万 1.31 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.32 亿
归属母公司股东权益合计 1.98 亿 -3.3% 2.05 亿 2.13 亿 2.26 亿 2.41 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.56 亿 2.87 亿 2.91 亿 2.96 亿 3.01 亿 3.08 亿 3.11 亿 3.15 亿 3.18 亿 3.55 亿 3.6 亿 3.67 亿 3.71 亿 3.83 亿 3.93 亿 4.06 亿 4.19 亿 4.71 亿 4.87 亿 4.96 亿 4.88 亿 4.76 亿 4.67 亿 4.68 亿
少数股东权益 3997.03 万 -6.0% 4250.65 万 4532.9 万 4740.08 万 3632.25 万 3538.37 万 3304.79 万 3471.73 万 2853.21 万 2758.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2238.76 万 139.8% -2677.28 万 -4186.02 万 -3963.12 万 1.1 亿 6699.29 万 4566.27 万 -7476.52 万
经营活动现金流入小计 2.12 亿 47.1% 1.94 亿 1.09 亿 6098.16 万 1.82 亿 3.44 亿 5.09 亿 5.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.08 亿 45.1% 1.9 亿 1.07 亿 5774.12 万 1.24 亿 2.81 亿 3.89 亿 4.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 79.72 万 513.2% 13.0 万 - 16.51 万 37.01 万 143.51 万 8264.61 29.96 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 252.32 万 1282.7% 399.88 万 132.91 万 307.52 万 5705.31 万 6163.27 万 1.2 亿 5567.22 万
经营活动现金流出小计 1.89 亿 -5.4% 2.21 亿 1.51 亿 1.01 亿 7121.7 万 2.77 亿 4.63 亿 5.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 -14.9% 1.54 亿 9332.03 万 6583.6 万 2269.2 万 1.76 亿 2.81 亿 3.93 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3284.55 万 0.9% 3189.05 万 2720.05 万 1598.43 万 2362.27 万 3136.85 万 4516.57 万 4218.66 万
支付的各项税款 1470.54 万 9.5% 1141.01 万 990.36 万 284.64 万 592.25 万 516.08 万 2106.0 万 2010.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3257.87 万 25.7% 2376.69 万 2011.27 万 1594.62 万 1897.99 万 6526.36 万 1.16 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2157.24 万 -279.4% 1328.7 万 -9798.97 万 2513.51 万 -68.73 万 356.58 万 -1550.82 万 -4129.92 万
投资活动现金流入小计 4308.86 万 114.6% 5334.78 万 - 2990.91 万 72.75 万 518.45 万 26.55 万 6.75 万
收回投资收到的现金 4050.0 万 - 4000.0 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 4.49 万 -40.9% 12.0 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - 72.75 万 54.11 万 26.55 万 6.75 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 2990.91 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 254.37 万 - 1322.78 万 - - - 464.34 万 - -
投资活动现金流出小计 6466.1 万 203.8% 4006.07 万 9798.97 万 477.4 万 141.48 万 161.87 万 1577.37 万 4136.67 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2325.83 -99.2% 6.07 万 25.1 万 - 39.46 万 38.27 万 1577.37 万 4136.67 万
投资支付的现金 6350.0 万 807.1% 4000.0 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 9675.87 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 98.0 万 477.4 万 102.02 万 123.6 万 - -
筹资活动现金流入小计 2781.56 万 -77.6% 9349.44 万 2.14 亿 1450.0 万 9000.0 万 1.88 亿 2.2 亿 2.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3000.18 万 -145.8% 1312.23 万 1.43 亿 -918.6 万 -6691.97 万 -7833.83 万 -6654.23 万 1.05 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1950.0 万 -81.5% 9250.0 万 8550.0 万 1450.0 万 6000.0 万 1.88 亿 2.2 亿 2.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 732.12 万 -60.5% 99.44 万 1.29 亿 - 3000.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 5781.73 万 -1.2% 8037.21 万 7082.67 万 2368.6 万 1.57 亿 2.66 亿 2.86 亿 1.75 亿
偿还债务所支付的现金 5150.0 万 5.5% 7050.0 万 5750.0 万 2050.0 万 1.02 亿 2.57 亿 2.63 亿 1.59 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 552.3 万 -43.0% 987.21 万 332.67 万 318.6 万 451.97 万 893.83 万 2333.68 万 1567.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 39.72 万 - 0.0 1000.0 万 - 5000.0 万 - - -
汇率变动对现金的影响 10.43 万 570.0% 7.12 万 4.53 万 -0.01 - - -2.08 万 -
现金及现金等价物净增加额 -2908.22 万 -235.9% -29.22 万 342.49 万 -2368.21 万 4269.39 万 -777.96 万 -3640.86 万 -1073.46 万
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 -3.2% 3194.37 万 2851.88 万 5220.09 万 950.71 万 1728.67 万 5369.53 万 6442.99 万
期末现金及现金等价物余额 1.18 亿 -31.9% 3165.15 万 3194.37 万 2851.88 万 5220.09 万 950.71 万 1728.67 万 5369.53 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 530.49 万 -19.4% 658.39 万 464.63 万 585.26 万 -264.39 万 350.28 万 -3348.43 万 -2356.98 万 -775.8 万 -712.2 万 -341.03 万 -1972.06 万 -1274.61 万 115.7 万 -832.16 万 4883.2 万 1250.42 万 2374.22 万 2522.25 万 1511.32 万 4185.08 万 465.83 万 537.07 万 2193.19 万 -1139.69 万 5010.39 万 -1497.62 万 910.27 万 1546.98 万 -3563.35 万 -6370.43 万
经营活动现金流入小计 3500.18 万 -21.4% 4452.16 万 6023.34 万 7176.35 万 5591.47 万 3470.66 万 3200.46 万 2120.41 万 3088.64 万 3557.64 万 2100.99 万 2045.64 万 1416.07 万 1302.82 万 1333.63 万 6698.39 万 3433.02 万 3194.46 万 4825.92 万 7337.77 万 1.11 亿 5701.54 万 1.03 亿 2.04 亿 1.21 亿 7714.89 万 1.07 亿 2.28 亿 1.48 亿 2914.12 万 1.02 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3355.29 万 -22.3% 4319.66 万 5975.19 万 7169.85 万 5566.81 万 3223.32 万 3066.08 万 2495.55 万 2634.86 万 3556.34 万 2048.03 万 1935.24 万 1309.72 万 1274.12 万 1255.04 万 1208.68 万 3326.9 万 4099.02 万 3774.87 万 1985.74 万 1.09 亿 8419.5 万 6837.19 万 9329.97 万 1.19 亿 7245.97 万 1.04 亿 1.74 亿 1.47 亿 2889.19 万 1.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 37.32 万 - 0.0 42.41 万 0.0 0.0 0.0 13.0 万 - - - - 8.05 万 -3.45 万 3.49 万 8.42 万 0.0 0.0 129.86 36.99 万 68.84 万 16.71 万 46.64 万 11.33 万 1274.51 0.0 -1.34 万 2.04 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 107.57 万 -18.8% 132.5 万 5.75 万 6.5 万 24.66 万 247.35 万 121.38 万 -375.14 万 453.79 万 1.3 万 52.96 万 102.34 万 109.8 万 25.21 万 70.17 万 5489.71 万 106.11 万 -904.58 万 1014.06 万 5283.2 万 228.36 万 -2764.6 万 3416.32 万 1.11 亿 104.2 万 470.26 万 268.9 万 5394.66 万 119.6 万 24.94 万 28.02 万
经营活动现金流出小计 2969.69 万 -21.7% 3793.78 万 5558.71 万 6591.09 万 5855.86 万 3120.38 万 6548.89 万 4477.4 万 3864.44 万 4269.84 万 2442.02 万 4017.69 万 2690.68 万 1187.12 万 2165.79 万 1815.19 万 2182.6 万 820.24 万 2303.67 万 5826.46 万 6952.14 万 5235.71 万 9727.77 万 1.82 亿 1.32 亿 2704.5 万 1.22 亿 2.19 亿 1.32 亿 6477.47 万 1.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1403.75 万 -50.1% 2812.27 万 1692.07 万 4992.22 万 4577.24 万 1576.3 万 4263.72 万 2396.65 万 2595.87 万 3022.73 万 1316.78 万 3239.22 万 1578.48 万 648.8 万 1117.11 万 593.05 万 1001.41 万 361.1 万 313.63 万 1468.21 万 5617.13 万 6158.93 万 4318.53 万 8442.65 万 1.09 亿 111.92 万 8705.6 万 9810.86 万 1.11 亿 4530.85 万 1.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 777.8 万 -3.6% 806.74 万 885.84 万 814.17 万 771.89 万 770.61 万 832.38 万 879.87 万 764.89 万 673.8 万 401.49 万 344.96 万 353.32 万 399.46 万 500.69 万 443.12 万 558.79 万 616.79 万 743.57 万 642.12 万 782.58 万 854.02 万 858.13 万 1126.79 万 1075.44 万 1138.86 万 1175.49 万 1117.8 万 1306.0 万 945.74 万 849.13 万
支付的各项税款 225.6 万 -39.8% 375.05 万 850.06 万 19.83 万 136.3 万 147.04 万 837.83 万 221.56 万 192.8 万 394.96 万 181.03 万 16.78 万 37.53 万 94.37 万 135.96 万 122.01 万 303.41 万 94.36 万 72.46 万 103.39 万 109.44 万 34.45 万 268.81 万 353.51 万 106.12 万 393.77 万 1252.6 万 149.24 万 760.98 万 255.38 万 844.92 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 562.54 万 380.9% -200.28 万 2130.75 万 764.87 万 370.43 万 626.43 万 614.96 万 979.31 万 310.87 万 178.36 万 542.72 万 416.74 万 721.35 万 44.5 万 412.03 万 657.01 万 318.98 万 -252.0 万 1174.0 万 3612.75 万 442.99 万 -1811.69 万 4282.31 万 8326.86 万 1153.31 万 1059.95 万 1016.49 万 1.09 亿 105.4 万 745.5 万 1011.01 万
投资活动产生的现金流量净额 150.23 万 115.0% -999.51 万 -1311.55 万 3.59 万 1306.36 万 22.34 万 -3.58 万 -122.88 万 0.0 2257.92 万 -1.19 亿 - - - - -65.78 万 -20.78 万 - - 430.59 万 -17.1 万 9.29 万 -66.2 万 1859.66 万 1372.95 万 -1094.39 万 -3689.05 万 442.6 万 -665.62 万 -3341.07 万 -565.82 万
投资活动现金流入小计 500.0 万 -64.7% 1416.36 万 388.45 万 2004.05 万 2007.59 万 - - - - - - - - - - 36.25 万 0.0 - - 516.29 万 0.0 - - -3.75 万 3000.0 - - 2.0 万 0.0 -5.86 万 10.61 万
收回投资收到的现金 500.0 万 -63.0% 1350.0 万 200.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 3594.74 794.52 4.05 万 7.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 36.25 万 0.0 - - 51.94 万 0.0 - - -3.75 万 3000.0 - - 2.0 万 0.0 -5.86 万 10.61 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 66.0 万 188.37 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 349.77 万 -85.5% 2415.86 万 1700.0 万 2000.46 万 701.24 万 1300.79 万 3.58 万 122.88 万 0.0 -2257.92 万 1.19 亿 - - - - 102.03 万 20.78 万 - - 85.69 万 17.1 万 -7.12 万 66.2 万 -1863.41 万 -1372.65 万 1124.39 万 3689.05 万 -440.6 万 665.62 万 3335.21 万 576.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -2274.17 - 0.0 0.0 4600.0 1.24 万 7899.0 3.58 万 24.88 万 0.0 - - - - - - 56.5 20.78 万 - - -37.9 万 17.1 万 -7.12 万 66.2 万 -1863.41 万 -1372.65 万 1124.39 万 3689.05 万 -440.6 万 665.62 万 3335.21 万 576.43 万
投资支付的现金 350.0 万 -84.8% 2300.0 万 1700.0 万 2000.0 万 700.0 万 - - - 0.0 -2258.13 万 1.19 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 -246.61 万 -64.9% -149.59 万 2878.32 万 299.44 万 1700.0 万 1000.0 万 6350.0 万 3355.62 万 7700.0 万 0.0 1.03 亿 0.0 950.0 万 0.0 500.0 万 0.0 1000.0 万 5000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 3656.74 万 6134.26 万 7000.0 万 1500.0 万 6480.0 万 1.0 亿 4000.0 万 8500.0 万 6000.0 万 8140.69 万 5359.31 万
筹资活动产生的现金流量净额 -817.11 万 59.7% -2026.75 万 2188.92 万 -2345.23 万 -436.62 万 -1002.39 万 5096.47 万 2897.6 万 1828.26 万 -584.44 万 1.02 亿 -575.82 万 -127.32 万 -584.39 万 368.92 万 -610.53 万 -2385.17 万 -2591.34 万 -1104.93 万 -1455.34 万 -4992.25 万 -3148.94 万 1762.7 万 -3724.94 万 -3463.21 万 -180.75 万 714.68 万 1522.48 万 1139.16 万 6050.43 万 1820.91 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 -200.0 万 -200.0% 200.0 万 1750.0 万 200.0 万 1700.0 万 1000.0 万 6350.0 万 1500.0 万 6700.0 万 0.0 350.0 万 0.0 950.0 万 0.0 500.0 万 0.0 1000.0 万 - - 6000.0 万 3740.0 万 2051.0 万 7000.0 万 1500.0 万 6480.0 万 1.0 亿 4000.0 万 8500.0 万 6000.0 万 8140.69 万 5359.31 万
收到其他与筹资活动有关的现金 -46.61 万 86.7% -349.59 万 1128.32 万 0.0 - - - 1855.62 万 1000.0 万 0.0 1.0 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 - -83.26 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 570.5 万 -69.6% 1877.17 万 689.4 万 2644.67 万 2136.62 万 2002.39 万 1253.53 万 458.03 万 5871.74 万 584.44 万 168.46 万 575.82 万 1077.32 万 584.39 万 131.08 万 610.53 万 3385.17 万 7591.34 万 4104.93 万 3455.34 万 8648.99 万 9283.2 万 5237.3 万 5224.94 万 9943.21 万 1.02 亿 3285.32 万 6977.52 万 4860.84 万 2090.26 万 3538.39 万
偿还债务所支付的现金 400.0 万 -76.5% 1700.0 万 550.0 万 2500.0 万 2000.0 万 1550.0 万 1000.0 万 330.8 万 4819.2 万 500.0 万 100.0 万 500.0 万 1000.0 万 500.0 万 50.0 万 500.0 万 1500.0 万 4240.0 万 4000.0 万 7200.0 万 5500.0 万 8051.0 万 4980.0 万 5300.55 万 9000.0 万 9000.0 万 3000.0 万 6883.0 万 4500.0 万 1117.0 万 3400.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130.78 万 -4.9% 137.45 万 139.4 万 144.67 万 156.46 万 432.54 万 253.53 万 127.23 万 52.54 万 84.44 万 68.46 万 75.82 万 77.32 万 84.39 万 81.08 万 110.53 万 185.17 万 51.34 万 104.93 万 255.34 万 148.99 万 232.2 万 257.3 万 -75.61 万 943.21 万 1180.75 万 285.32 万 94.52 万 360.84 万 973.26 万 138.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 39.72 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 1700.0 万 - - - 3000.0 万 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -4.8 万 -403.0% 1.58 万 4.3 万 9.34 万 -2.39 万 5009.46 -3280.42 - - - - 0.0 0.0 0.0 -0.01 - - - - - -5.73 万 3275.79 -1.21 万 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -141.19 万 94.0% -2366.29 万 1346.3 万 -1747.04 万 602.96 万 -629.26 万 1744.12 万 422.26 万 1052.46 万 961.27 万 -2093.5 万 -34.36 万 -1401.93 万 -468.69 万 -463.23 万 4206.89 万 -1155.53 万 -199.3 万 1417.32 万 493.18 万 -830.01 万 -2673.49 万 2232.36 万 325.84 万 -3229.95 万 3735.25 万 -4471.99 万 2875.35 万 2020.52 万 -853.99 万 -5115.34 万
期初现金及现金等价物余额 2145.16 万 -52.5% 4511.45 万 3165.15 万 4912.2 万 4309.24 万 4938.49 万 3194.37 万 2772.11 万 1719.65 万 758.38 万 2851.88 万 2886.24 万 4288.17 万 4756.86 万 5220.09 万 1013.21 万 2168.73 万 2368.03 万 950.71 万 597.68 万 1287.54 万 3961.03 万 1728.67 万 1402.84 万 4632.79 万 1567.54 万 6039.53 万 2829.28 万 808.76 万 1662.75 万 6778.09 万
期末现金及现金等价物余额 2003.97 万 -6.6% 2145.16 万 4511.45 万 3165.15 万 4912.2 万 4309.24 万 4938.49 万 3194.37 万 2772.11 万 1719.65 万 758.38 万 2851.88 万 2886.24 万 4288.17 万 4756.86 万 5220.09 万 1013.21 万 2168.73 万 2368.03 万 950.71 万 597.68 万 1287.54 万 3961.03 万 1728.67 万 1402.84 万 4632.79 万 1567.54 万 5369.53 万 2829.28 万 808.76 万 1662.75 万