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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 38.9 亿 3.2% 39.12 亿 33.79 亿 34.45 亿 32.34 亿 25.17 亿 22.54 亿 21.66 亿
营业收入 38.9 亿 3.2% 39.12 亿 33.79 亿 34.45 亿 32.34 亿 25.17 亿 22.54 亿 21.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 36.76 亿 3.5% 37.31 亿 30.47 亿 29.9 亿 27.93 亿 21.36 亿 19.15 亿 18.44 亿
营业成本 31.72 亿 7.0% 31.82 亿 25.42 亿 25.32 亿 22.78 亿 17.01 亿 15.04 亿 15.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.2 亿 -22.7% 1.44 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.18 亿 9412.81 万 1.36 亿 1.34 亿
管理费用 1.5 亿 3.0% 1.51 亿 1.31 亿 1.08 亿 1.63 亿 1.29 亿 1.11 亿 8937.5 万
财务费用 691.12 万 -81.0% 2709.76 万 2715.81 万 892.26 万 3290.72 万 5341.7 万 2626.17 万 1405.23 万
财务费用 - 利息费用 1616.03 万 -59.3% 3852.94 万 3473.03 万 3274.06 万 2948.39 万 3342.23 万 3229.05 万 2392.36 万
财务费用 - 利息收入 565.5 万 52.7% 431.53 万 373.61 万 460.55 万 324.88 万 230.78 万 607.94 万 868.65 万
研发费用 1.99 亿 -13.5% 2.05 亿 1.86 亿 1.92 亿 1.74 亿 1.42 亿 1.21 亿 8269.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2707.2 万 32.6% 2187.65 万 2506.8 万 2067.41 万 2631.26 万 1687.28 万 1612.57 万 1562.21 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1014.72 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2794.18 万 -53.3% 3538.92 万 4860.25 万 2080.66 万 996.24 万 1383.19 万 1312.58 万 413.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2513.16 万 -21.9% 3585.89 万 2386.54 万 2497.55 万 3505.7 万 4643.07 万 3745.52 万 2309.49 万
其中:联营公司投资收益 116.61 万 -39.6% 554.55 万 193.95 万 319.07 万 249.55 万 -16.1 万 -48.69 万 -8.29 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 590.68 万 146.1% -201.91 万 2907.83 万 1449.76 万 7859.62 万 1365.16 万 157.83 万 -
资产处置收益 279.27 万 - -5.51 万 5.47 万 22.89 万 1681.65 万 -5.27 万 -16.48 万 8.88 万
营业利润 2.68 亿 -0.5% 2.4 亿 4.07 亿 5.08 亿 5.69 亿 4.43 亿 3.86 亿 3.38 亿
加：营业外收入 41.19 万 -75.1% 163.9 万 61.19 万 57.68 万 313.34 万 640.29 万 973.66 万 1722.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1844.57 万 274.6% 1665.27 万 284.26 万 196.95 万 232.13 万 417.69 万 214.55 万 432.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.5 亿 -6.1% 2.25 亿 4.05 亿 5.07 亿 5.69 亿 4.46 亿 3.94 亿 3.51 亿
减：所得税 3215.22 万 -37.5% 3514.96 万 6222.3 万 5727.96 万 7938.3 万 6235.4 万 5724.69 万 5197.49 万
净利润 2.18 亿 1.4% 1.89 亿 3.42 亿 4.49 亿 4.9 亿 3.83 亿 3.37 亿 2.99 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.18 亿 1.4% 1.89 亿 3.42 亿 4.49 亿 4.9 亿 3.83 亿 3.37 亿 2.99 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.21 亿 -2.1% 1.98 亿 3.51 亿 4.46 亿 4.87 亿 3.81 亿 3.38 亿 2.99 亿
少数股东损益 -344.85 万 69.6% -884.32 万 -871.62 万 346.36 万 265.65 万 260.12 万 -111.84 万 65.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.01 亿 -0.8% 1.75 亿 2.86 亿 3.95 亿 3.69 亿 3.19 亿 2.84 亿 2.65 亿
基本每股收益 0.56 -1.3% 0.5 0.88 1.11 1.22 0.97 0.87 0.77
稀释每股收益 1.05 1293.5% 0.5 0.88 1.11 1.21 0.97 0.86 0.77
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.18 亿 1.4% 1.89 亿 3.42 亿 4.49 亿 4.9 亿 3.83 亿 3.37 亿 2.99 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.21 亿 -2.1% 1.98 亿 3.51 亿 4.46 亿 4.87 亿 3.81 亿 3.38 亿 2.99 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -344.85 万 69.6% -884.32 万 -871.62 万 346.36 万 265.65 万 260.12 万 -111.84 万 65.91 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.82 亿 -3.7% 10.2 亿 9.41 亿 9.46 亿 10.41 亿 11.12 亿 8.13 亿 8.04 亿 10.14 亿 8.55 亿 7.05 亿 8.3 亿 8.35 亿 9.11 亿 8.69 亿 8.53 亿 8.67 亿 8.4 亿 6.74 亿 7.68 亿 6.71 亿 6.52 亿 4.26 亿 6.33 亿 5.65 亿 5.32 亿 5.24 亿 5.61 亿 6.0 亿 5.78 亿 4.27 亿
营业收入 9.82 亿 -3.7% 10.2 亿 9.41 亿 9.46 亿 10.41 亿 11.12 亿 8.13 亿 8.04 亿 10.14 亿 8.55 亿 7.05 亿 8.3 亿 8.35 亿 9.11 亿 8.69 亿 8.53 亿 8.67 亿 8.4 亿 6.74 亿 7.68 亿 6.71 亿 6.52 亿 4.26 亿 6.33 亿 5.65 亿 5.32 亿 5.24 亿 5.61 亿 6.0 亿 5.78 亿 4.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.03 亿 -4.8% 9.49 亿 8.64 亿 9.6 亿 9.36 亿 10.43 亿 7.92 亿 7.81 亿 8.9 亿 7.48 亿 6.28 亿 7.24 亿 7.36 亿 7.7 亿 7.6 亿 7.57 亿 7.43 亿 7.18 亿 5.74 亿 6.47 亿 5.81 亿 5.36 亿 3.72 亿 5.11 亿 4.69 亿 4.61 亿 4.73 亿 4.94 亿 4.92 亿 4.78 亿 3.81 亿
营业成本 7.61 亿 -7.3% 8.22 亿 7.44 亿 8.45 亿 8.19 亿 8.81 亿 6.37 亿 6.27 亿 7.74 亿 6.3 亿 5.1 亿 5.82 亿 6.31 亿 6.69 亿 6.5 亿 6.14 亿 6.19 亿 5.83 亿 4.62 亿 5.69 亿 4.33 亿 4.16 亿 2.83 亿 3.71 亿 3.81 亿 3.69 亿 3.84 亿 3.95 亿 4.11 亿 4.02 亿 3.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3152.53 万 28.8% 2447.04 万 3350.73 万 3080.92 万 3310.12 万 4424.76 万 3619.02 万 4215.61 万 2405.42 万 4020.16 万 2942.78 万 3037.29 万 3934.57 万 3218.2 万 2694.36 万 3362.67 万 3050.15 万 2557.49 万 2818.55 万 -748.53 万 3914.06 万 3948.43 万 2298.84 万 3437.55 万 3459.45 万 3272.95 万 3407.65 万 3836.89 万 3472.01 万 2960.25 万 3127.52 万
管理费用 3431.99 万 -2.1% 3505.19 万 3877.14 万 4218.66 万 3519.92 万 3268.13 万 4135.32 万 3675.82 万 3736.8 万 2976.47 万 2708.27 万 2710.33 万 2506.33 万 2831.74 万 2731.87 万 5337.75 万 3779.99 万 3714.92 万 3498.25 万 3270.29 万 3570.33 万 3485.37 万 2538.42 万 3739.56 万 2619.19 万 2654.27 万 2119.1 万 2156.89 万 2132.89 万 2490.5 万 2157.21 万
财务费用 366.43 万 113.9% 171.27 万 194.95 万 -41.54 万 419.1 万 -102.32 万 2434.51 万 880.36 万 835.38 万 -576.67 万 1576.73 万 1108.5 万 -467.15 万 -618.61 万 869.52 万 941.7 万 676.02 万 1315.52 万 357.47 万 2124.73 万 1644.81 万 921.78 万 650.38 万 897.56 万 256.36 万 435.18 万 1037.06 万 851.39 万 171.49 万 -168.11 万 550.47 万
财务费用 - 利息费用 396.82 万 81.6% 218.49 万 284.12 万 716.61 万 224.71 万 229.62 万 2682.0 万 831.67 万 877.07 万 936.73 万 827.56 万 804.58 万 847.15 万 828.99 万 793.34 万 981.64 万 460.35 万 723.85 万 782.54 万 718.67 万 669.95 万 1016.39 万 937.22 万 917.22 万 852.41 万 787.76 万 671.66 万 848.62 万 661.6 万 - -
财务费用 - 利息收入 140.0 万 -9.6% 154.85 万 114.94 万 155.71 万 90.05 万 65.03 万 120.75 万 94.58 万 39.25 万 156.37 万 83.41 万 59.33 万 190.52 万 109.33 万 101.37 万 70.28 万 38.23 万 55.42 万 160.95 万 30.76 万 44.75 万 67.49 万 87.78 万 88.71 万 372.27 万 83.9 万 63.06 万 109.34 万 95.63 万 243.31 万 420.38 万
研发费用 6655.65 万 11.6% 5963.3 万 3952.09 万 3334.73 万 4033.4 万 8037.85 万 5045.56 万 5893.01 万 3896.52 万 4799.07 万 4057.36 万 6614.15 万 4136.67 万 4169.17 万 4240.79 万 3934.5 万 4250.18 万 5156.17 万 4064.86 万 2566.88 万 5263.02 万 3230.96 万 3137.66 万 5505.57 万 2173.16 万 2431.97 万 2024.04 万 2588.73 万 1996.57 万 1964.44 万 1720.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 560.24 万 -10.6% 626.47 万 625.75 万 894.74 万 405.83 万 566.74 万 320.35 万 748.33 万 671.62 万 558.23 万 528.62 万 738.45 万 325.47 万 547.16 万 456.33 万 733.08 万 662.84 万 800.88 万 434.45 万 539.3 万 379.74 万 471.67 万 296.57 万 441.79 万 357.47 万 431.04 万 382.27 万 447.12 万 299.17 万 433.63 万 382.29 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.54 万 293.88 万 140.12 万 563.7 万 17.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 435.84 万 -38.1% 703.98 万 946.14 万 708.21 万 866.7 万 1174.67 万 789.34 万 3154.11 万 273.27 万 495.69 万 937.18 万 500.96 万 612.52 万 272.35 万 694.82 万 65.39 万 322.89 万 217.82 万 390.14 万 125.78 万 394.86 万 306.62 万 555.93 万 956.87 万 226.59 万 115.85 万 13.27 万 286.93 万 40.2 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 320.26 万 -58.0% 761.83 万 312.83 万 1118.24 万 870.41 万 1277.07 万 320.17 万 748.65 万 521.11 万 466.4 万 650.39 万 157.37 万 645.2 万 109.99 万 1585.0 万 150.12 万 1326.45 万 1230.83 万 798.29 万 1679.22 万 874.5 万 1303.8 万 785.55 万 822.12 万 499.79 万 1523.14 万 900.47 万 1591.32 万 334.95 万 309.23 万 74.0 万
其中:联营公司投资收益 34.5 万 - 0.0 0.0 82.11 万 193.13 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -33.32 万 0.0 - - -2.1 万 -2.86 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 339.1 万 68.9% 200.72 万 103.42 万 -52.57 万 -447.47 万 -91.82 万 389.95 万 -1132.93 万 2127.18 万 803.74 万 1109.85 万 444.31 万 312.76 万 522.04 万 170.65 万 5943.13 万 637.7 万 743.56 万 535.23 万 -16.32 万 504.83 万 427.89 万 448.76 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 279.27 万 - - - - - - - 1.76 万 0.0 0.0 21.13 万 1.4 万 0.0 0.0 1680.25 万 11.78 万 0.0 - - -17.03 万 0.0 0.0 5550.31 13.88 万 -10.72 万 17.6 万 -11.89 万
营业利润 9238.97 万 13.0% 8177.13 万 8649.08 万 727.3 万 1.15 亿 8410.14 万 3338.73 万 3713.72 万 1.46 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.48 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.12 亿 1.29 亿 6917.38 万 1.4 亿 9932.19 万 8772.02 万 5964.33 万 8301.9 万 1.1 亿 9809.9 万 4704.05 万
加：营业外收入 11.96 万 -28.0% 16.61 万 47.17 万 -34.55 万 61.55 万 119.98 万 16.93 万 -32.92 万 49.51 万 8.04 万 36.56 万 -23.58 万 22.61 万 6.73 万 51.93 万 136.33 万 48.69 万 29.83 万 98.49 万 61.28 万 6.49 万 -28.84 万 601.35 万 -499.43 万 130.97 万 476.58 万 865.55 万 301.79 万 38.46 万 -25.56 万 1407.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 279.31 万 31.2% 212.91 万 8.53 万 1343.81 万 96.88 万 222.61 万 1.97 万 170.97 万 4.65 万 59.55 万 49.08 万 88.83 万 75.34 万 6.76 万 26.02 万 178.74 万 9.36 万 4.81 万 39.22 万 301.47 万 84.8 万 -118.98 万 150.4 万 126.42 万 54.3 万 1.28 万 32.55 万 264.54 万 72.87 万 30.09 万 64.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8971.61 万 12.4% 7980.83 万 8687.72 万 -651.07 万 1.14 亿 8307.51 万 3353.69 万 3509.83 万 1.46 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.48 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.12 亿 1.3 亿 7368.33 万 1.33 亿 1.0 亿 9247.32 万 6797.33 万 8339.15 万 1.1 亿 9754.25 万 6047.37 万
减：所得税 1634.34 万 344.6% 367.58 万 1617.36 万 -404.07 万 2155.76 万 1506.47 万 256.8 万 1225.32 万 2020.81 万 1234.37 万 1741.8 万 460.34 万 1229.06 万 2440.43 万 1597.27 万 1935.8 万 1974.61 万 2021.45 万 2006.43 万 1598.55 万 1831.68 万 1644.55 万 1160.61 万 1350.67 万 1621.91 万 1802.47 万 949.65 万 988.29 万 1602.34 万 1719.74 万 887.13 万
净利润 7337.27 万 -3.6% 7613.24 万 7070.35 万 -247.0 万 9285.24 万 6801.04 万 3096.9 万 2284.51 万 1.26 亿 1.04 亿 9015.32 万 1.06 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.14 亿 9337.92 万 1.14 亿 6207.72 万 1.2 亿 8386.95 万 7444.85 万 5847.68 万 7350.87 万 9389.47 万 8034.51 万 5160.25 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7337.27 万 -3.6% 7613.24 万 7070.35 万 -247.0 万 9285.24 万 6801.04 万 3096.9 万 2284.51 万 1.26 亿 1.04 亿 9015.32 万 1.06 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.14 亿 9337.92 万 1.14 亿 6207.72 万 1.2 亿 8386.95 万 7444.85 万 5847.68 万 7350.87 万 9389.47 万 8034.51 万 5160.25 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7356.12 万 -3.4% 7618.52 万 7154.7 万 -10.62 万 9395.2 万 6919.26 万 3516.66 万 2769.84 万 1.28 亿 1.05 亿 9043.08 万 1.06 亿 1.02 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.13 亿 9105.21 万 1.15 亿 6144.67 万 1.21 亿 8334.57 万 7512.64 万 5859.68 万 7378.95 万 9396.6 万 7977.28 万 5116.34 万
少数股东损益 -18.85 万 -257.3% -5.28 万 -84.35 万 -236.38 万 -109.96 万 -118.23 万 -419.76 万 -485.33 万 -255.52 万 -103.01 万 -27.75 万 40.11 万 12.37 万 115.23 万 178.66 万 -19.88 万 97.03 万 110.84 万 77.66 万 72.45 万 232.71 万 -108.09 万 63.05 万 -84.44 万 52.38 万 -67.79 万 -12.0 万 -28.09 万 -7.13 万 57.23 万 43.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 6781.54 万 2.1% 6640.59 万 6857.76 万 -137.09 万 9178.09 万 6265.32 万 2221.01 万 2636.25 万 1.04 亿 8888.58 万 6710.71 万 9637.01 万 8958.43 万 1.16 亿 9303.13 万 8050.89 万 1.05 亿 1.0 亿 8334.63 万 1.03 亿 7672.23 万 9815.56 万 4141.1 万 1.07 亿 7695.67 万 5702.96 万 4374.6 万 5764.36 万 9093.4 万 7674.49 万 3924.17 万
基本每股收益 0.18 -3.5% 0.19 0.18 0.01 0.23 0.17 0.09 0.07 0.32 0.26 0.23 0.26 0.26 0.31 0.29 0.32 0.31 0.3 0.28 0.3 0.22 0.29 0.16 0.31 0.22 0.19 0.15 0.19 0.24 0.17 0.17
稀释每股收益 0.18 -3.5% 0.19 0.18 0.5 - - - 0.08 0.32 0.26 0.23 0.27 0.26 0.3 0.28 0.32 0.31 0.3 0.28 0.3 0.22 0.29 0.16 0.3 0.22 0.19 0.15 0.2 0.23 0.17 0.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7337.27 万 -3.6% 7613.24 万 7070.35 万 -247.0 万 9285.24 万 6801.04 万 3096.9 万 2284.51 万 1.26 亿 1.04 亿 9015.32 万 1.06 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.14 亿 9337.92 万 1.14 亿 6207.72 万 1.2 亿 8386.95 万 7444.85 万 5847.68 万 7350.87 万 9389.47 万 8034.51 万 5160.25 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7356.12 万 -3.4% 7618.52 万 7154.7 万 -10.62 万 9395.2 万 6919.26 万 3516.66 万 2769.84 万 1.28 亿 1.05 亿 9043.08 万 1.06 亿 1.02 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.13 亿 9105.21 万 1.15 亿 6144.67 万 1.21 亿 8334.57 万 7512.64 万 5859.68 万 7378.95 万 9396.6 万 7977.28 万 5116.34 万
归属于少数股东的综合收益总额 -18.85 万 -257.3% -5.28 万 -84.35 万 -236.38 万 -109.96 万 -118.23 万 -419.76 万 -485.33 万 -255.52 万 -103.01 万 -27.75 万 40.11 万 12.37 万 115.23 万 178.66 万 -19.88 万 97.03 万 110.84 万 77.66 万 72.45 万 232.71 万 -108.09 万 63.05 万 -84.44 万 52.38 万 -67.79 万 -12.0 万 -28.09 万 -7.13 万 57.23 万 43.91 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 58.27 亿 2.4% 58.97 亿 55.85 亿 53.85 亿 52.32 亿 43.49 亿 38.27 亿 33.14 亿
流动资产合计 39.95 亿 2.6% 39.72 亿 38.6 亿 36.63 亿 36.99 亿 31.49 亿 27.28 亿 23.09 亿
货币资金 3.05 亿 9.5% 3.52 亿 2.41 亿 1.89 亿 1.78 亿 3.49 亿 2.09 亿 2.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7.25 亿 -25.4% 8.64 亿 11.35 亿 11.44 亿 11.75 亿 6.99 亿 5.85 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.47 亿 2.6% 15.67 亿 13.94 亿 13.33 亿 13.34 亿 7.98 亿 6.93 亿 6.26 亿
应收票据 4.61 亿 25.2% 4.23 亿 2.91 亿 3.75 亿 3.94 亿 - - 3347.96 万
应收账款 11.85 亿 -4.2% 11.44 亿 11.03 亿 9.58 亿 9.39 亿 7.98 亿 6.93 亿 5.93 亿
预付款项 9527.28 万 26.1% 1.05 亿 3369.0 万 2590.92 万 2217.31 万 1408.73 万 1260.66 万 1711.07 万
其他应收款合计 1019.02 万 3.4% 891.07 万 623.16 万 2411.36 万 2249.65 万 1397.6 万 1426.02 万 1113.44 万
存货 8.92 亿 12.4% 8.73 亿 8.36 亿 8.03 亿 8.02 亿 5.65 亿 5.57 亿 4.36 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.73 亿 50.5% 1.12 亿 1.1 亿 1.27 亿 1.49 亿 3.18 亿 3.94 亿 9.84 亿
非流动资产合计 18.32 亿 2.0% 19.25 亿 17.24 亿 17.21 亿 15.32 亿 12.0 亿 10.99 亿 10.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 420.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2878.82 万 10.7% 2956.89 万 2458.95 万 2285.45 万 2085.26 万 625.71 万 641.81 万 690.5 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 13.97 亿 3.4% 13.66 亿 13.05 亿 13.33 亿 11.96 亿 9.3 亿 9.39 亿 7.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.18 亿 -10.4% 3.14 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.84 亿 1.46 亿 6779.09 万 1.38 亿
使用权资产 2638.65 万 68.5% 4509.88 万 1666.73 万 2068.44 万 2494.38 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5813.23 万 1.3% 5666.39 万 5704.11 万 5133.18 万 5364.57 万 2901.16 万 3079.13 万 2449.06 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2257.72 万 73.8% 3963.64 万 1496.5 万 1091.42 万 2457.63 万 2278.66 万 2512.46 万 869.4 万
递延所得税资产 4100.13 万 63.9% 4796.77 万 2294.47 万 1857.01 万 1262.07 万 771.48 万 792.02 万 56.72 万
其他非流动资产 3520.54 万 -44.8% 1722.12 万 8388.53 万 6739.33 万 1550.28 万 5787.74 万 2109.95 万 3299.54 万
负债合计 20.48 亿 0.5% 21.89 亿 19.66 亿 19.88 亿 21.41 亿 16.52 亿 15.05 亿 12.17 亿
流动负债合计 18.86 亿 10.1% 19.0 亿 18.38 亿 14.74 亿 16.37 亿 11.35 亿 9.11 亿 6.65 亿
短期借款 3.71 亿 48.5% 3.0 亿 3675.0 万 1.3 亿 5148.51 万 3600.0 万 1000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.79 亿 19.7% 6.59 亿 5.01 亿 5.54 亿 6.14 亿 3.24 亿 2.68 亿 2.73 亿
应付账款 4.72 亿 -8.8% 4.93 亿 4.85 亿 3.84 亿 5.14 亿 3.92 亿 3.39 亿 3.39 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 754.86 万 656.74 万
应付职工薪酬 2303.25 万 7.1% 3305.59 万 2407.04 万 2732.56 万 3252.25 万 3331.96 万 3273.75 万 2831.93 万
应交税费 2332.57 万 -40.3% 1852.38 万 2633.01 万 3421.34 万 2526.83 万 1362.81 万 1090.43 万 1354.39 万
其他应付款合计 1530.23 万 56.1% 3963.48 万 824.26 万 527.23 万 526.53 万 432.22 万 502.28 万 376.2 万
一年内到期的非流动负债 838.42 万 68.2% 2095.7 万 4.7 亿 498.47 万 501.89 万 - - -
其他流动负债 2.8 亿 -2.9% 3.2 亿 2.75 亿 3.16 亿 3.76 亿 3.24 亿 2.38 亿 -
非流动负债合计 1.62 亿 -50.2% 2.89 亿 1.27 亿 5.14 亿 5.04 亿 5.17 亿 5.94 亿 5.52 亿
长期借款 7000.0 万 - 1.76 亿 5000.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - 4.45 亿 4.26 亿 4.88 亿 5.65 亿 5.34 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1757.11 万 8.9% 2130.46 万 1672.94 万 1396.19 万 1214.82 万 307.28 万 91.36 万 -
长期递延收益 5049.89 万 20.2% 5125.17 万 4784.71 万 3808.67 万 4519.82 万 2576.8 万 2773.33 万 1733.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 37.79 亿 3.4% 37.08 亿 36.19 亿 33.96 亿 30.91 亿 26.97 亿 23.22 亿 20.97 亿
实收资本（或股本） 4.01 亿 0.0% 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.96 亿 3.9 亿 3.9 亿
资本公积 11.93 亿 4.5% 11.93 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 9.78 亿 8.37 亿 8.37 亿
减：库存股 7588.28 万 0.0% 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 5263.3 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.0 亿 0.0% 2.01 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.55 亿
未分配利润 20.44 亿 7.4% 19.63 亿 18.71 亿 16.39 亿 13.13 亿 9.56 亿 7.1 亿 5.1 亿
归属母公司股东权益合计 37.63 亿 4.0% 36.82 亿 35.84 亿 33.52 亿 30.49 亿 26.58 亿 22.85 亿 20.6 亿
少数股东权益 1590.39 万 -53.6% 2624.77 万 3509.09 万 4380.71 万 4170.34 万 3904.69 万 3644.58 万 3756.42 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 58.58 亿 -0.2% 58.71 亿 58.75 亿 58.97 亿 57.95 亿 56.11 亿 55.39 亿 55.85 亿 55.87 亿 53.68 亿 55.41 亿 53.85 亿 54.97 亿 55.56 亿 55.52 亿 52.32 亿 49.1 亿 45.36 亿 43.85 亿 43.49 亿 38.79 亿 40.17 亿 38.71 亿 38.27 亿 33.39 亿 32.51 亿 32.71 亿 33.14 亿 31.96 亿 30.56 亿 31.46 亿
流动资产合计 40.06 亿 0.4% 39.91 亿 39.78 亿 39.72 亿 39.84 亿 38.65 亿 38.13 亿 38.6 亿 38.07 亿 36.29 亿 38.24 亿 36.63 亿 38.37 亿 39.1 亿 39.8 亿 36.99 亿 35.06 亿 31.92 亿 31.45 亿 31.49 亿 27.4 亿 29.26 亿 27.77 亿 27.28 亿 22.98 亿 22.11 亿 22.38 亿 23.09 亿 22.63 亿 21.79 亿 23.41 亿
货币资金 2.54 亿 7.7% 2.36 亿 3.29 亿 3.52 亿 3.56 亿 2.01 亿 2.42 亿 2.41 亿 2.01 亿 2.14 亿 5.53 亿 1.89 亿 2.72 亿 1.8 亿 3.67 亿 1.78 亿 2.37 亿 9931.49 万 3.3 亿 3.49 亿 2.47 亿 3.29 亿 3.27 亿 2.09 亿 1.74 亿 2.06 亿 2.33 亿 2.35 亿 1.77 亿 2.2 亿 11.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.72 亿 -4.1% 7.0 亿 6.71 亿 8.64 亿 7.78 亿 7.58 亿 8.94 亿 11.35 亿 11.65 亿 11.85 亿 10.71 亿 11.44 亿 11.28 亿 12.22 亿 10.85 亿 11.75 亿 11.82 亿 10.66 亿 8.45 亿 6.99 亿 6.39 亿 7.14 亿 6.64 亿 5.85 亿 2.08 亿 8.0 亿 1550.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 15.42 亿 -4.6% 16.17 亿 15.48 亿 15.67 亿 17.52 亿 17.23 亿 15.09 亿 13.94 亿 14.59 亿 12.01 亿 11.3 亿 13.33 亿 13.71 亿 14.08 亿 14.0 亿 13.34 亿 9.19 亿 8.85 亿 7.84 亿 7.98 亿 7.31 亿 6.69 亿 5.66 亿 6.93 亿 6.12 亿 5.83 亿 5.9 亿 6.26 亿 6.56 亿 6.33 亿 5.47 亿
应收票据 4.66 亿 8.2% 4.31 亿 3.78 亿 4.23 亿 4.56 亿 3.91 亿 3.83 亿 2.91 亿 2.8 亿 2.49 亿 3.24 亿 3.75 亿 3.96 亿 3.45 亿 3.57 亿 3.94 亿 - - - - 2017.33 万 - 625.96 万 - 826.3 万 - 4208.75 万 3347.96 万 2777.28 万 2114.32 万 2594.62 万
应收账款 10.75 亿 -9.3% 11.86 亿 11.7 亿 11.44 亿 12.96 亿 13.31 亿 11.26 亿 11.03 亿 11.79 亿 9.52 亿 8.06 亿 9.58 亿 9.74 亿 10.62 亿 10.42 亿 9.39 亿 9.19 亿 8.85 亿 7.84 亿 7.98 亿 7.11 亿 6.69 亿 5.6 亿 6.93 亿 6.03 亿 5.83 亿 5.48 亿 5.93 亿 6.28 亿 6.12 亿 5.21 亿
预付款项 8674.75 万 -17.7% 1.05 亿 8978.59 万 1.05 亿 1.04 亿 5047.16 万 3249.73 万 3369.0 万 4733.75 万 5797.6 万 6203.0 万 2590.92 万 3465.68 万 3645.18 万 4467.72 万 2217.31 万 2635.59 万 2131.07 万 1059.35 万 1408.73 万 2115.45 万 1545.74 万 1644.12 万 1260.66 万 1684.38 万 1641.48 万 822.78 万 1711.07 万 3593.24 万 2484.35 万 3858.34 万
其他应收款合计 900.49 万 -5.6% 954.33 万 876.32 万 891.07 万 1137.55 万 1071.52 万 1024.94 万 623.16 万 832.63 万 429.7 万 2292.65 万 2411.36 万 4693.3 万 3888.52 万 3816.78 万 2249.65 万 1238.79 万 1266.35 万 1237.08 万 1397.6 万 1677.73 万 1510.45 万 1174.46 万 1426.02 万 1429.36 万 1141.37 万 1065.51 万 1113.44 万 1468.22 万 792.75 万 888.44 万
存货 9.39 亿 7.5% 8.73 亿 8.98 亿 8.73 亿 8.45 亿 8.49 亿 9.2 亿 8.36 亿 7.42 亿 8.45 亿 8.22 亿 8.03 亿 8.42 亿 8.76 亿 9.02 亿 8.02 亿 6.47 亿 5.99 亿 6.15 亿 5.65 亿 5.95 亿 6.07 亿 6.08 亿 5.57 亿 5.16 亿 4.86 亿 3.96 亿 4.36 亿 4.24 亿 3.88 亿 3.74 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.7 亿 2.0% 2.65 亿 2.73 亿 1.12 亿 7530.53 万 1.29 亿 8904.82 万 1.1 亿 1.54 亿 9963.44 万 1.1 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.49 亿 8988.34 万 1.78 亿 2.75 亿 3.18 亿 3.35 亿 2.42 亿 2.99 亿 3.94 亿 7.37 亿 8728.66 万 9.84 亿 9.84 亿 9.56 亿 9.05 亿 2.19 亿
非流动资产合计 18.52 亿 -1.5% 18.8 亿 18.97 亿 19.25 亿 18.11 亿 17.46 亿 17.26 亿 17.24 亿 17.8 亿 17.39 亿 17.17 亿 17.21 亿 16.6 亿 16.46 亿 15.72 亿 15.32 亿 14.04 亿 13.44 亿 12.39 亿 12.0 亿 11.39 亿 10.91 亿 10.94 亿 10.99 亿 10.41 亿 10.4 亿 10.33 亿 10.05 亿 9.33 亿 8.77 亿 8.06 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 420.0 万 420.0 万 420.0 万 420.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2910.0 万 1.4% 2869.65 万 2795.5 万 2956.89 万 2847.64 万 2648.56 万 2396.87 万 2458.95 万 2355.57 万 2365.41 万 2285.45 万 2285.45 万 2025.26 万 2025.26 万 2025.26 万 2085.26 万 1835.71 万 775.71 万 625.71 万 625.71 万 641.81 万 640.25 万 641.81 万 641.81 万 675.13 万 675.13 万 690.5 万 690.5 万 584.6 万 587.46 万 590.79 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 550.0 万 - - - - -
固定资产 14.46 亿 1.1% 14.31 亿 13.42 亿 13.66 亿 13.48 亿 12.6 亿 12.75 亿 13.05 亿 13.55 亿 13.43 亿 13.43 亿 13.33 亿 13.04 亿 12.76 亿 12.3 亿 11.96 亿 9.81 亿 9.07 亿 9.12 亿 9.3 亿 9.28 亿 9.2 亿 9.26 亿 9.39 亿 8.9 亿 8.93 亿 8.0 亿 7.89 亿 7.66 亿 7.23 亿 6.76 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 175.66 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.68 亿 -18.9% 2.07 亿 3.16 亿 3.14 亿 2.69 亿 3.16 亿 2.23 亿 1.99 亿 2.18 亿 2.03 亿 1.81 亿 1.96 亿 2.06 亿 2.04 亿 1.88 亿 1.84 亿 2.78 亿 2.96 亿 1.84 亿 1.46 亿 1.15 亿 9122.39 万 9148.8 万 6779.09 万 9480.08 万 6745.27 万 1.57 亿 1.38 亿 7817.55 万 7615.96 万 6330.9 万
使用权资产 3911.85 万 -4.8% 4111.19 万 4312.6 万 4509.88 万 1365.46 万 1465.88 万 1566.31 万 1666.73 万 1767.16 万 1867.59 万 1968.01 万 2068.44 万 2168.86 万 2269.29 万 2369.71 万 2494.38 万 2595.48 万 2696.58 万 2797.67 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5892.03 万 -1.2% 5962.3 万 5667.43 万 5666.39 万 5734.43 万 5571.74 万 5614.29 万 5704.11 万 5739.88 万 4989.56 万 5054.53 万 5133.18 万 5189.92 万 5214.48 万 5289.53 万 5364.57 万 5425.34 万 5474.77 万 5548.69 万 2901.16 万 2921.18 万 2955.39 万 3019.85 万 3079.13 万 3144.02 万 3144.67 万 2426.77 万 2449.06 万 2700.49 万 2486.17 万 2482.5 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.0 0.0% 1.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3222.85 万 -5.3% 3402.32 万 3724.43 万 3963.64 万 1292.58 万 1098.98 万 1283.38 万 1496.5 万 1306.2 万 1583.78 万 1890.39 万 1091.42 万 1391.46 万 1746.71 万 2101.97 万 2457.63 万 1729.62 万 2005.05 万 2284.33 万 2278.66 万 2503.95 万 2079.45 万 2291.54 万 2512.46 万 851.96 万 924.17 万 805.99 万 869.4 万 937.43 万 337.61 万 331.71 万
递延所得税资产 5512.2 万 -0.2% 5522.46 万 4910.04 万 4796.77 万 2688.05 万 2635.13 万 2583.15 万 2294.47 万 2313.74 万 2141.08 万 1833.9 万 1857.01 万 1021.92 万 1219.94 万 1371.47 万 1262.07 万 796.17 万 791.48 万 809.17 万 771.48 万 790.0 万 868.94 万 898.47 万 792.02 万 77.0 万 71.07 万 77.34 万 56.72 万 79.88 万 78.65 万 25.61 万
其他非流动资产 1492.9 万 1.5% 1471.36 万 1558.49 万 1722.12 万 5548.17 万 3638.57 万 9429.15 万 8388.53 万 7205.9 万 6376.98 万 6296.22 万 6739.33 万 3242.6 万 4235.21 万 2162.35 万 1550.28 万 2134.61 万 2265.09 万 2335.12 万 5787.74 万 2680.8 万 1385.21 万 803.5 万 2109.95 万 912.22 万 2679.69 万 3577.77 万 3299.54 万 4114.66 万 3894.23 万 2647.37 万
负债合计 20.11 亿 -4.1% 20.98 亿 21.18 亿 21.89 亿 20.84 亿 19.93 亿 18.84 亿 19.66 亿 19.91 亿 18.98 亿 20.55 亿 19.88 亿 22.07 亿 23.68 亿 23.66 亿 21.41 亿 19.21 亿 16.73 亿 15.45 亿 16.52 亿 12.98 亿 16.18 亿 14.87 亿 15.05 亿 11.41 亿 11.37 亿 11.14 亿 12.17 亿 11.72 亿 11.26 亿 10.57 亿
流动负债合计 18.14 亿 -2.7% 18.64 亿 18.29 亿 19.0 亿 19.58 亿 18.71 亿 17.58 亿 18.38 亿 14.68 亿 13.82 亿 15.44 亿 14.74 亿 16.98 亿 18.66 亿 18.67 亿 16.37 亿 14.01 亿 11.6 亿 10.24 亿 11.35 亿 7.93 亿 10.3 亿 8.87 亿 9.11 亿 5.69 亿 5.71 亿 5.55 亿 6.65 亿 6.28 亿 5.9 亿 5.3 亿
短期借款 4.68 亿 -6.4% 5.0 亿 4.0 亿 3.0 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.8 亿 3675.0 万 2.26 亿 2.34 亿 3.75 亿 1.3 亿 1.74 亿 2.05 亿 1.49 亿 5148.51 万 3000.0 万 - 500.0 万 3600.0 万 - 3000.0 万 4000.0 万 1000.0 万 - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5.83 亿 2.4% 5.69 亿 5.71 亿 6.59 亿 7.75 亿 6.02 亿 5.54 亿 5.01 亿 3.6 亿 2.96 亿 4.3 亿 5.54 亿 6.99 亿 8.61 亿 8.53 亿 6.14 亿 4.9 亿 4.21 亿 3.96 亿 3.24 亿 2.48 亿 2.93 亿 2.83 亿 2.68 亿 2.24 亿 1.61 亿 - 2.73 亿 - 1.82 亿 1.52 亿
应付账款 4.45 亿 -2.8% 4.58 亿 4.99 亿 4.93 亿 4.98 亿 5.56 亿 4.83 亿 4.85 亿 5.37 亿 5.43 亿 3.85 亿 3.84 亿 4.0 亿 4.11 亿 4.45 亿 5.14 亿 4.86 亿 4.1 亿 3.58 亿 3.92 亿 3.6 亿 3.48 亿 2.76 亿 3.39 亿 2.89 亿 3.59 亿 - 3.39 亿 - 3.68 亿 3.42 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 754.86 万 856.59 万 977.36 万 448.97 万 656.74 万 652.23 万 1005.42 万 986.62 万
应付职工薪酬 2193.07 万 23.7% 1773.1 万 2354.0 万 3305.59 万 2413.42 万 2297.66 万 1229.81 万 2407.04 万 1888.07 万 2311.08 万 1069.93 万 2732.56 万 2979.85 万 2501.96 万 1772.24 万 3252.25 万 2459.52 万 2305.59 万 2068.85 万 3331.96 万 3260.86 万 3051.01 万 2467.8 万 3273.75 万 3071.7 万 2425.53 万 1896.66 万 2831.93 万 2075.24 万 1497.29 万 1435.04 万
应交税费 2139.61 万 49.4% 1432.2 万 1956.08 万 1852.38 万 2525.53 万 2014.18 万 1456.61 万 2633.01 万 5293.31 万 3249.25 万 3435.79 万 3421.34 万 3142.25 万 3281.08 万 3333.57 万 2526.83 万 2522.46 万 1495.77 万 1509.14 万 1362.81 万 1097.15 万 790.88 万 1041.01 万 1090.43 万 1137.72 万 905.27 万 906.48 万 1354.39 万 1217.1 万 1057.68 万 838.51 万
其他应付款合计 1999.95 万 -42.6% 3485.58 万 4365.54 万 3963.48 万 1060.51 万 984.18 万 1111.92 万 824.26 万 900.4 万 707.82 万 605.61 万 527.23 万 537.11 万 495.89 万 488.21 万 526.53 万 464.47 万 402.94 万 326.79 万 432.22 万 821.84 万 590.4 万 454.46 万 502.28 万 526.97 万 835.78 万 497.74 万 376.2 万 290.67 万 411.12 万 395.63 万
一年内到期的非流动负债 1178.38 万 -45.9% 2178.38 万 2095.7 万 2095.7 万 498.47 万 498.47 万 498.47 万 4.7 亿 498.47 万 498.47 万 498.47 万 498.47 万 501.89 万 501.89 万 501.89 万 501.89 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2.3 亿 -2.0% 2.35 亿 2.41 亿 3.2 亿 3.29 亿 3.7 亿 3.85 亿 2.75 亿 2.47 亿 2.27 亿 2.75 亿 3.16 亿 3.35 亿 3.06 亿 3.37 亿 3.76 亿 3.23 亿 2.68 亿 2.07 亿 3.24 亿 1.22 亿 3.01 亿 2.4 亿 2.38 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 1.97 亿 -15.6% 2.34 亿 2.89 亿 2.89 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.27 亿 5.23 亿 5.15 亿 5.11 亿 5.14 亿 5.09 亿 5.02 亿 4.99 亿 5.04 亿 5.2 亿 5.13 亿 5.21 亿 5.17 亿 5.05 亿 5.88 亿 6.0 亿 5.94 亿 5.72 亿 5.66 亿 5.59 亿 5.52 亿 5.44 亿 5.37 亿 5.27 亿
长期借款 9000.0 万 -28.0% 1.25 亿 1.76 亿 1.76 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 4.58 亿 4.51 亿 4.44 亿 4.45 亿 4.39 亿 4.32 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.44 亿 4.37 亿 4.61 亿 4.88 亿 4.79 亿 5.61 亿 5.73 亿 5.65 亿 5.57 亿 5.5 亿 5.42 亿 5.34 亿 5.27 亿 5.19 亿 5.1 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2069.44 万 -1.0% 2091.3 万 2180.55 万 2130.46 万 1444.78 万 1440.3 万 1556.38 万 1672.94 万 1783.41 万 1440.58 万 1447.37 万 1396.19 万 1108.49 万 874.06 万 1018.92 万 1214.82 万 524.79 万 252.59 万 307.28 万 307.28 万 229.78 万 216.91 万 158.67 万 91.36 万 - - - - - - -
长期递延收益 5009.31 万 -1.6% 5089.07 万 5024.75 万 5125.17 万 5090.47 万 4653.99 万 4772.33 万 4784.71 万 3308.64 万 3493.57 万 3630.88 万 3808.67 万 3986.46 万 4164.25 万 4342.04 万 4519.82 万 4393.22 万 4565.6 万 2906.08 万 2576.8 万 2293.33 万 2453.33 万 2613.33 万 2773.33 万 1466.33 万 1626.33 万 1733.0 万 1733.0 万 1733.0 万 1733.0 万 1733.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 38.47 亿 1.9% 37.74 亿 37.57 亿 37.08 亿 37.11 亿 36.18 亿 36.56 亿 36.19 亿 35.96 亿 34.7 亿 34.86 亿 33.96 亿 32.9 亿 31.88 亿 31.86 亿 30.91 亿 29.89 亿 28.63 亿 28.4 亿 26.97 亿 25.81 亿 23.99 亿 23.84 亿 23.22 亿 21.98 亿 21.14 亿 21.57 亿 20.97 亿 20.24 亿 19.3 亿 20.89 亿
实收资本（或股本） 4.01 亿 0.0% 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.98 亿 3.96 亿 3.96 亿 3.91 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.0 亿
资本公积 11.93 亿 0.0% 11.93 亿 11.93 亿 11.93 亿 11.93 亿 11.93 亿 11.93 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.9 亿 10.57 亿 10.57 亿 10.17 亿 9.78 亿 9.76 亿 8.6 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 8.37 亿 10.95 亿
减：库存股 7588.28 万 0.0% 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 7588.28 万 7411.58 万 5263.3 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.01 亿 0.0% 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿
未分配利润 21.25 亿 3.6% 20.51 亿 20.35 亿 19.63 亿 19.64 亿 18.7 亿 19.06 亿 18.71 亿 18.43 亿 17.15 亿 17.3 亿 16.39 亿 15.34 亿 14.31 亿 14.28 亿 13.13 亿 11.85 亿 10.6 亿 10.69 亿 9.56 亿 8.6 亿 7.69 亿 7.71 亿 7.1 亿 6.11 亿 5.28 亿 5.7 亿 5.1 亿 4.62 亿 3.68 亿 5.28 亿
归属母公司股东权益合计 38.44 亿 2.0% 37.7 亿 37.54 亿 36.82 亿 36.82 亿 35.88 亿 36.25 亿 35.84 亿 35.56 亿 34.28 亿 34.43 亿 33.52 亿 32.47 亿 31.44 亿 31.43 亿 30.49 亿 29.47 亿 28.22 亿 28.0 亿 26.58 亿 25.43 亿 23.63 亿 23.47 亿 22.85 亿 21.61 亿 20.78 亿 21.19 亿 20.6 亿 19.86 亿 18.92 亿 20.52 亿
少数股东权益 319.62 万 -5.6% 338.47 万 343.75 万 2624.77 万 2861.15 万 2971.11 万 3089.33 万 3509.09 万 3994.43 万 4249.94 万 4352.95 万 4380.71 万 4340.6 万 4416.23 万 4301.0 万 4170.34 万 4190.22 万 4093.19 万 3982.35 万 3904.69 万 3832.24 万 3599.53 万 3707.62 万 3644.58 万 3729.02 万 3676.63 万 3744.42 万 3756.42 万 3784.51 万 3791.64 万 3734.41 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3535.77 万 -231.1% 9087.94 万 1.69 亿 9144.44 万 2.91 亿 2.64 亿 1.56 亿 2.3 亿
经营活动现金流入小计 23.85 亿 26.8% 22.9 亿 20.78 亿 14.01 亿 14.58 亿 11.87 亿 14.33 亿 13.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.61 亿 33.1% 22.11 亿 20.03 亿 13.06 亿 14.21 亿 11.17 亿 13.94 亿 12.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 144.37 万 -97.3% 5965.68 万 3453.66 万 7955.82 万 - 499.7 万 789.29 万 2091.02 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1071.14 万 -23.4% 1908.54 万 4018.35 万 1506.88 万 3674.01 万 6512.54 万 3088.36 万 1719.94 万
经营活动现金流出小计 24.2 亿 30.5% 21.99 亿 19.09 亿 13.09 亿 11.67 亿 9.24 亿 12.77 亿 10.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.14 亿 74.8% 12.14 亿 10.75 亿 4.93 亿 3.51 亿 2.69 亿 6.51 亿 5.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.42 亿 -2.8% 5.4 亿 4.87 亿 4.7 亿 4.7 亿 3.72 亿 3.38 亿 3.18 亿
支付的各项税款 1.74 亿 -20.4% 2.17 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.34 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.06 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.91 亿 -10.0% 2.29 亿 1.81 亿 1.76 亿 2.13 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -119.5% 2.21 亿 3729.81 万 -2478.0 万 -3.19 亿 -1.67 亿 -6674.36 万 -10.01 亿
投资活动现金流入小计 8.48 亿 -30.5% 11.36 亿 9.83 亿 13.56 亿 10.89 亿 15.76 亿 17.99 亿 16.95 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 3744.99 万 15.0% 4642.91 万 4629.68 万 5330.83 万 4857.35 万 4299.76 万 4059.29 万 2317.79 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -365.58 万 -104.3% 7634.96 万 529.19 万 53.93 万 1004.0 万 1128.81 万 61.07 万 627.34 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8.14 亿 -26.1% 10.13 亿 9.32 亿 13.03 亿 10.3 亿 15.22 亿 17.58 亿 16.66 亿
投资活动现金流出小计 9.51 亿 36.8% 9.14 亿 9.46 亿 13.81 亿 14.08 亿 17.43 亿 18.66 亿 26.97 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7186.72 万 -23.5% 1.85 亿 7893.65 万 9325.24 万 1.33 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.35 亿
投资支付的现金 0.0 - 880.0 万 - 1000.0 万 4610.0 万 - - 508.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8.7 亿 44.7% 7.2 亿 8.67 亿 12.78 亿 12.28 亿 16.13 亿 17.38 亿 25.57 亿
筹资活动现金流入小计 5.78 亿 47.5% 5.8 亿 2.86 亿 2.19 亿 5500.0 万 2.42 亿 1000.0 万 6.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3306.34 万 108.4% -2.04 亿 -1.53 亿 -6253.16 万 -1.4 亿 5090.02 万 -1.12 亿 4.35 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 6.79 亿
取得借款收到的现金 6.78 亿 142.1% 5.8 亿 2.74 亿 1.8 亿 5500.0 万 6000.0 万 1000.0 万 6.79 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1196.01 万 3871.67 万 - 1.82 亿 - -
筹资活动现金流出小计 5.45 亿 -30.8% 7.84 亿 4.39 亿 2.81 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.22 亿 2.44 亿
偿还债务所支付的现金 3.91 亿 -38.7% 6.35 亿 2.96 亿 1.2 亿 601.0 万 7000.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7580.32 万 -46.9% 1.43 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.21 亿 1.22 亿 2.44 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2513.34 万 302.6% 516.6 万 482.0 万 2832.98 万 5766.02 万 - - -
汇率变动对现金的影响 250.43 万 317.2% 380.96 万 63.52 万 423.68 万 -259.56 万 -812.05 万 -276.15 万 -592.69 万
现金及现金等价物净增加额 -1.02 亿 -165.8% 1.12 亿 5413.74 万 836.95 万 -1.71 亿 1.39 亿 -2562.48 万 -3.42 亿
期初现金及现金等价物余额 12.73 亿 44.2% 2.4 亿 1.86 亿 1.77 亿 3.48 亿 2.09 亿 2.35 亿 5.77 亿
期末现金及现金等价物余额 11.71 亿 12.8% 3.52 亿 2.4 亿 1.86 亿 1.77 亿 3.48 亿 2.09 亿 2.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9555.4 万 340.8% -3968.96 万 -1.52 亿 6088.32 万 1.07 亿 791.84 万 -8489.54 万 -303.08 万 1.36 亿 2254.67 万 1349.31 万 -7654.33 万 1865.97 万 1.21 亿 2822.54 万 -3143.01 万 1.94 亿 2607.09 万 1.02 亿 -1631.13 万 2.18 亿 -3118.23 万 9298.88 万 -719.49 万 1.08 亿 3546.47 万 1988.72 万 1848.11 万 9135.28 万 3883.39 万 8179.39 万
经营活动现金流入小计 6.31 亿 19.6% 5.28 亿 4.96 亿 7.29 亿 5.74 亿 5.48 亿 4.4 亿 3.2 亿 6.73 亿 5.08 亿 5.77 亿 -4.56 亿 6.83 亿 6.67 亿 5.07 亿 -1.95 亿 6.68 亿 5.3 亿 4.54 亿 -1.23 亿 4.38 亿 4.2 亿 4.52 亿 3.23 亿 3.52 亿 3.75 亿 3.83 亿 -3.96 亿 6.48 亿 5.74 亿 5.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.25 亿 22.3% 5.11 亿 4.94 亿 7.3 亿 5.43 亿 5.08 亿 4.3 亿 2.93 亿 6.44 亿 5.01 亿 5.64 亿 -4.78 亿 6.77 亿 6.13 亿 4.95 亿 -2.0 亿 6.66 亿 5.1 亿 4.44 亿 -1.25 亿 3.84 亿 4.19 亿 4.38 亿 3.07 亿 3.5 亿 3.68 亿 3.7 亿 -4.04 亿 6.44 亿 5.65 亿 4.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 144.37 万 1962.63 万 - - 3448.92 万 0.0 3.76 万 9779.79 3267.27 万 0.0 - - - - - - 19.15 万 453.38 -289.19 万 769.7 万 -512.03 万 10.43 万 459.21 万 831.68 万 42.02 万 342.09 万 342.21 万 1364.7 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 604.34 万 28.0% 472.3 万 283.59 万 -289.09 万 1108.97 万 112.86 万 975.8 万 -800.02 万 2932.06 万 675.02 万 1211.29 万 -1033.17 万 644.87 万 734.8 万 1160.38 万 520.01 万 212.54 万 1962.59 万 978.87 万 198.59 万 5368.38 万 366.26 万 579.3 万 2117.7 万 150.44 万 282.07 万 538.15 万 731.76 万 2.02 万 532.63 万 453.52 万
经营活动现金流出小计 5.36 亿 -5.6% 5.68 亿 6.49 亿 6.68 亿 4.67 亿 5.4 亿 5.25 亿 3.23 亿 5.37 亿 4.85 亿 5.63 亿 -3.79 亿 6.65 亿 5.46 亿 4.79 亿 -1.63 亿 4.74 亿 5.04 亿 3.52 亿 -1.07 亿 2.2 亿 4.51 亿 3.59 亿 3.3 亿 2.44 亿 3.4 亿 3.63 亿 -4.15 亿 5.56 亿 5.35 亿 4.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.18 亿 -9.2% 3.5 亿 4.17 亿 4.29 亿 2.19 亿 2.81 亿 2.85 亿 8115.75 万 3.06 亿 2.93 亿 3.94 亿 -6.33 亿 4.89 亿 3.32 亿 3.05 亿 -3.85 亿 2.31 亿 3.68 亿 1.36 亿 -2.44 亿 481.41 万 2.79 亿 2.29 亿 1.08 亿 1.59 亿 1.71 亿 2.13 亿 -5.83 亿 4.47 亿 3.72 亿 2.73 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 -6.8% 1.36 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.26 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.02 亿 1.12 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.13 亿 9254.5 万 1.24 亿 9809.86 万 9549.05 万 9014.23 万 8823.89 万 8083.49 万 8000.12 万 9117.07 万 8640.8 万 7786.72 万 7873.47 万 8056.14 万 8062.4 万
支付的各项税款 2987.5 万 -32.0% 4394.11 万 3937.07 万 6105.44 万 4813.06 万 5449.3 万 5295.76 万 6330.36 万 3809.46 万 3274.23 万 3197.39 万 7644.11 万 2175.87 万 5216.8 万 2024.62 万 3446.85 万 2858.73 万 4520.49 万 2551.48 万 3011.76 万 1859.22 万 4625.94 万 1522.88 万 8323.96 万 -4116.29 万 4836.78 万 2390.97 万 5305.29 万 -2247.75 万 5921.31 万 1585.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6126.75 万 63.1% 3756.32 万 4754.34 万 4428.01 万 6152.96 万 7867.81 万 4426.13 万 2740.15 万 8126.19 万 5053.77 万 2213.2 万 5544.43 万 5139.82 万 4927.04 万 1962.01 万 4690.29 万 1.01 亿 -221.13 万 6661.57 万 939.97 万 1.01 亿 3543.91 万 2665.08 万 5832.66 万 4629.39 万 2866.94 万 3990.29 万 3695.55 万 5312.15 万 2357.24 万 5354.09 万
投资活动产生的现金流量净额 1898.92 万 153.5% -3549.67 万 4247.08 万 -1.28 亿 -4301.41 万 6412.03 万 3.29 亿 1.75 亿 -1.26 亿 -1.24 亿 1.12 亿 307.73 万 1.25 亿 -2.5 亿 9711.21 万 -1603.64 万 -5939.62 万 -1.44 亿 -9949.11 万 -5750.15 万 -1.41 亿 3362.16 万 -224.55 万 3262.44 万 -1.39 亿 5876.24 万 -1924.53 万 4623.22 万 -1.38 亿 -7.34 亿 -1.76 亿
投资活动现金流入小计 1.01 亿 -39.8% 1.68 亿 4.7 亿 1.09 亿 2.16 亿 2.58 亿 5.53 亿 1.93 亿 2.04 亿 3.61 亿 2.26 亿 5.47 亿 2.9 亿 2.27 亿 2.93 亿 3.01 亿 2.14 亿 2.62 亿 3.11 亿 2.8 亿 2.79 亿 5.59 亿 4.58 亿 2.72 亿 3.35 亿 5.96 亿 5.96 亿 4.81 亿 2.68 亿 7.32 亿 2.16 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 135.57 万 -83.8% 836.22 万 1303.5 万 1469.72 万 473.26 万 1517.53 万 1182.41 万 84.02 万 1866.67 万 1622.15 万 1056.84 万 910.59 万 1189.87 万 983.32 万 2247.04 万 1468.17 万 1360.05 万 1230.83 万 798.29 万 1335.92 万 872.94 万 1305.36 万 785.55 万 1120.52 万 499.79 万 1538.51 万 900.47 万 1593.42 万 337.81 万 312.56 万 74.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.12 万 -48.8% 4.14 万 23.24 万 -395.09 万 335.85 万 124.42 万 7569.77 万 520.39 万 0.0 - - 33.42 万 -6211.44 0.0 21.13 万 -846.57 万 64.21 万 -8057.08 1787.17 万 761.88 万 32.96 万 - - 54.95 万 -8980.91 6.48 万 5355.91 -41.94 万 24.8 万 -133.66 万 778.14 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 -37.5% 1.6 亿 4.56 亿 9810.0 万 2.08 亿 2.42 亿 4.65 亿 1.87 亿 1.85 亿 3.45 亿 2.15 亿 5.38 亿 2.78 亿 2.17 亿 2.7 亿 2.95 亿 2.0 亿 2.5 亿 2.85 亿 2.59 亿 2.7 亿 5.43 亿 4.5 亿 2.6 亿 3.3 亿 5.81 亿 5.87 亿 4.65 亿 2.64 亿 7.3 亿 2.07 亿
投资活动现金流出小计 8238.77 万 -59.6% 2.04 亿 4.27 亿 2.37 亿 2.59 亿 1.94 亿 2.24 亿 1801.8 万 3.3 亿 4.85 亿 1.13 亿 5.44 亿 1.65 亿 4.77 亿 1.96 亿 3.17 亿 2.74 亿 4.06 亿 4.1 亿 3.37 亿 4.2 亿 5.26 亿 4.6 亿 2.39 亿 4.74 亿 5.38 亿 6.15 亿 4.34 亿 4.06 亿 14.66 亿 3.91 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1238.77 万 -10.9% 1390.02 万 719.66 万 3838.27 万 6940.51 万 3379.93 万 4379.76 万 -5304.81 万 7929.63 万 4921.53 万 347.3 万 490.83 万 -991.97 万 7719.04 万 2107.34 万 2898.0 万 4313.88 万 4091.01 万 2044.57 万 2820.08 万 7020.05 万 1201.43 万 2010.1 万 -86.97 万 3587.41 万 8273.76 万 1015.53 万 -1679.74 万 4567.71 万 8856.36 万 1729.08 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 1060.0 万 - - - - - - - - - 1000.0 万 108.0 万 0.0 0.0 400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7000.0 万 -63.2% 1.9 亿 4.2 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.6 亿 1.8 亿 7106.62 万 2.5 亿 4.35 亿 1.1 亿 5.29 亿 1.75 亿 3.99 亿 1.74 亿 2.88 亿 2.2 亿 3.3 亿 3.9 亿 3.09 亿 3.5 亿 5.14 亿 4.4 亿 2.4 亿 4.38 亿 4.65 亿 5.95 亿 4.5 亿 3.6 亿 13.77 亿 3.7 亿
筹资活动现金流入小计 1.78 亿 78.0% 1.0 亿 1.0 亿 2.0 亿 1.0 亿 0.0 2.8 亿 1196.01 万 -1204.97 万 3204.97 万 2.54 亿 6871.67 万 -124.44 万 5100.43 万 1.0 亿 2000.0 万 -600.84 万 2418.52 万 1682.33 万 1.82 亿 -1.27 亿 1.57 亿 3000.0 万 - - - - 0.0 0.0 149.23 万 6.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9429.12 万 -481.6% -1621.27 万 8574.77 万 5781.96 万 9639.1 万 -1.15 亿 -2.43 亿 -1.34 亿 -2166.46 万 -2.41 亿 2.43 亿 -1519.17 万 -3845.66 万 -7264.38 万 6376.05 万 -986.6 万 217.32 万 -1.09 亿 -2390.58 万 1.81 亿 -1.56 亿 -25.49 万 2566.46 万 1067.47 万 0.0 -1.21 亿 -207.29 万 65.24 万 -160.63 万 -2.41 亿 6.77 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 149.23 万 6.77 亿
取得借款收到的现金 1.78 亿 78.0% 1.0 亿 1.0 亿 3.0 亿 0.0 0.0 2.8 亿 0.0 0.0 2000.0 万 2.54 亿 3000.0 万 0.0 5000.0 万 1.0 亿 2000.0 万 3000.0 万 0.0 500.0 万 0.0 0.0 3000.0 万 3000.0 万 - - - - 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 100.43 万 24.01 万 - - 2418.52 万 1182.33 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.72 亿 134.3% 1.16 亿 1425.23 万 1.42 亿 360.9 万 1.15 亿 5.23 亿 1.46 亿 961.5 万 2.73 亿 1052.89 万 8390.84 万 3721.22 万 1.24 亿 3647.97 万 2986.6 万 -818.17 万 1.33 亿 4072.91 万 75.22 万 2897.02 万 1.57 亿 433.54 万 -67.47 万 0.0 1.21 亿 207.29 万 -65.24 万 160.63 万 - -
偿还债务所支付的现金 2.55 亿 - 0.0 0.0 1.36 亿 0.0 600.0 万 4.93 亿 1.39 亿 700.0 万 - - 8006.0 万 3816.48 万 0.0 183.52 万 -3399.0 万 0.0 500.0 万 3500.0 万 0.0 3000.0 万 - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 628.22 万 -89.8% 6169.15 万 236.6 万 546.35 万 117.8 万 1.08 亿 2912.37 万 492.59 万 160.59 万 1.22 亿 951.99 万 145.87 万 138.43 万 1.21 亿 877.18 万 619.59 万 -818.17 万 1.28 亿 572.91 万 75.22 万 -102.98 万 1.17 亿 433.54 万 -67.47 万 0.0 1.21 亿 207.29 万 -15.24 万 110.63 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1100.9 万 623.7% 152.11 万 1188.63 万 71.69 万 243.11 万 105.71 万 96.1 万 179.29 万 100.9 万 100.9 万 100.9 万 238.97 万 -233.68 万 240.44 万 2587.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -212.11 万 -76.7% -120.04 万 25.3 万 557.28 万 -466.58 万 151.93 万 138.32 万 61.04 万 -72.8 万 248.22 万 -172.93 万 268.59 万 -1213.16 万 1427.85 万 -59.6 万 -131.87 万 47.96 万 -359.71 万 184.06 万 -584.45 万 -307.89 万 -39.24 万 119.54 万 -90.85 万 -64.25 万 -91.5 万 -29.55 万 -768.01 万 562.5 万 206.18 万 -593.37 万
现金及现金等价物净增加额 1813.09 万 119.6% -9259.94 万 -2363.37 万 -406.08 万 1.56 亿 -4111.35 万 198.94 万 3879.45 万 -1239.29 万 -3.39 亿 3.67 亿 -8597.18 万 9280.64 万 -1.87 亿 1.89 亿 -5865.12 万 1.37 亿 -2.3 亿 -1939.65 万 1.01 亿 -8173.64 万 179.19 万 1.18 亿 3519.57 万 -3179.69 万 -2729.71 万 -172.65 万 5768.57 万 -4257.96 万 -9.34 亿 5.77 亿
期初现金及现金等价物余额 2.36 亿 -28.2% 3.29 亿 3.52 亿 3.56 亿 2.01 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.01 亿 2.13 亿 5.53 亿 1.86 亿 2.72 亿 1.79 亿 3.67 亿 1.78 亿 2.37 亿 9847.32 万 3.3 亿 3.49 亿 2.47 亿 3.29 亿 3.27 亿 2.09 亿 1.74 亿 2.06 亿 2.33 亿 2.35 亿 1.77 亿 2.2 亿 11.54 亿 5.77 亿
期末现金及现金等价物余额 2.54 亿 7.7% 2.36 亿 3.29 亿 3.52 亿 3.56 亿 2.01 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.01 亿 2.13 亿 5.53 亿 1.86 亿 2.72 亿 1.79 亿 3.67 亿 1.77 亿 2.37 亿 9847.32 万 3.3 亿 3.48 亿 2.47 亿 3.29 亿 3.27 亿 2.09 亿 1.74 亿 2.06 亿 2.33 亿 2.35 亿 1.77 亿 2.2 亿 11.54 亿