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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 85.38 亿 21.7% 73.56 亿 57.61 亿 81.3 亿 85.1 亿 44.97 亿 32.03 亿 22.46 亿
营业收入 85.38 亿 21.7% 73.56 亿 57.61 亿 81.3 亿 85.1 亿 44.97 亿 32.03 亿 22.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 71.19 亿 18.5% 61.34 亿 51.75 亿 56.11 亿 59.19 亿 38.02 亿 25.6 亿 17.85 亿
营业成本 53.36 亿 23.7% 45.61 亿 37.78 亿 42.55 亿 45.49 亿 28.29 亿 19.05 亿 13.87 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.39 亿 28.6% 3.71 亿 2.7 亿 2.66 亿 2.21 亿 1.81 亿 1.25 亿 7703.74 万
管理费用 6.11 亿 40.1% 4.91 亿 3.7 亿 4.25 亿 3.91 亿 2.15 亿 1.71 亿 1.26 亿
财务费用 -4.43 亿 -133.9% -4.43 亿 -2.58 亿 -3.43 亿 -1.21 亿 6057.8 万 -2615.93 万 -2414.66 万
财务费用 - 利息费用 2483.2 万 64.4% 1925.28 万 711.5 万 788.85 万 589.9 万 494.06 万 770.88 万 857.88 万
财务费用 - 利息收入 3.06 亿 -2.1% 3.34 亿 2.39 亿 1.57 亿 1.51 亿 4310.26 万 1657.87 万 -299.2 万
研发费用 11.37 亿 5.3% 11.22 亿 9.9 亿 9.36 亿 8.42 亿 4.98 亿 3.63 亿 2.08 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4051.85 万 57.4% 3124.71 万 2519.78 万 7166.02 万 3671.93 万 1849.98 万 2196.15 万 1124.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7308.18 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5376.71 万 -15.3% 5299.91 万 7692.81 万 7835.63 万 7133.12 万 9778.79 万 4042.59 万 2749.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1696.31 万 -138.1% 1792.02 万 8261.99 万 5060.01 万 4365.75 万 7127.34 万 1543.26 万 259.28 万
其中:联营公司投资收益 -1920.47 万 -213.9% -757.52 万 -401.99 万 -395.67 万 -320.79 万 18.08 万 -103.55 万 -72.17 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1489.63 万 245.2% -27.51 万 -1199.04 万 -697.13 万 -2.02 亿 2.26 亿 6.2 万 -
资产处置收益 49.85 万 819.6% 33.72 万 9.87 万 18.51 万 10.79 万 3010.0 37.47 万 3650.0
营业利润 13.81 亿 143.9% 11.17 亿 1.2 亿 22.22 亿 23.05 亿 9.39 亿 6.61 亿 4.17 亿
加：营业外收入 815.36 万 4.1% 869.34 万 666.29 万 4488.08 万 2.3 亿 746.33 万 2242.22 万 2078.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 920.49 万 531.2% 237.77 万 169.43 万 401.83 万 1110.89 万 751.63 万 4015.51 万 214.79 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 13.8 亿 141.0% 11.24 亿 1.25 亿 22.62 亿 25.23 亿 9.39 亿 6.44 亿 4.36 亿
减：所得税 708.54 万 -46.0% 2278.19 万 -3639.33 万 2.1 亿 1.87 亿 5872.36 万 3844.96 万 3211.05 万
净利润 13.73 亿 145.4% 11.01 亿 1.61 亿 20.53 亿 23.37 亿 8.8 亿 6.05 亿 4.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 13.73 亿 145.4% 11.01 亿 1.61 亿 20.53 亿 23.37 亿 8.8 亿 6.05 亿 4.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 13.54 亿 141.9% 11.03 亿 1.61 亿 20.53 亿 23.37 亿 8.81 亿 6.07 亿 4.05 亿
少数股东损益 1952.27 万 - -166.15 万 - - - -21.09 万 -164.77 万 -102.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 12.95 亿 178.9% 10.3 亿 2740.06 万 19.1 亿 22.24 亿 5.55 亿 5.66 亿 3.61 亿
基本每股收益 2.04 140.0% 1.66 0.24 3.1 3.54 1.36 1.44 1.44
稀释每股收益 2.04 142.9% 1.66 0.24 3.09 3.53 1.36 1.44 1.43
其他综合收益 4.75 亿 485.7% 2.11 亿 1.81 亿 4127.28 万 3.31 亿 1.87 亿 2.45 亿 -2.74 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 4.75 亿 485.7% 2.11 亿 1.81 亿 4127.28 万 3.31 亿 1.87 亿 2.45 亿 -2.74 亿
综合收益总额 18.48 亿 323.4% 13.12 亿 3.42 亿 20.94 亿 26.68 亿 10.68 亿 8.5 亿 1.3 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 18.28 亿 318.9% 13.14 亿 3.42 亿 20.94 亿 26.68 亿 10.68 亿 8.52 亿 1.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1952.27 万 - -166.15 万 - - - -21.09 万 -164.77 万 -102.88 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 26.81 亿 19.6% 22.41 亿 19.09 亿 17.06 亿 20.41 亿 19.82 亿 16.27 亿 13.66 亿 14.29 亿 16.25 亿 13.41 亿 13.61 亿 19.88 亿 25.51 亿 22.3 亿 21.8 亿 26.89 亿 20.37 亿 16.04 亿 13.23 亿 15.16 亿 8.52 亿 8.05 亿 9.99 亿 10.02 亿 7.46 亿 4.56 亿 5.25 亿 6.15 亿 5.65 亿 5.42 亿
营业收入 26.81 亿 19.6% 22.41 亿 19.09 亿 17.06 亿 20.41 亿 19.82 亿 16.27 亿 13.66 亿 14.29 亿 16.25 亿 13.41 亿 13.61 亿 19.88 亿 25.51 亿 22.3 亿 21.8 亿 26.89 亿 20.37 亿 16.04 亿 13.23 亿 15.16 亿 8.52 亿 8.05 亿 9.99 亿 10.02 亿 7.46 亿 4.56 亿 5.25 亿 6.15 亿 5.65 亿 5.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.51 亿 13.3% 18.99 亿 16.64 亿 14.05 亿 16.78 亿 16.4 亿 14.11 亿 12.77 亿 13.33 亿 13.96 亿 11.69 亿 11.43 亿 13.53 亿 16.18 亿 14.97 亿 13.56 亿 17.56 亿 15.19 亿 12.88 亿 12.41 亿 12.13 亿 7.07 亿 6.41 亿 8.1 亿 7.49 亿 5.85 亿 4.17 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.13 亿 4.47 亿
营业成本 15.89 亿 12.6% 14.12 亿 11.94 亿 11.4 亿 11.88 亿 12.26 亿 10.06 亿 8.94 亿 9.09 亿 11.46 亿 8.28 亿 7.67 亿 10.72 亿 12.91 亿 11.26 亿 10.1 亿 13.56 亿 11.49 亿 10.35 亿 9.46 亿 8.98 亿 5.09 亿 4.76 亿 5.63 亿 5.95 亿 4.66 亿 2.81 亿 3.27 亿 3.73 亿 3.53 亿 3.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.21 亿 7.3% 1.13 亿 1.12 亿 9333.45 万 1.07 亿 8923.15 万 8126.43 万 6341.2 万 7839.9 万 6738.19 万 6130.54 万 5539.4 万 6548.69 万 8001.94 万 6497.76 万 -962.76 万 1.08 亿 6775.74 万 5471.23 万 3073.5 万 8688.31 万 3101.69 万 3205.38 万 4354.05 万 3667.05 万 2485.81 万 1972.98 万 2166.38 万 1919.98 万 2071.64 万 1545.74 万
管理费用 1.61 亿 3.2% 1.56 亿 1.36 亿 1.58 亿 1.09 亿 1.27 亿 9739.27 万 1.03 亿 9514.81 万 8952.43 万 8250.33 万 1.02 亿 1.02 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.01 亿 1.12 亿 7044.48 万 6242.94 万 5433.67 万 5191.36 万 4583.01 万 6044.09 万 4587.01 万 3387.47 万 3065.75 万 3924.91 万 3311.14 万 2818.93 万 2583.46 万
财务费用 -2113.13 万 68.1% -6620.22 万 -8086.13 万 -2.75 亿 1034.91 万 -1.09 亿 -6889.12 万 -2228.63 万 -3731.9 万 -1.66 亿 -3287.61 万 -755.89 万 -1.4 亿 -1.65 亿 -3040.2 万 -2130.41 万 -4148.11 万 -2193.11 万 -3602.85 万 3704.27 万 4876.29 万 -290.89 万 -2231.87 万 1493.35 万 -3814.69 万 -1982.69 万 1688.1 万 500.42 万 -2602.48 万 -2813.6 万 2501.0 万
财务费用 - 利息费用 497.28 万 -14.3% 579.97 万 828.69 万 577.26 万 416.75 万 779.57 万 151.71 万 162.27 万 188.44 万 192.16 万 168.64 万 180.07 万 254.26 万 171.76 万 182.76 万 196.03 万 185.94 万 125.32 万 82.61 万 126.43 万 113.21 万 121.54 万 132.89 万 131.41 万 146.49 万 305.89 万 187.08 万 225.93 万 241.41 万 214.04 万 176.5 万
财务费用 - 利息收入 6874.0 万 -0.9% 6936.22 万 7802.04 万 8942.33 万 1.06 亿 7242.29 万 6617.2 万 6719.68 万 5969.79 万 5730.34 万 5442.35 万 4422.67 万 3881.93 万 3921.61 万 3516.47 万 4238.37 万 4207.77 万 3834.96 万 2866.85 万 2747.29 万 577.21 万 642.16 万 343.59 万 651.4 万 506.49 万 248.77 万 251.21 万 -164.61 万 -46.82 万 -44.53 万 -43.23 万
研发费用 2.92 亿 5.9% 2.76 亿 2.92 亿 2.77 亿 2.58 亿 3.02 亿 2.87 亿 2.33 亿 2.79 亿 2.55 亿 2.23 亿 2.07 亿 2.31 亿 2.86 亿 2.12 亿 2.53 亿 2.21 亿 2.1 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.2 亿 1.03 亿 7588.75 万 6408.23 万 6745.82 万 6034.97 万 4079.47 万 3945.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 860.35 万 -4.5% 900.46 万 1128.19 万 1162.84 万 554.52 万 602.56 万 804.79 万 612.72 万 813.58 万 367.63 万 725.85 万 1911.19 万 2349.04 万 1135.55 万 1770.24 万 1606.13 万 1201.48 万 275.89 万 588.43 万 636.67 万 626.29 万 211.4 万 375.63 万 765.59 万 617.18 万 350.79 万 462.58 万 280.84 万 339.07 万 330.52 万 174.51 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 860.57 万 4974.73 万 1690.15 万 183.48 万 459.81 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 898.16 万 -62.7% 2409.03 万 649.85 万 1419.67 万 876.46 万 1462.0 万 1541.78 万 2464.38 万 1179.34 万 2777.36 万 1271.72 万 1674.84 万 2226.32 万 1584.55 万 2349.92 万 2405.35 万 1985.99 万 1075.43 万 1666.35 万 3923.54 万 2053.21 万 3663.75 万 138.28 万 965.45 万 1922.84 万 1030.49 万 123.81 万 1700.84 万 410.95 万 581.4 万 56.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -579.61 万 57.5% -1362.94 万 366.2 万 -119.96 万 -191.16 万 2135.06 万 -31.92 万 2545.26 万 5532.4 万 -36.3 万 220.62 万 -1316.89 万 5025.91 万 540.22 万 810.78 万 377.27 万 3847.12 万 119.91 万 21.45 万 2367.1 万 3903.16 万 169.18 万 687.9 万 390.91 万 117.2 万 774.62 万 260.54 万 -215.02 万 318.72 万 93.93 万 61.64 万
其中:联营公司投资收益 -597.95 万 26.7% -816.24 万 -218.33 万 -287.96 万 -191.16 万 -97.5 万 -180.91 万 -142.33 万 -44.17 万 -104.61 万 -110.89 万 -115.41 万 -85.73 万 -90.81 万 -103.71 万 -111.93 万 -48.8 万 -87.03 万 -73.03 万 150.84 万 -43.99 万 -26.58 万 -62.19 万 63.56 万 -128.49 万 60.75 万 -99.37 万 2.47 万 23.24 万 -39.66 万 -58.21 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 225.6 万 -67.5% 694.12 万 41.66 万 528.25 万 0.0 -1336.27 万 780.52 万 -469.83 万 -3339.0 万 1260.2 万 1349.59 万 803.58 万 -3034.95 万 811.91 万 722.33 万 1397.92 万 -1327.78 万 -2.12 亿 959.85 万 2.24 亿 -606.67 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 4884.02 -99.0% 49.86 万 -4917.74 0.0 5.42 万 - - - - - - 5536.4 4.23 万 - - 5.47 万 1.2 万 6.02 万 -1.91 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润 5.27 亿 44.9% 3.64 亿 2.34 亿 2.56 亿 3.36 亿 3.22 亿 2.03 亿 -2.95 亿 8233.71 万 1.87 亿 1.45 亿 -5528.74 万 6.13 亿 9.02 亿 7.62 亿 6.89 亿 9.66 亿 3.15 亿 3.36 亿 2.41 亿 3.47 亿 1.83 亿 1.68 亿 2.05 亿 2.68 亿 1.53 亿 3485.8 万 2683.51 万 1.42 亿 1.52 亿 9615.32 万
加：营业外收入 200.29 万 -8.8% 219.56 万 178.72 万 216.8 万 329.65 万 157.86 万 165.04 万 130.83 万 294.43 万 143.54 万 97.49 万 4133.88 万 157.5 万 147.32 万 49.37 万 78.46 万 95.88 万 2.26 亿 162.28 万 134.11 万 49.6 万 -555.03 万 1117.66 万 593.38 万 781.73 万 434.08 万 433.03 万 772.46 万 438.65 万 430.59 万 436.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 148.8 万 -73.6% 563.28 万 4.47 万 203.95 万 30.41 万 2.96 万 4526.66 112.0 万 44.38 万 3.63 万 9.42 万 40.21 万 298.01 万 47.84 万 15.77 万 1010.18 万 78.29 万 21.68 万 7294.5 46.2 万 311.4 万 394.02 万 50.26 4011.23 万 50.0 1.33 万 2.96 万 163.57 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.28 亿 46.4% 3.6 亿 2.36 亿 2.57 亿 3.39 亿 3.23 亿 2.04 亿 -2.94 亿 8483.77 万 1.88 亿 1.46 亿 -1435.06 万 6.12 亿 9.03 亿 7.62 亿 6.79 亿 9.66 亿 5.41 亿 3.37 亿 2.42 亿 3.45 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.71 亿 2.76 亿 1.57 亿 3915.87 万 3292.41 万 1.46 亿 1.56 亿 1.01 亿
减：所得税 1109.78 万 -9.6% 1227.66 万 -403.23 万 -1225.68 万 2416.21 万 1128.31 万 -40.65 万 -2191.56 万 -1285.63 万 231.56 万 -393.7 万 2467.88 万 4695.13 万 6189.14 万 7602.12 万 -930.76 万 1.04 亿 5623.18 万 3589.58 万 3395.17 万 3483.62 万 -2178.37 万 1171.94 万 1465.2 万 1431.23 万 989.38 万 -40.85 万 -438.8 万 1444.72 万 1112.87 万 1092.26 万
净利润 5.17 亿 48.4% 3.48 亿 2.4 亿 2.69 亿 3.15 亿 3.12 亿 2.05 亿 -2.73 亿 9769.39 万 1.86 亿 1.5 亿 -3902.94 万 5.65 亿 8.41 亿 6.86 亿 6.89 亿 8.62 亿 4.84 亿 3.01 亿 2.08 亿 3.1 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.57 亿 2.62 亿 1.47 亿 3956.72 万 3731.21 万 1.32 亿 1.45 亿 8959.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.17 亿 48.4% 3.48 亿 2.4 亿 2.69 亿 3.15 亿 3.12 亿 2.05 亿 -2.73 亿 9769.39 万 1.86 亿 1.5 亿 -3902.94 万 5.65 亿 8.41 亿 6.86 亿 6.89 亿 8.62 亿 4.84 亿 3.01 亿 2.08 亿 3.1 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.57 亿 2.62 亿 1.47 亿 3956.72 万 3731.21 万 1.32 亿 1.45 亿 8959.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.08 亿 49.0% 3.41 亿 2.35 亿 2.7 亿 3.15 亿 3.12 亿 2.05 亿 -2.73 亿 9769.39 万 1.86 亿 1.5 亿 -3902.94 万 5.65 亿 8.41 亿 6.86 亿 6.89 亿 8.62 亿 4.84 亿 3.01 亿 2.08 亿 3.1 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.57 亿 2.62 亿 1.48 亿 3967.51 万 3766.68 万 1.32 亿 1.46 亿 8932.66 万
少数股东损益 881.28 万 21.3% 726.43 万 509.49 万 -164.93 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -21.09 万 -70.87 万 -48.81 万 -34.3 万 -10.78 万 -35.47 万 -44.74 万 -49.51 万 26.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.98 亿 55.3% 3.21 亿 2.24 亿 2.53 亿 3.04 亿 2.9 亿 1.84 亿 -3.13 亿 6505.18 万 1.45 亿 1.3 亿 -8932.58 万 5.31 亿 8.13 亿 6.55 亿 6.6 亿 8.24 亿 4.64 亿 2.77 亿 -2014.99 万 2.64 亿 1.62 亿 1.49 亿 1.71 亿 2.35 亿 1.28 亿 3181.46 万 1893.03 万 1.23 亿 1.36 亿 8379.14 万
基本每股收益 0.77 48.1% 0.52 0.35 0.4 0.48 0.47 0.31 -0.41 0.14 0.28 0.23 -0.06 0.85 1.27 1.04 1.04 1.31 0.73 0.46 0.31 0.47 0.2 0.38 0.35 0.62 0.33 0.14 0.13 0.47 0.52 0.32
稀释每股收益 0.76 46.2% 0.52 0.35 0.41 0.47 0.47 0.31 -0.41 0.14 0.28 0.23 -0.06 0.85 1.27 1.03 1.04 1.3 0.73 0.46 0.31 0.47 0.21 0.37 0.35 0.62 0.33 0.14 0.13 0.47 0.51 0.32
其他综合收益 3751.4 万 -69.5% 1.23 亿 1708.69 万 2.97 亿 1318.26 万 -4778.2 万 -5126.8 万 -3723.22 万 1.73 亿 5355.79 万 -859.68 万 -3211.09 万 5262.88 万 5086.36 万 -3010.88 万 4271.95 万 2.95 亿 -1249.97 万 573.57 万 -2559.81 万 -2253.67 万 1.94 亿 4174.13 万 1.0 亿 6163.18 万 3994.89 万 4280.6 万 -7075.15 万 -6925.56 万 1349.39 万 -1.47 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 3751.4 万 -69.5% 1.23 亿 1708.69 万 2.97 亿 1318.26 万 -4778.2 万 -5126.8 万 -3723.22 万 1.73 亿 5355.79 万 -859.68 万 -3211.09 万 5262.88 万 5086.36 万 -3010.88 万 4271.95 万 2.95 亿 -1249.97 万 573.57 万 -2559.81 万 -2253.67 万 1.94 亿 4174.13 万 1.0 亿 6163.18 万 3994.89 万 4280.6 万 -7075.63 万 -6924.6 万 1351.08 万 -1.47 亿
综合收益总额 5.54 亿 18.9% 4.66 亿 2.62 亿 5.66 亿 3.28 亿 2.64 亿 1.54 亿 -3.1 亿 2.71 亿 2.39 亿 1.41 亿 -7114.04 万 6.18 亿 8.92 亿 6.56 亿 7.31 亿 11.58 亿 4.72 亿 3.07 亿 1.82 亿 2.87 亿 3.89 亿 2.09 亿 2.57 亿 3.23 亿 1.87 亿 8237.33 万 -3343.93 万 6258.04 万 1.59 亿 -5755.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5.45 亿 18.9% 4.59 亿 2.57 亿 5.68 亿 3.28 亿 2.64 亿 1.54 亿 -3.1 亿 2.71 亿 2.39 亿 1.41 亿 -7114.04 万 6.18 亿 8.92 亿 6.56 亿 7.31 亿 11.58 亿 4.72 亿 3.07 亿 1.82 亿 2.87 亿 3.89 亿 2.1 亿 2.58 亿 3.24 亿 1.88 亿 8248.11 万 -3308.95 万 6303.73 万 1.59 亿 -5784.31 万
归属于少数股东的综合收益总额 881.28 万 21.3% 726.43 万 509.49 万 -164.93 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -21.09 万 -70.87 万 -48.81 万 -34.3 万 -10.78 万 -34.99 万 -45.7 万 -51.2 万 29.0 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 194.6 亿 10.8% 192.29 亿 164.56 亿 166.45 亿 154.18 亿 117.11 亿 61.74 亿 28.61 亿
流动资产合计 127.94 亿 8.1% 124.35 亿 116.03 亿 114.15 亿 110.27 亿 87.29 亿 28.69 亿 17.69 亿
货币资金 96.4 亿 23.1% 91.28 亿 72.66 亿 68.75 亿 65.98 亿 73.62 亿 19.7 亿 9.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 1.2 亿 18.06 亿 18.58 亿 24.25 亿 3.05 亿 1806.2 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.47 亿 14.3% 2.32 亿 1.27 亿 1.74 亿 3.78 亿 2.35 亿 1.91 亿 1.03 亿
应收票据 1253.34 万 -49.3% 1977.47 万 1313.3 万 3180.94 万 9623.49 万 6300.01 万 432.3 万 -
应收账款 2.35 亿 22.5% 2.12 亿 1.14 亿 1.42 亿 2.82 亿 1.72 亿 1.87 亿 1.03 亿
预付款项 4814.7 万 27.0% 2453.31 万 2418.3 万 3508.2 万 3424.71 万 247.15 万 775.13 万 1288.75 万
其他应收款合计 1.0 亿 408.4% 2.08 亿 1262.57 万 1255.65 万 6480.2 万 1841.79 万 917.46 万 3393.24 万
存货 23.02 亿 11.5% 23.46 亿 19.91 亿 21.54 亿 14.49 亿 7.39 亿 6.29 亿 6.29 亿
一年内到期的非流动资产 2.82 亿 14.2% 2.5 亿 2.43 亿 1.94 亿 101.48 万 158.36 万 158.36 万 168.2 万
其他流动资产 1.41 亿 23.4% 1.26 亿 1.34 亿 1.13 亿 7794.49 万 6486.64 万 4226.43 万 5420.09 万
非流动资产合计 66.66 亿 16.3% 67.94 亿 48.53 亿 52.3 亿 43.91 亿 29.82 亿 33.04 亿 10.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.21 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2.12 亿 250.7% 1.37 亿 2573.42 万 1180.13 万 1563.06 万 1886.56 万 1525.93 万 1057.53 万
其他权益工具投资 33.29 亿 33.5% 33.66 亿 17.44 亿 15.33 亿 15.01 亿 5.4 亿 7.92 亿 -
其他非流动金融资产 2.15 亿 29.8% 2.11 亿 1.46 亿 8000.0 万 - - 2.0 亿 -
固定资产 11.26 亿 6.1% 10.57 亿 10.9 亿 9.99 亿 8.1 亿 6.94 亿 5.57 亿 2.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 600.88 万 -12.4% 525.25 万 426.87 万 615.27 万 249.64 万 1674.39 万 146.28 万 1.98 亿
使用权资产 1.01 亿 -4.6% 9363.02 万 1.07 亿 1.17 亿 1.36 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.73 亿 10.0% 2.6 亿 2.44 亿 3.0 亿 2.55 亿 2.93 亿 2.25 亿 1292.53 万
开发支出 2.34 亿 46.5% 2.18 亿 1.6 亿 1.11 亿 1.3 亿 4452.29 万 2826.39 万 3522.87 万
商誉 5.14 亿 -13.9% 6.17 亿 4.1 亿 7.83 亿 10.25 亿 11.81 亿 13.09 亿 -
长期待摊费用 1.25 亿 32.8% 1.57 亿 7897.89 万 8288.32 万 9964.86 万 5477.15 万 1905.35 万 2364.56 万
递延所得税资产 2.71 亿 7.2% 2.69 亿 2.7 亿 2.33 亿 1.72 亿 1.31 亿 6310.0 万 3301.97 万
其他非流动资产 2.61 亿 -46.3% 4.02 亿 5.73 亿 9.73 亿 2.45 亿 686.3 万 9424.23 万 647.7 万
负债合计 22.61 亿 25.6% 25.5 亿 12.56 亿 14.6 亿 19.35 亿 10.17 亿 9.47 亿 9.64 亿
流动负债合计 20.59 亿 32.3% 23.31 亿 9.86 亿 11.97 亿 16.02 亿 7.76 亿 6.78 亿 6.27 亿
短期借款 6.6 亿 - 8.98 亿 - - - - - 7837.6 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - 1800.0 万 -
应付账款 7.52 亿 9.3% 7.34 亿 5.02 亿 4.79 亿 6.17 亿 4.23 亿 3.77 亿 2.7 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2510.43 万 2041.29 万
应付职工薪酬 2.77 亿 72.6% 2.91 亿 9549.8 万 2.35 亿 2.55 亿 1.39 亿 1.02 亿 6438.1 万
应交税费 4740.53 万 85.3% 4798.96 万 1424.77 万 2120.92 万 1.02 亿 1793.52 万 2178.49 万 1870.9 万
其他应付款合计 1.02 亿 -47.5% 1.92 亿 2.4 亿 3.41 亿 5.22 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.76 亿
一年内到期的非流动负债 5343.36 万 21.7% 5311.33 万 4187.6 万 3443.34 万 3251.66 万 - 950.47 万 -
其他流动负债 1957.69 万 53.4% 2011.56 万 425.48 万 269.72 万 313.21 万 184.18 万 - -
非流动负债合计 2.02 亿 -17.2% 2.2 亿 2.7 亿 2.63 亿 3.34 亿 2.4 亿 2.69 亿 3.36 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 8239.62 万 2.13 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 4001.99 万 4001.99 万 4001.99 万 -
递延所得税负债 9729.89 万 -13.5% 1.2 亿 1.25 亿 8847.71 万 8026.01 万 6298.86 万 3331.05 万 833.77 万
长期递延收益 5055.86 万 -16.7% 4973.24 万 6909.97 万 8449.02 万 1.05 亿 1.37 亿 1.14 亿 1.15 亿
其他非流动负债 200.0 万 0.0% 200.0 万 200.0 万 - - - - -
所有者权益合计 171.98 亿 9.1% 166.79 亿 152.0 亿 151.86 亿 134.83 亿 106.94 亿 52.26 亿 18.97 亿
实收资本（或股本） 6.67 亿 0.0% 6.64 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 4.72 亿 3.21 亿 2.85 亿
资本公积 85.91 亿 2.3% 83.22 亿 83.83 亿 82.96 亿 81.23 亿 75.21 亿 32.13 亿 7.35 亿
减：库存股 1.55 亿 -42.9% 2.45 亿 2.94 亿 2.91 亿 4.34 亿 2361.83 万 9114.58 万 1.32 亿
其他综合收益 5.42 亿 12.5% 6.27 亿 4.96 亿 3.44 亿 3.02 亿 -2730.96 万 8734.85 万 -1.58 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.34 亿 0.0% 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 2.43 亿 1.61 亿 1.13 亿
未分配利润 71.15 亿 15.6% 67.96 亿 56.13 亿 58.36 亿 44.91 亿 25.09 亿 15.34 亿 10.55 亿
归属母公司股东权益合计 170.93 亿 8.4% 164.99 亿 152.0 亿 151.86 亿 134.83 亿 106.94 亿 52.25 亿 18.97 亿
少数股东权益 1.05 亿 - 1.8 亿 - - - - 56.82 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 207.56 亿 4.8% 198.0 亿 194.67 亿 192.29 亿 181.63 亿 174.29 亿 170.66 亿 164.56 亿 169.73 亿 165.28 亿 166.15 亿 166.45 亿 166.23 亿 162.43 亿 158.4 亿 154.18 亿 146.15 亿 130.1 亿 125.59 亿 117.11 亿 115.06 亿 109.49 亿 62.74 亿 61.74 亿 57.99 亿 46.91 亿 27.67 亿 28.61 亿 28.34 亿 26.26 亿 25.28 亿
流动资产合计 136.34 亿 6.0% 128.62 亿 129.38 亿 124.35 亿 119.53 亿 114.38 亿 125.01 亿 116.03 亿 117.23 亿 115.68 亿 116.15 亿 114.15 亿 112.06 亿 109.68 亿 114.54 亿 110.27 亿 103.26 亿 97.22 亿 95.1 亿 87.29 亿 85.8 亿 80.93 亿 30.09 亿 28.69 亿 27.46 亿 17.67 亿 16.17 亿 17.69 亿 17.08 亿 15.16 亿 15.01 亿
货币资金 100.14 亿 8.7% 92.1 亿 94.09 亿 91.28 亿 92.66 亿 88.28 亿 80.48 亿 72.66 亿 64.01 亿 66.29 亿 66.53 亿 68.75 亿 65.26 亿 64.04 亿 69.87 亿 65.98 亿 66.18 亿 59.32 亿 57.0 亿 73.62 亿 70.42 亿 32.3 亿 19.51 亿 19.7 亿 19.04 亿 9.22 亿 9.09 亿 9.34 亿 7.39 亿 5.89 亿 5.55 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6265.69 万 0.2% 6250.31 万 1.0 亿 1.2 亿 - - 18.13 亿 18.06 亿 26.1 亿 22.44 亿 21.76 亿 18.58 亿 19.3 亿 19.0 亿 19.32 亿 24.25 亿 20.11 亿 23.24 亿 26.19 亿 3.05 亿 3.02 亿 36.61 亿 306.2 万 1806.2 万 300.0 万 4000.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 550.74 万 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.46 亿 0.7% 2.45 亿 2.73 亿 2.32 亿 2.49 亿 2.28 亿 2.1 亿 1.27 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.56 亿 1.74 亿 2.53 亿 3.11 亿 3.18 亿 3.78 亿 3.81 亿 2.79 亿 1.97 亿 2.35 亿 4.64 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.91 亿 2.02 亿 1.55 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.43 亿
应收票据 1032.16 万 -41.2% 1755.68 万 2648.24 万 1977.47 万 1474.53 万 1379.23 万 2225.12 万 1313.3 万 3473.22 万 4062.03 万 2731.61 万 3180.94 万 3245.14 万 2796.94 万 5432.3 万 9623.49 万 2813.12 万 1402.59 万 - 6300.01 万 270.0 万 50.0 万 80.91 万 432.3 万 164.45 万 160.19 万 - - - - -
应收账款 2.36 亿 3.9% 2.27 亿 2.46 亿 2.12 亿 2.34 亿 2.14 亿 1.88 亿 1.14 亿 1.5 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.42 亿 2.2 亿 2.84 亿 2.63 亿 2.82 亿 3.53 亿 2.65 亿 1.97 亿 1.72 亿 4.61 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.87 亿 2.0 亿 1.54 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.43 亿
预付款项 5512.55 万 6.2% 5192.2 万 2544.69 万 2453.31 万 4116.86 万 3348.17 万 2718.3 万 2418.3 万 3462.68 万 3437.89 万 3624.49 万 3508.2 万 3485.05 万 3708.44 万 4.27 亿 3424.71 万 6235.97 万 560.0 万 2197.57 万 247.15 万 168.83 万 2449.47 万 2884.85 万 775.13 万 3231.41 万 3910.69 万 1278.66 万 1288.75 万 688.95 万 551.04 万 795.48 万
其他应收款合计 1.86 亿 -52.3% 3.91 亿 1.87 亿 2.08 亿 1421.49 万 1199.91 万 1138.28 万 1262.57 万 2520.23 万 1415.06 万 1353.82 万 1255.65 万 2170.29 万 1791.6 万 1257.54 万 6480.2 万 1756.32 万 2060.57 万 2164.4 万 1841.79 万 1428.68 万 1018.41 万 1149.08 万 917.46 万 841.15 万 2170.43 万 2167.07 万 3393.24 万 4775.21 万 6102.8 万 7575.88 万
存货 25.67 亿 6.9% 24.01 亿 24.59 亿 23.46 亿 20.38 亿 19.36 亿 19.78 亿 19.91 亿 20.91 亿 21.15 亿 22.19 亿 21.54 亿 21.81 亿 20.33 亿 17.17 亿 14.49 亿 11.66 亿 11.06 亿 8.91 亿 7.39 亿 7.05 亿 9.17 亿 7.95 亿 6.29 亿 5.67 亿 5.51 亿 5.29 亿 6.29 亿 7.28 亿 6.98 亿 6.81 亿
一年内到期的非流动资产 3.13 亿 -10.5% 3.5 亿 3.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 61.88 万 101.48 万 144.34 万 158.36 万 158.36 万 158.36 万 158.36 万 158.36 万 158.36 万 158.36 万 163.28 万 168.2 万 168.2 万 168.2 万 168.2 万 168.2 万 168.2 万
其他流动资产 1.87 亿 23.8% 1.51 亿 1.34 亿 1.26 亿 9550.53 万 1.01 亿 1.13 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.13 亿 6602.31 万 7113.37 万 6025.81 万 7794.49 万 6831.17 万 5391.84 万 5876.99 万 6486.64 万 4988.85 万 7590.17 万 5873.4 万 4226.43 万 2725.78 万 3566.76 万 3475.81 万 5420.09 万 3679.97 万 3082.2 万 3680.25 万
非流动资产合计 71.22 亿 2.6% 69.38 亿 65.29 亿 67.94 亿 62.1 亿 59.91 亿 45.66 亿 48.53 亿 52.5 亿 49.6 亿 50.0 亿 52.3 亿 54.16 亿 52.75 亿 43.85 亿 43.91 亿 42.89 亿 32.88 亿 30.49 亿 29.82 亿 29.26 亿 28.56 亿 32.65 亿 33.04 亿 30.53 亿 29.24 亿 11.5 亿 10.92 亿 11.26 亿 11.1 亿 10.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.21 亿 5.97 亿 6.73 亿 6.48 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3.12 亿 2.3% 3.05 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.12 亿 2415.19 万 2392.54 万 2573.42 万 920.55 万 965.17 万 1068.47 万 1180.13 万 1296.53 万 1376.2 万 1436.24 万 1563.06 万 1678.71 万 1726.58 万 1814.5 万 1886.56 万 2391.2 万 1439.68 万 1466.31 万 1525.93 万 1462.37 万 1588.24 万 958.16 万 1057.53 万 1055.06 万 1031.82 万 328.65 万
其他权益工具投资 34.84 亿 -0.2% 34.92 亿 33.14 亿 33.66 亿 31.74 亿 31.2 亿 16.86 亿 17.44 亿 18.12 亿 15.4 亿 15.58 亿 15.33 亿 16.01 亿 15.22 亿 15.22 亿 15.01 亿 14.49 亿 5.98 亿 5.38 亿 5.4 亿 2.33 亿 2.42 亿 7.44 亿 7.92 亿 6.98 亿 5.97 亿 5.53 亿 - - - -
其他非流动金融资产 2.24 亿 7.2% 2.09 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.46 亿 1.26 亿 1.06 亿 8000.0 万 8000.0 万 - - - - - - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - -
固定资产 12.19 亿 7.6% 11.32 亿 10.59 亿 10.57 亿 10.33 亿 10.49 亿 10.54 亿 10.9 亿 10.89 亿 11.11 亿 11.4 亿 9.99 亿 9.11 亿 8.77 亿 8.42 亿 8.1 亿 7.8 亿 7.51 亿 6.94 亿 6.94 亿 6.43 亿 5.61 亿 5.53 亿 5.57 亿 4.81 亿 4.67 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.34 亿 2.35 亿 1.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 644.34 万 57.2% 409.9 万 335.13 万 525.25 万 557.42 万 543.46 万 640.35 万 426.87 万 814.36 万 1742.66 万 458.07 万 615.27 万 653.23 万 359.52 万 481.28 万 249.64 万 2344.48 万 1500.83 万 2094.4 万 1674.39 万 618.72 万 495.67 万 519.91 万 146.28 万 1023.83 万 108.17 万 2.04 亿 1.98 亿 1.88 亿 - 8025.16 万
使用权资产 1.1 亿 4.0% 1.06 亿 1.17 亿 9363.02 万 9144.92 万 1.02 亿 9905.88 万 1.07 亿 1.2 亿 1.06 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.49 亿 6243.07 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.08 亿 -7.7% 3.34 亿 2.45 亿 2.6 亿 2.37 亿 2.11 亿 2.36 亿 2.44 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.8 亿 3.0 亿 2.3 亿 2.49 亿 2.39 亿 2.55 亿 2.56 亿 2.7 亿 2.79 亿 2.93 亿 3.07 亿 3.19 亿 3.33 亿 2.25 亿 2.3 亿 2.38 亿 4599.49 万 1292.53 万 1358.35 万 1305.79 万 1069.78 万
开发支出 2.85 亿 38.8% 2.05 亿 2.49 亿 2.18 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.63 亿 1.42 亿 1.58 亿 1.3 亿 8522.19 万 6757.77 万 5331.8 万 4452.29 万 3082.33 万 1595.38 万 1296.73 万 2826.39 万 2924.74 万 2282.1 万 2359.87 万 3522.87 万 3288.19 万 2744.38 万 2407.35 万
商誉 6.17 亿 0.0% 6.17 亿 6.17 亿 6.17 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 11.81 亿 11.81 亿 11.81 亿 11.81 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 13.09 亿 309.22 万 - 383.0 万 383.0 万 383.0 万
长期待摊费用 1.42 亿 -9.1% 1.56 亿 1.42 亿 1.57 亿 1.09 亿 6534.67 万 6946.92 万 7897.89 万 8011.9 万 6853.04 万 7319.61 万 8288.32 万 7416.2 万 9033.17 万 9104.17 万 9964.86 万 9445.5 万 8563.89 万 6957.68 万 5477.15 万 3838.72 万 1966.62 万 1920.94 万 1905.35 万 2092.21 万 2134.4 万 2022.93 万 2364.56 万 1416.7 万 1509.41 万 995.8 万
递延所得税资产 2.86 亿 6.1% 2.7 亿 2.75 亿 2.69 亿 2.56 亿 2.63 亿 2.72 亿 2.7 亿 2.5 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.33 亿 2.6 亿 2.43 亿 1.79 亿 1.72 亿 1.51 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.31 亿 1.06 亿 1.21 亿 7189.73 万 6310.0 万 5798.84 万 4924.64 万 3787.74 万 3301.97 万 2507.01 万 2155.4 万 2247.12 万
其他非流动资产 1.28 亿 19.4% 1.07 亿 1.62 亿 4.02 亿 3.94 亿 3.4 亿 3.33 亿 5.73 亿 5.77 亿 5.78 亿 5.87 亿 9.73 亿 10.09 亿 9.9 亿 1.8 亿 2.45 亿 1.11 亿 1994.18 万 1754.79 万 686.3 万 2770.02 万 4947.94 万 223.52 万 9424.23 万 312.13 万 363.61 万 605.66 万 647.7 万 689.75 万 1.1 亿 1.1 亿
负债合计 23.56 亿 -0.4% 23.65 亿 24.84 亿 25.5 亿 21.66 亿 17.95 亿 17.28 亿 12.56 亿 14.36 亿 12.51 亿 12.53 亿 14.6 亿 14.15 亿 17.08 亿 16.25 亿 19.35 亿 20.29 亿 16.82 亿 15.1 亿 10.17 亿 10.28 亿 8.48 亿 8.33 亿 9.47 亿 8.42 亿 10.81 亿 7.65 亿 9.64 亿 9.23 亿 7.92 亿 8.17 亿
流动负债合计 21.5 亿 -0.3% 21.56 亿 22.64 亿 23.31 亿 19.69 亿 15.83 亿 14.87 亿 9.86 亿 11.45 亿 10.15 亿 9.96 亿 11.97 亿 11.09 亿 13.92 亿 12.91 亿 16.02 亿 16.76 亿 13.63 亿 12.27 亿 7.76 亿 7.79 亿 5.77 亿 5.6 亿 6.78 亿 6.05 亿 8.39 亿 4.33 亿 6.27 亿 5.73 亿 5.38 亿 5.65 亿
短期借款 6.2 亿 0.0% 6.2 亿 9.7 亿 8.98 亿 7.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - 838.91 万 7702.2 万 7715.8 万 7837.6 万 5493.43 万 4519.84 万 4295.44 万
交易性金融负债 225.25 万 -51.7% 466.17 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 4500.0 万 4500.0 万 4500.0 万 - 3000.0 万 3000.0 万 3300.0 万 1800.0 万 1500.0 万 3000.0 万 - - - - -
应付账款 7.82 亿 8.8% 7.19 亿 7.89 亿 7.34 亿 7.22 亿 6.74 亿 6.22 亿 5.02 亿 6.54 亿 5.34 亿 4.92 亿 4.79 亿 3.92 亿 6.07 亿 5.1 亿 6.17 亿 6.22 亿 5.81 亿 5.4 亿 4.23 亿 4.22 亿 3.53 亿 2.93 亿 3.77 亿 3.45 亿 2.6 亿 - 2.7 亿 - 3.11 亿 3.18 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2510.43 万 3818.14 万 3136.64 万 1288.59 万 2041.29 万 1742.55 万 1833.68 万 2118.09 万
应付职工薪酬 3.16 亿 56.0% 2.03 亿 1.16 亿 2.91 亿 2.37 亿 2.1 亿 1.01 亿 9549.8 万 8337.76 万 6028.24 万 4734.48 万 2.35 亿 2.74 亿 2.18 亿 1.02 亿 2.55 亿 2.11 亿 1.52 亿 5728.17 万 1.39 亿 9155.89 万 6135.51 万 4201.21 万 1.02 亿 7287.01 万 4313.38 万 3384.87 万 6438.1 万 5404.12 万 4330.03 万 2172.15 万
应交税费 5668.97 万 53.8% 3685.73 万 3606.78 万 4798.96 万 3812.09 万 1548.98 万 1340.17 万 1424.77 万 1304.13 万 2498.4 万 991.28 万 2120.92 万 2505.87 万 5612.96 万 5949.43 万 1.02 亿 1.87 亿 9773.93 万 1189.61 万 1793.52 万 6008.08 万 3808.08 万 4947.12 万 2178.49 万 1030.25 万 690.69 万 243.09 万 1870.9 万 2801.66 万 1850.8 万 2882.84 万
其他应付款合计 7313.9 万 -79.4% 3.56 亿 1.81 亿 1.92 亿 1.3 亿 1.22 亿 2.21 亿 2.4 亿 2.58 亿 2.59 亿 3.31 亿 3.41 亿 3.3 亿 4.08 亿 4.92 亿 5.22 亿 5.02 亿 3.59 亿 3.88 亿 1.14 亿 1.07 亿 6141.86 万 1.09 亿 1.25 亿 1.15 亿 3.9 亿 1.56 亿 1.76 亿 1.4 亿 1.01 亿 1.32 亿
一年内到期的非流动负债 5994.29 万 -3.7% 6224.55 万 6017.75 万 5311.33 万 4692.44 万 4678.56 万 4307.07 万 4187.6 万 4089.79 万 3508.53 万 3831.54 万 3443.34 万 3487.86 万 3205.52 万 3353.1 万 3251.66 万 3041.29 万 2496.86 万 1293.11 万 - 896.51 万 874.08 万 962.19 万 950.47 万 - - - - - - -
其他流动负债 2086.16 万 6.1% 1966.59 万 1779.21 万 2011.56 万 1829.22 万 1359.34 万 319.16 万 425.48 万 723.71 万 686.5 万 332.2 万 269.72 万 225.45 万 205.12 万 276.58 万 313.21 万 385.66 万 369.13 万 299.42 万 184.18 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.06 亿 -1.3% 2.09 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.97 亿 2.11 亿 2.41 亿 2.7 亿 2.9 亿 2.36 亿 2.57 亿 2.63 亿 3.06 亿 3.16 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.53 亿 3.18 亿 2.83 亿 2.4 亿 2.49 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.37 亿 2.43 亿 3.33 亿 3.36 亿 3.5 亿 2.54 亿 2.52 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 7557.87 万 7796.6 万 8019.63 万 8239.62 万 8756.63 万 8970.68 万 2.09 亿 2.13 亿 2.86 亿 1.86 亿 1.77 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4001.99 万 4001.99 万 4001.99 万 4001.99 万 4001.99 万 4001.99 万 4001.99 万 4001.99 万 4001.99 万 4001.99 万 4001.99 万 4001.99 万 - - - - - - -
递延所得税负债 1.04 亿 -1.1% 1.05 亿 1.04 亿 1.2 亿 9093.58 万 8759.69 万 1.06 亿 1.25 亿 1.34 亿 7956.43 万 9064.39 万 8847.71 万 7718.65 万 8049.45 万 7947.83 万 8026.01 万 8407.14 万 3350.11 万 6326.91 万 6298.86 万 2979.21 万 3170.1 万 3234.24 万 3331.05 万 3193.05 万 3265.51 万 1344.61 万 833.77 万 811.09 万 812.37 万 744.07 万
长期递延收益 4813.05 万 -3.6% 4992.88 万 5288.68 万 4973.24 万 5298.67 万 5977.19 万 6623.65 万 6909.97 万 6844.72 万 7750.06 万 7698.08 万 8449.02 万 9229.65 万 1.03 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.04 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.15 亿 5581.17 万 6019.48 万 6758.16 万
其他非流动负债 200.0 万 0.0% 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 184.0 亿 5.5% 174.35 亿 169.83 亿 166.79 亿 159.97 亿 156.35 亿 153.38 亿 152.0 亿 155.37 亿 152.77 亿 153.62 亿 151.86 亿 152.08 亿 145.35 亿 142.15 亿 134.83 亿 125.85 亿 113.29 亿 110.49 亿 106.94 亿 104.78 亿 101.0 亿 54.41 亿 52.26 亿 49.57 亿 36.1 亿 20.01 亿 18.97 亿 19.11 亿 18.34 亿 17.12 亿
实收资本（或股本） 6.67 亿 0.5% 6.64 亿 6.64 亿 6.64 亿 6.66 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.67 亿 6.66 亿 6.64 亿 4.74 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.71 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.08 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.84 亿 2.03 亿
资本公积 87.84 亿 4.5% 84.06 亿 83.62 亿 83.22 亿 83.97 亿 84.47 亿 84.07 亿 83.83 亿 83.99 亿 83.48 亿 83.29 亿 82.96 亿 82.52 亿 82.6 亿 81.98 亿 81.23 亿 79.38 亿 77.25 亿 78.48 亿 75.21 亿 74.88 亿 74.12 亿 32.2 亿 32.13 亿 32.01 亿 22.06 亿 7.64 亿 7.35 亿 7.15 亿 6.54 亿 7.28 亿
减：库存股 4951.64 万 -35.7% 7704.16 万 2.39 亿 2.45 亿 2.6 亿 3.41 亿 3.33 亿 2.94 亿 2.82 亿 2.2 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.97 亿 3.6 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.15 亿 2.99 亿 3.06 亿 2361.83 万 2469.71 万 3811.27 万 8960.16 万 9114.58 万 9114.59 万 1.07 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.32 亿 8489.12 万 1.21 亿
其他综合收益 6.74 亿 0.0% 6.74 亿 5.98 亿 6.27 亿 4.1 亿 3.97 亿 4.45 亿 4.96 亿 5.54 亿 3.81 亿 3.35 亿 3.44 亿 3.76 亿 3.23 亿 2.72 亿 3.02 亿 2.59 亿 -3576.44 万 -2326.46 万 -2730.96 万 -119.92 万 2931.85 万 1.0 亿 8734.85 万 -1180.44 万 -7343.62 万 -1.13 亿 -1.58 亿 -8725.04 万 -1800.44 万 -3151.52 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.34 亿 0.0% 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 7543.03 万 7543.03 万 7543.03 万
未分配利润 77.84 亿 7.5% 72.39 亿 70.78 亿 67.96 亿 64.46 亿 61.31 亿 58.18 亿 56.13 亿 58.66 亿 57.68 亿 59.88 亿 58.36 亿 58.76 亿 53.11 亿 51.77 亿 44.91 亿 38.94 亿 30.31 亿 28.12 亿 25.09 亿 23.84 亿 20.66 亿 17.28 亿 15.34 亿 14.23 亿 11.61 亿 10.95 亿 10.55 亿 10.55 亿 9.23 亿 8.57 亿
归属母公司股东权益合计 181.95 亿 5.5% 172.4 亿 167.96 亿 164.99 亿 159.92 亿 156.35 亿 153.38 亿 152.0 亿 155.37 亿 152.77 亿 153.62 亿 151.86 亿 152.08 亿 145.35 亿 142.15 亿 134.83 亿 125.85 亿 113.29 亿 110.49 亿 106.94 亿 104.78 亿 101.0 亿 54.41 亿 52.25 亿 49.56 亿 36.08 亿 20.0 亿 18.97 亿 19.11 亿 18.33 亿 17.11 亿
少数股东权益 2.06 亿 5.2% 1.95 亿 1.87 亿 1.8 亿 448.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56.82 万 127.69 万 176.5 万 173.33 万 - 7.1 万 52.8 万 104.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 19.71 亿 -4.4% 20.32 亿 11.87 亿 9.5 亿 22.62 亿 10.6 亿 9.67 亿 6.2 亿
经营活动现金流入小计 98.75 亿 22.3% 85.23 亿 65.91 亿 94.74 亿 93.31 亿 51.04 亿 35.32 亿 26.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 90.35 亿 26.0% 75.71 亿 59.85 亿 86.06 亿 86.61 亿 46.35 亿 32.12 亿 22.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4.6 亿 11.0% 4.31 亿 2.97 亿 4.68 亿 3.88 亿 2.85 亿 1.93 亿 2.08 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.8 亿 -22.3% 5.21 亿 3.1 亿 3.99 亿 2.82 亿 1.83 亿 1.27 亿 1.86 亿
经营活动现金流出小计 79.04 亿 31.5% 64.91 亿 54.04 亿 85.24 亿 70.69 亿 40.44 亿 25.64 亿 20.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 60.48 亿 32.8% 50.06 亿 39.11 亿 66.48 亿 56.46 亿 32.52 亿 19.75 亿 16.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.51 亿 36.0% 10.31 亿 10.27 亿 9.42 亿 6.57 亿 4.3 亿 3.08 亿 1.92 亿
支付的各项税款 1.48 亿 310.7% 5306.33 万 7053.65 万 4.64 亿 2.04 亿 1.05 亿 6244.18 万 8332.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.57 亿 -16.0% 4.01 亿 3.96 亿 4.7 亿 5.63 亿 2.57 亿 2.19 亿 1.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.19 亿 -375.7% -6.69 亿 -2.95 亿 -4372.51 万 -32.79 亿 3.18 亿 -6.68 亿 -2.85 亿
投资活动现金流入小计 14.81 亿 -71.4% 23.02 亿 56.8 亿 33.67 亿 27.93 亿 106.29 亿 21.31 亿 7.35 亿
收回投资收到的现金 11.1 亿 -78.2% 21.19 亿 55.51 亿 33.11 亿 25.17 亿 105.56 亿 21.21 亿 7.29 亿
取得投资收益收到的现金 2.95 亿 263.1% 1.26 亿 1.29 亿 5628.18 万 4996.82 万 7250.6 万 1003.3 万 681.33 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4865.37 万 57139.7% 2932.99 万 2.54 万 13.63 万 5310.0 6000.0 48.35 万 1.14 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 2727.7 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 2.26 亿 9.85 万 - -
投资活动现金流出小计 30.0 亿 -35.2% 29.71 亿 59.75 亿 34.11 亿 60.71 亿 103.1 亿 27.99 亿 10.2 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.72 亿 104.2% 4.99 亿 3.48 亿 5.51 亿 6.22 亿 3.61 亿 2.77 亿 2.97 亿
投资支付的现金 17.57 亿 -58.2% 21.01 亿 56.27 亿 28.6 亿 54.49 亿 99.49 亿 22.79 亿 7.23 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2.41 亿 - - - - 2.44 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.3 亿 - - - - 7.01 万 12.55 万
筹资活动现金流入小计 13.79 亿 95.8% 12.74 亿 200.0 万 - 5.28 亿 43.54 亿 11.53 亿 1.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 -142.8% 4.8 亿 -5.73 亿 -7.8 亿 2.33 亿 41.25 亿 7.14 亿 801.86 万
吸收投资收到的现金 3.33 亿 - 450.0 万 - - 5.28 亿 43.54 亿 10.14 亿 4816.42 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.69 亿 38.5% 12.69 亿 - - - - 1.38 亿 1.02 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 200.0 万 - - - 100.0 万 0.0
筹资活动现金流出小计 15.66 亿 481.3% 7.93 亿 5.75 亿 7.8 亿 2.95 亿 2.29 亿 4.39 亿 1.42 亿
偿还债务所支付的现金 11.52 亿 2354.5% 4.63 亿 4164.83 万 3167.12 万 2182.75 万 9190.1 万 3.41 亿 4840.34 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.51 亿 1955.4% 1521.84 万 4.21 亿 7.15 亿 2.68 亿 1.27 亿 9068.36 万 9125.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.56 亿 -25.6% 3.15 亿 1.12 亿 3398.36 万 497.9 万 1067.84 万 692.01 万 253.07 万
汇率变动对现金的影响 1.18 亿 213.6% 1.3 亿 2443.77 万 1.15 亿 -2322.77 万 -1.13 亿 1732.44 万 422.5 万
现金及现金等价物净增加额 3.84 亿 -86.9% 19.73 亿 3.44 亿 2.4 亿 -8.07 亿 53.9 亿 10.3 亿 3.47 亿
期初现金及现金等价物余额 355.34 亿 18.0% 71.31 亿 67.87 亿 65.47 亿 73.54 亿 19.64 亿 9.34 亿 5.87 亿
期末现金及现金等价物余额 359.19 亿 8.7% 91.04 亿 71.31 亿 67.87 亿 65.47 亿 73.54 亿 19.64 亿 9.34 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.38 亿 34.7% 6.22 亿 3.36 亿 1.75 亿 6.08 亿 6.21 亿 6.27 亿 2.06 亿 3.37 亿 4.17 亿 2.28 亿 5.1 亿 3.34 亿 1.07 亿 -65.47 万 5.29 亿 9.25 亿 3.74 亿 4.34 亿 4.42 亿 5.4 亿 1.48 亿 -7075.25 万 2.64 亿 3.53 亿 3.16 亿 3426.98 万 3.18 亿 1.17 亿 1.47 亿 3675.66 万
经营活动现金流入小计 30.72 亿 19.3% 25.74 亿 21.09 亿 21.19 亿 23.55 亿 22.4 亿 18.09 亿 16.67 亿 15.69 亿 18.54 亿 15.01 亿 16.7 亿 23.26 亿 28.43 亿 26.35 亿 24.97 亿 27.51 亿 21.37 亿 19.47 亿 17.77 亿 13.93 亿 9.65 亿 9.69 亿 10.92 亿 10.89 亿 8.34 亿 5.17 亿 7.61 亿 6.94 亿 6.67 亿 5.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.51 亿 19.4% 23.86 亿 19.25 亿 18.73 亿 20.68 亿 20.54 亿 15.77 亿 14.7 亿 14.44 亿 16.84 亿 13.87 亿 15.53 亿 20.84 亿 25.98 亿 23.72 亿 23.3 亿 26.26 亿 19.29 亿 17.77 亿 16.13 亿 13.11 亿 8.6 亿 8.5 亿 10.19 亿 9.88 亿 7.43 亿 4.61 亿 5.83 亿 6.11 亿 5.9 亿 5.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1.37 亿 34.8% 1.02 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.26 亿 9979.17 万 8481.2 万 1.04 亿 5328.42 万 6631.97 万 7310.43 万 6843.86 万 1.26 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.2 亿 8334.15 万 1.24 亿 6023.0 万 6547.24 万 6593.68 万 6810.87 万 8557.47 万 5143.43 万 5583.99 万 4120.84 万 4465.46 万 3550.49 万 6417.67 万 5377.61 万 5404.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8445.41 万 -1.9% 8605.71 万 8241.51 万 1.27 亿 1.61 亿 8618.3 万 1.48 亿 9352.33 万 7174.06 万 1.03 亿 4126.13 万 4874.76 万 1.16 亿 1.01 亿 1.33 亿 4643.87 万 4216.72 万 8380.24 万 1.1 亿 9761.83 万 1550.99 万 3698.56 万 3292.16 万 2108.8 万 4494.58 万 4914.13 万 1171.21 万 1.43 亿 1883.84 万 2306.21 万 146.38 万
经营活动现金流出小计 22.34 亿 14.4% 19.52 亿 17.73 亿 19.44 亿 17.46 亿 16.19 亿 11.82 亿 14.62 亿 12.33 亿 14.37 亿 12.73 亿 11.6 亿 19.92 亿 27.36 亿 26.36 亿 19.68 亿 18.26 亿 17.63 亿 15.12 亿 13.34 亿 8.52 亿 8.17 亿 10.4 亿 8.28 亿 7.36 亿 5.17 亿 4.83 亿 4.43 亿 5.77 亿 5.2 亿 5.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.94 亿 15.9% 15.47 亿 11.45 亿 15.62 亿 14.04 亿 13.0 亿 7.4 亿 11.11 亿 9.04 亿 11.01 亿 7.95 亿 8.66 亿 15.17 亿 22.49 亿 20.17 亿 14.82 亿 15.58 亿 14.7 亿 11.36 亿 10.99 亿 6.91 亿 6.59 亿 8.02 亿 6.69 亿 5.93 亿 3.94 亿 3.18 亿 3.34 亿 4.82 亿 4.34 亿 4.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.9 亿 3.2% 2.81 亿 5.22 亿 2.58 亿 2.41 亿 2.26 亿 3.07 亿 2.2 亿 2.19 亿 2.1 亿 3.78 亿 2.01 亿 1.91 亿 1.9 亿 3.61 亿 1.71 亿 1.39 亿 1.24 亿 2.22 亿 9369.43 万 9333.99 万 7771.93 万 1.65 亿 7614.65 万 7390.23 万 7178.69 万 8592.88 万 4042.0 万 4407.33 万 3209.09 万 7563.59 万
支付的各项税款 3644.86 万 -22.5% 4702.71 万 4019.65 万 2481.2 万 965.33 万 977.3 万 882.51 万 790.46 万 2038.04 万 1989.35 万 2235.79 万 4328.08 万 1.24 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.2 亿 4400.64 万 2733.33 万 1339.56 万 7339.94 万 659.67 万 1363.2 万 1108.01 万 1808.18 万 1887.46 万 897.9 万 1650.64 万 3405.55 万 1366.3 万 2324.55 万 1236.18 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 47.8% 7743.56 万 6567.35 万 9918.39 万 9210.97 万 8320.73 万 1.26 亿 1.23 亿 8911.19 万 1.06 亿 7817.06 万 5036.5 万 1.61 亿 1.48 亿 1.11 亿 1.95 亿 8438.21 万 1.42 亿 1.41 亿 6792.74 万 6152.18 万 6684.57 万 6087.78 万 6455.94 万 5027.05 万 4226.65 万 6222.15 万 3407.98 万 3666.96 万 3102.77 万 2464.18 万
投资活动产生的现金流量净额 7.22 亿 144.0% -16.4 亿 -1.23 亿 -4.77 亿 -2.87 亿 2.34 亿 -1.39 亿 7.43 亿 -4.61 亿 -1.28 亿 -4.49 亿 -1.38 亿 -2.28 亿 -8288.94 万 4.05 亿 -6.37 亿 -3.77 亿 1.29 亿 -23.94 亿 2819.88 万 32.76 亿 -30.32 亿 4549.19 万 -1.88 亿 -3.04 亿 -1.19 亿 -5754.82 万 -6583.29 万 -1.22 亿 -3472.32 万 -6233.56 万
投资活动现金流入小计 10.39 亿 599.9% 1.48 亿 1.18 亿 1.76 亿 47.16 万 18.24 亿 3.02 亿 30.57 亿 19.61 亿 5.69 亿 9336.17 万 8.59 亿 16.01 亿 3.98 亿 5.1 亿 832.0 万 23.41 亿 3.11 亿 1.32 亿 42.2 亿 44.23 亿 10.75 亿 9.11 亿 7.24 亿 4.7 亿 7.49 亿 1.88 亿 2.74 亿 1.67 亿 1.43 亿 1.51 亿
收回投资收到的现金 9.8 亿 1212.3% 7467.39 万 3672.87 万 1897.61 万 38.66 万 18.0 亿 3.0 亿 30.01 亿 19.02 亿 5.58 亿 9000.0 万 8.71 亿 15.4 亿 4.0 亿 5.0 亿 260.0 万 23.0 亿 8300.0 万 1.31 亿 41.97 亿 43.81 亿 10.73 亿 9.05 亿 7.21 亿 4.68 亿 7.45 亿 1.86 亿 2.72 亿 1.64 亿 1.42 亿 1.5 亿
取得投资收益收到的现金 5910.28 万 -19.7% 7364.38 万 6211.6 万 1.0 亿 0.0 2401.71 万 157.93 万 5569.48 万 5905.06 万 1103.21 万 333.88 万 -1162.13 万 6059.11 万 -230.03 万 961.23 万 572.0 万 4122.58 万 206.94 万 95.29 万 2270.06 万 4165.86 万 232.22 万 582.46 万 332.71 万 248.21 万 271.6 万 150.77 万 132.17 万 295.71 万 133.6 万 119.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 13.94 万 1956.94 万 2894.49 万 8.5 万 - - 0.0 0.0 2505.65 2.29 万 7.93 万 0.0 0.0 5.7 万 0.0 0.0 0.0 5310.0 0.0 - - - -1720.0 0.0 46.78 万 1.74 万 -2.2 万 1.14 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 107.21 0.0 0.0 - - 9.4 万 -33.28 30.79 4466.84 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.18 亿 -82.2% 17.89 亿 2.41 亿 6.53 亿 2.87 亿 15.91 亿 4.4 亿 23.14 亿 24.22 亿 6.97 亿 5.42 亿 9.97 亿 18.29 亿 4.81 亿 1.04 亿 6.46 亿 27.18 亿 1.82 亿 25.26 亿 41.92 亿 11.47 亿 41.07 亿 8.65 亿 9.12 亿 7.75 亿 8.68 亿 2.45 亿 3.39 亿 2.89 亿 1.78 亿 2.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.03 亿 58.2% 1.91 亿 2.21 亿 1.57 亿 1.88 亿 8353.5 万 7049.58 万 8515.14 万 6756.32 万 6847.77 万 1.27 亿 1.77 亿 1.49 亿 1.21 亿 1.04 亿 1.96 亿 2.11 亿 1.22 亿 9282.34 万 1.12 亿 1.17 亿 7687.82 万 5513.23 万 1.35 亿 5865.69 万 3050.06 万 5307.12 万 6662.71 万 1.4 亿 3053.36 万 6053.41 万
投资支付的现金 1500.0 万 -99.1% 15.97 亿 2000.0 万 1.25 亿 9950.0 万 15.07 亿 3.7 亿 22.29 亿 23.54 亿 6.29 亿 4.15 亿 8.2 亿 16.8 亿 - - 4.5 亿 25.06 亿 6000.0 万 24.33 亿 40.79 亿 10.3 亿 40.3 亿 8.1 亿 7.77 亿 4.61 亿 8.56 亿 1.85 亿 2.73 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.53 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -9.41 万 0.0 2.55 亿 -1872.02 万 744.01 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4801.86 773.29 4.14 万 2.31 万 4.28 万 3.52 万 - -
筹资活动现金流入小计 3.33 亿 332.6% 7702.16 万 4.0 亿 5.69 亿 3.04 亿 0.0 4.0 亿 0.0 0.0 0.0 200.0 万 - - - - 1.05 亿 1.33 亿 747.68 万 2.83 亿 409.63 万 5794.39 万 - - 83.6 万 10.72 亿 6871.4 万 1162.75 万 0.0 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 2.73 亿 154.9% -4.98 亿 4451.53 万 -571.16 万 2.73 亿 -1.31 亿 3.43 亿 -5092.76 万 -7849.89 万 -4.36 亿 -718.02 万 -1167.75 万 -4434.86 万 -7.17 亿 -742.01 万 9384.6 万 1.27 亿 -2.64 亿 2.76 亿 -8277.89 万 5270.1 万 41.63 亿 -845.58 万 -739.43 万 9.15 亿 -2.0 亿 637.54 万 -5359.18 万 1.45 亿 -8176.26 万 -202.97 万
吸收投资收到的现金 3.33 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 200.0 万 - - - - 1.05 亿 1.33 亿 747.68 万 2.83 亿 409.63 万 5794.39 万 - - 0.0 10.02 亿 0.0 1162.75 万 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 4.0 亿 5.69 亿 3.0 亿 0.0 4.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 83.6 万 6933.8 万 - - 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5982.73 万 -89.6% 5.75 亿 3.55 亿 5.75 亿 3108.61 万 1.31 亿 5661.18 万 5092.76 万 7849.89 万 4.36 亿 918.02 万 1167.75 万 4434.86 万 7.17 亿 742.01 万 1094.87 万 577.77 万 2.71 亿 703.98 万 8687.53 万 524.29 万 1.29 亿 845.58 万 823.03 万 1.56 亿 2.69 亿 525.21 万 5359.18 万 480.14 万 8176.26 万 202.97 万
偿还债务所支付的现金 2123.44 万 -94.1% 3.58 亿 3.47 亿 4.26 亿 1121.88 万 1688.67 万 966.05 万 916.36 万 921.76 万 1575.62 万 751.1 万 967.9 万 878.62 万 725.32 万 595.27 万 477.26 万 309.15 万 726.2 万 670.14 万 8454.38 万 216.3 万 311.14 万 208.27 万 603.26 万 1.41 亿 1.92 亿 197.17 万 4726.08 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2672.29 万 -87.3% 2.11 亿 844.15 万 479.53 万 423.61 万 429.32 万 189.38 万 177.35 万 383.0 万 4.14 亿 166.92 万 199.84 万 157.88 万 7.1 亿 146.74 万 148.27 万 267.17 万 2.64 亿 32.1 万 119.28 万 197.99 万 1.22 亿 124.97 万 131.74 万 910.23 万 7703.72 万 322.67 万 545.1 万 237.74 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1187.0 万 - 0.0 0.0 1.45 亿 1563.13 万 1.1 亿 4505.75 万 3999.04 万 6545.14 万 - - 0.0 - - - 469.34 万 1.45 万 25.37 万 1.74 万 113.86 万 110.0 万 331.63 万 512.34 万 88.03 万 598.56 万 501.6 5.37 万 88.0 万 128.15 万 -166.05 万 202.97 万
汇率变动对现金的影响 -5668.88 万 -72.7% -3283.22 万 1721.38 万 1.9 亿 -1.07 亿 4173.62 万 545.15 万 -4356.98 万 -2183.73 万 1.1 亿 -2064.8 万 -3140.94 万 5323.38 万 9545.12 万 -271.53 万 -1534.33 万 295.25 万 -2107.57 万 1023.88 万 -6945.62 万 -5702.66 万 235.79 万 1143.46 万 -591.21 万 2145.37 万 983.8 万 -805.51 万 -365.75 万 893.8 万 316.38 万 -421.93 万
现金及现金等价物净增加额 17.76 亿 214.6% -15.49 亿 2.75 亿 -1.17 亿 4.87 亿 7.66 亿 8.37 亿 8.54 亿 -2.24 亿 -3702.5 万 -2.49 亿 3.29 亿 1.14 亿 -5.97 亿 3.95 亿 -3009.26 万 6.79 亿 2.18 亿 -16.73 亿 3.18 亿 38.12 亿 12.82 亿 -2228.19 万 6281.92 万 9.85 亿 709.62 万 -2495.82 万 1.95 亿 1.5 亿 3391.19 万 -3182.79 万
期初现金及现金等价物余额 78.3 亿 -16.5% 93.79 亿 91.04 亿 92.21 亿 87.34 亿 79.68 亿 71.31 亿 62.77 亿 65.01 亿 65.39 亿 67.87 亿 64.58 亿 63.44 亿 69.42 亿 65.47 亿 65.77 亿 58.98 亿 56.81 亿 73.54 亿 70.36 亿 32.24 亿 19.42 亿 19.64 亿 19.01 亿 9.16 亿 9.09 亿 9.34 亿 7.39 亿 5.89 亿 5.55 亿 5.87 亿
期末现金及现金等价物余额 96.06 亿 22.7% 78.3 亿 93.79 亿 91.04 亿 92.21 亿 87.34 亿 79.68 亿 71.31 亿 62.77 亿 65.01 亿 65.39 亿 67.87 亿 64.58 亿 63.44 亿 69.42 亿 65.47 亿 65.77 亿 58.98 亿 56.81 亿 73.54 亿 70.36 亿 32.24 亿 19.42 亿 19.64 亿 19.01 亿 9.16 亿 9.09 亿 9.34 亿 7.39 亿 5.89 亿 5.55 亿