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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 26.64 亿 21.3% 23.03 亿 21.35 亿 17.45 亿 16.15 亿 13.86 亿 12.51 亿 12.02 亿
营业收入 26.64 亿 21.3% 23.03 亿 21.35 亿 17.45 亿 16.15 亿 13.86 亿 12.51 亿 12.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 30.45 亿 10.8% 28.35 亿 26.76 亿 19.51 亿 15.31 亿 12.58 亿 11.66 亿 11.05 亿
营业成本 25.5 亿 18.2% 22.92 亿 21.36 亿 15.82 亿 12.79 亿 10.61 亿 9.36 亿 9.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2285.83 万 -37.1% 1410.93 万 3547.91 万 816.55 万 831.76 万 563.8 万 3816.41 万 3155.15 万
管理费用 1.92 亿 -18.7% 2.11 亿 2.09 亿 1.42 亿 9779.31 万 8284.97 万 7492.66 万 4734.59 万
财务费用 1.37 亿 -12.2% 1.66 亿 1.09 亿 4081.1 万 1418.65 万 1586.67 万 3009.92 万 3007.57 万
财务费用 - 利息费用 1.53 亿 -13.7% 1.68 亿 1.25 亿 5908.01 万 1901.68 万 1438.43 万 3068.18 万 3281.86 万
财务费用 - 利息收入 420.71 万 -57.0% 487.05 万 557.18 万 301.42 万 108.62 万 99.61 万 116.31 万 69.74 万
研发费用 1.23 亿 -15.3% 1.34 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.25 亿 8255.89 万 7953.65 万 8236.17 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2007.45 万 8.1% 1749.6 万 1246.11 万 512.43 万 708.7 万 1086.88 万 738.83 万 481.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 618.87 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3397.21 万 80.6% 2845.74 万 713.44 万 4235.85 万 3820.83 万 672.87 万 567.74 万 792.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -109.61 万 -911.5% -15.22 万 71.51 万 115.25 万 116.09 万 147.11 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -125.42 万 -190.6% 26.71 万 -94.68 万 -316.36 万 259.17 万 158.97 万 148.75 万 -167.83 万
资产处置收益 633.52 万 153.7% -242.01 万 -1040.55 万 57.24 万 -57.39 万 -45.41 万 -33.72 万 -21.78 万
营业利润 -4.02 亿 33.5% -5.67 亿 -5.99 亿 -1.83 亿 1.28 亿 1.33 亿 9172.83 万 9675.23 万
加：营业外收入 -81.11 万 -137.8% 32.67 万 166.33 万 76.65 万 68.39 万 177.2 万 71.8 万 178.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -2222.15 万 -197.2% 359.17 万 380.71 万 249.13 万 94.06 万 83.55 万 4534.75 24.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3.81 亿 39.1% -5.7 亿 -6.01 亿 -1.85 亿 1.27 亿 1.34 亿 9244.18 万 9829.33 万
减：所得税 -1406.94 万 76.2% -5324.89 万 -3620.96 万 -3077.19 万 561.45 万 1276.02 万 655.1 万 665.9 万
净利润 -3.67 亿 35.2% -5.17 亿 -5.65 亿 -1.54 亿 1.22 亿 1.21 亿 8589.08 万 9163.43 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3.67 亿 35.2% -5.17 亿 -5.65 亿 -1.54 亿 1.22 亿 1.21 亿 8589.08 万 9163.43 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3.67 亿 35.2% -5.17 亿 -5.65 亿 -1.54 亿 1.22 亿 1.21 亿 8589.08 万 9163.43 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -3.96 亿 26.3% -5.22 亿 -5.46 亿 -1.87 亿 8982.92 万 1.12 亿 7948.08 万 8520.41 万
基本每股收益 -1.32 39.2% -1.97 -2.15 -0.75 0.61 0.6 0.47 0.61
稀释每股收益 -1.32 39.2% -1.97 -2.15 -0.75 0.59 0.6 0.47 -
其他综合收益 2564.37 万 289.9% -1901.57 万 1129.18 万 383.7 万 65.24 万 -45.57 万 -14.13 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 2564.37 万 289.9% -1901.57 万 1129.18 万 383.7 万 65.24 万 -45.57 万 -14.13 万 -
综合收益总额 -3.41 亿 39.0% -5.36 亿 -5.53 亿 -1.51 亿 1.23 亿 1.2 亿 8574.95 万 9163.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.41 亿 39.0% -5.36 亿 -5.53 亿 -1.51 亿 1.23 亿 1.2 亿 8574.95 万 -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.11 亿 15.2% 6.17 亿 6.01 亿 7.34 亿 5.44 亿 5.21 亿 5.04 亿 6.27 亿 5.68 亿 4.93 亿 4.46 亿 5.25 亿 4.78 亿 3.35 亿 4.07 亿 4.26 亿 3.83 亿 3.83 亿 4.23 亿 4.76 亿 3.97 亿 2.67 亿 2.46 亿 4.01 亿 3.03 亿 2.7 亿 2.76 亿 3.42 亿 2.93 亿 2.98 亿 2.69 亿
营业收入 7.11 亿 15.2% 6.17 亿 6.01 亿 7.34 亿 5.44 亿 5.21 亿 5.04 亿 6.27 亿 5.68 亿 4.93 亿 4.46 亿 5.25 亿 4.78 亿 3.35 亿 4.07 亿 4.26 亿 3.83 亿 3.83 亿 4.23 亿 4.76 亿 3.97 亿 2.67 亿 2.46 亿 4.01 亿 3.03 亿 2.7 亿 2.76 亿 3.42 亿 2.93 亿 2.98 亿 2.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.77 亿 10.0% 7.06 亿 7.08 亿 8.54 亿 6.78 亿 6.5 亿 6.52 亿 7.67 亿 7.05 亿 6.23 亿 5.8 亿 6.2 亿 5.22 亿 3.87 亿 4.22 亿 4.22 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.78 亿 4.09 亿 3.53 亿 2.61 亿 2.35 亿 3.57 亿 2.92 亿 2.59 亿 2.58 亿 3.08 亿 2.75 亿 2.68 亿 2.53 亿
营业成本 6.53 亿 11.6% 5.85 亿 5.88 亿 7.25 亿 5.51 亿 5.16 亿 5.0 亿 5.9 亿 5.56 亿 5.18 亿 4.72 亿 5.07 亿 4.26 亿 3.08 亿 3.42 亿 3.5 亿 3.09 亿 3.03 亿 3.17 亿 3.7 亿 2.88 亿 2.08 亿 1.95 亿 2.83 亿 2.4 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.5 亿 2.28 亿 2.26 亿 2.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 643.86 万 32.4% 486.35 万 457.06 万 698.57 万 240.59 万 255.31 万 216.47 万 2922.77 万 214.42 万 274.05 万 136.67 万 253.5 万 167.5 万 192.73 万 202.83 万 165.0 万 219.59 万 245.39 万 201.79 万 -2243.58 万 1364.48 万 1016.86 万 426.04 万 1021.67 万 996.82 万 1681.64 万 116.28 万 943.64 万 763.54 万 1299.93 万 148.05 万
管理费用 4803.36 万 -4.9% 5051.21 万 4888.9 万 4419.51 万 6033.41 万 5145.41 万 5497.19 万 6883.16 万 5451.04 万 4302.45 万 4306.21 万 5250.5 万 3355.78 万 2653.24 万 2919.56 万 2897.76 万 2490.24 万 2175.49 万 2215.82 万 2869.43 万 1990.05 万 1939.61 万 1485.88 万 2842.84 万 1334.85 万 1303.07 万 2011.89 万 1214.02 万 1303.47 万 472.73 万 1744.37 万
财务费用 3136.04 万 18.0% 2658.61 万 3488.92 万 4384.3 万 3073.42 万 4026.17 万 5125.63 万 3348.43 万 4600.97 万 920.3 万 2021.83 万 1203.72 万 1527.0 万 911.87 万 438.51 万 413.44 万 157.05 万 258.82 万 589.34 万 365.91 万 505.56 万 321.63 万 393.56 万 630.98 万 459.12 万 759.73 万 1160.09 万 1169.24 万 763.1 万 348.13 万 727.1 万
财务费用 - 利息费用 3628.87 万 -8.7% 3974.12 万 3884.76 万 3818.26 万 3900.58 万 4727.86 万 4359.37 万 4741.41 万 2708.53 万 2787.06 万 2221.95 万 2276.53 万 2082.44 万 997.3 万 551.74 万 871.62 万 178.44 万 549.55 万 302.07 万 488.45 万 112.45 万 365.39 万 472.13 万 622.37 万 558.23 万 963.64 万 923.95 万 1014.55 万 939.9 万 721.37 万 606.04 万
财务费用 - 利息收入 740.01 万 261.7% 204.59 万 59.06 万 -582.95 万 -249.55 万 922.1 万 397.45 万 -91.09 万 165.4 万 252.42 万 230.44 万 117.31 万 104.26 万 46.93 万 32.92 万 -12.68 万 -46.03 万 102.96 万 64.37 万 81.17 万 14.77 万 -92.13 万 95.8 万 49.05 万 31.19 万 24.78 万 11.27 万 9.16 万 32.59 万 19.17 万 8.83 万
研发费用 3196.35 万 -7.2% 3445.16 万 2673.92 万 2995.13 万 2926.94 万 3569.6 万 3952.72 万 4087.17 万 4395.08 万 4738.26 万 4135.45 万 4364.86 万 4476.78 万 4093.34 万 4311.9 万 3535.53 万 2701.36 万 3401.34 万 2832.86 万 2434.28 万 2290.81 万 1889.2 万 1641.6 万 2513.95 万 2180.98 万 1517.48 万 1741.24 万 2406.91 万 1785.18 万 1953.66 万 2090.43 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 621.38 万 29.8% 478.6 万 489.52 万 417.95 万 450.29 万 466.09 万 415.26 万 525.68 万 221.78 万 299.83 万 198.82 万 218.27 万 120.44 万 53.6 万 120.12 万 170.33 万 125.27 万 227.15 万 185.94 万 498.31 万 285.54 万 181.43 万 121.61 万 396.01 万 146.53 万 115.38 万 80.91 万 89.03 万 78.49 万 172.79 万 141.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.84 万 - - - -15.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 141.3 万 -78.4% 653.44 万 1467.17 万 1135.3 万 984.1 万 251.56 万 474.78 万 170.64 万 437.46 万 - - 62.98 万 390.89 万 454.29 万 3327.69 万 13.83 万 1514.5 万 2059.14 万 233.36 万 21.83 万 272.72 万 -5.74 万 384.06 万 445.48 万 0.0 2611.71 122.0 万 630.0 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -69.04 万 -85.9% -37.13 万 11.78 万 -15.22 万 - - - 13.51 万 - - - 139.57 万 47.5 万 - - - - - - -111.96 万 0.0 - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 109.53 万 176.1% -143.92 万 -74.2 万 -16.83 万 10.92 万 29.18 万 3.44 万 94.91 万 70.84 万 -238.67 万 -21.77 万 189.87 万 -192.19 万 -258.44 万 -55.6 万 74.87 万 23.53 万 64.82 万 95.95 万 94.57 万 116.13 万 18.76 万 -70.49 万 134.32 万 -76.04 万 -63.6 万 154.07 万 203.34 万 -192.21 万 -282.75 万 103.79 万
资产处置收益 88.19 万 2144.2% -4.31 万 -9016.53 550.55 万 -579.29 万 999.91 万 -1213.18 万 -387.63 万 -681.05 万 28.7 万 -5751.34 -15.24 万 86.27 万 -12.65 万 -1.14 万 -6.31 万 -9.58 万 - - - - - - - - - - -8192.32 -17.63 万 -3.02 万 -3056.36
营业利润 -6793.42 万 16.6% -8143.65 万 -9608.4 万 -1.57 亿 -1.35 亿 -1.18 亿 -1.57 亿 -1.94 亿 -1.39 亿 -1.36 亿 -1.29 亿 -1.08 亿 -4230.07 万 -4991.5 万 1689.12 万 494.9 万 3442.34 万 3866.25 万 4970.86 万 6573.0 万 4550.18 万 808.75 万 1345.33 万 4977.6 万 1070.41 万 1113.02 万 2011.8 万 3968.42 万 1512.98 万 2525.1 万 1668.72 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 1.38 3.55 万 -84.66 万 67.64 万 23.05 万 26.64 万 97.03 万 33.8 万 -31.07 万 66.57 万 20.65 万 12.89 万 9.22 万 33.9 万 17.57 万 1.26 万 -159.68 万 209.24 万 1.94 万 11.46 万 156.12 万 7.68 万 -152.06 万 156.56 万 27.05 万 40.25 万 0.03 39.77 万 129.7 万 9.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.3 万 -91.4% 15.07 万 2.24 万 -2240.76 万 1310.02 万 1287.47 万 2.44 万 -314.41 万 660.12 万 15.49 万 19.5 万 10.68 万 233.48 万 - - 4.16 万 71.29 万 -38.86 万 57.46 万 -7.01 万 2.23 万 29.61 万 58.73 万 -31.94 万 29.3 万 1.02 万 2.07 万 12.63 万 6.96 万 2.88 万 2.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -6794.72 万 16.7% -8158.72 万 -9607.1 万 -1.35 亿 -1.47 亿 -1.31 亿 -1.57 亿 -1.9 亿 -1.45 亿 -1.36 亿 -1.29 亿 -1.08 亿 -4450.66 万 -4987.25 万 1723.02 万 508.31 万 3372.31 万 3745.43 万 5122.64 万 6581.96 万 4559.41 万 935.25 万 1294.28 万 4857.48 万 1197.67 万 1139.05 万 2049.98 万 3955.8 万 1545.79 万 2651.92 万 1675.81 万
减：所得税 -472.84 万 5.4% -499.87 万 -557.95 万 123.71 万 -2093.37 万 -1791.73 万 -1563.5 万 -469.01 万 -9.19 万 -193.03 万 -2949.73 万 -971.07 万 -939.01 万 -1120.42 万 -46.7 万 -602.02 万 131.84 万 633.6 万 398.03 万 759.35 万 425.98 万 23.24 万 67.45 万 348.03 万 46.79 万 116.78 万 143.5 万 357.5 万 -106.19 万 301.06 万 113.53 万
净利润 -6321.88 万 17.5% -7658.85 万 -9049.15 万 -1.36 亿 -1.27 亿 -1.13 亿 -1.41 亿 -1.85 亿 -1.45 亿 -1.34 亿 -9940.52 万 -9825.75 万 -3511.65 万 -3866.83 万 1769.72 万 1110.33 万 3240.47 万 3111.83 万 4724.62 万 5822.61 万 4133.43 万 912.01 万 1226.83 万 4509.45 万 1150.87 万 1022.28 万 1906.48 万 3598.3 万 1651.98 万 2350.87 万 1562.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -6321.88 万 17.5% -7658.85 万 -9049.15 万 -1.36 亿 -1.27 亿 -1.13 亿 -1.41 亿 -1.85 亿 -1.45 亿 -1.34 亿 -9940.52 万 -9825.75 万 -3511.65 万 -3866.83 万 1769.72 万 1110.33 万 3240.47 万 3111.83 万 4724.62 万 5822.61 万 4133.43 万 912.01 万 1226.83 万 - - - - - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6321.88 万 17.5% -7658.85 万 -9049.15 万 -1.36 亿 -1.27 亿 -1.13 亿 -1.41 亿 -1.85 亿 -1.45 亿 -1.34 亿 -9940.52 万 -9825.75 万 -3511.65 万 -3866.83 万 1769.72 万 1110.33 万 3240.47 万 3111.83 万 4724.62 万 5822.61 万 4133.43 万 912.01 万 1226.83 万 4509.45 万 1150.87 万 1022.28 万 1906.48 万 3598.3 万 1651.98 万 2350.87 万 1562.29 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -6604.26 万 13.3% -7618.44 万 -9678.37 万 -1.57 亿 -1.22 亿 -1.09 亿 -1.33 亿 -1.73 亿 -1.32 亿 -1.35 亿 -1.05 亿 -1.04 亿 -3606.76 万 -3965.1 万 -745.71 万 930.22 万 2110.22 万 1626.78 万 4315.69 万 5623.26 万 3795.57 万 842.06 万 960.87 万 4146.63 万 1108.09 万 1053.99 万 1639.37 万 3009.17 万 1694.68 万 2348.28 万 1468.29 万
基本每股收益 -0.18 35.0% -0.28 -0.33 -0.52 -0.48 -0.43 -0.54 -0.71 -0.55 -0.5 -0.38 -0.47 -0.18 -0.19 0.09 0.06 0.16 0.16 0.24 0.29 0.21 0.05 0.06 0.24 0.06 0.05 0.13 0.24 0.11 0.16 0.1
稀释每股收益 -0.18 35.0% -0.28 -0.33 -0.52 -0.48 -0.43 -0.54 -0.71 -0.55 -0.5 -0.38 -0.47 -0.18 -0.21 0.11 0.03 0.16 0.16 0.24 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -317.8 万 -109.8% 3238.45 万 1249.48 万 -1605.77 万 349.36 万 -1547.61 万 902.45 万 953.45 万 -1036.81 万 1177.55 万 35.0 万 368.25 万 76.51 万 -47.25 万 -13.81 万 73.56 万 -29.34 万 127.81 万 -106.78 万 64.03 万 -173.43 万 61.05 万 2.79 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -317.8 万 -109.8% 3238.45 万 1249.48 万 -1605.77 万 349.36 万 -1547.61 万 902.45 万 953.45 万 -1036.81 万 1177.55 万 35.0 万 368.25 万 76.51 万 -47.25 万 -13.81 万 73.56 万 -29.34 万 127.81 万 -106.78 万 64.03 万 -173.43 万 61.05 万 2.79 万 - - - - - - - -
综合收益总额 -6639.68 万 -50.2% -4420.39 万 -7799.66 万 -1.52 亿 -1.23 亿 -1.28 亿 -1.32 亿 -1.76 亿 -1.56 亿 -1.23 亿 -9905.52 万 -9457.51 万 -3435.14 万 -3914.09 万 1755.91 万 1113.12 万 3281.88 万 3239.64 万 4617.83 万 5886.64 万 3959.99 万 973.06 万 1229.62 万 4495.32 万 1180.81 万 992.33 万 1906.48 万 - - - 1562.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6639.68 万 -50.2% -4420.39 万 -7799.66 万 -1.52 亿 -1.23 亿 -1.28 亿 -1.32 亿 -1.76 亿 -1.56 亿 -1.23 亿 -9905.52 万 -9457.51 万 -3435.14 万 -3914.09 万 1755.91 万 1113.12 万 3281.88 万 3239.64 万 4617.83 万 5886.64 万 3959.99 万 973.06 万 1229.62 万 - - - - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 68.3 亿 1.6% 66.97 亿 67.94 亿 62.91 亿 34.9 亿 22.31 亿 21.18 亿 18.94 亿
流动资产合计 25.56 亿 6.8% 25.02 亿 24.62 亿 24.74 亿 16.11 亿 11.56 亿 10.64 亿 8.3 亿
货币资金 6.19 亿 14.0% 5.48 亿 5.66 亿 6.04 亿 3.1 亿 2.71 亿 1.95 亿 1.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 1.0 亿 2.0 亿 - 8050.37 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - 29.95 万 359.82 万 134.06 万 - -
应收票据及应收账款 8.7 亿 11.9% 9.25 亿 8.08 亿 6.49 亿 4.41 亿 3.71 亿 3.01 亿 3.96 亿
应收票据 0.0 - 2132.61 万 - - - - - 366.0 万
应收账款 8.58 亿 10.4% 9.04 亿 8.08 亿 6.49 亿 4.41 亿 3.71 亿 3.01 亿 3.92 亿
预付款项 4117.48 万 22.4% 2514.16 万 919.77 万 2086.56 万 1942.5 万 625.84 万 387.61 万 477.76 万
其他应收款合计 1874.62 万 -4.2% 1590.98 万 1912.57 万 1562.59 万 1006.7 万 519.91 万 444.85 万 536.95 万
存货 8.12 亿 2.8% 8.03 亿 7.86 亿 7.89 亿 4.89 亿 2.97 亿 2.59 亿 2.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 21.75 万 - - - - - -
其他流动资产 2936.29 万 -38.6% 3124.45 万 7300.7 万 1.34 亿 4706.35 万 923.77 万 5947.58 万 4192.31 万
非流动资产合计 42.74 亿 -1.3% 41.95 亿 43.32 亿 38.17 亿 18.79 亿 10.75 亿 10.55 亿 10.64 亿
长期应收款 0.0 - 190.03 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 32.15 亿 18.3% 32.25 亿 30.88 亿 20.23 亿 10.69 亿 9.02 亿 9.09 亿 8.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 - - - - - 7656.82 万
在建工程 7.02 亿 -40.3% 6.05 亿 6.15 亿 11.86 亿 4.64 亿 4643.82 万 4256.25 万 7306.79 万
使用权资产 459.69 万 -45.7% 392.33 万 1226.72 万 2244.67 万 1917.95 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.92 亿 -4.4% 2.01 亿 2.07 亿 2.1 亿 1.42 亿 8060.11 万 7606.09 万 7656.82 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 353.2 万 -4.0% 283.09 万 436.04 万 763.73 万 895.81 万 1092.91 万 1124.39 万 1430.55 万
递延所得税资产 1.07 亿 52.2% 9845.41 万 4520.52 万 899.56 万 - - - 480.08 万
其他非流动资产 4992.65 万 -67.7% 5734.89 万 3.59 亿 3.59 亿 1.76 亿 3468.96 万 1610.28 万 3915.97 万
负债合计 47.87 亿 6.1% 48.45 亿 44.83 亿 34.39 亿 16.57 亿 6.72 亿 6.54 亿 9.68 亿
流动负债合计 25.96 亿 14.2% 23.33 亿 25.31 亿 19.83 亿 11.65 亿 6.49 亿 4.58 亿 6.51 亿
短期借款 9.54 亿 10.3% 4.46 亿 11.72 亿 8.85 亿 5.69 亿 1.78 亿 9514.44 万 3.08 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2458.73 万 -81.1% 3000.0 万 906.62 万 - 254.21 万 1754.88 万 1940.92 万 -
应付账款 5.69 亿 25.5% 6.1 亿 5.31 亿 5.66 亿 3.48 亿 3.34 亿 2.61 亿 2.04 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 61.78 万 48.71 万
应付职工薪酬 6103.91 万 9.4% 6213.98 万 5891.58 万 5322.61 万 3587.29 万 3415.86 万 2877.85 万 2791.9 万
应交税费 1109.19 万 45.5% 492.11 万 427.07 万 393.84 万 431.79 万 591.38 万 840.86 万 101.14 万
其他应付款合计 1.69 亿 -21.6% 2.58 亿 2.51 亿 3.3 亿 1.71 亿 6008.63 万 3084.63 万 4042.62 万
一年内到期的非流动负债 7.78 亿 50.3% 8.93 亿 4.73 亿 1.19 亿 1021.0 万 - 28.46 万 5100.0 万
其他流动负债 2853.4 万 6.1% 2802.25 万 3107.52 万 2703.46 万 2275.96 万 1836.12 万 1389.81 万 1703.98 万
非流动负债合计 21.91 亿 -2.2% 25.12 亿 19.52 亿 14.55 亿 4.91 亿 2275.78 万 1.96 亿 3.17 亿
长期借款 16.18 亿 10.6% 16.64 亿 13.34 亿 9.33 亿 - - 1.83 亿 3.17 亿
应付债券 2.68 亿 -48.9% 4.76 亿 5.21 亿 4.9 亿 4.6 亿 - - -
长期应付款 1.56 亿 -21.0% 1.96 亿 9246.77 万 2044.0 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 2193.1 万 2275.78 万 1007.83 万 -
长期递延收益 1.47 亿 - 1.75 亿 - - - - 220.26 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.43 亿 -7.5% 18.52 亿 23.11 亿 28.52 亿 18.33 亿 15.6 亿 14.65 亿 9.26 亿
实收资本（或股本） 3.01 亿 14.9% 2.72 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.0 亿 1.5 亿
资本公积 24.52 亿 15.2% 22.14 亿 21.26 亿 21.5 亿 9.99 亿 9.94 亿 9.79 亿 5.76 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 3838.61 万 894.43 万 1194.04 万 - -
其他综合收益 2504.8 万 180.2% -383.16 万 1518.41 万 389.24 万 5.54 万 -59.7 万 -14.13 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5195.65 万 0.0% 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 4135.53 万 2925.29 万 2066.39 万
未分配利润 -8.65 亿 -116.8% -8.19 亿 -3.02 亿 2.63 亿 4.32 亿 3.36 亿 2.57 亿 1.8 亿
归属母公司股东权益合计 20.43 亿 -7.5% 18.52 亿 23.11 亿 28.52 亿 18.33 亿 15.6 亿 14.65 亿 9.26 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12
资产总计 69.63 亿 -0.6% 70.02 亿 69.87 亿 66.97 亿 66.98 亿 66.55 亿 68.63 亿 67.94 亿 67.46 亿 68.42 亿 63.5 亿 62.91 亿 50.34 亿 42.91 亿 36.95 亿 34.9 亿 32.47 亿 25.32 亿 23.24 亿 22.31 亿 19.66 亿 19.09 亿 20.05 亿 21.18 亿 20.02 亿 23.42 亿 19.06 亿 18.94 亿
流动资产合计 27.27 亿 -0.2% 27.31 亿 27.48 亿 25.02 亿 23.85 亿 23.24 亿 24.87 亿 24.62 亿 23.99 亿 24.98 亿 22.11 亿 24.74 亿 18.58 亿 15.89 亿 14.2 亿 16.11 亿 17.1 亿 12.15 亿 11.23 亿 11.56 亿 9.25 亿 8.71 亿 9.73 亿 10.64 亿 9.56 亿 12.87 亿 8.3 亿 8.3 亿
货币资金 7.13 亿 -15.4% 8.43 亿 7.29 亿 5.48 亿 5.26 亿 6.11 亿 6.84 亿 5.66 亿 5.61 亿 7.28 亿 6.25 亿 6.04 亿 2.73 亿 2.62 亿 1.7 亿 3.1 亿 5.07 亿 2.93 亿 1.81 亿 2.71 亿 1.33 亿 1.2 亿 1.96 亿 1.95 亿 3.06 亿 5.77 亿 1.02 亿 1.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 13.51 万 21.69 万 1.0 亿 - - - 2.0 亿 - - - - 89.86 万 - 8000.0 万 8050.37 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30.78 万 -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 29.95 万 - 85.6 万 304.22 万 359.82 万 318.37 万 294.84 万 230.01 万 134.06 万 - - - - - - - -
应收票据及应收账款 9.08 亿 -1.3% 9.2 亿 9.69 亿 9.25 亿 8.32 亿 7.8 亿 7.88 亿 8.08 亿 7.23 亿 7.34 亿 4.76 亿 6.49 亿 6.36 亿 4.49 亿 4.57 亿 4.41 亿 3.97 亿 3.53 亿 3.57 亿 3.71 亿 3.0 亿 2.76 亿 2.15 亿 3.01 亿 2.61 亿 3.32 亿 4.09 亿 3.96 亿
应收票据 2350.4 万 641.1% 317.14 万 839.33 万 2132.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1693.69 万 366.0 万
应收账款 8.84 亿 -3.5% 9.17 亿 9.61 亿 9.04 亿 8.32 亿 7.8 亿 7.88 亿 8.08 亿 7.23 亿 7.34 亿 4.76 亿 6.49 亿 6.36 亿 4.49 亿 4.57 亿 4.41 亿 3.97 亿 3.53 亿 3.57 亿 3.71 亿 3.0 亿 2.76 亿 2.15 亿 3.01 亿 2.61 亿 3.32 亿 3.92 亿 3.92 亿
预付款项 3471.11 万 24.8% 2782.39 万 2826.36 万 2514.16 万 4763.86 万 2278.26 万 3432.45 万 919.77 万 1964.04 万 3120.67 万 3901.1 万 2086.56 万 2489.14 万 2926.81 万 2367.2 万 1942.5 万 1689.47 万 1196.16 万 1100.15 万 625.84 万 650.13 万 371.44 万 696.26 万 387.61 万 608.77 万 610.0 万 910.32 万 477.76 万
其他应收款合计 2208.3 万 66.4% 1327.29 万 1133.73 万 1590.98 万 1540.93 万 2223.16 万 2345.87 万 1912.57 万 2371.39 万 1969.23 万 1559.68 万 1562.59 万 2726.44 万 2009.67 万 2747.26 万 1006.7 万 1107.54 万 502.01 万 1218.11 万 519.91 万 886.09 万 651.6 万 722.98 万 444.85 万 592.0 万 619.5 万 349.06 万 536.95 万
存货 8.08 亿 4.7% 7.72 亿 7.92 亿 8.03 亿 8.17 亿 7.86 亿 7.98 亿 7.86 亿 7.64 亿 7.62 亿 8.01 亿 7.89 亿 6.78 亿 6.03 亿 5.42 亿 4.89 亿 4.55 亿 3.85 亿 3.24 亿 2.97 亿 2.95 亿 2.94 亿 2.75 亿 2.59 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.63 亿
一年内到期的非流动资产 15.67 万 1.0% 15.5 万 15.19 万 21.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 236.15 万 - -
其他流动资产 3319.99 万 -8.1% 3610.95 万 3736.02 万 3124.45 万 2552.59 万 3557.61 万 7826.61 万 7300.7 万 7006.88 万 5843.84 万 6254.45 万 1.34 亿 1.11 亿 1.19 亿 5693.41 万 4706.35 万 2.18 亿 2965.49 万 1197.67 万 923.77 万 946.41 万 751.46 万 5239.51 万 5947.58 万 1.06 亿 8963.83 万 3412.29 万 4192.31 万
非流动资产合计 42.36 亿 -0.8% 42.71 亿 42.38 亿 41.95 亿 43.12 亿 43.31 亿 43.76 亿 43.32 亿 43.47 亿 43.44 亿 41.39 亿 38.17 亿 31.76 亿 27.02 亿 22.75 亿 18.79 亿 15.37 亿 13.17 亿 12.01 亿 10.75 亿 10.41 亿 10.38 亿 10.32 亿 10.55 亿 10.45 亿 10.56 亿 10.76 亿 10.64 亿
长期应收款 183.56 万 -10.4% 204.94 万 209.96 万 190.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 31.64 亿 -1.8% 32.23 亿 32.34 亿 32.25 亿 32.66 亿 32.85 亿 32.12 亿 30.88 亿 21.69 亿 21.3 亿 20.61 亿 20.23 亿 16.0 亿 12.08 亿 10.91 亿 10.69 亿 10.11 亿 9.48 亿 9.03 亿 9.02 亿 8.78 亿 8.82 亿 8.92 亿 9.09 亿 9.05 亿 9.14 亿 8.64 亿 8.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7672.06 万 7656.82 万
在建工程 7.12 亿 4.7% 6.8 亿 6.42 亿 6.05 亿 6.92 亿 6.7 亿 6.6 亿 6.15 亿 16.58 亿 17.06 亿 13.34 亿 11.86 亿 8.4 亿 10.1 亿 7.47 亿 4.64 亿 1.86 亿 1.1 亿 6236.08 万 4643.82 万 5731.88 万 3398.51 万 3215.93 万 4256.25 万 2562.07 万 2914.21 万 7257.82 万 7306.79 万
使用权资产 559.0 万 -20.1% 699.57 万 726.14 万 392.33 万 360.39 万 438.09 万 1016.51 万 1226.72 万 1332.17 万 2305.62 万 2659.66 万 2244.67 万 1795.2 万 2223.71 万 1958.06 万 1917.95 万 1185.33 万 852.57 万 851.04 万 - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.89 亿 -4.9% 1.99 亿 1.92 亿 2.01 亿 1.94 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.47 亿 8060.11 万 8031.73 万 7787.16 万 7528.65 万 7606.09 万 7636.67 万 7707.22 万 - 7656.82 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 392.39 万 59.1% 246.64 万 261.88 万 283.09 万 314.01 万 353.31 万 393.75 万 436.04 万 421.45 万 650.36 万 858.49 万 763.73 万 1032.59 万 927.88 万 1470.6 万 895.81 万 1269.28 万 1164.72 万 1129.87 万 1092.91 万 974.8 万 1051.92 万 1127.0 万 1124.39 万 1541.44 万 1342.85 万 1536.01 万 1430.55 万
递延所得税资产 1.14 亿 4.3% 1.09 亿 1.04 亿 9845.41 万 9967.07 万 7873.7 万 6082.27 万 4520.52 万 4060.28 万 4020.17 万 1956.72 万 899.56 万 184.54 万 - - - - - - - - - - - - - 480.08 万 480.08 万
其他非流动资产 4541.65 万 -6.5% 4855.82 万 5548.8 万 5734.89 万 5443.65 万 8683.86 万 2.25 亿 3.59 亿 2.55 亿 2.3 亿 4.79 亿 3.59 亿 5.65 亿 3.12 亿 2.62 亿 1.76 亿 1.72 亿 9317.09 万 6879.17 万 3468.96 万 1645.26 万 3357.45 万 2147.83 万 1610.28 万 2230.43 万 2214.62 万 4198.75 万 3915.97 万
负债合计 48.1 亿 -6.6% 51.49 亿 52.13 亿 48.45 亿 47.64 亿 46.05 亿 47.0 亿 44.83 亿 42.63 亿 42.02 亿 35.93 亿 34.39 亿 32.68 亿 24.91 亿 18.43 亿 16.57 亿 14.27 亿 9.03 亿 7.17 亿 6.72 亿 4.68 亿 4.52 亿 5.28 亿 6.54 亿 5.82 亿 9.34 亿 9.61 亿 9.68 亿
流动负债合计 28.97 亿 -2.1% 29.59 亿 28.2 亿 23.33 亿 22.95 亿 22.92 亿 24.39 亿 25.31 亿 22.51 亿 21.6 亿 18.0 亿 19.83 亿 17.98 亿 15.22 亿 13.27 亿 11.65 亿 9.35 亿 8.66 亿 6.83 亿 6.49 亿 4.16 亿 3.53 亿 3.35 亿 4.58 亿 3.65 亿 6.56 亿 6.44 亿 6.51 亿
短期借款 12.9 亿 10.7% 11.66 亿 10.11 亿 4.46 亿 6.18 亿 7.23 亿 11.34 亿 11.72 亿 11.12 亿 9.69 亿 10.4 亿 8.85 亿 11.58 亿 8.64 亿 6.61 亿 5.69 亿 4.73 亿 3.6 亿 2.37 亿 1.78 亿 9688.99 万 4703.27 万 7323.52 万 9514.44 万 1.15 亿 3.38 亿 3.7 亿 3.08 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4869.89 万 74.1% 2797.96 万 3000.0 万 3000.0 万 47.58 万 47.58 万 452.74 万 906.62 万 2.6 亿 1.56 亿 - - - 7504.05 万 6924.63 万 254.21 万 1101.62 万 514.36 万 1097.41 万 1754.88 万 2117.04 万 1420.26 万 1026.05 万 1940.92 万 2112.17 万 - - -
应付账款 6.68 亿 38.2% 4.84 亿 5.47 亿 6.1 亿 4.69 亿 4.0 亿 4.66 亿 5.31 亿 4.37 亿 4.34 亿 4.14 亿 5.66 亿 4.27 亿 3.59 亿 4.49 亿 3.48 亿 3.45 亿 3.88 亿 3.42 亿 3.34 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.98 亿 2.61 亿 1.63 亿 1.85 亿 - 2.04 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 53.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 61.78 万 37.42 万 91.24 万 161.6 万 48.71 万
应付职工薪酬 6684.48 万 27.8% 5228.61 万 5497.21 万 6213.98 万 5523.34 万 4698.72 万 4772.65 万 5891.58 万 5635.48 万 4065.87 万 3637.12 万 5322.61 万 2254.35 万 1943.77 万 1849.71 万 3587.29 万 2921.6 万 2319.28 万 2163.04 万 3415.86 万 2906.77 万 2355.03 万 2192.16 万 2877.85 万 1988.54 万 2039.44 万 1890.97 万 2791.9 万
应交税费 1251.72 万 15.2% 1086.74 万 433.01 万 492.11 万 966.67 万 648.63 万 420.05 万 427.07 万 558.45 万 497.14 万 -1.08 亿 393.84 万 654.51 万 664.2 万 655.47 万 431.79 万 55.27 万 480.45 万 844.95 万 591.38 万 668.75 万 317.64 万 611.94 万 840.86 万 972.24 万 90.2 万 79.28 万 101.14 万
其他应付款合计 1.4 亿 -38.8% 2.28 亿 2.39 亿 2.58 亿 1.98 亿 2.35 亿 2.67 亿 2.51 亿 2.33 亿 2.81 亿 2.68 亿 3.3 亿 1.49 亿 1.64 亿 1.07 亿 1.71 亿 6687.88 万 6522.42 万 5261.95 万 6008.63 万 4541.85 万 5905.98 万 2250.44 万 3084.63 万 2465.4 万 3239.71 万 4274.65 万 4042.62 万
一年内到期的非流动负债 6.37 亿 -33.6% 9.59 亿 9.02 亿 8.93 亿 9.2 亿 8.55 亿 4.9 亿 4.73 亿 1.16 亿 2.45 亿 1.21 亿 1.19 亿 1013.46 万 1102.91 万 851.6 万 1021.0 万 - - - - 1099.55 万 1112.36 万 - 28.46 万 - 6800.0 万 5100.0 万 5100.0 万
其他流动负债 3245.58 万 10.5% 2935.89 万 3025.81 万 2802.25 万 2461.22 万 2591.23 万 2446.59 万 3107.52 万 2917.28 万 2785.79 万 2902.13 万 2703.46 万 2279.36 万 2301.88 万 712.17 万 2275.96 万 838.46 万 1904.55 万 932.8 万 1836.12 万 1349.99 万 1212.32 万 139.05 万 1389.81 万 1039.49 万 1006.31 万 1271.36 万 1703.98 万
非流动负债合计 19.13 亿 -12.6% 21.9 亿 23.93 亿 25.12 亿 24.68 亿 23.12 亿 22.61 亿 19.52 亿 20.12 亿 20.42 亿 17.93 亿 14.55 亿 14.7 亿 9.69 亿 5.16 亿 4.91 亿 4.92 亿 3713.42 万 3400.36 万 2275.78 万 5127.81 万 9866.62 万 1.93 亿 1.96 亿 2.17 亿 2.78 亿 3.17 亿 3.17 亿
长期借款 16.45 亿 9.0% 15.09 亿 15.69 亿 16.64 亿 15.9 亿 15.59 亿 15.3 亿 13.34 亿 13.34 亿 15.1 亿 12.81 亿 9.33 亿 9.8 亿 4.78 亿 2234.95 万 - - - - - 3617.47 万 8551.95 万 1.83 亿 1.83 亿 2.15 亿 2.75 亿 3.17 亿 3.17 亿
应付债券 0.0 -100.0% 3.69 亿 4.85 亿 4.76 亿 5.36 亿 5.35 亿 5.27 亿 5.21 亿 5.12 亿 5.05 亿 4.97 亿 4.9 亿 4.83 亿 4.75 亿 4.68 亿 4.6 亿 4.53 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 7612.12 万 -34.5% 1.16 亿 1.56 亿 1.96 亿 2.37 亿 2.17 亿 1.99 亿 9246.77 万 1.59 亿 1548.71 万 2044.0 万 2044.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -1894.39 万 - - 575.03 万 1456.85 万 2193.1 万 2800.52 万 2887.48 万 2686.87 万 2275.78 万 1510.34 万 1109.79 万 802.4 万 1007.83 万 204.8 万 341.0 万 - -
长期递延收益 1.91 亿 -1.3% 1.93 亿 1.8 亿 1.75 亿 1.03 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 204.89 万 212.57 万 220.26 万 - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 21.52 亿 16.2% 18.53 亿 17.74 亿 18.52 亿 19.34 亿 20.51 亿 21.64 亿 23.11 亿 24.83 亿 26.4 亿 27.56 亿 28.52 亿 17.66 亿 18.0 亿 18.52 亿 18.33 亿 18.2 亿 16.28 亿 16.07 亿 15.6 亿 14.99 亿 14.57 亿 14.77 亿 14.65 亿 14.2 亿 14.08 亿 9.46 亿 9.26 亿
实收资本（或股本） 3.4 亿 17.3% 2.89 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.62 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 27.71 亿 17.7% 23.54 亿 22.14 亿 22.14 亿 21.33 亿 21.26 亿 21.26 亿 21.26 亿 21.23 亿 21.56 亿 21.53 亿 21.5 亿 9.97 亿 9.97 亿 10.0 亿 9.99 亿 9.97 亿 9.96 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.92 亿 9.9 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 9.79 亿 5.76 亿 5.76 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 3489.35 万 3849.04 万 3838.61 万 369.11 万 428.86 万 894.43 万 894.43 万 896.55 万 906.03 万 1130.14 万 1194.04 万 1247.37 万 1247.37 万 - - - - - -
其他综合收益 3786.98 万 -7.7% 4104.78 万 866.33 万 -383.16 万 1222.61 万 873.26 万 902.45 万 1518.41 万 564.97 万 1601.78 万 448.93 万 389.24 万 20.99 万 -55.52 万 -8.27 万 5.54 万 -51.38 万 -38.67 万 -166.48 万 -59.7 万 -123.73 万 49.71 万 -11.34 万 -14.13 万 -15.54 万 -29.94 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5195.65 万 0.0% 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 5195.65 万 4135.53 万 4919.17 万 4135.53 万 4135.53 万 3139.18 万 3139.18 万 2925.29 万 2925.29 万 2359.26 万 2359.26 万 2066.39 万 2066.39 万
未分配利润 -10.49 亿 -6.4% -9.86 亿 -9.09 亿 -8.19 亿 -6.82 亿 -5.56 亿 -4.43 亿 -3.02 亿 -1.16 亿 2904.37 万 1.63 亿 2.63 亿 3.61 亿 3.96 亿 4.5 亿 4.32 亿 4.31 亿 3.91 亿 3.83 亿 3.36 亿 2.88 亿 2.46 亿 2.69 亿 2.57 亿 2.18 亿 2.06 亿 1.99 亿 1.8 亿
归属母公司股东权益合计 21.52 亿 16.2% 18.53 亿 17.74 亿 18.52 亿 19.34 亿 20.51 亿 21.64 亿 23.11 亿 24.83 亿 26.4 亿 27.56 亿 28.52 亿 17.66 亿 18.0 亿 18.52 亿 18.33 亿 18.2 亿 16.28 亿 16.07 亿 15.6 亿 14.99 亿 14.57 亿 14.77 亿 14.65 亿 14.2 亿 14.08 亿 9.46 亿 9.26 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.07 亿 395.7% 1.38 亿 -3.28 亿 -5.27 亿 -1.05 亿 2.12 亿 2.85 亿 1895.3 万
经营活动现金流入小计 28.67 亿 6.8% 28.65 亿 20.98 亿 16.22 亿 17.15 亿 13.54 亿 12.61 亿 13.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.68 亿 2.8% 26.04 亿 20.07 亿 15.14 亿 16.38 亿 13.31 亿 12.15 亿 12.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -987.5 万 82.5% 4787.4 万 2697.2 万 6146.69 万 3657.08 万 1418.34 万 3613.58 万 3367.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.09 亿 42.7% 2.12 亿 6373.82 万 4613.92 万 3997.84 万 949.68 万 945.9 万 1040.35 万
经营活动现金流出小计 23.6 亿 -17.4% 27.27 亿 24.26 亿 21.49 亿 18.2 亿 11.42 亿 9.75 亿 12.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.08 亿 -24.6% 19.58 亿 16.39 亿 15.34 亿 13.43 亿 7.53 亿 6.04 亿 9.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.85 亿 -1.2% 6.13 亿 5.76 亿 4.25 亿 3.28 亿 2.57 亿 2.52 亿 2.67 亿
支付的各项税款 4968.06 万 208.9% 2966.19 万 3016.06 万 930.93 万 3608.86 万 4718.01 万 1917.17 万 2411.5 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 0.2% 1.26 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.12 亿 8485.23 万 9968.13 万 8221.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.77 亿 -26.3% -2.3 亿 -6.28 亿 -17.45 亿 -8.24 亿 592.9 万 -2.42 亿 -3.56 亿
投资活动现金流入小计 -9253.64 万 -7602.8% 585.95 万 1.09 亿 3.47 亿 3.92 亿 1.33 亿 7633.69 9.72 万
收回投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 1.0 亿 3.4 亿 3.9 亿 1.32 亿 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 100.0% 36.01 万 71.51 万 115.25 万 116.09 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 459.21 万 -16.1% 549.95 万 860.02 万 611.04 万 129.84 万 33.03 万 7633.69 9.72 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 24.0 万 - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.85 亿 -15.4% 2.36 亿 7.38 亿 20.92 亿 12.16 亿 1.27 亿 2.42 亿 3.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.85 亿 -18.4% 2.36 亿 7.38 亿 18.52 亿 6.26 亿 1.27 亿 1.12 亿 3.56 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 2.4 亿 5.9 亿 - 1.3 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 5.9 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 29.79 亿 33.0% 26.17 亿 23.2 亿 37.46 亿 12.32 亿 2.23 亿 6.34 亿 6.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3325.13 万 -105.4% 6491.34 万 9.47 亿 25.05 亿 9.73 亿 -1.33 亿 2524.37 万 3.45 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 12.15 亿 - - 4.65 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - 6.1 亿 - - -
取得借款收到的现金 29.79 亿 33.0% 26.17 亿 23.2 亿 25.31 亿 6.22 亿 2.11 亿 1.69 亿 6.07 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1247.37 万 - -
筹资活动现金流出小计 30.13 亿 86.0% 25.52 亿 13.72 亿 12.41 亿 2.59 亿 3.56 亿 6.09 亿 2.62 亿
偿还债务所支付的现金 29.09 亿 96.5% 24.42 亿 12.18 亿 11.55 亿 2.26 亿 3.12 亿 5.66 亿 2.29 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9605.25 万 -23.3% 1.03 亿 1.05 亿 6880.04 万 3173.78 万 4418.76 万 2979.12 万 3233.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 744.91 万 -49.0% 782.69 万 4851.62 万 1705.2 万 135.3 万 31.09 万 1256.42 万 -
汇率变动对现金的影响 11.1 万 -90.6% -130.21 万 114.42 万 213.95 万 -273.8 万 73.06 万 11.42 万 19.88 万
现金及现金等价物净增加额 1.97 亿 -14.6% -2908.64 万 -793.34 万 2.35 亿 4132.85 万 8555.72 万 6859.62 万 801.68 万
期初现金及现金等价物余额 25.07 亿 23.4% 5.37 亿 5.45 亿 3.1 亿 2.68 亿 1.83 亿 1.14 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 27.03 亿 19.5% 5.08 亿 5.37 亿 5.45 亿 3.1 亿 2.68 亿 1.83 亿 1.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.37 亿 1.5% 1.35 亿 -1.15 亿 3.5 亿 -4440.99 万 -5624.48 万 -1.12 亿 4114.62 万 -8863.54 万 -6997.16 万 -2.11 亿 -2.48 亿 -1.98 亿 -1.61 亿 8035.45 万 -1.36 亿 -8198.76 万 1.16 亿 -236.35 万 1.88 亿 6615.83 万 -7515.4 万 3351.3 万 1.5 亿 8933.33 万 7535.02 万 -2964.01 万 1.04 亿 975.95 万 -5964.8 万 -3468.21 万
经营活动现金流入小计 7.65 亿 -12.8% 8.78 亿 6.09 亿 6.16 亿 8.61 亿 6.8 亿 7.07 亿 4.36 亿 6.06 亿 5.57 亿 4.98 亿 3.33 亿 4.0 亿 4.11 亿 4.77 亿 3.72 亿 3.98 亿 5.21 亿 4.24 亿 3.83 亿 3.98 亿 2.15 亿 3.59 亿 2.0 亿 3.99 亿 3.39 亿 3.22 亿 3.78 亿 3.34 亿 3.02 亿 3.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.31 亿 -9.9% 8.12 亿 5.79 亿 5.46 亿 7.9 亿 5.98 亿 6.7 亿 5.37 亿 5.83 亿 4.05 亿 4.82 亿 3.51 亿 3.58 亿 3.79 亿 4.26 亿 3.46 亿 3.84 亿 4.96 亿 4.12 亿 3.81 亿 3.95 亿 2.08 亿 3.47 亿 1.79 亿 3.91 亿 3.3 亿 3.14 亿 3.62 亿 3.23 亿 2.89 亿 2.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 371.56 万 0.4% 370.08 万 350.42 万 -2079.55 万 1533.38 万 4943.37 万 390.2 万 -1.25 亿 388.83 万 1.43 亿 503.28 万 -556.04 万 3309.88 万 2293.38 万 1099.47 万 26.57 万 2453.32 万 464.02 万 713.17 万 -114.35 万 185.8 万 692.41 万 654.47 万 1438.62 万 741.55 万 819.74 万 613.67 万 914.58 万 1030.59 万 946.36 万 475.47 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3004.58 万 -51.9% 6252.25 万 2587.09 万 9049.9 万 5574.68 万 3279.66 万 3334.19 万 2450.95 万 1886.81 万 948.02 万 1088.04 万 -1175.33 万 927.11 万 879.85 万 3982.29 万 2576.2 万 -1074.0 万 2014.71 万 480.93 万 315.2 万 93.85 万 17.02 万 523.61 万 674.97 万 47.9 万 49.51 万 173.53 万 639.16 万 72.35 万 310.87 万 17.98 万
经营活动现金流出小计 6.28 亿 -15.4% 7.43 亿 7.24 亿 2.65 亿 9.06 亿 7.36 亿 8.19 亿 3.95 亿 6.94 亿 6.27 亿 7.09 亿 5.81 亿 5.99 亿 5.73 亿 3.97 亿 5.09 亿 4.8 亿 4.05 亿 4.26 亿 1.95 亿 3.31 亿 2.9 亿 3.25 亿 4999.83 万 3.1 亿 2.64 亿 3.52 亿 2.74 亿 3.24 亿 3.61 亿 3.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.96 亿 -21.0% 5.01 亿 4.89 亿 2.22 亿 6.9 亿 4.71 亿 5.74 亿 3.96 亿 3.28 亿 4.82 亿 4.33 亿 3.84 亿 4.3 亿 4.85 亿 2.35 亿 3.65 亿 3.78 亿 3.05 亿 2.96 亿 4324.42 万 2.41 亿 2.27 亿 2.42 亿 -9277.57 万 2.38 亿 1.8 亿 2.78 亿 2.06 亿 2.25 亿 2.52 亿 2.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.3 亿 -12.3% 1.48 亿 1.45 亿 1.62 亿 1.4 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.4 亿 9790.2 万 8767.74 万 1.0 亿 9028.29 万 7222.9 万 7513.81 万 9084.53 万 8292.6 万 5912.57 万 5504.3 万 5978.1 万 7909.28 万 5449.47 万 6667.06 万 5211.87 万 6070.5 万 6425.94 万 7969.79 万 6211.68 万
支付的各项税款 2361.47 万 188.2% 819.43 万 982.72 万 804.44 万 820.57 万 672.88 万 668.3 万 -553.47 万 1467.18 万 396.48 万 1705.87 万 -543.27 万 582.26 万 236.62 万 655.32 万 260.34 万 245.57 万 1173.35 万 1929.6 万 2384.69 万 1393.76 万 506.58 万 432.99 万 566.42 万 215.89 万 455.77 万 679.09 万 438.77 万 650.95 万 278.33 万 1043.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7870.98 万 -8.1% 8563.48 万 8063.87 万 -1.27 亿 6729.08 万 1.07 亿 7940.98 万 -1.36 亿 2.06 亿 -284.23 万 1.14 亿 6348.22 万 6467.78 万 -266.75 万 5528.62 万 5086.05 万 2756.16 万 1363.41 万 1989.49 万 4524.46 万 1737.52 万 344.33 万 1878.93 万 5801.7 万 1483.83 万 1210.72 万 1471.88 万 283.11 万 2791.82 万 2683.86 万 2462.25 万
投资活动产生的现金流量净额 -4630.18 万 -9.8% -4217.12 万 -1.1 亿 -7869.74 万 515.71 万 -3219.39 万 -1.25 亿 -6787.83 万 -6047.86 万 -2.83 亿 -2.17 亿 -5.0 亿 -5.57 亿 -4.23 亿 -2.65 亿 -1.17 亿 -4.41 亿 -1.12 亿 -1.54 亿 -8168.63 万 -1801.14 万 1.12 亿 -598.63 万 -1.59 亿 -1670.46 万 -2503.6 万 -4148.63 万 -8746.91 万 -1.06 亿 -1.31 亿 -3239.29 万
投资活动现金流入小计 366.4 万 2953.3% 12.0 万 12.0 万 -9644.04 万 1.02 亿 0.0 22.84 万 -1.04 亿 1.03 亿 -9139.94 万 2.01 亿 566.08 万 0.0 67.1 万 3.41 亿 - - - - -3.15 亿 0.0 - - 1424.78 0.0 - 0.0 1637.93 9.16 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.08 亿 1.0 亿 -9196.94 万 2.0 亿 0.0 0.0 0.0 3.4 亿 - - - - -3.13 亿 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -8.35 0.0 0.0 71.51 万 -44.95 万 0.0 67.1 万 93.1 万 - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 459.21 万 67.9 万 0.0 22.84 万 456.82 万 346.2 万 - - - - - - - - - - - - - - 1424.78 0.0 - - 1637.93 9.16 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 12.0 万 12.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4996.58 万 18.1% 4229.12 万 1.1 亿 -1774.3 万 9691.45 万 3219.39 万 1.25 亿 -3562.3 万 1.64 亿 1.92 亿 4.18 亿 5.06 亿 5.57 亿 4.23 亿 6.06 亿 5.09 亿 4.41 亿 1.12 亿 1.54 亿 -2.33 亿 1801.14 万 3.36 亿 598.63 万 1.59 亿 1670.46 万 2504.22 万 4148.63 万 8747.07 万 1.06 亿 1.31 亿 3239.29 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4996.58 万 18.1% 4229.12 万 1.1 亿 -1774.3 万 9691.45 万 3219.39 万 1.25 亿 -2762.3 万 1.64 亿 1.92 亿 4.09 亿 4.06 亿 5.57 亿 4.23 亿 4.66 亿 1.19 亿 2.41 亿 1.12 亿 1.54 亿 8170.27 万 1801.14 万 2097.78 万 598.63 万 2902.3 万 1670.46 万 2504.22 万 4148.63 万 8747.07 万 1.06 亿 1.31 亿 3239.29 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 800.0 万 1.0 亿 0.0 0.0 1.4 亿 3.9 亿 - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 18.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.48 亿 40.3% 6.04 亿 6.89 亿 8.38 亿 5.04 亿 6.42 亿 6.33 亿 4.61 亿 4.22 亿 7.88 亿 6.48 亿 17.23 亿 9.65 亿 8.94 亿 1.64 亿 1.62 亿 8.07 亿 1.23 亿 1.4 亿 8000.0 万 8247.37 万 2000.0 万 4070.0 万 0.0 0.0 4.97 亿 1.37 亿 1.02 亿 1.57 亿 2.63 亿 8531.18 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.22 亿 -569.7% 4735.39 万 3.97 亿 -2.55 亿 -4228.04 万 181.24 万 3.6 亿 3.0 亿 -2.71 亿 4.16 亿 5.03 亿 10.3 亿 7.75 亿 6.83 亿 1707.42 万 7656.18 万 7.32 亿 1.04 亿 5969.85 万 3036.14 万 -1957.89 万 -1.17 亿 -2702.09 万 -9810.91 万 -3.57 亿 4.26 亿 5414.14 万 -4344.18 万 7640.69 万 2.42 亿 6998.27 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8.48 亿 40.3% 6.04 亿 6.89 亿 8.38 亿 5.04 亿 6.42 亿 6.33 亿 4.61 亿 4.22 亿 7.88 亿 6.48 亿 5.19 亿 9.54 亿 8.95 亿 1.64 亿 -4.48 亿 8.07 亿 1.23 亿 1.4 亿 8000.0 万 7000.0 万 2000.0 万 4070.0 万 0.0 0.0 3200.0 万 1.37 亿 1.02 亿 1.57 亿 2.63 亿 8531.18 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 61.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 10.7 亿 92.1% 5.57 亿 2.93 亿 10.93 亿 5.47 亿 6.4 亿 2.72 亿 1.61 亿 6.93 亿 3.73 亿 1.45 亿 6.93 亿 1.9 亿 2.11 亿 1.47 亿 8558.56 万 7473.22 万 1856.01 万 8055.15 万 4963.86 万 1.02 亿 1.37 亿 6772.09 万 9810.91 万 3.57 亿 7128.24 万 8285.86 万 1.46 亿 8030.29 万 2057.87 万 1532.92 万
偿还债务所支付的现金 10.37 亿 97.5% 5.25 亿 2.59 亿 10.88 亿 5.01 亿 6.09 亿 2.44 亿 1.26 亿 6.43 亿 3.19 亿 1.3 亿 6.87 亿 1.54 亿 1.98 亿 1.16 亿 7964.05 万 7000.0 万 0.0 7669.81 万 4643.19 万 6934.48 万 1.33 亿 6300.0 万 7469.76 万 3.51 亿 6488.59 万 7579.56 万 1.35 亿 7100.0 万 1238.63 万 1061.37 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3149.71 万 2.9% 3062.18 万 3202.62 万 190.74 万 4479.8 万 2969.33 万 2650.86 万 2419.4 万 2561.53 万 4087.84 万 1480.33 万 2020.54 万 3484.44 万 903.28 万 471.77 万 459.21 万 473.22 万 1856.01 万 385.34 万 289.57 万 3270.79 万 386.31 万 472.09 万 1084.74 万 548.44 万 639.65 万 706.29 万 1012.39 万 930.29 万 819.24 万 471.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 102.25 万 -0.4% 102.63 万 180.76 万 359.27 万 92.86 万 119.89 万 210.67 万 1036.05 万 2471.14 万 1327.37 万 17.05 万 -1396.7 万 102.37 万 396.28 万 2603.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -105.33 万 -153.1% 198.37 万 194.36 万 -276.3 万 489.95 万 -199.27 万 -144.59 万 -27.43 万 -16.22 万 157.07 万 1.0 万 9.08 万 114.37 万 124.17 万 -33.67 万 -103.9 万 -24.76 万 -10.31 万 -134.83 万 70.53 万 -9346.14 -17.51 万 20.98 万 30.79 万 -27.81 万 91.04 万 -82.61 万 -48.08 万 75.87 万 -67.26 万 59.34 万
现金及现金等价物净增加额 -1.33 亿 -193.3% 1.42 亿 1.73 亿 1375.04 万 -7663.37 万 -8861.91 万 1.22 亿 2.73 亿 -4.2 亿 6397.75 万 7553.29 万 2.82 亿 2105.11 万 1.0 亿 -1.68 亿 -1.78 亿 2.09 亿 1.08 亿 -9810.24 万 1.37 亿 2855.87 万 -8079.11 万 71.55 万 -1.06 亿 -2.84 亿 4.77 亿 -1781.1 万 -2786.8 万 -1877.7 万 5116.08 万 350.1 万
期初现金及现金等价物余额 8.23 亿 20.9% 6.81 亿 5.08 亿 4.94 亿 5.71 亿 6.59 亿 5.37 亿 2.64 亿 6.84 亿 6.2 亿 5.45 亿 2.63 亿 2.42 亿 1.42 亿 3.1 亿 4.87 亿 2.79 亿 1.7 亿 2.68 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.84 亿 1.83 亿 2.89 亿 5.73 亿 9643.82 万 1.14 亿 1.42 亿 1.61 亿 1.1 亿 1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 6.91 亿 -16.1% 8.23 亿 6.81 亿 5.08 亿 4.94 亿 5.71 亿 6.59 亿 5.37 亿 2.64 亿 6.84 亿 6.2 亿 5.45 亿 2.63 亿 2.42 亿 1.42 亿 3.1 亿 4.87 亿 2.79 亿 1.7 亿 2.68 亿 1.31 亿 1.03 亿 1.84 亿 1.83 亿 2.89 亿 5.73 亿 9643.82 万 1.14 亿 1.42 亿 1.61 亿 1.1 亿