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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 129.05 亿 42.5% 99.42 亿 73.99 亿 53.55 亿 45.04 亿 38.63 亿 34.34 亿 31.05 亿
营业收入 129.05 亿 42.5% 99.42 亿 73.99 亿 53.55 亿 45.04 亿 38.63 亿 34.34 亿 31.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 98.33 亿 37.9% 78.81 亿 58.54 亿 44.72 亿 38.29 亿 32.62 亿 29.7 亿 27.26 亿
营业成本 85.87 亿 40.3% 68.09 亿 51.53 亿 39.18 亿 32.98 亿 27.76 亿 24.93 亿 23.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2458.89 万 -12.7% 2981.21 万 2835.53 万 2643.82 万 1974.37 万 1559.75 万 1166.92 万 903.19 万
管理费用 5.2 亿 7.3% 5.0 亿 3.92 亿 3.68 亿 3.0 亿 2.89 亿 2.9 亿 2.54 亿
财务费用 2.15 亿 4.5% 1.99 亿 9497.2 万 2275.74 万 1.05 亿 8979.48 万 8993.33 万 8186.33 万
财务费用 - 利息费用 2.27 亿 7.5% 2.18 亿 1.43 亿 1.31 亿 9812.52 万 5947.97 万 7978.25 万 7582.54 万
财务费用 - 利息收入 4298.6 万 -19.4% 4246.22 万 4357.46 万 1336.69 万 2075.78 万 780.13 万 613.69 万 873.74 万
研发费用 1.07 亿 12.7% 9976.61 万 1.02 亿 9416.61 万 7868.09 万 7586.41 万 7129.41 万 5566.07 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.8 亿 94.9% 2.43 亿 8383.09 万 4325.09 万 2775.35 万 1632.52 万 1396.57 万 1445.84 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2113.93 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1662.82 万 -9.6% 1769.08 万 1412.35 万 984.65 万 999.9 万 658.55 万 261.68 万 268.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -9534.54 万 -14.0% -7162.63 万 -8354.78 万 -3198.05 万 -2188.95 万 -3247.91 万 9.93 万 148.48 万
其中:联营公司投资收益 -8887.99 万 -75.0% -7280.83 万 -8386.79 万 -3256.44 万 -2166.67 万 -2998.32 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1033.22 万 1109.0% -4798.5 万 -179.04 万 -749.36 万 1026.64 万 118.14 万 -149.71 万 -
资产处置收益 2651.67 万 1067.1% 661.46 万 188.54 万 103.04 万 -27.43 万 -78.21 万 -14.52 万 1214.64 万
营业利润 29.72 亿 60.1% 19.93 亿 13.47 亿 7.87 亿 6.05 亿 5.04 亿 4.22 亿 3.74 亿
加：营业外收入 396.71 万 94.6% 362.44 万 93.86 万 240.08 万 266.68 万 185.07 万 393.24 万 967.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 764.91 万 -56.7% 688.63 万 1656.94 万 806.08 万 712.11 万 731.07 万 1063.9 万 473.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 29.69 亿 61.2% 19.89 亿 13.31 亿 7.81 亿 6.0 亿 4.98 亿 4.15 亿 3.79 亿
减：所得税 7.65 亿 82.1% 4.19 亿 2.99 亿 1.76 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.08 亿 9038.82 万
净利润 22.03 亿 55.1% 15.71 亿 10.32 亿 6.05 亿 4.57 亿 3.58 亿 3.07 亿 2.89 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 22.03 亿 55.1% 15.71 亿 10.32 亿 6.05 亿 4.57 亿 3.58 亿 3.07 亿 2.89 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 22.44 亿 58.6% 15.84 亿 10.31 亿 6.1 亿 4.71 亿 3.65 亿 3.1 亿 2.91 亿
少数股东损益 -4036.53 万 -710.2% -1304.28 万 49.34 万 -475.01 万 -1359.76 万 -701.68 万 -232.45 万 -280.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 22.22 亿 57.2% 15.7 亿 10.28 亿 6.13 亿 4.56 亿 3.66 亿 3.16 亿 2.74 亿
基本每股收益 3.6 55.8% 2.57 1.71 1.02 0.8 0.63 0.53 0.5
稀释每股收益 3.4 55.3% 2.43 1.61 0.98 0.79 0.63 0.53 0.5
其他综合收益 1.83 亿 315.5% 5128.63 万 1.05 亿 2.03 亿 -4328.48 万 -6842.11 万 -2625.69 万 3781.04 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.83 亿 315.5% 5128.63 万 1.05 亿 2.03 亿 -4328.48 万 -6842.11 万 -2625.69 万 3781.04 万
综合收益总额 23.87 亿 78.7% 16.22 亿 11.37 亿 8.08 亿 4.14 亿 2.9 亿 2.81 亿 3.26 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 24.27 亿 82.6% 16.35 亿 11.36 亿 8.13 亿 4.28 亿 2.97 亿 2.83 亿 3.29 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -4036.53 万 -710.2% -1304.28 万 49.34 万 -475.01 万 -1359.76 万 -701.68 万 -232.45 万 -280.28 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 36.17 亿 3.2% 35.05 亿 28.11 亿 29.72 亿 26.98 亿 23.0 亿 19.73 亿 20.88 亿 20.33 亿 18.03 亿 14.76 亿 14.8 亿 13.96 亿 13.36 亿 11.42 亿 12.26 亿 11.41 亿 12.05 亿 9.31 亿 10.93 亿 9.89 亿 9.85 亿 7.96 亿 10.37 亿 8.71 亿 8.39 亿 6.88 亿 8.86 亿 7.55 亿 8.3 亿 6.34 亿
营业收入 36.17 亿 3.2% 35.05 亿 28.11 亿 29.72 亿 26.98 亿 23.0 亿 19.73 亿 20.88 亿 20.33 亿 18.03 亿 14.76 亿 14.8 亿 13.96 亿 13.36 亿 11.42 亿 12.26 亿 11.41 亿 12.05 亿 9.31 亿 10.93 亿 9.89 亿 9.85 亿 7.96 亿 10.37 亿 8.71 亿 8.39 亿 6.88 亿 8.86 亿 7.55 亿 8.3 亿 6.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 26.89 亿 4.1% 25.84 亿 22.08 亿 23.52 亿 20.78 亿 18.38 亿 16.14 亿 16.0 亿 15.78 亿 14.35 亿 12.42 亿 12.77 亿 11.68 亿 10.9 亿 9.37 亿 10.8 亿 9.59 亿 10.21 亿 7.7 亿 9.13 亿 8.21 亿 8.46 亿 6.82 亿 8.91 亿 7.62 亿 7.27 亿 5.91 亿 7.97 亿 6.83 亿 7.06 亿 5.41 亿
营业成本 23.36 亿 2.3% 22.83 亿 18.62 亿 21.06 亿 17.36 亿 15.72 亿 13.96 亿 14.18 亿 13.36 亿 13.0 亿 11.0 亿 10.75 亿 10.36 亿 9.81 亿 8.25 亿 9.0 亿 8.45 亿 8.94 亿 6.6 亿 7.48 亿 6.93 亿 7.46 亿 5.89 亿 7.23 亿 6.42 亿 6.32 亿 4.96 亿 6.57 亿 5.75 亿 6.28 亿 4.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 710.09 万 17.4% 604.62 万 516.56 万 627.62 万 942.05 万 534.36 万 877.17 万 462.25 万 1092.53 万 642.88 万 637.87 万 1022.95 万 543.21 万 631.56 万 446.1 万 678.48 万 544.55 万 -3.63 万 754.97 万 689.44 万 351.32 万 206.07 万 312.91 万 475.95 万 248.24 万 46.58 万 396.14 万 388.67 万 168.97 万 147.84 万 197.7 万
管理费用 1.53 亿 35.5% 1.13 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.49 亿 1.47 亿 8006.55 万 1.08 亿 1.09 亿 1.02 亿 7339.18 万 1.18 亿 9819.95 万 8840.07 万 6333.08 万 9498.63 万 6685.64 万 7737.74 万 6090.97 万 1.05 亿 6115.94 万 6358.01 万 5921.85 万 9768.34 万 7415.97 万 5909.95 万 5888.82 万 7409.29 万 7186.38 万 4323.03 万 6514.19 万
财务费用 6525.18 万 53.1% 4262.71 万 7482.13 万 3199.03 万 6871.83 万 3169.09 万 6647.53 万 3851.68 万 4510.56 万 -1171.86 万 2306.82 万 1788.73 万 -571.24 万 -1755.95 万 2814.2 万 4657.19 万 757.58 万 2986.06 万 2143.59 万 2189.99 万 3675.75 万 1253.63 万 1860.11 万 3089.52 万 3180.7 万 940.1 万 1783.01 万 4029.48 万 1711.68 万 1518.3 万 926.88 万
财务费用 - 利息费用 6015.97 万 -11.8% 6819.06 万 4803.39 万 5073.79 万 5109.88 万 5852.32 万 5768.36 万 4399.8 万 4160.43 万 3567.56 万 2188.9 万 4701.6 万 3458.44 万 2355.92 万 2544.09 万 2831.65 万 2444.23 万 2186.0 万 2350.64 万 1739.45 万 1447.14 万 1229.5 万 1531.88 万 2708.94 万 2153.02 万 1497.28 万 1619.01 万 3335.64 万 1247.65 万 2088.84 万 910.41 万
财务费用 - 利息收入 1991.69 万 54.7% 1287.64 万 936.76 万 82.51 万 1094.7 万 2714.96 万 354.05 万 1167.65 万 87.11 万 1668.5 万 1434.2 万 754.11 万 160.16 万 209.77 万 212.65 万 1107.57 万 305.78 万 27.76 万 634.67 万 374.94 万 231.44 万 81.33 万 92.42 万 49.46 万 225.35 万 113.17 万 225.72 万 197.26 万 124.58 万 370.35 万 181.55 万
研发费用 2649.94 万 -11.6% 2998.05 万 3091.26 万 1966.41 万 2566.18 万 2609.8 万 2834.22 万 1489.49 万 4768.28 万 1327.5 万 2641.73 万 4077.98 万 2373.28 万 2054.34 万 911.0 万 2006.73 万 2837.83 万 1473.42 万 1550.11 万 2486.57 万 2387.91 万 1834.29 万 877.63 万 2900.62 万 823.19 万 2263.46 万 1142.13 万 1694.66 万 1396.81 万 1630.77 万 843.83 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.02 亿 -6.5% 1.09 亿 1.05 亿 6373.3 万 8843.7 万 5619.44 万 3433.78 万 1593.38 万 2991.06 万 2507.99 万 1290.67 万 1415.55 万 1022.75 万 1215.91 万 670.89 万 1121.24 万 630.18 万 555.14 万 468.79 万 574.88 万 361.8 万 391.24 万 304.61 万 490.03 万 358.85 万 292.65 万 255.05 万 454.29 万 291.74 万 458.54 万 241.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.66 万 -1307.49 万 1681.09 万 1460.14 万 280.2 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 316.06 万 - - - -
其他收益 43.88 万 -64.8% 124.49 万 858.87 万 635.58 万 195.94 万 42.46 万 895.1 万 706.03 万 65.97 万 474.37 万 165.99 万 591.03 万 128.81 万 139.62 万 125.19 万 639.45 万 53.03 万 233.78 万 73.64 万 418.27 万 47.82 万 132.82 万 59.63 万 201.46 万 15.69 万 30.23 万 14.29 万 206.44 万 35.53 万 19.97 万 6.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -3424.06 万 -86.2% -1839.11 万 -2104.74 万 -2166.63 万 -1654.19 万 -3213.85 万 -127.95 万 -3366.64 万 -2340.34 万 -2568.25 万 -79.54 万 -1607.03 万 -730.31 万 -385.09 万 -475.63 万 -736.22 万 -502.38 万 - - -1155.5 万 -1418.51 万 - - 0.0 0.0 - - -67.47 万 129.51 万 - -
其中:联营公司投资收益 -2506.79 万 -34.1% -1869.01 万 -2134.28 万 -2377.91 万 -1630.85 万 - - -3448.91 万 -2369.95 万 - - -1665.41 万 -730.31 万 -385.09 万 -475.63 万 -713.94 万 -502.38 万 - - -595.1 万 -1664.97 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2487.7 万 15.9% 2145.6 万 1249.38 万 -4849.45 万 50.4 万 3.48 万 -2.93 万 -153.36 万 -9.18 万 -9.28 万 -7.22 万 -728.62 万 -6.92 万 - - - - - - -96.61 万 -157.77 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 157.44 万 -69.7% 519.31 万 1003.26 万 971.67 万 -10.06 万 -48.06 万 -252.09 万 36.02 万 78.84 万 73.68 万 3.99 245.21 万 -145.03 万 1931.37 2.66 万 -27.91 万 -4843.65 -53.83 9646.56 -216.5 万 34.26 万 85.69 万 18.35 万 - - - -22.8 万 203.81 万 1035.65 万 -59.31 万 34.5 万
营业利润 8.63 亿 -6.0% 9.18 亿 6.42 亿 5.5 亿 6.33 亿 4.6 亿 3.5 亿 4.14 亿 4.12 亿 2.83 亿 2.37 亿 2.0 亿 1.85 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.19 亿 1.45 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.41 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.15 亿 9815.35 万 1.15 亿 9362.3 万 1.05 亿 6766.25 万 1.07 亿 9430.4 万
加：营业外收入 137.26 万 886.3% 13.92 万 15.39 万 230.15 万 24.27 万 91.96 万 16.06 万 71.56 万 14.02 万 4.83 万 3.45 万 179.12 万 6.18 万 9.35 万 45.44 万 239.36 万 0.0 -7.71 万 35.04 万 -134.38 万 112.76 万 203.99 万 2.7 万 22.2 万 261.49 万 61.06 万 48.49 万 836.98 万 3.29 万 125.13 万 2.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 232.97 万 47.3% 158.16 万 138.45 万 235.33 万 76.23 万 195.29 万 181.78 万 1312.93 万 74.0 万 115.91 万 154.09 万 606.22 万 -85.73 万 118.01 万 167.58 万 440.53 万 3.0 万 181.03 万 87.55 万 332.58 万 290.54 万 79.28 万 28.67 万 224.5 万 51.76 万 705.32 万 82.32 万 434.21 万 18.15 万 10.44 万 10.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8.62 亿 -6.0% 9.16 亿 6.41 亿 5.5 亿 6.33 亿 4.58 亿 3.49 亿 4.02 亿 4.11 亿 2.82 亿 2.36 亿 1.96 亿 1.86 亿 2.03 亿 1.97 亿 1.17 亿 1.45 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.36 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.0 亿 1.09 亿 9328.47 万 1.09 亿 6751.39 万 1.08 亿 9422.32 万
减：所得税 2.33 亿 -3.5% 2.41 亿 2.15 亿 7609.89 万 1.53 亿 1.13 亿 7699.89 万 7774.46 万 1.04 亿 6509.57 万 5256.11 万 2605.53 万 4035.85 万 6804.06 万 4006.31 万 941.57 万 3002.48 万 5562.49 万 4791.21 万 5050.06 万 4144.41 万 2599.24 万 2219.17 万 3719.82 万 3443.96 万 2145.58 万 1500.86 万 4263.92 万 673.9 万 2114.23 万 1986.78 万
净利润 6.29 亿 -6.9% 6.75 亿 4.26 亿 4.74 亿 4.8 亿 3.46 亿 2.72 亿 3.24 亿 3.07 亿 2.17 亿 1.83 亿 1.7 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.57 亿 1.07 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.23 亿 8594.24 万 8004.95 万 9810.62 万 9416.03 万 7593.51 万 6581.13 万 8722.09 万 7827.61 万 6657.09 万 6077.49 万 8692.51 万 7435.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.29 亿 -6.9% 6.75 亿 4.26 亿 4.74 亿 4.8 亿 3.46 亿 2.72 亿 3.24 亿 3.07 亿 2.17 亿 1.83 亿 1.7 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.57 亿 1.07 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.23 亿 8594.24 万 8004.95 万 9810.62 万 9416.03 万 7593.51 万 6581.13 万 8722.09 万 7827.61 万 6657.09 万 6077.49 万 8692.51 万 7435.53 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.42 亿 -6.8% 6.89 亿 4.22 亿 4.91 亿 4.8 亿 3.39 亿 2.74 亿 3.21 亿 3.08 亿 2.17 亿 1.85 亿 1.69 亿 1.47 亿 1.36 亿 1.59 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.25 亿 8943.1 万 8024.75 万 1.0 亿 9534.37 万 7674.67 万 6725.23 万 8698.05 万 7858.83 万 6710.02 万 6138.81 万 8787.32 万 7506.75 万
少数股东损益 -1330.01 万 3.9% -1383.4 万 386.97 万 -1710.09 万 -42.12 万 656.19 万 -208.26 万 255.67 万 -31.53 万 -26.68 万 -148.11 万 48.24 万 -147.7 万 -166.06 万 -209.49 万 -1117.91 万 -63.67 万 -14.67 万 -163.51 万 -348.86 万 -19.8 万 -214.68 万 -118.33 万 -81.17 万 -144.1 万 24.04 万 -31.22 万 -52.92 万 -61.32 万 -94.82 万 -71.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.52 亿 -3.9% 6.79 亿 4.09 亿 4.82 亿 4.79 亿 3.39 亿 2.7 亿 3.25 亿 3.07 亿 2.11 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.25 亿 9474.32 万 7800.72 万 9813.24 万 9494.44 万 8015.04 万 6540.1 万 9193.36 万 7892.7 万 5924.84 万 5348.97 万 8645.89 万 7480.64 万
基本每股收益 1.03 -6.4% 1.1 0.68 0.79 0.78 0.55 0.45 0.53 0.51 0.36 0.31 0.28 0.24 0.23 0.27 0.21 0.18 0.2 0.21 0.16 0.13 0.18 0.16 0.13 0.11 0.15 0.14 0.12 0.1 0.15 0.13
稀释每股收益 0.97 -6.7% 1.04 0.65 0.74 0.74 0.52 0.43 0.5 0.47 0.35 0.29 0.27 0.23 0.22 0.26 0.22 0.18 0.18 0.21 0.16 0.13 0.18 0.16 0.12 0.12 0.15 0.14 0.12 0.1 0.15 0.13
其他综合收益 2511.42 万 -47.4% 4777.68 万 3301.83 万 7745.61 万 -1332.05 万 1233.68 万 -2518.61 万 -5890.25 万 -1632.15 万 2.3 亿 -4937.84 万 -4192.52 万 1.58 亿 8960.54 万 -220.29 万 -4422.99 万 -831.19 万 -425.14 万 1350.84 万 -4712.58 万 -3759.18 万 57.96 万 1571.69 万 -2537.2 万 3007.1 万 -2698.67 万 -396.92 万 213.2 万 2552.92 万 3075.25 万 -2060.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2511.42 万 -47.4% 4777.68 万 3301.83 万 7745.61 万 -1332.05 万 1233.68 万 -2518.61 万 -5890.25 万 -1632.15 万 2.3 亿 -4937.84 万 -4192.52 万 1.58 亿 8960.54 万 -220.29 万 -4422.99 万 -831.19 万 -425.14 万 1350.84 万 -4711.89 万 -3754.43 万 52.52 万 1571.69 万 -2537.2 万 3007.1 万 -2698.67 万 -396.92 万 213.2 万 2552.92 万 3075.25 万 -2060.33 万
综合收益总额 6.54 亿 -9.5% 7.23 亿 4.59 亿 5.51 亿 4.67 亿 3.58 亿 2.47 亿 2.65 亿 2.91 亿 4.47 亿 1.34 亿 1.28 亿 3.03 亿 2.24 亿 1.54 亿 6304.21 万 1.07 亿 1.08 亿 1.37 亿 3881.65 万 4245.77 万 9868.58 万 1.1 亿 5056.31 万 9588.23 万 6023.42 万 7430.7 万 6870.29 万 8630.41 万 1.18 亿 5375.2 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6.67 亿 -9.4% 7.37 亿 4.55 亿 5.68 亿 4.67 亿 3.51 亿 2.49 亿 2.62 亿 2.91 亿 4.47 亿 1.36 亿 1.27 亿 3.05 亿 2.26 亿 1.56 亿 7422.12 万 1.07 亿 1.08 亿 1.38 亿 4231.21 万 4270.32 万 1.01 亿 1.11 亿 5137.47 万 9732.33 万 5999.37 万 7461.92 万 6923.22 万 8691.74 万 1.19 亿 5446.42 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1330.01 万 3.9% -1383.4 万 386.97 万 -1710.09 万 -42.12 万 656.19 万 -208.26 万 255.67 万 -31.53 万 -26.68 万 -148.11 万 48.24 万 -147.7 万 -166.06 万 -209.49 万 -1117.91 万 -63.67 万 -14.67 万 -163.51 万 -349.56 万 -24.55 万 -209.24 万 -118.33 万 -81.17 万 -144.1 万 24.04 万 -31.22 万 -52.92 万 -61.32 万 -94.82 万 -71.21 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 178.73 亿 20.4% 169.81 亿 136.25 亿 112.71 亿 86.84 亿 80.81 亿 65.72 亿 62.73 亿
流动资产合计 91.35 亿 21.7% 80.65 亿 73.31 亿 65.4 亿 57.79 亿 58.73 亿 44.78 亿 46.04 亿
货币资金 33.87 亿 68.2% 26.16 亿 19.18 亿 21.33 亿 18.48 亿 20.77 亿 10.89 亿 11.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 176.18 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 24.3 亿 1.6% 23.25 亿 24.35 亿 20.09 亿 20.37 亿 21.0 亿 19.81 亿 25.63 亿
应收票据 6417.57 万 42.5% 8416.79 万 4464.73 万 5020.96 万 4014.06 万 1.46 亿 9509.55 万 3.74 亿
应收账款 23.65 亿 0.8% 22.41 亿 23.9 亿 19.59 亿 19.97 亿 19.53 亿 18.86 亿 21.89 亿
预付款项 2.15 亿 62.8% 1.02 亿 9342.75 万 8034.71 万 5486.63 万 3472.18 万 1865.82 万 3727.06 万
其他应收款合计 1.05 亿 -3.4% 1.36 亿 1.15 亿 1.62 亿 3648.44 万 5605.6 万 4319.6 万 2060.45 万
存货 16.07 亿 14.4% 15.86 亿 16.56 亿 11.7 亿 7.92 亿 6.58 亿 8.68 亿 6.84 亿
一年内到期的非流动资产 528.29 万 8.5% 510.94 万 459.55 万 372.0 万 594.86 万 227.25 万 690.42 万 969.47 万
其他流动资产 3.91 亿 47.4% 3.41 亿 2.23 亿 1.66 亿 1.75 亿 1.69 亿 1.5 亿 1.45 亿
非流动资产合计 87.39 亿 18.9% 89.16 亿 62.95 亿 47.31 亿 29.05 亿 22.08 亿 20.94 亿 16.69 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.4 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 4.93 亿 37.2% 4.27 亿 3.15 亿 2225.73 万 5110.07 万 4833.12 万 - -
其他权益工具投资 6860.5 万 -2.4% 5078.06 万 7514.32 万 7190.5 万 9799.56 万 9061.51 万 7246.88 万 -
其他非流动金融资产 6483.61 万 54.9% 6472.2 万 1723.35 万 1935.23 万 2684.6 万 1657.96 万 1850.29 万 -
固定资产 56.25 亿 31.1% 59.62 亿 44.29 亿 20.95 亿 16.26 亿 13.63 亿 13.92 亿 12.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.46 亿 -61.4% 1.36 亿 1.07 亿 12.7 亿 1.46 亿 8606.52 万 4593.65 万 1.28 亿
使用权资产 1.65 亿 106.6% 2.37 亿 1.16 亿 7326.26 万 7527.17 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 12.8 亿 34.0% 13.52 亿 6.38 亿 6.48 亿 6.36 亿 4.2 亿 4.15 亿 5181.6 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4475.25 万 44.4% 5640.87 万 4797.7 万 1878.25 万 876.19 万 364.83 万 481.59 万 203.96 万
递延所得税资产 3.96 亿 8.3% 4.3 亿 3.84 亿 2.62 亿 1.27 亿 1.16 亿 8872.16 万 8288.03 万
其他非流动资产 2.56 亿 -1.0% 2.0 亿 1.65 亿 2.51 亿 1.1 亿 6301.04 万 5666.78 万 6319.06 万
负债合计 83.09 亿 17.2% 79.22 亿 63.46 亿 50.81 亿 33.31 亿 32.59 亿 22.11 亿 22.0 亿
流动负债合计 54.34 亿 20.9% 58.01 亿 38.37 亿 32.78 亿 22.25 亿 21.36 亿 18.16 亿 15.56 亿
短期借款 9.7 亿 0.8% 9.72 亿 7.4 亿 5.84 亿 4.33 亿 6.09 亿 5.13 亿 4.89 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1000.0 万 -91.8% 0.0 1.23 亿 2.21 亿 1.99 亿 2.0 亿 1.18 亿 1.6 亿
应付账款 15.78 亿 9.1% 15.78 亿 13.64 亿 12.91 亿 7.44 亿 6.71 亿 6.66 亿 6.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 4.05 万 10.71 万 8974.67 万 4092.62 万
应付职工薪酬 3.1 亿 16.6% 3.61 亿 3.09 亿 2.57 亿 1.82 亿 1.41 亿 1.25 亿 9196.64 万
应交税费 9.46 亿 41.3% 7.99 亿 6.1 亿 3.56 亿 2.28 亿 1.69 亿 1.01 亿 8233.06 万
其他应付款合计 5.77 亿 1241.8% 8.97 亿 4413.63 万 4411.94 万 4535.79 万 3675.0 万 3188.84 万 3632.39 万
一年内到期的非流动负债 7.15 亿 -1.1% 10.8 亿 5.08 亿 3.24 亿 2.1 亿 1.88 亿 1.43 亿 2972.93 万
其他流动负债 1.52 亿 9.5% 3586.12 万 4581.03 万 4909.71 万 3194.98 万 2900.99 万 2827.66 万 2066.79 万
非流动负债合计 28.76 亿 10.7% 21.22 亿 25.09 亿 18.03 亿 11.05 亿 11.23 亿 3.95 亿 6.44 亿
长期借款 11.89 亿 4.4% 7.3 亿 14.06 亿 8.6 亿 2.49 亿 2.21 亿 2.61 亿 2.48 亿
应付债券 4.71 亿 -17.0% 4.6 亿 6.77 亿 6.48 亿 6.92 亿 7.55 亿 - 3.18 亿
长期应付款 7.17 亿 21.2% 4.24 亿 1.08 亿 1.29 亿 3713.94 万 4129.35 万 5568.67 万 1430.46 万
长期应付职工薪酬 3096.41 万 52.0% 2463.76 万 1904.74 万 1297.32 万 - 600.71 万 1393.3 万 1482.98 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.72 亿 96.8% 1.71 亿 3176.11 万 610.93 万 231.19 万 - - -
递延所得税负债 2.41 亿 41.8% 2.39 亿 2.26 亿 1.08 亿 8287.14 万 9020.37 万 5610.96 万 3879.67 万
长期递延收益 444.35 万 -12.3% 467.29 万 516.01 万 553.19 万 628.45 万 863.58 万 877.81 万 933.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 95.64 亿 23.2% 90.58 亿 72.79 亿 61.89 亿 53.53 亿 48.22 亿 43.61 亿 40.73 亿
实收资本（或股本） 6.24 亿 1.8% 6.24 亿 6.02 亿 6.02 亿 5.94 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.85 亿
资本公积 21.87 亿 7.0% 21.95 亿 18.95 亿 18.72 亿 17.33 亿 15.97 亿 15.94 亿 16.05 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 5000.0 万 5000.0 万 5375.48 万
其他综合收益 2.77 亿 21.6% 2.63 亿 2.11 亿 1.06 亿 -9711.14 万 -5386.85 万 1455.26 万 4080.95 万
专项储备 4990.11 万 1.2% 4776.71 万 4632.67 万 4568.35 万 4750.98 万 5016.34 万 5342.28 万 5223.62 万
盈余公积 2.27 亿 27.6% 2.61 亿 1.93 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.31 亿
未分配利润 60.04 亿 35.6% 54.77 亿 40.89 亿 31.59 亿 26.58 亿 22.34 亿 19.25 亿 16.92 亿
归属母公司股东权益合计 94.86 亿 23.4% 89.84 亿 72.18 亿 61.28 亿 52.88 亿 47.43 亿 42.62 亿 40.53 亿
少数股东权益 7781.24 万 7.9% 7407.65 万 6119.84 万 6070.5 万 6545.5 万 7905.26 万 9949.13 万 2029.72 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 196.23 亿 6.6% 184.14 亿 180.62 亿 169.81 亿 161.23 亿 158.86 亿 137.7 亿 136.25 亿 135.79 亿 128.98 亿 115.69 亿 112.71 亿 106.95 亿 97.66 亿 92.04 亿 86.84 亿 81.64 亿 80.17 亿 79.6 亿 80.81 亿 68.16 亿 66.59 亿 65.53 亿 65.72 亿 67.95 亿 66.04 亿 64.38 亿 62.73 亿 61.82 亿 61.06 亿 57.04 亿
流动资产合计 104.01 亿 11.3% 93.48 亿 90.91 亿 80.65 亿 78.68 亿 75.73 亿 73.14 亿 73.31 亿 71.37 亿 67.06 亿 64.55 亿 65.4 亿 63.77 亿 61.94 亿 59.28 亿 57.79 亿 53.68 亿 54.15 亿 57.02 亿 58.73 亿 46.85 亿 45.13 亿 44.09 亿 44.78 亿 46.43 亿 45.41 亿 47.25 亿 46.04 亿 45.65 亿 45.05 亿 42.77 亿
货币资金 45.84 亿 20.9% 37.91 亿 34.07 亿 26.16 亿 21.91 亿 19.22 亿 16.41 亿 19.18 亿 18.36 亿 18.84 亿 17.77 亿 21.33 亿 17.52 亿 17.1 亿 17.35 亿 18.48 亿 13.58 亿 14.53 亿 16.74 亿 20.77 亿 7.97 亿 9.1 亿 8.78 亿 10.89 亿 8.43 亿 9.07 亿 9.17 亿 11.44 亿 8.57 亿 11.21 亿 9.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 297.75 万 -31.8% 436.74 万 176.97 万 176.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 25.7 亿 6.6% 24.11 亿 25.26 亿 23.25 亿 22.89 亿 23.6 亿 24.41 亿 24.35 亿 24.96 亿 21.43 亿 22.59 亿 20.09 亿 20.57 亿 20.89 亿 21.78 亿 20.37 亿 21.98 亿 22.27 亿 22.08 亿 21.0 亿 21.34 亿 18.89 亿 19.85 亿 19.81 亿 27.18 亿 24.93 亿 26.5 亿 25.63 亿 26.89 亿 24.53 亿 25.0 亿
应收票据 8588.78 万 3.7% 8284.62 万 9044.11 万 8416.79 万 4246.37 万 2943.01 万 1421.49 万 4464.73 万 4758.46 万 3563.15 万 3840.83 万 5020.96 万 4417.24 万 3990.96 万 4668.57 万 4014.06 万 9696.53 万 1.22 亿 1.23 亿 1.46 亿 8157.78 万 6753.96 万 7020.75 万 9509.55 万 3.65 亿 3.33 亿 3.7 亿 3.74 亿 4.16 亿 3.66 亿 3.41 亿
应收账款 24.84 亿 6.7% 23.28 亿 24.36 亿 22.41 亿 22.47 亿 23.31 亿 24.27 亿 23.9 亿 24.48 亿 21.08 亿 22.2 亿 19.59 亿 20.13 亿 20.49 亿 21.32 亿 19.97 亿 21.01 亿 21.05 亿 20.85 亿 19.53 亿 20.52 亿 18.22 亿 19.15 亿 18.86 亿 23.54 亿 21.59 亿 22.81 亿 21.89 亿 22.73 亿 20.87 亿 21.59 亿
预付款项 2.89 亿 14.1% 2.53 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.11 亿 9342.75 万 1.22 亿 1.26 亿 8566.26 万 8034.71 万 6721.16 万 7775.78 万 6388.23 万 5486.63 万 3933.6 万 3866.4 万 4041.06 万 3472.18 万 5674.22 万 5489.62 万 5654.95 万 1865.82 万 6167.51 万 5188.06 万 7870.24 万 3727.06 万 5662.35 万 4602.29 万 8429.33 万
其他应收款合计 1.02 亿 -23.3% 1.33 亿 1.5 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.64 亿 1.62 亿 8307.37 万 7766.76 万 3374.5 万 3648.44 万 6703.97 万 6696.04 万 5898.62 万 5605.6 万 5447.67 万 5408.9 万 4953.97 万 4319.6 万 3020.09 万 3860.74 万 3583.77 万 2060.45 万 4921.13 万 3140.44 万 6074.9 万
存货 16.13 亿 4.1% 15.5 亿 15.92 亿 15.86 亿 16.01 亿 16.89 亿 16.56 亿 16.56 亿 12.08 亿 12.57 亿 10.8 亿 11.7 亿 10.2 亿 9.54 亿 9.31 亿 7.92 亿 6.33 亿 6.69 亿 7.48 亿 6.58 亿 5.84 亿 5.59 亿 5.25 亿 8.68 亿 8.63 亿 9.01 亿 8.75 亿 6.84 亿 7.71 亿 6.96 亿 5.46 亿
一年内到期的非流动资产 592.11 万 -8.1% 644.36 万 500.77 万 510.94 万 464.47 万 473.93 万 357.95 万 459.55 万 509.63 万 443.44 万 229.12 万 372.0 万 632.49 万 646.4 万 619.63 万 594.86 万 207.38 万 247.32 万 49.45 万 227.25 万 633.11 万 715.96 万 802.77 万 690.42 万 270.61 万 277.63 万 282.24 万 969.47 万 37.45 万 765.91 万 423.11 万
其他流动资产 4.63 亿 15.7% 4.0 亿 4.07 亿 3.41 亿 3.18 亿 3.35 亿 2.71 亿 2.23 亿 2.12 亿 1.82 亿 1.9 亿 1.66 亿 1.99 亿 2.06 亿 2.03 亿 1.75 亿 1.86 亿 1.64 亿 2.08 亿 1.69 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.13 亿
非流动资产合计 92.22 亿 1.7% 90.65 亿 89.71 亿 89.16 亿 82.55 亿 83.12 亿 64.55 亿 62.95 亿 64.42 亿 61.92 亿 51.14 亿 47.31 亿 43.18 亿 35.72 亿 32.76 亿 29.05 亿 27.96 亿 26.03 亿 22.57 亿 22.08 亿 21.31 亿 21.45 亿 21.44 亿 20.94 亿 21.52 亿 20.63 亿 17.13 亿 16.69 亿 16.17 亿 16.01 亿 14.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5.17 亿 -2.5% 5.3 亿 4.06 亿 4.27 亿 4.69 亿 4.67 亿 5.0 亿 3.15 亿 2.5 亿 2.73 亿 2196.04 万 2225.73 万 3989.49 万 4491.21 万 4612.41 万 5110.07 万 5924.56 万 4857.89 万 5131.97 万 4833.12 万 5837.6 万 7530.12 万 5822.57 万 - - - - - - - -
其他权益工具投资 7199.56 万 42.4% 5055.49 万 4987.78 万 5078.06 万 6521.44 万 4445.41 万 6137.82 万 7514.32 万 7536.89 万 6972.75 万 6845.25 万 7190.5 万 7812.19 万 8224.01 万 9192.04 万 9799.56 万 1.1 亿 9345.88 万 8329.14 万 9061.51 万 7605.8 万 6812.5 万 7870.29 万 7246.88 万 7354.17 万 8083.33 万 1.2 亿 - - - -
其他非流动金融资产 6505.76 万 -0.1% 6512.82 万 6641.74 万 6472.2 万 6461.46 万 6542.98 万 6459.88 万 1723.35 万 1909.54 万 1918.73 万 1928.01 万 1935.23 万 2663.85 万 2670.76 万 2684.6 万 2684.6 万 1754.57 万 1650.92 万 1657.96 万 1657.96 万 2065.04 万 2222.81 万 1850.29 万 1850.29 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - -
固定资产 56.75 亿 -1.7% 57.71 亿 57.87 亿 59.62 亿 55.74 亿 55.05 亿 42.51 亿 44.29 亿 30.09 亿 22.08 亿 20.17 亿 20.95 亿 20.75 亿 17.75 亿 16.78 亿 16.26 亿 14.03 亿 13.01 亿 13.46 亿 13.63 亿 13.48 亿 13.3 亿 13.56 亿 13.92 亿 13.55 亿 12.6 亿 12.2 亿 12.01 亿 11.75 亿 11.15 亿 10.16 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.99 亿 49.7% 3.33 亿 2.46 亿 1.36 亿 1.93 亿 2.37 亿 1.87 亿 1.07 亿 15.98 亿 20.15 亿 15.78 亿 12.7 亿 9.81 亿 6.41 亿 5.03 亿 1.46 亿 2.11 亿 1.4 亿 1.18 亿 8606.52 万 2036.9 万 4967.96 万 4888.15 万 4593.65 万 7865.06 万 7813.17 万 1.19 亿 1.28 亿 6050.75 万 5316.66 万 4281.97 万
使用权资产 2.5 亿 -5.9% 2.65 亿 2.77 亿 2.37 亿 7978.43 万 9163.13 万 1.1 亿 1.16 亿 7969.16 万 9066.76 万 9638.07 万 7326.26 万 5777.61 万 6338.52 万 7354.12 万 7527.17 万 1.29 亿 1.28 亿 1.09 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 12.94 亿 -2.1% 13.22 亿 13.49 亿 13.52 亿 12.65 亿 12.77 亿 6.35 亿 6.38 亿 6.44 亿 6.46 亿 6.45 亿 6.48 亿 6.32 亿 6.35 亿 6.41 亿 6.36 亿 6.29 亿 6.35 亿 4.18 亿 4.2 亿 4.21 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.15 亿 4.22 亿 4.22 亿 9975.21 万 5181.6 万 5339.31 万 5345.9 万 5050.82 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 4821.0 万 -1.1% 4876.27 万 5596.62 万 5640.87 万 4129.49 万 4006.68 万 4670.69 万 4797.7 万 2069.4 万 1926.78 万 1653.33 万 1878.25 万 1559.6 万 937.24 万 866.13 万 876.19 万 237.58 万 357.11 万 294.29 万 364.83 万 383.91 万 452.21 万 508.23 万 481.59 万 258.56 万 321.25 万 183.5 万 203.96 万 221.07 万 222.13 万 301.44 万
递延所得税资产 4.5 亿 6.4% 4.23 亿 4.72 亿 4.3 亿 3.43 亿 3.51 亿 3.86 亿 3.84 亿 3.89 亿 3.71 亿 3.13 亿 2.62 亿 2.09 亿 1.77 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.44 亿 1.42 亿 9217.34 万 1.16 亿 9395.82 万 9112.69 万 8862.46 万 8872.16 万 8297.18 万 9945.08 万 8541.85 万 8288.03 万 6140.38 万 5989.51 万 5486.25 万
其他非流动资产 3.52 亿 37.5% 2.56 亿 2.61 亿 2.0 亿 1.6 亿 2.34 亿 2.14 亿 1.65 亿 3.57 亿 4.8 亿 3.39 亿 2.51 亿 2.02 亿 1.17 亿 7854.0 万 1.1 亿 9017.12 万 9460.16 万 2062.28 万 6301.04 万 8941.49 万 9368.71 万 7801.42 万 5666.78 万 1.17 亿 9913.37 万 4811.83 万 6319.06 万 1.25 亿 1.78 亿 1.21 亿
负债合计 90.06 亿 6.6% 84.49 亿 85.44 亿 79.22 亿 76.13 亿 77.94 亿 60.69 亿 63.46 亿 65.67 亿 61.12 亿 52.37 亿 50.81 亿 47.07 亿 40.31 亿 36.84 亿 33.31 亿 29.34 亿 29.97 亿 30.04 亿 32.59 亿 22.65 亿 21.47 亿 20.83 亿 22.11 亿 24.96 亿 24.02 亿 22.86 亿 22.0 亿 21.44 亿 21.27 亿 18.0 亿
流动负债合计 59.83 亿 6.0% 56.46 亿 57.9 亿 58.01 亿 48.84 亿 45.93 亿 36.32 亿 38.37 亿 41.02 亿 36.77 亿 33.36 亿 32.78 亿 29.28 亿 25.7 亿 25.18 亿 22.25 亿 19.31 亿 18.85 亿 18.27 亿 21.36 亿 18.38 亿 17.61 亿 16.58 亿 18.16 亿 19.05 亿 18.4 亿 16.59 亿 15.56 亿 16.63 亿 16.44 亿 14.27 亿
短期借款 8.99 亿 5.5% 8.52 亿 11.08 亿 9.72 亿 10.41 亿 9.93 亿 8.24 亿 7.4 亿 8.84 亿 6.48 亿 6.13 亿 5.84 亿 4.91 亿 5.44 亿 5.36 亿 4.33 亿 4.12 亿 4.14 亿 4.58 亿 6.09 亿 5.63 亿 5.61 亿 5.1 亿 5.13 亿 5.52 亿 5.51 亿 6.16 亿 4.89 亿 6.71 亿 6.75 亿 4.79 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 7627.82 万 1.39 亿 1.23 亿 2.23 亿 3.16 亿 2.6 亿 2.21 亿 2.14 亿 1.64 亿 1.72 亿 1.99 亿 1.76 亿 2.3 亿 1.98 亿 2.0 亿 2.03 亿 1.19 亿 8059.64 万 1.18 亿 1.29 亿 1.13 亿 - 1.6 亿 - 1.41 亿 1.41 亿
应付账款 16.69 亿 11.0% 15.04 亿 13.98 亿 15.78 亿 14.87 亿 14.56 亿 9.35 亿 13.64 亿 14.05 亿 13.89 亿 11.82 亿 12.91 亿 10.73 亿 8.34 亿 7.87 亿 7.44 亿 6.89 亿 6.41 亿 5.91 亿 6.71 亿 6.18 亿 6.6 亿 5.94 亿 6.66 亿 6.73 亿 6.55 亿 - 6.05 亿 - 6.46 亿 5.94 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 744.32 万 4.05 万 22.38 万 20.64 万 - 10.71 万 - - 3949.05 万 8974.67 万 5190.15 万 3172.36 万 4456.8 万 4092.62 万 6273.27 万 5282.64 万 5596.76 万
应付职工薪酬 3.45 亿 27.5% 2.7 亿 4.01 亿 3.61 亿 2.76 亿 2.76 亿 3.69 亿 3.09 亿 2.56 亿 2.25 亿 2.97 亿 2.57 亿 2.14 亿 1.77 亿 1.97 亿 1.82 亿 1.6 亿 1.22 亿 1.56 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.48 亿 1.25 亿 8591.95 万 6545.45 万 1.14 亿 9196.64 万 6904.4 万 5968.85 万 9292.5 万
应交税费 10.62 亿 24.3% 8.55 亿 8.24 亿 7.99 亿 8.31 亿 7.35 亿 5.06 亿 6.1 亿 5.08 亿 3.72 亿 2.93 亿 3.56 亿 2.55 亿 2.45 亿 2.36 亿 2.28 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.81 亿 1.69 亿 1.09 亿 9533.23 万 1.04 亿 1.01 亿 4033.27 万 4497.47 万 5299.54 万 8233.06 万 3401.07 万 5017.83 万 3409.47 万
其他应付款合计 11.03 亿 23.5% 8.93 亿 8.81 亿 8.97 亿 5103.26 万 4333.61 万 3906.7 万 4413.63 万 3496.77 万 3639.87 万 4257.64 万 4411.94 万 4443.83 万 4443.1 万 6041.13 万 4535.79 万 4542.69 万 2166.52 万 4336.71 万 3675.0 万 3742.97 万 3126.74 万 3237.83 万 3188.84 万 3.32 亿 3.32 亿 3552.56 万 3632.39 万 2971.14 万 808.19 万 1855.86 万
一年内到期的非流动负债 4.91 亿 -38.9% 8.04 亿 9.64 亿 10.8 亿 9.4 亿 7.53 亿 4.25 亿 5.08 亿 5.07 亿 3.99 亿 3.81 亿 3.24 亿 2.28 亿 1.73 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.95 亿 1.95 亿 9394.89 万 1.88 亿 1.1 亿 1.1 亿 9546.97 万 1.43 亿 2069.47 万 2069.47 万 - 2972.93 万 - - -
其他流动负债 1.54 亿 27.6% 1.2 亿 1.25 亿 3586.12 万 1.5 亿 2.09 亿 1.53 亿 4581.03 万 1.27 亿 8603.01 万 6680.73 万 4909.71 万 2.31 亿 2.19 亿 1.6 亿 3194.98 万 3506.91 万 3196.48 万 2621.65 万 2900.99 万 2846.89 万 2586.62 万 2552.45 万 2827.66 万 1950.13 万 2569.86 万 2064.6 万 2066.79 万 1491.91 万 1081.41 万 1157.43 万
非流动负债合计 30.23 亿 7.8% 28.03 亿 27.54 亿 21.22 亿 27.29 亿 32.01 亿 24.37 亿 25.09 亿 24.65 亿 24.35 亿 19.01 亿 18.03 亿 17.79 亿 14.61 亿 11.66 亿 11.05 亿 10.03 亿 11.12 亿 11.77 亿 11.23 亿 4.28 亿 3.86 亿 4.26 亿 3.95 亿 5.91 亿 5.62 亿 6.27 亿 6.44 亿 4.81 亿 4.83 亿 3.73 亿
长期借款 15.7 亿 14.9% 13.66 亿 12.9 亿 7.3 亿 8.08 亿 11.55 亿 15.13 亿 14.06 亿 14.69 亿 14.19 亿 9.26 亿 8.6 亿 7.31 亿 3.86 亿 3.09 亿 2.49 亿 8014.72 万 1.26 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.55 亿 2.63 亿 2.93 亿 2.61 亿 3.82 亿 3.59 亿 2.38 亿 2.48 亿 1.99 亿 2.0 亿 1.0 亿
应付债券 4.81 亿 1.5% 4.74 亿 4.67 亿 4.6 亿 4.6 亿 5.21 亿 5.15 亿 6.77 亿 6.74 亿 6.64 亿 6.54 亿 6.48 亿 7.09 亿 6.98 亿 6.85 亿 6.92 亿 6.83 亿 7.78 亿 7.64 亿 7.55 亿 - - - - 1.39 亿 1.39 亿 3.18 亿 3.18 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿
长期应付款 3.89 亿 -1.7% 3.95 亿 4.08 亿 4.24 亿 10.46 亿 11.01 亿 8958.26 万 1.08 亿 1.38 亿 1.75 亿 1.38 亿 1.29 亿 2.04 亿 2.5 亿 5833.28 万 3713.94 万 - - - 4129.35 万 8997.41 万 4576.79 万 5162.52 万 5568.67 万 925.9 万 1019.67 万 1276.94 万 1430.46 万 2441.0 万 2686.01 万 1397.29 万
长期应付职工薪酬 3938.93 万 49.7% 2630.44 万 2466.62 万 2463.76 万 2253.88 万 2136.58 万 2088.16 万 1904.74 万 1820.19 万 1713.98 万 1390.21 万 1297.32 万 - - - - 786.81 万 478.29 万 604.98 万 600.71 万 654.48 万 707.28 万 1161.98 万 1393.3 万 826.42 万 962.14 万 1441.03 万 1482.98 万 1461.21 万 1617.02 万 1648.94 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.79 亿 1.0% 1.77 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.66 亿 3226.88 万 3176.11 万 996.17 万 638.96 万 611.91 万 610.93 万 313.82 万 243.37 万 306.55 万 231.19 万 17.63 万 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.71 亿 3.2% 2.63 亿 2.95 亿 2.39 亿 2.1 亿 2.13 亿 2.34 亿 2.26 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.06 亿 9510.61 万 7308.5 万 8287.14 万 1.04 亿 9315.77 万 8895.92 万 9020.37 万 6754.13 万 6100.97 万 6038.14 万 5610.96 万 4303.57 万 3397.55 万 3362.9 万 3879.67 万 3387.26 万 3018.99 万 3742.18 万
长期递延收益 406.04 万 -2.7% 417.5 万 428.12 万 467.29 万 482.66 万 513.07 万 501.72 万 516.01 万 530.31 万 544.6 万 538.9 万 553.19 万 576.33 万 590.63 万 628.36 万 628.45 万 770.43 万 802.67 万 847.6 万 863.58 万 850.02 万 879.48 万 879.14 万 877.81 万 961.24 万 955.68 万 949.61 万 933.9 万 1007.97 万 1105.51 万 651.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 106.18 亿 6.6% 99.65 亿 95.18 亿 90.58 亿 85.1 亿 80.91 亿 77.01 亿 72.79 亿 70.12 亿 67.86 亿 63.32 亿 61.89 亿 59.88 亿 57.35 亿 55.2 亿 53.53 亿 52.3 亿 50.2 亿 49.55 亿 48.22 亿 45.51 亿 45.12 亿 44.7 亿 43.61 亿 42.99 亿 42.02 亿 41.52 亿 40.73 亿 40.38 亿 39.79 亿 39.04 亿
实收资本（或股本） 6.24 亿 0.0% 6.24 亿 6.24 亿 6.24 亿 6.24 亿 6.18 亿 6.18 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.02 亿 5.95 亿 5.95 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.94 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.83 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿 5.85 亿
资本公积 21.83 亿 0.0% 21.83 亿 21.95 亿 21.95 亿 21.91 亿 21.08 亿 21.01 亿 18.95 亿 18.98 亿 18.86 亿 18.81 亿 18.72 亿 17.86 亿 17.75 亿 17.45 亿 17.33 亿 17.21 亿 15.97 亿 15.97 亿 15.97 亿 15.97 亿 15.97 亿 15.94 亿 15.94 亿 15.94 亿 15.94 亿 15.94 亿 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿 16.05 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5375.48 万 3068.38 万 - -
其他综合收益 3.69 亿 7.3% 3.43 亿 2.96 亿 2.63 亿 1.85 亿 1.99 亿 1.86 亿 2.11 亿 2.7 亿 2.87 亿 5674.49 万 1.06 亿 1.48 亿 -970.89 万 -9931.43 万 -9711.14 万 -5292.34 万 -4461.16 万 -4036.01 万 -5386.85 万 -674.96 万 3084.91 万 2853.97 万 1455.26 万 3992.46 万 985.36 万 3684.03 万 4080.95 万 3867.75 万 1314.82 万 -1760.42 万
专项储备 5203.0 万 -2.1% 5316.82 万 4886.52 万 4776.71 万 4777.22 万 4658.38 万 4547.22 万 4632.67 万 5085.1 万 4807.6 万 4593.23 万 4568.35 万 4479.85 万 4634.73 万 4832.35 万 4750.98 万 5144.97 万 5127.71 万 4867.63 万 5016.34 万 5014.32 万 5257.25 万 5438.97 万 5342.28 万 5203.12 万 5131.36 万 4561.05 万 5223.62 万 6262.73 万 5985.53 万 5839.73 万
盈余公积 2.61 亿 0.0% 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿
未分配利润 69.49 亿 10.2% 63.07 亿 58.99 亿 54.77 亿 50.59 亿 47.02 亿 43.63 亿 40.89 亿 37.97 亿 35.62 亿 33.44 亿 31.59 亿 30.05 亿 29.18 亿 28.17 亿 26.58 亿 25.39 亿 24.24 亿 23.58 亿 22.34 亿 21.54 亿 20.73 亿 20.19 亿 19.25 亿 18.59 亿 17.92 亿 17.48 亿 16.92 亿 16.39 亿 15.78 亿 15.34 亿
归属母公司股东权益合计 105.55 亿 6.7% 98.88 亿 94.4 亿 89.84 亿 84.17 亿 80.0 亿 76.42 亿 72.18 亿 69.61 亿 67.27 亿 62.73 亿 61.28 亿 59.28 亿 56.73 亿 54.57 亿 52.88 亿 51.53 亿 49.42 亿 48.78 亿 47.43 亿 44.69 亿 44.29 亿 43.71 亿 42.62 亿 42.09 亿 41.11 亿 40.89 亿 40.53 亿 40.17 亿 39.58 亿 38.82 亿
少数股东权益 6306.44 万 -18.0% 7692.22 万 7794.61 万 7407.65 万 9256.04 万 9112.26 万 5911.58 万 6119.84 万 5160.99 万 5895.7 万 5922.38 万 6070.5 万 6022.25 万 6169.95 万 6336.02 万 6545.5 万 7663.41 万 7727.09 万 7741.75 万 7905.26 万 8158.45 万 8281.83 万 9830.79 万 9949.13 万 8945.56 万 9089.66 万 6285.32 万 2029.72 万 2083.53 万 2143.97 万 2238.79 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 33.04 亿 74.0% 20.53 亿 10.85 亿 9.57 亿 6.89 亿 4.6 亿 5.75 亿 1.82 亿
经营活动现金流入小计 133.75 亿 30.8% 99.84 亿 77.92 亿 55.61 亿 47.97 亿 32.75 亿 31.48 亿 25.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 129.67 亿 32.9% 95.79 亿 71.85 亿 50.97 亿 43.15 亿 31.59 亿 30.42 亿 24.62 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5852.55 万 -22.9% 4652.5 万 9865.25 万 1.11 亿 8042.74 万 3549.38 万 2198.27 万 2547.37 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.49 亿 -11.9% 3.58 亿 5.09 亿 3.54 亿 4.01 亿 8032.29 万 8454.01 万 6685.09 万
经营活动现金流出小计 100.71 亿 20.9% 79.31 亿 67.07 亿 46.04 亿 41.08 亿 28.15 亿 25.74 亿 23.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 55.71 亿 22.0% 42.48 亿 36.25 亿 20.95 亿 22.14 亿 16.1 亿 15.03 亿 14.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 28.13 亿 23.3% 21.83 亿 19.07 亿 14.59 亿 11.02 亿 7.77 亿 7.15 亿 5.89 亿
支付的各项税款 13.56 亿 37.0% 10.89 亿 6.32 亿 4.69 亿 2.17 亿 2.4 亿 1.76 亿 1.78 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.3 亿 -32.8% 4.1 亿 5.43 亿 5.82 亿 5.75 亿 1.88 亿 1.79 亿 1.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.94 亿 45.7% -7.26 亿 -19.54 亿 -16.61 亿 -7.37 亿 -4.47 亿 -3.42 亿 -3.88 亿
投资活动现金流入小计 1.98 亿 941.1% 9749.43 万 2022.22 万 8807.54 万 1751.93 万 3250.57 万 3265.44 万 1.41 亿
收回投资收到的现金 3862.57 万 - 413.87 万 - 8205.98 万 - - 3255.0 万 1.2 亿
取得投资收益收到的现金 616.71 万 34186.2% 80.68 万 32.84 万 200.53 万 - 310.47 万 - 62.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.49 亿 717.7% 7451.22 万 1989.38 万 401.03 万 1751.93 万 2940.11 万 5120.0 1920.65 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.71 万 472.3% 1803.66 万 - - - - 9.93 万 86.44 万
投资活动现金流出小计 7.91 亿 -30.1% 8.24 亿 19.74 亿 17.49 亿 7.55 亿 4.8 亿 3.75 亿 5.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.08 亿 -24.1% 5.52 亿 16.67 亿 15.99 亿 5.48 亿 3.89 亿 2.55 亿 4.09 亿
投资支付的现金 -4365.27 万 -114.4% 1.89 亿 2.79 亿 8236.0 万 2558.49 万 9028.26 万 1.2 亿 1.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 4.67 - - 1.81 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 8312.31 万 2822.32 万 6757.3 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 25.09 亿 41.3% 15.84 亿 20.12 亿 18.74 亿 7.33 亿 18.09 亿 7.97 亿 11.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.41 亿 4.9% -5.17 亿 7.22 亿 8.88 亿 -2.59 亿 9.95 亿 -3.17 亿 1.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 9.92 亿 110.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1.19 亿
取得借款收到的现金 20.57 亿 60.9% 11.31 亿 17.03 亿 14.68 亿 6.24 亿 7.53 亿 7.84 亿 11.66 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.46 亿 -70.7% 4.53 亿 3.09 亿 4.06 亿 1.09 亿 6442.72 万 1176.0 万 490.0 万
筹资活动现金流出小计 28.5 亿 33.5% 21.01 亿 12.9 亿 9.86 亿 9.93 亿 8.13 亿 11.14 亿 10.42 亿
偿还债务所支付的现金 18.91 亿 14.9% 13.7 亿 8.99 亿 7.07 亿 8.23 亿 6.77 亿 9.66 亿 8.56 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.35 亿 42.1% 2.87 亿 2.31 亿 1.48 亿 9748.96 万 1.03 亿 1.25 亿 1.09 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.24 亿 187.0% 4.44 亿 1.6 亿 1.32 亿 7182.21 万 3303.7 万 2350.56 万 7657.28 万
汇率变动对现金的影响 595.59 万 118.9% -1359.59 万 943.76 万 4847.96 万 -1604.27 万 -4151.66 万 -120.64 万 1597.28 万
现金及现金等价物净增加额 23.76 亿 472.5% 7.97 亿 -1.37 亿 2.33 亿 -3.24 亿 9.66 亿 -8598.11 万 -5996.24 万
期初现金及现金等价物余额 116.68 亿 74.5% 17.41 亿 18.79 亿 16.46 亿 19.7 亿 10.04 亿 10.9 亿 11.5 亿
期末现金及现金等价物余额 140.43 亿 97.8% 25.38 亿 17.41 亿 18.79 亿 16.46 亿 19.7 亿 10.04 亿 10.9 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.88 亿 -28.0% 12.32 亿 4.94 亿 6.91 亿 8.76 亿 4.17 亿 6906.72 万 5.36 亿 2.79 亿 2.39 亿 3091.94 万 7.96 亿 1.21 亿 7213.13 万 -3261.43 万 5.24 亿 2260.64 万 1.79 亿 -3671.85 万 4.15 亿 -2874.79 万 1.02 亿 -2839.6 万 5.37 亿 -869.19 万 2.2 亿 -1.73 亿 3.4 亿 -1.75 亿 9988.98 万 -8304.95 万
经营活动现金流入小计 36.45 亿 -12.3% 41.57 亿 26.73 亿 28.99 亿 31.26 亿 20.83 亿 18.75 亿 31.43 亿 16.34 亿 17.55 亿 12.6 亿 17.61 亿 15.43 亿 12.53 亿 10.03 亿 9.28 亿 20.52 亿 10.2 亿 7.98 亿 8.81 亿 7.78 亿 9.62 亿 6.54 亿 10.57 亿 7.2 亿 8.02 亿 5.7 亿 8.5 亿 5.48 亿 6.47 亿 5.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 33.94 亿 -18.2% 41.49 亿 25.16 亿 29.08 亿 30.26 亿 18.73 亿 17.73 亿 30.84 亿 15.06 亿 14.73 亿 11.22 亿 16.28 亿 14.65 亿 11.02 亿 9.02 亿 5.6 亿 20.01 亿 10.15 亿 7.41 亿 8.65 亿 7.4 亿 9.57 亿 5.97 亿 10.02 亿 7.06 亿 7.85 亿 5.49 亿 8.22 亿 5.4 亿 6.06 亿 4.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2553.41 万 43.5% 1779.73 万 1850.15 万 -330.75 万 1971.01 万 2152.66 万 859.58 万 2610.46 万 2095.31 万 3200.76 万 1958.73 万 5935.6 万 1444.41 万 2274.98 万 1407.84 万 4740.43 万 1837.99 万 - - 1009.48 万 1381.17 万 1021.74 万 136.98 万 286.17 万 1198.62 万 455.33 万 258.14 万 1411.93 万 367.78 万 594.63 万 173.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.25 亿 2473.2% -949.37 万 1.38 亿 -494.21 万 8107.56 万 1.89 亿 9353.87 万 3296.34 万 1.07 亿 2.5 亿 1.18 亿 7443.28 万 6355.3 万 1.29 亿 8706.22 万 3.21 亿 3251.71 万 -941.04 万 5720.63 万 606.67 万 2366.1 万 -482.75 万 5542.27 万 5222.27 万 176.38 万 1187.28 万 1868.07 万 1329.79 万 397.68 万 3493.75 万 1463.87 万
经营活动现金流出小计 27.58 亿 -5.7% 29.25 亿 21.79 亿 22.09 亿 22.5 亿 16.66 亿 18.06 亿 26.07 亿 13.55 亿 15.16 亿 12.29 亿 9.65 亿 14.22 亿 11.81 亿 10.36 亿 4.04 亿 20.29 亿 8.41 亿 8.34 亿 4.66 亿 8.07 亿 8.6 亿 6.82 亿 5.2 亿 7.29 亿 5.81 亿 7.43 亿 5.1 亿 7.23 亿 5.47 亿 5.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.85 亿 -8.1% 17.25 亿 10.64 亿 11.98 亿 14.16 亿 6.94 亿 9.4 亿 15.15 亿 7.7 亿 6.9 亿 6.5 亿 -2.82 亿 12.18 亿 5.47 亿 6.12 亿 -2.65 亿 14.71 亿 4.19 亿 5.89 亿 8215.03 万 5.34 亿 5.28 亿 4.66 亿 1.95 亿 5.25 亿 2.97 亿 4.86 亿 2.35 亿 5.35 亿 3.15 亿 3.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.22 亿 -0.1% 8.23 亿 5.83 亿 5.84 亿 5.29 亿 5.71 亿 5.0 亿 6.82 亿 4.31 亿 4.36 亿 3.59 亿 7.45 亿 1.57 亿 2.72 亿 2.85 亿 4.16 亿 2.14 亿 3.28 亿 1.44 亿 2.35 亿 1.74 亿 2.39 亿 1.29 亿 2.15 亿 1.56 亿 2.14 亿 1.31 亿 1.66 亿 1.37 亿 1.77 亿 1.09 亿
支付的各项税款 3.06 亿 1.0% 3.03 亿 3.25 亿 4.22 亿 2.3 亿 1.63 亿 2.74 亿 3.23 亿 2065.69 万 1.59 亿 1.28 亿 2.31 亿 -1062.1 万 1.41 亿 1.07 亿 957.0 万 9409.8 万 4985.27 万 6309.1 万 7626.97 万 4920.63 万 6013.66 万 5431.95 万 1458.32 万 4114.17 万 3225.3 万 8850.6 万 1618.89 万 3157.22 万 5886.45 万 7145.82 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4461.0 万 -40.1% 7448.26 万 2.07 亿 452.26 万 7537.74 万 2.38 亿 9270.16 万 8619.36 万 1.34 亿 2.3 亿 9240.63 万 2.7 亿 5857.9 万 2.21 亿 3225.07 万 2.43 亿 2.49 亿 4336.75 万 3897.65 万 7263.96 万 5000.1 万 3271.34 万 3266.43 万 9581.71 万 602.24 万 3844.21 万 3834.28 万 9250.27 万 1878.4 万 -363.15 万 2750.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 14.3% -2.64 亿 -1.33 亿 2942.13 万 -2.57 亿 -1.19 亿 -3.79 亿 -3.38 亿 -5.23 亿 -7.01 亿 -3.93 亿 -6.28 亿 -3.65 亿 -3.14 亿 -3.53 亿 -1.03 亿 -1.86 亿 -2.92 亿 -1.56 亿 -1.53 亿 -1.38 亿 -3854.0 万 -1.18 亿 -9914.61 万 -6259.2 万 -7951.13 万 -1.01 亿 -3806.39 万 -7308.35 万 -1.58 亿 -1.19 亿
投资活动现金流入小计 6349.49 万 34.8% 4711.48 万 966.37 万 7729.29 万 82.08 万 - - 1815.51 万 136.57 万 - - 498.83 万 2.28 万 100.44 万 8205.98 万 1711.93 万 0.0 - - 1723.83 万 530.28 万 - - -5489.77 万 0.0 - - 1.27 亿 1270.32 万 - -
收回投资收到的现金 3848.7 万 - 0.0 13.87 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 8205.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 613.66 万 - 0.0 3.06 万 0.0 - - - 1.8 万 - - - - - - - - - - - -3474.5 246.46 万 - - - 0.0 - - -91.65 万 62.04 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1887.13 万 -59.9% 4711.48 万 949.44 万 7308.71 万 3.2 万 - - 1813.71 万 105.53 万 - - 298.3 万 2.28 万 - - 1711.93 万 0.0 - - 1724.18 万 283.82 万 - - -5.99 万 0.0 - - 712.37 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 6.71 万 -1.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8728.28 万 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.9 亿 -6.9% 3.11 亿 1.42 亿 4787.16 万 2.58 亿 1.39 亿 3.79 亿 3.56 亿 5.24 亿 7.02 亿 3.93 亿 6.33 亿 3.65 亿 3.15 亿 4.35 亿 1.21 亿 1.86 亿 2.92 亿 1.56 亿 1.7 亿 1.43 亿 4850.46 万 1.18 亿 4424.84 万 6259.2 万 1.67 亿 1.01 亿 1.65 亿 8578.67 万 1.59 亿 1.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.9 亿 73.1% 1.68 亿 1.42 亿 801.13 万 2.58 亿 1.38 亿 1.47 亿 2.57 亿 5.22 亿 4.95 亿 3.93 亿 5.66 亿 3.65 亿 3.15 亿 3.53 亿 1.58 亿 1.61 亿 7614.72 万 1.53 亿 1.65 亿 1.43 亿 2568.0 万 5580.16 万 1169.84 万 6259.2 万 7968.13 万 1.01 亿 4513.55 万 8578.67 万 1.59 亿 1.19 亿
投资支付的现金 -39.0 万 - 0.0 0.0 -4326.27 万 -24.41 万 4764.81 万 1.85 亿 7082.78 万 191.91 万 - - 0.01 0.0 0.0 8236.0 万 -8.64 万 - - 298.85 万 516.42 万 0.0 2282.45 万 6229.39 万 3255.0 万 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -3735.14 万 -74.77 万 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4743.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.2 亿 128.2% 4.47 亿 8.84 亿 1.58 亿 4.28 亿 6.23 亿 3.75 亿 3.49 亿 4.96 亿 7.85 亿 3.81 亿 5.59 亿 4.04 亿 5.12 亿 4.0 亿 3.98 亿 1.55 亿 1.74 亿 610.0 万 11.81 亿 1.53 亿 1.92 亿 2.83 亿 1.12 亿 1.65 亿 2.73 亿 2.47 亿 4.47 亿 1.21 亿 3.94 亿 2.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.61 亿 124.4% -6.58 亿 4.42 亿 -2.85 亿 -2.85 亿 1562.83 万 3816.9 万 -1.27 亿 1.94 亿 5.36 亿 1.19 亿 1.4 亿 2.43 亿 1.89 亿 3.17 亿 -2026.99 万 5331.18 万 -8742.21 万 -2.05 亿 10.36 亿 3144.62 万 -2987.61 万 -4221.49 万 -2.02 亿 -176.52 万 -1.82 亿 6865.07 万 -4535.51 万 -4805.87 万 2.23 亿 4.84 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.38 亿 87.8% 3.93 亿 8.84 亿 4139.91 万 4.29 亿 3.36 亿 3.25 亿 1.89 亿 4.96 亿 6.86 亿 3.31 亿 5.31 亿 4.01 亿 3.09 亿 2.26 亿 3.44 亿 1.0 亿 1.74 亿 610.0 万 1.75 亿 1.03 亿 1.92 亿 2.83 亿 1.15 亿 1.5 亿 2.72 亿 2.47 亿 4.42 亿 1.21 亿 3.94 亿 2.09 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2971.05 万 - 0.0 0.0 1.16 亿 -30.38 万 2.88 亿 4959.55 万 1.6 亿 0.0 9933.01 万 5000.0 万 2726.7 万 263.48 万 2.03 亿 1.74 亿 5447.97 万 - - - 1442.72 万 - - - -304.58 万 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.59 亿 -22.2% 11.05 亿 4.42 亿 4.43 亿 7.14 亿 6.08 亿 3.37 亿 4.76 亿 3.02 亿 2.49 亿 2.62 亿 4.19 亿 1.61 亿 3.23 亿 8294.88 万 4.19 亿 1.02 亿 2.61 亿 2.11 亿 1.45 亿 1.21 亿 2.22 亿 3.26 亿 3.14 亿 1.66 亿 4.55 亿 1.78 亿 4.92 亿 1.69 亿 1.71 亿 2.09 亿
偿还债务所支付的现金 7.47 亿 3.8% 7.2 亿 3.1 亿 1.15 亿 4.92 亿 5.2 亿 2.43 亿 3.91 亿 9145.32 万 2.2 亿 1.97 亿 3.14 亿 5588.1 万 2.95 亿 4210.0 万 3.53 亿 8668.99 万 1.88 亿 1.96 亿 1.18 亿 1.0 亿 1.56 亿 3.04 亿 2.78 亿 1.51 亿 3.78 亿 1.6 亿 4.3 亿 1.26 亿 1.0 亿 2.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5445.13 万 -82.8% 3.16 亿 4533.6 万 1898.43 万 1.76 亿 4188.49 万 5057.13 万 3784.02 万 1.68 亿 -737.0 万 3207.7 万 5366.9 万 7338.29 万 864.51 万 1187.5 万 2308.42 万 779.51 万 5535.91 万 1125.13 万 1314.71 万 1561.12 万 5632.69 万 1787.37 万 2763.14 万 1440.59 万 7316.08 万 960.09 万 2410.68 万 1212.98 万 6682.53 万 609.11 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5841.08 万 -16.3% 6978.29 万 8684.5 万 3.09 亿 4644.54 万 4580.74 万 4286.07 万 4740.93 万 4229.01 万 3659.71 万 3383.75 万 5176.46 万 3216.19 万 1890.16 万 2897.37 万 4297.74 万 723.43 万 1778.9 万 382.13 万 1375.65 万 551.36 万 960.02 万 416.67 万 853.34 万 131.94 万 440.43 万 924.84 万 3800.73 万 3068.38 万 454.54 万 333.62 万
汇率变动对现金的影响 -2256.28 万 -205.2% 2144.72 万 677.14 万 30.0 万 -1639.65 万 40.32 万 209.73 万 -1768.98 万 -431.89 万 4957.22 万 -1812.59 万 -2892.72 万 5266.65 万 2629.01 万 -154.99 万 -913.23 万 130.13 万 -1106.3 万 285.13 万 -3615.59 万 -226.76 万 -411.47 万 102.15 万 -183.92 万 -23.08 万 1136.09 万 -1049.73 万 1047.49 万 634.22 万 650.57 万 -734.99 万
现金及现金等价物净增加额 7.99 亿 141.5% 3.31 亿 8.1 亿 4.35 亿 3.17 亿 3.14 亿 -2.7 亿 5359.13 万 -5350.87 万 1.24 亿 -2.61 亿 2.79 亿 5174.54 万 -2707.52 万 -7079.57 万 3.91 亿 -1.08 亿 -2.12 亿 -3.95 亿 12.62 亿 -1.38 亿 2966.78 万 -1.88 亿 2.34 亿 -7327.99 万 -3034.23 万 -2.16 亿 2.67 亿 -2.89 亿 1.72 亿 -2.09 亿
期初现金及现金等价物余额 36.79 亿 9.9% 33.48 亿 25.38 亿 21.03 亿 17.85 亿 14.71 亿 17.41 亿 16.88 亿 17.41 亿 16.17 亿 18.79 亿 16.0 亿 15.48 亿 15.75 亿 16.46 亿 12.55 亿 13.63 亿 15.75 亿 19.7 亿 7.08 亿 8.46 亿 8.16 亿 10.04 亿 7.7 亿 8.43 亿 8.74 亿 10.9 亿 8.23 亿 11.12 亿 9.4 亿 11.5 亿
期末现金及现金等价物余额 44.78 亿 21.7% 36.79 亿 33.48 亿 25.38 亿 21.03 亿 17.85 亿 14.71 亿 17.41 亿 16.88 亿 17.41 亿 16.17 亿 18.79 亿 16.0 亿 15.48 亿 15.75 亿 16.46 亿 12.55 亿 13.63 亿 15.75 亿 19.7 亿 7.08 亿 8.46 亿 8.16 亿 10.04 亿 7.7 亿 8.43 亿 8.74 亿 10.9 亿 8.23 亿 11.12 亿 9.4 亿