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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 30.36 亿 30.4% 25.63 亿 15.79 亿 15.24 亿 13.76 亿 9.86 亿 10.34 亿 11.0 亿
营业收入 30.36 亿 30.4% 25.63 亿 15.79 亿 15.24 亿 13.76 亿 9.86 亿 10.34 亿 11.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 31.75 亿 28.4% 27.18 亿 16.87 亿 15.32 亿 13.73 亿 9.58 亿 9.41 亿 9.85 亿
营业成本 29.58 亿 31.7% 24.88 亿 15.05 亿 13.71 亿 12.22 亿 8.39 亿 8.18 亿 8.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 914.67 万 25.9% 761.18 万 463.51 万 55.81 万 588.32 万 360.27 万 2585.83 万 2829.8 万
管理费用 3172.53 万 -40.3% 4363.97 万 3767.82 万 4226.26 万 3923.01 万 3450.01 万 3692.78 万 2613.49 万
财务费用 5585.88 万 -22.1% 6832.55 万 6209.85 万 4190.2 万 3917.2 万 2670.68 万 537.45 万 222.86 万
财务费用 - 利息费用 5592.83 万 -28.8% 7020.09 万 6620.56 万 4793.58 万 4183.46 万 2877.16 万 791.12 万 699.81 万
财务费用 - 利息收入 395.13 万 -21.4% 317.15 万 487.42 万 626.29 万 312.59 万 226.45 万 312.09 万 528.14 万
研发费用 1.08 亿 32.5% 9884.0 万 6722.92 万 6832.63 万 5733.87 万 4570.3 万 4841.54 万 4832.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1176.49 万 2.3% 1188.4 万 1027.27 万 849.63 万 907.96 万 831.58 万 625.86 万 637.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 260.97 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3270.47 万 -1.7% 2666.43 万 839.83 万 1292.15 万 948.6 万 1693.47 万 1790.77 万 3202.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 599.34 万 199.4% 456.54 万 47.61 万 1285.86 万 2479.43 万 -26.01 万 -118.91 万 -
其中:联营公司投资收益 -686.68 万 -62.7% -659.64 万 113.08 万 1285.47 万 1131.81 万 -304.8 万 -118.91 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 9562.7 1.63 万 - - - - -
资产处置收益 5.44 万 110.5% -57.88 万 - - 4.1 万 -2.58 万 1.25 万 -1677.84
营业利润 -2.47 亿 -59.4% -2.78 亿 -1.24 亿 -5416.5 万 3152.55 万 4094.48 万 1.09 亿 1.44 亿
加：营业外收入 118.68 万 917.0% 113.5 万 5.63 万 18.39 万 35.65 万 15.02 万 9.17 万 9.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 471.24 万 -19.7% 408.29 万 656.11 万 221.58 万 317.45 万 1350.56 万 19.34 万 20.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.5 亿 -55.9% -2.81 亿 -1.31 亿 -5619.69 万 2870.76 万 2758.93 万 1.09 亿 1.44 亿
减：所得税 532.79 万 -64.5% 1137.63 万 1077.38 万 -811.19 万 -7.46 万 -53.81 万 1430.14 万 1929.48 万
净利润 -2.56 亿 -45.6% -2.92 亿 -1.42 亿 -4808.49 万 2878.22 万 2812.74 万 9426.89 万 1.25 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.56 亿 -45.6% -2.92 亿 -1.42 亿 -4808.49 万 2878.22 万 2812.74 万 9426.89 万 1.25 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.55 亿 -45.9% -2.91 亿 -1.41 亿 -4808.49 万 2878.22 万 2812.74 万 9426.89 万 1.25 亿
少数股东损益 -68.4 万 -1.7% -70.92 万 -23.14 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2.53 亿 -31.4% -3.04 亿 -1.43 亿 -5719.13 万 750.68 万 2434.73 万 7874.93 万 9757.93 万
基本每股收益 -1.42 -10.9% -1.7 -1.08 -0.29 0.18 0.18 0.59 0.78
稀释每股收益 -1.42 -10.9% -1.7 -1.08 -0.29 0.18 0.18 0.59 0.78
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2.56 亿 -45.6% -2.92 亿 -1.42 亿 -4808.49 万 2878.22 万 2812.74 万 9426.89 万 1.25 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.55 亿 -45.9% -2.91 亿 -1.41 亿 -4808.49 万 2878.22 万 2812.74 万 9426.89 万 1.25 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -68.4 万 -1.7% -70.92 万 -23.14 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.24 亿 8.8% 7.58 亿 7.42 亿 7.13 亿 6.88 亿 6.61 亿 5.02 亿 4.77 亿 4.55 亿 3.8 亿 2.67 亿 4.23 亿 3.66 亿 3.56 亿 3.79 亿 3.63 亿 3.71 亿 3.45 亿 2.97 亿 2.64 亿 2.97 亿 2.45 亿 1.81 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.88 亿 2.34 亿 3.2 亿 2.93 亿 2.77 亿 2.1 亿
营业收入 8.24 亿 8.8% 7.58 亿 7.42 亿 7.13 亿 6.88 亿 6.61 亿 5.02 亿 4.77 亿 4.55 亿 3.8 亿 2.67 亿 4.23 亿 3.66 亿 3.56 亿 3.79 亿 3.63 亿 3.71 亿 3.45 亿 2.97 亿 2.64 亿 2.97 亿 2.45 亿 1.81 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.88 亿 2.34 亿 3.2 亿 2.93 亿 2.77 亿 2.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.71 亿 10.1% 7.91 亿 7.52 亿 7.61 亿 7.34 亿 6.92 亿 5.31 亿 5.14 亿 4.7 亿 4.16 亿 2.87 亿 4.27 亿 3.75 亿 3.78 亿 3.52 亿 3.7 亿 3.72 亿 3.42 亿 2.9 亿 2.54 亿 2.89 亿 2.38 亿 1.78 亿 2.48 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.18 亿 2.83 亿 2.63 亿 2.56 亿 1.83 亿
营业成本 8.05 亿 9.5% 7.35 亿 7.02 亿 7.16 亿 6.69 亿 6.31 亿 4.72 亿 4.74 亿 4.18 亿 3.67 亿 2.46 亿 3.93 亿 3.33 亿 3.3 亿 3.15 亿 3.26 亿 3.35 亿 3.07 亿 2.54 亿 2.33 亿 2.47 亿 2.06 亿 1.52 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.12 亿 1.91 亿 2.47 亿 2.36 亿 2.22 亿 1.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 213.6 万 1.4% 210.55 万 184.14 万 306.38 万 142.73 万 151.39 万 160.69 万 271.74 万 88.48 万 56.68 万 46.61 万 12.54 万 -83.82 万 66.25 万 60.84 万 278.68 万 64.22 万 42.59 万 202.83 万 -1306.86 万 790.72 万 519.43 万 356.99 万 865.98 万 533.02 万 747.17 万 439.67 万 857.75 万 651.77 万 834.06 万 486.21 万
管理费用 1702.64 万 60.9% 1058.11 万 1013.56 万 -601.79 万 1745.52 万 1313.07 万 1907.18 万 350.09 万 1329.12 万 1179.95 万 908.66 万 973.65 万 805.53 万 1477.14 万 969.94 万 1312.62 万 882.44 万 837.87 万 890.08 万 835.36 万 833.38 万 1023.59 万 757.68 万 1239.01 万 769.26 万 852.64 万 831.87 万 1002.77 万 527.22 万 733.12 万 350.38 万
财务费用 1650.85 万 -9.5% 1824.96 万 933.29 万 1176.78 万 1750.9 万 1970.61 万 1934.27 万 1514.14 万 1583.12 万 1854.09 万 1258.51 万 1058.79 万 1179.35 万 1052.94 万 899.11 万 820.69 万 1233.86 万 893.4 万 969.25 万 1061.21 万 1016.24 万 289.15 万 304.08 万 149.6 万 80.52 万 184.33 万 122.99 万 88.3 万 33.43 万 40.96 万 60.17 万
财务费用 - 利息费用 1426.68 万 -23.7% 1870.85 万 937.05 万 1358.24 万 1767.17 万 2062.14 万 1832.55 万 2190.02 万 1239.07 万 1770.98 万 1420.49 万 1203.55 万 1394.79 万 1238.39 万 956.85 万 879.33 万 1247.73 万 1023.13 万 1033.28 万 1554.73 万 652.13 万 338.41 万 331.89 万 177.96 万 152.23 万 261.3 万 199.63 万 191.19 万 115.26 万 149.78 万 243.57 万
财务费用 - 利息收入 102.33 万 247.8% 29.42 万 66.75 万 196.63 万 48.7 万 11.92 万 59.9 万 381.92 万 -14.93 万 -17.74 万 138.16 万 263.93 万 104.91 万 190.82 万 66.63 万 62.14 万 52.46 万 131.49 万 66.5 万 80.48 万 62.75 万 51.82 万 31.41 万 41.37 万 85.57 万 102.92 万 82.23 万 107.69 万 732.99 万 -119.05 万 -193.5 万
研发费用 2708.76 万 23.9% 2186.99 万 2581.96 万 3315.37 万 2528.87 万 2334.32 万 1705.44 万 1578.51 万 1852.53 万 1579.36 万 1712.53 万 1144.87 万 2106.66 万 2011.16 万 1569.94 万 1631.58 万 1415.83 万 1385.24 万 1301.23 万 1270.6 万 1290.55 万 1111.26 万 897.9 万 1662.78 万 1313.21 万 683.34 万 1182.21 万 1386.6 万 1319.85 万 1134.25 万 991.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 296.57 万 3.0% 287.94 万 273.1 万 318.87 万 310.49 万 304.74 万 254.29 万 280.22 万 338.63 万 195.0 万 213.42 万 217.34 万 255.49 万 195.9 万 180.91 万 270.34 万 146.21 万 297.67 万 193.74 万 236.65 万 231.72 万 173.63 万 189.58 万 176.96 万 195.64 万 135.87 万 117.39 万 242.57 万 140.86 万 134.58 万 119.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54.26 万 356.58 万 -139.19 万 559.55 万 -515.97 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1038.69 万 101.7% 515.05 万 2023.47 万 -306.74 万 1087.52 万 1687.22 万 198.43 万 352.61 万 155.45 万 143.28 万 188.49 万 227.4 万 292.78 万 175.84 万 596.14 万 59.17 万 231.23 万 506.78 万 151.42 万 481.49 万 290.94 万 605.23 万 315.81 万 837.02 万 296.31 万 269.67 万 387.77 万 1574.11 万 83.4 万 292.6 万 1252.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -206.27 万 -157.4% 359.49 万 -643.02 万 1089.13 万 -348.33 万 -200.61 万 -83.65 万 29.63 万 -56.66 万 96.68 万 -22.04 万 337.11 万 455.36 万 274.87 万 218.51 万 389.45 万 72.19 万 1903.19 万 114.6 万 137.35 万 -16.86 万 -133.4 万 -13.1 万 -125.32 万 104.19 万 -17.85 万 -79.92 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 -246.53 万 -105.0% -120.28 万 -177.27 万 -142.59 万 -253.32 万 -174.48 万 -89.25 万 95.1 万 -56.66 万 96.68 万 -22.04 万 330.62 万 443.06 万 333.49 万 178.29 万 804.14 万 72.19 万 140.88 万 114.6 万 -135.05 万 -23.25 万 -133.4 万 -13.1 万 -127.29 万 106.16 万 -17.85 万 -79.92 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 5.44 万 -51.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.25 万 0.0 - - -
营业利润 -3828.97 万 -25.2% -3058.51 万 377.65 万 -1.82 亿 -4096.46 万 -1572.0 万 -3930.83 万 -5878.57 万 -1897.59 万 -3220.38 万 -1441.75 万 -6860.13 万 -166.08 万 -1775.25 万 3384.96 万 -163.07 万 -15.62 万 2240.41 万 1090.83 万 1216.27 万 811.77 万 1147.18 万 919.25 万 2049.17 万 1969.13 万 5036.57 万 1812.32 万 4932.47 万 3208.53 万 2358.04 万 3950.86 万
加：营业外收入 7.73 万 17.2% 6.6 万 2.38 万 101.97 万 3.43 万 1.24 万 6.86 万 1449.86 3.45 万 1.26 万 7770.31 -8.73 万 16.75 万 7.34 万 3.03 万 27.95 万 1.03 万 6.02 万 6571.54 4.48 万 2.27 万 1.99 万 6.28 万 1.47 万 1.77 万 4.84 万 1.09 万 -2.05 万 2.99 万 -4.5 万 13.19 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 44.58 万 311.7% 10.83 万 13.59 万 402.24 万 -5056.45 3.16 万 3.4 万 580.72 万 59.77 万 12.58 万 3.04 万 134.35 万 25.44 万 60.9 万 8950.22 201.87 万 110.9 万 4.39 万 2804.7 1330.05 万 19.0 万 1115.28 1.4 万 6.42 万 7.9 万 5.0 万 125.52 2.34 万 1818.1 3.85 万 13.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3865.82 万 -26.2% -3062.74 万 366.44 万 -1.85 亿 -4092.53 万 -1573.92 万 -3927.38 万 -6459.15 万 -1953.91 万 -3231.69 万 -1444.02 万 -7003.21 万 -174.76 万 -1828.81 万 3387.1 万 -336.99 万 -125.5 万 2242.04 万 1091.21 万 -109.3 万 795.04 万 1149.06 万 924.13 万 2044.22 万 1963.0 万 5036.41 万 1813.4 万 4928.08 万 3211.34 万 2349.7 万 3950.09 万
减：所得税 145.49 万 124.9% -584.29 万 124.38 万 847.2 万 5.25 万 176.96 万 108.21 万 1211.48 万 -361.72 万 324.31 万 -96.69 万 -41.5 万 -402.34 万 -744.61 万 377.18 万 -146.09 万 -49.79 万 176.68 万 11.74 万 -93.15 万 127.39 万 41.16 万 -129.2 万 251.72 万 114.04 万 861.88 万 202.51 万 620.76 万 400.72 万 317.07 万 590.94 万
净利润 -4011.31 万 -61.8% -2478.45 万 242.05 万 -1.93 亿 -4097.78 万 -1750.88 万 -4035.59 万 -7670.63 万 -1592.19 万 -3555.99 万 -1347.33 万 -6961.72 万 227.57 万 -1084.2 万 3009.92 万 -190.9 万 -75.71 万 2065.36 万 1079.47 万 -16.15 万 667.65 万 1107.9 万 1053.34 万 1792.5 万 1848.96 万 4174.53 万 1610.9 万 4307.33 万 2810.62 万 2032.63 万 3359.15 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4011.31 万 -61.8% -2478.45 万 242.05 万 -1.93 亿 -4097.78 万 -1750.88 万 -4035.59 万 -7670.63 万 -1592.19 万 -3555.99 万 -1347.33 万 -6961.72 万 227.57 万 -1084.2 万 3009.92 万 -190.9 万 -75.71 万 2065.36 万 1079.47 万 -16.15 万 667.65 万 1107.9 万 1053.34 万 1792.5 万 1848.96 万 4174.53 万 1610.9 万 4307.33 万 2810.62 万 2032.63 万 3359.15 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3946.67 万 -59.2% -2478.45 万 242.14 万 -1.93 亿 -4083.24 万 -1717.58 万 -4016.19 万 -7647.49 万 -1592.19 万 -3555.99 万 -1347.33 万 -6961.72 万 227.57 万 -1084.2 万 3009.92 万 -190.9 万 -75.71 万 2065.36 万 1079.47 万 -16.15 万 667.65 万 1107.9 万 1053.34 万 1792.5 万 1848.96 万 4174.53 万 1610.9 万 4307.33 万 2810.62 万 2032.63 万 3359.15 万
少数股东损益 -64.64 万 - 0.0 -839.33 -3.68 万 -14.54 万 -33.29 万 -19.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -4102.84 万 -60.0% -2564.0 万 -47.77 万 -1.86 亿 -4701.13 万 -2934.95 万 -4192.46 万 -7405.26 万 -1676.8 万 -3667.64 万 -1505.67 万 -7009.68 万 -24.47 万 -1152.09 万 2467.18 万 -269.19 万 -176.39 万 245.83 万 950.42 万 623.18 万 438.87 万 591.95 万 780.73 万 1047.88 万 1597.1 万 3950.52 万 1279.43 万 2935.73 万 2737.49 万 1789.67 万 2295.05 万
基本每股收益 -0.2 -66.7% -0.12 0.01 -1.11 -0.23 -0.12 -0.24 -0.69 -0.09 -0.22 -0.08 -0.42 0.01 -0.06 0.18 -0.01 -0.01 0.13 0.07 0.0 0.04 0.07 0.07 0.11 0.12 0.26 0.1 0.27 0.17 0.13 0.21
稀释每股收益 -0.2 -66.7% -0.12 0.01 -1.11 -0.23 -0.12 -0.24 -0.69 -0.09 -0.22 -0.08 -0.42 0.01 -0.06 0.18 -0.01 -0.01 0.13 0.07 0.0 0.04 0.07 0.07 0.11 0.12 0.26 0.1 0.27 0.17 0.13 0.21
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -4011.31 万 -61.8% -2478.45 万 242.05 万 -1.93 亿 -4097.78 万 -1750.88 万 -4035.59 万 -7670.63 万 -1592.19 万 -3555.99 万 -1347.33 万 -6961.72 万 227.57 万 -1084.2 万 3009.92 万 -190.9 万 -75.71 万 2065.36 万 1079.47 万 -16.15 万 667.65 万 1107.9 万 1053.34 万 1792.5 万 1848.96 万 4174.53 万 1610.9 万 4307.33 万 2810.62 万 2032.63 万 3359.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3946.67 万 -59.2% -2478.45 万 242.14 万 -1.93 亿 -4083.24 万 -1717.58 万 -4016.19 万 -7647.49 万 -1592.19 万 -3555.99 万 -1347.33 万 -6961.72 万 227.57 万 -1084.2 万 3009.92 万 -190.9 万 -75.71 万 2065.36 万 1079.47 万 -16.15 万 667.65 万 1107.9 万 1053.34 万 1792.5 万 1848.96 万 4174.53 万 1610.9 万 4307.33 万 2810.62 万 2032.63 万 3359.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 -64.64 万 - 0.0 -839.33 -3.68 万 -14.54 万 -33.29 万 -19.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 41.69 亿 9.1% 38.99 亿 35.81 亿 31.89 亿 27.27 亿 27.48 亿 21.24 亿 19.21 亿
流动资产合计 22.52 亿 17.8% 20.52 亿 16.41 亿 16.04 亿 14.29 亿 14.74 亿 8.89 亿 9.52 亿
货币资金 3.34 亿 -13.1% 2.61 亿 3.49 亿 3.66 亿 1.65 亿 6.03 亿 1.62 亿 3.08 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 10.07 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.96 亿 25.4% 10.96 亿 8.02 亿 8.44 亿 8.15 亿 6.92 亿 5.17 亿 5.15 亿
应收票据 5.74 亿 28.0% 5.15 亿 3.7 亿 3.6 亿 4.54 亿 3.74 亿 2.56 亿 2.44 亿
应收账款 6.21 亿 23.0% 5.8 亿 4.32 亿 4.84 亿 3.61 亿 3.19 亿 2.61 亿 2.71 亿
预付款项 5837.15 万 6.3% 4850.07 万 2090.6 万 736.82 万 2190.79 万 949.52 万 1130.95 万 234.91 万
其他应收款合计 853.98 万 -46.0% 760.93 万 1001.27 万 931.09 万 888.11 万 62.45 万 115.39 万 200.37 万
存货 4.27 亿 46.0% 3.9 亿 2.19 亿 2.31 亿 1.79 亿 1.34 亿 1.51 亿 9210.51 万
一年内到期的非流动资产 797.69 万 -13.0% 619.46 万 953.02 万 880.5 万 953.02 万 - - -
其他流动资产 1.06 亿 53.8% 9087.0 万 5291.77 万 1776.04 万 3845.06 万 3445.48 万 4771.61 万 3260.3 万
非流动资产合计 19.17 亿 0.4% 18.47 亿 19.4 亿 15.85 亿 12.97 亿 12.74 亿 12.35 亿 9.69 亿
长期应收款 323.71 万 -71.6% 0.0 590.36 万 1543.37 万 2309.99 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3161.26 万 -16.0% 3277.01 万 4236.65 万 4393.57 万 3708.1 万 2576.29 万 2881.09 万 2571.42 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 13.58 亿 5.1% 13.94 亿 12.35 亿 11.18 亿 9.8 亿 9.41 亿 8.37 亿 5.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.97 亿 2.8% 3.19 亿 4.92 亿 2.23 亿 1.05 亿 1.45 亿 2.1 亿 1.48 亿
使用权资产 35.3 万 -14.3% 36.77 万 42.66 万 61.17 万 114.51 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.05 亿 -9.7% 9009.94 万 1.24 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.16 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 134.13 万 -83.4% 77.11 万 215.42 万 451.32 万 764.22 万 914.75 万 695.94 万 457.11 万
递延所得税资产 1288.32 万 -29.9% 617.88 万 1503.47 万 2171.44 万 1184.07 万 796.69 万 321.95 万 387.98 万
其他非流动资产 648.45 万 -82.5% 291.74 万 2309.4 万 4714.22 万 2666.47 万 1305.01 万 1084.54 万 8193.17 万
负债合计 25.46 亿 15.8% 21.68 亿 19.83 亿 14.57 亿 9.38 亿 10.77 亿 6.19 亿 5.09 亿
流动负债合计 17.98 亿 32.1% 16.58 亿 10.65 亿 8.0 亿 4.77 亿 4.3 亿 5.78 亿 4.66 亿
短期借款 7.95 亿 28.5% 7.84 亿 5.73 亿 3.3 亿 1.5 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.41 亿 47.7% 9400.0 万 7550.0 万 9706.0 万 8000.0 万 6010.0 万 2.9 亿 2.2 亿
应付账款 1.4 亿 8.6% 1.44 亿 1.62 亿 1.24 亿 3384.5 万 4107.15 万 5897.46 万 6510.59 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 200.35 万 429.35 万
应付职工薪酬 1028.37 万 2.1% 1043.46 万 1001.09 万 905.36 万 818.17 万 774.62 万 956.81 万 981.37 万
应交税费 432.55 万 -26.0% 523.56 万 738.88 万 638.52 万 1297.25 万 2017.14 万 2401.27 万 2332.61 万
其他应付款合计 3744.15 万 270.6% 6364.04 万 1109.39 万 88.5 万 30.89 万 5814.9 万 1311.13 万 3315.08 万
一年内到期的非流动负债 2.49 亿 23.4% 3.61 亿 1.31 亿 9614.03 万 7527.67 万 - - -
其他流动负债 3.03 亿 46.7% 1.91 亿 8721.48 万 1.35 亿 1.02 亿 24.4 万 - -
非流动负债合计 7.47 亿 -10.8% 5.1 亿 9.19 亿 6.57 亿 4.61 亿 6.47 亿 4085.53 万 4367.75 万
长期借款 4.22 亿 -2.6% 4.04 亿 4.71 亿 2.4 亿 6803.0 万 1.69 亿 - -
应付债券 1.74 亿 -53.6% 0.0 4.09 亿 3.85 亿 3.59 亿 4.45 亿 - -
长期应付款 0.0 - 6872.87 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 150.0 万 579.42 万 17.51 万 181.72 万 11.06 万 2.53 万 -
递延所得税负债 0.0 - 6.54 万 11.59 万 - - - - -
长期递延收益 3354.11 万 14.3% 3527.76 万 3232.09 万 3116.47 万 3142.36 万 3351.98 万 4083.0 万 4367.75 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.24 亿 0.1% 17.3 亿 15.98 亿 17.32 亿 17.89 亿 16.71 亿 15.06 亿 14.12 亿
实收资本（或股本） 1.93 亿 13.3% 2.11 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿
资本公积 9.15 亿 21.0% 11.94 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.28 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿
减：库存股 952.43 万 -56.8% 1000.3 万 3500.29 万 3500.29 万 3500.29 万 299.88 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 337.35 万 48.2% 487.62 万 335.13 万 89.27 万 - - 23.2 万 53.78 万
盈余公积 6320.84 万 0.0% 6320.84 万 6320.84 万 6320.83 万 6320.83 万 6311.51 万 5644.85 万 5070.58 万
未分配利润 3.33 亿 -39.2% 2.68 亿 5.59 亿 7.0 亿 7.48 亿 7.2 亿 7.08 亿 6.2 亿
归属母公司股东权益合计 15.44 亿 -4.8% 17.3 亿 15.93 亿 17.32 亿 17.89 亿 16.71 亿 15.06 亿 14.12 亿
少数股东权益 7920.47 万 - -21.14 万 471.15 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 42.11 亿 -4.0% 43.87 亿 40.2 亿 38.99 亿 41.28 亿 39.7 亿 37.57 亿 35.81 亿 35.13 亿 33.62 亿 32.73 亿 31.89 亿 31.41 亿 31.98 亿 29.33 亿 27.27 亿 25.49 亿 24.13 亿 25.34 亿 27.48 亿 27.72 亿 21.21 亿 21.93 亿 21.24 亿 20.71 亿 19.62 亿 18.9 亿 19.21 亿 17.37 亿 16.56 亿 16.16 亿
流动资产合计 23.9 亿 -6.7% 25.61 亿 21.71 亿 20.52 亿 21.15 亿 19.65 亿 17.92 亿 16.41 亿 17.09 亿 16.06 亿 15.91 亿 16.04 亿 16.64 亿 17.56 亿 15.64 亿 14.29 亿 13.15 亿 11.93 亿 12.51 亿 14.74 亿 15.17 亿 8.66 亿 9.37 亿 8.89 亿 9.31 亿 8.58 亿 8.61 亿 9.52 亿 8.3 亿 8.9 亿 9.66 亿
货币资金 3.0 亿 -45.6% 5.52 亿 2.6 亿 2.61 亿 3.68 亿 3.85 亿 3.52 亿 3.49 亿 4.01 亿 4.27 亿 3.61 亿 3.66 亿 3.45 亿 5.05 亿 2.99 亿 1.65 亿 2.49 亿 1.82 亿 3.5 亿 6.03 亿 7.1 亿 1.69 亿 2.37 亿 1.62 亿 2.91 亿 2.59 亿 2.99 亿 3.08 亿 2.95 亿 3.18 亿 3.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 780.0 万 10.07 万 - - - - - - - - - - - - 30.0 万 - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.6 亿 1.9% 12.37 亿 11.58 亿 10.96 亿 11.31 亿 10.69 亿 9.41 亿 8.02 亿 7.77 亿 7.1 亿 6.94 亿 8.44 亿 8.03 亿 8.22 亿 7.92 亿 8.15 亿 7.77 亿 8.01 亿 7.28 亿 6.92 亿 6.37 亿 5.06 亿 5.05 亿 5.17 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.18 亿 5.15 亿 4.09 亿 4.52 亿 5.04 亿
应收票据 5.91 亿 -0.6% 5.95 亿 5.96 亿 5.15 亿 5.57 亿 5.5 亿 5.08 亿 3.7 亿 3.4 亿 3.32 亿 3.42 亿 3.6 亿 4.25 亿 4.4 亿 4.19 亿 4.54 亿 3.71 亿 4.23 亿 4.23 亿 3.74 亿 3.32 亿 2.33 亿 2.3 亿 2.56 亿 1.58 亿 1.38 亿 1.36 亿 2.44 亿 1.66 亿 2.07 亿 2.95 亿
应收账款 6.69 亿 4.3% 6.42 亿 5.62 亿 5.8 亿 5.74 亿 5.2 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.36 亿 3.78 亿 3.52 亿 4.84 亿 3.78 亿 3.81 亿 3.73 亿 3.61 亿 4.05 亿 3.78 亿 3.05 亿 3.19 亿 3.06 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.85 亿 2.81 亿 2.71 亿 2.44 亿 2.45 亿 2.09 亿
预付款项 4105.66 万 8.5% 3785.2 万 2039.43 万 4850.07 万 7568.63 万 1882.64 万 1064.45 万 2090.6 万 3414.1 万 2533.11 万 1307.48 万 736.82 万 3051.34 万 4041.35 万 3338.6 万 2190.79 万 4326.54 万 1864.89 万 1013.82 万 949.52 万 1131.45 万 2217.46 万 1341.4 万 1130.95 万 2580.51 万 261.1 万 1338.92 万 234.91 万 1551.3 万 534.02 万 3183.58 万
其他应收款合计 674.1 万 -55.3% 1506.51 万 896.9 万 760.93 万 1033.86 万 1294.74 万 997.35 万 1001.27 万 2128.87 万 925.54 万 1088.58 万 931.09 万 1053.57 万 1112.0 万 1233.77 万 888.11 万 5528.04 万 4685.11 万 90.8 万 62.45 万 72.99 万 75.07 万 75.18 万 115.39 万 149.71 万 138.63 万 195.94 万 200.37 万 425.78 万 428.89 万 437.61 万
存货 5.04 亿 4.2% 4.84 亿 4.63 亿 3.9 亿 3.49 亿 3.05 亿 2.62 亿 2.19 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.55 亿 2.31 亿 2.91 亿 2.08 亿 1.97 亿 1.79 亿 1.6 亿 1.14 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.35 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.06 亿 9210.51 万 1.02 亿 1.05 亿 1.05 亿
一年内到期的非流动资产 642.37 万 1.2% 634.73 万 627.1 万 619.46 万 953.02 万 953.02 万 953.02 万 953.02 万 880.5 万 880.5 万 880.5 万 880.5 万 919.43 万 1033.45 万 941.82 万 953.02 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.18 亿 2.1% 1.16 亿 1.14 亿 9087.0 万 9337.12 万 7715.65 万 5950.05 万 5291.77 万 4399.69 万 3769.52 万 2230.55 万 1776.04 万 1144.31 万 998.08 万 3297.22 万 3845.06 万 3040.69 万 3033.73 万 3522.72 万 3445.48 万 3891.0 万 4413.34 万 4519.1 万 4771.61 万 4734.31 万 3103.2 万 2279.38 万 3260.3 万 365.66 万 508.12 万 408.79 万
非流动资产合计 18.21 亿 -0.3% 18.26 亿 18.49 亿 18.47 亿 20.12 亿 20.06 亿 19.65 亿 19.4 亿 18.04 亿 17.56 亿 16.82 亿 15.85 亿 14.77 亿 14.42 亿 13.7 亿 12.97 亿 12.35 亿 12.2 亿 12.83 亿 12.74 亿 12.56 亿 12.55 亿 12.56 亿 12.35 亿 11.4 亿 11.05 亿 10.29 亿 9.69 亿 9.07 亿 7.66 亿 6.5 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 647.42 万 628.4 万 609.38 万 590.36 万 1633.0 万 1603.12 万 1573.25 万 1543.37 万 2464.22 万 2309.99 万 2361.4 万 2309.99 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2902.93 万 -8.7% 3179.46 万 3099.74 万 3277.01 万 3419.6 万 3672.92 万 4144.76 万 4236.65 万 4111.55 万 4468.21 万 4371.53 万 4393.57 万 4062.95 万 3619.89 万 3886.4 万 3708.1 万 2903.96 万 2831.77 万 2690.89 万 2576.29 万 2711.34 万 2734.59 万 2867.99 万 2881.09 万 2997.16 万 2878.53 万 2920.08 万 2571.42 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 13.25 亿 -1.9% 13.51 亿 13.74 亿 13.94 亿 13.92 亿 13.5 亿 12.45 亿 12.35 亿 11.93 亿 11.76 亿 10.73 亿 11.18 亿 11.16 亿 9.86 亿 9.72 亿 9.8 亿 9.33 亿 9.36 亿 9.29 亿 9.41 亿 8.16 亿 8.26 亿 8.29 亿 8.37 亿 6.6 亿 6.56 亿 5.92 亿 5.89 亿 5.14 亿 5.07 亿 4.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.59 亿 7.8% 3.33 亿 3.39 亿 3.19 亿 4.35 亿 4.3 亿 4.75 亿 4.92 亿 3.38 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.23 亿 9215.92 万 1.78 亿 1.33 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.58 亿 1.45 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.33 亿 2.1 亿 2.98 亿 2.68 亿 2.06 亿 1.48 亿 1.06 亿 9020.01 万 1.14 亿
使用权资产 32.36 万 -4.3% 33.83 万 35.3 万 36.77 万 38.24 万 39.72 万 41.19 万 42.66 万 44.13 万 45.6 万 47.07 万 61.17 万 75.27 万 89.37 万 100.32 万 114.51 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8830.93 万 -0.7% 8890.6 万 8950.27 万 9009.94 万 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.47 亿 9714.6 万 6832.4 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 25.29 万 -34.9% 38.84 万 52.38 万 77.11 万 242.96 万 389.88 万 1492.6 万 215.42 万 1369.59 万 1516.57 万 1651.14 万 451.32 万 548.91 万 598.84 万 680.67 万 764.22 万 778.45 万 801.75 万 839.74 万 914.75 万 807.57 万 873.77 万 765.45 万 695.94 万 745.72 万 610.25 万 657.43 万 457.11 万 399.87 万 433.66 万 440.73 万
递延所得税资产 1238.84 万 9.8% 1128.35 万 513.79 万 617.88 万 1337.81 万 1395.52 万 1385.23 万 1503.47 万 2339.8 万 1970.28 万 2282.78 万 2171.44 万 2305.13 万 1881.45 万 1162.47 万 1184.07 万 840.92 万 634.95 万 848.69 万 796.69 万 559.89 万 534.79 万 478.32 万 321.95 万 477.65 万 395.86 万 413.7 万 387.98 万 407.32 万 348.86 万 269.16 万
其他非流动资产 627.74 万 -28.6% 879.75 万 957.61 万 291.74 万 669.16 万 4163.46 万 4368.05 万 2309.4 万 6730.89 万 8771.37 万 1.1 亿 4714.22 万 6468.67 万 8564.6 万 7895.29 万 2666.47 万 3284.26 万 2202.47 万 2127.78 万 1305.01 万 1863.35 万 1516.88 万 1543.25 万 1084.54 万 2672.26 万 2811.2 万 7611.52 万 8193.17 万 1.32 亿 6383.26 万 4512.78 万
负债合计 25.39 亿 -5.1% 26.77 亿 22.86 亿 21.68 亿 25.52 亿 24.41 亿 22.01 亿 19.83 亿 18.46 亿 16.79 亿 15.54 亿 14.57 亿 13.38 亿 13.93 亿 11.14 亿 9.38 亿 8.79 亿 7.42 亿 8.52 亿 10.77 亿 10.96 亿 6.04 亿 6.77 亿 6.19 亿 5.83 亿 4.93 亿 4.62 亿 5.09 亿 3.68 亿 3.15 亿 2.64 亿
流动负债合计 18.59 亿 -6.4% 19.86 亿 18.56 亿 16.58 亿 17.38 亿 15.72 亿 11.36 亿 10.65 亿 9.86 亿 8.51 亿 8.0 亿 8.0 亿 6.89 亿 7.63 亿 5.69 亿 4.77 亿 2.32 亿 1.32 亿 3.0 亿 4.3 亿 4.56 亿 4.49 亿 5.38 亿 5.78 亿 5.43 亿 4.51 亿 4.19 亿 4.66 亿 3.21 亿 2.68 亿 2.14 亿
短期借款 8.54 亿 -0.4% 8.57 亿 7.56 亿 7.84 亿 7.37 亿 8.39 亿 5.98 亿 5.73 亿 5.01 亿 4.61 亿 3.61 亿 3.3 亿 2.5 亿 3.35 亿 2.2 亿 1.5 亿 1.4 亿 6003.38 万 1.6 亿 2.4 亿 2.6 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 8000.0 万 1.3 亿 1.1 亿 9000.0 万 1.0 亿 1.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.35 亿 -13.1% 2.71 亿 1.92 亿 9400.0 万 2.46 亿 1.86 亿 1.96 亿 7550.0 万 8000.0 万 7000.0 万 8500.0 万 9706.0 万 1.19 亿 1.27 亿 1.2 亿 8000.0 万 4200.0 万 2010.0 万 4010.0 万 6010.0 万 1.3 亿 1.8 亿 2.6 亿 2.9 亿 2.8 亿 2.8 亿 - 2.2 亿 - 8000.0 万 4000.0 万
应付账款 1.49 亿 -22.1% 1.91 亿 2.06 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.29 亿 1.62 亿 1.27 亿 1.04 亿 9647.88 万 1.24 亿 4796.39 万 4471.56 万 4337.16 万 3384.5 万 3250.16 万 3253.72 万 2800.94 万 4107.15 万 2966.45 万 3908.48 万 5787.31 万 5897.46 万 3496.31 万 5484.24 万 - 6510.59 万 - 3621.64 万 3002.22 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 37.02 万 - - - - - - - - - - - 257.27 万 152.7 万 617.84 万 200.35 万 278.86 万 72.77 万 270.54 万 429.35 万 129.44 万 89.49 万 308.98 万
应付职工薪酬 1023.08 万 -0.1% 1023.99 万 1046.47 万 1043.46 万 1033.65 万 1062.55 万 1057.06 万 1001.09 万 981.75 万 947.68 万 907.92 万 905.36 万 902.25 万 881.56 万 832.54 万 818.17 万 809.51 万 809.86 万 780.87 万 774.62 万 774.17 万 789.78 万 800.33 万 956.81 万 804.57 万 800.34 万 846.82 万 981.37 万 760.25 万 744.38 万 726.02 万
应交税费 445.28 万 36.7% 325.77 万 287.71 万 523.56 万 419.82 万 784.74 万 771.83 万 738.88 万 749.77 万 659.71 万 620.96 万 638.52 万 1138.88 万 1292.32 万 1740.67 万 1297.25 万 844.16 万 971.25 万 2013.07 万 2017.14 万 2248.73 万 2396.68 万 2500.52 万 2401.27 万 2493.62 万 1596.43 万 1060.85 万 2332.61 万 1288.57 万 1437.13 万 1340.81 万
其他应付款合计 5724.03 万 -5.2% 6039.8 万 768.41 万 6364.04 万 1764.27 万 180.88 万 192.78 万 1109.39 万 256.27 万 251.23 万 124.47 万 88.5 万 39.37 万 34.64 万 18.87 万 30.89 万 30.09 万 25.67 万 4223.35 万 5814.9 万 324.26 万 644.04 万 138.65 万 1311.13 万 1200.25 万 1187.06 万 1233.15 万 3315.08 万 2681.2 万 2883.91 万 71.43 万
一年内到期的非流动负债 2.19 亿 -21.0% 2.77 亿 4.06 亿 3.61 亿 2.79 亿 2.5 亿 6825.9 万 1.31 亿 1.25 亿 8942.22 万 1.07 亿 9614.03 万 7323.83 万 8784.73 万 6361.69 万 7527.67 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 3.15 亿 1.2% 3.11 亿 2.62 亿 1.91 亿 2.92 亿 1.33 亿 1.1 亿 8721.48 万 1.22 亿 8937.72 万 1.31 亿 1.35 亿 1.59 亿 1.45 亿 9539.05 万 1.02 亿 9.9 万 10.2 万 17.12 万 24.4 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.81 亿 -1.5% 6.91 亿 4.29 亿 5.1 亿 8.14 亿 8.69 亿 10.65 亿 9.19 亿 8.61 亿 8.28 亿 7.54 亿 6.57 亿 6.49 亿 6.3 亿 5.45 亿 4.61 亿 6.47 亿 6.11 亿 5.52 亿 6.47 亿 6.41 亿 1.55 亿 1.38 亿 4085.53 万 4072.59 万 4164.19 万 4298.89 万 4367.75 万 4675.65 万 4759.04 万 4910.14 万
长期借款 4.08 亿 -0.6% 4.11 亿 3.41 亿 4.04 亿 4.35 亿 4.08 亿 6.12 亿 4.71 亿 4.31 亿 3.99 亿 3.31 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.25 亿 1.48 亿 6803.0 万 1.48 亿 1.17 亿 6737.85 万 1.69 亿 1.69 亿 1.19 亿 1.0 亿 - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.47 亿 4.24 亿 4.16 亿 4.09 亿 4.02 亿 3.99 亿 3.92 亿 3.85 亿 3.79 亿 3.75 亿 3.65 亿 3.59 亿 4.66 亿 4.6 亿 4.52 亿 4.45 亿 4.36 亿 - - - - - - - - - -
长期应付款 2.34 亿 -3.3% 2.42 亿 4915.16 万 6872.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 150.0 万 14.2% 131.34 万 150.0 万 150.0 万 - 579.42 万 579.42 万 579.42 万 - - 17.51 万 17.51 万 - 119.45 万 181.72 万 181.72 万 - - 14.21 万 11.06 万 8.29 万 5.27 万 4.34 万 2.53 万 - - - - - - -
递延所得税负债 42.1 万 -24.5% 55.74 万 6.54 万 6.54 万 - - - 11.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3623.91 万 -1.0% 3661.51 万 3700.86 万 3527.76 万 3084.31 万 3068.58 万 3100.18 万 3232.09 万 2784.86 万 2902.85 万 2998.41 万 3116.47 万 2851.9 万 2836.43 万 2936.48 万 3142.36 万 3242.47 万 3339.25 万 3244.62 万 3351.98 万 3459.34 万 3540.56 万 3813.4 万 4083.0 万 4072.59 万 4164.19 万 4298.89 万 4367.75 万 4675.65 万 4759.04 万 4910.14 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.71 亿 -2.3% 17.1 亿 17.34 亿 17.3 亿 15.76 亿 15.3 亿 15.56 亿 15.98 亿 16.67 亿 16.83 亿 17.19 亿 17.32 亿 18.03 亿 18.05 亿 18.19 亿 17.89 亿 16.7 亿 16.71 亿 16.82 亿 16.71 亿 16.76 亿 15.17 亿 15.16 亿 15.06 亿 14.88 亿 14.69 亿 14.28 亿 14.12 亿 13.69 亿 13.41 亿 13.52 亿
实收资本（或股本） 2.11 亿 0.0% 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 8000.0 万
资本公积 10.4 亿 -2.0% 10.61 亿 11.95 亿 11.94 亿 7.89 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.22 亿 7.24 亿 7.29 亿 7.28 亿 7.28 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.82 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 6.61 亿
减：库存股 1000.3 万 0.0% 1000.3 万 1000.3 万 1000.3 万 904.56 万 4403.04 万 3691.76 万 3500.29 万 3500.29 万 3500.29 万 3500.29 万 3500.29 万 3500.29 万 3500.29 万 3500.29 万 3500.29 万 3500.29 万 3499.29 万 299.88 万 299.88 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 262.7 万 -33.4% 394.63 万 471.61 万 487.62 万 411.99 万 498.2 万 334.19 万 335.13 万 43.18 万 71.65 万 89.27 万 89.27 万 - - - - - - 7.2 万 - 44.53 万 26.32 万 27.56 万 23.2 万 39.79 万 38.58 万 36.22 万 53.78 万 60.26 万 64.91 万 73.38 万
盈余公积 6320.84 万 0.0% 6320.84 万 6320.84 万 6320.84 万 6320.84 万 6320.84 万 6320.84 万 6320.84 万 6320.83 万 6320.83 万 6320.83 万 6320.83 万 6320.83 万 6320.83 万 6320.83 万 6320.83 万 6311.51 万 6311.51 万 6311.51 万 6311.51 万 5644.85 万 5644.85 万 5644.85 万 5644.85 万 5070.58 万 5070.58 万 5070.58 万 5070.58 万 4892.19 万 4701.86 万 3870.53 万
未分配利润 2.06 亿 -16.1% 2.45 亿 2.7 亿 2.68 亿 4.61 亿 5.01 亿 5.19 亿 5.59 亿 6.35 亿 6.51 亿 6.87 亿 7.0 亿 7.7 亿 7.67 亿 7.78 亿 7.48 亿 7.5 亿 7.51 亿 7.3 亿 7.2 亿 7.26 亿 7.2 亿 7.19 亿 7.08 亿 6.96 亿 6.77 亿 6.36 亿 6.2 亿 5.78 亿 5.52 亿 5.72 亿
归属母公司股东权益合计 15.13 亿 -3.9% 15.75 亿 17.34 亿 17.3 亿 15.76 亿 15.29 亿 15.51 亿 15.93 亿 16.67 亿 16.83 亿 17.19 亿 17.32 亿 18.03 亿 18.05 亿 18.19 亿 17.89 亿 16.7 亿 16.71 亿 16.82 亿 16.71 亿 16.76 亿 15.17 亿 15.16 亿 15.06 亿 14.88 亿 14.69 亿 14.28 亿 14.12 亿 13.69 亿 13.41 亿 13.52 亿
少数股东权益 1.59 亿 17.5% 1.35 亿 -21.23 万 -21.14 万 -17.35 万 124.45 万 449.13 万 471.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -6044.68 万 77.6% -2.47 亿 -2.06 亿 -1.46 亿 -2.09 亿 -2.93 亿 -6543.93 万 1.33 亿
经营活动现金流入小计 20.13 亿 6.3% 18.86 亿 9.93 亿 8.52 亿 10.94 亿 7.24 亿 7.16 亿 8.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.66 亿 5.9% 18.38 亿 9.66 亿 7.91 亿 10.82 亿 7.09 亿 6.81 亿 8.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 4254.65 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4953.42 万 43.5% 4793.59 万 2751.8 万 1812.7 万 1171.59 万 1528.08 万 3556.07 万 3746.46 万
经营活动现金流出小计 20.73 亿 -4.1% 21.34 亿 11.99 亿 9.98 亿 13.02 亿 10.17 亿 7.82 亿 7.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.4 亿 -3.3% 19.96 亿 10.46 亿 8.8 亿 11.74 亿 8.89 亿 5.72 亿 5.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9610.22 万 17.4% 8971.51 万 7413.63 万 6836.86 万 5433.78 万 5390.1 万 5643.27 万 4613.41 万
支付的各项税款 1557.27 万 -38.3% 1741.07 万 3113.72 万 2369.9 万 3527.13 万 2916.87 万 4427.09 万 5104.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2170.16 万 -55.3% 3003.75 万 4741.41 万 2582.19 万 3899.33 万 4494.38 万 1.09 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 2175.75 万 110.0% -1.05 亿 -2.62 亿 -5461.61 万 -5393.36 万 191.01 万 -1.56 亿 -1.43 亿
投资活动现金流入小计 1.04 亿 130.2% 1.32 亿 1073.71 万 1017.55 万 - 7440.53 万 2.75 万 1.6 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 1750.0 万 - 1017.51 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 -78.91 万 -104.8% 488.85 万 1073.71 万 - - 6.53 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 22.21 万 122.1% 37.21 万 - 400.0 - 4.0 万 2.75 万 1.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5816.61 万 - 6816.61 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4026.59 万 801412.4% 4125.13 万 - - - 7430.0 万 - -
投资活动现金流出小计 8216.68 万 -68.7% 2.38 亿 2.73 亿 6479.16 万 5393.36 万 7249.52 万 1.56 亿 1.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5705.75 万 -76.5% 2.07 亿 2.72 亿 6479.16 万 5383.9 万 4219.52 万 1.31 亿 1.38 亿
投资支付的现金 600.0 万 -65.5% 1740.0 万 40.0 万 - - - 2500.0 万 500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1710.93 万 - 1300.0 万 125.13 万 - 9.47 万 3030.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 18.86 亿 22.2% 16.98 亿 13.21 亿 6.62 亿 4.82 亿 10.34 亿 1.6 亿 1.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.14 亿 -50.2% 2.37 亿 4.77 亿 3.47 亿 -1.62 亿 7.69 亿 4398.22 万 -6539.19 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 494.29 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 5.86 亿 - -
取得借款收到的现金 10.94 亿 -12.8% 12.45 亿 10.96 亿 6.62 亿 2.32 亿 4.08 亿 1.6 亿 1.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.36 亿 1079.0% 4.53 亿 2.2 亿 - 2.5 亿 4000.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 17.71 亿 34.8% 14.6 亿 8.44 亿 3.15 亿 6.44 亿 2.64 亿 1.16 亿 1.75 亿
偿还债务所支付的现金 14.43 亿 70.5% 10.9 亿 5.88 亿 2.92 亿 3.49 亿 1.81 亿 1.1 亿 1.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5499.33 万 -4.2% 5899.72 万 4287.14 万 2263.15 万 1272.84 万 3761.21 万 601.78 万 2376.29 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.73 亿 -33.4% 3.12 亿 2.13 亿 64.47 万 2.82 亿 4558.53 万 - 162.9 万
汇率变动对现金的影响 28.56 2069.7% 0.89 1.0 4.97 -1.26 -3.81 -7110.96 1.77 万
现金及现金等价物净增加额 7537.7 万 129.2% -1.15 亿 836.69 万 1.46 亿 -4.25 亿 4.78 亿 -1.78 亿 -7612.47 万
期初现金及现金等价物余额 10.02 亿 -19.1% 3.16 亿 3.07 亿 1.61 亿 5.86 亿 1.08 亿 2.85 亿 3.61 亿
期末现金及现金等价物余额 10.17 亿 3.7% 2.0 亿 3.16 亿 3.07 亿 1.61 亿 5.86 亿 1.08 亿 2.85 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 -4214.2% -287.88 万 1.5 亿 -8314.39 万 -3676.52 万 -8895.49 万 -3829.19 万 -1.05 亿 -5926.02 万 5010.49 万 -9143.41 万 -7122.53 万 -7825.87 万 -135.15 万 444.95 万 -7523.27 万 -2879.28 万 -3882.9 万 -6577.54 万 -9965.17 万 -1.36 亿 -6100.84 万 386.46 万 -7030.2 万 -6689.6 万 6461.27 万 714.6 万 -1693.47 万 5169.78 万 7308.2 万 2473.92 万
经营活动现金流入小计 6.92 亿 22.6% 5.64 亿 5.96 亿 1.61 亿 7.22 亿 5.42 亿 4.61 亿 1.68 亿 2.76 亿 3.51 亿 1.99 亿 -8693.05 万 2.95 亿 3.33 亿 3.11 亿 2.84 亿 3.24 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.35 亿 1.32 亿 1.97 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.45 亿 1.69 亿 2.38 亿 1.87 亿 1.96 亿 2.57 亿 2.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.84 亿 22.1% 5.6 亿 5.92 亿 1.3 亿 7.11 亿 5.42 亿 4.56 亿 1.47 亿 2.74 亿 3.49 亿 1.96 亿 -9316.26 万 2.81 亿 3.01 亿 3.02 亿 2.86 亿 3.21 亿 2.33 亿 2.41 亿 2.73 亿 8836.58 万 1.92 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.8 亿 2.19 亿 1.72 亿 1.94 亿 2.55 亿 2.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3.08 万 851.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 769.2 万 95.5% 393.52 万 369.79 万 3420.92 万 1062.79 万 -249.18 万 559.06 万 2078.6 万 155.58 万 196.79 万 320.82 万 620.12 万 515.75 万 -186.17 万 862.99 万 -210.97 万 317.77 万 891.84 万 172.95 万 -3654.52 万 4200.05 万 442.89 万 539.66 万 2444.9 万 296.0 万 -1156.16 万 1971.32 万 1562.97 万 196.16 万 255.83 万 1731.5 万
经营活动现金流出小计 8.16 亿 43.9% 5.67 亿 4.46 亿 2.45 亿 7.58 亿 6.31 亿 5.0 亿 2.73 亿 3.35 亿 3.0 亿 2.91 亿 -1570.52 万 3.73 亿 3.35 亿 3.06 亿 3.6 亿 3.53 亿 2.81 亿 3.09 亿 3.35 亿 2.68 亿 2.58 亿 1.56 亿 2.35 亿 2.12 亿 1.04 亿 2.31 亿 2.04 亿 1.45 亿 1.84 亿 2.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.78 亿 42.5% 5.46 亿 4.04 亿 2.12 亿 7.18 亿 6.06 亿 4.6 亿 2.22 亿 2.95 亿 2.74 亿 2.55 亿 -4612.6 万 3.42 亿 3.09 亿 2.75 亿 3.56 亿 3.22 亿 2.28 亿 2.68 亿 3.34 亿 2.04 亿 2.21 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.85 亿 5707.77 万 1.85 亿 1.32 亿 9906.38 万 1.44 亿 1.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2290.07 万 -11.4% 2585.31 万 2141.06 万 2593.78 万 2232.57 万 2213.44 万 1931.73 万 1809.11 万 2007.92 万 1898.07 万 1698.54 万 1813.71 万 1833.09 万 1657.86 万 1532.2 万 1231.54 万 1492.38 万 1439.16 万 1270.7 万 1486.27 万 1334.6 万 1391.9 万 1177.33 万 2306.77 万 495.11 万 1519.49 万 1321.91 万 1188.04 万 1211.19 万 1135.32 万 1078.86 万
支付的各项税款 508.24 万 11.1% 457.66 万 489.51 万 101.85 万 799.63 万 448.5 万 391.08 万 883.34 万 880.41 万 871.89 万 478.09 万 515.23 万 707.26 万 721.72 万 425.71 万 333.01 万 501.86 万 1738.74 万 953.52 万 825.85 万 910.84 万 714.26 万 465.91 万 824.59 万 683.16 万 1091.9 万 1827.43 万 1098.28 万 1224.72 万 1166.42 万 1615.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 986.41 万 207.1% -921.16 万 1542.06 万 562.84 万 1056.89 万 -205.73 万 1589.75 万 2409.35 万 1044.55 万 -127.61 万 1415.11 万 713.15 万 568.71 万 134.74 万 1165.59 万 -1193.11 万 1083.97 万 2129.24 万 1879.22 万 -2176.34 万 4194.9 万 1578.27 万 897.54 万 5886.08 万 1483.79 万 2097.88 万 1429.77 万 4898.99 万 2130.98 万 1766.97 万 1232.91 万
投资活动产生的现金流量净额 -176.35 万 77.8% -793.86 万 -146.09 万 3292.05 万 -2769.28 万 -2974.92 万 -8094.3 万 -7900.78 万 -5538.26 万 -7544.33 万 -5266.4 万 -3600.4 万 -880.91 万 -444.73 万 -535.57 万 -995.43 万 -1092.29 万 -909.45 万 -2396.19 万 3340.21 万 -1225.98 万 -677.06 万 -1246.16 万 -3600.49 万 -859.9 万 -7316.38 万 -3826.96 万 115.88 万 -6846.74 万 -3289.9 万 -4312.71 万
投资活动现金流入小计 601.46 万 10062.5% 5.92 万 8.41 万 9776.64 万 1041.55 万 1134.77 万 1264.83 万 1073.36 万 - - - 133.06 万 34.24 万 - - - - - - 4434.14 万 - - - -1545.88 万 0.0 0.0 1548.63 万 0.0 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 780.0 万 970.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1.46 万 - 0.0 0.0 -80.36 万 32.06 万 242.33 万 294.83 万 1073.36 万 - - - - 34.24 万 - - - - - - 1362.8 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 22.21 万 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.75 万 0.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 5816.61 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 8.41 万 4018.18 万 -5025.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1545.88 万 - - - -
投资活动现金流出小计 777.81 万 -2.7% 799.78 万 154.5 万 6484.6 万 3810.83 万 4109.69 万 9359.14 万 8974.14 万 5538.61 万 7544.33 万 5266.4 万 3733.47 万 915.15 万 1294.98 万 535.57 万 995.43 万 1092.29 万 909.45 万 2396.19 万 1093.92 万 4232.37 万 677.06 万 1246.16 万 2054.62 万 859.9 万 7316.38 万 5375.58 万 -115.88 万 6848.34 万 3289.9 万 4312.71 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 177.81 万 54.5% 115.06 万 139.22 万 5273.66 万 3721.77 万 4109.69 万 7619.14 万 8809.01 万 5538.61 万 7544.33 万 5266.4 万 3733.47 万 915.15 万 1294.98 万 535.57 万 995.43 万 1092.29 万 899.98 万 2396.19 万 1093.92 万 1202.37 万 677.06 万 1246.16 万 2054.62 万 859.9 万 7316.38 万 2875.58 万 -615.88 万 6848.34 万 3289.9 万 4312.71 万
投资支付的现金 600.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1740.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2500.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 484.72 万 15.28 万 1210.93 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.28 亿 -75.0% 9.12 亿 2.34 亿 5.12 亿 2.2 亿 6.44 亿 3.21 亿 3.57 亿 4.2 亿 3.14 亿 2.3 亿 1.1 亿 1.04 亿 3.08 亿 1.4 亿 2.6 亿 1.72 亿 - - 3826.81 万 7.66 亿 7000.0 万 1.6 亿 0.0 1.0 亿 0.0 6000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 5000.0 万 2000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5501.44 万 -121.0% 2.62 亿 -2.04 亿 1.11 亿 -879.14 万 1920.4 万 1.16 亿 1.03 亿 9296.9 万 1.41 亿 1.4 亿 7599.17 万 -7372.26 万 2.1 亿 1.35 亿 -57.51 万 1.07 亿 -1.15 亿 -1.54 亿 -3196.14 万 6.96 亿 2080.21 万 8500.69 万 -2225.91 万 9876.41 万 -5114.84 万 1862.57 万 1871.52 万 -1146.65 万 -3927.8 万 -3336.25 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.95 亿 -43.2% 3.43 亿 2.34 亿 3.22 亿 2.07 亿 3.94 亿 3.21 亿 3.32 亿 2.2 亿 3.14 亿 2.3 亿 1.1 亿 1.04 亿 3.08 亿 1.4 亿 1015.74 万 1.72 亿 - - -173.19 万 1.8 亿 7000.0 万 1.6 亿 0.0 1.0 亿 0.0 6000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 5000.0 万 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 3300.0 万 - 0.0 0.0 2.03 亿 0.0 - - 2000.0 万 - - - - - - - - - - - -5.46 亿 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.83 亿 -56.5% 6.5 亿 4.38 亿 4.01 亿 2.29 亿 6.25 亿 2.05 亿 2.54 亿 3.27 亿 1.72 亿 9037.74 万 3400.83 万 1.78 亿 9815.24 万 462.18 万 2.61 亿 6486.99 万 1.65 亿 1.54 亿 7022.96 万 6997.69 万 4919.79 万 7499.31 万 2225.91 万 123.59 万 5114.84 万 4137.43 万 128.48 万 3146.65 万 8927.8 万 5336.25 万
偿还债务所支付的现金 3.02 亿 -22.6% 3.91 亿 2.72 亿 4.78 亿 1.96 亿 2.25 亿 1.91 亿 2.34 亿 1.13 亿 1.64 亿 7650.0 万 2849.0 万 1.69 亿 9259.0 万 150.0 万 732.19 万 6019.21 万 1.3 亿 1.52 亿 2060.0 万 6000.0 万 4060.0 万 6000.0 万 2000.0 万 0.0 5000.0 万 4000.0 万 0.0 3000.0 万 7000.0 万 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1115.24 万 -29.2% 1575.43 万 1224.88 万 1583.78 万 1712.85 万 1402.12 万 1200.97 万 1424.58 万 1346.1 万 841.92 万 674.54 万 533.76 万 894.17 万 523.04 万 312.18 万 298.46 万 466.78 万 239.3 万 268.3 万 430.28 万 971.84 万 859.79 万 1499.31 万 225.91 万 123.59 万 114.84 万 137.43 万 127.75 万 146.65 万 1927.8 万 174.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -3084.33 万 -112.7% 2.43 亿 1.53 亿 -9243.69 万 1600.0 万 3.86 亿 191.47 万 600.0 万 2.0 亿 0.0 713.2 万 18.07 万 13.2 万 - - 2.5 亿 1.0 万 - - 4532.68 万 - - - - - - - 7301.8 0.0 0.0 162.17 万
汇率变动对现金的影响 -0.45 -101.6% 27.58 -0.09 1.52 -1.0 0.27 0.1 -0.82 -0.39 3.0 -0.79 -1.14 3.28 - - - - - - - - - - 0.91 -0.05 239.21 -7351.03 -679.4 1.83 万 -6.61 -1.79
现金及现金等价物净增加额 -1.81 亿 -172.2% 2.51 亿 -5523.25 万 6085.62 万 -7324.94 万 -9950.01 万 -343.36 万 -8161.62 万 -2167.39 万 1.16 亿 -434.55 万 -3123.76 万 -1.61 亿 2.04 亿 1.34 亿 -8576.2 万 6722.37 万 -1.62 亿 -2.44 亿 -9821.11 万 5.47 亿 -4697.68 万 7640.98 万 -1.29 亿 2326.91 万 -5969.93 万 -1250.53 万 293.85 万 -2821.78 万 90.5 万 -5175.04 万
期初现金及现金等价物余额 3.96 亿 92.5% 2.06 亿 2.61 亿 1.4 亿 2.13 亿 3.12 亿 3.16 亿 3.97 亿 4.19 亿 3.55 亿 3.6 亿 3.39 亿 4.99 亿 2.97 亿 1.63 亿 2.47 亿 1.8 亿 3.42 亿 5.86 亿 6.84 亿 1.37 亿 1.84 亿 1.08 亿 2.36 亿 2.13 亿 2.73 亿 2.85 亿 2.82 亿 3.11 亿 3.1 亿 3.61 亿
期末现金及现金等价物余额 2.15 亿 -45.7% 3.96 亿 2.06 亿 2.0 亿 1.4 亿 2.13 亿 3.12 亿 3.16 亿 3.97 亿 4.19 亿 3.55 亿 3.07 亿 3.39 亿 4.99 亿 2.97 亿 1.61 亿 2.47 亿 1.8 亿 3.42 亿 5.86 亿 6.84 亿 1.37 亿 1.84 亿 1.08 亿 2.36 亿 2.13 亿 2.73 亿 2.85 亿 2.82 亿 3.11 亿 3.1 亿