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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.49 亿 -22.9% 8.01 亿 9.01 亿 7.96 亿 7.97 亿 5.02 亿 5.21 亿 5.96 亿
营业收入 6.49 亿 -22.9% 8.01 亿 9.01 亿 7.96 亿 7.97 亿 5.02 亿 5.21 亿 5.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.24 亿 -20.3% 7.37 亿 8.66 亿 7.3 亿 6.78 亿 4.46 亿 4.52 亿 4.99 亿
营业成本 5.33 亿 -21.0% 6.35 亿 7.57 亿 6.29 亿 5.92 亿 3.94 亿 3.8 亿 4.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1335.64 万 -8.4% 1443.29 万 1360.62 万 1513.15 万 1796.7 万 1064.8 万 3365.04 万 3590.92 万
管理费用 3801.22 万 -14.6% 4309.38 万 4352.74 万 4233.34 万 4283.16 万 3503.33 万 3848.35 万 3865.75 万
财务费用 1457.27 万 -4.4% 1411.51 万 1828.64 万 1482.28 万 412.49 万 -1032.2 万 -1303.93 万 -1333.92 万
财务费用 - 利息费用 2098.32 万 -1.2% 2094.99 万 2126.03 万 1960.7 万 1307.69 万 28.98 万 - -
财务费用 - 利息收入 593.62 万 -5.9% 680.46 万 326.05 万 488.74 万 781.82 万 1075.65 万 1322.3 万 1342.95 万
研发费用 1380.66 万 -42.0% 2026.04 万 2342.86 万 1911.0 万 1207.82 万 825.38 万 527.34 万 289.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1106.84 万 9.9% 985.44 万 1051.05 万 954.42 万 921.83 万 815.62 万 807.62 万 939.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 430.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1077.66 万 -20.7% 1612.56 万 653.78 万 458.25 万 630.05 万 704.26 万 388.6 万 112.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 215.01 万 -46.0% 299.94 万 590.76 万 350.68 万 130.19 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 43.29 万 -38.7% 46.82 万 105.26 万 -94.07 万 476.01 万 - - -
资产处置收益 0.0 100.0% 0.0 -1.75 万 - 3.22 万 3688.66 - -
营业利润 2153.47 万 -67.2% 6532.02 万 4487.1 万 5884.18 万 1.23 亿 6188.89 万 7189.07 万 9409.66 万
加：营业外收入 6.78 万 -90.5% 20.04 万 51.6 万 113.17 万 389.63 万 18.59 万 14.63 万 6.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 277.54 万 5.0% 531.11 万 55.99 万 142.33 万 56.28 万 69.85 万 69.15 万 15.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1882.7 万 -70.4% 6020.94 万 4482.71 万 5855.03 万 1.26 亿 6137.63 万 7134.55 万 9400.76 万
减：所得税 117.96 万 -83.6% 696.06 万 455.95 万 -621.47 万 1936.92 万 832.58 万 1028.89 万 1124.1 万
净利润 1764.74 万 -68.8% 5324.88 万 4026.77 万 6476.5 万 1.07 亿 5305.05 万 6105.67 万 8276.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1764.74 万 -68.8% 5324.88 万 4026.77 万 6476.5 万 1.07 亿 5305.05 万 6105.67 万 8276.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1764.74 万 -68.8% 5324.88 万 4026.77 万 6476.5 万 1.07 亿 5305.05 万 6105.67 万 8276.66 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1141.47 万 -77.7% 4929.42 万 2986.23 万 5767.9 万 9244.93 万 4714.08 万 5821.7 万 8188.59 万
基本每股收益 0.12 -67.6% 0.35 0.27 0.43 0.71 0.35 0.4 0.55
稀释每股收益 0.12 -67.6% 0.35 0.27 0.43 0.71 0.35 0.4 0.55
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1764.74 万 -68.8% 5324.88 万 4026.77 万 6476.5 万 1.07 亿 5305.05 万 6105.67 万 8276.66 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1764.74 万 -68.8% 5324.88 万 4026.77 万 6476.5 万 1.07 亿 5305.05 万 6105.67 万 8276.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.34 亿 -17.3% 1.62 亿 1.62 亿 1.91 亿 1.49 亿 2.15 亿 2.46 亿 2.33 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.26 亿 2.06 亿 1.8 亿 1.86 亿 2.25 亿 2.45 亿 2.28 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.5 亿 9639.52 万 1.11 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.18 亿 1.01 亿 1.67 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.58 亿 1.56 亿
营业收入 1.34 亿 -17.3% 1.62 亿 1.62 亿 1.91 亿 1.49 亿 2.15 亿 2.46 亿 2.33 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.26 亿 2.06 亿 1.8 亿 1.86 亿 2.25 亿 2.45 亿 2.28 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.5 亿 9639.52 万 1.11 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.18 亿 1.01 亿 1.67 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.58 亿 1.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.36 亿 -13.6% 1.57 亿 1.49 亿 1.83 亿 1.4 亿 1.95 亿 2.2 亿 2.29 亿 2.18 亿 2.13 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.79 亿 1.7 亿 1.95 亿 2.05 亿 1.91 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.38 亿 8987.06 万 9809.28 万 1.2 亿 1.19 亿 1.04 亿 9148.54 万 1.37 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.25 亿 1.32 亿
营业成本 1.14 亿 -14.5% 1.33 亿 1.27 亿 1.6 亿 1.14 亿 1.67 亿 1.94 亿 2.0 亿 1.9 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.73 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.64 亿 1.29 亿 1.21 亿 1.33 亿 7191.23 万 8223.6 万 1.07 亿 9657.25 万 8692.56 万 7628.55 万 1.2 亿 1.01 亿 9947.57 万 1.13 亿 1.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 323.54 万 -21.1% 410.19 万 253.74 万 348.18 万 312.03 万 561.3 万 221.78 万 363.33 万 346.18 万 478.9 万 172.21 万 499.29 万 512.04 万 263.0 万 238.83 万 548.11 万 751.26 万 324.54 万 172.79 万 -1010.25 万 802.74 万 666.84 万 605.47 万 999.52 万 781.55 万 773.31 万 810.67 万 1123.09 万 876.78 万 859.07 万 731.99 万
管理费用 821.43 万 -24.3% 1084.41 万 999.93 万 895.44 万 1221.18 万 1070.22 万 1122.54 万 1038.54 万 1109.63 万 1264.25 万 940.32 万 892.4 万 1205.59 万 1097.64 万 1037.72 万 1241.23 万 1220.4 万 1050.01 万 771.51 万 1233.9 万 852.43 万 768.22 万 648.78 万 1300.38 万 897.25 万 806.35 万 844.37 万 1333.61 万 923.8 万 845.43 万 762.9 万
财务费用 386.64 万 3.6% 373.06 万 388.17 万 309.39 万 340.61 万 389.88 万 371.62 万 422.5 万 478.06 万 468.87 万 459.2 万 400.96 万 418.53 万 360.95 万 301.83 万 552.99 万 -58.99 万 129.25 万 -210.76 万 -230.45 万 -245.63 万 -285.2 万 -270.93 万 -394.81 万 -246.55 万 -330.1 万 -332.48 万 -321.12 万 -327.42 万 -543.88 万 -141.51 万
财务费用 - 利息费用 538.38 万 1.1% 532.45 万 521.42 万 506.07 万 532.95 万 534.37 万 521.6 万 535.23 万 537.74 万 532.7 万 520.37 万 510.63 万 488.31 万 487.55 万 474.2 万 491.66 万 501.87 万 301.25 万 12.91 万 15.75 万 -9.18 万 21.96 万 4555.56 - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 133.32 万 -5.1% 140.55 万 129.22 万 190.53 万 192.83 万 145.31 万 151.79 万 140.74 万 63.74 万 58.69 万 62.88 万 103.0 万 89.13 万 119.5 万 177.12 万 -134.14 万 512.57 万 177.49 万 225.89 万 244.05 万 244.88 万 313.26 万 273.46 万 402.0 万 256.48 万 329.07 万 334.76 万 327.41 万 322.27 万 549.92 万 143.35 万
研发费用 395.54 万 98.3% 199.5 万 359.74 万 425.88 万 473.69 万 465.06 万 661.41 万 780.32 万 544.12 万 605.73 万 412.69 万 -727.36 万 1417.55 万 731.99 万 488.82 万 114.57 万 518.54 万 362.84 万 211.87 万 231.75 万 213.04 万 240.6 万 139.99 万 192.39 万 123.42 万 127.62 万 83.9 万 80.89 万 22.24 万 177.74 万 9.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 262.72 万 -18.1% 320.78 万 246.98 万 276.36 万 237.76 万 260.51 万 210.81 万 298.04 万 278.68 万 254.01 万 220.32 万 235.04 万 232.75 万 231.33 万 255.31 万 272.27 万 245.37 万 205.95 万 198.23 万 217.41 万 173.24 万 195.23 万 229.74 万 192.19 万 184.8 万 142.8 万 287.82 万 205.41 万 239.72 万 234.63 万 259.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 283.04 万 64.32 万 -23.76 万 3.34 万 386.94 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 297.36 万 59.6% 186.29 万 264.01 万 330.0 万 248.22 万 391.41 万 642.93 万 75.79 万 79.09 万 439.27 万 59.63 万 212.51 万 58.83 万 102.25 万 84.65 万 162.69 万 45.6 万 381.23 万 40.53 万 151.9 万 44.58 万 403.92 万 103.86 万 80.39 万 241.04 万 38.54 万 28.64 万 54.82 万 28.57 万 14.06 万 15.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 17.92 万 -87.3% 141.3 万 55.79 万 0.0 68.31 万 190.7 万 40.93 万 98.16 万 414.59 万 51.53 万 26.47 万 -333.54 万 526.29 万 77.8 万 80.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 33.46 万 151.3% -65.22 万 17.04 万 58.01 万 -56.4 万 19.29 万 25.92 万 81.77 万 -328.74 万 236.47 万 115.76 万 339.54 万 -450.94 万 -279.76 万 297.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -3.51 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 151.58 万 -56.0% 344.22 万 1211.38 万 446.29 万 927.95 万 2644.94 万 2512.84 万 476.71 万 537.37 万 1820.31 万 1652.71 万 1182.48 万 108.65 万 1598.31 万 2994.74 万 4473.04 万 3491.43 万 2255.52 万 2043.94 万 1340.24 万 792.42 万 1835.94 万 2220.29 万 1567.37 万 1807.4 万 1063.71 万 2750.59 万 1570.86 万 2390.86 万 2993.54 万 2454.41 万
加：营业外收入 6.78 万 6776439.0% 1.0 0.73 0.57 7.26 万 4.9 万 7.88 万 51.58 万 97.72 0.62 59.4 72.57 万 3.98 万 - - 13.69 万 69.92 万 3.14 万 302.89 万 311.34 9339.1 4.06 万 13.56 万 11.86 万 - - - 6.01 万 0.0 6500.0 3000.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.69 万 -38.2% 5.97 万 1.31 万 266.56 万 128.22 万 9.6 万 126.73 万 -3295.65 18.25 万 - - 125.73 万 0.02 13.62 万 2.98 万 21.06 万 4068.39 32.5 万 2.31 万 23.74 万 43.12 万 - - 7.89 万 32.14 万 25.23 万 3.89 万 1907.07 9.53 万 3.46 万 2.68 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 154.66 万 -54.3% 338.24 万 1210.06 万 179.73 万 806.99 万 2640.24 万 2393.99 万 528.63 万 519.13 万 1782.24 万 1652.72 万 1129.33 万 112.63 万 1621.31 万 2991.76 万 4465.68 万 3560.94 万 2226.15 万 2344.52 万 1316.54 万 750.23 万 1837.01 万 2233.85 万 1571.34 万 1778.04 万 1038.47 万 2746.7 万 1576.68 万 2381.33 万 2990.73 万 2452.03 万
减：所得税 -70.44 万 -438.2% 20.83 万 118.65 万 48.92 万 50.9 万 307.02 万 289.23 万 72.96 万 4.25 万 25.5 万 353.24 万 -1110.4 万 -72.59 万 160.29 万 400.67 万 685.51 万 556.09 万 332.02 万 363.3 万 139.78 万 113.94 万 243.79 万 335.08 万 172.47 万 268.55 万 175.85 万 412.0 万 -54.15 万 427.92 万 382.44 万 367.89 万
净利润 225.1 万 -29.1% 317.42 万 1091.41 万 130.82 万 756.09 万 2333.22 万 2104.76 万 455.67 万 514.88 万 1756.74 万 1299.47 万 2239.72 万 185.23 万 1461.02 万 2591.09 万 3780.16 万 3004.85 万 1894.14 万 1981.21 万 1176.76 万 636.29 万 1593.23 万 1898.77 万 1398.87 万 1509.48 万 862.62 万 2334.69 万 1630.83 万 1953.4 万 2608.29 万 2084.14 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 225.1 万 -29.1% 317.42 万 1091.41 万 130.82 万 756.09 万 2333.22 万 2104.76 万 455.67 万 514.88 万 1756.74 万 1299.47 万 2239.72 万 185.23 万 1461.02 万 2591.09 万 3780.16 万 3004.85 万 1894.14 万 1981.21 万 1176.76 万 636.29 万 1593.23 万 1898.77 万 1398.87 万 1509.48 万 862.62 万 2334.69 万 1630.83 万 1953.4 万 2608.29 万 2084.14 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 225.1 万 -29.1% 317.42 万 1091.41 万 130.82 万 756.09 万 2333.22 万 2104.76 万 455.67 万 514.88 万 1756.74 万 1299.47 万 2239.72 万 185.23 万 1461.02 万 2591.09 万 3780.16 万 3004.85 万 1894.14 万 1981.21 万 1176.76 万 636.29 万 1593.23 万 1898.77 万 1398.87 万 1509.48 万 862.62 万 2334.69 万 1630.83 万 1953.4 万 2608.29 万 2084.14 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -5.58 万 -104.7% 117.68 万 903.42 万 125.95 万 726.43 万 2038.82 万 2038.23 万 306.94 万 441.61 万 1159.03 万 1078.65 万 2039.3 万 116.82 万 1422.49 万 2189.84 万 3059.21 万 2907.0 万 1595.05 万 1684.15 万 1031.87 万 634.27 万 1248.98 万 1798.96 万 1327.17 万 1329.56 万 854.62 万 2310.35 万 3139.04 万 377.47 万 2613.83 万 2058.25 万
基本每股收益 0.02 0.0% 0.02 0.07 0.01 0.05 0.15 0.14 0.03 0.04 0.11 0.09 0.15 0.01 0.1 0.17 0.25 0.2 0.13 0.13 0.08 0.04 0.1 0.13 0.09 0.1 0.06 0.15 0.11 0.13 0.17 0.14
稀释每股收益 0.02 0.0% 0.02 0.07 0.01 0.05 0.15 0.14 0.03 0.04 0.11 0.09 0.18 -0.02 0.2 0.07 0.24 0.21 0.13 0.13 0.08 0.04 0.1 0.13 0.09 0.1 0.06 0.15 0.11 0.13 0.17 0.14
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 225.1 万 -29.1% 317.42 万 1091.41 万 130.82 万 756.09 万 2333.22 万 2104.76 万 455.67 万 514.88 万 1756.74 万 1299.47 万 2239.72 万 185.23 万 1461.02 万 2591.09 万 3780.16 万 3004.85 万 1894.14 万 1981.21 万 1176.76 万 636.29 万 1593.23 万 1898.77 万 1398.87 万 1509.48 万 862.62 万 2334.69 万 1630.83 万 1953.4 万 2608.29 万 2084.14 万
归属于母公司股东的综合收益总额 225.1 万 -29.1% 317.42 万 1091.41 万 130.82 万 756.09 万 2333.22 万 2104.76 万 455.67 万 514.88 万 1756.74 万 1299.47 万 2239.72 万 185.23 万 1461.02 万 2591.09 万 3780.16 万 3004.85 万 1894.14 万 1981.21 万 1176.76 万 636.29 万 1593.23 万 1898.77 万 1398.87 万 1509.48 万 862.62 万 2334.69 万 1630.83 万 1953.4 万 2608.29 万 2084.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.34 亿 -4.7% 19.57 亿 20.43 亿 20.08 亿 19.6 亿 13.25 亿 12.41 亿 11.26 亿
流动资产合计 9.53 亿 -9.8% 8.76 亿 10.51 亿 9.92 亿 11.51 亿 6.63 亿 7.57 亿 7.33 亿
货币资金 2.42 亿 -20.6% 1.09 亿 1.88 亿 2.12 亿 3.92 亿 2.69 亿 3.68 亿 3.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.0 亿 -4.7% 1.41 亿 2.5 亿 1.59 亿 2.55 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.73 亿 -4.7% 1.48 亿 1.53 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.13 亿 1.2 亿 2.2 亿
应收票据 0.0 - 0.0 64.29 万 104.83 万 240.98 万 324.18 万 797.21 万 1.01 亿
应收账款 1.73 亿 -4.6% 1.48 亿 1.52 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.19 亿
预付款项 811.02 万 -20.8% 250.98 万 782.06 万 1090.99 万 1245.11 万 491.72 万 551.5 万 348.11 万
其他应收款合计 429.09 万 -6.3% 414.98 万 551.12 万 1442.62 万 286.21 万 298.11 万 122.89 万 387.96 万
存货 2.56 亿 12.5% 2.5 亿 1.97 亿 2.09 亿 1.91 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 210.07 万 -88.0% 465.79 万 505.12 万 2995.88 万 - 895.54 万 141.59 万 50.42 万
非流动资产合计 9.81 亿 0.9% 10.81 亿 9.92 亿 10.16 亿 8.09 亿 6.61 亿 4.84 亿 3.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 170.12 万 -13.6% 176.84 万 203.68 万 230.52 万 257.37 万 284.21 万 318.06 万 338.86 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 5.0 万 0.0% 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 -
固定资产 8.06 亿 2.8% 8.08 亿 9.08 亿 7.1 亿 6.44 亿 3.02 亿 3.08 亿 2.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2985.98 万 -74.2% 5202.57 万 1096.89 万 1.99 亿 2021.48 万 2.51 亿 8649.06 万 4463.0 万
使用权资产 11.27 万 -54.9% 11.73 万 28.84 万 83.67 万 119.37 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3909.95 万 -2.8% 3936.11 万 4040.75 万 4160.05 万 4298.39 万 4187.43 万 4298.37 万 4388.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 184.75 万 -26.6% 222.94 万 273.67 万 389.65 万 426.83 万 498.48 万 521.22 万 -
递延所得税资产 950.4 万 50.7% 881.67 万 1265.04 万 111.68 万 588.95 万 207.99 万 200.87 万 171.87 万
其他非流动资产 9302.97 万 325.8% 1.69 亿 1434.79 万 5710.1 万 8776.12 万 5640.28 万 3682.5 万 424.15 万
负债合计 7.22 亿 -11.1% 7.33 亿 8.27 亿 8.23 亿 7.95 亿 2.84 亿 2.05 亿 1.39 亿
流动负债合计 2.58 亿 -28.5% 2.7 亿 3.79 亿 3.9 亿 3.78 亿 2.77 亿 1.98 亿 1.33 亿
短期借款 0.0 - 0.0 3000.0 万 6000.0 万 5000.0 万 4973.05 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.21 亿 -26.1% 1.33 亿 1.66 亿 1.26 亿 1.36 亿 7348.28 万 7428.24 万 1298.52 万
应付账款 1.06 亿 -20.7% 1.07 亿 1.48 亿 1.71 亿 1.43 亿 1.24 亿 9331.75 万 9609.12 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 639.22 万 114.99 万
应付职工薪酬 1295.74 万 -12.1% 1470.04 万 1741.76 万 1399.69 万 1533.36 万 995.31 万 1139.73 万 1076.52 万
应交税费 390.63 万 7.6% 249.69 万 421.78 万 210.93 万 1854.93 万 590.11 万 434.82 万 649.79 万
其他应付款合计 628.37 万 -15.5% 852.5 万 851.96 万 889.0 万 798.13 万 717.61 万 837.68 万 573.85 万
一年内到期的非流动负债 9.22 万 -52.2% 5.8 万 19.95 万 37.02 万 31.99 万 - - -
其他流动负债 78.11 万 -10.3% 44.05 万 59.87 万 87.95 万 87.87 万 83.24 万 - -
非流动负债合计 4.64 亿 2.7% 4.63 亿 4.48 亿 4.34 亿 4.16 亿 677.49 万 685.57 万 621.28 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 4.34 亿 3.5% 4.32 亿 4.16 亿 3.99 亿 3.82 亿 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.98 万 -99.3% 0.0 - 536.73 万 239.58 万 - - -
长期递延收益 2983.6 万 1.3% 3129.77 万 3160.77 万 2863.2 万 3072.07 万 677.49 万 685.57 万 621.28 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.12 亿 -0.3% 12.23 亿 12.16 亿 11.84 亿 11.66 亿 10.4 亿 10.36 亿 9.87 亿
实收资本（或股本） 1.51 亿 0.0% 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿
资本公积 5.56 亿 0.0% 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5507.28 万 2.2% 5569.74 万 5444.83 万 5337.05 万 5218.82 万 4802.04 万 4346.89 万 3845.22 万
未分配利润 4.26 亿 -1.2% 4.37 亿 4.3 亿 4.0 亿 3.83 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.42 亿
归属母公司股东权益合计 12.12 亿 -0.3% 12.23 亿 12.16 亿 11.84 亿 11.66 亿 10.4 亿 10.36 亿 9.87 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 18.92 亿 0.7% 18.79 亿 19.64 亿 19.57 亿 19.77 亿 20.09 亿 20.61 亿 20.43 亿 20.81 亿 20.38 亿 20.11 亿 20.08 亿 19.64 亿 19.47 亿 19.83 亿 19.6 亿 19.22 亿 18.48 亿 13.29 亿 13.25 亿 12.58 亿 13.05 亿 12.99 亿 12.41 亿 12.15 亿 11.85 亿 11.74 亿 11.26 亿 10.69 亿 10.56 亿 10.75 亿
流动资产合计 8.77 亿 4.1% 8.42 亿 8.98 亿 8.76 亿 10.29 亿 10.51 亿 10.83 亿 10.51 亿 10.83 亿 10.26 亿 9.99 亿 9.92 亿 10.35 亿 10.5 亿 11.0 亿 11.51 亿 11.63 亿 11.06 亿 6.26 亿 6.63 亿 7.09 亿 7.87 亿 7.93 亿 7.57 亿 7.91 亿 7.71 亿 7.77 亿 7.33 亿 6.97 亿 6.99 亿 7.24 亿
货币资金 1.4 亿 20.1% 1.17 亿 1.31 亿 1.09 亿 3.43 亿 3.72 亿 2.08 亿 1.88 亿 2.66 亿 2.07 亿 1.83 亿 2.12 亿 1.99 亿 2.43 亿 3.61 亿 3.92 亿 6.92 亿 6.79 亿 2.45 亿 2.69 亿 2.97 亿 4.03 亿 4.0 亿 3.68 亿 3.9 亿 3.86 亿 4.02 亿 3.87 亿 3.82 亿 3.74 亿 3.96 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.5 亿 15.6% 1.3 亿 1.41 亿 1.41 亿 5000.0 万 3056.4 万 2.0 亿 2.5 亿 1.6 亿 1.83 亿 2.0 亿 1.59 亿 2.5 亿 2.35 亿 1.58 亿 2.55 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.64 亿 -10.9% 1.84 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.82 亿 2.12 亿 2.24 亿 1.53 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.87 亿 1.42 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.88 亿 1.39 亿 1.85 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.36 亿 1.62 亿 1.2 亿 1.16 亿 1.43 亿 2.49 亿 2.2 亿 2.01 亿 2.26 亿 2.18 亿
应收票据 1863.08 -98.9% 17.06 万 0.0 0.0 - - 15.03 万 64.29 万 49.26 万 59.3 万 125.13 万 104.83 万 69.05 万 73.35 万 98.02 万 240.98 万 100.26 万 147.72 万 337.17 万 324.18 万 77.08 万 264.61 万 381.44 万 797.21 万 - - 8844.1 万 1.01 亿 7121.58 万 9067.75 万 8265.91 万
应收账款 1.64 亿 -10.8% 1.83 亿 1.62 亿 1.48 亿 1.82 亿 2.12 亿 2.24 亿 1.52 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.86 亿 1.41 亿 1.73 亿 1.67 亿 1.87 亿 1.37 亿 1.84 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.33 亿 1.58 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.43 亿 1.6 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.35 亿
预付款项 811.81 万 52.5% 532.4 万 698.55 万 250.98 万 810.23 万 1407.54 万 970.68 万 782.06 万 1238.29 万 986.36 万 785.48 万 1090.99 万 1070.58 万 2027.47 万 921.51 万 1245.11 万 2253.71 万 2171.75 万 761.41 万 491.72 万 2595.44 万 2476.24 万 1346.51 万 551.5 万 1468.89 万 527.62 万 511.02 万 348.11 万 857.01 万 1018.15 万 1053.1 万
其他应收款合计 439.49 万 9.5% 401.27 万 387.58 万 414.98 万 418.7 万 365.84 万 649.26 万 551.12 万 497.22 万 1360.55 万 1375.85 万 1442.62 万 420.96 万 449.12 万 541.14 万 286.21 万 390.3 万 337.39 万 331.41 万 298.11 万 338.13 万 298.12 万 104.45 万 122.89 万 387.59 万 326.68 万 374.4 万 387.96 万 448.91 万 394.75 万 117.92 万
存货 2.59 亿 3.1% 2.51 亿 2.64 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.19 亿 2.03 亿 1.97 亿 2.02 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.09 亿 2.23 亿 2.21 亿 2.07 亿 1.91 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.51 亿 1.69 亿 1.42 亿 1.28 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.15 亿 1.18 亿 9983.24 万 8486.42 万 9495.3 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 146.37 万 -65.4% 423.58 万 298.52 万 465.79 万 273.77 万 298.52 万 358.17 万 505.12 万 3219.29 万 2702.81 万 2478.2 万 2995.88 万 199.0 万 78.49 万 - - 140.13 万 408.28 万 541.7 万 895.54 万 426.03 万 359.05 万 44.58 万 141.59 万 137.03 万 219.3 万 291.96 万 50.42 万 - - 347.7 万
非流动资产合计 10.15 亿 -2.1% 10.36 亿 10.66 亿 10.81 亿 9.48 亿 9.59 亿 9.78 亿 9.92 亿 9.98 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.16 亿 9.29 亿 8.97 亿 8.83 亿 8.09 亿 7.59 亿 7.41 亿 7.02 亿 6.61 亿 5.5 亿 5.18 亿 5.05 亿 4.84 亿 4.24 亿 4.14 亿 3.97 亿 3.93 亿 3.72 亿 3.57 亿 3.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 156.7 万 -4.1% 163.41 万 170.12 万 176.84 万 183.55 万 190.26 万 196.97 万 203.68 万 210.39 万 217.1 万 223.81 万 230.52 万 237.23 万 243.95 万 250.66 万 257.37 万 264.08 万 270.79 万 277.5 万 284.21 万 290.92 万 297.63 万 304.35 万 318.06 万 318.06 万 325.0 万 331.93 万 338.86 万 345.8 万 352.73 万 359.66 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 5.0 万 0.0% 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 - - - -
固定资产 7.68 亿 -1.8% 7.82 亿 8.09 亿 8.08 亿 8.44 亿 8.65 亿 8.87 亿 9.08 亿 7.24 亿 8.0 亿 7.04 亿 7.1 亿 6.23 亿 6.42 亿 6.45 亿 6.44 亿 5.66 亿 5.51 亿 2.96 亿 3.02 亿 3.03 亿 3.07 亿 2.95 亿 3.08 亿 3.13 亿 3.09 亿 2.94 亿 2.95 亿 2.88 亿 2.9 亿 2.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3449.66 万 -24.2% 4553.15 万 3419.3 万 5202.57 万 2522.3 万 2243.86 万 1393.26 万 1096.89 万 2.07 亿 1.55 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.36 亿 1.27 亿 4558.86 万 2021.48 万 9094.16 万 8201.32 万 2.96 亿 2.51 亿 1.66 亿 1.28 亿 7380.67 万 8649.06 万 2176.83 万 4536.75 万 4096.61 万 4463.0 万 1051.62 万 759.7 万 2180.28 万
使用权资产 4.51 万 0.0% 4.51 万 11.73 万 11.73 万 18.03 万 18.03 万 23.97 万 28.84 万 31.92 万 36.8 万 83.67 万 83.67 万 95.84 万 103.33 万 111.89 万 119.37 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3857.64 万 -0.7% 3883.79 万 3909.95 万 3936.11 万 3962.27 万 3988.43 万 4014.59 万 4040.75 万 4086.63 万 4105.73 万 4128.86 万 4160.05 万 4197.01 万 4231.29 万 4263.38 万 4298.39 万 4334.96 万 4108.44 万 4150.95 万 4187.43 万 4223.9 万 4260.38 万 4295.18 万 4298.37 万 4301.98 万 4334.03 万 4357.39 万 4388.73 万 4420.08 万 4307.04 万 3021.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 149.94 万 -12.2% 170.71 万 194.14 万 222.94 万 219.56 万 201.62 万 233.53 万 273.67 万 283.69 万 310.08 万 349.86 万 389.65 万 447.79 万 350.9 万 388.39 万 426.83 万 467.19 万 545.3 万 503.0 万 498.48 万 553.24 万 467.34 万 494.28 万 521.22 万 440.77 万 457.59 万 - - - - -
递延所得税资产 922.58 万 3.0% 895.86 万 866.22 万 881.67 万 978.22 万 939.82 万 1143.18 万 1265.04 万 283.36 万 185.48 万 114.91 万 111.68 万 628.42 万 594.37 万 649.81 万 588.95 万 293.23 万 257.0 万 236.26 万 207.99 万 187.91 万 205.94 万 246.15 万 200.87 万 176.35 万 203.18 万 204.07 万 171.87 万 153.22 万 159.64 万 159.17 万
其他非流动资产 1.61 亿 2.2% 1.58 亿 1.71 亿 1.69 亿 2503.0 万 1802.47 万 2030.08 万 1434.79 万 1866.62 万 901.87 万 6353.74 万 5710.1 万 1.14 亿 7298.87 万 1.36 亿 8776.12 万 4894.49 万 5636.05 万 5930.64 万 5640.28 万 2813.21 万 3065.25 万 8339.98 万 3682.5 万 3641.17 万 662.55 万 1294.02 万 424.15 万 2490.36 万 1121.74 万 1138.22 万
负债合计 6.89 亿 1.6% 6.78 亿 7.29 亿 7.33 亿 7.55 亿 7.8 亿 8.24 亿 8.27 亿 8.7 亿 8.33 亿 8.14 亿 8.23 亿 8.02 亿 7.87 亿 7.9 亿 7.95 亿 7.9 亿 7.46 亿 2.74 亿 2.84 亿 2.3 亿 2.83 亿 2.44 亿 2.05 亿 1.93 亿 1.78 亿 1.63 亿 1.39 亿 9743.64 万 1.05 亿 1.0 亿
流动负债合计 2.21 亿 3.2% 2.15 亿 2.62 亿 2.7 亿 2.95 亿 3.29 亿 3.72 亿 3.79 亿 4.27 亿 3.95 亿 3.76 亿 3.9 亿 3.75 亿 3.65 亿 3.7 亿 3.78 亿 3.86 亿 3.46 亿 2.68 亿 2.77 亿 2.22 亿 2.76 亿 2.37 亿 1.98 亿 1.88 亿 1.73 亿 1.57 亿 1.33 亿 9177.06 万 9863.91 万 9669.21 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 3100.0 万 2370.0 万 4973.05 万 4970.0 万 4870.0 万 2600.0 万 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9713.72 万 1.7% 9548.88 万 1.12 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.66 亿 1.83 亿 1.26 亿 9550.95 万 1.26 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.03 亿 7103.4 万 7348.28 万 7196.43 万 8648.43 万 8889.78 万 7428.24 万 7950.39 万 5751.81 万 - 1298.52 万 - 500.27 万 -
应付账款 9960.04 万 10.9% 8979.13 万 1.19 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.55 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.71 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.24 亿 7726.06 万 6799.04 万 9161.35 万 9331.75 万 8345.87 万 9818.07 万 - 9609.12 万 - 7572.44 万 7548.4 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 639.22 万 519.4 万 71.12 万 72.03 万 114.99 万 135.7 万 174.86 万 287.58 万
应付职工薪酬 1012.98 万 -4.2% 1056.92 万 1298.38 万 1470.04 万 1578.51 万 1628.82 万 1873.95 万 1741.76 万 1370.05 万 1235.97 万 1417.93 万 1399.69 万 1224.5 万 1241.19 万 1513.13 万 1533.36 万 1210.59 万 899.89 万 825.15 万 995.31 万 729.65 万 656.79 万 762.99 万 1139.73 万 825.32 万 845.47 万 946.68 万 1076.52 万 877.71 万 809.47 万 843.49 万
应交税费 423.01 万 -45.0% 769.18 万 581.55 万 249.69 万 358.26 万 391.57 万 1098.54 万 421.78 万 367.59 万 389.35 万 700.9 万 210.93 万 1297.36 万 1232.6 万 1893.12 万 1854.93 万 991.16 万 708.67 万 651.31 万 590.11 万 476.68 万 535.5 万 1003.3 万 434.82 万 610.64 万 246.06 万 1283.17 万 649.79 万 694.14 万 357.79 万 523.68 万
其他应付款合计 492.19 万 -31.9% 722.46 万 777.49 万 852.5 万 764.54 万 767.6 万 848.28 万 851.96 万 723.36 万 745.85 万 836.75 万 889.0 万 652.38 万 992.12 万 1000.49 万 798.13 万 549.78 万 377.28 万 906.41 万 717.61 万 366.95 万 5278.67 万 253.33 万 837.68 万 528.18 万 530.28 万 452.76 万 573.85 万 451.06 万 449.09 万 466.06 万
一年内到期的非流动负债 2.25 万 0.0% 2.25 万 5.8 万 5.8 万 16.19 万 16.19 万 19.95 万 19.95 万 22.38 万 22.38 万 37.02 万 37.02 万 - 31.99 万 31.99 万 31.99 万 - 33.75 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 36.89 万 -1.1% 37.29 万 40.5 万 44.05 万 119.32 万 34.54 万 54.45 万 59.87 万 54.85 万 117.5 万 70.84 万 87.95 万 40.25 万 31.84 万 49.64 万 87.87 万 285.66 万 644.83 万 63.36 万 83.24 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.67 亿 0.8% 4.64 亿 4.67 亿 4.63 亿 4.6 亿 4.51 亿 4.52 亿 4.48 亿 4.43 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.34 亿 4.27 亿 4.23 亿 4.21 亿 4.16 亿 4.04 亿 4.0 亿 631.24 万 677.49 万 727.92 万 683.12 万 652.84 万 685.57 万 537.16 万 565.2 万 593.24 万 621.28 万 566.58 万 595.16 万 369.22 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 4.41 亿 1.2% 4.35 亿 4.37 亿 4.32 亿 4.27 亿 4.22 亿 4.21 亿 4.16 亿 4.11 亿 4.06 亿 4.04 亿 3.99 亿 3.94 亿 3.9 亿 3.87 亿 3.82 亿 3.77 亿 3.73 亿 - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 31.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.96 万 - - - 531.15 万 529.99 万 536.73 万 536.73 万 236.8 万 226.08 万 239.58 万 239.58 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2680.11 万 -5.3% 2829.99 万 2980.12 万 3129.77 万 3287.09 万 2900.62 万 3030.7 万 3160.77 万 2604.24 万 2662.28 万 2807.55 万 2863.2 万 2915.67 万 2993.23 万 3053.27 万 3072.07 万 2728.02 万 2768.13 万 631.24 万 677.49 万 727.92 万 683.12 万 652.84 万 685.57 万 537.16 万 565.2 万 593.24 万 621.28 万 566.58 万 595.16 万 369.22 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 12.03 亿 0.2% 12.0 亿 12.34 亿 12.23 亿 12.22 亿 12.3 亿 12.37 亿 12.16 亿 12.11 亿 12.06 亿 11.97 亿 11.84 亿 11.62 亿 11.6 亿 11.92 亿 11.66 亿 11.32 亿 11.02 亿 10.55 亿 10.4 亿 10.29 亿 10.22 亿 10.55 亿 10.36 亿 10.22 亿 10.07 亿 10.11 亿 9.87 亿 9.71 亿 9.51 亿 9.75 亿
实收资本（或股本） 1.51 亿 0.0% 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.08 亿
资本公积 5.56 亿 0.0% 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.99 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5569.74 万 0.0% 5569.74 万 5569.74 万 5569.74 万 5444.83 万 5444.83 万 5444.83 万 5444.83 万 5337.05 万 5337.05 万 5337.05 万 5337.05 万 5218.82 万 5218.82 万 5218.82 万 5218.82 万 4802.04 万 4802.04 万 4802.04 万 4802.04 万 4346.89 万 4346.89 万 4346.89 万 4346.89 万 3845.22 万 3845.22 万 3845.22 万 3845.22 万 3285.67 万 3285.67 万 3333.92 万
未分配利润 4.16 亿 0.5% 4.13 亿 4.47 亿 4.37 亿 4.36 亿 4.44 亿 4.51 亿 4.3 亿 4.26 亿 4.21 亿 4.13 亿 4.0 亿 3.78 亿 3.77 亿 4.09 亿 3.83 亿 3.49 亿 3.19 亿 3.0 亿 2.86 亿 2.78 亿 2.72 亿 3.05 亿 2.86 亿 2.77 亿 2.62 亿 2.66 亿 2.42 亿 2.32 亿 2.12 亿 2.35 亿
归属母公司股东权益合计 12.03 亿 0.2% 12.0 亿 12.34 亿 12.23 亿 12.22 亿 12.3 亿 12.37 亿 12.16 亿 12.11 亿 12.06 亿 11.97 亿 11.84 亿 11.62 亿 11.6 亿 11.92 亿 11.66 亿 11.32 亿 11.02 亿 10.55 亿 10.4 亿 10.29 亿 10.22 亿 10.55 亿 10.36 亿 10.22 亿 10.07 亿 10.11 亿 9.87 亿 9.71 亿 9.51 亿 9.75 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.3 亿 -32.4% 1.12 亿 1.94 亿 3842.62 万 1.05 亿 1.22 亿 5527.31 万 6429.68 万
经营活动现金流入小计 7.91 亿 -21.8% 9.33 亿 9.44 亿 8.78 亿 7.43 亿 5.64 亿 4.88 亿 4.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.46 亿 -19.5% 8.61 亿 8.84 亿 7.42 亿 6.9 亿 4.96 亿 4.69 亿 4.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 278.5 万 581.51 万 687.97 万 - - - 12.81 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3865.64 万 -53.2% 6895.08 万 5484.54 万 1.28 亿 5302.38 万 6862.47 万 1922.12 万 1549.52 万
经营活动现金流出小计 6.6 亿 -19.2% 8.2 亿 7.5 亿 8.39 亿 6.38 亿 4.42 亿 4.33 亿 3.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.27 亿 -23.2% 5.39 亿 4.74 亿 5.06 亿 3.85 亿 2.68 亿 1.99 亿 1.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 -20.0% 1.61 亿 1.65 亿 1.54 亿 1.35 亿 1.08 亿 1.18 亿 1.2 亿
支付的各项税款 4274.04 万 46.1% 4224.5 万 4558.45 万 5727.98 万 4628.74 万 4008.72 万 4438.8 万 5195.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5616.64 万 -12.5% 7852.57 万 6553.57 万 1.23 亿 7131.28 万 2685.53 万 7055.86 万 2845.72 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.77 亿 -2920.7% -1.12 亿 -1.77 亿 -1.69 亿 -3.86 亿 -1.42 亿 -1.56 亿 -6919.49 万
投资活动现金流入小计 2.87 亿 -62.6% 4.4 亿 7.13 亿 5.7 亿 2.03 亿 3495.22 万 43.49 万 -
收回投资收到的现金 2.7 亿 -64.0% 4.2 亿 7.0 亿 5.5 亿 2.0 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 214.01 万 -56.0% 299.94 万 590.76 万 826.69 万 130.19 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 15.44 万 4.1 万 - 15.2 万 4.7 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1484.92 万 18.6% 1730.71 万 660.05 万 1217.45 万 194.28 万 3490.52 万 43.49 万 -
投资活动现金流出小计 5.64 亿 -25.6% 5.53 亿 8.89 亿 7.39 亿 5.89 亿 1.77 亿 1.56 亿 6919.49 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3663.53 万 -63.0% 7198.06 万 8997.19 万 2.76 亿 1.38 亿 1.76 亿 1.12 亿 6919.49 万
投资支付的现金 5.2 亿 10.6% 4.6 亿 7.9 亿 4.6 亿 4.5 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 701.29 万 -62.4% 2081.41 万 933.14 万 338.62 万 173.74 万 100.0 万 4433.73 万 -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 6000.0 万 7205.29 万 4.55 亿 4970.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -4454.24 万 60.0% -8089.11 万 -4364.49 万 -3390.67 万 3.87 亿 -143.18 万 -1209.6 万 -4968.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 4.05 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 6000.0 万 6000.0 万 5000.0 万 4970.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1205.29 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 4454.24 万 -60.0% 8089.11 万 1.04 亿 1.06 亿 6790.2 万 5113.18 万 1209.6 万 4968.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 3000.0 万 9000.0 万 5000.0 万 4970.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 242.94 -100.0% 5067.92 万 1332.54 万 4964.77 万 619.98 万 4930.45 万 1209.6 万 4968.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.82 万 -80.9% 21.19 万 31.95 万 631.19 万 1200.22 万 182.74 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - -2.58 万 1.94 万 16.38 万 -9399.8 - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.91 亿 -308.2% -8107.02 万 -2618.36 万 -1.64 亿 1.06 亿 -2157.89 万 -1.12 亿 -5457.82 万
期初现金及现金等价物余额 5.78 亿 -34.4% 1.57 亿 1.83 亿 3.48 亿 2.42 亿 2.63 亿 3.76 亿 4.3 亿
期末现金及现金等价物余额 3.87 亿 -60.2% 7618.1 万 1.57 亿 1.83 亿 3.48 亿 2.42 亿 2.63 亿 3.76 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4646.12 万 15.4% 4024.6 万 1911.53 万 2466.5 万 5615.93 万 2673.83 万 461.8 万 1.06 亿 3977.59 万 969.63 万 3922.11 万 822.61 万 1853.02 万 6530.48 万 -5363.5 万 878.23 万 1336.79 万 6610.18 万 1671.49 万 6564.79 万 -2564.07 万 3681.41 万 4497.35 万 4410.27 万 725.4 万 -2806.9 万 3198.54 万 1380.13 万 2713.83 万 2932.78 万 -597.06 万
经营活动现金流入小计 1.74 亿 -26.1% 2.35 亿 2.25 亿 1.56 亿 2.48 亿 3.09 亿 2.19 亿 2.34 亿 2.48 亿 2.24 亿 2.38 亿 2.58 亿 1.99 亿 2.55 亿 1.65 亿 2.21 亿 1.68 亿 2.31 亿 1.24 亿 1.79 亿 9145.95 万 1.54 亿 1.4 亿 1.28 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.31 亿 8272.67 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.64 亿 -14.2% 1.91 亿 1.84 亿 2.08 亿 2.03 亿 2.5 亿 2.0 亿 2.75 亿 2.05 亿 1.67 亿 2.36 亿 1.41 亿 1.96 亿 2.44 亿 1.61 亿 2.07 亿 1.61 亿 2.02 亿 1.2 亿 1.27 亿 8772.63 万 1.45 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.26 亿 1.24 亿 7971.6 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 69.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 744.75 万 -83.4% 4480.13 万 4161.38 万 -5520.62 万 4510.45 万 5978.93 万 1926.32 万 -4158.29 万 3806.33 万 5704.97 万 131.53 万 1.11 亿 306.71 万 1091.73 万 363.72 万 1349.88 万 746.0 万 2863.02 万 343.48 万 5137.55 万 373.32 万 889.72 万 461.87 万 250.22 万 696.74 万 623.9 万 351.26 万 169.1 万 408.98 万 670.37 万 301.08 万
经营活动现金流出小计 1.28 亿 -34.7% 1.95 亿 2.06 亿 1.31 亿 1.92 亿 2.83 亿 2.15 亿 1.29 亿 2.09 亿 2.14 亿 1.98 亿 2.5 亿 1.81 亿 1.9 亿 2.19 亿 2.12 亿 1.55 亿 1.65 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.17 亿 9550.26 万 8439.48 万 1.07 亿 1.42 亿 9877.75 万 9804.42 万 1.03 亿 1.01 亿 8869.73 万
购买商品、接受劳务支付的现金 7544.79 万 -33.3% 1.13 亿 1.07 亿 1.31 亿 1.14 亿 1.44 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.0 亿 7791.34 万 1.48 亿 1.03 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.14 亿 7057.96 万 6318.28 万 7585.68 万 6952.21 万 5921.77 万 -1180.66 万 6863.55 万 9165.92 万 5087.84 万 4218.47 万 5690.3 万 4666.61 万 4515.6 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2866.35 万 -20.2% 3592.53 万 3533.03 万 3476.1 万 3859.92 万 4673.36 万 4046.57 万 4262.97 万 3980.96 万 4346.7 万 3958.01 万 4034.85 万 3107.61 万 4118.22 万 4126.04 万 4107.98 万 3337.5 万 3352.71 万 2740.94 万 3366.64 万 2447.36 万 2773.53 万 2185.29 万 3045.39 万 2747.04 万 3083.56 万 2960.56 万 3838.58 万 2791.77 万 2949.92 万 2429.49 万
支付的各项税款 1087.78 万 -22.3% 1399.38 万 398.76 万 1388.12 万 628.39 万 1903.37 万 304.61 万 88.21 万 1672.7 万 2143.14 万 654.39 万 2661.46 万 740.15 万 920.11 万 1406.26 万 2316.55 万 1114.77 万 1000.55 万 196.86 万 1193.36 万 588.67 万 1393.77 万 832.92 万 970.02 万 548.62 万 1482.4 万 1437.75 万 610.67 万 1178.02 万 1893.94 万 1513.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1252.32 万 -61.1% 3216.84 万 5962.81 万 -4815.33 万 3303.78 万 7312.98 万 2051.14 万 -6250.32 万 5170.49 万 7154.04 万 479.36 万 8035.51 万 1496.6 万 672.97 万 2047.95 万 4719.19 万 1009.75 万 700.04 万 702.3 万 407.84 万 1088.3 万 579.1 万 610.29 万 5604.73 万 576.27 万 483.26 万 391.6 万 1136.7 万 676.0 万 621.45 万 411.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -2336.35 万 -360.5% 896.83 万 -242.41 万 -2.6 亿 -2654.28 万 1.58 亿 1551.55 万 -1.38 亿 1252.93 万 2937.65 万 -8111.16 万 -308.46 万 -5207.24 万 -1.34 亿 1992.08 万 -2.97 亿 -2973.67 万 -4606.33 万 -1315.82 万 -8664.1 万 -1534.31 万 -3019.29 万 -976.49 万 -4693.83 万 -6234.02 万 -3267.36 万 -1360.33 万 -1194.55 万 -2043.71 万 -851.43 万 -2829.8 万
投资活动现金流入小计 3040.06 万 -84.2% 1.92 亿 5850.03 万 612.06 万 3568.89 万 3.44 亿 5422.84 万 3.33 亿 1.76 亿 9275.96 万 1.1 亿 2.06 亿 2.43 亿 2077.8 万 1.01 亿 - - - - - - - - - - - - - 257.12 万 - -
收回投资收到的现金 3000.0 万 -84.2% 1.9 亿 5000.0 万 0.0 3000.0 万 3.4 亿 5000.0 万 3.3 亿 1.7 亿 9000.0 万 1.1 亿 2.0 亿 2.3 亿 2000.0 万 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 17.92 万 -87.3% 141.3 万 55.79 万 -1.0 万 68.97 万 190.7 万 41.28 万 185.76 万 321.97 万 51.53 万 31.49 万 142.47 万 526.29 万 77.8 万 80.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 22.14 万 -68.8% 70.93 万 794.24 万 597.62 万 499.91 万 251.61 万 381.57 万 119.26 万 303.24 万 224.42 万 13.13 万 441.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 257.12 万 - -
投资活动现金流出小计 5376.41 万 -70.6% 1.83 亿 6092.44 万 2.66 亿 6223.17 万 1.86 亿 3871.29 万 4.71 亿 1.64 亿 6338.3 万 1.92 亿 2.09 亿 2.95 亿 1.55 亿 8088.06 万 5.0 亿 2973.67 万 4606.33 万 1315.82 万 1.22 亿 1534.31 万 3019.29 万 976.49 万 4737.32 万 6234.02 万 3267.36 万 1360.33 万 1194.55 万 2043.71 万 851.43 万 2829.8 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 373.13 万 26.4% 295.2 万 1070.3 万 1924.9 万 1035.87 万 1104.39 万 3132.9 万 4626.78 万 1230.42 万 1076.02 万 2063.96 万 9553.49 万 4619.89 万 5823.51 万 7612.12 万 6996.66 万 1864.7 万 3577.58 万 1315.82 万 1.21 亿 1534.31 万 3019.29 万 976.49 万 303.6 万 6234.02 万 3267.36 万 1360.33 万 1194.55 万 2043.71 万 851.43 万 2829.8 万
投资支付的现金 5000.0 万 -72.2% 1.8 亿 5000.0 万 2.4 亿 5000.0 万 - - 4.2 亿 1.5 亿 5000.0 万 1.7 亿 1.1 亿 2.5 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.28 万 -83.8% 20.21 万 22.14 万 655.66 万 187.3 万 500.06 万 738.39 万 437.18 万 141.86 万 262.28 万 91.82 万 - - -365.84 万 475.94 万 -1963.98 万 1108.97 万 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 3000.0 万 - - 1205.29 万 3000.0 万 - - 452.83 万 2000.0 万 - - 0.0 100.0 万 2270.0 万 2600.0 万 - - - - - - - 77.76 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 100.0% -4447.8 万 -5.59 万 -8418.94 -4528.63 万 -3533.49 万 -26.14 万 -3040.93 万 -41.13 万 -1228.41 万 -54.03 万 1178.96 万 941.71 万 -5486.71 万 -24.63 万 -678.52 万 1879.3 万 4.01 亿 -2624.34 万 -562.1 万 -4428.67 万 2248.13 万 2599.45 万 -31.73 万 0.0 956.72 万 -2134.59 万 -165.48 万 0.0 -5380.55 万 77.76 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 452.83 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 3000.0 万 - - 0.0 3000.0 万 - - 0.0 2000.0 万 - - 0.0 100.0 万 2270.0 万 2600.0 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 77.76 万
筹资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 4447.8 万 5.59 万 8418.94 4528.63 万 3533.49 万 26.14 万 3040.93 万 3041.13 万 4228.41 万 54.03 万 26.33 万 2058.29 万 8486.71 万 24.63 万 1131.35 万 120.7 万 2913.81 万 2624.34 万 562.1 万 4528.67 万 21.87 万 5466.67 31.73 万 0.0 -956.72 万 2134.59 万 165.48 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3000.0 万 3000.0 万 - - 0.0 2000.0 万 - - 0.0 100.0 万 2270.0 万 2600.0 万 - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 242.94 1521.28 万 3527.66 万 18.96 万 30.78 万 35.0 万 1229.26 万 37.5 万 38.47 万 26.67 万 4875.0 万 24.63 万 17.25 万 20.7 万 557.69 万 24.34 万 379.36 万 4528.67 万 21.87 万 5466.67 31.73 万 0.0 - - 165.48 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -5925.0 5.59 万 8176.0 7.36 万 5.83 万 7.19 万 10.15 万 6.13 万 -8503.73 16.53 万 -12.14 万 31.62 万 - - 1114.1 万 0.0 - - - - - - - - - 2134.59 万 - 181.43 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2309.76 万 387.7% 473.62 万 1663.53 万 -2.35 亿 -1566.99 万 1.5 亿 1987.21 万 -6243.54 万 5189.39 万 2678.88 万 -4243.08 万 1709.49 万 -2412.51 万 -1.23 亿 -3396.05 万 -2.95 亿 242.43 万 4.21 亿 -2268.66 万 -2661.41 万 -8527.04 万 2910.25 万 6120.31 万 -315.29 万 -5508.62 万 -5117.54 万 -296.38 万 20.09 万 670.12 万 -2721.18 万 -3426.86 万
期初现金及现金等价物余额 9755.26 万 5.1% 9281.63 万 7618.1 万 3.11 亿 3.27 亿 1.77 亿 1.57 亿 2.2 亿 1.68 亿 1.41 亿 1.83 亿 1.66 亿 1.9 亿 3.14 亿 3.48 亿 6.43 亿 6.4 亿 2.19 亿 2.42 亿 2.68 亿 3.54 亿 3.25 亿 2.64 亿 2.66 亿 3.21 亿 3.73 亿 3.76 亿 3.75 亿 3.69 亿 3.96 亿 4.3 亿
期末现金及现金等价物余额 1.21 亿 23.7% 9755.26 万 9281.63 万 7618.1 万 3.11 亿 3.27 亿 1.77 亿 1.57 亿 2.2 亿 1.68 亿 1.41 亿 1.83 亿 1.66 亿 1.9 亿 3.14 亿 3.48 亿 6.43 亿 6.4 亿 2.19 亿 2.42 亿 2.68 亿 3.54 亿 3.25 亿 2.63 亿 2.66 亿 3.21 亿 3.73 亿 3.76 亿 3.75 亿 3.69 亿 3.96 亿