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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 113.63 亿 5.9% 105.96 亿 104.6 亿 116.99 亿 88.22 亿 66.41 亿 43.42 亿 37.35 亿
营业收入 113.63 亿 5.9% 105.96 亿 104.6 亿 116.99 亿 88.22 亿 66.41 亿 43.42 亿 37.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 110.77 亿 6.3% 102.67 亿 101.1 亿 113.16 亿 85.78 亿 64.46 亿 41.99 亿 35.86 亿
营业成本 106.21 亿 6.4% 98.47 亿 96.88 亿 109.31 亿 82.69 亿 61.07 亿 38.97 亿 33.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.53 亿 -1.5% 2.42 亿 2.44 亿 2.24 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.66 亿 1.82 亿
管理费用 7279.85 万 -11.5% 8024.35 万 7645.21 万 7112.54 万 6756.39 万 6250.8 万 5725.24 万 5335.19 万
财务费用 6165.67 万 287.9% 2314.95 万 2866.36 万 3989.41 万 1793.72 万 6713.96 万 4582.36 万 1739.3 万
财务费用 - 利息费用 2299.67 万 10.0% 2244.24 万 1660.4 万 2724.69 万 3455.76 万 4494.57 万 4568.05 万 1526.14 万
财务费用 - 利息收入 364.19 万 -51.4% 984.98 万 1497.27 万 1916.26 万 771.81 万 399.16 万 176.36 万 122.65 万
研发费用 6176.57 万 -8.3% 6674.01 万 6536.38 万 4578.6 万 3752.75 万 3403.87 万 3080.88 万 1238.22 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 733.5 万 -12.5% 771.97 万 776.57 万 454.56 万 452.53 万 344.68 万 303.29 万 325.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 960.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 703.91 万 -24.8% 565.37 万 1270.43 万 1260.08 万 593.5 万 368.4 万 144.77 万 758.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 245.8 万 -65.5% 860.03 万 2468.27 万 949.04 万 5883.61 万 1841.16 万 891.2 万 1020.78 万
其中:联营公司投资收益 86.18 万 -31.9% 112.15 万 59.86 万 20.51 万 10.26 万 11.8 万 30.54 万 20.65 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2313.58 万 1811.1% 126.14 万 1183.25 万 -1855.1 万 -1354.61 万 1757.11 万 - -
资产处置收益 -51.84 万 4.0% -57.81 万 70.8 万 -76.51 万 29.55 万 38.72 万 1.84 万 -26.76 万
营业利润 2.41 亿 -17.3% 3.01 亿 3.15 亿 3.25 亿 2.39 亿 2.11 亿 1.48 亿 1.57 亿
加：营业外收入 37.32 万 -63.9% 79.08 万 36.44 万 162.0 万 196.67 万 232.75 万 842.05 万 283.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 23.2 万 18.6% 15.63 万 64.43 万 82.42 万 85.42 万 628.87 万 39.27 万 177.85 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.41 亿 -17.5% 3.02 亿 3.15 亿 3.26 亿 2.4 亿 2.07 亿 1.56 亿 1.58 亿
减：所得税 5493.47 万 -19.0% 7323.28 万 6754.78 万 7778.12 万 5460.39 万 5240.94 万 3114.52 万 4284.35 万
净利润 1.86 亿 -17.1% 2.29 亿 2.48 亿 2.48 亿 1.86 亿 1.55 亿 1.24 亿 1.15 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.86 亿 -17.1% 2.29 亿 2.48 亿 2.48 亿 1.86 亿 1.55 亿 1.24 亿 1.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.74 亿 -13.4% 2.03 亿 2.25 亿 2.1 亿 1.7 亿 1.32 亿 1.19 亿 1.15 亿
少数股东损益 1291.12 万 -47.0% 2549.75 万 2273.68 万 3757.58 万 1532.61 万 2260.71 万 561.24 万 -30.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.5 亿 -21.3% 1.94 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.59 亿 1.18 亿 1.07 亿 1.06 亿
基本每股收益 0.65 -13.5% 0.76 0.84 1.1 0.89 0.69 0.62 0.6
稀释每股收益 0.65 -13.5% 0.76 0.84 1.1 0.89 0.69 0.62 0.6
其他综合收益 -295.16 万 -219.0% -53.85 万 -1069.29 万 -8.66 万 3315.75 万 -1.08 万 -6.45 万 -9.44 万
归属于母公司股东的其他综合收益 8.67 万 104.9% -150.44 万 -1072.9 万 -7.03 万 3315.91 万 -1.16 万 -6.74 万 -9.29 万
综合收益总额 1.83 亿 -18.1% 2.28 亿 2.37 亿 2.48 亿 2.19 亿 1.55 亿 1.24 亿 1.15 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.74 亿 -12.6% 2.02 亿 2.14 亿 2.1 亿 2.03 亿 1.32 亿 1.19 亿 1.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 987.29 万 -60.9% 2646.34 万 2277.29 万 3755.95 万 1532.45 万 2260.79 万 561.52 万 -31.1 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 26.54 亿 15.9% 22.9 亿 22.05 亿 42.13 亿 25.32 亿 20.8 亿 19.84 亿 41.34 亿 23.97 亿 20.94 亿 20.8 亿 39.42 亿 23.43 亿 20.14 亿 35.91 亿 40.59 亿 20.35 亿 13.47 亿 25.98 亿 30.57 亿 18.21 亿 14.58 亿 16.43 亿 21.8 亿 13.6 亿 9.36 亿 7.83 亿 14.42 亿 11.81 亿 7.89 亿 6.02 亿 12.77 亿 10.66 亿
营业收入 26.54 亿 15.9% 22.9 亿 22.05 亿 42.13 亿 25.32 亿 20.8 亿 19.84 亿 41.34 亿 23.97 亿 20.94 亿 20.8 亿 39.42 亿 23.43 亿 20.14 亿 35.91 亿 40.59 亿 20.35 亿 13.47 亿 25.98 亿 30.57 亿 18.21 亿 14.58 亿 16.43 亿 21.8 亿 13.6 亿 9.36 亿 7.83 亿 14.42 亿 11.81 亿 7.89 亿 6.02 亿 12.77 亿 10.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 25.75 亿 14.2% 22.56 亿 21.77 亿 40.69 亿 24.55 亿 20.27 亿 19.54 亿 39.81 亿 23.05 亿 20.07 亿 20.25 亿 38.15 亿 22.63 亿 19.47 亿 34.95 亿 39.12 亿 19.61 亿 12.97 亿 25.63 亿 29.58 亿 17.59 亿 14.35 亿 16.25 亿 20.79 亿 13.06 亿 9.25 亿 7.69 亿 13.67 亿 11.38 亿 7.69 亿 5.88 亿 11.94 亿 10.35 亿
营业成本 24.89 亿 17.0% 21.28 亿 20.56 亿 39.48 亿 23.7 亿 19.04 亿 18.46 亿 38.66 亿 22.31 亿 18.73 亿 19.37 亿 36.97 亿 21.8 亿 18.53 亿 33.86 亿 37.97 亿 18.95 亿 12.22 亿 24.8 亿 28.75 亿 16.92 亿 13.46 亿 15.3 亿 19.83 亿 12.49 亿 8.49 亿 6.95 亿 12.84 亿 10.68 亿 7.0 亿 5.17 亿 11.42 亿 9.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5332.84 万 -27.0% 7304.33 万 6130.82 万 6549.52 万 5392.68 万 6999.81 万 6052.33 万 7246.72 万 3862.19 万 7408.84 万 5605.66 万 6201.23 万 5152.26 万 5084.36 万 5507.42 万 6759.34 万 5008.97 万 3824.22 万 4507.38 万 5627.48 万 4172.19 万 3015.95 万 4721.5 万 6141.4 万 3258.08 万 2457.41 万 4802.7 万 4954.02 万 4350.52 万 4307.67 万 4327.49 万 4887.8 万 4640.61 万
管理费用 1151.82 万 -28.8% 1617.78 万 1964.52 万 2545.74 万 1157.52 万 3432.99 万 1698.48 万 1941.17 万 951.71 万 2421.76 万 1999.94 万 1959.24 万 1264.28 万 2466.77 万 1509.93 万 1589.64 万 1546.2 万 1794.4 万 1957.0 万 1538.82 万 1466.17 万 1685.47 万 1513.53 万 1782.14 万 1269.66 万 1738.15 万 1295.4 万 1345.34 万 1346.35 万 1496.2 万 1268.82 万 1375.72 万 1194.45 万
财务费用 902.6 万 -47.1% 1707.45 万 2178.82 万 1376.79 万 351.09 万 -473.78 万 914.19 万 797.98 万 1076.56 万 520.86 万 -427.75 万 1615.22 万 1158.03 万 -1148.43 万 3184.27 万 2441.85 万 -488.27 万 -84.34 万 871.76 万 415.18 万 591.12 万 1853.2 万 2831.45 万 1210.52 万 818.79 万 1194.89 万 1021.96 万 1480.5 万 885.0 万 1064.21 万 1041.87 万 -1541.9 万 1175.13 万
财务费用 - 利息费用 437.31 万 -34.0% 662.27 万 742.94 万 457.14 万 434.77 万 456.89 万 571.13 万 628.14 万 588.08 万 292.15 万 613.55 万 288.2 万 466.51 万 695.37 万 698.38 万 721.72 万 609.22 万 969.69 万 1061.22 万 762.72 万 662.13 万 1154.95 万 1341.58 万 1051.56 万 946.47 万 1176.7 万 1030.24 万 1399.83 万 961.28 万 1026.55 万 1092.73 万 -1491.4 万 898.26 万
财务费用 - 利息收入 36.6 万 -77.7% 164.43 万 60.9 万 102.26 万 144.68 万 250.65 万 141.31 万 212.47 万 380.55 万 292.89 万 215.44 万 344.91 万 644.02 万 769.88 万 501.22 万 294.32 万 350.84 万 250.29 万 162.82 万 203.69 万 155.01 万 121.88 万 127.57 万 79.73 万 69.99 万 64.12 万 35.61 万 30.18 万 46.45 万 32.03 万 19.55 万 116.81 万 -45.74 万
研发费用 1059.47 万 -46.7% 1988.12 万 1617.68 万 1511.3 万 1416.34 万 2035.98 万 1959.92 万 1322.05 万 1356.07 万 2460.6 万 1502.79 万 1912.92 万 660.08 万 2726.5 万 706.62 万 688.42 万 457.06 万 2055.28 万 648.92 万 582.71 万 465.84 万 2297.1 万 347.86 万 451.41 万 307.5 万 2024.41 万 329.88 万 673.06 万 53.52 万 87.54 万 446.54 万 627.72 万 76.43 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 155.51 万 -22.8% 201.45 万 196.58 万 179.95 万 193.43 万 285.28 万 182.95 万 177.02 万 126.73 万 545.6 万 84.86 万 110.87 万 35.23 万 269.33 万 59.9 万 85.26 万 40.07 万 -92.39 万 334.14 万 157.89 万 52.88 万 128.76 万 76.44 万 66.68 万 72.79 万 123.12 万 16.26 万 -207.2 万 371.11 万 7.46 万 -39.88 万 161.25 万 196.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 251.92 万 231.09 万 46.32 万 352.75 万 330.81 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 358.38 万 9.8% 326.33 万 5.19 万 14.02 万 435.92 万 156.8 万 116.24 万 227.57 万 64.75 万 770.71 万 320.08 万 72.21 万 107.42 万 161.09 万 345.28 万 41.2 万 712.51 万 256.39 万 74.7 万 40.02 万 222.39 万 303.4 万 - - - 14.48 万 43.43 万 43.43 万 43.43 万 246.79 万 135.51 万 187.87 万 187.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 241.79 万 166.4% -364.34 万 -10.23 万 378.59 万 206.27 万 111.92 万 260.4 万 133.6 万 354.11 万 486.14 万 314.11 万 1218.64 万 449.39 万 371.46 万 236.54 万 199.02 万 142.02 万 -92.76 万 599.23 万 4004.98 万 1372.15 万 1193.02 万 372.62 万 217.85 万 57.67 万 6.02 万 66.61 万 653.19 万 165.38 万 634.92 万 42.68 万 183.66 万 159.52 万
其中:联营公司投资收益 12.26 万 -65.4% 35.47 万 -17.64 万 56.08 万 39.72 万 17.57 万 415.26 69.13 万 25.41 万 -37.4 万 -22.03 万 57.52 万 61.76 万 6.69 万 5.87 万 3.09 万 4.86 万 10.31 万 21.88 万 -7.99 万 -13.95 万 14.72 万 -1.2 万 5.6 万 -7.32 万 29.07 万 15.94 万 -4.16 万 -10.32 万 20.95 万 2.74 6.24 万 -6.54 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -4.99 万 -100.2% 2114.38 万 -270.17 万 474.35 万 -300.3 万 -63.61 万 91.76 万 136.94 万 -38.95 万 749.1 万 -1825.38 万 1644.16 万 615.38 万 570.6 万 -2377.76 万 543.99 万 -591.94 万 -326.65 万 122.86 万 606.28 万 -1757.11 万 - - - - - - - - - - - -53.79 万
资产处置收益 -11.9 万 -472.8% 3.19 万 0.0 -43.13 万 4.29 万 1.71 万 3.48 万 -63.49 万 4902.91 1950.87 -2.45 万 79.17 万 -6.12 万 -5.02 万 -58.81 万 -16.34 万 3.65 万 -4.79 万 -674.56 - - 16.74 万 0.0 - - - - - - -38.76 万 - - -
营业利润 7625.27 万 324.6% 1796.01 万 1719.54 万 1.3 亿 7403.78 万 5123.02 万 2297.3 万 1.44 亿 8371.07 万 5312.92 万 3991.72 万 1.39 亿 8370.77 万 4457.2 万 7225.24 万 1.41 亿 6741.97 万 2604.61 万 3726.15 万 1.17 亿 5907.5 万 4379.09 万 2139.9 万 9596.82 万 5026.33 万 993.68 万 1842.46 万 7674.64 万 4249.85 万 2620.32 万 1605.95 万 8058.94 万 3408.96 万
加：营业外收入 1.06 万 -94.3% 18.49 万 7466.64 17.02 万 30.86 万 2.24 万 1.57 万 68.75 万 6.51 万 4082.91 9.97 万 5.02 万 21.04 万 30.84 万 5.67 万 43.73 万 81.77 万 7.9 万 58.02 万 63.05 万 67.7 万 59.62 万 53.05 万 78.18 万 41.89 万 65.12 万 54.4 万 659.47 万 63.05 万 154.72 万 52.19 万 38.5 万 37.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.85 万 -70.3% 9.6 万 7.97 万 2.78 万 6.02 万 5648.57 12.8 万 1730.02 2.09 万 10.01 万 16.64 万 9.66 万 28.12 万 32.37 万 49.75 万 914.58 2122.35 56.71 万 28.27 万 -20.74 万 21.19 万 581.13 万 24.03 万 1.76 万 21.95 万 -19.53 万 31.42 万 5.7 万 21.68 万 148.85 万 15.28 万 5429.75 13.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7623.47 万 322.4% 1804.9 万 1712.31 万 1.3 亿 7428.62 万 5124.7 万 2286.07 万 1.44 亿 8375.49 万 5303.32 万 3985.04 万 1.39 亿 8363.69 万 4455.66 万 7181.16 万 1.41 亿 6823.53 万 2555.8 万 3755.9 万 1.18 亿 5954.02 万 3857.59 万 2168.92 万 9673.24 万 5046.27 万 1078.33 万 1865.44 万 8328.41 万 4291.22 万 2626.19 万 1642.87 万 8096.9 万 3433.38 万
减：所得税 1691.37 万 324.4% 398.55 万 434.6 万 2968.95 万 1527.53 万 1145.55 万 635.13 万 3469.8 万 2072.79 万 933.36 万 587.62 万 2786.41 万 2447.39 万 855.15 万 1888.2 万 3370.24 万 1666.74 万 339.86 万 653.9 万 2838.31 万 1628.33 万 1002.16 万 528.88 万 2431.92 万 1277.99 万 -612.14 万 487.44 万 2010.73 万 1228.49 万 223.74 万 578.68 万 2465.06 万 1016.88 万
净利润 5932.1 万 321.8% 1406.36 万 1277.71 万 1.0 亿 5901.09 万 3979.15 万 1650.94 万 1.1 亿 6302.69 万 4369.96 万 3397.42 万 1.11 亿 5916.3 万 3600.51 万 5292.96 万 1.07 亿 5156.79 万 2215.94 万 3102.0 万 8919.91 万 4325.69 万 2855.43 万 1640.05 万 7241.33 万 3768.28 万 1690.47 万 1377.99 万 6317.68 万 3062.73 万 2402.45 万 1064.19 万 5631.85 万 2416.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5932.1 万 321.8% 1406.36 万 1277.71 万 1.0 亿 5901.09 万 3979.15 万 1650.94 万 1.1 亿 6302.69 万 4369.96 万 3397.42 万 1.11 亿 5916.3 万 3600.51 万 5292.96 万 1.07 亿 5156.79 万 2215.94 万 3102.0 万 8919.91 万 4325.69 万 2855.43 万 1640.05 万 7241.33 万 3768.28 万 1690.47 万 1377.99 万 6317.68 万 3062.73 万 2402.45 万 1064.19 万 5631.85 万 2416.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5492.49 万 158.1% 2128.45 万 906.87 万 8824.39 万 5393.67 万 2825.76 万 1702.97 万 1.01 亿 5683.54 万 4300.7 万 2955.23 万 9864.24 万 5363.92 万 4146.01 万 2985.92 万 9447.43 万 4452.18 万 3341.76 万 2515.94 万 7689.39 万 3483.85 万 2492.43 万 1486.64 万 6366.31 万 2898.99 万 2263.96 万 987.93 万 5823.59 万 2812.16 万 2474.11 万 1025.4 万 5708.72 万 2337.71 万
少数股东损益 439.62 万 160.9% -722.09 万 370.84 万 1202.76 万 507.42 万 1153.39 万 -52.03 万 829.25 万 619.15 万 69.26 万 442.19 万 1209.86 万 552.38 万 -545.5 万 2307.04 万 1290.98 万 704.61 万 -1125.82 万 586.06 万 1230.53 万 841.84 万 363.0 万 153.41 万 875.01 万 869.29 万 -573.49 万 390.06 万 494.1 万 250.57 万 -71.66 万 38.79 万 -76.87 万 78.79 万
扣除非经常性损益后的净利润 5162.38 万 1357.0% 354.31 万 903.53 万 8595.76 万 5050.73 万 2674.01 万 1438.1 万 9910.52 万 5404.81 万 3555.93 万 2559.87 万 8913.86 万 5027.84 万 3821.59 万 2732.35 万 9317.8 万 4020.1 万 3247.67 万 2422.34 万 6777.12 万 3479.8 万 1658.34 万 1170.6 万 6134.88 万 2857.04 万 1928.74 万 865.12 万 5235.81 万 2628.09 万 2327.25 万 811.9 万 5348.14 万 2133.01 万
基本每股收益 0.2 158.0% 0.08 0.03 0.33 0.2 0.11 0.06 0.38 0.21 0.16 0.11 0.37 0.2 0.15 0.11 0.29 0.23 0.17 0.13 0.4 0.18 0.13 0.08 0.33 0.15 0.12 0.05 0.3 0.15 0.13 0.05 0.24 0.18
稀释每股收益 0.2 158.0% 0.08 0.03 0.33 0.2 0.11 0.06 0.38 0.21 0.16 0.11 0.37 0.2 0.15 0.11 0.29 0.23 0.17 0.13 0.4 0.18 0.13 0.08 0.33 0.15 0.12 0.05 0.3 0.15 0.13 0.05 0.24 0.18
其他综合收益 -543.56 万 -202.7% 529.3 万 -206.44 万 -74.45 万 -32.62 万 64.16 万 -150.02 万 25.95 万 6.06 万 -1118.81 万 -10.61 万 62.93 万 -2.81 万 -1.89 万 -2.07 万 -3.96 万 -7390.42 -1119.57 万 -172.27 万 915.92 万 3691.67 万 -15.7 万 -4.0 万 8.84 万 9.78 万 6808.65 -4.59 万 -4844.92 -2.06 万 -3.31 万 -1.7 万 -3.86 万 -5658.5
归属于母公司股东的其他综合收益 -414.54 万 -166.9% 619.88 万 -144.55 万 -52.13 万 -22.83 万 -67.67 万 -104.98 万 18.0 万 4.21 万 -1105.75 万 -8.03 万 43.46 万 -2.58 万 -2703.91 -2.07 万 -3.96 万 -7390.42 -1119.22 万 -172.27 万 915.92 万 3691.48 万 -15.79 万 -3.99 万 8.84 万 9.78 万 3543.92 -4.57 万 -4893.04 -2.04 万 -3.32 万 -1.76 万 -3.68 万 -5412.96
综合收益总额 5388.54 万 178.4% 1935.65 万 1071.28 万 9952.69 万 5868.47 万 4043.31 万 1500.92 万 1.1 亿 6308.75 万 3251.15 万 3386.82 万 1.11 亿 5913.5 万 3598.62 万 5290.9 万 1.07 亿 5156.05 万 1096.37 万 2929.73 万 9835.83 万 8017.36 万 2839.74 万 1636.05 万 7250.16 万 3778.06 万 1691.15 万 1373.4 万 6317.2 万 3060.67 万 2399.14 万 1062.49 万 5627.98 万 2415.93 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5077.95 万 84.8% 2748.34 万 762.32 万 8772.26 万 5370.83 万 2758.09 万 1597.99 万 1.01 亿 5687.76 万 3194.95 万 2947.21 万 9907.69 万 5361.35 万 4145.74 万 2983.86 万 9443.47 万 4451.44 万 2222.54 万 2343.67 万 8605.31 万 7175.33 万 2476.65 万 1482.65 万 6375.16 万 2908.77 万 2264.32 万 983.37 万 5823.1 万 2810.13 万 2470.8 万 1023.64 万 5705.04 万 2337.17 万
归属于少数股东的综合收益总额 310.59 万 138.2% -812.68 万 308.95 万 1180.43 万 497.64 万 1285.22 万 -97.07 万 837.19 万 620.99 万 56.2 万 439.61 万 1229.33 万 552.15 万 -547.12 万 2307.04 万 1290.98 万 704.61 万 -1126.17 万 586.06 万 1230.53 万 842.04 万 363.09 万 153.4 万 875.01 万 869.29 万 -573.16 万 390.03 万 494.1 万 250.55 万 -71.66 万 38.84 万 -77.05 万 78.76 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 68.53 亿 -4.4% 49.11 亿 56.02 亿 60.08 亿 62.46 亿 47.42 亿 40.24 亿 27.39 亿 25.85 亿
流动资产合计 65.86 亿 -4.7% 46.48 亿 53.53 亿 57.38 亿 59.79 亿 45.04 亿 38.33 亿 25.54 亿 23.9 亿
货币资金 3.28 亿 -27.9% 2.5 亿 4.05 亿 8.64 亿 19.32 亿 9.67 亿 10.05 亿 4.75 亿 3.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.36 亿 -1.8% 8.64 亿 10.0 亿 7.92 亿 10.0 亿 5.07 亿 5.04 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 22.19 亿 -5.2% 14.63 亿 16.14 亿 16.41 亿 2.53 亿 1.54 亿 5.62 亿 2.19 亿 2.69 亿
应收票据 6826.87 万 - 1149.59 万 1.42 亿 147.56 万 155.0 万 3596.74 万 9279.7 万 - 1945.8 万
应收账款 21.5 亿 -5.7% 14.52 亿 14.72 亿 16.39 亿 2.52 亿 1.18 亿 4.69 亿 2.19 亿 2.5 亿
预付款项 5.82 亿 7.5% 2.52 亿 3.47 亿 4.21 亿 4.55 亿 5.24 亿 4.06 亿 3.65 亿 4.38 亿
其他应收款合计 4110.47 万 -25.9% 2510.32 万 4905.33 万 5902.32 万 1.16 亿 3794.24 万 4960.86 万 1939.91 万 994.91 万
存货 25.91 亿 -1.5% 14.7 亿 15.73 亿 15.36 亿 15.63 亿 17.16 亿 12.36 亿 12.39 亿 11.42 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.64 亿 -12.4% 2.75 亿 2.87 亿 3.58 亿 5.92 亿 5.53 亿 883.63 万 2.08 亿 1.99 亿
非流动资产合计 2.67 亿 1.6% 2.64 亿 2.49 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.37 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.95 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 386.8 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3113.7 万 2.4% 3127.94 万 3056.97 万 2960.29 万 2928.35 万 217.14 万 206.31 万 215.53 万 202.6 万
其他权益工具投资 6930.75 万 3.4% 7561.05 万 6451.85 万 6952.47 万 8391.56 万 8400.22 万 377.62 万 377.06 万 -
其他非流动金融资产 5100.0 万 21.4% 6000.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 - - - -
固定资产 3753.87 万 -10.0% 3450.62 万 4475.85 万 4256.14 万 5054.44 万 5794.45 万 3795.65 万 3122.79 万 3605.12 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 0.0 0.0 932.46 万 - - 410.78 万 410.78 万 406.9 万
使用权资产 2267.43 万 32.9% 1355.75 万 1376.81 万 1995.96 万 985.01 万 1582.36 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 324.09 万 -14.7% 308.34 万 365.5 万 428.87 万 514.27 万 5053.46 万 1.19 亿 1.23 亿 1.29 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 7.31 万
长期待摊费用 390.41 万 -29.2% 320.63 万 567.36 万 253.19 万 148.43 万 169.12 万 233.89 万 106.25 万 185.24 万
递延所得税资产 4789.17 万 -4.7% 4246.24 万 4395.43 万 5037.94 万 4471.78 万 2529.97 万 2178.01 万 1926.35 万 1747.6 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
负债合计 50.91 亿 -6.9% 31.83 亿 39.2 亿 44.14 亿 47.62 亿 34.61 亿 28.81 亿 16.95 亿 16.28 亿
流动负债合计 50.58 亿 -7.1% 31.52 亿 39.01 亿 43.88 亿 46.32 亿 34.29 亿 28.6 亿 16.76 亿 16.05 亿
短期借款 5.41 亿 -34.4% 5.58 亿 6.28 亿 6.29 亿 8.01 亿 9.42 亿 11.17 亿 7.45 亿 7.45 亿
交易性金融负债 204.91 万 -46.0% 0.0 684.41 万 - 1365.52 万 - - - -
应付票据 14.28 亿 -3.8% 9.29 亿 14.73 亿 18.7 亿 18.24 亿 9.18 亿 5.94 亿 2.44 亿 2.06 亿
应付账款 14.92 亿 -14.7% 5.49 亿 6.44 亿 8.89 亿 8.25 亿 3.8 亿 3.7 亿 2.83 亿 3.09 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 3.21 亿 2.71 亿
应付职工薪酬 6402.33 万 55.7% 6809.81 万 6331.08 万 5449.61 万 4993.03 万 3466.73 万 3332.82 万 2596.85 万 2027.19 万
应交税费 7099.13 万 -13.8% 4778.73 万 4725.75 万 5879.68 万 8136.61 万 3441.93 万 4743.9 万 2371.78 万 2884.57 万
其他应付款合计 1.27 亿 26.0% 6709.14 万 1.03 亿 1.38 亿 8194.87 万 1.35 亿 3855.87 万 3267.44 万 2495.57 万
一年内到期的非流动负债 748.23 万 -87.0% 367.25 万 872.62 万 1.1 亿 358.8 万 971.33 万 750.46 万 4583.34 -
其他流动负债 1477.47 万 1.9% 1181.93 万 2803.77 万 1360.92 万 2036.23 万 8213.61 万 1.08 亿 - -
非流动负债合计 3296.31 万 41.1% 3086.37 万 1849.02 万 2647.32 万 1.3 亿 3155.52 万 2049.89 万 1932.46 万 2246.55 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 - 1.0 亿 - - 750.0 万 750.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 386.14 万 0.0% 386.14 万 386.14 万 386.14 万 559.46 万 559.46 万 582.21 万 - -
递延所得税负债 1461.55 万 30.6% 1548.97 万 974.23 万 1257.88 万 1818.31 万 1210.78 万 480.68 万 47.41 万 68.68 万
长期递延收益 107.25 万 17.9% 162.24 万 14.59 万 32.6 万 - 838.95 万 987.0 万 1135.05 万 1427.87 万
其他非流动负债 51.0 万 21.4% 60.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 - - - -
所有者权益合计 17.62 亿 3.7% 17.28 亿 16.83 亿 15.94 亿 14.84 亿 12.81 亿 11.43 亿 10.44 亿 9.57 亿
实收资本（或股本） 2.69 亿 0.0% 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.6 亿
资本公积 2.38 亿 0.0% 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 3.02 亿 2.98 亿 2.98 亿 3.13 亿 3.33 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2050.9 万 -4.0% 2469.77 万 2069.4 万 2219.84 万 3292.74 万 3299.77 万 -16.14 万 -14.98 万 -8.25 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.36 亿 7.4% 1.38 亿 1.35 亿 1.19 亿 9965.28 万 9965.28 万 9648.43 万 8469.07 万 7284.03 万
未分配利润 9.37 亿 6.4% 9.06 亿 8.58 亿 7.91 亿 6.91 亿 5.48 亿 4.39 亿 3.66 亿 2.99 亿
归属母公司股东权益合计 16.0 亿 4.2% 15.76 亿 15.2 亿 14.4 亿 13.18 亿 11.71 亿 10.25 亿 9.56 亿 8.65 亿
少数股东权益 1.61 亿 -1.7% 1.52 亿 1.62 亿 1.55 亿 1.66 亿 1.1 亿 1.18 亿 8837.24 万 9181.3 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 65.66 亿 33.7% 49.11 亿 65.64 亿 67.53 亿 71.4 亿 56.02 亿 60.37 亿 69.8 亿 72.01 亿 60.08 亿 65.64 亿 57.42 亿 58.55 亿 62.46 亿 66.76 亿 68.3 亿 57.37 亿 47.42 亿 50.62 亿 52.61 亿 51.14 亿 40.24 亿 37.68 亿 40.19 亿 37.43 亿 27.39 亿 33.99 亿 33.19 亿 29.62 亿 25.85 亿 26.96 亿 26.47 亿 27.16 亿
流动资产合计 62.85 亿 35.2% 46.48 亿 63.16 亿 64.98 亿 68.88 亿 53.53 亿 57.69 亿 67.1 亿 69.28 亿 57.38 亿 62.81 亿 54.61 亿 55.71 亿 59.79 亿 64.62 亿 65.88 亿 54.97 亿 45.04 亿 48.49 亿 50.47 亿 48.31 亿 38.33 亿 35.81 亿 38.33 亿 35.56 亿 25.54 亿 32.08 亿 31.29 亿 27.7 亿 23.9 亿 24.99 亿 24.47 亿 25.13 亿
货币资金 2.76 亿 10.7% 2.5 亿 3.17 亿 4.55 亿 3.8 亿 4.05 亿 4.14 亿 7.44 亿 5.31 亿 8.64 亿 7.06 亿 4.94 亿 5.24 亿 19.32 亿 16.25 亿 11.49 亿 4.92 亿 9.67 亿 5.26 亿 5.5 亿 5.02 亿 10.05 亿 4.11 亿 5.64 亿 3.57 亿 4.75 亿 3.36 亿 3.85 亿 2.89 亿 3.32 亿 2.94 亿 2.07 亿 2.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.73 亿 -33.7% 8.64 亿 49.2 万 7139.7 万 5.0 亿 10.0 亿 4.46 亿 4.0 亿 5.93 亿 7.92 亿 7.16 亿 7.1 亿 8.98 亿 10.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 4.84 亿 5.07 亿 7995.21 万 4.02 亿 4.52 亿 5.04 亿 4.37 亿 4.75 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 20.38 亿 39.3% 14.63 亿 32.09 亿 32.39 亿 23.99 亿 16.14 亿 23.72 亿 29.66 亿 22.84 亿 16.41 亿 21.07 亿 19.56 亿 7.13 亿 2.53 亿 8.88 亿 9.75 亿 4.41 亿 1.54 亿 8.62 亿 6.94 亿 4.78 亿 5.62 亿 7.85 亿 6.7 亿 5.08 亿 2.19 亿 5.3 亿 5.87 亿 5.85 亿 2.69 亿 4.12 亿 5.54 亿 4.7 亿
应收票据 1649.38 万 43.5% 1149.59 万 0.0 1317.0 万 1.2 亿 1.42 亿 - - - 147.56 万 - - - 155.0 万 - - - 3596.74 万 - - - 9279.7 万 - - - - 787.54 万 751.93 万 790.82 万 1945.8 万 2108.75 万 2365.55 万 3465.52 万
应收账款 20.22 亿 39.3% 14.52 亿 32.09 亿 32.26 亿 22.79 亿 14.72 亿 23.72 亿 29.66 亿 22.84 亿 16.39 亿 21.07 亿 19.56 亿 7.13 亿 2.52 亿 8.88 亿 9.75 亿 4.41 亿 1.18 亿 8.62 亿 6.94 亿 4.78 亿 4.69 亿 7.85 亿 6.7 亿 5.08 亿 2.19 亿 5.22 亿 5.8 亿 5.77 亿 2.5 亿 3.91 亿 5.3 亿 4.35 亿
预付款项 5.57 亿 120.9% 2.52 亿 4.04 亿 5.58 亿 6.07 亿 3.47 亿 5.44 亿 5.05 亿 4.75 亿 4.21 亿 6.25 亿 4.2 亿 5.97 亿 4.55 亿 5.56 亿 8.47 亿 9.38 亿 5.24 亿 11.66 亿 9.43 亿 11.69 亿 4.06 亿 8.01 亿 6.48 亿 7.65 亿 3.65 亿 7.74 亿 6.6 亿 6.2 亿 4.38 亿 5.7 亿 5.47 亿 5.2 亿
其他应收款合计 3483.1 万 38.8% 2510.32 万 5379.68 万 5227.76 万 4737.84 万 4905.33 万 6130.82 万 9354.31 万 6353.63 万 5902.32 万 5.85 亿 3.86 亿 1.29 亿 1.16 亿 1.32 亿 7593.34 万 2600.6 万 3794.24 万 9929.79 万 9778.52 万 5310.04 万 4960.86 万 5747.55 万 4602.25 万 3489.91 万 1939.91 万 3297.91 万 2639.2 万 1031.82 万 994.91 万 1444.01 万 1435.56 万 1756.28 万
存货 25.2 亿 71.5% 14.7 亿 18.94 亿 17.52 亿 26.62 亿 15.73 亿 16.68 亿 17.19 亿 25.97 亿 15.36 亿 11.95 亿 11.5 亿 22.32 亿 15.63 亿 18.99 亿 23.78 亿 27.44 亿 17.16 亿 16.62 亿 19.15 亿 19.65 亿 12.36 亿 10.52 亿 13.86 亿 14.41 亿 12.39 亿 13.27 亿 14.39 亿 12.0 亿 11.42 亿 10.83 亿 11.14 亿 11.25 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.55 亿 -7.2% 2.75 亿 3.8 亿 3.17 亿 2.74 亿 2.87 亿 2.4 亿 2.12 亿 3.3 亿 3.58 亿 3.34 亿 3.23 亿 4.0 亿 5.92 亿 6.9 亿 5.42 亿 3.24 亿 5.53 亿 4.36 亿 3.43 亿 1.71 亿 883.63 万 885.84 万 947.6 万 4.18 亿 2.08 亿 2.09 亿 3148.78 万 6650.6 万 1.99 亿 1.26 亿 1030.14 万 1.44 亿
非流动资产合计 2.81 亿 6.6% 2.64 亿 2.48 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.49 亿 2.69 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.7 亿 2.83 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.67 亿 2.14 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.37 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.83 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.03 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 384.24 万 386.8 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3135.01 万 0.2% 3127.94 万 3127.01 万 3144.65 万 3092.39 万 3056.97 万 3021.75 万 3046.76 万 2988.99 万 2960.29 万 2980.71 万 3009.83 万 2986.61 万 2928.35 万 216.91 万 217.69 万 217.13 万 217.14 万 214.16 万 192.28 万 191.43 万 206.31 万 192.45 万 193.65 万 208.21 万 215.53 万 204.06 万 188.13 万 192.28 万 202.6 万 216.75 万 216.75 万 210.51 万
其他权益工具投资 7409.65 万 -2.0% 7561.05 万 6451.85 万 6451.85 万 6451.85 万 6451.85 万 6951.86 万 6951.86 万 6952.38 万 6952.47 万 8385.53 万 8387.53 万 8389.52 万 8391.56 万 8393.45 万 8395.52 万 8398.03 万 8400.22 万 8402.23 万 8573.21 万 7659.42 万 377.62 万 392.07 万 394.45 万 394.12 万 377.06 万 380.03 万 383.1 万 - - - - -
其他非流动金融资产 6000.0 万 0.0% 6000.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 4200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3273.67 万 -5.1% 3450.62 万 3782.18 万 3966.58 万 4234.07 万 4475.85 万 4735.07 万 4904.86 万 4103.81 万 4256.14 万 4457.22 万 4605.57 万 4842.42 万 5054.44 万 5235.09 万 5428.34 万 5711.2 万 5794.45 万 2526.32 万 2553.39 万 3737.84 万 3795.65 万 3053.37 万 3100.51 万 3145.13 万 3122.79 万 3172.95 万 3249.93 万 3350.62 万 3605.12 万 3830.89 万 4163.56 万 4434.71 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 932.46 万 932.46 万 - - - - - - - - - - 410.78 万 410.78 万 410.78 万 410.78 万 410.78 万 410.78 万 504.84 万 472.4 万 439.63 万 406.9 万 368.23 万 339.75 万 244.64 万
使用权资产 2857.46 万 110.8% 1355.75 万 1606.19 万 1880.57 万 1677.4 万 1376.81 万 1416.67 万 1549.17 万 1736.09 万 1995.96 万 2219.08 万 2505.67 万 2819.96 万 985.01 万 852.21 万 1151.96 万 1319.74 万 1582.36 万 1835.76 万 2033.19 万 1974.18 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 294.15 万 -4.6% 308.34 万 322.77 万 337.39 万 354.03 万 365.5 万 387.58 万 395.12 万 405.68 万 428.87 万 422.64 万 439.61 万 464.11 万 514.27 万 577.06 万 4854.64 万 4948.8 万 5053.46 万 5139.15 万 5235.0 万 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.35 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.31 万 7.31 万 7.31 万 7.31 万 7.31 万 7.31 万 7.31 万
长期待摊费用 284.37 万 -11.3% 320.63 万 370.61 万 431.94 万 496.46 万 567.36 万 564.02 万 597.77 万 607.01 万 253.19 万 270.86 万 191.71 万 142.31 万 148.43 万 113.74 万 148.16 万 157.04 万 169.12 万 178.13 万 196.9 万 216.3 万 233.89 万 192.15 万 83.31 万 94.76 万 106.25 万 114.15 万 133.07 万 169.97 万 185.24 万 234.7 万 249.3 万 288.47 万
递延所得税资产 4858.37 万 14.4% 4246.24 万 4928.83 万 5034.16 万 4719.96 万 4395.43 万 5593.53 万 5323.31 万 5325.96 万 5037.94 万 5360.36 万 4794.33 万 4544.66 万 4471.78 万 5972.39 万 4000.44 万 3205.43 万 2529.97 万 3072.76 万 2684.9 万 2216.54 万 2178.01 万 2548.21 万 2385.92 万 2185.74 万 1926.35 万 2194.54 万 1998.73 万 1855.18 万 1747.6 万 1736.57 万 1602.38 万 1578.47 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 47.84 亿 50.3% 31.83 亿 48.48 亿 50.45 亿 53.99 亿 39.2 亿 43.85 亿 53.43 亿 55.44 亿 44.14 亿 50.03 亿 42.12 亿 43.11 亿 47.62 亿 52.34 亿 54.42 亿 43.93 亿 34.61 亿 37.93 亿 40.21 亿 38.9 亿 28.81 亿 26.48 亿 29.15 亿 26.6 亿 16.95 亿 23.67 亿 23.06 亿 19.75 亿 16.28 亿 17.66 亿 17.36 亿 18.25 亿
流动负债合计 47.42 亿 50.4% 31.52 亿 48.23 亿 50.18 亿 53.75 亿 39.01 亿 43.65 亿 53.21 亿 55.21 亿 43.88 亿 49.72 亿 40.75 亿 41.75 亿 46.32 亿 51.14 亿 54.12 亿 43.65 亿 34.29 亿 37.61 亿 39.85 亿 38.57 亿 28.6 亿 26.3 亿 28.97 亿 26.41 亿 16.76 亿 23.47 亿 22.85 亿 19.53 亿 16.05 亿 17.41 亿 17.09 亿 17.96 亿
短期借款 3.63 亿 -35.0% 5.58 亿 12.0 亿 9.91 亿 7.19 亿 6.28 亿 6.88 亿 10.52 亿 9.29 亿 6.29 亿 9.99 亿 4.22 亿 3.0 亿 8.01 亿 8.01 亿 11.51 亿 7.73 亿 9.42 亿 12.71 亿 9.71 亿 8.33 亿 11.17 亿 14.08 亿 14.11 亿 10.17 亿 7.45 亿 12.81 亿 10.27 亿 7.07 亿 7.45 亿 9.18 亿 8.53 亿 7.73 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 409.83 万 684.41 万 - 299.9 万 348.63 万 - 820.26 万 780.55 万 - 1365.52 万 8430.52 万 2777.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 12.63 亿 36.0% 9.29 亿 12.55 亿 15.09 亿 15.92 亿 14.73 亿 13.46 亿 10.81 亿 13.75 亿 18.7 亿 12.89 亿 7.37 亿 9.06 亿 18.24 亿 23.04 亿 17.21 亿 11.31 亿 9.18 亿 10.09 亿 12.39 亿 10.22 亿 5.94 亿 4.55 亿 4.53 亿 3.26 亿 2.44 亿 4.19 亿 3.13 亿 - 2.06 亿 - 2.62 亿 2.51 亿
应付账款 13.7 亿 149.6% 5.49 亿 9.0 亿 13.12 亿 16.14 亿 6.44 亿 11.11 亿 19.98 亿 18.83 亿 8.89 亿 16.29 亿 19.58 亿 19.67 亿 8.25 亿 7.75 亿 10.01 亿 10.48 亿 3.8 亿 6.29 亿 10.63 亿 9.86 亿 3.7 亿 2.78 亿 5.44 亿 6.69 亿 2.83 亿 2.37 亿 4.93 亿 - 3.09 亿 - 2.87 亿 4.73 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.21 亿 3.19 亿 3.34 亿 3.31 亿 2.71 亿 2.65 亿 2.26 亿 2.13 亿
应付职工薪酬 7025.89 万 3.2% 6809.81 万 5109.24 万 4573.3 万 5778.76 万 6331.08 万 3603.74 万 2442.0 万 2444.3 万 5449.61 万 3119.05 万 2272.72 万 1866.63 万 4993.03 万 2897.47 万 2213.68 万 1874.22 万 3466.73 万 2189.96 万 1738.82 万 2742.99 万 3332.82 万 1997.64 万 1495.56 万 2022.07 万 2596.85 万 1647.46 万 1203.74 万 1941.48 万 2027.19 万 1042.32 万 946.44 万 923.62 万
应交税费 7631.87 万 59.7% 4778.73 万 4070.82 万 5533.52 万 6566.39 万 4725.75 万 5110.56 万 8597.46 万 9905.18 万 5879.68 万 9628.42 万 1.02 亿 1.05 亿 8136.61 万 1.26 亿 1.12 亿 6903.7 万 3441.93 万 7342.49 万 5610.28 万 4111.24 万 4743.9 万 5235.56 万 4169.63 万 5708.98 万 2371.78 万 3798.86 万 4516.62 万 6612.84 万 2884.57 万 4332.22 万 4481.02 万 4995.54 万
其他应付款合计 1.72 亿 155.8% 6709.14 万 6344.76 万 7585.42 万 8310.04 万 1.03 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.38 亿 1.03 亿 8228.53 万 5430.73 万 8194.87 万 1.55 亿 1.47 亿 1.19 亿 1.35 亿 5182.17 万 8042.53 万 4704.65 万 3855.87 万 5207.46 万 6204.36 万 4146.32 万 3267.44 万 3771.62 万 6053.3 万 2827.43 万 2495.57 万 2287.37 万 2678.89 万 2586.87 万
一年内到期的非流动负债 899.28 万 144.9% 367.25 万 358.98 万 729.8 万 597.18 万 872.62 万 838.74 万 1.1 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 1178.16 万 1090.22 万 358.8 万 258.66 万 737.86 万 746.17 万 971.33 万 750.42 万 750.42 万 750.46 万 750.46 万 4166.66 4166.66 4583.34 4583.34 - - - - - - -
其他流动负债 1537.25 万 30.1% 1181.93 万 2304.36 万 2190.76 万 1417.68 万 2803.77 万 1681.42 万 679.31 万 1483.07 万 1360.92 万 828.14 万 680.21 万 743.35 万 2036.23 万 4161.28 万 6387.25 万 3780.58 万 8213.61 万 3058.4 万 1756.31 万 4361.87 万 1.08 亿 1431.55 万 1684.64 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 4218.91 万 36.7% 3086.37 万 2517.23 万 2680.21 万 2373.71 万 1849.02 万 1968.23 万 2196.71 万 2299.47 万 2647.32 万 3061.81 万 1.37 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.21 亿 2918.93 万 2803.97 万 3155.52 万 3158.71 万 3539.15 万 3261.18 万 2049.89 万 1816.73 万 1854.1 万 1895.09 万 1932.46 万 2000.42 万 2081.94 万 2140.43 万 2246.55 万 2506.76 万 2679.28 万 2904.75 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 386.14 万 0.0% 386.14 万 386.14 万 386.14 万 386.14 万 386.14 万 386.14 万 386.14 万 386.14 万 386.14 万 386.14 万 386.14 万 386.14 万 559.46 万 559.46 万 559.46 万 559.46 万 559.46 万 559.46 万 559.46 万 582.21 万 582.21 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1877.68 万 21.2% 1548.97 万 1027.5 万 1106.39 万 1045.43 万 974.23 万 1106.57 万 1139.81 万 1192.36 万 1257.88 万 1671.99 万 1945.92 万 1648.89 万 1818.31 万 1195.4 万 1198.8 万 1110.71 万 1210.78 万 168.82 万 154.11 万 40.81 万 480.68 万 42.72 万 43.08 万 47.05 万 47.41 万 63.88 万 64.96 万 43.01 万 68.68 万 45.08 万 45.08 万 45.66 万
长期递延收益 142.68 万 -12.1% 162.24 万 93.63 万 96.22 万 71.83 万 14.59 万 128.54 万 32.6 万 110.1 万 32.6 万 - - - - - 764.92 万 801.94 万 838.95 万 875.96 万 912.98 万 949.99 万 987.0 万 1024.01 万 1061.03 万 1098.04 万 1135.05 万 1186.54 万 1266.98 万 1347.43 万 1427.87 万 1711.68 万 1884.2 万 2109.09 万
其他非流动负债 60.0 万 -0.0% 60.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 42.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.82 亿 3.1% 17.28 亿 17.15 亿 17.08 亿 17.41 亿 16.83 亿 16.53 亿 16.37 亿 16.57 亿 15.94 亿 15.62 亿 15.3 亿 15.44 亿 14.84 亿 14.41 亿 13.88 亿 13.44 亿 12.81 亿 12.7 亿 12.41 亿 12.24 亿 11.43 亿 11.2 亿 11.04 亿 10.82 亿 10.44 亿 10.31 亿 10.14 亿 9.87 亿 9.57 亿 9.3 亿 9.11 亿 8.91 亿
实收资本（或股本） 2.69 亿 0.0% 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.33 亿
资本公积 2.38 亿 0.0% 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 3.15 亿 3.02 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.01 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 2.98 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.6 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2055.24 万 -16.8% 2469.77 万 1849.89 万 1994.44 万 2046.56 万 2069.4 万 2137.07 万 2242.05 万 2224.05 万 2219.84 万 3325.59 万 3333.61 万 3290.16 万 3292.74 万 3293.01 万 3295.07 万 3299.03 万 3299.77 万 4418.99 万 4591.26 万 3675.34 万 -16.14 万 -3529.38 3.64 万 -5.2 万 -14.98 万 -15.34 万 -10.77 万 -10.28 万 -8.25 万 -4.93 万 -3.17 万 5055.48
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.38 亿 0.0% 1.38 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 9965.28 万 9965.28 万 9965.28 万 9965.28 万 9965.28 万 9965.28 万 9965.28 万 9965.28 万 9648.43 万 9648.43 万 9648.43 万 9648.43 万 8469.07 万 8469.07 万 8469.07 万 8469.07 万 7284.03 万 7284.03 万 7284.03 万 7284.03 万 6109.27 万 6109.27 万 6109.27 万
未分配利润 9.61 亿 6.1% 9.06 亿 8.88 亿 8.79 亿 9.12 亿 8.58 亿 8.45 亿 8.28 亿 8.48 亿 7.91 亿 7.68 亿 7.38 亿 7.45 亿 6.91 亿 6.51 亿 6.2 亿 5.93 亿 5.48 亿 5.18 亿 4.93 亿 4.74 亿 4.39 亿 4.26 亿 4.11 亿 3.95 亿 3.66 亿 3.55 亿 3.46 亿 3.27 亿 2.99 亿 2.86 亿 2.76 亿 2.52 亿
归属母公司股东权益合计 16.27 亿 3.2% 15.76 亿 15.49 亿 15.41 亿 15.74 亿 15.2 亿 14.93 亿 14.77 亿 14.96 亿 14.4 亿 14.08 亿 13.78 亿 13.85 亿 13.18 亿 12.8 亿 12.49 亿 12.19 亿 11.71 亿 11.49 亿 11.25 亿 10.97 亿 10.25 亿 10.16 亿 10.01 亿 9.85 亿 9.56 亿 9.33 亿 9.24 亿 8.93 亿 8.65 亿 8.41 亿 8.3 亿 8.07 亿
少数股东权益 1.55 亿 2.0% 1.52 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.03 亿 9706.53 万 8837.24 万 9800.41 万 9020.37 万 9348.95 万 9181.3 万 8943.13 万 8069.29 万 8391.91 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.08 亿 40.7% -7830.85 万 3.07 亿 -9.44 亿 15.36 亿 3.25 亿 3.52 亿 2.19 亿 6569.04 万
经营活动现金流入小计 116.8 亿 10.8% 108.02 亿 105.6 亿 87.64 亿 111.76 亿 90.18 亿 59.08 亿 45.49 亿 38.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 111.35 亿 9.9% 102.49 亿 99.3 亿 82.43 亿 108.45 亿 86.4 亿 57.72 亿 44.23 亿 36.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7292.89 万 -23.0% 8675.04 万 9304.48 万 1.42 亿 2.67 亿 1.41 亿 8660.47 万 1507.19 万 814.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.72 亿 49.5% 4.66 亿 5.37 亿 3.79 亿 6407.3 万 2.37 亿 4920.64 万 1.11 亿 1.53 亿
经营活动现金流出小计 111.72 亿 9.7% 108.8 亿 102.53 亿 97.08 亿 96.4 亿 86.93 亿 55.56 亿 43.31 亿 37.8 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 105.76 亿 10.9% 102.42 亿 96.22 亿 84.89 亿 89.62 亿 82.8 亿 49.63 亿 39.06 亿 34.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 8.1% 1.91 亿 1.96 亿 1.9 亿 1.65 亿 1.47 亿 1.29 亿 1.1 亿 1.05 亿
支付的各项税款 8945.86 万 -9.9% 9183.44 万 1.04 亿 1.24 亿 7735.52 万 7287.08 万 6214.05 万 4946.31 万 4439.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.18 亿 -15.3% 3.55 亿 3.3 亿 9.05 亿 4.35 亿 1.93 亿 4.02 亿 2.65 亿 2.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6547.5 万 -164.0% 1.43 亿 -2.0 亿 2.5 亿 -5.67 亿 7801.57 万 -2.87 亿 -1334.67 万 2229.83 万
投资活动现金流入小计 56.54 亿 2.1% 35.95 亿 48.16 亿 36.31 亿 34.44 亿 27.31 亿 28.1 亿 13.74 亿 21.87 亿
收回投资收到的现金 56.47 亿 2.2% 35.89 亿 48.03 亿 35.86 亿 34.34 亿 26.11 亿 27.82 亿 13.69 亿 21.71 亿
取得投资收益收到的现金 570.1 万 -11.3% 507.13 万 804.94 万 2435.42 万 912.33 万 3263.52 万 2001.15 万 536.53 万 520.52 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 46.63 万 220.6% 50.84 万 11.59 万 2006.53 万 38.46 万 115.14 万 33.3 万 1.68 万 1111.01 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 449.9 万 - - 8622.6 万 819.31 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 57.19 亿 5.2% 34.52 亿 50.15 亿 33.81 亿 40.1 亿 26.53 亿 30.98 亿 13.87 亿 21.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 252.66 万 45.8% 136.95 万 218.46 万 436.84 万 344.19 万 399.08 万 1498.96 万 267.18 万 898.83 万
投资支付的现金 57.16 亿 5.2% 34.5 亿 50.13 亿 33.76 亿 40.07 亿 26.49 亿 30.83 亿 13.74 亿 21.56 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 956.31 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 11.58 万 0.0 - - - - 133.67 万 22.03 万
筹资活动现金流入小计 14.26 亿 53.6% 17.51 亿 12.05 亿 14.26 亿 12.29 亿 15.75 亿 14.12 亿 14.52 亿 10.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.17 亿 -7.8% -2.37 亿 -2.71 亿 -3.28 亿 -1.23 亿 -3.13 亿 2.81 亿 -7971.94 万 -9242.03 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 797.0 万 - 2892.86 万 - 520.0 万 1235.0 万 1090.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 14.26 亿 55.0% 17.51 亿 11.97 亿 14.26 亿 12.0 亿 15.75 亿 14.07 亿 14.39 亿 10.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 42.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 19.43 亿 38.0% 19.88 亿 14.76 亿 17.55 亿 13.53 亿 18.88 亿 11.31 亿 15.31 亿 11.89 亿
偿还债务所支付的现金 17.75 亿 44.0% 18.17 亿 12.97 亿 15.98 亿 12.41 亿 17.58 亿 10.35 亿 14.4 亿 11.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.56 亿 -4.0% 1.58 亿 1.66 亿 1.45 亿 9821.61 万 1.18 亿 9586.7 万 9117.45 万 7396.88 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1191.76 万 -5.1% 1194.38 万 1209.35 万 1172.36 万 1340.4 万 1222.56 万 1.29 万 4.24 万 3.09 万
汇率变动对现金的影响 -752.77 万 -2799.6% -890.61 万 -58.18 万 -1531.1 万 -8978.45 万 830.97 万 -308.66 万 93.44 万 -36.49 万
现金及现金等价物净增加额 -8276.36 万 -382.9% -1.81 亿 -1.64 亿 -10.38 亿 7.56 亿 9854.15 万 3.43 亿 1.27 亿 -479.64 万
期初现金及现金等价物余额 11.12 亿 -33.0% 3.87 亿 5.5 亿 15.88 亿 8.32 亿 7.34 亿 3.91 亿 2.64 亿 2.69 亿
期末现金及现金等价物余额 10.3 亿 -37.3% 2.05 亿 3.87 亿 5.5 亿 15.88 亿 8.32 亿 7.34 亿 3.91 亿 2.64 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -5991.8 万 -104.0% 14.86 亿 -3.9 亿 -5.29 亿 -6.46 亿 7.01 亿 2.23 亿 8189.43 万 -6.99 亿 5.15 亿 -5.23 亿 -1.64 亿 -7.71 亿 9.87 亿 6.36 亿 2.81 亿 -3.68 亿 13.13 亿 -5.19 亿 -2.28 亿 -2.41 亿 8.46 亿 -2.01 亿 -1.04 亿 -1.89 亿 7.23 亿 -1.13 亿 -2.97 亿 -9467.57 万 3.22 亿 1.07 亿 -2.1 亿 -1.53 亿
经营活动现金流入小计 29.39 亿 -15.8% 34.91 亿 22.22 亿 30.28 亿 20.61 亿 27.1 亿 26.52 亿 31.21 亿 20.77 亿 23.45 亿 18.17 亿 25.93 亿 20.1 亿 27.32 亿 30.99 亿 31.69 亿 21.75 亿 28.27 亿 19.4 亿 25.47 亿 17.04 亿 16.94 亿 13.13 亿 16.2 亿 12.81 亿 12.27 亿 8.61 亿 14.57 亿 10.04 亿 9.97 亿 7.64 亿 11.7 亿 9.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.12 亿 -7.1% 31.36 亿 22.1 亿 28.76 亿 20.26 亿 25.79 亿 25.29 亿 29.99 亿 18.23 亿 21.54 亿 18.91 亿 24.98 亿 17.01 亿 26.47 亿 30.01 亿 31.03 亿 20.94 亿 26.27 亿 18.67 亿 24.88 亿 16.58 亿 16.41 亿 12.75 亿 16.61 亿 11.95 亿 12.29 亿 8.47 亿 14.81 亿 8.66 亿 9.39 亿 7.78 亿 11.32 亿 8.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1089.15 万 -16.3% 1301.95 万 2787.91 万 2113.88 万 2471.31 万 1919.09 万 3346.86 万 1732.35 万 2306.16 万 2622.21 万 2199.13 万 1999.68 万 7383.95 万 6921.42 万 1.0 亿 4922.65 万 4789.83 万 3803.93 万 3996.8 万 3822.62 万 2514.22 万 3564.5 万 3262.58 万 1487.52 万 345.88 万 395.88 万 394.96 万 559.89 万 156.45 万 436.99 万 179.32 万 66.77 197.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1609.34 万 -95.3% 3.42 亿 -1644.19 万 1.3 亿 993.29 万 1.11 亿 8972.44 万 1.05 亿 2.31 亿 1.65 亿 -9631.24 万 7486.5 万 2.35 亿 1639.27 万 -223.51 万 1707.75 万 3283.79 万 1.62 亿 3299.49 万 2123.72 万 2066.33 万 1720.81 万 558.21 万 -5630.17 万 8271.79 万 -574.79 万 1026.92 万 -2965.23 万 1.36 亿 5326.39 万 -1648.91 万 3825.57 万 7840.82 万
经营活动现金流出小计 29.99 亿 49.6% 20.05 亿 26.12 亿 35.56 亿 27.07 亿 20.09 亿 24.29 亿 30.39 亿 27.76 亿 18.3 亿 23.39 亿 27.57 亿 27.81 亿 17.45 亿 24.63 亿 28.88 亿 25.43 亿 15.14 亿 24.59 亿 27.75 亿 19.44 亿 8.48 亿 15.14 亿 17.24 亿 14.7 亿 5.04 亿 9.74 亿 17.54 亿 10.99 亿 6.75 亿 6.56 亿 13.8 亿 10.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.89 亿 48.4% 19.47 亿 25.05 亿 32.35 亿 25.55 亿 18.46 亿 22.97 亿 28.35 亿 26.44 亿 16.22 亿 19.57 亿 23.31 亿 25.79 亿 16.89 亿 22.07 亿 26.7 亿 23.97 亿 14.7 亿 24.57 亿 25.36 亿 18.16 亿 6.58 亿 13.82 亿 16.25 亿 12.97 亿 4.91 亿 8.68 亿 15.82 亿 9.65 亿 5.87 亿 5.68 亿 12.69 亿 9.98 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4236.58 万 9.5% 3867.72 万 4260.05 万 6550.4 万 4372.71 万 4055.17 万 3960.97 万 5112.49 万 6508.91 万 3764.99 万 3601.27 万 5035.38 万 6630.78 万 2986.61 万 3339.98 万 4247.99 万 5922.7 万 2927.27 万 3282.36 万 4653.94 万 3828.68 万 2890.62 万 2687.35 万 4055.39 万 3265.34 万 2327.65 万 2344.83 万 4135.17 万 2149.93 万 2190.03 万 2126.53 万 3351.37 万 2878.7 万
支付的各项税款 952.36 万 -63.6% 2619.85 万 1924.99 万 3448.66 万 1189.94 万 1512.51 万 2681.05 万 4548.79 万 1666.0 万 1970.03 万 3043.71 万 4709.46 万 2658.21 万 1811.0 万 2519.25 万 2625.79 万 779.49 万 1441.38 万 1830.97 万 2632.59 万 1382.14 万 1409.1 万 1621.11 万 1892.62 万 1291.22 万 871.68 万 1501.42 万 1661.81 万 911.41 万 1237.07 万 604.86 万 1760.8 万 836.34 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5826.1 万 958.1% -678.98 万 4477.89 万 2.22 亿 9581.86 万 1.07 亿 6521.16 万 1.07 亿 5037.01 万 1.51 亿 3.16 亿 3.29 亿 1.09 亿 813.89 万 1.98 亿 1.5 亿 7947.24 万 73.77 万 -4958.57 万 1.66 亿 7583.61 万 1.47 亿 8875.97 万 3874.41 万 1.27 亿 -1953.59 万 6747.34 万 1.14 亿 1.03 亿 5430.7 万 6147.33 万 5911.34 万 3326.37 万
投资活动产生的现金流量净额 2.93 亿 134.0% -8.61 亿 6994.27 万 4.33 亿 5.01 亿 -5.51 亿 -4069.17 万 1.93 亿 2.0 亿 -5114.17 万 -258.79 万 1.96 亿 1.08 亿 -5.66 亿 112.2 万 -2190.23 万 2034.03 万 -3.63 亿 3.29 亿 9556.4 万 1647.57 万 -4947.93 万 3913.6 万 -6293.67 万 -2.14 亿 -1685.09 万 -1.71 亿 4443.06 万 1.3 亿 -7077.56 万 -1.14 亿 1.39 亿 6767.71 万
投资活动现金流入小计 37.95 亿 627.6% 5.22 亿 1.92 亿 11.45 亿 17.36 亿 18.79 亿 8.07 亿 11.17 亿 10.13 亿 7.48 亿 7.43 亿 18.36 亿 3.04 亿 5.03 亿 8.16 亿 13.05 亿 8.18 亿 8.12 亿 5.75 亿 6.93 亿 6.51 亿 9.8 亿 9.66 亿 6.12 亿 2.52 亿 4.48 亿 2.96 亿 3.43 亿 2.87 亿 4.6 亿 4.16 亿 7.09 亿 6.01 亿
收回投资收到的现金 37.92 亿 627.9% 5.21 亿 1.92 亿 11.42 亿 17.34 亿 18.73 亿 8.04 亿 11.16 亿 10.1 亿 7.23 亿 7.39 亿 18.24 亿 3.0 亿 5.0 亿 8.13 亿 13.04 亿 8.17 亿 7.52 亿 5.69 亿 6.53 亿 6.37 亿 9.58 亿 9.62 亿 6.1 亿 2.51 亿 4.46 亿 2.96 亿 3.42 亿 2.85 亿 4.59 亿 4.16 亿 7.05 亿 5.92 亿
取得投资收益收到的现金 229.52 万 369.2% 48.92 万 7.4 万 284.26 万 166.55 万 151.41 万 260.35 万 64.42 万 328.76 万 523.54 万 363.15 万 1161.11 万 387.62 万 348.58 万 302.76 万 122.51 万 138.49 万 67.18 万 577.35 万 1232.89 万 1386.1 万 1332.93 万 373.82 万 248.06 万 46.33 万 180.23 万 54.32 万 123.13 万 178.86 万 165.12 万 60.97 万 136.84 万 157.59 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.39 万 -65.2% 6.87 万 200.0 37.35 万 6.6 万 2.31 万 1.36 万 4.27 万 3.65 万 2000.35 万 6.09 万 0.0 900.0 1200.0 31.07 万 4.87 万 2.41 万 23.53 万 44.31 万 42.3 万 5.0 万 16.04 万 0.0 - - 1.08 万 - - - 1.85 万 20.76 万 315.51 万 772.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5899.98 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - 8.32 万
投资活动现金流出小计 35.02 亿 153.2% 13.83 亿 1.22 亿 7.12 亿 12.34 亿 24.3 亿 8.47 亿 9.24 亿 8.13 亿 8.0 亿 7.45 亿 16.4 亿 1.96 亿 10.7 亿 8.15 亿 13.27 亿 7.98 亿 11.75 亿 2.46 亿 5.97 亿 6.34 亿 10.29 亿 9.27 亿 6.75 亿 4.66 亿 4.65 亿 4.67 亿 2.99 亿 1.57 亿 5.31 亿 5.3 亿 5.7 亿 5.34 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 152.29 万 293.3% 38.72 万 13.16 万 48.48 万 36.58 万 13.96 万 30.89 万 91.89 万 81.73 万 224.34 万 28.03 万 174.73 万 9.74 万 98.09 万 221.63 万 17.6 万 6.86 万 195.6 万 -380.86 万 541.42 万 42.92 万 1246.22 万 220.22 万 8.98 万 23.54 万 58.28 万 103.7 万 81.62 万 23.58 万 70.21 万 108.23 万 -412.33 万 1132.72 万
投资支付的现金 35.0 亿 153.2% 13.82 亿 1.22 亿 7.12 亿 12.34 亿 24.3 亿 8.47 亿 9.23 亿 8.13 亿 7.97 亿 7.45 亿 16.38 亿 1.96 亿 10.69 亿 8.13 亿 13.27 亿 7.98 亿 11.73 亿 2.5 亿 5.92 亿 6.34 亿 10.17 亿 9.25 亿 6.75 亿 4.66 亿 4.54 亿 4.66 亿 3.0 亿 1.53 亿 5.3 亿 5.29 亿 5.74 亿 5.22 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -229.92 万 363.59 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2.5 亿 5.54 亿 6.22 亿 3.25 亿 1.18 亿 2526.75 万 4.6 亿 6.02 亿 1.28 亿 8.76 亿 - - 1006.29 万 1.0 亿 4.77 亿 6.43 亿 3.0 亿 3.2 亿 2.2 亿 7.35 亿 520.0 万 1.63 亿 8.02 亿 4.42 亿 2.4 亿 3.95 亿 3.99 亿 4.18 亿 3.14 亿 2.8 亿 1.66 亿 3.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.99 亿 69.3% -6.48 亿 1.96 亿 1.34 亿 8154.55 万 -7115.82 万 -4.75 亿 -1467.91 万 2.9 亿 -3.77 亿 5.63 亿 -463.62 万 -5.1 亿 34.42 万 -2.62 亿 3.02 亿 -1.64 亿 -3.58 亿 2.66 亿 6949.95 万 -2.91 亿 -2.97 亿 -1639.97 万 3.35 亿 2.61 亿 -5.39 亿 2.24 亿 2.82 亿 -4666.14 万 -1.8 亿 6178.06 万 3550.77 万 -938.01 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 万 - - - - - - 964.29 万 0.0 771.43 万 1157.14 万 - - - - - - - - 1000.0 万 0.0 135.0 万 100.0 万 255.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 2.5 亿 5.54 亿 6.22 亿 3.25 亿 1.18 亿 2479.75 万 4.52 亿 6.02 亿 1.28 亿 8.76 亿 - - 0.0 1.0 亿 4.69 亿 6.31 亿 3.0 亿 3.2 亿 2.2 亿 7.35 亿 0.0 1.63 亿 8.02 亿 4.42 亿 2.3 亿 3.95 亿 3.97 亿 4.17 亿 3.11 亿 2.72 亿 1.66 亿 3.37 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.99 亿 -77.8% 8.98 亿 3.58 亿 4.88 亿 2.43 亿 1.89 亿 5.01 亿 4.74 亿 3.12 亿 5.05 亿 3.13 亿 4.27 亿 5.1 亿 971.87 万 3.62 亿 1.74 亿 8.06 亿 6.58 亿 5433.94 万 1.51 亿 10.26 亿 3.03 亿 1.79 亿 4.67 亿 1.81 亿 7.79 亿 1.71 亿 1.17 亿 4.65 亿 4.94 亿 2.19 亿 1.31 亿 3.46 亿
偿还债务所支付的现金 1.93 亿 -78.3% 8.88 亿 3.45 亿 3.49 亿 2.35 亿 1.79 亿 4.89 亿 3.3 亿 3.0 亿 4.98 亿 3.0 亿 3.0 亿 5.0 亿 0.0 3.5 亿 9100.0 万 8.0 亿 6.37 亿 2008.59 万 8200.0 万 10.19 亿 2.91 亿 1.66 亿 4.08 亿 1.7 亿 7.67 亿 1.42 亿 7700.0 万 4.55 亿 4.84 亿 2.08 亿 8600.0 万 3.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210.8 万 -74.9% 839.12 万 833.07 万 1.38 亿 412.81 万 932.12 万 588.96 万 1.44 亿 765.35 万 670.22 万 787.28 万 1.25 亿 488.08 万 684.65 万 697.55 万 7818.45 万 620.95 万 1695.08 万 2690.76 万 6797.3 万 661.9 万 1188.35 万 1339.97 万 5932.48 万 1125.9 万 1211.09 万 2975.51 万 3964.71 万 966.14 万 1037.85 万 1065.04 万 4455.98 万 838.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 430.03 万 166.3% 161.49 万 405.34 万 194.9 万 432.64 万 139.86 万 574.61 万 109.04 万 385.84 万 21.89 万 509.41 万 117.26 万 523.79 万 287.22 万 525.99 万 - - 435.21 万 734.6 万 - - -0.2 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -52.72 万 51.0% -107.69 万 -198.36 万 -394.0 万 -190.56 万 -1152.37 万 -211.55 万 1528.53 万 -222.78 万 170.5 万 -377.83 万 -182.91 万 -1140.86 万 -6325.29 万 -2367.05 万 -1336.81 万 1050.69 万 728.26 万 221.5 万 -39.97 万 -78.82 万 -123.25 万 -173.16 万 -52.63 万 40.38 万 -13.75 万 66.57 万 39.94 万 6838.51 6.45 万 73.6 万 37.98 万 -154.52 万
现金及现金等价物净增加额 3361.71 万 240.7% -2389.4 万 -1.26 亿 3391.46 万 -6477.52 万 6724.32 万 -2.95 亿 2.75 亿 -2.11 亿 8857.66 万 3381.05 万 2494.08 万 -11.85 亿 3.58 亿 3.51 亿 5.48 亿 -5.01 亿 5.99 亿 7791.53 万 -6310.04 万 -5.16 亿 4.97 亿 -1.8 亿 1.67 亿 -1.42 亿 1.68 亿 -5913.56 万 2988.34 万 -1155.82 万 7054.2 万 5577.96 万 -3449.6 万 -9662.21 万
期初现金及现金等价物余额 2.05 亿 -10.4% 2.29 亿 3.56 亿 3.22 亿 3.87 亿 3.19 亿 6.14 亿 3.39 亿 5.5 亿 4.62 亿 4.28 亿 4.03 亿 15.88 亿 12.3 亿 8.79 亿 3.32 亿 8.32 亿 2.33 亿 1.55 亿 2.18 亿 7.34 亿 2.36 亿 4.17 亿 2.49 亿 3.91 亿 2.24 亿 2.83 亿 2.53 亿 2.64 亿 1.94 亿 1.38 亿 1.73 亿 2.69 亿
期末现金及现金等价物余额 2.39 亿 16.4% 2.05 亿 2.29 亿 3.56 亿 3.22 亿 3.87 亿 3.19 亿 6.14 亿 3.39 亿 5.5 亿 4.62 亿 4.28 亿 4.03 亿 15.88 亿 12.3 亿 8.79 亿 3.32 亿 8.32 亿 2.33 亿 1.55 亿 2.18 亿 7.34 亿 2.36 亿 4.17 亿 2.49 亿 3.91 亿 2.24 亿 2.83 亿 2.53 亿 2.64 亿 1.94 亿 1.38 亿 1.73 亿