Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 机械设备
  3. 自动化设备
  4. 其他自动化设备
  5. 克来机电

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.3 亿 -18.9% 5.86 亿 6.88 亿 6.77 亿 5.61 亿 7.66 亿 7.96 亿 5.83 亿
营业收入 5.3 亿 -18.9% 5.86 亿 6.88 亿 6.77 亿 5.61 亿 7.66 亿 7.96 亿 5.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.98 亿 -13.2% 5.4 亿 5.96 亿 6.12 亿 5.19 亿 6.11 亿 6.65 亿 4.99 亿
营业成本 4.27 亿 -11.8% 4.6 亿 5.09 亿 5.15 亿 4.19 亿 5.2 亿 5.61 亿 4.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 574.93 万 -26.7% 686.34 万 771.46 万 672.45 万 766.4 万 661.12 万 821.88 万 686.78 万
管理费用 3001.34 万 -24.8% 3476.24 万 3902.71 万 4527.52 万 4059.04 万 4287.43 万 4108.55 万 3892.65 万
财务费用 -15.99 万 97.3% -321.05 万 -447.06 万 -395.1 万 -611.66 万 -690.34 万 -9.96 万 -170.1 万
财务费用 - 利息费用 18.57 万 -54.1% 13.99 万 48.38 万 102.46 万 66.13 万 10.9 万 196.38 万 242.79 万
财务费用 - 利息收入 -30.35 万 94.4% -264.31 万 -501.19 万 -503.62 万 -685.0 万 -703.84 万 -216.84 万 -421.67 万
研发费用 3059.51 万 -27.6% 3633.55 万 4020.33 万 4507.9 万 5317.65 万 4418.9 万 4971.43 万 3101.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 466.19 万 -13.2% 526.47 万 526.11 万 394.35 万 379.77 万 439.92 万 458.93 万 427.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 199.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 230.16 万 -25.5% 451.36 万 322.55 万 390.28 万 627.49 万 457.1 万 523.97 万 405.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 338.85 万 1760.9% 361.7 万 55.01 万 66.54 万 13.61 万 23.03 万 -13.22 万 11.38 万
其中:联营公司投资收益 -53.09 万 -104.6% 83.16 万 43.72 万 42.18 万 13.61 万 23.03 万 -13.22 万 11.38 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -1.49 万 -104.5% 14.72 万 49.21 万 5249.91 17.45 万 5.86 万 -18.45 万 9.62 万
营业利润 3807.73 万 -55.1% 5616.76 万 9398.95 万 5492.01 万 4736.15 万 1.6 亿 1.37 亿 8625.01 万
加：营业外收入 1020.68 万 2.9% 678.33 万 882.98 万 1709.08 万 671.29 万 362.59 万 396.01 万 494.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.23 万 -13.8% 3.43 万 12.93 万 18.14 万 32.91 万 43.0 万 49.84 万 2.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4825.18 万 -49.1% 6291.66 万 1.03 亿 7182.96 万 5374.53 万 1.63 亿 1.4 亿 9116.83 万
减：所得税 435.73 万 -62.2% 815.65 万 1022.37 万 431.56 万 207.25 万 2082.85 万 1618.63 万 1315.68 万
净利润 4389.45 万 -47.2% 5476.01 万 9246.63 万 6751.4 万 5167.28 万 1.42 亿 1.24 亿 7801.15 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4389.45 万 -47.2% 5476.01 万 9246.63 万 6751.4 万 5167.28 万 1.42 亿 1.24 亿 7801.15 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4405.01 万 -47.2% 5506.29 万 9246.8 万 6442.24 万 4981.8 万 1.29 亿 9999.47 万 6514.84 万
少数股东损益 -15.56 万 36.3% -30.28 万 -1641.33 309.16 万 185.48 万 1315.12 万 2378.8 万 1286.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 3210.58 万 -57.0% 4685.69 万 8460.44 万 4995.79 万 4439.42 万 1.27 亿 9361.88 万 6125.96 万
基本每股收益 0.17 -46.9% 0.21 0.35 0.25 0.19 0.51 0.41 0.37
稀释每股收益 0.17 -46.9% 0.21 0.35 0.25 0.19 0.51 0.41 0.37
其他综合收益 6396.71 179.3% -2551.02 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 6396.71 179.3% -2551.02 - - - - - -
综合收益总额 4390.09 万 -47.2% 5475.76 万 9246.63 万 6751.4 万 5167.28 万 1.42 亿 1.24 亿 7801.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4405.65 万 -47.2% 5506.04 万 9246.8 万 6442.24 万 4981.8 万 1.29 亿 9999.47 万 6514.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 -15.56 万 36.3% -30.28 万 -1641.33 309.16 万 185.48 万 1315.12 万 2378.8 万 1286.31 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9331.11 万 -37.4% 1.49 亿 8051.91 万 2.07 亿 1.39 亿 1.43 亿 9736.25 万 2.75 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.17 亿 2.27 亿 2.5 亿 1.04 亿 9758.3 万 1.25 亿 1.56 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.95 亿 1.85 亿 2.18 亿 1.68 亿 2.35 亿 2.13 亿 1.86 亿 1.62 亿 2.16 亿 1.27 亿 1.45 亿 9503.78 万
营业收入 9331.11 万 -37.4% 1.49 亿 8051.91 万 2.07 亿 1.39 亿 1.43 亿 9736.25 万 2.75 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.17 亿 2.27 亿 2.5 亿 1.04 亿 9758.3 万 1.25 亿 1.56 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.95 亿 1.85 亿 2.18 亿 1.68 亿 2.35 亿 2.13 亿 1.86 亿 1.62 亿 2.16 亿 1.27 亿 1.45 亿 9503.78 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9234.82 万 -33.4% 1.39 亿 7709.18 万 1.9 亿 1.28 亿 1.32 亿 9059.59 万 2.24 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.1 亿 1.92 亿 2.07 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.65 亿 1.31 亿 2.01 亿 1.73 亿 1.58 亿 1.33 亿 1.86 亿 1.1 亿 1.28 亿 7503.05 万
营业成本 7576.66 万 -37.2% 1.21 亿 5880.01 万 1.72 亿 1.06 亿 1.11 亿 7075.92 万 1.96 亿 1.14 亿 1.09 亿 8954.82 万 1.64 亿 1.79 亿 8971.91 万 8218.13 万 1.05 亿 1.18 亿 1.05 亿 9109.26 万 1.37 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.1 亿 1.63 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.13 亿 1.59 亿 9022.71 万 1.09 亿 6204.54 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 138.82 万 -14.8% 162.87 万 194.77 万 78.47 万 252.43 万 181.49 万 173.94 万 176.95 万 172.05 万 209.06 万 213.4 万 186.0 万 172.36 万 143.46 万 170.62 万 206.6 万 177.3 万 211.88 万 170.62 万 177.78 万 176.19 万 154.41 万 152.73 万 288.93 万 195.46 万 167.16 万 170.32 万 226.22 万 172.29 万 179.28 万 108.99 万
管理费用 837.33 万 8.2% 773.83 万 784.52 万 605.65 万 1001.36 万 942.23 万 927.0 万 1123.19 万 858.25 万 959.4 万 961.87 万 1177.82 万 1182.89 万 1271.55 万 895.27 万 1075.69 万 988.74 万 960.58 万 1034.04 万 1198.25 万 1023.94 万 1131.1 万 934.14 万 1398.87 万 897.75 万 1001.44 万 810.49 万 1056.97 万 943.29 万 992.14 万 900.25 万
财务费用 -50.22 万 14.0% -58.39 万 -44.08 万 136.69 万 -146.73 万 -178.11 万 -132.91 万 -135.58 万 -122.5 万 -116.88 万 -72.11 万 -54.15 万 -111.64 万 -115.32 万 -114.0 万 -128.63 万 -154.73 万 -167.7 万 -160.6 万 -164.17 万 -177.5 万 -192.03 万 -156.64 万 -51.36 万 -27.73 万 9.59 万 59.54 万 20.26 万 -67.2 万 -71.11 万 -52.05 万
财务费用 - 利息费用 3.42 万 -10.7% 3.82 万 4.93 万 6.39 万 3.64 万 3.83 万 1225.0 32.86 万 -30.99 万 23.75 万 22.75 万 26.93 万 14.78 万 24.62 万 36.13 万 16.17 万 16.66 万 16.66 万 16.66 万 6.3 万 0.0 0.0 4.6 万 16.82 万 25.53 万 76.2 万 77.83 万 66.3 万 56.77 万 53.43 万 66.3 万
财务费用 - 利息收入 -51.18 万 25.1% -68.35 万 -45.89 万 135.06 万 -123.44 万 -155.18 万 -120.75 万 -144.53 万 -118.34 万 -141.09 万 -97.22 万 -83.08 万 -127.35 万 -213.77 万 -79.43 万 -147.68 万 -171.5 万 -185.91 万 -179.91 万 -172.87 万 -883.71 万 512.4 万 -159.66 万 -94.46 万 -28.8 万 -73.75 万 -19.83 万 -60.05 万 -111.8 万 -128.55 万 -121.27 万
研发费用 647.43 万 -21.3% 822.51 万 778.65 万 810.92 万 984.4 万 938.11 万 900.12 万 1405.09 万 858.67 万 965.0 万 791.58 万 1349.0 万 1520.93 万 724.92 万 913.05 万 1914.5 万 1170.23 万 1159.09 万 1073.83 万 1093.55 万 1177.33 万 1108.3 万 1039.72 万 1981.25 万 1182.85 万 982.92 万 824.42 万 1367.41 万 804.54 万 564.08 万 365.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 84.8 万 -20.0% 105.97 万 115.31 万 160.1 万 97.12 万 153.73 万 115.51 万 170.62 万 133.3 万 95.63 万 126.56 万 149.94 万 33.5 万 108.32 万 102.59 万 109.23 万 69.8 万 123.73 万 77.01 万 107.25 万 115.59 万 151.29 万 65.79 万 106.84 万 136.51 万 71.45 万 144.13 万 86.41 万 146.39 万 75.52 万 118.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 145.79 万 355.26 万 -62.87 万 50.5 万 -143.06 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 44.77 万 233.4% 13.43 万 29.6 万 142.36 万 145.81 万 43.58 万 119.61 万 - - - - 275.25 万 4.3 万 85.02 万 25.72 万 428.61 万 7.45 万 25.07 万 166.36 万 164.1 万 62.96 万 153.46 万 76.57 万 7.33 万 76.3 万 29.18 万 411.17 万 313.6 万 29.08 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -21.34 万 -390.5% 7.35 万 -15.38 万 368.22 万 -47.63 万 40.3 万 8178.88 -13.88 万 44.33 万 -1.79 万 26.35 万 74.54 万 -13.06 万 12.54 万 -7.48 万 - - - - 0.0 37.89 万 -9.71 万 -5.15 万 -1.87 万 2.48 万 -10.05 万 -3.78 万 18.66 万 6.53 万 -3.79 万 -10.02 万
其中:联营公司投资收益 -61.46 万 -92.0% -32.01 万 -54.85 万 95.23 万 -47.63 万 40.3 万 -4.73 万 -13.88 万 45.08 万 -1.79 万 14.3 万 50.18 万 -13.06 万 12.54 万 -7.48 万 - - - - 0.0 37.89 万 -9.71 万 -5.15 万 -1.87 万 2.48 万 -10.05 万 -3.78 万 18.66 万 6.53 万 -3.79 万 -10.02 万
汇兑收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 万 - - - -8.16 万 - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2585.91 117.7% -1.46 万 -184.48 -2727.55 14.36 万 - - 18.56 万 2.01 万 -1643.0 28.79 万 1160.69 189.03 - - -88.57 -2523.36 8.83 万 8.89 万 6648.45 213.73 - - -20.35 万 - - - 3310.79 -5383.31 - -
营业利润 231.9 万 -74.5% 909.53 万 712.33 万 1953.98 万 1027.95 万 1275.21 万 1359.63 万 4820.92 万 1527.11 万 1699.22 万 1351.69 万 2706.15 万 3834.57 万 -872.81 万 -175.89 万 -567.3 万 1294.29 万 1723.19 万 2285.97 万 3820.21 万 2913.29 万 5265.77 万 3998.16 万 3571.25 万 3839.66 万 3110.53 万 3129.28 万 2982.87 万 1793.02 万 1858.41 万 1990.71 万
加：营业外收入 202.1 万 51.6% 133.32 万 328.79 万 356.47 万 19.56 万 281.59 万 20.71 万 669.96 万 50.02 万 46.23 万 116.77 万 1214.68 万 22.65 万 219.78 万 251.98 万 259.9 万 9.68 万 186.77 万 214.94 万 78.76 万 7.97 万 245.51 万 30.36 万 115.72 万 30.05 万 56.41 万 193.83 万 85.94 万 175.0 万 177.38 万 56.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.32 万 163.3% -2.09 万 2.83 万 1.17 万 -9164.8 3.18 万 32.24 1.48 万 1.39 万 - - 1.71 万 5.07 万 5.11 万 6.25 万 13.47 万 17.31 万 1.99 万 1371.05 1.46 万 5.9 万 20.52 万 15.11 万 9.98 万 21.2 万 6.23 万 12.43 万 1.24 万 1.21 万 -1.08 万 1.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 432.68 万 -58.6% 1044.94 万 1038.28 万 2309.28 万 1048.42 万 1553.63 万 1380.34 万 5489.41 万 1575.73 万 1735.39 万 1468.47 万 3919.13 万 3852.14 万 -658.15 万 69.83 万 -320.88 万 1286.67 万 1907.97 万 2500.77 万 3897.51 万 2915.36 万 5490.76 万 4013.41 万 3676.99 万 3848.51 万 3160.71 万 3310.68 万 3067.56 万 1966.81 万 2036.87 万 2045.58 万
减：所得税 92.88 万 249.1% 26.61 万 123.7 万 192.54 万 148.85 万 203.83 万 270.42 万 528.31 万 199.52 万 122.15 万 172.39 万 189.19 万 241.31 万 -39.13 万 40.18 万 -201.15 万 58.33 万 89.98 万 260.09 万 465.36 万 342.0 万 748.08 万 527.41 万 98.53 万 549.61 万 462.1 万 508.39 万 281.87 万 334.11 万 373.46 万 326.25 万
净利润 339.79 万 -66.6% 1018.34 万 914.58 万 2116.74 万 899.57 万 1349.79 万 1109.91 万 4961.1 万 1376.21 万 1613.25 万 1296.08 万 3729.93 万 3610.83 万 -619.02 万 29.65 万 -119.73 万 1228.34 万 1817.99 万 2240.68 万 3432.15 万 2573.36 万 4742.68 万 3485.99 万 3578.47 万 3298.9 万 2698.62 万 2802.29 万 2785.7 万 1632.7 万 1663.41 万 1719.34 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 339.79 万 -66.6% 1018.34 万 914.58 万 2116.74 万 899.57 万 1349.79 万 1109.91 万 4961.1 万 1376.21 万 1613.25 万 1296.08 万 3729.93 万 3610.83 万 -619.02 万 29.65 万 -119.73 万 1228.34 万 1817.99 万 2240.68 万 3432.15 万 2573.36 万 4742.68 万 3485.99 万 3578.47 万 3298.9 万 2698.62 万 2802.29 万 2785.7 万 1632.7 万 1663.41 万 1719.34 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 335.64 万 -67.3% 1025.07 万 921.54 万 2122.76 万 903.99 万 1357.57 万 1121.97 万 4961.26 万 1376.21 万 1613.25 万 1296.08 万 3908.63 万 3109.0 万 -603.96 万 28.58 万 27.14 万 1100.68 万 1570.78 万 2283.2 万 3304.76 万 2503.24 万 4219.93 万 2891.12 万 2995.78 万 2408.66 万 2189.92 万 2405.11 万 2271.16 万 1417.3 万 1342.02 万 1484.36 万
少数股东损益 4.16 万 161.7% -6.73 万 -6.96 万 -6.02 万 -4.42 万 -7.77 万 -12.06 万 -1618.83 - - - -178.7 万 501.84 万 -15.05 万 1.08 万 -146.87 万 127.66 万 247.21 万 -42.52 万 127.38 万 70.12 万 522.75 万 594.88 万 582.69 万 890.24 万 508.69 万 397.18 万 514.53 万 215.41 万 321.4 万 234.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 130.76 万 -85.1% 878.61 万 610.96 万 1590.24 万 875.52 万 1120.23 万 1099.7 万 4367.66 万 1335.37 万 1595.27 万 1162.14 万 2867.3 万 3094.61 万 -786.76 万 -179.36 万 -171.04 万 1105.2 万 1411.22 万 2094.04 万 3240.44 万 2502.3 万 4032.93 万 2879.5 万 2927.93 万 2375.86 万 2157.57 万 1900.52 万 2203.19 万 1281.46 万 1191.97 万 1449.33 万
基本每股收益 0.02 -33.3% 0.03 0.04 0.08 0.04 0.05 0.04 0.19 0.05 0.06 0.05 0.15 0.12 -0.02 0.0 0.0 0.04 0.06 0.09 0.12 0.1 0.17 0.12 0.13 0.09 0.05 0.14 0.13 0.08 0.05 0.11
稀释每股收益 0.02 -33.3% 0.03 0.04 0.08 0.04 0.05 0.04 0.19 0.05 0.06 0.05 0.15 0.12 -0.02 0.0 0.0 0.04 0.06 0.09 0.12 0.11 0.17 0.11 0.13 0.09 0.05 0.14 0.13 0.08 0.05 0.11
其他综合收益 -1373.72 -123.9% 5759.13 4379.34 -2368.04 2289.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1373.72 -123.9% 5759.13 4379.34 -2368.04 2289.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 339.65 万 -66.7% 1018.91 万 915.02 万 2116.5 万 899.8 万 1349.55 万 1109.91 万 4961.1 万 1376.21 万 1613.25 万 1296.08 万 3729.93 万 3610.83 万 -619.02 万 29.65 万 -119.73 万 1228.34 万 1817.99 万 2240.68 万 3432.15 万 2573.36 万 4742.68 万 3485.99 万 3578.47 万 3298.9 万 2698.62 万 2802.29 万 2785.7 万 1632.7 万 1663.41 万 1719.34 万
归属于母公司股东的综合收益总额 335.5 万 -67.3% 1025.65 万 921.98 万 2122.52 万 904.22 万 1357.32 万 1121.97 万 4961.26 万 1376.21 万 1613.25 万 1296.08 万 3908.63 万 3109.0 万 -603.96 万 28.58 万 27.14 万 1100.68 万 1570.78 万 2283.2 万 3304.76 万 2503.24 万 4219.93 万 2891.12 万 2995.78 万 2408.66 万 2189.92 万 2405.11 万 2271.16 万 1417.3 万 1342.02 万 1484.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 4.16 万 161.7% -6.73 万 -6.96 万 -6.02 万 -4.42 万 -7.77 万 -12.06 万 -1618.83 - - - -178.7 万 501.84 万 -15.05 万 1.08 万 -146.87 万 127.66 万 247.21 万 -42.52 万 127.38 万 70.12 万 522.75 万 594.88 万 582.69 万 890.24 万 508.69 万 397.18 万 514.53 万 215.41 万 321.4 万 234.98 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 12.5 亿 0.3% 12.99 亿 12.57 亿 12.89 亿 12.26 亿 12.25 亿 12.46 亿 9.41 亿
流动资产合计 7.79 亿 -1.1% 8.15 亿 7.91 亿 8.21 亿 7.58 亿 8.01 亿 8.47 亿 5.66 亿
货币资金 3.55 亿 8.8% 3.95 亿 3.25 亿 2.45 亿 3.3 亿 5.01 亿 4.62 亿 1.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.29 亿 -12.0% 2.11 亿 2.52 亿 2.26 亿 1.58 亿 1.27 亿 1.57 亿 1.65 亿
应收票据 0.0 - 423.45 万 - - - - - 1349.86 万
应收账款 1.25 亿 -14.7% 2.07 亿 2.52 亿 2.26 亿 1.58 亿 1.27 亿 1.57 亿 1.51 亿
预付款项 415.18 万 -23.2% 129.39 万 516.95 万 1278.06 万 1831.72 万 842.86 万 1026.19 万 1557.18 万
其他应收款合计 89.93 万 -37.2% 30.63 万 185.82 万 202.4 万 108.18 万 168.99 万 294.03 万 97.04 万
存货 2.08 亿 -9.0% 1.39 亿 1.53 亿 2.2 亿 1.66 亿 8981.0 万 1.27 亿 2.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 400.52 万 23.5% 379.4 万 235.47 万 351.38 万 169.64 万 215.74 万 505.43 万 1073.85 万
非流动资产合计 4.71 亿 2.6% 4.84 亿 4.66 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.23 亿 3.99 亿 3.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5370.89 万 71.6% 5592.67 万 2909.51 万 1305.79 万 1263.61 万 - 56.97 万 70.19 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.22 亿 -4.6% 2.35 亿 2.39 亿 2.48 亿 2.24 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1616.75 万 29.7% 935.01 万 1489.64 万 1714.33 万 3052.06 万 5511.52 万 1772.95 万 848.55 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6210.38 万 -5.5% 6291.36 万 6660.6 万 6893.07 万 7456.37 万 8212.52 万 8991.41 万 8193.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.12 亿 0.0% 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿
长期待摊费用 120.47 万 31.4% 223.67 万 111.98 万 153.62 万 114.31 万 111.79 万 79.31 万 42.46 万
递延所得税资产 283.7 万 -3.9% 315.05 万 403.36 万 397.25 万 245.33 万 191.44 万 195.81 万 186.22 万
其他非流动资产 88.22 万 -15.8% 317.19 万 1.83 万 325.25 万 - - - -
负债合计 1.47 亿 -21.0% 1.88 亿 1.72 亿 2.88 亿 2.06 亿 2.18 亿 5.03 亿 3.61 亿
流动负债合计 1.45 亿 -21.0% 1.86 亿 1.69 亿 2.86 亿 2.05 亿 2.17 亿 3.57 亿 3.5 亿
短期借款 650.07 万 - 700.65 万 - 3500.0 万 3000.0 万 1531.59 万 1180.35 万 5987.65 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 6701.44 万 -5.5% 9367.18 万 7533.17 万 1.24 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.6 亿 1.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.07 亿 7279.28 万
应付职工薪酬 1793.99 万 -10.0% 1978.96 万 2355.1 万 1991.02 万 1338.22 万 1733.54 万 1852.85 万 1457.79 万
应交税费 329.36 万 -19.7% 814.03 万 1423.67 万 1939.31 万 478.78 万 1930.87 万 1357.5 万 1214.87 万
其他应付款合计 986.1 万 -54.8% 1603.31 万 1999.83 万 3344.64 万 854.28 万 852.02 万 4608.64 万 6505.43 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 50.38 万 -60.0% 37.49 万 218.78 万 166.76 万 79.3 万 38.38 万 - -
非流动负债合计 177.62 万 -15.0% 185.78 万 217.08 万 246.36 万 114.55 万 130.91 万 1.45 亿 1092.7 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 1.43 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 116.25 万 -11.5% 120.33 万 135.26 万 148.18 万 - - - -
长期递延收益 61.36 万 -21.1% 65.45 万 81.82 万 98.18 万 114.55 万 130.91 万 192.0 万 1092.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.03 亿 4.0% 11.11 亿 10.86 亿 10.01 亿 10.2 亿 10.07 亿 7.43 亿 5.8 亿
实收资本（或股本） 2.63 亿 -0.2% 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.61 亿 1.76 亿 1.35 亿
资本公积 3.18 亿 -1.6% 3.2 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.13 亿 3.13 亿 1.15 亿 1.55 亿
减：库存股 773.12 万 -53.1% 896.6 万 1584.26 万 2773.64 万 - - - -
其他综合收益 3494.13 - -2072.27 478.75 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5470.48 万 14.8% 6032.26 万 4908.7 万 4625.13 万 4026.18 万 3544.67 万 2598.04 万 2002.52 万
未分配利润 4.75 亿 7.1% 4.76 亿 4.67 亿 3.97 亿 3.54 亿 3.48 亿 2.59 亿 1.78 亿
归属母公司股东权益合计 11.02 亿 3.9% 11.1 亿 10.86 亿 10.01 亿 9.68 亿 9.57 亿 6.06 亿 4.89 亿
少数股东权益 114.8 万 87.3% 116.55 万 -1641.33 - 5174.23 万 4988.75 万 1.37 亿 9076.32 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.43 亿 0.6% 12.35 亿 12.75 亿 12.99 亿 12.58 亿 12.45 亿 12.53 亿 12.57 亿 12.36 亿 12.05 亿 12.71 亿 12.89 亿 13.54 亿 12.8 亿 12.23 亿 12.26 亿 11.66 亿 11.67 亿 11.88 亿 12.25 亿 11.67 亿 11.47 亿 11.72 亿 12.46 亿 9.73 亿 9.21 亿 9.44 亿 9.41 亿 9.27 亿 8.42 亿 9.14 亿
流动资产合计 7.68 亿 0.6% 7.64 亿 7.97 亿 8.15 亿 7.9 亿 7.72 亿 7.92 亿 7.91 亿 7.85 亿 7.51 亿 8.09 亿 8.21 亿 8.97 亿 8.24 亿 7.61 亿 7.58 亿 7.29 亿 7.34 亿 7.61 亿 8.01 亿 7.55 亿 7.4 亿 7.77 亿 8.47 亿 5.75 亿 5.27 亿 5.63 亿 5.66 亿 5.7 亿 4.96 亿 5.71 亿
货币资金 3.74 亿 4.9% 3.57 亿 3.86 亿 3.95 亿 3.36 亿 3.4 亿 3.75 亿 3.25 亿 3.17 亿 2.71 亿 3.13 亿 2.45 亿 2.88 亿 2.99 亿 3.16 亿 3.3 亿 3.34 亿 3.91 亿 4.68 亿 5.01 亿 4.5 亿 4.46 亿 4.91 亿 4.62 亿 1.87 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.71 亿 2.05 亿 1.75 亿 2.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.14 亿 -26.8% 1.56 亿 1.33 亿 2.11 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.41 亿 2.52 亿 1.5 亿 1.27 亿 1.25 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.47 亿 1.07 亿 1.58 亿 1.83 亿 1.56 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.65 亿 9560.6 万 1.19 亿 1.2 亿
应收票据 793.59 万 62.5% 488.37 万 1362.41 万 423.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3568.14 万 784.12 万 1349.86 万 1739.94 万 2679.91 万 2914.12 万
应收账款 1.07 亿 -29.7% 1.52 亿 1.19 亿 2.07 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.41 亿 2.52 亿 1.5 亿 1.27 亿 1.25 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.47 亿 1.07 亿 1.58 亿 1.83 亿 1.56 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.52 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.46 亿 1.88 亿 1.51 亿 7820.66 万 9267.9 万 9112.39 万
预付款项 302.06 万 -19.8% 376.6 万 380.03 万 129.39 万 528.3 万 815.7 万 1131.09 万 516.95 万 553.57 万 753.44 万 1468.56 万 1278.06 万 2585.88 万 4400.93 万 3820.34 万 1831.72 万 3162.47 万 2817.53 万 2470.29 万 842.86 万 979.5 万 1426.13 万 2301.57 万 1026.19 万 1055.77 万 1335.64 万 2436.62 万 1557.18 万 5156.7 万 3553.73 万 1900.81 万
其他应收款合计 176.29 万 5.9% 166.4 万 36.96 万 30.63 万 3.56 万 22.1 万 1137.46 万 185.82 万 283.04 万 236.72 万 273.16 万 202.4 万 207.93 万 273.76 万 175.83 万 108.18 万 142.59 万 134.39 万 182.49 万 168.99 万 119.91 万 136.01 万 127.59 万 294.03 万 314.15 万 199.9 万 9.54 万 97.04 万 74.85 万 41.14 万 39.78 万
存货 2.04 亿 12.0% 1.82 亿 1.76 亿 1.39 亿 2.12 亿 2.08 亿 1.84 亿 1.53 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.2 亿 2.62 亿 2.58 亿 2.24 亿 1.66 亿 1.35 亿 1.19 亿 9698.62 万 8981.0 万 8277.67 万 9661.33 万 1.17 亿 1.27 亿 1.5 亿 1.84 亿 1.85 亿 2.02 亿 2.09 亿 1.57 亿 1.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 571.25 万 -12.2% 650.92 万 484.18 万 379.4 万 229.78 万 446.19 万 346.65 万 235.47 万 418.92 万 221.19 万 337.77 万 351.38 万 578.7 万 962.34 万 513.53 万 169.64 万 17.9 万 17.89 万 17.88 万 215.74 万 229.82 万 288.71 万 483.63 万 505.43 万 822.66 万 1144.19 万 1222.55 万 1073.85 万 809.46 万 826.42 万 801.61 万
非流动资产合计 4.74 亿 0.6% 4.71 亿 4.77 亿 4.84 亿 4.68 亿 4.74 亿 4.61 亿 4.66 亿 4.51 亿 4.54 亿 4.62 亿 4.68 亿 4.57 亿 4.56 亿 4.63 亿 4.68 亿 4.37 亿 4.33 亿 4.27 亿 4.23 亿 4.12 亿 4.07 亿 3.95 亿 3.99 亿 3.97 亿 3.94 亿 3.82 亿 3.75 亿 3.56 亿 3.47 亿 3.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5844.35 万 6.1% 5505.81 万 5537.82 万 5592.67 万 4897.44 万 4945.07 万 2904.78 万 2909.51 万 1363.39 万 1318.31 万 1320.09 万 1305.79 万 1255.61 万 1268.67 万 1256.14 万 1263.61 万 - - - - - 42.11 万 51.82 万 56.97 万 58.84 万 56.36 万 66.4 万 70.19 万 51.52 万 44.99 万 48.78 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.19 亿 -1.4% 2.22 亿 2.29 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.31 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.51 亿 2.48 亿 2.31 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.24 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1854.81 万 25.8% 1474.62 万 1328.82 万 935.01 万 1378.7 万 1269.72 万 1256.48 万 1489.64 万 1114.4 万 905.57 万 1118.85 万 1714.33 万 1813.46 万 3166.66 万 3396.43 万 3052.06 万 8357.97 万 7481.56 万 6222.27 万 5511.52 万 3964.74 万 3202.43 万 2001.71 万 1772.95 万 1420.16 万 3193.02 万 1785.62 万 848.55 万 673.6 万 48.97 万 580.29 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6030.47 万 -1.3% 6106.87 万 6193.58 万 6291.36 万 6390.29 万 6467.34 万 6567.15 万 6660.6 万 6747.06 万 6864.63 万 6816.45 万 6893.07 万 6883.35 万 7058.28 万 7261.67 万 7456.37 万 7650.11 万 7851.4 万 8028.29 万 8212.52 万 8410.94 万 8596.25 万 8794.1 万 8991.41 万 9162.28 万 7848.33 万 8032.39 万 8193.73 万 8324.43 万 8382.84 万 8555.65 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.12 亿 0.0% 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.21 亿
长期待摊费用 176.09 万 -10.1% 195.83 万 198.79 万 223.67 万 64.85 万 78.49 万 93.23 万 111.98 万 118.47 万 138.25 万 135.68 万 153.62 万 127.67 万 82.04 万 98.18 万 114.31 万 131.7 万 146.96 万 151.11 万 111.79 万 99.35 万 76.48 万 86.47 万 79.31 万 87.91 万 34.97 万 38.71 万 42.46 万 - - -
递延所得税资产 256.04 万 -6.7% 274.28 万 259.33 万 315.05 万 311.37 万 300.69 万 312.24 万 403.36 万 278.79 万 283.38 万 309.78 万 397.25 万 307.7 万 244.28 万 209.94 万 245.33 万 257.75 万 211.22 万 180.45 万 191.44 万 230.99 万 190.67 万 166.57 万 195.81 万 200.24 万 166.12 万 216.09 万 186.22 万 97.71 万 120.12 万 126.13 万
其他非流动资产 141.88 万 6.4% 133.32 万 81.77 万 317.19 万 34.57 万 11.45 万 19.68 万 1.83 万 175.02 万 156.0 万 175.52 万 325.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 1.23 亿 8.9% 1.13 亿 1.54 亿 1.88 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.72 亿 2.01 亿 1.84 亿 2.55 亿 2.88 亿 3.16 亿 2.81 亿 2.04 亿 2.06 亿 1.45 亿 1.59 亿 1.58 亿 2.18 亿 1.99 亿 3.29 亿 3.94 亿 5.03 亿 2.95 亿 2.93 亿 3.37 亿 3.61 亿 3.75 亿 3.07 亿 3.81 亿
流动负债合计 1.22 亿 9.1% 1.12 亿 1.53 亿 1.86 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.69 亿 1.99 亿 1.82 亿 2.53 亿 2.86 亿 3.15 亿 2.8 亿 2.03 亿 2.05 亿 1.44 亿 1.57 亿 1.57 亿 2.17 亿 1.97 亿 1.95 亿 2.47 亿 3.57 亿 2.86 亿 2.83 亿 3.28 亿 3.5 亿 3.64 亿 2.98 亿 3.71 亿
短期借款 600.14 万 -0.1% 600.56 万 600.5 万 700.65 万 700.0 万 600.0 万 200.0 万 - - 1500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 1531.59 万 1531.59 万 1531.59 万 1531.59 万 - - - 1180.35 万 2230.0 万 2230.0 万 7168.0 万 5987.65 万 5500.0 万 3500.0 万 7700.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 6280.88 万 -7.3% 6778.62 万 6624.59 万 9367.18 万 7122.0 万 7688.62 万 6409.91 万 7533.17 万 7057.28 万 5539.64 万 7585.04 万 1.24 亿 1.32 亿 1.31 亿 9923.36 万 1.23 亿 7995.13 万 8887.27 万 9443.41 万 1.28 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.6 亿 1.16 亿 1.11 亿 - 1.26 亿 - 9404.31 万 9085.08 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.24 万 - - - - - - - - 5575.86 万 1.07 亿 5878.27 万 7868.84 万 5591.48 万 7279.28 万 9376.84 万 8363.41 万 1.08 亿
应付职工薪酬 1671.99 万 13.8% 1468.73 万 1435.88 万 1978.96 万 1916.0 万 1655.66 万 2047.66 万 2355.1 万 2072.32 万 2317.17 万 1995.8 万 1991.02 万 1971.88 万 1646.16 万 1300.91 万 1338.22 万 1988.19 万 1731.23 万 1350.67 万 1733.54 万 2737.95 万 2128.18 万 1693.78 万 1852.85 万 2307.79 万 1693.77 万 1263.36 万 1457.79 万 1717.28 万 1355.26 万 1049.27 万
应交税费 298.71 万 30.9% 228.23 万 344.36 万 814.03 万 360.0 万 579.68 万 498.79 万 1423.67 万 460.54 万 497.27 万 1025.9 万 1939.31 万 1278.25 万 1012.84 万 279.7 万 478.78 万 725.86 万 937.36 万 1341.05 万 1930.87 万 1746.69 万 1666.66 万 1520.33 万 1357.5 万 2141.28 万 997.8 万 1369.77 万 1214.87 万 900.97 万 671.03 万 1821.89 万
其他应付款合计 14.45 万 -86.8% 109.08 万 1000.54 万 1603.31 万 1957.75 万 2985.6 万 1995.73 万 1999.83 万 2400.84 万 2402.7 万 3350.82 万 3344.64 万 3442.83 万 3389.62 万 755.66 万 854.28 万 852.64 万 852.81 万 926.93 万 852.02 万 605.0 万 652.31 万 5273.46 万 4608.64 万 4516.65 万 4504.01 万 6530.03 万 6505.43 万 6511.74 万 6504.46 万 6597.81 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 95.88 万 88.9% 50.76 万 61.29 万 37.49 万 4.88 万 2.15 万 28.51 万 218.78 万 246.96 万 280.03 万 165.0 万 166.76 万 255.34 万 118.83 万 114.28 万 79.3 万 33.63 万 42.88 万 81.54 万 38.38 万 35.89 万 33.51 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 162.3 万 -4.6% 170.13 万 177.95 万 185.78 万 192.93 万 200.98 万 209.03 万 217.08 万 225.13 万 233.18 万 238.55 万 246.36 万 102.27 万 106.36 万 110.45 万 114.55 万 118.64 万 122.73 万 126.82 万 130.91 万 167.06 万 1.34 亿 1.47 亿 1.45 亿 916.0 万 946.0 万 846.0 万 1092.7 万 1092.7 万 914.7 万 1004.7 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.32 亿 1.45 亿 1.43 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 109.12 万 -3.3% 112.86 万 116.59 万 120.33 万 123.39 万 127.35 万 131.3 万 135.26 万 139.22 万 143.18 万 144.46 万 148.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 53.18 万 -7.1% 57.27 万 61.36 万 65.45 万 69.55 万 73.64 万 77.73 万 81.82 万 85.91 万 90.0 万 94.09 万 98.18 万 102.27 万 106.36 万 110.45 万 114.55 万 118.64 万 122.73 万 126.82 万 130.91 万 167.06 万 170.63 万 192.0 万 192.0 万 916.0 万 946.0 万 846.0 万 1092.7 万 1092.7 万 914.7 万 1004.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.19 亿 -0.2% 11.22 亿 11.21 亿 11.11 亿 10.88 亿 10.84 亿 10.98 亿 10.86 亿 10.35 亿 10.21 亿 10.16 亿 10.01 亿 10.37 亿 9.99 亿 10.2 亿 10.2 亿 10.21 亿 10.08 亿 10.29 亿 10.07 亿 9.68 亿 8.18 亿 7.78 亿 7.43 亿 6.77 亿 6.28 亿 6.08 亿 5.8 亿 5.52 亿 5.35 亿 5.34 亿
实收资本（或股本） 2.62 亿 -0.3% 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.53 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.04 亿
资本公积 3.12 亿 -2.5% 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.23 亿 3.22 亿 3.23 亿 3.25 亿 3.24 亿 3.22 亿 3.39 亿 3.37 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.07 亿 1.63 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.86 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 896.6 万 896.6 万 896.6 万 1546.25 万 1584.26 万 1584.26 万 1584.26 万 1750.96 万 2093.05 万 2773.64 万 2773.64 万 2632.46 万 2632.46 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 6692.48 -17.0% 8066.2 2307.07 -2072.27 295.77 -1994.11 -1805.0 478.75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6032.26 万 0.0% 6032.26 万 6032.26 万 6032.26 万 4908.7 万 4908.7 万 4908.7 万 4908.7 万 4625.13 万 4625.13 万 4625.13 万 4625.13 万 4026.18 万 4026.18 万 4026.18 万 4026.18 万 3544.67 万 3544.67 万 3544.67 万 3544.67 万 2598.04 万 2598.04 万 2598.04 万 2598.04 万 2002.52 万 2002.52 万 2002.52 万 2002.52 万 1565.25 万 1565.25 万 1565.25 万
未分配利润 4.84 亿 -0.5% 4.86 亿 4.85 亿 4.76 亿 4.66 亿 4.64 亿 4.78 亿 4.67 亿 4.2 亿 4.07 亿 4.1 亿 3.97 亿 3.64 亿 3.33 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.58 亿 3.47 亿 3.71 亿 3.48 亿 3.25 亿 3.0 亿 2.88 亿 2.59 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.02 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.49 亿
归属母公司股东权益合计 11.18 亿 -0.2% 11.21 亿 11.19 亿 11.1 亿 10.86 亿 10.84 亿 10.98 亿 10.86 亿 10.35 亿 10.21 亿 10.16 亿 10.01 亿 9.81 亿 9.48 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.68 亿 9.57 亿 9.8 亿 9.57 亿 9.2 亿 7.7 亿 6.35 亿 6.06 亿 5.46 亿 5.22 亿 5.13 亿 4.89 亿 4.66 亿 4.52 亿 4.55 亿
少数股东权益 107.02 万 4.0% 102.86 万 109.6 万 116.55 万 122.58 万 -20.0 万 -12.22 万 -1641.33 -22.5 - - - 5662.08 万 5160.25 万 5175.3 万 5174.23 万 5321.09 万 5193.43 万 4946.22 万 4988.75 万 4861.36 万 4791.24 万 1.43 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.07 亿 9473.5 万 9076.32 万 8561.79 万 8346.38 万 7899.98 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9363.72 万 -11.5% 1.4 亿 1.77 亿 1615.92 万 -7966.63 万 1.68 亿 2.22 亿 1056.78 万
经营活动现金流入小计 4.93 亿 -11.6% 5.69 亿 6.66 亿 6.48 亿 5.01 亿 6.65 亿 7.18 亿 6.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.79 亿 -11.3% 5.57 亿 6.5 亿 6.25 亿 4.78 亿 6.41 亿 7.04 亿 6.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 252.96 万 -2.0% 259.53 万 235.77 万 56.68 万 262.66 万 66.56 万 501.78 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1114.08 万 -23.6% 972.59 万 1408.02 万 2235.36 万 1990.52 万 2319.35 万 877.29 万 2477.48 万
经营活动现金流出小计 3.99 亿 -11.6% 4.29 亿 4.9 亿 6.32 亿 5.8 亿 4.97 亿 4.96 亿 6.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.0 亿 -13.3% 2.15 亿 2.72 亿 4.53 亿 3.74 亿 2.94 亿 2.69 亿 4.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.41 亿 -7.0% 1.5 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.16 亿
支付的各项税款 2913.42 万 -32.3% 4172.58 万 4915.18 万 1699.52 万 3920.91 万 4557.19 万 5392.63 万 5023.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2919.03 万 11.1% 2155.47 万 2795.91 万 3116.06 万 2887.18 万 2243.89 万 3647.97 万 2052.92 万
投资活动产生的现金流量净额 -3010.57 万 48.2% -4239.9 万 -3759.78 万 -4206.61 万 -6674.62 万 -1.04 亿 -6541.24 万 -1.58 亿
投资活动现金流入小计 394.22 万 160.1% 407.41 万 106.95 万 28.7 万 33.17 万 98.01 万 11.41 万 16.78 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 80.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 391.94 万 6964.5% 278.54 万 11.3 万 24.36 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9800.0 -97.1% 18.88 万 95.65 万 4.34 万 33.17 万 18.01 万 11.41 万 16.78 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 110.0 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3404.79 万 -43.0% 4647.32 万 3866.73 万 4235.32 万 6707.79 万 1.05 亿 6552.65 万 1.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2404.79 万 4.6% 2647.32 万 2196.73 万 4235.32 万 5457.79 万 5998.51 万 4552.65 万 6794.61 万
投资支付的现金 1000.0 万 -50.0% 2000.0 万 1560.0 万 - 1250.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 4500.0 万 2000.0 万 8974.2 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 110.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 900.0 万 -27.3% 1237.8 万 - 6318.64 万 3004.8 万 6499.79 万 2.11 亿 1.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2491.93 万 2.6% -2538.43 万 -5992.55 万 -6108.19 万 -2486.39 万 -2397.85 万 1.33 亿 2252.99 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 147.0 万 - 2773.64 万 - 4968.2 万 2275.0 万 5215.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 900.0 万 0.0% 900.0 万 - 3500.0 万 3000.0 万 1531.59 万 1.88 亿 8487.65 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 190.8 万 - 45.0 万 4.8 万 - - -
筹资活动现金流出小计 3391.93 万 251.2% 3776.23 万 5992.55 万 1.24 亿 5491.19 万 8897.64 万 7744.98 万 1.14 亿
偿还债务所支付的现金 1000.0 万 - 200.0 万 3500.0 万 3000.0 万 1531.59 万 1550.55 万 5987.65 万 9700.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1515.14 万 104.8% 3538.22 万 2014.71 万 1602.87 万 3952.76 万 3140.98 万 1512.96 万 1749.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 38.01 万 477.84 万 7823.96 万 6.84 万 4206.11 万 244.37 万 -
汇率变动对现金的影响 4.51 万 87.2% 7579.6 -9210.57 -4235.17 -1269.31 -3008.75 -1.47 万 -6938.28
现金及现金等价物净增加额 3865.72 万 75.3% 7258.54 万 7923.22 万 -8699.31 万 -1.71 亿 3968.36 万 2.9 亿 -1.24 亿
期初现金及现金等价物余额 14.73 亿 9.0% 3.22 亿 2.43 亿 3.3 亿 5.01 亿 4.62 亿 1.71 亿 2.96 亿
期末现金及现金等价物余额 15.12 亿 10.1% 3.95 亿 3.22 亿 2.43 亿 3.3 亿 5.01 亿 4.62 亿 1.71 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2956.52 万 429.1% -898.24 万 305.21 万 7000.23 万 1603.84 万 -985.68 万 6417.73 万 3541.6 万 6552.1 万 338.13 万 7244.63 万 5530.11 万 -284.47 万 -2472.23 万 -1157.49 万 1068.78 万 -4717.25 万 -2446.74 万 -1871.42 万 5638.09 万 1944.59 万 3337.52 万 5846.81 万 1.28 亿 4049.91 万 8780.32 万 -3386.57 万 -2263.12 万 3263.94 万 -3087.41 万 3143.38 万
经营活动现金流入小计 1.16 亿 14.3% 1.02 亿 1.16 亿 1.59 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.85 亿 1.48 亿 1.7 亿 1.33 亿 2.16 亿 2.07 亿 1.58 亿 9259.96 万 1.9 亿 1.5 亿 1.03 亿 1.14 亿 1.33 亿 1.95 亿 1.04 亿 1.87 亿 1.79 亿 2.56 亿 5904.08 万 2.94 亿 1.09 亿 2.25 亿 1.3 亿 1.48 亿 1.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.1 亿 9.9% 1.0 亿 1.09 亿 1.6 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.82 亿 1.43 亿 1.66 亿 1.31 亿 2.1 亿 1.95 亿 1.55 亿 8890.97 万 1.86 亿 1.43 亿 1.0 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.91 亿 9999.49 万 1.82 亿 1.68 亿 2.61 亿 5131.16 万 2.91 亿 1.01 亿 2.28 亿 1.19 亿 1.45 亿 1.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 30.22 万 6678.0% 4458.04 216.22 万 6.07 万 252.7 万 - - 5.48 万 0.0 5103.84 229.78 万 26.66 万 4.3 万 - - 2.04 万 7.45 万 43.25 万 209.92 万 -2.28 万 12.84 万 27.01 万 28.99 万 -4.94 万 187.32 万 102.3 万 217.1 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 568.47 万 320.9% 135.05 万 436.51 万 -25.95 万 217.28 万 543.01 万 238.25 万 460.46 万 452.01 万 160.21 万 335.35 万 1191.02 万 291.09 万 343.27 万 409.99 万 721.52 万 267.35 万 279.1 万 722.56 万 379.46 万 434.32 万 418.86 万 1086.71 万 -472.67 万 585.59 万 250.74 万 513.63 万 -17.17 万 870.27 万 351.45 万 1272.94 万
经营活动现金流出小计 8664.99 万 -21.7% 1.11 亿 1.13 亿 8941.1 万 9345.42 万 1.26 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.05 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.61 亿 1.17 亿 2.02 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.52 亿 1.38 亿 8502.07 万 1.54 亿 1.2 亿 1.28 亿 1854.17 万 2.06 亿 1.43 亿 2.47 亿 9751.81 万 1.79 亿 1.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3432.52 万 -48.3% 6638.33 万 5649.61 万 4326.34 万 4228.73 万 7139.21 万 5844.95 万 5911.5 万 4692.22 万 8037.64 万 8544.67 万 9148.46 万 1.21 亿 8126.93 万 1.59 亿 8099.61 万 1.06 亿 9209.17 万 9503.93 万 8080.76 万 3628.9 万 1.04 亿 7359.58 万 5249.27 万 -2861.94 万 1.53 亿 9164.55 万 2.11 亿 4452.02 万 1.27 亿 6420.39 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3176.35 万 -7.9% 3447.24 万 3936.9 万 3490.67 万 3577.39 万 4006.62 万 3948.23 万 3570.78 万 3998.69 万 3184.84 万 3321.26 万 3703.73 万 3369.47 万 2661.36 万 3317.51 万 3886.14 万 3055.79 万 3043.41 万 3836.63 万 4325.25 万 2897.47 万 2781.8 万 3504.32 万 4694.19 万 2779.36 万 3003.58 万 3166.36 万 4253.0 万 2541.45 万 2665.47 万 2097.39 万
支付的各项税款 328.27 万 -51.2% 672.27 万 1114.87 万 798.02 万 852.2 万 797.74 万 1724.62 万 931.68 万 1103.1 万 1141.36 万 1739.04 万 631.16 万 61.9 万 504.15 万 502.31 万 677.12 万 664.34 万 1358.28 万 1221.18 万 1062.95 万 1056.16 万 1727.67 万 710.4 万 1773.64 万 531.89 万 1602.05 万 1485.05 万 384.12 万 1104.28 万 2028.03 万 1506.83 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1727.85 万 466.9% 304.81 万 560.31 万 326.06 万 687.1 万 608.0 万 534.3 万 797.57 万 701.32 万 588.13 万 708.89 万 1661.28 万 530.43 万 439.75 万 484.59 万 1295.97 万 686.37 万 252.53 万 652.31 万 377.69 万 919.54 万 489.86 万 456.8 万 1090.72 万 1404.86 万 710.05 万 442.34 万 -1007.21 万 1654.07 万 481.7 万 924.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -634.19 万 -267.2% -172.73 万 -1141.34 万 -1062.31 万 -1558.0 万 -81.11 万 -1538.49 万 -2639.19 万 -512.37 万 -185.16 万 -423.06 万 -2353.12 万 -1342.48 万 -311.66 万 -199.36 万 -2896.28 万 -1016.26 万 -1335.98 万 -1426.1 万 -1917.03 万 -1152.47 万 -5819.34 万 -1511.66 万 -1825.53 万 -982.88 万 -3361.02 万 -371.81 万 -1542.89 万 -2231.87 万 -1579.88 万 -1.04 亿
投资活动现金流入小计 40.8 万 0.4% 40.65 万 39.48 万 273.29 万 16.85 万 1.73 万 115.55 万 17.43 万 26.23 万 31.02 万 32.27 万 24.73 万 1.63 万 - - 1.7 万 2.82 万 13.65 万 15.0 万 3.5 万 81.71 万 - - 2.53 万 8.6 万 - - 1.68 万 2000.0 11.0 万 3.9 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 40.12 万 1.9% 39.35 万 39.48 万 272.99 万 0.0 0.0 5.55 万 0.0 -7507.51 0.0 12.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6800.0 - 0.0 0.0 3000.0 16.85 万 - - 17.43 万 26.98 万 31.02 万 20.22 万 3700.0 1.63 万 - - 1.7 万 2.82 万 13.65 万 15.0 万 3.5 万 1.71 万 - - 2.53 万 8.6 万 - - 1.68 万 2000.0 11.0 万 3.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 674.99 万 216.3% 213.38 万 1180.82 万 1335.6 万 1574.84 万 82.84 万 1654.03 万 2656.63 万 538.6 万 216.19 万 455.32 万 2377.85 万 1344.11 万 314.0 万 199.36 万 2897.98 万 1019.08 万 1349.63 万 1441.1 万 1920.53 万 1234.18 万 5832.14 万 1511.66 万 1828.06 万 991.48 万 3361.3 万 371.81 万 1544.57 万 2232.07 万 1590.88 万 1.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 274.99 万 28.9% 213.38 万 580.82 万 1335.6 万 574.84 万 82.84 万 654.03 万 986.63 万 538.6 万 216.19 万 455.32 万 2377.85 万 1344.11 万 314.0 万 199.36 万 1647.98 万 1019.08 万 1349.63 万 1441.1 万 1920.53 万 1234.18 万 1332.14 万 1511.66 万 1828.06 万 291.48 万 2061.3 万 371.81 万 1544.57 万 2232.07 万 1590.88 万 1427.08 万
投资支付的现金 400.0 万 - 0.0 600.0 万 0.0 1000.0 万 0.0 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 700.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 8974.2 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 300.0 万 - 0.0 600.0 万 0.0 447.0 万 400.0 万 390.8 万 - - - - 148.02 万 3538.16 万 - - - - - - 1531.59 万 0.0 - - 1.76 亿 2275.0 万 0.0 1180.35 万 5987.65 万 2000.0 万 0.0 5715.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -581.27 万 67.7% -1800.54 万 -105.08 万 -5.04 万 -494.26 万 -2429.93 万 390.8 万 -24.49 万 -1503.94 万 -4451.36 万 -12.75 万 -7649.04 万 521.45 万 1049.78 万 -30.38 万 1452.39 万 -17.03 万 -3905.1 万 -16.66 万 1397.44 万 -371.46 万 -2035.21 万 -1388.63 万 1.65 亿 2225.08 万 -6475.76 万 1104.14 万 419.71 万 1945.85 万 -5745.54 万 5632.97 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 141.18 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5215.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 300.0 万 - 0.0 600.0 万 0.0 300.0 万 400.0 万 200.0 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 1.76 亿 0.0 0.0 1180.35 万 5987.65 万 2000.0 万 0.0 500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 190.8 万 - - - - 6.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 881.27 万 -51.1% 1800.54 万 705.08 万 5.04 万 941.26 万 - - 24.49 万 1503.94 万 4451.36 万 12.75 万 7797.06 万 3016.71 万 1582.69 万 30.38 万 1552.41 万 17.03 万 3905.1 万 16.66 万 134.15 万 371.46 万 7003.41 万 1388.63 万 1143.08 万 49.92 万 6475.76 万 76.21 万 5567.93 万 54.15 万 5745.54 万 82.03 万
偿还债务所支付的现金 300.0 万 - 0.0 700.0 万 0.0 - - - 0.0 1500.0 万 - - 0.0 - - - - - - - 0.0 370.2 万 0.0 1180.35 万 1049.65 万 0.0 - - 5500.0 万 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 581.27 万 -37.1% 923.75 万 5.08 万 5.04 万 741.26 万 - - -1.26 万 3.94 万 1999.27 万 12.75 万 11.26 万 16.71 万 1544.53 万 30.38 万 13.98 万 17.03 万 3905.1 万 16.66 万 129.35 万 1.26 万 3005.5 万 4.88 万 -5.46 万 49.92 万 1392.28 万 76.21 万 67.93 万 54.15 万 1545.54 万 82.03 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 25.75 万 0.0 - - 7785.8 万 0.0 - - - - - - 4.8 万 0.0 3997.91 万 203.4 万 98.89 万 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 3.94 万 213.2% -3.48 万 4.61 万 -5647.8 1.98 万 1.21 万 -1.87 万 1.09 万 -1.08 万 1.9 万 -2.83 万 -4134.77 1045.38 -1086.97 -58.81 -132.85 -70.34 90.49 -1156.61 -9029.68 1752.91 5611.59 -1343.57 6617.96 2.75 万 -4161.91 -4.47 万 -2.99 万 4.55 万 - -
现金及现金等价物净增加额 1745.0 万 160.7% -2874.99 万 -936.6 万 5932.31 万 -446.43 万 -3495.52 万 5268.18 万 879.0 万 4534.71 万 -4296.49 万 6806.0 万 -4472.46 万 -1105.39 万 -1734.23 万 -1387.23 万 -375.12 万 -5750.55 万 -7687.81 万 -3314.29 万 5117.6 万 420.84 万 -4516.46 万 2946.38 万 2.75 亿 5294.87 万 -1056.88 万 -2658.71 万 -3389.3 万 2982.47 万 -1.04 亿 -1621.03 万
期初现金及现金等价物余额 3.57 亿 -7.5% 3.86 亿 3.95 亿 3.36 亿 3.4 亿 3.75 亿 3.22 亿 3.14 亿 2.68 亿 3.11 亿 2.43 亿 2.88 亿 2.99 亿 3.16 亿 3.3 亿 3.34 亿 3.91 亿 4.68 亿 5.01 亿 4.5 亿 4.46 亿 4.91 亿 4.62 亿 1.87 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.71 亿 2.05 亿 1.75 亿 2.8 亿 2.96 亿
期末现金及现金等价物余额 3.74 亿 4.9% 3.57 亿 3.86 亿 3.95 亿 3.36 亿 3.4 亿 3.75 亿 3.22 亿 3.14 亿 2.68 亿 3.11 亿 2.43 亿 2.88 亿 2.99 亿 3.16 亿 3.3 亿 3.34 亿 3.91 亿 4.68 亿 5.01 亿 4.5 亿 4.46 亿 4.91 亿 4.62 亿 1.87 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.71 亿 2.05 亿 1.75 亿 2.8 亿