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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 40.72 亿 -29.8% 53.81 亿 32.01 亿 30.39 亿 22.12 亿 9.29 亿 18.91 亿 22.56 亿
营业收入 40.72 亿 -29.8% 53.81 亿 32.01 亿 30.39 亿 22.12 亿 9.29 亿 18.91 亿 22.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 33.24 亿 -36.0% 47.34 亿 28.36 亿 28.23 亿 21.36 亿 9.39 亿 17.69 亿 20.96 亿
营业成本 32.38 亿 -36.0% 46.51 亿 27.48 亿 27.11 亿 20.38 亿 8.52 亿 16.78 亿 19.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 331.49 万 7.2% 335.04 万 323.84 万 552.84 万 429.93 万 304.96 万 343.63 万 347.97 万
管理费用 9238.24 万 14.4% 8747.77 万 8715.91 万 7419.86 万 6395.38 万 6229.68 万 7204.35 万 7654.23 万
财务费用 -5358.27 万 -1144.7% -6270.31 万 -4354.14 万 -555.32 万 -74.0 万 -27.92 万 -911.63 万 -658.24 万
财务费用 - 利息费用 196.6 万 2890.0% 198.36 万 60.51 万 151.01 万 393.72 万 247.09 万 12.48 万 -
财务费用 - 利息收入 5865.26 万 729.0% 4453.8 万 4447.35 万 747.43 万 498.19 万 339.79 万 678.17 万 652.43 万
研发费用 4156.29 万 -14.1% 4768.99 万 3863.04 万 3349.29 万 2729.85 万 1980.12 万 2116.33 万 2294.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 235.86 万 -63.7% 665.63 万 253.17 万 429.76 万 308.24 万 175.45 万 332.8 万 512.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -1765.28 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 75.32 万 17.1% 58.69 万 76.74 万 136.35 万 60.07 万 195.24 万 96.95 万 65.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 173.66 万 -47.7% 214.26 万 241.45 万 26.5 万 109.31 万 358.91 万 831.56 万 1206.98 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -26.22 万 -178.1% -140.76 万 181.75 万 40.76 万 10.69 万 11.17 万 62.97 万 -
资产处置收益 -8.68 万 -2076.5% 1.95 万 3459.79 6.91 万 -1.27 万 -11.68 万 1.79 万 9.98 万
营业利润 7.48 亿 24.2% 7.51 亿 3.44 亿 1.76 亿 2346.06 万 -3961.09 万 1.25 亿 1.9 亿
加：营业外收入 2.57 万 -98.3% 74.41 万 161.58 万 370.92 万 340.03 万 248.52 万 45.03 万 19.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 222.1 万 559.3% 219.29 万 31.94 万 14.32 万 17.34 万 49.72 万 17.03 万 33.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.46 亿 23.5% 7.5 亿 3.46 亿 1.8 亿 2668.74 万 -3762.29 万 1.25 亿 1.9 亿
减：所得税 1.1 亿 3.9% 1.15 亿 5283.32 万 2820.33 万 104.48 万 -310.39 万 1936.6 万 2829.84 万
净利润 6.36 亿 27.6% 6.34 亿 2.93 亿 1.52 亿 2564.26 万 -3451.9 万 1.06 亿 1.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.36 亿 27.6% 6.34 亿 2.93 亿 1.52 亿 2564.26 万 -3451.9 万 1.06 亿 1.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.39 亿 28.5% 6.36 亿 2.87 亿 1.51 亿 2493.65 万 -3293.54 万 1.06 亿 1.61 亿
少数股东损益 -353.44 万 -566.9% -162.62 万 601.54 万 110.35 万 70.6 万 -158.36 万 -16.66 万 49.38 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.4 亿 33.7% 6.36 亿 2.68 亿 1.45 亿 1162.89 万 -4529.05 万 9126.97 万 1.41 亿
基本每股收益 2.99 28.4% 2.98 1.34 0.71 0.12 -0.15 0.5 0.76
稀释每股收益 2.99 28.4% 2.98 1.34 0.71 0.12 -0.15 0.5 0.76
其他综合收益 734.96 万 -48.5% -440.06 万 448.33 万 668.55 万 -205.26 万 -375.29 万 109.93 万 214.79 万
归属于母公司股东的其他综合收益 803.65 万 -42.8% -357.31 万 462.14 万 533.91 万 -146.74 万 -274.39 万 79.23 万 165.51 万
综合收益总额 6.43 亿 25.5% 6.3 亿 2.97 亿 1.58 亿 2359.0 万 -3827.19 万 1.07 亿 1.64 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.47 亿 26.6% 6.32 亿 2.92 亿 1.56 亿 2346.91 万 -3567.93 万 1.07 亿 1.63 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -422.14 万 -529.8% -245.37 万 587.73 万 245.0 万 12.09 万 -259.26 万 14.04 万 98.65 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.25 亿 68.0% 8.48 亿 8.35 亿 9.63 亿 15.67 亿 17.54 亿 10.96 亿 13.85 亿 8.84 亿 6.09 亿 3.23 亿 12.3 亿 8.41 亿 5.8 亿 3.88 亿 6.98 亿 5.34 亿 6.82 亿 2.98 亿 4.63 亿 1.8 亿 1.43 亿 1.43 亿 5.64 亿 3.21 亿 3.96 亿 6.09 亿 3.9 亿 4.63 亿 7.86 亿 6.17 亿
营业收入 14.25 亿 68.0% 8.48 亿 8.35 亿 9.63 亿 15.67 亿 17.54 亿 10.96 亿 13.85 亿 8.84 亿 6.09 亿 3.23 亿 12.3 亿 8.41 亿 5.8 亿 3.88 亿 6.98 亿 5.34 亿 6.82 亿 2.98 亿 4.63 亿 1.8 亿 1.43 亿 1.43 亿 5.64 亿 3.21 亿 3.96 亿 6.09 亿 3.9 亿 4.63 亿 7.86 亿 6.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.5 亿 41.6% 7.42 亿 7.44 亿 7.88 亿 13.66 亿 16.0 亿 9.8 亿 12.5 亿 7.51 亿 5.39 亿 2.96 亿 11.09 亿 7.79 亿 5.56 亿 3.79 亿 6.75 亿 5.07 亿 6.45 亿 3.09 亿 4.63 亿 1.85 亿 1.42 亿 1.48 亿 5.43 亿 2.97 亿 3.63 亿 5.66 亿 3.65 亿 4.3 亿 7.3 亿 5.71 亿
营业成本 10.33 亿 53.0% 6.75 亿 7.24 亿 8.06 亿 13.09 亿 15.78 亿 9.59 亿 12.16 亿 7.3 亿 5.24 亿 2.78 亿 10.75 亿 7.54 亿 5.29 亿 3.53 亿 6.52 亿 4.85 亿 6.21 亿 2.8 亿 4.4 亿 1.64 亿 1.18 亿 1.3 亿 5.13 亿 2.78 亿 3.41 亿 5.46 亿 3.33 亿 4.07 亿 6.89 亿 5.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 78.7 万 8.2% 72.71 万 69.84 万 110.25 万 89.49 万 65.41 万 69.89 万 84.51 万 7.58 万 162.33 万 69.42 万 168.47 万 131.47 万 115.98 万 136.92 万 105.89 万 82.48 万 66.87 万 174.69 万 83.17 万 78.04 万 75.37 万 68.38 万 90.18 万 99.23 万 86.58 万 67.64 万 77.97 万 106.07 万 76.79 万 87.15 万
管理费用 2506.58 万 9.2% 2295.44 万 2030.3 万 2405.91 万 2140.6 万 2198.72 万 2002.53 万 1731.47 万 3511.97 万 1744.14 万 1728.33 万 2368.11 万 1572.6 万 1838.04 万 1641.1 万 1456.47 万 1518.08 万 1498.1 万 1922.73 万 1751.6 万 1457.96 万 1686.77 万 1333.35 万 2296.47 万 1670.24 万 1719.52 万 1518.12 万 2458.32 万 1665.18 万 1848.21 万 1682.52 万
财务费用 -1816.44 万 -158.3% 3113.44 万 -974.16 万 -5681.11 万 2098.23 万 -1636.79 万 -1050.64 万 158.72 万 -2503.46 万 -1366.83 万 -642.57 万 -317.75 万 -145.33 万 -66.24 万 -26.0 万 -23.57 万 -22.23 万 -8.61 万 -19.58 万 24.01 万 67.99 万 -7.55 万 -112.37 万 -295.14 万 -386.07 万 -155.93 万 -74.49 万 -180.01 万 -111.06 万 -92.44 万 -274.73 万
财务费用 - 利息费用 3.93 万 -89.8% 38.6 万 149.27 万 4.8 万 - - 2.25 万 4.33 万 - - 27.06 万 41.84 万 29.1 万 40.96 万 39.12 万 67.18 万 129.12 万 88.74 万 108.69 万 247.05 万 - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 1727.17 万 -66.4% 5136.25 万 -1801.36 万 803.2 万 - - -168.1 万 875.66 万 - - -322.22 万 333.99 万 630.89 万 -127.57 万 -89.88 万 130.2 万 579.91 万 -131.93 万 -79.99 万 170.39 万 - - -79.4 万 1145.24 万 -215.91 万 -311.82 万 60.67 万 1060.12 万 -54.81 万 -594.57 万 241.69 万
研发费用 911.25 万 -17.5% 1105.17 万 828.0 万 1311.87 万 1193.02 万 1322.12 万 941.98 万 1383.57 万 954.22 万 855.27 万 669.98 万 975.32 万 791.74 万 771.53 万 810.69 万 624.06 万 548.37 万 770.33 万 787.08 万 405.89 万 439.79 万 651.9 万 482.53 万 790.34 万 456.57 万 457.55 万 411.87 万 722.74 万 521.44 万 537.73 万 513.02 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 28.88 万 -56.2% 65.9 万 71.65 万 69.43 万 194.26 万 284.35 万 117.59 万 53.75 万 107.17 万 51.3 万 40.95 万 167.49 万 101.27 万 91.36 万 69.64 万 127.63 万 91.62 万 50.42 万 38.56 万 74.57 万 49.3 万 28.36 万 23.23 万 99.67 万 81.62 万 73.95 万 77.56 万 120.5 万 89.55 万 165.95 万 136.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 117.83 万 386.01 万 -560.07 万 -42.46 万 -1548.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 36.76 万 2311.8% 1.52 万 31.97 万 5.07 万 30.37 万 1000.0 23.14 万 10.69 万 43.13 万 4.3 万 18.61 万 89.78 万 19.85 万 20.13 万 6.59 万 17.72 万 8.18 万 6643.19 33.52 万 81.57 万 33.55 万 28.92 万 51.2 万 28.08 万 67.34 万 0.0 1.53 万 45.47 万 1.47 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 56.61 万 -19.4% 70.24 万 7.11 万 39.7 万 28.58 万 36.38 万 109.59 万 157.28 万 49.15 万 28.98 万 6.04 万 -1.08 万 11.12 万 12.72 万 3.75 万 11.03 万 7.58 万 54.61 万 36.08 万 58.24 万 100.41 万 85.63 万 114.62 万 271.31 万 143.68 万 269.3 万 147.27 万 348.09 万 327.9 万 333.32 万 197.67 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -5.57 万 77.2% -24.48 万 23.74 万 -19.91 万 -17.26 万 -19.12 万 -84.46 万 154.44 万 4.36 万 14.34 万 8.61 万 -103.85 万 119.61 万 8.6 万 16.4 万 9.85 万 10.03 万 -12.16 万 2.97 万 3.56 万 -7.46 万 11.11 万 3.95 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -14.77 万 4.15 万 1.94 万 0.0 0.0 58.25 4334.13 0.0 363.43 -1237.77 3394.5 6.81 万 - - 0.0 0.0 - - -1.25 万 -7.45 万 -2.92 万 -713.35 1.77 万 0.0 - - 7.46 万 3241.97 - -
营业利润 3.39 亿 231.1% 1.02 亿 9047.69 万 2.17 亿 2.44 亿 1.48 亿 1.42 亿 6823.45 万 1.88 亿 4716.72 万 4112.47 万 7810.3 万 6445.64 万 2625.0 万 746.7 万 1194.01 万 1315.53 万 885.52 万 -1049.01 万 -2681.34 万 -1514.26 万 773.93 万 -539.43 万 2313.9 万 3495.66 万 2294.76 万 4389.99 万 2484.59 万 4197.99 万 7541.53 万 4777.15 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 2.57 万 - - - 151.55 万 10.0 万 - - 161.28 万 29.52 万 1171.3 180.0 万 -19.88 万 20.02 万 100.0 万 239.88 万 -3.85 万 -1473.81 233.45 万 19.06 万 -1.49 万 1.52 万 0.0 45.0 万 19.87 万 190.0 0.0 236.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.85 万 28.7% 4.54 万 94.87 211.7 万 4.37 万 1.68 万 1.54 万 26.1 万 4.43 万 1.16 万 2522.11 8.96 万 2.25 万 - - 11.95 万 5949.13 3.74 万 1.05 万 41.13 万 2.34 万 2.29 万 3.96 万 11.83 万 -4160.92 4.62 万 9984.47 19.67 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.39 亿 231.2% 1.02 亿 9047.68 万 2.15 亿 2.45 亿 1.48 亿 1.42 亿 6948.9 万 1.88 亿 4715.59 万 4112.22 万 7962.62 万 6472.91 万 2622.01 万 926.7 万 1162.19 万 1334.96 万 981.78 万 -810.18 万 -2726.31 万 -1516.75 万 1005.1 万 -524.33 万 2300.58 万 3497.59 万 2290.14 万 4433.99 万 2484.8 万 4184.48 万 7541.53 万 4777.18 万
减：所得税 6130.52 万 166.2% 2302.75 万 762.47 万 1829.22 万 4343.82 万 2795.35 万 2559.98 万 909.9 万 3299.87 万 271.99 万 801.55 万 -379.45 万 1917.91 万 752.3 万 523.0 万 542.21 万 -138.4 万 -364.23 万 64.91 万 -386.33 万 -123.3 万 62.61 万 136.64 万 357.83 万 670.48 万 256.23 万 652.05 万 340.79 万 348.58 万 1354.38 万 786.1 万
净利润 2.77 亿 250.1% 7919.35 万 8285.22 万 1.97 亿 2.02 亿 1.2 亿 1.16 亿 6039.0 万 1.55 亿 4443.6 万 3310.67 万 8342.07 万 4555.0 万 1869.71 万 403.7 万 619.98 万 1473.36 万 1346.01 万 -875.09 万 -2339.98 万 -1393.44 万 942.49 万 -660.96 万 1942.75 万 2827.11 万 2033.9 万 3781.94 万 2144.01 万 3835.91 万 6187.15 万 3991.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.77 亿 250.1% 7919.35 万 8285.22 万 1.97 亿 2.02 亿 1.19 亿 1.17 亿 6039.0 万 1.55 亿 4443.6 万 3310.67 万 8342.07 万 4555.0 万 1869.71 万 403.7 万 619.98 万 1473.36 万 1346.01 万 -875.09 万 -2339.98 万 -1393.44 万 942.49 万 -660.96 万 1942.75 万 2827.11 万 2033.9 万 3781.94 万 2144.01 万 3835.91 万 6187.15 万 3991.08 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.82 亿 256.9% 7890.75 万 8199.09 万 1.97 亿 2.02 亿 1.2 亿 1.17 亿 5835.25 万 1.54 亿 4155.6 万 3262.33 万 8383.56 万 4473.17 万 1696.9 万 506.5 万 720.06 万 1385.74 万 1210.02 万 -822.17 万 -2343.01 万 -1342.05 万 985.76 万 -594.24 万 1969.39 万 2817.65 万 2048.8 万 3766.52 万 2019.03 万 3857.31 万 6201.33 万 4031.09 万
少数股东损益 -433.6 万 -1616.2% 28.6 万 86.12 万 -34.57 万 -23.35 万 -58.47 万 -46.23 万 203.75 万 61.45 万 288.0 万 48.34 万 -41.49 万 81.83 万 172.82 万 -102.8 万 -100.08 万 87.62 万 135.99 万 -52.92 万 3.02 万 -51.4 万 -43.27 万 -66.72 万 -26.64 万 9.46 万 -14.9 万 15.42 万 124.98 万 -21.41 万 -14.19 万 -40.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.81 亿 257.0% 7867.06 万 8166.42 万 1.98 亿 2.01 亿 1.2 亿 1.17 亿 4063.18 万 1.54 亿 4119.08 万 3235.73 万 8235.88 万 4321.42 万 1663.1 万 332.82 万 -188.55 万 1349.79 万 1096.9 万 -1082.89 万 -2484.58 万 -1413.84 万 193.74 万 -824.38 万 970.29 万 2712.01 万 1826.55 万 3618.12 万 1764.39 万 2507.48 万 5910.94 万 3870.83 万
基本每股收益 1.32 261.0% 0.37 0.38 0.92 0.95 0.56 0.55 0.27 0.72 0.2 0.15 0.4 0.21 0.08 0.02 0.04 0.06 0.06 -0.04 -0.11 -0.06 0.05 -0.03 0.1 0.13 0.09 0.18 0.1 0.18 0.29 0.19
稀释每股收益 1.32 261.0% 0.37 0.38 0.92 0.95 0.56 0.55 0.27 0.72 0.2 0.15 0.4 0.21 0.08 0.02 0.04 0.06 0.06 -0.04 -0.11 -0.06 0.05 -0.03 0.1 0.13 0.09 0.18 0.1 0.18 0.29 0.19
其他综合收益 -1761.63 万 -152.0% 3384.99 万 627.76 万 -1516.17 万 1268.75 万 75.1 万 -267.73 万 351.74 万 -279.84 万 476.35 万 -99.92 万 143.59 万 253.81 万 279.06 万 -7.9 万 -219.37 万 18.28 万 -60.54 万 56.37 万 209.62 万 -598.44 万 12.67 万 8451.06 64.72 万 78.2 万 72.2 万 -105.19 万 102.83 万 112.53 万 -72.75 万 72.18 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1731.64 万 -150.2% 3449.8 万 491.77 万 -1406.27 万 1311.56 万 111.18 万 -373.78 万 356.38 万 -223.17 万 384.49 万 -55.55 万 126.08 万 188.13 万 234.69 万 -15.0 万 -115.07 万 4.54 万 -121.93 万 85.71 万 256.28 万 -550.28 万 12.06 万 7.55 万 44.0 万 68.22 万 3.74 万 -36.73 万 53.56 万 112.53 万 7.85 万 -8.43 万
综合收益总额 2.6 亿 129.7% 1.13 亿 8912.98 万 1.81 亿 2.14 亿 1.21 亿 1.14 亿 6390.73 万 1.52 亿 4919.95 万 3210.75 万 8485.66 万 4808.8 万 2148.77 万 395.8 万 400.61 万 1491.64 万 1285.47 万 -818.72 万 -2130.36 万 -1991.88 万 955.17 万 -660.12 万 2007.48 万 2905.31 万 2106.1 万 3676.75 万 2246.84 万 3948.44 万 6114.4 万 4063.25 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.64 亿 133.0% 1.13 亿 8690.86 万 1.83 亿 2.15 亿 1.22 亿 1.13 亿 6191.62 万 1.52 亿 4540.09 万 3206.77 万 8509.65 万 4661.3 万 1931.59 万 491.5 万 604.99 万 1390.28 万 1088.1 万 -736.46 万 -2086.73 万 -1892.32 万 997.82 万 -586.7 万 2013.4 万 2885.87 万 2052.55 万 3729.79 万 2072.59 万 3969.85 万 6209.19 万 4022.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 -463.58 万 -1180.3% -36.21 万 222.12 万 -144.47 万 -66.16 万 -94.56 万 59.82 万 199.11 万 4.79 万 379.86 万 3.97 万 -23.99 万 147.5 万 217.18 万 -95.7 万 -204.39 万 101.36 万 197.38 万 -82.26 万 -43.63 万 -99.56 万 -42.65 万 -73.42 万 -5.92 万 19.44 万 53.55 万 -53.04 万 174.25 万 -21.41 万 -94.79 万 40.59 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 47.49 亿 24.9% 40.4 亿 35.42 亿 25.73 亿 22.55 亿 19.78 亿 22.8 亿 19.35 亿
流动资产合计 45.67 亿 26.7% 38.41 亿 33.23 亿 23.07 亿 20.34 亿 17.77 亿 22.0 亿 18.83 亿
货币资金 26.42 亿 52.3% 24.84 亿 10.84 亿 6.23 亿 4.21 亿 4.11 亿 3.9 亿 3.96 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3763.06 万 -63.7% 851.92 万 300.55 万 1501.64 万 1502.69 万 7011.17 万 2.15 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.56 亿 37.2% 6.07 亿 9.92 亿 6.57 亿 6.19 亿 2.28 亿 9.11 亿 6.58 亿
应收票据 0.0 - 0.0 780.31 万 1223.48 万 4483.0 万 666.39 万 579.26 万 1767.79 万
应收账款 8.56 亿 37.2% 6.07 亿 9.84 亿 6.44 亿 5.74 亿 2.21 亿 9.05 亿 6.4 亿
预付款项 8461.48 万 -43.8% 2711.73 万 4877.71 万 9169.54 万 7458.67 万 2742.49 万 1398.05 万 5875.52 万
其他应收款合计 2248.87 万 40.7% 2329.67 万 621.59 万 658.12 万 707.46 万 987.51 万 6727.99 万 834.31 万
存货 1978.78 万 -35.3% 834.9 万 2530.79 万 5335.02 万 3075.2 万 1327.64 万 4.51 亿 2.8 亿
一年内到期的非流动资产 1671.81 万 - 3357.69 万 100.1 万 - - - - -
其他流动资产 4184.55 万 -35.1% 1.11 亿 9919.68 万 3999.34 万 3359.0 万 3740.44 万 1.53 亿 4.82 亿
非流动资产合计 1.81 亿 -8.1% 1.99 亿 2.19 亿 2.66 亿 2.21 亿 2.01 亿 8000.17 万 5110.42 万
长期应收款 9490.31 -98.1% 0.0 1.9 万 109.02 万 - - 396.84 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 130.24 万 161.08 万 191.93 万 222.78 万 253.62 万 284.47 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 3097.34 万 51.2% 2101.68 万 2143.79 万 2001.38 万 - - - -
固定资产 5247.92 万 -5.3% 5236.79 万 5672.3 万 6072.99 万 5482.5 万 5938.64 万 1996.3 万 1982.04 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - - 2791.09 万 683.79 万
使用权资产 10.99 万 -94.5% 13.46 万 298.27 万 705.87 万 34.1 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 537.72 万 -0.6% 548.29 万 562.34 万 562.11 万 395.75 万 407.24 万 436.23 万 473.44 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 3308.08 万 1.5% 2466.0 万 4197.69 万 3865.65 万 3699.18 万 2861.49 万 2110.06 万 1686.69 万
其他非流动资产 5930.8 万 -26.1% 9529.92 万 8926.21 万 1.32 亿 1.23 亿 1.07 亿 16.03 万 -
负债合计 29.61 亿 30.3% 21.9 亿 20.94 亿 13.84 亿 12.03 亿 9.27 亿 9.8 亿 8.17 亿
流动负债合计 29.6 亿 30.4% 21.88 亿 20.9 亿 13.79 亿 11.76 亿 8.86 亿 9.8 亿 8.17 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - 3000.0 万 7760.88 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 4247.89 万 4258.15 万 735.15 万 3267.25 万 -
应付账款 19.68 亿 25.4% 15.79 亿 16.27 亿 10.37 亿 9.44 亿 7.12 亿 8.27 亿 5.91 亿
预收款项 82.18 万 - 0.0 18.99 万 - - - 1422.95 万 9984.65 万
应付职工薪酬 1094.18 万 -5.3% 3424.57 万 2813.73 万 2573.38 万 1049.94 万 879.06 万 1806.84 万 1897.21 万
应交税费 9980.5 万 92.1% 1.0 亿 767.64 万 1477.66 万 643.95 万 148.82 万 601.1 万 971.77 万
其他应付款合计 506.18 万 -20.1% 515.1 万 232.6 万 1220.51 万 692.43 万 173.19 万 243.38 万 152.17 万
一年内到期的非流动负债 6.49 万 -96.9% 12.85 万 254.1 万 3226.04 万 1425.02 万 - - -
其他流动负债 0.0 - 33.39 万 - 1547.26 万 926.14 万 1023.2 万 7974.67 万 9544.82 万
非流动负债合计 129.22 万 -59.6% 202.1 万 313.12 万 492.1 万 2733.52 万 4155.59 万 15.74 万 -
长期借款 0.0 - 0.0 - - 2716.0 万 4121.38 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 200.0 万 - - - 31.42 万 - -
递延所得税负债 126.1 万 -59.2% 2.1 万 300.34 万 256.95 万 5.46 万 2.79 万 15.74 万 -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 17.88 亿 16.9% 18.5 亿 14.49 亿 11.89 亿 10.52 亿 10.5 亿 13.0 亿 11.18 亿
实收资本（或股本） 2.13 亿 0.0% 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿
资本公积 2.56 亿 0.0% 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 3.9 亿 2.59 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2253.16 万 96.9% 445.06 万 802.37 万 340.23 万 -193.68 万 -46.94 万 227.46 万 148.22 万
专项储备 1081.08 万 - 0.0 1551.22 万 - - - - -
盈余公积 1.07 亿 3.3% 1.07 亿 1.07 亿 9982.8 万 8524.5 万 8319.55 万 7712.08 万 6719.54 万
未分配利润 11.57 亿 26.8% 12.48 亿 8.25 亿 5.99 亿 4.84 亿 4.83 亿 6.0 亿 5.59 亿
归属母公司股东权益合计 17.67 亿 17.2% 18.29 亿 14.25 亿 11.71 亿 10.37 亿 10.35 亿 12.83 亿 11.0 亿
少数股东权益 2058.85 万 -7.3% 2125.45 万 2370.82 万 1783.08 万 1538.09 万 1526.0 万 1786.07 万 1772.03 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 49.88 亿 5.6% 47.24 亿 49.57 亿 40.4 亿 45.09 亿 43.42 亿 38.36 亿 35.42 亿 30.96 亿 30.33 亿 27.2 亿 25.73 亿 23.8 亿 22.84 亿 20.24 亿 22.55 亿 21.19 亿 20.26 亿 18.79 亿 19.78 亿 19.81 亿 18.05 亿 18.29 亿 22.8 亿 19.73 亿 18.59 亿 18.19 亿 19.35 亿 18.79 亿 19.44 亿 17.56 亿
流动资产合计 48.02 亿 6.0% 45.3 亿 47.57 亿 38.41 亿 43.32 亿 41.89 亿 36.46 亿 33.23 亿 28.78 亿 28.01 亿 24.66 亿 23.07 亿 21.13 亿 20.64 亿 18.11 亿 20.34 亿 19.07 亿 18.19 亿 16.78 亿 17.77 亿 18.91 亿 17.25 亿 17.53 亿 22.0 亿 19.04 亿 17.94 亿 17.57 亿 18.83 亿 18.32 亿 18.95 亿 17.08 亿
货币资金 30.62 亿 -1.4% 31.04 亿 33.49 亿 24.84 亿 22.23 亿 20.08 亿 16.98 亿 10.84 亿 12.48 亿 13.38 亿 11.64 亿 6.23 亿 4.67 亿 4.96 亿 4.41 亿 4.21 亿 3.72 亿 1.94 亿 3.71 亿 4.11 亿 3.23 亿 2.62 亿 3.53 亿 3.9 亿 1.7 亿 2.55 亿 2.93 亿 3.96 亿 2.98 亿 4.23 亿 4.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6522.93 万 -40.0% 1.09 亿 5882.47 万 851.92 万 1003.2 万 4011.19 万 6324.56 万 300.55 万 1.97 亿 6717.95 万 6509.66 万 1501.64 万 2.66 亿 1.55 亿 1509.12 万 1502.69 万 2512.0 万 1501.97 万 6514.13 万 7011.17 万 1.15 亿 1.0 亿 503.95 万 2.15 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.74 亿 97.7% 3.92 亿 3.67 亿 6.07 亿 9.37 亿 9.55 亿 7.51 亿 9.92 亿 3.11 亿 3.56 亿 2.81 亿 6.57 亿 3.59 亿 3.34 亿 4.16 亿 6.19 亿 3.04 亿 3.23 亿 1.76 亿 2.28 亿 2.82 亿 2.9 亿 3.6 亿 9.11 亿 9.11 亿 8.36 亿 6.61 亿 6.58 亿 7.53 亿 5.55 亿 5.86 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 780.31 万 780.31 万 - 439.09 万 903.57 万 1223.48 万 5718.92 万 5664.83 万 6178.83 万 4483.0 万 3677.18 万 - 500.0 万 666.39 万 42.0 万 560.85 万 45.22 万 579.26 万 468.81 万 821.02 万 784.84 万 1767.79 万 3465.96 万 1626.58 万 3973.79 万
应收账款 7.74 亿 97.7% 3.92 亿 3.67 亿 6.07 亿 9.37 亿 9.55 亿 7.43 亿 9.84 亿 3.11 亿 3.52 亿 2.72 亿 6.44 亿 3.02 亿 2.77 亿 3.54 亿 5.74 亿 2.67 亿 3.23 亿 1.71 亿 2.21 亿 2.82 亿 2.84 亿 3.6 亿 9.05 亿 9.06 亿 8.28 亿 6.53 亿 6.4 亿 7.19 亿 5.39 亿 5.47 亿
预付款项 1842.23 万 -11.0% 2070.11 万 3238.79 万 2711.73 万 1.51 亿 1.53 亿 1.08 亿 4877.71 万 1.5 亿 1.13 亿 9289.9 万 9169.54 万 1.28 亿 1.13 亿 7274.8 万 7458.67 万 9987.0 万 6280.16 万 3349.36 万 2742.49 万 2183.78 万 745.39 万 481.57 万 1398.05 万 2787.91 万 2212.42 万 2867.5 万 5875.52 万 4232.88 万 4294.66 万 7714.62 万
其他应收款合计 2390.39 万 -2.4% 2450.27 万 2902.67 万 2329.67 万 2107.35 万 626.92 万 852.83 万 621.59 万 1089.02 万 670.52 万 949.83 万 658.12 万 873.63 万 1162.88 万 1110.7 万 707.46 万 831.45 万 738.2 万 740.5 万 987.51 万 6466.59 万 1292.45 万 1102.66 万 6727.99 万 1263.53 万 1256.52 万 889.2 万 834.31 万 1254.69 万 1803.41 万 1176.46 万
存货 872.38 万 41.4% 616.9 万 556.92 万 834.9 万 3085.17 万 2906.94 万 2864.45 万 2530.79 万 3026.92 万 3591.08 万 3819.73 万 5335.02 万 7388.04 万 3526.85 万 2265.49 万 3075.2 万 1504.1 万 4860.37 万 1258.4 万 1327.64 万 532.56 万 1.38 亿 1.26 亿 4.51 亿 3.45 亿 3.6 亿 3.29 亿 2.8 亿 3.37 亿 4.83 亿 3.17 亿
一年内到期的非流动资产 3287.01 万 -6.8% 3526.9 万 3696.69 万 3357.69 万 56.61 万 98.28 万 98.22 万 100.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4629.83 万 -57.9% 1.1 亿 1.09 亿 1.11 亿 3739.27 万 5950.97 万 5765.39 万 9919.68 万 9164.52 万 4303.65 万 4259.29 万 3999.34 万 3104.46 万 3567.0 万 3670.07 万 3359.0 万 3287.78 万 5309.51 万 3955.65 万 3740.44 万 1.49 亿 1.53 亿 1.59 亿 1.53 亿 4.38 亿 3.08 亿 4.36 亿 4.82 亿 3.89 亿 3.72 亿 3.11 亿
非流动资产合计 1.86 亿 -4.4% 1.94 亿 2.0 亿 1.99 亿 1.77 亿 1.53 亿 1.9 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.32 亿 2.54 亿 2.66 亿 2.67 亿 2.2 亿 2.13 亿 2.21 亿 2.12 亿 2.07 亿 2.02 亿 2.01 亿 9019.5 万 8015.79 万 7594.29 万 8000.17 万 6863.3 万 6415.61 万 6180.74 万 5110.42 万 4741.77 万 4879.95 万 4782.66 万
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.9 万 1.9 万 1.9 万 1.9 万 100.01 万 111.53 万 108.87 万 109.02 万 - - - - - - - - 396.84 万 - - 396.84 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 130.24 万 137.95 万 145.66 万 153.37 万 161.08 万 168.8 万 176.51 万 184.22 万 191.93 万 199.64 万 207.35 万 215.06 万 222.78 万 230.49 万 238.2 万 245.91 万 253.62 万 261.33 万 269.04 万 276.76 万 284.47 万 292.18 万 299.89 万 307.6 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 4074.37 万 95.5% 2083.71 万 2094.87 万 2101.68 万 2120.31 万 2129.58 万 2135.33 万 2143.79 万 1977.16 万 1987.97 万 1992.0 万 2001.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5130.11 万 -1.2% 5192.56 万 5184.19 万 5236.79 万 5365.73 万 5508.65 万 5664.35 万 5672.3 万 5718.45 万 5748.56 万 5914.74 万 6072.99 万 6097.13 万 5668.62 万 5630.3 万 5482.5 万 5619.67 万 5755.16 万 5853.36 万 5938.64 万 1782.27 万 1813.75 万 1855.12 万 1996.3 万 1973.8 万 1995.09 万 2035.68 万 1982.04 万 2066.61 万 2078.73 万 2034.98 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3776.87 万 3301.52 万 2914.76 万 2791.09 万 2455.23 万 1818.26 万 1727.12 万 683.79 万 302.15 万 296.98 万 274.58 万
使用权资产 9190.25 -77.7% 4.12 万 7.33 万 13.46 万 21.06 万 64.35 万 178.93 万 298.27 万 377.81 万 495.64 万 589.1 万 705.87 万 22.02 万 26.04 万 30.07 万 34.1 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 506.7 万 -1.2% 512.61 万 533.2 万 548.29 万 568.74 万 584.18 万 578.72 万 562.34 万 513.1 万 530.43 万 544.85 万 562.11 万 470.26 万 475.94 万 473.11 万 395.75 万 390.65 万 388.8 万 392.45 万 407.24 万 393.87 万 405.3 万 418.81 万 436.23 万 422.53 万 427.76 万 449.47 万 473.44 万 477.91 万 430.07 万 381.76 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3439.79 万 31.3% 2619.73 万 2466.95 万 2466.0 万 3176.36 万 3773.26 万 3803.92 万 4197.69 万 3340.76 万 4130.2 万 3644.65 万 3865.65 万 3658.59 万 3679.66 万 3699.75 万 3699.18 万 3483.28 万 3267.38 万 2835.97 万 2861.49 万 2341.24 万 2116.59 万 1983.19 万 2110.06 万 1750.4 万 1905.46 万 1691.72 万 1686.69 万 1602.91 万 1774.28 万 1783.74 万
其他非流动资产 5430.8 万 -39.8% 9025.63 万 9745.67 万 9529.92 万 6430.8 万 3280.37 万 6646.82 万 8926.21 万 9614.34 万 1.01 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.63 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.07 亿 97.92 万 140.44 万 176.5 万 16.03 万 - - - - - - -
负债合计 31.03 亿 7.5% 28.86 亿 30.17 亿 21.9 亿 28.19 亿 28.66 亿 22.69 亿 20.94 亿 17.27 亿 18.15 亿 15.52 亿 13.84 亿 12.74 亿 12.27 亿 9.68 亿 12.03 亿 10.7 亿 9.92 亿 8.37 亿 9.27 亿 9.05 亿 7.06 亿 6.74 亿 9.8 亿 8.2 亿 7.37 亿 6.65 亿 8.17 亿 7.84 亿 8.89 亿 7.18 亿
流动负债合计 31.03 亿 7.5% 28.85 亿 30.15 亿 21.88 亿 28.16 亿 28.64 亿 22.65 亿 20.9 亿 17.23 亿 18.11 亿 15.48 亿 13.79 亿 12.74 亿 12.0 亿 9.4 亿 11.76 亿 10.29 亿 9.51 亿 7.96 亿 8.86 亿 8.52 亿 7.06 亿 6.74 亿 9.8 亿 8.2 亿 7.37 亿 6.65 亿 8.17 亿 7.84 亿 8.89 亿 7.18 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 3543.15 万 3000.0 万 - 1567.05 万 6685.81 万 7760.88 万 5984.26 万 5984.26 万 - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 600.0 万 4247.89 万 6563.24 万 7847.72 万 480.0 万 4258.15 万 6116.75 万 2904.33 万 1509.03 万 735.15 万 492.06 万 3249.54 万 3967.51 万 3267.25 万 500.0 万 - - - - - -
应付账款 20.39 亿 20.5% 16.92 亿 13.58 亿 15.79 亿 18.96 亿 19.69 亿 13.34 亿 16.27 亿 12.42 亿 9.2 亿 6.71 亿 10.37 亿 8.86 亿 7.77 亿 7.36 亿 9.44 亿 7.63 亿 7.39 亿 6.19 亿 7.12 亿 6.2 亿 5.69 亿 5.9 亿 8.27 亿 6.5 亿 6.66 亿 - 5.91 亿 - 7.8 亿 6.19 亿
预收款项 150.67 万 - 0.0 0.0 0.0 13.69 万 18.64 万 18.63 万 18.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1422.95 万 7813.92 万 494.79 万 490.4 万 9984.65 万 3595.53 万 2767.37 万 2419.0 万
应付职工薪酬 1022.01 万 -0.5% 1027.11 万 989.14 万 3424.57 万 1166.35 万 1185.07 万 1110.72 万 2813.73 万 1145.16 万 1021.77 万 1036.31 万 2573.38 万 1197.46 万 1186.13 万 1096.71 万 1049.94 万 982.65 万 1081.47 万 1028.43 万 879.06 万 806.09 万 811.08 万 721.87 万 1806.84 万 702.5 万 695.24 万 687.69 万 1897.21 万 731.44 万 678.55 万 663.56 万
应交税费 1.02 亿 33.2% 7641.44 万 1.95 亿 1.0 亿 9781.03 万 8038.56 万 9290.99 万 767.64 万 611.37 万 766.75 万 6342.92 万 1477.66 万 1763.25 万 950.65 万 896.03 万 643.95 万 97.4 万 79.1 万 142.48 万 148.82 万 240.34 万 251.53 万 251.68 万 601.1 万 596.48 万 617.86 万 1132.33 万 971.77 万 1401.46 万 2365.28 万 1851.54 万
其他应付款合计 297.81 万 -31.0% 431.43 万 317.23 万 515.1 万 714.55 万 767.09 万 294.95 万 232.6 万 552.74 万 268.39 万 5574.52 万 1220.51 万 298.76 万 258.98 万 349.61 万 692.43 万 1586.14 万 1638.37 万 178.14 万 173.19 万 5495.0 万 111.17 万 124.91 万 243.38 万 116.33 万 116.14 万 100.91 万 152.17 万 461.77 万 340.99 万 267.21 万
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 3.36 万 6.62 万 12.85 万 12.98 万 12.68 万 135.06 万 254.1 万 401.63 万 2533.73 万 2446.65 万 3226.04 万 2719.11 万 704.06 万 704.46 万 1425.02 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 11.5 万 30.4% 8.82 万 95.17 万 33.39 万 - - 112.56 万 - 1453.23 万 6036.56 万 5434.65 万 1547.26 万 3073.43 万 1792.84 万 794.36 万 926.14 万 1073.79 万 850.32 万 649.6 万 1023.2 万 - - 151.44 万 7974.67 万 7246.19 万 5098.78 万 2477.49 万 9544.82 万 3923.01 万 4715.8 万 4703.65 万
非流动负债合计 8.13 万 -41.6% 13.91 万 229.76 万 202.1 万 250.3 万 225.39 万 332.47 万 313.12 万 389.32 万 391.36 万 455.34 万 492.1 万 52.42 万 2732.1 万 2755.53 万 2733.52 万 4123.89 万 4121.38 万 4124.91 万 4155.59 万 5274.16 万 1.36 万 8982.88 15.74 万 - - - - - - -
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 2716.0 万 2716.0 万 2716.0 万 4120.89 万 4120.89 万 4121.38 万 4121.38 万 5272.25 万 - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 200.0 万 200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 31.42 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 8.13 万 -41.6% 13.91 万 29.76 万 2.1 万 244.07 万 211.14 万 321.37 万 300.34 万 374.52 万 372.69 万 256.16 万 256.95 万 30.9 万 11.02 万 9.56 万 5.46 万 3.0 万 4931.51 3.53 万 2.79 万 1.9 万 1.36 万 8982.88 15.74 万 - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 18.85 亿 2.5% 18.39 亿 19.4 亿 18.5 亿 16.9 亿 14.76 亿 15.67 亿 14.49 亿 13.69 亿 12.18 亿 11.68 亿 11.89 亿 11.06 亿 10.56 亿 10.56 亿 10.52 亿 10.49 亿 10.34 亿 10.42 亿 10.5 亿 10.76 亿 10.99 亿 11.55 亿 13.0 亿 11.53 亿 11.22 亿 11.54 亿 11.18 亿 10.95 亿 10.55 亿 10.38 亿
实收资本（或股本） 2.13 亿 0.0% 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿
资本公积 2.56 亿 0.0% 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.49 亿 2.59 亿 2.59 亿 3.9 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2654.98 万 -39.5% 4386.62 万 1072.82 万 445.06 万 1851.33 万 539.77 万 534.64 万 802.37 万 436.83 万 716.66 万 240.31 万 340.23 万 331.29 万 26.01 万 -201.58 万 -193.68 万 -32.82 万 -51.1 万 9.43 万 -46.94 万 -357.46 万 240.97 万 228.3 万 227.46 万 193.43 万 115.23 万 43.03 万 148.22 万 94.66 万 -17.87 万 54.88 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2162.15 万 2162.15 万 1921.48 万 1551.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.07 亿 0.0% 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 9983.42 万 9983.42 万 9982.8 万 9982.8 万 8524.5 万 8524.5 万 8524.5 万 8524.5 万 8319.55 万 8319.55 万 8319.55 万 8319.55 万 7599.77 万 7581.36 万 7712.08 万 7712.08 万 6719.54 万 6719.54 万 6719.54 万 6719.54 万 5190.03 万 5190.03 万 5190.03 万
未分配利润 12.64 亿 5.7% 11.96 亿 13.3 亿 12.48 亿 10.51 亿 8.49 亿 9.42 亿 8.25 亿 7.74 亿 6.2 亿 5.78 亿 5.99 亿 5.3 亿 4.85 亿 4.89 亿 4.84 亿 4.79 亿 4.65 亿 4.74 亿 4.83 亿 5.25 亿 5.32 亿 5.86 亿 6.0 亿 5.93 亿 5.64 亿 5.97 亿 5.59 亿 5.55 亿 5.16 亿 4.97 亿
归属母公司股东权益合计 18.67 亿 2.8% 18.16 亿 19.17 亿 18.29 亿 16.68 亿 14.53 亿 15.43 亿 14.25 亿 13.48 亿 11.96 亿 11.5 亿 11.71 亿 10.88 亿 10.4 亿 10.42 亿 10.37 亿 10.31 亿 10.17 亿 10.27 亿 10.35 亿 10.6 亿 10.82 亿 11.37 亿 12.83 亿 11.34 亿 11.05 亿 11.37 亿 11.0 亿 10.79 亿 10.4 亿 10.21 亿
少数股东权益 1847.78 万 -20.1% 2311.36 万 2347.57 万 2125.45 万 2269.92 万 2336.08 万 2430.64 万 2370.82 万 2171.71 万 2166.92 万 1787.06 万 1783.08 万 1807.07 万 1659.57 万 1442.39 万 1538.09 万 1742.47 万 1641.11 万 1520.56 万 1526.0 万 1570.45 万 1670.0 万 1712.65 万 1786.07 万 1868.97 万 1726.97 万 1718.99 万 1772.03 万 1593.04 万 1570.88 万 1713.98 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 13.29 亿 33.8% 16.02 亿 5.26 亿 2.66 亿 4491.3 万 -8262.7 万 -1.7 亿 2.46 亿
经营活动现金流入小计 48.34 亿 -21.9% 69.68 亿 30.9 亿 32.12 亿 19.22 亿 11.73 亿 16.22 亿 26.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 47.66 亿 -21.1% 68.77 亿 29.86 亿 31.82 亿 18.57 亿 10.98 亿 15.35 亿 26.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 500.61 万 -94.0% 3485.5 万 3767.19 万 22.0 万 3145.26 万 1687.16 万 927.4 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6293.13 万 -0.6% 5617.13 万 6626.43 万 2973.94 万 3314.64 万 5762.18 万 7781.43 万 3747.02 万
经营活动现金流出小计 35.05 亿 -32.5% 53.66 亿 25.64 亿 29.45 亿 18.77 亿 12.55 亿 17.92 亿 24.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.95 亿 -36.0% 48.4 亿 21.73 亿 26.79 亿 16.9 亿 10.76 亿 15.27 亿 21.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.55 亿 4.5% 2.43 亿 2.23 亿 1.71 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.16 亿
支付的各项税款 2.16 亿 1.2% 2.23 亿 1.24 亿 5285.24 万 2034.91 万 898.62 万 4932.94 万 7519.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3902.27 万 -29.9% 6010.69 万 4452.28 万 4157.41 万 4191.4 万 5770.69 万 9605.68 万 6321.47 万
投资活动产生的现金流量净额 -7753.27 万 -139.6% 371.06 万 930.0 万 -3668.63 万 4033.51 万 1.31 亿 1.73 亿 -1.59 亿
投资活动现金流入小计 3.7 亿 -42.8% 1.34 亿 7.14 亿 4528.03 万 2.61 亿 5.98 亿 10.8 亿 18.63 亿
收回投资收到的现金 3.7 亿 -43.0% 1.34 亿 7.14 亿 4500.0 万 2.6 亿 5.94 亿 10.7 亿 18.51 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 33.31 万 - 26.5 万 109.31 万 421.88 万 919.26 万 1206.98 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.46 万 247.4% 2.0 万 3.65 万 1.53 万 4978.73 5.63 万 4.53 万 23.12 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.48 亿 -0.8% 1.31 亿 7.05 亿 8196.65 万 2.21 亿 4.67 亿 9.07 亿 20.21 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 440.39 万 -3.5% 308.93 万 515.1 万 1696.65 万 576.3 万 1684.86 万 1149.13 万 860.86 万
投资支付的现金 4.43 亿 -0.8% 1.27 亿 7.0 亿 6500.0 万 2.15 亿 4.5 亿 8.95 亿 20.13 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6741.29 万 1787.4% 1582.22 万 491.39 万 5234.25 万 5858.19 万 1.69 亿 1997.7 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -4.12 亿 -78.3% -2.7 亿 -9346.29 万 241.82 万 -1.09 亿 336.42 万 -6663.81 万 -4336.32 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 644.29 万 4911.37 万 1.32 亿 15.75 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 6741.29 万 1787.4% 1582.22 万 491.39 万 4589.96 万 946.81 万 3705.0 万 1981.95 万 -
筹资活动现金流出小计 4.96 亿 111.1% 2.86 亿 9837.67 万 4992.43 万 1.68 亿 1.66 亿 8661.52 万 4336.32 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 29.54 万 2716.0 万 2044.29 万 9681.39 万 1325.84 万 15.75 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.13 亿 696872.5% 2.13 亿 5379.23 万 2272.89 万 2441.13 万 5567.5 万 5346.48 万 4336.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6869.1 万 218.9% 7230.94 万 1742.44 万 675.25 万 4637.56 万 9669.74 万 3299.28 万 -
汇率变动对现金的影响 1835.95 万 482.2% 1210.25 万 1190.55 万 990.92 万 -342.59 万 -460.81 万 116.84 万 97.13 万
现金及现金等价物净增加额 8.58 亿 -10.8% 13.47 亿 4.54 亿 2.42 亿 -2719.67 万 4755.56 万 -6219.98 万 4486.72 万
期初现金及现金等价物余额 110.38 亿 84.3% 10.73 亿 6.19 亿 3.77 亿 4.05 亿 3.57 亿 4.19 亿 3.5 亿
期末现金及现金等价物余额 118.96 亿 71.2% 24.2 亿 10.73 亿 6.19 亿 3.77 亿 4.05 亿 3.57 亿 3.95 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.93 亿 697.2% -3229.69 万 9.1 亿 2.59 亿 1.84 亿 4.94 亿 6.65 亿 -3.49 亿 5848.32 万 2.16 亿 6.01 亿 -9022.05 万 1.08 亿 2.24 亿 2400.34 万 3460.71 万 2.06 亿 -1.66 亿 -2964.09 万 4385.64 万 5562.55 万 227.0 万 -1.84 亿 9559.71 万 4304.28 万 -1.51 亿 -1.57 亿 1.81 亿 -1.11 亿 8807.31 万 8762.5 万
经营活动现金流入小计 10.41 亿 101.7% 5.16 亿 19.87 亿 12.9 亿 18.51 亿 17.12 亿 21.16 亿 5.1 亿 6.05 亿 6.23 亿 13.53 亿 7.63 亿 9.34 亿 8.04 亿 7.1 亿 5.6 亿 6.81 亿 2.33 亿 4.49 亿 4.02 亿 3.01 亿 1.95 亿 2.76 亿 5.11 亿 4.39 亿 2.03 亿 4.71 亿 7.22 亿 4.8 亿 7.26 亿 7.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.2 亿 104.9% 4.98 亿 19.43 亿 13.05 亿 18.3 亿 17.11 亿 20.31 亿 4.69 亿 5.83 亿 5.96 亿 13.38 亿 7.63 亿 9.23 亿 7.92 亿 7.03 亿 5.57 亿 6.57 亿 2.18 亿 4.26 亿 3.76 亿 2.82 亿 1.73 亿 2.67 亿 4.53 亿 4.24 亿 1.94 亿 4.64 亿 7.14 亿 4.7 亿 7.19 亿 7.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 31.69 万 3218.27 万 -2749.34 万 0.0 -1579.04 万 7813.87 万 2075.28 万 -47.69 万 1699.05 万 40.54 万 -2800.21 2.03 万 - - 95.76 万 1593.84 万 620.37 万 835.29 万 1641.91 万 9865.54 4484.92 43.81 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2032.67 万 16.4% 1746.73 万 1211.32 万 1302.41 万 2114.88 万 1584.82 万 615.02 万 2013.92 万 2252.12 万 961.65 万 1398.74 万 -71.54 万 1121.13 万 1167.09 万 757.25 万 212.99 万 750.47 万 903.74 万 1447.44 万 953.51 万 1860.17 万 2147.09 万 801.41 万 4788.14 万 1494.15 万 848.78 万 650.36 万 843.12 万 1051.51 万 668.69 万 1183.7 万
经营活动现金流出小计 8.48 亿 54.7% 5.48 亿 10.78 亿 10.31 亿 16.67 亿 12.18 亿 14.5 亿 8.59 亿 5.46 亿 4.07 亿 7.52 亿 8.53 亿 8.26 亿 5.8 亿 6.86 亿 5.25 亿 4.75 亿 3.99 亿 4.78 亿 3.58 亿 2.45 亿 1.92 亿 4.6 亿 4.15 亿 3.96 亿 3.54 亿 6.28 亿 5.41 亿 5.91 亿 6.38 亿 6.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.97 亿 71.7% 4.06 亿 9.51 亿 9.4 亿 14.95 亿 10.61 亿 13.44 亿 7.81 亿 4.59 亿 2.85 亿 6.47 亿 7.91 亿 7.57 亿 5.11 亿 6.21 亿 4.95 亿 4.21 亿 3.48 亿 4.25 亿 3.17 亿 1.96 亿 1.5 亿 4.13 亿 3.36 亿 3.4 亿 2.93 亿 5.59 亿 4.95 亿 5.29 亿 5.68 亿 5.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6832.63 万 22.8% 5564.56 万 7454.68 万 5671.21 万 5570.92 万 5789.47 万 7302.82 万 5749.45 万 5381.58 万 5013.81 万 6121.38 万 4451.59 万 4222.57 万 4143.61 万 4327.07 万 2886.44 万 2976.63 万 3054.52 万 3588.43 万 2789.23 万 2611.04 万 2368.07 万 3535.85 万 3160.3 万 2952.74 万 2492.12 万 3382.43 万 2614.19 万 2711.04 万 2645.22 万 3606.19 万
支付的各项税款 6747.92 万 -10.8% 7568.19 万 3906.83 万 3340.37 万 7678.06 万 9076.26 万 2174.15 万 2376.58 万 1371.8 万 6926.59 万 1733.12 万 1400.26 万 1460.16 万 1392.04 万 1032.79 万 632.19 万 664.29 万 374.46 万 363.97 万 -92.83 万 552.72 万 -54.96 万 493.7 万 1082.3 万 812.64 万 1416.28 万 1621.71 万 1758.2 万 2012.01 万 1973.68 万 1775.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1448.16 万 36.3% 1062.26 万 1278.62 万 113.23 万 3973.86 万 788.7 万 1134.89 万 -331.42 万 1946.47 万 277.01 万 2560.22 万 375.77 万 1243.75 万 1413.59 万 1124.3 万 -488.29 万 1688.46 万 1629.54 万 1361.69 万 1412.26 万 1764.61 万 1919.21 万 674.6 万 3653.5 万 1820.32 万 2251.31 万 1880.54 万 253.22 万 1503.73 万 2374.69 万 2189.83 万
投资活动产生的现金流量净额 2295.08 万 145.3% -5066.72 万 -5095.5 万 113.87 万 2968.11 万 2217.57 万 -4928.49 万 1.93 亿 -1.3 亿 -262.0 万 -5149.93 万 2.55 亿 -1.45 亿 -1.45 亿 -147.23 万 -60.17 万 -1060.25 万 4967.71 万 186.22 万 1.28 亿 -9059.12 万 -9073.34 万 1.84 亿 8204.26 万 -1.3 亿 1.66 亿 5446.01 万 -8190.73 万 -1532.87 万 -2946.03 万 -3184.26 万
投资活动现金流入小计 1.16 亿 -27.1% 1.59 亿 8163.33 万 1341.7 万 4028.58 万 5935.97 万 2123.74 万 5.27 亿 6749.15 万 8529.33 万 3506.04 万 -2471.73 万 3969.72 万 1526.28 万 1503.75 万 3011.53 万 3007.58 万 6554.61 万 1.35 亿 1.66 亿 7081.58 万 1.36 亿 2.26 亿 4.54 亿 1.36 亿 2.37 亿 2.52 亿 6.28 亿 4.25 亿 3.09 亿 5.01 亿
收回投资收到的现金 1.16 亿 -27.1% 1.59 亿 8157.11 万 1306.39 万 4028.58 万 5935.97 万 2123.74 万 5.27 亿 6700.0 万 8500.0 万 3500.0 万 -2442.64 万 3942.64 万 1500.0 万 1500.0 万 3000.0 万 3000.0 万 6500.0 万 1.35 亿 1.65 亿 7000.0 万 1.35 亿 2.24 亿 4.5 亿 1.35 亿 2.35 亿 2.51 亿 6.24 亿 4.22 亿 3.06 亿 4.99 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 49.15 万 28.98 万 6.04 万 -29.61 万 27.08 万 25.28 万 3.75 万 11.03 万 7.58 万 54.61 万 36.08 万 79.98 万 79.21 万 78.03 万 184.65 万 359.01 万 143.68 万 269.3 万 147.27 万 348.09 万 327.9 万 333.32 万 197.67 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 5.24 万 6.22 万 0.0 - - - 3.3 万 0.0 - - 5272.73 0.0 - - - - - - 1.32 万 2.37 万 1.44 万 5000.0 - - - - 6.31 万 1000.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9311.53 万 -55.6% 2.1 亿 1.33 亿 1227.84 万 1060.48 万 3718.39 万 7052.22 万 3.33 亿 1.97 亿 8791.34 万 8655.96 万 -2.8 亿 1.85 亿 1.6 亿 1650.98 万 3071.7 万 4067.83 万 1586.9 万 1.33 亿 3747.33 万 1.61 亿 2.27 亿 4144.02 万 3.72 亿 2.66 亿 7093.76 万 1.98 亿 7.1 亿 4.4 亿 3.39 亿 5.33 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 111.53 万 -21.6% 142.2 万 108.83 万 77.84 万 60.48 万 118.39 万 52.22 万 225.43 万 42.37 万 91.34 万 155.96 万 475.16 万 550.35 万 520.16 万 150.98 万 85.44 万 54.1 万 86.9 万 349.86 万 490.89 万 397.14 万 152.81 万 644.02 万 -350.73 万 -3489.16 万 4093.76 万 895.26 万 230.0 万 339.87 万 122.06 万 168.93 万
投资支付的现金 9200.0 万 -55.9% 2.08 亿 1.32 亿 1150.0 万 1000.0 万 3600.0 万 7000.0 万 3.31 亿 1.97 亿 8700.0 万 8500.0 万 -2.84 亿 1.8 亿 1.55 亿 1500.0 万 2986.27 万 4013.73 万 1500.0 万 1.3 亿 3256.43 万 1.57 亿 2.25 亿 3500.0 万 3.75 亿 3.01 亿 3000.0 万 1.89 亿 7.07 亿 4.37 亿 3.37 亿 5.31 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1561.32 万 11.9% 1395.59 万 3784.38 万 0.0 - - 0.0 357.16 万 -2.2 万 0.0 136.42 万 -563.76 万 1554.35 万 15.53 万 4228.13 万 1629.01 万 945.91 万 1481.93 万 1801.33 万 5654.99 万 5266.0 万 - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.02 亿 -1.0% -2.0 亿 3772.03 万 -4847.63 万 -270.63 万 -2.13 亿 -602.89 万 -962.78 万 -2007.11 万 -5791.14 万 -585.25 万 125.13 万 707.72 万 -4079.51 万 3488.48 万 -2717.13 万 -1741.99 万 -5912.02 万 -530.75 万 -5461.57 万 5164.03 万 - - -1329.81 万 -7.85 万 - - -140.47 万 -93.65 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -29.95 万 115.56 万 15.53 万 543.15 万 1327.5 万 945.91 万 1481.93 万 1156.03 万 1950.0 万 5266.0 万 - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1561.32 万 11.9% 1395.59 万 3784.38 万 0.0 - - 0.0 357.16 万 -2.2 万 0.0 136.42 万 -533.8 万 1438.79 万 0.0 3684.98 万 301.51 万 0.0 0.0 645.31 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.18 亿 1.7% 2.14 亿 12.34 万 6429.85 万 270.63 万 2.13 亿 602.89 万 1319.95 万 2004.91 万 5791.14 万 721.67 万 -688.89 万 846.63 万 4095.04 万 739.65 万 4346.14 万 2687.91 万 7393.95 万 2332.08 万 1.11 亿 101.97 万 - - 3327.52 万 7.85 万 - - 140.47 万 93.65 万 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 2016.0 万 0.0 700.0 万 -29.95 万 815.56 万 558.68 万 700.0 万 -1639.81 万 2517.45 万 6588.24 万 2215.51 万 - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.13 亿 - 0.0 0.0 997.24 0.0 - - -3.06 万 2.31 万 5358.31 万 21.67 万 28.02 万 30.27 万 2174.96 万 39.65 万 1348.39 万 170.46 万 805.71 万 116.57 万 120.98 万 101.97 万 - - 12.48 万 7.85 万 - - 140.47 万 93.65 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 414.9 万 896.2% 41.65 万 12.34 万 6400.22 万 270.63 万 -42.8 万 602.89 万 1323.01 万 -13.4 万 - - -686.96 万 8074.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -4481.11 万 -185.3% 5251.0 万 529.5 万 536.56 万 324.77 万 304.64 万 44.27 万 -358.31 万 281.82 万 1462.46 万 -195.41 万 345.23 万 430.6 万 290.91 万 -75.81 万 -188.01 万 41.11 万 -151.12 万 -44.58 万 -356.42 万 -73.4 万 19.93 万 -50.92 万 52.57 万 56.52 万 69.77 万 -62.03 万 20.95 万 168.59 万 118.09 万 -210.51 万
现金及现金等价物净增加额 -3086.89 万 86.6% -2.3 亿 9.02 亿 2.17 亿 2.14 亿 3.06 亿 6.1 亿 -1.69 亿 -8870.2 万 1.7 亿 5.42 亿 1.7 亿 -2543.1 万 4123.06 万 5665.78 万 495.41 万 1.78 亿 -1.77 亿 -3353.2 万 1.14 亿 1594.05 万 -8192.46 万 -47.67 万 1.65 亿 -8614.21 万 -3778.87 万 -1.03 亿 9792.51 万 -1.26 亿 1877.16 万 5367.73 万
期初现金及现金等价物余额 30.92 亿 -6.9% 33.22 亿 24.2 亿 22.03 亿 19.89 亿 16.83 亿 10.73 亿 12.42 亿 13.31 亿 11.61 亿 6.19 亿 4.5 亿 4.75 亿 4.34 亿 3.77 亿 3.72 亿 1.94 亿 3.71 亿 4.05 亿 2.91 亿 2.75 亿 3.28 亿 3.29 亿 2.1 亿 2.54 亿 2.92 亿 3.95 亿 2.97 亿 4.23 亿 4.04 亿 3.5 亿
期末现金及现金等价物余额 30.61 亿 -1.0% 30.92 亿 33.22 亿 24.2 亿 22.03 亿 19.89 亿 16.83 亿 10.73 亿 12.42 亿 13.31 亿 11.61 亿 6.19 亿 4.5 亿 4.75 亿 4.34 亿 3.77 亿 3.72 亿 1.94 亿 3.71 亿 4.05 亿 2.91 亿 2.75 亿 3.28 亿 3.57 亿 2.1 亿 2.54 亿 2.92 亿 3.95 亿 2.97 亿 4.23 亿 4.04 亿