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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 29.99 亿 5.0% 30.21 亿 25.48 亿 20.12 亿 17.88 亿 17.31 亿 16.34 亿 14.62 亿
营业收入 29.99 亿 5.0% 30.21 亿 25.48 亿 20.12 亿 17.88 亿 17.31 亿 16.34 亿 14.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 25.33 亿 5.9% 25.64 亿 21.74 亿 17.18 亿 13.99 亿 13.09 亿 12.9 亿 11.36 亿
营业成本 11.61 亿 10.0% 11.81 亿 9.57 亿 7.49 亿 6.48 亿 6.49 亿 6.42 亿 5.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.79 亿 -0.1% 5.96 亿 5.35 亿 4.2 亿 2.78 亿 2.22 亿 2.45 亿 2.29 亿
管理费用 2.96 亿 -4.3% 3.04 亿 2.75 亿 2.17 亿 1.8 亿 1.64 亿 1.47 亿 1.28 亿
财务费用 -1309.05 万 36.1% -1938.51 万 -2007.07 万 -1253.82 万 -726.35 万 -734.38 万 -289.48 万 -57.18 万
财务费用 - 利息费用 157.84 万 60.7% 82.91 万 117.02 万 92.84 万 162.02 万 321.57 万 379.12 万 531.1 万
财务费用 - 利息收入 1485.42 万 -31.7% 2048.01 万 2139.39 万 1368.19 万 907.89 万 1079.68 万 688.6 万 607.34 万
研发费用 5802.25 万 12.9% 5434.67 万 5123.71 万 5022.91 万 4697.25 万 4012.19 万 2864.48 万 788.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4.53 亿 8.5% 4.48 亿 3.75 亿 2.94 亿 2.53 亿 2.42 亿 2.31 亿 2.2 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -98.86 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3107.79 万 -2.7% 2861.13 万 2320.09 万 2078.67 万 1279.81 万 1412.75 万 671.97 万 833.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -44.42 万 -1316.9% -15.25 万 39.8 万 6.09 万 -27.95 万 -77.32 万 -66.6 万 -
其中:联营公司投资收益 -44.42 万 16.4% -15.25 万 -10.18 万 -49.94 万 -27.95 万 -7.4 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 48.68 万 87.5% 19.15 万 25.39 万 3.93 万 6.87 万 8.18 万 2.95 万 -4.69 万
营业利润 4.99 亿 1.7% 4.86 亿 3.97 亿 3.14 亿 4.01 亿 4.34 亿 3.5 亿 3.36 亿
加：营业外收入 254.2 万 20.8% 177.5 万 171.27 万 172.89 万 70.57 万 72.3 万 238.56 万 830.32 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1442.19 万 -43.6% 2255.11 万 1861.18 万 1256.4 万 1147.45 万 1405.92 万 783.22 万 838.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.87 亿 4.3% 4.65 亿 3.8 亿 3.03 亿 3.9 亿 4.21 亿 3.45 亿 3.36 亿
减：所得税 1.23 亿 45.1% 8456.48 万 5712.44 万 2366.67 万 6542.14 万 8981.8 万 7390.68 万 7695.4 万
净利润 3.64 亿 -4.7% 3.8 亿 3.23 亿 2.79 亿 3.25 亿 3.31 亿 2.71 亿 2.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.9 亿 - 3.8 亿 3.23 亿 2.79 亿 3.25 亿 3.31 亿 2.71 亿 2.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.79 亿 -2.7% 3.88 亿 3.29 亿 2.8 亿 3.25 亿 3.31 亿 2.71 亿 2.59 亿
少数股东损益 -1455.79 万 -113.4% -767.39 万 -627.6 万 -104.0 万 -17.39 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.69 亿 -5.6% 3.88 亿 3.28 亿 2.71 亿 3.22 亿 3.31 亿 2.7 亿 2.51 亿
基本每股收益 0.75 -2.6% 0.77 0.65 0.55 0.64 0.65 0.55 0.71
稀释每股收益 0.75 -2.6% 0.77 0.65 0.55 0.64 0.65 0.55 0.71
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 7391.87 万 -80.7% 3.8 亿 3.23 亿 2.79 亿 3.25 亿 3.31 亿 2.71 亿 2.59 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8060.24 万 -79.3% 3.88 亿 3.29 亿 2.8 亿 3.25 亿 3.31 亿 2.71 亿 2.59 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -668.36 万 2.0% -767.39 万 -627.6 万 -104.0 万 -17.39 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.46 亿 -16.1% 6.51 亿 11.08 亿 6.93 亿 5.74 亿 6.78 亿 10.76 亿 5.29 亿 4.96 亿 6.3 亿 8.93 亿 4.5 亿 3.36 亿 5.2 亿 7.06 亿 4.47 亿 3.69 亿 4.64 亿 5.08 亿 6.86 亿 3.34 亿 3.69 亿 3.42 亿 5.28 亿 2.92 亿 3.01 亿 5.14 亿 4.97 亿 1.71 亿 3.07 亿 4.87 亿
营业收入 5.46 亿 -16.1% 6.51 亿 11.08 亿 6.93 亿 5.74 亿 6.78 亿 10.76 亿 5.29 亿 4.96 亿 6.3 亿 8.93 亿 4.5 亿 3.36 亿 5.2 亿 7.06 亿 4.47 亿 3.69 亿 4.64 亿 5.08 亿 6.86 亿 3.34 亿 3.69 亿 3.42 亿 5.28 亿 2.92 亿 3.01 亿 5.14 亿 4.97 亿 1.71 亿 3.07 亿 4.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.01 亿 -12.9% 5.76 亿 8.11 亿 6.45 亿 5.34 亿 5.78 亿 8.06 亿 4.74 亿 4.75 亿 5.53 亿 6.73 亿 4.26 亿 3.34 亿 4.57 亿 5.0 亿 3.58 亿 3.08 亿 3.71 亿 3.62 亿 4.69 亿 2.75 亿 2.99 亿 2.67 亿 3.95 亿 2.5 亿 2.69 亿 3.76 亿 3.74 亿 1.71 亿 2.58 亿 3.33 亿
营业成本 2.11 亿 -11.0% 2.37 亿 3.68 亿 3.46 亿 2.23 亿 2.4 亿 3.72 亿 2.2 亿 1.85 亿 2.39 亿 3.13 亿 1.65 亿 1.32 亿 2.15 亿 2.37 亿 1.95 亿 1.2 亿 1.58 亿 1.75 亿 2.59 亿 1.14 亿 1.4 亿 1.35 亿 2.0 亿 9894.93 万 1.27 亿 2.16 亿 1.9 亿 6732.5 万 1.09 亿 1.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.24 亿 -16.1% 1.47 亿 1.86 亿 1.22 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.93 亿 1.05 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.59 亿 1.43 亿 7825.39 万 8768.87 万 1.11 亿 3565.75 万 8274.2 万 1.01 亿 5905.33 万 6873.93 万 6190.7 万 4909.66 万 4250.51 万 6537.33 万 7153.52 万 5417.13 万 5390.39 万 7171.13 万 4596.45 万 6020.35 万 5150.18 万
管理费用 7443.39 万 -12.3% 8488.46 万 7776.13 万 5901.51 万 7522.49 万 8507.29 万 8509.95 万 6412.34 万 7395.73 万 7228.87 万 6453.87 万 4828.19 万 6271.69 万 5370.81 万 5261.27 万 3782.23 万 4387.05 万 5010.63 万 4795.47 万 3653.17 万 4679.31 万 4986.33 万 3050.28 万 3523.16 万 3801.27 万 4050.18 万 3288.85 万 3585.34 万 3195.92 万 3651.5 万 2338.56 万
财务费用 -168.21 万 49.4% -332.46 万 -448.42 万 -359.96 万 -329.34 万 -596.04 万 -653.17 万 -471.03 万 -468.06 万 -794.43 万 -273.54 万 -370.56 万 -215.2 万 -329.77 万 -338.29 万 -101.87 万 -154.7 万 -293.06 万 -176.72 万 -509.8 万 -5.72 万 -104.94 万 -113.92 万 -260.6 万 46.72 万 3.31 万 -78.92 万 -70.29 万 -11.06 万 75.27 万 -51.1 万
财务费用 - 利息费用 100.09 万 163.6% 37.98 万 26.79 万 -7.02 万 26.84 万 32.32 万 30.77 万 8.27 万 25.95 万 36.91 万 45.9 万 38.56 万 13.51 万 13.07 万 27.71 万 76.75 万 32.19 万 23.73 万 29.36 万 19.95 万 134.98 万 125.96 万 40.68 万 58.08 万 148.01 万 131.86 万 41.18 万 255.7 万 169.59 万 84.06 万 21.75 万
财务费用 - 利息收入 270.79 万 -28.6% 378.99 万 477.86 万 357.78 万 369.03 万 633.65 万 687.55 万 483.26 万 497.71 万 834.42 万 324.0 万 414.2 万 236.09 万 346.62 万 371.29 万 182.45 万 189.45 万 311.22 万 224.77 万 533.39 万 143.36 万 157.64 万 245.28 万 321.82 万 105.87 万 388.34 万 -127.43 万 883.91 万 -184.5 万 -12.03 万 -80.05 万
研发费用 1402.75 万 -9.9% 1557.34 万 1379.94 万 1462.22 万 1657.67 万 1437.37 万 877.4 万 1165.14 万 1203.88 万 1576.7 万 1177.98 万 867.28 万 1365.21 万 1973.64 万 816.78 万 1733.64 万 1701.14 万 570.35 万 692.12 万 1322.66 万 548.22 万 1144.06 万 997.26 万 1910.54 万 266.96 万 373.18 万 313.8 万 170.95 万 222.51 万 137.95 万 256.65 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 8011.14 万 -15.3% 9457.64 万 1.7 亿 1.08 亿 8440.34 万 1.03 亿 1.53 亿 7765.24 万 7286.05 万 9809.06 万 1.27 亿 6532.81 万 4932.5 万 8492.28 万 9454.11 万 7373.84 万 4582.97 万 5939.38 万 7430.94 万 9635.64 万 4614.5 万 4969.36 万 4962.26 万 7760.22 万 3797.97 万 4342.13 万 7162.09 万 7556.8 万 2379.44 万 5045.21 万 7046.49 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.95 万 397.75 万 -224.14 万 -304.88 万 32.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 993.49 万 16.8% 850.44 万 475.57 万 788.28 万 513.68 万 1314.55 万 244.61 万 1122.16 万 944.17 万 144.67 万 109.09 万 1257.32 万 171.71 万 429.38 万 220.25 万 108.94 万 990.56 万 112.27 万 68.03 万 446.74 万 80.79 万 726.31 万 158.92 万 232.35 万 63.28 万 21.2 万 355.16 万 305.66 万 47.37 万 43.97 万 436.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -16.61 万 -172.1% -6.11 万 -11.22 万 -10.48 万 -3.14 万 - - 0.0 48.16 万 -3.7 万 -4.66 万 49.58 万 -22.5 万 -50.33 万 29.34 万 -4.66 万 -14.86 万 -14.3 万 5.87 万 -79.7 万 -1.51 万 - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -16.61 万 -172.1% -6.11 万 -11.22 万 -10.48 万 -3.14 万 - - -49.98 万 48.16 万 -3.7 万 -4.66 万 -6.45 万 -22.5 万 -50.33 万 29.34 万 -4.66 万 -14.86 万 -14.3 万 5.87 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 15.83 万 2128.1% 7104.41 22.01 万 10.13 万 5.3 万 1.92 万 1.8 万 16.95 万 9438.17 6.84 万 6609.83 -1.14 万 6551.96 - - 1.76 万 1.81 万 3.32 万 -181.47 -1491.04 3.14 万 4.71 万 4812.98 2737.66 0.0 - - -8.13 万 3.34 万 - -
营业利润 5122.51 万 -40.1% 8546.76 万 2.99 亿 6329.55 万 4280.15 万 1.14 亿 2.65 亿 6796.44 万 3042.2 万 7723.73 万 2.21 亿 3698.91 万 279.78 万 6640.32 万 2.08 亿 8974.76 万 7080.71 万 9342.7 万 1.47 亿 2.2 亿 6000.99 万 7755.76 万 7668.79 万 1.35 亿 4211.46 万 3195.34 万 1.41 亿 1.22 亿 272.95 万 5182.94 万 1.59 亿
加：营业外收入 88.45 万 115.9% 40.97 万 77.79 万 46.99 万 72.22 万 52.53 万 5.75 万 79.86 万 58.4 万 12.5 万 20.52 万 42.63 万 69.82 万 24.28 万 36.15 万 21.67 万 23.8 万 17.41 万 7.69 万 25.35 万 23.76 万 -5.55 万 28.74 万 31.56 万 12.3 万 16.11 万 178.6 万 593.46 万 105.37 万 60.34 万 71.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1294.34 万 3305.4% 38.01 万 85.87 万 23.97 万 140.19 万 1853.57 万 237.37 万 324.9 万 1344.85 万 132.45 万 58.98 万 5.79 万 991.28 万 221.47 万 37.87 万 950.19 万 114.54 万 63.3 万 19.41 万 144.96 万 927.68 万 28.59 万 304.69 万 28.88 万 708.32 万 22.16 万 23.86 万 743.76 万 19.65 万 65.73 万 9.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3916.62 万 -54.2% 8549.73 万 2.99 亿 6352.57 万 4212.18 万 9626.44 万 2.63 亿 6551.39 万 1755.75 万 7603.77 万 2.21 亿 3735.75 万 -641.67 万 6443.14 万 2.07 亿 8046.23 万 6989.97 万 9296.81 万 1.47 亿 2.19 亿 5097.07 万 7721.61 万 7392.84 万 1.35 亿 3515.44 万 3189.28 万 1.43 亿 1.21 亿 358.67 万 5177.55 万 1.59 亿
减：所得税 1693.14 万 -33.6% 2550.62 万 6843.93 万 1184.18 万 553.07 万 2339.47 万 4379.76 万 1182.4 万 41.83 万 543.88 万 3944.32 万 -2829.45 万 -797.84 万 1705.26 万 4288.7 万 -112.27 万 1420.9 万 2090.03 万 3143.47 万 4650.22 万 1237.9 万 1486.33 万 1607.35 万 2678.1 万 760.36 万 609.41 万 3342.81 万 2264.11 万 76.96 万 1534.53 万 3819.8 万
净利润 2223.48 万 -62.9% 5999.11 万 2.3 亿 5168.39 万 3659.11 万 7286.97 万 2.19 亿 5368.99 万 1713.92 万 7059.89 万 1.81 亿 6565.2 万 156.17 万 4737.88 万 1.65 亿 8158.5 万 5569.07 万 7206.77 万 1.15 亿 1.73 亿 3859.16 万 6235.29 万 5785.49 万 1.08 亿 2755.08 万 2579.87 万 1.09 亿 9818.15 万 281.71 万 3643.01 万 1.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 -100.0% 5999.11 万 2.3 亿 0.0 - - - - - - 1.81 亿 - - - 1.65 亿 - - - - 1.73 亿 - - - 1.08 亿 - - 1.09 亿 9818.15 万 - - 1.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2549.99 万 -60.5% 6448.34 万 2.34 亿 5510.24 万 3807.33 万 7392.99 万 2.21 亿 5625.8 万 1823.09 万 7256.53 万 1.82 亿 6652.63 万 185.12 万 4720.1 万 1.65 亿 8175.89 万 5569.07 万 7206.77 万 1.15 亿 1.73 亿 3859.16 万 6235.29 万 5785.49 万 1.08 亿 2755.08 万 2579.87 万 1.09 亿 9818.15 万 281.71 万 3643.01 万 1.21 亿
少数股东损益 -326.51 万 27.3% -449.23 万 -338.19 万 -341.85 万 -148.22 万 -106.03 万 -171.29 万 -256.81 万 -109.16 万 -196.64 万 -64.99 万 -87.43 万 -28.96 万 17.78 万 -5.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2875.9 万 -50.6% 5816.79 万 2.31 亿 5093.18 万 3544.83 万 7995.93 万 2.22 亿 5408.31 万 2062.72 万 7232.08 万 1.81 亿 5534.95 万 745.71 万 4540.0 万 1.63 亿 8786.32 万 4812.42 万 7153.79 万 1.15 亿 1.68 亿 4881.3 万 5487.12 万 5883.03 万 1.07 亿 3229.14 万 2548.07 万 1.05 亿 9642.36 万 179.05 万 3613.88 万 1.17 亿
基本每股收益 0.05 -58.3% 0.12 0.47 0.11 0.08 0.14 0.44 0.11 0.04 0.14 0.36 0.13 0.0 0.1 0.32 0.16 0.11 0.14 0.23 0.34 0.07 0.13 0.11 0.22 0.05 -0.02 0.3 0.27 0.01 0.1 0.33
稀释每股收益 0.05 -58.3% 0.12 0.47 0.11 0.08 0.14 0.44 0.11 0.04 0.14 0.36 0.12 0.01 0.1 0.32 0.16 0.11 0.14 0.23 0.34 0.07 0.13 0.11 0.22 0.05 -0.02 0.3 0.27 0.01 0.1 0.33
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2223.48 万 - 0.0 0.0 5168.39 万 3659.11 万 7286.97 万 2.19 亿 5368.99 万 1713.92 万 7059.89 万 1.81 亿 6565.2 万 156.17 万 4737.88 万 1.65 亿 8158.5 万 5569.07 万 7206.77 万 1.15 亿 1.73 亿 3859.16 万 6235.29 万 5785.49 万 1.08 亿 2755.08 万 2579.87 万 1.09 亿 9818.15 万 281.71 万 3643.01 万 1.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2549.99 万 - 0.0 0.0 5510.24 万 3807.33 万 7392.99 万 2.21 亿 5625.8 万 1823.09 万 7256.53 万 1.82 亿 6652.63 万 185.12 万 4720.1 万 1.65 亿 8175.89 万 5569.07 万 7206.77 万 1.15 亿 1.73 亿 3859.16 万 6235.29 万 5785.49 万 1.08 亿 2755.08 万 2579.87 万 1.09 亿 9818.15 万 281.71 万 3643.01 万 1.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -326.51 万 - 0.0 0.0 -341.85 万 -148.22 万 -106.03 万 -171.29 万 -256.81 万 -109.16 万 -196.64 万 -64.99 万 -87.43 万 -28.96 万 17.78 万 -5.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 46.23 亿 8.7% 46.05 亿 44.02 亿 40.95 亿 37.73 亿 35.32 亿 31.78 亿 27.0 亿
流动资产合计 26.76 亿 5.9% 27.16 亿 27.39 亿 23.86 亿 20.39 亿 17.48 亿 14.16 亿 10.09 亿
货币资金 8.12 亿 -1.8% 8.69 亿 10.42 亿 8.1 亿 6.67 亿 5.92 亿 5.02 亿 2.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2742.97 万 31.5% 1540.58 万 718.46 万 1503.45 万 1860.75 万 801.99 万 1435.86 万 1108.91 万
应收票据 0.0 - 0.0 - 855.0 万 940.5 万 13.64 万 - 6.46 万
应收账款 2728.69 万 34.6% 1540.58 万 718.46 万 648.45 万 920.25 万 788.35 万 1435.86 万 1102.45 万
预付款项 1379.3 万 60.6% 789.76 万 1071.87 万 669.46 万 943.88 万 281.33 万 1018.31 万 878.14 万
其他应收款合计 1.44 亿 39.2% 1.11 亿 3581.32 万 1105.93 万 413.16 万 266.0 万 358.33 万 412.06 万
存货 16.68 亿 7.3% 16.9 亿 16.2 亿 15.12 亿 13.27 亿 11.37 亿 8.48 亿 7.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1085.42 万 -18.2% 2320.8 万 2323.32 万 3034.18 万 1305.65 万 555.14 万 673.3 万 3500.45 万
非流动资产合计 19.47 亿 12.8% 18.88 亿 16.63 亿 17.1 亿 17.34 亿 17.84 亿 17.63 亿 16.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 173.03 万 - 184.75 万 - 18.77 万 114.65 万 142.6 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 13.89 亿 3.5% 12.79 亿 13.64 亿 14.43 亿 14.9 亿 15.66 亿 12.34 亿 11.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.7 亿 - 2.38 亿 184.45 万 150.53 万 1037.24 万 562.09 万 3.34 亿 3.56 亿
使用权资产 3007.0 万 37.3% 2494.74 万 2124.03 万 2383.32 万 1413.65 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.63 亿 26.8% 2.16 亿 2.13 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.87 亿 1.67 亿 1.7 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 100.9 万 0.0% 100.9 万 100.9 万 100.9 万 - - - -
长期待摊费用 2028.0 万 -5.7% 2155.49 万 2395.36 万 1329.67 万 899.73 万 995.65 万 173.54 万 86.0 万
递延所得税资产 3068.63 万 10.1% 2984.95 万 3500.81 万 2413.81 万 965.0 万 1015.0 万 775.93 万 808.5 万
其他非流动资产 4033.21 万 551.0% 7745.75 万 289.92 万 384.37 万 1637.81 万 371.55 万 1844.64 万 473.88 万
负债合计 13.03 亿 32.0% 12.91 亿 10.8 亿 9.44 亿 7.92 亿 7.54 亿 6.37 亿 7.02 亿
流动负债合计 11.54 亿 22.3% 12.01 亿 10.29 亿 9.05 亿 7.51 亿 7.15 亿 6.14 亿 4.99 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 1000.95 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.62 亿 -8.6% 2.06 亿 1.75 亿 1.44 亿 1.2 亿 2.09 亿 1.69 亿 1.97 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - 22.1 万 - 2.28 亿 1.26 亿
应付职工薪酬 9533.35 万 7.8% 9576.8 万 8300.49 万 6653.92 万 6818.22 万 6907.83 万 5877.64 万 4689.57 万
应交税费 8826.25 万 33.1% 5413.36 万 3746.18 万 5793.75 万 9627.33 万 1.41 亿 5669.02 万 3326.11 万
其他应付款合计 9726.48 万 20.4% 9141.46 万 6385.46 万 3939.86 万 4462.85 万 4749.14 万 5572.01 万 8372.65 万
一年内到期的非流动负债 2678.63 万 40.9% 3262.46 万 1963.2 万 2113.99 万 1740.02 万 1200.0 万 4509.14 万 1200.0 万
其他流动负债 7129.46 万 22.4% 8282.53 万 7430.99 万 6586.17 万 4628.13 万 2597.24 万 - -
非流动负债合计 1.49 亿 240.0% 9000.98 万 5071.17 万 3930.4 万 4018.93 万 3884.09 万 2335.68 万 2.03 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 1.93 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 714.47 万 -19.3% 0.0 1428.94 万 342.79 万 132.65 万 764.42 万 367.3 万 -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2675.48 万 53.9% 2638.71 万 1901.87 万 1646.51 万 2242.31 万 2241.01 万 1516.09 万 685.08 万
长期递延收益 2681.51 万 271.9% 4121.24 万 737.66 万 803.64 万 872.79 万 878.66 万 452.3 万 311.5 万
其他非流动负债 0.0 - 748.58 万 - - - - - -
所有者权益合计 33.2 亿 1.6% 33.13 亿 33.23 亿 31.51 亿 29.82 亿 27.78 亿 25.41 亿 19.99 亿
实收资本（或股本） 5.07 亿 0.0% 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 3.9 亿 3.64 亿
资本公积 8.71 亿 -0.0% 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 9.88 亿 6.54 亿
减：库存股 1.93 亿 - 1.93 亿 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.54 亿 2.8% 2.54 亿 2.54 亿 2.4 亿 1.99 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.16 亿
未分配利润 18.96 亿 8.9% 18.85 亿 16.94 亿 15.32 亿 14.04 亿 12.3 亿 10.22 亿 8.65 亿
归属母公司股东权益合计 33.35 亿 2.0% 33.24 亿 33.26 亿 31.5 亿 29.81 亿 27.78 亿 25.41 亿 19.99 亿
少数股东权益 -1478.1 万 -262.0% -1092.05 万 -324.66 万 104.46 万 32.61 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 49.28 亿 3.8% 47.49 亿 47.17 亿 46.05 亿 43.18 亿 43.12 亿 46.62 亿 44.02 亿 41.89 亿 41.4 亿 42.27 亿 40.95 亿 38.08 亿 37.85 亿 40.09 亿 37.73 亿 35.59 亿 34.79 亿 34.41 亿 35.32 亿 33.48 亿 32.77 亿 30.21 亿 31.78 亿 31.47 亿 30.32 亿 27.71 亿 27.0 亿 27.47 亿 25.24 亿 23.78 亿
流动资产合计 28.23 亿 0.7% 28.02 亿 28.48 亿 27.16 亿 25.29 亿 25.67 亿 30.2 亿 27.39 亿 25.26 亿 24.69 亿 25.37 亿 23.86 亿 21.08 亿 20.82 亿 22.95 亿 20.39 亿 18.19 亿 17.21 亿 16.64 亿 17.48 亿 15.67 亿 14.81 亿 12.57 亿 14.16 亿 13.93 亿 12.88 亿 10.56 亿 10.09 亿 11.15 亿 9.87 亿 8.89 亿
货币资金 8.53 亿 -10.5% 9.53 亿 11.07 亿 8.69 亿 7.71 亿 9.58 亿 13.53 亿 10.42 亿 8.83 亿 10.03 亿 10.31 亿 8.1 亿 6.11 亿 7.05 亿 9.21 亿 6.67 亿 4.24 亿 5.01 亿 5.28 亿 5.92 亿 3.86 亿 4.8 亿 3.62 亿 5.02 亿 5.82 亿 6.28 亿 3.71 亿 2.16 亿 4.38 亿 4.34 亿 4.08 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3232.75 万 148.3% 1301.8 万 1621.48 万 1540.58 万 2253.19 万 1383.82 万 2197.28 万 718.46 万 1917.5 万 1920.99 万 1935.68 万 1503.45 万 1060.12 万 859.2 万 1209.27 万 1860.75 万 1792.8 万 1117.22 万 1304.03 万 801.99 万 966.29 万 1227.78 万 1517.64 万 1435.86 万 1234.59 万 1143.3 万 1771.64 万 1108.91 万 1272.98 万 1020.84 万 1459.22 万
应收票据 28.55 万 - 0.0 0.0 0.0 - 25.88 万 - - 116.02 万 570.0 万 500.0 万 855.0 万 61.09 万 - - 940.5 万 194.75 万 339.25 万 - 13.64 万 - - - - - 16.15 万 43.7 万 6.46 万 4.8 万 16.2 万 -
应收账款 3204.2 万 146.1% 1301.8 万 1621.48 万 1540.58 万 2253.19 万 1357.94 万 2197.28 万 718.46 万 1801.48 万 1350.99 万 1435.68 万 648.45 万 999.03 万 859.2 万 1209.27 万 920.25 万 1598.05 万 777.97 万 1304.03 万 788.35 万 966.29 万 1227.78 万 1517.64 万 1435.86 万 1234.59 万 1127.15 万 1727.94 万 1102.45 万 1268.18 万 1004.64 万 1459.22 万
预付款项 1364.3 万 82.0% 749.48 万 671.28 万 789.76 万 1394.31 万 965.01 万 343.84 万 1071.87 万 323.29 万 352.95 万 366.67 万 669.46 万 358.75 万 631.99 万 527.59 万 943.88 万 665.32 万 601.05 万 373.96 万 281.33 万 1120.59 万 1122.23 万 821.64 万 1018.31 万 1554.12 万 885.87 万 552.42 万 878.14 万 732.71 万 600.64 万 549.36 万
其他应收款合计 1.25 亿 -14.1% 1.45 亿 1.7 亿 1.11 亿 1.63 亿 1.35 亿 1.5 亿 3581.32 万 4361.39 万 2927.19 万 1926.79 万 1105.93 万 1604.46 万 1690.93 万 1045.52 万 413.16 万 1428.26 万 554.65 万 451.46 万 266.0 万 530.95 万 523.15 万 427.49 万 358.33 万 463.36 万 447.02 万 525.87 万 412.06 万 1052.11 万 359.94 万 276.37 万
存货 17.87 亿 6.7% 16.75 亿 15.35 亿 16.9 亿 15.49 亿 14.4 亿 14.7 亿 16.2 亿 15.59 亿 14.05 亿 14.43 亿 15.12 亿 14.56 亿 13.43 亿 13.44 亿 13.27 亿 13.55 亿 11.95 亿 10.96 亿 11.37 亿 11.48 亿 9.44 亿 8.39 亿 8.48 亿 7.7 亿 6.27 亿 6.44 亿 7.34 亿 6.28 亿 5.22 亿 4.52 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1276.33 万 61.7% 789.47 万 1308.66 万 2320.8 万 894.5 万 1011.6 万 2099.33 万 2323.32 万 1760.78 万 873.0 万 2054.24 万 3034.18 万 1054.9 万 193.21 万 279.76 万 1305.65 万 76.79 万 200.11 万 695.64 万 555.14 万 374.64 万 2191.92 万 1908.7 万 673.3 万 828.32 万 820.43 万 1220.65 万 3500.45 万 1859.72 万 1127.31 万 593.87 万
非流动资产合计 21.05 亿 8.1% 19.46 亿 18.69 亿 18.88 亿 17.89 亿 17.46 亿 16.42 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.71 亿 16.9 亿 17.1 亿 17.0 亿 17.03 亿 17.14 亿 17.34 亿 17.4 亿 17.58 亿 17.77 亿 17.84 亿 17.81 亿 17.96 亿 17.64 亿 17.63 亿 17.54 亿 17.44 亿 17.15 亿 16.92 亿 16.32 亿 15.37 亿 14.89 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 150.81 万 -9.9% 167.43 万 173.54 万 184.75 万 195.24 万 198.37 万 200.0 万 - - 10.41 万 14.11 万 18.77 万 171.15 万 393.66 万 143.99 万 114.65 万 119.3 万 134.16 万 148.47 万 142.6 万 152.38 万 153.88 万 - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 14.78 亿 17.0% 12.63 亿 12.7 亿 12.79 亿 13.0 亿 13.23 亿 13.4 亿 13.64 亿 13.84 亿 14.03 亿 14.25 亿 14.43 亿 14.36 亿 14.51 亿 14.68 亿 14.9 亿 15.11 亿 15.29 亿 15.51 亿 15.66 亿 15.52 亿 15.71 亿 12.37 亿 12.34 亿 11.31 亿 11.49 亿 11.37 亿 11.51 亿 11.39 亿 11.36 亿 10.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.47 亿 -55.4% 3.31 亿 2.36 亿 2.38 亿 1.93 亿 1.38 亿 206.19 万 184.45 万 - 16.09 万 48.93 万 150.53 万 1665.08 万 1649.59 万 1049.67 万 1037.24 万 558.12 万 495.14 万 40.24 万 562.09 万 2417.39 万 2095.31 万 3.43 亿 3.34 亿 4.36 亿 4.12 亿 3.98 亿 3.56 亿 2.96 亿 2.23 亿 2.21 亿
使用权资产 3897.99 万 96.9% 1979.69 万 2740.24 万 2494.74 万 2116.02 万 2282.25 万 2756.94 万 2124.03 万 2263.42 万 2560.72 万 2603.79 万 2383.32 万 2442.53 万 1267.31 万 1378.64 万 1413.65 万 1087.11 万 1136.5 万 1242.02 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.13 亿 47.5% 2.12 亿 2.13 亿 2.16 亿 2.14 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.01 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.99 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 100.9 万 0.0% 100.9 万 100.9 万 100.9 万 100.9 万 100.9 万 100.9 万 100.9 万 100.9 万 100.9 万 100.9 万 100.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1912.65 万 -0.6% 1924.79 万 2039.67 万 2155.49 万 2143.35 万 2226.77 万 2356.79 万 2395.36 万 2159.87 万 1706.2 万 1439.4 万 1329.67 万 888.39 万 857.38 万 870.6 万 899.73 万 886.91 万 923.16 万 959.41 万 995.65 万 1031.9 万 1068.14 万 161.48 万 173.54 万 196.93 万 209.0 万 85.25 万 86.0 万 86.75 万 87.5 万 88.25 万
递延所得税资产 3260.34 万 31.9% 2471.51 万 2550.65 万 2984.95 万 2876.92 万 2041.74 万 2927.43 万 3500.81 万 2697.06 万 2442.03 万 2216.74 万 2413.81 万 1052.98 万 921.29 万 889.94 万 965.0 万 921.66 万 869.75 万 960.44 万 1015.0 万 773.93 万 794.78 万 777.37 万 775.93 万 657.21 万 621.67 万 620.5 万 808.5 万 204.41 万 288.8 万 562.1 万
其他非流动资产 7368.57 万 -0.7% 7421.3 万 7325.46 万 7745.75 万 697.85 万 493.47 万 278.1 万 289.92 万 541.28 万 408.95 万 393.55 万 384.37 万 2166.2 万 1988.38 万 2123.57 万 1637.81 万 943.64 万 843.69 万 601.31 万 371.55 万 2055.66 万 1858.06 万 817.25 万 1844.64 万 1113.73 万 675.37 万 404.39 万 473.88 万 2262.23 万 264.8 万 1759.2 万
负债合计 15.5 亿 11.3% 13.93 亿 11.74 亿 12.91 亿 10.56 亿 9.72 亿 11.2 亿 10.8 亿 9.19 亿 8.87 亿 8.92 亿 9.44 亿 7.24 亿 7.03 亿 8.63 亿 7.92 亿 6.59 亿 6.35 亿 5.47 亿 7.54 亿 7.42 亿 7.1 亿 4.22 亿 6.37 亿 7.14 亿 6.27 亿 6.64 亿 7.02 亿 8.47 亿 6.26 亿 4.29 亿
流动负债合计 12.98 亿 2.2% 12.7 亿 10.79 亿 12.01 亿 10.1 亿 9.25 亿 10.54 亿 10.29 亿 8.77 亿 8.4 亿 8.49 亿 9.05 亿 6.77 亿 6.67 亿 8.22 亿 7.51 亿 6.11 亿 5.88 亿 4.98 亿 7.15 亿 7.14 亿 6.81 亿 3.94 亿 6.14 亿 6.1 亿 4.1 亿 4.6 亿 4.99 亿 5.41 亿 4.38 亿 4.21 亿
短期借款 1.19 亿 -20.1% 1.49 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - 5705.67 万 - - - 1.0 亿 - - 1000.95 万 1.6 亿 1.5 亿 - - 5000.0 万 - 3404.82 万 - 1.1 亿 2000.0 万 2000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.46 亿 -16.6% 1.75 亿 1.11 亿 2.06 亿 1.78 亿 1.71 亿 9277.42 万 1.75 亿 1.76 亿 1.59 亿 2.22 亿 1.44 亿 1.19 亿 1.46 亿 1.88 亿 1.2 亿 1.43 亿 1.53 亿 1.0 亿 2.09 亿 1.91 亿 1.38 亿 9379.17 万 1.69 亿 1.53 亿 8402.96 万 - 1.97 亿 - 9712.97 万 9491.66 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 22.1 万 - - - - - - 1.35 亿 2.28 亿 2.26 亿 1.4 亿 1.74 亿 1.26 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.55 亿
应付职工薪酬 9261.87 万 17.3% 7894.49 万 4117.17 万 9576.8 万 9804.82 万 8161.52 万 4404.09 万 8300.49 万 7876.37 万 5894.43 万 4023.45 万 6653.92 万 6570.87 万 5815.86 万 3566.81 万 6818.22 万 7054.02 万 5746.65 万 3909.91 万 6907.83 万 5523.4 万 3924.07 万 2484.95 万 5877.64 万 4344.69 万 2871.71 万 1948.37 万 4689.57 万 3423.31 万 3153.85 万 2377.47 万
应交税费 9361.76 万 -16.7% 1.12 亿 1.32 亿 5413.36 万 8290.73 万 4284.59 万 7525.11 万 3746.18 万 4973.62 万 5041.77 万 4330.19 万 5793.75 万 6097.95 万 7020.29 万 7598.65 万 9627.33 万 5889.04 万 7564.47 万 6408.15 万 1.41 亿 6753.88 万 9934.13 万 7146.56 万 5669.02 万 4174.4 万 3473.04 万 4582.82 万 3326.11 万 2368.13 万 3418.35 万 4720.7 万
其他应付款合计 1.03 亿 96.8% 5230.04 万 1.01 亿 9141.46 万 9160.97 万 6311.33 万 1.17 亿 6385.46 万 6993.85 万 5944.03 万 3847.02 万 3939.86 万 4390.18 万 4779.08 万 5178.95 万 4462.85 万 3327.61 万 7065.93 万 5396.19 万 4749.14 万 6503.17 万 7543.25 万 5368.04 万 5572.01 万 8338.7 万 9071.79 万 9183.49 万 8372.65 万 9403.6 万 8392.44 万 6799.8 万
一年内到期的非流动负债 3011.19 万 8.7% 2770.11 万 3626.91 万 3262.46 万 2346.07 万 2305.19 万 1449.53 万 1963.2 万 1456.51 万 1332.1 万 2202.16 万 2113.99 万 1846.65 万 1742.81 万 1774.62 万 1740.02 万 1233.11 万 1250.98 万 1649.47 万 1200.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1509.14 万 4509.14 万 1200.0 万 3200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万
其他流动负债 8203.39 万 6.1% 7731.29 万 7475.88 万 8282.53 万 6055.52 万 6035.83 万 7888.85 万 7430.99 万 5595.8 万 5785.54 万 5528.52 万 6586.17 万 3582.02 万 3754.34 万 5179.81 万 4628.13 万 2103.9 万 2514.22 万 2566.85 万 2597.24 万 1837.2 万 1883.46 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.52 亿 105.1% 1.23 亿 9414.31 万 9000.98 万 4521.36 万 4684.21 万 6618.24 万 5071.17 万 4233.67 万 4693.33 万 4297.54 万 3930.4 万 4708.23 万 3650.73 万 4144.23 万 4018.93 万 4790.5 万 4735.19 万 4972.13 万 3884.09 万 2884.5 万 2919.41 万 2799.37 万 2335.68 万 1.05 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.03 亿 3.06 亿 1.88 亿 769.9 万
长期借款 1.38 亿 332.6% 3199.74 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9300.0 万 2.03 亿 1.93 亿 1.93 亿 3.03 亿 1.83 亿 300.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1428.94 万 1428.94 万 1428.94 万 1428.94 万 342.79 万 342.79 万 342.79 万 342.79 万 132.65 万 132.65 万 132.65 万 132.65 万 764.42 万 764.42 万 764.42 万 764.42 万 367.3 万 367.3 万 367.3 万 367.3 万 - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3542.95 万 20.2% 2946.42 万 2587.8 万 2638.71 万 1808.01 万 1709.78 万 1961.1 万 1901.87 万 1668.4 万 1722.12 万 1595.87 万 1646.51 万 2231.14 万 2220.2 万 2278.62 万 2242.31 万 2382.32 万 2337.66 万 2541.42 万 2241.01 万 2112.64 万 2131.08 万 1994.57 万 1516.09 万 884.92 万 1044.73 万 758.23 万 685.08 万 - - -
长期递延收益 4675.18 万 1.2% 4620.53 万 4635.89 万 4121.24 万 687.85 万 704.45 万 721.06 万 737.66 万 754.26 万 770.87 万 787.47 万 803.64 万 978.47 万 848.01 万 860.4 万 872.79 万 821.76 万 840.72 万 859.69 万 878.66 万 404.57 万 421.03 万 437.5 万 452.3 万 267.1 万 281.9 万 300.7 万 311.5 万 326.3 万 461.1 万 469.9 万
其他非流动负债 571.91 万 -8.0% 621.71 万 793.57 万 748.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 33.77 亿 0.7% 33.55 亿 35.44 亿 33.13 亿 32.62 亿 33.41 亿 35.42 亿 33.23 亿 32.7 亿 32.53 亿 33.35 亿 31.51 亿 30.84 亿 30.82 亿 31.46 亿 29.82 亿 29.0 亿 28.44 亿 28.94 亿 27.78 亿 26.06 亿 25.67 亿 25.99 亿 25.41 亿 24.33 亿 24.06 亿 21.08 亿 19.99 亿 19.0 亿 18.98 亿 19.49 亿
实收资本（或股本） 5.07 亿 0.0% 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 5.07 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿
资本公积 8.71 亿 0.0% 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 8.71 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.88 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.54 亿
减：库存股 1.93 亿 0.0% 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 7730.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.54 亿 0.0% 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 8653.54 万 8653.54 万 8653.54 万
未分配利润 19.61 亿 1.3% 19.35 亿 21.19 亿 18.85 亿 18.3 亿 17.92 亿 19.15 亿 16.94 亿 16.52 亿 16.34 亿 17.13 亿 15.32 亿 15.06 亿 15.04 亿 15.69 亿 14.04 亿 13.51 亿 12.95 亿 13.45 亿 12.3 亿 10.87 亿 10.48 亿 10.8 亿 10.22 亿 9.39 亿 9.12 亿 9.74 亿 8.65 亿 7.96 亿 7.93 亿 8.44 亿
归属母公司股东权益合计 33.99 亿 0.8% 33.74 亿 35.58 亿 33.24 亿 32.7 亿 33.47 亿 35.47 亿 33.26 亿 32.7 亿 32.52 亿 33.31 亿 31.5 亿 30.83 亿 30.82 亿 31.46 亿 29.81 亿 29.0 亿 28.44 亿 28.94 亿 27.78 亿 26.06 亿 25.67 亿 25.99 亿 25.41 亿 24.33 亿 24.06 亿 21.08 亿 19.99 亿 19.0 亿 18.98 亿 19.49 亿
少数股东权益 -2205.99 万 -17.4% -1879.48 万 -1430.25 万 -1092.05 万 -750.2 万 -601.98 万 -495.96 万 -324.66 万 -66.34 万 42.83 万 369.44 万 104.46 万 16.04 万 44.99 万 27.21 万 32.61 万 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.92 亿 -11.2% 5.58 亿 4.5 亿 3.19 亿 2.79 亿 3.37 亿 3.71 亿 8619.59 万
经营活动现金流入小计 36.51 亿 8.3% 35.24 亿 29.92 亿 24.81 亿 22.04 亿 20.3 亿 19.45 亿 16.86 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 35.23 亿 9.5% 34.19 亿 29.36 亿 24.42 亿 21.76 亿 19.87 亿 19.23 亿 16.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - - 1705.91 万 - 44.67 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 -15.9% 1.05 亿 5618.55 万 3977.45 万 2744.76 万 2566.94 万 2173.63 万 1941.44 万
经营活动现金流出小计 31.59 亿 12.2% 29.66 亿 25.42 亿 21.62 亿 19.25 亿 16.93 亿 15.74 亿 16.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.22 亿 10.4% 12.55 亿 10.7 亿 9.68 亿 9.56 亿 9.66 亿 8.19 亿 7.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.98 亿 13.5% 4.53 亿 4.05 亿 3.45 亿 2.86 亿 2.34 亿 2.22 亿 2.06 亿
支付的各项税款 7.5 亿 11.5% 7.22 亿 6.36 亿 5.32 亿 4.95 亿 3.48 亿 3.51 亿 4.05 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.89 亿 16.1% 5.36 亿 4.31 亿 3.17 亿 1.88 亿 1.45 亿 1.82 亿 2.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.07 亿 -55.4% -3.33 亿 -6502.15 万 -5665.74 万 -3486.99 万 -7281.93 万 -2.25 亿 -3.66 亿
投资活动现金流入小计 42.79 万 30.6% 19.44 万 126.8 万 146.44 万 4329.12 万 2.48 亿 5123.72 万 2.02 亿
收回投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 100.0 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 6.25 万 3.15 万 108.7 万 458.72 万 106.56 万 182.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 42.79 万 250.5% 19.44 万 20.55 万 20.62 万 20.42 万 101.29 万 17.17 万 14.17 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 122.68 万 4200.0 万 2.42 亿 5000.0 万 2.0 亿
投资活动现金流出小计 4.08 亿 55.3% 3.34 亿 6628.95 万 5812.18 万 7816.1 万 3.2 亿 2.76 亿 5.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.08 亿 56.5% 3.32 亿 6628.95 万 5712.18 万 5816.1 万 1.43 亿 1.88 亿 3.18 亿
投资支付的现金 0.0 - 200.0 万 - 100.0 万 - 150.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - 2000.0 万 1.76 亿 8800.0 万 2.5 亿
筹资活动现金流入小计 1.06 亿 -11.8% 0.0 1.73 亿 1.08 亿 3.3 亿 3.1 亿 5.77 亿 4.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6997.7 万 152.2% -4.02 亿 -1.62 亿 -1.21 亿 -1.38 亿 -1.18 亿 1.01 亿 7578.36 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 200.0 万 - 50.0 万 - 3.62 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.06 亿 -11.3% 0.0 1.7 亿 1.03 亿 3.3 亿 3.1 亿 2.14 亿 4.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 64.37 万 570.0 万 - - - 120.0 万
筹资活动现金流出小计 3644.52 万 -85.7% 4.02 亿 3.35 亿 2.29 亿 4.68 亿 4.28 亿 4.76 亿 3.75 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 1.7 亿 1.03 亿 3.4 亿 3.3 亿 3.74 亿 2.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.53 万 97.6% 1.97 亿 1.52 亿 1.12 亿 1.23 亿 9772.61 万 9914.89 万 9541.64 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 607.99 万 -95.0% 2.05 亿 1257.72 万 1487.08 万 529.24 万 - 219.89 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - - 1.97 万
现金及现金等价物净增加额 8083.9 万 169.4% -1.77 亿 2.23 亿 1.42 亿 1.07 亿 1.47 亿 2.47 亿 -2.04 亿
期初现金及现金等价物余额 36.42 亿 -13.6% 10.31 亿 8.08 亿 6.66 亿 5.6 亿 4.13 亿 1.66 亿 3.7 亿
期末现金及现金等价物余额 37.23 亿 -9.1% 8.54 亿 10.31 亿 8.08 亿 6.66 亿 5.6 亿 4.13 亿 1.66 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3789.14 万 -172.9% 5195.35 万 2.69 亿 2.09 亿 307.25 万 296.67 万 3.43 亿 2.05 亿 -1.08 亿 1.19 亿 2.34 亿 2.83 亿 -1.37 亿 -9519.79 万 2.69 亿 3.55 亿 -1.61 亿 1.17 亿 -3227.26 万 3.93 亿 -7857.64 万 9801.65 万 -7488.22 万 8317.96 万 7736.35 万 4551.17 万 1.65 亿 9888.27 万 -8704.25 万 -728.23 万 8163.8 万
经营活动现金流入小计 6.47 亿 -23.5% 8.46 亿 12.77 亿 8.81 亿 6.5 亿 6.9 亿 13.04 亿 7.27 亿 5.26 亿 7.93 亿 9.46 亿 7.9 亿 4.42 亿 3.94 亿 8.56 亿 5.74 亿 5.2 亿 5.49 亿 5.62 亿 8.46 亿 3.95 亿 4.69 亿 3.19 亿 5.46 亿 4.19 亿 3.6 亿 6.2 亿 5.33 亿 2.08 亿 3.68 亿 5.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.62 亿 -11.6% 7.49 亿 11.8 亿 9.32 亿 6.1 亿 6.39 亿 12.38 亿 7.32 亿 5.41 亿 7.33 亿 9.31 亿 8.01 亿 4.16 亿 3.8 亿 8.46 亿 6.37 亿 4.98 亿 5.03 亿 5.38 亿 8.49 亿 3.76 亿 4.55 亿 3.08 亿 5.51 亿 4.16 亿 3.42 亿 6.14 亿 5.4 亿 1.96 亿 3.61 亿 5.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 650.14 万 - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1459.05 万 -115.0% 9723.04 万 9685.81 万 -5159.31 万 3982.71 万 5118.29 万 6564.56 万 -450.78 万 -1458.4 万 5968.02 万 1559.72 万 -835.99 万 2366.74 万 1418.11 万 1028.6 万 -5275.36 万 1559.85 万 4092.55 万 2367.71 万 -1955.16 万 1963.14 万 1402.82 万 1156.14 万 -571.14 万 268.56 万 1823.67 万 652.54 万 -798.73 万 1219.16 万 785.44 万 735.57 万
经营活动现金流出小计 6.85 亿 -13.7% 7.94 亿 10.08 亿 6.72 亿 6.46 亿 6.87 亿 9.61 亿 5.22 亿 6.34 亿 6.74 亿 7.12 亿 5.07 亿 5.79 亿 4.89 亿 5.87 亿 2.18 亿 6.81 亿 4.31 亿 5.94 亿 4.54 亿 4.74 亿 3.71 亿 3.94 亿 4.63 亿 3.42 亿 3.14 亿 4.55 亿 4.34 亿 2.95 亿 3.76 亿 4.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.36 亿 -3.5% 3.48 亿 3.14 亿 3.24 亿 3.16 亿 2.69 亿 3.46 亿 2.67 亿 3.19 亿 2.47 亿 2.37 亿 3.41 亿 2.55 亿 1.79 亿 1.93 亿 7926.55 万 4.23 亿 2.24 亿 2.31 亿 2.44 亿 2.86 亿 2.3 亿 2.07 亿 2.62 亿 1.95 亿 1.33 亿 2.29 亿 2.09 亿 1.48 亿 1.84 亿 2.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 -5.3% 1.09 亿 1.68 亿 1.17 亿 9293.08 万 9870.2 万 1.44 亿 1.02 亿 8901.05 万 9134.38 万 1.22 亿 8019.41 万 8474.67 万 7154.28 万 1.09 亿 6344.22 万 6370.74 万 6073.08 万 9808.09 万 5600.68 万 5270.28 万 5101.04 万 7405.08 万 5352.09 万 4478.3 万 4648.51 万 7721.77 万 4707.32 万 4454.68 万 4804.99 万 6633.11 万
支付的各项税款 1.49 亿 -5.4% 1.57 亿 2.5 亿 1.94 亿 8329.04 万 1.9 亿 2.54 亿 1.44 亿 1.07 亿 1.3 亿 2.55 亿 9752.84 万 8451.05 万 1.42 亿 2.08 亿 8254.19 万 9366.63 万 9895.66 万 2.19 亿 1.4 亿 7918.01 万 5804.23 万 6989.76 万 1.14 亿 4811.06 万 7467.33 万 1.14 亿 1.3 亿 4476.79 万 9310.03 万 1.38 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9725.03 万 -45.8% 1.79 亿 2.76 亿 3617.93 万 1.54 亿 1.29 亿 2.16 亿 823.16 万 1.19 亿 2.06 亿 9797.16 万 -1152.61 万 1.55 亿 9602.59 万 7754.36 万 -689.2 万 1.01 亿 4792.55 万 4585.01 万 1346.77 万 5603.74 万 3227.61 万 4328.06 万 3289.16 万 5336.88 万 6059.08 万 3521.94 万 4801.72 万 5777.65 万 5018.63 万 4435.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 -9.2% -1.28 亿 -3233.33 万 -1.07 亿 -6496.89 万 -1.55 亿 -646.49 万 -3622.77 万 -1402.77 万 -451.42 万 -1025.18 万 -1957.58 万 -1431.87 万 -843.27 万 -1433.01 万 -810.45 万 -1512.05 万 1012.61 万 -2177.1 万 -4576.1 万 1.63 亿 -1.56 亿 -3441.46 万 -5104.56 万 -9477.39 万 -3602.94 万 -4303.99 万 -1.49 亿 -1.15 亿 -5834.4 万 -4354.18 万
投资活动现金流入小计 6.93 万 96.6% 3.53 万 25.1 万 7.24 万 7.5 万 3.35 万 1.35 万 20.55 万 - - - 139.71 万 0.0 6.72 万 120.0 2090.99 万 2.0 万 2235.99 万 1270.0 -1711.14 万 1.87 亿 7719.3 万 5.0 万 106.92 万 0.0 - - 2.02 亿 -114.4 万 500.0 120.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -6.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.93 万 96.6% 3.53 万 25.1 万 7.24 万 7.5 万 3.35 万 1.35 万 - - - - 13.88 万 0.0 6.72 万 120.0 12.07 万 2.0 万 6.22 万 1270.0 70.49 万 6.5 万 19.3 万 5.0 万 3670.0 0.0 - - 8.52 万 5.6 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1970.23 万 0.0 - - -2240.34 万 1.87 亿 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 120.0 万
投资活动现金流出小计 1.4 亿 9.2% 1.28 亿 3258.43 万 1.08 亿 6504.39 万 1.55 亿 647.85 万 3643.32 万 1509.02 万 451.42 万 1025.18 万 2097.29 万 1431.87 万 849.99 万 1433.02 万 2901.45 万 1514.05 万 1223.38 万 2177.22 万 2864.97 万 2422.98 万 2.33 亿 3446.46 万 5211.48 万 9477.39 万 8619.74 万 4303.99 万 3.51 亿 1.14 亿 5834.45 万 4474.18 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.4 亿 9.2% 1.28 亿 3258.43 万 1.08 亿 6504.39 万 1.55 亿 447.85 万 3643.32 万 1509.02 万 451.42 万 1025.18 万 2097.29 万 1431.87 万 749.99 万 1433.02 万 901.45 万 1514.05 万 1223.38 万 2177.22 万 5065.24 万 2272.71 万 3507.52 万 3446.46 万 5211.48 万 3977.39 万 5319.74 万 4303.99 万 1.01 亿 1.14 亿 5834.45 万 4474.18 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 万 - - - - - - - - - - - - -2200.27 万 2700.0 - - 0.0 5500.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.06 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.21 亿 0.0 0.0 5200.0 万 5139.32 万 - - - 2.0 亿 1.0 亿 0.0 3000.0 万 1.5 亿 1000.0 万 - - 0.0 1.2 亿 4.23 亿 3404.82 万 6145.37 万 2.1 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 7551.85 万 - 0.0 0.0 -554.15 万 -1.22 亿 - - -1211.84 万 -11.06 万 -1.52 亿 200.0 万 -6642.14 万 5705.67 万 - - -1.05 亿 9967.92 万 -1.22 亿 -1030.31 万 -1.5 亿 798.1 万 5493.57 万 -3036.14 万 -1.13 亿 -8346.39 万 2.65 亿 3331.19 万 -2.22 亿 2.07 亿 9179.94 万 -21.75 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.06 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.2 亿 0.0 0.0 5000.0 万 4569.32 万 - - - 2.0 亿 1.0 亿 0.0 3000.0 万 1.5 亿 1000.0 万 - - 0.0 1.2 亿 6024.72 万 3404.82 万 6025.37 万 2.1 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3090.37 万 - 0.0 0.0 554.15 万 1.22 亿 - - 1.33 亿 11.06 万 1.52 亿 5000.0 万 1.18 亿 0.0 - - 3.06 亿 32.08 万 1.22 亿 4030.31 万 3.0 亿 201.9 万 9506.43 万 3036.14 万 1.13 亿 2.03 亿 1.58 亿 73.63 万 2.84 亿 312.16 万 8820.06 万 21.75 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.2 亿 0.0 0.0 5000.0 万 - - - - 3.0 亿 0.0 0.0 4000.0 万 3.0 亿 0.0 0.0 3000.0 万 1.1 亿 2.0 亿 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 36.53 万 0.0 - - 18.49 万 11.06 万 - - 19.38 万 0.0 - - 48.66 万 32.08 万 1.22 亿 30.31 万 28.15 万 201.9 万 9506.43 万 36.14 万 347.62 万 346.39 万 9147.25 万 73.63 万 387.67 万 312.16 万 8820.06 万 21.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 90.37 万 - 0.0 0.0 517.62 万 1.22 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.62 万 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2.48 万 2.25 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -1.02 亿 31.8% -1.5 亿 2.37 亿 9585.32 万 -1.84 亿 -4.26 亿 3.37 亿 1.57 亿 -1.22 亿 -3787.19 万 2.26 亿 1.97 亿 -9408.52 万 -2.15 亿 2.54 亿 2.42 亿 -7653.64 万 569.86 万 -6434.66 万 1.97 亿 9264.33 万 -292.99 万 -1.4 亿 -8131.6 万 -1.01 亿 2.74 亿 1.55 亿 -2.72 亿 442.09 万 2619.51 万 3787.87 万
期初现金及现金等价物余额 9.41 亿 -13.7% 10.9 亿 8.54 亿 7.58 亿 9.42 亿 13.67 亿 10.31 亿 8.74 亿 9.96 亿 10.34 亿 8.08 亿 6.11 亿 7.05 亿 9.21 亿 6.66 亿 4.24 亿 5.01 亿 4.95 亿 5.6 亿 3.64 亿 2.7 亿 3.62 亿 5.02 亿 4.94 亿 5.95 亿 3.71 亿 2.16 亿 4.38 亿 4.34 亿 4.08 亿 3.7 亿
期末现金及现金等价物余额 8.39 亿 -10.9% 9.41 亿 10.9 亿 8.54 亿 7.58 亿 9.42 亿 13.67 亿 10.31 亿 8.74 亿 9.96 亿 10.34 亿 8.08 亿 6.11 亿 7.05 亿 9.21 亿 6.66 亿 4.24 亿 5.01 亿 4.95 亿 5.6 亿 3.64 亿 2.7 亿 3.62 亿 4.13 亿 4.94 亿 5.95 亿 3.71 亿 1.66 亿 4.38 亿 4.34 亿 4.08 亿