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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.34 亿 18.4% 8.06 亿 6.35 亿 6.25 亿 6.67 亿 6.25 亿 6.39 亿 5.35 亿
营业收入 8.34 亿 18.4% 8.06 亿 6.35 亿 6.25 亿 6.67 亿 6.25 亿 6.39 亿 5.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.93 亿 29.3% 7.96 亿 6.11 亿 5.9 亿 5.7 亿 4.93 亿 5.58 亿 4.23 亿
营业成本 7.18 亿 35.8% 6.37 亿 4.74 亿 4.58 亿 4.46 亿 3.78 亿 4.06 亿 3.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6596.23 万 -12.1% 6743.85 万 6551.25 万 5433.41 万 5739.94 万 4985.87 万 7131.63 万 6022.25 万
管理费用 2968.93 万 -6.0% 2941.19 万 3437.38 万 2729.25 万 2328.96 万 3039.43 万 4097.25 万 2248.98 万
财务费用 1564.96 万 414.1% 341.58 万 -1596.09 万 411.16 万 480.86 万 -222.92 万 281.22 万 -86.99 万
财务费用 - 利息费用 2835.53 万 84.8% 1735.12 万 1194.16 万 1188.7 万 1813.44 万 810.54 万 407.07 万 59.69 万
财务费用 - 利息收入 1303.53 万 -36.6% 1416.65 万 2943.26 万 807.41 万 1382.48 万 1084.16 万 150.25 万 154.93 万
研发费用 5897.15 万 4.5% 5410.13 万 4788.13 万 4217.22 万 3184.47 万 3275.2 万 2917.34 万 2278.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 534.14 万 19.7% 455.5 万 510.69 万 418.14 万 624.0 万 396.53 万 708.39 万 648.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 702.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1240.92 万 -20.3% 1877.38 万 1777.05 万 1160.25 万 549.51 万 723.59 万 525.82 万 606.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2251.91 万 81.2% 2015.8 万 938.7 万 1438.36 万 1290.53 万 952.72 万 1470.4 万 1193.97 万
其中:联营公司投资收益 454.85 万 12.0% 449.33 万 443.36 万 388.31 万 -8.39 万 -24.99 万 -277.46 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 110.12 万 -69.7% 65.71 万 142.6 万 -133.16 万 52.26 万 -133.36 万 217.46 万 -
资产处置收益 6.4 万 479.8% 8.96 万 -4138.22 2890.97 -166.74 万 -8.91 万 -27.61 万 8190.44
营业利润 -2840.22 万 -207.5% 3603.88 万 3686.94 万 3798.59 万 9898.15 万 1.3 亿 9729.9 万 1.23 亿
加：营业外收入 199.9 万 241.7% 228.49 万 26.63 万 89.55 万 90.73 万 21.18 万 - 65.29 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 154.94 万 240.6% 43.62 万 53.72 万 28.41 万 26.38 万 137.91 万 5.81 万 12.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2795.25 万 -205.2% 3788.76 万 3659.85 万 3859.73 万 9962.5 万 1.29 亿 9724.09 万 1.23 亿
减：所得税 -769.91 万 -796.0% 194.81 万 131.29 万 209.51 万 1447.85 万 1377.97 万 1266.78 万 1653.93 万
净利润 -2025.34 万 -173.9% 3593.95 万 3528.56 万 3650.22 万 8514.64 万 1.15 亿 8457.3 万 1.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2025.34 万 -215.9% 3593.95 万 3528.56 万 3650.22 万 8514.64 万 1.15 亿 8457.3 万 1.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2008.36 万 -173.4% 3585.92 万 3536.84 万 3650.22 万 8514.64 万 1.16 亿 8457.3 万 1.07 亿
少数股东损益 -16.98 万 -336.0% 8.02 万 -8.29 万 - - -21.71 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 -3898.24 万 -424.5% 1673.46 万 2122.34 万 2557.4 万 8286.53 万 1.11 亿 7144.11 万 9860.94 万
基本每股收益 -0.03 -175.0% 0.07 0.07 0.12 0.28 0.54 0.4 0.51
稀释每股收益 -0.03 -175.0% 0.07 0.07 0.12 0.28 0.54 0.4 0.51
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -2025.34 万 -173.9% 3593.95 万 3528.56 万 3650.22 万 8514.64 万 1.15 亿 8457.3 万 1.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -2008.36 万 -173.4% 3585.92 万 3536.84 万 3650.22 万 8514.64 万 1.16 亿 8457.3 万 1.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -16.98 万 -336.0% 8.02 万 -8.29 万 - - -21.71 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.62 亿 -12.2% 1.85 亿 1.36 亿 3.51 亿 2.12 亿 1.28 亿 1.14 亿 2.5 亿 1.53 亿 1.21 亿 1.11 亿 2.13 亿 1.61 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.48 亿 1.94 亿 1.88 亿 1.37 亿 1.77 亿 1.99 亿 1.7 亿 7891.12 万 1.36 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.41 亿 9843.39 万
营业收入 1.62 亿 -12.2% 1.85 亿 1.36 亿 3.51 亿 2.12 亿 1.28 亿 1.14 亿 2.5 亿 1.53 亿 1.21 亿 1.11 亿 2.13 亿 1.61 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.48 亿 1.94 亿 1.88 亿 1.37 亿 1.77 亿 1.99 亿 1.7 亿 7891.12 万 1.36 亿 1.86 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.41 亿 9843.39 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.96 亿 -1.1% 1.98 亿 1.56 亿 3.42 亿 2.19 亿 1.2 亿 1.15 亿 2.37 亿 1.54 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.99 亿 1.57 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.29 亿 1.76 亿 1.52 亿 1.14 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.29 亿 7845.27 万 1.29 亿 1.63 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.09 亿 7717.41 万
营业成本 1.49 亿 -4.1% 1.55 亿 1.12 亿 3.02 亿 1.7 亿 8081.44 万 8369.06 万 1.93 亿 1.23 亿 7306.81 万 8485.1 万 1.61 亿 1.21 亿 9052.77 万 8514.88 万 9521.44 万 1.43 亿 1.21 亿 8663.16 万 1.1 亿 1.13 亿 1.03 亿 5198.04 万 9147.38 万 1.18 亿 9484.65 万 1.02 亿 9460.68 万 8033.74 万 8344.92 万 5351.73 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1874.76 万 13.4% 1653.47 万 1614.33 万 1453.67 万 2173.05 万 1663.89 万 1453.24 万 2217.02 万 1598.42 万 1439.92 万 1295.89 万 1377.63 万 1534.68 万 1328.52 万 1192.58 万 1407.27 万 1594.55 万 1442.34 万 1295.78 万 1016.79 万 1504.82 万 1370.25 万 1094.01 万 1196.86 万 2337.2 万 1993.34 万 1604.24 万 1332.86 万 1747.1 万 1477.79 万 1464.5 万
管理费用 730.84 万 24.6% 586.57 万 967.54 万 683.98 万 823.55 万 822.05 万 611.61 万 900.0 万 668.68 万 1168.4 万 700.3 万 701.88 万 707.34 万 690.1 万 629.93 万 554.46 万 637.83 万 560.44 万 576.24 万 590.17 万 713.12 万 697.65 万 1038.49 万 1292.83 万 1087.84 万 990.53 万 726.05 万 740.94 万 643.79 万 488.68 万 375.56 万
财务费用 471.08 万 9.6% 429.95 万 395.03 万 268.9 万 227.74 万 103.32 万 -258.37 万 -570.87 万 -405.58 万 -536.9 万 -82.73 万 -217.82 万 260.27 万 207.55 万 161.16 万 147.99 万 133.64 万 127.87 万 71.36 万 147.18 万 90.87 万 -240.22 万 -220.75 万 11.37 万 137.18 万 66.69 万 65.98 万 27.57 万 -2.18 万 -13.55 万 -98.83 万
财务费用 - 利息费用 822.34 万 -0.1% 823.47 万 697.24 万 492.48 万 490.85 万 441.55 万 310.24 万 291.34 万 353.41 万 263.7 万 285.71 万 -619.96 万 611.66 万 637.73 万 559.27 万 673.8 万 465.47 万 325.19 万 348.99 万 334.13 万 253.39 万 106.89 万 116.13 万 131.86 万 136.57 万 83.46 万 55.18 万 44.43 万 - - -
财务费用 - 利息收入 355.57 万 -13.9% 412.83 万 307.39 万 227.74 万 273.84 万 341.66 万 573.4 万 867.06 万 760.86 万 941.79 万 373.55 万 -391.77 万 358.27 万 438.6 万 402.32 万 536.26 万 346.6 万 205.93 万 293.69 万 199.52 万 176.34 万 356.85 万 351.46 万 121.84 万 2.66 万 9.95 万 15.81 万 19.16 万 19.56 万 15.16 万 101.05 万
研发费用 1580.9 万 0.8% 1568.58 万 1354.96 万 1392.71 万 1523.96 万 1256.21 万 1237.25 万 1626.48 万 1158.1 万 1007.29 万 996.25 万 1732.37 万 968.64 万 795.92 万 720.29 万 1116.93 万 727.5 万 704.23 万 635.81 万 1327.54 万 662.67 万 598.71 万 686.27 万 909.79 万 720.11 万 697.81 万 589.63 万 739.25 万 535.09 万 566.11 万 438.4 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 109.31 万 2.2% 106.94 万 104.47 万 213.42 万 80.34 万 81.02 万 80.71 万 204.22 万 107.44 万 126.4 万 72.62 万 147.6 万 156.62 万 59.92 万 54.0 万 172.64 万 112.49 万 209.36 万 129.51 万 68.13 万 111.94 万 167.25 万 49.2 万 311.39 万 202.04 万 101.33 万 93.64 万 284.27 万 143.97 万 182.17 万 38.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37.25 万 245.96 万 63.17 万 246.14 万 147.5 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 62.19 万 -68.3% 196.21 万 326.96 万 655.57 万 269.46 万 299.57 万 652.77 万 335.44 万 320.19 万 210.87 万 910.55 万 457.31 万 241.79 万 236.42 万 224.73 万 140.14 万 143.82 万 135.73 万 129.82 万 308.64 万 88.88 万 150.95 万 175.12 万 167.75 万 133.62 万 105.69 万 118.75 万 37.53 万 169.3 万 111.89 万 287.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 225.82 万 -37.6% 361.82 万 701.9 万 962.38 万 631.96 万 250.71 万 170.74 万 189.3 万 421.97 万 255.72 万 71.71 万 448.14 万 316.93 万 512.72 万 160.57 万 386.24 万 452.56 万 347.61 万 104.13 万 398.25 万 75.29 万 245.71 万 233.47 万 462.65 万 140.56 万 451.18 万 416.01 万 304.62 万 299.43 万 201.88 万 388.04 万
其中:联营公司投资收益 48.41 万 -41.5% 82.78 万 27.93 万 295.74 万 78.99 万 51.03 万 23.56 万 252.47 万 83.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 325.56 万 83.6% 177.35 万 -202.94 万 -189.85 万 47.7 万 292.29 万 -84.42 万 107.48 万 -2.48 万 23.62 万 13.98 万 -11.67 万 -51.46 万 -234.69 万 164.67 万 -113.03 万 -50.5 万 -36.61 万 252.4 万 -126.91 万 81.94 万 -61.97 万 -26.43 万 -117.0 万 - - - - - - -
资产处置收益 -9616.75 - 0.0 0.0 7.36 万 118.18 2.31 万 -7228.59 -4949.14 -3524.79 2125.62 2210.09 1712.57 8872.54 - - -127.59 万 2.02 万 -40.47 万 -7039.84 -4.46 万 -193.55 - - 0.0 -26.5 万 - - -3.23 万 0.0 - -
营业利润 -3077.75 万 -398.2% -617.72 万 -1608.03 万 2463.29 万 37.65 万 929.99 万 172.96 万 1502.35 万 150.93 万 1301.9 万 731.76 万 1568.79 万 -14.23 万 654.67 万 1589.36 万 1180.56 万 2356.71 万 3894.32 万 2466.56 万 3737.37 万 4955.55 万 3992.9 万 348.66 万 1115.32 万 2805.84 万 2604.96 万 3203.78 万 3024.16 万 3345.82 万 3096.09 万 2801.78 万
加：营业外收入 3.03 万 207.4% 9856.79 800.04 195.81 万 1.81 9.45 万 23.24 万 25.82 万 2600.0 - - 12.35 万 42.97 万 5000.0 33.73 万 89.59 万 4066.9 0.0 7300.18 19.1 万 0.0 0.0 2.07 万 - - - 480.0 2.2 万 3.09 万 35.0 万 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 134.82 万 3370539950.0% 0.04 3200.28 19.79 万 1224.42 20.03 万 3.67 万 21.67 万 5.18 万 17.4 万 9.48 万 20.97 万 2.44 万 0.0 5.0 万 7.7 万 6.86 万 - - 34.79 万 0.0 1204.03 103.0 万 0.0 5.74 万 0.0 698.89 0.0 12.03 万 19.79 20.38
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3209.54 万 -420.4% -616.74 万 -1608.27 万 2639.3 万 37.52 万 919.4 万 192.53 万 1506.5 万 146.01 万 1285.05 万 722.29 万 1560.17 万 26.3 万 655.17 万 1618.09 万 1262.45 万 2350.26 万 3882.5 万 2467.29 万 3721.69 万 4955.55 万 3992.78 万 247.73 万 1115.32 万 2800.09 万 2604.92 万 3203.76 万 3026.36 万 3336.88 万 3156.09 万 2801.78 万
减：所得税 -597.61 万 -389.8% -122.0 万 -325.72 万 275.42 万 -104.26 万 67.03 万 -43.37 万 -5.32 万 -95.6 万 -61.02 万 293.23 万 2.85 万 -63.84 万 61.22 万 209.28 万 80.55 万 322.08 万 792.05 万 253.18 万 467.94 万 451.21 万 505.53 万 -46.7 万 241.98 万 364.81 万 227.74 万 432.25 万 255.35 万 494.16 万 481.51 万 422.91 万
净利润 -2611.94 万 -427.9% -494.73 万 -1282.56 万 2363.89 万 141.79 万 852.37 万 235.9 万 1511.83 万 241.61 万 1346.06 万 429.06 万 1557.32 万 90.14 万 593.95 万 1408.81 万 1181.9 万 2028.18 万 3090.46 万 2214.11 万 3253.75 万 4504.34 万 3487.26 万 294.44 万 873.33 万 2435.28 万 2377.18 万 2771.51 万 2771.01 万 2842.72 万 2674.58 万 2378.87 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2611.94 万 -427.9% -494.73 万 -1282.56 万 2363.89 万 - - 235.9 万 1511.83 万 241.61 万 1346.06 万 429.06 万 1557.32 万 90.14 万 593.95 万 1408.81 万 1181.9 万 2028.18 万 3090.46 万 2214.11 万 3253.75 万 4504.34 万 3487.26 万 294.44 万 873.33 万 2435.28 万 2377.18 万 2771.51 万 2771.01 万 2842.72 万 2674.58 万 2378.87 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2596.56 万 -425.6% -493.99 万 -1283.17 万 2365.36 万 129.52 万 857.52 万 233.52 万 1514.13 万 247.59 万 1346.06 万 429.06 万 1557.32 万 90.14 万 593.95 万 1408.81 万 1171.1 万 2028.18 万 3090.46 万 2224.91 万 3268.64 万 4507.37 万 3488.27 万 297.21 万 873.33 万 2435.28 万 2377.18 万 2771.51 万 2771.01 万 2842.72 万 2674.58 万 2378.87 万
少数股东损益 -15.38 万 -1976.0% -7407.34 6124.48 -1.48 万 12.27 万 -5.15 万 2.38 万 -2.3 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 -10.8 万 -14.89 万 -3.03 万 -1.01 万 -2.77 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -3008.54 万 -259.2% -837.56 万 -1695.19 万 1643.05 万 -418.31 万 390.57 万 58.14 万 1170.98 万 71.35 万 1128.12 万 -248.1 万 836.35 万 4.17 万 481.17 万 1235.71 万 1246.57 万 1907.67 万 3018.78 万 2113.5 万 3066.89 万 4531.59 万 3373.97 万 129.39 万 628.11 万 2116.14 万 1925.38 万 2474.48 万 3251.16 万 2451.9 万 2353.44 万 1804.45 万
基本每股收益 -0.05 -400.0% -0.01 -0.02 0.05 0.0 0.02 0.0 0.02 0.0 0.04 0.01 0.04 0.0 0.01 0.04 -0.05 0.09 0.14 0.1 0.14 0.22 0.17 0.01 0.05 0.11 0.11 0.13 0.13 0.14 0.13 0.11
稀释每股收益 -0.05 -400.0% -0.01 -0.02 0.05 0.0 0.02 0.0 0.02 0.01 0.03 0.01 0.04 0.0 0.01 0.04 -0.05 0.09 0.14 0.1 0.15 0.21 0.17 0.01 0.05 0.11 0.11 0.13 0.13 0.14 0.13 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2611.94 万 -427.9% -494.73 万 -1282.56 万 2363.89 万 141.79 万 852.37 万 235.9 万 1511.83 万 241.61 万 1346.06 万 429.06 万 1557.32 万 90.14 万 593.95 万 1408.81 万 1181.9 万 2028.18 万 3090.46 万 2214.11 万 3253.75 万 4504.34 万 3487.26 万 294.44 万 873.33 万 2435.28 万 2377.18 万 2771.51 万 - - 2674.58 万 2378.87 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2596.56 万 -425.6% -493.99 万 -1283.17 万 2365.36 万 129.52 万 857.52 万 233.52 万 1514.13 万 247.59 万 1346.06 万 429.06 万 1557.32 万 90.14 万 593.95 万 1408.81 万 1171.1 万 2028.18 万 3090.46 万 2224.91 万 3268.64 万 4507.37 万 3488.27 万 297.21 万 873.33 万 2435.28 万 2377.18 万 2771.51 万 - - 2674.58 万 2378.87 万
归属于少数股东的综合收益总额 -15.38 万 -1976.0% -7407.34 6124.48 -1.48 万 12.27 万 -5.15 万 2.38 万 -2.3 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 -10.8 万 -14.89 万 -3.03 万 -1.01 万 -2.77 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 34.69 亿 5.1% 32.62 亿 29.72 亿 20.2 亿 19.78 亿 16.54 亿 13.99 亿 10.97 亿
流动资产合计 26.44 亿 1.8% 24.22 亿 22.81 亿 14.02 亿 15.82 亿 14.39 亿 12.14 亿 9.39 亿
货币资金 8.36 亿 -29.3% 6.85 亿 10.83 亿 6.78 亿 8.18 亿 6.58 亿 5.78 亿 9526.94 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8.45 亿 45.1% 8.07 亿 4.22 亿 1.0 亿 2.01 亿 2.91 亿 1.32 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.52 亿 13.9% 3.89 亿 3.11 亿 2.64 亿 2.33 亿 2.51 亿 2.37 亿 1.51 亿
应收票据 49.36 万 -87.2% 147.63 万 974.46 万 294.17 万 360.56 万 - 116.58 万 1570.82 万
应收账款 3.51 亿 15.2% 3.88 亿 3.01 亿 2.61 亿 2.29 亿 2.51 亿 2.36 亿 1.35 亿
预付款项 398.46 万 -15.5% 97.5 万 147.76 万 142.44 万 273.19 万 119.87 万 325.16 万 301.01 万
其他应收款合计 2320.12 万 169.4% 1702.25 万 888.11 万 660.14 万 646.03 万 670.42 万 916.58 万 900.46 万
存货 4.99 亿 11.2% 4.37 亿 3.59 亿 2.78 亿 2.41 亿 2.28 亿 2.46 亿 2.77 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1871.86 万 76.7% 1410.03 万 918.5 万 475.03 万 1593.72 万 322.98 万 479.59 万 4.05 亿
非流动资产合计 8.25 亿 17.3% 8.41 亿 6.91 亿 6.18 亿 3.97 亿 2.15 亿 1.85 亿 1.57 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 8416.36 万 -2.6% 8221.04 万 8836.29 万 8602.87 万 5766.6 万 2374.99 万 2399.97 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.12 亿 241.7% 2.15 亿 6325.86 万 6837.87 万 7173.96 万 7413.27 万 7683.8 万 8105.37 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.73 亿 -8.9% 3.69 亿 4.11 亿 3.55 亿 1.35 亿 2166.87 万 461.31 万 -
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9311.82 万 24.6% 1.01 亿 7430.13 万 5894.56 万 5927.31 万 6086.25 万 6237.17 万 6278.45 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 1962.72 万 - - - - - -
递延所得税资产 3208.76 万 24.5% 2611.27 万 2396.9 万 1793.48 万 1572.29 万 1857.23 万 1694.81 万 1201.07 万
其他非流动资产 2075.57 万 -53.6% 2816.15 万 3013.04 万 3120.48 万 5765.7 万 1589.8 万 44.94 万 151.16 万
负债合计 16.38 亿 14.4% 13.77 亿 10.79 亿 10.19 亿 9.61 亿 7.0 亿 6.1 亿 3.95 亿
流动负债合计 12.85 亿 13.9% 10.65 亿 7.75 亿 7.22 亿 5.73 亿 4.16 亿 5.77 亿 3.6 亿
短期借款 7.33 亿 14.9% 4.0 亿 3.2 亿 2.8 亿 2.0 亿 6000.0 万 5000.0 万 4049.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.31 亿 30.6% 8311.8 万 110.0 万 7583.16 万 1210.8 万 3386.94 万 9296.34 万 -
应付账款 2.79 亿 11.9% 4.19 亿 2.91 亿 2.48 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.52 亿 1.36 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.67 亿 1.03 亿
应付职工薪酬 2271.9 万 12.3% 2600.23 万 2485.03 万 2148.93 万 1998.9 万 1869.37 万 1815.12 万 1797.46 万
应交税费 161.47 万 -70.7% 1134.23 万 2105.8 万 655.77 万 1513.94 万 1196.85 万 1788.8 万 1567.03 万
其他应付款合计 1898.32 万 3.9% 1843.07 万 1779.44 万 1942.0 万 2936.39 万 3786.12 万 7929.09 万 4659.65 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 236.21 万 -30.8% 619.66 万 287.98 万 90.3 万 500.67 万 19.05 万 - -
非流动负债合计 3.53 亿 16.2% 3.12 亿 3.04 亿 2.96 亿 3.89 亿 2.83 亿 3307.69 万 3505.22 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - 1.0 亿 - - -
应付债券 2.86 亿 2.3% 2.86 亿 2.79 亿 2.69 亿 2.61 亿 2.51 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 780.7 万 24.1% 818.53 万 730.97 万 741.84 万 523.01 万 807.92 万 668.02 万 711.16 万
递延所得税负债 433.32 万 31.1% 457.98 万 253.32 万 91.75 万 34.09 万 21.02 万 32.62 万 -
长期递延收益 1191.62 万 -19.3% 1240.45 万 1561.04 万 1854.07 万 2182.86 万 2403.39 万 2607.05 万 2794.07 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 18.3 亿 -2.1% 18.86 亿 18.93 亿 10.01 亿 10.17 亿 9.55 亿 7.89 亿 7.02 亿
实收资本（或股本） 5.42 亿 0.0% 5.42 亿 5.42 亿 3.04 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.11 亿
资本公积 9.93 亿 0.0% 9.93 亿 9.93 亿 3.36 亿 4.21 亿 4.19 亿 3.97 亿 3.16 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 19.92 万 3184.99 万 6424.72 万 3461.7 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6041.72 万 8.1% 6152.66 万 5930.78 万 5248.27 万 5167.06 万 4515.88 万 3530.29 万 2738.79 万
未分配利润 1.88 亿 -19.1% 2.42 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.8 亿 2.56 亿 2.04 亿 1.82 亿
归属母公司股东权益合计 18.3 亿 -2.1% 18.85 亿 18.92 亿 10.01 亿 10.17 亿 9.52 亿 7.89 亿 7.02 亿
少数股东权益 52.72 万 90.9% 59.73 万 51.71 万 - - 248.94 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 35.35 亿 -6.5% 37.82 亿 34.47 亿 32.62 亿 34.02 亿 34.42 亿 33.3 亿 29.72 亿 32.0 亿 29.76 亿 28.19 亿 20.2 亿 21.24 亿 19.43 亿 19.91 亿 19.78 亿 19.8 亿 17.18 亿 16.49 亿 16.54 亿 15.89 亿 13.26 亿 13.5 亿 13.99 亿 12.67 亿 11.76 亿 11.42 亿 10.97 亿 10.01 亿 9.27 亿 9.31 亿
流动资产合计 26.29 亿 -9.2% 28.94 亿 25.85 亿 24.22 亿 26.59 亿 27.03 亿 26.11 亿 22.81 亿 25.38 亿 23.24 亿 21.92 亿 14.02 亿 15.69 亿 14.97 亿 15.83 亿 15.82 亿 16.98 亿 14.49 亿 13.86 亿 14.39 亿 13.88 亿 11.39 亿 11.65 亿 12.14 亿 11.05 亿 10.16 亿 9.84 亿 9.39 亿 8.45 亿 7.84 亿 8.01 亿
货币资金 9.44 亿 -23.1% 12.27 亿 14.1 亿 6.85 亿 7.28 亿 7.98 亿 13.79 亿 10.83 亿 16.37 亿 13.11 亿 14.98 亿 6.78 亿 5.54 亿 5.29 亿 5.76 亿 8.18 亿 6.25 亿 3.94 亿 3.2 亿 6.58 亿 6.01 亿 4.11 亿 4.58 亿 5.78 亿 4446.38 万 4695.47 万 1.1 亿 9526.94 万 6023.18 万 4662.05 万 1.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.75 亿 -2.4% 6.92 亿 1.9 亿 8.07 亿 10.14 亿 10.34 亿 4.51 亿 4.22 亿 1.5 亿 3.21 亿 5017.18 万 1.0 亿 3.35 亿 3.61 亿 4.13 亿 2.01 亿 4.82 亿 4.85 亿 5.08 亿 2.91 亿 2.32 亿 2.31 亿 2.12 亿 1.32 亿 5.3 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.67 亿 3.3% 3.56 亿 3.66 亿 3.89 亿 3.36 亿 3.29 亿 3.18 亿 3.11 亿 2.82 亿 2.65 亿 2.76 亿 2.64 亿 2.98 亿 2.6 亿 2.39 亿 2.33 亿 3.29 亿 3.09 亿 2.94 亿 2.51 亿 3.07 亿 2.45 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.87 亿 2.39 亿 2.04 亿 1.51 亿 1.86 亿 1.96 亿 1.68 亿
应收票据 7.54 万 113.2% 3.54 万 349.05 万 147.63 万 91.19 万 78.92 万 469.78 万 974.46 万 678.46 万 282.82 万 271.81 万 294.17 万 151.54 万 135.97 万 372.3 万 360.56 万 934.93 万 - 13.53 万 - - - 73.05 万 116.58 万 833.62 万 471.42 万 1368.02 万 1570.82 万 410.62 万 778.43 万 -
应收账款 3.67 亿 3.2% 3.56 亿 3.62 亿 3.88 亿 3.35 亿 3.28 亿 3.13 亿 3.01 亿 2.75 亿 2.62 亿 2.73 亿 2.61 亿 2.96 亿 2.58 亿 2.36 亿 2.29 亿 3.19 亿 3.09 亿 2.94 亿 2.51 亿 3.07 亿 2.45 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.78 亿 2.34 亿 1.9 亿 1.35 亿 1.82 亿 1.88 亿 1.68 亿
预付款项 409.68 万 51.8% 269.84 万 143.72 万 97.5 万 387.24 万 236.02 万 633.56 万 147.76 万 555.9 万 194.41 万 493.2 万 142.44 万 630.15 万 236.97 万 199.99 万 273.19 万 295.16 万 275.29 万 277.16 万 119.87 万 281.47 万 236.15 万 673.66 万 325.16 万 485.74 万 701.17 万 634.86 万 301.01 万 465.26 万 468.44 万 919.58 万
其他应收款合计 3663.97 万 0.0% 3663.67 万 3521.6 万 1702.25 万 976.27 万 1074.87 万 1021.24 万 888.11 万 746.32 万 579.13 万 584.62 万 660.14 万 955.84 万 722.41 万 730.28 万 646.03 万 874.25 万 655.32 万 783.25 万 670.42 万 760.37 万 664.51 万 865.16 万 916.58 万 879.31 万 1244.1 万 941.92 万 900.46 万 1234.75 万 1163.54 万 750.36 万
存货 4.96 亿 4.3% 4.75 亿 4.87 亿 4.37 亿 5.01 亿 4.69 亿 3.91 亿 3.59 亿 3.96 亿 3.44 亿 2.88 亿 2.78 亿 2.83 亿 2.53 亿 2.54 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.38 亿 2.46 亿 2.24 亿 2.34 亿 2.38 亿 2.77 亿 2.72 亿 2.61 亿 2.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2314.24 万 -0.3% 2321.0 万 2019.07 万 1410.03 万 1429.48 万 1474.7 万 862.92 万 918.5 万 688.7 万 706.76 万 570.03 万 475.03 万 769.04 万 800.64 万 1679.26 万 1593.72 万 772.42 万 488.7 万 437.1 万 322.98 万 412.58 万 669.39 万 575.9 万 479.59 万 630.07 万 4.76 亿 4.17 亿 4.05 亿 3.1 亿 2.65 亿 2.26 亿
非流动资产合计 9.06 亿 2.0% 8.88 亿 8.62 亿 8.41 亿 7.43 亿 7.39 亿 7.18 亿 6.91 亿 6.63 亿 6.52 亿 6.26 亿 6.18 亿 5.54 亿 4.45 亿 4.09 亿 3.97 亿 2.82 亿 2.68 亿 2.63 亿 2.15 亿 2.01 亿 1.88 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 8539.27 万 1.1% 8442.45 万 8276.9 万 8221.04 万 8293.46 万 8985.48 万 8883.41 万 8836.29 万 8984.65 万 8817.16 万 8602.87 万 8602.87 万 8246.96 万 5766.6 万 5766.6 万 5766.6 万 2974.99 万 2974.99 万 2974.99 万 2374.99 万 2399.97 万 2399.97 万 2399.97 万 2399.97 万 200.0 万 200.0 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.65 亿 -1.0% 3.68 亿 2.1 亿 2.15 亿 5943.3 万 6022.74 万 6190.38 万 6325.86 万 6467.98 万 6601.65 万 6667.35 万 6837.87 万 6844.2 万 6963.56 万 7165.16 万 7173.96 万 7071.66 万 7059.66 万 7205.15 万 7413.27 万 7547.19 万 7599.6 万 7569.13 万 7683.8 万 7596.18 万 7733.2 万 7951.83 万 8105.37 万 8119.61 万 8005.14 万 8019.62 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.96 亿 5.1% 2.81 亿 4.0 亿 3.69 亿 4.51 亿 4.37 亿 4.15 亿 4.11 亿 3.68 亿 3.64 亿 3.57 亿 3.55 亿 2.68 亿 1.82 亿 1.48 亿 1.35 亿 8218.03 万 4902.86 万 4817.43 万 2166.87 万 1827.91 万 580.6 万 422.2 万 461.31 万 512.57 万 367.65 万 97.27 万 - - 7.73 万 7.15 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9429.42 万 -2.6% 9683.41 万 9829.97 万 1.01 亿 9194.23 万 9402.53 万 7221.63 万 7430.13 万 5747.42 万 5795.78 万 5841.56 万 5894.56 万 5858.26 万 5888.23 万 5925.28 万 5927.31 万 5957.33 万 6001.53 万 6042.44 万 6086.25 万 6110.74 万 6152.85 万 6194.95 万 6237.17 万 6220.68 万 6184.84 万 6229.87 万 6278.45 万 3890.66 万 3894.86 万 3922.0 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 9.99 万 9.99 万 - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1888.81 万 -1.3% 1913.45 万 1938.08 万 1962.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 3593.07 万 18.3% 3037.19 万 2908.63 万 2611.27 万 2824.46 万 2700.08 万 2608.37 万 2396.9 万 2331.14 万 1967.51 万 1757.82 万 1793.48 万 1602.26 万 1457.28 万 1454.36 万 1572.29 万 1431.06 万 1510.3 万 1829.36 万 1857.23 万 2174.77 万 1957.84 万 1858.36 万 1694.81 万 1516.08 万 1398.41 万 1216.98 万 1201.07 万 987.58 万 985.83 万 955.41 万
其他非流动资产 1119.76 万 42.4% 786.59 万 2250.06 万 2816.15 万 3031.37 万 3052.61 万 5393.87 万 3013.04 万 5910.86 万 5543.1 万 4080.3 万 3120.48 万 6133.28 万 6202.18 万 5799.17 万 5765.7 万 2558.46 万 4389.8 万 3389.8 万 1589.8 万 35.56 万 76.71 万 27.48 万 44.94 万 127.69 万 198.18 万 329.24 万 151.16 万 2624.03 万 1370.84 万 80.83 万
负债合计 17.36 亿 -11.3% 19.58 亿 15.74 亿 13.77 亿 15.4 亿 15.82 亿 14.34 亿 10.79 亿 13.23 亿 11.01 亿 9.18 亿 10.19 亿 11.38 亿 9.58 亿 9.59 亿 9.61 亿 9.75 亿 7.33 亿 6.72 亿 7.0 亿 6.71 亿 5.05 亿 5.45 亿 6.1 亿 4.99 亿 4.46 亿 4.07 亿 3.95 亿 3.32 亿 2.88 亿 2.85 亿
流动负债合计 13.38 亿 -13.7% 15.49 亿 11.79 亿 10.65 亿 12.33 亿 12.72 亿 11.27 亿 7.75 亿 10.23 亿 8.01 亿 6.19 亿 7.22 亿 7.46 亿 5.66 亿 5.69 亿 5.73 亿 6.86 亿 4.44 亿 3.86 亿 4.16 亿 3.9 亿 4.72 亿 5.13 亿 5.77 亿 4.65 亿 4.12 亿 3.73 亿 3.6 亿 2.97 亿 2.53 亿 2.49 亿
短期借款 7.55 亿 -24.5% 10.01 亿 6.45 亿 4.0 亿 7.1 亿 8.3 亿 7.2 亿 3.2 亿 5.65 亿 3.9 亿 3.4 亿 2.8 亿 3.55 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.0 亿 3.65 亿 1.15 亿 6500.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6200.0 万 5000.0 万 5000.0 万 7049.0 万 7049.0 万 4049.0 万 2049.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.62 亿 50.2% 1.08 亿 3766.2 万 8311.8 万 9925.13 万 4089.17 万 83.77 万 110.0 万 1.01 亿 1.01 亿 883.16 万 7583.16 万 7623.64 万 7727.4 万 6844.24 万 1210.8 万 1144.24 万 1000.0 万 787.07 万 3386.94 万 4324.41 万 4002.97 万 9059.27 万 9296.34 万 9714.62 万 5500.0 万 - - - - 425.0 万
应付账款 2.76 亿 -5.8% 2.93 亿 3.38 亿 4.19 亿 2.81 亿 2.5 亿 2.43 亿 2.91 亿 2.17 亿 1.91 亿 1.81 亿 2.48 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.66 亿 2.07 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.55 亿 1.78 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.19 亿 1.52 亿 1.24 亿 1.16 亿 - 1.36 亿 - 1.16 亿 9955.75 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.67 亿 8771.07 万 6803.4 万 7371.19 万 1.03 亿 7566.33 万 7508.38 万 9599.14 万
应付职工薪酬 2471.8 万 30.4% 1894.86 万 1299.3 万 2600.23 万 2071.99 万 1616.73 万 1163.71 万 2485.03 万 1974.07 万 1468.3 万 1155.55 万 2148.93 万 1784.47 万 1284.46 万 938.84 万 1998.9 万 1497.13 万 1133.15 万 875.05 万 1869.37 万 1340.79 万 1045.08 万 730.69 万 1815.12 万 1432.3 万 1176.37 万 881.62 万 1797.46 万 1481.6 万 1103.61 万 774.21 万
应交税费 152.58 万 78.0% 85.7 万 252.92 万 1134.23 万 170.37 万 293.12 万 940.18 万 2105.8 万 930.35 万 1007.35 万 394.44 万 655.77 万 529.66 万 42.17 万 311.52 万 1513.94 万 792.82 万 1222.28 万 1346.78 万 1196.85 万 1778.05 万 1393.46 万 815.88 万 1788.8 万 1289.28 万 1183.33 万 1430.13 万 1567.03 万 1283.59 万 742.93 万 792.12 万
其他应付款合计 1899.39 万 -3.7% 1972.06 万 1907.9 万 1843.07 万 1897.25 万 1976.9 万 1753.47 万 1779.44 万 1756.0 万 1758.44 万 1770.88 万 1942.0 万 2884.29 万 1833.18 万 2384.52 万 2936.39 万 2176.68 万 1872.69 万 5505.76 万 3786.12 万 3690.83 万 1.01 亿 8086.64 万 7929.09 万 7892.45 万 7845.67 万 9296.15 万 4659.65 万 4388.3 万 4406.3 万 3384.04 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 212.39 万 -4.4% 222.11 万 908.35 万 619.66 万 260.02 万 182.47 万 459.73 万 287.98 万 422.55 万 197.22 万 178.72 万 90.3 万 285.3 万 198.51 万 528.94 万 500.67 万 24.58 万 13.97 万 13.51 万 19.05 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.98 亿 -2.5% 4.08 亿 3.94 亿 3.12 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.08 亿 3.04 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.99 亿 2.96 亿 3.92 亿 3.92 亿 3.9 亿 3.89 亿 2.88 亿 2.89 亿 2.86 亿 2.83 亿 2.81 亿 3300.11 万 3229.99 万 3307.69 万 3453.25 万 3412.13 万 3470.72 万 3505.22 万 3548.29 万 3508.74 万 3529.65 万
长期借款 8604.13 万 -4.4% 9003.85 万 8001.5 万 0.0 - - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 2.89 亿 -1.5% 2.93 亿 2.9 亿 2.86 亿 2.83 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.58 亿 2.57 亿 2.54 亿 2.51 亿 2.48 亿 - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 900.03 万 -7.7% 974.87 万 883.69 万 818.53 万 661.37 万 616.23 万 761.23 万 730.97 万 597.03 万 537.6 万 704.03 万 741.84 万 583.5 万 561.76 万 544.17 万 523.01 万 760.5 万 877.13 万 835.48 万 807.92 万 852.6 万 775.53 万 645.2 万 668.02 万 799.44 万 711.57 万 723.41 万 711.16 万 721.74 万 649.7 万 621.52 万
递延所得税负债 394.42 万 -9.6% 436.18 万 402.6 万 457.98 万 472.21 万 388.17 万 295.05 万 253.32 万 188.67 万 168.46 万 137.9 万 91.75 万 2.23 万 13.71 万 56.2 万 34.09 万 42.76 万 54.33 万 64.18 万 21.02 万 31.65 万 19.36 万 28.65 万 32.62 万 - - - - - - -
长期递延收益 1062.65 万 -5.0% 1119.04 万 1177.58 万 1240.45 万 1320.6 万 1400.74 万 1480.89 万 1561.04 万 1634.3 万 1707.56 万 1780.81 万 1854.07 万 1936.27 万 2018.47 万 2100.66 万 2182.86 万 2237.99 万 2293.13 万 2348.26 万 2403.39 万 2454.3 万 2505.22 万 2556.14 万 2607.05 万 2653.81 万 2700.56 万 2747.31 万 2794.07 万 2826.55 万 2859.04 万 2908.12 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.99 亿 -1.4% 18.25 亿 18.73 亿 18.86 亿 18.62 亿 18.6 亿 18.95 亿 18.93 亿 18.77 亿 18.75 亿 19.01 亿 10.01 亿 9.86 亿 9.85 亿 10.33 亿 10.17 亿 10.06 亿 9.85 亿 9.77 亿 9.55 亿 9.18 亿 8.21 亿 8.05 亿 7.89 亿 7.67 亿 7.3 亿 7.35 亿 7.02 亿 6.69 亿 6.39 亿 6.47 亿
实收资本（或股本） 5.42 亿 0.0% 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 3.87 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.04 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.5 亿
资本公积 9.93 亿 0.0% 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 11.48 亿 3.36 亿 3.37 亿 3.37 亿 4.23 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.19 亿 4.15 亿 4.11 亿 4.07 亿 3.97 亿 3.84 亿 3.71 亿 3.58 亿 3.16 亿 3.1 亿 3.08 亿 3.65 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 19.92 万 19.92 万 19.92 万 19.92 万 19.92 万 3184.99 万 3184.99 万 3213.54 万 3213.54 万 6424.72 万 6424.72 万 6462.32 万 6462.32 万 7782.52 万 3461.7 万 3300.5 万 3300.5 万 3300.5 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6152.66 万 0.0% 6152.66 万 6152.66 万 6152.66 万 5930.78 万 5930.78 万 5930.78 万 5930.78 万 5248.27 万 5248.27 万 5248.27 万 5248.27 万 5167.06 万 5167.06 万 5167.06 万 5167.06 万 4515.88 万 4515.88 万 4515.88 万 4515.88 万 3530.29 万 3530.29 万 3530.29 万 3530.29 万 2738.79 万 2738.79 万 2738.79 万 2738.79 万 1661.89 万 1661.89 万 1661.89 万
未分配利润 1.55 亿 -14.4% 1.81 亿 2.29 亿 2.42 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.43 亿 2.41 亿 2.66 亿 2.62 亿 2.47 亿 2.46 亿 2.94 亿 2.8 亿 2.75 亿 2.55 亿 2.78 亿 2.56 亿 2.33 亿 1.88 亿 2.07 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.79 亿 2.1 亿 1.82 亿 1.65 亿 1.37 亿 1.48 亿
归属母公司股东权益合计 17.98 亿 -1.4% 18.24 亿 18.72 亿 18.85 亿 18.61 亿 18.6 亿 18.95 亿 18.92 亿 18.77 亿 18.75 亿 19.01 亿 10.01 亿 9.86 亿 9.85 亿 10.33 亿 10.17 亿 10.06 亿 9.85 亿 9.77 亿 9.52 亿 9.16 亿 8.19 亿 8.02 亿 7.89 亿 7.67 亿 7.3 亿 7.35 亿 7.02 亿 6.69 亿 6.39 亿 6.47 亿
少数股东权益 44.23 万 -25.8% 59.61 万 60.35 万 59.73 万 61.21 万 48.94 万 54.09 万 51.71 万 -5.99 万 - - - - - - - - - - 248.94 万 236.04 万 239.07 万 240.08 万 - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3112.08 万 -42.6% 4711.98 万 -7365.44 万 7138.98 万 7393.07 万 2725.26 万 2.33 亿 8712.16 万
经营活动现金流入小计 8.38 亿 3.2% 8.1 亿 7.5 亿 6.57 亿 7.1 亿 5.62 亿 7.04 亿 5.86 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.11 亿 5.5% 7.72 亿 6.9 亿 5.98 亿 6.73 亿 5.42 亿 6.92 亿 5.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 497.79 万 -29.5% 613.55 万 729.46 万 2981.71 万 373.56 万 167.95 万 95.27 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2259.74 万 -39.1% 3118.44 万 5245.3 万 2975.23 万 3380.85 万 1834.94 万 1108.23 万 910.66 万
经营活动现金流出小计 8.7 亿 4.2% 7.63 亿 8.23 亿 5.86 亿 6.36 亿 5.34 亿 4.72 亿 4.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.16 亿 -4.8% 5.35 亿 6.24 亿 4.12 亿 4.58 亿 3.92 亿 2.8 亿 3.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.36 亿 13.7% 1.24 亿 1.07 亿 9173.15 万 8032.65 万 6504.12 万 6813.3 万 6533.34 万
支付的各项税款 2291.65 万 -29.4% 3220.46 万 2632.67 万 2989.8 万 5151.14 万 4405.54 万 7763.99 万 4678.43 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9471.1 万 167.7% 7210.65 万 6576.4 万 5213.12 万 4697.66 万 3308.95 万 4586.45 万 4051.44 万
投资活动产生的现金流量净额 1.68 亿 118.1% -4.63 亿 -3.98 亿 -1.2 亿 -3077.79 万 7208.17 万 -6536.89 万 -2.86 亿
投资活动现金流入小计 42.79 亿 70.1% 35.73 亿 12.63 亿 22.04 亿 12.84 亿 4.6 亿 4.19 亿 4.31 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 850.0 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 2113.6 万 82.3% 1961.67 万 803.88 万 1928.14 万 1369.99 万 978.41 万 1559.9 万 1037.81 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18.84 万 185.4% 20.7 万 6.9 万 2.0 万 12.35 万 2.81 万 8.27 万 12.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 42.58 亿 70.7% 35.45 亿 12.55 亿 21.85 亿 12.7 亿 4.5 亿 4.03 亿 4.2 亿
投资活动现金流出小计 41.11 亿 19.4% 40.36 亿 16.61 亿 23.24 亿 13.15 亿 3.88 亿 4.84 亿 7.16 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.93 亿 116.8% 1.06 亿 8578.46 万 2.0 亿 1.69 亿 3773.04 万 1005.05 万 3338.74 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 3640.0 万 2560.0 万 - 2400.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 242.51 万 10.0 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 39.18 亿 16.8% 39.3 亿 15.75 亿 20.85 亿 11.2 亿 3.5 亿 4.5 亿 6.83 亿
筹资活动现金流入小计 11.3 亿 14.1% 8.15 亿 19.54 亿 7.8 亿 4.65 亿 3.6 亿 9320.83 万 7510.7 万
筹资活动产生的现金流量净额 6279.72 万 -23.2% 1519.32 万 8.8 亿 -8762.04 万 1.74 亿 2.4 亿 -857.66 万 4736.17 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 8.99 亿 - - 275.0 万 4320.83 万 3461.7 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.3 亿 14.1% 8.15 亿 10.55 亿 7.8 亿 4.65 亿 6000.0 万 5000.0 万 4049.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2.97 亿 - -
筹资活动现金流出小计 10.67 亿 17.4% 8.0 亿 10.74 亿 8.68 亿 2.91 亿 1.2 亿 1.02 亿 2774.53 万
偿还债务所支付的现金 9.99 亿 65.1% 7.35 亿 10.15 亿 8.0 亿 2.25 亿 5000.0 万 4049.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6824.28 万 6.8% 6480.68 万 5360.37 万 6704.96 万 6225.76 万 6605.58 万 6091.88 万 2774.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 497.37 万 57.08 万 326.0 万 398.06 万 37.61 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.0 亿 123.0% -4.0 亿 4.09 亿 -1.36 亿 2.18 亿 3.39 亿 1.59 亿 -1.51 亿
期初现金及现金等价物余额 40.24 亿 -16.9% 10.79 亿 6.7 亿 8.06 亿 5.88 亿 2.49 亿 9051.76 万 2.42 亿
期末现金及现金等价物余额 42.24 亿 6.4% 6.79 亿 10.79 亿 6.7 亿 8.06 亿 5.88 亿 2.49 亿 9051.76 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2807.44 万 -215.7% 2426.89 万 -1.25 亿 9786.73 万 3906.39 万 -4305.82 万 -4675.31 万 2891.91 万 -679.2 万 6380.4 万 -1.6 亿 1.13 亿 -3387.53 万 341.91 万 -1156.19 万 8970.77 万 -550.0 万 7344.8 万 -8372.51 万 1.34 亿 -2563.9 万 -3826.61 万 -4298.78 万 2.5 亿 3064.48 万 -13.61 万 -4725.92 万 1.08 亿 5100.39 万 -1811.59 万 -5333.7 万
经营活动现金流入小计 1.88 亿 -2.8% 1.94 亿 2.16 亿 2.41 亿 2.37 亿 1.32 亿 2.0 亿 2.44 亿 2.1 亿 1.8 亿 1.17 亿 2.2 亿 1.71 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.94 亿 1.78 亿 2.22 亿 1.16 亿 2.21 亿 1.35 亿 1.22 亿 8409.91 万 2.86 亿 1.86 亿 1.31 亿 1.02 亿 2.19 亿 1.77 亿 1.09 亿 8093.43 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.81 亿 -3.4% 1.87 亿 2.09 亿 2.33 亿 2.29 亿 1.21 亿 1.89 亿 2.29 亿 1.95 亿 1.65 亿 1.01 亿 2.06 亿 1.46 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.8 亿 1.76 亿 2.03 亿 1.13 亿 2.13 亿 1.34 亿 1.3 亿 6442.15 万 2.76 亿 1.85 亿 1.32 亿 9894.51 万 2.15 亿 1.76 亿 1.06 亿 8031.31 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 170.13 万 178.0% 61.2 万 126.83 万 139.62 万 163.24 万 163.45 万 147.23 万 232.64 万 236.82 万 126.68 万 133.32 万 878.7 万 935.44 万 1117.76 万 49.81 万 231.12 万 81.19 万 29.41 万 31.84 万 50.59 万 37.64 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 548.59 万 -1.4% 556.41 万 501.91 万 652.82 万 663.94 万 939.0 万 862.67 万 1242.89 万 1206.71 万 1323.35 万 1472.35 万 457.84 万 1603.37 万 398.84 万 515.19 万 1094.03 万 188.95 万 1855.51 万 242.36 万 754.6 万 4.84 万 -892.27 万 1967.76 万 862.01 万 89.53 万 -120.79 万 277.49 万 414.47 万 78.01 万 356.06 万 62.12 万
经营活动现金流出小计 2.16 亿 27.7% 1.69 亿 3.41 亿 1.43 亿 1.98 亿 1.75 亿 2.46 亿 2.15 亿 2.16 亿 1.16 亿 2.76 亿 1.06 亿 2.05 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.04 亿 1.84 亿 1.49 亿 2.0 亿 8648.17 万 1.6 亿 1.6 亿 1.27 亿 3621.3 万 1.55 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.12 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.58 亿 36.5% 1.16 亿 2.51 亿 9171.58 万 1.42 亿 1.24 亿 1.76 亿 2.04 亿 1.7 亿 4103.46 万 2.1 亿 6939.33 万 1.58 亿 9285.8 万 9182.32 万 6370.81 万 1.39 亿 1.0 亿 1.55 亿 5742.91 万 1.27 亿 1.28 亿 8040.87 万 -1260.98 万 1.07 亿 9439.68 万 9111.87 万 7140.93 万 9095.97 万 8873.05 万 9545.25 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3137.74 万 6.6% 2942.77 万 4563.05 万 2919.79 万 2765.52 万 2517.9 万 4150.95 万 2498.37 万 2412.36 万 2267.11 万 3519.62 万 2246.49 万 2064.74 万 2308.76 万 2553.16 万 1734.52 万 1814.17 万 2155.11 万 2328.85 万 1367.97 万 1354.53 万 1337.51 万 2444.12 万 1401.28 万 1469.15 万 1289.52 万 2653.34 万 1451.66 万 1309.98 万 984.49 万 2787.21 万
支付的各项税款 292.55 万 -24.5% 387.23 万 1005.96 万 605.91 万 339.99 万 931.66 万 1342.9 万 633.41 万 914.86 万 366.13 万 718.28 万 710.39 万 337.75 万 561.66 万 1380.0 万 890.86 万 1303.46 万 2104.29 万 852.53 万 1042.75 万 949.12 万 1097.29 万 1316.38 万 2214.27 万 1923.08 万 1411.92 万 2214.71 万 1429.83 万 961.24 万 1661.99 万 625.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2386.93 万 18.4% 2015.84 万 3453.34 万 1614.98 万 2458.09 万 1638.51 万 1499.07 万 -2057.6 万 1345.51 万 4851.65 万 2436.84 万 740.6 万 2293.5 万 1079.34 万 1099.67 万 1384.25 万 1358.05 万 599.39 万 1355.96 万 494.55 万 1078.26 万 828.82 万 907.33 万 1266.73 万 1420.33 万 981.41 万 917.99 万 1156.89 万 1196.48 万 1228.78 万 469.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -642.02 万 98.8% -5.26 亿 5.29 亿 1.72 亿 1965.34 万 -5.99 亿 -5506.94 万 -2.94 亿 1.67 亿 -2.99 亿 2875.21 万 1.94 亿 -7772.83 万 508.34 万 -2.41 亿 2.39 亿 -1398.32 万 298.49 万 -2.59 亿 -7559.08 万 -1493.53 万 2.41 亿 -7832.66 万 5440.98 万 -5152.43 万 -5846.36 万 -979.08 万 -9545.34 万 -5805.25 万 -5196.48 万 -8041.26 万
投资活动现金流入小计 5.91 亿 -54.5% 13.0 亿 11.52 亿 12.36 亿 11.39 亿 7.72 亿 4.27 亿 1.78 亿 7.34 亿 1.51 亿 2.01 亿 -2.8 亿 12.87 亿 9.45 亿 2.52 亿 -5.17 亿 6.44 亿 7.16 亿 4.41 亿 -2.76 亿 7079.01 万 4.93 亿 1.72 亿 -3.86 亿 4.31 亿 1.11 亿 2.62 亿 1.39 亿 2.1 亿 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 136.75 万 -34.3% 208.04 万 684.8 万 1084.01 万 502.42 万 157.57 万 217.67 万 281.46 万 375.25 万 71.15 万 76.01 万 775.98 万 438.91 万 543.04 万 170.21 万 421.58 万 479.71 万 363.94 万 104.76 万 391.99 万 79.01 万 260.33 万 247.08 万 293.58 万 645.26 万 303.49 万 317.57 万 525.71 万 333.16 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9262.0 -74.3% 3.61 万 0.0 14.3 万 3.0 万 3.2 万 2000.0 2000.0 1.0 万 3.0 万 2.7 万 0.0 1.5 万 - - 0.0 11.1 万 - - - - - - 1.66 万 3.01 万 - - 2.42 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5.9 亿 -54.5% 12.98 亿 11.45 亿 12.25 亿 11.25 亿 7.7 亿 4.25 亿 1.75 亿 7.3 亿 1.5 亿 2.0 亿 -2.88 亿 12.83 亿 9.4 亿 2.5 亿 -5.21 亿 6.39 亿 7.12 亿 4.4 亿 -2.8 亿 7000.0 万 4.9 亿 1.7 亿 -3.89 亿 4.25 亿 1.08 亿 2.59 亿 1.34 亿 2.07 亿 - -
投资活动现金流出小计 5.98 亿 -67.3% 18.26 亿 6.23 亿 10.64 亿 11.19 亿 13.71 亿 4.82 亿 4.72 亿 5.67 亿 4.5 亿 1.72 亿 -4.75 亿 13.65 亿 9.4 亿 4.93 亿 -7.56 亿 6.58 亿 7.13 亿 7.0 亿 -2.0 亿 8572.54 万 2.52 亿 2.51 亿 -4.4 亿 4.83 亿 1.7 亿 2.72 亿 2.34 亿 2.68 亿 1.33 亿 8041.26 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2779.69 万 -1.6% 2825.1 万 9318.68 万 4399.53 万 1390.08 万 2096.67 万 2724.81 万 2701.31 万 718.63 万 2955.01 万 2203.51 万 3845.24 万 8660.73 万 5035.2 万 2470.37 万 8519.72 万 2089.13 万 2633.53 万 3647.74 万 1975.12 万 1551.31 万 166.88 万 79.74 万 354.25 万 200.7 万 153.46 万 296.65 万 273.47 万 1638.41 万 1385.6 万 41.26 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 840.0 万 1960.0 万 0.0 840.0 万 1960.0 万 0.0 -275.0 万 875.0 万 - - - - 2200.0 万 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 150.0 万 - - - 100.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5.7 亿 -68.3% 17.98 亿 5.3 亿 10.2 亿 11.05 亿 13.5 亿 4.55 亿 4.45 亿 5.6 亿 4.2 亿 1.5 亿 -5.23 亿 12.58 亿 8.9 亿 4.6 亿 -8.61 亿 6.37 亿 6.89 亿 6.55 亿 -2.2 亿 7021.23 万 2.5 亿 2.5 亿 -4.66 亿 4.81 亿 1.66 亿 2.69 亿 2.32 亿 2.52 亿 1.2 亿 8000.0 万
筹资活动现金流入小计 1.4 亿 -70.5% 4.75 亿 3.3 亿 1.85 亿 1.2 亿 1.1 亿 4.0 亿 3.61 亿 4.85 亿 2010.0 万 10.88 亿 1.9 亿 3.65 亿 1.1 亿 1.15 亿 9000.0 万 2.5 亿 9000.0 万 3500.0 万 370.66 万 2.93 亿 -200.0 万 6475.0 万 -9000.0 万 4000.0 万 7000.0 万 7320.83 万 2161.2 万 2049.0 万 0.0 3300.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.62 亿 -182.6% 3.17 亿 3.21 亿 -3.14 亿 -1.3 亿 6230.6 万 3.97 亿 -2.47 亿 1.68 亿 748.53 万 9.52 亿 -1.78 亿 1.35 亿 -5661.73 万 1168.75 万 -7871.68 万 2.49 亿 -66.49 万 496.65 万 -29.44 万 2.29 亿 -260.51 万 1312.34 万 -9079.84 万 1568.3 万 -489.96 万 7143.84 万 2142.42 万 2049.0 万 -2755.75 万 3300.5 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 60.0 万 0.0 0.0 8.98 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 275.0 万 0.0 0.0 0.0 4320.83 万 161.2 万 0.0 0.0 3300.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.4 亿 -70.5% 4.75 亿 3.3 亿 1.85 亿 1.2 亿 1.1 亿 4.0 亿 3.6 亿 4.85 亿 2010.0 万 1.9 亿 1.9 亿 3.65 亿 1.1 亿 1.15 亿 9000.0 万 2.5 亿 9000.0 万 3500.0 万 0.0 0.0 -200.0 万 6200.0 万 -9000.0 万 4000.0 万 7000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 370.66 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.02 亿 154.1% 1.58 亿 850.17 万 4.99 亿 2.5 亿 4769.4 万 287.0 万 6.08 亿 3.17 亿 1261.47 万 1.36 亿 3.68 亿 2.3 亿 1.67 亿 1.03 亿 1.69 亿 110.23 万 9066.49 万 3003.35 万 400.1 万 6380.36 万 60.51 万 5162.66 万 79.84 万 2431.7 万 7489.96 万 176.98 万 18.78 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 3.89 亿 253.6% 1.1 亿 500.0 万 4.95 亿 - - - 6.05 亿 3.1 亿 -3000.0 万 1.3 亿 3.65 亿 2.25 亿 1.1 亿 1.0 亿 1.64 亿 100.17 万 3000.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 0.0 2049.0 万 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1267.79 万 -73.6% 4809.67 万 350.17 万 396.64 万 1027.64 万 4769.4 万 287.0 万 304.09 万 642.19 万 4171.47 万 242.62 万 261.75 万 450.24 万 5661.73 万 331.25 万 520.85 万 10.06 万 5691.49 万 3.35 万 2.04 万 6380.36 万 60.51 万 162.66 万 42.24 万 382.7 万 5489.96 万 176.98 万 18.78 万 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 90.0 万 407.37 万 40.0 万 - - - -49.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.96 亿 -60.0% -1.85 亿 7.25 亿 -4411.14 万 -7155.91 万 -5.8 亿 2.95 亿 -5.13 亿 3.28 亿 -2.28 亿 8.21 亿 1.3 亿 2372.32 万 -4811.48 万 -2.41 亿 2.5 亿 2.29 亿 7576.81 万 -3.38 亿 5826.03 万 1.89 亿 2.0 亿 -1.08 亿 2.13 亿 -519.65 万 -6349.93 万 1438.84 万 3354.13 万 1344.14 万 -9763.82 万 -1.01 亿
期初现金及现金等价物余额 12.19 亿 -13.2% 14.04 亿 6.79 亿 7.23 亿 7.94 亿 13.75 亿 10.79 亿 15.92 亿 12.64 亿 14.91 亿 6.7 亿 5.4 亿 5.17 亿 5.65 亿 8.06 亿 5.56 亿 3.26 亿 2.51 亿 5.88 亿 5.3 亿 3.41 亿 1.37 亿 2.45 亿 3621.03 万 4140.67 万 1.05 亿 9051.76 万 5697.63 万 4353.49 万 1.41 亿 2.42 亿
期末现金及现金等价物余额 9.23 亿 -24.3% 12.19 亿 14.04 亿 6.79 亿 7.23 亿 7.94 亿 13.75 亿 10.79 亿 15.92 亿 12.64 亿 14.91 亿 6.7 亿 5.4 亿 5.17 亿 5.65 亿 8.06 亿 5.56 亿 3.26 亿 2.51 亿 5.88 亿 5.3 亿 3.41 亿 1.37 亿 2.49 亿 3621.03 万 4140.67 万 1.05 亿 9051.76 万 5697.63 万 4353.49 万 1.41 亿