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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 71.06 亿 7.2% 66.09 亿 39.46 亿 12.61 亿 8.41 亿 7.97 亿 7.62 亿 6.3 亿
营业收入 71.06 亿 7.2% 66.09 亿 39.46 亿 12.61 亿 8.41 亿 7.97 亿 7.62 亿 6.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 69.1 亿 7.6% 64.23 亿 37.94 亿 11.53 亿 7.53 亿 6.93 亿 6.35 亿 5.16 亿
营业成本 66.96 亿 7.9% 62.16 亿 35.96 亿 9.76 亿 5.88 亿 5.32 亿 4.8 亿 3.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2437.88 万 -10.3% 2266.61 万 2469.79 万 1671.95 万 1859.67 万 1731.62 万 1674.01 万 1493.27 万
管理费用 1.32 亿 2.2% 1.3 亿 1.22 亿 1.14 亿 1.01 亿 9970.54 万 9617.22 万 9919.56 万
财务费用 -169.94 万 9.6% -175.83 万 17.49 万 509.78 万 883.69 万 1004.04 万 1219.53 万 806.8 万
财务费用 - 利息费用 44.89 万 -49.3% 75.74 万 178.04 万 718.51 万 976.7 万 1055.9 万 1262.11 万 873.91 万
财务费用 - 利息收入 239.1 万 -19.9% 275.61 万 195.92 万 245.74 万 125.03 万 79.77 万 66.06 万 113.56 万
研发费用 4117.14 万 3.0% 4071.33 万 3621.13 万 3398.89 万 3124.98 万 2812.48 万 2551.49 万 1935.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1727.81 万 4.3% 1552.17 万 1475.66 万 693.64 万 537.73 万 555.39 万 485.19 万 456.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3707.28 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 392.65 万 -22.2% 480.52 万 425.54 万 676.3 万 788.78 万 851.34 万 850.9 万 403.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 599.98 万 23.4% 567.84 万 186.74 万 411.12 万 5800.0 -33.42 万 93.46 万 238.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -7.08 万 95.1% 50.83 万 -150.61 万 20.56 万 8.81 万 9.04 万 -7.21 万 5.3 万
营业利润 1.67 亿 3.5% 1.58 亿 9894.71 万 7535.49 万 5385.25 万 6039.38 万 9141.79 万 8331.72 万
加：营业外收入 62.24 万 24.2% 53.8 万 39.34 万 19.02 万 49.65 万 38.54 万 171.46 万 397.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 163.83 万 -64.0% 388.51 万 221.09 万 342.43 万 359.47 万 167.06 万 86.66 万 60.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.66 亿 5.5% 1.54 亿 9712.96 万 7212.08 万 5075.43 万 5910.86 万 9226.59 万 8668.41 万
减：所得税 3267.8 万 3.9% 3155.73 万 1688.42 万 1019.86 万 573.51 万 715.89 万 1625.45 万 1865.56 万
净利润 1.33 亿 5.9% 1.23 亿 8024.54 万 6192.22 万 4501.92 万 5194.97 万 7601.15 万 6802.85 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.33 亿 5.9% 1.23 亿 8024.54 万 6192.22 万 4501.92 万 5194.97 万 7601.15 万 6802.85 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.09 亿 9.3% 9560.72 万 6592.4 万 5669.85 万 4042.69 万 4719.66 万 7417.32 万 6789.58 万
少数股东损益 2434.45 万 -7.1% 2729.72 万 1432.14 万 522.36 万 459.23 万 475.32 万 183.83 万 13.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.02 亿 7.5% 8958.27 万 6305.86 万 5109.29 万 3675.23 万 4068.85 万 6689.67 万 6002.76 万
基本每股收益 0.42 9.4% 0.37 0.25 0.28 0.2 0.24 0.52 0.48
稀释每股收益 0.42 9.4% 0.37 0.25 0.28 0.2 0.23 0.52 0.48
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.33 亿 5.9% 1.23 亿 8024.54 万 6192.22 万 4501.92 万 5194.97 万 7601.15 万 6802.85 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.09 亿 9.3% 9560.72 万 6592.4 万 5669.85 万 4042.69 万 4719.66 万 7417.32 万 6789.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 2434.45 万 -7.1% 2729.72 万 1432.14 万 522.36 万 459.23 万 475.32 万 183.83 万 13.27 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 18.14 亿 -2.2% 18.53 亿 15.4 亿 18.99 亿 15.59 亿 15.22 亿 16.3 亿 19.17 亿 9.7 亿 7.71 亿 2.88 亿 6.21 亿 3.21 亿 1.59 亿 1.6 亿 3.27 亿 1.67 亿 1.59 亿 1.88 亿 3.29 亿 1.85 亿 1.79 亿 1.04 亿 2.87 亿 1.86 亿 1.43 亿 1.46 亿 2.82 亿 1.54 亿 1.17 亿 7683.53 万
营业收入 18.14 亿 -2.2% 18.53 亿 15.4 亿 18.99 亿 15.59 亿 15.22 亿 16.3 亿 19.17 亿 9.7 亿 7.71 亿 2.88 亿 6.21 亿 3.21 亿 1.59 亿 1.6 亿 3.27 亿 1.67 亿 1.59 亿 1.88 亿 3.29 亿 1.85 亿 1.79 亿 1.04 亿 2.87 亿 1.86 亿 1.43 亿 1.46 亿 2.82 亿 1.54 亿 1.17 亿 7683.53 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.65 亿 -2.1% 18.03 亿 15.08 亿 18.34 亿 15.09 亿 14.88 亿 15.93 亿 18.29 亿 9.47 亿 7.37 亿 2.81 亿 5.57 亿 3.0 亿 1.42 亿 1.54 亿 2.83 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.74 亿 2.72 亿 1.64 亿 1.54 亿 1.02 亿 2.22 亿 1.46 亿 1.28 亿 1.39 亿 2.19 亿 1.21 亿 1.03 亿 7373.94 万
营业成本 17.11 亿 -2.8% 17.6 亿 14.64 亿 17.61 亿 14.64 亿 14.39 亿 15.52 亿 17.53 亿 9.02 亿 6.96 亿 2.45 亿 4.9 亿 2.63 亿 1.05 亿 1.18 亿 2.25 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.39 亿 2.16 亿 1.27 亿 1.2 亿 6888.51 万 1.74 亿 1.09 亿 9190.2 万 1.04 亿 1.65 亿 8724.85 万 7237.01 万 4510.81 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 756.17 万 56.5% 483.1 万 375.72 万 822.9 万 435.3 万 624.83 万 383.59 万 1273.19 万 395.44 万 423.03 万 378.13 万 604.62 万 391.7 万 333.01 万 342.62 万 655.82 万 386.75 万 430.67 万 386.43 万 678.06 万 363.75 万 365.26 万 324.56 万 590.96 万 394.83 万 382.06 万 306.16 万 620.32 万 392.24 万 289.41 万 191.3 万
管理费用 3202.53 万 24.7% 2567.44 万 2708.78 万 4748.09 万 2855.09 万 2890.35 万 2533.41 万 4666.83 万 2799.43 万 2399.58 万 2294.83 万 4791.97 万 2208.76 万 2231.43 万 2195.05 万 3878.01 万 2115.89 万 2036.8 万 2025.88 万 3746.07 万 2097.9 万 2046.38 万 2080.2 万 3075.83 万 2147.66 万 2189.1 万 2204.63 万 3435.66 万 2103.05 万 2341.86 万 2038.98 万
财务费用 -33.33 万 2.1% -34.05 万 -61.89 万 -40.67 万 -45.16 万 -28.41 万 -61.58 万 -52.84 万 14.24 万 22.58 万 33.51 万 25.2 万 138.52 万 143.32 万 202.73 万 225.96 万 228.15 万 212.83 万 216.75 万 202.65 万 267.35 万 271.33 万 262.7 万 291.41 万 312.21 万 317.54 万 298.37 万 287.52 万 324.05 万 209.01 万 -13.78 万
财务费用 - 利息费用 9.18 万 19.6% 7.67 万 11.36 万 16.68 万 17.39 万 19.62 万 22.04 万 29.41 万 42.7 万 42.6 万 63.33 万 109.63 万 153.45 万 190.82 万 264.61 万 267.99 万 236.38 万 229.35 万 242.98 万 214.66 万 274.7 万 281.03 万 285.51 万 300.24 万 317.9 万 327.55 万 316.43 万 298.46 万 308.75 万 220.3 万 46.41 万
财务费用 - 利息收入 47.73 万 1.3% 47.12 万 78.05 万 66.21 万 65.47 万 54.97 万 88.96 万 89.05 万 34.96 万 25.19 万 46.72 万 92.42 万 29.66 万 53.23 万 70.43 万 38.1 万 23.2 万 30.38 万 33.34 万 18.21 万 12.6 万 20.83 万 28.13 万 16.42 万 12.6 万 13.8 万 23.23 万 20.19 万 12.98 万 15.34 万 65.04 万
研发费用 1000.52 万 22.4% 817.62 万 1042.15 万 1256.85 万 935.87 万 969.28 万 909.32 万 1182.77 万 858.86 万 794.66 万 784.84 万 1040.8 万 809.22 万 826.57 万 722.3 万 864.23 万 896.14 万 690.8 万 673.82 万 804.95 万 839.66 万 612.22 万 555.65 万 707.3 万 685.04 万 624.16 万 534.99 万 796.51 万 440.03 万 457.64 万 241.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 517.46 万 2.2% 506.16 万 247.44 万 456.75 万 339.44 万 434.21 万 321.78 万 560.85 万 383.35 万 400.45 万 131.01 万 258.88 万 153.27 万 138.95 万 142.54 万 180.55 万 106.76 万 105.33 万 145.08 万 194.53 万 134.95 万 111.61 万 114.3 万 148.81 万 116.81 万 99.33 万 120.25 万 178.17 万 109.98 万 97.8 万 70.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -107.46 万 2280.56 万 511.23 万 580.74 万 334.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 38.75 万 -83.3% 231.98 万 39.72 万 82.2 万 242.94 万 55.8 万 99.59 万 106.2 万 96.27 万 54.49 万 168.58 万 269.87 万 151.41 万 96.09 万 158.93 万 352.71 万 153.63 万 127.37 万 155.08 万 267.14 万 211.0 万 241.23 万 131.97 万 273.93 万 51.85 万 498.91 万 26.22 万 127.71 万 86.84 万 164.25 万 25.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 172.28 万 19.0% 144.73 万 148.93 万 134.04 万 95.82 万 190.01 万 147.97 万 52.55 万 50.64 万 35.9 万 47.65 万 26.09 万 26.0 万 290.09 万 68.94 万 - - - - -3.31 万 0.0 - - 0.0 22.87 万 67.3 万 3.29 万 30.32 万 18.46 万 152.55 万 37.35 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -29.05 万 40.96 万 - - - -
资产处置收益 1.57 万 191.6% -1.71 万 15.25 万 -22.18 万 3.96 万 - 0.0 -149.44 万 -187.27 3405.07 -1.5 万 5.44 万 2.49 万 12.07 万 5530.55 1.15 万 2.09 万 5.5 万 807.9 9219.02 8.59 万 -5169.62 464.98 -5.62 万 8064.73 1.43 万 -3.83 万 -2.08 万 8374.27 5720.9 5.98 万
营业利润 4656.71 万 30.4% 3571.78 万 3348.7 万 5130.62 万 4582.59 万 2270.94 万 3796.72 万 5493.95 万 1558.68 万 1813.7 万 1028.38 万 3859.0 万 2107.83 万 742.5 万 826.16 万 2181.57 万 541.13 万 1106.96 万 1555.6 万 1604.02 万 2507.89 万 1514.4 万 413.08 万 3965.6 万 3310.71 万 969.4 万 896.08 万 4246.58 万 2898.68 万 808.52 万 377.94 万
加：营业外收入 29.92 万 2032.0% 1.4 万 22.63 万 8.29 万 33.11 万 8807.36 11.52 万 4.6 万 16.22 万 6.01 万 12.5 万 -55.44 万 67.79 万 4.49 万 2.18 万 25.7 万 10.59 万 7.17 万 6.19 万 10.46 万 17.7 万 7.72 万 2.66 万 156.16 万 1.5 万 8.18 万 5.63 万 -126.62 万 496.85 万 23.39 万 3.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 34.34 万 -22.6% 44.37 万 7.5 万 77.62 万 45.49 万 236.22 万 29.18 万 143.7 万 58.34 万 12.06 万 6.99 万 32.79 万 40.34 万 242.15 万 27.15 万 55.37 万 21.24 万 271.91 万 10.96 万 28.75 万 45.05 万 51.21 万 42.05 万 8.26 万 39.74 万 36.01 万 2.66 万 34.66 万 9.66 万 6.51 万 9.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -71.26 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4652.29 万 31.8% 3528.81 万 3363.82 万 5061.3 万 4570.21 万 2035.6 万 3779.06 万 5354.86 万 1516.56 万 1807.65 万 1033.89 万 3770.77 万 2135.28 万 504.84 万 801.18 万 2151.9 万 530.48 万 842.22 万 1550.83 万 1585.73 万 2480.54 万 1470.9 万 373.69 万 4113.5 万 3272.48 万 941.57 万 899.05 万 4085.3 万 3385.88 万 825.39 万 371.84 万
减：所得税 849.85 万 24.3% 683.92 万 756.72 万 977.3 万 957.97 万 403.17 万 817.29 万 965.38 万 347.8 万 191.02 万 184.21 万 457.85 万 424.94 万 27.53 万 113.36 万 356.27 万 60.7 万 -109.72 万 266.26 万 134.35 万 380.55 万 89.8 万 111.19 万 896.93 万 449.02 万 92.7 万 186.79 万 716.88 万 498.46 万 514.64 万 135.59 万
净利润 3802.43 万 33.7% 2844.89 万 2607.1 万 4084.0 万 3612.24 万 1632.43 万 2961.77 万 4389.48 万 1168.75 万 1616.63 万 849.67 万 3312.93 万 1710.34 万 477.32 万 687.82 万 1795.63 万 469.79 万 951.93 万 1284.57 万 1451.38 万 2099.99 万 1381.1 万 262.51 万 3216.57 万 2823.45 万 848.87 万 712.26 万 3368.42 万 2887.42 万 310.75 万 236.26 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3802.43 万 33.7% 2844.89 万 2607.1 万 4084.0 万 3612.24 万 1632.43 万 2961.77 万 4389.48 万 1168.75 万 1616.63 万 849.67 万 3312.93 万 1710.34 万 477.32 万 687.82 万 1795.63 万 469.79 万 951.93 万 1284.57 万 1451.38 万 2099.99 万 1381.1 万 262.51 万 3216.57 万 2823.45 万 848.87 万 712.26 万 3368.42 万 2887.42 万 310.75 万 236.26 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3174.07 万 27.8% 2483.81 万 2020.68 万 3225.43 万 2931.4 万 1168.81 万 2235.08 万 3640.07 万 901.16 万 1359.63 万 691.53 万 3060.73 万 1575.32 万 424.93 万 605.07 万 1657.39 万 449.18 万 906.88 万 1029.25 万 1341.03 万 1870.07 万 1274.2 万 234.36 万 3034.51 万 2873.13 万 872.88 万 636.8 万 3306.99 万 2851.62 万 355.26 万 275.7 万
少数股东损益 628.37 万 74.0% 361.08 万 586.43 万 858.57 万 680.85 万 463.62 万 726.69 万 749.4 万 267.59 万 257.0 万 158.15 万 252.19 万 135.02 万 52.39 万 82.75 万 138.24 万 20.6 万 45.06 万 255.32 万 110.34 万 229.92 万 106.9 万 28.15 万 182.06 万 -49.68 万 -24.02 万 75.46 万 61.43 万 35.8 万 -44.51 万 -39.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 3003.01 万 32.7% 2262.83 万 1865.16 万 3117.83 万 2724.06 万 1074.71 万 2041.68 万 3694.77 万 809.58 万 1290.93 万 510.58 万 2893.0 万 1399.67 万 370.75 万 442.07 万 1405.73 万 337.55 万 1021.71 万 910.27 万 1042.04 万 1703.71 万 1166.04 万 157.06 万 2709.79 万 2845.87 万 524.36 万 609.65 万 3341.94 万 2365.41 万 71.29 万 224.12 万
基本每股收益 0.12 27.8% 0.1 0.08 0.12 0.11 0.04 0.09 0.14 0.03 0.05 0.03 0.12 0.06 0.01 0.03 0.08 0.02 0.05 0.05 0.06 0.09 0.06 0.02 0.21 0.21 0.06 0.05 0.23 0.19 0.04 0.03
稀释每股收益 0.12 27.8% 0.1 0.08 0.12 0.11 0.04 0.09 0.14 0.03 0.05 0.03 0.12 0.06 0.01 0.03 0.08 0.02 0.05 0.05 0.06 0.09 0.06 0.02 0.21 0.21 0.06 0.05 0.23 0.19 0.03 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3802.43 万 33.7% 2844.89 万 2607.1 万 4084.0 万 3612.24 万 1632.43 万 2961.77 万 4389.48 万 1168.75 万 1616.63 万 849.67 万 3312.93 万 1710.34 万 477.32 万 687.82 万 1795.63 万 469.79 万 951.93 万 1284.57 万 1451.38 万 2099.99 万 1381.1 万 262.51 万 3216.57 万 2823.45 万 848.87 万 712.26 万 3368.42 万 2887.42 万 310.75 万 236.26 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3174.07 万 27.8% 2483.81 万 2020.68 万 3225.43 万 2931.4 万 1168.81 万 2235.08 万 3640.07 万 901.16 万 1359.63 万 691.53 万 3060.73 万 1575.32 万 424.93 万 605.07 万 1657.39 万 449.18 万 906.88 万 1029.25 万 1341.03 万 1870.07 万 1274.2 万 234.36 万 3034.51 万 2873.13 万 872.88 万 636.8 万 3306.99 万 2851.62 万 355.26 万 275.7 万
归属于少数股东的综合收益总额 628.37 万 74.0% 361.08 万 586.43 万 858.57 万 680.85 万 463.62 万 726.69 万 749.4 万 267.59 万 257.0 万 158.15 万 252.19 万 135.02 万 52.39 万 82.75 万 138.24 万 20.6 万 45.06 万 255.32 万 110.34 万 229.92 万 106.9 万 28.15 万 182.06 万 -49.68 万 -24.02 万 75.46 万 61.43 万 35.8 万 -44.51 万 -39.44 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 48.61 亿 51.4% 46.17 亿 29.98 亿 18.16 亿 16.3 亿 14.96 亿 14.3 亿 13.41 亿
流动资产合计 44.57 亿 59.4% 42.07 亿 25.73 亿 14.07 亿 12.27 亿 11.23 亿 10.47 亿 9.6 亿
货币资金 9.18 亿 65.7% 10.84 亿 6.51 亿 3.27 亿 2.85 亿 2.13 亿 1.76 亿 1.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.48 亿 19.2% 9.52 亿 8.34 亿 7.8 亿 7.22 亿 6.72 亿 7.78 亿 7.03 亿
应收票据 204.46 万 29.3% 382.99 万 135.17 万 407.4 万 47.45 万 411.82 万 160.0 万 100.0 万
应收账款 11.46 亿 19.2% 9.48 亿 8.32 亿 7.76 亿 7.22 亿 6.68 亿 7.77 亿 7.02 亿
预付款项 1638.8 万 -2.0% 1283.75 万 855.45 万 698.23 万 635.46 万 487.41 万 568.16 万 556.92 万
其他应收款合计 3842.53 万 25.0% 2374.32 万 2523.08 万 3194.31 万 3036.87 万 3053.94 万 3290.61 万 2994.47 万
存货 1.27 亿 88.2% 1.77 亿 2510.43 万 1606.09 万 1642.32 万 2319.67 万 5309.63 万 6544.66 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1395.12 万 52.2% 2320.3 万 2264.35 万 170.63 万 50.38 万 34.97 万 65.76 万 2793.35 万
非流动资产合计 4.03 亿 -2.8% 4.09 亿 4.25 亿 4.1 亿 4.03 亿 3.73 亿 3.84 亿 3.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 18.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4603.19 万 -3.0% 4559.1 万 4805.0 万 5061.6 万 5307.93 万 5038.35 万 5244.29 万 4216.59 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 570.74 万 3.1% 553.8 万 553.8 万 460.4 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 -
固定资产 8825.15 万 -8.8% 9169.25 万 9773.25 万 1.05 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.26 亿 1.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - - - 3.77 万
使用权资产 1131.6 万 -28.0% 1414.75 万 1956.77 万 1242.28 万 653.06 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3687.59 万 -2.4% 3893.11 万 3966.8 万 3834.68 万 3955.93 万 2545.44 万 2590.06 万 2873.27 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.19 亿 0.0% 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿
长期待摊费用 909.52 万 -25.1% 1089.0 万 1456.21 万 1535.18 万 1531.5 万 1781.16 万 2455.14 万 2662.25 万
递延所得税资产 8350.68 万 8.5% 8171.29 万 7921.23 万 6428.66 万 5974.87 万 5061.77 万 4122.56 万 3454.49 万
其他非流动资产 390.7 万 0.0% 208.78 万 243.17 万 - - - - -
负债合计 36.34 亿 74.2% 34.02 亿 18.78 亿 7.7 亿 6.67 亿 6.03 亿 5.91 亿 6.01 亿
流动负债合计 36.22 亿 75.0% 33.9 亿 18.55 亿 7.56 亿 6.52 亿 4.63 亿 4.18 亿 4.09 亿
短期借款 0.0 - 0.0 170.22 万 8469.94 万 1.69 亿 7183.65 万 6798.26 万 6000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 31.72 亿 82.8% 29.19 亿 14.51 亿 3.93 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.31 亿
预收款项 23.67 万 -40.7% 46.77 万 44.55 万 - - - 3543.48 万 2915.6 万
应付职工薪酬 4966.89 万 7.7% 9959.28 万 1.12 亿 8439.87 万 6882.51 万 7195.23 万 5858.88 万 5110.48 万
应交税费 1955.26 万 30.6% 2640.56 万 2962.36 万 2022.34 万 1649.13 万 1505.57 万 2295.65 万 2025.68 万
其他应付款合计 1.18 亿 27.0% 1.25 亿 8551.6 万 3645.63 万 1711.45 万 4403.97 万 4478.11 万 7520.22 万
一年内到期的非流动负债 531.97 万 -18.5% 735.56 万 684.86 万 440.12 万 8344.76 万 - 13.47 万 -
其他流动负债 1.28 亿 43.5% 1.2 亿 8414.44 万 6301.43 万 5799.76 万 5251.86 万 4966.0 万 4193.44 万
非流动负债合计 1190.94 万 -31.5% 1242.68 万 2238.62 万 1468.48 万 1554.21 万 1.4 亿 1.73 亿 1.92 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - 760.0 万 1.37 亿 1.69 亿 1.89 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 66.44 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 252.3 万 0.0% 316.8 万 252.3 万 252.3 万 252.3 万 - - -
递延所得税负债 413.95 万 -32.5% 235.1 万 691.2 万 324.34 万 312.8 万 324.05 万 336.96 万 353.7 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.27 亿 9.2% 12.15 亿 11.21 亿 10.46 亿 9.63 亿 8.93 亿 8.4 亿 7.4 亿
实收资本（或股本） 2.61 亿 0.0% 2.61 亿 2.61 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.02 亿
资本公积 1.27 亿 3.8% 1.26 亿 1.21 亿 1.77 亿 1.72 亿 2.34 亿 2.32 亿 2.64 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - 1890.32 万 4018.75 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1111.89 万 11.6% 1024.59 万 941.35 万 817.12 万 749.47 万 701.04 万 682.1 万 679.04 万
盈余公积 3147.47 万 9.6% 3249.85 万 3045.08 万 2699.78 万 2537.28 万 2424.49 万 2424.49 万 2210.71 万
未分配利润 6.52 亿 13.1% 6.45 亿 5.72 亿 5.21 亿 4.75 亿 4.45 亿 4.05 亿 3.47 亿
归属母公司股东权益合计 10.83 亿 8.4% 10.74 亿 9.94 亿 9.35 亿 8.8 亿 8.54 亿 7.92 亿 7.02 亿
少数股东权益 1.44 亿 15.0% 1.4 亿 1.27 亿 1.12 亿 8227.71 万 3972.93 万 4713.72 万 3751.41 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 55.57 亿 6.7% 52.1 亿 45.01 亿 46.17 亿 41.64 亿 36.97 亿 31.15 亿 29.98 亿 22.57 亿 20.92 亿 17.19 亿 18.16 亿 15.51 亿 14.46 亿 14.49 亿 16.3 亿 14.43 亿 13.98 亿 13.9 亿 14.96 亿 13.66 亿 13.32 亿 13.14 亿 14.3 亿 13.36 亿 12.8 亿 12.76 亿 13.41 亿 12.34 亿 10.17 亿 10.27 亿
流动资产合计 51.64 亿 7.3% 48.14 亿 41.03 亿 42.07 亿 37.51 亿 32.8 亿 26.96 亿 25.73 亿 18.4 亿 16.74 亿 13.07 亿 14.07 亿 11.43 亿 10.5 亿 10.41 亿 12.27 亿 10.41 亿 10.14 亿 10.13 亿 11.23 亿 9.97 亿 9.58 亿 9.38 亿 10.47 亿 9.57 亿 9.04 亿 8.99 亿 9.6 亿 8.55 亿 6.58 亿 6.74 亿
货币资金 11.06 亿 0.9% 10.96 亿 8.44 亿 10.84 亿 7.3 亿 5.69 亿 5.74 亿 6.51 亿 3.78 亿 2.92 亿 2.18 亿 3.27 亿 1.68 亿 1.5 亿 1.55 亿 2.85 亿 1.42 亿 1.3 亿 1.65 亿 2.13 亿 9908.56 万 9273.61 万 1.37 亿 1.76 亿 8462.52 万 8224.94 万 7468.19 万 1.28 亿 8008.67 万 7139.74 万 8171.47 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2012.99 万 4742.04 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.35 亿 10.9% 10.23 亿 10.21 亿 9.52 亿 11.62 亿 10.85 亿 7.82 亿 8.34 亿 7.65 亿 8.17 亿 7.2 亿 7.8 亿 6.97 亿 6.62 亿 6.52 亿 7.22 亿 6.58 亿 6.5 亿 6.22 亿 6.72 亿 6.34 亿 6.15 亿 5.55 亿 7.78 亿 7.72 亿 7.0 亿 6.59 亿 7.03 亿 6.51 亿 5.23 亿 4.72 亿
应收票据 257.32 万 393.8% 52.1 万 424.3 万 382.99 万 151.6 万 20.0 万 76.77 万 135.17 万 164.56 万 397.83 万 172.62 万 407.4 万 372.53 万 43.28 万 81.73 万 47.45 万 294.39 万 304.39 万 333.26 万 411.82 万 754.13 万 155.83 万 185.5 万 160.0 万 107.0 万 917.0 万 980.0 万 100.0 万 100.0 万 - -
应收账款 11.33 亿 10.7% 10.23 亿 10.17 亿 9.48 亿 11.6 亿 10.85 亿 7.81 亿 8.32 亿 7.64 亿 8.13 亿 7.19 亿 7.76 亿 6.93 亿 6.62 亿 6.52 亿 7.22 亿 6.56 亿 6.47 亿 6.19 亿 6.68 亿 6.27 亿 6.13 亿 5.53 亿 7.77 亿 7.71 亿 6.91 亿 6.5 亿 7.02 亿 6.5 亿 5.23 亿 4.72 亿
预付款项 1055.59 万 9.8% 961.74 万 2062.32 万 1283.75 万 2222.01 万 1525.41 万 1087.08 万 855.45 万 1121.69 万 655.21 万 990.11 万 698.23 万 988.57 万 927.88 万 985.91 万 635.46 万 727.42 万 665.76 万 514.05 万 487.41 万 1175.5 万 908.75 万 992.27 万 568.16 万 589.01 万 457.18 万 938.4 万 556.92 万 589.58 万 718.67 万 1014.45 万
其他应收款合计 4917.34 万 -18.2% 6008.16 万 2459.1 万 2374.32 万 2767.72 万 2860.89 万 2591.83 万 2523.08 万 3381.08 万 3067.83 万 3007.95 万 3194.31 万 3569.13 万 3733.52 万 3640.4 万 3036.87 万 2847.64 万 3221.46 万 2422.2 万 3053.94 万 3450.65 万 3199.13 万 3593.73 万 3290.61 万 3183.45 万 3260.94 万 3665.06 万 2994.47 万 3834.42 万 3184.98 万 2953.86 万
存货 1.61 亿 18.1% 1.36 亿 8222.98 万 1.77 亿 9411.42 万 1.01 亿 4640.17 万 2510.43 万 4125.66 万 1269.51 万 3462.47 万 1606.09 万 2954.75 万 1387.52 万 1254.21 万 1642.32 万 2132.03 万 1943.58 万 2044.1 万 2319.67 万 2449.51 万 1860.07 万 1759.2 万 5309.63 万 5932.98 万 6225.03 万 6960.08 万 6544.66 万 4812.5 万 475.07 万 757.31 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1519.66 万 26.6% 1200.41 万 2094.34 万 2320.3 万 1270.58 万 820.48 万 1735.48 万 2264.35 万 562.11 万 166.39 万 219.23 万 170.63 万 165.99 万 151.61 万 90.07 万 50.38 万 194.17 万 177.62 万 156.4 万 34.97 万 322.06 万 463.12 万 69.81 万 65.76 万 335.54 万 247.08 万 222.72 万 2793.35 万 3194.2 万 1962.88 万 7356.61 万
非流动资产合计 3.94 亿 -0.6% 3.96 亿 3.98 亿 4.09 亿 4.13 亿 4.17 亿 4.2 亿 4.25 亿 4.17 亿 4.18 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.08 亿 3.96 亿 4.08 亿 4.03 亿 4.01 亿 3.83 亿 3.77 亿 3.73 亿 3.69 亿 3.74 亿 3.77 亿 3.84 亿 3.79 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.81 亿 3.8 亿 3.59 亿 3.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4585.81 万 -1.4% 4650.42 万 4497.63 万 4559.1 万 4620.58 万 4682.05 万 4743.53 万 4805.0 万 4866.48 万 4938.44 万 5000.02 万 5061.6 万 5123.18 万 5184.76 万 5246.34 万 5307.93 万 5369.51 万 5311.38 万 4980.5 万 5038.35 万 5096.2 万 5154.06 万 5185.9 万 5244.29 万 4403.43 万 4270.24 万 4149.35 万 4216.59 万 4262.83 万 4309.07 万 4355.31 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1111.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 587.68 万 0.0% 587.68 万 553.8 万 553.8 万 553.8 万 553.8 万 553.8 万 553.8 万 553.8 万 553.8 万 467.4 万 460.4 万 454.4 万 436.4 万 428.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 360.0 万 18.0 万 18.0 万 18.0 万 - - - -
固定资产 8412.35 万 -1.7% 8558.31 万 8955.44 万 9169.25 万 9237.96 万 9350.7 万 9536.03 万 9773.25 万 1.01 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 8.14 万 2.99 万 - - - - - - - - 3.77 万 3.77 万 14.8 万 14.53 万 185.03 万
使用权资产 698.05 万 -15.7% 828.51 万 1000.64 万 1414.75 万 1565.14 万 1675.49 万 1848.89 万 1956.77 万 1579.6 万 1739.04 万 1872.34 万 1242.28 万 1435.27 万 906.73 万 995.45 万 653.06 万 763.36 万 880.35 万 870.42 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3641.66 万 -3.0% 3755.54 万 3787.11 万 3893.11 万 3733.52 万 3800.37 万 3863.87 万 3966.8 万 3823.3 万 3888.61 万 3737.6 万 3834.68 万 3701.99 万 3772.58 万 3867.65 万 3955.93 万 3995.77 万 2077.01 万 2504.62 万 2545.44 万 2576.44 万 2575.08 万 2585.76 万 2590.06 万 2602.86 万 2647.64 万 2783.19 万 2873.27 万 2854.73 万 2894.59 万 2942.32 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.19 亿 0.0% 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿
长期待摊费用 746.37 万 0.1% 745.95 万 834.47 万 1089.0 万 1072.67 万 1172.32 万 1218.96 万 1456.21 万 1356.41 万 1416.29 万 1472.38 万 1535.18 万 1456.08 万 1498.87 万 1428.77 万 1531.5 万 1511.63 万 1561.67 万 1606.99 万 1781.16 万 1884.78 万 2005.82 万 2207.66 万 2455.14 万 2269.35 万 2388.15 万 2523.62 万 2662.25 万 2743.95 万 2810.52 万 2307.73 万
递延所得税资产 8532.39 万 1.0% 8448.96 万 8145.16 万 8171.29 万 8168.98 万 8133.57 万 7900.06 万 7921.23 万 7228.65 万 6805.58 万 6451.84 万 6428.66 万 6083.38 万 6265.01 万 5981.63 万 5974.87 万 5605.12 万 5461.35 万 5115.26 万 5061.77 万 4242.51 万 4279.81 万 4058.04 万 4122.56 万 3928.59 万 3739.35 万 3493.46 万 3454.49 万 3010.7 万 2170.27 万 2029.47 万
其他非流动资产 294.45 万 82.4% 161.47 万 198.46 万 208.78 万 486.95 万 483.46 万 420.95 万 243.17 万 294.45 万 297.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 42.77 亿 7.8% 39.69 亿 32.56 亿 34.02 亿 29.9 亿 25.61 亿 19.77 亿 18.78 亿 11.82 亿 10.31 亿 6.63 亿 7.7 亿 5.38 亿 4.54 亿 4.92 亿 6.67 亿 4.99 亿 4.6 亿 4.54 亿 6.03 亿 5.04 亿 4.91 亿 4.78 亿 5.91 亿 5.5 亿 5.35 亿 5.28 亿 6.01 亿 5.35 亿 3.84 亿 3.88 亿
流动负债合计 42.69 亿 7.8% 39.61 亿 32.46 亿 33.9 亿 29.74 亿 25.41 亿 19.57 亿 18.55 亿 11.64 亿 10.14 亿 6.44 亿 7.56 亿 5.24 亿 4.37 亿 4.76 亿 6.52 亿 4.49 亿 4.03 亿 3.1 亿 4.63 亿 3.51 亿 3.35 亿 3.1 亿 4.18 亿 3.7 亿 3.53 亿 3.38 亿 4.09 亿 3.38 亿 2.22 亿 2.25 亿
短期借款 975.16 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 171.31 万 170.22 万 941.32 万 2645.64 万 4303.53 万 8469.94 万 1.17 亿 1.33 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.14 亿 9070.93 万 5532.76 万 7183.65 万 8171.14 万 7587.97 万 6157.1 万 6798.26 万 5550.0 万 7950.0 万 6750.0 万 6000.0 万 6000.0 万 2000.0 万 1200.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 37.45 亿 5.6% 35.46 亿 28.51 亿 29.19 亿 26.0 亿 22.01 亿 16.17 亿 14.51 亿 8.7 亿 7.09 亿 3.86 亿 3.93 亿 1.99 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.84 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.59 亿 1.08 亿 1.08 亿 8960.01 万 1.38 亿 1.11 亿 1.02 亿 - 1.31 亿 - 4508.79 万 3728.14 万
预收款项 11.83 万 -58.6% 28.57 万 28.52 万 46.77 万 35.51 万 61.41 万 27.38 万 44.55 万 44.36 万 48.05 万 - - - - - - - - - - - - - 3543.48 万 3648.82 万 2459.46 万 3003.37 万 2915.6 万 2294.82 万 1960.12 万 2201.61 万
应付职工薪酬 5226.73 万 42.5% 3667.36 万 3786.77 万 9959.28 万 4707.05 万 3731.36 万 3690.02 万 1.12 亿 4514.38 万 3862.94 万 2528.27 万 8439.87 万 2564.25 万 2118.48 万 1861.17 万 6882.51 万 2591.93 万 2061.01 万 2026.31 万 7195.23 万 2273.58 万 2054.06 万 1937.47 万 5858.88 万 3008.49 万 1980.93 万 1853.95 万 5110.48 万 2053.26 万 1782.94 万 1439.34 万
应交税费 2223.05 万 27.6% 1742.21 万 1359.3 万 2640.56 万 1687.47 万 1230.6 万 2175.75 万 2962.36 万 1307.36 万 1844.32 万 1356.71 万 2022.34 万 956.55 万 778.43 万 1094.51 万 1649.13 万 642.71 万 461.63 万 1022.58 万 1505.57 万 797.55 万 826.95 万 985.31 万 2295.65 万 1203.21 万 703.32 万 1069.0 万 2025.68 万 1137.15 万 824.15 万 3615.4 万
其他应付款合计 1.32 亿 14.7% 1.15 亿 1.07 亿 1.25 亿 1.05 亿 9702.68 万 8471.58 万 8551.6 万 8126.29 万 7094.47 万 4525.09 万 3645.63 万 3366.49 万 2484.31 万 2370.29 万 1711.45 万 1549.5 万 1432.71 万 479.42 万 4403.97 万 3625.39 万 3387.23 万 4361.69 万 4478.11 万 7620.61 万 7676.54 万 7707.39 万 7520.22 万 7702.98 万 7648.56 万 7226.6 万
一年内到期的非流动负债 329.23 万 -31.7% 481.93 万 428.13 万 735.56 万 734.72 万 708.97 万 727.29 万 684.86 万 570.22 万 606.47 万 644.96 万 440.12 万 1332.14 万 1350.17 万 1362.26 万 8344.76 万 6356.97 万 6362.64 万 - - - - 13.47 万 13.47 万 26.72 万 39.8 万 - - - - -
其他流动负债 1.43 亿 1.7% 1.4 亿 1.37 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.01 亿 8414.44 万 6504.4 万 6941.1 万 5941.55 万 6301.43 万 5538.25 万 5394.53 万 5323.59 万 5799.76 万 5325.49 万 5333.39 万 5186.85 万 5251.86 万 5141.33 万 5231.83 万 4668.51 万 4966.0 万 4756.35 万 4294.69 万 3995.36 万 4193.44 万 4086.32 万 3426.39 万 3109.62 万
非流动负债合计 750.05 万 -9.8% 831.54 万 1017.87 万 1242.68 万 1631.83 万 1963.44 万 2018.9 万 2238.62 万 1846.54 万 1666.03 万 1854.97 万 1468.48 万 1481.57 万 1688.6 万 1544.84 万 1554.21 万 5008.98 万 5669.6 万 1.44 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.97 亿 1.62 亿 1.62 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 380.0 万 380.0 万 760.0 万 4135.0 万 4610.0 万 1.32 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.94 亿 1.6 亿 1.6 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 33.34 万 66.44 万 99.31 万 131.83 万 - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 252.3 万 0.0% 252.3 万 252.3 万 316.8 万 252.3 万 452.3 万 252.3 万 252.3 万 252.3 万 252.3 万 252.3 万 252.3 万 252.3 万 490.25 万 262.67 万 252.3 万 252.3 万 403.85 万 - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 227.79 万 -1.1% 230.23 万 232.66 万 235.1 万 600.1 万 623.65 万 661.24 万 691.2 万 627.24 万 320.57 万 322.46 万 324.34 万 303.47 万 306.01 万 310.25 万 312.8 万 315.39 万 318.34 万 321.19 万 324.05 万 327.16 万 330.02 万 332.89 万 336.96 万 341.02 万 344.29 万 350.0 万 353.7 万 359.35 万 238.86 万 240.81 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 12.81 亿 3.2% 12.41 亿 12.45 亿 12.15 亿 11.74 亿 11.36 亿 11.39 亿 11.21 亿 10.75 亿 10.62 亿 10.56 亿 10.46 亿 10.13 亿 9.92 亿 9.57 亿 9.63 亿 9.43 亿 9.37 亿 9.36 亿 8.93 亿 8.62 亿 8.4 亿 8.36 亿 8.4 亿 7.87 亿 7.44 亿 7.47 亿 7.4 亿 7.0 亿 6.33 亿 6.39 亿
实收资本（或股本） 2.61 亿 0.0% 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿
资本公积 1.29 亿 0.8% 1.28 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.19 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.72 亿 1.71 亿 1.7 亿 2.26 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.3 亿 2.69 亿 2.67 亿 2.64 亿 2.62 亿 2.58 亿 2.55 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1801.48 万 1801.22 万 1890.32 万 1890.32 万 3777.78 万 3988.38 万 4018.75 万 4018.75 万 4018.75 万 4018.75 万 4050.0 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1107.18 万 1.2% 1093.83 万 1241.77 万 1024.59 万 1116.6 万 1053.34 万 999.6 万 941.35 万 875.62 万 848.57 万 808.08 万 817.12 万 879.59 万 770.4 万 739.2 万 749.47 万 751.08 万 739.36 万 767.36 万 701.04 万 626.92 万 640.71 万 601.26 万 682.1 万 717.2 万 691.18 万 691.65 万 679.04 万 313.96 万 280.48 万 254.28 万
盈余公积 3249.85 万 0.0% 3249.85 万 3249.85 万 3249.85 万 3045.08 万 3045.08 万 3045.08 万 3045.08 万 2699.78 万 2699.78 万 2699.78 万 2699.78 万 2537.28 万 2537.28 万 2537.28 万 2537.28 万 2424.49 万 2424.49 万 2424.49 万 2424.49 万 2424.49 万 2424.49 万 2424.49 万 2424.49 万 2210.71 万 2210.71 万 2210.71 万 2210.71 万 2110.49 万 2110.49 万 2110.49 万
未分配利润 6.9 亿 4.8% 6.58 亿 6.65 亿 6.45 亿 6.14 亿 5.85 亿 5.94 亿 5.72 亿 5.39 亿 5.3 亿 5.28 亿 5.21 亿 4.93 亿 4.77 亿 4.81 亿 4.75 亿 4.59 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.45 亿 4.33 亿 4.14 亿 4.01 亿 4.05 亿 3.77 亿 3.48 亿 3.53 亿 3.47 亿 3.15 亿 2.86 亿 2.95 亿
归属母公司股东权益合计 11.24 亿 3.0% 10.91 亿 10.98 亿 10.74 亿 10.42 亿 10.11 亿 10.19 亿 9.94 亿 9.56 亿 9.45 亿 9.42 亿 9.35 亿 9.04 亿 8.86 亿 8.87 亿 8.8 亿 8.63 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.54 亿 8.23 亿 8.04 亿 7.89 亿 7.92 亿 7.41 亿 7.09 亿 7.11 亿 7.02 亿 6.63 亿 6.31 亿 6.36 亿
少数股东权益 1.57 亿 4.3% 1.5 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.06 亿 6982.43 万 8227.71 万 8068.32 万 8031.11 万 7972.27 万 3972.93 万 3891.83 万 3669.2 万 4708.48 万 4713.72 万 4545.93 万 3569.19 万 3600.85 万 3751.41 万 3688.42 万 265.86 万 303.55 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.17 亿 2.0% 4.71 亿 4.45 亿 2.1 亿 8873.37 万 8928.2 万 9178.24 万 -74.82 万
经营活动现金流入小计 69.75 亿 18.7% 62.98 亿 35.98 亿 13.9 亿 11.02 亿 10.48 亿 8.48 亿 5.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 67.1 亿 19.0% 60.58 亿 34.07 亿 11.73 亿 8.2 亿 7.64 亿 7.24 亿 4.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - - 25.71 万 12.0 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.65 亿 10.5% 2.39 亿 1.91 亿 2.17 亿 2.81 亿 2.84 亿 1.24 亿 9616.39 万
经营活动现金流出小计 65.58 亿 19.9% 58.27 亿 31.52 亿 11.8 亿 10.13 亿 9.59 亿 7.56 亿 5.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 57.28 亿 22.6% 50.25 亿 25.15 亿 6.01 亿 3.76 亿 3.45 亿 3.07 亿 1.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.3 亿 2.0% 4.33 亿 3.6 亿 2.86 亿 2.75 亿 2.46 亿 2.44 亿 2.05 亿
支付的各项税款 1.22 亿 -7.2% 1.33 亿 1.06 亿 5744.67 万 4673.87 万 5263.7 万 5110.35 万 6624.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.79 亿 14.1% 2.37 亿 1.72 亿 2.35 亿 3.15 亿 3.15 亿 1.55 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 631.78 万 126.5% -731.27 万 -1573.43 万 -1363.24 万 -3826.88 万 49.73 万 -297.36 万 -2.21 亿
投资活动现金流入小计 55.35 亿 63.6% 39.23 亿 18.09 亿 4.96 亿 2055.0 万 2793.91 万 9519.03 万 2.29 亿
收回投资收到的现金 55.29 亿 63.7% 39.15 亿 18.06 亿 4.95 亿 2000.0 万 2720.0 万 9400.0 万 2.21 亿
取得投资收益收到的现金 617.57 万 17.7% 619.58 万 231.16 万 69.94 万 5800.0 - 104.12 万 251.45 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.4 万 -94.2% 134.52 万 52.84 万 73.59 万 54.42 万 73.91 万 14.91 万 22.84 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 500.0 万
投资活动现金流出小计 55.29 亿 62.2% 39.3 亿 18.25 亿 5.1 亿 5881.88 万 2744.17 万 9816.39 万 4.5 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1059.31 万 -40.7% 1485.37 万 1764.03 万 1877.78 万 3881.88 万 1614.88 万 2137.13 万 2666.97 万
投资支付的现金 55.18 亿 62.8% 39.15 亿 18.07 亿 4.82 亿 2000.0 万 1096.19 万 7679.26 万 1.38 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 748.96 万 - 33.1 万 - 2.86 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 178.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 0.0 195.33 万 1.47 亿 1.7 亿 7178.32 万 8327.99 万 3.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4783.92 万 -31.0% -4188.03 万 -1.03 亿 -1.54 亿 2273.8 万 -5373.96 万 -3878.61 万 2.61 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 3655.2 万 126.36 万 - 1137.99 万 4050.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 167.61 万 1.11 亿 1.68 亿 7178.32 万 7190.0 万 2.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 27.72 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 5143.34 万 39.8% 4188.03 万 1.05 亿 3.02 亿 1.47 亿 1.26 亿 1.22 亿 4987.3 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 8487.49 万 2.79 亿 1.24 亿 1.01 亿 8331.98 万 2227.54 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.71 万 -63.3% 2085.39 万 1307.81 万 1526.7 万 1864.77 万 2378.65 万 3594.08 万 2529.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2012.55 万 156.0% 2102.64 万 740.13 万 725.68 万 454.47 万 110.18 万 280.54 万 230.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.75 亿 7.7% 4.21 亿 3.26 亿 4220.51 万 7320.29 万 3603.98 万 5002.27 万 3852.51 万
期初现金及现金等价物余额 36.82 亿 72.7% 6.42 亿 3.16 亿 2.74 亿 2.0 亿 1.64 亿 1.14 亿 7573.41 万
期末现金及现金等价物余额 40.57 亿 63.6% 10.63 亿 6.42 亿 3.16 亿 2.74 亿 2.0 亿 1.64 亿 1.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1565.91 万 -94.6% 2.88 亿 -2.36 亿 3.49 亿 1.65 亿 1837.89 万 -6213.52 万 2.87 亿 1.07 亿 1.11 亿 -6067.1 万 2.08 亿 5504.33 万 -134.28 万 -5132.76 万 1.1 亿 2521.59 万 -2317.12 万 -2320.82 万 1.18 亿 1257.9 万 -2170.45 万 -1968.3 万 1.07 亿 1707.01 万 -604.28 万 -2663.89 万 5836.57 万 846.25 万 -4486.84 万 -2270.8 万
经营活动现金流入小计 17.65 亿 5.6% 16.72 亿 14.75 亿 20.63 亿 14.46 亿 11.58 亿 16.31 亿 16.43 亿 10.42 亿 5.61 亿 3.51 亿 5.84 亿 3.71 亿 1.71 亿 2.64 亿 3.51 亿 2.56 亿 1.7 亿 3.25 亿 4.63 亿 2.08 亿 1.55 亿 2.23 亿 3.15 亿 1.73 亿 1.01 亿 2.59 亿 2.32 亿 1.48 亿 8924.32 万 1.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.64 亿 3.7% 16.05 亿 14.43 亿 19.99 亿 13.78 亿 10.93 亿 15.89 亿 15.79 亿 10.0 亿 5.11 亿 3.17 亿 5.14 亿 3.03 亿 1.4 亿 2.16 亿 2.71 亿 1.63 亿 1.2 亿 2.66 亿 2.83 亿 1.7 亿 1.14 亿 1.97 亿 2.83 亿 1.42 亿 1.01 亿 1.98 亿 2.07 亿 1.18 亿 6533.42 万 8597.52 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 169.81 7.62 万 - - 11.37 万 5919.54 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 48.9% 6768.7 万 3235.12 万 6392.42 万 6860.45 万 6517.03 万 4178.8 万 6413.67 万 4257.3 万 5030.69 万 3399.33 万 7032.74 万 6805.47 万 3093.63 万 4781.59 万 7947.35 万 9311.43 万 4964.13 万 5902.88 万 1.8 亿 3812.33 万 4072.0 万 2523.32 万 3160.93 万 3103.68 万 10.67 万 6095.34 万 2542.87 万 2895.46 万 2390.9 万 1787.16 万
经营活动现金流出小计 17.49 亿 26.4% 13.84 亿 17.11 亿 17.13 亿 12.81 亿 11.4 亿 16.93 亿 13.56 亿 9.35 亿 4.49 亿 4.12 亿 3.76 亿 3.16 亿 1.72 亿 3.15 亿 2.41 亿 2.31 亿 1.93 亿 3.48 亿 3.45 亿 1.95 亿 1.77 亿 2.42 亿 2.08 亿 1.56 亿 1.07 亿 2.86 亿 1.74 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.52 亿 31.9% 11.77 亿 14.7 亿 15.29 亿 10.99 亿 9.45 亿 14.52 亿 11.77 亿 7.72 亿 3.3 亿 2.36 亿 2.29 亿 1.72 亿 6143.05 万 1.39 亿 8998.85 万 6981.17 万 6542.44 万 1.51 亿 8860.03 万 8781.23 万 7137.74 万 9726.37 万 9894.63 万 6157.92 万 4317.89 万 1.03 亿 7139.51 万 4960.85 万 2904.94 万 3327.44 万
支付给职工以及为职工支付的现金 8952.62 万 3.5% 8650.82 万 1.55 亿 9932.44 万 8479.33 万 8999.36 万 1.59 亿 8838.16 万 8581.39 万 6878.08 万 1.17 亿 6221.55 万 6370.15 万 5730.79 万 1.03 亿 5784.65 万 5835.36 万 5407.62 万 1.05 亿 5465.03 万 5295.42 万 4837.2 万 8996.25 万 5310.9 万 5154.86 万 4972.06 万 8927.99 万 5673.74 万 4980.7 万 4560.65 万 5262.98 万
支付的各项税款 2844.8 万 11.2% 2558.25 万 3235.62 万 3519.5 万 2429.17 万 3694.97 万 3634.72 万 3346.38 万 3173.01 万 2060.85 万 2006.95 万 1633.17 万 1123.19 万 1351.31 万 1636.99 万 749.27 万 769.04 万 1240.82 万 1914.73 万 1245.49 万 913.86 万 1380.71 万 1723.65 万 1095.43 万 675.92 万 1254.09 万 2084.9 万 1269.26 万 981.27 万 3256.42 万 1117.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7916.23 万 -17.3% 9576.49 万 5369.73 万 5010.29 万 7282.03 万 6752.72 万 4638.8 万 5762.88 万 4527.24 万 3020.75 万 3892.8 万 6931.5 万 6938.06 万 3998.46 万 5664.36 万 8556.25 万 9485.54 万 6102.69 万 7371.54 万 1.89 亿 4548.04 万 4311.29 万 3776.38 万 4458.49 万 3585.08 万 191.59 万 7221.31 万 3273.26 万 2984.19 万 2689.15 万 2947.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -242.41 万 10.4% -270.7 万 -3.4 万 1148.29 万 -363.7 万 -159.27 万 -1356.59 万 -504.19 万 -175.34 万 -585.92 万 -307.98 万 -4300.26 万 -1350.72 万 4839.35 万 -551.62 万 -494.09 万 -2497.41 万 -594.67 万 -240.71 万 2076.53 万 -307.16 万 -1284.12 万 -435.51 万 -855.39 万 790.36 万 2376.07 万 -2608.39 万 -580.93 万 -7162.52 万 4605.16 万 -1.9 亿
投资活动现金流入小计 17.03 亿 32.3% 12.87 亿 13.66 亿 11.8 亿 10.79 亿 6.05 亿 10.58 亿 6.41 亿 3.84 亿 3.3 亿 4.54 亿 1.74 亿 1.91 亿 7100.72 万 6015.73 万 2004.78 万 13.1 万 19.45 万 17.67 万 2759.72 万 18.43 万 15.09 万 6650.0 1.5 万 2030.75 万 6271.32 万 1215.46 万 3036.71 万 1829.2 万 3861.04 万 1.41 亿
收回投资收到的现金 17.01 亿 32.4% 12.85 亿 13.65 亿 11.78 亿 10.78 亿 6.02 亿 10.57 亿 6.4 亿 3.83 亿 3.3 亿 4.53 亿 1.74 亿 1.91 亿 7028.36 万 6000.0 万 - - - - - - - - 0.0 2000.0 万 6200.0 万 1200.0 万 3000.0 万 1800.0 万 7198.89 万 1.01 亿
取得投资收益收到的现金 167.86 万 4.5% 160.61 万 105.19 万 183.91 万 101.57 万 201.41 万 132.69 万 88.91 万 53.68 万 40.92 万 47.65 万 1.25 万 26.0 万 28.04 万 14.66 万 - - - - - - - - 0.0 23.95 万 67.3 万 12.87 万 34.44 万 23.18 万 153.15 万 40.68 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8510.0 -70.9% 2.93 万 2200.0 5.4 万 22.92 万 104.58 万 1.62 万 32.03 万 4.45 万 2.26 万 14.1 万 20.8 万 7.4 万 44.32 万 1.07 万 4.2 万 13.1 万 19.45 万 17.67 万 39.72 万 18.43 万 15.09 万 6650.0 1.5 万 6.8 万 4.02 万 2.59 万 2.27 万 6.03 万 1.97 万 12.58 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -3492.96 万 3992.96 万
投资活动现金流出小计 17.05 亿 32.2% 12.89 亿 13.66 亿 11.68 亿 10.83 亿 6.07 亿 10.72 亿 6.46 亿 3.85 亿 3.36 亿 4.57 亿 2.17 亿 2.05 亿 2261.37 万 6567.35 万 2498.87 万 2510.51 万 614.12 万 258.38 万 683.19 万 325.59 万 1299.21 万 436.17 万 856.89 万 1240.4 万 3895.25 万 3823.85 万 3617.64 万 8991.72 万 -744.12 万 3.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 411.13 万 89.8% 216.61 万 108.8 万 322.77 万 488.18 万 395.66 万 278.75 万 625.13 万 233.47 万 542.7 万 362.74 万 611.58 万 691.89 万 252.97 万 321.34 万 498.87 万 2510.51 万 614.12 万 258.38 万 680.07 万 315.62 万 183.03 万 436.17 万 513.24 万 955.58 万 299.1 万 369.22 万 497.47 万 476.25 万 948.84 万 744.41 万
投资支付的现金 17.01 亿 32.1% 12.87 亿 13.65 亿 11.65 亿 10.78 亿 6.03 亿 10.69 亿 6.4 亿 3.83 亿 3.31 亿 4.53 亿 2.1 亿 1.91 亿 2008.4 万 6068.0 万 - - - - 0.0 9.98 万 - - 343.66 万 284.82 万 3596.15 万 3454.63 万 3101.62 万 3354.74 万 -2.51 亿 3.24 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 74.73 万 - - - - - - - 3.13 万 0.0 - - - - - - 18.55 万 5160.73 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 178.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 27.72 万 0.0 139.71 万 27.9 万 8223.78 万 3991.0 万 1200.0 万 1300.0 万 7130.0 万 3608.86 万 5324.38 万 908.12 万 1660.87 万 1977.45 万 2230.0 万 1310.0 万 2839.79 万 2338.2 万 1199.0 万 1951.0 万 1200.0 万 7800.0 万 800.0 万 2.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 110.09 万 103.4% -3261.74 万 -227.99 万 -1404.28 万 -247.35 万 -2304.81 万 -231.58 万 -867.41 万 -1887.61 万 -3167.44 万 -4417.63 万 -535.5 万 -2492.53 万 -5216.17 万 -7198.4 万 3814.72 万 1546.08 万 -734.82 万 -2352.18 万 -2538.42 万 -277.85 万 -1006.23 万 -1551.45 万 -808.59 万 -2100.41 万 -1141.46 万 171.85 万 -855.97 万 6908.69 万 -1217.38 万 2.12 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 18.24 万 108.12 万 - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 4050.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 139.71 万 27.9 万 4568.58 万 3991.0 万 1200.0 万 1300.0 万 7130.0 万 3690.0 万 5225.0 万 800.0 万 1660.87 万 1977.45 万 2230.0 万 1310.0 万 2840.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1950.0 万 1200.0 万 7800.0 万 800.0 万 1.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 249.33 万 -92.4% 3261.74 万 227.99 万 1404.28 万 247.35 万 2304.81 万 231.58 万 895.13 万 1887.61 万 3307.14 万 4445.54 万 8759.29 万 6483.53 万 6416.17 万 8498.4 万 3315.28 万 2062.77 万 6059.2 万 3260.3 万 4199.3 万 2255.3 万 3236.23 万 2861.45 万 3648.38 万 4438.61 万 2340.46 万 1779.15 万 2055.97 万 891.31 万 2017.38 万 22.64 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 800.0 万 1700.0 万 1796.49 万 4191.0 万 8510.0 万 6145.0 万 5225.0 万 8025.0 万 3035.87 万 1852.45 万 4565.0 万 2925.0 万 3890.0 万 1780.0 万 2063.45 万 2330.0 万 2363.27 万 3803.08 万 762.9 万 1402.72 万 1712.55 万 512.37 万 0.0 2.62 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.71 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 7.39 万 28.94 万 1227.81 万 43.66 万 86.42 万 146.09 万 1033.95 万 260.25 万 242.94 万 228.54 万 1156.89 万 236.4 万 292.26 万 475.3 万 1079.63 万 531.45 万 1285.11 万 414.98 万 1577.56 万 316.43 万 343.42 万 348.94 万 1817.38 万 20.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 246.61 万 84.5% 133.66 万 227.99 万 1404.28 万 247.35 万 219.42 万 231.58 万 87.74 万 158.66 万 282.84 万 210.88 万 162.86 万 192.44 万 157.22 万 213.15 万 36.48 万 -18.21 万 337.31 万 98.9 万 17.03 万 0.0 - - 0.0 220.54 万 0.0 60.0 万 0.0 30.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1433.58 万 -94.3% 2.53 亿 -2.38 亿 3.47 亿 1.59 亿 -626.19 万 -7801.69 万 2.74 亿 8673.57 万 7384.2 万 -1.08 亿 1.6 亿 1661.08 万 -511.09 万 -1.29 亿 1.43 亿 1570.26 万 -3646.61 万 -4913.71 万 1.13 亿 672.88 万 -4460.8 万 -3955.27 万 9075.42 万 396.96 万 630.32 万 -5100.43 万 4399.66 万 592.43 万 -1099.06 万 -40.52 万
期初现金及现金等价物余额 10.77 亿 30.6% 8.25 亿 10.63 亿 7.17 亿 5.58 亿 5.64 亿 6.42 亿 3.68 亿 2.82 亿 2.08 亿 3.16 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.45 亿 2.74 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.51 亿 2.0 亿 8685.01 万 8012.13 万 1.25 亿 1.64 亿 7352.78 万 6955.82 万 6566.93 万 1.17 亿 7026.26 万 6433.84 万 7532.89 万 7573.41 万
期末现金及现金等价物余额 10.92 亿 1.3% 10.77 亿 8.25 亿 10.63 亿 7.17 亿 5.58 亿 5.64 亿 6.42 亿 3.68 亿 2.82 亿 2.08 亿 3.16 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.45 亿 2.74 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.51 亿 2.0 亿 8685.01 万 8012.13 万 1.25 亿 1.64 亿 7352.78 万 6955.82 万 6566.93 万 1.14 亿 7026.26 万 6433.84 万 7532.89 万