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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.43 亿 -24.5% 13.04 亿 14.56 亿 14.36 亿 9.23 亿 6.43 亿 5.29 亿 5.51 亿
营业收入 10.43 亿 -24.5% 13.04 亿 14.56 亿 14.36 亿 9.23 亿 6.43 亿 5.29 亿 5.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.98 亿 -21.5% 12.04 亿 13.08 亿 12.53 亿 8.39 亿 5.92 亿 4.85 亿 4.97 亿
营业成本 7.33 亿 -25.8% 9.33 亿 10.44 亿 10.29 亿 6.94 亿 4.79 亿 3.8 亿 4.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.27 亿 3.5% 1.21 亿 1.26 亿 9862.92 万 5309.21 万 3931.01 万 5678.0 万 4821.12 万
管理费用 1.09 亿 -5.4% 1.2 亿 9653.47 万 8618.48 万 5584.42 万 4068.33 万 3869.66 万 3859.64 万
财务费用 -37.99 万 -109.0% -160.86 万 530.1 万 25.57 万 807.61 万 866.22 万 -100.8 万 -454.34 万
财务费用 - 利息费用 412.57 万 -36.2% 612.65 万 996.39 万 1100.46 万 1127.07 万 571.24 万 164.98 万 4.43 万
财务费用 - 利息收入 436.05 万 53.2% 359.47 万 298.89 万 432.34 万 646.29 万 394.0 万 137.04 万 124.26 万
研发费用 2615.74 万 -23.5% 2615.09 万 2797.7 万 3615.37 万 2540.47 万 2139.37 万 770.97 万 925.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 387.74 万 -54.0% 563.93 万 909.52 万 277.37 万 296.7 万 264.78 万 246.14 万 424.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 745.78 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1449.36 万 -57.4% 3525.81 万 814.57 万 876.42 万 315.5 万 409.76 万 762.19 万 339.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -316.75 万 -1.4% -131.95 万 -3.48 万 -118.56 万 1718.79 万 713.49 万 503.41 万 1010.33 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% -39.38 万 -89.18 万 -33.56 万 -14.13 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3.19 万 -103.6% -272.5 万 -272.78 万 -718.57 万 168.89 万 819.62 万 153.1 万 -476.75 万
资产处置收益 72.32 万 237.2% 154.4 18.73 万 11.58 万 35.7 万 10.5 万 1.17 万 62.57 万
营业利润 3434.23 万 -70.1% 1.05 亿 1.38 亿 1.74 亿 9329.31 万 5882.26 万 5282.48 万 5660.88 万
加：营业外收入 126.7 万 28315.8% 108.55 万 36.52 万 264.94 万 147.89 万 55.57 万 190.21 万 310.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 126.99 万 81.8% 81.47 万 98.56 万 125.56 万 138.36 万 80.77 万 18.11 万 36.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3433.94 万 -70.0% 1.06 亿 1.37 亿 1.76 亿 9338.85 万 5857.06 万 5454.58 万 5934.49 万
减：所得税 635.68 万 -74.7% 2193.19 万 3026.97 万 3512.26 万 1477.45 万 1259.59 万 1375.93 万 1815.3 万
净利润 2798.26 万 -68.6% 8376.16 万 1.07 亿 1.41 亿 7861.4 万 4597.47 万 4078.65 万 4119.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2798.26 万 -68.6% 8376.16 万 1.07 亿 1.41 亿 7861.4 万 4597.47 万 4078.65 万 4119.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2798.26 万 -68.6% 8376.16 万 1.07 亿 1.41 亿 7861.4 万 4597.47 万 4078.65 万 4119.19 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1810.02 万 -73.2% 5981.26 万 1.04 亿 1.39 亿 6163.06 万 3141.22 万 2837.0 万 3212.58 万
基本每股收益 0.06 -95.0% 0.9 1.61 2.11 1.18 0.69 0.61 0.62
稀释每股收益 0.06 -95.0% 0.9 1.61 2.11 1.18 0.69 0.61 0.62
其他综合收益 -183.16 万 62.5% -346.38 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -183.16 万 62.5% -346.38 万 - - - - - -
综合收益总额 2615.11 万 -69.0% 8029.78 万 1.07 亿 1.41 亿 7861.4 万 4597.47 万 4078.65 万 4119.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2615.11 万 -69.0% 8029.78 万 1.07 亿 1.41 亿 7861.4 万 4597.47 万 4078.65 万 4119.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.13 亿 -21.3% 2.71 亿 3.34 亿 2.24 亿 2.46 亿 4.79 亿 3.56 亿 3.01 亿 2.95 亿 5.17 亿 3.43 亿 2.78 亿 2.91 亿 5.4 亿 3.27 亿 1.99 亿 1.86 亿 3.28 亿 2.1 亿 1.32 亿 1.37 亿 2.07 亿 1.67 亿 8664.85 万 1.15 亿 1.87 亿 1.41 亿 9134.79 万 1.03 亿 2.04 亿 1.53 亿
营业收入 2.13 亿 -21.3% 2.71 亿 3.34 亿 2.24 亿 2.46 亿 4.79 亿 3.56 亿 3.01 亿 2.95 亿 5.17 亿 3.43 亿 2.78 亿 2.91 亿 5.4 亿 3.27 亿 1.99 亿 1.86 亿 3.28 亿 2.1 亿 1.32 亿 1.37 亿 2.07 亿 1.67 亿 8664.85 万 1.15 亿 1.87 亿 1.41 亿 9134.79 万 1.03 亿 2.04 亿 1.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.19 亿 -11.3% 2.47 亿 3.02 亿 2.29 亿 2.47 亿 4.11 亿 3.16 亿 2.97 亿 2.74 亿 4.28 亿 3.08 亿 2.67 亿 2.64 亿 4.37 亿 2.85 亿 1.97 亿 1.75 亿 2.84 亿 1.83 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.76 亿 1.5 亿 9932.63 万 1.04 亿 1.55 亿 1.27 亿 9456.62 万 9458.64 万 1.73 亿 1.35 亿
营业成本 1.56 亿 -8.8% 1.71 亿 2.45 亿 1.61 亿 1.76 亿 3.38 亿 2.57 亿 2.15 亿 2.12 亿 3.64 亿 2.52 亿 1.92 亿 2.06 亿 3.87 亿 2.44 亿 1.47 亿 1.39 亿 2.53 亿 1.55 亿 1.08 亿 9263.57 万 1.5 亿 1.28 亿 6512.08 万 8063.66 万 1.34 亿 1.0 亿 6462.6 万 7406.55 万 1.53 亿 1.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3032.49 万 -21.5% 3864.02 万 2394.7 万 3377.55 万 2827.17 万 3918.3 万 1969.54 万 3531.17 万 2788.67 万 3759.34 万 2489.14 万 3787.36 万 2577.99 万 2219.48 万 1278.09 万 2194.42 万 1043.06 万 1136.03 万 935.69 万 221.42 万 1221.5 万 1399.13 万 1088.96 万 1606.36 万 1426.15 万 1384.84 万 1260.65 万 1498.46 万 1144.56 万 1210.05 万 968.05 万
管理费用 2481.9 万 -4.7% 2604.39 万 2496.93 万 3326.89 万 2893.28 万 2937.32 万 2812.14 万 2895.18 万 2382.95 万 2371.28 万 2004.05 万 2317.88 万 2235.08 万 2535.01 万 1530.52 万 1594.81 万 1700.23 万 1187.72 万 1101.67 万 1123.94 万 960.1 万 1098.74 万 885.54 万 981.17 万 983.37 万 1008.16 万 896.96 万 1039.99 万 835.68 万 1073.98 万 909.99 万
财务费用 -34.3 万 -127.4% 124.98 万 7.05 万 -135.73 万 228.53 万 -588.87 万 335.21 万 446.82 万 152.03 万 -549.84 万 481.09 万 416.5 万 -177.63 万 -726.27 万 512.96 万 403.05 万 161.4 万 127.93 万 115.23 万 365.93 万 531.36 万 -121.14 万 90.06 万 638.64 万 -287.62 万 -658.16 万 206.34 万 43.18 万 -287.31 万 -467.2 万 257.0 万
财务费用 - 利息费用 15.05 万 -92.2% 193.46 万 120.29 万 83.77 万 158.83 万 164.3 万 205.75 万 117.33 万 127.35 万 359.89 万 391.81 万 333.18 万 88.73 万 125.46 万 553.09 万 601.77 万 20.89 万 412.45 万 91.95 万 354.06 万 95.58 万 19.37 万 102.22 万 1530.84 8.31 万 18.87 万 137.65 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 168.37 万 64.7% 102.22 万 33.54 万 131.92 万 59.97 万 99.3 万 68.27 万 57.01 万 76.71 万 71.36 万 93.81 万 97.51 万 112.24 万 116.01 万 106.59 万 116.55 万 122.82 万 249.14 万 157.78 万 -66.15 万 368.74 万 66.72 万 24.68 万 -677.73 万 214.05 万 579.05 万 21.66 万 29.14 万 22.41 万 47.32 万 25.39 万
研发费用 769.08 万 -16.3% 918.75 万 734.3 万 193.62 万 906.04 万 882.54 万 632.9 万 999.23 万 542.01 万 685.6 万 570.87 万 1035.1 万 1065.77 万 770.23 万 744.26 万 790.03 万 628.2 万 579.97 万 542.27 万 1420.86 万 461.99 万 125.36 万 131.17 万 165.12 万 168.49 万 189.67 万 247.68 万 300.1 万 249.03 万 194.99 万 181.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 123.63 万 -14.5% 144.64 万 80.65 万 38.82 万 236.42 万 220.13 万 68.57 万 317.48 万 339.7 万 207.78 万 44.56 万 7.57 万 81.85 万 170.39 万 17.56 万 71.73 万 67.43 万 107.04 万 50.5 万 59.53 万 68.52 万 98.32 万 38.41 万 29.25 万 72.14 万 88.01 万 56.75 万 112.3 万 110.14 万 136.91 万 65.39 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 410.32 万 -62.26 万 326.89 万 342.42 万 138.73 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 255.4 万 477.6% 44.22 万 781.0 万 368.74 万 2596.91 万 200.17 万 360.0 万 247.42 万 106.2 万 36.47 万 424.48 万 411.02 万 10.4 万 203.18 万 251.82 万 84.68 万 -18.78 万 19.65 万 229.94 万 103.95 万 18.18 万 -6811.46 288.31 万 75.37 万 465.77 245.77 万 441.0 万 -73.63 万 72.37 万 6.65 万 334.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -43.17 万 -30.8% -33.01 万 -249.67 万 9.09 万 -62.34 万 -79.13 万 4336.82 -171.33 万 123.12 万 -419.53 万 464.26 万 217.59 万 -449.82 万 -51.13 万 164.8 万 741.17 万 432.37 万 412.34 万 132.91 万 326.86 万 84.65 万 221.01 万 80.96 万 734.68 万 -173.3 万 -56.25 万 -1.73 万 332.06 万 -206.74 万 614.88 万 270.12 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.45 万 -29.93 万 -140.71 万 83.87 万 -16.88 万 -15.47 万 -9.1 万 32.1 万 -14.64 万 -41.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.84 -100.0% 53.73 万 203.49 万 -260.4 万 78.84 万 14.07 万 -105.01 万 101.47 万 -123.04 万 209.33 万 -460.53 万 -189.9 万 -97.95 万 -628.33 万 197.62 万 13.67 万 -64.15 万 115.7 万 103.67 万 667.92 万 243.12 万 201.85 万 -293.28 万 225.86 万 -130.63 万 -152.7 万 210.57 万 94.78 万 -46.46 万 -681.98 万 156.91 万
资产处置收益 -0.24 -100.0% 71.75 万 142.98 5583.86 6074.13 0.0 -1.15 万 21.99 万 -8558.1 -7468.78 -1.66 万 -5.21 万 -2347.41 6.42 万 10.6 万 3.12 万 26.44 万 4.52 万 1.62 万 6.21 万 0.0 3.17 万 1.12 万 -1.48 万 8500.28 2.31 万 -5093.82 -6843.02 25.94 万 22.76 万 14.56 万
营业利润 -1046.7 万 -151.6% 2029.75 万 3691.84 万 -1240.65 万 1777.29 万 5976.81 万 4028.81 万 -281.35 万 2034.72 万 8466.62 万 3548.72 万 1444.79 万 1999.82 万 9406.49 万 4584.07 万 641.21 万 1578.04 万 4273.07 万 2837.0 万 -471.2 万 1458.04 万 3359.07 万 1536.35 万 -299.08 万 696.61 万 3250.79 万 1634.16 万 92.96 万 371.88 万 2550.29 万 2645.76 万
加：营业外收入 20.96 万 -22.7% 27.11 万 2.19 万 76.44 万 4.47 万 21.18 万 6.46 万 -31.66 万 46.07 万 15.83 万 6.28 万 81.98 万 25.07 万 119.33 万 38.55 万 77.55 万 51.25 万 15.27 万 3.82 万 -52.69 万 61.96 万 45.47 万 8341.5 53.95 万 109.45 万 -80.11 万 106.91 万 102.5 万 188.73 万 7.79 万 11.25 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 60.46 万 1170.4% 4.76 万 2.26 万 59.52 万 2.11 万 7.35 万 12.49 万 47.91 万 8.45 万 20.13 万 22.06 万 94.83 万 -3.76 万 33.66 万 8382.06 50.32 万 12.69 万 59.09 万 16.25 万 8.51 万 34.01 万 37.24 万 1.01 万 12.07 万 2.63 万 3.06 万 3372.34 34.66 万 1.02 万 2089.39 7675.48
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1086.2 万 -152.9% 2052.1 万 3691.78 万 -1223.73 万 1779.66 万 5990.64 万 4022.78 万 -360.93 万 2072.34 万 8462.32 万 3532.93 万 1431.95 万 2028.65 万 9492.17 万 4621.79 万 668.44 万 1616.59 万 4229.25 万 2824.57 万 -532.4 万 1485.99 万 3367.3 万 1536.17 万 -257.21 万 803.43 万 3167.62 万 1740.73 万 160.8 万 559.58 万 2557.87 万 2656.24 万
减：所得税 -29.81 万 -107.4% 400.14 万 622.73 万 -357.38 万 451.58 万 1232.02 万 866.97 万 -38.49 万 771.05 万 1649.2 万 645.21 万 397.58 万 317.32 万 1852.97 万 944.4 万 -48.67 万 -184.72 万 1007.23 万 703.61 万 -175.67 万 299.32 万 845.4 万 290.55 万 -89.26 万 276.87 万 714.87 万 473.45 万 296.16 万 189.95 万 653.86 万 675.33 万
净利润 -1056.39 万 -163.9% 1651.96 万 3069.05 万 -866.35 万 1328.08 万 4758.62 万 3155.81 万 -322.44 万 1301.29 万 6813.12 万 2887.72 万 1034.37 万 1711.33 万 7639.2 万 3677.39 万 717.11 万 1801.31 万 3222.02 万 2120.96 万 -356.73 万 1186.67 万 2521.9 万 1245.62 万 -167.95 万 526.56 万 2452.75 万 1267.28 万 -135.36 万 369.63 万 1904.0 万 1980.91 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1056.39 万 -163.9% 1651.96 万 3069.05 万 -866.35 万 1328.08 万 4758.62 万 3155.81 万 -322.44 万 1301.29 万 6813.12 万 2887.72 万 1034.37 万 1711.33 万 7639.2 万 3677.39 万 717.11 万 1801.31 万 3222.02 万 2120.96 万 -356.73 万 1186.67 万 2521.9 万 1245.62 万 -167.95 万 526.56 万 2452.75 万 1267.28 万 -135.36 万 369.63 万 1904.0 万 1980.91 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1056.39 万 -163.9% 1651.96 万 3069.05 万 -866.35 万 1328.08 万 4758.62 万 3155.81 万 -322.44 万 1301.29 万 6813.12 万 2887.72 万 1034.37 万 1711.33 万 7639.2 万 3677.39 万 717.11 万 1801.31 万 3222.02 万 2120.96 万 -356.73 万 1186.67 万 2521.9 万 1245.62 万 -167.95 万 526.56 万 2452.75 万 1267.28 万 -135.36 万 369.63 万 1904.0 万 1980.91 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1183.55 万 -176.9% 1539.9 万 2563.93 万 -1110.25 万 -646.69 万 4742.62 万 2995.58 万 -347.1 万 1254.22 万 6961.42 万 2563.17 万 696.09 万 2172.2 万 7882.56 万 3152.77 万 36.64 万 1490.03 万 2855.45 万 1780.93 万 -1100.25 万 839.82 万 2146.03 万 1255.62 万 -1023.28 万 673.77 万 2486.07 万 700.43 万 -450.51 万 345.03 万 1926.64 万 1391.42 万
基本每股收益 -0.12 -166.7% 0.18 0.33 -0.33 0.04 0.72 0.47 -0.04 0.2 1.02 0.43 0.16 0.25 1.15 0.55 0.11 0.27 0.48 0.32 -0.05 0.18 0.37 0.19 -0.03 0.08 0.37 0.19 -0.02 0.06 0.28 0.3
稀释每股收益 -0.12 -166.7% 0.18 0.33 -0.33 0.04 0.72 0.47 -0.04 0.2 1.02 0.43 0.16 0.25 1.15 0.55 0.11 0.27 0.48 0.32 -0.05 0.18 0.37 0.19 -0.03 0.08 0.37 0.19 -0.02 0.06 0.28 0.3
其他综合收益 -57.51 万 64.8% -163.38 万 -103.98 万 141.71 万 -328.39 万 -260.88 万 101.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -57.51 万 64.8% -163.38 万 -103.98 万 141.71 万 -328.39 万 -260.88 万 101.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1113.9 万 -174.8% 1488.58 万 2965.07 万 -724.64 万 999.69 万 4497.74 万 3256.99 万 -322.44 万 1301.29 万 6813.12 万 2887.72 万 1034.37 万 1711.33 万 7639.2 万 3677.39 万 717.11 万 1801.31 万 3222.02 万 2120.96 万 -356.73 万 1186.67 万 2521.9 万 1245.62 万 -167.95 万 526.56 万 2452.75 万 1267.28 万 -135.36 万 369.63 万 1904.0 万 1980.91 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1113.9 万 -174.8% 1488.58 万 2965.07 万 -724.64 万 999.69 万 4497.74 万 3256.99 万 -322.44 万 1301.29 万 6813.12 万 2887.72 万 1034.37 万 1711.33 万 7639.2 万 3677.39 万 717.11 万 1801.31 万 3222.02 万 2120.96 万 -356.73 万 1186.67 万 2521.9 万 1245.62 万 -167.95 万 526.56 万 2452.75 万 1267.28 万 -135.36 万 369.63 万 1904.0 万 1980.91 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 11.24 亿 -2.9% 11.36 亿 12.52 亿 13.41 亿 11.86 亿 9.76 亿 6.51 亿 6.28 亿
流动资产合计 9.16 亿 -3.3% 9.17 亿 10.16 亿 11.72 亿 10.77 亿 9.18 亿 5.96 亿 5.69 亿
货币资金 2.23 亿 36.1% 1.07 亿 1.67 亿 1.32 亿 1.71 亿 2.4 亿 7518.42 万 8056.59 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 7960.58 万 2.0 亿 2.44 亿 2.77 亿 1.8 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.41 亿 -12.6% 1.21 亿 1.43 亿 1.06 亿 8534.37 万 6740.85 万 3704.32 万 3680.27 万
应收票据 988.53 万 - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.31 亿 -13.4% 1.21 亿 1.43 亿 1.06 亿 8534.37 万 6740.85 万 3704.32 万 3680.27 万
预付款项 1665.15 万 4.7% 1296.38 万 1100.31 万 2423.27 万 2051.87 万 1175.79 万 824.0 万 1013.58 万
其他应收款合计 786.18 万 32.8% 656.49 万 515.14 万 487.84 万 547.21 万 257.89 万 422.77 万 826.33 万
存货 5.0 亿 -8.2% 6.16 亿 5.95 亿 6.96 亿 5.31 亿 3.01 亿 2.85 亿 2.27 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2586.44 万 51.0% 3719.57 万 1466.82 万 867.34 万 1997.07 万 1844.09 万 663.87 万 2.07 亿
非流动资产合计 2.08 亿 -1.0% 2.19 亿 2.36 亿 1.69 亿 1.09 亿 5838.09 万 5482.27 万 5914.03 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 204.2 万 -68.6% 110.87 万 658.16 万 952.31 万 985.87 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 942.39 万 -1.2% 944.58 万 962.76 万 981.22 万 497.54 万 - - -
固定资产 1.27 亿 2.9% 1.3 亿 1.4 亿 4050.37 万 3892.8 万 3311.58 万 3305.31 万 3696.4 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 35.09 万 - 4547.72 万 8.06 万 152.49 万 - -
使用权资产 2216.0 万 -14.5% 2768.87 万 3205.44 万 4072.03 万 3324.2 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2409.11 万 9.7% 2378.81 万 2616.05 万 1047.05 万 1085.35 万 1084.31 万 1082.76 万 1140.35 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 387.51 万 -12.0% 372.76 万 418.77 万 354.89 万 235.7 万 233.82 万 249.21 万 335.32 万
递延所得税资产 1853.11 万 24.6% 2299.28 万 1704.98 万 916.66 万 891.28 万 1055.89 万 844.99 万 741.95 万
其他非流动资产 13.45 万 - 39.67 万 31.29 万 9.5 万 - - - -
负债合计 5.67 亿 -3.3% 5.71 亿 6.85 亿 8.07 亿 7.18 亿 5.36 亿 2.07 亿 1.75 亿
流动负债合计 5.43 亿 -2.7% 5.43 亿 6.6 亿 7.72 亿 6.9 亿 5.3 亿 2.06 亿 1.75 亿
短期借款 1.62 亿 4.7% 1.06 亿 1.85 亿 3.87 亿 3.24 亿 2.89 亿 - -
交易性金融负债 1442.46 -99.8% 261.14 万 67.41 万 385.32 万 - - 41.23 万 -
应付票据 7243.66 万 37.5% 9248.01 万 8309.02 万 1.34 亿 1.07 亿 5579.5 万 3955.0 万 6335.0 万
应付账款 2.25 亿 -14.1% 2.63 亿 3.08 亿 1.64 亿 1.94 亿 1.4 亿 1.27 亿 6816.91 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 679.26 万 834.76 万
应付职工薪酬 2951.29 万 7.4% 3661.48 万 3057.61 万 2815.15 万 3003.97 万 2168.06 万 1927.86 万 1852.94 万
应交税费 1879.95 万 -28.7% 1091.01 万 1916.74 万 1290.9 万 626.49 万 840.46 万 691.08 万 769.14 万
其他应付款合计 1074.81 万 5.0% 1125.82 万 638.68 万 518.58 万 494.86 万 469.03 万 577.92 万 663.59 万
一年内到期的非流动负债 501.06 万 93.0% 847.27 万 982.12 万 939.54 万 796.19 万 - - -
其他流动负债 294.71 万 -17.3% 74.41 万 434.96 万 1098.8 万 555.17 万 72.03 万 - -
非流动负债合计 2464.25 万 -15.4% 2779.58 万 2511.08 万 3517.78 万 2779.82 万 637.6 万 66.68 万 28.09 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 9.46 万 14.02 万 140.12 万 120.59 万 395.99 万 48.59 万 28.09 万
递延所得税负债 61.69 万 -72.3% 0.0 131.78 万 317.92 万 305.44 万 241.62 万 18.09 万 -
长期递延收益 574.13 万 - 747.61 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.57 亿 -2.4% 5.65 亿 5.67 亿 5.34 亿 4.69 亿 4.4 亿 4.44 亿 4.53 亿
实收资本（或股本） 9324.65 万 16.5% 9336.6 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万
资本公积 1.93 亿 -9.1% 1.95 亿 2.2 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿
减：库存股 0.0 - 376.48 万 - 1509.06 万 - - - -
其他综合收益 -579.67 万 - -346.38 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5814.11 万 0.0% 5814.11 万 5814.11 万 5814.11 万 4961.84 万 4211.17 万 3717.35 万 3111.9 万
未分配利润 2.18 亿 -5.1% 2.26 亿 2.22 亿 1.95 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.11 亿 1.26 亿
归属母公司股东权益合计 5.57 亿 -2.4% 5.65 亿 5.67 亿 5.34 亿 4.69 亿 4.4 亿 4.44 亿 4.53 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 11.21 亿 -7.1% 12.06 亿 11.86 亿 11.36 亿 11.28 亿 13.22 亿 13.09 亿 12.52 亿 11.87 亿 12.07 亿 12.92 亿 13.41 亿 13.22 亿 13.64 亿 13.93 亿 11.86 亿 9.73 亿 11.08 亿 10.94 亿 9.76 亿 8.3 亿 6.94 亿 7.49 亿 6.51 亿 6.11 亿 7.03 亿 7.09 亿 6.28 亿 6.37 亿 6.34 亿 6.48 亿
流动资产合计 9.22 亿 -7.9% 10.01 亿 9.75 亿 9.17 亿 9.11 亿 10.99 亿 10.79 亿 10.16 亿 9.84 亿 10.31 亿 11.21 亿 11.72 亿 11.89 亿 12.53 亿 12.84 亿 10.77 亿 8.9 亿 10.28 亿 10.36 亿 9.18 亿 7.79 亿 6.43 亿 6.95 亿 5.96 亿 5.56 亿 6.48 亿 6.51 亿 5.69 亿 5.78 亿 5.75 亿 5.89 亿
货币资金 2.9 亿 11.7% 2.6 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.56 亿 3.12 亿 1.96 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.84 亿 1.97 亿 1.32 亿 2.43 亿 1.62 亿 2.36 亿 1.71 亿 1.72 亿 3.13 亿 2.32 亿 2.4 亿 3.56 亿 1.53 亿 1.46 亿 7518.42 万 3.01 亿 3.82 亿 8290.44 万 8056.59 万 9017.25 万 1.33 亿 8774.5 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4453.36 万 7960.58 万 7910.92 万 1.02 亿 6077.66 万 2.0 亿 1.37 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.44 亿 2.39 亿 2.39 亿 3.08 亿 2.77 亿 1.21 亿 1.46 亿 1.76 亿 1.8 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.24 万 - - - 439.32 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.09 亿 -46.8% 2.04 亿 2.38 亿 1.21 亿 1.73 亿 2.83 亿 2.39 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.06 亿 1.29 亿 2.59 亿 2.19 亿 8534.37 万 9187.98 万 1.85 亿 1.38 亿 6740.85 万 5747.03 万 1.42 亿 9537.66 万 3704.32 万 4396.59 万 9291.01 万 8586.9 万 3680.27 万 2912.58 万 9475.98 万 8318.9 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1977.06 万 1012.27 万 - - - 115.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.09 亿 -46.8% 2.04 亿 2.38 亿 1.21 亿 1.53 亿 2.72 亿 2.39 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.89 亿 1.81 亿 1.06 亿 1.29 亿 2.59 亿 2.19 亿 8534.37 万 9187.98 万 1.85 亿 1.38 亿 6740.85 万 5747.03 万 1.42 亿 9537.66 万 3704.32 万 4396.59 万 9291.01 万 8586.9 万 3680.27 万 2912.58 万 9475.98 万 8318.9 万
预付款项 1269.8 万 -16.0% 1511.15 万 1475.93 万 1296.38 万 2060.51 万 2228.43 万 582.57 万 1100.31 万 1119.61 万 1158.12 万 896.38 万 2423.27 万 1679.84 万 4009.69 万 1094.78 万 2051.87 万 630.95 万 1793.73 万 1255.92 万 1175.79 万 397.48 万 494.09 万 286.4 万 824.0 万 895.01 万 1179.11 万 440.92 万 1013.58 万 591.42 万 1221.32 万 340.63 万
其他应收款合计 803.36 万 -1.6% 816.17 万 836.95 万 656.49 万 769.0 万 617.24 万 713.71 万 515.14 万 414.68 万 453.55 万 365.3 万 487.84 万 683.54 万 434.99 万 568.72 万 547.21 万 595.05 万 380.35 万 436.05 万 257.89 万 575.0 万 563.56 万 559.02 万 422.77 万 710.75 万 840.86 万 687.37 万 826.33 万 623.4 万 886.88 万 1019.14 万
存货 4.71 亿 -2.2% 4.81 亿 5.61 亿 6.16 亿 5.28 亿 4.61 亿 5.67 亿 5.95 亿 5.6 亿 5.3 亿 6.64 亿 6.96 亿 6.48 亿 5.35 亿 5.46 亿 5.31 亿 3.65 亿 2.61 亿 3.29 亿 3.01 亿 2.31 亿 1.86 亿 2.55 亿 2.85 亿 1.91 亿 1.49 亿 2.06 亿 2.27 亿 1.99 亿 1.66 亿 2.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2672.14 万 -9.6% 2956.27 万 3676.37 万 3719.57 万 2500.74 万 1599.4 万 1938.73 万 1466.82 万 923.89 万 800.92 万 516.17 万 867.34 万 757.32 万 782.22 万 1993.69 万 1997.07 万 1035.26 万 936.2 万 1253.93 万 1844.09 万 302.46 万 496.1 万 1409.98 万 663.87 万 413.58 万 411.42 万 2.65 亿 2.07 亿 2.48 亿 1.59 亿 1.74 亿
非流动资产合计 1.99 亿 -3.4% 2.06 亿 2.11 亿 2.19 亿 2.17 亿 2.23 亿 2.3 亿 2.36 亿 2.03 亿 1.76 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.33 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.09 亿 8240.58 万 7920.73 万 5862.22 万 5838.09 万 5073.73 万 5125.46 万 5379.16 万 5482.27 万 5488.5 万 5498.63 万 5721.09 万 5914.03 万 5885.32 万 5946.15 万 5865.93 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 110.87 万 0.0% 110.87 万 110.87 万 110.87 万 297.53 万 485.05 万 542.83 万 658.16 万 1003.83 万 919.96 万 936.84 万 952.31 万 961.4 万 929.3 万 943.94 万 985.87 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 940.65 万 0.0% 940.65 万 940.68 万 944.58 万 944.12 万 952.6 万 956.9 万 962.76 万 962.64 万 962.45 万 961.85 万 981.22 万 980.52 万 979.82 万 979.13 万 497.54 万 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.22 亿 -2.7% 1.25 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.15 亿 3703.24 万 3894.12 万 4050.37 万 4082.07 万 4045.45 万 3863.34 万 3892.8 万 3619.33 万 3595.92 万 3317.14 万 3311.58 万 3084.41 万 3142.29 万 3184.94 万 3305.31 万 3432.14 万 3508.36 万 3577.18 万 3696.4 万 3814.99 万 3778.24 万 3704.37 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 113.33 万 56.7% 72.31 万 67.28 万 35.09 万 - - - - 627.33 万 5837.56 万 4655.2 万 4547.72 万 1244.62 万 79.61 万 48.28 万 8.06 万 - - 152.49 万 152.49 万 - - - - - - - - - - -
使用权资产 2060.0 万 -17.0% 2480.72 万 2521.26 万 2768.87 万 2371.99 万 2763.83 万 2989.37 万 3205.44 万 2810.54 万 3057.35 万 3785.11 万 4072.03 万 3746.51 万 2926.68 万 2950.43 万 3324.2 万 1801.06 万 1939.84 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2288.45 万 -2.8% 2354.21 万 2433.03 万 2378.81 万 2529.76 万 2585.52 万 2554.75 万 2616.05 万 1862.26 万 1665.62 万 1412.39 万 1047.05 万 1036.86 万 1046.02 万 1065.91 万 1085.35 万 1071.06 万 1103.65 万 1059.08 万 1084.31 万 1034.17 万 1043.49 万 1063.13 万 1082.76 万 1097.28 万 1114.77 万 1131.04 万 1140.35 万 1159.01 万 1161.52 万 1173.59 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 370.22 万 -7.9% 401.93 万 430.9 万 372.76 万 404.79 万 350.28 万 378.56 万 418.77 万 476.09 万 496.29 万 534.58 万 354.89 万 327.13 万 246.75 万 206.99 万 235.7 万 325.66 万 358.79 万 213.47 万 233.82 万 265.3 万 225.9 万 229.98 万 249.21 万 224.5 万 255.53 万 344.93 万 335.32 万 221.83 万 238.13 万 263.25 万
递延所得税资产 1817.4 万 7.4% 1691.47 万 1894.05 万 2299.28 万 1888.82 万 1561.24 万 1679.31 万 1704.98 万 1086.59 万 976.15 万 964.88 万 916.66 万 958.37 万 854.38 万 799.49 万 891.28 万 923.47 万 922.54 万 1120.04 万 1055.89 万 689.85 万 713.77 万 901.1 万 844.99 万 734.58 万 619.97 万 667.94 万 741.95 万 689.5 万 768.25 万 708.7 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 14.39 万 39.67 万 26.89 万 12.5 万 14.39 万 31.29 万 - - - 9.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.02 万
负债合计 5.84 亿 -11.3% 6.58 亿 5.91 亿 5.71 亿 5.51 亿 7.56 亿 7.08 亿 6.85 亿 6.23 亿 6.56 亿 7.29 亿 8.07 亿 7.83 亿 8.43 亿 8.87 亿 7.18 亿 5.11 亿 6.64 亿 6.33 亿 5.36 亿 3.86 亿 2.63 亿 2.93 亿 2.07 亿 1.65 亿 2.63 亿 2.43 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿
流动负债合计 5.62 亿 -11.2% 6.33 亿 5.66 亿 5.43 亿 5.24 亿 7.27 亿 6.84 亿 6.6 亿 5.92 亿 6.25 亿 6.96 亿 7.72 亿 7.47 亿 8.15 亿 8.59 亿 6.9 亿 4.91 亿 6.42 亿 6.3 亿 5.3 亿 3.85 亿 2.6 亿 2.92 亿 2.06 亿 1.65 亿 2.63 亿 2.42 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.82 亿
短期借款 2.42 亿 -0.4% 2.43 亿 1.88 亿 1.06 亿 8248.98 万 3.02 亿 2.91 亿 1.85 亿 2.28 亿 1.89 亿 3.54 亿 3.87 亿 3.39 亿 3.48 亿 5.27 亿 3.24 亿 1.1 亿 3.08 亿 3.11 亿 2.89 亿 4200.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 53.76 万 261.14 万 2884.92 87.61 万 154.95 万 67.41 万 120.31 万 181.17 万 272.54 万 385.32 万 651.98 万 423.06 万 - - 38.59 万 - - - - 132.65 万 334.51 万 41.23 万 267.09 万 136.47 万 - - - - -
应付票据 8570.9 万 -25.5% 1.15 亿 1.27 亿 9248.01 万 5916.43 万 7479.34 万 7914.01 万 8309.02 万 4616.1 万 6579.0 万 9801.7 万 1.34 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.07 亿 7945.0 万 5579.5 万 1.9 亿 1.27 亿 1.37 亿 3955.0 万 3100.0 万 1.69 亿 - 6335.0 万 - 5799.0 万 6294.0 万
应付账款 1.65 亿 -19.7% 2.06 亿 1.83 亿 2.63 亿 2.84 亿 2.65 亿 2.34 亿 3.08 亿 2.39 亿 2.1 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.88 亿 2.44 亿 1.54 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.72 亿 1.94 亿 1.4 亿 1.15 亿 5811.41 万 7959.17 万 1.27 亿 8936.58 万 5340.56 万 - 6816.91 万 - 8021.8 万 8252.48 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1287.74 万 679.26 万 474.65 万 570.64 万 539.82 万 834.76 万 540.88 万 449.48 万 433.01 万
应付职工薪酬 2791.53 万 14.7% 2434.43 万 2253.72 万 3661.48 万 3111.04 万 2876.4 万 2267.23 万 3057.61 万 2384.26 万 2015.25 万 1719.87 万 2815.15 万 2638.82 万 2513.08 万 2141.49 万 3003.97 万 2119.75 万 1938.07 万 1610.38 万 2168.06 万 1619.15 万 1465.5 万 1362.73 万 1927.86 万 1586.98 万 1394.27 万 1215.22 万 1852.94 万 1637.89 万 1508.43 万 1349.14 万
应交税费 1037.58 万 40.1% 740.59 万 1126.97 万 1091.01 万 2722.31 万 2178.47 万 1660.71 万 1916.74 万 2549.06 万 3065.94 万 1890.69 万 1290.9 万 1343.68 万 3024.48 万 1271.52 万 626.49 万 873.99 万 1733.38 万 1299.44 万 840.46 万 1212.14 万 1841.32 万 878.97 万 691.08 万 1027.21 万 938.12 万 871.32 万 769.14 万 1034.66 万 1499.99 万 1115.85 万
其他应付款合计 841.0 万 -6.7% 901.53 万 1204.78 万 1125.82 万 1308.61 万 1242.24 万 1042.5 万 638.68 万 738.92 万 8696.11 万 428.97 万 518.58 万 986.64 万 675.66 万 572.6 万 494.86 万 709.22 万 772.98 万 548.17 万 469.03 万 223.1 万 948.16 万 667.12 万 577.92 万 1128.6 万 964.58 万 1157.93 万 663.59 万 805.58 万 826.04 万 682.45 万
一年内到期的非流动负债 649.08 万 -12.8% 744.1 万 951.89 万 847.27 万 353.03 万 397.7 万 860.56 万 982.12 万 166.14 万 338.38 万 796.04 万 939.54 万 289.07 万 450.25 万 575.4 万 796.19 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 151.72 万 15.9% 130.92 万 90.68 万 74.41 万 437.7 万 325.6 万 595.42 万 434.96 万 275.43 万 288.89 万 118.75 万 1098.8 万 158.12 万 84.06 万 785.0 万 555.17 万 72.72 万 59.09 万 96.61 万 72.03 万 68.14 万 6305.22 - - - - - - - - 39.09 万
非流动负债合计 2184.19 万 -13.0% 2510.28 万 2410.69 万 2779.58 万 2744.3 万 2941.31 万 2452.41 万 2511.08 万 3080.89 万 3054.28 万 3322.47 万 3517.78 万 3632.07 万 2749.71 万 2811.41 万 2779.82 万 2023.74 万 2226.32 万 347.39 万 637.6 万 113.68 万 257.98 万 66.68 万 66.68 万 4.87 万 4.87 万 32.15 万 28.09 万 - - 109.83 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2.82 万 -39.7% 4.68 万 0.0 9.46 万 - - - 14.02 万 11.6 万 52.72 万 62.05 万 140.12 万 96.07 万 96.07 万 70.87 万 120.59 万 - - 79.86 万 395.99 万 67.97 万 239.89 万 48.59 万 48.59 万 4.87 万 4.87 万 28.09 万 28.09 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 123.37 万 154.5 万 109.4 万 131.78 万 322.51 万 251.88 万 200.68 万 317.92 万 202.16 万 299.85 万 402.2 万 305.44 万 290.07 万 296.46 万 267.53 万 241.62 万 45.71 万 18.09 万 18.09 万 18.09 万 - - 4.06 万 - - - 109.83 万
长期递延收益 728.05 万 -0.9% 734.57 万 741.09 万 747.61 万 420.22 万 431.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 5.37 亿 -2.0% 5.48 亿 5.95 亿 5.65 亿 5.77 亿 5.66 亿 6.0 亿 5.67 亿 5.64 亿 5.51 亿 5.63 亿 5.34 亿 5.39 亿 5.22 亿 5.05 亿 4.69 亿 4.61 亿 4.43 亿 4.61 亿 4.4 亿 4.44 亿 4.32 亿 4.56 亿 4.44 亿 4.46 亿 4.4 亿 4.66 亿 4.53 亿 4.55 亿 4.51 亿 4.65 亿
实收资本（或股本） 9312.7 万 -0.3% 9336.6 万 9336.6 万 9336.6 万 9336.6 万 9336.6 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万 6669.0 万
资本公积 1.91 亿 -1.8% 1.94 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.95 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿
减：库存股 0.0 -100.0% 376.61 万 376.48 万 376.48 万 - - - - 1509.06 万 1509.06 万 1509.06 万 1509.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -671.25 万 -9.4% -613.74 万 -450.36 万 -346.38 万 -488.09 万 -159.71 万 101.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5814.11 万 0.0% 5814.11 万 5814.11 万 5814.11 万 5814.11 万 5814.11 万 5814.11 万 5814.11 万 5814.11 万 5814.11 万 5814.11 万 5814.11 万 4961.84 万 4961.84 万 4961.84 万 4961.84 万 4211.17 万 4211.17 万 4211.17 万 4211.17 万 3717.35 万 3717.35 万 3717.35 万 3717.35 万 3111.9 万 3111.9 万 3111.9 万 3111.9 万 2683.08 万 2683.08 万 2683.08 万
未分配利润 2.02 亿 -5.0% 2.12 亿 2.57 亿 2.26 亿 2.34 亿 2.21 亿 2.54 亿 2.22 亿 2.25 亿 2.12 亿 2.24 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.76 亿 1.6 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.1 亿 9849.03 万 1.23 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.39 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.42 亿
归属母公司股东权益合计 5.37 亿 -2.0% 5.48 亿 5.95 亿 5.65 亿 5.77 亿 5.66 亿 6.0 亿 5.67 亿 5.64 亿 5.51 亿 5.63 亿 5.34 亿 5.39 亿 5.22 亿 5.05 亿 4.69 亿 4.61 亿 4.43 亿 4.61 亿 4.4 亿 4.44 亿 4.32 亿 4.56 亿 4.44 亿 4.46 亿 4.4 亿 4.66 亿 4.53 亿 4.55 亿 4.51 亿 4.65 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3959.4 万 -80.0% 7550.01 万 2.79 亿 118.68 万 -5526.52 万 1774.78 万 2795.33 万 2826.29 万
经营活动现金流入小计 13.44 亿 -9.8% 14.87 亿 15.43 亿 15.84 亿 10.43 亿 6.89 亿 5.07 亿 6.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.79 亿 -9.1% 13.97 亿 14.95 亿 15.0 亿 9.62 亿 6.42 亿 4.53 亿 5.73 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3716.04 万 8.7% 3543.84 万 3025.37 万 6148.03 万 6741.74 万 3601.91 万 3887.25 万 5141.72 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2791.24 万 -44.0% 5465.23 万 1740.53 万 2304.07 万 1366.42 万 1041.54 万 1490.49 万 1400.2 万
经营活动现金流出小计 13.05 亿 0.9% 14.11 亿 12.64 亿 15.83 亿 10.98 亿 6.71 亿 4.79 亿 6.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.02 亿 6.7% 9.72 亿 8.28 亿 11.88 亿 8.17 亿 4.55 亿 2.76 亿 3.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.12 亿 1.7% 2.14 亿 1.9 亿 2.08 亿 1.77 亿 1.28 亿 1.17 亿 1.15 亿
支付的各项税款 5828.3 万 -40.4% 8993.54 万 1.05 亿 5790.7 万 3392.73 万 3076.21 万 2963.21 万 4985.82 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 -6.2% 1.36 亿 1.42 亿 1.29 亿 6973.16 万 5763.12 万 5610.58 万 5359.13 万
投资活动产生的现金流量净额 -2019.45 万 -148.9% 5583.65 万 4763.22 万 -2331.39 万 2514.22 万 -9090.93 万 1977.15 万 -1325.52 万
投资活动现金流入小计 669.31 万 -92.5% 8273.35 万 3.22 亿 2.31 亿 2.06 亿 4.07 亿 8.5 亿 6.47 亿
收回投资收到的现金 94.22 万 -98.9% 7941.12 万 3.16 亿 2.3 亿 2.05 亿 4.07 亿 8.5 亿 6.46 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 244.91 万 915.6% 117.68 万 25.46 万 35.1 万 53.01 万 14.01 万 4.92 万 86.94 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 330.18 万 22.6% 214.54 万 606.74 万 - 87.3 万 - - 39.8 万
投资活动现金流出小计 2688.76 万 -43.9% 2689.7 万 2.75 亿 2.54 亿 1.81 亿 4.98 亿 8.3 亿 6.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2000.21 万 -51.8% 2606.28 万 7475.51 万 5079.56 万 1359.93 万 787.36 万 231.17 万 762.58 万
投资支付的现金 274.22 万 -53.7% 83.42 万 2.0 亿 1.95 亿 1.57 亿 4.89 亿 8.28 亿 6.52 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1000.0 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 386.0 万 600.8% 0.0 - 821.27 万 - 87.31 万 - -
筹资活动现金流入小计 6.0 亿 -4.2% 4.98 亿 9.05 亿 13.84 亿 10.16 亿 5.22 亿 400.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 143.4% -1.76 亿 -2.95 亿 -3271.32 万 -3742.08 万 2.34 亿 -5001.9 万 -3338.93 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 537.82 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.0 亿 -3.4% 4.98 亿 9.0 亿 13.84 亿 10.16 亿 5.22 亿 400.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 4464.44 - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.98 亿 -42.3% 6.74 亿 12.0 亿 14.17 亿 10.54 亿 2.88 亿 5401.9 万 3338.93 万
偿还债务所支付的现金 4.07 亿 -47.1% 5.77 亿 11.01 亿 13.21 亿 9.82 亿 2.34 亿 400.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6414.21 万 -25.9% 8544.88 万 8935.47 万 6740.47 万 5987.62 万 5468.74 万 5001.9 万 3338.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2704.8 万 213.8% 1123.96 万 939.27 万 2847.68 万 1221.46 万 - - -
汇率变动对现金的影响 70.63 万 116.0% -12.31 万 55.85 万 13.52 万 -106.85 万 -367.48 万 139.32 万 61.23 万
现金及现金等价物净增加额 1.23 亿 5858.5% -4464.74 万 3190.74 万 -5470.51 万 -6861.23 万 1.57 亿 -90.1 万 -1776.92 万
期初现金及现金等价物余额 5.85 亿 -24.2% 1.37 亿 1.05 亿 1.6 亿 2.29 亿 7119.82 万 7209.92 万 8986.85 万
期末现金及现金等价物余额 7.08 亿 -8.0% 9244.72 万 1.37 亿 1.05 亿 1.6 亿 2.29 亿 7119.82 万 7209.92 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3686.96 万 -77.0% 1.61 亿 -6960.55 万 -8822.63 万 8138.42 万 1.58 亿 -7541.59 万 3380.61 万 3798.98 万 2.34 亿 -2694.27 万 -3882.92 万 -898.33 万 1.44 亿 -9471.11 万 -1.11 亿 8153.44 万 1282.62 万 -3875.1 万 -1.11 亿 1.44 亿 2741.1 万 -4278.33 万 -5255.34 万 5044.18 万 4572.19 万 -1565.7 万 -5411.13 万 4883.24 万 6343.5 万 -2989.31 万
经营活动现金流入小计 3.22 亿 -27.1% 4.41 亿 2.6 亿 3.21 亿 3.94 亿 4.86 亿 2.85 亿 3.25 亿 3.79 亿 5.49 亿 2.9 亿 3.23 亿 4.61 亿 5.67 亿 2.32 亿 2.93 亿 2.64 亿 3.31 亿 1.55 亿 1.47 亿 2.36 亿 1.8 亿 1.25 亿 800.86 万 1.84 亿 1.97 亿 1.18 亿 1.03 亿 1.97 亿 2.23 亿 1.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.1 亿 -26.9% 4.24 亿 2.37 亿 3.09 亿 3.59 亿 4.62 亿 2.66 亿 3.18 亿 3.66 亿 5.37 亿 2.74 亿 3.0 亿 4.46 亿 5.43 亿 2.1 亿 2.76 亿 2.43 亿 3.09 亿 1.34 亿 1.38 亿 2.25 亿 1.64 亿 1.16 亿 112.97 万 1.71 亿 1.8 亿 1.01 亿 9414.58 万 1.78 亿 2.02 亿 9888.55 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 497.48 万 -60.1% 1247.13 万 1204.16 万 767.27 万 610.57 万 972.87 万 1193.14 万 642.88 万 449.41 万 973.45 万 959.63 万 1048.63 万 1448.1 万 1946.26 万 1705.04 万 1498.89 万 1538.67 万 2097.2 万 1606.99 万 625.56 万 980.64 万 1471.63 万 524.07 万 823.8 万 885.0 万 1019.24 万 1159.22 万 559.72 万 1591.7 万 1916.72 万 1073.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 729.23 万 36.6% 533.93 万 1022.96 万 505.13 万 2890.5 万 1417.6 万 652.01 万 20.01 万 881.96 万 219.04 万 619.52 万 1274.68 万 94.87 万 472.18 万 462.34 万 197.73 万 574.11 万 90.54 万 504.03 万 307.33 万 178.92 万 145.72 万 409.57 万 -135.91 万 407.03 万 635.49 万 583.88 万 350.97 万 321.58 万 213.84 万 513.81 万
经营活动现金流出小计 2.85 亿 1.4% 2.81 亿 3.29 亿 4.1 亿 3.13 亿 3.28 亿 3.6 亿 2.91 亿 3.41 亿 3.15 亿 3.17 亿 3.62 亿 4.7 亿 4.24 亿 3.27 亿 4.03 亿 1.82 亿 3.18 亿 1.94 亿 2.58 亿 9194.67 万 1.53 亿 1.68 亿 6056.19 万 1.33 亿 1.51 亿 1.34 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.6 亿 1.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.09 亿 9.9% 1.91 亿 2.31 亿 2.71 亿 2.13 亿 2.26 亿 2.62 亿 1.46 亿 2.31 亿 2.22 亿 2.3 亿 2.45 亿 3.57 亿 3.34 亿 2.52 亿 3.39 亿 1.07 亿 2.43 亿 1.29 亿 1.87 亿 3773.98 万 1.05 亿 1.25 亿 67.88 万 8723.65 万 1.03 亿 8447.82 万 9523.01 万 9457.27 万 1.05 亿 9686.32 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4684.69 万 -2.5% 4805.56 万 6534.49 万 5138.89 万 5014.79 万 5263.43 万 5961.68 万 4569.34 万 4510.51 万 4489.05 万 5436.86 万 5322.63 万 5242.37 万 4921.19 万 5312.92 万 5482.06 万 3978.85 万 4057.12 万 4191.49 万 4244.79 万 2564.36 万 2832.17 万 3154.53 万 3788.26 万 2351.98 万 2501.19 万 3082.55 万 3289.26 万 2502.93 万 2691.72 万 2974.57 万
支付的各项税款 682.42 万 -58.2% 1633.59 万 1118.04 万 2394.25 万 2064.65 万 2733.44 万 1801.2 万 3183.52 万 3618.31 万 2713.61 万 976.48 万 587.35 万 3141.25 万 1640.42 万 421.68 万 296.71 万 1396.64 万 1084.19 万 615.19 万 1173.97 万 1190.69 万 414.63 万 296.93 万 672.93 万 786.29 万 933.19 万 570.8 万 1287.3 万 1530.71 万 1491.88 万 675.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2178.39 万 -16.2% 2599.56 万 2183.61 万 6275.92 万 2956.17 万 2223.38 万 2114.58 万 6815.43 万 2908.64 万 2181.95 万 2266.91 万 5792.85 万 2963.55 万 2392.34 万 1716.46 万 677.75 万 2166.19 万 2398.17 万 1731.05 万 1679.59 万 1665.65 万 1557.29 万 860.59 万 1527.13 万 1478.95 万 1315.21 万 1289.29 万 1636.84 万 1296.42 万 1297.44 万 1128.44 万
投资活动产生的现金流量净额 -275.49 万 23.2% -358.79 万 -478.68 万 -906.49 万 -992.29 万 4220.28 万 3262.15 万 -2362.19 万 616.41 万 -6016.79 万 1.25 亿 -1.01 亿 9320.93 万 -1033.94 万 -540.37 万 -1343.58 万 -12.73 万 6880.96 万 -3010.43 万 -1.52 亿 2574.74 万 3128.86 万 399.68 万 -324.27 万 8245.84 万 -109.61 万 -5834.81 万 4560.61 万 -9024.45 万 1607.58 万 1530.73 万
投资活动现金流入小计 47.18 万 -56.3% 108.01 万 360.06 万 154.05 万 -30.52 万 4423.66 万 3726.16 万 802.09 万 1.0 亿 5891.31 万 1.55 亿 5920.01 万 1.69 亿 6.6 万 200.66 万 1.55 亿 494.92 万 492.95 万 4133.36 万 1.23 亿 4546.22 万 1.97 亿 4172.26 万 3.79 亿 2.75 亿 -156.25 万 1.98 亿 2.59 亿 1.62 亿 1.93 亿 3272.16 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 94.22 万 -62.34 万 4409.24 万 3500.0 万 779.03 万 9995.65 万 5587.74 万 1.52 亿 6127.25 万 1.67 亿 -32.43 万 200.15 万 1.54 亿 494.24 万 479.95 万 4133.36 万 1.23 亿 4553.31 万 1.97 亿 4172.26 万 3.79 亿 2.75 亿 -156.25 万 1.98 亿 2.59 亿 1.61 亿 1.93 亿 3270.12 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 47.18 万 -42.5% 82.0 万 630.5 115.67 万 0.0 - - 24.12 万 5760.0 5730.0 1960.0 31.25 万 - - 5120.0 39.32 万 6880.0 - - 13.8 万 -7.09 万 - - 2.91 万 6600.0 0.0 1.34 万 2.07 万 80.3 万 2.52 万 2.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 2.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 26.01 万 360.0 万 -55.84 万 31.83 万 14.39 万 224.16 万 -1.05 万 50.0 万 303.0 万 254.79 万 - 201.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 322.68 万 -30.9% 466.81 万 838.74 万 1060.54 万 961.77 万 203.38 万 464.01 万 3164.28 万 9429.81 万 1.19 亿 2965.5 万 1.6 亿 7607.18 万 1040.54 万 741.03 万 1.68 亿 507.65 万 -6388.01 万 7143.79 万 2.75 亿 1971.49 万 1.66 亿 3772.58 万 3.82 亿 1.92 亿 -46.64 万 2.56 亿 2.14 亿 2.52 亿 1.77 亿 1741.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 322.68 万 -16.8% 387.83 万 257.5 万 1032.2 万 961.77 万 211.95 万 400.35 万 2572.1 万 1529.81 万 1908.1 万 1465.5 万 2836.42 万 1586.56 万 415.54 万 241.03 万 596.5 万 48.66 万 591.44 万 123.33 万 543.32 万 137.49 万 33.98 万 72.58 万 108.44 万 34.95 万 53.36 万 34.42 万 246.94 万 377.09 万 83.59 万 54.96 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 52.98 万 221.24 万 0.0 - - - 592.19 万 7900.0 万 1.0 亿 1500.0 万 1.3 亿 6020.62 万 0.0 500.0 万 1.52 亿 459.0 万 -6979.45 万 7020.46 万 2.69 亿 1834.0 万 1.66 亿 3700.0 万 3.81 亿 1.92 亿 -100.0 万 2.56 亿 2.11 亿 2.49 亿 1.76 亿 1686.47 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 26.0 万 360.0 万 0.0 0.0 -8.57 万 63.65 万 - - - - 196.27 万 0.0 - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.1 亿 -58.1% 2.62 亿 1.75 亿 5282.92 万 2554.96 万 1.88 亿 2.32 亿 1.82 亿 2.53 亿 6101.31 万 4.09 亿 1.48 亿 4.63 亿 2.78 亿 4.95 亿 4.54 亿 1.04 亿 1.85 亿 2.74 亿 2.28 亿 1.53 亿 3900.0 万 1.02 亿 -1.71 亿 4500.0 万 5137.65 万 7862.35 万 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -558.73 万 59.2% -1370.81 万 8284.0 万 3912.11 万 -2.26 亿 -7568.71 万 8677.94 万 -2154.89 万 -6555.14 万 -1.83 亿 -2514.04 万 2488.08 万 -408.54 万 -2.19 亿 1.65 亿 1.21 亿 -2.18 亿 156.91 万 5800.9 万 1.45 亿 3803.33 万 -5021.12 万 1.01 亿 164.68 万 -1.3 亿 117.03 万 7724.69 万 -3.28 万 -1.15 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.1 亿 -58.1% 2.62 亿 1.75 亿 5282.92 万 2554.96 万 1.93 亿 2.27 亿 1.76 亿 2.53 亿 6101.31 万 4.09 亿 1.48 亿 4.63 亿 2.78 亿 4.95 亿 5.68 亿 1.44 亿 3000.0 万 2.74 亿 3.3 亿 1.23 亿 3900.0 万 3000.0 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 478.52 万 - - - - - - - - - -4000.65 万 - - - 3000.0 万 0.0 7200.0 万 - 4500.0 万 5137.65 万 7862.35 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 1.15 亿 -58.2% 2.76 亿 9246.0 万 1370.81 万 2.52 亿 2.63 亿 1.45 亿 2.03 亿 3.19 亿 2.44 亿 4.34 亿 1.23 亿 4.67 亿 4.97 亿 3.3 亿 3.32 亿 3.22 亿 1.83 亿 2.16 亿 8298.73 万 1.15 亿 8921.12 万 102.22 万 -1.73 亿 1.75 亿 5020.62 万 137.65 万 3.28 万 1.15 万 - -
偿还债务所支付的现金 1.11 亿 -44.0% 1.98 亿 8310.0 万 1487.13 万 2.42 亿 1.79 亿 1.41 亿 2.06 亿 2.27 亿 2.39 亿 4.29 亿 1.04 亿 4.63 亿 4.32 亿 3.22 亿 3.17 亿 3.17 亿 1.33 亿 2.15 亿 8350.0 万 1.11 亿 - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.67 万 -99.8% 6189.16 万 109.4 万 102.98 万 126.4 万 8151.96 万 163.54 万 217.03 万 8135.81 万 267.0 万 315.63 万 34.87 万 127.38 万 6056.3 万 521.92 万 290.48 万 544.3 万 5063.74 万 89.1 万 -51.27 万 396.67 万 5021.12 万 102.22 万 -164.68 万 8.31 万 5020.62 万 137.65 万 3.28 万 1.15 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 455.06 万 -72.3% 1642.44 万 826.6 万 -219.31 万 798.74 万 317.49 万 227.04 万 -481.21 万 999.63 万 241.37 万 179.48 万 1896.05 万 329.86 万 385.44 万 236.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -80.76 万 5.3% -85.25 万 7.17 万 229.46 万 -81.28 万 -93.45 万 -67.04 万 -199.54 万 -17.79 万 322.76 万 -49.58 万 -120.54 万 84.62 万 67.17 万 -17.74 万 -64.21 万 4.33 万 -56.3 万 9.33 万 -224.19 万 -158.83 万 -8.89 万 24.42 万 76.19 万 40.57 万 38.07 万 -15.51 万 -2.13 万 60.71 万 53.52 万 -50.86 万
现金及现金等价物净增加额 2771.98 万 -80.5% 1.42 亿 851.95 万 -5587.55 万 -1.55 亿 1.23 亿 4331.46 万 -1336.02 万 -2157.54 万 -583.6 万 7267.89 万 -1.16 亿 8098.68 万 -8477.46 万 6501.67 万 -370.21 万 -1.37 亿 8264.19 万 -1075.3 万 -1.2 亿 2.06 亿 839.96 万 6243.55 万 -5338.73 万 322.28 万 4617.69 万 308.67 万 -855.93 万 -4081.65 万 4670.1 万 -1509.44 万
期初现金及现金等价物余额 2.43 亿 141.0% 1.01 亿 9244.72 万 1.48 亿 3.04 亿 1.8 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.05 亿 2.21 亿 1.4 亿 2.25 亿 1.6 亿 1.64 亿 3.0 亿 2.18 亿 2.29 亿 3.49 亿 1.42 亿 1.34 亿 7119.82 万 1.25 亿 1.21 亿 7518.6 万 7209.92 万 8065.85 万 1.21 亿 7477.4 万 8986.85 万
期末现金及现金等价物余额 2.71 亿 11.4% 2.43 亿 1.01 亿 9244.72 万 1.48 亿 3.04 亿 1.8 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.05 亿 2.21 亿 1.4 亿 2.25 亿 1.6 亿 1.64 亿 3.0 亿 2.18 亿 2.29 亿 3.49 亿 1.42 亿 1.34 亿 7119.82 万 1.25 亿 1.21 亿 7518.6 万 7209.92 万 8065.85 万 1.21 亿 7477.4 万