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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 244.42 亿 -0.7% 242.28 亿 233.51 亿 199.96 亿 176.07 亿 131.38 亿 111.41 亿 85.35 亿
营业收入 244.42 亿 -0.7% 242.28 亿 233.51 亿 199.96 亿 176.07 亿 131.38 亿 111.41 亿 85.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 229.62 亿 0.3% 226.15 亿 215.34 亿 184.94 亿 159.26 亿 117.32 亿 98.73 亿 76.41 亿
营业成本 198.49 亿 -1.0% 196.5 亿 189.47 亿 161.24 亿 135.21 亿 98.07 亿 82.3 亿 63.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 18.59 亿 8.4% 17.38 亿 15.5 亿 13.58 亿 13.98 亿 11.03 亿 9.8 亿 7.89 亿
管理费用 9.89 亿 11.4% 9.82 亿 8.17 亿 7.94 亿 7.45 亿 6.03 亿 4.69 亿 3.8 亿
财务费用 -2429.91 万 38.5% -3962.37 万 -5467.76 万 -4136.72 万 690.48 万 906.02 万 -839.73 万 -795.94 万
财务费用 - 利息费用 2823.76 万 6.1% 2733.1 万 2499.6 万 1476.02 万 2284.93 万 694.82 万 838.62 万 -
财务费用 - 利息收入 4300.11 万 -40.0% 6417.79 万 7634.68 万 3893.88 万 3180.03 万 1341.52 万 2087.22 万 599.74 万
研发费用 1.92 亿 9.4% 1.89 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.14 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 9748.21 万 -0.7% 9564.56 万 9677.44 万 7558.85 万 6650.8 万 5069.5 万 4199.51 万 3472.07 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 341.26 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.02 亿 -31.0% 1.32 亿 9655.7 万 8598.11 万 7274.77 万 4566.54 万 2650.49 万 871.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1010.29 万 448.7% -36.48 万 -393.25 万 27.55 万 629.32 万 385.12 万 2399.5 万 3512.39 万
其中:联营公司投资收益 75.28 万 112.6% -396.22 万 -619.73 万 -173.11 万 137.21 万 -161.06 万 -57.66 万 -39.36 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5898.57 万 42.1% 5436.18 万 2719.06 万 3184.38 万 3863.66 万 3228.13 万 461.33 万 -
资产处置收益 -155.54 万 -202.7% -1.03 万 358.88 万 -3.16 万 609.81 万 16.97 万 608.16 万 -6.92 万
营业利润 16.06 亿 -14.8% 17.59 亿 19.31 亿 16.08 亿 17.81 亿 14.09 亿 12.83 亿 9.35 亿
加：营业外收入 1.41 亿 394.6% 7812.98 万 5966.4 万 6853.76 万 9815.9 万 1.29 亿 2935.87 万 4600.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2091.63 万 44.9% 1549.25 万 1080.25 万 1213.21 万 1814.68 万 2047.13 万 1885.92 万 2053.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 17.26 亿 -9.1% 18.21 亿 19.79 亿 16.65 亿 18.61 亿 15.17 亿 12.94 亿 9.6 亿
减：所得税 3.66 亿 3.0% 3.67 亿 3.36 亿 3.1 亿 3.28 亿 2.79 亿 2.18 亿 1.52 亿
净利润 13.6 亿 -11.9% 14.55 亿 16.44 亿 13.55 亿 15.34 亿 12.38 亿 10.76 亿 8.08 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 13.6 亿 -11.9% 14.55 亿 16.44 亿 13.55 亿 15.34 亿 12.38 亿 10.76 亿 8.08 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 13.23 亿 -9.1% 13.96 亿 15.27 亿 12.82 亿 15.18 亿 12.55 亿 10.6 亿 8.07 亿
少数股东损益 3735.94 万 -58.2% 5889.05 万 1.17 亿 7292.2 万 1572.95 万 -1705.29 万 1599.32 万 98.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.08 亿 -16.7% 12.34 亿 13.98 亿 11.56 亿 13.5 亿 11.03 亿 10.05 亿 7.49 亿
基本每股收益 1.45 -8.5% 1.52 1.66 1.39 1.64 1.36 1.15 0.88
稀释每股收益 1.45 -8.5% 1.52 1.66 1.39 1.64 1.36 1.15 0.88
其他综合收益 976.88 万 5453.1% -1129.48 万 -81.27 万 -46.14 万 -229.02 万 128.42 万 70.98 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 986.1 万 1791.2% -1047.79 万 -63.76 万 -57.2 万 -187.74 万 161.5 万 52.64 万 -
综合收益总额 13.7 亿 -11.3% 14.43 亿 16.43 亿 13.55 亿 15.31 亿 12.4 亿 10.77 亿 8.08 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 13.32 亿 -8.4% 13.85 亿 15.26 亿 12.82 亿 15.16 亿 12.57 亿 10.61 亿 8.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3726.72 万 -58.1% 5807.36 万 1.17 亿 7303.26 万 1531.67 万 -1738.38 万 1617.67 万 98.91 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 65.19 亿 17.2% 55.64 亿 52.45 亿 71.14 亿 60.63 亿 55.66 亿 54.85 亿 74.92 亿 58.99 亿 50.79 亿 48.82 亿 62.67 亿 52.96 亿 42.05 亿 42.29 亿 54.56 亿 44.65 亿 38.74 亿 38.12 亿 46.0 亿 37.76 亿 26.78 亿 20.84 亿 31.94 亿 31.09 亿 24.83 亿 23.56 亿 24.11 亿 23.37 亿 19.46 亿 18.4 亿
营业收入 65.19 亿 17.2% 55.64 亿 52.45 亿 71.14 亿 60.63 亿 55.66 亿 54.85 亿 74.92 亿 58.99 亿 50.79 亿 48.82 亿 62.67 亿 52.96 亿 42.05 亿 42.29 亿 54.56 亿 44.65 亿 38.74 亿 38.12 亿 46.0 亿 37.76 亿 26.78 亿 20.84 亿 31.94 亿 31.09 亿 24.83 亿 23.56 亿 24.11 亿 23.37 亿 19.46 亿 18.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 60.89 亿 15.0% 52.97 亿 48.85 亿 66.92 亿 56.21 亿 52.45 亿 50.56 亿 69.64 亿 53.31 亿 47.25 亿 45.14 亿 58.44 亿 48.35 亿 39.22 亿 38.94 亿 50.06 亿 39.86 亿 34.85 亿 34.49 亿 41.56 亿 32.79 亿 24.06 亿 18.91 亿 28.74 亿 26.87 亿 22.34 亿 20.79 亿 21.85 亿 20.6 亿 17.67 亿 16.28 亿
营业成本 52.22 亿 14.9% 45.45 亿 41.62 亿 59.2 亿 48.23 亿 45.28 亿 43.79 亿 63.21 亿 46.09 亿 40.96 亿 39.21 亿 52.3 亿 41.9 亿 33.94 亿 33.11 亿 43.04 亿 33.76 亿 29.67 亿 28.73 亿 35.81 亿 27.53 亿 19.71 亿 15.02 亿 24.12 亿 22.47 亿 18.53 亿 17.18 亿 18.13 亿 17.31 亿 14.6 亿 13.27 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5.27 亿 15.5% 4.57 亿 4.27 亿 4.48 亿 4.79 亿 4.05 亿 4.06 亿 4.25 亿 4.12 亿 3.72 亿 3.41 亿 3.27 亿 3.86 亿 3.03 亿 3.42 亿 4.23 亿 3.54 亿 2.87 亿 3.34 亿 3.1 亿 3.09 亿 2.61 亿 2.24 亿 2.79 亿 2.56 亿 2.23 亿 2.22 亿 2.28 亿 1.99 亿 1.81 亿 1.81 亿
管理费用 2.6 亿 10.4% 2.35 亿 2.34 亿 2.6 亿 2.47 亿 2.59 亿 2.16 亿 1.65 亿 2.37 亿 2.21 亿 1.93 亿 2.22 亿 2.05 亿 1.86 亿 1.82 亿 2.08 亿 1.83 亿 1.68 亿 1.86 亿 1.99 亿 1.53 亿 1.34 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.2 亿 1.03 亿 1.03 亿 9693.06 万 9134.03 万 8823.68 万
财务费用 335.31 万 170.1% -478.35 万 -980.45 万 -1306.42 万 -185.92 万 -1071.06 万 -1398.97 万 -1298.24 万 -1146.89 万 -2463.88 万 -558.75 万 -617.96 万 -1699.51 万 -1442.94 万 -376.32 万 418.53 万 -116.22 万 345.82 万 42.35 万 713.04 万 486.44 万 -205.82 万 -87.65 万 -96.23 万 -168.64 万 -547.23 万 -27.62 万 -119.1 万 -275.11 万 -458.48 万 56.75 万
财务费用 - 利息费用 726.26 万 3.1% 704.09 万 670.98 万 722.43 万 681.95 万 637.77 万 690.96 万 650.24 万 627.34 万 632.96 万 589.06 万 -304.24 万 611.45 万 587.24 万 581.56 万 650.18 万 568.17 万 536.04 万 530.54 万 188.07 万 153.71 万 184.61 万 168.43 万 166.95 万 410.09 万 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 567.13 万 -34.3% 863.31 万 1406.26 万 1463.41 万 1258.17 万 1464.14 万 2232.07 万 2215.96 万 1898.79 万 1834.03 万 1685.9 万 386.94 万 1191.08 万 1175.14 万 1140.72 万 832.36 万 816.79 万 628.86 万 902.01 万 -9.62 万 444.07 万 282.19 万 624.87 万 713.66 万 505.67 万 678.48 万 189.41 万 190.91 万 141.23 万 177.32 万 90.28 万
研发费用 4927.05 万 8.4% 4543.55 万 5021.0 万 4691.53 万 4978.69 万 4414.85 万 4829.52 万 3305.88 万 5500.97 万 4236.98 万 4708.68 万 4549.86 万 5292.72 万 3998.51 万 4514.27 万 3587.33 万 5865.0 万 4710.58 万 4712.91 万 3689.18 万 4346.01 万 3519.04 万 4463.65 万 5273.88 万 4144.3 万 3634.99 万 2987.16 万 3235.13 万 2762.13 万 2931.82 万 2509.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2680.25 万 39.6% 1920.43 万 2092.2 万 3055.33 万 2488.95 万 1924.4 万 2095.88 万 3309.29 万 2830.25 万 1785.6 万 1752.31 万 2512.17 万 1849.47 万 1423.79 万 1773.42 万 3005.57 万 1601.43 万 1195.44 万 848.35 万 2266.25 万 1457.05 万 757.0 万 589.2 万 1578.6 万 1203.38 万 783.9 万 633.62 万 980.83 万 886.6 万 955.69 万 648.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1324.65 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3128.47 万 90.2% 1644.82 万 4466.48 万 914.65 万 4908.7 万 1116.69 万 6303.78 万 2393.14 万 3228.44 万 740.66 万 3293.47 万 2642.53 万 4515.47 万 305.51 万 1134.6 万 1567.34 万 3498.35 万 516.08 万 1693.01 万 1997.46 万 863.53 万 -1635.8 万 3341.36 万 2040.18 万 231.35 万 226.51 万 152.44 万 184.87 万 178.97 万 440.01 万 67.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 159.58 万 114.8% 74.29 万 754.14 万 22.29 万 86.05 万 -57.24 万 -87.57 万 -230.95 万 -255.26 万 -28.26 万 121.22 万 -81.42 万 -16.96 万 -13.32 万 139.24 万 413.87 万 120.34 万 -1.68 万 96.79 万 -75.52 万 238.25 万 111.95 万 110.43 万 134.77 万 11.61 万 1817.42 万 435.7 万 1881.26 万 303.55 万 66.64 万 1260.93 万
其中:联营公司投资收益 133.04 万 2774.5% 4.63 万 -10.99 万 -51.4 万 -18.58 万 -117.51 万 -208.73 万 -253.62 万 -204.63 万 -149.07 万 -12.42 万 -100.5 万 -31.5 万 -13.32 万 -27.79 万 194.76 万 -8.65 万 -23.22 万 -25.67 万 -127.08 万 -11.43 万 -11.27 万 -11.28 万 -84.07 万 11.61 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1515.78 万 -11.3% 1708.9 万 965.96 万 1707.94 万 1273.9 万 1196.0 万 1258.34 万 422.65 万 712.05 万 811.89 万 772.47 万 620.09 万 1067.55 万 730.54 万 766.2 万 1202.47 万 631.64 万 1153.1 万 876.45 万 1016.55 万 865.9 万 717.26 万 628.41 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -3.45 万 96.6% -101.86 万 -47.01 万 -3.22 万 -45.18 万 -35.92 万 83.3 万 149.29 万 59.7 万 57.5 万 92.39 万 -5773.65 -60.08 万 52.55 万 4.94 万 126.42 万 329.27 万 63.86 万 90.25 万 22.13 万 3.11 万 -8.61 万 3292.73 567.0 万 27.36 万 17.76 万 -3.96 万 -1.14 万 -3.8 万 3933.2 -2.37 万
营业利润 4.78 亿 76.3% 2.71 亿 4.21 亿 4.35 亿 5.04 亿 3.16 亿 5.04 亿 5.61 亿 6.06 亿 3.54 亿 4.11 亿 4.28 亿 5.16 亿 3.08 亿 3.56 亿 4.65 亿 5.25 亿 4.0 亿 3.91 亿 4.03 亿 5.17 亿 2.56 亿 2.33 亿 3.24 亿 4.16 亿 2.61 亿 2.83 亿 2.34 亿 2.82 亿 1.94 亿 2.25 亿
加：营业外收入 2977.57 万 -28.0% 4138.33 万 188.97 万 6759.31 万 147.63 万 157.49 万 748.55 万 1789.85 万 1378.95 万 1052.6 万 1745.0 万 2109.28 万 2022.21 万 1895.01 万 827.26 万 1427.38 万 5782.77 万 689.74 万 1916.02 万 1373.26 万 3521.05 万 4175.55 万 3807.7 万 -1040.64 万 565.74 万 270.15 万 3140.61 万 -10.36 万 1869.73 万 1065.2 万 1676.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 477.85 万 52.8% 312.81 万 630.3 万 670.67 万 251.15 万 112.57 万 514.85 万 564.76 万 234.21 万 112.15 万 169.12 万 791.91 万 151.35 万 120.9 万 149.06 万 647.81 万 725.42 万 326.26 万 115.19 万 782.6 万 362.71 万 768.66 万 133.16 万 454.52 万 1142.57 万 174.16 万 114.68 万 1512.55 万 176.29 万 302.47 万 62.63 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.03 亿 62.6% 3.1 亿 4.17 亿 4.96 亿 5.03 亿 3.16 亿 5.07 亿 5.73 亿 6.17 亿 3.63 亿 4.26 亿 4.41 亿 5.35 亿 3.26 亿 3.62 亿 4.73 亿 5.76 亿 4.04 亿 4.09 亿 4.09 亿 5.49 亿 2.9 亿 2.7 亿 3.09 亿 4.1 亿 2.62 亿 3.13 亿 2.18 亿 2.99 亿 2.02 亿 2.41 亿
减：所得税 9919.61 万 40.8% 7043.14 万 8755.16 万 1.08 亿 1.04 亿 5109.14 万 1.03 亿 9678.89 万 1.06 亿 7255.51 万 6058.0 万 6441.8 万 1.04 亿 6432.21 万 7635.86 万 5798.51 万 1.22 亿 6975.76 万 7836.47 万 6435.79 万 1.04 亿 5654.54 万 5435.96 万 4523.18 万 7229.53 万 4678.33 万 5329.25 万 4134.77 万 4298.59 万 2661.78 万 4142.71 万
净利润 4.04 亿 69.0% 2.39 亿 3.29 亿 3.87 亿 3.99 亿 2.65 亿 4.04 亿 4.76 亿 5.11 亿 2.91 亿 3.66 亿 3.77 亿 4.31 亿 2.62 亿 2.86 亿 4.15 亿 4.54 亿 3.34 亿 3.3 亿 3.44 亿 4.45 亿 2.33 亿 2.16 亿 2.63 亿 3.38 亿 2.15 亿 2.6 亿 1.77 亿 2.56 亿 1.75 亿 2.0 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.04 亿 69.0% 2.39 亿 3.29 亿 3.87 亿 3.99 亿 2.65 亿 4.04 亿 4.76 亿 5.11 亿 2.91 亿 3.66 亿 3.77 亿 4.31 亿 2.62 亿 2.86 亿 4.15 亿 4.54 亿 3.34 亿 3.3 亿 3.44 亿 4.45 亿 2.33 亿 2.16 亿 2.63 亿 3.38 亿 2.15 亿 2.6 亿 1.77 亿 2.56 亿 1.75 亿 2.0 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.91 亿 63.7% 2.39 亿 3.18 亿 3.74 亿 3.89 亿 2.53 亿 3.8 亿 4.33 亿 4.9 亿 2.71 亿 3.34 亿 3.47 亿 4.07 亿 2.53 亿 2.76 亿 4.01 亿 4.51 亿 3.38 亿 3.28 亿 3.43 亿 4.48 亿 2.34 亿 2.3 亿 2.58 亿 3.31 亿 2.13 亿 2.59 亿 1.82 亿 2.5 亿 1.7 亿 2.05 亿
少数股东损益 1301.5 万 9214.5% 13.97 万 1129.6 万 1290.86 万 1000.02 万 1186.44 万 2411.74 万 4338.83 万 2180.39 万 1965.22 万 3229.28 万 2980.99 万 2409.04 万 860.1 万 1042.07 万 1432.34 万 327.95 万 -379.93 万 192.59 万 172.15 万 -319.64 万 -90.69 万 -1467.11 万 518.8 万 744.02 万 248.47 万 88.03 万 -510.66 万 553.21 万 533.53 万 -477.17 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.41 亿 89.0% 1.8 亿 2.81 亿 3.06 亿 3.61 亿 2.4 亿 3.28 亿 4.02 亿 4.54 亿 2.48 亿 2.95 亿 3.13 亿 3.58 亿 2.29 亿 2.56 亿 3.57 亿 3.79 亿 3.18 亿 2.95 亿 3.1 亿 4.06 亿 2.13 亿 1.74 亿 2.45 亿 3.33 亿 1.95 亿 2.33 亿 1.77 亿 2.32 亿 1.61 亿 1.8 亿
基本每股收益 0.43 63.6% 0.26 0.35 0.41 0.42 0.27 0.41 0.47 0.53 0.29 0.36 0.38 0.44 0.27 0.3 0.43 0.49 0.37 0.36 0.37 0.48 0.25 0.25 0.28 0.36 0.23 0.28 0.2 0.27 0.18 0.22
稀释每股收益 0.43 63.6% 0.26 0.35 0.41 0.42 0.27 0.41 0.47 0.53 0.29 0.36 0.38 0.44 0.27 0.3 0.44 0.49 0.36 0.35 0.37 0.48 0.25 0.25 0.28 0.36 0.23 0.28 0.2 0.27 0.18 0.22
其他综合收益 83.43 万 -87.5% 667.58 万 856.33 万 -630.46 万 97.7 万 246.46 万 -843.18 万 516.62 万 193.81 万 220.77 万 -1012.47 万 695.4 万 -180.79 万 -920.28 万 359.52 万 -312.77 万 8.53 万 -14.71 万 89.93 万 -12.28 万 70.38 万 33.2 万 37.13 万 65.77 万 -6.18 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 83.58 万 -87.5% 666.9 万 886.03 万 -650.42 万 136.1 万 227.65 万 -761.12 万 449.51 万 181.02 万 205.37 万 -899.66 万 608.25 万 -158.27 万 -837.86 万 330.68 万 -275.71 万 14.07 万 -17.35 万 91.25 万 18.4 万 74.13 万 30.81 万 38.16 万 49.72 万 -3.46 万 - - - - - -
综合收益总额 4.05 亿 64.8% 2.46 亿 3.38 亿 3.81 亿 4.0 亿 2.67 亿 3.96 亿 4.81 亿 5.13 亿 2.93 亿 3.56 亿 3.84 亿 4.29 亿 2.52 亿 2.9 亿 4.12 亿 4.54 亿 3.34 亿 3.31 亿 3.44 亿 4.46 亿 2.34 亿 2.16 亿 2.64 亿 3.38 亿 2.15 亿 2.6 亿 1.77 亿 2.56 亿 1.75 亿 2.0 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.92 亿 59.6% 2.46 亿 3.27 亿 3.68 亿 3.9 亿 2.55 亿 3.72 亿 4.37 亿 4.91 亿 2.73 亿 3.25 亿 3.53 亿 4.05 亿 2.45 亿 2.79 亿 3.98 亿 4.51 亿 3.38 亿 3.29 亿 3.43 亿 4.49 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.59 亿 3.31 亿 2.13 亿 2.59 亿 1.82 亿 2.5 亿 1.7 亿 2.05 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1301.36 万 8782.6% 14.65 万 1099.9 万 1310.82 万 961.61 万 1205.24 万 2329.68 万 4405.93 万 2193.18 万 1980.63 万 3116.48 万 3068.14 万 2386.52 万 777.69 万 1070.91 万 1395.28 万 322.41 万 -377.29 万 191.27 万 141.47 万 -323.39 万 -88.3 万 -1468.15 万 534.85 万 741.31 万 253.48 万 88.03 万 -510.66 万 553.21 万 533.53 万 -477.17 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 160.37 亿 9.1% 165.87 亿 153.14 亿 130.23 亿 114.24 亿 97.1 亿 75.65 亿 56.78 亿
流动资产合计 129.4 亿 10.6% 135.58 亿 122.77 亿 99.98 亿 82.94 亿 72.41 亿 52.64 亿 41.0 亿
货币资金 33.44 亿 -16.2% 49.62 亿 52.39 亿 33.63 亿 30.11 亿 25.62 亿 19.36 亿 10.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 31.76 亿 61.4% 25.69 亿 14.03 亿 16.28 亿 16.09 亿 14.28 亿 6.62 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 45.26 亿 14.6% 38.78 亿 36.26 亿 29.94 亿 17.61 亿 15.61 亿 10.26 亿 8.11 亿
应收票据 4870.77 万 24.7% 1742.55 万 3819.61 万 3746.07 万 3971.21 万 - - 189.42 万
应收账款 44.78 亿 14.5% 38.61 亿 35.87 亿 29.57 亿 17.21 亿 15.61 亿 10.26 亿 8.09 亿
预付款项 8930.26 万 14.1% 9074.37 万 7286.22 万 8345.22 万 9082.63 万 1.32 亿 8537.14 万 4233.7 万
其他应收款合计 2.48 亿 0.2% 2.38 亿 2.26 亿 2.09 亿 1.64 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.1 亿
存货 14.29 亿 5.6% 15.46 亿 15.78 亿 16.25 亿 15.47 亿 13.23 亿 13.78 亿 10.43 亿
一年内到期的非流动资产 111.17 万 -18.3% 86.28 万 136.06 万 136.06 万 331.23 万 463.72 万 - -
其他流动资产 1.02 亿 31.8% 2.44 亿 9096.42 万 7243.83 万 8579.77 万 2728.66 万 2928.09 万 10.47 亿
非流动资产合计 30.97 亿 3.1% 30.29 亿 30.37 亿 30.25 亿 31.31 亿 24.69 亿 23.02 亿 15.78 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - - - 662.46 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 360.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 5138.19 万 - - - - - -
长期股权投资 3431.44 万 -8.3% 3357.81 万 3723.21 万 3972.65 万 3651.27 万 3472.24 万 3558.28 万 3017.57 万
其他权益工具投资 1082.08 万 9.4% 1058.0 万 917.51 万 841.19 万 674.54 万 547.66 万 390.92 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 15.32 亿 -6.2% 15.28 亿 16.35 亿 17.44 亿 18.4 亿 18.48 亿 11.64 亿 8.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.79 亿 102.4% 1.49 亿 9539.12 万 7190.12 万 6674.32 万 5494.63 万 2.6 亿 2450.65 万
使用权资产 4.24 亿 11.0% 4.12 亿 4.01 亿 3.36 亿 3.58 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.35 亿 -1.5% 4.32 亿 4.47 亿 4.18 亿 4.35 亿 3.21 亿 3.31 亿 1.88 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 8446.73 万 33.0% 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 - 3017.55 万 13.1 万
长期待摊费用 1.15 亿 6.2% 1.13 亿 1.14 亿 1.2 亿 1.62 亿 9903.59 万 1.18 亿 1.18 亿
递延所得税资产 2.28 亿 0.4% 2.18 亿 2.23 亿 2.16 亿 1.54 亿 9993.94 万 3662.35 万 2552.55 万
其他非流动资产 3165.84 万 125.0% 1970.5 万 1220.26 万 705.48 万 854.33 万 625.85 万 3.15 亿 3.11 亿
负债合计 67.38 亿 9.0% 71.51 亿 69.63 亿 57.7 亿 49.01 亿 42.69 亿 31.04 亿 21.81 亿
流动负债合计 62.91 亿 8.9% 67.4 亿 65.34 亿 54.14 亿 45.44 亿 41.65 亿 29.95 亿 21.08 亿
短期借款 2.58 亿 8.6% 3.41 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.83 亿 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 17.22 万 - - -
应付账款 46.56 亿 10.2% 50.06 亿 48.54 亿 39.99 亿 28.1 亿 26.02 亿 18.61 亿 13.19 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.07 亿 1.48 亿
应付职工薪酬 1.91 亿 4.5% 1.89 亿 1.96 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.21 亿
应交税费 2.11 亿 -8.4% 2.37 亿 3.12 亿 1.98 亿 3.53 亿 4.77 亿 2.59 亿 2.79 亿
其他应付款合计 4.85 亿 1.3% 5.19 亿 5.37 亿 4.93 亿 5.93 亿 6.25 亿 3.31 亿 2.41 亿
一年内到期的非流动负债 2.17 亿 6.3% 2.05 亿 2.22 亿 1.91 亿 1.79 亿 - - -
其他流动负债 1.18 亿 15.2% 9893.68 万 1.15 亿 7934.01 万 9087.55 万 1374.61 万 - -
非流动负债合计 4.46 亿 10.1% 4.11 亿 4.29 亿 3.57 亿 3.57 亿 1.04 亿 1.09 亿 7295.18 万
长期借款 3099.95 万 34.8% 600.0 万 3002.75 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 842.0 万 842.0 万 662.0 万 510.98 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 36.99 万 - 1492.21 万 3531.13 万 1221.14 万 - -
递延所得税负债 1.71 亿 10.3% 1.71 亿 1.66 亿 1.51 亿 9266.59 万 3678.11 万 3657.67 万 56.49 万
长期递延收益 3696.46 万 -3.6% 3496.36 万 3434.98 万 4621.02 万 4808.96 万 4613.25 万 6582.32 万 6727.71 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 93.0 亿 9.1% 94.36 亿 83.51 亿 72.52 亿 65.23 亿 54.41 亿 44.61 亿 34.97 亿
实收资本（或股本） 9.22 亿 -0.3% 9.24 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.28 亿 9.27 亿 9.2 亿 9.2 亿
资本公积 7.77 亿 21.6% 8.4 亿 3.73 亿 4.28 亿 4.54 亿 5.33 亿 2.72 亿 2.72 亿
减：库存股 1.62 亿 -17.1% 2.51 亿 2.17 亿 1.92 亿 1.48 亿 1.76 亿 - -
其他综合收益 -76.75 万 87.1% -1142.35 万 -94.56 万 -30.8 万 26.4 万 214.14 万 52.64 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.64 亿 0.0% 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.4 亿 3.44 亿
未分配利润 67.63 亿 9.0% 69.44 亿 62.87 亿 52.22 亿 44.97 亿 34.43 亿 25.68 亿 18.75 亿
归属母公司股东权益合计 87.64 亿 9.2% 89.1 亿 78.33 亿 68.49 亿 61.95 亿 51.94 亿 42.02 亿 34.11 亿
少数股东权益 5.36 亿 8.8% 5.26 亿 5.18 亿 4.03 亿 3.28 亿 2.47 亿 2.59 亿 8585.62 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 166.17 亿 5.7% 157.18 亿 158.18 亿 165.87 亿 154.58 亿 148.65 亿 144.76 亿 153.14 亿 139.46 亿 128.13 亿 126.77 亿 130.23 亿 119.65 亿 112.06 亿 109.69 亿 114.24 亿 101.47 亿 93.33 亿 97.13 亿 97.1 亿 82.96 亿 70.57 亿 69.3 亿 75.65 亿 69.08 亿 63.04 亿 55.88 亿 56.78 亿 50.6 亿 46.12 亿 43.27 亿
流动资产合计 134.62 亿 6.7% 126.15 亿 127.65 亿 135.58 亿 124.18 亿 118.44 亿 114.99 亿 122.77 亿 109.76 亿 98.62 亿 97.16 亿 99.98 亿 89.72 亿 81.62 亿 79.1 亿 82.94 亿 71.16 亿 65.42 亿 69.33 亿 72.41 亿 60.29 亿 48.13 亿 46.84 亿 52.64 亿 47.47 亿 41.56 亿 39.54 亿 41.0 亿 35.03 亿 30.91 亿 29.23 亿
货币资金 25.18 亿 5.4% 23.89 亿 40.82 亿 49.62 亿 41.71 亿 35.69 亿 39.21 亿 52.39 亿 38.15 亿 32.76 亿 31.45 亿 33.63 亿 25.71 亿 23.8 亿 28.51 亿 30.11 亿 19.14 亿 11.77 亿 25.9 亿 25.62 亿 15.05 亿 10.57 亿 12.62 亿 19.36 亿 11.62 亿 14.4 亿 13.76 亿 10.47 亿 6.34 亿 3.98 亿 13.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 40.96 亿 20.0% 34.14 亿 25.79 亿 25.69 亿 22.56 亿 20.46 亿 19.96 亿 14.03 亿 16.79 亿 12.25 亿 15.83 亿 16.28 亿 16.29 亿 10.7 亿 9.13 亿 16.09 亿 12.24 亿 14.64 亿 9.13 亿 14.28 亿 15.25 亿 9.42 亿 7.15 亿 6.62 亿 8.54 亿 1.24 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 91.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 49.25 亿 4.3% 47.22 亿 40.27 亿 38.78 亿 41.27 亿 42.94 亿 36.71 亿 36.26 亿 37.72 亿 36.35 亿 30.77 亿 29.94 亿 29.29 亿 27.26 亿 21.87 亿 17.61 亿 20.02 亿 20.46 亿 17.74 亿 15.61 亿 15.41 亿 12.61 亿 11.27 亿 10.26 亿 12.95 亿 11.42 亿 8.3 亿 8.11 亿 10.0 亿 8.13 亿 5.93 亿
应收票据 6526.85 万 13.4% 5754.6 万 3597.68 万 1742.55 万 3214.69 万 3428.89 万 3335.67 万 3819.61 万 4597.76 万 4554.22 万 2797.21 万 3746.07 万 3144.34 万 3313.27 万 4324.48 万 3971.21 万 - - - - - - - - 39.9 万 539.9 万 - 189.42 万 - - -
应收账款 48.6 亿 4.2% 46.64 亿 39.91 亿 38.61 亿 40.95 亿 42.6 亿 36.37 亿 35.87 亿 37.27 亿 35.9 亿 30.49 亿 29.57 亿 28.97 亿 26.93 亿 21.43 亿 17.21 亿 20.02 亿 20.46 亿 17.74 亿 15.61 亿 15.41 亿 12.61 亿 11.27 亿 10.26 亿 12.95 亿 11.37 亿 8.3 亿 8.09 亿 10.0 亿 8.13 亿 5.93 亿
预付款项 8988.16 万 -5.4% 9503.48 万 1.21 亿 9074.37 万 8872.36 万 4332.44 万 8566.27 万 7286.22 万 6781.43 万 5243.25 万 8714.56 万 8345.22 万 8295.97 万 1.04 亿 8999.75 万 9082.63 万 1.41 亿 1.13 亿 1.33 亿 1.32 亿 7194.38 万 7728.33 万 6789.83 万 8537.14 万 3269.17 万 4800.78 万 5126.03 万 4233.7 万 3540.66 万 3574.59 万 2994.52 万
其他应收款合计 2.41 亿 2.7% 2.35 亿 2.24 亿 2.38 亿 2.55 亿 2.29 亿 2.07 亿 2.26 亿 2.41 亿 1.92 亿 2.92 亿 2.09 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.23 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.25 亿 9808.59 万 9105.35 万 1.1 亿 8878.53 万 9446.13 万 1.14 亿
存货 14.61 亿 -11.0% 16.42 亿 15.16 亿 15.46 亿 13.97 亿 15.33 亿 14.71 亿 15.78 亿 13.1 亿 13.88 亿 14.32 亿 16.25 亿 14.79 亿 15.75 亿 15.61 亿 15.47 亿 15.16 亿 15.12 亿 13.11 亿 13.23 亿 11.79 亿 12.99 亿 13.51 亿 13.78 亿 12.61 亿 12.77 亿 9.26 亿 10.43 亿 8.93 亿 8.9 亿 7.91 亿
一年内到期的非流动资产 86.28 万 0.0% 86.28 万 86.28 万 86.28 万 136.06 万 136.06 万 136.06 万 136.06 万 136.06 万 136.06 万 136.06 万 136.06 万 136.06 万 202.31 万 202.31 万 331.23 万 331.23 万 463.72 万 463.72 万 463.72 万 662.46 万 662.46 万 - - - - - - - - -
其他流动资产 1.08 亿 19.3% 9045.45 万 1.82 亿 2.44 亿 9610.21 万 8337.18 万 1.01 亿 9096.42 万 5867.51 万 6123.4 万 7674.44 万 7243.83 万 7509.22 万 8311.75 万 9978.24 万 8579.77 万 4034.37 万 6711.4 万 3172.65 万 2728.66 万 2044.96 万 3184.96 万 2384.97 万 2928.09 万 1807.5 万 2783.61 万 6.79 亿 10.47 亿 8.51 亿 8.6 亿 140.71 万
非流动资产合计 31.55 亿 1.7% 31.03 亿 30.53 亿 30.29 亿 30.4 亿 30.21 亿 29.78 亿 30.37 亿 29.7 亿 29.51 亿 29.6 亿 30.25 亿 29.93 亿 30.44 亿 30.59 亿 31.31 亿 30.31 亿 27.91 亿 27.8 亿 24.69 亿 22.66 亿 22.44 亿 22.46 亿 23.02 亿 21.61 亿 21.48 亿 16.34 亿 15.78 亿 15.57 亿 15.21 亿 14.05 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 662.46 万 662.46 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 360.0 万 360.0 万 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4756.1 万 -2.6% 4883.46 万 5010.83 万 5138.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3484.49 万 4.0% 3351.45 万 3346.82 万 3357.81 万 3378.39 万 3396.97 万 3514.48 万 3723.21 万 4106.54 万 4311.17 万 3959.92 万 3972.65 万 4078.66 万 3860.16 万 3623.48 万 3651.27 万 3414.69 万 3423.34 万 3446.57 万 3472.24 万 3524.3 万 3535.73 万 3547.0 万 3558.28 万 3643.98 万 3032.37 万 3025.54 万 3017.57 万 3416.93 万 - -
其他权益工具投资 1089.8 万 -0.5% 1094.92 万 1092.83 万 1058.0 万 1074.35 万 970.79 万 941.83 万 917.51 万 903.75 万 848.47 万 823.43 万 841.19 万 805.15 万 734.8 万 717.02 万 674.54 万 701.0 万 632.64 万 640.59 万 547.66 万 537.08 万 458.19 万 430.4 万 390.92 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 14.48 亿 -1.5% 14.7 亿 14.98 亿 15.28 亿 16.15 亿 16.25 亿 16.53 亿 16.35 亿 16.52 亿 16.79 亿 17.13 亿 17.44 亿 17.64 亿 17.79 亿 18.17 亿 18.4 亿 18.14 亿 18.2 亿 18.34 亿 18.48 亿 10.98 亿 11.18 亿 11.31 亿 11.64 亿 11.73 亿 11.93 亿 8.54 亿 8.77 亿 8.54 亿 8.48 亿 8.57 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.54 亿 25.5% 2.02 亿 1.68 亿 1.49 亿 1.04 亿 9571.14 万 5377.88 万 9539.12 万 7286.66 万 8692.3 万 6910.34 万 7190.12 万 6634.8 万 7121.04 万 5489.77 万 6674.32 万 5527.8 万 6316.71 万 6105.18 万 5494.63 万 3.12 亿 2.76 亿 2.54 亿 2.6 亿 1.38 亿 1.09 亿 1.08 亿 2450.65 万 3621.51 万 3869.59 万 2091.38 万
使用权资产 4.4 亿 0.6% 4.37 亿 4.09 亿 4.12 亿 4.09 亿 3.88 亿 3.75 亿 4.01 亿 3.56 亿 3.48 亿 3.35 亿 3.36 亿 3.41 亿 3.65 亿 3.26 亿 3.58 亿 3.41 亿 3.21 亿 3.19 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.33 亿 0.5% 4.31 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.36 亿 4.4 亿 4.39 亿 4.47 亿 4.46 亿 4.07 亿 4.09 亿 4.18 亿 4.15 亿 4.2 亿 4.32 亿 4.35 亿 4.42 亿 3.17 亿 3.18 亿 3.21 亿 3.25 亿 3.28 亿 3.29 亿 3.31 亿 3.32 亿 3.34 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 1.05 亿 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 6352.97 万 - - - 3017.55 万 3017.55 万 3017.55 万 3017.55 万 3450.65 万 3450.65 万 13.1 万 13.1 万 13.1 万 13.1 万 13.1 万
长期待摊费用 1.23 亿 3.6% 1.19 亿 1.18 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.14 亿 1.2 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.3 亿 1.27 亿 9405.23 万 9903.59 万 1.0 亿 9859.51 万 1.05 亿 1.18 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.02 亿
递延所得税资产 2.18 亿 -2.0% 2.23 亿 2.14 亿 2.18 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.16 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.16 亿 1.53 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.54 亿 9971.65 万 8338.78 万 1.04 亿 9993.94 万 4866.83 万 4256.42 万 3662.35 万 3662.35 万 2681.09 万 2681.09 万 2552.55 万 2552.55 万 2083.66 万 2083.66 万 1774.13 万
其他非流动资产 3918.77 万 79.6% 2181.66 万 1380.78 万 1970.5 万 2412.91 万 2249.92 万 2020.18 万 1220.26 万 400.84 万 196.13 万 410.62 万 705.48 万 808.16 万 1209.72 万 1003.31 万 854.33 万 4441.87 万 1851.53 万 840.74 万 625.85 万 3.11 亿 3.11 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 2.11 亿
负债合计 71.28 亿 7.3% 66.45 亿 60.87 亿 71.51 亿 63.47 亿 61.38 亿 57.3 亿 69.63 亿 60.14 亿 53.99 亿 50.99 亿 57.7 亿 49.51 亿 46.31 亿 41.37 亿 49.01 亿 41.1 亿 38.15 亿 38.89 亿 42.69 亿 30.88 亿 23.21 亿 22.53 亿 31.04 亿 27.17 亿 24.52 亿 18.32 亿 21.81 亿 17.45 亿 15.53 亿 12.13 亿
流动负债合计 66.67 亿 7.8% 61.82 亿 56.54 亿 67.4 亿 59.16 亿 57.08 亿 53.14 亿 65.34 亿 56.34 亿 50.28 亿 47.21 亿 54.14 亿 46.14 亿 42.81 亿 37.97 亿 45.44 亿 37.73 亿 35.59 亿 36.33 亿 41.65 亿 29.82 亿 22.15 亿 21.44 亿 29.95 亿 26.02 亿 23.37 亿 17.58 亿 21.08 亿 16.75 亿 14.77 亿 11.3 亿
短期借款 2.35 亿 4.7% 2.25 亿 2.74 亿 3.41 亿 2.8 亿 2.2 亿 2.0 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.94 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.95 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.71 亿 2.74 亿 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 17.22 万 17.22 万 - - 1407.0 万 - - - - - - 370.53 万 - - - - -
应付账款 49.58 亿 7.3% 46.21 亿 40.95 亿 50.06 亿 43.54 亿 42.92 亿 38.92 亿 48.54 亿 40.93 亿 37.14 亿 34.23 亿 39.99 亿 31.73 亿 29.13 亿 24.03 亿 28.1 亿 23.46 亿 21.35 亿 20.51 亿 26.02 亿 19.62 亿 13.81 亿 12.86 亿 18.61 亿 16.8 亿 14.43 亿 - 13.19 亿 - 10.41 亿 7.05 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.07 亿 1.53 亿 9183.42 万 4602.78 万 1.48 亿 1.09 亿 4311.51 万 3656.23 万
应付职工薪酬 1.96 亿 26.4% 1.55 亿 1.23 亿 1.89 亿 1.87 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.96 亿 1.79 亿 1.46 亿 1.19 亿 1.82 亿 1.78 亿 1.39 亿 1.03 亿 1.91 亿 1.4 亿 1.15 亿 9424.95 万 1.53 亿 1.32 亿 1.07 亿 8976.27 万 1.54 亿 1.29 亿 1.09 亿 7640.74 万 1.21 亿 1.0 亿 8264.41 万 7142.9 万
应交税费 2.21 亿 17.6% 1.88 亿 2.27 亿 2.37 亿 2.01 亿 1.68 亿 1.99 亿 3.12 亿 2.6 亿 1.82 亿 1.89 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.86 亿 2.14 亿 3.53 亿 2.04 亿 1.61 亿 4.12 亿 4.77 亿 2.1 亿 1.22 亿 1.72 亿 2.59 亿 1.42 亿 1.01 亿 1.69 亿 2.79 亿 1.55 亿 1.17 亿 1.49 亿
其他应付款合计 5.1 亿 8.6% 4.69 亿 4.42 亿 5.19 亿 4.61 亿 4.24 亿 4.47 亿 5.37 亿 4.98 亿 4.24 亿 4.18 亿 4.93 亿 4.82 亿 4.71 亿 5.07 亿 5.93 亿 5.71 亿 6.62 亿 6.17 亿 6.25 亿 3.44 亿 3.18 亿 3.16 亿 3.31 亿 3.1 亿 2.96 亿 3.87 亿 2.41 亿 2.11 亿 1.93 亿 1.68 亿
一年内到期的非流动负债 2.34 亿 1.5% 2.31 亿 2.22 亿 2.05 亿 2.0 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.09 亿 2.07 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.78 亿 1.89 亿 1.69 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.58 亿 1.48 亿 - - - - - 1748.19 万 1791.19 万 - - - - -
其他流动负债 1.27 亿 8.2% 1.17 亿 1.08 亿 9893.68 万 1.09 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.15 亿 9570.2 万 8776.11 万 8383.66 万 7934.01 万 9420.26 万 9637.43 万 9173.81 万 9087.55 万 1433.54 万 1368.97 万 1417.13 万 1374.61 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.62 亿 -0.2% 4.62 亿 4.33 亿 4.11 亿 4.31 亿 4.3 亿 4.15 亿 4.29 亿 3.8 亿 3.7 亿 3.79 亿 3.57 亿 3.37 亿 3.51 亿 3.4 亿 3.57 亿 3.37 亿 2.55 亿 2.56 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.14 亿 7398.06 万 7295.18 万 6978.07 万 7603.3 万 8328.34 万
长期借款 3199.9 万 0.0% 3199.9 万 3200.0 万 600.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3002.75 万 3002.75 万 1600.0 万 1600.0 万 1600.0 万 - - - - - 443.85 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 842.0 万 842.0 万 842.0 万 842.0 万 842.0 万 842.0 万 842.0 万 842.0 万 842.0 万 662.0 万 662.0 万 662.0 万 826.69 万 987.93 万 687.64 万 510.98 万 510.98 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1037.39 万 397.39 万
预计负债 0.0 - 0.0 36.99 万 36.99 万 - - - - - - 1492.21 万 1492.21 万 3531.13 万 3531.13 万 3531.13 万 3531.13 万 4723.01 万 1221.14 万 1221.14 万 1221.14 万 - - - - - - - - - 30.0 万 30.0 万
递延所得税负债 1.79 亿 -0.2% 1.79 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.51 亿 8839.37 万 8898.17 万 9272.31 万 9266.59 万 6266.17 万 3452.71 万 3675.21 万 3678.11 万 3781.36 万 3784.25 万 3654.78 万 3657.67 万 3637.8 万 3640.7 万 56.49 万 56.49 万 62.28 万 62.28 万 68.07 万
长期递延收益 3998.21 万 0.8% 3967.1 万 3337.58 万 3496.36 万 3394.71 万 3548.65 万 3303.72 万 3434.98 万 4271.7 万 4407.81 万 4513.5 万 4621.02 万 4579.34 万 4654.94 万 4590.9 万 4808.96 万 4080.02 万 4177.85 万 4510.7 万 4613.25 万 5999.65 万 6145.1 万 6595.49 万 6582.32 万 7033.66 万 6791.98 万 6653.93 万 6727.71 万 6404.82 万 6473.63 万 7832.89 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 94.88 亿 4.6% 90.73 亿 97.31 亿 94.36 亿 91.11 亿 87.27 亿 87.47 亿 83.51 亿 79.32 亿 74.14 亿 75.78 亿 72.52 亿 70.14 亿 65.75 亿 68.32 亿 65.23 亿 60.37 亿 55.18 亿 58.24 亿 54.41 亿 52.07 亿 47.36 亿 46.77 亿 44.61 亿 41.91 亿 38.53 亿 37.56 亿 34.97 亿 33.15 亿 30.59 亿 31.14 亿
实收资本（或股本） 9.21 亿 0.0% 9.21 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.28 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿 9.2 亿
资本公积 7.09 亿 0.7% 7.04 亿 8.46 亿 8.4 亿 8.46 亿 8.24 亿 3.73 亿 3.73 亿 4.33 亿 4.29 亿 4.33 亿 4.28 亿 4.58 亿 4.5 亿 4.72 亿 4.54 亿 4.2 亿 3.73 亿 5.63 亿 5.33 亿 4.84 亿 4.58 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿
减：库存股 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 3.0 亿 2.51 亿 1.75 亿 1.5 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.28 亿 1.92 亿 7755.52 万 7755.52 万 1.48 亿 1.48 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.76 亿 1.76 亿 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 494.17 万 20.4% 410.59 万 -256.31 万 -1142.35 万 -647.67 万 -628.03 万 -855.68 万 -94.56 万 -544.07 万 -725.09 万 -930.46 万 -30.8 万 -639.04 万 -480.77 万 357.08 万 26.4 万 302.12 万 288.05 万 305.39 万 214.14 万 195.74 万 121.61 万 90.8 万 52.64 万 5.21 万 6.38 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.64 亿 0.0% 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.4 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿
未分配利润 69.77 亿 5.9% 65.85 亿 72.62 亿 69.44 亿 65.5 亿 61.61 亿 66.67 亿 62.87 亿 58.55 亿 53.65 亿 55.56 亿 52.22 亿 48.75 亿 44.69 亿 47.72 亿 44.97 亿 40.96 亿 36.45 亿 37.71 亿 34.43 亿 31.13 亿 26.65 亿 27.99 亿 25.68 亿 24.01 亿 20.7 亿 21.33 亿 18.75 亿 17.67 亿 15.17 亿 15.77 亿
归属母公司股东权益合计 89.25 亿 4.7% 85.28 亿 91.93 亿 89.1 亿 86.02 亿 82.17 亿 82.05 亿 78.33 亿 74.56 亿 69.6 亿 71.43 亿 68.49 亿 66.41 亿 62.27 亿 64.92 亿 61.95 亿 57.13 亿 52.14 亿 55.52 亿 51.94 亿 49.67 亿 44.92 亿 44.32 亿 42.02 亿 39.37 亿 36.06 亿 36.7 亿 34.11 亿 32.29 亿 29.79 亿 30.39 亿
少数股东权益 5.63 亿 3.4% 5.45 亿 5.38 亿 5.26 亿 5.09 亿 5.11 亿 5.41 亿 5.18 亿 4.76 亿 4.54 亿 4.34 亿 4.03 亿 3.73 亿 3.48 亿 3.4 亿 3.28 亿 3.24 亿 3.04 亿 2.72 亿 2.47 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.45 亿 2.59 亿 2.54 亿 2.47 亿 8673.65 万 8585.62 万 8606.28 万 8053.06 万 7519.54 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 22.55 亿 -16.2% 22.89 亿 26.17 亿 13.52 亿 15.61 亿 12.72 亿 10.82 亿 8.28 亿
经营活动现金流入小计 285.47 亿 -5.7% 288.6 亿 277.92 亿 232.84 亿 201.16 亿 151.32 亿 129.49 亿 98.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 266.27 亿 -2.1% 269.19 亿 256.81 亿 213.4 亿 187.76 亿 143.76 亿 126.59 亿 97.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3152.74 万 38.7% 2879.4 万 2256.39 万 2054.93 万 1036.92 万 1139.84 万 1061.57 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 18.89 亿 -37.9% 19.12 亿 20.88 亿 19.24 亿 13.3 亿 7.44 亿 2.79 亿 1.08 亿
经营活动现金流出小计 262.92 亿 -4.6% 265.7 亿 251.75 亿 219.33 亿 185.55 亿 138.6 亿 118.67 亿 89.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 212.95 亿 -4.1% 215.87 亿 202.22 亿 169.93 亿 137.82 亿 101.96 亿 91.11 亿 70.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.43 亿 5.3% 11.94 亿 11.26 亿 10.59 亿 9.65 亿 8.2 亿 7.28 亿 5.78 亿
支付的各项税款 9.66 亿 -9.0% 10.87 亿 8.89 亿 10.18 亿 10.62 亿 6.63 亿 6.76 亿 4.68 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 27.88 亿 -10.4% 27.01 亿 29.38 亿 28.62 亿 27.46 亿 21.8 亿 13.51 亿 9.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.65 亿 -153.1% -15.75 亿 3011.58 万 -1.51 亿 -6.63 亿 -10.65 亿 -7435.27 万 -2.96 亿
投资活动现金流入小计 21.1 亿 -20.9% 27.27 亿 33.56 亿 20.16 亿 30.45 亿 23.14 亿 12.8 亿 31.01 亿
收回投资收到的现金 20.71 亿 -21.9% 27.1 亿 33.01 亿 20.0 亿 29.7 亿 22.91 亿 12.5 亿 30.65 亿
取得投资收益收到的现金 3018.87 万 136.5% 1277.87 万 3023.16 万 1190.76 万 6245.83 万 2118.93 万 2421.64 万 3551.75 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 377.74 万 84.7% 415.86 万 423.52 万 93.79 万 1118.11 万 1.66 万 546.32 万 91.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 1998.08 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 49.78 万 - 321.45 万 132.49 万 198.74 万 - -
投资活动现金流出小计 42.75 亿 21.4% 43.02 亿 33.26 亿 21.68 亿 37.08 亿 33.8 亿 13.54 亿 33.97 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.11 亿 38.8% 3.29 亿 2.08 亿 1.63 亿 3.82 亿 3.24 亿 3.78 亿 3.18 亿
投资支付的现金 38.46 亿 19.2% 39.73 亿 30.73 亿 20.05 亿 31.7 亿 30.42 亿 8.66 亿 30.79 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1842.39 万 - 0.0 4415.8 万 - 1.56 亿 1365.67 万 1.11 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.87 亿 -54.6% 8.8 亿 2.82 亿 3.57 亿 3.31 亿 3.56 亿 3.89 亿 490.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -14.11 亿 -123.0% -6.99 亿 -7.71 亿 -9.22 亿 -7.29 亿 -2.0 亿 -3.64 亿 -2.25 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 5.07 亿 - 150.0 万 5254.37 万 1.76 亿 4200.0 万 490.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.82 亿 11.2% 3.73 亿 2.82 亿 3.56 亿 2.11 亿 1.8 亿 3.47 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 6750.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 17.98 亿 21.2% 15.78 亿 10.53 亿 12.79 亿 10.6 亿 5.56 亿 7.53 亿 2.3 亿
偿还债务所支付的现金 4.2 亿 72.0% 2.42 亿 2.51 亿 3.43 亿 2.25 亿 1.8 亿 4.58 亿 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.24 亿 20.4% 7.67 亿 4.7 亿 5.63 亿 4.79 亿 3.75 亿 2.86 亿 2.3 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.54 亿 -3.8% 5.69 亿 3.32 亿 3.73 亿 3.57 亿 158.55 万 868.75 万 -
汇率变动对现金的影响 1438.72 万 15.0% 260.35 万 447.28 万 1039.28 万 -696.02 万 -629.15 万 -734.36 万 258.09 万
现金及现金等价物净增加额 -13.07 亿 -207.6% 1853.09 万 18.8 亿 2.89 亿 1.62 亿 -10.03 万 6.36 亿 3.09 亿
期初现金及现金等价物余额 132.69 亿 7.8% 37.08 亿 18.28 亿 15.39 亿 13.77 亿 13.77 亿 7.42 亿 4.32 亿
期末现金及现金等价物余额 119.62 亿 -11.6% 37.27 亿 37.08 亿 18.28 亿 15.39 亿 13.77 亿 13.77 亿 7.42 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.32 亿 35.1% 5.42 亿 1.12 亿 8.69 亿 6.87 亿 6.66 亿 6814.71 万 12.69 亿 6.71 亿 5.41 亿 1.35 亿 4.16 亿 6.98 亿 2.33 亿 418.21 万 5.76 亿 6.25 亿 1.96 亿 1.64 亿 3.78 亿 7.68 亿 3.85 亿 -2.59 亿 4.04 亿 4.31 亿 1.48 亿 9955.01 万 3.36 亿 3.28 亿 2.01 亿 -3706.43 万
经营活动现金流入小计 69.06 亿 16.3% 59.36 亿 66.51 亿 90.54 亿 67.29 亿 61.38 亿 69.37 亿 104.54 亿 61.12 亿 54.27 亿 57.98 亿 81.98 亿 58.31 亿 41.37 亿 51.19 亿 59.25 亿 49.78 亿 44.95 亿 47.19 亿 57.06 亿 37.9 亿 30.54 亿 25.81 亿 36.59 亿 36.38 亿 28.93 亿 27.59 亿 31.53 亿 26.35 亿 20.73 亿 19.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 70.97 亿 29.1% 54.98 亿 57.46 亿 82.86 亿 68.68 亿 56.15 亿 61.5 亿 85.62 亿 65.04 亿 51.86 亿 54.29 亿 69.73 亿 58.96 亿 41.74 亿 42.96 亿 55.29 亿 50.54 亿 41.14 亿 40.78 亿 53.12 亿 40.31 亿 28.87 亿 21.45 亿 40.89 亿 34.12 亿 25.78 亿 25.8 亿 31.09 亿 26.08 亿 20.54 亿 19.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 356.08 万 4.2% 341.57 万 721.97 万 1733.12 万 434.39 万 351.15 万 360.73 万 1126.44 万 358.38 万 428.39 万 343.18 万 1068.95 万 436.9 万 120.89 万 428.19 万 335.01 万 328.96 万 162.63 万 210.33 万 -76.69 万 120.39 万 487.97 万 608.17 万 579.89 万 232.06 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1.95 亿 -144.7% 4.35 亿 8.97 亿 7.51 亿 -1.43 亿 5.2 亿 7.83 亿 18.8 亿 -3.95 亿 2.37 亿 3.66 亿 12.14 亿 -6983.87 万 -3912.0 万 8.18 亿 3.92 亿 -8002.74 万 3.79 亿 6.39 亿 3.94 亿 -2.42 亿 1.62 亿 4.3 亿 -4.36 亿 2.23 亿 3.12 亿 1.79 亿 4469.89 万 2643.93 万 1897.95 万 1760.52 万
经营活动现金流出小计 61.74 亿 14.4% 53.94 亿 65.39 亿 81.86 亿 60.43 亿 54.73 亿 68.69 亿 91.84 亿 54.41 亿 48.86 亿 56.63 亿 77.82 亿 51.33 亿 39.03 亿 51.15 亿 53.48 亿 43.53 亿 42.99 亿 45.55 亿 53.28 亿 30.23 亿 26.69 亿 28.4 亿 32.55 亿 32.07 亿 27.45 亿 26.59 亿 28.18 亿 23.06 亿 18.72 亿 19.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 51.9 亿 13.7% 45.67 亿 55.92 亿 59.46 亿 51.63 亿 46.88 亿 57.91 亿 65.75 亿 46.02 亿 42.63 亿 47.83 亿 51.82 亿 43.38 亿 32.69 亿 42.03 亿 29.58 亿 36.3 亿 34.04 亿 37.9 亿 36.05 亿 23.51 亿 20.23 亿 22.17 亿 27.97 亿 22.31 亿 20.59 亿 20.24 亿 20.9 亿 19.07 亿 14.49 亿 15.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.86 亿 3.0% 2.78 亿 3.81 亿 2.98 亿 2.63 亿 2.6 亿 3.73 亿 2.84 亿 2.59 亿 2.5 亿 3.32 亿 2.92 亿 2.34 亿 2.25 亿 3.08 亿 2.63 亿 2.2 亿 2.07 亿 2.74 亿 2.23 亿 1.82 亿 1.75 亿 2.4 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.66 亿 1.86 亿 1.4 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.81 亿
支付的各项税款 2.56 亿 16.2% 2.2 亿 2.4 亿 2.49 亿 2.24 亿 2.32 亿 3.82 亿 2.24 亿 2.7 亿 1.95 亿 2.0 亿 1.92 亿 2.38 亿 2.39 亿 3.49 亿 1.21 亿 2.25 亿 4.55 亿 2.6 亿 3092.29 万 2.09 亿 1.99 亿 2.24 亿 4757.9 万 1.67 亿 1.94 亿 2.68 亿 5277.63 万 1.18 亿 1.67 亿 1.3 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.41 亿 33.8% 3.29 亿 3.26 亿 16.92 亿 3.93 亿 2.93 亿 3.24 亿 21.02 亿 3.1 亿 1.79 亿 3.48 亿 21.16 亿 3.22 亿 1.69 亿 2.54 亿 20.06 亿 2.77 亿 2.33 亿 2.31 亿 14.69 亿 2.81 亿 2.72 亿 1.59 亿 2.25 亿 6.18 亿 3.26 亿 1.82 亿 5.35 亿 1.53 亿 1.26 亿 1.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.81 亿 5.5% -8.26 亿 -2329.98 万 -5.35 亿 -3.05 亿 -9926.19 万 -6.35 亿 1.84 亿 -5.28 亿 3.48 亿 2681.29 万 -5769.96 万 -5.91 亿 -1.73 亿 6.7 亿 -4.48 亿 1189.07 万 -6.81 亿 4.54 亿 -1.2 亿 -6.23 亿 -2.65 亿 -5647.54 万 2558.55 万 -8.01 亿 4.69 亿 2.32 亿 -2.25 亿 -9109.3 万 -9.74 亿 9.94 亿
投资活动现金流入小计 4.54 亿 -41.7% 7.79 亿 2.61 亿 6.17 亿 7.05 亿 7.03 亿 7.02 亿 5.56 亿 10.07 亿 12.9 亿 5.03 亿 11.04 亿 1.02 亿 222.72 万 8.08 亿 8.12 亿 11.75 亿 5.31 亿 5.27 亿 7.17 亿 6.67 亿 3.41 亿 5.9 亿 1.46 亿 1178.33 万 7.48 亿 3.74 亿 13.85 亿 2.24 亿 2.3 亿 12.63 亿
收回投资收到的现金 4.3 亿 -44.2% 7.71 亿 2.6 亿 6.1 亿 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 5.51 亿 10.0 亿 12.5 亿 5.0 亿 11.0 亿 1.0 亿 0.0 8.0 亿 8.0 亿 11.4 亿 5.2 亿 5.1 亿 7.1 亿 6.6 亿 3.36 亿 5.86 亿 2.0 亿 1000.0 万 6.7 亿 3.7 亿 13.7 亿 2.2 亿 2.25 亿 12.5 亿
取得投资收益收到的现金 2324.88 万 893.0% 234.12 万 39.45 万 420.41 万 436.15 万 265.62 万 155.69 万 419.15 万 353.39 万 1953.59 万 297.04 万 385.98 万 161.04 万 56.42 万 587.33 万 919.21 万 2745.84 万 1015.34 万 1565.44 万 788.06 万 733.63 万 192.87 万 404.37 万 183.32 万 0.0 1810.59 万 427.73 万 1920.62 万 303.55 万 66.64 万 1260.93 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 47.47 万 -22.8% 61.47 万 28.52 万 240.27 万 45.0 万 82.44 万 48.14 万 28.89 万 308.55 万 70.06 万 16.03 万 13.23 万 30.19 万 4.02 万 46.35 万 317.82 万 618.85 万 74.56 万 106.88 万 -329.3 万 12.4 万 318.47 万 1000.0 321.19 万 178.33 万 43.15 万 3.65 万 31.35 万 48.05 万 3.7 万 8.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 30.25 万 162.29 万 128.92 万 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 12.34 亿 -23.1% 16.05 亿 2.84 亿 11.52 亿 10.1 亿 8.03 亿 13.37 亿 3.72 亿 15.35 亿 9.43 亿 4.76 亿 11.62 亿 6.93 亿 1.76 亿 1.37 亿 12.6 亿 11.63 亿 12.12 亿 7224.98 万 8.37 亿 12.91 亿 6.06 亿 6.46 亿 1.2 亿 8.12 亿 2.79 亿 1.42 亿 16.1 亿 3.15 亿 12.04 亿 2.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.14 亿 20.8% 9465.44 万 6541.61 万 1.37 亿 7469.0 万 6274.25 万 5512.34 万 1.04 亿 4074.32 万 3766.25 万 2631.78 万 6169.16 万 4059.15 万 2303.52 万 3723.4 万 7963.73 万 8782.82 万 1.42 亿 7224.98 万 2.26 亿 5063.84 万 3677.26 万 1052.01 万 1.8 亿 6640.21 万 2776.11 万 1.04 亿 5047.45 万 6043.97 万 1.54 亿 5322.26 万
投资支付的现金 11.2 亿 -25.8% 15.1 亿 2.0 亿 10.16 亿 9.35 亿 7.4 亿 12.82 亿 2.68 亿 14.5 亿 9.05 亿 4.5 亿 11.0 亿 6.52 亿 1.52 亿 1.0 亿 11.8 亿 9.2 亿 - - 6.11 亿 12.4 亿 5.56 亿 6.36 亿 -1.7 亿 7.46 亿 2.51 亿 3864.0 万 15.6 亿 2.54 亿 10.5 亿 2.15 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 100.0% -13.95 万 1856.34 万 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 64.53 万 - - - 0.03 0.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8146.08 万 -50.1% 1.63 亿 5894.83 万 8288.0 万 1.4 亿 6.07 亿 5000.0 万 5400.0 万 1.2 亿 3000.0 万 7795.58 万 -101.28 万 2.59 亿 6763.5 万 3127.99 万 2.04 亿 6426.6 万 4090.06 万 2150.0 万 1.8 亿 0.0 - - 2.22 亿 6953.94 万 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -6328.35 万 93.9% -10.44 亿 -1.56 亿 -1.48 亿 -4175.94 万 -4.45 亿 -6346.09 万 -8216.79 万 -6443.97 万 -5.51 亿 -7313.21 万 -1.7 亿 -7019.06 万 -6.3 亿 -5277.66 万 -6645.97 万 -7799.28 万 -5.7 亿 -1491.05 万 -1.56 万 -170.08 万 -1.92 亿 -626.7 万 412.09 万 -1.11 亿 - - 490.0 万 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 3104.37 万 2150.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7713.56 万 -52.8% 1.63 亿 5894.83 万 8288.0 万 1.4 亿 9985.0 万 5000.0 万 5400.0 万 1.2 亿 3000.0 万 7795.58 万 -101.28 万 2.58 亿 6763.5 万 3127.99 万 2.04 亿 -323.4 万 - - - - - - 2.22 亿 6953.94 万 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.45 亿 -88.0% 12.07 亿 2.15 亿 2.31 亿 1.82 亿 10.52 亿 1.13 亿 1.36 亿 1.84 亿 5.81 亿 1.51 亿 1.68 亿 3.29 亿 6.97 亿 8405.65 万 2.71 亿 1.42 亿 6.11 亿 3641.05 万 1.8 亿 170.08 万 3.68 亿 626.7 万 2.18 亿 1.8 亿 - - 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 6500.0 万 -69.5% 2.13 亿 1.0 亿 4185.0 万 8000.0 万 8000.0 万 4000.0 万 4400.0 万 1.2 亿 4104.1 万 4608.9 万 -2001.23 万 2.59 亿 7662.45 万 2794.61 万 2.25 亿 - - - 1.77 亿 0.0 0.0 297.95 万 2.09 亿 1.74 亿 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182.29 万 -99.8% 9.18 亿 151.52 万 303.87 万 185.62 万 7.59 亿 327.33 万 281.04 万 167.0 万 4.64 亿 160.74 万 236.1 万 153.11 万 5.58 亿 135.48 万 1114.89 万 162.72 万 4.64 亿 144.0 万 140.96 万 170.08 万 3.68 亿 328.75 万 313.19 万 344.8 万 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 7792.14 万 1.1% 7711.17 万 1.13 亿 1.86 亿 9990.32 万 2.13 亿 7018.76 万 8935.75 万 6276.97 万 7661.0 万 1.03 亿 1.86 亿 6937.94 万 6271.81 万 5475.56 万 3496.43 万 1.4 亿 1.46 亿 3497.05 万 - - - - 588.38 万 224.26 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 169.53 万 -73.2% 632.32 万 351.44 万 285.43 万 -389.98 万 455.32 万 -90.42 万 1276.01 万 -482.39 万 -380.68 万 34.33 万 -200.32 万 589.46 万 703.59 万 -53.45 万 -433.46 万 -27.07 万 -228.78 万 -6.71 万 101.76 万 -432.5 万 -153.56 万 -144.85 万 -1067.82 万 233.84 万 209.19 万 -109.58 万 -74.93 万 173.9 万 308.72 万 -149.6 万
现金及现金等价物净增加额 -1.1 亿 91.7% -13.22 亿 -6371.14 万 1.88 亿 3.36 亿 1.26 亿 -6.31 亿 13.84 亿 7328.73 万 3.33 亿 8937.16 万 1.87 亿 4305.26 万 -5.63 亿 6.21 亿 5745.89 万 5.59 亿 -10.58 亿 6.04 亿 2.58 亿 1.38 亿 -7368.81 万 -3.23 亿 4.23 亿 -4.78 亿 3.61 亿 3.3 亿 1.14 亿 2.39 亿 -10.0 亿 9.56 亿
期初现金及现金等价物余额 23.41 亿 -36.1% 36.63 亿 37.27 亿 35.38 亿 32.02 亿 30.77 亿 37.08 亿 23.24 亿 22.51 亿 19.17 亿 18.28 亿 16.41 亿 15.98 亿 21.61 亿 15.39 亿 14.82 亿 9.23 亿 19.81 亿 13.77 亿 11.19 亿 9.81 亿 10.55 亿 13.77 亿 9.54 亿 14.32 亿 10.72 亿 7.42 亿 6.27 亿 3.88 亿 13.88 亿 4.32 亿
期末现金及现金等价物余额 22.31 亿 -4.7% 23.41 亿 36.63 亿 37.27 亿 35.38 亿 32.02 亿 30.77 亿 37.08 亿 23.24 亿 22.51 亿 19.17 亿 18.28 亿 16.41 亿 15.98 亿 21.61 亿 15.39 亿 14.82 亿 9.23 亿 19.81 亿 13.77 亿 11.19 亿 9.81 亿 10.55 亿 13.77 亿 9.54 亿 14.32 亿 10.72 亿 7.42 亿 6.27 亿 3.88 亿 13.88 亿