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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.47 亿 -6.1% 4.69 亿 5.95 亿 5.78 亿 5.04 亿 5.07 亿 4.7 亿 5.06 亿
营业收入 4.47 亿 -6.1% 4.69 亿 5.95 亿 5.78 亿 5.04 亿 5.07 亿 4.7 亿 5.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.24 亿 -13.7% 5.73 亿 7.13 亿 7.01 亿 5.07 亿 4.95 亿 4.65 亿 4.35 亿
营业成本 4.08 亿 4.7% 4.11 亿 4.93 亿 4.89 亿 3.93 亿 3.95 亿 3.69 亿 3.66 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 -554.48 万 -116.7% 1234.57 万 3729.79 万 3277.06 万 2050.28 万 2228.16 万 2041.95 万 1553.06 万
管理费用 4016.06 万 -34.9% 5360.08 万 6064.47 万 5720.8 万 3286.31 万 2874.92 万 3340.0 万 2387.26 万
财务费用 1279.09 万 -23.7% 1862.23 万 1493.26 万 884.08 万 -182.16 万 -25.46 万 13.45 万 -724.06 万
财务费用 - 利息费用 1223.64 万 -34.2% 1804.09 万 1609.6 万 679.47 万 77.63 万 - - -
财务费用 - 利息收入 87.68 万 -56.8% 71.06 万 200.51 万 90.5 万 361.89 万 154.9 万 114.06 万 754.86 万
研发费用 6651.39 万 -33.9% 7427.59 万 1.01 亿 1.1 亿 5764.15 万 4808.71 万 3902.44 万 3497.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 255.62 万 -54.2% 303.41 万 507.62 万 235.29 万 491.79 万 124.7 万 311.42 万 200.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3855.96 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 498.48 万 -63.1% 651.96 万 1203.59 万 349.22 万 798.8 万 674.05 万 1272.64 万 523.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 1.77 万 -20.59 万 -23.52 万 134.85 万 382.28 万 504.45 万 160.78 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - 185.54 万 -
资产处置收益 -343.79 万 -194.3% 8.02 万 -23.5 万 2.28 万 - - - -
营业利润 -1.77 亿 -2.7% -2.06 亿 -1.55 亿 -1.62 亿 -76.29 万 882.63 万 -5208.44 万 3966.59 万
加：营业外收入 30.47 万 604.3% 5.68 万 88.09 万 16.27 万 39.12 万 13.3 万 12.79 万 9.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 108.24 万 56.5% 153.57 万 3.51 万 65.26 万 7.38 万 43.15 万 39.33 万 4203.15
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.78 亿 -2.7% -2.08 亿 -1.54 亿 -1.63 亿 -44.54 万 852.77 万 -5234.99 万 3976.12 万
减：所得税 216.82 万 387.8% 101.88 万 -802.34 万 -702.54 万 -427.9 万 -367.63 万 -1188.85 万 378.38 万
净利润 -1.8 亿 -9.8% -2.09 亿 -1.46 亿 -1.56 亿 383.36 万 1220.4 万 -4046.13 万 3597.74 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.88 亿 -7.9% -2.09 亿 -1.46 亿 -1.56 亿 383.36 万 1220.4 万 -4046.13 万 3597.74 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.48 亿 -10.2% -1.78 亿 -1.08 亿 -1.26 亿 721.77 万 1220.4 万 -4027.86 万 3611.81 万
少数股东损益 -3150.48 万 -8.2% -3062.96 万 -3778.66 万 -2943.07 万 -338.4 万 - -18.28 万 -14.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.5 亿 -3.5% -1.81 亿 -1.17 亿 -1.3 亿 721.77 万 626.94 万 -5077.64 万 3158.49 万
基本每股收益 -1.37 -9.6% -1.65 -1.0 -1.17 0.07 0.11 -0.37 0.34
稀释每股收益 -1.37 -9.6% -1.65 -1.0 -1.17 0.07 0.11 -0.37 0.34
其他综合收益 0.0 - -344.04 万 -4.86 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -344.04 万 -4.86 万 - - - - -
综合收益总额 -1.83 亿 -11.9% -2.12 亿 -1.46 亿 -1.56 亿 383.36 万 1220.4 万 -4046.13 万 3597.74 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.52 亿 -12.7% -1.82 亿 -1.09 亿 -1.26 亿 721.77 万 1220.4 万 -4027.86 万 3611.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3150.48 万 -8.2% -3062.96 万 -3778.66 万 -2943.07 万 -338.4 万 - -18.28 万 -14.07 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.03 亿 -32.6% 1.52 亿 1.17 亿 7451.25 万 7525.82 万 1.48 亿 1.72 亿 8077.02 万 1.61 亿 1.59 亿 1.94 亿 1.2 亿 1.48 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.25 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.05 亿 1.19 亿 1.36 亿 1.7 亿 8182.45 万 6752.72 万 1.16 亿 1.86 亿 1.01 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.73 亿 1.13 亿
营业收入 1.03 亿 -32.6% 1.52 亿 1.17 亿 7451.25 万 7525.82 万 1.48 亿 1.72 亿 8077.02 万 1.61 亿 1.59 亿 1.94 亿 1.2 亿 1.48 亿 1.59 亿 1.51 亿 1.25 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.05 亿 1.19 亿 1.36 亿 1.7 亿 8182.45 万 6752.72 万 1.16 亿 1.86 亿 1.01 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.73 亿 1.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.1 亿 -24.2% 1.45 亿 1.11 亿 1.59 亿 1.0 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.93 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.94 亿 2.45 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.02 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.65 亿 7525.35 万 1.01 亿 1.07 亿 1.66 亿 9116.46 万 1.06 亿 9320.11 万 1.36 亿 9943.51 万
营业成本 8806.25 万 -29.1% 1.24 亿 8933.3 万 1.06 亿 6505.7 万 1.17 亿 1.23 亿 8423.54 万 1.19 亿 1.29 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.04 亿 7772.56 万 8589.78 万 1.09 亿 1.43 亿 5692.65 万 6906.28 万 8449.15 万 1.44 亿 7110.93 万 8625.84 万 7748.28 万 1.2 亿 8218.69 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 204.12 万 313.1% -95.8 万 290.45 万 -953.25 万 752.54 万 525.12 万 910.17 万 1130.92 万 559.43 万 1139.8 万 899.64 万 1163.08 万 950.32 万 661.55 万 502.11 万 789.33 万 413.67 万 508.61 万 338.67 万 706.19 万 562.57 万 649.04 万 310.35 万 587.07 万 551.5 万 451.86 万 451.51 万 357.91 万 594.67 万 293.12 万 307.36 万
管理费用 742.41 万 -13.6% 859.51 万 740.21 万 1673.93 万 1045.01 万 1769.93 万 871.21 万 2481.45 万 1305.45 万 1167.24 万 1110.33 万 1861.49 万 1416.51 万 1332.56 万 1110.25 万 1190.57 万 713.51 万 807.64 万 574.58 万 1071.08 万 620.35 万 635.91 万 547.59 万 973.48 万 928.54 万 650.63 万 787.35 万 579.84 万 519.64 万 671.75 万 616.03 万
财务费用 258.9 万 13.1% 228.87 万 314.44 万 476.87 万 467.65 万 480.45 万 437.25 万 291.61 万 460.22 万 400.05 万 341.39 万 332.11 万 348.24 万 97.25 万 106.48 万 -4.69 万 -37.64 万 -52.86 万 -86.97 万 -35.26 万 3.78 万 4.49 万 1.54 万 238.28 万 -153.28 万 61.33 万 -132.89 万 -78.01 万 -409.86 万 -148.33 万 -87.86 万
财务费用 - 利息费用 322.82 万 140.7% 134.11 万 288.4 万 478.31 万 462.53 万 494.2 万 369.05 万 534.2 万 354.72 万 363.66 万 357.03 万 362.31 万 316.6 万 2902.31 2709.47 - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 -7.34 万 -498.7% 1.84 万 -6402.15 93.82 万 -44.95 万 24.82 万 -2.62 万 225.83 万 -47.05 万 42.54 万 -20.81 万 149.14 万 -126.64 万 38.9 万 29.1 万 618.04 万 -513.96 万 146.11 万 111.7 万 218.13 万 -106.77 万 26.56 万 16.98 万 429.36 万 - - 157.06 万 1424.38 万 - - 93.86 万
研发费用 934.53 万 -12.8% 1071.18 万 692.78 万 3952.89 万 1200.99 万 1058.79 万 1214.91 万 6584.27 万 1585.19 万 1126.75 万 851.8 万 7289.94 万 1309.22 万 1373.98 万 1050.43 万 1953.12 万 1297.17 万 1148.24 万 1365.62 万 2363.87 万 592.23 万 916.65 万 935.97 万 1249.89 万 889.62 万 905.11 万 857.83 万 1060.21 万 856.02 万 777.39 万 804.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 34.43 万 592.0% -7.0 万 114.82 万 113.36 万 36.56 万 115.55 万 37.93 万 367.83 万 45.5 万 23.19 万 71.1 万 48.27 万 98.29 万 41.21 万 47.52 万 24.89 万 36.75 万 221.96 万 208.2 万 48.1 万 20.44 万 18.9 万 37.26 万 132.18 万 44.82 万 92.69 万 41.73 万 77.43 万 11.37 万 63.01 万 49.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3005.79 万 182.36 万 631.73 万 36.08 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 79.47 万 -52.3% 166.43 万 198.17 万 54.42 万 145.03 万 403.82 万 48.69 万 752.86 万 125.02 万 283.96 万 41.76 万 153.1 万 33.38 万 -21.01 万 183.75 万 165.51 万 91.15 万 312.96 万 229.19 万 -143.86 万 63.54 万 486.14 万 268.24 万 795.36 万 26.6 万 147.88 万 302.81 万 - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 156.8 万 72.16 万 145.85 万 7.46 万 402.62 万 0.0 - - - - - 38.53 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 12.7 万 -356.48 万 -1.11 万 368.3 万 -2.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 277.32 万 43.6% 193.1 万 662.78 万 -1.88 亿 -2919.56 万 -138.87 万 1231.08 万 -1.54 亿 -133.18 万 -724.59 万 729.67 万 -1.6 亿 -606.64 万 -482.01 万 866.73 万 -1776.53 万 579.77 万 473.07 万 647.4 万 -1657.63 万 938.99 万 835.12 万 766.15 万 -8095.13 万 706.48 万 874.08 万 1306.12 万 -1610.55 万 864.84 万 3288.06 万 1424.23 万
加：营业外收入 25.39 万 680.2% 3.25 万 3672.79 1.46 万 1.67 万 11.03 2.54 万 -10.26 万 2.09 万 68.14 万 28.12 万 5524.63 14.74 万 9519.0 250.66 12.99 万 2.21 万 0.0 23.92 万 11.04 万 0.0 1.35 万 9023.3 -272.96 万 270.33 万 10.48 万 4.94 万 -317.6 万 321.69 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.6 万 284.1% 2.24 万 12.45 万 84.95 万 3.62 万 63.62 万 1.38 万 5276.77 2.03 万 9564.48 0.01 59.88 万 5.12 万 2491.69 126.99 3.49 万 9705.84 - - 6.0 万 0.0 36.05 万 1.1 万 3.93 万 35.4 万 - - 434.91 1866.36 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 294.1 万 51.5% 194.11 万 650.69 万 -1.89 亿 -2921.51 万 -202.48 万 1232.24 万 -1.54 亿 -133.12 万 -657.41 万 757.79 万 -1.61 亿 -597.02 万 -481.3 万 866.74 万 -1767.03 万 581.01 万 470.16 万 671.32 万 -1652.59 万 938.99 万 800.42 万 765.94 万 -8372.03 万 941.41 万 884.56 万 1311.07 万 -1928.19 万 1186.35 万 3293.72 万 1424.23 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 216.82 万 -75.34 万 - - - - - - -880.42 万 0.0 -68.44 万 223.27 万 - - - - -631.14 万 197.26 万 24.75 万 41.5 万 -1381.71 万 44.38 万 -48.12 万 196.59 万 -415.96 万 162.55 万 415.52 万 216.27 万
净利润 294.1 万 51.5% 194.11 万 650.69 万 -1.91 亿 -2846.17 万 -162.89 万 1232.24 万 -1.46 亿 -133.12 万 -657.41 万 757.79 万 -1.52 亿 -597.02 万 -412.87 万 643.47 万 -1339.13 万 581.01 万 470.16 万 671.32 万 -1021.46 万 741.74 万 775.68 万 724.44 万 -6990.32 万 897.03 万 932.68 万 1114.47 万 -1512.23 万 1023.8 万 2878.2 万 1207.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 294.1 万 - 0.0 0.0 -1.91 亿 -2846.17 万 - - -1.46 亿 -133.12 万 - - -1.52 亿 -597.02 万 -412.87 万 643.47 万 -1339.13 万 581.01 万 470.16 万 671.32 万 -1021.46 万 741.74 万 775.68 万 724.44 万 -6990.32 万 897.03 万 932.68 万 1114.47 万 - - 2878.2 万 1207.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 303.76 万 22.0% 249.04 万 661.3 万 -1.6 亿 -2423.37 万 181.35 万 452.88 万 -1.17 亿 266.74 万 -206.26 万 761.13 万 -1.31 亿 -260.36 万 -159.86 万 925.32 万 -1000.73 万 581.01 万 470.16 万 671.32 万 -1021.46 万 741.74 万 775.68 万 724.44 万 -6981.37 万 899.88 万 938.82 万 1114.82 万 -1508.57 万 1026.92 万 2881.43 万 1212.02 万
少数股东损益 -9.65 万 82.4% -54.93 万 -10.61 万 -3075.29 万 -422.8 万 -344.24 万 779.35 万 -2924.32 万 -399.86 万 -451.14 万 -3.34 万 -2064.13 万 -336.65 万 -253.01 万 -281.85 万 - - - - - - - - -8.95 万 -2.85 万 -6.14 万 -3439.18 -3.66 万 -3.12 万 -3.23 万 -4.06 万
扣除非经常性损益后的净利润 224.45 万 65.5% 135.61 万 660.08 万 -1.6 亿 -2441.82 万 -69.99 万 450.21 万 -1.24 亿 264.96 万 -280.75 万 746.41 万 -1.34 亿 -260.36 万 -43.8 万 769.13 万 -680.63 万 581.01 万 184.32 万 637.06 万 -1332.99 万 698.91 万 764.75 万 496.27 万 -7853.32 万 961.15 万 961.31 万 853.23 万 -1683.48 万 1021.07 万 2608.88 万 1212.02 万
基本每股收益 0.03 50.0% 0.02 0.06 -1.48 -0.23 0.02 0.04 -1.08 0.03 -0.02 0.07 -1.22 -0.02 -0.02 0.09 -0.09 0.05 0.05 0.06 -0.1 0.07 0.07 0.07 -0.64 0.08 0.09 0.1 -0.14 0.1 0.21 0.17
稀释每股收益 0.03 50.0% 0.02 0.06 -1.48 -0.23 0.02 0.04 -1.08 0.03 -0.02 0.07 -1.22 -0.02 -0.02 0.09 -0.09 0.05 0.05 0.06 -0.1 0.07 0.07 0.07 -0.64 0.08 0.09 0.1 -0.14 0.1 0.21 0.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 294.1 万 51.5% 194.11 万 650.69 万 -1.95 亿 -2846.17 万 -162.89 万 1232.24 万 -1.46 亿 -133.12 万 -657.41 万 757.79 万 -1.53 亿 -597.02 万 -412.87 万 643.47 万 -1339.13 万 581.01 万 470.16 万 671.32 万 -1021.46 万 741.74 万 775.68 万 724.44 万 -6990.32 万 897.03 万 932.68 万 1114.47 万 -1512.23 万 1023.8 万 2878.2 万 1207.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 303.76 万 22.0% 249.04 万 661.3 万 -1.64 亿 -2423.37 万 181.35 万 452.88 万 -1.17 亿 266.74 万 -206.26 万 761.13 万 -1.32 亿 -260.36 万 -159.86 万 925.32 万 -1000.73 万 581.01 万 470.16 万 671.32 万 -1021.46 万 741.74 万 775.68 万 724.44 万 -6981.37 万 899.88 万 938.82 万 1114.82 万 -1508.57 万 1026.92 万 2881.43 万 1212.02 万
归属于少数股东的综合收益总额 -9.65 万 82.4% -54.93 万 -10.61 万 -3075.29 万 -422.8 万 -344.24 万 779.35 万 -2924.32 万 -399.86 万 -451.14 万 -3.34 万 -2064.13 万 -336.65 万 -253.01 万 -281.85 万 - - - - - - - - -8.95 万 -2.85 万 -6.14 万 -3439.18 -3.66 万 -3.12 万 -3.23 万 -4.06 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.07 亿 -19.2% 11.78 亿 14.9 亿 16.93 亿 14.57 亿 12.47 亿 12.58 亿 11.03 亿
流动资产合计 11.23 亿 -18.6% 10.04 亿 12.79 亿 14.33 亿 12.65 亿 11.02 亿 11.16 亿 10.35 亿
货币资金 1.14 亿 -14.1% 9422.54 万 1.42 亿 1.37 亿 1.11 亿 2.78 亿 4486.89 万 2.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 1.44 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1.85 万 - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.78 亿 -25.3% 2.6 亿 3.63 亿 4.09 亿 3.24 亿 2.01 亿 2.57 亿 3.45 亿
应收票据 4677.61 万 48.4% 3329.58 万 5199.54 万 8351.34 万 7793.01 万 - - 4349.17 万
应收账款 2.31 亿 -32.1% 2.26 亿 3.11 亿 3.25 亿 2.46 亿 2.01 亿 2.57 亿 3.02 亿
预付款项 5167.56 万 -24.9% 3187.66 万 4422.22 万 7126.37 万 9221.51 万 7705.42 万 8599.26 万 6088.59 万
其他应收款合计 1731.54 万 13.6% 698.55 万 830.57 万 1013.59 万 895.91 万 685.27 万 813.38 万 1589.18 万
存货 5.15 亿 -17.0% 4.78 亿 5.83 亿 6.6 亿 6.09 亿 3.73 亿 3.53 亿 3.29 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 766.12 万 - - - -
其他流动资产 7037.72 万 13.1% 6879.33 万 3316.04 万 2290.76 万 2885.58 万 1935.77 万 1991.96 万 3075.59 万
非流动资产合计 1.84 亿 -22.4% 1.74 亿 2.11 亿 2.61 亿 1.92 亿 1.46 亿 1.42 亿 6750.55 万
长期应收款 0.0 - 0.0 - 389.65 万 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 202.37 万 -50.4% 0.0 404.75 万 410.46 万 500.0 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7276.07 万 -7.9% 7223.08 万 7819.09 万 9092.7 万 9664.97 万 6277.26 万 6912.16 万 3628.1 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 824.25 万 -26.5% 840.84 万 1508.98 万 1405.25 万 1320.54 万 3992.45 万 3043.3 万 309.26 万
使用权资产 209.71 万 -85.6% 68.28 万 738.13 万 3851.42 万 2846.5 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4433.07 万 -2.5% 4542.98 万 4574.99 万 4718.19 万 1529.62 万 1616.48 万 1736.41 万 1805.33 万
开发支出 1033.34 万 -72.4% 506.77 万 1392.0 万 1850.49 万 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 61.45 万 -63.9% 87.51 万 194.6 万 301.7 万 2.85 万 - - -
递延所得税资产 4154.06 万 6.4% 4044.68 万 4161.82 万 3561.49 万 2845.47 万 2479.89 万 2195.65 万 978.96 万
其他非流动资产 160.25 万 - 132.06 万 305.08 万 469.61 万 461.19 万 191.89 万 281.08 万 28.88 万
负债合计 11.17 亿 -11.3% 10.98 亿 11.97 亿 12.55 亿 8.6 亿 6.53 亿 6.75 亿 4.73 亿
流动负债合计 10.19 亿 -2.4% 9.96 亿 10.02 亿 12.01 亿 8.38 亿 6.51 亿 6.73 亿 4.73 亿
短期借款 1.5 亿 -22.7% 1.48 亿 2.27 亿 2.93 亿 3707.86 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7047.72 万 -51.8% 7863.72 万 7561.32 万 1.82 亿 2.55 亿 1.72 亿 1.63 亿 5153.69 万
应付账款 3.49 亿 -7.7% 2.95 亿 3.55 亿 3.07 亿 2.42 亿 2.18 亿 1.65 亿 1.08 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 3.31 亿 2.87 亿
应付职工薪酬 667.97 万 -3.4% 2053.83 万 2763.43 万 2049.39 万 834.08 万 712.42 万 511.17 万 507.73 万
应交税费 2.75 万 -77.1% 63.88 万 320.0 万 260.63 万 1092.03 万 2364.0 万 15.97 万 340.32 万
其他应付款合计 1.21 亿 66.7% 9875.62 万 3988.18 万 5835.77 万 1038.73 万 1136.12 万 927.86 万 1746.04 万
一年内到期的非流动负债 6278.31 万 1143.9% 8298.98 万 942.39 万 1785.82 万 790.78 万 - - -
其他流动负债 1871.28 万 18.1% 1556.51 万 2131.68 万 3620.05 万 1555.03 万 - - -
非流动负债合计 9840.08 万 -54.5% 1.02 亿 1.95 亿 5338.41 万 2186.41 万 131.79 万 172.57 万 -
长期借款 9611.1 万 -53.0% 1.01 亿 1.92 亿 3000.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 80.0 万 0.0% 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 28.21 万 - 0.0 - - - - 27.83 万 -
长期递延收益 9.09 万 -53.2% 5.24 万 12.93 万 25.88 万 38.83 万 51.79 万 64.74 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 1.89 亿 -46.9% 8051.08 万 2.93 亿 4.39 亿 5.97 亿 5.95 亿 5.83 亿 6.3 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿
资本公积 3.76 亿 0.0% 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.78 亿 3.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -252.98 万 -222.1% -425.0 万 -80.96 万 -76.11 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2225.98 万 1.9% 2225.98 万 2225.98 万 2141.08 万 2060.14 万 1903.02 万 1767.14 万 1767.14 万
未分配利润 -2.35 亿 -152.4% -3.21 亿 -1.43 亿 -3358.89 万 9478.09 万 9129.6 万 8045.08 万 1.27 亿
归属母公司股东权益合计 2.7 亿 -34.7% 1.82 亿 3.63 亿 4.72 亿 6.0 亿 5.95 亿 5.84 亿 6.3 亿
少数股东权益 -8010.68 万 -43.4% -1.01 亿 -7047.76 万 -3281.47 万 -338.4 万 - -103.52 万 -85.25 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 11.21 亿 1.7% 11.02 亿 11.87 亿 11.78 亿 14.93 亿 14.84 亿 15.32 亿 14.9 亿 17.42 亿 18.36 亿 17.89 亿 16.93 亿 16.06 亿 15.21 亿 14.74 亿 14.57 亿 14.46 亿 13.89 亿 12.84 亿 12.47 亿 12.33 亿 11.56 亿 12.47 亿 12.58 亿 12.29 亿 11.3 亿 11.77 亿 11.03 亿 10.79 亿 11.31 亿 10.32 亿
流动资产合计 9.53 亿 2.6% 9.29 亿 10.16 亿 10.04 亿 12.94 亿 12.82 亿 13.25 亿 12.79 亿 14.68 亿 15.65 亿 15.2 亿 14.33 亿 13.83 亿 13.11 亿 12.8 亿 12.65 亿 13.01 亿 12.44 亿 11.37 亿 11.02 亿 10.93 亿 10.2 亿 11.07 亿 11.16 亿 11.23 亿 10.33 亿 11.09 亿 10.35 亿 10.19 亿 10.76 亿 9.78 亿
货币资金 8736.79 万 41.1% 6191.06 万 6688.5 万 9422.54 万 1.41 亿 9207.7 万 1.08 亿 1.42 亿 1.25 亿 1.63 亿 2.08 亿 1.37 亿 1.05 亿 8270.73 万 6175.91 万 1.11 亿 1.18 亿 1.88 亿 2.06 亿 2.78 亿 1.11 亿 7152.22 万 1.52 亿 4486.89 万 1.87 亿 2.33 亿 2.73 亿 2.53 亿 1.13 亿 1.23 亿 2.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 亿 1.6 亿 7500.0 万 1.44 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.12 亿 -12.3% 2.42 亿 2.53 亿 2.6 亿 3.43 亿 3.72 亿 3.79 亿 3.63 亿 4.0 亿 3.68 亿 4.24 亿 4.09 亿 3.26 亿 3.68 亿 2.88 亿 3.24 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.13 亿 2.01 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.57 亿 4.58 亿 3.62 亿 3.44 亿 3.45 亿 3.24 亿 3.06 亿 2.22 亿
应收票据 6618.85 万 10.1% 6010.82 万 3155.42 万 3329.58 万 2736.36 万 4349.26 万 7448.87 万 5199.54 万 3569.63 万 6151.14 万 1.0 亿 8351.34 万 1707.49 万 4881.6 万 - 7793.01 万 - - - - - - - - 1.44 亿 4649.93 万 3684.22 万 4349.17 万 4212.34 万 4665.59 万 1547.82 万
应收账款 1.46 亿 -19.8% 1.82 亿 2.22 亿 2.26 亿 3.16 亿 3.29 亿 3.04 亿 3.11 亿 3.64 亿 3.06 亿 3.24 亿 3.25 亿 3.09 亿 3.19 亿 2.88 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.13 亿 2.01 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.57 亿 3.14 亿 3.16 亿 3.07 亿 3.02 亿 2.82 亿 2.6 亿 2.07 亿
预付款项 4805.8 万 28.8% 3731.57 万 8434.18 万 3187.66 万 5529.32 万 1.09 亿 7356.85 万 4422.22 万 8237.96 万 1.15 亿 9571.7 万 7126.37 万 1.03 亿 1.13 亿 1.35 亿 9221.51 万 1.26 亿 1.43 亿 1.23 亿 7705.42 万 1.01 亿 7676.2 万 7764.08 万 8599.26 万 1.04 亿 1.02 亿 8638.94 万 6088.59 万 5320.11 万 8018.06 万 8904.63 万
其他应收款合计 2143.17 万 51.9% 1410.66 万 504.81 万 698.55 万 1319.9 万 772.61 万 1135.12 万 830.57 万 1728.19 万 1561.43 万 1269.95 万 1013.59 万 3032.35 万 2971.2 万 6689.71 万 895.91 万 2191.08 万 1334.0 万 1418.79 万 685.27 万 2197.24 万 2048.88 万 1450.89 万 813.38 万 1326.95 万 1159.78 万 1494.7 万 1589.18 万 2083.1 万 1981.06 万 1842.87 万
存货 4.48 亿 -2.1% 4.58 亿 4.5 亿 4.78 亿 5.83 亿 5.38 亿 5.45 亿 5.83 亿 6.59 亿 6.47 亿 6.09 亿 6.6 亿 6.83 亿 6.24 亿 5.68 亿 6.09 亿 5.95 亿 5.24 亿 4.24 亿 3.73 亿 3.43 亿 2.75 亿 3.61 亿 3.53 亿 3.2 亿 2.85 亿 3.55 亿 3.29 亿 3.43 亿 3.19 亿 2.89 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 161.29 万 362.9 万 766.12 万 766.12 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5998.03 万 -3.1% 6191.0 万 7022.93 万 6879.33 万 8077.41 万 7455.23 万 7548.37 万 3316.04 万 4363.34 万 4583.98 万 4633.45 万 2290.76 万 3058.13 万 3610.51 万 2996.31 万 2885.58 万 2791.4 万 2932.83 万 2071.96 万 1935.77 万 951.82 万 1606.53 万 1305.85 万 1991.96 万 4019.81 万 3826.72 万 3645.59 万 3075.59 万 1.65 亿 2.28 亿 1.59 亿
非流动资产合计 1.68 亿 -3.2% 1.73 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.07 亿 2.11 亿 2.74 亿 2.71 亿 2.69 亿 2.61 亿 2.22 亿 2.11 亿 1.94 亿 1.92 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.06 亿 9648.5 万 6785.97 万 6750.55 万 6070.83 万 5546.37 万 5375.82 万
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 389.65 万 400.3 万 389.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 389.65 万 - - - - 32.0 万 - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 404.75 万 404.75 万 404.75 万 404.75 万 410.46 万 410.46 万 410.46 万 410.46 万 600.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6957.41 万 -2.2% 7112.08 万 6988.36 万 7223.08 万 7594.74 万 7792.16 万 7508.16 万 7819.09 万 8201.17 万 8504.89 万 8823.75 万 9092.7 万 9439.0 万 9662.13 万 9698.72 万 9664.97 万 5882.6 万 5948.47 万 6083.8 万 6277.26 万 6302.11 万 6500.47 万 6701.65 万 6912.16 万 3579.94 万 3516.91 万 3517.13 万 3628.1 万 953.33 万 700.92 万 711.2 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 807.66 万 -3.9% 840.84 万 840.84 万 840.84 万 840.84 万 896.15 万 1508.98 万 1508.98 万 1401.46 万 1484.85 万 1405.25 万 1405.25 万 1330.93 万 1805.99 万 1996.8 万 1320.54 万 4099.89 万 4011.39 万 3997.64 万 3992.45 万 3824.31 万 3123.7 万 3121.28 万 3043.3 万 4083.83 万 3177.87 万 511.47 万 309.26 万 2591.07 万 2484.85 万 1928.63 万
使用权资产 35.45 万 -13.6% 41.05 万 0.0 68.28 万 383.98 万 482.38 万 686.29 万 738.13 万 2521.27 万 3004.88 万 3428.02 万 3851.42 万 2201.25 万 2563.26 万 2624.6 万 2846.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 96.76 万 - 71.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4411.32 万 -1.0% 4456.98 万 4510.2 万 4542.98 万 4454.83 万 4492.93 万 4531.03 万 4574.99 万 4636.27 万 4681.44 万 4729.6 万 4718.19 万 1594.2 万 1494.83 万 1500.46 万 1529.62 万 1559.12 万 1562.35 万 1588.88 万 1616.48 万 1644.98 万 1674.05 万 1703.28 万 1736.41 万 1746.43 万 1776.42 万 1778.4 万 1805.33 万 1832.34 万 1862.55 万 1847.16 万
开发支出 506.77 万 0.0% 506.77 万 506.77 万 506.77 万 1559.91 万 1512.04 万 1454.95 万 1392.0 万 5927.53 万 4807.5 万 3359.87 万 1850.49 万 3930.0 万 1869.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 7.75 万 -76.9% 33.52 万 60.52 万 87.51 万 115.14 万 142.14 万 169.13 万 194.6 万 225.27 万 250.75 万 275.98 万 301.7 万 283.33 万 286.41 万 252.0 万 2.85 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 4060.02 万 0.4% 4044.68 万 4060.02 万 4044.68 万 4248.1 万 4201.42 万 4159.43 万 4161.82 万 3561.49 万 3561.49 万 3561.49 万 3561.49 万 2845.47 万 2845.47 万 2845.47 万 2845.47 万 2479.89 万 2479.89 万 2479.89 万 2479.89 万 2276.4 万 2266.96 万 2195.65 万 2195.65 万 1204.11 万 1177.3 万 978.96 万 978.96 万 525.4 万 498.05 万 405.39 万
其他非流动资产 0.0 -100.0% 306.61 万 132.06 万 132.06 万 320.5 万 274.53 万 274.53 万 305.08 万 - 19.54 万 469.61 万 469.61 万 - - - 461.19 万 - - - 191.89 万 - - 281.08 万 281.08 万 - - - 28.88 万 168.69 万 - 483.45 万
负债合计 10.17 亿 0.7% 10.1 亿 11.0 亿 10.98 亿 12.18 亿 11.8 亿 12.26 亿 11.97 亿 13.03 亿 13.96 亿 13.43 亿 12.55 亿 10.14 亿 9.23 亿 8.72 亿 8.6 亿 8.34 亿 7.83 亿 6.82 亿 6.53 亿 6.28 亿 5.58 亿 6.58 亿 6.75 亿 5.77 亿 4.86 亿 5.37 亿 4.73 亿 4.35 亿 4.97 亿 4.05 亿
流动负债合计 10.16 亿 0.7% 10.09 亿 10.76 亿 9.96 亿 10.22 亿 9.85 亿 10.31 亿 10.02 亿 10.66 亿 11.58 亿 12.9 亿 12.01 亿 9.91 亿 8.95 亿 8.44 亿 8.38 亿 8.33 亿 7.82 亿 6.81 亿 6.51 亿 6.27 亿 5.57 亿 6.56 亿 6.73 亿 5.76 亿 4.85 亿 5.37 亿 4.73 亿 4.33 亿 4.95 亿 4.03 亿
短期借款 1.51 亿 -1.7% 1.54 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.69 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.4 亿 2.83 亿 4.61 亿 2.93 亿 1.74 亿 1.58 亿 8703.95 万 3707.86 万 1500.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3301.83 万 -59.2% 8087.7 万 8993.9 万 7863.72 万 1.08 亿 1.26 亿 8857.57 万 7561.32 万 1.85 亿 2.06 亿 1.61 亿 1.82 亿 2.09 亿 1.99 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.82 亿 2.7 亿 2.23 亿 1.72 亿 1.5 亿 1.14 亿 1.29 亿 1.63 亿 1.4 亿 1.14 亿 - 5153.69 万 - 3225.81 万 891.62 万
应付账款 3.18 亿 2.1% 3.11 亿 3.46 亿 2.95 亿 3.81 亿 4.03 亿 3.87 亿 3.55 亿 3.76 亿 3.5 亿 3.38 亿 3.07 亿 3.27 亿 2.99 亿 2.58 亿 2.42 亿 3.02 亿 2.85 亿 2.36 亿 2.18 亿 2.47 亿 1.61 亿 1.76 亿 1.65 亿 1.47 亿 1.49 亿 - 1.08 亿 - 1.27 亿 1.01 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 2774.15 万 3573.54 万 - - - - - - - - - - - 3.4 亿 3.31 亿 2.62 亿 1.97 亿 3.06 亿 2.87 亿 2.69 亿 3.1 亿 2.83 亿
应付职工薪酬 789.82 万 -44.1% 1413.87 万 807.07 万 2053.83 万 546.12 万 750.08 万 1098.78 万 2763.43 万 836.96 万 956.37 万 1019.93 万 2049.39 万 899.93 万 1177.12 万 1341.03 万 834.08 万 2.61 万 25.05 万 - 712.42 万 70.11 万 50.87 万 16.75 万 511.17 万 159.14 万 15.2 万 6.26 万 507.73 万 4043.24 52.64 万 364.01 万
应交税费 2.21 万 -31.7% 3.24 万 72.46 万 63.88 万 3.3 万 31.04 万 10.32 万 320.0 万 20.79 万 33.97 万 72.14 万 260.63 万 321.3 万 12.03 万 168.61 万 1092.03 万 - - 165.31 万 2364.0 万 403.81 万 84.65 万 13.34 万 15.97 万 286.4 万 219.11 万 209.86 万 340.32 万 324.36 万 607.25 万 40.32 万
其他应付款合计 1.49 亿 58.8% 9360.91 万 1.19 亿 9875.62 万 9385.36 万 4099.45 万 4608.82 万 3988.18 万 5162.42 万 4493.86 万 2654.05 万 5835.77 万 634.9 万 1033.02 万 947.72 万 1038.73 万 893.57 万 921.77 万 988.11 万 1136.12 万 1058.1 万 935.11 万 969.56 万 927.86 万 2350.62 万 2324.68 万 1712.27 万 1746.04 万 1722.57 万 1845.08 万 657.22 万
一年内到期的非流动负债 1.23 亿 -0.9% 1.24 亿 1.24 亿 8298.98 万 285.36 万 285.36 万 824.29 万 942.39 万 724.06 万 1140.52 万 1410.04 万 1785.82 万 - - - 790.78 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2746.77 万 74.5% 1574.07 万 2940.71 万 1556.51 万 995.78 万 1021.52 万 2415.41 万 2131.68 万 2173.01 万 2173.01 万 1238.91 万 3620.05 万 - - - 1555.03 万 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 100.58 万 18.0% 85.24 万 2367.16 万 1.02 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.95 亿 2.37 亿 2.38 亿 5297.83 万 5338.41 万 2377.51 万 2725.35 万 2785.78 万 2186.41 万 80.0 万 80.0 万 98.93 万 131.79 万 162.85 万 166.09 万 169.33 万 172.57 万 70.0 万 70.0 万 - - 200.0 万 200.0 万 200.0 万
长期借款 0.0 - 0.0 2247.87 万 1.01 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 2.17 亿 2.17 亿 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 80.0 万 0.0% 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 80.0 万 70.0 万 70.0 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 15.34 万 - 0.0 15.34 万 0.0 41.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - 27.83 万 27.83 万 27.83 万 27.83 万 - - - - - - -
长期递延收益 5.24 万 0.0% 5.24 万 5.24 万 5.24 万 12.93 万 12.93 万 12.93 万 12.93 万 25.88 万 25.88 万 25.88 万 25.88 万 38.83 万 38.83 万 38.83 万 38.83 万 - - 18.93 万 51.79 万 55.02 万 58.26 万 61.5 万 64.74 万 - - - - - 200.0 万 200.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 - -
所有者权益合计 1.04 亿 13.0% 9195.88 万 8701.77 万 8051.08 万 2.75 亿 3.04 亿 3.05 亿 2.93 亿 4.38 亿 4.4 亿 4.46 亿 4.39 亿 5.91 亿 5.99 亿 6.02 亿 5.97 亿 6.12 亿 6.06 亿 6.02 亿 5.95 亿 6.05 亿 5.98 亿 5.9 亿 5.83 亿 6.53 亿 6.44 亿 6.41 亿 6.3 亿 6.45 亿 6.35 亿 6.27 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 7720.0 万
资本公积 3.76 亿 0.0% 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 3.78 亿 4.1 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -425.0 万 0.0% -425.0 万 -425.0 万 -425.0 万 -80.96 万 -80.96 万 -80.96 万 -80.96 万 -76.11 万 -76.11 万 -76.11 万 -76.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2225.98 万 0.0% 2225.98 万 2225.98 万 2225.98 万 2225.98 万 2225.98 万 2225.98 万 2225.98 万 2141.08 万 2141.08 万 2141.08 万 2141.08 万 2060.14 万 2060.14 万 2060.14 万 2060.14 万 1903.02 万 1903.02 万 1903.02 万 1903.02 万 1767.14 万 1767.14 万 1767.14 万 1767.14 万 1767.14 万 1767.14 万 1767.14 万 1767.14 万 1394.54 万 1394.54 万 1394.54 万
未分配利润 -3.09 亿 1.0% -3.12 亿 -3.14 亿 -3.21 亿 -1.61 亿 -1.36 亿 -1.38 亿 -1.43 亿 -2537.29 万 -2804.03 万 -2594.35 万 -3358.89 万 9819.68 万 1.02 亿 1.03 亿 9478.09 万 1.09 亿 1.03 亿 9800.92 万 9129.6 万 1.03 亿 9545.2 万 8769.52 万 8045.08 万 1.5 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.26 亿
归属母公司股东权益合计 1.94 亿 1.6% 1.91 亿 1.88 亿 1.82 亿 3.45 亿 3.7 亿 3.68 亿 3.63 亿 4.8 亿 4.77 亿 4.79 亿 4.72 亿 6.03 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.0 亿 6.12 亿 6.06 亿 6.02 亿 5.95 亿 6.06 亿 5.99 亿 5.91 亿 5.84 亿 6.54 亿 6.45 亿 6.42 亿 6.3 亿 6.46 亿 6.35 亿 6.27 亿
少数股东权益 -8985.92 万 9.0% -9876.27 万 -1.01 亿 -1.01 亿 -7035.44 万 -6612.64 万 -6268.41 万 -7047.76 万 -4135.82 万 -3735.96 万 -3284.81 万 -3281.47 万 -1209.91 万 -873.26 万 -620.25 万 -338.4 万 - - - - -103.52 万 -103.52 万 -103.52 万 -103.52 万 -94.58 万 -91.73 万 -85.59 万 -85.25 万 -81.58 万 -78.46 万 -75.24 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2620.03 万 -48.9% 2328.85 万 -1.1 亿 -1.66 亿 -1.8 亿 9746.84 万 -5120.57 万 -5938.48 万
经营活动现金流入小计 5.61 亿 -1.9% 7.09 亿 6.09 亿 5.41 亿 3.77 亿 6.39 亿 3.62 亿 3.92 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.41 亿 -22.1% 6.7 亿 5.62 亿 4.48 亿 3.1 亿 6.0 亿 3.41 亿 3.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 252.95 万 -64.8% 686.5 万 1170.16 万 2135.38 万 2872.56 万 542.21 万 711.86 万 26.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1733.86 万 113.4% 3236.48 万 3595.8 万 7176.13 万 3786.27 万 3325.35 万 1378.4 万 708.88 万
经营活动现金流出小计 5.35 亿 2.7% 6.86 亿 7.19 亿 7.07 亿 5.57 亿 5.41 亿 4.13 亿 4.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.71 亿 55.7% 4.23 亿 3.72 亿 3.55 亿 3.74 亿 3.92 亿 2.4 亿 2.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 -33.4% 1.51 亿 2.15 亿 2.28 亿 6454.6 万 9535.67 万 1.05 亿 1.04 亿
支付的各项税款 331.05 万 -95.6% 5682.16 万 3984.32 万 3428.43 万 4775.31 万 814.58 万 2654.73 万 3133.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4561.12 万 31.1% 5529.91 万 9215.06 万 8994.54 万 7134.23 万 4554.52 万 4137.95 万 2863.25 万
投资活动产生的现金流量净额 22.33 万 -99.9% 18.35 万 779.53 万 -6549.44 万 -2906.58 万 1.36 亿 1795.61 万 -1.97 亿
投资活动现金流入小计 0.0 100.0% 77.75 万 248.9 万 77.79 万 5.68 亿 8.83 亿 4.35 亿 5.02 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 3000.0 万 1.87 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 1.77 万 - - 160.48 万 - - 132.15 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 75.99 万 23.9 万 77.79 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 225.0 万 - 5.66 亿 8.83 亿 4.05 亿 3.14 亿
投资活动现金流出小计 55.43 万 100.2% 59.4 万 -530.62 万 6627.23 万 5.97 亿 7.46 亿 4.17 亿 6.99 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 59.13 万 106.1% 59.4 万 -755.62 万 6627.23 万 2567.07 万 1147.77 万 3697.46 万 1239.25 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 500.0 万 - - 2.17 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 225.0 万 - 5.66 亿 7.35 亿 3.8 亿 4.7 亿
筹资活动现金流入小计 4.02 亿 47.7% 2.37 亿 5.3 亿 3.45 亿 4535.79 万 445.53 万 - 3.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6126.11 万 69.6% -6183.61 万 9051.78 万 2.68 亿 3805.07 万 -707.21 万 -1541.48 万 3.11 亿
吸收投资收到的现金 900.0 万 - 0.0 - - - - - 3.32 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.96 亿 -59.3% 1.53 亿 3.51 亿 3.34 亿 3703.76 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 1.94 亿 174.6% 8400.0 万 1.79 亿 1112.24 万 832.04 万 445.53 万 - -
筹资活动现金流出小计 4.63 亿 -2.3% 2.98 亿 4.39 亿 7618.33 万 730.73 万 1152.73 万 1541.48 万 2108.35 万
偿还债务所支付的现金 2.78 亿 -5.3% 2.17 亿 2.6 亿 4779.89 万 26.69 万 - - 986.31 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173.72 万 - 1532.09 万 1308.72 万 1342.56 万 - 47.57 万 1541.48 万 581.32 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.64 亿 -1.9% 6641.78 万 1.66 亿 1495.88 万 704.04 万 1105.17 万 - 540.72 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 26.98 30.03 145.92 -36.85 -1118.64 1415.48 401.69
现金及现金等价物净增加额 -4370.75 万 -5375.4% -3836.41 万 -1157.55 万 3728.0 万 -1.71 亿 2.27 亿 -4866.3 万 5391.97 万
期初现金及现金等价物余额 3.64 亿 -22.2% 1.25 亿 1.37 亿 9974.77 万 2.71 亿 4458.8 万 9325.1 万 3933.14 万
期末现金及现金等价物余额 3.03 亿 -35.0% 8708.82 万 1.25 亿 1.37 亿 9974.77 万 2.71 亿 4458.8 万 9325.1 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1884.03 万 -146.9% 4019.35 万 -140.23 万 624.94 万 930.39 万 6431.97 万 -5658.46 万 3421.85 万 -2590.12 万 -2424.87 万 -9395.71 万 -4290.51 万 1566.03 万 -3929.42 万 -9912.97 万 -2218.26 万 -8558.48 万 -1619.93 万 -5645.41 万 1667.72 万 3592.44 万 486.62 万 4000.06 万 848.0 万 -4619.01 万 -3279.01 万 1929.45 万 1421.64 万 -6750.38 万 -789.79 万 180.06 万
经营活动现金流入小计 1.46 亿 -9.5% 1.61 亿 1.06 亿 1.49 亿 1.85 亿 2.07 亿 1.68 亿 1196.15 万 2.65 亿 1.79 亿 1.53 亿 -3445.82 万 3.02 亿 1.66 亿 1.08 亿 1789.13 万 1.02 亿 1.58 亿 9900.18 万 2.23 亿 1.44 亿 1.22 亿 1.5 亿 7419.9 万 8399.59 万 7696.32 万 1.27 亿 7322.83 万 4768.03 万 1.5 亿 1.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.22 亿 -17.7% 1.49 亿 9792.22 万 1.72 亿 1.73 亿 2.05 亿 1.19 亿 1.97 亿 1.04 亿 1.26 亿 1.35 亿 496.55 万 2.04 亿 1.39 亿 1.0 亿 49.23 万 7869.65 万 1.43 亿 8804.89 万 2.15 亿 1.34 亿 1.09 亿 1.42 亿 8615.64 万 7821.51 万 5992.67 万 1.17 亿 8646.81 万 4080.57 万 1.39 亿 1.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 31.63 万 197.16 万 24.17 万 202.96 万 403.75 万 55.63 万 56.8 万 489.71 万 593.12 万 30.53 万 114.41 万 1129.65 万 760.66 万 130.66 万 1657.2 万 - - - 78.71 万 25.32 万 - - 173.22 万 77.72 万 173.58 万 287.34 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2332.58 万 95.5% 1193.18 万 598.45 万 -2390.36 万 929.92 万 -155.37 万 4852.29 万 -1.86 亿 1.57 亿 4755.84 万 1747.92 万 -4056.78 万 8612.24 万 1982.97 万 637.69 万 82.71 万 1073.59 万 1534.7 万 1095.29 万 690.48 万 945.12 万 913.16 万 776.59 万 -1368.96 万 500.36 万 1530.07 万 716.94 万 -1350.33 万 687.46 万 1122.71 万 249.04 万
经营活动现金流出小计 1.64 亿 36.3% 1.21 亿 1.07 亿 1.43 亿 1.75 亿 1.43 亿 2.25 亿 -2225.69 万 2.91 亿 2.03 亿 2.47 亿 844.69 万 2.86 亿 2.06 亿 2.07 亿 4007.39 万 1.87 亿 1.75 亿 1.55 亿 2.06 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.1 亿 6571.91 万 1.3 亿 1.1 亿 1.08 亿 5901.19 万 1.15 亿 1.58 亿 1.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.04 亿 56.1% 6669.1 万 5589.66 万 1.45 亿 9934.58 万 6977.81 万 1.09 亿 -4003.92 万 1.24 亿 2.28 亿 5976.62 万 554.21 万 1.19 亿 1.07 亿 1.23 亿 6437.18 万 1.27 亿 1.03 亿 7913.85 万 1.9 亿 6437.8 万 7590.51 万 6217.24 万 3257.24 万 8977.0 万 6123.03 万 5630.32 万 4669.4 万 6927.78 万 1.03 亿 6733.55 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2731.59 万 21.3% 2251.58 万 2809.97 万 3679.91 万 3254.79 万 3598.23 万 4517.55 万 5862.78 万 3797.91 万 6993.13 万 4880.35 万 9192.17 万 5250.18 万 4949.32 万 3377.86 万 -881.36 万 2289.9 万 2287.84 万 2758.23 万 4127.68 万 1761.8 万 1654.01 万 1992.18 万 3833.85 万 1748.65 万 2858.56 万 2098.06 万 2899.9 万 2526.5 万 2259.61 万 2743.33 万
支付的各项税款 173.11 万 -50.8% 352.01 万 204.71 万 -398.77 万 229.73 万 1288.78 万 4562.43 万 1459.76 万 361.64 万 569.45 万 1593.48 万 1037.13 万 558.9 万 1267.47 万 564.93 万 -256.78 万 390.58 万 2409.29 万 2232.22 万 -2.72 万 190.22 万 253.55 万 373.53 万 688.82 万 498.61 万 338.36 万 1128.94 万 669.44 万 599.34 万 1071.05 万 793.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3132.28 万 11.9% 2798.06 万 2123.71 万 -3492.94 万 4111.82 万 2420.39 万 2490.63 万 -5544.31 万 1.26 亿 -1.01 亿 1.22 亿 -9938.82 万 1.08 亿 3618.9 万 4466.57 万 -1291.65 万 3335.99 万 2448.6 万 2641.28 万 -2521.06 万 2411.86 万 2234.97 万 2428.74 万 -1208.01 万 1794.34 万 1655.36 万 1896.25 万 -2337.55 万 1464.8 万 2138.0 万 1598.0 万
投资活动产生的现金流量净额 0.0 - 0.0 0.0 22.33 万 - - - 1.5 亿 -1.41 亿 -19.14 万 -53.64 万 -6705.52 万 166.36 万 188.79 万 -199.07 万 -8514.23 万 0.0 -130.06 万 5737.7 万 1.51 亿 367.4 万 -8521.35 万 6700.0 万 2284.15 万 0.0 - - -3199.35 万 6000.0 万 -6480.4 万 -1.61 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.05 亿 983.0 万 4432.0 万 5350.0 万 -4.74 亿 4937.59 万 2.26 亿 1.99 亿 -9.12 亿 4.48 亿 4.62 亿 5.7 亿 3.31 亿 1.11 亿 2.73 亿 1.67 亿 1.46 亿 2.88 亿 - - 1.9 亿 2.0 亿 4161.47 万 7038.53 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2555.0 万 - - - - - - - - - 1.11 亿 2.72 亿 1.67 亿 -2.58 亿 - - 0.0 -1.25 亿 2.0 亿 4200.0 万 7000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 38.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.05 亿 983.0 万 6987.0 万 2795.0 万 - 4937.59 万 2.26 亿 1.99 亿 -9.14 亿 4.48 亿 4.62 亿 5.7 亿 8.81 亿 -4.39 亿 2.73 亿 1.67 亿 4.04 亿 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 0.0 - 0.0 0.0 55.43 万 - - - -2.55 亿 1.51 亿 4451.14 万 5403.64 万 -4.07 亿 4771.23 万 2.24 亿 2.01 亿 -8.27 亿 4.48 亿 4.63 亿 5.13 亿 1.81 亿 1.07 亿 3.59 亿 1.0 亿 1.23 亿 2.88 亿 - - 2.22 亿 1.4 亿 1.06 亿 2.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 59.13 万 - - - -976.99 万 66.59 万 89.25 万 65.52 万 5201.05 万 648.57 万 458.54 万 319.07 万 2167.48 万 0.0 130.06 万 269.53 万 275.81 万 704.76 万 - - 3107.08 万 0.0 - - 691.6 万 0.0 141.87 万 405.78 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 68.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 500.0 万 - 1.0 亿 3.57 亿 1.0 亿 - - - - -2.55 亿 1.4 亿 1.05 亿 2.27 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2.45 亿 1.5 亿 4361.89 万 5338.11 万 - 4054.66 万 2.2 亿 1.98 亿 -8.48 亿 4.48 亿 4.62 亿 5.05 亿 - - 3.57 亿 1.0 亿 - - - - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 7816.62 万 -14.7% 9168.88 万 1.94 亿 3799.27 万 8925.0 万 136.78 万 1.08 亿 7365.04 万 1.65 亿 6717.19 万 2.24 亿 1.79 亿 4249.34 万 7044.1 万 5303.95 万 3035.79 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5316.76 万 217.7% -4516.78 万 -2593.82 万 -4332.27 万 3939.27 万 -8028.34 万 2237.74 万 -1.83 亿 1.29 亿 -2115.33 万 1.66 亿 1.37 亿 1285.35 万 6505.45 万 5303.95 万 2305.07 万 - - - -659.64 万 - - - -1371.18 万 0.0 - - -211.96 万 -212.36 万 -477.35 万 3.2 亿
吸收投资收到的现金 900.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3.32 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 266.62 万 -97.1% 9218.88 万 9751.43 万 399.27 万 3925.0 万 136.78 万 1.08 亿 3.33 亿 -2.74 亿 6717.19 万 2.24 亿 1.68 亿 4249.34 万 7044.1 万 5303.95 万 2203.76 万 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 6650.0 万 2000.0% -350.0 万 9670.0 万 3400.0 万 - - - -2.6 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2499.86 万 -81.7% 1.37 亿 2.2 亿 8131.55 万 4985.73 万 8165.12 万 8560.48 万 2.57 亿 3572.78 万 8832.52 万 5804.88 万 4115.69 万 2963.99 万 - - - - - - 1105.17 万 - - - 1371.18 万 0.0 - - 211.96 万 212.36 万 477.35 万 1206.67 万
偿还债务所支付的现金 875.0 万 -88.5% 7626.8 万 1.83 亿 1027.44 万 4779.23 万 7623.0 万 8239.35 万 8764.78 万 3226.73 万 8562.22 万 5466.57 万 2205.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 986.31 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173.72 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 602.7 万 201.21 万 - - - - - - 0.0 - - - 1371.18 万 0.0 - - 5.15 万 92.36 万 477.35 万 6.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1451.14 万 -74.3% 5647.64 万 3700.45 万 5572.02 万 206.51 万 542.12 万 321.13 万 1.56 亿 346.05 万 270.3 万 338.31 万 1307.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - 206.81 万 120.0 万 0.0 213.91 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 974.62 0.0 0.0 -572.93
现金及现金等价物净增加额 2545.73 万 611.8% -497.43 万 -2734.04 万 -3685.0 万 4865.68 万 -1596.37 万 -3420.72 万 71.58 万 -3795.56 万 -4559.34 万 7125.77 万 2753.53 万 3017.74 万 2764.82 万 -4808.09 万 -8427.42 万 -7058.48 万 -1749.98 万 92.29 万 1.61 亿 3912.27 万 -8034.73 万 1.07 亿 1761.11 万 -4619.01 万 -3937.85 万 1929.45 万 -1989.57 万 -962.75 万 -7747.54 万 1.61 亿
期初现金及现金等价物余额 6191.06 万 -7.4% 6688.5 万 9422.54 万 1.41 亿 9207.7 万 1.08 亿 1.42 亿 1.25 亿 1.63 亿 2.08 亿 1.37 亿 1.05 亿 7931.5 万 4743.54 万 9551.63 万 1.18 亿 1.88 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.11 亿 7152.22 万 1.52 亿 4486.89 万 1.87 亿 2.33 亿 2.73 亿 2.53 亿 1.13 亿 1.23 亿 2.0 亿 3933.14 万
期末现金及现金等价物余额 8736.79 万 41.1% 6191.06 万 6688.5 万 8708.82 万 1.41 亿 9207.7 万 1.08 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.63 亿 2.08 亿 1.37 亿 1.05 亿 7931.5 万 4743.54 万 9974.77 万 1.18 亿 1.88 亿 2.06 亿 2.71 亿 1.11 亿 7152.22 万 1.52 亿 4458.8 万 1.87 亿 2.33 亿 2.73 亿 9325.1 万 1.13 亿 1.23 亿 2.0 亿