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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 48.64 亿 1.4% 48.41 亿 44.38 亿 39.5 亿 34.45 亿 22.73 亿 27.1 亿 25.66 亿
营业收入 48.64 亿 1.4% 48.41 亿 44.38 亿 39.5 亿 34.45 亿 22.73 亿 27.1 亿 25.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 43.36 亿 0.5% 43.48 亿 39.65 亿 35.09 亿 30.87 亿 21.5 亿 25.57 亿 23.25 亿
营业成本 39.07 亿 0.1% 39.22 亿 36.12 亿 32.07 亿 27.89 亿 19.3 亿 23.23 亿 21.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.06 亿 6.8% 1.01 亿 9430.67 万 7223.71 万 6384.34 万 3607.72 万 4620.34 万 4254.61 万
管理费用 1.66 亿 18.8% 1.54 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.03 亿 8515.77 万 9265.51 万 9556.55 万
财务费用 1410.5 万 -47.1% 2900.31 万 -452.17 万 -1208.92 万 2173.44 万 1450.77 万 301.9 万 514.13 万
财务费用 - 利息费用 4431.71 万 8.7% 3572.26 万 3013.99 万 2135.62 万 1854.5 万 1216.99 万 1131.36 万 440.49 万
财务费用 - 利息收入 2008.5 万 -1.6% 1953.47 万 1982.86 万 1152.98 万 804.62 万 1003.58 万 983.18 万 864.84 万
研发费用 1.1 亿 -4.2% 1.11 亿 1.11 亿 1.07 亿 9579.45 万 7206.65 万 8154.89 万 7221.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3292.9 万 2.4% 3167.19 万 2590.37 万 1663.88 万 1388.62 万 1254.49 万 1066.61 万 940.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 490.19 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3731.69 万 -11.7% 3446.25 万 3015.33 万 1512.66 万 1606.62 万 934.9 万 1042.22 万 265.36 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 40.82 万 -91.2% 282.38 万 183.95 万 391.64 万 138.16 万 -46.21 万 858.83 万 -263.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - -5.44 万 20.6 万 7.24 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -21.69 万 91.3% 100.33 万 107.6 万 -350.83 万 1.52 万 -5872.41 -40.83 万 -317.06 万
资产处置收益 125.6 万 -0.4% 79.93 万 57.93 万 3807.08 万 -4.84 万 6254.56 万 54.04 万 -75.73 万
营业利润 5.51 亿 8.1% 5.19 亿 4.84 亿 4.69 亿 3.53 亿 1.89 亿 1.59 亿 2.32 亿
加：营业外收入 209.49 万 -59.8% 121.02 万 590.18 万 199.42 万 215.35 万 122.58 万 314.68 万 108.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 681.03 万 33.8% 414.59 万 458.01 万 313.15 万 32.97 万 974.59 万 116.85 万 53.09 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.47 亿 7.1% 5.16 亿 4.86 亿 4.67 亿 3.55 亿 1.81 亿 1.61 亿 2.33 亿
减：所得税 7973.79 万 29.8% 6393.28 万 5530.88 万 5891.48 万 4162.99 万 1966.22 万 1679.13 万 3228.09 万
净利润 4.67 亿 4.0% 4.52 亿 4.3 亿 4.08 亿 3.13 亿 1.61 亿 1.44 亿 2.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.67 亿 4.0% 4.52 亿 4.3 亿 4.08 亿 3.13 亿 1.61 亿 1.44 亿 2.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.36 亿 2.9% 4.28 亿 4.04 亿 3.9 亿 2.98 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.99 亿
少数股东损益 3130.05 万 21.7% 2387.56 万 2620.04 万 1876.93 万 1482.99 万 957.53 万 117.69 万 125.81 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.28 亿 4.9% 4.09 亿 3.89 亿 3.44 亿 2.84 亿 1.01 亿 1.26 亿 2.03 亿
基本每股收益 0.59 0.0% 0.59 0.56 0.76 0.58 0.3 0.28 0.39
稀释每股收益 0.6 3.4% 0.59 0.56 0.76 0.58 0.3 0.28 0.39
其他综合收益 -455.97 万 -134.2% -1080.73 万 1045.3 万 -38.71 万 -746.15 万 399.48 万 53.19 万 -31.53 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -529.68 万 -139.7% -1080.73 万 1045.3 万 -38.71 万 -746.15 万 399.48 万 53.19 万 -31.53 万
综合收益总额 4.62 亿 0.0% 4.41 亿 4.41 亿 4.08 亿 3.06 亿 1.65 亿 1.45 亿 2.0 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.3 亿 -1.4% 4.17 亿 4.15 亿 3.89 亿 2.91 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.99 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3203.76 万 24.6% 2387.56 万 2620.04 万 1876.93 万 1482.99 万 957.53 万 117.69 万 125.81 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.4 亿 -7.7% 14.52 亿 11.03 亿 9.69 亿 13.15 亿 14.57 亿 11.0 亿 9.28 亿 11.9 亿 13.43 亿 9.78 亿 8.25 亿 10.05 亿 12.26 亿 8.93 亿 7.4 亿 9.46 亿 11.23 亿 6.37 亿 5.54 亿 6.43 亿 5.88 亿 4.88 亿 5.01 亿 6.34 亿 8.58 亿 7.17 亿 5.53 亿 6.36 亿 8.57 亿 5.2 亿
营业收入 13.4 亿 -7.7% 14.52 亿 11.03 亿 9.69 亿 13.15 亿 14.57 亿 11.0 亿 9.28 亿 11.9 亿 13.43 亿 9.78 亿 8.25 亿 10.05 亿 12.26 亿 8.93 亿 7.4 亿 9.46 亿 11.23 亿 6.37 亿 5.54 亿 6.43 亿 5.88 亿 4.88 亿 5.01 亿 6.34 亿 8.58 亿 7.17 亿 5.53 亿 6.36 亿 8.57 亿 5.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 12.17 亿 -1.7% 12.38 亿 9.69 亿 9.12 亿 12.02 亿 12.55 亿 9.79 亿 8.8 亿 10.86 亿 11.36 亿 8.62 亿 7.57 亿 8.94 亿 10.56 亿 8.02 亿 6.89 亿 8.51 亿 9.74 亿 5.73 亿 4.94 亿 6.3 亿 5.55 亿 4.71 亿 4.97 亿 6.27 亿 7.67 亿 6.66 亿 5.25 亿 5.74 亿 7.5 亿 4.77 亿
营业成本 11.04 亿 -2.2% 11.29 亿 8.74 亿 8.01 亿 10.97 亿 11.43 亿 8.81 亿 7.83 亿 9.8 亿 10.6 亿 7.89 亿 6.83 亿 8.08 亿 9.82 亿 7.35 亿 6.03 亿 7.8 亿 8.93 亿 5.13 亿 4.56 亿 5.6 亿 4.94 亿 4.2 亿 4.43 亿 5.61 亿 7.08 亿 6.1 亿 4.61 亿 5.14 亿 6.94 亿 4.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2552.87 万 -5.2% 2694.12 万 2225.21 万 3085.39 万 2724.76 万 2405.33 万 1893.46 万 2863.43 万 2522.58 万 2336.39 万 1708.26 万 2145.62 万 2066.89 万 1619.51 万 1391.7 万 2119.21 万 1640.65 万 1288.18 万 1336.3 万 238.79 万 1484.82 万 1061.74 万 822.37 万 1197.67 万 1381.69 万 1125.89 万 915.1 万 1240.24 万 1159.57 万 963.48 万 891.33 万
管理费用 4173.65 万 0.6% 4148.86 万 3717.59 万 4606.62 万 3921.47 万 3514.21 万 3363.54 万 3216.43 万 3223.39 万 3113.47 万 3048.79 万 3755.13 万 2846.81 万 2692.38 万 2488.38 万 3264.08 万 2194.76 万 2473.89 万 2370.27 万 950.18 万 2916.72 万 2341.41 万 2307.46 万 2390.41 万 2381.97 万 2221.53 万 2271.59 万 2601.6 万 2322.16 万 2322.76 万 2310.02 万
财务费用 961.93 万 388.3% -333.7 万 701.66 万 80.61 万 335.72 万 1030.5 万 1453.49 万 -155.55 万 1342.39 万 -1648.94 万 9.93 万 -1588.88 万 1.22 万 -106.4 万 485.13 万 774.25 万 586.93 万 506.9 万 305.36 万 746.55 万 431.3 万 136.8 万 136.12 万 -367.82 万 397.71 万 -30.54 万 302.54 万 194.43 万 315.6 万 419.03 万 -414.94 万
财务费用 - 利息费用 1207.71 万 -8.0% 1312.5 万 1343.33 万 568.18 万 682.4 万 1294.1 万 1027.58 万 1072.04 万 517.78 万 849.9 万 574.26 万 263.63 万 716.93 万 709.86 万 445.2 万 642.2 万 539.67 万 503.19 万 169.44 万 170.54 万 125.43 万 493.67 万 427.35 万 196.99 万 503.2 万 130.41 万 300.77 万 303.09 万 118.26 万 14.24 万 4.91 万
财务费用 - 利息收入 508.06 万 -19.3% 629.44 万 202.01 万 668.99 万 330.14 万 410.93 万 543.41 万 756.12 万 337.58 万 427.38 万 461.78 万 481.4 万 343.33 万 88.57 万 239.68 万 230.44 万 192.35 万 106.52 万 275.31 万 234.81 万 341.67 万 328.59 万 98.5 万 532.87 万 172.08 万 158.55 万 119.68 万 151.79 万 249.52 万 215.61 万 247.93 万
研发费用 2766.9 万 -20.1% 3464.38 万 2345.9 万 2418.84 万 2692.14 万 3372.81 万 2586.11 万 2822.26 万 2845.02 万 3240.59 万 2212.79 万 2684.54 万 3244.28 万 2651.7 万 2155.92 万 2099.43 万 2265.96 万 3402.63 万 1811.42 万 1445.89 万 1713.58 万 2309.29 万 1737.89 万 1821.93 万 2024.21 万 2356.26 万 1952.5 万 2245.66 万 1754.31 万 1923.28 万 1298.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 873.37 万 -8.9% 958.49 万 515.71 万 945.34 万 747.24 万 938.06 万 536.56 万 993.59 万 632.64 万 639.85 万 324.29 万 462.18 万 473.86 万 538.24 万 189.6 万 433.28 万 344.54 万 452.5 万 158.29 万 426.29 万 398.42 万 282.94 万 146.84 万 271.03 万 426.15 万 181.99 万 187.44 万 127.71 万 382.49 万 243.1 万 187.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92.67 万 -335.69 万 468.73 万 264.47 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 707.4 万 - - - -
其他收益 1099.38 万 -16.3% 1313.1 万 367.22 万 951.99 万 1042.12 万 1140.73 万 311.41 万 1733.68 万 655.98 万 463.43 万 162.25 万 221.68 万 376.54 万 777.75 万 136.69 万 262.42 万 489.39 万 664.49 万 190.32 万 389.59 万 157.48 万 301.32 万 86.52 万 249.84 万 89.64 万 49.2 万 653.56 万 199.93 万 27.98 万 22.38 万 15.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 100.0% -70.0 万 41.87 万 68.94 万 14.81 万 104.15 万 94.48 万 247.94 万 25.61 万 -110.22 万 20.62 万 232.92 万 60.18 万 49.38 万 49.16 万 176.13 万 0.0 -26.23 万 -11.74 万 -95.53 万 -53.63 万 9.4 万 93.56 万 330.53 万 135.18 万 321.11 万 72.02 万 -298.53 万 -336.98 万 408.33 万 -36.73 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.02 万 0.0 2.73 万 -9.19 万 -118.47 -6917.65 15.47 万 5.83 万 1.96 万 2.3 万 2.06 万 9173.06
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 5.38 万 -27.07 万 27.07 万 -6.93 万 107.26 万 -377.03 万 127.24 万 317.26 万 40.12 万 -357.68 万 0.0 - - - - - -36.06 万 69.98 万 -51.77 万 -10.71 万 -8.09 万 -232.71 万 -168.45 万 66.91 万 293.42 万 353.58 万 -207.79 万 -506.94 万 44.09 万
资产处置收益 152.35 万 3016.6% -5.22 万 6001.18 -22.13 万 93.32 万 8.54 万 1922.28 24.07 万 52.71 万 -10.22 万 -8.63 万 223.12 万 9.41 万 3574.4 万 1430.15 -12.09 万 3.29 万 1.82 万 2.14 万 -88.06 万 -26.11 万 184.72 万 6184.01 万 20.37 万 -40.43 万 70.41 万 3.69 万 -57.29 万 -48.6 万 26.41 万 3.75 万
营业利润 1.37 亿 -36.0% 2.13 亿 1.3 亿 7144.48 万 1.27 亿 2.05 亿 1.16 亿 6265.01 万 1.16 亿 1.98 亿 1.08 亿 6473.71 万 1.16 亿 2.01 亿 8612.42 万 4480.98 万 9959.49 万 1.47 亿 6112.03 万 6900.94 万 1293.33 万 2941.71 万 7785.85 万 -175.67 万 1069.62 万 9640.38 万 5386.93 万 2952.62 万 5979.93 万 9957.64 万 4343.73 万
加：营业外收入 42.55 万 -54.9% 94.3 万 13.7 万 58.93 万 44.57 万 4.39 万 13.13 万 458.38 万 12.47 万 84.1 万 35.22 万 6.75 万 48.11 万 138.07 万 6.49 万 25.39 万 8.53 万 145.23 万 36.2 万 16.28 万 58.21 万 39.02 万 9.07 万 41.24 万 3.54 万 20.66 万 249.24 万 31.57 万 17.99 万 12.57 万 45.99 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 104.87 万 183.3% 37.01 万 190.95 万 348.2 万 18.24 万 41.19 万 6.97 万 442.68 万 5.35 万 9.15 万 8291.53 56.48 万 234.05 万 22.0 万 6241.84 -6.84 万 32.4 万 7.38 万 282.09 874.87 万 41.04 万 -3.95 万 62.63 万 6.73 万 101.15 万 5.78 万 3.19 万 15.34 万 1.61 万 18.62 万 17.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.36 亿 -36.4% 2.14 亿 1.28 亿 6855.22 万 1.27 亿 2.04 亿 1.16 亿 6280.72 万 1.16 亿 1.98 亿 1.08 亿 6423.98 万 1.14 亿 2.03 亿 8618.29 万 4513.21 万 9935.62 万 1.49 亿 6148.2 万 6042.35 万 1310.49 万 2984.69 万 7732.29 万 -141.17 万 972.01 万 9655.26 万 5632.99 万 2968.85 万 5996.32 万 9951.59 万 4372.2 万
减：所得税 1641.49 万 -49.9% 3276.5 万 2280.02 万 775.77 万 1400.16 万 2617.07 万 1600.27 万 523.66 万 1137.41 万 2511.64 万 1358.17 万 805.93 万 1318.74 万 2650.6 万 1108.24 万 345.35 万 1093.55 万 1936.85 万 787.24 万 705.34 万 -78.91 万 218.58 万 1121.2 万 -222.19 万 -108.4 万 1293.61 万 716.1 万 -338.84 万 1079.23 万 1648.79 万 838.91 万
净利润 1.19 亿 -34.0% 1.81 亿 1.06 亿 6079.44 万 1.13 亿 1.78 亿 9980.9 万 5757.06 万 1.05 亿 1.73 亿 9485.42 万 5618.04 万 1.01 亿 1.76 亿 7510.05 万 4167.86 万 8842.07 万 1.29 亿 5360.96 万 5337.01 万 1389.4 万 2766.1 万 6611.09 万 81.02 万 1080.4 万 8361.65 万 4916.88 万 3307.69 万 4917.09 万 8302.79 万 3533.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.19 亿 -34.0% 1.81 亿 1.06 亿 6079.44 万 1.13 亿 1.78 亿 9980.9 万 5757.06 万 1.05 亿 1.73 亿 9485.42 万 5618.04 万 1.01 亿 1.76 亿 7510.05 万 4167.86 万 8842.07 万 1.29 亿 5360.96 万 5337.01 万 1389.4 万 2766.1 万 6611.09 万 81.02 万 1080.4 万 8361.65 万 4916.88 万 3307.69 万 4917.09 万 8302.79 万 3533.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.07 亿 -37.0% 1.69 亿 1.01 亿 5821.62 万 1.04 亿 1.7 亿 9605.1 万 5314.55 万 9639.32 万 1.65 亿 9011.48 万 5200.86 万 9539.6 万 1.68 亿 7433.61 万 4210.17 万 8355.6 万 1.22 亿 5043.32 万 4842.48 万 1205.8 万 2644.89 万 6452.9 万 57.06 万 1065.69 万 8321.2 万 4878.31 万 3274.32 万 4876.2 万 8249.64 万 3534.88 万
少数股东损益 1270.87 万 10.2% 1153.23 万 448.13 万 257.82 万 942.01 万 811.93 万 375.8 万 442.51 万 825.49 万 878.09 万 473.94 万 417.19 万 590.16 万 795.54 万 76.44 万 -42.31 万 486.47 万 721.19 万 317.64 万 494.53 万 183.6 万 121.21 万 158.19 万 23.96 万 14.71 万 40.44 万 38.57 万 33.36 万 40.89 万 53.15 万 -1.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.03 亿 -38.2% 1.67 亿 1.01 亿 5654.83 万 9306.49 万 1.66 亿 9344.7 万 5491.51 万 8852.73 万 1.58 亿 8785.11 万 4658.07 万 9357.21 万 1.31 亿 7283.43 万 3840.04 万 8023.62 万 1.16 亿 4915.81 万 5323.6 万 1178.35 万 2221.4 万 1350.78 万 -226.94 万 1159.39 万 7887.86 万 3794.36 万 3165.42 万 5343.65 万 8302.22 万 3480.02 万
基本每股收益 0.15 -34.8% 0.23 0.14 0.07 0.15 0.24 0.13 0.07 0.13 0.23 0.13 0.07 0.13 0.19 0.15 0.08 0.16 0.24 0.1 0.1 0.02 0.05 0.13 0.0 0.02 0.16 0.1 0.06 0.1 0.14 0.09
稀释每股收益 0.14 -41.7% 0.24 0.14 0.08 0.14 0.24 0.13 0.07 0.13 0.23 0.13 0.07 0.13 0.19 0.15 0.08 0.16 0.24 0.1 0.1 0.02 0.05 0.13 0.0 0.02 0.16 0.1 0.06 0.1 0.14 0.09
其他综合收益 -1430.95 万 -181.3% 1759.93 万 1193.54 万 -1978.49 万 1217.21 万 -139.85 万 -179.61 万 436.55 万 -489.56 万 938.19 万 160.12 万 786.56 万 -15.73 万 -501.31 万 -308.23 万 -140.0 万 -515.2 万 -388.61 万 297.66 万 433.36 万 -110.08 万 214.52 万 -138.31 万 33.75 万 -16.65 万 59.45 万 -23.36 万 -23.99 万 15.02 万 3.62 万 -26.17 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -953.87 万 -178.9% 1209.14 万 1193.54 万 -1978.49 万 1217.21 万 -139.85 万 -179.61 万 436.55 万 -489.56 万 938.19 万 160.12 万 786.56 万 -15.73 万 -501.31 万 -308.23 万 -140.0 万 -515.2 万 -388.61 万 297.66 万 433.36 万 -110.08 万 214.52 万 -138.31 万 33.75 万 -16.65 万 59.45 万 -23.36 万 -23.99 万 15.02 万 3.62 万 -26.17 万
综合收益总额 1.05 亿 -47.0% 1.99 亿 1.18 亿 4100.95 万 1.25 亿 1.77 亿 9801.3 万 6193.61 万 9975.25 万 1.83 亿 9645.54 万 6404.61 万 1.01 亿 1.71 亿 7201.82 万 4027.86 万 8326.87 万 1.26 亿 5658.61 万 5770.36 万 1279.31 万 2980.63 万 6472.78 万 114.77 万 1063.75 万 8421.1 万 4893.52 万 3283.7 万 4932.11 万 8306.41 万 3507.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9722.86 万 -46.4% 1.82 亿 1.13 亿 3843.13 万 1.16 亿 1.69 亿 9425.5 万 5751.1 万 9149.75 万 1.74 亿 9171.59 万 5987.42 万 9523.87 万 1.63 亿 7125.38 万 4070.17 万 7840.4 万 1.18 亿 5340.97 万 5275.83 万 1095.72 万 2859.42 万 6314.59 万 90.8 万 1049.04 万 8380.66 万 4854.95 万 3250.33 万 4891.22 万 8253.26 万 3508.7 万
归属于少数股东的综合收益总额 793.79 万 -53.4% 1704.03 万 448.13 万 257.82 万 942.01 万 811.93 万 375.8 万 442.51 万 825.49 万 878.09 万 473.94 万 417.19 万 590.16 万 795.54 万 76.44 万 -42.31 万 486.47 万 721.19 万 317.64 万 494.53 万 183.6 万 121.21 万 158.19 万 23.96 万 14.71 万 40.44 万 38.57 万 33.36 万 40.89 万 53.15 万 -1.59 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 62.17 亿 7.8% 56.89 亿 56.45 亿 46.46 亿 39.73 亿 32.7 亿 30.83 亿 30.39 亿
流动资产合计 37.06 亿 3.8% 31.03 亿 35.24 亿 33.07 亿 26.2 亿 19.47 亿 17.45 亿 19.07 亿
货币资金 8.94 亿 1.0% 5.32 亿 10.27 亿 9.55 亿 6.42 亿 7.63 亿 5.85 亿 4.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3309.43 万 -62.0% 5460.74 万 1.38 亿 1.55 亿 1.01 亿 - 6000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.12 亿 4.1% 4.51 亿 4.15 亿 3.69 亿 2.65 亿 2.59 亿 2.02 亿 2.03 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 6.83 万 3153.61 万
应收账款 7.12 亿 4.1% 4.51 亿 4.15 亿 3.69 亿 2.65 亿 2.59 亿 2.02 亿 1.72 亿
预付款项 1137.74 万 5.6% 846.32 万 736.48 万 725.1 万 4950.21 万 587.72 万 636.92 万 1763.92 万
其他应收款合计 544.86 万 -50.2% 335.67 万 1884.12 万 3349.3 万 203.49 万 3749.7 万 143.16 万 685.42 万
存货 19.3 亿 7.7% 19.9 亿 18.56 亿 17.45 亿 14.97 亿 8.53 亿 8.31 亿 9.89 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1811.43 万 -26.1% 3142.11 万 1414.27 万 2324.15 万 4368.93 万 1106.12 万 1630.64 万 2.86 亿
非流动资产合计 25.1 亿 14.3% 25.87 亿 21.21 亿 13.39 亿 13.52 亿 13.23 亿 13.38 亿 11.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 1.66 亿 - 1.82 亿 1.27 亿 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 61.46 万 -2.2% 61.82 万 63.22 万 64.63 万 66.04 万 67.44 万 68.85 万 70.26 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - 288.04 万 267.45 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 19.1 亿 16.0% 19.29 亿 16.24 亿 11.47 亿 10.48 亿 11.35 亿 9.87 亿 8.28 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.07 亿 -7.3% 2.14 亿 1.23 亿 5277.51 万 1.72 亿 7414.8 万 2.43 亿 1.89 亿
使用权资产 187.88 万 55.7% 157.39 万 59.62 万 1094.91 万 1655.93 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.79 亿 -3.3% 1.8 亿 1.85 亿 9771.8 万 9872.24 万 1.01 亿 9530.19 万 7564.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 419.64 万 45.6% 80.64 万 98.35 万 178.15 万 170.54 万 237.61 万 127.62 万 69.89 万
递延所得税资产 1482.06 万 15.7% 1269.7 万 1173.29 万 1004.62 万 912.79 万 464.69 万 562.01 万 494.89 万
其他非流动资产 2685.33 万 -55.4% 6609.43 万 4855.92 万 1823.74 万 572.88 万 618.07 万 146.15 万 3053.35 万
负债合计 24.98 亿 3.8% 21.38 亿 23.5 亿 16.15 亿 11.96 亿 6.93 亿 6.85 亿 6.68 亿
流动负债合计 18.07 亿 3.8% 14.59 亿 19.5 亿 14.46 亿 11.7 亿 6.84 亿 6.7 亿 6.61 亿
短期借款 8.23 亿 15.9% 4.88 亿 5.8 亿 6.06 亿 5.53 亿 2.41 亿 2.79 亿 2.64 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 111.47 万 399.27 万 - 5872.41 40.83 万 -
应付票据 2.08 亿 -20.4% 1.14 亿 2.66 亿 2.39 亿 5655.0 万 1460.0 万 200.0 万 -
应付账款 2.7 亿 -33.7% 3.4 亿 5.32 亿 3.54 亿 3.07 亿 2.35 亿 2.87 亿 2.79 亿
预收款项 0.0 - 17.2 万 - - - - 3438.79 万 4244.76 万
应付职工薪酬 1.18 亿 2.6% 1.32 亿 1.26 亿 9755.38 万 8819.06 万 5422.95 万 5426.54 万 4762.34 万
应交税费 5399.64 万 21.7% 3169.96 万 4024.68 万 2906.59 万 3018.16 万 4389.95 万 473.79 万 1702.47 万
其他应付款合计 7263.01 万 6.2% 8159.55 万 9923.52 万 4612.69 万 4848.23 万 4759.87 万 643.29 万 770.6 万
一年内到期的非流动负债 1.95 亿 132.9% 2.01 亿 2.4 亿 568.69 万 501.75 万 901.31 万 100.15 万 -
其他流动负债 516.03 万 34.3% 581.77 万 635.79 万 569.12 万 821.64 万 302.16 万 - -
非流动负债合计 6.91 亿 3.5% 6.79 亿 4.0 亿 1.68 亿 2608.39 万 982.44 万 1475.81 万 689.1 万
长期借款 6.68 亿 3.0% 6.56 亿 3.8 亿 1.5 亿 - - 901.31 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 144.79 万 - -
递延所得税负债 72.07 万 -12.9% 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万
长期递延收益 2042.55 万 22.7% 2139.26 万 1851.17 万 1138.15 万 1354.94 万 765.58 万 502.43 万 617.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 37.19 亿 10.6% 35.51 亿 32.96 亿 30.31 亿 27.77 亿 25.76 亿 23.98 亿 23.71 亿
实收资本（或股本） 7.3 亿 1.0% 7.3 亿 7.31 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 3.94 亿
资本公积 9.14 亿 4.5% 9.09 亿 8.92 亿 10.49 亿 10.45 亿 10.45 亿 9.59 亿 10.77 亿
减：库存股 4398.79 万 - 4041.03 万 5840.72 万 - - - - -
其他综合收益 1256.02 万 47.1% -457.63 万 623.1 万 -422.2 万 -383.49 万 362.67 万 -36.82 万 -90.0 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.03 亿 18.4% 2.2 亿 1.87 亿 1.57 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.05 亿 9214.49 万
未分配利润 16.56 亿 12.1% 15.89 亿 14.14 亿 12.44 亿 10.35 亿 8.6 亿 7.94 亿 7.82 亿
归属母公司股东权益合计 34.72 亿 7.5% 34.04 亿 31.7 亿 29.57 亿 27.18 亿 25.29 亿 23.7 亿 23.44 亿
少数股东权益 2.47 亿 86.1% 1.48 亿 1.25 亿 7413.78 万 5929.57 万 4717.77 万 2810.24 万 2692.55 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 65.75 亿 0.6% 65.38 亿 62.75 亿 56.89 亿 58.59 亿 58.3 亿 55.36 亿 56.45 亿 56.78 亿 50.06 亿 47.99 亿 46.46 亿 45.42 亿 42.1 亿 40.31 亿 39.73 亿 39.05 亿 39.63 亿 34.18 亿 32.7 亿 31.26 亿 32.58 亿 33.0 亿 30.83 亿 30.4 亿 30.8 亿 31.67 亿 30.39 亿 27.63 亿 27.43 亿 26.99 亿
流动资产合计 39.6 亿 0.7% 39.32 亿 36.0 亿 31.03 亿 34.53 亿 35.55 亿 33.52 亿 35.24 亿 36.91 亿 35.7 亿 34.61 亿 33.07 亿 32.29 亿 28.79 亿 26.86 亿 26.2 亿 25.7 亿 26.13 亿 20.88 亿 19.47 亿 17.69 亿 19.11 亿 19.34 亿 17.45 亿 17.17 亿 18.18 亿 19.47 亿 19.07 亿 17.27 亿 17.1 亿 17.04 亿
货币资金 9.87 亿 14.8% 8.59 亿 5.76 亿 5.32 亿 8.01 亿 8.59 亿 6.81 亿 10.27 亿 9.69 亿 8.24 亿 7.77 亿 9.55 亿 9.39 亿 5.12 亿 4.89 亿 6.42 亿 5.69 亿 6.23 亿 5.91 亿 7.63 亿 6.39 亿 7.28 亿 7.23 亿 5.85 亿 4.37 亿 4.28 亿 3.51 亿 4.05 亿 4.57 亿 5.92 亿 3.92 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 5507.99 万 5460.74 万 6618.86 万 5376.99 万 1.09 亿 1.38 亿 1.08 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.32 亿 9175.89 万 1.01 亿 - - - - - - 1200.0 万 6000.0 万 2.5 亿 1.44 亿 2.3 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.11 亿 -4.4% 7.44 亿 6.26 亿 4.51 亿 7.14 亿 7.42 亿 6.1 亿 4.15 亿 6.55 亿 6.79 亿 5.34 亿 3.69 亿 4.92 亿 5.62 亿 4.1 亿 2.65 亿 4.08 亿 4.76 亿 3.48 亿 2.59 亿 3.09 亿 2.72 亿 2.33 亿 2.02 亿 2.96 亿 3.54 亿 3.34 亿 2.03 亿 2.56 亿 3.02 亿 2.09 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 78.85 万 95.0 万 - 6.83 万 5705.49 万 5083.64 万 2930.06 万 3153.61 万 5114.3 万 3182.63 万 2652.07 万
应收账款 7.11 亿 -4.4% 7.44 亿 6.26 亿 4.51 亿 7.14 亿 7.42 亿 6.1 亿 4.15 亿 6.55 亿 6.79 亿 5.34 亿 3.69 亿 4.92 亿 5.62 亿 4.1 亿 2.65 亿 4.08 亿 4.76 亿 3.48 亿 2.59 亿 3.09 亿 2.71 亿 2.33 亿 2.02 亿 2.39 亿 3.03 亿 3.05 亿 1.72 亿 2.04 亿 2.71 亿 1.83 亿
预付款项 1112.9 万 -3.9% 1158.07 万 1222.41 万 846.32 万 1162.58 万 1698.82 万 2560.78 万 736.48 万 992.58 万 1287.13 万 1888.69 万 725.1 万 1083.22 万 2201.42 万 5399.91 万 4950.21 万 1479.23 万 1061.32 万 1082.69 万 587.72 万 708.68 万 702.85 万 666.71 万 636.92 万 379.33 万 882.98 万 1587.54 万 1763.92 万 1662.92 万 1338.76 万 744.66 万
其他应收款合计 830.53 万 83.5% 452.6 万 544.61 万 335.67 万 259.18 万 318.47 万 2117.38 万 1884.12 万 1929.32 万 1785.05 万 6968.9 万 3349.3 万 2999.3 万 3264.69 万 429.96 万 203.49 万 2247.13 万 2449.29 万 3881.39 万 3749.7 万 276.54 万 588.98 万 183.05 万 143.16 万 165.5 万 381.83 万 744.06 万 685.42 万 406.44 万 294.56 万 295.36 万
存货 20.62 亿 -6.1% 21.95 亿 22.58 亿 19.9 亿 17.98 亿 18.25 亿 18.71 亿 18.56 亿 17.87 亿 18.87 亿 18.99 亿 17.45 亿 15.79 亿 15.84 亿 15.64 亿 14.97 亿 14.85 亿 14.15 亿 10.61 亿 8.53 亿 7.78 亿 8.69 亿 9.08 亿 8.31 亿 7.26 亿 8.76 亿 9.77 亿 9.89 亿 8.18 亿 7.83 亿 8.35 亿
一年内到期的非流动资产 5346.38 万 0.7% 5309.38 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3248.33 万 29.1% 2516.1 万 3606.58 万 3142.11 万 374.53 万 1034.55 万 1335.76 万 1414.27 万 4525.19 万 2517.11 万 1922.37 万 2324.15 万 492.06 万 1022.48 万 4321.81 万 4368.93 万 3980.39 万 3474.87 万 2533.43 万 1106.12 万 934.49 万 1147.56 万 2863.37 万 1630.64 万 400.14 万 269.35 万 3116.68 万 2.86 亿 1.75 亿 1604.33 万 2.58 亿
非流动资产合计 26.14 亿 0.3% 26.07 亿 26.75 亿 25.87 亿 24.06 亿 22.75 亿 21.84 亿 21.21 亿 19.87 亿 14.36 亿 13.38 亿 13.39 亿 13.14 亿 13.31 亿 13.44 亿 13.52 亿 13.35 亿 13.5 亿 13.3 亿 13.23 亿 13.57 亿 13.47 亿 13.66 亿 13.38 亿 13.23 亿 12.63 亿 12.2 亿 11.32 亿 10.36 亿 10.33 亿 9.95 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6105.64 万 6105.64 万 6105.64 万 - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 2.03 亿 0.6% 2.02 亿 2.33 亿 1.82 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.27 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 60.76 万 -0.6% 61.11 万 61.46 万 61.82 万 62.17 万 62.52 万 62.87 万 63.22 万 63.58 万 63.93 万 64.28 万 64.63 万 64.98 万 65.33 万 65.69 万 66.04 万 66.39 万 66.74 万 67.09 万 67.44 万 67.8 万 68.15 万 68.5 万 68.85 万 69.2 万 69.55 万 69.91 万 70.26 万 70.61 万 70.96 万 71.38 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 281.58 万 281.58 万 278.85 万 288.04 万 288.05 万 288.75 万 273.28 万 267.45 万 265.49 万 263.18 万 261.12 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 21.22 亿 6.7% 19.89 亿 19.1 亿 19.29 亿 16.97 亿 16.45 亿 16.36 亿 16.24 亿 15.94 亿 10.96 亿 11.29 亿 11.47 亿 11.14 亿 11.17 亿 10.23 亿 10.48 亿 10.76 亿 10.89 亿 11.1 亿 11.35 亿 10.55 亿 9.81 亿 10.04 亿 9.87 亿 9.14 亿 9.27 亿 8.14 亿 8.28 亿 8.13 亿 8.07 亿 7.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 8579.25 万 -57.7% 2.03 亿 2.96 亿 2.14 亿 3.28 亿 2.55 亿 1.82 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.17 亿 7115.13 万 5277.51 万 7659.76 万 9022.41 万 1.92 亿 1.72 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.05 亿 7414.8 万 1.33 亿 2.02 亿 1.98 亿 2.43 亿 2.99 亿 2.43 亿 2.99 亿 1.89 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.5 亿
使用权资产 201.72 万 -7.5% 218.15 万 140.73 万 157.39 万 174.04 万 190.69 万 40.75 万 59.62 万 67.23 万 814.41 万 954.66 万 1094.91 万 1235.17 万 1375.42 万 1516.09 万 1655.93 万 1578.0 万 1699.39 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.76 亿 -0.7% 1.78 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.89 亿 1.52 亿 9744.43 万 9771.8 万 9712.96 万 9720.87 万 9804.17 万 9872.24 万 9944.77 万 9916.23 万 9996.74 万 1.01 亿 9480.27 万 9023.29 万 9094.89 万 9530.19 万 9550.75 万 7429.2 万 7501.11 万 7564.16 万 7602.08 万 7648.2 万 7706.29 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 12.42 万 - - - 102.45 万 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 455.18 万 -7.2% 490.54 万 75.34 万 80.64 万 384.1 万 95.01 万 79.61 万 98.35 万 192.29 万 139.74 万 158.15 万 178.15 万 166.75 万 129.04 万 143.86 万 170.54 万 202.22 万 242.01 万 217.55 万 237.61 万 138.87 万 129.26 万 144.92 万 127.62 万 84.43 万 87.42 万 77.7 万 69.89 万 36.88 万 - -
递延所得税资产 1494.17 万 9.9% 1359.07 万 1373.88 万 1269.7 万 1469.95 万 1362.42 万 1210.12 万 1173.29 万 1091.38 万 1107.97 万 1011.21 万 1004.62 万 897.84 万 966.1 万 955.46 万 912.79 万 773.57 万 650.61 万 542.31 万 464.69 万 598.82 万 589.95 万 589.17 万 562.01 万 424.93 万 484.6 万 518.93 万 494.89 万 453.73 万 461.23 万 326.47 万
其他非流动资产 467.02 万 -66.2% 1381.19 万 3930.29 万 6609.43 万 4903.63 万 4679.04 万 4060.31 万 4855.92 万 7150.05 万 4837.32 万 1847.18 万 1823.74 万 203.29 万 112.13 万 468.87 万 572.88 万 1887.98 万 1472.28 万 587.67 万 618.07 万 236.75 万 226.25 万 97.8 万 146.15 万 530.96 万 993.92 万 2255.09 万 3053.35 万 1603.8 万 1601.76 万 518.86 万
负债合计 26.29 亿 -2.6% 27.0 亿 26.04 亿 21.38 亿 23.66 亿 24.67 亿 21.38 亿 23.5 亿 24.48 亿 18.75 亿 16.44 亿 16.15 亿 15.75 亿 13.44 亿 11.82 亿 11.96 亿 11.69 亿 13.09 亿 7.88 亿 6.93 亿 6.26 亿 8.39 亿 8.28 亿 6.85 亿 6.43 亿 6.94 亿 7.47 亿 6.68 亿 4.4 亿 4.7 亿 4.11 亿
流动负债合计 19.47 亿 -6.0% 20.71 亿 19.22 亿 14.59 亿 16.67 亿 18.29 亿 15.88 亿 19.5 亿 18.13 亿 15.09 亿 14.48 亿 14.46 亿 14.04 亿 12.72 亿 11.58 亿 11.7 亿 11.41 亿 12.85 亿 7.8 亿 6.84 亿 6.12 亿 8.25 亿 8.14 亿 6.7 亿 6.37 亿 6.88 亿 7.4 亿 6.61 亿 4.37 亿 4.67 亿 4.08 亿
短期借款 10.11 亿 -10.3% 11.26 亿 8.74 亿 4.88 亿 6.35 亿 7.59 亿 6.09 亿 5.8 亿 7.86 亿 7.62 亿 6.25 亿 6.06 亿 6.91 亿 6.17 亿 5.04 亿 5.53 亿 6.28 亿 6.44 亿 2.49 亿 2.41 亿 2.72 亿 5.42 亿 5.02 亿 2.79 亿 3.36 亿 3.48 亿 4.17 亿 2.64 亿 5323.12 万 2036.28 万 1760.99 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4.22 万 111.47 万 - 41.89 万 359.15 万 399.27 万 - - - - - - 36.65 万 5872.41 75.22 万 28.03 万 38.99 万 40.83 万 171.93 万 3.49 万 70.39 万 - - - -
应付票据 1.31 亿 -39.9% 2.18 亿 1.48 亿 1.14 亿 2.86 亿 2.15 亿 1.45 亿 2.66 亿 2.38 亿 1.31 亿 1.81 亿 2.39 亿 1.88 亿 9382.98 万 8989.0 万 5655.0 万 4797.2 万 7320.2 万 7670.0 万 1460.0 万 750.0 万 1375.0 万 - 200.0 万 - - - - - - -
应付账款 2.85 亿 3.7% 2.75 亿 4.72 亿 3.4 亿 2.54 亿 3.61 亿 2.98 亿 5.32 亿 5.59 亿 3.75 亿 4.15 亿 3.54 亿 2.91 亿 3.0 亿 3.05 亿 3.07 亿 2.49 亿 3.4 亿 2.87 亿 2.35 亿 1.64 亿 1.63 亿 2.2 亿 2.87 亿 1.95 亿 2.47 亿 - 2.79 亿 - 3.19 亿 2.79 亿
预收款项 34.4 万 100.0% 17.2 万 0.0 17.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4115.27 万 3438.79 万 3334.46 万 2977.27 万 2826.0 万 4244.76 万 2736.08 万 3425.95 万 4530.84 万
应付职工薪酬 1.16 亿 25.9% 9214.39 万 5780.13 万 1.32 亿 1.2 亿 9934.4 万 6370.69 万 1.26 亿 1.1 亿 9387.66 万 6204.81 万 9755.38 万 9945.62 万 8402.2 万 5886.67 万 8819.06 万 7638.85 万 6122.67 万 3308.51 万 5422.95 万 6077.61 万 4500.34 万 3101.96 万 5426.54 万 5169.35 万 4020.15 万 2770.22 万 4762.34 万 5217.64 万 4079.73 万 2709.45 万
应交税费 5424.04 万 -6.8% 5817.74 万 3142.06 万 3169.96 万 5375.25 万 5201.78 万 3049.11 万 4024.68 万 3498.22 万 4589.0 万 3386.72 万 2906.59 万 3472.15 万 6201.14 万 3061.53 万 3018.16 万 4050.32 万 3791.0 万 1430.65 万 4389.95 万 2766.25 万 2319.41 万 1133.93 万 473.79 万 1174.78 万 1687.98 万 1812.82 万 1702.47 万 1654.49 万 2068.81 万 980.66 万
其他应付款合计 4842.67 万 10.9% 4367.14 万 4920.71 万 8159.55 万 9683.35 万 9637.96 万 9855.97 万 9923.52 万 3994.87 万 4925.83 万 5026.86 万 4612.69 万 4668.64 万 4452.94 万 4617.22 万 4848.23 万 4613.2 万 4636.02 万 4896.21 万 4759.87 万 4823.3 万 692.26 万 692.18 万 643.29 万 810.88 万 592.89 万 558.06 万 770.6 万 2420.37 万 2644.7 万 2861.91 万
一年内到期的非流动负债 2.23 亿 14.6% 1.95 亿 1.98 亿 2.01 亿 1.67 亿 1.93 亿 2.62 亿 2.4 亿 52.45 万 576.91 万 575.5 万 568.69 万 560.59 万 553.26 万 504.7 万 501.75 万 - 851.12 万 851.23 万 901.31 万 - 50.07 万 50.07 万 100.15 万 - - - - - - -
其他流动负债 630.49 万 26.4% 498.68 万 838.54 万 581.77 万 401.57 万 479.09 万 810.65 万 635.79 万 366.81 万 356.62 万 604.48 万 569.12 万 393.67 万 538.01 万 1251.25 万 821.64 万 477.6 万 716.05 万 486.78 万 302.16 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.82 亿 8.4% 6.29 亿 6.82 亿 6.79 亿 6.99 亿 6.38 亿 5.5 亿 4.0 亿 6.35 亿 3.67 亿 1.96 亿 1.68 亿 1.7 亿 7183.28 万 2412.64 万 2608.39 万 2772.94 万 2448.56 万 803.37 万 982.44 万 1406.44 万 1428.21 万 1451.08 万 1475.81 万 610.48 万 636.55 万 662.83 万 689.1 万 294.09 万 306.67 万 320.75 万
长期借款 6.59 亿 9.0% 6.05 亿 6.59 亿 6.56 亿 6.78 亿 6.15 亿 5.31 亿 3.8 亿 6.2 亿 3.47 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.5 亿 5003.3 万 - - - - - - 901.19 万 901.19 万 901.31 万 901.31 万 - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 144.79 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 72.07 万 0.0% 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 93.4 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 72.07 万 73.56 万 72.07 万 72.07 万
长期递延收益 2098.61 万 -4.3% 2193.73 万 2115.19 万 2139.26 万 1986.49 万 2060.03 万 1778.17 万 1851.17 万 1342.7 万 1585.08 万 1083.95 万 1138.15 万 1193.41 万 1247.61 万 1301.81 万 1354.94 万 1150.85 万 697.27 万 731.31 万 765.58 万 433.18 万 454.95 万 477.71 万 502.43 万 538.41 万 564.48 万 590.76 万 617.03 万 220.52 万 234.6 万 248.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 39.46 亿 2.8% 38.39 亿 36.71 亿 35.51 亿 34.92 亿 33.62 亿 33.98 亿 32.96 亿 32.3 亿 31.3 亿 31.55 亿 30.31 亿 29.68 亿 28.67 亿 28.49 亿 27.77 亿 27.37 亿 26.53 亿 26.3 亿 25.76 亿 25.0 亿 24.19 亿 24.72 亿 23.98 亿 23.97 亿 23.86 亿 24.2 亿 23.71 亿 23.23 亿 22.73 亿 22.88 亿
实收资本（或股本） 7.3 亿 -0.0% 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.16 亿 7.16 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿 3.94 亿
资本公积 9.23 亿 0.2% 9.21 亿 9.11 亿 9.09 亿 9.05 亿 9.0 亿 8.96 亿 8.92 亿 8.44 亿 8.44 亿 10.49 亿 10.49 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.26 亿 9.59 亿 9.59 亿 9.59 亿 9.59 亿 9.59 亿 10.77 亿 10.77 亿 10.77 亿 10.77 亿 10.76 亿
减：库存股 3383.18 万 -2.0% 3451.1 万 4041.03 万 4041.03 万 5414.39 万 5414.39 万 5840.72 万 5840.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1496.24 万 1496.24 万 1496.24 万
其他综合收益 991.18 万 -49.0% 1945.05 万 735.9 万 -457.63 万 1520.86 万 303.65 万 443.5 万 623.1 万 186.55 万 676.11 万 -262.08 万 -422.2 万 -1208.76 万 -1193.03 万 -691.72 万 -383.49 万 -243.49 万 271.72 万 660.32 万 362.67 万 -70.69 万 39.4 万 -175.13 万 -36.82 万 -70.56 万 -53.91 万 -113.37 万 -90.0 万 -66.01 万 -81.03 万 -84.65 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.2 亿 0.0% 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9214.49 万 9214.49 万 9214.49 万 9214.49 万 7830.71 万 7830.71 万 7830.71 万
未分配利润 17.48 亿 6.5% 16.41 亿 16.91 亿 15.89 亿 15.65 亿 14.61 亿 15.1 亿 14.14 亿 13.9 亿 12.94 亿 13.34 亿 12.44 亿 12.2 亿 11.24 亿 11.1 亿 10.35 亿 10.14 亿 9.3 亿 9.1 亿 8.6 亿 8.16 亿 8.04 亿 8.59 亿 7.94 亿 8.06 亿 7.96 亿 8.3 亿 7.82 亿 7.63 亿 7.14 亿 7.3 亿
归属母公司股东权益合计 35.97 亿 2.8% 34.97 亿 35.19 亿 34.04 亿 33.48 亿 32.27 亿 32.69 亿 31.7 亿 31.1 亿 30.18 亿 30.49 亿 29.57 亿 28.94 亿 27.98 亿 27.89 亿 27.18 亿 26.77 亿 25.99 亿 25.83 亿 25.29 亿 24.57 亿 23.8 亿 24.33 亿 23.7 亿 23.69 亿 23.58 亿 23.93 亿 23.44 亿 22.97 亿 22.47 亿 22.62 亿
少数股东权益 3.49 亿 2.4% 3.41 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.25 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.06 亿 7413.78 万 7391.71 万 6801.54 万 6006.01 万 5929.57 万 5971.88 万 5485.41 万 4764.22 万 4717.77 万 4223.23 万 3989.64 万 3868.43 万 2810.24 万 2786.28 万 2771.57 万 2731.12 万 2692.55 万 2659.19 万 2618.31 万 2565.15 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.48 亿 -52.3% 3.7 亿 5.52 亿 3.73 亿 -1.21 亿 3.01 亿 3.99 亿 -6361.65 万
经营活动现金流入小计 49.75 亿 1.0% 49.44 亿 44.48 亿 38.89 亿 34.94 亿 22.9 亿 27.17 亿 25.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 47.64 亿 1.9% 47.34 亿 42.05 亿 37.45 亿 34.17 亿 22.18 亿 26.34 亿 24.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.35 亿 -12.7% 1.09 亿 1.6 亿 1.08 亿 4759.56 万 4001.48 万 5434.44 万 5405.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7580.1 万 -18.5% 1.01 亿 8277.14 万 3620.58 万 2932.37 万 3220.54 万 2843.14 万 2701.82 万
经营活动现金流出小计 46.27 亿 10.3% 45.74 亿 38.96 亿 35.16 亿 36.15 亿 19.88 亿 23.19 亿 25.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 37.19 亿 10.2% 36.84 亿 31.05 亿 27.93 亿 30.37 亿 15.85 亿 19.32 亿 21.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.91 亿 10.8% 5.59 亿 4.98 亿 4.61 亿 3.87 亿 2.96 亿 2.45 亿 2.4 亿
支付的各项税款 2.12 亿 21.2% 2.05 亿 1.8 亿 1.55 亿 1.28 亿 5539.62 万 7954.92 万 6858.43 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 -6.7% 1.25 亿 1.13 亿 1.08 亿 6307.05 万 5193.6 万 6218.93 万 1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.36 亿 27.7% -6.77 亿 -6.71 亿 -1.25 亿 -2668.13 万 1884.6 万 -2.2 亿 -3.24 亿
投资活动现金流入小计 1.03 亿 -36.9% 1.3 亿 6255.74 万 2.16 亿 2.93 亿 7.58 亿 9.94 亿 3.69 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 282.6 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 31.07 万 17.29 万 151.42 万 19.15 万 93.4 万 673.04 万 613.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 226.87 万 -88.1% 1800.76 万 238.45 万 2455.89 万 3878.46 万 4108.29 万 382.53 万 160.99 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.01 亿 -30.3% 1.12 亿 6000.0 万 1.9 亿 2.54 亿 7.13 亿 9.83 亿 3.61 亿
投资活动现金流出小计 5.39 亿 -29.7% 8.07 亿 7.33 亿 3.41 亿 3.2 亿 7.39 亿 12.13 亿 6.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.6 亿 -49.6% 7.55 亿 6.81 亿 1.01 亿 1.1 亿 8875.31 万 3.36 亿 2.85 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 840.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 549.39 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.8 亿 242.4% 5144.2 万 4341.8 万 2.4 亿 2.1 亿 6.45 亿 8.77 亿 4.08 亿
筹资活动现金流入小计 18.59 亿 -12.3% 15.03 亿 26.16 亿 9.93 亿 6.85 亿 6.2 亿 7.5 亿 3.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.03 亿 196.1% -1.48 亿 1.36 亿 2623.8 万 1.8 亿 -1.23 亿 -1.02 亿 1.6 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 8540.72 万 - - 950.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.52 亿 -19.9% 15.03 亿 25.31 亿 9.93 亿 6.85 亿 6.1 亿 6.05 亿 3.01 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1.45 亿 93.04 万
筹资活动现金流出小计 15.56 亿 -36.1% 16.51 亿 24.8 亿 9.67 亿 5.05 亿 7.43 亿 8.52 亿 1.43 亿
偿还债务所支付的现金 12.46 亿 -37.4% 13.59 亿 20.88 亿 7.93 亿 3.86 亿 6.51 亿 5.83 亿 4081.43 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.71 亿 0.0% 2.66 亿 2.35 亿 1.73 亿 1.18 亿 9125.82 万 1.24 亿 1.01 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3991.47 万 -77.2% 2577.0 万 1.56 亿 117.17 万 100.44 万 - 1.45 亿 93.04 万
汇率变动对现金的影响 -442.75 万 -118.5% -1770.01 万 2581.07 万 1373.15 万 -1349.62 万 -892.01 万 265.16 万 -6.46 万
现金及现金等价物净增加额 2.1 亿 227.7% -4.73 亿 4343.54 万 2.88 亿 1922.05 万 1.88 亿 7994.25 万 -2.28 亿
期初现金及现金等价物余额 26.86 亿 -19.4% 9.73 亿 9.3 亿 6.42 亿 6.23 亿 4.34 亿 3.54 亿 5.82 亿
期末现金及现金等价物余额 28.96 亿 -8.6% 5.01 亿 9.73 亿 9.3 亿 6.42 亿 6.23 亿 4.34 亿 3.54 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.54 亿 92.4% 1.32 亿 -1.43 亿 1.04 亿 2.03 亿 3.54 亿 -2.91 亿 4.63 亿 2.9 亿 6746.99 万 -2.69 亿 1.15 亿 2.75 亿 5990.72 万 -7680.47 万 2.58 亿 1977.24 万 -2.54 亿 -1.45 亿 1.78 亿 2.04 亿 4341.29 万 -1.24 亿 7614.92 万 1.23 亿 2.54 亿 -5496.56 万 -3170.41 万 -2817.49 万 1.45 亿 -1.49 亿
经营活动现金流入小计 14.08 亿 5.4% 13.36 亿 10.21 亿 12.1 亿 13.67 亿 13.74 亿 9.93 亿 11.91 亿 11.95 亿 12.08 亿 8.55 亿 9.38 亿 10.44 亿 11.18 亿 7.89 亿 9.13 亿 9.72 亿 10.21 亿 5.88 亿 5.92 亿 6.57 亿 5.47 亿 4.93 亿 4.33 亿 7.6 亿 8.73 亿 6.51 亿 5.69 亿 6.92 亿 7.76 亿 4.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.75 亿 7.5% 12.79 亿 9.44 亿 11.66 亿 13.22 亿 13.0 亿 9.46 亿 11.1 亿 11.2 亿 11.73 亿 8.02 亿 9.16 亿 10.19 亿 10.52 亿 7.58 亿 9.06 亿 9.51 亿 9.93 亿 5.67 亿 6.0 亿 6.31 亿 5.19 亿 4.68 亿 5.26 亿 6.95 亿 8.44 亿 5.7 亿 5.51 亿 6.81 亿 7.5 亿 4.73 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1382.25 万 -65.5% 4006.7 万 6926.43 万 1155.38 万 2566.44 万 3351.56 万 3802.91 万 5715.97 万 4013.45 万 2125.2 万 4190.95 万 1280.43 万 1394.97 万 5378.37 万 2743.61 万 776.07 万 683.09 万 1860.01 万 1440.38 万 6.35 万 797.57 万 1897.42 万 1300.14 万 699.46 万 508.72 万 2595.06 万 1631.2 万 1616.02 万 581.25 万 1955.07 万 1253.46 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1956.23 万 16.7% 1676.74 万 699.23 万 3247.9 万 1990.35 万 4047.78 万 828.9 万 2431.89 万 3449.08 万 1371.25 万 1024.93 万 962.3 万 1087.86 万 1201.83 万 368.6 万 -88.81 万 1405.67 万 922.7 万 692.82 万 -790.33 万 1891.4 万 913.98 万 1205.49 万 -1.0 亿 6051.42 万 313.22 万 6505.48 万 164.8 万 571.69 万 743.37 万 1221.95 万
经营活动现金流出小计 11.54 亿 -4.1% 12.03 亿 11.64 亿 11.07 亿 11.65 亿 10.2 亿 12.83 亿 7.28 亿 9.04 亿 11.4 亿 11.23 亿 8.23 亿 7.68 亿 10.58 亿 8.66 亿 6.55 亿 9.52 亿 12.74 亿 7.33 亿 4.14 亿 4.53 亿 5.04 亿 6.17 亿 3.56 亿 6.37 亿 6.19 亿 7.06 亿 6.01 亿 7.2 亿 6.32 亿 6.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.4 亿 -2.9% 9.68 亿 8.85 亿 9.26 亿 9.4 亿 8.11 亿 10.07 亿 6.16 亿 6.53 亿 9.66 亿 8.71 亿 6.6 亿 5.57 亿 9.03 亿 6.74 亿 5.45 亿 8.09 亿 11.35 亿 5.49 亿 3.45 亿 3.32 亿 4.15 亿 4.93 亿 4.27 亿 3.92 亿 5.29 亿 5.84 亿 4.77 亿 6.2 亿 5.44 亿 5.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 -17.8% 1.33 亿 2.13 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.93 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.57 亿 1.15 亿 9914.69 万 1.01 亿 1.45 亿 9051.4 万 9220.39 万 8988.81 万 1.14 亿 7837.95 万 7054.16 万 5928.19 万 8811.76 万 5931.73 万 4912.97 万 5285.66 万 8356.26 万 5701.17 万 5327.58 万 5001.4 万 7937.48 万
支付的各项税款 6779.19 万 17.3% 5780.55 万 4157.18 万 4462.08 万 5807.75 万 5162.42 万 5086.81 万 1416.33 万 7379.48 万 6192.49 万 2962.06 万 2503.2 万 7532.06 万 2984.25 万 2469.04 万 2450.0 万 2658.57 万 3163.78 万 4508.69 万 850.83 万 2736.68 万 534.58 万 1417.54 万 1928.48 万 2551.57 万 2006.15 万 1468.72 万 949.21 万 2611.84 万 1736.62 万 1560.76 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3704.08 万 -17.1% 4466.76 万 2342.9 万 53.97 万 4622.63 万 4700.36 万 3161.71 万 -1163.12 万 6257.51 万 -404.7 万 6615.01 万 2376.27 万 3702.72 万 2460.15 万 2215.02 万 -446.69 万 2465.0 万 1830.33 万 2458.4 万 -1708.8 万 2283.67 万 2418.99 万 2199.74 万 -1.49 亿 1.71 亿 1688.59 万 2396.11 万 5732.31 万 2063.97 万 2000.6 万 1832.54 万
投资活动产生的现金流量净额 -5338.35 万 -74.8% -3054.66 万 -1.42 亿 -2.11 亿 -1.28 亿 -1.16 亿 -2.22 亿 -1.37 亿 -4.31 亿 -1.29 亿 2601.85 万 -3371.56 万 -3144.07 万 -3774.83 万 -2224.28 万 -4833.76 万 2836.06 万 -5673.13 万 5002.7 万 1596.83 万 2191.3 万 -2671.13 万 767.6 万 6547.82 万 -1.97 亿 1115.78 万 -9960.37 万 -2.19 亿 -1.98 亿 1.52 亿 -5953.77 万
投资活动现金流入小计 28.09 万 -99.8% 1.12 亿 1237.13 万 -2156.21 万 4911.02 万 7230.25 万 3000.8 万 1245.44 万 480.0 0.0 5010.25 万 1219.8 万 3094.14 万 1.22 亿 5050.58 万 2763.29 万 5002.3 万 7544.05 万 1.4 亿 1.51 亿 3.6 亿 1.44 亿 1.03 亿 5.03 亿 1.46 亿 2.34 亿 1.11 亿 1.13 亿 1023.86 万 2.15 亿 3034.28 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 10.54 万 0.0 0.0 6.75 万 42.28 万 52.64 万 9.52 万 46.98 万 5.77 万 0.0 6.25 万 7.13 万 0.0 812.55 6.85 万 86.47 万 -32.93 万 137.63 万 380.4 万 187.94 万 128.32 万 13.61 万 437.12 万 34.03 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 28.09 万 -37.5% 44.92 万 27.5 万 126.36 万 69.8 万 1603.8 万 8000.0 234.9 万 480.0 0.0 3.5 万 1227.56 万 22.63 万 1202.1 万 3.6 万 2332.25 万 2.3 万 1537.8 万 6.11 万 2344.71 万 16.98 万 219.6 万 1527.0 万 367.15 万 10.0 万 1200.0 5.26 万 99.34 万 8.84 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.12 亿 1209.63 万 -2313.64 万 4841.22 万 5626.45 万 3000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 5000.0 万 -50.03 万 3018.86 万 1.1 亿 5000.0 万 425.28 万 5000.0 万 6000.0 万 1.4 亿 1.25 亿 3.59 亿 1.42 亿 8707.12 万 5.0 亿 1.45 亿 2.3 亿 1.09 亿 1.11 亿 1001.41 万 2.1 亿 3000.25 万
投资活动现金流出小计 5366.43 万 -62.5% 1.43 亿 1.54 亿 1.89 亿 1.77 亿 1.88 亿 2.52 亿 1.49 亿 4.31 亿 1.29 亿 2408.4 万 4591.36 万 6238.21 万 1.6 亿 7274.86 万 7597.05 万 2166.24 万 1.32 亿 9012.87 万 1.35 亿 3.38 亿 1.71 亿 9552.98 万 4.38 亿 3.43 亿 2.23 亿 2.1 亿 3.32 亿 2.08 亿 6273.37 万 8988.05 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5366.43 万 1.8% 5273.6 万 1.04 亿 1.5 亿 1.65 亿 1.88 亿 2.52 亿 1.09 亿 4.22 亿 1.27 亿 2331.81 万 4591.36 万 1238.21 万 1017.62 万 3274.86 万 2651.32 万 2166.24 万 3168.7 万 2998.77 万 3739.89 万 1367.46 万 1075.73 万 2692.22 万 2740.27 万 9294.35 万 7747.39 万 1.38 亿 1.19 亿 3483.66 万 5232.03 万 7916.13 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 9019.4 万 5000.0 万 3942.97 万 1200.0 万 0.0 1.23 万 4044.97 万 66.99 万 153.25 万 76.59 万 0.0 5000.0 万 1.5 亿 4000.0 万 4945.73 万 0.0 1.0 亿 6014.1 万 1.26 亿 2.9 亿 1.6 亿 6860.76 万 4.1 亿 2.5 亿 1.45 亿 7191.23 万 2.13 亿 1.74 亿 1041.34 万 1071.93 万
筹资活动现金流入小计 2.02 亿 -77.7% 9.08 亿 5.88 亿 1.62 亿 1.98 亿 5.34 亿 6.1 亿 7.79 亿 5.84 亿 3.59 亿 8.94 亿 1631.24 万 3.13 亿 4.34 亿 2.3 亿 -1062.38 万 5633.45 万 4.35 亿 2.05 亿 -1.17 亿 1.05 亿 1.42 亿 4.89 亿 1.41 亿 2.91 亿 7551.27 万 2.42 亿 -707.06 万 1.12 亿 1965.0 万 1.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4858.97 万 -130.2% 1.61 亿 3.37 亿 -1.47 亿 -1.01 亿 -7104.56 万 1.71 亿 -3.14 亿 2.93 亿 8704.33 万 6995.06 万 -8772.61 万 1.66 亿 130.1 万 -5296.44 万 -7906.11 万 -4975.26 万 3.06 亿 278.37 万 -3102.71 万 -2.72 亿 -4602.33 万 2.26 亿 -4670.46 万 -1753.1 万 -1.89 亿 1.52 亿 1.47 亿 9135.09 万 -9673.84 万 1762.24 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5840.72 万 0.0 0.0 2700.0 万 - - - - - - - - 0.0 50.0 万 0.0 900.0 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.02 亿 -71.2% 7.01 亿 5.88 亿 1.62 亿 1.98 亿 5.34 亿 6.1 亿 7.21 亿 5.84 亿 3.59 亿 8.67 亿 1631.24 万 3.13 亿 4.34 亿 2.3 亿 -1062.38 万 5633.45 万 4.35 亿 2.05 亿 -1.17 亿 1.04 亿 1.42 亿 4.8 亿 -372.69 万 2.91 亿 7551.27 万 2.42 亿 -800.1 万 1.12 亿 1965.0 万 1.78 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.51 亿 -66.4% 7.47 亿 2.51 亿 3.09 亿 2.98 亿 6.05 亿 4.39 亿 10.93 亿 2.91 亿 2.72 亿 8.24 亿 1.04 亿 1.48 亿 4.33 亿 2.83 亿 6843.73 万 1.06 亿 1.28 亿 2.02 亿 -8579.36 万 3.77 亿 1.88 亿 2.63 亿 1.88 亿 3.08 亿 2.65 亿 9087.41 万 -1.55 亿 2075.4 万 1.16 亿 1.6 亿
偿还债务所支付的现金 2.35 亿 -54.1% 5.11 亿 2.06 亿 2.94 亿 2.87 亿 3.69 亿 4.09 亿 9.25 亿 2.87 亿 5738.96 万 8.19 亿 9945.97 万 1.41 亿 2.74 亿 2.79 亿 6355.99 万 1.01 亿 2342.82 万 1.98 亿 -7964.65 万 3.69 亿 1.03 亿 2.59 亿 4598.52 万 3.03 亿 1.46 亿 8822.45 万 -1.58 亿 2063.62 万 1783.65 万 1.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1566.93 万 -93.3% 2.34 亿 1249.06 万 831.05 万 1125.2 万 2.36 亿 1096.09 万 1274.63 万 448.05 万 2.15 亿 369.8 万 401.77 万 632.3 万 1.58 亿 396.74 万 387.29 万 467.92 万 1.05 亿 463.52 万 -614.71 万 764.93 万 8516.29 万 459.31 万 -300.75 万 559.2 万 1.19 亿 264.96 万 216.49 万 11.78 万 9855.18 万 4.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 18.15 万 -84.8% 119.33 万 3238.03 万 615.96 万 22.64 万 17.08 万 1921.31 万 1.55 亿 33.71 万 21.95 万 60.1 万 56.1 万 20.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1805.55 万 -154.1% 3338.19 万 315.06 万 -2290.46 万 1007.98 万 22.9 万 -510.43 万 1878.49 万 -1193.79 万 1758.76 万 137.61 万 1543.85 万 -56.63 万 -4.59 万 -109.48 万 -784.61 万 -175.62 万 -369.55 万 -19.84 万 -1080.72 万 -210.35 万 452.88 万 -53.82 万 245.77 万 -16.9 万 59.37 万 -23.08 万 1.07 万 15.02 万 3.62 万 -26.17 万
现金及现金等价物净增加额 1.34 亿 -54.6% 2.96 亿 5595.03 万 -2.76 亿 -1642.46 万 1.67 亿 -3.47 亿 3173.72 万 1.4 亿 4349.93 万 -1.72 亿 862.46 万 4.09 亿 2341.4 万 -1.53 亿 1.22 亿 -337.58 万 -777.46 万 -9212.74 万 1.52 亿 -4803.26 万 -2479.29 万 1.09 亿 9738.05 万 -9122.32 万 7699.92 万 -321.39 万 -1.03 亿 -1.35 亿 2.0 亿 -1.91 亿
期初现金及现金等价物余额 8.52 亿 53.2% 5.56 亿 5.01 亿 7.77 亿 7.93 亿 6.26 亿 9.73 亿 9.41 亿 8.02 亿 7.58 亿 9.3 亿 9.21 亿 5.12 亿 4.89 亿 6.42 亿 5.19 亿 5.23 亿 5.3 亿 6.23 亿 4.99 亿 5.19 亿 5.43 亿 4.34 亿 3.37 亿 4.28 亿 3.51 亿 3.54 亿 4.57 亿 5.92 亿 3.92 亿 5.82 亿
期末现金及现金等价物余额 9.87 亿 15.8% 8.52 亿 5.56 亿 5.01 亿 7.77 亿 7.93 亿 6.26 亿 9.73 亿 9.41 亿 8.02 亿 7.58 亿 9.3 亿 9.21 亿 5.12 亿 4.89 亿 6.42 亿 5.19 亿 5.23 亿 5.3 亿 6.23 亿 4.99 亿 5.19 亿 5.43 亿 4.34 亿 3.37 亿 4.28 亿 3.51 亿 3.54 亿 4.57 亿 5.92 亿 3.92 亿