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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 17.79 亿 10.5% 17.21 亿 15.42 亿 14.55 亿 12.45 亿 9.1 亿 7.27 亿 9.1 亿
营业收入 17.79 亿 10.5% 17.21 亿 15.42 亿 14.55 亿 12.45 亿 9.1 亿 7.27 亿 9.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 14.85 亿 4.1% 14.54 亿 13.74 亿 13.31 亿 11.02 亿 7.57 亿 6.15 亿 7.51 亿
营业成本 12.08 亿 3.3% 11.87 亿 10.95 亿 10.36 亿 8.23 亿 5.47 亿 4.62 亿 6.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 461.5 万 33.3% 437.67 万 259.66 万 255.55 万 370.61 万 218.47 万 609.95 万 399.38 万
管理费用 8332.88 万 42.8% 7465.63 万 6874.66 万 6730.59 万 6488.13 万 6897.67 万 5972.65 万 5943.94 万
财务费用 9403.41 万 -13.9% 9887.57 万 1.32 亿 1.56 亿 1.56 亿 9783.84 万 5918.08 万 2398.26 万
财务费用 - 利息费用 1.02 亿 -11.1% 1.06 亿 1.38 亿 1.61 亿 1.59 亿 9969.83 万 6224.21 万 2802.64 万
财务费用 - 利息收入 535.33 万 253.2% 733.4 万 580.89 万 542.44 万 323.39 万 196.72 万 340.0 万 421.37 万
研发费用 9199.7 万 8.4% 8757.06 万 7371.0 万 6785.53 万 5314.75 万 4002.07 万 2668.42 万 2283.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 304.29 万 100.7% 157.62 万 145.83 万 157.38 万 107.3 万 126.38 万 177.85 万 183.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.82 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 663.77 万 -61.3% 847.26 万 2732.08 万 2713.59 万 838.0 万 1036.65 万 804.34 万 583.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1533.47 万 128.2% 828.56 万 409.93 万 485.34 万 349.89 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -1287.93 万 -647.6% -1052.72 万 159.31 万 -678.33 万 53.19 万 3.18 万 1085.21 -4266.31
营业利润 2.19 亿 26.3% 1.92 亿 1.65 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.19 亿 1.64 亿
加：营业外收入 49.8 万 -75.8% 79.78 万 203.29 万 78.44 万 155.97 万 61.9 万 306.99 万 151.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 67.67 万 -6.3% 74.28 万 73.3 万 191.4 万 63.6 万 6.58 万 6.27 万 2.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.19 亿 24.9% 1.92 亿 1.66 亿 1.45 亿 1.56 亿 1.64 亿 1.22 亿 1.66 亿
减：所得税 7195.34 万 47.6% 6046.56 万 4334.36 万 3807.09 万 4633.26 万 2935.7 万 1192.68 万 2274.39 万
净利润 1.47 亿 16.1% 1.32 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.34 亿 1.1 亿 1.43 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.47 亿 16.1% 1.32 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.34 亿 1.1 亿 1.43 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.47 亿 16.2% 1.32 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.43 亿
少数股东损益 -39.52 万 -158.2% -44.33 万 -1.28 万 -783.34 万 -1161.04 万 -216.27 万 2.4 万 38.35 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.34 亿 23.5% 1.28 亿 9982.38 万 9458.05 万 1.1 亿 1.49 亿 1.01 亿 1.36 亿
基本每股收益 0.21 -8.7% 0.22 0.27 0.35 0.37 0.41 0.52 0.68
稀释每股收益 0.21 -8.7% 0.22 0.27 0.35 0.37 0.41 0.52 0.68
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.47 亿 16.1% 1.32 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.34 亿 1.1 亿 1.43 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.47 亿 16.2% 1.32 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.1 亿 1.43 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -39.52 万 -158.2% -44.33 万 -1.28 万 -783.34 万 -1161.04 万 -216.27 万 2.4 万 38.35 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.3 亿 3.6% 4.15 亿 3.95 亿 5.38 亿 4.04 亿 3.97 亿 3.81 亿 4.27 亿 3.69 亿 3.74 亿 3.72 亿 3.62 亿 3.81 亿 3.7 亿 3.43 亿 3.9 亿 3.05 亿 2.87 亿 2.63 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.19 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.97 亿 1.91 亿 4.17 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.51 亿
营业收入 4.3 亿 3.6% 4.15 亿 3.95 亿 5.38 亿 4.04 亿 3.97 亿 3.81 亿 4.27 亿 3.69 亿 3.74 亿 3.72 亿 3.62 亿 3.81 亿 3.7 亿 3.43 亿 3.9 亿 3.05 亿 2.87 亿 2.63 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.19 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.97 亿 1.91 亿 4.17 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.87 亿 7.4% 3.6 亿 3.36 亿 4.02 亿 3.62 亿 3.53 亿 3.37 亿 3.75 亿 3.3 亿 3.37 亿 3.32 亿 3.12 亿 3.48 亿 3.39 亿 3.32 亿 3.6 亿 2.58 亿 2.57 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.41 亿 1.6 亿 1.45 亿 1.61 亿 1.5 亿 3.67 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.11 亿
营业成本 3.13 亿 5.6% 2.96 亿 2.8 亿 3.2 亿 3.01 亿 2.89 亿 2.78 亿 3.02 亿 2.66 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.38 亿 2.77 亿 2.63 亿 2.58 亿 2.86 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.43 亿 9970.31 万 1.15 亿 1.05 亿 1.25 亿 1.16 亿 3.2 亿 1.13 亿 1.13 亿 9252.76 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 171.17 万 89.2% 90.47 万 91.63 万 108.23 万 154.87 万 102.88 万 71.69 万 16.82 万 87.61 万 89.58 万 65.64 万 -36.72 万 120.54 万 107.04 万 64.7 万 64.62 万 140.83 万 113.83 万 51.32 万 73.11 万 54.24 万 26.78 万 64.33 万 208.98 万 69.08 万 174.92 万 156.97 万 233.72 万 77.71 万 62.03 万 25.93 万
管理费用 2107.56 万 18.4% 1779.56 万 1240.5 万 3205.26 万 1222.14 万 1891.77 万 1146.46 万 1574.04 万 1692.44 万 2282.83 万 1325.35 万 1654.14 万 1595.09 万 1848.9 万 1632.46 万 1555.64 万 1553.94 万 1582.57 万 1795.99 万 3015.34 万 1445.14 万 803.64 万 1633.54 万 1871.9 万 1451.71 万 1364.31 万 1284.73 万 2797.71 万 1384.92 万 900.99 万 860.31 万
财务费用 2607.61 万 12.9% 2310.3 万 2118.88 万 2366.61 万 2192.32 万 2525.58 万 2803.06 万 3396.19 万 3024.43 万 3314.94 万 3460.37 万 3529.65 万 3760.9 万 4069.85 万 4277.79 万 4601.48 万 3624.5 万 3846.91 万 3537.18 万 2917.55 万 2801.46 万 2253.78 万 1811.05 万 1773.79 万 1466.36 万 1372.58 万 1305.34 万 1018.42 万 559.64 万 411.37 万 408.83 万
财务费用 - 利息费用 2755.23 万 -11.7% 3119.34 万 1746.22 万 2618.26 万 2410.03 万 2655.88 万 2927.6 万 3525.74 万 3177.14 万 3527.67 万 3531.91 万 3572.46 万 3991.26 万 4176.01 万 4406.54 万 4719.04 万 3695.74 万 3907.62 万 3602.05 万 3028.55 万 2829.74 万 2176.27 万 1935.27 万 1866.81 万 1499.33 万 1536.88 万 1321.2 万 1049.9 万 - - -
财务费用 - 利息收入 -1130.48 万 -269.9% 665.48 万 -211.52 万 1211.84 万 -219.28 万 -132.12 万 -127.05 万 129.12 万 749.03 万 -159.6 万 -137.67 万 42.24 万 256.84 万 377.55 万 -134.19 万 527.25 万 -72.96 万 -65.95 万 -64.95 万 279.78 万 -30.52 万 91.76 万 -144.3 万 583.79 万 -35.0 万 -240.73 万 31.93 万 33.17 万 - - -
研发费用 2388.78 万 11.7% 2138.59 万 2153.25 万 2519.08 万 2462.07 万 1859.12 万 1916.79 万 2247.79 万 1546.85 万 1551.53 万 2024.83 万 2132.43 万 1597.49 万 1572.67 万 1482.94 万 1114.56 万 1247.7 万 1355.91 万 1596.59 万 1698.33 万 838.63 万 914.11 万 551.0 万 592.42 万 912.22 万 581.68 万 582.1 万 522.45 万 652.86 万 577.18 万 531.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 133.83 万 65.0% 81.1 万 30.71 万 58.66 万 33.27 万 31.05 万 34.64 万 52.62 万 32.43 万 17.19 万 43.59 万 41.18 万 31.92 万 56.18 万 28.11 万 24.09 万 28.84 万 32.4 万 21.97 万 31.35 万 31.84 万 33.87 万 29.31 万 35.88 万 70.14 万 43.79 万 28.04 万 58.84 万 68.32 万 38.46 万 18.25 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 188.08 万 98.7% 94.66 万 105.7 万 275.33 万 72.34 万 209.69 万 289.91 万 1143.7 万 623.79 万 453.13 万 511.47 万 1064.08 万 1010.96 万 358.91 万 279.63 万 261.47 万 187.98 万 159.41 万 229.14 万 452.79 万 188.1 万 209.03 万 186.73 万 196.02 万 201.73 万 204.87 万 201.73 万 256.58 万 161.01 万 149.15 万 16.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 412.41 万 -22.8% 533.98 万 323.52 万 263.56 万 296.98 万 146.67 万 121.35 万 106.93 万 63.93 万 178.81 万 60.26 万 40.6 万 0.0 379.08 万 65.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -1287.93 万 190.93 万 0.0 44.28 万 0.0 -12.84 万 182.74 万 -10.59 万 6.8 万 -334.63 万 -204.68 万 -145.82 万 -33.52 万 5.98 万 0.0 80.73 万 - - - - - - - - - - - -
营业利润 4979.08 万 -16.2% 5943.94 万 6326.45 万 4671.29 万 4885.8 万 4801.14 万 4857.52 万 2815.93 万 4566.51 万 4545.55 万 4572.57 万 5844.79 万 3991.87 万 3574.74 万 1216.11 万 3656.22 万 4886.5 万 3153.43 万 3836.27 万 3070.57 万 5897.21 万 3786.73 万 3545.46 万 1319.44 万 2644.16 万 3661.9 万 4302.64 万 5263.95 万 3137.82 万 4043.75 万 4003.49 万
加：营业外收入 43.47 万 1252.9% 3.21 万 2.16 万 9611.25 71.37 万 - - 134.11 万 344.42 - - -2.59 万 -1.21 万 78.53 万 3.72 万 16.13 万 49.08 万 89.97 万 7901.97 -27.28 万 62.49 万 10.83 万 15.86 万 104.26 万 2.7 万 200.0 万 300.1 -25.24 万 161.68 万 12.83 万 2.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 67.67 万 444.04 1.0 万 5.57 万 65.57 万 4.23 万 14.41 3.5 万 106.22 万 5.84 万 - - 12.99 万 47.88 万 2.51 万 2250.24 6.5 1.57 万 4.1 万 9160.2 406.96 6.05 万 1129.97 600.0 1.91 万 -3283.0 8493.04 1112.55
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5022.55 万 -14.8% 5895.81 万 6328.61 万 4604.59 万 4957.13 万 4807.59 万 4851.95 万 2884.47 万 4562.31 万 4614.7 万 4569.07 万 5735.98 万 3984.82 万 3573.92 万 1219.83 万 3659.35 万 4887.7 万 3240.89 万 3836.83 万 3043.29 万 5958.14 万 3793.45 万 3560.4 万 1423.66 万 2640.81 万 3861.79 万 4302.61 万 5236.81 万 3299.83 万 4055.73 万 4005.91 万
减：所得税 1536.27 万 -15.0% 1808.16 万 1926.39 万 1924.51 万 1518.13 万 1325.61 万 1278.31 万 751.96 万 1263.63 万 1257.61 万 1061.16 万 2131.06 万 748.44 万 473.44 万 193.6 万 2365.97 万 820.33 万 654.6 万 792.36 万 658.67 万 973.19 万 673.25 万 630.59 万 -266.36 万 206.69 万 548.46 万 703.88 万 491.14 万 284.86 万 859.8 万 638.59 万
净利润 3486.28 万 -14.7% 4087.65 万 4402.22 万 2680.07 万 3439.0 万 3481.98 万 3573.64 万 2132.52 万 3298.69 万 3357.09 万 3507.91 万 3604.92 万 3236.38 万 3100.48 万 1026.23 万 1293.38 万 4067.37 万 2586.29 万 3044.48 万 2384.62 万 4984.95 万 3120.2 万 2929.8 万 1690.01 万 2434.12 万 3313.32 万 3598.73 万 4745.66 万 3014.97 万 3195.93 万 3367.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3486.28 万 -14.7% 4087.65 万 4402.22 万 2680.07 万 3439.0 万 3481.98 万 3573.64 万 2132.52 万 3298.69 万 3357.09 万 3507.91 万 3604.92 万 3236.38 万 3100.48 万 1026.23 万 1293.38 万 4067.37 万 2586.29 万 3044.48 万 2384.62 万 4984.95 万 3120.2 万 2929.8 万 1690.01 万 2434.12 万 3313.32 万 3598.73 万 4745.66 万 3014.97 万 3195.93 万 3367.32 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3489.72 万 -14.7% 4090.26 万 4405.59 万 2710.16 万 3450.82 万 3482.66 万 3575.39 万 2133.57 万 3298.39 万 3357.25 万 3508.27 万 4387.15 万 3235.83 万 3102.44 万 1025.93 万 1778.05 万 4294.08 万 2808.86 万 3271.58 万 2599.25 万 4986.5 万 3118.31 万 2931.79 万 1686.41 万 2435.32 万 3313.32 万 3598.73 万 4702.33 万 3019.89 万 3195.94 万 3367.38 万
少数股东损益 -3.44 万 -31.9% -2.61 万 -3.38 万 -30.08 万 -11.82 万 -6746.82 -1.75 万 -1.05 万 2959.08 -1592.05 -3622.55 -782.23 万 5458.85 -1.96 万 3030.52 -484.67 万 -226.71 万 -222.57 万 -227.1 万 -214.63 万 -1.55 万 1.89 万 -1.98 万 3.6 万 -1.21 万 15.57 11.53 43.34 万 -4.92 万 -79.3 -519.62
扣除非经常性损益后的净利润 2942.35 万 -0.5% 2957.79 万 4038.92 万 3476.89 万 2913.98 万 3174.28 万 3192.91 万 1583.48 万 2734.71 万 2623.88 万 3040.3 万 3501.72 万 2656.01 万 2701.09 万 859.78 万 1448.41 万 4132.99 万 2598.76 万 3008.15 万 4458.56 万 4775.08 万 2934.84 万 2760.41 万 1432.52 万 2266.97 万 2969.68 万 3427.62 万 4151.52 万 2881.59 万 3183.22 万 3363.99 万
基本每股收益 0.05 0.0% 0.05 0.07 0.04 0.06 0.04 0.08 0.05 0.11 0.03 0.08 0.1 0.07 0.06 0.03 0.05 0.14 0.04 0.14 0.04 0.16 0.07 0.14 0.08 0.11 0.16 0.17 0.22 0.15 0.15 0.16
稀释每股收益 0.05 0.0% 0.05 0.07 0.04 0.06 0.04 0.08 0.05 0.11 0.03 0.08 0.1 0.07 0.06 0.03 0.05 0.14 0.04 0.14 0.04 0.16 0.07 0.14 0.08 0.11 0.16 0.17 0.22 0.15 0.15 0.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3486.28 万 -14.7% 4087.65 万 4402.22 万 2680.07 万 3439.0 万 3481.98 万 3573.64 万 2132.52 万 3298.69 万 3357.09 万 3507.91 万 3604.92 万 3236.38 万 3100.48 万 1026.23 万 1293.38 万 4067.37 万 2586.29 万 3044.48 万 2384.62 万 4984.95 万 3120.2 万 2929.8 万 1690.01 万 2434.12 万 3313.32 万 3598.73 万 4745.66 万 3014.97 万 3195.93 万 3367.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3489.72 万 -14.7% 4090.26 万 4405.59 万 2710.16 万 3450.82 万 3482.66 万 3575.39 万 2133.57 万 3298.39 万 3357.25 万 3508.27 万 4387.15 万 3235.83 万 3102.44 万 1025.93 万 1778.05 万 4294.08 万 2808.86 万 3271.58 万 2599.25 万 4986.5 万 3118.31 万 2931.79 万 1686.41 万 2435.32 万 3313.32 万 3598.73 万 4702.33 万 3019.89 万 3195.94 万 3367.38 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3.44 万 -31.9% -2.61 万 -3.38 万 -30.08 万 -11.82 万 -6746.82 -1.75 万 -1.05 万 2959.08 -1592.05 -3622.55 -782.23 万 5458.85 -1.96 万 3030.52 -484.67 万 -226.71 万 -222.57 万 -227.1 万 -214.63 万 -1.55 万 1.89 万 -1.98 万 3.6 万 -1.21 万 15.57 11.53 43.34 万 -4.92 万 -79.3 -519.62
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 76.15 亿 5.8% 73.76 亿 70.2 亿 74.5 亿 82.75 亿 76.73 亿 37.4 亿 26.59 亿
流动资产合计 26.22 亿 54.2% 26.35 亿 14.71 亿 12.46 亿 14.45 亿 19.36 亿 4.62 亿 7.67 亿
货币资金 14.07 亿 77.7% 8.71 亿 7.11 亿 4.56 亿 5.98 亿 15.59 亿 2.41 亿 4.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.91 亿 76.3% 9.5 亿 2.0 亿 1.6 亿 3.7 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.65 亿 4.4% 1.99 亿 1.21 亿 8734.68 万 7944.39 万 6796.29 万 1.64 亿 2.91 亿
应收票据 26.58 万 -74.6% 0.0 370.76 万 - 178.8 万 267.36 万 - -
应收账款 1.65 亿 4.9% 1.99 亿 1.17 亿 8734.68 万 7765.59 万 6528.93 万 1.64 亿 2.91 亿
预付款项 467.99 万 -2.6% 906.46 万 213.46 万 2000.48 万 3229.53 万 2526.38 万 2457.58 万 2532.71 万
其他应收款合计 685.01 万 -0.9% 739.93 万 766.1 万 869.42 万 1010.05 万 1070.37 万 857.84 万 800.86 万
存货 0.0 - 2.31 亿 377.04 万 1464.97 万 1230.78 万 237.02 万 1671.08 万 2132.37 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1447.98 万 -40.0% 1723.83 万 2903.73 万 4630.4 万 59.74 万 165.33 万 717.41 万 132.7 万
非流动资产合计 49.93 亿 -9.2% 47.41 亿 55.49 亿 62.05 亿 68.31 亿 57.37 亿 32.78 亿 18.91 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 1074.91 万 1539.99 万 1404.19 万 465.42 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 38.49 亿 -7.6% 37.29 亿 44.72 亿 48.9 亿 51.66 亿 32.81 亿 15.1 亿 13.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.14 亿 -26.1% 3.03 亿 2.65 亿 4.5 亿 3.34 亿 19.04 亿 12.64 亿 2.12 亿
使用权资产 3.96 亿 -11.1% 4.13 亿 4.54 亿 5.14 亿 6.63 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3027.75 万 -0.2% 3243.75 万 3080.39 万 3256.47 万 3297.96 万 1130.99 万 1180.06 万 831.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.46 亿 -4.4% 1.44 亿 1.48 亿 1.57 亿 1.6 亿 1620.34 万 1620.34 万 1620.34 万
长期待摊费用 1663.17 万 -52.7% 250.68 万 3723.0 万 4011.77 万 3739.17 万 8138.52 万 1177.18 万 1545.81 万
递延所得税资产 600.11 万 -19.4% 512.13 万 685.4 万 1077.17 万 120.78 万 132.9 万 - -
其他非流动资产 1.35 亿 34.4% 1.13 亿 1.35 亿 1.11 亿 4.24 亿 4.26 亿 4.51 亿 2.93 亿
负债合计 43.62 亿 7.9% 41.48 亿 38.86 亿 44.24 亿 52.66 亿 47.79 亿 26.37 亿 16.51 亿
流动负债合计 22.58 亿 13.3% 19.61 亿 21.47 亿 24.53 亿 28.82 亿 30.27 亿 16.62 亿 10.85 亿
短期借款 6.35 亿 -31.1% 10.21 亿 13.14 亿 12.0 亿 11.63 亿 10.18 亿 6.47 亿 3.47 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 787.91 万 - - - - - 8640.0 万
应付账款 3.59 亿 -5.2% 4.15 亿 3.43 亿 5.29 亿 10.27 亿 14.28 亿 4.9 亿 3.7 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2361.42 万 741.24 万
应付职工薪酬 938.39 万 -18.6% 1991.63 万 1845.03 万 1672.9 万 2095.35 万 2243.69 万 2047.66 万 1524.88 万
应交税费 3046.52 万 4.0% 4097.05 万 2777.51 万 3202.26 万 2984.58 万 2052.43 万 380.64 万 646.14 万
其他应付款合计 3178.0 万 -22.8% 191.21 万 4556.15 万 3148.29 万 3135.8 万 1077.12 万 1735.43 万 896.52 万
一年内到期的非流动负债 1.62 亿 -54.2% 2.82 亿 3.92 亿 6.43 亿 6.11 亿 5.26 亿 4.6 亿 2.44 亿
其他流动负债 8.04 亿 - 622.64 75.22 万 478.49 - - - -
非流动负债合计 21.03 亿 2.6% 21.88 亿 17.39 亿 19.71 亿 23.84 亿 17.53 亿 9.74 亿 5.67 亿
长期借款 5.79 亿 -45.8% 8.74 亿 11.42 亿 14.7 亿 18.03 亿 16.4 亿 7.23 亿 2.68 亿
应付债券 10.48 亿 - 7.99 亿 - - - - - -
长期应付款 5000.0 万 -60.0% 8750.0 万 1.38 亿 - - 981.2 万 1.21 亿 1.67 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 600.0 万 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 144.67 万 216.67 万 294.8 万 281.38 万 234.74 万
长期递延收益 453.74 万 -46.8% 494.82 万 973.46 万 1767.5 万 4195.76 万 9943.73 万 1.28 亿 1.3 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 32.53 亿 3.0% 32.28 亿 31.34 亿 30.26 亿 30.09 亿 28.94 亿 11.03 亿 10.07 亿
实收资本（或股本） 6.59 亿 24.3% 5.99 亿 4.6 亿 3.29 亿 3.29 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.11 亿
资本公积 16.01 亿 -7.1% 16.61 亿 17.85 亿 19.17 亿 19.17 亿 20.11 亿 3.67 亿 3.66 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5671.87 万 8.9% 5898.79 万 5444.95 万 4970.59 万 4587.83 万 3922.39 万 2541.94 万 2452.56 万
未分配利润 9.33 亿 10.0% 9.06 亿 8.3 亿 7.26 亿 7.23 亿 6.07 亿 4.96 亿 4.01 亿
归属母公司股东权益合计 32.49 亿 3.1% 32.24 亿 31.3 亿 30.21 亿 30.14 亿 28.92 亿 10.98 亿 10.02 亿
少数股东权益 368.35 万 -7.0% 358.02 万 402.13 万 462.21 万 -513.66 万 247.38 万 463.66 万 502.02 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 80.17 亿 2.1% 78.55 亿 75.38 亿 73.76 亿 72.12 亿 71.83 亿 72.25 亿 70.2 亿 71.86 亿 73.08 亿 72.61 亿 74.5 亿 75.92 亿 77.83 亿 79.71 亿 82.75 亿 82.05 亿 82.2 亿 83.49 亿 76.73 亿 65.15 亿 42.56 亿 39.2 亿 37.4 亿 32.93 亿 31.39 亿 28.56 亿 26.59 亿 19.16 亿 16.65 亿 16.95 亿
流动资产合计 33.04 亿 1.4% 32.57 亿 29.54 亿 26.35 亿 19.4 亿 17.94 亿 17.22 亿 14.71 亿 14.61 亿 14.06 亿 12.07 亿 12.46 亿 14.25 亿 15.49 亿 13.69 亿 14.45 亿 14.79 亿 16.11 亿 20.24 亿 19.36 亿 22.61 亿 5.76 亿 5.95 亿 4.62 亿 4.99 亿 8.53 亿 8.54 亿 7.67 亿 5.83 亿 3.71 亿 4.81 亿
货币资金 18.52 亿 31.9% 14.05 亿 12.55 亿 8.71 亿 9.62 亿 7.24 亿 8.06 亿 7.11 亿 6.22 亿 7.9 亿 3.33 亿 4.56 亿 7.8 亿 9.5 亿 6.2 亿 5.98 亿 5.12 亿 11.21 亿 15.24 亿 15.59 亿 19.32 亿 2.41 亿 3.08 亿 2.41 亿 2.17 亿 4.53 亿 4.51 亿 4.2 亿 2.47 亿 8980.65 万 2.96 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.71 亿 -23.7% 10.11 亿 9.3 亿 9.5 亿 4.1 亿 4.0 亿 2.5 亿 2.0 亿 2.6 亿 - 1.61 亿 1.6 亿 5000.0 万 - 2.1 亿 3.7 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.31 亿 -26.4% 1.79 亿 1.7 亿 1.99 亿 2.0 亿 1.65 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.17 亿 2.34 亿 8734.68 万 1.45 亿 1.6 亿 1.4 亿 7944.39 万 8028.38 万 1.08 亿 9209.35 万 6796.29 万 2.89 亿 2.79 亿 2.17 亿 1.64 亿 2.24 亿 3.2 亿 3.08 亿 2.91 亿 1.76 亿 1.5 亿 1.47 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 53.15 万 53.15 万 224.46 万 370.76 万 156.3 万 - - - - 120.0 万 240.0 万 178.8 万 - - - 267.36 万 - - - - - - - - - - -
应收账款 1.31 亿 -26.4% 1.79 亿 1.7 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.64 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.17 亿 2.34 亿 8734.68 万 1.45 亿 1.58 亿 1.37 亿 7765.59 万 8028.38 万 1.08 亿 9209.35 万 6528.93 万 2.89 亿 2.79 亿 2.17 亿 1.64 亿 2.24 亿 3.2 亿 3.08 亿 2.91 亿 1.76 亿 1.5 亿 1.47 亿
预付款项 634.49 万 68.8% 375.89 万 479.36 万 906.46 万 301.5 万 345.83 万 440.33 万 213.46 万 659.39 万 774.57 万 1290.94 万 2000.48 万 2625.0 万 2355.89 万 3256.48 万 3229.53 万 2899.38 万 2437.63 万 2151.01 万 2526.38 万 2207.73 万 4067.47 万 3899.35 万 2457.58 万 2496.39 万 4812.75 万 6047.36 万 2532.71 万 1.4 亿 1.2 亿 2799.49 万
其他应收款合计 706.35 万 -2.5% 724.67 万 740.93 万 739.93 万 663.68 万 710.04 万 727.82 万 766.1 万 718.97 万 742.88 万 766.66 万 869.42 万 2457.86 万 2368.85 万 1208.98 万 1010.05 万 875.94 万 1045.66 万 1164.38 万 1070.37 万 1238.09 万 1009.74 万 942.77 万 857.84 万 887.18 万 856.66 万 1293.97 万 800.86 万 859.51 万 985.49 万 986.42 万
存货 2.31 亿 0.0% 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 - 14.6 万 21.45 万 377.04 万 914.85 万 1326.85 万 1623.95 万 1464.97 万 1446.77 万 712.9 万 1250.71 万 1230.78 万 1233.49 万 802.92 万 295.43 万 237.02 万 249.79 万 147.9 万 1688.13 万 1671.08 万 2313.6 万 2338.79 万 2204.49 万 2132.37 万 1172.77 万 - -
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1606.12 万 -3.4% 1661.99 万 1956.61 万 1723.83 万 1289.84 万 1465.14 万 1747.61 万 2903.73 万 3532.81 万 3993.3 万 3015.67 万 4630.4 万 210.52 万 73.2 万 59.74 万 59.74 万 3.9 亿 122.61 万 131.46 万 165.33 万 291.92 万 349.28 万 540.03 万 717.41 万 94.42 万 17.59 万 886.37 132.7 万 15.26 万 126.06 万 96.25 万
非流动资产合计 47.14 亿 2.5% 45.98 亿 45.84 亿 47.41 亿 52.72 亿 53.89 亿 55.03 亿 55.49 亿 57.25 亿 59.02 亿 60.54 亿 62.05 亿 61.68 亿 62.34 亿 66.02 亿 68.31 亿 67.26 亿 66.09 亿 63.25 亿 57.37 亿 42.53 亿 36.8 亿 33.25 亿 32.78 亿 27.94 亿 22.86 亿 20.02 亿 18.91 亿 13.33 亿 12.94 亿 12.14 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1074.91 万 1050.39 万 1612.74 万 1575.95 万 1539.99 万 1504.86 万 1470.53 万 1371.41 万 1404.19 万 1372.16 万 1340.85 万 1310.26 万 465.42 万 454.79 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 37.71 亿 0.4% 37.57 亿 35.88 亿 37.29 亿 39.26 亿 40.97 亿 42.89 亿 44.72 亿 44.06 亿 45.66 亿 47.27 亿 48.9 亿 48.4 亿 48.76 亿 50.36 亿 51.66 亿 43.58 亿 34.24 亿 34.52 亿 32.81 亿 32.12 亿 20.87 亿 17.84 亿 15.1 亿 11.52 亿 12.94 亿 13.05 亿 13.41 亿 10.11 亿 10.24 亿 10.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.37 亿 50.0% 1.58 亿 3.09 亿 3.03 亿 5.91 亿 5.24 亿 4.34 亿 2.65 亿 5.3 亿 5.07 亿 4.71 亿 4.5 亿 4.59 亿 4.6 亿 3.72 亿 3.34 亿 9.96 亿 16.96 亿 18.1 亿 19.04 亿 5.21 亿 11.25 亿 11.14 亿 12.64 亿 11.29 亿 5.84 亿 3.37 亿 2.12 亿 1.9 亿 8625.28 万 716.24 万
使用权资产 3.7 亿 -3.3% 3.82 亿 3.97 亿 4.13 亿 4.23 亿 4.37 亿 4.52 亿 4.54 亿 4.69 亿 4.84 亿 5.0 亿 5.14 亿 5.3 亿 5.64 亿 5.79 亿 6.63 亿 6.25 亿 7.45 亿 4.69 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3124.14 万 -0.8% 3148.08 万 3194.83 万 3243.75 万 2931.35 万 2976.24 万 3025.99 万 3080.39 万 3137.48 万 3179.04 万 3200.88 万 3256.47 万 3325.6 万 3208.84 万 3245.71 万 3297.96 万 3412.2 万 3462.64 万 1093.44 万 1130.99 万 1134.8 万 1168.73 万 1192.18 万 1180.06 万 943.22 万 806.38 万 867.65 万 831.16 万 820.69 万 811.31 万 763.33 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.44 亿 0.0% 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.64 亿 1620.34 万 1620.34 万 1620.34 万 1620.34 万 1620.34 万 1620.34 万 1620.34 万 1620.34 万 1620.34 万 1620.34 万 1564.69 万 1561.85 万 -
长期待摊费用 146.8 万 -19.1% 181.43 万 216.05 万 250.68 万 3179.54 万 3323.71 万 3542.13 万 3723.0 万 3849.64 万 4080.97 万 4144.67 万 4011.77 万 3641.49 万 3656.84 万 3606.4 万 3739.17 万 7409.18 万 7775.21 万 8659.71 万 8138.52 万 2735.65 万 2916.35 万 3163.07 万 1177.18 万 700.39 万 985.3 万 1270.21 万 1545.81 万 1820.9 万 1981.09 万 1953.96 万
递延所得税资产 514.16 万 1.4% 507.23 万 522.85 万 512.13 万 686.06 万 636.81 万 685.4 万 685.4 万 802.48 万 804.59 万 730.7 万 1077.17 万 2805.77 万 2391.66 万 2033.77 万 120.78 万 969.83 万 969.83 万 132.9 万 132.9 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 1.55 亿 30.6% 1.18 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.35 亿 8531.43 万 1.07 亿 1.18 亿 1.11 亿 8068.63 万 8142.06 万 3.66 亿 4.24 亿 4.54 亿 4.43 亿 4.64 亿 4.26 亿 4.5 亿 3.96 亿 3.54 亿 4.51 亿 4.68 亿 3.61 亿 3.09 亿 2.93 亿 8579.8 万 1.4 亿 1.33 亿
负债合计 47.12 亿 3.2% 45.67 亿 42.66 亿 41.48 亿 40.11 亿 40.02 亿 40.41 亿 38.86 亿 40.74 亿 42.28 亿 42.04 亿 44.24 亿 46.3 亿 48.53 亿 50.61 亿 52.66 亿 52.24 亿 52.8 亿 54.25 亿 47.79 亿 36.45 亿 31.04 亿 27.88 亿 26.37 亿 22.07 亿 20.77 亿 18.13 亿 16.51 亿 9.56 亿 7.35 亿 7.66 亿
流动负债合计 26.91 亿 2.5% 26.25 亿 21.97 亿 19.61 亿 18.26 亿 18.46 亿 19.47 亿 21.47 亿 21.6 亿 21.84 亿 23.13 亿 24.53 亿 27.16 亿 28.07 亿 27.91 亿 28.82 亿 27.22 亿 27.39 亿 28.22 亿 30.27 亿 19.95 亿 17.15 亿 15.8 亿 16.62 亿 13.09 亿 12.88 亿 11.27 亿 10.85 亿 5.34 亿 4.15 亿 4.3 亿
短期借款 7.41 亿 -13.9% 8.61 亿 10.61 亿 10.21 亿 5.3 亿 6.3 亿 7.0 亿 13.14 亿 13.14 亿 12.93 亿 12.52 亿 12.0 亿 11.15 亿 11.89 亿 11.74 亿 11.63 亿 11.15 亿 10.74 亿 11.05 亿 10.18 亿 9.64 亿 8.66 亿 7.84 亿 6.47 亿 5.98 亿 5.86 亿 4.73 亿 3.47 亿 2.12 亿 9050.0 万 5600.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.7 亿 - 0.0 787.91 万 787.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8640.0 万 - - -
应付账款 2.83 亿 -38.7% 4.62 亿 3.69 亿 4.15 亿 4.36 亿 3.58 亿 3.14 亿 3.43 亿 3.23 亿 3.67 亿 3.69 亿 5.29 亿 8.57 亿 8.72 亿 9.14 亿 10.27 亿 9.67 亿 10.33 亿 10.77 亿 14.28 亿 5.12 亿 3.4 亿 3.04 亿 4.9 亿 2.69 亿 2.82 亿 - 3.7 亿 - 1.94 亿 2.21 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2466.04 万 2361.42 万 608.0 万 608.0 万 724.64 万 741.24 万 5735.34 万 609.34 万 -
应付职工薪酬 1006.67 万 -35.7% 1565.64 万 1383.1 万 1991.63 万 870.11 万 1425.28 万 1345.94 万 1845.03 万 1436.81 万 1063.3 万 1285.56 万 1672.9 万 1403.93 万 1221.93 万 884.36 万 2095.35 万 1590.74 万 1275.25 万 1252.49 万 2243.69 万 627.29 万 632.12 万 818.25 万 2047.66 万 695.48 万 698.2 万 775.05 万 1524.88 万 570.21 万 416.11 万 541.81 万
应交税费 3100.04 万 -4.4% 3244.04 万 4321.03 万 4097.05 万 2993.0 万 2380.95 万 3787.53 万 2777.51 万 2864.35 万 1978.06 万 3539.64 万 3202.26 万 2053.34 万 1299.4 万 3389.24 万 2984.58 万 1878.43 万 1484.76 万 2100.08 万 2052.43 万 1085.01 万 548.28 万 616.31 万 380.64 万 601.1 万 764.55 万 840.28 万 646.14 万 633.72 万 649.55 万 550.48 万
其他应付款合计 1895.66 万 936.9% 182.82 万 182.26 万 191.21 万 4460.34 万 3112.14 万 3538.58 万 4556.15 万 3777.45 万 3195.18 万 3089.96 万 3148.29 万 3382.95 万 3580.24 万 3155.87 万 3135.8 万 2981.31 万 3023.6 万 492.39 万 1077.12 万 2324.19 万 2357.03 万 2508.69 万 1735.43 万 590.44 万 835.94 万 1013.96 万 896.52 万 1069.57 万 710.66 万 447.64 万
一年内到期的非流动负债 5927.41 万 -78.7% 2.79 亿 2.23 亿 2.82 亿 2.64 亿 2.62 亿 3.38 亿 3.92 亿 4.43 亿 4.62 亿 6.12 亿 6.43 亿 6.75 亿 6.84 亿 6.28 亿 6.11 亿 5.75 亿 5.73 亿 6.0 亿 5.26 亿 4.78 亿 4.68 亿 4.28 亿 4.6 亿 4.17 亿 3.91 亿 1.95 亿 2.44 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.38 亿
其他流动负债 11.06 亿 37.8% 8.03 亿 3.01 亿 622.64 5.02 亿 5.07 亿 5.02 亿 75.22 万 - - - 478.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 20.21 亿 4.1% 19.42 亿 20.69 亿 21.88 亿 21.85 亿 21.56 亿 20.94 亿 17.39 亿 19.14 亿 20.44 亿 18.91 亿 19.71 亿 19.13 亿 20.46 亿 22.7 亿 23.84 亿 25.02 亿 25.41 亿 26.03 亿 17.53 亿 16.5 亿 13.89 亿 12.08 亿 9.74 亿 8.98 亿 7.89 亿 6.86 亿 5.67 亿 4.22 亿 3.2 亿 3.36 亿
长期借款 3.15 亿 -56.9% 7.31 亿 8.5 亿 8.74 亿 8.44 亿 7.94 亿 11.06 亿 11.42 亿 12.93 亿 15.63 亿 13.98 亿 14.7 亿 13.98 亿 15.01 亿 17.14 亿 18.03 亿 19.11 亿 19.32 亿 20.74 亿 16.4 亿 15.08 亿 12.14 亿 9.98 亿 7.23 亿 6.23 亿 4.62 亿 2.95 亿 2.68 亿 3.05 亿 2.68 亿 2.97 亿
应付债券 12.98 亿 62.5% 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 7.99 亿 3.99 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 8750.0 万 1.0 亿 1.12 亿 1.25 亿 1.38 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - 981.2 万 3253.31 万 5896.57 万 8655.01 万 1.21 亿 1.38 亿 1.82 亿 2.65 亿 1.67 亿 5674.79 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 600.0 万 0.0% 600.0 万 600.0 万 600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 144.67 万 144.67 万 216.67 万 216.67 万 216.67 万 216.67 万 675.02 万 675.02 万 294.8 万 294.8 万 281.38 万 281.38 万 281.38 万 281.38 万 234.74 万 234.74 万 234.74 万 234.74 万 183.37 万 183.37 万 183.37 万
长期递延收益 371.58 万 -10.0% 412.66 万 453.74 万 494.82 万 535.9 万 581.15 万 777.3 万 973.46 万 1169.61 万 1365.76 万 1561.92 万 1767.5 万 1907.25 万 2172.7 万 2229.24 万 4195.76 万 7353.99 万 8533.89 万 9240.06 万 9943.73 万 1.07 亿 1.14 亿 1.21 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.3 亿 5820.83 万 5031.91 万 3721.25 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 33.05 亿 0.5% 32.87 亿 32.72 亿 32.28 亿 32.01 亿 31.81 亿 31.84 亿 31.34 亿 31.13 亿 30.8 亿 30.56 亿 30.26 亿 29.63 亿 29.3 亿 29.1 亿 30.09 亿 29.81 亿 29.4 亿 29.25 亿 28.94 亿 28.7 亿 11.52 亿 11.32 亿 11.03 亿 10.86 亿 10.62 亿 10.43 亿 10.07 亿 9.6 亿 9.3 亿 9.29 亿
实收资本（或股本） 7.18 亿 0.0% 7.18 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 5.99 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.6 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿
资本公积 15.41 亿 0.0% 15.41 亿 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 16.61 亿 17.99 亿 17.85 亿 17.85 亿 17.85 亿 19.17 亿 19.17 亿 18.23 亿 18.23 亿 18.23 亿 19.17 亿 19.17 亿 19.17 亿 20.11 亿 20.11 亿 20.11 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿 3.66 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5898.79 万 0.0% 5898.79 万 5898.79 万 5898.79 万 5444.95 万 5444.95 万 5444.95 万 5444.95 万 4970.59 万 4970.59 万 4970.59 万 4970.59 万 4562.12 万 4562.12 万 4562.12 万 4587.83 万 3922.39 万 3922.39 万 3922.39 万 3922.39 万 2541.94 万 2541.94 万 2541.94 万 2541.94 万 2452.56 万 2452.56 万 2452.56 万 2452.56 万 1861.92 万 1861.92 万 1861.92 万
未分配利润 9.83 亿 1.8% 9.65 亿 9.5 亿 9.06 亿 8.83 亿 8.63 亿 8.66 亿 8.3 亿 8.13 亿 7.8 亿 7.56 亿 7.26 亿 7.61 亿 7.28 亿 7.09 亿 7.23 亿 6.97 亿 6.54 亿 6.4 亿 6.07 亿 5.95 亿 5.45 亿 5.25 亿 4.96 亿 4.8 亿 4.55 亿 4.37 亿 4.01 亿 3.6 亿 3.3 亿 3.33 亿
归属母公司股东权益合计 33.01 亿 0.5% 32.84 亿 32.69 亿 32.24 亿 31.97 亿 31.77 亿 31.8 亿 31.3 亿 31.09 亿 30.76 亿 30.52 亿 30.21 亿 29.58 亿 29.25 亿 29.06 亿 30.14 亿 29.81 亿 29.38 亿 29.24 亿 28.92 亿 28.66 亿 11.48 亿 11.28 亿 10.98 亿 10.81 亿 10.57 亿 10.38 亿 10.02 亿 9.55 亿 9.25 亿 9.29 亿
少数股东权益 348.59 万 -1.0% 352.03 万 354.65 万 358.02 万 388.11 万 399.71 万 400.38 万 402.13 万 403.79 万 461.69 万 461.85 万 462.21 万 468.32 万 467.77 万 469.73 万 -513.66 万 -28.99 万 197.71 万 20.28 万 247.38 万 462.02 万 463.57 万 461.67 万 463.66 万 500.81 万 502.02 万 502.02 万 502.02 万 472.6 万 474.67 万 -519.62
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 12.92 亿 15.4% 12.59 亿 11.94 亿 11.84 亿 7.15 亿 1.67 亿 1.9 亿 3.35 亿
经营活动现金流入小计 22.77 亿 29.7% 20.9 亿 18.01 亿 18.58 亿 12.54 亿 8.02 亿 9.37 亿 8.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.57 亿 27.8% 19.44 亿 16.86 亿 14.68 亿 12.42 亿 7.97 亿 9.3 亿 8.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% 0.0 3035.94 万 2.94 亿 - - - 1062.68 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.2 亿 74.4% 1.46 亿 8488.15 万 9649.51 万 1222.87 万 578.22 万 687.2 万 3081.62 万
经营活动现金流出小计 9.85 亿 54.7% 8.3 亿 6.08 亿 6.75 亿 5.39 亿 6.35 亿 7.46 亿 5.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.4 亿 53.2% 4.25 亿 3.46 亿 3.47 亿 3.57 亿 4.83 亿 6.1 亿 4.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 -12.3% 1.39 亿 1.47 亿 1.58 亿 1.18 亿 1.01 亿 7643.34 万 5684.91 万
支付的各项税款 1.37 亿 63.1% 1.05 亿 5171.44 万 4103.85 万 3433.47 万 2004.75 万 2718.46 万 2074.79 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 267.2% 1.62 亿 6244.62 万 1.28 亿 3011.57 万 3081.01 万 3266.05 万 3878.18 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.59 亿 -93.7% -9.81 亿 -4.15 亿 -8.1 亿 -17.58 亿 -16.23 亿 -11.89 亿 -7.19 亿
投资活动现金流入小计 41.56 亿 133.8% 18.03 亿 13.71 亿 5.62 亿 4.46 亿 7431.58 万 2603.9 万 380.18 万
收回投资收到的现金 40.9 亿 132.4% 17.5 亿 13.61 亿 5.4 亿 4.43 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 1609.66 万 139.6% 828.56 万 409.93 万 485.34 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4968.92 万 310.1% 4440.46 万 568.32 万 604.78 万 185.91 万 88.34 万 6011.93 22.31 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1100.0 万 92.0 万 7343.25 万 2603.3 万 357.87 万
投资活动现金流出小计 50.15 亿 125.8% 27.84 亿 17.87 亿 13.72 亿 22.05 亿 16.97 亿 12.15 亿 7.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.36 亿 72.2% 2.56 亿 3.85 亿 10.42 亿 12.74 亿 16.86 亿 12.03 亿 7.04 亿
投资支付的现金 44.51 亿 133.0% 25.0 亿 14.01 亿 3.3 亿 8.1 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2787.5 万 - - 1.16 亿 - - 1801.68 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - 457.0 万 1084.05 万 1225.5 万 30.0 万
筹资活动现金流入小计 35.09 亿 24.1% 34.17 亿 18.48 亿 16.38 亿 20.97 亿 41.19 亿 16.12 亿 7.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.58 亿 236.1% -1.18 亿 -5.23 亿 -5.15 亿 8313.42 万 27.73 亿 8.19 亿 4.94 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 400.0 万 16.68 亿 - 400.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 35.09 亿 34.3% 34.03 亿 16.48 亿 16.38 亿 20.87 亿 24.5 亿 15.02 亿 5.46 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1400.0 万 2.0 亿 - 600.0 万 - 1.1 亿 2.01 亿
筹资活动现金流出小计 30.51 亿 -3.6% 35.35 亿 23.71 亿 21.53 亿 20.14 亿 13.46 亿 7.93 亿 2.57 亿
偿还债务所支付的现金 27.2 亿 -7.6% 33.05 亿 21.63 亿 18.86 亿 16.39 亿 10.79 亿 6.72 亿 1.93 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.09 亿 -2.3% 1.14 亿 1.32 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.34 亿 7531.57 万 6401.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.22 亿 102.1% 1.16 亿 7621.65 万 1.13 亿 2.04 亿 1.33 亿 4525.84 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 8.91 亿 162.3% 1.6 亿 2.55 亿 -1.42 亿 -9.61 亿 13.18 亿 -1.8 亿 1.11 亿
期初现金及现金等价物余额 44.93 亿 56.9% 7.11 亿 4.56 亿 5.98 亿 15.59 亿 2.41 亿 4.2 亿 3.1 亿
期末现金及现金等价物余额 53.83 亿 68.1% 8.71 亿 7.11 亿 4.56 亿 5.98 亿 15.59 亿 2.41 亿 4.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.81 亿 165.9% 1.43 亿 2.63 亿 5.04 亿 3.71 亿 2.4 亿 1.45 亿 3.63 亿 2.92 亿 3.65 亿 1.72 亿 2.77 亿 2.68 亿 4.64 亿 1.75 亿 2.81 亿 1.77 亿 2.19 亿 3698.3 万 -7223.55 万 1.63 亿 5621.36 万 2058.88 万 -2440.75 万 1.54 亿 1548.78 万 4524.89 万 1.41 亿 7370.24 万 7986.64 万 4101.86 万
经营活动现金流入小计 5.83 亿 52.7% 3.82 亿 4.67 亿 8.45 亿 5.3 亿 4.16 亿 2.99 亿 5.12 亿 4.53 亿 5.12 亿 3.25 亿 4.6 亿 4.31 亿 6.28 亿 3.39 亿 3.69 亿 3.19 亿 3.87 亿 1.79 亿 1.93 亿 2.76 亿 1.79 亿 1.54 亿 2.68 亿 2.76 亿 1.97 亿 1.95 亿 2.11 亿 3.17 亿 1.87 亿 1.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.73 亿 55.6% 3.68 亿 4.61 亿 7.54 亿 5.3 亿 3.89 亿 2.7 亿 4.98 亿 4.15 亿 4.67 亿 3.06 亿 3.95 亿 4.04 亿 3.5 亿 3.19 亿 4.4 亿 2.91 亿 3.4 亿 1.71 亿 2.17 亿 2.69 亿 1.64 亿 1.47 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.02 亿 1.85 亿 2.76 亿 2.2 亿 1.8 亿 1.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -6.09 万 2153.65 万 6.09 万 882.28 万 35.64 万 159.65 万 - - - 83.04 万 - - - 0.0 - - - 108.01 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1034.44 万 -24.4% 1368.52 万 510.79 万 9087.08 万 -34.14 万 2688.86 万 2858.7 万 1367.86 万 1647.84 万 4479.08 万 993.37 万 6544.56 万 2533.82 万 -1369.64 万 1940.76 万 -3604.9 万 2760.29 万 1238.73 万 828.76 万 -938.57 万 682.86 万 71.8 万 762.14 万 -83.61 万 205.8 万 -473.44 万 1038.45 万 -7495.44 万 9650.45 万 668.25 万 258.37 万
经营活动现金流出小计 2.02 亿 -15.4% 2.38 亿 2.03 亿 3.42 亿 1.59 亿 1.75 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.61 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.84 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.64 亿 8762.18 万 1.42 亿 1.68 亿 1.42 亿 2.65 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.34 亿 2.93 亿 1.22 亿 1.82 亿 1.5 亿 7057.98 万 2.43 亿 1.07 亿 1.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.19 亿 -16.1% 1.42 亿 1.31 亿 1.48 亿 9410.88 万 9006.76 万 9256.57 万 7550.93 万 9462.89 万 7460.34 万 1.02 亿 3244.49 万 1.19 亿 8990.35 万 1.05 亿 7696.09 万 1.02 亿 8650.87 万 9107.17 万 2.25 亿 8056.51 万 8414.51 万 9289.43 万 2.84 亿 6851.71 万 1.5 亿 1.07 亿 1.03 亿 1.59 亿 7954.56 万 7305.43 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3757.34 万 13.0% 3326.47 万 4005.98 万 2351.51 万 3781.54 万 3623.64 万 4105.62 万 3814.74 万 3888.78 万 3467.28 万 3560.54 万 5606.15 万 3094.1 万 2996.09 万 4153.55 万 2189.44 万 2726.67 万 2991.58 万 3902.04 万 2566.05 万 2252.89 万 2171.81 万 3139.51 万 1493.76 万 1816.64 万 1575.15 万 2757.78 万 1211.8 万 1596.7 万 1227.99 万 1648.41 万
支付的各项税款 3285.21 万 -30.4% 4717.66 万 2717.66 万 2997.56 万 2265.79 万 3869.82 万 1325.63 万 950.6 万 592.43 万 3039.47 万 588.93 万 -24.58 万 748.62 万 2702.62 万 677.19 万 -3.21 万 507.37 万 2156.67 万 772.63 万 92.72 万 522.52 万 947.7 万 441.81 万 490.71 万 786.58 万 930.26 万 510.91 万 669.97 万 306.39 万 926.77 万 171.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1262.61 万 -23.0% 1640.68 万 482.22 万 1.4 亿 462.22 万 1041.11 万 709.85 万 2525.86 万 2111.58 万 702.12 万 905.06 万 9553.66 万 549.94 万 1675.13 万 1063.15 万 -1120.14 万 718.78 万 2988.9 万 424.03 万 1344.81 万 474.84 万 745.62 万 515.74 万 -1136.53 万 2746.59 万 619.01 万 1036.99 万 -5144.35 万 6546.76 万 621.98 万 1853.79 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 37.2% -1.71 亿 -2009.5 万 -5.6 亿 -3517.88 万 -1.87 亿 -1.99 亿 -2220.06 万 -2.97 亿 9878.96 万 -1.95 亿 -6.63 亿 -2.04 亿 6648.46 万 -1011.64 万 -8064.25 万 -7.59 亿 -3.43 亿 -5.75 亿 -4.77 亿 -4.82 亿 -3.93 亿 -2.71 亿 -9828.47 万 -5.22 亿 -3.72 亿 -1.97 亿 -3.03 亿 -1.19 亿 -2.18 亿 -7815.94 万
投资活动现金流入小计 12.41 亿 -5.0% 13.06 亿 9.74 亿 6.35 亿 5.55 亿 3.11 亿 3.02 亿 6.1 亿 3.71 亿 2.89 亿 1.01 亿 1.81 亿 206.88 万 2.16 亿 1.62 亿 4.45 亿 36.9 万 0.0 113.51 万 4051.69 万 2239.89 万 - - 2350.96 万 121.94 万 69.0 万 62.0 万 -346.29 万 -778.33 万 1469.8 万 35.0 万
收回投资收到的现金 12.3 亿 -4.7% 12.9 亿 9.7 亿 6.0 亿 5.5 亿 3.0 亿 3.0 亿 6.1 亿 3.7 亿 2.81 亿 1.0 亿 1.7 亿 0.0 2.1 亿 1.6 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 437.15 万 -23.0% 567.37 万 341.58 万 263.56 万 296.98 万 146.67 万 121.35 万 106.93 万 63.93 万 178.81 万 60.26 万 40.6 万 0.0 379.08 万 65.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 661.52 万 -38.0% 1067.29 万 13.04 万 3227.07 万 193.17 万 930.82 万 89.4 万 -1.64 万 6.55 万 494.28 万 69.13 万 53.1 万 206.58 万 173.2 万 171.9 万 73.5 万 8.9 万 0.0 103.51 万 - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 60.0 万 - - 1035.7 万 3000.0 56.0 万 8.0 万 54.0 万 28.0 万 0.0 10.0 万 3963.36 万 2239.89 万 - - 2350.36 万 121.94 万 69.0 万 62.0 万 -368.6 万 -778.33 万 1469.8 万 35.0 万
投资活动现金流出小计 13.49 亿 -8.7% 14.78 亿 9.94 亿 11.95 亿 5.9 亿 4.98 亿 5.01 亿 6.32 亿 6.69 亿 1.9 亿 2.96 亿 8.44 亿 2.06 亿 1.5 亿 1.73 亿 5.25 亿 7.6 亿 3.43 亿 5.76 亿 5.17 亿 5.04 亿 4.04 亿 2.71 亿 1.22 亿 5.23 亿 3.73 亿 1.98 亿 2.99 亿 1.12 亿 2.33 亿 7850.94 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.59 亿 236.8% 1.06 亿 4364.12 万 2741.87 万 3008.03 万 4814.58 万 1.5 亿 8270.35 万 3853.63 万 6977.86 万 1.94 亿 5.64 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.72 亿 1.09 亿 3.69 亿 2.27 亿 5.7 亿 5.36 亿 4.88 亿 3.91 亿 2.71 亿 1.13 亿 5.23 亿 3.71 亿 1.97 亿 3.48 亿 1.11 亿 1.69 亿 7636.94 万
投资支付的现金 9.9 亿 -27.8% 13.71 亿 9.5 亿 11.4 亿 5.6 亿 4.5 亿 3.5 亿 5.5 亿 6.3 亿 1.2 亿 1.01 亿 2.8 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3570.14 0.0 - - - - - - - - - - -4599.12 万 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 万 - 20.0 万 5.0 万 30.0 万 - 800.0 0.0 12.0 万 -3.94 亿 3.91 亿 54.12 万 665.0 万 -1880.13 万 1635.1 万 1270.51 万 58.58 万 873.51 万 58.29 万 172.22 万 121.48 万 -234.0 万 40.0 万 10.0 万 214.0 万
筹资活动现金流入小计 13.99 亿 91.6% 7.3 亿 6.4 亿 7.4 亿 8.0 亿 6.63 亿 12.14 亿 1.5 亿 6.8 亿 7.16 亿 3.02 亿 6.29 亿 4.14 亿 1.8 亿 4.14 亿 4.65 亿 3.48 亿 3.51 亿 9.34 亿 5.13 亿 22.41 亿 6.42 亿 7.22 亿 4.54 亿 3.23 亿 4.81 亿 3.53 亿 3.87 亿 2.43 亿 6507.0 万 5600.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.74 亿 -2.1% 1.77 亿 1.41 亿 -3424.88 万 -9810.9 万 -1.34 亿 1.49 亿 -2.53 亿 -1.63 亿 -706.65 万 -1.01 亿 6179.66 万 -2.34 亿 -2.01 亿 -1.42 亿 -1.15 亿 -2677.95 万 -2.79 亿 5.04 亿 1.76 亿 20.1 亿 2.7 亿 3.18 亿 1.46 亿 1.32 亿 3.59 亿 1.82 亿 3.36 亿 2.04 亿 -6785.03 万 2254.95 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 2.44 万 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 13.99 亿 91.6% 7.3 亿 6.4 亿 7.4 亿 8.0 亿 6.49 亿 12.14 亿 -5000.0 万 6.8 亿 7.16 亿 3.02 亿 6.4 亿 4.14 亿 1.8 亿 4.03 亿 4.65 亿 3.42 亿 3.47 亿 9.34 亿 5.13 亿 5.73 亿 6.42 亿 7.22 亿 4.54 亿 3.23 亿 4.81 亿 2.43 亿 2.34 亿 1.91 亿 6507.0 万 5600.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 1100.0 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.1 亿 1.48 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 12.25 亿 121.7% 5.53 亿 4.99 亿 7.74 亿 8.98 亿 7.97 亿 10.66 亿 4.03 亿 8.43 亿 7.23 亿 4.02 亿 5.67 亿 6.48 亿 3.81 亿 5.57 亿 5.8 亿 3.74 亿 6.3 亿 4.3 亿 3.38 亿 2.31 亿 3.73 亿 4.04 亿 3.08 亿 1.91 亿 1.22 亿 1.71 亿 5105.82 万 3967.34 万 1.33 亿 3345.05 万
偿还债务所支付的现金 11.97 亿 147.0% 4.85 亿 3.24 亿 7.14 亿 8.54 亿 7.01 亿 10.36 亿 3.52 亿 7.96 亿 6.6 亿 3.55 亿 5.23 亿 5.93 亿 3.19 亿 4.51 亿 4.74 亿 3.01 亿 5.07 亿 3.59 亿 2.66 亿 1.61 亿 3.08 亿 3.43 亿 3.13 亿 1.44 亿 7184.04 万 1.44 亿 4145.9 万 3312.0 万 9090.63 万 2760.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 884.99 万 -81.5% 4778.6 万 2351.72 万 2897.03 万 1263.11 万 5205.65 万 2069.22 万 2627.02 万 2945.43 万 4516.49 万 3128.77 万 2743.64 万 3916.78 万 4967.36 万 3805.16 万 5182.33 万 1288.58 万 7172.07 万 3358.14 万 4670.8 万 2923.1 万 3529.22 万 2227.6 万 2308.08 万 1470.37 万 2478.55 万 1274.57 万 959.92 万 655.34 万 4201.39 万 585.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1914.94 万 -4.9% 2014.33 万 1.52 亿 3122.8 万 3182.3 万 4389.11 万 950.77 万 2467.44 万 1687.85 万 1829.37 万 1636.99 万 1614.83 万 1659.87 万 1224.72 万 6773.59 万 5405.13 万 6077.76 万 5183.41 万 3749.23 万 2474.56 万 4085.39 万 2911.44 万 3837.49 万 -2733.74 万 3244.56 万 2585.03 万 1430.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 4.48 亿 199.2% 1.5 亿 3.84 亿 -9050.86 万 2.37 亿 -8119.49 万 9463.64 万 8878.85 万 -1.68 亿 4.57 亿 -1.23 亿 -3.24 亿 -1.7 亿 3.3 亿 2210.96 万 8536.16 万 -6.09 亿 -4.03 亿 -3427.71 万 -3.74 亿 16.91 亿 -6653.78 万 6729.29 万 2315.97 万 -2.36 亿 242.55 万 3025.24 万 1.74 亿 1.58 亿 -2.06 亿 -1459.13 万
期初现金及现金等价物余额 14.05 亿 11.9% 12.55 亿 8.71 亿 9.62 亿 7.24 亿 8.06 亿 7.11 亿 6.22 亿 7.9 亿 3.33 亿 4.56 亿 7.8 亿 9.5 亿 6.2 亿 5.98 亿 5.12 亿 11.21 亿 15.24 亿 15.59 亿 19.32 亿 2.41 亿 3.08 亿 2.41 亿 2.17 亿 4.53 亿 4.51 亿 4.2 亿 2.47 亿 8980.65 万 2.96 亿 3.11 亿
期末现金及现金等价物余额 18.52 亿 31.9% 14.05 亿 12.55 亿 8.71 亿 9.62 亿 7.24 亿 8.06 亿 7.11 亿 6.22 亿 7.9 亿 3.33 亿 4.56 亿 7.8 亿 9.5 亿 6.2 亿 5.98 亿 5.12 亿 11.21 亿 15.24 亿 15.59 亿 19.32 亿 2.41 亿 3.08 亿 2.41 亿 2.17 亿 4.53 亿 4.51 亿 4.2 亿 2.47 亿 8980.65 万 2.96 亿