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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 87.8 亿 4.0% 87.54 亿 69.95 亿 48.29 亿 38.88 亿 32.81 亿 41.71 亿 41.01 亿
营业收入 87.8 亿 4.0% 87.54 亿 69.95 亿 48.29 亿 38.88 亿 32.81 亿 41.71 亿 41.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 75.52 亿 10.4% 72.57 亿 57.98 亿 40.27 亿 34.95 亿 28.9 亿 37.88 亿 37.98 亿
营业成本 72.48 亿 9.6% 69.55 亿 56.36 亿 38.98 亿 33.98 亿 27.76 亿 37.15 亿 37.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1148.34 万 -11.9% 1264.2 万 1236.69 万 742.77 万 596.57 万 397.98 万 507.96 万 410.57 万
管理费用 2.46 亿 45.7% 2.22 亿 1.14 亿 7487.62 万 5245.71 万 5028.44 万 4351.47 万 3717.1 万
财务费用 -836.13 万 5.3% 996.79 万 -1342.63 万 579.72 万 1201.35 万 2307.92 万 -1091.01 万 -1518.52 万
财务费用 - 利息费用 1158.87 万 25.9% 1175.28 万 347.17 万 206.83 万 246.28 万 - - -
财务费用 - 利息收入 1006.25 万 -62.0% 1989.01 万 2098.72 万 1077.66 万 813.63 万 387.66 万 670.23 万 451.82 万
研发费用 2367.51 万 0.6% 2732.3 万 2246.02 万 2631.92 万 1362.6 万 1638.92 万 1593.76 万 1530.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3068.79 万 0.8% 3086.11 万 2619.23 万 1463.25 万 1274.92 万 2002.05 万 1904.05 万 1281.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 132.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 712.65 万 -60.0% 1216.86 万 1722.19 万 946.03 万 1068.4 万 845.3 万 167.65 万 165.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5540.03 万 251.3% 3386.86 万 -279.23 万 501.94 万 534.01 万 1961.75 万 2691.4 万 2426.44 万
其中:联营公司投资收益 5197.85 万 229.4% 2885.01 万 20.26 万 -186.06 -199.55 4.03 万 -7.91 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 -4.28 万 - - - - -
资产处置收益 185.73 万 107.8% 138.25 万 5.3 万 - 2.96 万 55.42 万 2.32 万 54.66 万
营业利润 12.37 亿 -24.2% 14.98 亿 12.08 亿 8.01 亿 4.08 亿 4.18 亿 4.11 亿 3.28 亿
加：营业外收入 255.37 万 442.2% 277.9 万 28.88 万 51.58 万 124.59 万 9.59 万 603.57 万 22.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 225.84 万 13.5% 102.26 万 191.74 万 401.53 万 109.91 万 547.16 万 17.78 万 13.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 12.38 亿 -24.2% 15.0 亿 12.07 亿 7.98 亿 4.08 亿 4.13 亿 4.17 亿 3.28 亿
减：所得税 1.72 亿 -31.6% 2.19 亿 1.65 亿 1.18 亿 6611.5 万 5086.22 万 7106.13 万 5843.04 万
净利润 10.66 亿 -22.8% 12.81 亿 10.41 亿 6.8 亿 3.42 亿 3.62 亿 3.46 亿 2.7 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.66 亿 -22.8% 12.81 亿 10.41 亿 6.8 亿 3.42 亿 3.62 亿 3.46 亿 2.7 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.62 亿 -22.7% 12.76 亿 10.39 亿 6.81 亿 3.43 亿 3.6 亿 3.43 亿 2.7 亿
少数股东损益 438.4 万 -48.7% 479.27 万 246.93 万 -123.89 万 -48.8 万 152.53 万 260.31 万 -20.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 10.55 亿 -22.3% 12.61 亿 10.25 亿 6.72 亿 3.3 亿 3.42 亿 3.16 亿 2.48 亿
基本每股收益 0.83 -45.6% 1.31 1.49 1.46 0.86 1.26 1.56 1.78
稀释每股收益 0.82 -46.3% 1.3 1.49 1.38 0.78 1.22 1.56 1.78
其他综合收益 3043.57 万 149.4% 4892.09 万 -1482.0 万 1.65 亿 -841.78 万 -713.78 万 4655.93 -
归属于母公司股东的其他综合收益 2931.1 万 146.2% 4709.0 万 -1489.39 万 1.65 亿 -841.78 万 -713.78 万 4655.93 -
综合收益总额 10.97 亿 -16.9% 13.3 亿 10.26 亿 8.44 亿 3.34 亿 3.55 亿 3.46 亿 2.7 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.91 亿 -16.7% 13.24 亿 10.24 亿 8.46 亿 3.34 亿 3.53 亿 3.43 亿 2.7 亿
归属于少数股东的综合收益总额 550.87 万 -47.1% 662.35 万 254.31 万 -123.89 万 -48.8 万 152.53 万 260.31 万 -20.68 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 24.86 亿 39.0% 17.89 亿 22.95 亿 22.09 亿 19.04 亿 26.45 亿 19.95 亿 18.94 亿 22.93 亿 12.24 亿 15.84 亿 10.22 亿 20.13 亿 11.45 亿 6.5 亿 13.43 亿 10.51 亿 8.94 亿 6.0 亿 8.51 亿 10.01 亿 8.18 亿 6.11 亿 10.45 亿 9.62 亿 12.1 亿 9.53 亿 10.41 亿 11.67 亿 11.38 亿 7.55 亿
营业收入 24.86 亿 39.0% 17.89 亿 22.95 亿 22.09 亿 19.04 亿 26.45 亿 19.95 亿 18.94 亿 22.93 亿 12.24 亿 15.84 亿 10.22 亿 20.13 亿 11.45 亿 6.5 亿 13.43 亿 10.51 亿 8.94 亿 6.0 亿 8.51 亿 10.01 亿 8.18 亿 6.11 亿 10.45 亿 9.62 亿 12.1 亿 9.53 亿 10.41 亿 11.67 亿 11.38 亿 7.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.3 亿 46.3% 14.56 亿 19.99 亿 19.66 亿 15.35 亿 21.13 亿 16.43 亿 15.5 亿 20.02 亿 8.9 亿 13.56 亿 7.97 亿 17.79 亿 9.29 亿 5.22 亿 12.3 亿 9.46 亿 8.12 亿 5.08 亿 7.69 亿 8.58 亿 7.08 亿 5.55 亿 9.74 亿 8.42 亿 10.97 亿 8.74 亿 9.9 亿 10.76 亿 10.44 亿 6.87 亿
营业成本 20.73 亿 45.6% 14.24 亿 19.17 亿 18.33 亿 14.6 亿 20.65 亿 15.96 亿 14.93 亿 19.54 亿 8.72 亿 13.18 亿 7.26 亿 17.59 亿 9.12 亿 5.0 亿 11.86 亿 9.33 亿 7.82 亿 4.98 亿 7.15 亿 8.25 亿 6.9 亿 5.46 亿 9.47 亿 8.32 亿 10.81 亿 8.55 亿 9.68 亿 10.67 亿 10.36 亿 6.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 316.77 万 135.3% 134.61 万 357.51 万 339.45 万 329.07 万 252.85 万 342.83 万 379.26 万 336.09 万 297.92 万 223.42 万 285.95 万 210.68 万 94.05 万 152.08 万 252.69 万 141.41 万 79.94 万 122.54 万 188.4 万 68.77 万 69.04 万 71.75 万 226.87 万 84.32 万 98.79 万 97.98 万 174.89 万 32.47 万 102.19 万 101.02 万
管理费用 6220.62 万 102.7% 3068.26 万 6461.92 万 8823.44 万 6410.16 万 4039.78 万 2877.01 万 3540.4 万 3617.53 万 1431.89 万 2792.05 万 1956.01 万 2669.84 万 1522.2 万 1339.57 万 1513.09 万 1055.87 万 1429.62 万 1247.13 万 1811.62 万 1169.94 万 1051.86 万 995.02 万 1343.47 万 906.65 万 1109.54 万 991.81 万 1286.52 万 937.54 万 609.18 万 883.86 万
财务费用 -1972.7 万 -57.6% -1251.63 万 762.98 万 1625.22 万 -7.79 万 -1103.82 万 483.18 万 -254.5 万 -182.6 万 -1135.84 万 230.31 万 2604.13 万 -1688.26 万 -771.54 万 435.39 万 1381.08 万 -156.79 万 731.36 万 -754.3 万 1830.21 万 1311.19 万 -161.39 万 -672.1 万 -157.69 万 -627.02 万 -490.15 万 183.85 万 -249.49 万 -778.74 万 -803.84 万 313.56 万
财务费用 - 利息费用 181.39 万 -55.9% 411.04 万 311.32 万 255.13 万 327.77 万 464.6 万 127.78 万 - - - - - - - - 184.12 万 - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 135.8 万 -42.3% 235.49 万 332.06 万 302.9 万 336.67 万 918.0 万 431.44 万 963.57 万 517.49 万 391.19 万 226.47 万 605.18 万 350.36 万 0.0 122.11 万 134.46 万 142.29 万 88.01 万 448.87 万 -43.87 万 85.56 万 53.98 万 291.99 万 378.91 万 137.62 万 76.87 万 76.83 万 100.27 万 153.95 万 - -
研发费用 211.36 万 -56.9% 490.42 万 195.69 万 1470.04 万 195.12 万 668.07 万 399.07 万 1091.63 万 391.48 万 559.09 万 203.82 万 1683.98 万 420.72 万 423.68 万 103.53 万 699.3 万 144.1 万 388.83 万 130.38 万 903.24 万 260.49 万 287.28 万 187.92 万 761.91 万 298.51 万 292.9 万 240.45 万 697.01 万 356.88 万 373.95 万 102.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 892.34 万 20.3% 741.98 万 422.29 万 1012.18 万 526.77 万 968.66 万 578.5 万 970.76 万 612.91 万 649.32 万 386.23 万 517.99 万 324.69 万 495.44 万 125.13 万 589.63 万 112.41 万 341.89 万 230.97 万 652.42 万 508.22 万 534.21 万 307.21 万 535.95 万 382.59 万 635.66 万 349.85 万 347.85 万 349.25 万 508.1 万 75.94 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 万 91.34 万 37.15 万 23.36 万 -19.44 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 -2.64 万 -101.3% 195.89 万 147.54 万 371.86 万 216.46 万 581.45 万 47.09 万 936.58 万 73.91 万 624.84 万 86.85 万 185.59 万 156.62 万 433.51 万 170.31 万 223.75 万 271.55 万 501.99 万 71.11 万 628.0 万 88.54 万 86.3 万 42.45 万 -530.97 万 88.06 万 609.06 万 1.5 万 34.02 万 123.4 万 6.5 万 1.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 960.32 万 -64.4% 2697.71 万 459.03 万 1422.97 万 1588.13 万 295.45 万 80.31 万 -386.85 万 22.61 万 40.29 万 44.72 万 -280.41 万 59.5 万 487.81 万 235.04 万 65.06 万 47.31 万 318.32 万 103.32 万 336.41 万 437.21 万 855.99 万 332.13 万 866.15 万 305.16 万 974.7 万 545.38 万 787.07 万 903.82 万 610.91 万 124.64 万
其中:联营公司投资收益 1059.55 万 -57.1% 2467.77 万 343.16 万 1327.37 万 1442.06 万 107.18 万 8.41 万 20.27 万 0.0 - - -120.71 0.0 - - -151.27 0.0 - - 24.24 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -55.71 万 59.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 73.28 万 686.8% -12.49 万 73.09 万 51.84 万 80.46 万 2.6 万 3.35 万 2.98 万 0.0 - - - - - - 0.0 -1280.0 7081.01 2.38 万 0.0 - - - 5575.53 -2494.85 - - 0.0 8.1 万 33.88 万 12.67 万
营业利润 3.59 亿 0.8% 3.56 亿 3.14 亿 2.1 亿 3.9 亿 5.44 亿 3.54 亿 3.45 亿 2.91 亿 3.43 亿 2.3 亿 2.11 亿 2.36 亿 2.22 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.1 亿 8775.65 万 9385.15 万 9087.18 万 1.48 亿 1.21 亿 5895.81 万 7384.96 万 1.24 亿 1.28 亿 8467.0 万 5795.58 万 1.01 亿 1.0 亿 6914.7 万
加：营业外收入 170.74 100.2% -9.09 万 11.08 万 253.36 万 4.37 万 17.81 万 2.36 万 22.56 万 4.23 万 -13.22 万 15.31 万 49.86 万 300.45 1441.42 1.55 万 108.5 万 8.6 万 115.48 7.49 万 4.15 万 2.4 万 2.15 万 8900.08 601.17 万 0.0 2.36 万 400.0 10.44 万 9.22 万 2.48 万 300.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 96.6 万 168.6% 35.96 万 20.04 万 73.23 万 -3669.74 22.61 万 6.79 万 170.01 万 7.58 万 5.2 万 8.95 万 325.72 万 8.66 万 -5.45 万 72.6 万 12.99 万 50.65 万 -370.23 46.31 万 339.25 万 0.0 6.91 万 201.0 万 4.73 万 8.37 万 - - 10.33 万 1.6 万 0.0 1.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.58 亿 0.6% 3.55 亿 3.13 亿 2.11 亿 3.9 亿 5.44 亿 3.54 亿 3.43 亿 2.91 亿 3.43 亿 2.3 亿 2.08 亿 2.35 亿 2.22 亿 1.31 亿 1.18 亿 1.09 亿 8775.7 万 9346.33 万 8752.07 万 1.48 亿 1.21 亿 5695.7 万 7981.4 万 1.24 亿 1.28 亿 8467.04 万 5795.68 万 1.01 亿 1.0 亿 6913.33 万
减：所得税 4322.06 万 -17.3% 5224.38 万 5032.92 万 2580.91 万 5728.6 万 8939.91 万 4624.95 万 5785.83 万 3867.56 万 4109.12 万 2778.46 万 -445.31 万 6103.12 万 3795.38 万 2349.24 万 2345.95 万 1810.57 万 1508.82 万 946.16 万 940.71 万 1872.87 万 1345.86 万 926.78 万 1495.45 万 2323.91 万 1819.3 万 1467.47 万 1209.1 万 1632.92 万 1776.48 万 1224.54 万
净利润 3.14 亿 3.7% 3.03 亿 2.63 亿 1.86 亿 3.33 亿 4.54 亿 3.08 亿 2.86 亿 2.52 亿 3.02 亿 2.02 亿 2.13 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.08 亿 9431.52 万 9134.07 万 7266.88 万 8400.17 万 7811.36 万 1.29 亿 1.07 亿 4768.93 万 6485.95 万 1.01 亿 1.1 亿 6999.57 万 4586.58 万 8437.73 万 8269.66 万 5688.79 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.14 亿 3.7% 3.03 亿 2.63 亿 1.86 亿 3.33 亿 4.54 亿 3.08 亿 2.86 亿 2.52 亿 3.02 亿 2.02 亿 2.13 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.08 亿 9431.52 万 9134.07 万 7266.88 万 8400.17 万 7811.36 万 1.29 亿 1.07 亿 4768.93 万 6485.95 万 1.01 亿 1.1 亿 6999.57 万 4586.58 万 8437.73 万 8269.66 万 5688.79 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.13 亿 4.7% 2.99 亿 2.62 亿 1.88 亿 3.29 亿 4.52 亿 3.07 亿 2.84 亿 2.51 亿 3.01 亿 2.02 亿 2.14 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.08 亿 9459.0 万 9133.91 万 7281.1 万 8407.44 万 7766.38 万 1.28 亿 1.05 亿 4862.74 万 6367.07 万 1.0 亿 1.09 亿 7005.42 万 4596.53 万 8441.56 万 8273.87 万 5691.49 万
少数股东损益 115.03 万 -71.9% 409.0 万 137.35 万 -222.99 万 372.64 万 229.43 万 100.19 万 152.02 万 81.13 万 31.66 万 -17.88 万 -112.1 万 45.6 万 -39.59 万 -17.8 万 -27.48 万 1676.42 -14.22 万 -7.27 万 44.98 万 37.89 万 163.46 万 -93.81 万 118.88 万 81.61 万 65.68 万 -5.85 万 -9.95 万 -3.83 万 -4.21 万 -2.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.2 亿 8.1% 2.96 亿 2.54 亿 1.84 亿 3.25 亿 4.47 亿 3.06 亿 2.81 亿 2.5 亿 2.93 亿 2.01 亿 2.17 亿 1.72 亿 1.77 亿 1.05 亿 9230.49 万 8924.1 万 6554.17 万 8316.61 万 7267.64 万 1.24 亿 9846.13 万 4724.35 万 5716.89 万 9708.21 万 9636.76 万 6542.93 万 3918.01 万 7563.38 万 7732.12 万 5575.84 万
基本每股收益 0.23 64.3% 0.14 0.27 0.19 0.34 0.34 0.44 0.41 0.56 0.23 0.29 0.31 0.26 0.23 0.24 0.24 0.23 0.1 0.29 0.27 0.45 0.32 0.22 0.29 0.46 0.37 0.45 -0.31 0.76 0.55 0.78
稀释每股收益 0.23 64.3% 0.14 0.27 0.18 0.34 0.34 0.44 0.41 0.56 0.23 0.29 0.27 0.3 0.21 0.22 0.21 0.21 0.09 0.27 0.24 0.44 0.32 0.22 0.29 0.46 0.37 0.45 -0.31 0.76 0.55 0.78
其他综合收益 -4211.85 万 -2540.2% 172.6 万 -611.34 万 7694.15 万 -7186.13 万 2941.86 万 1442.2 万 -3356.93 万 -1302.68 万 1.04 亿 -7191.03 万 4561.84 万 7380.38 万 4789.68 万 -233.1 万 -636.73 万 597.84 万 -736.87 万 -66.01 万 -631.34 万 -125.55 万 36.36 万 6.74 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -4135.77 万 -8735.9% -46.81 万 -577.17 万 7690.84 万 -6773.73 万 2349.68 万 1442.2 万 -3364.32 万 -1302.68 万 1.04 亿 -7191.03 万 4561.84 万 7380.38 万 4789.68 万 -233.1 万 -636.73 万 597.84 万 -736.87 万 -66.01 万 -631.34 万 -125.55 万 36.36 万 6.74 万 - - - - - - - -
综合收益总额 2.72 亿 -10.7% 3.05 亿 2.57 亿 2.63 亿 2.61 亿 4.84 亿 3.23 亿 2.52 亿 2.39 亿 4.05 亿 1.3 亿 2.58 亿 2.48 亿 2.32 亿 1.06 亿 8794.79 万 9731.91 万 6530.01 万 8334.16 万 7180.02 万 1.28 亿 1.07 亿 4775.67 万 6486.42 万 1.01 亿 1.1 亿 6999.57 万 4586.58 万 8437.73 万 8269.66 万 5688.79 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.72 亿 -9.0% 2.99 亿 2.56 亿 2.65 亿 2.62 亿 4.76 亿 3.22 亿 2.5 亿 2.38 亿 4.05 亿 1.3 亿 2.59 亿 2.48 亿 2.33 亿 1.06 亿 8822.27 万 9731.75 万 6544.22 万 8341.43 万 7135.04 万 1.27 亿 1.06 亿 4869.47 万 6367.54 万 1.0 亿 1.09 亿 7005.42 万 4596.53 万 8441.56 万 8273.87 万 5691.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 38.95 万 -93.8% 628.41 万 103.19 万 -219.68 万 -39.76 万 812.43 万 109.36 万 159.4 万 81.13 万 31.66 万 -17.88 万 -112.1 万 45.6 万 -39.59 万 -17.8 万 -27.48 万 1676.42 -14.22 万 -7.27 万 44.98 万 37.89 万 163.46 万 -93.81 万 118.88 万 81.61 万 65.68 万 -5.85 万 -9.95 万 -3.83 万 -4.21 万 -2.7 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 81.18 亿 11.1% 76.45 亿 64.67 亿 53.56 亿 45.56 亿 34.02 亿 23.97 亿 21.4 亿
流动资产合计 40.89 亿 3.5% 34.8 亿 35.36 亿 27.42 亿 24.22 亿 21.72 亿 17.75 亿 17.02 亿
货币资金 14.88 亿 -8.9% 9.25 亿 17.81 亿 9.49 亿 11.69 亿 17.52 亿 12.57 亿 5.74 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.1 亿 - 0.0 - - - - 2820.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.81 亿 9.7% 3.74 亿 3.25 亿 1.94 亿 1.64 亿 1.36 亿 2.03 亿 1.46 亿
应收票据 5393.02 万 - 1.2 亿 3396.22 万 61.64 万 - - - 1031.9 万
应收账款 3.27 亿 8.7% 2.55 亿 2.91 亿 1.93 亿 1.64 亿 1.36 亿 2.03 亿 1.36 亿
预付款项 6.33 亿 31.2% 6.23 亿 3.71 亿 5.78 亿 7.34 亿 1.2 亿 1.23 亿 2.49 亿
其他应收款合计 2.19 亿 8.4% 3979.63 万 3256.84 万 4702.39 万 3043.41 万 2821.5 万 1579.45 万 1863.12 万
存货 10.31 亿 5.8% 13.74 亿 8.89 亿 7.93 亿 1.91 亿 5894.04 万 9682.71 万 1.42 亿
一年内到期的非流动资产 692.01 万 -16.5% 438.55 万 736.5 万 767.35 万 1160.34 万 539.5 万 401.98 万 -
其他流动资产 5052.1 万 75.8% 4749.33 万 2756.26 万 2608.2 万 2687.26 万 2592.91 万 1398.79 万 5.72 亿
非流动资产合计 40.28 亿 20.1% 41.64 亿 29.32 亿 26.14 亿 21.34 亿 12.3 亿 6.22 亿 4.38 亿
长期应收款 2178.76 万 -55.2% 172.17 万 4966.22 万 5986.5 万 7300.89 万 6158.81 万 5060.35 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 7.09 亿 101.8% 7.02 亿 3693.62 万 1591.09 万 1591.11 万 1591.13 万 1492.09 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.13 亿 22.4% 10.92 亿 7.2 亿 7.26 亿 5.94 亿 3.36 亿 1.99 亿 1.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2163.76 万 699.1% 3471.93 万 713.28 万 - 1.32 亿 2.86 亿 1.81 亿 1.64 亿
使用权资产 2016.07 万 417.6% 3064.64 万 307.59 万 429.26 万 128.52 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 17.32 亿 -0.2% 17.79 亿 17.38 亿 15.83 亿 10.79 亿 1.45 亿 7982.27 万 6570.3 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.75 亿 14.8% 2.79 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 6088.55 万 6088.55 万
长期待摊费用 45.93 万 -37.5% 58.61 万 70.96 万 - 591.72 万 695.24 万 33.31 万 55.46 万
递延所得税资产 1470.13 万 -18.8% 2910.53 万 1126.76 万 1380.7 万 953.33 万 343.3 万 75.26 万 55.56 万
其他非流动资产 2.21 亿 74.0% 2.15 亿 1.57 亿 323.67 万 1566.48 万 1.68 亿 3446.56 万 994.47 万
负债合计 22.74 亿 9.4% 19.04 亿 14.7 亿 11.3 亿 16.29 亿 11.66 亿 4.62 亿 5.62 亿
流动负债合计 21.85 亿 7.6% 18.25 亿 14.25 亿 10.99 亿 9.36 亿 5.16 亿 4.52 亿 5.43 亿
短期借款 9098.4 万 8.3% 1.58 亿 5382.87 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 4.28 万 - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 1500.0 万 - 4537.44 万 - -
应付账款 6.96 亿 -28.2% 5.84 亿 7.12 亿 6.0 亿 5.15 亿 1.67 亿 1.54 亿 2.1 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.3 亿 1.35 亿
应付职工薪酬 1956.22 万 4.1% 5483.24 万 3049.36 万 2774.25 万 1724.89 万 1800.26 万 1648.21 万 1091.17 万
应交税费 1.69 亿 -2.6% 2.3 亿 1.57 亿 8824.17 万 5422.47 万 2071.17 万 2862.82 万 3519.64 万
其他应付款合计 3.72 亿 57.0% 9752.46 万 8008.23 万 4467.86 万 2371.91 万 9112.36 万 836.36 万 1.31 亿
一年内到期的非流动负债 454.16 万 64.1% 630.24 万 218.44 万 191.99 万 301.1 万 116.8 万 1415.0 万 2051.75 万
其他流动负债 7380.1 万 54.0% 2245.91 万 3162.73 万 1940.52 万 3313.83 万 1894.6 万 - -
非流动负债合计 8864.21 万 85.5% 7973.52 万 4480.91 万 3060.23 万 6.93 亿 6.5 亿 951.88 万 1967.62 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - - 6.68 亿 6.28 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3497.42 万 - 3103.43 万 1467.27 万 - - - - -
递延所得税负债 3556.45 万 95.5% 2973.33 万 1209.02 万 1285.86 万 958.65 万 1010.02 万 402.38 万 237.12 万
长期递延收益 1546.93 万 3.2% 1595.07 万 1712.63 万 1530.19 万 1581.0 万 1243.5 万 549.5 万 315.5 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 1415.0 万
所有者权益合计 58.44 亿 11.8% 57.4 亿 49.97 亿 42.26 亿 29.27 亿 22.35 亿 19.35 亿 15.78 亿
实收资本（或股本） 11.73 亿 39.9% 9.77 亿 6.99 亿 5.0 亿 3.17 亿 2.2 亿 1.57 亿 1.12 亿
资本公积 11.45 亿 -23.1% 13.2 亿 16.24 亿 18.39 亿 12.32 亿 7.52 亿 8.15 亿 8.58 亿
减：库存股 7176.45 万 -33.8% 5705.56 万 1.16 亿 7500.43 万 - - - -
其他综合收益 1.19 亿 -12.5% 1.82 亿 1.35 亿 1.49 亿 -1555.09 万 -713.31 万 4655.93 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.09 亿 33.2% 2.47 亿 1.71 亿 1.43 亿 1.12 亿 6496.87 万 5328.18 万 4027.21 万
未分配利润 31.18 亿 19.7% 29.23 亿 23.63 亿 16.01 亿 11.1 亿 10.33 亿 8.41 亿 5.67 亿
归属母公司股东权益合计 56.93 亿 11.2% 55.92 亿 48.76 亿 41.58 亿 28.57 亿 21.65 亿 18.66 亿 15.77 亿
少数股东权益 1.52 亿 37.9% 1.48 亿 1.21 亿 6894.88 万 7018.78 万 7067.58 万 6915.05 万 97.17 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 79.97 亿 -4.5% 83.69 亿 81.66 亿 76.45 亿 82.39 亿 74.55 亿 68.56 亿 64.67 亿 63.72 亿 56.91 亿 57.56 亿 53.56 亿 55.07 亿 49.93 亿 46.43 亿 45.56 亿 37.84 亿 35.76 亿 35.56 亿 34.02 亿 32.78 亿 23.57 亿 24.2 亿 23.97 亿 24.79 亿 23.38 亿 22.47 亿 21.4 亿 21.79 亿 19.63 亿 19.41 亿
流动资产合计 37.91 亿 -9.7% 41.96 亿 40.16 亿 34.8 亿 43.88 亿 36.53 亿 38.3 亿 35.36 亿 35.12 亿 29.1 亿 30.27 亿 27.42 亿 29.62 亿 26.45 亿 24.18 亿 24.22 亿 19.16 亿 20.19 亿 21.89 亿 21.72 亿 21.98 亿 14.11 亿 14.84 亿 17.75 亿 19.32 亿 18.14 亿 18.1 亿 17.02 亿 17.97 亿 16.42 亿 17.04 亿
货币资金 19.54 亿 52.9% 12.77 亿 8.34 亿 9.25 亿 10.23 亿 13.17 亿 17.06 亿 17.81 亿 22.44 亿 12.3 亿 11.74 亿 9.49 亿 11.24 亿 7.83 亿 6.0 亿 11.69 亿 2.67 亿 10.03 亿 7.23 亿 17.52 亿 5.04 亿 6.16 亿 4.03 亿 12.57 亿 5.53 亿 10.19 亿 5.43 亿 5.74 亿 5.99 亿 8.82 亿 7.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 2940.0 万 6.1 亿 0.0 4.21 亿 - 55.71 万 - - - 1000.0 万 - - - 3.53 亿 - 2.28 亿 - 7.72 亿 - 11.69 亿 2.9 亿 5.85 亿 2820.0 万 6.86 亿 2.42 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.14 亿 -43.8% 5.59 亿 5.08 亿 3.74 亿 4.49 亿 5.04 亿 3.92 亿 3.25 亿 2.47 亿 2.85 亿 3.54 亿 1.94 亿 5.83 亿 3.19 亿 2.16 亿 1.64 亿 1.98 亿 2.26 亿 1.73 亿 1.36 亿 2.02 亿 2.01 亿 1.65 亿 2.03 亿 2.67 亿 2.15 亿 1.61 亿 1.46 亿 1.7 亿 1.31 亿 9984.66 万
应收票据 1531.45 万 -93.8% 2.48 亿 1.74 亿 1.2 亿 9254.58 万 7315.15 万 1.07 亿 3396.22 万 - 20.0 万 35.88 万 61.64 万 - - - - - - - - - - - - 2193.76 万 1073.4 万 - 1031.9 万 937.18 万 281.72 万 490.35 万
应收账款 2.99 亿 -3.9% 3.11 亿 3.34 亿 2.55 亿 3.56 亿 4.31 亿 2.85 亿 2.91 亿 2.47 亿 2.85 亿 3.54 亿 1.93 亿 5.83 亿 3.19 亿 2.16 亿 1.64 亿 1.98 亿 2.26 亿 1.73 亿 1.36 亿 2.02 亿 2.01 亿 1.65 亿 2.03 亿 2.45 亿 2.04 亿 1.61 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.28 亿 9494.31 万
预付款项 7.39 亿 -34.8% 11.34 亿 9.55 亿 6.23 亿 5.27 亿 2.84 亿 3.45 亿 3.71 亿 4.38 亿 3.1 亿 3.65 亿 5.78 亿 8.99 亿 11.99 亿 9.22 亿 7.34 亿 8.56 亿 5.02 亿 2.09 亿 1.2 亿 1.43 亿 1.16 亿 2.19 亿 1.23 亿 2.69 亿 2.35 亿 2.99 亿 2.49 亿 1.47 亿 4747.05 万 2.34 亿
其他应收款合计 9958.02 万 98.9% 5007.78 万 6456.9 万 3979.63 万 3.38 亿 3.43 亿 6120.94 万 3256.84 万 6558.47 万 6342.69 万 5958.53 万 4702.39 万 2888.45 万 2937.43 万 3151.78 万 3043.41 万 2003.97 万 2568.71 万 3580.19 万 2821.5 万 2557.36 万 2693.64 万 3870.07 万 1579.45 万 2707.3 万 2136.12 万 1271.66 万 1863.12 万 4131.91 万 2141.79 万 2123.8 万
存货 5.52 亿 -44.1% 9.87 亿 9.3 亿 13.74 亿 15.1 亿 10.9 亿 11.82 亿 8.89 亿 4.38 亿 8.89 亿 9.47 亿 7.93 亿 1.41 亿 2.2 亿 1.67 亿 1.91 亿 2.15 亿 1.9 亿 2.01 亿 5894.04 万 1.0 亿 1.2 亿 3434.42 万 9682.71 万 1.19 亿 6107.96 万 1.16 亿 1.42 亿 2.36 亿 2.47 亿 1.42 亿
一年内到期的非流动资产 510.6 万 47.1% 347.15 万 437.93 万 438.55 万 873.42 万 872.38 万 740.39 万 736.5 万 784.19 万 781.94 万 768.2 万 767.35 万 1243.24 万 1038.12 万 1161.17 万 1160.34 万 549.63 万 546.23 万 542.85 万 539.5 万 536.16 万 407.22 万 401.98 万 401.98 万 - - - - - - -
其他流动资产 5445.13 万 -19.9% 6796.13 万 4119.03 万 4749.33 万 4659.07 万 4238.1 万 6207.85 万 2756.26 万 1087.49 万 4708.82 万 1602.35 万 2608.2 万 565.45 万 1820.92 万 2465.29 万 2687.26 万 2946.31 万 2665.62 万 1891.22 万 2592.91 万 2198.02 万 1763.73 万 1223.25 万 1398.79 万 1183.16 万 2072.45 万 6.8 亿 5.72 亿 6.05 亿 3.13 亿 4.35 亿
非流动资产合计 42.06 亿 0.8% 41.73 亿 41.5 亿 41.64 亿 38.51 亿 38.02 亿 30.26 亿 29.32 亿 28.59 亿 27.81 亿 27.29 亿 26.14 亿 25.45 亿 23.48 亿 22.25 亿 21.34 亿 18.67 亿 15.57 亿 13.67 亿 12.3 亿 10.8 亿 9.47 亿 9.36 亿 6.22 亿 5.46 亿 5.24 亿 4.37 亿 4.38 亿 3.81 亿 3.21 亿 2.37 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 169.81 万 172.17 万 4357.51 万 4506.91 万 4818.66 万 4966.22 万 5379.27 万 5529.98 万 5759.93 万 5986.5 万 5754.38 万 6316.46 万 6960.46 万 7300.89 万 8273.11 万 5884.0 万 6021.83 万 6158.81 万 6294.94 万 4855.42 万 5060.35 万 5060.35 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 7.32 亿 1.4% 7.21 亿 7.01 亿 7.02 亿 6.87 亿 6.65 亿 3705.67 万 3693.62 万 1591.08 万 1591.08 万 1591.09 万 1591.09 万 1591.1 万 1591.1 万 1591.11 万 1591.11 万 1591.12 万 1591.12 万 1591.13 万 1591.13 万 1516.12 万 1516.12 万 1492.09 万 1492.09 万 1500.0 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 820.0 万 - - - - -
固定资产 10.8 亿 2.2% 10.57 亿 10.66 亿 10.92 亿 9.46 亿 7.87 亿 7.11 亿 7.2 亿 7.08 亿 7.16 亿 7.19 亿 7.26 亿 5.67 亿 5.75 亿 5.83 亿 5.94 亿 4.78 亿 4.85 亿 4.94 亿 3.36 亿 3.01 亿 2.47 亿 2.52 亿 1.99 亿 1.97 亿 1.85 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.32 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -40.77 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3790.66 万 14.8% 3301.92 万 3518.38 万 3471.93 万 536.85 万 1071.26 万 717.88 万 713.28 万 4.72 万 4.72 万 - - 1.26 亿 1.25 亿 1.62 亿 1.32 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.29 亿 2.86 亿 3.37 亿 2.01 亿 1.82 亿 1.81 亿 2.06 亿 2.03 亿 1.67 亿 1.64 亿 8867.31 万 8305.07 万 96.88 万
使用权资产 3703.35 万 -16.4% 4428.74 万 3045.53 万 3064.64 万 328.79 万 8511.07 万 280.9 万 307.59 万 450.17 万 474.55 万 370.74 万 429.26 万 19.65 万 54.34 万 126.67 万 128.52 万 158.38 万 193.06 万 227.74 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 17.69 亿 1.0% 17.52 亿 17.65 亿 17.79 亿 16.94 亿 17.36 亿 17.24 亿 17.38 亿 17.78 亿 16.78 亿 16.89 亿 15.83 亿 15.3 亿 13.18 亿 11.55 亿 10.79 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.47 亿 7982.27 万 6451.29 万 6490.95 万 6535.72 万 6570.3 万 5608.42 万 5643.26 万 5678.22 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.79 亿 0.0% 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 6088.55 万 6088.55 万 6088.55 万 6088.55 万 6088.55 万 5872.71 万 7.58 万 7.58 万
长期待摊费用 24.79 万 -29.0% 34.92 万 46.51 万 58.61 万 67.08 万 80.08 万 101.49 万 70.96 万 79.83 万 88.7 万 97.57 万 - 524.3 万 546.11 万 568.74 万 591.72 万 615.02 万 640.83 万 668.04 万 695.24 万 696.58 万 723.12 万 766.08 万 33.31 万 38.85 万 49.15 万 56.92 万 55.46 万 62.23 万 71.46 万 66.2 万
递延所得税资产 1041.7 万 62.7% 640.16 万 1779.43 万 2910.53 万 1898.55 万 1829.27 万 3062.94 万 1126.76 万 1721.55 万 2981.09 万 3095.03 万 1380.7 万 1818.17 万 2022.99 万 933.6 万 953.33 万 1913.46 万 1539.37 万 1700.06 万 343.3 万 176.92 万 172.1 万 184.5 万 75.26 万 64.08 万 69.42 万 56.65 万 55.56 万 40.05 万 37.71 万 35.39 万
其他非流动资产 2.6 亿 -7.1% 2.8 亿 2.53 亿 2.15 亿 1.82 亿 1.84 亿 2.56 亿 1.57 亿 7237.58 万 7233.21 万 323.67 万 323.67 万 1583.66 万 1625.45 万 1583.66 万 1566.48 万 7.3 亿 4.51 亿 2.9 亿 1.68 亿 117.04 万 7058.19 万 7253.63 万 3446.56 万 117.04 万 117.04 万 937.04 万 994.47 万 4508.31 万 4605.97 万 4605.97 万
负债合计 20.72 亿 -15.1% 24.41 亿 21.64 亿 19.04 亿 24.75 亿 19.56 亿 15.32 亿 14.7 亿 16.81 亿 12.44 亿 14.05 亿 11.3 亿 14.83 亿 18.46 亿 16.1 亿 16.29 亿 15.22 亿 14.11 亿 12.35 亿 11.66 亿 11.14 亿 4.24 亿 4.37 亿 4.62 亿 6.13 亿 5.96 亿 5.99 亿 5.62 亿 6.47 亿 5.15 亿 5.35 亿
流动负债合计 19.6 亿 -16.0% 23.34 亿 20.77 亿 18.25 亿 24.1 亿 17.95 亿 14.84 亿 14.25 亿 16.51 亿 12.13 亿 13.75 亿 10.99 亿 14.54 亿 11.71 亿 9.06 亿 9.36 亿 8.39 亿 7.4 亿 5.71 亿 5.16 亿 4.77 亿 4.04 亿 4.21 亿 4.52 亿 6.08 亿 5.77 亿 5.8 亿 5.43 亿 6.43 亿 5.12 亿 5.32 亿
短期借款 4391.36 万 -90.5% 4.62 亿 4.26 亿 1.58 亿 1.38 亿 1.19 亿 1.26 亿 5382.87 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 2097.08 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - 583.94 万 3537.44 万 4537.44 万 7771.44 万 6187.5 万 - - - - - - - - -
应付账款 4.49 亿 37.3% 3.27 亿 5.1 亿 5.84 亿 9.43 亿 6.6 亿 6.6 亿 7.12 亿 9.96 亿 6.57 亿 7.36 亿 6.0 亿 8.66 亿 5.35 亿 4.56 亿 5.15 亿 3.45 亿 2.25 亿 2.2 亿 1.67 亿 1.11 亿 1.04 亿 1.14 亿 1.54 亿 2.06 亿 1.85 亿 - 2.1 亿 - 2.18 亿 1.84 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.3 亿 2.92 亿 1.9 亿 2.03 亿 1.35 亿 3.64 亿 2.47 亿 2.84 亿
应付职工薪酬 2529.67 万 -21.5% 3222.61 万 5175.3 万 5483.24 万 1382.76 万 2311.03 万 2845.26 万 3049.36 万 2376.42 万 1219.64 万 2657.47 万 2774.25 万 2253.9 万 1876.69 万 1774.96 万 1724.89 万 623.2 万 634.47 万 1698.84 万 1800.26 万 439.63 万 416.09 万 1584.23 万 1648.21 万 388.53 万 486.16 万 1024.76 万 1091.17 万 305.62 万 303.69 万 752.83 万
应交税费 1.21 亿 -29.0% 1.7 亿 1.81 亿 2.3 亿 2.18 亿 2.02 亿 1.5 亿 1.57 亿 1.29 亿 1.21 亿 9305.26 万 8824.17 万 1.17 亿 8130.21 万 5707.91 万 5422.47 万 5322.64 万 4654.97 万 3251.21 万 2071.17 万 2806.54 万 2503.55 万 3152.45 万 2862.82 万 2201.93 万 3959.88 万 3644.85 万 3519.64 万 2287.68 万 2184.34 万 1606.33 万
其他应付款合计 3.62 亿 40.5% 2.58 亿 1.13 亿 9752.46 万 3.82 亿 3.61 亿 7956.45 万 8008.23 万 9213.89 万 7830.62 万 9663.03 万 4467.86 万 2620.45 万 9871.55 万 3736.74 万 2371.91 万 9753.07 万 1.81 亿 5608.77 万 9112.36 万 720.05 万 600.81 万 786.25 万 836.36 万 4977.94 万 1.37 亿 1.1 亿 1.31 亿 7045.43 万 2270.39 万 4141.6 万
一年内到期的非流动负债 773.55 万 -5.2% 815.71 万 553.98 万 630.24 万 134.77 万 2790.42 万 209.6 万 218.44 万 418.72 万 442.83 万 248.77 万 191.99 万 91.62 万 384.23 万 371.54 万 301.1 万 44.82 万 260.76 万 188.8 万 116.8 万 4200.0 万 4200.0 万 5615.0 万 1415.0 万 3466.75 万 2051.75 万 2051.75 万 2051.75 万 - - -
其他流动负债 7997.15 万 -6.3% 8536.49 万 4935.51 万 2245.91 万 6763.05 万 3277.06 万 3750.17 万 3162.73 万 2823.78 万 1689.73 万 1648.53 万 1940.52 万 1936.22 万 3227.11 万 3333.38 万 3313.83 万 3573.56 万 2983.37 万 2180.04 万 1894.6 万 2247.82 万 1641.5 万 2304.48 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 1.12 亿 4.0% 1.08 亿 8652.87 万 7973.52 万 6544.17 万 1.6 亿 4821.35 万 4480.91 万 3010.38 万 3054.73 万 2936.62 万 3060.23 万 2812.73 万 6.75 亿 7.04 亿 6.93 亿 6.83 亿 6.72 亿 6.64 亿 6.5 亿 6.37 亿 1964.95 万 1602.78 万 951.88 万 516.07 万 1940.98 万 1953.46 万 1967.62 万 322.0 万 323.5 万 330.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 6.47 亿 6.77 亿 6.68 亿 6.57 亿 6.47 亿 6.37 亿 6.28 亿 6.17 亿 - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 4362.95 万 10.2% 3960.56 万 3535.21 万 3103.43 万 2631.88 万 2276.62 万 1868.14 万 1467.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4869.68 万 12.6% 4323.1 万 3219.63 万 2973.33 万 2243.21 万 2224.66 万 1194.97 万 1209.02 万 1394.42 万 1407.53 万 1277.37 万 1285.86 万 1225.8 万 1223.53 万 1092.47 万 958.65 万 858.3 万 731.84 万 1167.87 万 1010.02 万 906.83 万 853.45 万 457.28 万 402.38 万 212.57 万 218.48 万 224.46 万 237.12 万 - - -
长期递延收益 1544.4 万 0.5% 1536.29 万 1568.18 万 1595.07 万 1549.46 万 1603.85 万 1683.24 万 1712.63 万 1449.71 万 1479.16 万 1511.19 万 1530.19 万 1586.93 万 1605.93 万 1562.5 万 1581.0 万 1600.0 万 1510.0 万 1224.5 万 1243.5 万 1092.5 万 1111.5 万 1145.5 万 549.5 万 303.5 万 307.5 万 314.0 万 315.5 万 322.0 万 323.5 万 330.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1415.0 万 1415.0 万 1415.0 万 - - -
所有者权益合计 59.25 亿 -0.1% 59.28 亿 60.02 亿 57.4 亿 57.64 亿 54.99 亿 53.24 亿 49.97 亿 46.91 亿 44.48 亿 43.51 亿 42.26 亿 40.24 亿 31.47 亿 30.33 亿 29.27 亿 22.62 亿 21.65 亿 23.21 亿 22.35 亿 21.64 亿 19.34 亿 19.83 亿 19.35 亿 18.66 亿 17.42 亿 16.48 亿 15.78 亿 15.32 亿 14.48 亿 14.05 亿
实收资本（或股本） 13.68 亿 0.0% 13.68 亿 9.77 亿 9.77 亿 9.77 亿 9.77 亿 6.99 亿 6.99 亿 6.99 亿 6.99 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 4.47 亿 3.17 亿 3.17 亿 2.85 亿 2.85 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 8000.0 万
资本公积 9.32 亿 0.1% 9.32 亿 13.25 亿 13.2 亿 13.58 亿 13.55 亿 16.29 亿 16.24 亿 16.2 亿 16.15 亿 18.1 亿 18.39 亿 18.39 亿 11.48 亿 12.32 亿 12.32 亿 6.86 亿 6.86 亿 7.52 亿 7.52 亿 7.52 亿 7.52 亿 8.15 亿 8.15 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.58 亿 8.58 亿 8.58 亿 8.58 亿 8.9 亿
减：库存股 4238.36 万 0.0% 4238.36 万 5705.56 万 5705.56 万 1.01 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 5082.49 万 7500.43 万 1875.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.34 亿 -23.6% 1.75 亿 1.76 亿 1.82 亿 1.05 亿 1.72 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.68 亿 1.81 亿 7752.68 万 1.49 亿 1.04 亿 3001.49 万 -1788.19 万 -1555.09 万 -918.36 万 -1516.2 万 -557.06 万 -713.31 万 -81.98 万 43.57 万 6.74 万 4655.93 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.47 亿 0.0% 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 6496.87 万 6496.87 万 6496.87 万 6496.87 万 5328.18 万 5328.18 万 5328.18 万 5328.18 万 4027.21 万 4027.21 万 4027.21 万 4027.21 万 2899.31 万 2899.31 万 2899.31 万
未分配利润 31.33 亿 1.3% 30.93 亿 31.85 亿 29.23 亿 31.04 亿 27.75 亿 26.7 亿 23.63 亿 21.07 亿 18.56 亿 18.03 亿 16.01 亿 14.18 亿 12.44 亿 12.18 亿 11.1 亿 10.62 亿 9.7 亿 11.17 亿 10.33 亿 9.67 亿 8.39 亿 8.9 亿 8.41 亿 7.91 亿 6.91 亿 6.37 亿 5.67 亿 5.32 亿 4.48 亿 4.05 亿
归属母公司股东权益合计 57.72 亿 -0.0% 57.73 亿 58.53 亿 55.92 亿 56.14 亿 53.49 亿 52.02 亿 48.76 亿 46.21 亿 43.78 亿 42.82 亿 41.58 亿 39.54 亿 30.78 亿 29.63 亿 28.57 亿 21.91 亿 20.94 亿 22.5 亿 21.65 亿 20.93 亿 18.64 亿 19.15 亿 18.66 亿 18.01 亿 17.01 亿 16.47 亿 15.77 亿 15.31 亿 14.47 亿 14.04 亿
少数股东权益 1.53 亿 -1.5% 1.56 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.21 亿 6989.79 万 6908.66 万 6877.01 万 6894.88 万 7006.99 万 6961.38 万 7000.97 万 7018.78 万 7046.26 万 7046.09 万 7060.31 万 7067.58 万 7022.6 万 6984.7 万 6821.25 万 6915.05 万 6489.2 万 4156.99 万 91.31 万 97.17 万 107.12 万 110.94 万 115.15 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 13.7 亿 72.5% 9.09 亿 15.53 亿 5.08 亿 -3.25 亿 2.54 亿 3.93 亿 428.94 万
经营活动现金流入小计 95.74 亿 -5.2% 100.33 亿 78.05 亿 48.49 亿 37.43 亿 38.79 亿 52.72 亿 47.44 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 96.61 亿 4.9% 95.55 亿 74.23 亿 45.06 亿 31.98 亿 35.65 亿 46.64 亿 45.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2362.24 万 - 3636.17 万 - 2234.96 万 1377.56 万 822.66 万 1278.91 万 1074.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1.1 亿 -112.6% 4.41 亿 3.83 亿 3.2 亿 5.31 亿 3.06 亿 5.95 亿 1.9 亿
经营活动现金流出小计 82.04 亿 -11.8% 91.24 亿 62.53 亿 43.41 亿 40.68 亿 36.25 亿 48.79 亿 47.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 75.37 亿 -7.1% 82.54 亿 55.41 亿 36.97 亿 32.77 亿 31.01 亿 40.68 亿 43.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.73 亿 62.4% 1.96 亿 1.23 亿 1.04 亿 7299.54 万 6405.95 万 6156.2 万 4967.87 万
支付的各项税款 3.87 亿 55.3% 2.55 亿 1.84 亿 1.54 亿 8554.85 万 1.08 亿 1.29 亿 8241.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 678.9 万 -99.1% 4.19 亿 4.05 亿 3.86 亿 6.32 亿 3.51 亿 6.2 亿 2.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5400.29 万 96.9% -12.18 亿 -5.39 亿 -4.73 亿 -4.87 亿 -4.6 亿 4.08 亿 -7.1 亿
投资活动现金流入小计 29.45 亿 30.9% 26.71 亿 4.78 亿 19.27 亿 39.01 亿 69.85 亿 69.94 亿 65.04 亿
收回投资收到的现金 29.21 亿 33.8% 26.02 亿 4.76 亿 19.18 亿 38.82 亿 69.42 亿 69.4 亿 64.79 亿
取得投资收益收到的现金 810.1 万 166.0% 497.35 万 139.03 万 889.91 万 1875.88 万 2790.1 万 2752.33 万 2513.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 840.9 万 4223.7% 144.1 万 16.86 万 - 20.57 万 37.5 万 6.0 万 12.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 6190.99 万 - - - 1500.0 万 2611.76 万 -
投资活动现金流出小计 29.99 亿 -25.1% 38.89 亿 10.18 亿 24.0 亿 43.88 亿 74.45 亿 65.87 亿 72.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.74 亿 -21.7% 4.92 亿 5.13 亿 4.8 亿 4.64 亿 2.69 亿 1.12 亿 1.83 亿
投资支付的现金 24.99 亿 -23.4% 32.32 亿 5.04 亿 19.2 亿 38.82 亿 69.29 亿 64.75 亿 70.01 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2643.06 万 - 1.64 亿 - - 4200.0 万 2.33 亿 - 3050.43 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1500.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 11.7 亿 318.1% 3.07 亿 1.53 亿 - 5.78 亿 7.14 亿 6740.0 万 7.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.0 亿 -64.1% -5.47 亿 -1.85 亿 -2.39 亿 3.56 亿 5.55 亿 1140.0 万 7.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 5226.83 万 - 5.78 亿 - 6740.0 万 7.87 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.27 亿 351.2% 2.18 亿 6376.19 万 - - 7.14 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 8929.29 万 3668.0 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 15.7 亿 199.9% 8.54 亿 3.38 亿 2.39 亿 2.22 亿 1.58 亿 5600.0 万 5647.17 万
偿还债务所支付的现金 9.04 亿 15820.4% 1.51 亿 1000.0 万 307.28 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.9 亿 93.1% 6.46 亿 2.51 亿 1.58 亿 2.2 亿 1.57 亿 5600.0 万 4000.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -2373.3 万 -118.2% 5646.95 万 7699.09 万 7733.12 万 190.87 万 151.04 万 - 1647.17 万
汇率变动对现金的影响 1884.83 万 215.5% 264.16 万 507.42 万 1502.52 万 -380.58 万 -1748.55 万 223.64 万 732.58 万
现金及现金等价物净增加额 9.35 亿 176.6% -8.53 亿 8.33 亿 -1.89 亿 -4.6 亿 3.32 亿 8.15 亿 3156.77 万
期初现金及现金等价物余额 40.28 亿 -42.5% 17.72 亿 9.39 亿 11.28 亿 15.88 亿 12.56 亿 4.41 亿 4.1 亿
期末现金及现金等价物余额 49.63 亿 -14.3% 9.19 亿 17.72 亿 9.39 亿 11.28 亿 15.88 亿 12.56 亿 4.41 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 10.54 亿 2372.8% 4263.49 万 2.75 亿 -255.54 万 2.91 亿 5.2 亿 1.01 亿 -1.17 亿 10.68 亿 3.55 亿 2.47 亿 2494.24 万 4.79 亿 9145.36 万 -8801.61 万 2.82 亿 -2.94 亿 -2.17 亿 -9595.23 万 9826.25 万 1.19 亿 6746.65 万 -3006.27 万 7814.38 万 5989.93 万 1.2 亿 1.35 亿 -1.55 亿 5236.86 万 9831.86 万 810.68 万
经营活动现金流入小计 27.67 亿 27.8% 21.66 亿 27.66 亿 18.75 亿 24.67 亿 32.18 亿 24.73 亿 19.37 亿 24.86 亿 17.83 亿 15.99 亿 12.85 亿 24.58 亿 5.24 亿 5.82 亿 7.0 亿 9.69 亿 11.79 亿 8.94 亿 10.04 亿 12.31 亿 7.64 亿 8.81 亿 10.27 亿 13.85 亿 15.1 亿 13.5 亿 7.31 亿 15.57 亿 12.16 亿 12.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.25 亿 26.4% 20.76 亿 26.32 亿 23.29 亿 22.75 亿 28.11 亿 21.41 亿 19.84 亿 24.03 亿 15.12 亿 15.24 亿 14.62 亿 21.33 亿 3.8 亿 5.31 亿 6.46 亿 11.09 亿 7.95 亿 6.47 亿 9.27 亿 11.21 亿 8.26 亿 6.9 亿 10.68 亿 10.93 亿 13.35 亿 11.68 亿 9.55 亿 14.42 亿 11.15 亿 10.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 104.58 万 2257.66 万 - - - - -356.01 43.25 万 211.68 -94.31 万 795.73 万 1533.44 万 994.08 574.38 万 145.64 万 334.67 万 322.87 万 13.22 万 596.2 万 - - 941.07 万 - - - 376.34 万 82.95 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 56.5% 9071.41 万 1.34 亿 -4.76 亿 1.79 亿 4.07 亿 3.32 亿 -4577.44 万 8279.61 万 2.7 亿 7510.46 万 -1.77 亿 3.18 亿 1.29 亿 5041.23 万 4822.62 万 -1.41 亿 3.8 亿 2.44 亿 7634.02 万 1.03 亿 -6489.91 万 1.91 亿 -5031.26 万 2.89 亿 1.75 亿 1.82 亿 -2.28 亿 1.14 亿 9517.94 万 2.09 亿
经营活动现金流出小计 17.13 亿 -19.3% 21.23 亿 24.91 亿 18.78 亿 21.76 亿 26.98 亿 23.72 亿 20.54 亿 14.18 亿 14.28 亿 13.52 亿 12.6 亿 19.79 亿 4.33 亿 6.7 亿 4.18 亿 12.63 亿 13.97 亿 9.9 亿 9.05 亿 11.12 亿 6.96 亿 9.11 亿 9.49 亿 13.25 亿 13.9 亿 12.15 亿 8.85 亿 15.05 亿 11.18 亿 12.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.91 亿 -33.1% 19.29 亿 21.08 亿 22.1 亿 18.42 亿 21.85 亿 20.17 亿 20.69 亿 12.31 亿 11.14 亿 11.27 亿 13.64 亿 15.31 亿 2.15 亿 5.87 亿 3.16 亿 12.99 亿 9.75 亿 6.87 亿 8.01 亿 9.74 亿 6.44 亿 6.83 亿 9.61 亿 9.47 亿 11.24 亿 10.35 亿 10.13 亿 13.99 亿 10.73 亿 8.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7494.95 万 -5.5% 7926.97 万 6322.63 万 5583.1 万 5596.11 万 5707.16 万 2670.24 万 2849.85 万 2702.44 万 4236.22 万 2550.32 万 2728.12 万 2890.89 万 3212.27 万 1565.11 万 1591.62 万 1487.78 万 2493.71 万 1726.44 万 822.17 万 1902.92 万 2368.31 万 1312.55 万 1385.99 万 1488.5 万 1969.24 万 1312.47 万 1295.27 万 1137.67 万 1479.16 万 1055.77 万
支付的各项税款 1.55 亿 147.4% 6254.65 万 1.12 亿 5719.99 万 4955.32 万 5713.48 万 9097.33 万 5133.1 万 3643.36 万 4147.27 万 5480.14 万 4435.87 万 5800.24 万 2778.66 万 2367.28 万 3288.3 万 2160.85 万 609.22 万 2496.48 万 3522.87 万 2021.84 万 3247.17 万 2042.52 万 2578.06 万 4000.87 万 3809.94 万 2540.19 万 2016.92 万 2618.83 万 2022.6 万 1583.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 266.2% 5242.0 万 2.08 亿 -4.45 亿 2.29 亿 3.99 亿 2.37 亿 -9434.0 万 1.24 亿 2.3 亿 1.45 亿 -1.76 亿 3.61 亿 1.57 亿 4357.37 万 5336.87 万 -7229.93 万 3.9 亿 2.61 亿 6083.37 万 9926.37 万 -342.3 万 1.94 亿 -5163.38 万 3.23 亿 2.07 亿 1.41 亿 -1.61 亿 6845.21 万 965.65 万 3.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2569.66 万 -105.2% 4.95 亿 -6.49 亿 1.26 亿 -5.31 亿 -5.74 亿 -2.38 亿 -4.11 亿 -4696.43 万 -2215.21 万 -5899.76 万 -1.44 亿 -4474.77 万 2.12 亿 -4.96 亿 1.17 亿 -3.58 亿 6.85 亿 -9.32 亿 10.47 亿 -9.36 亿 2.57 亿 -8.28 亿 6.7 亿 -4.5 亿 3.99 亿 -2.1 亿 736.58 万 -3.38 亿 5072.29 万 -4.3 亿
投资活动现金流入小计 10.0 亿 3.8% 9.64 亿 4.7 亿 5.1 亿 1.91 亿 12.99 亿 6.7 亿 8894.11 万 6422.61 万 1.36 亿 1.89 亿 1.33 亿 2.98 亿 5.27 亿 9.7 亿 6.42 亿 6.66 亿 17.75 亿 8.18 亿 25.83 亿 13.6 亿 14.21 亿 16.21 亿 38.3 亿 -7.2 亿 25.82 亿 13.02 亿 35.08 亿 8.81 亿 19.45 亿 1.71 亿
收回投资收到的现金 9.98 亿 5.3% 9.47 亿 4.69 亿 5.07 亿 1.91 亿 12.36 亿 6.69 亿 8850.0 万 6400.0 万 1.36 亿 1.88 亿 1.34 亿 2.97 亿 5.21 亿 9.66 亿 6.38 亿 6.63 亿 17.64 亿 8.17 亿 25.56 亿 13.56 亿 14.12 亿 16.18 亿 37.95 亿 -7.23 亿 25.72 亿 12.96 亿 34.99 亿 8.72 亿 19.48 亿 1.6 亿
取得投资收益收到的现金 246.27 万 -18.2% 301.2 万 40.17 万 222.47 万 14.91 万 129.6 万 130.37 万 29.66 万 22.61 万 31.47 万 55.28 万 -105.36 万 60.64 万 536.79 万 397.84 万 369.59 万 235.84 万 1135.3 万 135.15 万 1135.71 万 443.28 万 878.98 万 332.13 万 927.09 万 303.48 万 976.38 万 545.38 万 874.41 万 923.05 万 637.39 万 78.93 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13.47 万 -97.9% 642.85 万 93.9 万 90.68 万 5.0 万 - - 14.45 万 0.0 - - - - - - 0.0 -1280.0 5.2 万 15.5 万 - - - - 0.0 0.0 - - -40.16 万 0.0 4.27 万 48.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万
投资活动现金流出小计 10.26 亿 119.0% 4.69 亿 11.2 亿 3.84 亿 7.22 亿 18.74 亿 9.08 亿 5.0 亿 1.11 亿 1.58 亿 2.48 亿 2.77 亿 3.42 亿 3.14 亿 14.66 亿 5.25 亿 10.23 亿 10.9 亿 17.5 亿 15.35 亿 22.97 亿 11.64 亿 24.49 亿 31.61 亿 -2.69 亿 21.84 亿 15.12 亿 35.0 亿 12.19 亿 18.94 亿 6.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5431.36 万 -49.0% 1.07 亿 4085.15 万 2.72 亿 1.05 亿 -3486.66 万 1.5 亿 3.84 亿 4719.04 万 3249.09 万 4955.04 万 1.41 亿 4535.41 万 1.46 亿 1.47 亿 1.15 亿 1.32 亿 8857.62 万 1.29 亿 1.33 亿 6160.45 万 6732.91 万 687.71 万 237.98 万 42.61 万 1.04 亿 566.11 万 4612.4 万 4288.5 万 9196.95 万 246.54 万
投资支付的现金 9.72 亿 168.5% 3.62 亿 10.79 亿 8600.0 万 6.17 亿 17.71 亿 7.58 亿 1.16 亿 6400.0 万 1.26 亿 1.98 亿 1.36 亿 2.97 亿 1.68 亿 13.19 亿 3.68 亿 8.91 亿 10.34 亿 15.89 亿 14.02 亿 22.35 亿 11.17 亿 21.74 亿 31.58 亿 -2.7 亿 20.8 亿 15.06 亿 34.39 亿 11.6 亿 18.02 亿 5.99 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2643.06 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 3221.2 万 -1415.0 万 0.0 1415.0 万 2.33 亿 - - - - 1485.75 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3508.68 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.31 亿 -57.0% 5.36 亿 2.9 亿 1.13 亿 9001.99 万 3176.82 万 7208.24 万 8603.02 万 0.0 3000.0 万 3668.0 万 - - - - - - - - 0.0 - - - 484.17 万 2255.83 万 - - 0.0 0.0 0.0 7.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.54 亿 -278.2% -9349.82 万 2.78 亿 -2.31 亿 -4315.0 万 -3.45 亿 7165.49 万 7253.8 万 -51.44 万 -2.84 亿 2631.56 万 -6035.23 万 -1.03 亿 -7449.3 万 -80.0 万 4.94 亿 -8314.15 万 -5491.51 万 -50.0 万 -590.83 万 7.13 亿 - - 484.17 万 2045.83 万 - - -300.0 万 -150.0 万 -4782.09 万 7.82 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 484.17 万 2255.83 万 - - 0.0 0.0 0.0 7.87 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.77 亿 -67.1% 5.36 亿 2.9 亿 2408.19 万 9001.99 万 3176.82 万 7208.24 万 3376.19 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3668.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.84 亿 -7.2% 6.3 亿 1232.06 万 3.44 亿 1.33 亿 3.76 亿 42.75 万 1349.22 万 51.44 万 3.14 亿 1036.44 万 6035.23 万 1.03 亿 7449.3 万 80.0 万 8369.86 万 8314.15 万 5491.51 万 50.0 万 590.83 万 93.21 万 - - 0.0 210.0 万 - - 300.0 万 150.0 万 4782.09 万 415.08 万
偿还债务所支付的现金 3.63 亿 -10.5% 4.05 亿 1034.62 万 1.26 亿 567.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.76 亿 -20.1% 2.21 亿 165.7 万 2.91 亿 294.65 万 3.52 亿 15.15 万 222.85 万 23.86 万 - - 0.0 8449.1 万 - - 8232.0 万 8314.14 万 - - 588.0 万 0.0 - - 0.0 210.0 万 - - 0.0 150.0 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 4524.86 万 1198.0% 348.6 万 31.74 万 -7278.49 万 1.25 亿 443.33 万 27.6 万 126.37 万 27.57 万 6508.71 万 1036.44 万 5727.94 万 1875.4 万 49.78 万 80.0 万 137.86 万 143.97 3.0 万 50.0 万 2.83 万 93.21 万 - - - - - - 300.0 万 0.0 932.09 万 415.08 万
汇率变动对现金的影响 131.03 万 -40.2% 219.02 万 197.51 万 1337.28 万 -930.74 万 702.45 万 -844.83 万 -558.22 万 -314.31 万 1704.55 万 -324.59 万 -34.16 万 1270.95 万 344.71 万 -78.99 万 -100.54 万 -16.51 万 -561.51 万 297.99 万 -1115.43 万 -968.22 万 -26.51 万 361.61 万 -289.29 万 427.62 万 293.48 万 -208.17 万 51.29 万 325.27 万 649.14 万 -293.13 万
现金及现金等价物净增加额 6.76 亿 51.5% 4.46 亿 -9377.04 万 -9410.82 万 -2.93 亿 -3.92 亿 -7391.64 万 -4.62 亿 10.17 亿 6579.57 万 2.11 亿 -1.8 亿 3.44 亿 2.33 亿 -5.86 亿 8.92 亿 -7.35 亿 4.07 亿 -10.25 亿 11.29 亿 -1.15 亿 1.73 亿 -8.55 亿 7.5 亿 -3.66 亿 5.08 亿 -7729.76 万 -1.5 亿 -2.84 亿 1.08 亿 3.58 亿
期初现金及现金等价物余额 12.71 亿 54.1% 8.25 亿 9.19 亿 10.13 亿 13.06 亿 16.98 亿 17.72 亿 22.34 亿 12.16 亿 11.5 亿 9.39 亿 11.19 亿 7.75 亿 5.42 亿 11.28 亿 2.36 亿 9.7 亿 5.63 亿 15.88 亿 4.6 亿 5.74 亿 4.01 亿 12.56 亿 5.06 亿 8.72 亿 3.64 亿 4.41 亿 5.91 亿 8.75 亿 7.67 亿 4.1 亿
期末现金及现金等价物余额 19.48 亿 53.2% 12.71 亿 8.25 亿 9.19 亿 10.13 亿 13.06 亿 16.98 亿 17.72 亿 22.34 亿 12.16 亿 11.5 亿 9.39 亿 11.19 亿 7.75 亿 5.42 亿 11.28 亿 2.36 亿 9.7 亿 5.63 亿 15.88 亿 4.6 亿 5.74 亿 4.01 亿 12.56 亿 5.06 亿 8.72 亿 3.64 亿 4.41 亿 5.91 亿 8.75 亿 7.67 亿