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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 54.88 亿 -13.4% 60.87 亿 67.59 亿 66.86 亿 63.35 亿 59.63 亿 56.44 亿 48.33 亿
营业收入 54.88 亿 -13.4% 60.87 亿 67.59 亿 66.86 亿 63.35 亿 59.63 亿 56.44 亿 48.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 49.59 亿 -12.3% 54.16 亿 60.45 亿 58.73 亿 54.13 亿 48.99 亿 48.14 亿 40.62 亿
营业成本 42.39 亿 -13.0% 46.64 亿 52.19 亿 50.83 亿 46.7 亿 41.76 亿 34.1 亿 29.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.64 亿 -9.0% 4.82 亿 5.49 亿 5.43 亿 5.52 亿 5.24 亿 12.28 亿 9.99 亿
管理费用 1.22 亿 -6.8% 1.36 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.11 亿 1.0 亿 1.02 亿 8875.97 万
财务费用 3050.73 万 -6.2% 3248.35 万 2561.86 万 1149.04 万 -1074.59 万 2205.74 万 347.39 万 -1039.12 万
财务费用 - 利息费用 3193.27 万 -10.4% 3535.66 万 2919.19 万 1682.07 万 651.72 万 2984.87 万 1422.9 万 -
财务费用 - 利息收入 164.17 万 -52.3% 317.02 万 389.65 万 566.03 万 835.52 万 977.85 万 1102.92 万 1070.61 万
研发费用 2261.39 万 -16.0% 2296.84 万 3369.77 万 3157.78 万 2064.57 万 1129.57 万 884.28 万 565.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8108.09 万 2.9% 7881.49 万 7958.82 万 7317.54 万 6986.42 万 6600.35 万 6207.79 万 6352.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1035.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 969.44 万 -7.1% 1309.6 万 1348.75 万 2503.19 万 2995.16 万 3636.77 万 1450.82 万 3667.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1357.61 万 18.9% 1551.44 万 460.97 万 -2583.75 万 299.38 万 1729.59 万 2375.31 万 3046.34 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 45.08 万 3.4% 31.71 万 236.77 万 832.63 万 1729.61 万 1669.1 万 200.19 万 -
资产处置收益 -159.74 万 -159.4% -268.74 万 16.72 万 226.45 万 -22.3 万 -23.19 万 -41.75 万 -404.92 万
营业利润 5.42 亿 -24.0% 6.93 亿 7.33 亿 8.12 亿 9.7 亿 11.27 亿 8.63 亿 8.24 亿
加：营业外收入 1820.74 万 -3.3% 2067.33 万 1890.12 万 1702.62 万 1767.86 万 1612.29 万 1377.51 万 1004.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1413.93 万 43.5% 1332.38 万 999.52 万 1339.47 万 455.17 万 514.25 万 313.68 万 966.66 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.47 亿 -24.4% 7.0 亿 7.42 亿 8.16 亿 9.83 亿 11.38 亿 8.74 亿 8.24 亿
减：所得税 1.61 亿 -6.7% 1.78 亿 1.68 亿 1.76 亿 2.19 亿 2.55 亿 1.9 亿 1.82 亿
净利润 3.85 亿 -30.0% 5.22 亿 5.74 亿 6.4 亿 7.63 亿 8.83 亿 6.83 亿 6.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.85 亿 -30.0% 5.22 亿 5.74 亿 6.4 亿 7.63 亿 8.83 亿 6.83 亿 6.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.85 亿 -30.0% 5.22 亿 5.74 亿 6.4 亿 7.63 亿 8.83 亿 6.83 亿 6.42 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3.72 亿 -28.9% 4.97 亿 5.52 亿 6.29 亿 7.16 亿 8.36 亿 6.6 亿 6.17 亿
基本每股收益 0.24 -30.0% 0.33 0.36 0.48 0.57 0.95 1.04 0.97
稀释每股收益 0.24 -30.0% 0.33 0.36 0.48 0.57 0.95 1.04 0.97
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3.85 亿 -30.0% 5.22 亿 5.74 亿 6.4 亿 7.63 亿 8.83 亿 6.83 亿 6.42 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.85 亿 -30.0% 5.22 亿 5.74 亿 6.4 亿 7.63 亿 8.83 亿 6.83 亿 6.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.37 亿 1.9% 14.1 亿 12.01 亿 14.4 亿 16.27 亿 16.21 亿 14.0 亿 16.92 亿 18.6 亿 17.3 亿 14.76 亿 16.59 亿 18.22 亿 17.54 亿 14.52 亿 16.72 亿 17.24 亿 16.13 亿 13.27 亿 15.91 亿 16.33 亿 14.16 亿 13.23 亿 15.22 亿 15.64 亿 14.16 亿 11.42 亿 13.09 亿 13.58 亿 11.78 亿 9.89 亿
营业收入 14.37 亿 1.9% 14.1 亿 12.01 亿 14.4 亿 16.27 亿 16.21 亿 14.0 亿 16.92 亿 18.6 亿 17.3 亿 14.76 亿 16.59 亿 18.22 亿 17.54 亿 14.52 亿 16.72 亿 17.24 亿 16.13 亿 13.27 亿 15.91 亿 16.33 亿 14.16 亿 13.23 亿 15.22 亿 15.64 亿 14.16 亿 11.42 亿 13.09 亿 13.58 亿 11.78 亿 9.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 12.99 亿 3.4% 12.57 亿 10.97 亿 13.06 亿 14.44 亿 14.03 亿 12.63 亿 15.43 亿 16.5 亿 15.4 亿 13.12 亿 14.67 亿 16.37 亿 15.09 亿 12.61 亿 14.21 亿 14.8 亿 13.77 亿 11.35 亿 13.46 亿 13.04 亿 11.59 亿 10.9 亿 13.08 亿 13.14 亿 11.9 亿 10.03 亿 10.97 亿 11.22 亿 9.86 亿 8.57 亿
营业成本 11.05 亿 2.8% 10.74 亿 9.37 亿 11.23 亿 12.5 亿 12.15 亿 10.77 亿 13.33 亿 14.32 亿 13.31 亿 11.23 亿 12.57 亿 14.26 亿 13.2 亿 10.8 亿 12.3 亿 12.82 亿 11.84 亿 9.74 亿 11.47 亿 11.21 亿 10.0 亿 9.08 亿 9.21 亿 9.45 亿 8.51 亿 6.94 亿 7.78 亿 8.23 亿 7.1 亿 6.05 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.28 亿 7.8% 1.19 亿 1.04 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.23 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.34 亿 1.23 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.2 亿 1.17 亿 3.36 亿 3.27 亿 3.03 亿 2.63 亿 2.78 亿 2.63 亿 2.43 亿 2.15 亿
管理费用 3061.4 万 1.2% 3025.68 万 2352.23 万 3791.35 万 3496.32 万 2834.57 万 3514.57 万 3275.86 万 3643.92 万 3532.26 万 3395.17 万 3934.73 万 3262.69 万 2710.41 万 3223.71 万 3187.08 万 2716.55 万 2560.88 万 2655.68 万 3320.02 万 1998.73 万 1247.01 万 3457.03 万 2415.94 万 2481.36 万 2139.04 万 3135.47 万 2300.19 万 1959.83 万 1818.83 万 2797.12 万
财务费用 723.93 万 -0.5% 727.71 万 794.27 万 804.81 万 780.26 万 800.29 万 862.98 万 807.13 万 679.16 万 548.52 万 527.05 万 605.76 万 206.71 万 153.98 万 182.58 万 -686.69 万 -51.77 万 333.0 万 -669.13 万 -240.5 万 312.91 万 1106.61 万 1026.72 万 939.59 万 2.34 万 -258.45 万 -336.09 万 -134.53 万 -143.1 万 -263.65 万 -497.83 万
财务费用 - 利息费用 743.44 万 -2.1% 759.15 万 841.61 万 849.07 万 906.69 万 879.37 万 900.54 万 875.64 万 774.64 万 664.74 万 604.17 万 637.93 万 363.27 万 373.06 万 307.82 万 515.48 万 -148.04 万 124.01 万 160.27 万 30.27 万 511.0 万 1232.14 万 1211.45 万 1217.9 万 172.86 万 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 25.16 万 -31.6% 36.8 万 52.08 万 50.14 万 134.27 万 87.5 万 45.11 万 77.04 万 100.57 万 125.91 万 86.14 万 25.6 万 176.55 万 229.05 万 134.84 万 146.55 万 202.93 万 288.51 万 197.53 万 226.06 万 236.87 万 322.07 万 192.85 万 284.84 万 177.67 万 297.13 万 343.29 万 140.31 万 155.5 万 269.79 万 505.01 万
研发费用 781.68 万 31.3% 595.39 万 470.66 万 413.67 万 342.49 万 667.22 万 873.46 万 809.45 万 872.37 万 845.83 万 842.11 万 814.6 万 781.93 万 799.63 万 761.61 万 660.15 万 662.04 万 467.48 万 274.91 万 407.99 万 258.41 万 114.38 万 348.79 万 164.61 万 206.22 万 204.81 万 308.64 万 190.01 万 110.61 万 135.91 万 128.53 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2117.94 万 2.3% 2071.21 万 1960.15 万 1958.79 万 2040.67 万 2022.35 万 1859.68 万 1959.46 万 2199.34 万 1970.63 万 1829.4 万 1815.75 万 2056.53 万 1801.77 万 1643.49 万 1768.64 万 1899.1 万 1739.15 万 1579.53 万 1750.59 万 1772.37 万 1461.97 万 1615.41 万 1532.31 万 1620.68 万 1492.41 万 1562.38 万 1754.6 万 1695.65 万 1512.33 万 1390.26 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -42.87 万 298.98 万 564.29 万 242.61 万 -70.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 174.28 万 24.0% 140.51 万 132.51 万 522.14 万 293.58 万 288.68 万 205.2 万 256.4 万 279.01 万 630.31 万 183.03 万 852.97 万 155.14 万 1330.81 万 164.26 万 94.56 万 745.65 万 1798.53 万 356.42 万 909.57 万 671.9 万 1410.12 万 645.19 万 283.48 万 534.74 万 178.01 万 454.6 万 880.14 万 2035.62 万 492.93 万 258.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 215.38 万 10.7% 194.56 万 197.6 万 750.06 万 238.83 万 234.48 万 328.07 万 340.86 万 203.38 万 -1053.47 万 970.2 万 -831.13 万 -1801.5 万 25.19 万 23.69 万 -23.37 万 -810.69 144.15 万 178.67 万 146.11 万 210.96 万 306.15 万 1066.37 万 831.84 万 324.32 万 442.52 万 776.63 万 921.67 万 1071.59 万 809.01 万 244.08 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 13.61 万 315.3% 3.28 万 22.17 万 6.02 万 10.24 万 3.14 万 12.31 万 17.92 万 -24.56 万 465.83 万 -222.41 万 908.64 万 -433.08 万 -9.14 万 366.21 万 -6.67 万 368.33 万 747.53 万 620.42 万 415.76 万 535.54 万 594.22 万 123.58 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -14.61 万 -175.7% 19.31 万 3635.55 -164.81 万 -93.03 万 -11.98 万 1.07 万 42.34 万 -9.05 万 -6.06 万 -10.52 万 -103.3 万 161.5 万 -79.92 万 248.17 万 -5.7 万 -13.08 万 -3.53 万 125.18 -1.24 万 -19.9 万 -2.08 万 284.4 3752.15 -23.98 万 -11.33 万 -6.82 万 651.31 万 -471.97 万 -583.18 万 -1.08 万
营业利润 1.42 亿 -9.7% 1.57 亿 1.08 亿 1.35 亿 1.92 亿 2.23 亿 1.43 亿 1.55 亿 2.13 亿 1.91 亿 1.74 亿 1.92 亿 1.65 亿 2.56 亿 1.99 亿 2.5 亿 2.54 亿 2.61 亿 2.04 亿 2.56 亿 3.42 亿 2.8 亿 2.49 亿 2.26 亿 2.54 亿 2.31 亿 1.52 亿 2.34 亿 2.56 亿 1.97 亿 1.37 亿
加：营业外收入 448.55 万 18.0% 380.05 万 345.74 万 646.4 万 391.04 万 595.04 万 434.85 万 462.76 万 454.61 万 467.91 万 504.83 万 440.65 万 462.69 万 428.97 万 370.3 万 486.16 万 427.09 万 432.33 万 422.29 万 167.53 万 454.31 万 648.94 万 341.51 万 397.67 万 370.15 万 324.63 万 285.06 万 259.41 万 291.26 万 233.07 万 221.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 698.85 万 592.5% 100.92 万 55.91 万 558.25 万 312.67 万 336.87 万 124.59 万 211.44 万 246.82 万 206.75 万 334.51 万 440.2 万 228.2 万 621.96 万 49.12 万 180.76 万 107.09 万 90.93 万 76.39 万 141.01 万 127.62 万 50.46 万 195.16 万 135.68 万 84.84 万 54.24 万 38.92 万 791.25 万 87.36 万 49.92 万 38.14 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.4 亿 -12.9% 1.6 亿 1.11 亿 1.35 亿 1.93 亿 2.25 亿 1.46 亿 1.58 亿 2.15 亿 1.94 亿 1.76 亿 1.92 亿 1.67 亿 2.55 亿 2.02 亿 2.53 亿 2.57 亿 2.65 亿 2.08 亿 2.56 亿 3.45 亿 2.86 亿 2.5 亿 2.28 亿 2.57 亿 2.34 亿 1.55 亿 2.28 亿 2.58 亿 1.99 亿 1.39 亿
减：所得税 4529.39 万 12.3% 4034.76 万 2735.51 万 4843.47 万 4785.84 万 5078.49 万 3121.02 万 4325.33 万 4700.95 万 4084.6 万 3710.54 万 4179.18 万 3510.71 万 5475.13 万 4443.46 万 5806.28 万 5713.1 万 5894.66 万 4535.87 万 5912.79 万 7680.79 万 6291.7 万 5599.87 万 4806.96 万 5779.8 万 5099.45 万 3346.32 万 4897.85 万 5847.07 万 4418.62 万 3065.85 万
净利润 9424.87 万 -21.3% 1.2 亿 8403.72 万 8702.87 万 1.45 亿 1.75 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.68 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.5 亿 1.32 亿 2.0 亿 1.58 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.97 亿 2.68 亿 2.23 亿 1.94 亿 1.8 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.21 亿 1.79 亿 2.0 亿 1.55 亿 1.08 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9424.87 万 -21.3% 1.2 亿 8403.72 万 8702.87 万 1.45 亿 1.75 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.68 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.5 亿 1.32 亿 2.0 亿 1.58 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.97 亿 2.68 亿 2.23 亿 1.94 亿 1.8 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.21 亿 1.79 亿 2.0 亿 1.55 亿 1.08 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9424.87 万 -21.3% 1.2 亿 8403.72 万 8702.87 万 1.45 亿 1.75 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.68 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.5 亿 1.32 亿 2.0 亿 1.58 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.97 亿 2.68 亿 2.23 亿 1.94 亿 1.8 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.21 亿 1.79 亿 2.0 亿 1.55 亿 1.08 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9439.99 万 -18.0% 1.15 亿 7911.82 万 8306.7 万 1.37 亿 1.69 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.62 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.91 亿 1.5 亿 1.86 亿 1.93 亿 1.89 亿 1.47 亿 1.88 亿 2.57 亿 2.05 亿 1.86 亿 1.74 亿 1.93 亿 1.79 亿 1.15 亿 1.71 亿 1.87 亿 1.54 亿 1.05 亿
基本每股收益 0.06 -21.4% 0.07 0.05 0.05 0.09 0.11 0.07 0.07 0.1 0.1 0.09 0.09 0.08 0.11 0.12 0.15 0.15 0.11 0.17 0.21 0.29 0.16 0.3 0.27 0.3 0.28 0.18 0.27 0.3 0.17 0.23
稀释每股收益 0.06 -21.4% 0.07 0.05 0.05 0.09 0.11 0.07 0.07 0.1 0.1 0.09 0.09 0.08 0.11 0.12 0.15 0.15 0.11 0.17 0.21 0.29 0.16 0.3 0.27 0.3 0.28 0.18 0.27 0.3 0.17 0.23
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -12.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -12.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 9424.87 万 -21.3% 1.2 亿 8403.72 万 8702.87 万 1.45 亿 1.75 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.68 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.5 亿 1.32 亿 2.0 亿 1.58 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.97 亿 2.68 亿 2.23 亿 1.94 亿 1.8 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.21 亿 1.79 亿 2.0 亿 1.55 亿 1.08 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9424.87 万 -21.3% 1.2 亿 8403.72 万 8702.87 万 1.45 亿 1.75 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.68 亿 1.53 亿 1.39 亿 1.5 亿 1.32 亿 2.0 亿 1.58 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.97 亿 2.68 亿 2.23 亿 1.94 亿 1.8 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.21 亿 1.79 亿 2.0 亿 1.55 亿 1.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 72.4 亿 2.8% 70.75 亿 70.48 亿 66.22 亿 60.17 亿 56.85 亿 51.86 亿 39.11 亿
流动资产合计 10.64 亿 -4.1% 10.17 亿 9.62 亿 14.51 亿 17.08 亿 24.19 亿 26.22 亿 20.4 亿
货币资金 2.36 亿 -5.1% 1.93 亿 1.74 亿 2.79 亿 3.39 亿 7.15 亿 10.78 亿 14.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 5016.2 万 3003.55 万 3.01 亿 5.51 亿 9.72 亿 2.77 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 3.47 万 102.24 万 - - - -
应收票据及应收账款 4.1 亿 -20.4% 3.81 亿 4.73 亿 5.02 亿 5.12 亿 4.92 亿 4.93 亿 4.29 亿
应收票据 0.0 - 198.63 万 - - 533.0 万 - - -
应收账款 4.1 亿 -20.4% 3.79 亿 4.73 亿 5.02 亿 5.07 亿 4.92 亿 4.93 亿 4.29 亿
预付款项 2747.76 万 -13.5% 1963.09 万 2806.18 万 3082.28 万 2464.95 万 2555.08 万 2304.61 万 2178.86 万
其他应收款合计 3349.64 万 -22.5% 3929.03 万 4262.74 万 6035.64 万 3467.15 万 3491.81 万 2524.03 万 2324.29 万
存货 1.7 亿 -1.0% 1.36 亿 1.69 亿 2.02 亿 1.73 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.1 亿
一年内到期的非流动资产 1.24 亿 - 1.72 亿 - - - - - -
其他流动资产 2488.07 万 -52.2% 2563.68 万 4101.45 万 7402.48 万 7459.33 万 4258.55 万 5.95 亿 3180.44 万
非流动资产合计 61.76 亿 4.1% 60.58 亿 60.85 亿 51.71 亿 43.08 亿 32.66 亿 25.64 亿 18.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 46.08 亿 28.8% 46.36 亿 36.56 亿 27.62 亿 22.36 亿 17.94 亿 15.45 亿 12.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.11 亿 -55.0% 3.32 亿 7.63 亿 11.33 亿 11.63 亿 6.11 亿 2.74 亿 1.4 亿
使用权资产 2582.25 万 -37.4% 2904.92 万 5011.99 万 6828.63 万 9426.95 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.94 亿 -2.6% 3.96 亿 4.07 亿 3.7 亿 3.36 亿 3.42 亿 3.44 亿 2.76 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 8026.15 万 -8.9% 8597.85 万 9070.16 万 8062.8 万 6869.09 万 7316.19 万 5498.86 万 4842.93 万
递延所得税资产 1.56 亿 -0.1% 1.43 亿 1.45 亿 1.18 亿 8853.51 万 7017.46 万 5632.0 万 3872.14 万
其他非流动资产 3.17 亿 -35.0% 3.42 亿 5.02 亿 3.96 亿 3.22 亿 3.75 亿 2.9 亿 9019.46 万
负债合计 21.06 亿 3.3% 19.42 亿 19.6 亿 15.96 亿 10.82 亿 8.52 亿 14.43 亿 4.89 亿
流动负债合计 14.83 亿 9.1% 13.47 亿 12.52 亿 10.4 亿 10.06 亿 8.49 亿 5.99 亿 4.88 亿
短期借款 1.48 亿 29.1% 1.64 亿 5297.32 万 1.01 亿 2.0 亿 2.05 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8267.17 万 - 9133.84 万 - 871.37 万 - - - -
应付账款 5.67 亿 -6.7% 4.93 亿 5.44 亿 5.31 亿 4.99 亿 3.99 亿 4.14 亿 3.18 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 450.66 万 111.31 万
应付职工薪酬 6569.44 万 -10.7% 7212.57 万 7892.0 万 7935.31 万 8116.14 万 8516.59 万 4108.87 万 3082.03 万
应交税费 9014.43 万 -7.3% 6802.47 万 8076.07 万 2.08 亿 1.19 亿 9680.73 万 8619.39 万 9413.02 万
其他应付款合计 8469.3 万 -5.1% 8365.79 万 8905.68 万 8021.11 万 7044.31 万 5616.92 万 5331.84 万 4331.16 万
一年内到期的非流动负债 4.29 亿 27.5% 3.65 亿 3.99 亿 2102.17 万 2625.11 万 - - -
其他流动负债 193.28 万 30.8% 110.05 万 82.09 万 128.12 万 116.12 万 45.36 万 - 2.21 万
非流动负债合计 6.23 亿 -8.4% 5.95 亿 7.09 亿 5.56 亿 7606.62 万 288.03 万 8.44 亿 135.57 万
长期借款 5.94 亿 2.1% 5.65 亿 6.62 亿 3.0 亿 - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 - 1.99 亿 - - 8.42 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.81 万 -99.7% 0.0 - 75.17 万 56.6 万 189.16 万 28.2 万 32.28 万
长期递延收益 1370.12 万 19.6% 1153.76 万 1196.29 万 720.52 万 778.23 万 98.88 万 101.08 万 103.29 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 51.34 亿 2.5% 51.32 亿 50.87 亿 50.26 亿 49.35 亿 48.33 亿 37.43 亿 34.21 亿
实收资本（或股本） 16.0 亿 0.0% 16.0 亿 16.0 亿 13.33 亿 9.52 亿 6.8 亿 6.59 亿 4.71 亿
资本公积 13.92 亿 -1.7% 13.92 亿 14.35 亿 14.24 亿 17.82 亿 20.35 亿 10.39 亿 12.27 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 4627.57 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5.48 亿 8.5% 5.64 亿 5.32 亿 4.78 亿 4.07 亿 3.4 亿 3.39 亿 2.71 亿
未分配利润 15.94 亿 5.3% 15.77 亿 15.66 亿 18.46 亿 18.48 亿 18.32 亿 16.08 亿 14.52 亿
归属母公司股东权益合计 51.34 亿 2.5% 51.32 亿 50.87 亿 50.26 亿 49.35 亿 48.33 亿 37.43 亿 34.21 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 73.14 亿 3.5% 70.69 亿 72.54 亿 70.75 亿 71.67 亿 70.58 亿 71.27 亿 70.48 亿 69.25 亿 64.97 亿 68.0 亿 66.22 亿 64.05 亿 60.34 亿 62.85 亿 60.17 亿 57.97 亿 54.08 亿 58.65 亿 56.85 亿 54.39 亿 50.12 亿 54.26 亿 51.86 亿 50.58 亿 38.31 亿 40.23 亿 39.11 亿 37.82 亿 34.65 亿 36.45 亿
流动资产合计 10.66 亿 11.9% 9.52 亿 11.86 亿 10.17 亿 10.62 亿 10.06 亿 10.5 亿 9.62 亿 11.58 亿 11.17 亿 15.05 亿 14.51 亿 16.51 亿 14.21 亿 18.64 亿 17.08 亿 16.46 亿 16.55 亿 24.17 亿 24.19 亿 23.7 亿 21.78 亿 27.49 亿 26.22 亿 26.29 亿 15.6 亿 20.15 亿 20.4 亿 20.09 亿 17.31 亿 19.52 亿
货币资金 2.24 亿 17.5% 1.9 亿 3.87 亿 1.93 亿 2.47 亿 2.06 亿 3.71 亿 1.74 亿 2.49 亿 3.11 亿 4.53 亿 2.79 亿 3.44 亿 2.54 亿 6.26 亿 3.39 亿 3.75 亿 5.78 亿 9.79 亿 7.15 亿 10.12 亿 9.64 亿 11.71 亿 10.78 亿 18.87 亿 8.78 亿 13.98 亿 14.24 亿 13.39 亿 11.96 亿 14.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7831.33 万 44073.1% 17.73 万 5039.7 万 5016.2 万 - 3003.33 万 - 3003.55 万 - - 2.23 亿 3.01 亿 2.53 亿 2.06 亿 3.87 亿 5.51 亿 4.36 亿 3.66 亿 7.31 亿 9.72 亿 4.62 亿 1.7 亿 1.91 亿 2.77 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3.47 万 1.83 万 23.71 万 51.77 万 102.24 万 787.03 万 698.07 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.55 亿 0.8% 3.52 亿 3.57 亿 3.81 亿 4.65 亿 4.4 亿 4.27 亿 4.73 亿 5.65 亿 4.82 亿 4.92 亿 5.02 亿 5.76 亿 5.35 亿 5.16 亿 5.12 亿 5.59 亿 4.69 亿 4.52 亿 4.92 亿 5.3 亿 4.76 亿 5.38 亿 4.93 亿 5.2 亿 4.66 亿 4.26 亿 4.29 亿 4.76 亿 3.61 亿 3.21 亿
应收票据 0.0 -100.0% 187.57 万 198.63 万 198.63 万 - - - - - - - - - - 533.0 万 533.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 3.55 亿 1.4% 3.5 亿 3.55 亿 3.79 亿 4.65 亿 4.4 亿 4.27 亿 4.73 亿 5.65 亿 4.82 亿 4.92 亿 5.02 亿 5.76 亿 5.35 亿 5.1 亿 5.07 亿 5.59 亿 4.69 亿 4.52 亿 4.92 亿 5.3 亿 4.76 亿 5.38 亿 4.93 亿 5.2 亿 4.66 亿 4.26 亿 4.29 亿 4.76 亿 3.61 亿 3.21 亿
预付款项 2901.56 万 34.4% 2158.11 万 2228.79 万 1963.09 万 2593.95 万 2908.28 万 2595.75 万 2806.18 万 3760.57 万 3282.3 万 3388.33 万 3082.28 万 5049.82 万 3926.9 万 4129.24 万 2464.95 万 2793.37 万 2505.09 万 2681.69 万 2555.08 万 2658.27 万 2253.87 万 2417.37 万 2304.61 万 2839.65 万 5000.96 万 3142.43 万 2178.86 万 3128.07 万 3506.94 万 3078.86 万
其他应收款合计 2576.94 万 -5.2% 2717.38 万 3278.32 万 3929.03 万 4122.34 万 4134.59 万 4204.36 万 4262.74 万 4522.55 万 5148.28 万 7075.97 万 6035.64 万 5242.36 万 4801.14 万 4764.58 万 3467.15 万 3605.22 万 3563.12 万 3510.66 万 3491.81 万 2773.18 万 2680.93 万 2549.87 万 2524.03 万 2200.93 万 1910.4 万 1876.14 万 2324.29 万 2157.8 万 1151.76 万 1014.25 万
存货 1.8 亿 35.7% 1.33 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.69 亿 1.84 亿 1.68 亿 1.63 亿 2.02 亿 1.82 亿 2.04 亿 1.82 亿 1.73 亿 1.6 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.38 亿 1.66 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.16 亿 9782.18 万 9350.7 万
一年内到期的非流动资产 1.51 亿 -26.2% 2.05 亿 1.74 亿 1.72 亿 9687.86 万 7530.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2305.37 万 -1.9% 2349.69 万 2698.44 万 2563.68 万 2670.76 万 2722.27 万 2996.2 万 4101.45 万 7743.68 万 7218.99 万 6892.56 万 7402.48 万 1.85 亿 1.27 亿 6450.24 万 7459.33 万 5213.51 万 4197.33 万 4824.79 万 4258.55 万 1.46 亿 3.98 亿 6.6 亿 5.95 亿 4387.84 万 3512.89 万 3162.7 万 3180.44 万 2528.72 万 3007.64 万 3137.14 万
非流动资产合计 62.48 亿 2.1% 61.16 亿 60.68 亿 60.58 亿 61.04 亿 60.52 亿 60.77 亿 60.85 亿 57.67 亿 53.8 亿 52.96 亿 51.71 亿 47.55 亿 46.13 亿 44.21 亿 43.08 亿 41.51 亿 37.52 亿 34.48 亿 32.66 亿 30.69 亿 28.34 亿 26.77 亿 25.64 亿 24.3 亿 22.71 亿 20.08 亿 18.7 亿 17.73 亿 17.34 亿 16.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 50.07 亿 6.3% 47.11 亿 46.97 亿 46.36 亿 42.08 亿 37.21 亿 36.4 亿 36.56 亿 29.44 亿 29.02 亿 29.13 亿 27.62 亿 26.48 亿 26.07 亿 25.48 亿 22.36 亿 19.81 亿 19.92 亿 19.98 亿 17.94 亿 17.72 亿 17.7 亿 16.99 亿 15.45 亿 13.04 亿 12.64 亿 12.66 亿 12.77 亿 12.69 亿 12.86 亿 12.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.24 亿 -54.3% 4.91 亿 4.11 亿 3.32 亿 5.99 亿 9.61 亿 8.26 亿 7.63 亿 12.31 亿 11.14 亿 10.48 亿 11.33 亿 11.43 亿 10.42 亿 9.5 亿 11.63 亿 10.39 亿 8.14 亿 5.63 亿 6.11 亿 4.61 亿 2.99 亿 1.96 亿 2.74 亿 3.14 亿 2.55 亿 1.68 亿 1.4 亿 6277.22 万 2622.34 万 1150.7 万
使用权资产 1950.21 万 -16.0% 2322.38 万 2610.43 万 2904.92 万 3214.29 万 4094.2 万 4539.9 万 5011.99 万 5035.08 万 5334.71 万 6014.32 万 6828.63 万 9504.26 万 8046.9 万 8695.65 万 9426.95 万 9923.91 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.88 亿 -0.7% 3.91 亿 3.94 亿 3.96 亿 3.99 亿 4.02 亿 4.04 亿 4.07 亿 4.1 亿 4.12 亿 4.15 亿 3.7 亿 3.52 亿 3.49 亿 3.27 亿 3.36 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.42 亿 3.44 亿 3.46 亿 3.48 亿 3.44 亿 3.46 亿 3.31 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.36 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 6918.02 万 -7.5% 7480.12 万 8043.29 万 8597.85 万 9134.27 万 7721.97 万 8350.62 万 9070.16 万 8487.6 万 7471.63 万 7517.75 万 8062.8 万 8439.77 万 8638.07 万 6464.16 万 6869.09 万 7092.01 万 7262.64 万 7441.56 万 7316.19 万 4863.4 万 5015.07 万 5317.08 万 5498.86 万 4781.79 万 4660.71 万 4705.76 万 4842.93 万 4954.64 万 5244.93 万 5574.59 万
递延所得税资产 1.57 亿 4.1% 1.51 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.18 亿 1.12 亿 9880.3 万 9354.83 万 8853.51 万 8483.38 万 7719.26 万 7761.35 万 7017.46 万 6537.13 万 6369.1 万 6218.23 万 5632.0 万 5135.42 万 4887.11 万 4444.13 万 3872.14 万 3576.73 万 3524.24 万 3219.57 万
其他非流动资产 1.8 亿 4.0% 1.74 亿 2.18 亿 3.42 亿 4.53 亿 4.78 亿 5.63 亿 5.02 亿 5.22 亿 4.48 亿 3.98 亿 3.96 亿 3.2 亿 3.48 亿 3.51 亿 3.22 亿 5.39 亿 4.57 亿 3.95 亿 3.75 亿 3.78 亿 3.05 亿 3.19 亿 2.9 亿 3.66 亿 3.27 亿 2.07 亿 9019.46 万 9933.44 万 7616.51 万 7033.41 万
负债合计 20.91 亿 7.8% 19.4 亿 20.37 亿 19.42 亿 21.21 亿 19.66 亿 19.22 亿 19.6 亿 19.57 亿 17.02 亿 16.3 亿 15.96 亿 15.36 亿 13.02 亿 11.86 亿 10.82 亿 10.63 亿 8.78 亿 8.67 亿 8.52 亿 8.04 亿 15.09 亿 14.88 亿 14.43 亿 14.52 亿 5.76 亿 4.8 亿 4.89 亿 5.4 亿 4.23 亿 3.82 亿
流动负债合计 12.99 亿 5.2% 12.34 亿 13.35 亿 13.47 亿 16.68 亿 14.65 亿 13.14 亿 12.52 亿 10.51 亿 7.75 亿 8.02 亿 10.4 亿 13.76 亿 12.37 亿 11.14 亿 10.06 亿 9.87 亿 8.75 亿 8.62 亿 8.49 亿 8.03 亿 6.43 亿 6.34 亿 5.99 亿 6.19 亿 5.75 亿 4.79 亿 4.88 亿 5.39 亿 4.1 亿 3.68 亿
短期借款 8819.7 万 5.0% 8401.03 万 5969.05 万 1.64 亿 2.07 亿 2.28 亿 2.22 亿 5297.32 万 2162.7 万 - - 1.01 亿 4.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.0 亿 1.99 亿 2.0 亿 2.49 亿 2.05 亿 1.04 亿 5479.49 万 - - 4000.0 万 4000.0 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.08 亿 -7.2% 1.17 亿 1.16 亿 9133.84 万 5690.47 万 2297.53 万 - - - 378.79 万 1135.9 万 871.37 万 114.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5.45 亿 17.3% 4.65 亿 4.54 亿 4.93 亿 5.89 亿 4.93 亿 4.6 亿 5.44 亿 6.26 亿 4.96 亿 4.6 亿 5.31 亿 5.67 亿 5.35 亿 4.72 亿 4.99 亿 5.01 亿 4.29 亿 3.73 亿 3.99 亿 4.42 亿 3.75 亿 4.01 亿 4.14 亿 3.84 亿 3.53 亿 - 3.18 亿 - 2.88 亿 2.37 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1237.11 万 674.07 万 903.63 万 450.66 万 526.65 万 508.53 万 319.53 万 111.31 万 237.64 万 146.85 万 177.44 万
应付职工薪酬 6224.2 万 9.3% 5692.44 万 5827.61 万 7212.57 万 6914.69 万 6479.83 万 6748.67 万 7892.0 万 7791.03 万 7124.76 万 7673.71 万 7935.31 万 7418.9 万 7195.94 万 7304.94 万 8116.14 万 7557.19 万 7132.52 万 7074.66 万 8516.59 万 6095.37 万 5685.96 万 5930.84 万 4108.87 万 4289.63 万 3748.55 万 3152.79 万 3082.03 万 155.46 万 98.5 万 212.62 万
应交税费 9044.94 万 17.9% 7668.86 万 7513.29 万 6802.47 万 8983.92 万 8463.52 万 8638.38 万 8076.07 万 1.05 亿 8704.6 万 1.29 亿 2.08 亿 2.06 亿 2.14 亿 1.57 亿 1.19 亿 1.06 亿 1.0 亿 9584.22 万 9680.73 万 1.19 亿 8771.72 万 1.03 亿 8619.39 万 8928.66 万 8467.9 万 8352.65 万 9413.02 万 8554.8 万 7291.6 万 7529.43 万
其他应付款合计 8215.35 万 -0.6% 8263.68 万 8421.97 万 8365.79 万 8723.25 万 8737.88 万 9020.29 万 8905.68 万 9126.31 万 8872.89 万 9300.64 万 8021.11 万 8882.71 万 8175.37 万 7825.92 万 7044.31 万 7205.01 万 6958.31 万 6526.56 万 5616.92 万 6488.52 万 6111.57 万 6154.23 万 5331.84 万 5711.23 万 5458.52 万 5961.59 万 4331.16 万 4508.13 万 4662.57 万 5237.89 万
一年内到期的非流动负债 3.02 亿 -12.2% 3.43 亿 4.8 亿 3.65 亿 5.56 亿 4.74 亿 3.79 亿 3.99 亿 1.17 亿 1604.93 万 1796.28 万 2102.17 万 2279.84 万 2440.64 万 2326.61 万 2625.11 万 2553.04 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 238.26 万 124.5% 106.14 万 104.1 万 110.05 万 148.29 万 110.71 万 96.19 万 82.09 万 147.3 万 143.56 万 125.57 万 128.12 万 170.04 万 114.56 万 117.76 万 116.12 万 94.89 万 58.18 万 54.69 万 45.36 万 - - - - 2.21 万 2.21 万 2.21 万 2.21 万 2.21 万 2.21 万 2.21 万
非流动负债合计 7.92 亿 12.2% 7.06 亿 7.02 亿 5.95 亿 4.53 亿 5.01 亿 6.08 亿 7.09 亿 9.06 亿 9.26 亿 8.28 亿 5.56 亿 1.6 亿 6483.82 万 7258.92 万 7606.62 万 7607.87 万 253.66 万 459.99 万 288.03 万 128.18 万 8.66 亿 8.55 亿 8.44 亿 8.33 亿 132.26 万 133.37 万 135.57 万 102.18 万 1312.86 万 1313.96 万
长期借款 7.67 亿 12.8% 6.8 亿 6.75 亿 5.65 亿 4.2 亿 4.62 亿 5.66 亿 6.62 亿 7.43 亿 6.6 亿 5.6 亿 3.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 9981.88 万 2.0 亿 1.99 亿 1.99 亿 - - - - - - - - - 8.65 亿 8.53 亿 8.42 亿 8.31 亿 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.31 万 131.8% 5664.22 0.0 0.0 2.3 万 3.14 万 - - 1273.2 万 1332.2 万 1574.77 万 75.17 万 68.12 万 54.72 万 84.05 万 56.6 万 298.65 万 155.89 万 361.11 万 189.16 万 28.2 万 28.2 万 28.2 万 28.2 万 32.28 万 32.28 万 32.28 万 32.28 万 - - -
长期递延收益 1598.88 万 16.6% 1370.75 万 1135.13 万 1153.76 万 1141.37 万 1159.31 万 1178.35 万 1196.29 万 1150.73 万 1164.61 万 706.64 万 720.52 万 735.5 万 749.37 万 764.35 万 778.23 万 97.77 万 97.77 万 98.88 万 98.88 万 99.98 万 99.98 万 101.08 万 101.08 万 99.98 万 99.98 万 101.08 万 103.29 万 102.18 万 1312.86 万 1313.96 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 52.23 亿 1.8% 51.28 亿 52.17 亿 51.32 亿 50.45 亿 50.92 亿 52.06 亿 50.87 亿 49.68 亿 47.95 亿 51.7 亿 50.26 亿 48.7 亿 47.32 亿 50.99 亿 49.35 亿 47.35 亿 45.3 亿 49.98 亿 48.33 亿 46.35 亿 35.03 亿 39.38 亿 37.43 亿 36.07 亿 32.54 亿 35.43 亿 34.21 亿 32.42 亿 30.42 亿 32.64 亿
实收资本（或股本） 16.0 亿 0.0% 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 13.33 亿 9.52 亿 9.52 亿 9.52 亿 9.52 亿 6.8 亿 6.8 亿 6.8 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿 4.71 亿
资本公积 13.92 亿 0.0% 13.92 亿 13.92 亿 13.92 亿 13.92 亿 13.92 亿 13.92 亿 14.35 亿 14.39 亿 14.35 亿 14.29 亿 14.24 亿 14.18 亿 14.13 亿 17.88 亿 17.82 亿 17.77 亿 17.71 亿 20.37 亿 20.35 亿 20.34 亿 10.4 亿 10.39 亿 10.39 亿 10.39 亿 10.39 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.27 亿 12.27 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4627.57 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -73.52 万 -61.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.64 亿 0.0% 5.64 亿 5.64 亿 5.64 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.39 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿
未分配利润 16.67 亿 6.0% 15.73 亿 16.61 亿 15.77 亿 15.22 亿 15.68 亿 16.82 亿 15.66 亿 15.05 亿 13.38 亿 19.85 亿 18.46 亿 17.67 亿 16.35 亿 20.06 亿 18.48 亿 17.21 亿 15.22 亿 19.95 亿 18.32 亿 16.36 亿 13.68 亿 18.02 亿 16.08 亿 14.84 亿 12.85 亿 15.73 亿 14.52 亿 13.42 亿 11.42 亿 13.64 亿
归属母公司股东权益合计 52.23 亿 1.8% 51.28 亿 52.17 亿 51.32 亿 50.45 亿 50.92 亿 52.06 亿 50.87 亿 49.68 亿 47.95 亿 51.7 亿 50.26 亿 48.7 亿 47.32 亿 50.99 亿 49.35 亿 47.35 亿 45.3 亿 49.98 亿 48.33 亿 46.35 亿 35.03 亿 39.38 亿 37.43 亿 36.07 亿 32.54 亿 35.43 亿 34.21 亿 32.42 亿 30.42 亿 32.64 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.69 亿 15.4% 9.98 亿 8.11 亿 10.66 亿 10.14 亿 11.01 亿 8.88 亿 8.03 亿
经营活动现金流入小计 62.96 亿 -12.5% 69.29 亿 76.05 亿 75.82 亿 71.19 亿 67.07 亿 63.25 亿 54.76 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 62.18 亿 -12.8% 68.65 亿 75.29 亿 74.23 亿 70.16 亿 66.09 亿 62.35 亿 54.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 804.66 万 11774.6% 825.12 万 189.18 万 6810.34 万 1127.52 万 565.8 万 987.5 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6989.02 万 21.5% 5567.92 万 7419.79 万 9055.0 万 9126.79 万 9302.18 万 8010.03 万 6609.59 万
经营活动现金流出小计 53.27 亿 -16.1% 59.31 亿 67.94 亿 65.16 亿 61.05 亿 56.06 亿 54.37 亿 46.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 36.55 亿 -19.2% 41.64 亿 47.31 亿 46.66 亿 41.74 亿 37.92 亿 29.23 亿 24.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.85 亿 -12.0% 9.79 亿 10.64 亿 10.34 亿 10.56 亿 9.25 亿 9.83 亿 8.42 亿
支付的各项税款 5.47 亿 -15.2% 6.06 亿 8.02 亿 6.14 亿 6.91 亿 7.03 亿 6.58 亿 6.41 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.4 亿 32.9% 1.82 亿 1.97 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.86 亿 8.74 亿 7.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.72 亿 -34.6% -4.56 亿 -8.03 亿 -9.2 亿 -6.75 亿 -9.99 亿 -16.9 亿 -3.62 亿
投资活动现金流入小计 1.61 亿 -46.0% 3.01 亿 4.11 亿 11.89 亿 22.63 亿 43.64 亿 24.83 亿 33.04 亿
收回投资收到的现金 5000.21 万 -82.8% 2.9 亿 4.05 亿 11.78 亿 22.35 亿 43.25 亿 24.6 亿 32.7 亿
取得投资收益收到的现金 502.58 万 -11.1% 565.5 万 494.66 万 982.03 万 2718.38 万 3727.45 万 2222.54 万 3046.34 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1119.9 万 576.6% 504.09 万 141.78 万 67.85 万 38.6 万 163.26 万 74.56 万 373.74 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - -6.82 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 21.0 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.33 亿 4.5% 7.57 亿 12.14 亿 21.09 亿 29.37 亿 53.63 亿 41.73 亿 36.66 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.25 亿 -14.9% 6.57 亿 8.61 亿 9.0 亿 11.17 亿 8.93 亿 8.93 亿 3.96 亿
投资支付的现金 2.28 亿 75.2% 1.0 亿 3.53 亿 12.09 亿 18.2 亿 44.7 亿 32.8 亿 32.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 21.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.74 亿 69.9% 5.3 亿 7.33 亿 7.09 亿 3.02 亿 2.05 亿 10.24 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 6.5% -5.27 亿 -1.23 亿 -2.07 亿 -7.15 亿 -4.66 亿 4.56 亿 -3.77 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 9.84 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.74 亿 69.9% 5.3 亿 7.33 亿 7.09 亿 3.02 亿 2.05 亿 4000.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 10.94 亿 37.1% 10.57 亿 8.56 亿 9.16 亿 10.17 亿 6.7 亿 5.68 亿 3.77 亿
偿还债务所支付的现金 8.38 亿 220.0% 5.25 亿 2.7 亿 3.0 亿 2.97 亿 979.29 万 4000.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.41 亿 -53.2% 5.15 亿 5.61 亿 5.82 亿 6.83 亿 6.58 亿 4.71 亿 3.77 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1482.09 万 -26.3% 1620.29 万 2439.1 万 3377.43 万 3665.8 万 215.65 万 5680.0 万 55.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - -0.04 -65.0 万 20.52 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -2306.41 万 -1491.0% 1570.89 万 -1.15 亿 -6106.67 万 -3.76 亿 -3.63 亿 -3.47 亿 6450.91 万
期初现金及现金等价物余额 9.67 亿 1.3% 1.63 亿 2.78 亿 3.39 亿 7.15 亿 10.78 亿 14.24 亿 13.6 亿
期末现金及现金等价物余额 9.44 亿 -1.0% 1.79 亿 1.63 亿 2.78 亿 3.39 亿 7.15 亿 10.78 亿 14.24 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.21 亿 -7.5% 2.39 亿 1.95 亿 3.14 亿 2.46 亿 2.45 亿 1.93 亿 1.56 亿 2.9 亿 2.09 亿 1.56 亿 2.4 亿 2.38 亿 3.59 亿 2.29 亿 2.9 亿 2.18 亿 3.23 亿 1.83 亿 2.45 亿 3.4 亿 3.19 亿 1.97 亿 2.91 亿 2.41 亿 2.09 亿 1.47 亿 2.1 亿 2.23 亿 1.96 亿 1.75 亿
经营活动现金流入小计 16.16 亿 0.6% 16.06 亿 13.64 亿 17.1 亿 17.98 亿 18.03 亿 16.18 亿 19.74 亿 19.93 亿 19.59 亿 16.79 亿 19.0 亿 20.36 亿 19.84 亿 16.61 亿 19.06 亿 18.62 亿 18.16 亿 15.36 亿 17.9 亿 18.01 亿 16.66 亿 14.49 亿 17.47 亿 16.9 亿 15.5 亿 13.39 亿 15.37 亿 14.34 亿 13.47 亿 11.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.04 亿 1.9% 15.75 亿 13.57 亿 16.83 亿 17.88 亿 17.91 亿 16.03 亿 19.53 亿 19.81 亿 19.33 亿 16.62 亿 19.1 亿 19.75 亿 19.06 亿 16.33 亿 18.84 亿 18.41 亿 17.79 亿 15.12 亿 17.67 亿 17.74 亿 16.37 亿 14.3 亿 17.22 亿 16.73 亿 15.31 亿 13.09 亿 15.15 亿 14.21 亿 13.33 亿 11.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 923.13 - 0.0 1.23 万 803.33 万 5.84 万 - - 9333.05 3.03 万 148.33 万 36.89 万 357.35 万 1373.69 万 3965.76 万 1113.54 万 335.23 万 811.3 - - -7297.76 193.81 万 334.23 万 38.49 万 - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1216.05 万 -61.8% 3180.64 万 711.4 万 1880.94 万 1051.54 万 1153.31 万 1482.14 万 2064.4 万 1215.27 万 2485.5 万 1654.62 万 -1372.33 万 4777.66 万 3878.73 万 1770.94 万 1832.67 万 2037.07 万 2862.9 万 2394.14 万 2316.31 万 2502.83 万 2642.61 万 1840.43 万 1438.83 万 1689.99 万 1904.5 万 2976.71 万 2202.19 万 1285.3 万 1461.33 万 1660.77 万
经营活动现金流出小计 13.95 亿 2.0% 13.67 亿 11.69 亿 13.96 亿 15.52 亿 15.57 亿 14.26 亿 18.18 亿 17.03 亿 17.5 亿 15.24 亿 16.6 亿 17.98 亿 16.25 亿 14.33 亿 16.16 亿 16.44 亿 14.92 亿 13.53 亿 15.45 亿 14.61 亿 13.47 亿 12.52 亿 14.55 亿 14.49 亿 13.41 亿 11.92 亿 13.27 亿 12.11 亿 11.52 亿 9.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.67 亿 3.8% 9.31 亿 8.05 亿 9.52 亿 11.13 亿 11.05 亿 9.94 亿 13.1 亿 12.19 亿 12.02 亿 10.0 亿 12.07 亿 12.56 亿 11.78 亿 10.25 亿 11.31 亿 11.35 亿 10.08 亿 9.0 亿 10.39 亿 10.08 亿 9.09 亿 8.36 亿 7.96 亿 7.83 亿 7.1 亿 6.34 亿 6.97 亿 6.73 亿 5.98 亿 5.19 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.06 亿 -3.3% 2.13 亿 2.12 亿 2.53 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.58 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.71 亿 2.48 亿 2.57 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.51 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.68 亿 2.54 亿 2.42 亿 2.33 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.64 亿 2.53 亿 2.42 亿 2.24 亿 2.17 亿 2.16 亿 2.07 亿 2.02 亿
支付的各项税款 1.44 亿 -2.0% 1.47 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.36 亿 1.73 亿 1.75 亿 2.21 亿 2.33 亿 1.7 亿 1.89 亿 1.42 亿 1.13 亿 1.71 亿 1.86 亿 1.79 亿 1.55 亿 2.04 亿 1.66 亿 1.78 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.74 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.36 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7748.75 万 2.9% 7533.84 万 2954.05 万 5785.31 万 4352.23 万 4295.13 万 3777.3 万 5648.73 万 4286.3 万 5614.73 万 4192.65 万 2629.21 万 8898.83 万 4288.8 万 4272.29 万 4883.12 万 5332.47 万 3784.25 万 4376.27 万 5977.1 万 5433.2 万 3698.58 万 3518.15 万 2.36 亿 2.4 亿 2.31 亿 1.67 亿 2.4 亿 1.49 亿 1.88 亿 1.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.87 亿 -84.3% -1.01 亿 -1.06 亿 -2.78 亿 -5641.71 万 -1.26 亿 447.84 万 -3.22 亿 -4.41 亿 8956.42 万 -1.29 亿 -5.27 亿 -2.89 亿 -7425.32 万 -3062.28 万 -3.21 亿 -4.11 亿 1857.25 万 3919.05 万 -6.45 亿 -3.31 亿 8025.95 万 -1.03 亿 -10.05 亿 -2.15 亿 -2.98 亿 -1.72 亿 -1.24 亿 -8027.83 万 -8811.09 万 -6901.63 万
投资活动现金流入小计 5686.37 万 -42.9% 9963.56 万 89.88 万 338.34 万 6260.66 万 9344.43 万 1.42 亿 -5174.06 21.52 万 3.11 亿 1.0 亿 2.7 亿 1.81 亿 3.55 亿 3.83 亿 5.29 亿 3404.12 万 9.11 亿 7.89 亿 5.57 亿 9.68 亿 14.32 亿 14.08 亿 7.05 亿 4.55 亿 4.85 亿 8.38 亿 10.99 亿 9.54 亿 9.88 亿 2.63 亿
收回投资收到的现金 5000.0 万 - 0.0 0.0 2104.46 6000.0 万 9000.0 万 1.4 亿 0.0 416.95 万 3.02 亿 9941.52 万 2.68 亿 1.79 亿 3.52 亿 3.8 亿 5.2 亿 3500.0 万 9.0 亿 7.8 亿 5.5 亿 9.6 亿 14.19 亿 13.96 亿 7.0 亿 4.5 亿 4.8 亿 8.3 亿 10.9 亿 9.4 亿 9.8 亿 2.6 亿
取得投资收益收到的现金 502.5 万 - 0.0 0.0 758.14 274.3 万 154.05 万 137.08 万 0.0 -431.38 万 847.92 万 78.11 万 241.44 万 135.23 万 267.58 万 337.77 万 871.79 万 -103.68 万 1098.41 万 851.86 万 564.71 万 758.45 万 1240.07 万 1164.22 万 586.46 万 416.92 万 442.52 万 776.63 万 921.67 万 1071.59 万 809.01 万 244.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 183.87 万 -63.8% 508.1 万 89.88 万 338.06 万 -13.64 万 169.38 万 10.29 万 -5174.06 35.95 万 87.65 万 18.7 万 9.91 万 23.78 万 29.51 万 4.65 万 5.37 万 7.81 万 8.95 万 16.49 万 129.69 万 19.31 万 12.07 万 2.19 万 -40.63 万 64.4 万 43.91 万 6.87 万 12.36 万 288.7 万 30.63 万 42.05 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.43 亿 21.2% 2.01 亿 1.07 亿 2.82 亿 1.19 亿 2.19 亿 1.37 亿 3.22 亿 4.41 亿 2.21 亿 2.3 亿 7.97 亿 4.69 亿 4.29 亿 4.14 亿 8.5 亿 4.45 亿 8.93 亿 7.49 亿 12.02 亿 12.99 亿 13.51 亿 15.11 亿 17.1 亿 6.7 亿 7.83 亿 10.1 亿 12.24 亿 10.34 亿 10.77 亿 3.32 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6536.67 万 -45.9% 1.21 亿 1.07 亿 2.32 亿 1.19 亿 1.69 亿 1.37 亿 1.91 亿 3.01 亿 1.61 亿 2.08 亿 2.33 亿 2.19 亿 2.49 亿 1.99 亿 2.1 亿 3.45 亿 3.53 亿 2.09 亿 2.47 亿 2.99 亿 2.06 亿 1.41 亿 1.9 亿 2.2 亿 3.03 亿 1.8 亿 1.34 亿 9388.12 万 9650.73 万 7187.76 万
投资支付的现金 1.78 亿 - 0.0 0.0 5000.0 万 0.0 - - 1.3 亿 1.4 亿 6049.56 万 2200.17 万 5.64 亿 2.5 亿 1.8 亿 2.15 亿 6.4 亿 1.0 亿 5.4 亿 5.4 亿 9.55 亿 10.0 亿 11.45 亿 13.7 亿 15.2 亿 4.5 亿 4.8 亿 8.3 亿 10.9 亿 9.4 亿 9.8 亿 2.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 9.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.6 亿 388.9% 3281.37 万 3.99 亿 1.82 亿 9455.33 万 2353.0 万 2.3 亿 1.07 亿 1.22 亿 1.01 亿 4.02 亿 4.08 亿 2.01 亿 0.0 1.0 亿 2.0 亿 0.0 0.0 1.02 亿 1.03 亿 4942.0 万 - - 0.0 9.84 亿 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -146.08 万 99.6% -3.31 亿 1.06 亿 -9323.34 万 -1.48 亿 -2.85 亿 -12.01 万 9121.21 万 8894.54 万 -4.51 亿 1.48 亿 9646.45 万 1.9 亿 -5.83 亿 8924.09 万 -484.46 万 -975.12 万 -7.43 亿 4257.05 万 1.02 亿 3920.73 万 -6.06 亿 -50.0 万 -9644.28 万 9.84 亿 -4.31 亿 -30.0 万 -55.0 万 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.6 亿 388.9% 3281.37 万 3.99 亿 1.82 亿 9455.33 万 2353.0 万 2.3 亿 1.07 亿 1.22 亿 1.01 亿 4.02 亿 4.08 亿 2.01 亿 0.0 1.0 亿 2.0 亿 0.0 0.0 1.02 亿 1.03 亿 4942.0 万 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.62 亿 -55.5% 3.64 亿 2.93 亿 2.75 亿 2.43 亿 3.08 亿 2.3 亿 1628.49 万 3268.16 万 5.52 亿 2.55 亿 3.11 亿 1104.23 万 5.83 亿 1075.91 万 2.05 亿 975.12 万 7.43 亿 5935.47 万 52.6 万 1021.27 万 6.59 亿 50.0 万 9644.28 万 26.16 万 4.71 亿 30.0 万 55.0 万 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 1.5 亿 4.9% 1.43 亿 2.81 亿 2.64 亿 3824.7 万 600.0 万 2.17 亿 100.0 万 2039.79 万 757.11 万 2.41 亿 - - - - 1.94 亿 0.0 5253.86 万 5036.85 万 0.0 - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 860.09 万 -96.0% 2.16 亿 891.8 万 808.74 万 2.01 亿 2.97 亿 953.74 万 868.91 万 751.76 万 5.39 亿 582.21 万 297.06 万 290.14 万 5.74 亿 202.33 万 134.18 万 26.64 万 6.8 亿 71.5 万 29.14 万 41.98 万 - - 9.18 万 42.24 万 - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 329.52 万 -36.4% 518.18 万 365.41 万 268.98 万 400.99 万 554.05 万 396.27 万 659.58 万 476.61 万 539.97 万 762.94 万 813.6 万 814.09 万 876.17 万 873.58 万 905.92 万 948.48 万 984.28 万 827.12 万 23.46 万 0.0 142.19 万 50.0 万 5635.1 万 -16.08 万 30.98 万 30.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -0.04 -37.42 万 -1.51 万 2851.74 -26.36 万 -5.72 万 531.88 - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3327.63 万 117.3% -1.93 亿 1.94 亿 -5750.55 万 4152.83 万 -1.65 亿 1.97 亿 -7466.41 万 -6176.14 万 -1.52 亿 1.74 亿 -1.9 亿 1.4 亿 -2.98 亿 2.87 亿 -3630.12 万 -2.04 亿 -4.01 亿 2.64 亿 -2.98 亿 4799.73 万 -2.06 亿 9333.02 万 -8.1 亿 10.09 亿 -5.2 亿 -2610.49 万 8502.63 万 1.43 亿 -2.69 亿 1.06 亿
期初现金及现金等价物余额 1.8 亿 -51.8% 3.72 亿 1.79 亿 2.36 亿 1.95 亿 3.6 亿 1.63 亿 2.37 亿 2.99 亿 4.52 亿 2.78 亿 4.68 亿 3.28 亿 6.26 亿 3.39 亿 3.75 亿 5.78 亿 9.79 亿 7.15 亿 10.12 亿 9.64 亿 11.71 亿 10.78 亿 18.87 亿 8.78 亿 13.98 亿 14.24 亿 13.39 亿 11.96 亿 14.65 亿 13.6 亿
期末现金及现金等价物余额 2.13 亿 18.5% 1.8 亿 3.72 亿 1.79 亿 2.36 亿 1.95 亿 3.6 亿 1.63 亿 2.37 亿 2.99 亿 4.52 亿 2.78 亿 4.68 亿 3.28 亿 6.26 亿 3.39 亿 3.75 亿 5.78 亿 9.79 亿 7.15 亿 10.12 亿 9.64 亿 11.71 亿 10.78 亿 18.87 亿 8.78 亿 13.98 亿 14.24 亿 13.39 亿 11.96 亿 14.65 亿