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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.16 亿 -29.6% 7.27 亿 6.65 亿 9.28 亿 5.97 亿 4.99 亿 5.83 亿 6.01 亿
营业收入 5.16 亿 -29.6% 7.27 亿 6.65 亿 9.28 亿 5.97 亿 4.99 亿 5.83 亿 6.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.44 亿 -27.4% 8.82 亿 8.64 亿 12.32 亿 5.98 亿 4.29 亿 5.09 亿 5.12 亿
营业成本 5.64 亿 -26.7% 7.74 亿 7.49 亿 11.15 亿 5.32 亿 3.93 亿 4.54 亿 4.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 333.36 万 -9.1% 395.36 万 359.72 万 479.01 万 601.26 万 313.8 万 728.65 万 599.81 万
管理费用 2854.48 万 -53.9% 4737.44 万 5953.48 万 5118.63 万 3365.73 万 1895.3 万 1995.41 万 1316.46 万
财务费用 2693.19 万 -1.5% 2805.28 万 2374.33 万 1822.88 万 342.8 万 -775.62 万 442.41 万 904.88 万
财务费用 - 利息费用 2816.68 万 6.1% 2813.16 万 2381.68 万 1995.53 万 1210.78 万 876.32 万 1176.79 万 1229.63 万
财务费用 - 利息收入 3.39 万 -59.6% 8.69 万 7.97 万 188.65 万 874.02 万 1664.27 万 751.34 万 342.17 万
研发费用 1264.94 万 -27.9% 1921.18 万 1890.62 万 3171.88 万 2051.91 万 1689.32 万 1860.56 万 1863.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 845.4 万 17.5% 869.42 万 946.3 万 1028.25 万 230.65 万 517.18 万 467.8 万 474.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 67.34 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1532.39 万 -35.9% 2325.92 万 2737.18 万 3867.8 万 684.8 万 1993.44 万 1464.23 万 1704.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -60.62 万 48.2% -176.35 万 675.27 万 -25.05 万 166.83 万 74.5 万 228.55 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - -201.2 万 -124.0 万 -25.05 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 2043.77 117.56 万 -
资产处置收益 -39.06 万 - -351.35 万 -1333.38 - 57.66 万 - - 1.61 万
营业利润 -2.01 亿 -18.3% -2.23 亿 -2.24 亿 -2.74 亿 611.96 万 8302.49 万 9119.83 万 1.06 亿
加：营业外收入 54.11 万 -87.7% 442.89 万 87.77 万 169.94 万 22.04 万 263.47 万 310.0 万 381.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1637.12 万 7647.2% 1593.41 万 1201.58 万 115.0 万 - 551.23 万 50.0 万 5.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.16 亿 -30.8% -2.35 亿 -2.35 亿 -2.74 亿 634.0 万 8014.73 万 9379.83 万 1.1 亿
减：所得税 160.63 万 -57.3% 162.06 万 146.37 万 346.49 万 -253.28 万 353.6 万 375.92 万 1467.56 万
净利润 -2.18 亿 -28.9% -2.36 亿 -2.37 亿 -2.77 亿 887.28 万 7661.13 万 9003.91 万 9490.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.18 亿 -28.9% -2.36 亿 -2.37 亿 -2.77 亿 887.28 万 7661.13 万 9003.91 万 9490.81 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.18 亿 -29.2% -2.36 亿 -2.37 亿 -2.77 亿 887.38 万 7661.34 万 9003.91 万 9490.81 万
少数股东损益 -35.63 万 47.8% -73.95 万 -1755.56 -2380.52 -977.15 -2178.61 - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2.03 亿 -17.7% -2.23 亿 -2.36 亿 -2.8 亿 82.6 万 6472.17 万 8235.22 万 9030.18 万
基本每股收益 -1.06 -29.3% -1.15 -1.16 -1.35 0.04 0.37 0.5 0.61
稀释每股收益 -1.06 -29.3% -1.15 -1.16 -1.35 0.04 0.37 0.5 0.61
其他综合收益 0.0 -100.0% -34.63 万 21.81 万 52.57 万 -24.29 万 -13.64 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 -100.0% -34.63 万 20.72 万 49.94 万 -23.07 万 -12.96 万 - -
综合收益总额 -2.18 亿 -29.2% -2.37 亿 -2.37 亿 -2.77 亿 862.99 万 7647.48 万 9003.91 万 9490.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.18 亿 -29.5% -2.36 亿 -2.37 亿 -2.77 亿 864.31 万 7648.38 万 9003.91 万 9490.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 -35.63 万 47.3% -73.95 万 9149.08 2.39 万 -1.31 万 -9000.43 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9136.41 万 -24.0% 1.2 亿 1.02 亿 2.02 亿 1.71 亿 2.12 亿 1.43 亿 2.08 亿 1.55 亿 1.82 亿 1.2 亿 2.17 亿 2.23 亿 2.65 亿 2.23 亿 1.99 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.2 亿 1.58 亿 1.36 亿 1.15 亿 9008.35 万 1.42 亿 1.56 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.54 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.14 亿
营业收入 9136.41 万 -24.0% 1.2 亿 1.02 亿 2.02 亿 1.71 亿 2.12 亿 1.43 亿 2.08 亿 1.55 亿 1.82 亿 1.2 亿 2.17 亿 2.23 亿 2.65 亿 2.23 亿 1.99 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.2 亿 1.58 亿 1.36 亿 1.15 亿 9008.35 万 1.42 亿 1.56 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.54 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.33 亿 -11.7% 1.51 亿 1.25 亿 2.36 亿 2.19 亿 2.5 亿 1.76 亿 2.41 亿 2.15 亿 2.41 亿 1.67 亿 3.58 亿 3.0 亿 3.43 亿 2.3 亿 2.04 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.07 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.01 亿 8049.03 万 1.25 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.18 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.36 亿 9863.54 万
营业成本 1.13 亿 -13.5% 1.3 亿 1.06 亿 2.16 亿 1.89 亿 2.22 亿 1.47 亿 2.11 亿 1.83 亿 2.11 亿 1.44 亿 3.27 亿 2.75 亿 3.09 亿 2.04 亿 1.84 亿 1.27 亿 1.25 亿 9546.12 万 1.25 亿 1.07 亿 9088.96 万 7090.54 万 1.13 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.22 亿 8821.98 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 40.57 万 -35.2% 62.61 万 65.99 万 164.19 万 80.03 万 75.06 万 76.08 万 135.38 万 73.66 万 76.4 万 74.28 万 94.2 万 138.27 万 114.12 万 132.42 万 203.33 万 146.93 万 159.23 万 91.77 万 110.02 万 78.6 万 -6.29 万 131.47 万 202.1 万 203.97 万 208.74 万 113.84 万 189.42 万 153.66 万 174.71 万 82.03 万
管理费用 1083.47 万 38.9% 780.18 万 872.84 万 117.99 万 1672.5 万 1383.45 万 1563.49 万 1573.38 万 1689.15 万 1461.87 万 1229.08 万 1389.98 万 877.77 万 1765.03 万 1085.85 万 942.21 万 872.76 万 1022.15 万 528.61 万 679.17 万 465.75 万 389.2 万 361.18 万 518.2 万 727.53 万 433.16 万 316.52 万 339.07 万 294.28 万 -24.84 万 707.95 万
财务费用 641.38 万 -3.3% 663.35 万 670.61 万 717.85 万 666.23 万 710.91 万 710.29 万 645.82 万 592.75 万 589.13 万 546.63 万 516.43 万 499.47 万 395.73 万 411.24 万 218.14 万 86.16 万 24.5 万 13.99 万 -1115.97 万 187.94 万 89.05 万 63.36 万 -158.95 万 31.1 万 308.04 万 262.21 万 266.72 万 203.68 万 212.77 万 221.7 万
财务费用 - 利息费用 641.44 万 -9.2% 706.68 万 628.27 万 840.28 万 614.33 万 655.05 万 703.5 万 682.61 万 583.58 万 571.05 万 544.44 万 561.26 万 512.04 万 461.96 万 460.27 万 354.13 万 435.4 万 -41.69 万 462.95 万 189.36 万 265.7 万 213.11 万 208.15 万 108.22 万 299.42 万 437.16 万 331.99 万 345.07 万 306.73 万 - -
财务费用 - 利息收入 4699.97 28.5% 3658.29 1.2 万 1.36 万 1.18 万 2.65 万 3.51 万 1.07 万 2.01 万 2.76 万 2.13 万 12.07 万 29.02 万 84.69 万 62.87 万 136.68 万 461.75 万 -175.47 万 451.06 万 1309.65 万 79.03 万 129.84 万 145.75 万 275.11 万 268.9 万 135.25 万 72.08 万 78.92 万 103.64 万 - -
研发费用 185.28 万 -35.5% 287.31 万 244.44 万 547.91 万 435.02 万 491.57 万 446.68 万 379.99 万 482.2 万 677.39 万 351.04 万 712.92 万 754.71 万 921.14 万 783.11 万 595.54 万 503.83 万 515.76 万 436.78 万 594.13 万 429.86 万 368.41 万 296.92 万 472.65 万 497.11 万 457.16 万 433.64 万 461.75 万 535.56 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 75.77 万 -69.1% 245.42 万 52.4 万 471.81 万 139.41 万 148.06 万 110.14 万 321.76 万 359.57 万 157.41 万 107.57 万 412.19 万 175.81 万 218.7 万 221.55 万 52.66 万 32.3 万 61.3 万 84.38 万 139.1 万 146.36 万 126.16 万 105.56 万 165.29 万 142.25 万 128.42 万 31.84 万 110.92 万 123.2 万 183.82 万 56.82 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 103.92 万 -26.94 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 339.63 万 1.7% 334.08 万 406.53 万 452.14 万 524.42 万 656.12 万 693.23 万 516.18 万 877.75 万 608.78 万 734.48 万 2094.27 万 197.4 万 980.38 万 595.75 万 68.51 万 55.84 万 197.02 万 363.42 万 722.13 万 425.13 万 542.97 万 303.2 万 450.85 万 573.85 万 291.31 万 148.23 万 356.73 万 674.7 万 120.85 万 551.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -5.91 万 93.8% -96.07 万 68.82 万 -27.46 万 7.6 万 - - -124.73 万 0.0 0.0 800.0 万 -25.08 万 0.0 - - -3.09 万 163.8 万 5.95 万 1630.0 4276.16 0.0 10.66 万 63.41 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -9411.89 -38.12 万 - - - 0.0 0.0 0.0 -1333.38 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
营业利润 -4107.45 万 -46.2% -2809.74 万 -1772.07 万 -1.14 亿 -4915.8 万 -3773.61 万 -2259.86 万 -6013.92 万 -8523.72 万 -5299.64 万 -2595.82 万 -1.22 亿 -8258.31 万 -6734.0 万 -191.71 万 -607.27 万 -687.89 万 285.54 万 1621.57 万 3106.11 万 1961.19 万 1965.23 万 1269.96 万 2553.53 万 2336.05 万 2212.77 万 2017.49 万 2371.32 万 3355.3 万 2803.01 万 2051.84 万
加：营业外收入 4.82 万 -87.9% 39.82 万 7229.35 8.75 万 402.53 万 12.7 万 18.91 万 5.33 万 61.77 万 17.66 万 3.0 万 71.93 万 7.33 万 20.4 万 70.27 万 6941.03 3.36 万 - - 21.15 万 116.23 万 - - 306.75 万 3.0 万 - - 167.6 万 20.43 万 192.99 万 8745.7
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.31 万 -47.7% 12.07 万 41.54 万 1577.2 万 16.05 万 -8.11 万 8.26 万 4.93 万 1154.12 万 33.84 万 8.69 万 114.9 万 971.83 0.0 17.4 - - - - 541.23 万 0.0 0.0 10.0 万 0.0 - - - 0.0 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -4108.94 万 -47.7% -2781.98 万 -1812.89 万 -1.29 亿 -4529.32 万 -3752.79 万 -2249.21 万 -6013.51 万 -9616.07 万 -5315.83 万 -2601.5 万 -1.23 亿 -8251.08 万 -6713.6 万 -121.44 万 -606.58 万 -684.53 万 303.54 万 1621.57 万 2586.03 万 2077.42 万 2091.32 万 1259.96 万 2860.28 万 2289.05 万 2213.02 万 2017.49 万 2538.92 万 3370.73 万 2996.0 万 2052.72 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 160.63 万 1.44 万 - - 375.15 万 132.06 万 - - 3003.62 万 -1294.36 万 -1031.86 万 -330.91 万 -72.68 万 -167.26 万 -137.15 万 123.81 万 6.99 万 88.34 万 102.15 万 156.12 万 185.42 万 105.76 万 -177.52 万 262.26 万 338.11 万 452.69 万 385.99 万 290.77 万
净利润 -4108.94 万 -47.7% -2781.98 万 -1812.89 万 -1.31 亿 -4530.75 万 -3752.79 万 -2249.21 万 -6388.66 万 -9748.13 万 -4954.99 万 -2601.5 万 -1.53 亿 -6956.72 万 -5681.74 万 209.47 万 -533.89 万 -517.27 万 440.68 万 1497.75 万 2579.04 万 1989.08 万 1989.17 万 1103.84 万 2674.85 万 2183.29 万 2390.54 万 1755.22 万 2200.81 万 2918.04 万 2610.01 万 1761.95 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4108.94 万 -47.7% -2781.98 万 -1812.89 万 -1.31 亿 -4530.75 万 -3752.79 万 -2249.21 万 -6388.66 万 -9748.13 万 -4954.99 万 -2601.5 万 -1.53 亿 -6956.72 万 -5681.74 万 209.47 万 -533.89 万 -517.27 万 440.68 万 1497.75 万 2579.04 万 1989.08 万 1989.17 万 1103.84 万 2674.85 万 2183.29 万 2390.54 万 1755.22 万 2200.81 万 2918.04 万 2610.01 万 1761.95 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4104.34 万 -48.2% -2768.55 万 -1800.98 万 -1.31 亿 -4462.65 万 -3752.7 万 -2249.14 万 -6388.65 万 -9748.04 万 -4954.97 万 -2601.44 万 -1.53 亿 -6956.66 万 -5681.73 万 209.51 万 -533.89 万 -517.27 万 440.74 万 1497.79 万 2579.01 万 1989.33 万 1989.17 万 1103.84 万 2674.85 万 2183.29 万 2390.54 万 1755.22 万 2200.81 万 2918.04 万 2610.01 万 1761.95 万
少数股东损益 -4.6 万 65.8% -13.43 万 -11.92 万 -5.68 万 -68.11 万 -908.73 -735.32 -151.99 -905.88 -124.66 -573.03 -1322.06 -615.53 -52.5 -390.43 -68.76 25.0 -533.74 -399.65 257.03 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -4164.96 万 -50.8% -2761.87 万 -1818.67 万 -1.16 亿 -4601.72 万 -3831.45 万 -2318.94 万 -6504.31 万 -8870.47 万 -4974.84 万 -3261.27 万 -1.53 亿 -7011.53 万 -5807.08 万 158.86 万 -674.9 万 -709.21 万 308.51 万 1158.21 万 1726.4 万 1862.58 万 1849.9 万 1033.29 万 1934.84 万 2196.58 万 2368.91 万 1734.88 万 2046.55 万 2877.21 万 2608.6 万 1497.81 万
基本每股收益 -0.2 -53.8% -0.13 -0.09 -0.64 -0.22 -0.18 -0.11 -0.31 -0.48 -0.24 -0.13 -0.74 -0.34 -0.28 0.01 -0.03 -0.02 0.02 0.07 0.12 0.1 0.1 0.05 0.13 0.1 0.16 0.11 0.14 0.19 0.17 0.11
稀释每股收益 -0.2 -53.8% -0.13 -0.09 -0.64 -0.22 -0.18 -0.11 -0.31 -0.48 -0.24 -0.13 -0.74 -0.34 -0.28 0.01 -0.03 -0.02 0.02 0.07 0.12 0.1 0.1 0.05 0.13 0.1 0.16 0.11 0.14 0.19 0.17 0.11
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 3123.44 -11.31 万 13.16 万 -9.47 万 18.93 万 -8046.15 23.86 万 17.48 万 14.03 万 -2.8 万 -5.16 万 -4.48 万 -8.42 万 -6.22 万 -3.77 万 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2967.26 -10.75 万 12.5 万 -9.0 万 17.98 万 -7643.84 22.67 万 16.6 万 13.33 万 -2.66 万 -4.9 万 -4.26 万 -8.0 万 -5.91 万 -3.58 万 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -4108.94 万 -47.7% -2781.98 万 -1812.89 万 -1.31 亿 -4519.76 万 -3752.48 万 -2260.52 万 -6375.5 万 -9757.6 万 -4936.06 万 -2602.3 万 -1.53 亿 -6939.25 万 -5667.7 万 206.67 万 -539.05 万 -521.75 万 432.27 万 1491.53 万 2575.26 万 1979.21 万 1989.17 万 1103.84 万 2674.85 万 2183.29 万 2390.54 万 1755.22 万 2200.81 万 2918.04 万 - -
归属于母公司股东的综合收益总额 -4104.34 万 -48.2% -2768.55 万 -1800.98 万 -1.31 亿 -4452.2 万 -3752.41 万 -2259.89 万 -6376.15 万 -9757.04 万 -4936.99 万 -2602.21 万 -1.53 亿 -6940.06 万 -5668.4 万 206.85 万 -538.79 万 -521.53 万 432.74 万 1491.88 万 2575.43 万 1979.95 万 1989.17 万 1103.84 万 2674.85 万 2183.29 万 2390.54 万 1755.22 万 2200.81 万 2918.04 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 -4.6 万 65.8% -13.43 万 -11.92 万 -5.68 万 -67.56 万 -752.55 -6390.98 6426.75 -5642.08 9339.75 -975.34 1.06 万 8122.68 6963.23 -1792.34 -2649.88 -2217.05 -4742.79 -3510.03 -1629.79 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 12.77 亿 -12.6% 13.02 亿 14.87 亿 15.84 亿 18.46 亿 16.13 亿 13.11 亿 8.54 亿
流动资产合计 1.44 亿 -33.1% 1.81 亿 2.25 亿 1.53 亿 4.79 亿 7.93 亿 8.92 亿 5.41 亿
货币资金 3500.34 万 16.8% 6194.55 万 3665.28 万 1156.92 万 2.76 亿 2.32 亿 4.57 亿 4.35 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 2204.34 万 1.31 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2806.88 万 -40.0% 2587.48 万 5754.87 万 5510.76 万 8608.3 万 6969.68 万 5408.72 万 6294.5 万
应收票据 1806.79 万 19.3% 1553.05 万 1486.41 万 439.72 万 763.69 万 - - 2003.35 万
应收账款 1000.09 万 -68.4% 1034.44 万 4268.46 万 5071.04 万 7844.61 万 6969.68 万 5408.72 万 4291.15 万
预付款项 72.58 万 -46.4% 18.57 万 174.69 万 227.72 万 122.6 万 549.34 万 409.2 万 291.88 万
其他应收款合计 1113.07 万 -64.0% 530.41 万 4262.36 万 37.73 万 28.31 万 4.05 亿 2.08 亿 5.22 万
存货 5399.18 万 -41.1% 7697.67 万 8039.06 万 7709.25 万 9806.66 万 3088.53 万 2705.67 万 4035.11 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 40.0 万 - -
其他流动资产 1491.02 万 4.4% 1003.82 万 375.65 万 615.74 万 1435.42 万 1834.44 万 51.57 万 -
非流动资产合计 11.33 亿 -9.1% 11.21 亿 12.63 亿 14.31 亿 13.66 亿 8.19 亿 4.19 亿 3.13 亿
长期应收款 130.61 万 - 128.87 万 122.53 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6908.56 万 - 6590.95 万 - - - - - -
长期股权投资 4631.4 万 -3.9% 5489.72 万 4850.92 万 1.39 亿 1.0 亿 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.09 亿 -11.5% 7.19 亿 8.36 亿 8.98 亿 8.16 亿 1.78 亿 2.02 亿 2.2 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5562.95 万 -29.5% 2267.22 万 8583.21 万 7519.19 万 1.71 亿 2.92 亿 2143.77 万 -
使用权资产 779.9 万 -28.5% 931.28 万 895.09 万 1192.45 万 1539.66 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.8 亿 -6.7% 1.85 亿 2.06 亿 2.11 亿 1.86 亿 1.9 亿 7795.88 万 7990.94 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2239.75 万 -16.6% 2424.26 万 2735.05 万 3255.62 万 2827.97 万 437.77 万 1038.47 万 709.04 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 - - 346.49 万 168.04 万 57.78 万 45.98 万
其他非流动资产 4074.24 万 -12.0% 3865.1 万 4884.25 万 6272.42 万 4656.14 万 1.53 亿 1.07 亿 589.32 万
负债合计 7.95 亿 -0.7% 8.34 亿 8.27 亿 6.87 亿 6.63 亿 4.37 亿 1.92 亿 2.82 亿
流动负债合计 6.66 亿 7.2% 7.23 亿 6.1 亿 4.0 亿 3.14 亿 2.58 亿 1.78 亿 2.66 亿
短期借款 2.72 亿 3.9% 2.66 亿 2.49 亿 1.57 亿 1.4 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.88 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - 619.54 万 3429.21 万 - -
应付账款 1.54 亿 -12.1% 1.69 亿 1.9 亿 1.64 亿 1.36 亿 2968.58 万 2119.7 万 4548.01 万
预收款项 0.0 - 505.27 万 23.71 万 31.21 万 - - 387.46 万 691.71 万
应付职工薪酬 538.3 万 -4.7% 727.24 万 592.06 万 597.48 万 987.53 万 462.68 万 237.26 万 203.66 万
应交税费 420.66 万 -10.5% 2247.29 万 829.22 万 834.8 万 12.08 万 688.06 万 1164.53 万 1407.08 万
其他应付款合计 1.28 亿 132.4% 1.35 亿 4087.0 万 188.34 万 5000.0 1009.01 万 - 40.96 万
一年内到期的非流动负债 5465.79 万 -36.8% 8345.65 万 9802.58 万 5673.33 万 862.66 万 348.66 万 758.73 万 919.62 万
其他流动负债 3741.72 万 129.2% 1767.25 万 987.51 万 459.79 万 820.24 万 72.11 万 - -
非流动负债合计 1.29 亿 -28.0% 1.11 亿 2.17 亿 2.86 亿 3.49 亿 1.8 亿 1440.86 万 1567.78 万
长期借款 1.07 亿 -22.3% 8565.82 万 1.79 亿 2.62 亿 3.22 亿 1.69 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 689.45 万 -68.5% 817.19 万 1834.39 万 - - - 474.48 万 1040.15 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 18.82 万 - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - - 306.57 35.27 万 -
长期递延收益 1058.64 万 -17.9% 1116.18 万 1346.33 万 1576.49 万 1806.64 万 1127.48 万 931.11 万 527.63 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 4.82 亿 -27.0% 4.68 亿 6.6 亿 8.97 亿 11.83 亿 11.75 亿 11.19 亿 5.72 亿
实收资本（或股本） 2.05 亿 0.0% 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.54 亿
资本公积 6.08 亿 3.6% 6.08 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 1.7 亿
减：库存股 776.18 万 - 50.24 万 - - 118.9 万 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 34.63 万 13.91 万 -36.03 万 -12.96 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4223.59 万 0.0% 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4081.3 万 3335.02 万 2451.77 万
未分配利润 -3.67 亿 -111.0% -3.89 亿 -1.53 亿 8371.1 万 3.61 亿 3.53 亿 3.05 亿 2.24 亿
归属母公司股东权益合计 4.8 亿 -27.2% 4.65 亿 6.6 亿 8.96 亿 11.82 亿 11.75 亿 11.19 亿 5.72 亿
少数股东权益 229.7 万 78.7% 306.05 万 74.38 万 73.46 万 71.07 万 72.38 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-06 2018-03
资产总计 11.43 亿 -5.6% 12.1 亿 12.94 亿 13.02 亿 14.11 亿 14.26 亿 14.61 亿 14.87 亿 15.11 亿 15.77 亿 15.8 亿 15.84 亿 17.68 亿 18.11 亿 18.3 亿 18.46 亿 17.82 亿 17.8 亿 17.06 亿 16.13 亿 14.95 亿 13.91 亿 13.37 亿 13.11 亿 13.15 亿 13.48 亿 8.41 亿 8.54 亿 7.49 亿 6.89 亿
流动资产合计 8891.51 万 -36.5% 1.4 亿 1.97 亿 1.81 亿 2.0 亿 1.95 亿 2.32 亿 2.25 亿 2.31 亿 2.84 亿 2.77 亿 1.53 亿 3.58 亿 4.4 亿 4.67 亿 4.79 亿 5.47 亿 7.35 亿 7.76 亿 7.93 亿 4.07 亿 4.28 亿 5.58 亿 8.92 亿 9.24 亿 10.38 亿 0.0 5.41 亿 4.27 亿 3.68 亿
货币资金 2277.19 万 73.7% 1310.83 万 4724.42 万 6194.55 万 4723.5 万 2484.02 万 2004.44 万 3665.28 万 1272.5 万 2629.76 万 2153.43 万 1156.92 万 8041.87 万 1.4 亿 1.31 亿 2.76 亿 3.21 亿 3.41 亿 1.87 亿 2.32 亿 2.54 亿 2.84 亿 4.07 亿 4.57 亿 7.88 亿 8.88 亿 0.0 4.35 亿 3.17 亿 2.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2.03 亿 1010.0 万 2204.34 万 200.0 万 - 4000.0 万 1.31 亿 - - 0.0 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
应收票据及应收账款 2213.77 万 -24.2% 2920.31 万 2064.07 万 2587.48 万 3399.99 万 3219.53 万 3031.15 万 5754.87 万 5952.02 万 6069.19 万 3322.89 万 5510.76 万 7372.02 万 9011.08 万 1.09 亿 8608.3 万 8956.15 万 9363.11 万 7836.81 万 6969.68 万 8620.48 万 7521.75 万 6361.74 万 5408.72 万 6816.49 万 8162.76 万 0.0 6294.5 万 5539.92 万 3444.18 万
应收票据 1827.79 万 36.3% 1340.63 万 1072.84 万 1553.05 万 1785.79 万 1292.28 万 898.02 万 1486.41 万 1242.85 万 1691.32 万 741.73 万 439.72 万 1034.1 万 1702.05 万 1308.93 万 763.69 万 - - - - - - - - 616.0 万 989.38 万 0.0 2003.35 万 792.45 万 591.8 万
应收账款 385.98 万 -75.6% 1579.69 万 991.23 万 1034.44 万 1614.2 万 1927.25 万 2133.13 万 4268.46 万 4709.17 万 4377.88 万 2581.16 万 5071.04 万 6337.92 万 7309.04 万 9639.96 万 7844.61 万 8956.15 万 9363.11 万 7836.81 万 6969.68 万 8620.48 万 7521.75 万 6361.74 万 5408.72 万 6200.49 万 7173.38 万 0.0 4291.15 万 4747.47 万 2852.38 万
预付款项 8.4 万 27.5% 6.59 万 9.72 万 18.57 万 136.76 万 213.02 万 96.71 万 174.69 万 134.25 万 31.96 万 162.46 万 227.72 万 702.86 万 413.53 万 1215.95 万 122.6 万 1587.18 万 828.82 万 1003.97 万 549.34 万 560.58 万 508.08 万 605.4 万 409.2 万 2199.89 万 567.85 万 0.0 291.88 万 444.51 万 1606.89 万
其他应收款合计 1536.76 万 5.7% 1454.04 万 997.13 万 530.41 万 689.38 万 298.65 万 4412.74 万 4262.36 万 5491.08 万 8829.99 万 9217.97 万 37.73 万 -14.16 万 925.48 万 428.34 万 28.31 万 27.67 万 117.22 万 4.1 亿 4.05 亿 194.13 万 6.23 万 6.23 万 2.08 亿 261.79 万 203.58 万 0.0 5.22 万 11.35 万 14.66 万
存货 1578.93 万 -76.3% 6671.64 万 9901.52 万 7697.67 万 9219.44 万 1.14 亿 1.19 亿 8039.06 万 9111.52 万 9510.39 万 1.04 亿 7709.25 万 1.82 亿 1.8 亿 1.81 亿 9806.66 万 8572.16 万 5949.94 万 5171.48 万 3088.53 万 4160.52 万 5060.94 万 3165.42 万 2705.67 万 4252.93 万 6055.35 万 0.0 4035.11 万 4968.04 万 4075.48 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 40.0 万 40.0 万 40.0 万 40.0 万 - - - - - - 0.0 - - -
其他流动资产 1276.46 万 -22.6% 1649.01 万 1966.85 万 1003.82 万 1705.59 万 1776.56 万 1602.83 万 375.65 万 1151.95 万 1070.36 万 2090.26 万 615.74 万 1338.07 万 1069.65 万 2723.49 万 1435.42 万 2941.01 万 2479.71 万 2037.42 万 1834.44 万 1264.46 万 784.45 万 221.89 万 51.57 万 - - 0.0 - - -
非流动资产合计 10.54 亿 -1.5% 10.7 亿 10.97 亿 11.21 亿 12.12 亿 12.32 亿 12.29 亿 12.63 亿 12.8 亿 12.93 亿 13.03 亿 14.31 亿 14.1 亿 13.71 亿 13.62 亿 13.66 亿 12.36 亿 10.45 亿 9.29 亿 8.19 亿 10.87 亿 9.64 亿 7.79 亿 4.19 亿 3.92 亿 3.09 亿 0.0 3.13 亿 3.23 亿 3.2 亿
长期应收款 133.92 万 1.3% 132.24 万 130.56 万 128.87 万 127.29 万 125.7 万 124.12 万 122.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
投资性房地产 6380.55 万 -1.1% 6450.69 万 6640.09 万 6590.95 万 7436.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
长期股权投资 4601.98 万 -0.2% 4612.47 万 5658.54 万 5489.72 万 4660.81 万 4694.43 万 4850.92 万 4850.92 万 4974.92 万 4974.92 万 4974.92 万 1.39 亿 9900.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - 0.0 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
固定资产 6.78 亿 -1.9% 6.91 亿 7.04 亿 7.19 亿 7.41 亿 8.1 亿 8.23 亿 8.36 亿 8.63 亿 8.68 亿 8.84 亿 8.98 亿 7.74 亿 7.88 亿 8.02 亿 8.16 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.97 亿 2.01 亿 2.06 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.1 亿 0.0 2.2 亿 2.29 亿 2.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
在建工程 2106.64 万 0.5% 2096.69 万 2068.3 万 2267.22 万 9019.26 万 8942.67 万 6570.23 万 8583.21 万 6752.11 万 5830.97 万 5672.73 万 7519.19 万 2.49 亿 1.86 亿 1.7 亿 1.71 亿 5.13 亿 4.34 亿 3.49 亿 2.92 亿 6.0 亿 4.89 亿 1.8 亿 2143.77 万 1821.12 万 356.05 万 0.0 - 1412.51 万 -
使用权资产 421.24 万 2.6% 410.39 万 417.63 万 931.28 万 1138.56 万 1082.18 万 841.54 万 895.09 万 1043.85 万 1167.36 万 1197.86 万 1192.45 万 1322.0 万 1621.62 万 1513.98 万 1539.66 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
无形资产 1.81 亿 -0.7% 1.83 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.79 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.11 亿 1.84 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.94 亿 7880.92 万 7795.88 万 7844.65 万 7893.41 万 0.0 7990.94 万 6654.31 万 6710.18 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
长期待摊费用 1921.76 万 -6.1% 2047.39 万 2173.02 万 2424.26 万 2557.74 万 2532.97 万 2662.83 万 2735.05 万 2810.57 万 2972.15 万 3093.53 万 3255.62 万 3034.51 万 3065.55 万 2899.32 万 2827.97 万 710.98 万 795.2 万 768.0 万 437.77 万 861.35 万 931.99 万 989.19 万 1038.47 万 1101.96 万 635.1 万 0.0 709.04 万 782.98 万 819.96 万
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 374.94 万 360.84 万 - - 3001.67 万 1707.31 万 664.26 万 346.49 万 299.98 万 258.71 万 196.37 万 168.04 万 86.83 万 76.2 万 66.09 万 57.78 万 64.24 万 70.62 万 0.0 45.98 万 48.51 万 33.15 万
其他非流动资产 3859.02 万 -0.0% 3859.64 万 3860.69 万 3865.1 万 4289.46 万 4487.76 万 5098.01 万 4884.25 万 4971.86 万 6285.11 万 6027.58 万 6272.42 万 3007.81 万 4918.02 万 5454.88 万 4656.14 万 2.53 亿 2.38 亿 2.06 亿 1.53 亿 8825.94 万 7044.7 万 3.04 亿 1.07 亿 7775.82 万 960.77 万 0.0 589.32 万 450.63 万 1158.29 万
负债合计 7.76 亿 -3.3% 8.02 亿 8.41 亿 8.34 亿 8.14 亿 7.84 亿 8.24 亿 8.27 亿 7.87 亿 7.55 亿 7.09 亿 6.87 亿 7.43 亿 6.91 亿 6.45 亿 6.63 亿 5.94 亿 5.86 亿 5.16 亿 4.37 亿 3.26 亿 2.43 亿 2.09 亿 1.92 亿 2.24 亿 2.78 亿 2.51 亿 2.82 亿 2.28 亿 1.94 亿
流动负债合计 6.37 亿 -10.1% 7.09 亿 7.44 亿 7.23 亿 6.95 亿 6.33 亿 6.69 亿 6.1 亿 5.47 亿 5.14 亿 4.56 亿 4.0 亿 4.48 亿 3.49 亿 3.28 亿 3.14 亿 2.23 亿 2.14 亿 2.54 亿 2.58 亿 2.44 亿 2.31 亿 1.97 亿 1.78 亿 2.1 亿 2.62 亿 0.0 2.66 亿 2.24 亿 1.93 亿
短期借款 2.66 亿 -3.2% 2.75 亿 2.75 亿 2.66 亿 2.78 亿 2.79 亿 2.78 亿 2.49 亿 2.45 亿 2.05 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.2 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.47 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.87 亿 0.0 1.88 亿 1.63 亿 1.63 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 373.7 万 619.54 万 599.99 万 626.74 万 3686.48 万 3429.21 万 3195.83 万 3121.84 万 - - 1920.0 万 2000.0 万 0.0 - - -
应付账款 1.33 亿 -27.4% 1.83 亿 1.89 亿 1.69 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.9 亿 1.75 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.64 亿 1.73 亿 1.42 亿 1.62 亿 1.36 亿 5128.1 万 3806.13 万 2934.04 万 2968.58 万 2651.93 万 2654.54 万 1727.36 万 2119.7 万 1617.61 万 1881.04 万 0.0 4548.01 万 - 1155.36 万
预收款项 0.0 -100.0% 125.0 万 312.5 万 505.27 万 - - - 23.71 万 132.49 万 2.71 万 2.71 万 31.21 万 - - - - - - - - - - - 387.46 万 568.43 万 325.07 万 0.0 691.71 万 1209.86 万 746.37 万
应付职工薪酬 296.99 万 -38.7% 484.55 万 501.87 万 727.24 万 779.6 万 387.96 万 394.03 万 592.06 万 349.81 万 331.77 万 884.42 万 597.48 万 438.76 万 514.77 万 510.38 万 987.53 万 482.86 万 424.01 万 318.19 万 462.68 万 198.15 万 189.03 万 188.7 万 237.26 万 162.12 万 158.8 万 0.0 203.66 万 186.35 万 174.3 万
应交税费 520.81 万 29.1% 403.3 万 546.78 万 2247.29 万 320.5 万 571.88 万 306.1 万 829.22 万 619.95 万 257.36 万 1487.44 万 834.8 万 3430.7 万 818.79 万 709.87 万 12.08 万 76.11 万 184.6 万 624.96 万 688.06 万 925.86 万 563.83 万 1230.82 万 1164.53 万 1302.39 万 772.67 万 0.0 1407.08 万 1381.33 万 819.25 万
其他应付款合计 1.48 亿 10.6% 1.33 亿 1.72 亿 1.35 亿 1.09 亿 5613.08 万 1.06 亿 4087.0 万 139.81 万 1646.4 万 173.68 万 188.34 万 23.91 万 17.0 万 17.0 万 5000.0 1023.5 万 1021.0 万 1021.0 万 1009.01 万 - - - - 20.04 万 1427.09 万 0.0 40.96 万 34.04 万 53.16 万
一年内到期的非流动负债 2370.5 万 -69.3% 7713.44 万 8002.67 万 8345.65 万 8561.08 万 8717.45 万 8769.63 万 9802.58 万 8729.96 万 7390.91 万 7219.95 万 5673.33 万 5687.78 万 1322.07 万 820.97 万 862.66 万 52.86 万 147.69 万 243.56 万 348.66 万 379.33 万 758.73 万 824.77 万 758.73 万 964.45 万 964.45 万 0.0 919.62 万 50.27 万 13.4 万
其他流动负债 5633.6 万 112.2% 2655.33 万 1085.15 万 1767.25 万 1849.84 万 1133.74 万 992.93 万 987.51 万 1414.91 万 1766.81 万 862.54 万 459.79 万 1167.04 万 1761.77 万 1401.67 万 820.24 万 104.17 万 55.29 万 45.11 万 72.11 万 - - - - - - 0.0 - - -
非流动负债合计 1.39 亿 48.9% 9344.9 万 9703.8 万 1.11 亿 1.19 亿 1.51 亿 1.55 亿 2.17 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.53 亿 2.86 亿 2.95 亿 3.43 亿 3.17 亿 3.49 亿 3.71 亿 3.71 亿 2.61 亿 1.8 亿 8241.58 万 1139.71 万 1159.14 万 1440.86 万 1375.74 万 1547.18 万 0.0 1567.78 万 412.24 万 96.03 万
长期借款 1.27 亿 61.7% 7879.44 万 7879.44 万 8565.82 万 8565.82 万 1.18 亿 1.21 亿 1.79 亿 1.89 亿 2.19 亿 2.27 亿 2.62 亿 2.71 亿 3.17 亿 2.92 亿 3.22 亿 3.53 亿 3.53 亿 2.5 亿 1.69 亿 7155.47 万 - - - - - 0.0 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 277.61 万 550.21 万 817.19 万 1378.9 万 1335.73 万 1587.89 万 1834.39 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - 30.5 万 63.22 万 321.78 万 474.48 万 527.78 万 671.51 万 0.0 1040.15 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 18.82 万 18.82 万 18.82 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 306.57 - - - 35.27 万 - - 0.0 - - -
长期递延收益 943.56 万 -5.7% 1001.1 万 1058.64 万 1116.18 万 1173.72 万 1231.26 万 1288.8 万 1346.33 万 1403.87 万 1461.41 万 1518.95 万 1576.49 万 1634.03 万 1691.57 万 1749.1 万 1806.64 万 1795.05 万 1850.89 万 1091.76 万 1127.48 万 1055.61 万 1076.49 万 837.36 万 931.11 万 847.96 万 875.68 万 0.0 527.63 万 412.24 万 96.03 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
所有者权益合计 3.67 亿 -10.1% 4.08 亿 4.53 亿 4.68 亿 5.98 亿 6.43 亿 6.38 亿 6.6 亿 7.24 亿 8.22 亿 8.71 亿 8.97 亿 10.25 亿 11.19 亿 11.84 亿 11.83 亿 11.88 亿 11.94 亿 11.9 亿 11.75 亿 11.68 亿 11.49 亿 11.29 亿 11.19 亿 10.92 亿 10.7 亿 0.0 5.72 亿 5.21 亿 4.95 亿
实收资本（或股本） 2.05 亿 0.0% 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 0.0 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿
资本公积 6.08 亿 0.0% 6.08 亿 6.1 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.66 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 0.0 1.7 亿 1.67 亿 -
减：库存股 1502.11 万 0.0% 1502.11 万 50.24 万 50.24 万 50.24 万 - - - - - - - - - 138.17 万 118.9 万 84.07 万 - - - - - - - - - 0.0 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 24.18 万 23.88 万 34.63 万 22.13 万 31.13 万 13.14 万 13.91 万 -8.76 万 -25.37 万 -38.7 万 -36.03 万 -31.13 万 -26.87 万 -18.87 万 -12.96 万 - - - - - - 0.0 - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -9.87 万 - - - - - 0.0 - - -
盈余公积 4223.59 万 0.0% 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4223.59 万 4081.3 万 4081.3 万 4081.3 万 4081.3 万 3326.36 万 3326.36 万 3326.36 万 3335.02 万 2451.77 万 2451.77 万 0.0 2451.77 万 1547.97 万 1547.97 万
未分配利润 -4.76 亿 -9.5% -4.35 亿 -4.07 亿 -3.89 亿 -2.59 亿 -2.13 亿 -1.76 亿 -1.53 亿 -8933.36 万 814.68 万 5769.65 万 8371.1 万 2.12 亿 3.06 亿 3.63 亿 3.61 亿 3.68 亿 3.73 亿 3.68 亿 3.53 亿 3.55 亿 3.35 亿 3.15 亿 3.05 亿 2.87 亿 2.65 亿 0.0 2.24 亿 1.85 亿 1.59 亿
归属母公司股东权益合计 3.64 亿 -10.1% 4.05 亿 4.5 亿 4.65 亿 5.96 亿 6.42 亿 6.37 亿 6.6 亿 7.23 亿 8.21 亿 8.7 亿 8.96 亿 10.24 亿 11.18 亿 11.84 亿 11.82 亿 11.88 亿 11.94 亿 11.89 亿 11.75 亿 11.68 亿 11.49 亿 11.29 亿 11.19 亿 10.92 亿 10.7 亿 5.9 亿 5.72 亿 5.21 亿 4.95 亿
少数股东权益 276.1 万 -1.6% 280.7 万 294.13 万 306.05 万 183.3 万 73.66 万 73.74 万 74.38 万 73.73 万 74.3 万 73.36 万 73.46 万 72.4 万 71.59 万 70.89 万 71.07 万 71.34 万 71.56 万 72.03 万 72.38 万 - - - - - - 0.0 - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1111.01 万 168.3% 857.75 万 -2856.81 万 -1.23 亿 2439.6 万 6426.6 万 1.09 亿 1.4 亿
经营活动现金流入小计 5.21 亿 -34.9% 8.06 亿 7.23 亿 10.63 亿 7.61 亿 5.25 亿 6.3 亿 6.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.96 亿 -36.7% 7.76 亿 6.98 亿 10.12 亿 7.42 亿 4.95 亿 6.02 亿 6.31 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 319.28 万 -78.8% 1174.34 万 2451.81 万 4696.52 万 491.64 万 1763.27 万 1359.13 万 1540.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1805.44 万 940.6% 1882.34 万 105.68 万 346.27 万 1396.81 万 1240.37 万 1398.28 万 1368.4 万
经营活动现金流出小计 5.1 亿 -37.5% 7.97 亿 7.52 亿 11.85 亿 7.37 亿 4.61 亿 5.2 亿 5.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.16 亿 -39.6% 6.87 亿 6.2 亿 10.25 亿 6.51 亿 3.67 亿 4.26 亿 4.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3870.11 万 -20.9% 4726.8 万 5354.76 万 6442.56 万 4558.48 万 2545.4 万 2350.35 万 2101.71 万
支付的各项税款 4307.26 万 -13.6% 4301.33 万 5290.83 万 7766.77 万 1584.76 万 4918.03 万 3992.24 万 4482.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1184.57 万 -57.1% 2024.35 万 2567.26 万 1839.54 万 2417.6 万 1943.06 万 3072.16 万 2470.07 万
投资活动产生的现金流量净额 1485.75 万 -75.1% 5331.33 万 -2413.6 万 -1.05 亿 -4504.33 万 -4.89 亿 -4.67 亿 -1472.3 万
投资活动现金流入小计 4037.64 万 425.8% 8761.79 万 1250.14 万 1171.68 万 6.49 亿 3.64 亿 3.42 亿 2.7 万
收回投资收到的现金 300.0 万 - 8450.0 万 1250.0 万 1171.66 万 2.37 亿 3.62 亿 3.4 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 225.57 169.72 万 192.06 万 228.55 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4045.2 万 - 303.5 万 1400.0 - 46.2 万 - - 2.7 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -507.56 万 - 8.29 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 4.1 亿 - - -
投资活动现金流出小计 2551.89 万 -21.7% 3430.46 万 3663.74 万 1.17 亿 6.94 亿 8.52 亿 8.1 亿 1475.0 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1611.89 万 -50.5% 2590.46 万 3663.74 万 6615.4 万 3.78 亿 4.13 亿 1.33 亿 1475.0 万
投资支付的现金 100.0 万 - 840.0 万 - 5071.66 万 3.16 亿 2.54 亿 4.7 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 200.0 1.86 亿 2.06 亿 -
筹资活动现金流入小计 4.44 亿 -31.1% 6.26 亿 4.34 亿 2.17 亿 3.39 亿 3.7 亿 7.92 亿 2.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5036.25 万 -460.6% -3158.75 万 7259.86 万 -3044.88 万 5970.65 万 1.98 亿 3.8 亿 5537.41 万
吸收投资收到的现金 80.0 万 - 380.0 万 - - - 73.28 万 5.12 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.58 亿 -28.5% 6.22 亿 4.04 亿 2.17 亿 3.37 亿 3.31 亿 2.8 亿 2.18 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1467.9 万 -6.4% 0.0 3000.0 万 4.5 万 180.74 万 3889.63 万 - 1970.0 万
筹资活动现金流出小计 4.94 亿 -24.4% 6.57 亿 3.61 亿 2.47 亿 2.79 亿 1.72 亿 4.12 亿 1.82 亿
偿还债务所支付的现金 4.46 亿 -27.4% 6.14 亿 3.27 亿 2.12 亿 1.99 亿 1.31 亿 3.37 亿 1.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1797.01 万 -43.7% 2654.26 万 2104.03 万 2254.11 万 2083.37 万 3035.31 万 1005.46 万 1198.48 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2968.23 万 360.4% 1632.39 万 1295.86 万 1288.14 万 5954.73 万 1106.85 万 6449.15 万 524.11 万
汇率变动对现金的影响 554.9 -99.3% -1.05 万 18.9 万 52.57 万 -24.2 万 -13.64 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -2439.43 万 -170.8% 3029.27 万 2008.36 万 -2.58 亿 3881.71 万 -2.27 亿 2239.75 万 1.81 亿
期初现金及现金等价物余额 1.7 亿 79.9% 3165.28 万 1156.92 万 2.69 亿 2.3 亿 4.57 亿 4.35 亿 2.54 亿
期末现金及现金等价物余额 1.45 亿 17.2% 6194.55 万 3165.28 万 1156.92 万 2.69 亿 2.3 亿 4.57 亿 4.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -677.95 万 -135.9% 1889.52 万 -4036.37 万 3935.81 万 668.38 万 -808.73 万 -2937.72 万 1451.58 万 -3386.56 万 -3563.68 万 2641.86 万 575.18 万 -1057.3 万 -5076.62 万 -6705.75 万 4791.44 万 -1197.27 万 187.94 万 -1342.51 万 3193.22 万 2922.56 万 411.94 万 -101.11 万 5665.73 万 4933.58 万 1188.45 万 -850.11 万 6942.92 万 1575.83 万 4728.89 万 738.74 万
经营活动现金流入小计 9427.5 万 -17.9% 1.15 亿 8390.85 万 2.28 亿 1.77 亿 2.29 亿 1.72 亿 2.22 亿 1.72 亿 1.55 亿 1.75 亿 2.6 亿 2.52 亿 3.24 亿 2.26 亿 3.28 亿 1.51 亿 1.62 亿 1.2 亿 1.64 亿 1.46 亿 1.29 亿 8609.2 万 1.64 亿 1.85 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.84 亿 1.75 亿 1.69 亿 1.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9383.26 万 -15.8% 1.12 亿 8329.82 万 2.07 亿 1.77 亿 2.25 亿 1.67 亿 2.15 亿 1.69 亿 1.56 亿 1.58 亿 2.44 亿 2.41 亿 3.03 亿 2.24 亿 3.29 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.17 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.19 亿 8187.96 万 1.52 亿 1.77 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.77 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 38.73 万 - 0.0 0.0 280.55 万 0.0 417.96 万 475.83 万 615.08 万 303.81 万 1511.71 万 21.2 万 1495.33 万 1062.7 万 1979.56 万 158.93 万 12.11 万 95.53 万 147.4 万 236.61 万 786.68 万 187.91 万 513.2 万 275.49 万 695.59 万 481.91 万 57.32 万 124.3 万 342.85 万 642.1 万 313.8 万 242.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.51 万 110.4% -52.98 万 61.04 万 1791.87 万 17.8 万 18.55 万 54.12 万 83.03 万 -10.28 万 -1641.78 万 1674.71 万 167.39 万 28.62 万 70.89 万 79.37 万 -76.44 万 -55.08 万 1437.99 万 90.33 万 444.79 万 191.03 万 458.8 万 145.75 万 472.8 万 268.98 万 287.58 万 368.92 万 410.93 万 499.84 万 78.87 万 378.75 万
经营活动现金流出小计 1.01 亿 5.4% 9590.7 万 1.24 亿 1.89 亿 1.7 亿 2.37 亿 2.01 亿 2.07 亿 2.06 亿 1.91 亿 1.48 亿 2.55 亿 2.63 亿 3.74 亿 2.94 亿 2.8 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.25 亿 8710.31 万 1.07 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.5 亿 1.15 亿 1.59 亿 1.22 亿 1.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8501.43 万 12.3% 7573.59 万 9144.37 万 1.64 亿 1.44 亿 2.08 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.17 亿 2.17 亿 2.3 亿 3.15 亿 2.62 亿 2.61 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.11 亿 1.05 亿 9432.58 万 9927.66 万 6785.27 万 7732.17 万 1.13 亿 1.03 亿 1.33 亿 9337.53 万 1.32 亿 9814.8 万 1.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 864.62 万 3.4% 836.02 万 997.67 万 1171.79 万 933.43 万 1250.37 万 1371.21 万 1340.29 万 1225.33 万 1830.63 万 958.52 万 1559.96 万 1519.8 万 1430.46 万 1932.34 万 1548.71 万 1202.72 万 879.43 万 927.63 万 730.06 万 627.95 万 621.21 万 566.18 万 596.23 万 587.57 万 576.77 万 589.79 万 533.16 万 534.47 万 551.38 万 482.71 万
支付的各项税款 448.08 万 -52.7% 946.99 万 1922.18 万 990.02 万 940.48 万 966.11 万 1404.72 万 1672.07 万 1257.18 万 2095.83 万 265.76 万 3896.44 万 1317.21 万 1950.93 万 602.19 万 139.63 万 14.91 万 617.92 万 812.31 万 1411.22 万 914.24 万 1641.63 万 950.94 万 1656.77 万 630.66 万 1085.66 万 619.15 万 970.97 万 1532.1 万 1156.48 万 823.09 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 291.32 万 24.4% 234.1 万 363.0 万 296.14 万 778.75 万 711.73 万 237.73 万 1031.17 万 930.71 万 -1300.67 万 1906.05 万 -1688.29 万 413.49 万 2525.81 万 588.53 万 236.34 万 690.59 万 974.11 万 516.57 万 532.72 万 714.42 万 288.0 万 407.92 万 762.62 万 1067.07 万 717.75 万 524.72 万 636.41 万 653.46 万 679.74 万 500.46 万
投资活动产生的现金流量净额 2544.46 万 93.7% 1313.64 万 -58.53 万 -2313.82 万 544.17 万 7717.25 万 -616.28 万 -1684.68 万 -729.6 万 -740.29 万 740.98 万 -4844.05 万 -3298.56 万 -205.86 万 -2166.9 万 -4941.75 万 640.61 万 1.03 亿 -1.05 亿 -1.4 亿 -1.28 亿 -1.51 亿 -6944.74 万 -3.68 亿 -8810.48 万 -972.36 万 -161.97 万 5.44 万 -2.59 万 -611.21 万 -863.94 万
投资活动现金流入小计 2823.0 万 86.3% 1515.0 万 155.7 万 -456.06 万 767.85 万 - - 0.0 0.0 0.0 1250.14 万 71.66 万 1100.0 万 - - 545.41 万 2.06 亿 4.15 亿 2204.5 万 1.72 亿 0.0 6010.66 万 1.32 亿 - - - - 0.0 0.0 - -
收回投资收到的现金 300.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1250.0 万 71.66 万 - - - 170.91 万 2.03 亿 1010.0 万 2204.13 万 1.72 亿 0.0 6000.0 万 1.3 亿 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - -3979.41 163.8 万 5.95 万 3673.77 4276.16 0.0 10.66 万 180.97 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2523.0 万 91.9% 1315.0 万 155.7 万 51.5 万 - - - 0.0 0.0 0.0 1400.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -507.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 328.7 万 138.13 万 - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 278.54 万 38.3% 201.36 万 214.24 万 1857.76 万 223.68 万 732.75 万 616.28 万 1684.68 万 729.6 万 740.29 万 509.16 万 4915.72 万 4398.56 万 205.88 万 2166.9 万 5487.16 万 2.0 亿 3.13 亿 1.27 亿 3.12 亿 1.28 亿 2.11 亿 2.01 亿 7.1 亿 8810.48 万 972.36 万 161.97 万 -5.44 万 2.59 万 613.91 万 863.94 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 278.54 万 38.3% 201.36 万 114.24 万 1017.76 万 223.68 万 732.75 万 616.28 万 1684.68 万 729.6 万 740.29 万 509.16 万 844.05 万 3398.56 万 212.58 万 2160.21 万 5166.24 万 9961.32 万 1.1 亿 1.17 亿 -6541.34 万 1.26 亿 1.91 亿 1.61 亿 3391.04 万 8810.48 万 972.36 万 161.97 万 -5.44 万 2.59 万 613.91 万 863.94 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 100.0 万 0.0 - - - - - - - 4071.66 万 - - - 320.91 万 1.0 亿 2.03 亿 1010.0 万 1.92 亿 200.0 万 2000.0 万 4000.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 6.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.08 亿 -12.2% 1.24 亿 1.88 亿 2312.1 万 2.07 亿 1.68 亿 2.28 亿 4170.0 万 1.67 亿 1.65 亿 6000.0 万 -645.91 万 9000.0 万 7350.41 万 6000.0 万 -907.85 万 6468.17 万 1.28 亿 1.55 亿 1.09 亿 1.39 亿 4890.63 万 7300.0 万 5582.32 万 1.09 亿 5.13 亿 1.14 亿 5470.0 万 7943.58 万 2566.42 万 7790.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -900.15 万 86.4% -6616.75 万 2625.44 万 -144.8 万 1010.84 万 -5929.26 万 1904.47 万 2115.63 万 2768.37 万 4761.37 万 -2385.52 万 -2639.66 万 -1666.77 万 6890.37 万 -5628.82 万 -4443.37 万 -1452.98 万 4636.22 万 7230.77 万 8334.9 万 7122.44 万 2314.85 万 2013.2 万 -994.93 万 -6078.1 万 4.59 亿 -770.46 万 1916.7 万 1320.84 万 -90.09 万 2389.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 80.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3422.74 万 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.08 亿 -12.2% 1.24 亿 1.88 亿 3700.0 万 1.89 亿 1.68 亿 2.28 亿 5550.0 万 1.38 亿 1.5 亿 6000.0 万 0.0 9000.0 万 6700.0 万 6000.0 万 0.0 6000.0 万 1.23 亿 1.54 亿 9903.75 万 1.38 亿 2001.0 万 7300.0 万 2159.58 万 1.09 亿 3500.0 万 1.14 亿 3500.0 万 8300.0 万 2210.0 万 7790.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1467.9 万 - - - -1380.0 万 2880.0 万 - - -645.91 万 -2.1 - - -907.85 万 468.17 万 571.4 万 49.03 万 967.58 万 32.42 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.18 亿 -38.1% 1.9 亿 1.62 亿 2456.9 万 1.97 亿 2.27 亿 2.09 亿 2054.37 万 1.39 亿 1.17 亿 8385.52 万 1993.75 万 1.07 亿 460.04 万 1.16 亿 3535.52 万 7921.15 万 8200.18 万 8258.26 万 2609.72 万 6756.69 万 2575.78 万 5286.8 万 6577.25 万 1.7 亿 5402.56 万 1.22 亿 3553.3 万 6622.74 万 2656.52 万 5400.04 万
偿还债务所支付的现金 1.08 亿 -34.4% 1.65 亿 1.53 亿 2030.0 万 1.8 亿 2.15 亿 1.99 亿 2079.51 万 1.18 亿 1.1 亿 7758.6 万 836.53 万 9250.0 万 -341.57 万 1.15 亿 2377.0 万 6700.0 万 3500.0 万 7300.0 万 0.0 6000.0 万 2160.58 万 4926.25 万 3500.0 万 1.52 亿 3500.0 万 1.15 亿 3000.0 万 6300.0 万 2210.0 万 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 593.83 万 -1.0% 599.62 万 601.9 万 1.65 万 1266.3 万 699.99 万 686.32 万 537.26 万 540.83 万 519.86 万 506.09 万 755.31 万 530.53 万 814.19 万 154.07 万 525.27 万 612.04 万 576.72 万 369.35 万 2502.55 万 190.9 万 170.99 万 170.87 万 -84.03 万 423.06 万 348.81 万 317.63 万 321.64 万 303.87 万 305.01 万 267.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 323.44 万 -82.7% 1867.12 万 352.42 万 425.25 万 404.17 万 459.26 万 343.71 万 -562.4 万 1555.19 万 182.24 万 120.83 万 401.91 万 - - 12.58 万 633.25 万 609.11 万 4123.46 万 588.91 万 107.17 万 565.79 万 244.21 万 189.68 万 3161.28 万 1381.29 万 1553.75 万 352.84 万 231.66 万 18.87 万 141.51 万 132.08 万
汇率变动对现金的影响 0.0 100.0% -21.74 -6695.09 7271.73 9.22 万 3123.44 -11.31 万 10.25 万 -9.47 万 18.93 万 -8046.15 23.86 万 17.48 万 14.03 万 -2.8 万 -5.07 万 -4.48 万 -8.42 万 -6.22 万 -3.77 万 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 966.36 万 128.3% -3413.59 万 -1470.13 万 1477.92 万 2232.61 万 979.58 万 -1660.84 万 1892.78 万 -1357.26 万 476.33 万 996.51 万 -6884.67 万 -6005.16 万 1621.92 万 -1.45 亿 -4598.76 万 -2014.12 万 1.51 亿 -4578.37 万 -2498.32 万 -2773.04 万 -1.24 亿 -5032.65 万 -3.21 亿 -9954.99 万 4.61 亿 -1782.55 万 8865.05 万 2894.08 万 4027.59 万 2264.76 万
期初现金及现金等价物余额 1310.83 万 -72.3% 4724.42 万 6194.55 万 4723.5 万 2484.02 万 2004.44 万 3665.28 万 1272.5 万 2629.76 万 2153.43 万 1156.92 万 8041.6 万 1.4 亿 1.31 亿 2.76 亿 3.15 亿 3.35 亿 1.86 亿 2.32 亿 2.55 亿 2.83 亿 4.07 亿 4.57 亿 7.78 亿 8.78 亿 4.17 亿 4.35 亿 3.46 亿 3.17 亿 2.77 亿 2.54 亿
期末现金及现金等价物余额 2277.19 万 73.7% 1310.83 万 4724.42 万 6194.55 万 4723.5 万 2484.02 万 2004.44 万 3165.28 万 1272.5 万 2629.76 万 2153.43 万 1156.92 万 8041.6 万 1.4 亿 1.31 亿 2.69 亿 3.15 亿 3.35 亿 1.86 亿 2.3 亿 2.55 亿 2.83 亿 4.07 亿 4.57 亿 7.78 亿 8.78 亿 4.17 亿 4.35 亿 3.46 亿 3.17 亿 2.77 亿