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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 49.04 亿 -0.6% 49.85 亿 43.3 亿 34.65 亿 35.13 亿 30.28 亿 28.61 亿 25.76 亿
营业收入 49.04 亿 -0.6% 49.85 亿 43.3 亿 34.65 亿 35.13 亿 30.28 亿 28.61 亿 25.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 45.87 亿 -3.2% 47.79 亿 42.31 亿 34.69 亿 34.76 亿 29.46 亿 27.61 亿 23.42 亿
营业成本 39.56 亿 -0.5% 40.64 亿 35.48 亿 28.79 亿 28.77 亿 23.82 亿 22.0 亿 18.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.79 亿 -31.0% 2.14 亿 2.55 亿 2.03 亿 2.12 亿 1.99 亿 2.45 亿 2.0 亿
管理费用 2.0 亿 -11.4% 2.18 亿 1.95 亿 1.74 亿 1.9 亿 1.56 亿 1.41 亿 1.43 亿
财务费用 5309.21 万 -16.9% 6896.89 万 6071.29 万 6584.03 万 4558.14 万 8444.13 万 4978.7 万 2548.44 万
财务费用 - 利息费用 5998.18 万 -40.2% 8620.68 万 8393.24 万 7780.15 万 6637.89 万 8622.52 万 5791.09 万 3143.12 万
财务费用 - 利息收入 621.18 万 -82.8% 2001.06 万 2306.86 万 3271.72 万 2190.27 万 797.38 万 1176.27 万 657.23 万
研发费用 1.57 亿 -11.1% 1.7 亿 1.41 亿 1.17 亿 1.26 亿 9674.64 万 9916.0 万 9156.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4306.31 万 15.1% 4277.86 万 3138.05 万 2993.36 万 2592.46 万 2745.56 万 2597.95 万 2035.75 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4568.55 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3488.62 万 -31.3% 3884.33 万 3085.84 万 1434.23 万 3295.97 万 1834.95 万 5209.68 万 1374.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3757.51 万 -14.3% 4576.51 万 6278.42 万 3604.32 万 2507.26 万 4464.42 万 1435.86 万 1209.55 万
其中:联营公司投资收益 476.7 万 -59.3% 804.29 万 1214.43 万 745.48 万 1581.76 万 1575.19 万 1216.63 万 137.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1120.94 万 2980.6% 869.09 万 615.95 万 -673.35 万 -1679.53 万 4264.94 万 509.79 万 -1.22 万
资产处置收益 8.12 万 -87.7% 13.13 万 1.5 万 5.48 万 60.16 万 1.51 万 49.39 万 -
营业利润 2.64 亿 13.0% 2.33 亿 1.42 亿 2621.04 万 5353.79 万 1.1 亿 1.82 亿 2.14 亿
加：营业外收入 374.79 万 187.0% 302.12 万 98.49 万 38.12 万 54.93 万 220.19 万 189.51 万 33.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 594.82 万 220.7% 518.35 万 169.18 万 30.87 万 148.21 万 417.79 万 181.81 万 275.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.61 亿 12.3% 2.31 亿 1.41 亿 2628.28 万 5260.5 万 1.08 亿 1.82 亿 2.11 亿
减：所得税 3162.41 万 -47.4% 4130.02 万 3256.74 万 147.61 万 837.57 万 2161.75 万 2845.32 万 3292.02 万
净利润 2.3 亿 33.1% 1.9 亿 1.08 亿 2480.68 万 4422.93 万 8627.4 万 1.54 亿 1.78 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.3 亿 33.1% 1.9 亿 1.08 亿 2480.68 万 4422.93 万 8627.4 万 1.54 亿 1.78 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.21 亿 27.8% 1.96 亿 1.1 亿 3567.38 万 5610.4 万 9417.35 万 1.59 亿 1.7 亿
少数股东损益 913.45 万 27052.3% -645.18 万 -120.78 万 -1086.7 万 -1187.47 万 -789.95 万 -529.04 万 867.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.83 亿 13.0% 1.67 亿 8656.51 万 2823.36 万 3748.65 万 2168.52 万 1.09 亿 1.56 亿
基本每股收益 0.45 12.6% 0.45 0.25 0.08 0.13 0.21 0.36 0.38
稀释每股收益 0.45 12.6% 0.45 0.25 0.08 0.13 0.21 0.36 0.38
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.3 亿 33.1% 1.9 亿 1.08 亿 2480.68 万 4422.93 万 8627.4 万 1.54 亿 1.78 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.21 亿 27.8% 1.96 亿 1.1 亿 3567.38 万 5610.4 万 9417.35 万 1.59 亿 1.7 亿
归属于少数股东的综合收益总额 913.45 万 27052.3% -645.18 万 -120.78 万 -1086.7 万 -1187.47 万 -789.95 万 -529.04 万 867.01 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 12.2 亿 -4.5% 12.77 亿 9.76 亿 14.31 亿 14.19 亿 12.03 亿 9.32 亿 13.77 亿 10.44 亿 11.33 亿 7.76 亿 13.28 亿 9.74 亿 7.43 亿 4.21 亿 14.06 亿 8.73 亿 7.83 亿 4.5 亿 10.79 亿 7.33 亿 9.03 亿 3.14 亿 11.44 亿 6.86 亿 5.35 亿 4.96 亿 7.82 亿 6.18 亿 8.39 亿 3.37 亿
营业收入 12.2 亿 -4.5% 12.77 亿 9.76 亿 14.31 亿 14.19 亿 12.03 亿 9.32 亿 13.77 亿 10.44 亿 11.33 亿 7.76 亿 13.28 亿 9.74 亿 7.43 亿 4.21 亿 14.06 亿 8.73 亿 7.83 亿 4.5 亿 10.79 亿 7.33 亿 9.03 亿 3.14 亿 11.44 亿 6.86 亿 5.35 亿 4.96 亿 7.82 亿 6.18 亿 8.39 亿 3.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.17 亿 -7.8% 12.12 亿 9.25 亿 13.33 亿 13.61 亿 11.7 亿 9.16 亿 12.91 亿 10.41 亿 11.14 亿 7.86 亿 13.1 亿 9.2 亿 7.59 亿 4.8 亿 12.72 亿 9.05 亿 8.05 亿 4.94 亿 9.04 亿 7.37 亿 9.16 亿 3.89 亿 10.19 亿 6.65 亿 5.94 亿 4.83 亿 7.25 亿 5.76 亿 7.36 亿 3.06 亿
营业成本 9.63 亿 -7.9% 10.46 亿 7.92 亿 11.54 亿 11.62 亿 9.89 亿 7.59 亿 10.65 亿 8.35 亿 9.91 亿 6.57 亿 10.92 亿 7.88 亿 6.39 亿 3.6 亿 10.99 亿 7.42 亿 6.65 亿 3.71 亿 8.02 亿 5.81 亿 7.33 亿 2.66 亿 8.36 亿 5.34 亿 4.54 亿 3.77 亿 5.63 亿 4.68 亿 6.01 亿 2.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5188.05 万 -2.9% 5345.54 万 4041.13 万 3303.28 万 6847.95 万 5498.98 万 5776.63 万 7803.62 万 9319.99 万 3520.14 万 4872.89 万 6228.45 万 4834.65 万 4859.16 万 4332.92 万 7184.6 万 4768.76 万 5370.32 万 3827.63 万 1419.23 万 6343.17 万 7410.28 万 4774.52 万 7372.01 万 6472.67 万 6694.8 万 3998.41 万 7185.16 万 4146.89 万 5642.79 万 3055.33 万
管理费用 4598.81 万 -6.4% 4914.58 万 4813.74 万 5626.91 万 6447.11 万 5730.6 万 4019.16 万 6328.92 万 4851.73 万 4363.37 万 3947.0 万 5291.84 万 4060.54 万 4098.21 万 3980.08 万 5415.98 万 4900.67 万 4489.44 万 4184.48 万 3690.81 万 3912.3 万 4272.46 万 3702.29 万 5479.36 万 1998.0 万 3309.03 万 3281.58 万 4468.01 万 3213.1 万 3948.02 万 2715.12 万
财务费用 862.07 万 -6.4% 921.31 万 1096.83 万 2429.0 万 1534.2 万 1030.06 万 1903.63 万 1921.54 万 2045.19 万 815.79 万 1288.77 万 4568.35 万 719.47 万 116.71 万 1179.5 万 -424.56 万 2439.38 万 822.78 万 1720.54 万 1668.36 万 2244.17 万 3020.3 万 1511.29 万 1915.11 万 1198.16 万 1092.64 万 772.79 万 882.72 万 807.64 万 657.99 万 200.1 万
财务费用 - 利息费用 1623.91 万 47.1% 1103.77 万 2005.25 万 1265.25 万 2411.56 万 2184.24 万 2759.63 万 2670.89 万 1362.04 万 1788.17 万 2572.15 万 -272.75 万 3525.57 万 2819.11 万 1708.21 万 1304.8 万 2209.85 万 1187.21 万 1936.02 万 1902.03 万 1759.45 万 3305.21 万 1655.83 万 2494.26 万 1418.3 万 998.63 万 879.9 万 854.64 万 1226.29 万 820.17 万 242.01 万
财务费用 - 利息收入 378.37 万 12.2% 337.17 万 909.66 万 -1004.01 万 863.07 万 1114.63 万 1027.37 万 597.21 万 -408.85 万 985.87 万 1132.62 万 -3418.78 万 3164.51 万 2815.16 万 710.83 万 932.12 万 400.45 万 393.75 万 463.96 万 1510.62 万 -1306.08 万 637.03 万 -44.18 万 760.84 万 168.32 万 78.75 万 168.37 万 63.16 万 301.22 万 204.26 万 88.58 万
研发费用 3749.4 万 -14.5% 4385.14 万 2678.05 万 4875.55 万 3968.86 万 4845.26 万 3346.53 万 5478.54 万 3528.22 万 2892.1 万 2235.61 万 4418.6 万 2874.47 万 2416.43 万 1989.05 万 4113.67 万 3592.93 万 2753.69 万 2147.02 万 2435.84 万 2508.5 万 2858.91 万 1871.4 万 2550.9 万 2765.43 万 2502.77 万 2096.89 万 2939.27 万 2309.99 万 2432.18 万 1474.66 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 961.96 万 -8.9% 1055.47 万 692.17 万 1596.71 万 1111.96 万 925.05 万 644.13 万 1060.06 万 823.6 万 718.08 万 536.31 万 1278.38 万 665.84 万 508.75 万 540.39 万 1008.58 万 552.15 万 574.14 万 457.58 万 993.27 万 604.21 万 653.64 万 494.43 万 999.82 万 668.47 万 473.55 万 456.11 万 741.76 万 322.42 万 620.82 万 350.75 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -564.7 万 -87.97 万 529.83 万 4325.05 万 -198.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 885.97 万 13.7% 778.97 万 710.6 万 1113.08 万 1078.24 万 920.95 万 772.05 万 2308.67 万 364.85 万 73.75 万 338.57 万 390.18 万 366.59 万 441.22 万 236.25 万 1444.89 万 772.33 万 555.22 万 523.53 万 980.42 万 333.29 万 316.58 万 204.67 万 565.49 万 4076.56 万 242.22 万 325.41 万 389.82 万 171.61 万 737.79 万 75.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1006.56 万 11.8% 900.2 万 847.36 万 1003.39 万 991.72 万 1461.34 万 1120.06 万 811.38 万 1224.63 万 53.51 万 4188.9 万 3025.54 万 -161.25 万 395.6 万 344.43 万 448.55 万 554.53 万 1004.66 万 499.52 万 1565.59 万 1240.43 万 1557.56 万 100.83 万 -120.47 万 1136.44 万 70.59 万 349.29 万 359.81 万 600.42 万 206.93 万 42.4 万
其中:联营公司投资收益 252.33 万 44.0% 175.22 万 55.72 万 -6.56 万 172.21 万 382.9 万 255.74 万 361.08 万 104.33 万 297.49 万 451.53 万 332.49 万 -31.85 万 243.33 万 201.52 万 12.95 万 528.46 万 597.28 万 443.07 万 585.82 万 415.8 万 500.45 万 73.12 万 -261.06 万 1097.89 万 67.67 万 312.13 万 -455.78 万 493.27 万 204.12 万 -104.61 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -135.32 万 -21.5% -111.35 万 6.3 万 1361.31 万 146.79 万 -113.16 万 -525.84 万 528.6 万 -513.79 万 812.66 万 -211.53 万 1444.15 万 -653.51 万 -311.12 万 -1152.88 万 -1661.39 万 103.04 万 -108.24 万 -12.94 万 3881.55 万 -111.73 万 1576.35 万 -1081.23 万 - - - - 0.0 -4750.0 116.04 万 -116.79 万
资产处置收益 -1812.18 -103.5% 5.22 万 1.43 万 1.64 万 -1.26 万 1.55 万 11.19 万 54.41 万 -3132.02 -47.82 万 -4.77 万 10.77 万 -1283.42 -5.0 万 -1606.48 58.96 万 -3.24 万 -5.24 万 9.68 万 2.08 万 -3.29 万 3.55 万 -8248.85 41.21 万 0.0 - - - - - -
营业利润 8491.64 万 46.2% 5808.51 万 4681.54 万 7373.52 万 6107.09 万 6044.84 万 3806.08 万 7370.23 万 414.88 万 2666.3 万 3718.94 万 3771.65 万 5105.29 万 -316.77 万 -5939.13 万 3145.94 万 -3403.63 万 74.18 万 5537.31 万 1.83 亿 3282.92 万 -1738.9 万 -8857.09 万 1.27 亿 1.05 亿 -7514.39 万 2585.37 万 6555.22 万 4428.45 万 7214.74 万 3167.36 万
加：营业外收入 17.84 万 -82.6% 102.27 万 10.13 万 244.55 万 28.46 万 28.73 万 3886.27 73.02 万 15.39 万 9.04 万 1.04 万 -7.14 万 28.61 万 1.43 万 15.22 万 -18.98 万 19.83 万 45.61 万 8.46 万 13.12 万 6.54 万 120.9 万 79.63 万 70.43 万 1.75 万 114.43 万 2.9 万 -67.62 万 90.62 万 -57.01 万 67.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 45.64 万 -36.9% 72.32 万 17.51 万 459.35 万 27.67 万 23.68 万 7.65 万 126.49 万 26.77 万 15.92 万 3.42 21.35 万 1.67 万 7.68 万 1786.12 132.76 万 -6.77 万 -18.44 万 40.67 万 257.92 万 14.09 万 105.31 万 40.46 万 71.23 万 1875.23 101.22 万 9.17 万 140.44 万 40.87 万 75.01 万 19.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8463.84 万 45.0% 5838.47 万 4674.16 万 7158.72 万 6107.87 万 6049.9 万 3798.82 万 7316.76 万 403.5 万 2659.42 万 3719.98 万 3743.16 万 5132.24 万 -323.01 万 -5924.1 万 2994.2 万 -3377.03 万 138.23 万 5505.09 万 1.81 亿 3275.37 万 -1723.32 万 -8817.92 万 1.27 亿 1.05 亿 -7501.18 万 2579.09 万 6347.16 万 4478.2 万 7082.72 万 3216.16 万
减：所得税 971.06 万 30.8% 742.65 万 811.25 万 637.45 万 1248.45 万 1657.79 万 586.33 万 2517.0 万 -165.68 万 513.03 万 392.4 万 -923.95 万 808.04 万 245.31 万 18.21 万 -650.68 万 157.67 万 170.38 万 1160.2 万 1769.42 万 675.19 万 -356.83 万 73.98 万 1341.6 万 1526.35 万 -427.94 万 405.31 万 538.54 万 663.36 万 1407.96 万 682.16 万
净利润 7492.78 万 47.0% 5095.82 万 3862.92 万 6521.27 万 4859.42 万 4392.1 万 3212.49 万 4799.76 万 569.18 万 2146.39 万 3327.58 万 4667.11 万 4324.2 万 -568.32 万 -5942.31 万 3644.89 万 -3534.7 万 -32.15 万 4344.89 万 1.63 亿 2600.19 万 -1366.49 万 -8891.9 万 1.13 亿 8949.42 万 -7073.25 万 2173.78 万 5808.61 万 3814.84 万 5674.76 万 2534.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7492.78 万 47.0% 5095.82 万 3862.92 万 6521.27 万 4859.42 万 4392.1 万 3212.49 万 4799.76 万 569.18 万 2146.39 万 3327.58 万 4667.11 万 4324.2 万 -568.32 万 -5942.31 万 3644.89 万 -3534.7 万 -32.15 万 4344.89 万 1.63 亿 2600.19 万 -1366.49 万 -8891.9 万 1.13 亿 8949.42 万 -7073.25 万 2173.78 万 5808.61 万 3814.84 万 5674.76 万 2534.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6780.8 万 53.7% 4411.48 万 3664.31 万 7202.75 万 5196.65 万 3943.89 万 3287.19 万 4839.44 万 489.34 万 2138.17 万 3496.74 万 5278.14 万 3845.77 万 -99.38 万 -5457.14 万 3544.99 万 -2634.22 万 -294.14 万 4993.78 万 1.63 亿 2457.91 万 -1254.7 万 -8111.92 万 1.07 亿 8403.91 万 -5478.4 万 2339.34 万 5854.49 万 3523.92 万 4887.96 万 2698.84 万
少数股东损益 711.98 万 4.0% 684.34 万 198.6 万 -681.48 万 -337.23 万 448.22 万 -74.69 万 -39.68 万 79.85 万 8.22 万 -169.16 万 -611.03 万 478.43 万 -468.94 万 -485.16 万 99.89 万 -900.47 万 261.99 万 -648.89 万 -40.46 万 142.27 万 -111.79 万 -779.98 万 685.85 万 545.52 万 -1594.85 万 -165.55 万 -45.88 万 290.92 万 786.81 万 -164.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 5834.08 万 49.4% 3903.92 万 3583.5 万 4978.17 万 4696.91 万 3506.24 万 3532.03 万 4453.8 万 590.9 万 2453.84 万 1157.98 万 3335.35 万 3926.64 万 -19.77 万 -4418.86 万 3545.11 万 -3396.87 万 -842.82 万 4443.24 万 1.12 亿 2096.46 万 -3863.48 万 -7271.11 万 6985.75 万 7536.01 万 -5657.42 万 2060.4 万 5450.07 万 2947.65 万 4543.85 万 2622.32 万
基本每股收益 0.13 44.4% 0.09 0.07 0.16 0.12 0.09 0.08 0.11 0.01 0.05 0.08 0.12 0.09 -0.0 -0.13 0.08 -0.06 -0.01 0.11 0.37 0.05 -0.03 -0.18 0.24 0.19 -0.12 0.05 0.13 0.08 0.11 0.06
稀释每股收益 0.13 44.4% 0.09 0.07 0.16 0.12 0.09 0.08 0.11 0.01 0.05 0.08 0.12 0.09 -0.0 -0.13 0.08 -0.06 -0.01 0.11 0.37 0.05 -0.03 -0.18 0.24 0.19 -0.12 0.05 0.13 0.08 0.11 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 7492.78 万 47.0% 5095.82 万 3862.92 万 6521.27 万 4859.42 万 4392.1 万 3212.49 万 4799.76 万 569.18 万 2146.39 万 3327.58 万 4667.11 万 4324.2 万 -568.32 万 -5942.31 万 3644.89 万 -3534.7 万 -32.15 万 4344.89 万 1.63 亿 2600.19 万 -1366.49 万 -8891.9 万 1.13 亿 8949.42 万 -7073.25 万 2173.78 万 5808.61 万 3814.84 万 5674.76 万 2534.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6780.8 万 53.7% 4411.48 万 3664.31 万 7202.75 万 5196.65 万 3943.89 万 3287.19 万 4839.44 万 489.34 万 2138.17 万 3496.74 万 5278.14 万 3845.77 万 -99.38 万 -5457.14 万 3544.99 万 -2634.22 万 -294.14 万 4993.78 万 1.63 亿 2457.91 万 -1254.7 万 -8111.92 万 1.07 亿 8403.91 万 -5478.4 万 2339.34 万 5854.49 万 3523.92 万 4887.96 万 2698.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 711.98 万 4.0% 684.34 万 198.6 万 -681.48 万 -337.23 万 448.22 万 -74.69 万 -39.68 万 79.85 万 8.22 万 -169.16 万 -611.03 万 478.43 万 -468.94 万 -485.16 万 99.89 万 -900.47 万 261.99 万 -648.89 万 -40.46 万 142.27 万 -111.79 万 -779.98 万 685.85 万 545.52 万 -1594.85 万 -165.55 万 -45.88 万 290.92 万 786.81 万 -164.84 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 101.86 亿 9.6% 100.09 亿 89.32 亿 85.11 亿 81.23 亿 72.5 亿 68.04 亿 52.05 亿
流动资产合计 60.53 亿 13.8% 58.85 亿 50.0 亿 43.68 亿 51.12 亿 46.18 亿 46.96 亿 32.42 亿
货币资金 3.5 亿 -7.8% 5.75 亿 4.72 亿 4.53 亿 14.37 亿 12.12 亿 9.89 亿 5.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.95 亿 94.0% 3128.7 万 1.21 亿 1.05 亿 63.94 万 4503.33 万 4.54 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 21.43 亿 12.0% 20.26 亿 18.2 亿 18.37 亿 22.44 亿 19.88 亿 20.02 亿 15.2 亿
应收票据 6788.49 万 -16.7% 5765.93 万 1.14 亿 1.16 亿 1.4 亿 2.96 亿 1.96 亿 1.64 亿
应收账款 20.75 亿 13.3% 19.69 亿 17.05 亿 17.21 亿 21.04 亿 16.92 亿 18.07 亿 13.56 亿
预付款项 1.18 亿 -6.4% 8846.05 万 1.12 亿 1.36 亿 8967.7 万 1.67 亿 6330.78 万 1.15 亿
其他应收款合计 1.07 亿 4.8% 8962.4 万 8203.75 万 6814.87 万 5478.22 万 4418.58 万 5339.78 万 5802.86 万
存货 22.92 亿 15.2% 21.19 亿 17.77 亿 14.19 亿 12.15 亿 11.36 亿 11.11 亿 9.24 亿
一年内到期的非流动资产 9373.17 万 10.3% 4779.95 万 1.16 亿 5412.97 万 - - - -
其他流动资产 6.23 亿 15.8% 8.13 亿 4.23 亿 2.5 亿 2853.72 万 2551.41 万 2282.52 万 2636.83 万
非流动资产合计 41.33 亿 3.9% 41.24 亿 39.31 亿 41.42 亿 30.12 亿 26.32 亿 21.08 亿 19.63 亿
长期应收款 9.4 亿 27.3% 9.27 亿 6.34 亿 5.29 亿 4.84 亿 2.41 亿 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3090.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.27 亿 15.5% 1.15 亿 1.39 亿 7671.24 万 1.08 亿 1792.23 万 - -
长期股权投资 2.22 亿 -0.9% 2.21 亿 2.26 亿 2.18 亿 2.19 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.41 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - 6500.39 万 7864.73 万 3599.78 万 -
固定资产 18.64 亿 3.2% 18.82 亿 17.93 亿 12.91 亿 11.96 亿 13.22 亿 12.37 亿 10.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4212.23 万 -35.8% 7309.3 万 2479.27 万 4.76 亿 4.4 亿 2.94 亿 1.7 亿 2.4 亿
使用权资产 23.46 万 -52.6% 91.09 万 56.52 万 84.35 万 122.5 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.89 亿 -2.1% 3.9 亿 3.98 亿 4.15 亿 4.16 亿 4.34 亿 4.21 亿 4.24 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - - 661.95 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 618.67 万 -8.6% 633.34 万 666.09 万 903.59 万 1400.13 万 1837.68 万 2077.53 万 2417.12 万
递延所得税资产 6278.11 万 0.2% 5899.99 万 5884.43 万 7287.24 万 6462.39 万 5584.67 万 4782.61 万 4494.75 万
其他非流动资产 4.79 亿 -15.2% 4.48 亿 6.49 亿 10.53 亿 401.03 万 1039.67 万 2542.32 万 3828.44 万
负债合计 65.01 亿 5.1% 63.13 亿 58.29 亿 55.01 亿 51.3 亿 43.66 亿 40.15 亿 26.5 亿
流动负债合计 51.11 亿 8.6% 57.26 亿 43.06 亿 40.1 亿 36.2 亿 30.6 亿 27.33 亿 20.19 亿
短期借款 6.5 亿 16.6% 6.51 亿 3.58 亿 4.49 亿 5.35 亿 5.72 亿 4.98 亿 3.9 亿
交易性金融负债 0.0 - 16.28 万 11.55 万 - 379.14 万 - - -
应付票据 8.95 亿 -32.7% 9.8 亿 8.67 亿 15.59 亿 12.6 亿 9.9 亿 7.82 亿 5.38 亿
应付账款 24.7 亿 32.7% 24.89 亿 20.91 亿 11.26 亿 12.17 亿 9.02 亿 8.63 亿 7.27 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 9837.74 万 6601.77 万
应付职工薪酬 5981.57 万 35.2% 8244.1 万 7112.0 万 5364.77 万 6463.47 万 5215.23 万 5226.52 万 5418.81 万
应交税费 4825.05 万 26.0% 6336.79 万 3339.7 万 2818.09 万 2844.2 万 4644.79 万 3584.34 万 2413.77 万
其他应付款合计 8079.8 万 1.2% 9674.33 万 8390.9 万 7214.69 万 1.06 亿 2.17 亿 1.45 亿 3418.14 万
一年内到期的非流动负债 3.48 亿 -8.6% 8.0 亿 2.96 亿 2.98 亿 2.65 亿 3536.06 万 2.58 亿 1.85 亿
其他流动负债 1.28 亿 45.6% 1.41 亿 1.08 亿 7371.27 万 3750.82 万 9281.39 万 - -
非流动负债合计 13.89 亿 -6.1% 5.86 亿 15.23 亿 14.91 亿 15.1 亿 13.06 亿 12.82 亿 6.32 亿
长期借款 8.88 亿 58.0% 5.15 亿 6.19 亿 6.18 亿 6.63 亿 4.25 亿 4.45 亿 4.81 亿
应付债券 4.3 亿 -49.1% 0.0 8.27 亿 7.97 亿 7.64 亿 7.91 亿 7.53 亿 -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 9053.81 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - - - 1162.32 万 1238.96 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2726.28 万 13.5% 2454.79 万 2578.29 万 2109.73 万 1992.1 万 2153.35 万 1081.4 万 609.13 万
长期递延收益 4360.15 万 -10.5% 4646.55 万 5030.31 万 5512.55 万 6295.86 万 6897.4 万 6141.14 万 4138.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 36.85 亿 18.4% 36.96 亿 31.03 亿 30.1 亿 29.93 亿 28.84 亿 27.89 亿 25.55 亿
实收资本（或股本） 4.88 亿 12.0% 4.93 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.42 亿 4.52 亿 4.43 亿
资本公积 8.26 亿 112.5% 8.57 亿 3.89 亿 3.88 亿 3.87 亿 3.03 亿 2.83 亿 2.24 亿
减：库存股 1777.25 万 - 2012.06 万 - - 1603.56 万 3246.97 万 5518.6 万 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.8 亿 5.4% 2.91 亿 2.7 亿 2.62 亿 2.59 亿 2.56 亿 2.49 亿 2.32 亿
未分配利润 18.41 亿 7.8% 18.24 亿 16.84 亿 15.94 亿 15.78 亿 15.53 亿 15.17 亿 14.25 亿
归属母公司股东权益合计 34.72 亿 19.8% 34.93 亿 28.87 亿 27.88 亿 27.52 亿 26.41 亿 25.63 亿 23.23 亿
少数股东权益 2.13 亿 -0.4% 2.04 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.26 亿 2.31 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 106.57 亿 4.2% 102.31 亿 98.94 亿 100.09 亿 97.14 亿 94.07 亿 92.06 亿 89.32 亿 88.79 亿 86.38 亿 84.3 亿 85.11 亿 82.83 亿 80.03 亿 80.21 亿 81.23 亿 78.95 亿 79.25 亿 75.53 亿 72.5 亿 69.6 亿 68.9 亿 68.41 亿 68.04 亿 59.42 亿 55.82 亿 52.4 亿 52.05 亿 50.92 亿 49.55 亿 44.0 亿
流动资产合计 62.95 亿 5.1% 59.9 亿 57.01 亿 58.85 亿 58.11 亿 54.09 亿 52.84 亿 50.0 亿 48.29 亿 45.61 亿 41.73 亿 43.68 亿 51.91 亿 49.27 亿 49.99 亿 51.12 亿 50.32 亿 51.52 亿 49.18 亿 46.18 亿 47.35 亿 46.87 亿 47.22 亿 46.96 亿 38.6 亿 35.14 亿 32.56 亿 32.42 亿 32.04 亿 30.85 亿 26.04 亿
货币资金 2.19 亿 -45.0% 3.98 亿 2.58 亿 5.75 亿 4.82 亿 4.79 亿 5.03 亿 4.72 亿 2.78 亿 3.34 亿 3.8 亿 4.53 亿 14.76 亿 12.44 亿 14.03 亿 14.37 亿 9.43 亿 12.54 亿 9.65 亿 12.12 亿 4.8 亿 5.9 亿 9.57 亿 9.89 亿 5.53 亿 4.8 亿 4.65 亿 5.99 亿 5.04 亿 5.15 亿 3.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.65 亿 712.1% 3267.52 万 8499.54 万 3128.7 万 1.25 亿 6884.54 万 9465.02 万 1.21 亿 7635.03 万 3968.31 万 4194.44 万 1.05 亿 1.04 亿 2158.99 万 2527.37 万 63.94 万 2.88 亿 3751.49 万 9628.2 万 4503.33 万 3.19 亿 3.14 亿 3.86 亿 4.54 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.68 万 -33.32 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 23.82 亿 7.3% 22.21 亿 19.73 亿 20.26 亿 19.03 亿 17.86 亿 18.38 亿 18.2 亿 19.23 亿 18.45 亿 16.45 亿 18.37 亿 18.61 亿 19.8 亿 19.69 亿 22.44 亿 20.71 亿 19.98 亿 19.72 亿 19.88 亿 22.88 亿 22.59 亿 18.78 亿 20.02 亿 18.18 亿 16.8 亿 16.5 亿 15.2 亿 14.15 亿 13.1 亿 10.26 亿
应收票据 5443.5 万 7.1% 5081.33 万 2819.67 万 5765.93 万 8133.49 万 9389.99 万 1.05 亿 1.14 亿 8161.71 万 1.1 亿 8262.63 万 1.16 亿 1.28 亿 1.33 亿 9488.28 万 1.4 亿 2.27 亿 1.82 亿 1.85 亿 2.96 亿 1.65 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.96 亿 2.89 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.64 亿 9507.75 万 8608.41 万 1.19 亿
应收账款 23.28 亿 7.3% 21.7 亿 19.45 亿 19.69 亿 18.22 亿 16.92 亿 17.34 亿 17.05 亿 18.42 亿 17.35 亿 15.62 亿 17.21 亿 17.33 亿 18.47 亿 18.74 亿 21.04 亿 18.43 亿 18.16 亿 17.88 亿 16.92 亿 21.23 亿 21.31 亿 17.53 亿 18.07 亿 15.3 亿 15.06 亿 14.72 亿 13.56 亿 13.2 亿 12.24 亿 9.07 亿
预付款项 1.12 亿 42.1% 7873.05 万 2899.08 万 8846.05 万 1.24 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.17 亿 1.36 亿 8302.46 万 9549.19 万 8273.48 万 8967.7 万 1.53 亿 1.64 亿 2.45 亿 1.67 亿 1.85 亿 1.55 亿 1.22 亿 6330.78 万 7488.21 万 9855.59 万 5133.04 万 1.15 亿 1.52 亿 7773.31 万 9429.7 万
其他应收款合计 1.05 亿 -10.4% 1.18 亿 9135.73 万 8962.4 万 1.09 亿 1.01 亿 1.17 亿 8203.75 万 9556.93 万 9902.42 万 9570.74 万 6814.87 万 8968.09 万 5396.35 万 6477.47 万 5478.22 万 6287.18 万 7553.33 万 7223.2 万 4418.58 万 7551.01 万 6620.76 万 8435.2 万 5339.78 万 6913.98 万 6075.11 万 7678.52 万 5802.86 万 6303.77 万 5430.2 万 7476.18 万
存货 24.07 亿 2.1% 23.59 亿 23.48 亿 21.19 亿 21.76 亿 21.51 亿 20.15 亿 17.77 亿 18.03 亿 16.22 亿 15.49 亿 14.19 亿 14.75 亿 14.57 亿 13.91 亿 12.15 亿 14.82 亿 15.78 亿 15.15 亿 11.36 亿 13.57 亿 12.84 亿 12.67 亿 11.11 亿 13.07 亿 11.57 亿 9.79 亿 9.24 亿 10.4 亿 10.48 亿 10.01 亿
一年内到期的非流动资产 7160.74 万 49.8% 4779.95 万 4208.14 万 4779.95 万 1.16 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.16 亿 5412.97 万 5412.97 万 5517.16 万 5412.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.67 亿 -6.8% 6.08 亿 7.87 亿 8.13 亿 6.78 亿 4.98 亿 3.44 亿 4.23 亿 3.97 亿 4.02 亿 2.02 亿 2.5 亿 1654.96 万 1749.26 万 2748.44 万 2853.72 万 3310.67 万 4461.37 万 5182.21 万 2551.41 万 3096.41 万 1745.03 万 2671.45 万 2282.52 万 3834.08 万 3674.59 万 3376.11 万 2636.83 万 2935.42 万 8119.62 万 3340.87 万
非流动资产合计 43.62 亿 2.8% 42.41 亿 41.93 亿 41.24 亿 39.04 亿 39.98 亿 39.22 亿 39.31 亿 40.5 亿 40.77 亿 42.57 亿 41.42 亿 30.92 亿 30.76 亿 30.22 亿 30.12 亿 28.63 亿 27.72 亿 26.35 亿 26.32 亿 22.25 亿 22.04 亿 21.19 亿 21.08 亿 20.82 亿 20.68 亿 19.84 亿 19.63 亿 18.88 亿 18.69 亿 17.96 亿
长期应收款 10.0 亿 1.4% 9.86 亿 9.63 亿 9.27 亿 8.8 亿 7.9 亿 6.77 亿 6.34 亿 5.96 亿 5.84 亿 5.46 亿 5.29 亿 5.26 亿 5.01 亿 4.85 亿 4.84 亿 3.86 亿 3.09 亿 2.52 亿 2.41 亿 - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万 3090.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.21 亿 -2.0% 1.23 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.39 亿 8670.34 万 8478.82 万 8579.9 万 7671.24 万 1.04 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1645.51 万 1694.42 万 1743.32 万 1792.23 万 1801.7 万 1850.6 万 1899.51 万 - - - - - - - -
长期股权投资 2.21 亿 1.0% 2.19 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.24 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.21 亿 2.18 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.63 亿 1.64 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3599.78 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3945.51 万 4807.32 万 5377.38 万 6500.39 万 7864.73 万 7864.73 万 7864.73 万 7864.73 万 3599.78 万 3599.78 万 3599.78 万 3599.78 万 - 3090.0 万 3090.0 万 - - - -
固定资产 18.99 亿 -0.6% 19.1 亿 18.72 亿 18.82 亿 18.29 亿 18.48 亿 17.7 亿 17.93 亿 17.83 亿 17.21 亿 12.63 亿 12.91 亿 12.1 亿 12.17 亿 12.24 亿 11.96 亿 12.82 亿 12.98 亿 13.1 亿 13.22 亿 13.34 亿 13.47 亿 12.65 亿 12.37 亿 11.66 亿 11.76 亿 10.04 亿 10.13 亿 9.26 亿 9.39 亿 9.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2513.17 万 19.5% 2103.71 万 8196.07 万 7309.3 万 5911.28 万 4508.57 万 4226.88 万 2479.27 万 7219.45 万 1.38 亿 5.41 亿 4.76 亿 5.14 亿 4.97 亿 4.4 亿 4.4 亿 3.76 亿 3.6 亿 3.13 亿 2.94 亿 1.64 亿 6075.13 万 1.19 亿 1.7 亿 2.0 亿 1.85 亿 2.88 亿 2.4 亿 2.54 亿 1.83 亿 1.33 亿
使用权资产 10.01 万 -21.6% 12.77 万 83.52 万 91.09 万 36.9 万 43.25 万 49.6 万 56.52 万 62.07 万 70.24 万 79.89 万 84.35 万 85.55 万 97.54 万 109.54 万 122.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.85 亿 -0.2% 3.86 亿 3.89 亿 3.9 亿 3.94 亿 3.95 亿 3.97 亿 3.98 亿 4.02 亿 4.06 亿 4.11 亿 4.15 亿 4.03 亿 4.07 亿 4.11 亿 4.16 亿 4.31 亿 4.24 亿 4.29 亿 4.34 亿 4.25 亿 4.3 亿 4.34 亿 4.21 亿 4.27 亿 4.23 亿 4.22 亿 4.24 亿 4.19 亿 4.21 亿 3.68 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260.07 万 819.76 万 724.4 万 661.95 万 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 568.12 万 -12.9% 652.28 万 650.41 万 633.34 万 669.23 万 613.93 万 670.48 万 666.09 万 685.22 万 769.42 万 776.9 万 903.59 万 962.74 万 1068.76 万 1215.11 万 1400.13 万 1618.81 万 1629.02 万 1787.25 万 1837.68 万 1925.84 万 1920.62 万 1958.26 万 2077.53 万 2188.98 万 2174.6 万 2322.16 万 2417.12 万 2345.22 万 2402.69 万 2351.91 万
递延所得税资产 6912.44 万 6.3% 6504.06 万 6201.62 万 5899.99 万 5643.78 万 5481.44 万 5742.41 万 5884.43 万 6889.96 万 6611.05 万 6842.11 万 7287.24 万 5949.79 万 6208.7 万 6394.33 万 6462.39 万 4593.92 万 4448.51 万 4294.4 万 5584.67 万 5212.35 万 5486.53 万 4867.16 万 4782.61 万 4445.69 万 4983.62 万 4379.38 万 4494.75 万 4537.34 万 4438.1 万 3376.69 万
其他非流动资产 6.36 亿 21.5% 5.24 亿 4.8 亿 4.48 亿 3.21 亿 4.99 亿 6.12 亿 6.49 亿 8.08 亿 8.44 亿 11.14 亿 10.53 亿 651.59 万 599.98 万 498.25 万 401.03 万 957.54 万 711.96 万 1064.98 万 1039.67 万 1675.57 万 8170.83 万 2593.65 万 2542.32 万 3643.8 万 2885.16 万 2073.88 万 3828.44 万 4359.35 万 6437.76 万 9570.31 万
负债合计 64.59 亿 -0.6% 65.0 亿 61.59 亿 63.13 亿 65.43 亿 62.77 亿 60.75 亿 58.29 亿 58.25 亿 55.9 亿 53.87 亿 55.01 亿 53.19 亿 50.79 亿 50.86 亿 51.3 亿 49.63 亿 50.19 亿 46.2 亿 43.66 亿 42.55 亿 42.17 亿 41.09 亿 40.15 亿 33.91 亿 31.25 亿 26.63 亿 26.5 亿 25.87 亿 24.96 亿 19.83 亿
流动负债合计 52.47 亿 -5.7% 55.67 亿 54.66 亿 57.26 亿 49.76 亿 47.28 亿 46.21 亿 43.06 亿 44.33 亿 42.76 亿 38.62 亿 40.1 亿 36.69 亿 33.84 亿 33.28 亿 36.2 亿 33.75 亿 33.97 亿 32.65 亿 30.6 亿 31.03 亿 30.75 亿 28.33 亿 27.33 亿 27.42 亿 24.45 亿 20.24 亿 20.19 亿 22.3 亿 22.18 亿 17.12 亿
短期借款 5.67 亿 4.7% 5.41 亿 5.71 亿 6.51 亿 7.33 亿 5.85 亿 3.57 亿 3.58 亿 3.81 亿 4.28 亿 4.37 亿 4.49 亿 6.13 亿 6.24 亿 5.9 亿 5.35 亿 5.37 亿 6.02 亿 6.05 亿 5.72 亿 6.31 亿 8.0 亿 7.14 亿 4.98 亿 4.58 亿 4.13 亿 3.7 亿 3.9 亿 7.13 亿 6.55 亿 4.4 亿
交易性金融负债 6.16 万 0.0% 6.16 万 6.3 万 16.28 万 - 44.24 万 11.55 万 11.55 万 - - - - - - 379.14 万 379.14 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8.7 亿 -4.7% 9.12 亿 9.22 亿 9.8 亿 9.2 亿 7.74 亿 7.78 亿 8.67 亿 17.38 亿 15.69 亿 14.77 亿 15.59 亿 13.17 亿 11.45 亿 11.76 亿 12.6 亿 11.26 亿 11.12 亿 10.86 亿 9.9 亿 9.13 亿 8.03 亿 7.39 亿 7.82 亿 7.96 亿 6.44 亿 - 5.38 亿 - 4.93 亿 4.32 亿
应付账款 25.41 亿 -0.8% 25.6 亿 25.28 亿 24.89 亿 23.99 亿 23.89 亿 22.58 亿 20.91 亿 13.22 亿 12.87 亿 11.88 亿 11.26 亿 10.61 亿 10.59 亿 10.16 亿 12.17 亿 10.88 亿 10.61 亿 10.5 亿 9.02 亿 10.06 亿 9.68 亿 8.39 亿 8.63 亿 9.23 亿 8.83 亿 - 7.27 亿 - 7.1 亿 4.73 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2123.19 万 1.33 亿 1.22 亿 9837.74 万 1.56 亿 1.45 亿 9460.29 万 6601.77 万 1.03 亿 8965.76 万 1.8 亿
应付职工薪酬 6716.84 万 45.5% 4616.67 万 5607.83 万 8244.1 万 5246.3 万 3988.87 万 2117.22 万 7112.0 万 3602.93 万 2888.34 万 2984.35 万 5364.77 万 3166.28 万 2599.55 万 2769.01 万 6463.47 万 3371.78 万 3376.8 万 3121.16 万 5215.23 万 3156.61 万 3154.33 万 2864.65 万 5226.52 万 2674.49 万 2633.28 万 2578.56 万 5418.81 万 2353.9 万 2436.7 万 2513.79 万
应交税费 4961.5 万 55.3% 3195.25 万 2759.53 万 6336.79 万 4688.6 万 2993.39 万 2169.07 万 3339.7 万 2971.82 万 1739.29 万 974.94 万 2818.09 万 3352.69 万 1669.02 万 1807.61 万 2844.2 万 1825.89 万 1015.7 万 1152.28 万 4644.79 万 2328.43 万 1281.06 万 638.71 万 3584.34 万 2349.54 万 637.6 万 1855.37 万 2413.77 万 1283.7 万 671.83 万 811.39 万
其他应付款合计 8084.56 万 -49.0% 1.58 亿 8465.74 万 9674.33 万 8075.04 万 1.11 亿 8696.2 万 8390.9 万 7893.91 万 9587.79 万 6394.31 万 7214.69 万 6268.51 万 6670.18 万 6052.71 万 1.06 亿 1.44 亿 1.87 亿 1.06 亿 2.17 亿 1.14 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.45 亿 1.13 亿 9892.7 万 2722.67 万 3418.14 万 3226.55 万 7533.9 万 2630.31 万
一年内到期的非流动负债 4.1 亿 -47.6% 7.84 亿 7.19 亿 8.0 亿 2.86 亿 2.76 亿 4.15 亿 2.96 亿 4.76 亿 4.97 亿 3.17 亿 2.98 亿 3.54 亿 3.11 亿 2.91 亿 2.65 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.53 亿 3536.06 万 1.99 亿 1.99 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.46 亿 2.29 亿 1.85 亿 1.85 亿 5857.12 万 1.64 亿 1.29 亿
其他流动负债 1.36 亿 50.1% 9085.79 万 1.39 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.08 亿 5644.86 万 4402.9 万 5132.78 万 7371.27 万 5153.71 万 1783.08 万 2392.62 万 3750.82 万 7909.01 万 2140.43 万 3142.98 万 9281.39 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 12.12 亿 29.9% 9.34 亿 6.93 亿 5.86 亿 15.66 亿 15.49 亿 14.54 亿 15.23 亿 13.92 亿 13.14 亿 15.25 亿 14.91 亿 16.5 亿 16.96 亿 17.58 亿 15.1 亿 15.87 亿 16.22 亿 13.55 亿 13.06 亿 11.52 亿 11.42 亿 12.76 亿 12.82 亿 6.49 亿 6.8 亿 6.4 亿 6.32 亿 3.58 亿 2.78 亿 2.71 亿
长期借款 11.44 亿 32.5% 8.63 亿 6.21 亿 5.15 亿 6.33 亿 6.27 亿 5.42 亿 6.19 亿 4.91 亿 4.21 亿 6.44 亿 6.18 亿 7.78 亿 8.32 亿 9.04 亿 6.63 亿 7.31 亿 7.17 亿 4.58 亿 4.25 亿 2.87 亿 2.87 亿 4.34 亿 4.45 亿 5.02 亿 5.26 亿 4.9 亿 4.81 亿 1.08 亿 6206.72 万 1980.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8.6 亿 8.49 亿 8.38 亿 8.27 亿 8.28 亿 8.17 亿 8.07 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.86 亿 7.75 亿 7.64 亿 7.62 亿 8.09 亿 8.0 亿 7.91 亿 7.81 亿 7.72 亿 7.61 亿 7.53 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9053.81 万 9053.81 万 9053.81 万 9053.81 万 1.97 亿 1.61 亿 1.97 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 901.09 万 901.09 万 927.31 万 1162.32 万 - 1162.32 万 1238.96 万 1238.96 万 1122.14 万 1122.14 万 1122.14 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2650.26 万 -2.0% 2705.57 万 2620.25 万 2454.79 万 2802.29 万 2637.71 万 2568.36 万 2578.29 万 2003.75 万 2064.68 万 2036.62 万 2109.73 万 1736.61 万 1787.49 万 1798.44 万 1992.1 万 2120.74 万 2101.22 万 2172.55 万 2153.35 万 1326.09 万 1368.88 万 1176.2 万 1081.4 万 853.21 万 791.2 万 658.81 万 609.13 万 502.86 万 473.6 万 443.56 万
长期递延收益 4202.45 万 -2.7% 4317.5 万 4512.42 万 4646.55 万 4517.85 万 4684.36 万 4865.08 万 5030.31 万 5229.24 万 5425.07 万 5320.89 万 5512.55 万 5731.88 万 5926.54 万 6102.46 万 6295.86 万 7293.04 万 7468.69 万 7585.06 万 6897.4 万 6164.76 万 6044.02 万 5991.05 万 6141.14 万 4786.72 万 4343.12 万 3970.78 万 4138.43 万 3670.24 万 3840.44 万 3839.64 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 41.98 亿 12.5% 37.31 亿 37.35 亿 36.96 亿 31.72 亿 31.3 亿 31.31 亿 31.03 亿 30.54 亿 30.48 亿 30.43 亿 30.1 亿 29.64 亿 29.24 亿 29.34 亿 29.93 亿 29.33 亿 29.06 亿 29.34 亿 28.84 亿 27.05 亿 26.73 亿 27.32 亿 27.89 亿 25.51 亿 24.57 亿 25.76 亿 25.55 亿 25.04 亿 24.59 亿 24.17 亿
实收资本（或股本） 5.41 亿 9.7% 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.35 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿
资本公积 12.62 亿 47.3% 8.57 亿 8.57 亿 8.57 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.88 亿 3.87 亿 3.67 亿 3.05 亿 3.03 亿 3.03 亿 3.09 亿 2.94 亿 2.89 亿 2.83 亿 2.77 亿 2.72 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.4 亿 4.93 亿
减：库存股 2012.06 万 0.0% 2012.06 万 2012.06 万 2012.06 万 1542.45 万 1240.61 万 399.76 万 - - - - - - 1603.56 万 1605.66 万 1603.56 万 1640.51 万 3246.37 万 3246.97 万 3246.97 万 5518.6 万 5518.6 万 5518.6 万 5518.6 万 5518.6 万 5518.6 万 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.91 亿 0.0% 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.59 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.71 亿
未分配利润 19.11 亿 3.0% 18.55 亿 18.6 亿 18.24 亿 17.72 亿 17.2 亿 17.17 亿 16.84 亿 16.44 亿 16.39 亿 16.29 亿 15.94 亿 15.43 亿 15.22 亿 15.23 亿 15.78 亿 15.45 亿 15.71 亿 16.03 亿 15.53 亿 13.98 亿 13.73 亿 14.36 亿 15.17 亿 14.26 亿 13.42 亿 14.48 亿 14.25 亿 13.75 亿 13.4 亿 11.17 亿
归属母公司股东权益合计 39.84 亿 13.0% 35.24 亿 35.29 亿 34.93 亿 29.6 亿 29.11 亿 29.16 亿 28.87 亿 28.38 亿 28.33 亿 28.23 亿 27.88 亿 27.36 亿 26.98 亿 26.98 亿 27.52 亿 26.96 亿 26.6 亿 26.91 亿 26.41 亿 24.61 亿 24.31 亿 24.88 亿 25.63 亿 23.32 亿 22.43 亿 23.47 亿 23.23 亿 22.65 亿 22.46 亿 22.25 亿
少数股东权益 2.14 亿 3.4% 2.07 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.12 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.28 亿 2.26 亿 2.36 亿 2.41 亿 2.36 亿 2.45 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.26 亿 2.19 亿 2.14 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.39 亿 2.12 亿 1.92 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 -244.1% 7172.59 万 -4879.18 万 7.25 亿 1.39 亿 2.08 亿 3137.46 万 -1.41 亿
经营活动现金流入小计 50.88 亿 7.7% 49.56 亿 44.41 亿 41.9 亿 32.5 亿 33.96 亿 29.48 亿 24.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 49.93 亿 10.1% 48.21 亿 42.55 亿 39.95 亿 30.28 亿 30.68 亿 26.33 亿 21.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 38.94 万 550.5% 0.0 694.87 万 2303.81 万 1016.94 万 609.06 万 276.35 万 617.94 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9472.98 万 -49.8% 1.35 亿 1.79 亿 1.71 亿 2.12 亿 3.22 亿 3.12 亿 2.15 亿
经营活动现金流出小计 54.03 亿 12.2% 48.84 亿 44.9 亿 34.65 亿 31.11 亿 31.88 亿 29.17 亿 25.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 43.1 亿 15.3% 38.03 亿 35.44 亿 26.2 亿 22.1 亿 23.59 亿 21.2 亿 18.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.39 亿 11.5% 5.15 亿 4.24 亿 3.64 亿 3.51 亿 2.9 亿 2.6 亿 2.37 亿
支付的各项税款 2.33 亿 42.6% 1.86 亿 1.37 亿 1.12 亿 1.31 亿 1.1 亿 9446.87 万 1.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.21 亿 -25.4% 3.8 亿 3.84 亿 3.69 亿 4.18 亿 4.29 亿 4.43 亿 3.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.96 亿 -1466.8% -1.48 亿 6832.92 万 -12.78 亿 -1.71 亿 1.66 亿 -5.57 亿 -5.13 亿
投资活动现金流入小计 30.62 亿 81.1% 21.85 亿 11.13 亿 18.99 亿 14.32 亿 43.54 亿 10.36 亿 7.87 亿
收回投资收到的现金 17.56 亿 24.6% 17.16 亿 4.11 亿 14.56 亿 14.02 亿 43.28 亿 10.28 亿 7.59 亿
取得投资收益收到的现金 5223.44 万 866.3% 5755.19 万 2989.83 万 2276.91 万 1611.72 万 2527.9 万 765.25 万 1423.23 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 47.77 万 285.2% 45.39 万 42.39 万 6.04 万 77.0 万 55.46 万 - 1000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 1414.9 万
收到其他与投资活动有关的现金 12.53 亿 353.2% 4.11 亿 6.71 亿 4.2 亿 1323.75 万 - - -
投资活动现金流出小计 33.58 亿 96.4% 23.33 亿 10.44 亿 31.77 亿 16.03 亿 41.88 亿 15.92 亿 13.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.27 亿 -47.3% 2.45 亿 2.25 亿 1.93 亿 1.91 亿 2.72 亿 1.11 亿 2.98 亿
投资支付的现金 20.58 亿 60.9% 16.17 亿 4.24 亿 16.06 亿 14.09 亿 38.92 亿 14.78 亿 10.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2254.57 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 11.74 亿 517.9% 4.71 亿 3.96 亿 13.78 亿 300.0 万 130.0 万 250.0 万 25.0 万
筹资活动现金流入小计 17.54 亿 15.1% 11.38 亿 11.08 亿 11.58 亿 11.61 亿 9.58 亿 16.26 亿 13.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.63 亿 16.7% 1.76 亿 2707.37 万 -2.82 亿 2.64 亿 -2.65 亿 8.79 亿 6.71 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 846.68 万 - 9.25 亿 1500.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 17.32 亿 25.3% 11.16 亿 9.66 亿 11.58 亿 11.46 亿 9.58 亿 7.01 亿 13.21 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1100.0 万 - 2195.41 万 1.42 亿 - 639.65 万 - - -
筹资活动现金流出小计 13.92 亿 14.7% 9.62 亿 10.81 亿 14.4 亿 8.97 亿 12.24 亿 7.47 亿 6.65 亿
偿还债务所支付的现金 12.36 亿 29.8% 8.45 亿 8.59 亿 11.68 亿 7.15 亿 10.04 亿 5.5 亿 5.25 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.49 亿 37.9% 9636.61 万 8435.82 万 9779.0 万 8021.76 万 9877.11 万 9629.05 万 7016.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 527.48 万 -65.8% 2069.93 万 1.38 亿 1.74 亿 1.02 亿 1.21 亿 1.01 亿 6989.41 万
汇率变动对现金的影响 -4.37 万 - 0.0 0.0 27.4 万 -13.31 万 -40.24 万 10.07 万 28.16 万
现金及现金等价物净增加额 -2.49 亿 -223.3% 9969.97 万 4661.1 万 -8.35 亿 2.32 亿 1.09 亿 3.54 亿 1767.6 万
期初现金及现金等价物余额 14.35 亿 -2.4% 4.1 亿 3.63 亿 11.98 亿 9.66 亿 8.57 亿 5.03 亿 4.86 亿
期末现金及现金等价物余额 11.87 亿 -29.1% 5.09 亿 4.1 亿 3.63 亿 11.98 亿 9.66 亿 8.57 亿 5.03 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -7384.73 万 73.5% -2.79 亿 -2.48 亿 2.86 亿 1003.78 万 -1.31 亿 -9367.85 万 1.23 亿 -5951.62 万 -5685.46 万 -5552.59 万 6.36 亿 3.7 亿 -5495.17 万 -2.26 亿 1.95 亿 9285.97 万 1.65 亿 -3.14 亿 5.33 亿 1.05 亿 -1.68 亿 -2.61 亿 1.48 亿 7986.29 万 -1.0 亿 -9603.17 万 1.4 亿 2.99 万 -1721.27 万 -2.64 亿
经营活动现金流入小计 12.64 亿 7.3% 11.78 亿 10.85 亿 15.61 亿 12.18 亿 10.38 亿 11.39 亿 13.29 亿 10.23 亿 10.88 亿 10.0 亿 14.38 亿 11.41 亿 8.67 亿 7.44 亿 10.17 亿 8.19 亿 8.12 亿 6.03 亿 14.3 亿 8.34 亿 6.09 亿 5.24 亿 9.88 亿 6.21 亿 6.44 亿 6.95 亿 7.06 亿 6.57 亿 5.87 亿 4.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.02 亿 6.5% 11.29 亿 10.33 亿 16.3 亿 11.67 亿 9.69 亿 10.55 亿 13.44 亿 9.34 亿 10.85 亿 8.92 亿 14.51 亿 10.92 亿 7.73 亿 6.79 亿 10.29 亿 7.22 亿 7.16 亿 5.61 亿 12.34 亿 7.97 亿 5.49 亿 4.87 亿 9.5 亿 6.4 亿 5.2 亿 5.23 亿 7.01 亿 5.6 亿 5.01 亿 4.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4.35 万 -73.7% 16.52 万 18.07 万 0.0 0.0 2.56 万 3.5 万 -763.38 0.0 98.96 万 595.99 万 102.56 万 276.24 万 1362.38 万 562.63 万 -96.45 万 1042.33 万 66.77 万 4.28 万 586.19 万 1.84 万 - - 223.86 万 0.0 - - 203.95 万 395.34 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6172.99 万 24.5% 4960.13 万 5193.38 万 -6853.51 万 5137.04 万 6899.33 万 8328.31 万 -1498.41 万 8944.48 万 184.08 万 1.02 亿 -1453.58 万 4687.21 万 7974.77 万 5923.97 万 -1180.99 万 8642.79 万 9509.83 万 4179.86 万 1.89 亿 3649.35 万 5997.83 万 3626.54 万 3591.64 万 -1893.06 万 1.23 亿 1.72 亿 365.45 万 9318.24 万 8548.18 万 3275.76 万
经营活动现金流出小计 13.38 亿 -8.2% 14.57 亿 13.33 亿 12.75 亿 12.08 亿 11.69 亿 12.32 亿 12.06 亿 10.83 亿 11.45 亿 10.56 亿 8.01 亿 7.72 亿 9.22 亿 9.7 亿 8.21 亿 7.26 亿 6.46 亿 9.17 亿 8.97 亿 7.28 亿 7.77 亿 7.85 亿 8.41 亿 5.41 亿 7.44 亿 7.91 亿 5.66 亿 6.57 亿 6.04 亿 7.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.71 亿 -6.6% 11.46 亿 10.18 亿 10.75 亿 9.12 亿 8.95 亿 9.21 亿 10.12 亿 8.05 亿 9.09 亿 8.18 亿 5.34 亿 5.94 亿 7.49 亿 7.43 亿 6.4 亿 5.31 亿 4.5 亿 5.89 亿 6.54 亿 5.42 亿 5.98 亿 5.64 亿 6.79 亿 5.11 亿 4.97 亿 4.33 亿 4.56 亿 4.54 亿 4.28 亿 5.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 -22.1% 1.44 亿 1.36 亿 1.46 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.44 亿 1.13 亿 1.02 亿 9776.31 万 1.11 亿 9574.32 万 7995.79 万 8361.62 万 1.05 亿 9360.73 万 8975.73 万 7797.04 万 8939.77 万 6248.83 万 6961.41 万 7286.66 万 8534.14 万 5830.27 万 6410.9 万 5950.6 万 7784.51 万 7250.73 万 4816.13 万 5387.01 万 6250.43 万
支付的各项税款 4361.54 万 -19.1% 5391.53 万 5852.79 万 7732.98 万 3746.78 万 3679.66 万 3413.58 万 5525.29 万 2915.27 万 1893.01 万 3414.42 万 6000.92 万 1327.02 万 1055.39 万 2777.26 万 3965.32 万 1257.65 万 1878.15 万 6016.98 万 4346.93 万 1346.89 万 1526.18 万 3786.0 万 3912.82 万 842.58 万 2221.28 万 2470.19 万 1161.52 万 1110.53 万 3144.59 万 5437.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 -1.6% 1.13 亿 1.2 亿 -2370.81 万 1.48 亿 1.22 亿 1.34 亿 2590.57 万 1.47 亿 1.19 亿 9242.32 万 1.12 亿 8439.51 万 7842.4 万 9415.34 万 4754.91 万 9259.06 万 9970.34 万 1.78 亿 1.37 亿 1.03 亿 9119.28 万 9782.53 万 6450.94 万 -4255.67 万 1.65 亿 2.56 亿 2566.22 万 1.43 亿 9040.79 万 9360.69 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 -267.7% 1.88 亿 -5345.53 万 -1.16 亿 -6158.94 万 -3337.29 万 6275.72 万 1328.73 万 1371.83 万 1.41 亿 -1.0 亿 -9.98 亿 -1.15 亿 -7578.75 万 -8970.61 万 2.93 亿 -3.17 亿 -4949.87 万 -9730.98 万 1.53 亿 -3885.37 万 2.53 亿 -2.02 亿 -3.76 亿 -1.26 亿 -1795.3 万 -3725.88 万 -1.91 亿 8898.53 万 -1.3 亿 -2.81 亿
投资活动现金流入小计 4.49 亿 -28.5% 6.29 亿 11.65 亿 8.19 亿 3.65 亿 3.92 亿 6.09 亿 3.25 亿 1.32 亿 3.13 亿 3.43 亿 6.91 亿 3.42 亿 8.0 亿 6602.45 万 7.44 亿 3.08 亿 3.31 亿 4918.09 万 12.01 亿 9.94 亿 17.26 亿 4.34 亿 5.85 亿 2.09 亿 1497.85 万 2.26 亿 2251.0 万 2.55 亿 6038.14 万 4.5 亿
收回投资收到的现金 2.96 亿 -28.2% 4.11 亿 6.11 亿 4.39 亿 5.08 亿 3.42 亿 4.28 亿 1.31 亿 5530.77 万 1.07 亿 1.18 亿 2.57 亿 3.38 亿 7.96 亿 6404.03 万 7.27 亿 2.98 亿 3.57 亿 2094.0 万 11.95 亿 9.85 亿 17.71 亿 3.77 亿 5.84 亿 2.04 亿 1418.3 万 2.25 亿 1.24 亿 1.28 亿 5850.0 万 4.48 亿
取得投资收益收到的现金 355.89 万 50.7% 236.14 万 71.61 万 4559.81 万 419.72 万 713.99 万 61.68 万 -654.82 万 656.07 万 578.96 万 2409.63 万 1361.74 万 372.6 万 354.16 万 188.42 万 498.27 万 871.32 万 220.19 万 21.94 万 964.41 万 881.01 万 674.07 万 8.42 万 162.02 万 491.67 万 79.55 万 32.01 万 -1.16 亿 1.26 亿 197.88 万 155.45 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5500.0 -93.2% 8.1 万 1.64 万 37.49 万 3.9 万 - - 8.5 万 - - - - - - - 58.82 万 200.0 0.0 18.16 万 49.29 万 1.7 万 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.5 亿 -30.1% 2.15 亿 5.54 亿 3.34 亿 -1.47 亿 4350.92 万 1.8 亿 2.0 亿 7000.0 万 2.0 亿 2.01 亿 4.2 亿 - - 10.0 万 1233.75 万 - - 2784.0 万 - 0.0 -5178.77 万 5681.39 万 - - - - - - - 9.75 万
投资活动现金流出小计 7.64 亿 73.4% 4.41 亿 12.19 亿 9.35 亿 4.27 亿 4.26 亿 5.46 亿 3.12 亿 1.18 亿 1.71 亿 4.43 亿 16.88 亿 4.57 亿 8.76 亿 1.56 亿 4.52 亿 6.24 亿 3.8 亿 1.46 亿 10.47 亿 10.33 亿 14.73 亿 6.35 亿 9.61 亿 3.35 亿 3293.15 万 2.63 亿 2.13 亿 1.66 亿 1.91 亿 7.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1121.98 万 74.8% 641.99 万 784.93 万 1.01 亿 2553.92 万 8128.55 万 3672.51 万 9693.56 万 1498.9 万 2533.03 万 8765.89 万 1907.35 万 3034.07 万 7744.02 万 6610.02 万 4536.1 万 2754.29 万 5606.67 万 6156.08 万 1.13 亿 4804.19 万 1.02 亿 859.01 万 3332.83 万 2039.84 万 2340.15 万 3407.88 万 9061.87 万 8532.89 万 3261.78 万 8907.53 万
投资支付的现金 5.27 亿 48.8% 3.54 亿 6.64 亿 5.13 亿 3.82 亿 2.94 亿 4.29 亿 1.75 亿 7850.0 万 1.06 亿 6410.0 万 2.98 亿 4.24 亿 7.95 亿 8923.04 万 4.03 亿 5.97 亿 3.5 亿 5903.0 万 9.1 亿 9.85 亿 13.77 亿 6.21 亿 9.32 亿 3.08 亿 1643.7 万 2.22 亿 1.22 亿 8071.1 万 2.16 亿 5.83 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5788.57 万
支付其他与投资活动有关的现金 2.26 亿 181.4% 8024.3 万 5.47 亿 3.21 亿 2000.0 万 5032.39 万 8000.0 万 3959.66 万 2500.0 万 4000.0 万 2.91 亿 13.72 亿 210.63 万 359.45 万 40.0 万 - - - 2590.0 万 - - - 629.8 万 -450.7 万 - - 690.7 万 21.0 万 -21.0 万 21.0 万 4.0 万
筹资活动现金流入小计 5.61 亿 -1.5% 5.7 亿 4.09 亿 2.13 亿 1.83 亿 4.2 亿 3.21 亿 6.0 亿 1.01 亿 6559.41 万 3.41 亿 2.39 亿 1.04 亿 1.03 亿 7.12 亿 2.28 亿 3068.34 万 3.72 亿 5.3 亿 2.21 亿 1.81 亿 3.17 亿 2.39 亿 10.39 亿 1.04 亿 4.44 亿 3917.18 万 5.21 亿 1.11 亿 2.65 亿 4.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.14 亿 -12.4% 2.45 亿 -2581.02 万 -7007.18 万 2819.82 万 1.75 亿 4333.44 万 6463.84 万 -712.83 万 -8353.2 万 5309.56 万 -5.46 亿 -3967.62 万 -1346.07 万 3.18 亿 -8441.72 万 -1.07 亿 2.75 亿 1.8 亿 -9384.59 万 -1.66 亿 -1.93 亿 1.87 亿 7.63 亿 2242.47 万 1.16 亿 -2166.82 万 5960.9 万 -793.63 万 2.56 亿 3.64 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 590.0 万 - - - - 8.69 亿 0.0 - - 0.0 750.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.72 亿 0.4% 5.7 亿 3.98 亿 1.91 亿 1.83 亿 4.2 亿 3.21 亿 4.58 亿 1.01 亿 6559.41 万 3.41 亿 2.44 亿 9930.05 万 1.03 亿 7.12 亿 2.13 亿 3658.34 万 3.72 亿 5.24 亿 2.21 亿 1.81 亿 3.17 亿 2.39 亿 1.7 亿 1.04 亿 3.89 亿 3917.18 万 5.21 亿 1.04 亿 2.57 亿 4.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1100.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.47 亿 6.7% 3.26 亿 4.35 亿 2.83 亿 1.55 亿 2.45 亿 2.78 亿 5.35 亿 1.09 亿 1.49 亿 2.88 亿 7.86 亿 1.43 亿 1.17 亿 3.94 亿 3.12 亿 1.38 亿 9717.28 万 3.5 亿 3.15 亿 3.47 亿 5.1 亿 5165.83 万 2.77 亿 8116.94 万 3.28 亿 6083.99 万 4.61 亿 1.19 亿 899.73 万 7606.18 万
偿还债务所支付的现金 2.47 亿 -21.5% 3.15 亿 4.23 亿 2.52 亿 1.02 亿 2.27 亿 2.64 亿 3.59 亿 8683.16 万 1.38 亿 2.75 亿 5.76 亿 1.08 亿 1.01 亿 3.83 亿 2.09 亿 8108.6 万 8431.0 万 3.41 亿 1.83 亿 3.34 亿 4.46 亿 4099.05 万 1.68 亿 6589.05 万 2.66 亿 5000.0 万 3.8 亿 7000.0 万 0.0 7500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9895.36 万 805.0% 1093.35 万 1233.04 万 2654.3 万 5021.95 万 1008.3 万 952.06 万 3802.3 万 2176.19 万 1108.1 万 1349.23 万 3482.36 万 3514.34 万 1604.15 万 1178.15 万 1762.05 万 4077.41 万 1286.28 万 896.03 万 1229.35 万 1205.49 万 6385.5 万 1056.78 万 814.26 万 1526.5 万 6204.3 万 1083.99 万 1140.7 万 4869.43 万 924.73 万 81.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 527.48 万 301.84 万 840.85 万 399.76 万 - - - - 1.74 亿 595.8 - - 8594.42 万 - - - 1.2 亿 0.0 51.33 万 10.0 万 1.01 亿 - - - 6962.34 万 - - 25.0 万
汇率变动对现金的影响 -2.38 万 11.1% -2.68 万 6891.88 0.0 - - - - 0.0 0.0 -132.44 万 0.0 0.0 29.85 万 -2.45 万 -9.78 万 2.26 万 -9.92 万 4.14 万 -25.43 万 -24.02 万 -4993.67 9.71 万 -8.62 万 17.66 万 12.58 万 -11.56 万 -4.14 万 23.28 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -1.75 亿 -214.1% 1.53 亿 -3.27 亿 1.0 亿 -2335.33 万 1019.79 万 1241.31 万 2.02 亿 -5292.63 万 97.27 万 -1.04 亿 -9.08 亿 2.15 亿 -1.44 亿 162.19 万 4.04 亿 -3.31 亿 3.91 亿 -2.31 亿 5.92 亿 -9959.53 万 -1.08 亿 -2.76 亿 5.35 亿 -2318.98 万 -220.55 万 -1.55 亿 936.69 万 8131.16 万 1.08 亿 -1.81 亿
期初现金及现金等价物余额 3.35 亿 84.2% 1.82 亿 5.09 亿 4.09 亿 4.32 亿 4.22 亿 4.1 亿 2.07 亿 2.6 亿 2.59 亿 3.63 亿 12.71 亿 10.56 亿 12.0 亿 11.98 亿 7.95 亿 11.26 亿 7.35 亿 9.66 亿 3.74 亿 4.74 亿 5.82 亿 8.57 亿 3.23 亿 3.46 亿 3.48 亿 5.03 亿 4.94 亿 4.13 亿 3.12 亿 4.93 亿
期末现金及现金等价物余额 1.6 亿 -52.1% 3.35 亿 1.82 亿 5.09 亿 4.09 亿 4.32 亿 4.22 亿 4.1 亿 2.07 亿 2.6 亿 2.59 亿 3.63 亿 12.71 亿 10.56 亿 12.0 亿 11.98 亿 7.95 亿 11.26 亿 7.35 亿 9.66 亿 3.74 亿 4.74 亿 5.82 亿 8.57 亿 3.23 亿 3.46 亿 3.48 亿 5.03 亿 4.94 亿 4.13 亿 3.12 亿