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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 182.6 亿 -9.1% 189.25 亿 227.82 亿 224.8 亿 204.42 亿 147.4 亿 135.33 亿 115.09 亿
营业收入 182.6 亿 -9.1% 189.25 亿 227.82 亿 224.8 亿 204.42 亿 147.4 亿 135.33 亿 115.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 154.35 亿 -10.2% 162.69 亿 193.67 亿 194.33 亿 174.31 亿 124.63 亿 115.93 亿 97.49 亿
营业成本 114.81 亿 -11.8% 121.28 亿 150.0 亿 153.74 亿 139.78 亿 95.79 亿 86.84 亿 70.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 17.51 亿 -10.6% 18.93 亿 19.82 亿 16.79 亿 13.86 亿 11.47 亿 13.1 亿 11.77 亿
管理费用 12.93 亿 -4.7% 13.01 亿 14.01 亿 13.36 亿 11.31 亿 9.61 亿 9.39 亿 7.72 亿
财务费用 -3.09 亿 0.5% -2.49 亿 -3.08 亿 -2.47 亿 -1.15 亿 -3466.92 万 -6958.26 万 -3184.18 万
财务费用 - 利息费用 1.25 亿 -41.5% 1.36 亿 1.9 亿 1.53 亿 1.33 亿 1.04 亿 2534.35 万 112.41 万
财务费用 - 利息收入 3.98 亿 -22.9% 5.05 亿 4.78 亿 3.81 亿 2.66 亿 1.69 亿 9627.14 万 2636.63 万
研发费用 10.27 亿 0.1% 10.23 亿 11.26 亿 11.23 亿 9.08 亿 6.99 亿 6.42 亿 6.32 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.91 亿 38.3% 1.71 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.43 亿 1.11 亿 8806.77 万 1.06 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2076.46 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.84 亿 -58.6% 3.15 亿 2.7 亿 1.2 亿 9110.66 万 8652.03 万 1.43 亿 2414.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -6873.71 万 -153.1% 9003.12 万 8837.14 万 2342.63 万 2057.62 万 3739.74 万 2448.75 万 5737.71 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% 0.0 788.25 万 -152.51 万 -646.16 万 -218.88 万 -263.89 万 119.83 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 826.42 万 134.0% 6136.25 万 -2223.06 万 -3376.43 万 5229.26 万 2177.37 万 471.45 万 -
资产处置收益 -471.49 万 -13923.8% 95.78 万 -58.77 万 -26.72 万 -678.22 万 107.46 万 17.91 万 26.83 万
营业利润 27.77 亿 -13.7% 29.96 亿 35.13 亿 30.56 亿 30.6 亿 24.07 亿 21.05 亿 18.22 亿
加：营业外收入 3005.95 万 -15.0% 2463.99 万 4414.61 万 2653.39 万 3238.56 万 2575.05 万 2720.89 万 1399.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3740.15 万 19.2% 2644.16 万 2025.7 万 1492.0 万 1732.02 万 2039.95 万 1336.53 万 692.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 27.7 亿 -14.0% 29.95 亿 35.37 亿 30.68 亿 30.75 亿 24.13 亿 21.19 亿 18.29 亿
减：所得税 3.67 亿 -20.8% 3.91 亿 5.11 亿 3.85 亿 4.11 亿 3.5 亿 2.79 亿 2.57 亿
净利润 24.03 亿 -12.9% 26.03 亿 30.25 亿 26.83 亿 26.64 亿 20.63 亿 18.39 亿 15.72 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 24.03 亿 -12.9% 26.03 亿 30.25 亿 26.83 亿 26.64 亿 20.63 亿 18.39 亿 15.72 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 24.01 亿 -12.9% 25.99 亿 30.36 亿 26.88 亿 26.66 亿 20.63 亿 18.39 亿 15.72 亿
少数股东损益 207.48 万 19.4% 418.3 万 -1023.22 万 -591.24 万 -143.51 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 22.65 亿 -1.9% 23.16 亿 27.46 亿 25.92 亿 25.1 亿 19.35 亿 16.81 亿 14.97 亿
基本每股收益 3.97 -12.2% 4.29 4.98 4.41 4.4 3.47 3.13 3.77
稀释每股收益 3.86 -13.8% 4.23 4.92 4.38 4.4 3.47 3.05 3.77
其他综合收益 2003.86 万 156.9% 2471.79 万 -3604.32 万 5381.55 万 2962.37 万 1574.61 万 1375.1 万 16.6 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2003.86 万 156.9% 2471.79 万 -3604.32 万 5381.55 万 2962.37 万 1574.61 万 1375.1 万 16.6 万
综合收益总额 24.23 亿 -11.0% 26.28 亿 29.89 亿 27.36 亿 26.94 亿 20.78 亿 18.53 亿 15.72 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 24.21 亿 -11.0% 26.24 亿 30.0 亿 27.42 亿 26.95 亿 20.78 亿 18.53 亿 15.72 亿
归属于少数股东的综合收益总额 207.48 万 19.4% 418.3 万 -1023.22 万 -591.24 万 -143.51 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 49.73 亿 3.7% 47.94 亿 34.47 亿 50.46 亿 52.96 亿 49.62 亿 36.21 亿 62.18 亿 67.21 亿 62.73 亿 35.7 亿 62.11 亿 65.75 亿 55.49 亿 41.44 亿 60.4 亿 62.02 亿 49.01 亿 33.0 亿 50.08 亿 47.66 亿 35.36 亿 14.3 亿 39.98 亿 40.25 亿 33.07 亿 22.03 亿 33.12 亿 33.52 亿 29.39 亿 19.06 亿
营业收入 49.73 亿 3.7% 47.94 亿 34.47 亿 50.46 亿 52.96 亿 49.62 亿 36.21 亿 62.18 亿 67.21 亿 62.73 亿 35.7 亿 62.11 亿 65.75 亿 55.49 亿 41.44 亿 60.4 亿 62.02 亿 49.01 亿 33.0 亿 50.08 亿 47.66 亿 35.36 亿 14.3 亿 39.98 亿 40.25 亿 33.07 亿 22.03 亿 33.12 亿 33.52 亿 29.39 亿 19.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 40.29 亿 4.2% 38.67 亿 30.55 亿 44.83 亿 40.5 亿 42.91 亿 34.44 亿 53.97 亿 53.8 亿 51.77 亿 34.13 亿 54.09 亿 54.79 亿 46.77 亿 38.67 亿 53.76 亿 49.81 亿 40.29 亿 30.44 亿 43.64 亿 36.54 亿 28.68 亿 15.77 亿 35.85 亿 32.1 亿 26.93 亿 21.05 亿 29.08 亿 26.16 亿 23.94 亿 18.31 亿
营业成本 30.45 亿 1.9% 29.89 亿 22.65 亿 31.82 亿 31.58 亿 32.52 亿 25.36 亿 40.66 亿 41.93 亿 41.23 亿 26.18 亿 43.17 亿 43.97 亿 36.62 亿 29.98 亿 42.89 亿 41.38 亿 32.48 亿 23.03 亿 33.54 亿 29.19 亿 22.17 亿 10.89 亿 27.38 亿 25.09 亿 19.88 亿 14.49 亿 20.01 亿 20.5 亿 17.82 亿 12.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.3 亿 -0.9% 4.34 亿 4.03 亿 4.85 亿 4.31 亿 5.58 亿 4.2 亿 5.5 亿 5.5 亿 5.33 亿 3.48 亿 3.63 亿 4.99 亿 4.39 亿 3.78 亿 3.56 亿 4.05 亿 3.06 亿 3.19 亿 3.67 亿 3.21 亿 2.6 亿 1.99 亿 3.85 亿 3.09 亿 3.12 亿 3.04 亿 3.43 亿 2.7 亿 2.97 亿 2.68 亿
管理费用 3.15 亿 7.6% 2.93 亿 3.09 亿 3.77 亿 3.23 亿 3.05 亿 2.97 亿 4.32 亿 3.35 亿 3.24 亿 3.1 亿 3.5 亿 3.58 亿 3.32 亿 2.95 亿 3.35 亿 2.88 亿 2.63 亿 2.45 亿 2.98 亿 2.33 亿 2.21 亿 2.09 亿 2.92 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.1 亿 2.19 亿 1.75 亿 1.97 亿 1.82 亿
财务费用 -3745.87 万 74.8% -1.49 亿 -1.25 亿 275.81 万 -1.42 亿 -5270.82 万 -5623.75 万 -5897.05 万 -6861.05 万 -1.07 亿 -7345.82 万 -3696.51 万 -9044.51 万 -8749.11 万 -3249.79 万 -3728.69 万 -4208.89 万 -2767.89 万 -842.62 万 2124.33 万 -2844.17 万 -1950.83 万 -796.24 万 -6585.65 万 -1143.11 万 122.35 万 648.15 万 -863.21 万 -2108.01 万 61.26 万 -274.21 万
财务费用 - 利息费用 4707.49 万 6.1% 4438.42 万 4342.5 万 -952.24 万 3544.5 万 6253.57 万 4736.27 万 6885.53 万 4824.6 万 3222.04 万 4032.7 万 4001.68 万 3332.11 万 3446.5 万 4496.75 万 2643.55 万 2911.88 万 3604.55 万 4120.8 万 1737.66 万 - - 1653.6 万 1121.21 万 - - 435.41 万 27.32 万 - - 73.94 万
财务费用 - 利息收入 9489.27 万 -18.4% 1.16 亿 9244.26 万 9455.64 万 1.21 亿 1.68 亿 1.21 亿 1.07 亿 1.24 亿 1.34 亿 1.13 亿 1.0 亿 9802.2 万 1.0 亿 8205.73 万 7381.92 万 7173.72 万 6691.08 万 5358.46 万 4449.0 万 - - 2250.39 万 7725.06 万 - - 432.84 万 1101.27 万 - - 438.47 万
研发费用 2.28 亿 -13.9% 2.65 亿 1.64 亿 3.7 亿 2.35 亿 1.93 亿 2.25 亿 3.73 亿 3.15 亿 2.52 亿 1.87 亿 3.66 亿 2.67 亿 2.86 亿 2.05 亿 3.88 亿 1.51 亿 2.01 亿 1.68 亿 2.84 亿 1.76 亿 1.6 亿 7886.67 万 2.1 亿 1.66 亿 1.47 亿 1.2 亿 3.17 亿 1.15 亿 9392.63 万 1.06 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4856.38 万 36.5% 3558.07 万 3945.81 万 6720.13 万 4459.83 万 3575.3 万 2330.3 万 3431.59 万 5532.02 万 5110.9 万 2387.12 万 5018.32 万 4835.06 万 4635.77 万 2312.69 万 4598.79 万 4079.99 万 3860.32 万 1737.39 万 3880.08 万 3365.3 万 2961.42 万 926.01 万 2659.77 万 2032.09 万 2496.63 万 1618.29 万 3732.31 万 2698.39 万 2667.97 万 1543.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 829.01 万 1005.92 万 147.56 万 642.18 万 280.8 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3970.89 万 7.7% 3687.8 万 3843.76 万 6888.75 万 4951.09 万 1.47 亿 4982.47 万 1.98 亿 3353.43 万 1852.85 万 1921.29 万 3156.54 万 3412.69 万 3409.69 万 1985.07 万 1750.32 万 2492.49 万 2168.54 万 2699.31 万 3521.36 万 1778.24 万 1552.76 万 1799.68 万 9119.67 万 3285.64 万 1245.09 万 684.64 万 210.93 万 1028.73 万 1027.89 万 146.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -5067.22 万 -36.2% -3720.72 万 598.08 万 1316.15 万 6041.39 万 1433.62 万 211.96 万 5262.7 万 1450.85 万 1864.54 万 259.06 万 245.43 万 946.84 万 867.4 万 282.97 万 1172.41 万 48.11 万 764.93 万 72.15 万 1797.6 万 613.14 万 883.51 万 445.49 万 -818.37 万 1513.35 万 909.45 万 844.33 万 1370.55 万 1393.59 万 1507.78 万 1465.78 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -72.16 万 428.75 万 - - -5.66 万 -204.46 万 - - -646.34 万 6.44 万 - - 334.23 万 -238.92 万 - - 67.79 万 -147.63 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 6040.8 万 210.5% -5465.56 万 -5622.97 万 5874.15 万 -9549.5 万 5810.76 万 4000.83 万 -2692.46 万 193.98 万 43.81 万 231.6 万 366.61 万 -1097.12 万 -2374.67 万 -271.26 万 2084.87 万 839.81 万 923.27 万 1381.3 万 1743.27 万 -251.03 万 14.95 万 670.18 万 - - - - - - - -
资产处置收益 334.93 万 139.7% -844.56 万 -42.09 万 80.22 万 -128.63 万 193.39 万 -49.21 万 -12.14 万 16.93 万 -55.45 万 -8.11 万 205.16 万 -2.51 万 -168.67 万 -60.71 万 51.02 万 -647.45 万 -77.39 万 -4.4 万 9.1 万 96.68 万 - - 9.92 万 0.0 - - 12.14 万 1373.54 - -
营业利润 9.54 亿 13.7% 8.39 亿 3.69 亿 6.15 亿 12.32 亿 8.89 亿 2.61 亿 8.36 亿 13.7 亿 11.34 亿 1.73 亿 7.51 亿 11.25 亿 8.85 亿 2.96 亿 6.35 亿 12.33 亿 9.0 亿 2.92 亿 7.06 亿 11.32 亿 6.89 亿 -1.2 亿 5.01 亿 8.66 亿 6.33 亿 1.05 亿 4.1 亿 7.58 亿 5.62 亿 9140.26 万
加：营业外收入 1558.33 万 138.7% 652.75 万 313.61 万 481.26 万 475.46 万 1010.18 万 497.09 万 1555.2 万 1215.47 万 1108.91 万 535.04 万 790.06 万 709.07 万 614.24 万 540.02 万 794.51 万 861.36 万 1049.23 万 533.46 万 1187.36 万 654.75 万 564.37 万 168.56 万 353.22 万 1267.86 万 618.25 万 481.56 万 344.95 万 538.11 万 400.13 万 116.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1509.1 万 15.9% 1301.89 万 258.94 万 670.21 万 1597.14 万 -164.24 万 541.05 万 1162.69 万 393.15 万 373.7 万 96.16 万 708.58 万 135.12 万 526.59 万 121.71 万 717.99 万 681.51 万 162.0 万 170.53 万 659.88 万 572.38 万 509.45 万 298.24 万 806.77 万 263.43 万 222.44 万 43.88 万 173.45 万 137.68 万 95.46 万 285.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9.55 亿 14.6% 8.33 亿 3.7 亿 6.13 亿 12.2 亿 9.01 亿 2.61 亿 8.4 亿 13.78 亿 11.42 亿 1.77 亿 7.52 亿 11.3 亿 8.86 亿 3.0 亿 6.35 亿 12.35 亿 9.09 亿 2.96 亿 7.12 亿 11.33 亿 6.89 亿 -1.21 亿 4.97 亿 8.76 亿 6.37 亿 1.09 亿 4.12 亿 7.62 亿 5.65 亿 8970.61 万
减：所得税 1.41 亿 16.8% 1.21 亿 6014.53 万 4454.45 万 1.78 亿 1.26 亿 4214.12 万 1.17 亿 2.01 亿 1.64 亿 2882.7 万 5681.06 万 1.6 亿 1.21 亿 4790.47 万 8435.76 万 1.34 亿 1.4 亿 5188.23 万 9935.34 万 1.72 亿 9876.45 万 -1981.3 万 3550.03 万 1.3 亿 9602.61 万 1721.31 万 4056.65 万 1.12 亿 8833.32 万 1615.03 万
净利润 8.13 亿 14.3% 7.12 亿 3.09 亿 5.68 亿 10.42 亿 7.74 亿 2.18 亿 7.23 亿 11.76 亿 9.77 亿 1.48 亿 6.95 亿 9.71 亿 7.65 亿 2.52 亿 5.51 亿 11.01 亿 7.68 亿 2.44 亿 6.12 亿 9.61 亿 5.91 亿 -1.02 亿 4.61 亿 7.45 亿 5.41 亿 9204.67 万 3.72 亿 6.5 亿 4.76 亿 7355.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8.13 亿 14.3% 7.12 亿 3.09 亿 5.68 亿 10.42 亿 7.74 亿 2.18 亿 7.23 亿 11.76 亿 9.77 亿 1.48 亿 6.95 亿 9.71 亿 7.65 亿 2.52 亿 5.51 亿 11.01 亿 7.68 亿 2.44 亿 6.12 亿 9.61 亿 5.91 亿 -1.02 亿 4.61 亿 7.45 亿 5.41 亿 9204.67 万 3.72 亿 6.5 亿 4.76 亿 7355.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.14 亿 14.6% 7.1 亿 3.08 亿 5.68 亿 10.41 亿 7.72 亿 2.18 亿 7.26 亿 11.77 亿 9.8 亿 1.52 亿 6.98 亿 9.72 亿 7.65 亿 2.53 亿 5.52 亿 11.01 亿 7.69 亿 2.44 亿 6.12 亿 9.61 亿 5.91 亿 -1.02 亿 4.61 亿 7.45 亿 5.41 亿 9204.67 万 3.72 亿 6.5 亿 4.76 亿 7355.58 万
少数股东损益 -81.62 万 -150.7% 161.07 万 142.41 万 -14.38 万 120.23 万 269.67 万 42.77 万 -258.98 万 -76.61 万 -276.65 万 -410.97 万 -305.97 万 -123.64 万 -26.31 万 -135.32 万 -101.01 万 -18.02 万 - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7.69 亿 13.7% 6.77 亿 2.66 亿 5.53 亿 9.87 亿 6.34 亿 1.43 亿 5.45 亿 11.29 亿 9.42 亿 1.3 亿 6.72 亿 9.4 亿 7.48 亿 2.34 亿 4.97 亿 10.68 亿 7.37 亿 2.09 亿 5.48 亿 9.44 亿 5.68 亿 -1.25 亿 3.9 亿 6.96 亿 5.19 亿 7567.18 万 3.53 亿 6.3 亿 4.52 亿 6255.7 万
基本每股收益 1.34 15.5% 1.16 0.51 0.96 1.71 1.26 0.36 1.19 1.93 1.62 0.24 1.14 1.6 1.25 0.42 0.92 1.81 1.24 0.43 1.02 1.62 1.0 -0.17 0.77 0.85 1.29 0.22 0.92 1.54 1.13 0.18
稀释每股收益 1.27 10.4% 1.15 0.5 0.94 1.7 1.23 0.36 1.19 1.9 1.6 0.23 1.2 1.51 1.25 0.42 0.92 1.81 1.24 0.43 1.02 1.63 0.99 -0.17 0.72 0.83 1.28 0.22 0.93 1.54 1.15 0.15
其他综合收益 -915.17 万 -412.9% 292.51 万 -813.83 万 3440.34 万 2032.23 万 -2688.21 万 -312.57 万 -2555.94 万 -1.08 亿 9490.49 万 227.33 万 -601.6 万 -6162.55 万 1.32 亿 -1038.26 万 1744.63 万 1267.56 万 -256.93 万 207.11 万 2289.85 万 -605.74 万 -110.16 万 6594.0 1401.1 万 6.26 万 -34.39 万 2.13 万 -315.21 万 8.5 万 351.95 万 -28.63 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -915.17 万 -412.9% 292.51 万 -813.83 万 3440.34 万 2032.23 万 -2688.21 万 -312.57 万 -2555.94 万 -1.08 亿 9490.49 万 227.33 万 -601.6 万 -6162.55 万 1.32 亿 -1038.26 万 1744.63 万 1267.56 万 -256.93 万 207.11 万 2289.85 万 -605.74 万 -110.16 万 6594.0 1401.1 万 6.26 万 -34.39 万 2.13 万 -315.21 万 8.5 万 351.95 万 -28.63 万
综合收益总额 8.04 亿 12.5% 7.15 亿 3.01 亿 6.03 亿 10.63 亿 7.48 亿 2.15 亿 6.98 亿 10.69 亿 10.72 亿 1.51 亿 6.89 亿 19.26 亿 -1.2 亿 2.41 亿 5.69 亿 11.14 亿 7.66 亿 2.46 亿 6.35 亿 9.55 亿 5.9 亿 -1.02 亿 4.75 亿 7.45 亿 5.4 亿 9206.8 万 3.68 亿 6.5 亿 4.8 亿 7326.95 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8.05 亿 12.9% 7.13 亿 3.0 亿 6.03 亿 10.61 亿 7.45 亿 2.15 亿 7.0 亿 10.7 亿 10.75 亿 1.55 亿 6.92 亿 19.29 亿 -1.21 亿 2.43 亿 5.7 亿 11.14 亿 7.66 亿 2.46 亿 6.35 亿 9.55 亿 5.9 亿 -1.02 亿 4.75 亿 7.45 亿 5.4 亿 9206.8 万 3.68 亿 6.5 亿 4.8 亿 7326.95 万
归属于少数股东的综合收益总额 -81.62 万 -150.7% 161.07 万 142.41 万 -14.38 万 120.23 万 269.67 万 42.77 万 -258.98 万 -76.61 万 -276.65 万 -410.97 万 -305.97 万 -123.64 万 -26.31 万 -135.32 万 -101.01 万 -18.02 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 351.48 亿 3.2% 352.25 亿 343.47 亿 286.11 亿 233.93 亿 188.44 亿 148.14 亿 111.2 亿
流动资产合计 150.5 亿 -3.3% 147.96 亿 163.65 亿 133.81 亿 112.43 亿 82.5 亿 64.52 亿 42.54 亿
货币资金 67.46 亿 -30.9% 77.89 亿 125.75 亿 82.7 亿 65.62 亿 44.27 亿 14.67 亿 25.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 28.72 亿 102.6% 15.72 亿 2.23 亿 8.03 亿 16.77 亿 19.6 亿 15.14 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 13.47 亿 -11.3% 12.31 亿 14.04 亿 14.67 亿 12.18 亿 7.97 亿 6.11 亿 3.69 亿
应收票据 2696.62 万 -44.6% 862.47 万 4265.97 万 1.1 亿 2.06 亿 1.95 亿 1.18 亿 9041.11 万
应收账款 13.21 亿 -10.2% 12.22 亿 13.62 亿 13.57 亿 10.12 亿 6.02 亿 4.93 亿 2.78 亿
预付款项 1.23 亿 -16.3% 5923.14 万 1.0 亿 1.07 亿 1.48 亿 8492.79 万 9849.93 万 8755.95 万
其他应收款合计 8994.24 万 -46.2% 8820.07 万 1.12 亿 1.97 亿 9558.67 万 3897.74 万 4011.57 万 6431.17 万
存货 7.98 亿 -26.6% 8.06 亿 11.32 亿 14.14 亿 14.63 亿 8.09 亿 8.46 亿 6.45 亿
一年内到期的非流动资产 27.3 亿 132.8% 28.4 亿 5.49 亿 9.22 亿 - - - -
其他流动资产 3.29 亿 14.4% 3.97 亿 2.69 亿 2.0 亿 7882.67 万 1.34 亿 18.76 亿 5.7 亿
非流动资产合计 200.98 亿 8.6% 204.29 亿 179.82 亿 152.3 亿 121.5 亿 105.93 亿 83.62 亿 68.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8588.24 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 17.67 亿 43.8% 21.18 亿 12.43 亿 12.99 亿 13.34 亿 - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 1051.83 万 1554.34 万 1550.5 万 816.11 万 -
其他权益工具投资 2.06 亿 -33.4% 1.83 亿 2.93 亿 3.69 亿 3.1 亿 2.7 亿 8378.08 万 -
其他非流动金融资产 354.72 万 -67.4% 678.47 万 1286.89 万 1896.88 万 6033.99 万 3244.32 万 2065.58 万 -
固定资产 77.73 亿 11.6% 85.31 亿 70.66 亿 66.89 亿 66.48 亿 60.93 亿 49.6 亿 34.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 10.92 亿 -43.8% 5.5 亿 19.42 亿 14.3 亿 3.47 亿 15.38 亿 16.94 亿 18.88 亿
使用权资产 4738.4 万 -44.8% 5469.54 万 8115.82 万 1.43 亿 2497.61 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 12.01 亿 -1.7% 10.19 亿 10.33 亿 10.61 亿 10.64 亿 14.64 亿 11.25 亿 10.92 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 5198.75 万 -34.1% 5774.14 万 7964.78 万 1.01 亿 7971.5 万 5785.13 万 4199.06 万 1066.07 万
递延所得税资产 2.41 亿 45.2% 2.33 亿 1.87 亿 1.45 亿 1.21 亿 9589.38 万 9479.72 万 6673.76 万
其他非流动资产 77.16 亿 18.9% 76.76 亿 60.44 亿 39.64 亿 21.44 亿 10.26 亿 3.33 亿 2.66 亿
负债合计 162.31 亿 0.9% 161.66 亿 162.31 亿 120.97 亿 89.84 亿 69.18 亿 52.55 亿 35.6 亿
流动负债合计 136.9 亿 3.3% 137.18 亿 131.8 亿 96.75 亿 82.85 亿 59.26 亿 32.8 亿 31.88 亿
短期借款 77.07 亿 -2.0% 69.74 亿 77.96 亿 45.85 亿 23.89 亿 16.27 亿 5257.63 万 1224.57 万
交易性金融负债 4566.32 万 - 30.36 万 2235.38 万 - - - - -
应付票据 9.15 亿 1131.5% 4.63 亿 5101.87 万 7036.61 万 1.4 亿 2.13 亿 1.56 亿 1.89 亿
应付账款 13.96 亿 -17.0% 14.09 亿 16.95 亿 19.09 亿 20.18 亿 11.45 亿 8.37 亿 6.35 亿
预收款项 3.78 亿 -14.5% 5.69 亿 5.04 亿 3.64 亿 8.86 亿 6.07 亿 11.6 亿 12.77 亿
应付职工薪酬 2.21 亿 -15.4% 4.42 亿 6.01 亿 5.15 亿 5.61 亿 4.75 亿 4.16 亿 3.31 亿
应交税费 2.79 亿 -16.4% 5.9 亿 3.51 亿 2.69 亿 2.61 亿 2.42 亿 1.23 亿 1.87 亿
其他应付款合计 11.69 亿 13.2% 11.93 亿 9.77 亿 8.41 亿 6.68 亿 5.82 亿 5.36 亿 5.56 亿
一年内到期的非流动负债 2955.72 万 -30.2% 2989.18 万 5810.12 万 2.42 亿 1328.67 万 - - -
其他流动负债 1.7 亿 3.6% 8490.58 万 1.24 亿 9815.87 万 1.45 亿 1.11 亿 - -
非流动负债合计 25.41 亿 -10.3% 24.49 亿 30.51 亿 24.22 亿 6.99 亿 9.92 亿 19.75 亿 3.72 亿
长期借款 5232.56 万 -85.5% 350.86 万 6.07 亿 512.2 万 - - 4.06 亿 1.4 亿
应付债券 17.76 亿 4.5% 17.62 亿 16.82 亿 16.02 亿 - 4.95 亿 11.96 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 4.38 万 5.97 万 5.78 万 - -
递延所得税负债 1.96 亿 11.1% 2.0 亿 1.62 亿 1.34 亿 9661.55 万 9269.54 万 7307.02 万 -
长期递延收益 4.44 亿 3.2% 4.59 亿 4.38 亿 4.7 亿 4.71 亿 3.29 亿 2.99 亿 2.31 亿
其他非流动负债 5383.93 万 -50.5% 0.0 1.1 亿 1.1 亿 1.18 亿 7509.05 万 - -
所有者权益合计 189.18 亿 5.2% 190.59 亿 181.16 亿 165.14 亿 144.09 亿 119.25 亿 95.59 亿 75.61 亿
实收资本（或股本） 6.09 亿 0.0% 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.02 亿 4.2 亿 4.2 亿
资本公积 43.57 亿 -0.0% 43.57 亿 43.57 亿 43.6 亿 43.61 亿 37.44 亿 29.82 亿 29.71 亿
减：库存股 3.29 亿 19.7% 3.29 亿 3.12 亿 - - - - 1.41 亿
其他综合收益 3000.62 万 -61.9% 3043.17 万 6615.75 万 1.11 亿 5958.07 万 2995.7 万 1421.09 万 45.99 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.05 亿 0.0% 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.89 亿 2.1 亿 2.1 亿
未分配利润 135.13 亿 8.3% 136.56 亿 126.68 亿 106.98 亿 90.74 亿 71.5 亿 56.23 亿 40.99 亿
归属母公司股东权益合计 189.1 亿 5.2% 190.52 亿 181.17 亿 165.08 亿 144.09 亿 119.25 亿 95.59 亿 75.61 亿
少数股东权益 808.48 万 102.2% 664.9 万 -77.48 万 565.25 万 16.49 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 353.65 亿 -1.2% 357.96 亿 353.1 亿 352.25 亿 349.31 亿 360.02 亿 359.77 亿 343.47 亿 332.07 亿 315.35 亿 299.67 亿 286.11 亿 285.09 亿 260.11 亿 246.18 亿 233.93 亿 238.92 亿 219.83 亿 201.82 亿 188.44 亿 183.02 亿 170.47 亿 154.26 亿 148.14 亿 149.48 亿 124.66 亿 114.19 亿 111.2 亿 106.09 亿 101.96 亿 90.76 亿
流动资产合计 148.43 亿 5.8% 140.34 亿 128.62 亿 147.96 亿 152.57 亿 176.01 亿 176.49 亿 163.65 亿 158.6 亿 160.62 亿 145.22 亿 133.81 亿 135.88 亿 119.68 亿 118.42 亿 112.43 亿 124.55 亿 108.47 亿 94.16 亿 82.5 亿 89.26 亿 82.22 亿 68.3 亿 64.52 亿 70.0 亿 49.27 亿 40.84 亿 42.54 亿 40.02 亿 42.08 亿 34.57 亿
货币资金 48.2 亿 -17.5% 58.42 亿 51.17 亿 77.89 亿 86.72 亿 115.27 亿 137.77 亿 125.75 亿 108.5 亿 114.28 亿 100.59 亿 82.7 亿 94.58 亿 83.76 亿 85.19 亿 65.62 亿 75.81 亿 71.86 亿 63.03 亿 44.27 亿 46.22 亿 44.24 亿 24.12 亿 14.67 亿 9.68 亿 11.49 亿 13.23 亿 25.18 亿 21.68 亿 24.89 亿 16.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 39.13 亿 52.7% 25.63 亿 22.23 亿 15.72 亿 18.3 亿 17.18 亿 1.51 亿 2.23 亿 10.04 亿 213.06 万 2.97 亿 8.03 亿 7.02 亿 5.07 亿 5.04 亿 16.77 亿 18.23 亿 11.95 亿 10.15 亿 19.6 亿 10.44 亿 7.18 亿 9.18 亿 15.14 亿 42.0 亿 21.0 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.06 亿 2.7% 12.72 亿 12.65 亿 12.31 亿 13.89 亿 14.51 亿 15.51 亿 14.04 亿 16.5 亿 14.9 亿 13.59 亿 14.67 亿 14.54 亿 12.83 亿 12.08 亿 12.18 亿 12.4 亿 10.36 亿 8.64 亿 7.97 亿 8.69 亿 8.01 亿 6.42 亿 6.11 亿 5.93 亿 5.31 亿 5.09 亿 3.69 亿 4.14 亿 3.29 亿 2.25 亿
应收票据 2398.83 万 41.6% 1694.63 万 2112.3 万 862.47 万 2994.42 万 5186.73 万 4711.13 万 4265.97 万 6737.17 万 9335.89 万 1.03 亿 1.1 亿 1.6 亿 1.86 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.45 亿 2.57 亿 2.57 亿 1.95 亿 1.27 亿 9951.38 万 1.05 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.01 亿 8964.26 万 9041.11 万 8280.97 万 6108.93 万 8273.69 万
应收账款 12.82 亿 2.1% 12.55 亿 12.44 亿 12.22 亿 13.59 亿 13.99 亿 15.04 亿 13.62 亿 15.83 亿 13.97 亿 12.56 亿 13.57 亿 12.94 亿 10.97 亿 10.03 亿 10.12 亿 9.95 亿 7.79 亿 6.07 亿 6.02 亿 7.42 亿 7.01 亿 5.37 亿 4.93 亿 4.74 亿 4.3 亿 4.2 亿 2.78 亿 3.31 亿 2.68 亿 1.42 亿
预付款项 7170.51 万 38.6% 5175.34 万 8040.98 万 5923.14 万 1.74 亿 1.37 亿 1.16 亿 1.0 亿 1.19 亿 1.33 亿 1.21 亿 1.07 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.48 亿 1.06 亿 9925.72 万 9051.28 万 8492.79 万 9602.86 万 1.1 亿 1.01 亿 9849.93 万 8889.59 万 7591.01 万 8467.48 万 8755.95 万 7119.54 万 9091.02 万 7320.48 万
其他应收款合计 8678.5 万 4.5% 8307.5 万 8778.96 万 8820.07 万 9309.99 万 9842.03 万 9675.52 万 1.12 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.71 亿 1.97 亿 2.63 亿 5924.51 万 5712.17 万 9558.67 万 8082.55 万 8050.52 万 6850.61 万 3897.74 万 4952.08 万 4121.4 万 4943.0 万 4011.57 万 6696.68 万 8150.99 万 6275.97 万 6431.17 万 3335.41 万 3301.58 万 2914.71 万
存货 6.32 亿 -13.4% 7.3 亿 7.84 亿 8.06 亿 9.64 亿 9.5 亿 9.88 亿 11.32 亿 12.11 亿 12.81 亿 12.97 亿 14.14 亿 14.56 亿 14.85 亿 12.65 亿 14.63 亿 12.21 亿 10.65 亿 8.77 亿 8.09 亿 7.96 亿 7.7 亿 7.63 亿 8.46 亿 7.93 亿 6.81 亿 6.4 亿 6.45 亿 6.72 亿 7.24 亿 7.34 亿
一年内到期的非流动资产 36.59 亿 16.2% 31.48 亿 28.36 亿 28.4 亿 18.01 亿 13.81 亿 6.61 亿 5.49 亿 5.44 亿 12.63 亿 9.3 亿 9.22 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.23 亿 1.5% 3.19 亿 4.5 亿 3.97 亿 3.34 亿 3.37 亿 3.09 亿 2.69 亿 2.4 亿 2.29 亿 1.88 亿 2.0 亿 7774.3 万 8209.68 万 1.13 亿 7882.67 万 4.04 亿 1.86 亿 1.99 亿 1.34 亿 14.48 亿 13.57 亿 19.45 亿 18.76 亿 2.89 亿 3.1 亿 14.64 亿 5.7 亿 6.42 亿 5.42 亿 7.65 亿
非流动资产合计 205.23 亿 -5.7% 217.62 亿 224.48 亿 204.29 亿 196.74 亿 184.01 亿 183.27 亿 179.82 亿 173.47 亿 154.73 亿 154.45 亿 152.3 亿 149.21 亿 140.43 亿 127.76 亿 121.5 亿 114.37 亿 111.36 亿 107.66 亿 105.93 亿 93.76 亿 88.26 亿 85.95 亿 83.62 亿 79.48 亿 75.39 亿 73.35 亿 68.67 亿 66.08 亿 59.88 亿 56.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8588.24 万 8588.24 万 6690.53 万 4444.99 万 4101.5 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 23.33 亿 9.5% 21.3 亿 21.07 亿 21.18 亿 12.01 亿 12.15 亿 12.29 亿 12.43 亿 12.57 亿 12.71 亿 12.84 亿 12.99 亿 12.93 亿 13.07 亿 13.2 亿 13.34 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1912.24 万 1480.37 万 1373.46 万 1051.83 万 1057.49 万 1261.95 万 1482.21 万 1554.34 万 2200.67 万 1844.23 万 1555.94 万 1550.5 万 1013.0 万 1051.92 万 656.59 万 816.11 万 68.33 万 215.96 万 - - - - 2671.18
其他权益工具投资 1.3 亿 -9.3% 1.43 亿 1.77 亿 1.83 亿 2.81 亿 2.46 亿 2.87 亿 2.93 亿 3.36 亿 3.46 亿 3.8 亿 3.69 亿 3.85 亿 4.69 亿 2.97 亿 3.1 亿 2.87 亿 2.7 亿 2.77 亿 2.7 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.44 亿 8378.08 万 8588.24 万 8588.24 万 - - - - -
其他非流动金融资产 100.0 万 -64.1% 278.37 万 700.24 万 678.47 万 609.44 万 935.42 万 897.93 万 1286.89 万 1564.64 万 1544.59 万 1919.61 万 1896.88 万 1807.71 万 3012.07 万 5982.74 万 6033.99 万 3989.75 万 4159.85 万 3620.11 万 3244.32 万 2065.58 万 2065.58 万 2365.58 万 2065.58 万 - - - - - - -
固定资产 81.66 亿 -0.2% 81.84 亿 83.19 亿 85.31 亿 73.79 亿 72.57 亿 69.51 亿 70.66 亿 65.52 亿 66.07 亿 65.91 亿 66.89 亿 64.28 亿 64.79 亿 65.74 亿 66.48 亿 62.89 亿 60.5 亿 60.89 亿 60.93 亿 50.98 亿 48.75 亿 49.04 亿 49.6 亿 40.19 亿 35.66 亿 34.29 亿 34.58 亿 32.93 亿 30.81 亿 30.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.25 亿 -58.3% 5.39 亿 5.91 亿 5.5 亿 19.59 亿 20.26 亿 22.46 亿 19.42 亿 19.3 亿 17.14 亿 16.46 亿 14.3 亿 9.38 亿 6.45 亿 4.86 亿 3.47 亿 14.22 亿 17.2 亿 17.11 亿 15.38 亿 23.96 亿 18.93 亿 19.02 亿 16.94 亿 22.66 亿 23.65 亿 22.02 亿 18.88 亿 15.93 亿 12.56 亿 10.2 亿
使用权资产 4192.25 万 -8.8% 4594.28 万 5056.81 万 5469.54 万 5284.54 万 7086.81 万 8907.57 万 8115.82 万 1.19 亿 1.37 亿 1.7 亿 1.43 亿 4098.43 万 4419.79 万 2380.45 万 2497.61 万 3047.15 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9.98 亿 -0.6% 10.04 亿 10.14 亿 10.19 亿 14.03 亿 14.14 亿 10.25 亿 10.33 亿 10.4 亿 10.47 亿 10.54 亿 10.61 亿 10.59 亿 10.59 亿 10.56 亿 10.64 亿 14.89 亿 14.38 亿 14.49 亿 14.64 亿 11.0 亿 11.06 亿 11.14 亿 11.25 亿 10.74 亿 10.85 亿 10.81 亿 10.92 亿 10.17 亿 10.22 亿 10.26 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3938.33 万 -24.9% 5242.5 万 5868.43 万 5774.14 万 6459.17 万 7259.17 万 7463.57 万 7964.78 万 9321.84 万 1.11 亿 9077.36 万 1.01 亿 8350.65 万 8409.57 万 8689.5 万 7971.5 万 8059.0 万 8398.21 万 6419.78 万 5785.13 万 4857.49 万 4581.37 万 4576.7 万 4199.06 万 3507.36 万 555.79 万 1576.47 万 1066.07 万 1457.65 万 2076.04 万 1607.75 万
递延所得税资产 2.96 亿 15.0% 2.57 亿 2.56 亿 2.33 亿 1.86 亿 1.98 亿 1.77 亿 1.87 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.6 亿 1.45 亿 1.23 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.02 亿 9589.38 万 8752.32 万 1.13 亿 1.24 亿 9479.72 万 9377.22 万 8665.49 万 7596.67 万 6673.76 万 5689.8 万 8232.61 万 6804.18 万
其他非流动资产 82.93 亿 -11.8% 94.03 亿 98.67 亿 76.76 亿 71.4 亿 58.92 亿 62.4 亿 60.44 亿 58.39 亿 40.59 亿 40.36 亿 39.64 亿 45.41 亿 37.8 亿 27.26 亿 21.44 亿 16.69 亿 14.09 亿 10.21 亿 10.26 亿 4.48 亿 5.92 亿 3.32 亿 3.33 亿 3.74 亿 3.42 亿 4.45 亿 2.66 亿 5.66 亿 4.82 亿 3.97 亿
负债合计 159.88 亿 -7.2% 172.23 亿 159.5 亿 161.66 亿 164.73 亿 186.07 亿 176.6 亿 162.31 亿 156.98 亿 151.91 亿 134.05 亿 120.97 亿 127.59 亿 115.22 亿 99.67 亿 89.84 亿 100.58 亿 95.07 亿 79.64 亿 69.18 亿 72.97 亿 74.58 亿 59.68 亿 52.55 亿 59.1 亿 45.77 亿 37.61 亿 35.6 亿 34.23 亿 37.99 亿 27.62 亿
流动负债合计 135.09 亿 -8.5% 147.63 亿 134.95 亿 137.18 亿 138.71 亿 160.08 亿 150.02 亿 131.8 亿 126.34 亿 121.01 亿 105.05 亿 96.75 亿 101.49 亿 105.58 亿 89.51 亿 82.85 亿 94.08 亿 86.96 亿 70.31 亿 59.26 亿 56.57 亿 53.98 亿 39.36 亿 32.8 亿 39.66 亿 40.54 亿 33.25 亿 31.88 亿 31.43 亿 35.52 亿 26.19 亿
短期借款 66.39 亿 4.8% 63.37 亿 62.9 亿 69.74 亿 87.76 亿 87.64 亿 99.22 亿 77.96 亿 69.47 亿 55.3 亿 53.07 亿 45.85 亿 46.91 亿 41.67 亿 41.03 亿 23.89 亿 38.85 亿 33.22 亿 31.47 亿 16.27 亿 20.01 亿 18.47 亿 15.15 亿 5257.63 万 7.11 亿 5.19 亿 2.63 亿 1224.57 万 - - -
交易性金融负债 6252.34 万 -49.6% 1.24 亿 5216.97 万 30.36 万 2880.29 万 0.0 - 2235.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 17.39 亿 98.5% 8.76 亿 5.24 亿 4.63 亿 9022.8 万 4491.54 万 2286.22 万 5101.87 万 5834.51 万 5857.25 万 3254.11 万 7036.61 万 8083.23 万 1.0 亿 1.07 亿 1.4 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.33 亿 2.13 亿 1.27 亿 1.35 亿 8950.23 万 1.56 亿 1.86 亿 2.26 亿 - 1.89 亿 - 1.92 亿 1.86 亿
应付账款 12.17 亿 -7.2% 13.12 亿 13.4 亿 14.09 亿 15.75 亿 15.52 亿 13.97 亿 16.95 亿 17.91 亿 15.9 亿 15.36 亿 19.09 亿 14.78 亿 15.0 亿 13.82 亿 20.18 亿 15.95 亿 15.58 亿 11.65 亿 11.45 亿 9.96 亿 7.83 亿 4.96 亿 8.37 亿 7.4 亿 8.79 亿 - 6.35 亿 - 6.57 亿 5.14 亿
预收款项 2.37 亿 -48.4% 4.59 亿 6.28 亿 5.69 亿 5.19 亿 5.23 亿 5.62 亿 5.04 亿 3.64 亿 2.98 亿 3.89 亿 3.64 亿 3.2 亿 3.56 亿 6.24 亿 8.86 亿 10.41 亿 6.62 亿 5.62 亿 6.07 亿 - - 9.08 亿 11.6 亿 13.64 亿 14.32 亿 10.88 亿 12.77 亿 11.62 亿 12.77 亿 10.27 亿
应付职工薪酬 2.08 亿 4.6% 1.99 亿 1.89 亿 4.42 亿 2.33 亿 2.21 亿 1.98 亿 6.01 亿 2.89 亿 2.7 亿 2.19 亿 5.15 亿 2.82 亿 2.46 亿 2.08 亿 5.61 亿 2.51 亿 2.1 亿 1.97 亿 4.75 亿 2.28 亿 1.76 亿 3.11 亿 4.16 亿 1.83 亿 1.96 亿 1.57 亿 3.31 亿 1.58 亿 1.66 亿 1.21 亿
应交税费 2.54 亿 26.3% 2.01 亿 2.16 亿 5.9 亿 3.04 亿 2.14 亿 1.93 亿 3.51 亿 3.64 亿 2.54 亿 1.9 亿 2.69 亿 3.62 亿 2.51 亿 2.97 亿 2.61 亿 2.69 亿 2.52 亿 2.35 亿 2.42 亿 2.95 亿 1.63 亿 6481.03 万 1.23 亿 2.67 亿 2.01 亿 1.68 亿 1.87 亿 2.78 亿 1.61 亿 9313.73 万
其他应付款合计 12.5 亿 -54.3% 27.33 亿 12.14 亿 11.93 亿 10.88 亿 27.73 亿 10.03 亿 9.77 亿 9.78 亿 20.41 亿 8.59 亿 8.41 亿 8.25 亿 18.51 亿 7.0 亿 6.68 亿 6.56 亿 6.26 亿 6.28 亿 5.82 亿 6.02 亿 10.09 亿 5.52 亿 5.36 亿 5.15 亿 6.01 亿 5.54 亿 5.56 亿 5.38 亿 10.99 亿 6.77 亿
一年内到期的非流动负债 2694.34 万 -4.9% 2833.92 万 3210.09 万 2989.18 万 3217.09 万 5.01 亿 4.92 亿 5810.12 万 5254.0 万 5788.46 万 6156.82 万 2.42 亿 1640.52 万 1725.84 万 718.51 万 1328.67 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2.08 亿 -26.1% 2.81 亿 1.14 亿 8490.58 万 1.32 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.96 亿 2.21 亿 2.1 亿 9815.87 万 2.25 亿 2.25 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.69 亿 2.08 亿 1.02 亿 1.11 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 24.79 亿 0.8% 24.6 亿 24.55 亿 24.49 亿 26.02 亿 25.99 亿 26.59 亿 30.51 亿 30.64 亿 30.9 亿 29.0 亿 24.22 亿 26.1 亿 9.65 亿 10.17 亿 6.99 亿 6.5 亿 8.11 亿 9.33 亿 9.92 亿 16.4 亿 20.6 亿 20.32 亿 19.75 亿 19.44 亿 5.23 亿 4.36 亿 3.72 亿 2.8 亿 2.47 亿 1.44 亿
长期借款 197.19 万 -0.2% 197.51 万 333.86 万 350.86 万 1.03 亿 1.03 亿 1.53 亿 6.07 亿 6.21 亿 6.21 亿 4.56 亿 512.2 万 2.35 亿 2.35 亿 2.5 亿 - 3206.67 万 2000.0 万 - - 5.19 亿 4.82 亿 4.62 亿 4.06 亿 3.23 亿 2.37 亿 1.85 亿 1.4 亿 1.0 亿 8500.0 万 -
应付债券 18.13 亿 0.2% 18.09 亿 17.85 亿 17.62 亿 17.39 亿 17.26 亿 17.04 亿 16.82 亿 16.59 亿 16.44 亿 16.23 亿 16.02 亿 16.52 亿 - - - - 2.4 亿 4.5 亿 4.95 亿 7.73 亿 12.28 亿 12.08 亿 11.96 亿 12.08 亿 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.69 万 1.69 万 1.69 万 4.38 万 4.41 万 2.94 万 7.33 万 5.97 万 3.91 万 8.51 万 5.78 万 5.78 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.88 亿 4.2% 1.81 亿 1.96 亿 2.0 亿 2.04 亿 1.88 亿 1.85 亿 1.62 亿 1.49 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.11 亿 1.32 亿 8851.19 万 9661.55 万 9385.02 万 8668.93 万 8721.73 万 9269.54 万 5851.3 万 6108.28 万 6752.74 万 7307.02 万 3871.46 万 3947.9 万 - - - - -
长期递延收益 4.58 亿 2.2% 4.48 亿 4.6 亿 4.59 亿 4.29 亿 4.31 亿 4.26 亿 4.38 亿 4.31 亿 4.44 亿 4.56 亿 4.7 亿 4.81 亿 4.66 亿 4.6 亿 4.71 亿 4.13 亿 3.85 亿 3.21 亿 3.29 亿 2.91 亿 2.89 亿 2.95 亿 2.99 亿 3.75 亿 2.46 亿 2.51 亿 2.31 亿 1.8 亿 1.62 亿 1.44 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.08 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.04 亿 1.03 亿 2.06 亿 1.18 亿 7905.89 万 7905.76 万 7508.92 万 7509.05 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 193.77 亿 4.3% 185.73 亿 193.6 亿 190.59 亿 184.58 亿 173.95 亿 183.16 亿 181.16 亿 175.09 亿 163.44 亿 165.62 亿 165.14 亿 157.49 亿 144.89 亿 146.5 亿 144.09 亿 138.34 亿 124.77 亿 122.18 亿 119.25 亿 110.04 亿 95.89 亿 94.57 亿 95.59 亿 90.38 亿 78.89 亿 76.58 亿 75.61 亿 71.86 亿 63.97 亿 63.14 亿
实收资本（或股本） 6.09 亿 0.0% 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.09 亿 6.06 亿 6.02 亿 6.02 亿 5.96 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.21 亿
资本公积 43.57 亿 0.0% 43.57 亿 43.57 亿 43.57 亿 43.57 亿 43.57 亿 43.57 亿 43.57 亿 43.57 亿 43.59 亿 43.6 亿 43.6 亿 43.71 亿 43.69 亿 43.61 亿 43.61 亿 43.55 亿 40.71 亿 38.01 亿 37.44 亿 33.88 亿 29.82 亿 29.82 亿 29.82 亿 29.76 亿 29.77 亿 29.71 亿 29.71 亿 29.68 亿 29.72 亿 29.66 亿
减：库存股 3.29 亿 0.0% 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.28 亿 3.27 亿 3.12 亿 2.21 亿 2.05 亿 1.03 亿 - - - - - - - - - - - - - - 1.35 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.43 亿 2.87 亿 3.04 亿
其他综合收益 354.05 万 -74.5% 1387.15 万 2229.34 万 3043.17 万 5647.19 万 3492.24 万 6303.18 万 6615.75 万 1.01 亿 9717.83 万 1.14 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.81 亿 4919.8 万 5958.07 万 4213.44 万 2945.88 万 3202.81 万 2995.7 万 705.85 万 1311.59 万 1397.36 万 1421.09 万 19.99 万 13.73 万 48.13 万 45.99 万 361.21 万 352.71 万 7583.31
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.05 亿 0.0% 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.89 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿
未分配利润 139.99 亿 6.2% 131.83 亿 139.64 亿 136.56 亿 130.28 亿 119.87 亿 128.86 亿 126.68 亿 119.33 亿 107.56 亿 108.51 亿 106.98 亿 99.99 亿 90.26 亿 93.27 亿 90.74 亿 85.38 亿 74.37 亿 73.93 亿 71.5 亿 66.16 亿 56.55 亿 55.22 亿 56.23 亿 51.63 亿 44.17 亿 41.92 亿 40.99 亿 37.47 亿 30.97 亿 30.4 亿
归属母公司股东权益合计 193.68 亿 4.3% 185.63 亿 193.52 亿 190.52 亿 184.51 亿 173.89 亿 183.17 亿 181.17 亿 175.08 亿 163.45 亿 165.6 亿 165.08 亿 157.43 亿 144.9 亿 146.52 亿 144.09 亿 138.33 亿 124.75 亿 122.18 亿 119.25 亿 110.04 亿 95.89 亿 94.57 亿 95.59 亿 90.38 亿 78.89 亿 76.58 亿 75.61 亿 71.86 亿 63.97 亿 63.14 亿
少数股东权益 886.75 万 -8.4% 968.37 万 807.3 万 664.9 万 730.2 万 609.97 万 -42.78 万 -77.48 万 69.46 万 -42.58 万 154.28 万 565.25 万 597.22 万 -145.14 万 -118.82 万 16.49 万 117.51 万 135.52 万 - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 55.43 亿 45.1% 54.99 亿 48.78 亿 24.1 亿 40.46 亿 38.89 亿 21.56 亿 20.18 亿
经营活动现金流入小计 215.76 亿 -6.7% 233.15 亿 266.09 亿 250.03 亿 249.6 亿 168.71 亿 152.99 亿 132.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 209.59 亿 -6.4% 225.99 亿 259.62 亿 244.94 亿 244.53 亿 165.78 亿 148.33 亿 130.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 2109.98 万 - 531.78 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.17 亿 -16.8% 7.16 亿 6.47 亿 4.88 亿 5.07 亿 2.88 亿 4.67 亿 2.06 亿
经营活动现金流出小计 160.33 亿 -17.0% 178.15 亿 217.31 亿 225.94 亿 209.14 亿 129.82 亿 131.43 亿 112.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 97.04 亿 -23.4% 112.94 亿 147.02 亿 156.5 亿 149.38 亿 85.02 亿 85.2 亿 68.38 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 30.27 亿 -15.2% 33.97 亿 37.0 亿 38.05 亿 32.55 亿 25.15 亿 26.42 亿 22.44 亿
支付的各项税款 16.86 亿 43.4% 12.88 亿 13.78 亿 14.19 亿 13.03 亿 8.89 亿 8.25 亿 9.58 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 16.16 亿 -15.0% 18.37 亿 19.51 亿 17.19 亿 14.19 亿 10.75 亿 11.55 亿 11.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.47 亿 34.3% -15.67 亿 -46.64 亿 -71.46 亿 -20.65 亿 -23.37 亿 -46.54 亿 -23.13 亿
投资活动现金流入小计 177.75 亿 30.9% 162.04 亿 111.37 亿 71.82 亿 34.06 亿 65.39 亿 57.38 亿 43.88 亿
收回投资收到的现金 161.69 亿 24.9% 161.82 亿 110.87 亿 70.48 亿 33.21 亿 64.01 亿 57.1 亿 43.25 亿
取得投资收益收到的现金 -568.51 万 57.0% 1291.23 万 3913.24 万 3154.37 万 3873.68 万 4616.29 万 2712.64 万 5618.15 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 680.25 万 54.0% 668.59 万 409.03 万 1099.61 万 346.35 万 1698.45 万 81.81 万 626.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 234.76 万 667.0 万 - - - - 55.59 万
收到其他与投资活动有关的现金 16.39 亿 206.2% 0.0 - 9149.79 万 4339.83 万 7509.05 万 - 0.0
投资活动现金流出小计 209.22 亿 13.9% 177.71 亿 158.02 亿 143.28 亿 54.71 亿 88.76 亿 103.92 亿 67.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.72 亿 -62.4% 14.8 亿 21.03 亿 22.57 亿 12.35 亿 19.0 亿 18.31 亿 22.92 亿
投资支付的现金 172.27 亿 15.1% 157.43 亿 131.38 亿 119.38 亿 42.37 亿 69.76 亿 85.61 亿 43.88 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 3316.03 万 - - - 2134.85 万
支付其他与投资活动有关的现金 30.22 亿 184.9% 5.48 亿 5.61 亿 1.0 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 131.33 亿 44.6% 102.06 亿 102.43 亿 84.84 亿 36.78 亿 20.65 亿 18.26 亿 1.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -38.39 亿 -127.2% -33.76 亿 7.41 亿 29.85 亿 -1.87 亿 5.85 亿 14.41 亿 -3.59 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 375.0 万 70.0 万 20.06 亿 160.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 14.77 亿 -
取得借款收到的现金 84.25 亿 2.0% 92.84 亿 102.41 亿 64.74 亿 36.76 亿 20.65 亿 3.49 亿 1.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9.11 亿 10.8% 9.18 亿 63.68 万 321.83 万 48.18 万 - 14.78 亿 3916.09 万
筹资活动现金流出小计 169.72 亿 57.5% 135.82 亿 95.02 亿 54.98 亿 38.65 亿 14.8 亿 3.86 亿 5.39 亿
偿还债务所支付的现金 143.79 亿 104.4% 107.05 亿 66.05 亿 40.71 亿 29.21 亿 8.99 亿 4244.34 万 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.55 亿 -12.4% 18.47 亿 13.23 亿 12.3 亿 8.43 亿 5.34 亿 3.37 亿 4.21 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.38 亿 -49.2% 10.3 亿 15.74 亿 1.97 亿 1.01 亿 4744.26 万 621.39 万 1727.19 万
汇率变动对现金的影响 1.23 亿 812.9% -7359.59 万 3971.23 万 3971.11 万 -1045.04 万 -2668.06 万 613.17 万 -2161.28 万
现金及现金等价物净增加额 -13.2 亿 50.1% 4.83 亿 9.94 亿 -17.11 亿 17.83 亿 21.11 亿 -10.51 亿 -6.75 亿
期初现金及现金等价物余额 115.19 亿 -34.0% 46.24 亿 36.3 亿 53.42 亿 35.58 亿 14.48 亿 24.98 亿 31.74 亿
期末现金及现金等价物余额 101.99 亿 -31.1% 51.07 亿 46.24 亿 36.3 亿 53.42 亿 35.58 亿 14.48 亿 24.98 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 10.77 亿 20.4% 8.95 亿 7.72 亿 27.99 亿 14.51 亿 17.01 亿 -4.52 亿 11.2 亿 16.8 亿 13.41 亿 7.37 亿 4.46 亿 10.21 亿 12.66 亿 -3.24 亿 11.11 亿 10.43 亿 21.16 亿 -2.24 亿 17.59 亿 15.66 亿 13.61 亿 -7.97 亿 4.03 亿 7.38 亿 11.6 亿 -1.45 亿 5.01 亿 9.73 亿 9.2 亿 -3.76 亿
经营活动现金流入小计 47.63 亿 -4.5% 49.89 亿 48.57 亿 69.67 亿 60.48 亿 62.0 亿 40.99 亿 67.84 亿 74.98 亿 71.03 亿 52.24 亿 64.18 亿 72.29 亿 65.77 亿 47.8 亿 79.36 亿 71.1 亿 62.63 亿 36.5 亿 57.28 亿 55.05 亿 42.72 亿 13.66 亿 44.13 亿 45.56 亿 40.97 亿 22.34 亿 39.84 亿 38.99 亿 34.44 亿 19.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 46.03 亿 -2.7% 47.3 亿 48.04 亿 68.22 亿 59.08 亿 58.16 亿 40.53 亿 66.14 亿 72.35 亿 69.32 亿 51.82 亿 62.42 亿 72.08 亿 64.12 亿 46.31 亿 77.91 亿 68.73 亿 61.88 亿 36.01 亿 56.33 亿 53.94 亿 42.24 亿 13.28 亿 41.88 亿 44.01 亿 40.49 亿 21.94 亿 38.75 亿 38.65 亿 34.16 亿 18.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 -38.2% 2.59 亿 5223.54 万 1.45 亿 1.4 亿 3.85 亿 4626.74 万 1.7 亿 2.63 亿 1.71 亿 4196.03 万 1.54 亿 2056.87 万 1.64 亿 1.49 亿 1.46 亿 2.37 亿 7494.67 万 4870.03 万 8958.69 万 1.12 亿 4806.07 万 3833.47 万 2.25 亿 1.55 亿 4805.91 万 3933.35 万 1.08 亿 3354.38 万 2780.15 万 3617.05 万
经营活动现金流出小计 36.86 亿 -10.0% 40.94 亿 40.85 亿 41.68 亿 45.97 亿 44.99 亿 45.51 亿 56.64 亿 58.17 亿 57.62 亿 44.87 亿 59.71 亿 62.07 亿 53.1 亿 51.04 亿 68.25 亿 60.67 亿 41.47 亿 38.74 亿 39.68 亿 39.39 亿 29.11 亿 21.63 亿 40.09 亿 38.18 亿 29.38 亿 23.78 亿 34.82 亿 29.26 亿 25.24 亿 22.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.08 亿 -15.9% 26.27 亿 21.78 亿 26.91 亿 30.24 亿 29.01 亿 26.78 亿 40.59 亿 37.97 亿 39.72 亿 28.74 亿 43.39 亿 43.71 亿 35.59 亿 33.81 亿 52.89 亿 43.49 亿 28.69 亿 24.31 亿 28.11 亿 25.44 亿 18.32 亿 13.16 亿 28.83 亿 24.49 亿 18.71 亿 13.17 亿 22.12 亿 18.46 亿 15.97 亿 11.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.06 亿 0.8% 7.0 亿 8.78 亿 7.42 亿 7.72 亿 7.47 亿 11.36 亿 9.16 亿 9.11 亿 8.72 亿 10.01 亿 9.79 亿 9.08 亿 8.19 亿 10.99 亿 9.3 亿 7.82 亿 6.53 亿 8.89 亿 6.6 亿 6.18 亿 6.92 亿 5.46 亿 6.79 亿 6.74 亿 6.7 亿 6.19 亿 5.81 亿 5.46 亿 5.75 亿 5.42 亿
支付的各项税款 3.4 亿 11.7% 3.04 亿 5.89 亿 4.53 亿 2.99 亿 2.83 亿 2.53 亿 3.41 亿 4.53 亿 3.92 亿 1.91 亿 4.69 亿 3.74 亿 3.88 亿 1.88 亿 3.79 亿 3.88 亿 3.42 亿 1.94 亿 3.23 亿 2.91 亿 1.66 亿 1.09 亿 2.61 亿 1.98 亿 1.75 亿 1.92 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.07 亿 2.41 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.32 亿 -6.7% 4.62 亿 4.39 亿 2.82 亿 5.02 亿 5.68 亿 4.84 亿 3.47 亿 6.56 亿 5.27 亿 4.2 亿 1.84 亿 5.54 亿 5.45 亿 4.35 亿 2.27 亿 5.48 亿 2.83 亿 3.61 亿 1.75 亿 4.87 亿 2.21 亿 1.93 亿 1.86 亿 4.97 亿 2.22 亿 2.51 亿 4.34 亿 2.8 亿 1.44 亿 3.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.83 亿 -61.8% -4.22 亿 -41.22 亿 20.8 亿 -5.49 亿 -6746.69 万 -30.31 亿 -11.42 亿 -44.78 亿 16.77 亿 -7.21 亿 -19.8 亿 -34.81 亿 -20.39 亿 3.54 亿 -16.04 亿 -4.09 亿 -6.79 亿 6.27 亿 -17.95 亿 -10.88 亿 3.06 亿 2.4 亿 6.4 亿 -26.4 亿 -13.17 亿 -13.36 亿 -1.98 亿 -8.56 亿 -1.62 亿 -10.97 亿
投资活动现金流入小计 68.13 亿 122.1% 30.67 亿 20.41 亿 58.54 亿 34.9 亿 50.27 亿 18.34 亿 32.33 亿 20.81 亿 33.8 亿 24.43 亿 38.82 亿 5.65 亿 10.32 亿 17.04 亿 8.52 亿 10.83 亿 5.14 亿 9.58 亿 24.39 亿 10.8 亿 12.11 亿 18.09 亿 32.41 亿 6.77 亿 11.4 亿 6.79 亿 42.99 亿 2421.51 万 4991.19 万 1461.55 万
收回投资收到的现金 51.71 亿 110.6% 24.55 亿 20.41 亿 65.03 亿 29.43 亿 49.04 亿 18.32 亿 32.64 亿 20.73 亿 33.44 亿 24.06 亿 37.84 亿 5.5 亿 10.25 亿 16.9 亿 7.91 亿 10.8 亿 5.0 亿 9.5 亿 23.31 亿 10.7 亿 12.0 亿 18.0 亿 32.5 亿 6.6 亿 11.3 亿 6.7 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 294.97 万 - 0.0 0.0 -863.48 万 1106.51 万 867.98 万 180.21 万 -3477.68 万 83.38 万 3612.51 万 3695.03 万 -419.39 万 1462.99 万 717.36 万 1393.41 万 1987.97 万 253.87 万 966.99 万 664.86 万 2000.73 万 677.88 万 1052.19 万 885.49 万 -886.16 万 1660.98 万 1030.49 万 907.33 万 1050.99 万 1649.18 万 1512.02 万 1405.96 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 24.4 万 -28.7% 34.25 万 1.8 万 619.8 万 25.35 万 13.57 万 9.87 万 392.92 万 1.29 万 - 0.0 1070.61 万 0.0 21.19 万 7.8 万 179.03 万 7.06 万 0.0 160.26 万 1338.18 万 358.31 万 - - 25.29 万 48.52 万 - - 611.7 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 55.59 万
收到其他与投资活动有关的现金 16.39 亿 - 0.0 0.0 0.0 5.35 亿 - - - - - - - - - - 3943.12 万 0.0 - - - - - - - - - - - 1272.33 万 - -
投资活动现金流出小计 74.96 亿 114.9% 34.89 亿 61.63 亿 37.74 亿 40.38 亿 50.94 亿 48.64 亿 43.76 亿 65.59 亿 17.03 亿 31.64 亿 58.62 亿 40.46 亿 30.71 亿 13.5 亿 24.56 亿 14.92 亿 11.93 亿 3.32 亿 42.34 亿 21.68 亿 9.04 亿 15.69 亿 26.01 亿 33.17 亿 24.58 亿 20.15 亿 44.97 亿 8.8 亿 2.12 亿 11.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4514.61 万 -54.5% 9918.22 万 1.51 亿 3.76 亿 3297.28 万 3.92 亿 6.79 亿 6.82 亿 5.86 亿 4.71 亿 3.64 亿 7.94 亿 6.25 亿 4.88 亿 3.5 亿 5.86 亿 1.08 亿 2.13 亿 3.29 亿 6.06 亿 6.76 亿 3.22 亿 2.96 亿 3.35 亿 5.57 亿 3.88 亿 5.51 亿 1.56 亿 8.38 亿 4.57 亿 8.42 亿
投资支付的现金 57.6 亿 117.2% 26.52 亿 49.04 亿 39.11 亿 32.62 亿 44.9 亿 40.8 亿 31.34 亿 59.72 亿 12.32 亿 28.0 亿 49.88 亿 34.0 亿 25.5 亿 10.0 亿 18.7 亿 13.84 亿 9.8 亿 300.0 万 36.29 亿 14.92 亿 5.83 亿 12.73 亿 22.67 亿 27.6 亿 20.7 亿 14.64 亿 43.2 亿 4235.0 万 -2.45 亿 2.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 86.9 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 16.91 亿 129.2% 7.38 亿 11.07 亿 -5.13 亿 7.43 亿 2.12 亿 1.06 亿 - - - - 7946.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 19.59 亿 -51.2% 40.14 亿 4.04 亿 67.56 亿 1.67 亿 3.1 亿 29.72 亿 56.34 亿 13.87 亿 5.57 亿 26.64 亿 25.34 亿 26.28 亿 9.37 亿 23.85 亿 -4.88 亿 5.75 亿 15.19 亿 20.72 亿 -4498.18 万 2.0 亿 3.92 亿 15.18 亿 -9.37 亿 18.11 亿 6.62 亿 2.91 亿 6026.4 万 2853.01 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -14.56 亿 -706.7% 2.4 亿 -3.09 亿 -23.15 亿 -26.64 亿 -4.6 亿 20.62 亿 -6.28 亿 2.47 亿 2.73 亿 8.48 亿 -3.19 亿 14.19 亿 1734.24 万 18.67 亿 -15.05 亿 5.25 亿 -5.99 亿 13.92 亿 -9.22 亿 -2.58 亿 3.53 亿 14.13 亿 -4.93 亿 17.15 亿 -2684.24 万 2.45 亿 6013.88 万 -4.09 亿 1.15 亿 -1.25 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 17.53 亿 - 0.0 0.0 66.73 亿 1.67 亿 -5.14 亿 29.58 亿 56.46 亿 13.87 亿 5.54 亿 26.54 亿 25.19 亿 6.38 亿 9.32 亿 23.85 亿 -4.9 亿 5.75 亿 15.19 亿 20.72 亿 -4498.18 万 2.0 亿 3.92 亿 15.18 亿 -9.33 亿 3.3 亿 6.62 亿 2.91 亿 4038.75 万 1500.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 2.06 亿 -5.7% 2.18 亿 4.04 亿 8345.59 万 0.0 8.21 亿 1421.99 万 -1242.09 万 28.77 万 241.97 万 1035.03 万 -19.92 亿 19.9 亿 - - - - - - - - - - - - - - 1987.65 万 1353.01 万 - -
筹资活动现金流出小计 34.15 亿 -9.5% 37.74 亿 7.13 亿 90.71 亿 28.31 亿 7.7 亿 9.11 亿 62.62 亿 11.4 亿 2.84 亿 18.16 亿 28.53 亿 12.08 亿 9.19 亿 5.18 亿 10.17 亿 4982.97 万 21.19 亿 6.79 亿 8.77 亿 4.58 亿 3966.01 万 1.05 亿 -4.44 亿 9569.02 万 6.89 亿 4585.94 万 12.51 万 4.38 亿 -2394.22 万 1.25 亿
偿还债务所支付的现金 14.62 亿 -60.9% 37.41 亿 6.83 亿 84.93 亿 6.36 亿 7.72 亿 8.04 亿 48.23 亿 194.27 万 1.31 亿 16.49 亿 26.2 亿 1.18 亿 9.05 亿 4.28 亿 10.45 亿 0.0 13.25 亿 5.51 亿 8.49 亿 957.8 万 - - -3.86 亿 7495.68 万 - - 0.0 0.0 0.0 1.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.4 亿 6629.0% 2289.22 万 2018.69 万 7180.05 万 17.16 亿 -1859.8 万 7714.6 万 1.14 亿 11.15 亿 4619.95 万 4812.45 万 5091.14 万 10.85 亿 6209.5 万 3135.25 万 3612.57 万 1160.77 万 7.56 亿 3936.98 万 3180.3 万 4.77 亿 1482.46 万 1016.49 万 771.04 万 236.55 万 3.23 亿 435.41 万 27.32 万 4.2 亿 6312.13 73.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.13 亿 3806.0% 1056.39 万 898.24 万 5.06 亿 4.79 亿 1614.18 万 2935.35 万 13.24 亿 2334.8 万 1.07 亿 1.19 亿 1.81 亿 529.93 万 -4830.11 万 5886.01 万 -6469.22 万 3822.2 万 3793.84 万 8951.37 万 -355.41 万 -2910.03 万 -1520.32 万 9530.02 万 -6618.94 万 1836.79 万 1253.01 万 4150.53 万 -14.8 万 - - 2394.85 万
汇率变动对现金的影响 -1239.81 万 -106.2% 2.01 亿 -218.89 万 -6297.79 万 -93.68 万 -999.5 万 31.39 万 2413.76 万 -408.71 万 1388.68 万 577.5 万 9031.33 万 -2928.79 万 -2269.51 万 138.07 万 -1259.38 万 -161.85 万 692.23 万 -316.04 万 -3618.99 万 651.28 万 663.57 万 -363.92 万 1543.31 万 -780.73 万 -144.23 万 -5.18 万 -654.5 万 -1485.3 万 -16.61 万 -4.88 万
现金及现金等价物净增加额 -10.74 亿 -217.5% 9.14 亿 -36.61 亿 25.01 亿 -17.63 亿 11.64 亿 -14.2 亿 -6.26 亿 -25.54 亿 33.05 亿 8.7 亿 -17.63 亿 -10.69 亿 -7.78 亿 18.99 亿 -20.1 亿 11.58 亿 8.45 亿 17.91 亿 -9.95 亿 2.27 亿 20.27 亿 8.51 亿 5.66 亿 -1.95 亿 -1.86 亿 -12.36 亿 3.57 亿 -3.07 亿 8.73 亿 -15.98 亿
期初现金及现金等价物余额 23.6 亿 63.2% 14.46 亿 51.07 亿 26.06 亿 43.68 亿 32.04 亿 46.24 亿 52.5 亿 78.05 亿 45.0 亿 36.3 亿 53.93 亿 64.62 亿 72.41 亿 53.42 亿 73.52 亿 61.94 亿 53.5 亿 35.58 亿 45.53 亿 43.26 亿 22.99 亿 14.48 亿 8.82 亿 10.76 亿 12.62 亿 24.98 亿 21.42 亿 24.49 亿 15.76 亿 31.74 亿
期末现金及现金等价物余额 12.86 亿 -45.5% 23.6 亿 14.46 亿 51.07 亿 26.06 亿 43.68 亿 32.04 亿 46.24 亿 52.5 亿 78.05 亿 45.0 亿 36.3 亿 53.93 亿 64.62 亿 72.41 亿 53.42 亿 73.52 亿 61.94 亿 53.5 亿 35.58 亿 45.53 亿 43.26 亿 22.99 亿 14.48 亿 8.82 亿 10.76 亿 12.62 亿 24.98 亿 21.42 亿 24.49 亿 15.76 亿