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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 22.5 亿 -4.3% 24.03 亿 22.84 亿 24.68 亿 24.57 亿 20.05 亿 19.81 亿 18.13 亿
营业收入 22.5 亿 -4.3% 24.03 亿 22.84 亿 24.68 亿 24.57 亿 20.05 亿 19.81 亿 18.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 20.28 亿 -3.6% 21.63 亿 21.2 亿 22.26 亿 20.8 亿 16.96 亿 16.97 亿 15.97 亿
营业成本 17.79 亿 -4.6% 19.15 亿 18.74 亿 19.81 亿 18.17 亿 14.83 亿 14.66 亿 13.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2896.33 万 7.0% 2819.73 万 2631.22 万 2404.36 万 2356.22 万 2047.68 万 4251.92 万 3185.64 万
管理费用 1.06 亿 9.1% 1.07 亿 1.06 亿 1.12 亿 1.23 亿 9515.25 万 9014.85 万 7835.43 万
财务费用 -608.22 万 -205.9% -96.29 万 522.19 万 -417.98 万 606.55 万 941.5 万 159.97 万 -213.2 万
财务费用 - 利息费用 497.75 万 -35.7% 857.77 万 958.24 万 995.24 万 384.38 万 500.16 万 578.54 万 519.7 万
财务费用 - 利息收入 441.42 万 4.1% 629.1 万 245.25 万 140.01 万 189.6 万 140.04 万 157.79 万 184.74 万
研发费用 9803.13 万 15.4% 9062.19 万 8454.86 万 9480.1 万 9438.06 万 7623.48 万 8234.37 万 7623.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2256.38 万 -2.7% 2330.63 万 2363.78 万 1858.56 万 1736.19 万 1198.69 万 1386.88 万 1513.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 141.7 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 968.44 万 -43.5% 1084.61 万 923.16 万 52.56 万 68.67 万 34.26 万 31.42 万 100.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 159.65 万 109.8% -568.24 万 -1445.48 万 896.28 万 667.62 万 548.39 万 647.3 万 805.09 万
其中:联营公司投资收益 -187.06 万 89.7% -792.24 万 -1792.45 万 406.63 万 225.74 万 26.12 万 -25.65 万 -12.16 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -562.0 万 - -471.0 万 - 9.93 万 9.01 万 - 9400.0 -
资产处置收益 12.71 万 -61.7% -14.6 万 112.5 万 238.97 万 12.44 万 101.11 万 31.5 万 2.86 万
营业利润 2.1 亿 -11.2% 2.29 亿 1.48 亿 2.41 亿 3.8 亿 3.12 亿 2.88 亿 2.24 亿
加：营业外收入 1409.77 万 19.0% 1305.78 万 1345.15 万 1560.22 万 1885.77 万 2702.73 万 1907.68 万 2192.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 437.72 万 8.3% 368.21 万 127.88 万 325.3 万 333.15 万 459.44 万 903.37 万 264.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.2 亿 -10.0% 2.38 亿 1.6 亿 2.53 亿 3.96 亿 3.35 亿 2.98 亿 2.43 亿
减：所得税 2744.26 万 -14.8% 3449.68 万 2302.87 万 3409.58 万 5369.68 万 4714.58 万 4149.13 万 2882.64 万
净利润 1.92 亿 -9.3% 2.04 亿 1.37 亿 2.19 亿 3.42 亿 2.88 亿 2.56 亿 2.14 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.92 亿 -9.3% 2.04 亿 1.37 亿 2.19 亿 3.42 亿 2.88 亿 2.56 亿 2.14 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.68 亿 -8.3% 1.76 亿 1.2 亿 2.15 亿 3.12 亿 2.6 亿 2.27 亿 1.9 亿
少数股东损益 2472.3 万 -15.8% 2748.86 万 1664.95 万 479.29 万 3023.06 万 2796.54 万 2890.37 万 2476.03 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.55 亿 -3.5% 1.58 亿 9971.48 万 1.99 亿 2.94 亿 2.35 亿 2.11 亿 1.65 亿
基本每股收益 0.4 -9.1% 0.43 0.29 0.67 0.99 0.82 1.01 0.84
稀释每股收益 0.4 -9.1% 0.43 0.29 0.67 0.98 0.82 1.01 0.84
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 10.18 万 -2.16 万 -8.14 万 1338.82 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - 10.18 万 -2.16 万 -8.14 万 1338.82 -
综合收益总额 1.92 亿 -9.3% 2.04 亿 1.37 亿 2.19 亿 3.42 亿 2.87 亿 2.56 亿 2.14 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.68 亿 -8.3% 1.76 亿 1.2 亿 2.15 亿 3.12 亿 2.6 亿 2.27 亿 1.9 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2472.3 万 -15.8% 2748.86 万 1664.95 万 479.29 万 3023.06 万 2796.54 万 2890.37 万 2476.03 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.12 亿 -7.9% 5.57 亿 5.69 亿 6.12 亿 5.71 亿 6.31 亿 5.9 亿 5.59 亿 5.93 亿 5.78 亿 5.53 亿 5.4 亿 5.41 亿 7.41 亿 6.46 亿 6.34 亿 5.86 亿 6.41 亿 5.96 亿 5.84 亿 5.15 亿 5.17 亿 3.89 亿 4.94 亿 4.77 亿 5.51 亿 4.59 亿 4.57 亿 4.61 亿 5.09 亿 3.87 亿
营业收入 5.12 亿 -7.9% 5.57 亿 5.69 亿 6.12 亿 5.71 亿 6.31 亿 5.9 亿 5.59 亿 5.93 亿 5.78 亿 5.53 亿 5.4 亿 5.41 亿 7.41 亿 6.46 亿 6.34 亿 5.86 亿 6.41 亿 5.96 亿 5.84 亿 5.15 亿 5.17 亿 3.89 亿 4.94 亿 4.77 亿 5.51 亿 4.59 亿 4.57 亿 4.61 亿 5.09 亿 3.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.69 亿 -4.5% 4.91 亿 5.08 亿 5.61 亿 5.16 亿 5.58 亿 5.29 亿 5.01 亿 5.6 亿 5.29 亿 5.3 亿 5.07 亿 5.09 亿 6.4 亿 5.7 亿 5.25 亿 5.17 亿 5.39 亿 4.99 亿 4.91 亿 4.3 亿 4.26 亿 3.49 亿 4.32 亿 3.98 亿 4.52 亿 4.15 亿 4.23 亿 3.85 亿 4.45 亿 3.44 亿
营业成本 4.01 亿 -7.4% 4.34 亿 4.5 亿 4.94 亿 4.49 亿 4.97 亿 4.75 亿 4.44 亿 4.93 亿 4.74 亿 4.62 亿 4.53 亿 4.38 亿 5.83 亿 5.07 亿 4.66 亿 4.42 亿 4.71 亿 4.38 亿 4.41 亿 3.66 亿 3.73 亿 3.03 亿 3.61 亿 3.42 亿 3.93 亿 3.7 亿 3.73 亿 3.32 亿 3.92 亿 3.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 958.04 万 46.5% 653.8 万 564.22 万 720.27 万 1006.8 万 659.97 万 432.69 万 608.56 万 750.16 万 575.03 万 697.47 万 428.38 万 863.23 万 579.91 万 532.84 万 -19.92 万 877.35 万 697.13 万 801.65 万 -606.95 万 895.23 万 881.48 万 877.92 万 1237.29 万 912.92 万 1217.9 万 883.81 万 680.76 万 1098.13 万 732.4 万 674.36 万
管理费用 3021.25 万 24.8% 2420.81 万 2242.33 万 2885.01 万 2670.7 万 2798.69 万 2350.03 万 1868.66 万 3080.44 万 2880.9 万 2787.91 万 1955.87 万 3345.42 万 3127.64 万 2760.17 万 3352.13 万 3074.22 万 3002.92 万 2823.07 万 3145.63 万 2322.22 万 1952.66 万 2094.74 万 3116.94 万 2256.51 万 2172.92 万 1468.48 万 1944.53 万 2204.92 万 1976.51 万 1709.47 万
财务费用 135.51 万 155.9% -242.49 万 -153.94 万 -347.29 万 385.68 万 -124.62 万 -10.06 万 323.29 万 199.27 万 -435.32 万 434.95 万 587.15 万 -668.89 万 -580.97 万 244.73 万 268.38 万 37.88 万 260.92 万 39.37 万 432.74 万 505.79 万 111.07 万 -108.1 万 252.84 万 -243.15 万 -117.55 万 267.84 万 160.5 万 -383.1 万 -505.74 万 515.15 万
财务费用 - 利息费用 58.06 万 -48.2% 112.14 万 129.07 万 198.47 万 213.49 万 205.82 万 239.99 万 115.35 万 314.83 万 293.24 万 234.82 万 311.34 万 264.43 万 256.21 万 163.27 万 79.95 万 107.87 万 88.91 万 107.65 万 112.11 万 119.3 万 154.51 万 114.24 万 136.22 万 159.67 万 124.33 万 158.33 万 122.29 万 159.25 万 87.77 万 150.39 万
财务费用 - 利息收入 45.06 万 -30.0% 64.36 万 143.78 万 188.23 万 102.59 万 149.49 万 188.79 万 -16.64 万 156.55 万 102.51 万 2.82 万 37.5 万 25.94 万 44.54 万 32.04 万 36.57 万 62.88 万 37.27 万 52.87 万 27.48 万 28.03 万 47.28 万 37.25 万 43.0 万 31.96 万 2.13 万 80.7 万 35.39 万 46.35 万 9.72 万 93.27 万
研发费用 2060.38 万 -9.8% 2284.32 万 2557.15 万 2901.29 万 2087.46 万 2145.99 万 1927.45 万 2334.15 万 2008.05 万 1887.61 万 2225.06 万 2096.63 万 2963.37 万 2098.16 万 2321.95 万 1957.45 万 2978.52 万 2437.85 万 2064.24 万 1783.42 万 2385.8 万 2122.12 万 1332.15 万 2233.44 万 2352.59 万 2204.56 万 1443.78 万 1879.31 万 2009.94 万 2603.16 万 1130.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 531.66 万 -10.2% 592.04 万 589.68 万 542.99 万 542.18 万 621.16 万 624.29 万 530.75 万 601.57 万 602.95 万 628.51 万 366.39 万 529.73 万 537.03 万 425.41 万 383.07 万 511.21 万 450.97 万 390.94 万 199.13 万 289.48 万 296.71 万 413.36 万 225.24 万 348.1 万 395.29 万 418.25 万 407.44 万 315.43 万 486.07 万 304.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105.62 万 -95.19 万 205.91 万 53.5 万 -22.52 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 25.93 万 -90.6% 276.3 万 477.25 万 188.96 万 207.16 万 390.07 万 298.42 万 817.86 万 39.88 万 40.33 万 25.08 万 13.49 万 9.99 万 -27.38 万 56.46 万 38.7 万 9.99 万 9.99 万 9.99 万 -72.45 万 91.47 万 5.25 万 9.99 万 1.45 万 9.99 万 8.74 万 11.24 万 58.98 万 13.74 万 13.74 万 13.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 106.34 万 19.0% 89.33 万 66.78 万 -102.79 万 -46.34 万 -189.95 万 -229.16 万 -1158.71 万 -44.96 万 -114.32 万 -127.49 万 510.56 万 181.08 万 170.91 万 33.74 万 172.17 万 268.19 万 198.48 万 28.78 万 165.08 万 99.82 万 167.37 万 116.12 万 118.77 万 151.3 万 214.8 万 162.43 万 179.66 万 184.81 万 257.93 万 182.69 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -187.06 万 -102.17 万 -252.01 万 -251.0 万 -1217.83 万 -150.91 万 -227.06 万 -196.65 万 396.29 万 59.6 万 6.28 万 -55.54 万 136.24 万 34.77 万 85.59 万 -30.87 万 41.06 万 -10.01 万 1.03 万 -5.96 万 -5.73 万 -6.7 万 -8.6 万 -4.61 万 -4682.83 -5.27 万 -4.53 万 -1.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -562.0 万 0.0 - - - - - -3.2 万 29.1 万 8.98 万 -15.66 万 1.21 万 15.4 万 - - - - - 2940.69 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1.71 万 -105.8% 29.27 万 1.65 万 -16.5 万 - - - 33.2 万 4.13 万 2.33 万 72.84 万 - - - - - - - - 92.91 万 5.66 万 - - 1.57 万 12.48 万 0.0 17.45 万 7751.41 - - -
营业利润 4488.89 万 -34.3% 6831.01 万 5871.9 万 3818.49 万 5533.16 万 7693.95 万 5821.25 万 4602.24 万 3435.26 万 4845.34 万 1889.33 万 3121.2 万 3310.26 万 9995.73 万 7676.81 万 1.09 亿 7183.01 万 1.04 亿 9614.99 万 9424.18 万 8817.49 万 9138.76 万 3848.17 万 6051.44 万 8091.52 万 1.01 亿 4473.08 万 3652.4 万 7561.5 万 6689.12 万 4482.33 万
加：营业外收入 462.57 万 58.7% 291.56 万 216.06 万 439.58 万 395.22 万 232.46 万 238.52 万 318.15 万 173.95 万 664.34 万 188.72 万 -92.18 万 680.58 万 432.9 万 538.92 万 850.79 万 329.83 万 331.73 万 373.42 万 744.26 万 1207.02 万 478.28 万 273.17 万 708.88 万 382.08 万 500.95 万 315.77 万 419.37 万 1057.81 万 355.36 万 360.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 80.72 万 -74.3% 313.54 万 4.63 万 38.83 万 62.17 万 251.43 万 15.78 万 74.9 万 11.22 万 -4.16 万 45.91 万 211.7 万 17.63 万 48.87 万 47.09 万 209.77 万 6.73 万 48.7 万 67.95 万 96.14 万 171.86 万 56.96 万 134.48 万 565.69 万 273.02 万 56.86 万 7.8 万 71.13 万 129.77 万 61.72 万 2.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4870.74 万 -28.5% 6809.02 万 6083.33 万 4219.24 万 5866.2 万 7674.98 万 6043.99 万 4845.48 万 3597.99 万 5513.83 万 2032.14 万 2817.31 万 3973.21 万 1.04 亿 8168.64 万 1.15 亿 7506.11 万 1.06 亿 9920.45 万 1.01 亿 9852.65 万 9560.08 万 3986.86 万 6194.62 万 8200.59 万 1.06 亿 4781.05 万 4000.64 万 8489.54 万 6982.76 万 4840.23 万
减：所得税 511.02 万 -4.4% 534.7 万 1063.44 万 635.1 万 818.48 万 781.96 万 1214.15 万 405.12 万 516.55 万 965.48 万 415.72 万 416.26 万 -77.8 万 1714.68 万 1356.44 万 1846.96 万 299.98 万 1658.43 万 1564.31 万 1057.5 万 1545.78 万 1486.46 万 624.84 万 529.56 万 1267.99 万 1636.12 万 715.46 万 -159.65 万 1247.61 万 1089.11 万 705.58 万
净利润 4359.72 万 -30.5% 6274.32 万 5019.89 万 3584.14 万 5047.73 万 6893.02 万 4829.85 万 4440.37 万 3081.44 万 4548.35 万 1616.42 万 2401.04 万 4051.01 万 8665.08 万 6812.2 万 9665.73 万 7206.14 万 8982.38 万 8356.15 万 9014.79 万 8306.87 万 8073.62 万 3362.02 万 5665.06 万 6932.6 万 8949.38 万 4065.59 万 4160.29 万 7241.93 万 5893.65 万 4134.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4359.72 万 -30.5% 6274.32 万 5019.89 万 3584.14 万 5047.73 万 6893.02 万 4829.85 万 4440.37 万 3081.44 万 4548.35 万 1616.42 万 2401.04 万 4051.01 万 8665.08 万 6812.2 万 9665.73 万 7206.14 万 8982.38 万 8356.15 万 9014.79 万 8306.87 万 8073.62 万 3362.02 万 5665.06 万 6932.6 万 8949.38 万 4065.59 万 4160.29 万 7241.93 万 5893.65 万 4134.65 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3589.62 万 -33.2% 5374.82 万 4578.88 万 3222.46 万 4362.85 万 5957.89 万 4062.68 万 3890.75 万 2641.11 万 3928.44 万 1561.33 万 2649.45 万 3919.79 万 8205.51 万 6675.28 万 9033.12 万 6441.09 万 8241.21 万 7471.91 万 8261.42 万 7378.42 万 7177.47 万 3143.46 万 5248.33 万 6115.48 万 7643.84 万 3714.6 万 3846.66 万 6325.05 万 5067.66 万 3715.13 万
少数股东损益 770.1 万 -14.4% 899.5 万 441.01 万 361.68 万 684.88 万 935.13 万 767.17 万 549.62 万 440.33 万 619.91 万 55.08 万 -248.41 万 131.22 万 459.57 万 136.92 万 632.61 万 765.05 万 741.17 万 884.23 万 753.37 万 928.45 万 896.16 万 218.56 万 416.73 万 817.11 万 1305.54 万 350.99 万 313.63 万 916.88 万 826.0 万 419.53 万
扣除非经常性损益后的净利润 3208.31 万 -37.2% 5106.13 万 4458.81 万 2715.31 万 3878.3 万 5577.91 万 3658.96 万 2939.19 万 2412.52 万 3322.38 万 1297.4 万 2611.51 万 3329.38 万 7811.28 万 6127.08 万 8325.33 万 6055.96 万 7909.95 万 7136.12 万 7522.14 万 6425.64 万 6717.07 万 2881.43 万 4919.6 万 5833.87 万 7151.25 万 3242.28 万 3382.48 万 5395.68 万 4537.33 万 3196.09 万
基本每股收益 0.08 -38.5% 0.13 0.11 0.08 0.11 0.14 0.1 0.09 0.07 0.08 0.05 0.07 0.13 0.26 0.21 0.29 0.2 0.26 0.24 0.26 0.23 0.19 0.14 0.23 0.28 0.33 0.17 0.17 0.28 0.22 0.17
稀释每股收益 0.08 -38.5% 0.13 0.11 0.08 0.11 0.14 0.1 0.09 0.07 0.08 0.05 0.08 0.12 0.26 0.21 0.28 0.2 0.26 0.24 0.26 0.23 0.19 0.14 0.23 0.28 0.33 0.17 0.17 0.28 0.22 0.17
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -3311.5 5.64 万 5.27 万 -3990.13 -1.59 万 3670.92 -1.61 万 6732.43 -5.37 万 -4.63 万 9974.42 8550.5 -8.59 万 9.91 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -3311.5 5.64 万 5.27 万 -3990.13 -1.59 万 3670.92 -1.61 万 6732.43 -5.37 万 -4.63 万 9974.42 8550.5 -8.59 万 9.91 万 - - - - - -
综合收益总额 4359.72 万 -30.5% 6274.32 万 5019.89 万 3584.14 万 5047.73 万 6893.02 万 4829.85 万 4440.37 万 3081.44 万 4548.35 万 1616.42 万 2400.71 万 4056.65 万 8670.35 万 6811.8 万 9664.14 万 7206.5 万 8980.77 万 8356.82 万 9009.41 万 8302.25 万 8074.62 万 3362.88 万 5656.47 万 6942.51 万 8948.2 万 4065.59 万 4160.29 万 7241.93 万 5893.65 万 4134.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3589.62 万 -33.2% 5374.82 万 4578.88 万 3222.46 万 4362.85 万 5957.89 万 4062.68 万 3890.75 万 2641.11 万 3928.44 万 1561.33 万 2649.12 万 3925.43 万 8210.78 万 6674.88 万 9031.53 万 6441.45 万 8239.6 万 7472.58 万 8256.05 万 7373.8 万 7178.46 万 3144.32 万 5239.74 万 6125.39 万 7642.66 万 3714.6 万 3846.66 万 6325.05 万 5067.66 万 3715.13 万
归属于少数股东的综合收益总额 770.1 万 -14.4% 899.5 万 441.01 万 361.68 万 684.88 万 935.13 万 767.17 万 549.62 万 440.33 万 619.91 万 55.08 万 -248.41 万 131.22 万 459.57 万 136.92 万 632.61 万 765.05 万 741.17 万 884.23 万 753.37 万 928.45 万 896.16 万 218.56 万 416.73 万 817.11 万 1305.54 万 350.99 万 313.63 万 916.88 万 826.0 万 419.53 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 33.85 亿 -0.7% 34.47 亿 33.92 亿 35.17 亿 34.64 亿 29.9 亿 27.8 亿 23.09 亿
流动资产合计 20.57 亿 3.3% 21.27 亿 19.41 亿 20.37 亿 20.67 亿 17.45 亿 16.89 亿 13.6 亿
货币资金 5.5 亿 17.9% 6.52 亿 4.7 亿 2.56 亿 3.96 亿 4.36 亿 2.5 亿 2.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 1.47 亿 9509.01 万 - 80.94 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 8.54 亿 -7.9% 8.8 亿 8.59 亿 9.21 亿 8.55 亿 7.56 亿 6.85 亿 3.63 亿
应收票据 3.8 亿 -4.5% 3.6 亿 4.01 亿 3.9 亿 3.75 亿 2.86 亿 3.21 亿 1861.37 万
应收账款 4.74 亿 -10.6% 5.2 亿 4.59 亿 5.31 亿 4.8 亿 4.71 亿 3.64 亿 3.45 亿
预付款项 1850.61 万 5.0% 1752.95 万 1448.36 万 1957.04 万 3836.2 万 2359.81 万 4998.32 万 3061.58 万
其他应收款合计 338.34 万 -37.5% 272.69 万 485.74 万 630.72 万 928.47 万 351.52 万 393.59 万 348.48 万
存货 5.3 亿 4.4% 5.53 亿 5.15 亿 6.65 亿 6.47 亿 5.09 亿 5.52 亿 5.33 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 169.25 万 -43.7% 72.58 万 360.9 万 243.95 万 1155.19 万 699.95 万 1.43 亿 1.84 亿
非流动资产合计 13.28 亿 -6.2% 13.21 亿 14.51 亿 14.79 亿 13.97 亿 12.45 亿 10.91 亿 9.48 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1575.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 610.03 万 -71.4% 0.0 1825.24 万 3617.69 万 3211.06 万 2982.75 万 3561.25 万 3586.93 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 945.0 万 0.0% 1507.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 1575.0 万 -
固定资产 11.26 亿 -5.4% 11.6 亿 12.76 亿 12.57 亿 10.13 亿 9.66 亿 8.1 亿 7.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1022.65 万 -81.6% 541.24 万 498.81 万 3739.05 万 2.56 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.09 亿
使用权资产 388.23 万 - 449.5 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.42 亿 31.2% 1.07 亿 1.09 亿 1.1 亿 6813.34 万 7901.33 万 6417.44 万 6688.96 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 462.4 万 0.0% 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万
长期待摊费用 411.84 万 -33.2% 428.93 万 701.64 万 822.03 万 789.06 万 854.38 万 662.37 万 572.89 万
递延所得税资产 2111.81 万 16.3% 2017.5 万 2147.51 万 1663.12 万 610.61 万 595.08 万 655.29 万 654.14 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 8.05 亿 -15.9% 8.79 亿 9.83 亿 11.22 亿 12.02 亿 9.87 亿 9.86 亿 6.99 亿
流动负债合计 7.11 亿 -13.6% 7.98 亿 8.49 亿 9.87 亿 10.49 亿 9.14 亿 9.06 亿 6.2 亿
短期借款 7350.74 万 -7.4% 5704.86 万 8399.65 万 1.39 亿 1.0 亿 1.1 亿 1.0 亿 9000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 646.21 万 3404.34 万 1.37 亿 1.06 亿 1.46 亿 1.79 亿
应付账款 2.23 亿 -20.1% 2.74 亿 2.85 亿 3.17 亿 3.23 亿 3.36 亿 2.79 亿 2.86 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 584.83 万 383.05 万
应付职工薪酬 3685.71 万 -3.2% 4433.38 万 4587.18 万 4373.19 万 4713.88 万 4008.51 万 3637.05 万 3203.83 万
应交税费 1629.74 万 -7.4% 1987.99 万 2145.58 万 3824.52 万 2911.42 万 2429.33 万 1451.69 万 504.95 万
其他应付款合计 863.01 万 -48.0% 960.07 万 1579.81 万 3163.76 万 3153.55 万 1003.05 万 1140.03 万 1046.87 万
一年内到期的非流动负债 3517.1 万 9.9% 5129.84 万 3400.0 万 2000.0 万 1000.0 万 - - -
其他流动负债 3.15 亿 -10.4% 3.38 亿 3.52 亿 3.54 亿 3.61 亿 2.79 亿 3.12 亿 1294.54 万
非流动负债合计 9344.2 万 -30.0% 8145.96 万 1.33 亿 1.35 亿 1.53 亿 7346.98 万 7976.28 万 7944.24 万
长期借款 3806.8 万 -48.3% 2703.85 万 7613.98 万 7012.37 万 9014.21 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 272.37 万 -8.3% 231.27 万 252.83 万 282.19 万 294.7 万 318.75 万 344.59 万 380.21 万
长期递延收益 4983.18 万 -8.4% 4977.75 万 5481.17 万 6212.49 万 5979.55 万 7024.03 万 7476.21 万 7407.23 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 4.2 万 155.48 万 156.8 万
所有者权益合计 25.8 亿 5.3% 25.68 亿 24.09 亿 23.95 亿 22.63 亿 20.03 亿 17.94 亿 16.09 亿
实收资本（或股本） 4.16 亿 0.5% 4.16 亿 4.12 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.15 亿 2.25 亿 2.25 亿
资本公积 3.01 亿 4.6% 3.01 亿 2.68 亿 3.72 亿 3.71 亿 3.42 亿 4.32 亿 4.32 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 552.33 万 1161.0 万 2023.35 万 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - -10.18 万 -8.01 万 1338.82 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.8 亿 9.2% 1.89 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.26 亿 1.04 亿 8382.63 万
未分配利润 14.8 亿 7.1% 14.51 亿 13.55 亿 13.13 亿 11.98 亿 9.94 亿 8.27 亿 6.78 亿
归属母公司股东权益合计 23.77 亿 5.8% 23.57 亿 22.01 亿 21.51 亿 20.21 亿 17.77 亿 15.87 亿 14.19 亿
少数股东权益 2.03 亿 -1.1% 2.11 亿 2.08 亿 2.44 亿 2.41 亿 2.26 亿 2.07 亿 1.9 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 33.43 亿 -1.1% 33.79 亿 33.89 亿 34.47 亿 34.27 亿 33.89 亿 33.78 亿 33.92 亿 33.89 亿 33.68 亿 34.35 亿 35.17 亿 35.96 亿 36.31 亿 34.68 亿 34.64 亿 33.32 亿 32.45 亿 31.04 亿 29.9 亿 28.36 亿 26.97 亿 26.02 亿 27.8 亿 24.4 亿 24.08 亿 23.28 亿 23.09 亿 22.63 亿 22.87 亿 21.34 亿
流动资产合计 20.49 亿 -3.7% 21.27 亿 21.07 亿 21.27 亿 20.65 亿 20.04 亿 19.59 亿 19.41 亿 19.19 亿 18.81 亿 19.76 亿 20.37 亿 21.57 亿 21.88 亿 20.5 亿 20.67 亿 20.17 亿 19.64 亿 18.61 亿 17.45 亿 16.67 亿 15.92 亿 15.08 亿 16.89 亿 14.23 亿 14.2 亿 13.68 亿 13.6 亿 13.52 亿 13.8 亿 13.06 亿
货币资金 5.17 亿 39.3% 3.71 亿 6.59 亿 6.52 亿 5.83 亿 4.04 亿 3.88 亿 4.7 亿 3.5 亿 2.11 亿 3.19 亿 2.56 亿 2.85 亿 1.87 亿 1.47 亿 3.96 亿 4.63 亿 4.1 亿 4.66 亿 4.36 亿 3.14 亿 3.8 亿 2.69 亿 2.5 亿 2.66 亿 2.42 亿 2.61 亿 2.46 亿 2.43 亿 2.34 亿 3.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6322.0 万 -74.5% 2.48 亿 0.0 0.0 - - 2000.0 万 - - 8025.9 万 7829.1 万 1.47 亿 1.02 亿 1.45 亿 2.2 亿 9509.01 万 346.0 万 388.7 万 358.0 万 - - 92.16 万 90.94 万 80.94 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 30.0 万 - - 35.0 万 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.34 亿 -3.9% 8.68 亿 7.9 亿 8.8 亿 8.74 亿 10.04 亿 9.34 亿 8.59 亿 9.81 亿 9.52 亿 9.01 亿 9.21 亿 10.14 亿 10.97 亿 9.41 亿 8.55 亿 8.6 亿 8.98 亿 8.16 亿 7.56 亿 6.93 亿 6.71 亿 6.04 亿 6.85 亿 4.02 亿 4.46 亿 4.1 亿 3.63 亿 3.9 亿 4.41 亿 3.54 亿
应收票据 3.67 亿 -1.2% 3.72 亿 2.66 亿 3.6 亿 3.93 亿 4.38 亿 3.69 亿 4.01 亿 4.03 亿 3.74 亿 3.41 亿 3.9 亿 4.59 亿 3.93 亿 3.6 亿 3.75 亿 3.38 亿 3.52 亿 3.17 亿 2.86 亿 2.84 亿 2.58 亿 2.41 亿 3.21 亿 937.51 万 1097.73 万 708.37 万 1861.37 万 1630.85 万 2797.71 万 2182.68 万
应收账款 4.67 亿 -6.0% 4.97 亿 5.24 亿 5.2 亿 4.81 亿 5.66 亿 5.66 亿 4.59 亿 5.79 亿 5.78 亿 5.6 亿 5.31 亿 5.55 亿 7.04 亿 5.81 亿 4.8 亿 5.21 亿 5.46 亿 4.98 亿 4.71 亿 4.09 亿 4.13 亿 3.63 亿 3.64 亿 3.93 亿 4.35 亿 4.03 亿 3.45 亿 3.74 亿 4.13 亿 3.32 亿
预付款项 1970.77 万 -40.4% 3306.51 万 1662.62 万 1752.95 万 1730.45 万 2913.11 万 2019.84 万 1448.36 万 1795.93 万 2115.93 万 2436.07 万 1957.04 万 2687.29 万 3496.84 万 4245.26 万 3836.2 万 7423.14 万 7849.03 万 3529.28 万 2359.81 万 4828.14 万 5149.14 万 4612.7 万 4998.32 万 6752.21 万 4171.24 万 3638.98 万 3061.58 万 3121.18 万 2649.57 万 2627.43 万
其他应收款合计 168.48 万 -32.0% 247.63 万 262.92 万 272.69 万 508.21 万 571.25 万 714.38 万 485.74 万 573.86 万 532.79 万 557.68 万 630.72 万 1902.83 万 1412.66 万 1601.82 万 928.47 万 530.69 万 634.27 万 640.22 万 351.52 万 455.96 万 412.53 万 343.18 万 393.59 万 433.35 万 402.99 万 460.3 万 348.48 万 724.99 万 332.2 万 223.68 万
存货 5.4 亿 -0.9% 5.45 亿 5.7 亿 5.53 亿 5.2 亿 4.86 亿 4.88 亿 5.15 亿 4.96 亿 5.43 亿 5.91 亿 6.65 亿 6.8 亿 6.97 亿 6.45 亿 6.47 亿 5.81 亿 5.54 亿 5.12 亿 5.09 亿 4.98 亿 4.74 亿 4.47 亿 5.52 亿 5.2 亿 5.04 亿 4.92 亿 5.33 亿 4.99 亿 4.84 亿 4.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7.48 万 -95.2% 156.12 万 36.85 万 72.58 万 331.03 万 384.93 万 409.02 万 360.9 万 269.8 万 410.21 万 265.33 万 243.95 万 240.43 万 166.19 万 1195.6 万 1155.19 万 1218.6 万 856.23 万 774.41 万 699.95 万 1.04 亿 346.11 万 1.23 亿 1.43 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.92 亿 1.97 亿
非流动资产合计 12.94 亿 3.3% 12.52 亿 12.82 亿 13.21 亿 13.62 亿 13.85 亿 14.19 亿 14.51 亿 14.7 亿 14.87 亿 14.59 亿 14.79 亿 14.39 亿 14.43 亿 14.18 亿 13.97 亿 13.15 亿 12.81 亿 12.43 亿 12.45 亿 11.69 亿 11.05 亿 10.94 亿 10.91 亿 10.17 亿 9.88 亿 9.6 亿 9.48 亿 9.11 亿 9.08 亿 8.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1575.0 万 1575.0 万 1575.0 万 1575.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1220.06 万 1322.23 万 1574.24 万 1825.24 万 3043.07 万 3193.97 万 3421.04 万 3617.69 万 3221.4 万 3161.8 万 3155.52 万 3211.06 万 4336.03 万 3037.47 万 2951.88 万 2982.75 万 3547.34 万 3559.84 万 3555.29 万 3561.25 万 3567.02 万 3573.72 万 3582.32 万 3586.93 万 3586.77 万 3592.67 万 1997.21 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 945.0 万 0.0% 945.0 万 945.0 万 1507.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 945.0 万 1575.0 万 1575.0 万 1575.0 万 1575.0 万 1575.0 万 - - - -
固定资产 10.7 亿 -2.6% 10.99 亿 11.26 亿 11.6 亿 11.83 亿 12.12 亿 12.41 亿 12.76 亿 11.97 亿 12.24 亿 12.27 亿 12.57 亿 12.78 亿 12.69 亿 12.45 亿 10.13 亿 9.97 亿 10.1 亿 10.05 亿 9.66 亿 9.19 亿 8.84 亿 8.7 亿 8.1 亿 6.94 亿 6.98 亿 7.15 亿 7.03 亿 7.12 亿 7.15 亿 6.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 683.1 万 82.0% 375.28 万 643.93 万 541.24 万 1362.2 万 538.59 万 506.09 万 498.81 万 9773.48 万 8382.12 万 4872.98 万 3739.05 万 1225.64 万 2497.77 万 2421.44 万 2.56 亿 1.79 亿 1.33 亿 9976.69 万 1.42 亿 1.14 亿 9514.63 万 9324.36 万 1.48 亿 1.9 亿 1.55 亿 1.12 亿 1.09 亿 6234.46 万 5464.16 万 4084.2 万
使用权资产 280.93 万 -16.7% 337.12 万 393.31 万 449.5 万 495.52 万 550.58 万 605.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.76 亿 62.6% 1.08 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 8842.55 万 8912.15 万 8989.97 万 6813.34 万 6778.68 万 7971.56 万 8053.72 万 7901.33 万 7365.17 万 6278.97 万 6348.21 万 6417.44 万 6486.68 万 6555.92 万 6619.85 万 6688.96 万 6727.22 万 6758.44 万 5666.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 462.4 万 0.0% 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 462.4 万 458.44 万 458.44 万 -
长期待摊费用 304.42 万 -12.8% 349.04 万 399.84 万 428.93 万 519.26 万 574.52 万 647.34 万 701.64 万 713.75 万 791.88 万 794.71 万 822.03 万 767.33 万 809.69 万 741.65 万 789.06 万 718.28 万 785.41 万 863.19 万 854.38 万 808.62 万 725.47 万 577.9 万 662.37 万 590.17 万 678.99 万 503.62 万 572.89 万 599.23 万 709.41 万 663.79 万
递延所得税资产 2109.31 万 1.2% 2083.57 万 2091.46 万 2017.5 万 2114.31 万 2106.67 万 2042.2 万 2147.51 万 1518.69 万 1562.96 万 1721.95 万 1663.12 万 575.88 万 600.76 万 535.64 万 610.61 万 641.38 万 606.09 万 584.25 万 595.08 万 566.27 万 573.21 万 565.46 万 655.29 万 614.29 万 607.75 万 557.56 万 654.14 万 674.95 万 663.78 万 658.84 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 7.15 亿 -10.1% 7.95 亿 7.74 亿 8.79 亿 8.95 亿 9.53 亿 9.49 亿 9.83 亿 10.19 亿 10.19 亿 10.26 亿 11.22 亿 12.2 亿 12.97 亿 11.15 亿 12.02 亿 11.7 亿 11.42 亿 10.13 亿 9.87 亿 9.26 亿 8.73 亿 7.74 亿 9.86 亿 7.03 亿 7.44 亿 6.79 亿 6.99 亿 6.94 亿 7.91 亿 6.9 亿
流动负债合计 6.41 亿 -11.3% 7.23 亿 6.99 亿 7.98 亿 7.82 亿 8.29 亿 8.1 亿 8.49 亿 8.65 亿 8.62 亿 8.65 亿 9.87 亿 10.67 亿 11.52 亿 9.63 亿 10.49 亿 10.06 亿 10.0 亿 9.37 亿 9.14 亿 8.46 亿 7.98 亿 6.97 亿 9.06 亿 6.3 亿 6.68 亿 6.01 亿 6.2 亿 6.15 亿 7.11 亿 6.12 亿
短期借款 6214.74 万 -6.8% 6668.13 万 6423.2 万 5704.86 万 8486.74 万 1.24 亿 9085.25 万 8399.65 万 7386.5 万 1.14 亿 1.35 亿 1.39 亿 1.9 亿 1.5 亿 1.21 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.41 亿 1.71 亿 1.21 亿 1.0 亿 1.45 亿 1.6 亿 1.1 亿 9000.0 万 1.04 亿 1.55 亿 9250.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 4981.5 万 4981.5 万 0.0 - 1000.0 万 1406.21 万 646.21 万 490.0 万 2212.42 万 1962.42 万 3404.34 万 6003.92 万 6001.3 万 5301.73 万 1.37 亿 1.81 亿 1.24 亿 1.0 亿 1.06 亿 6740.38 万 4137.27 万 9326.15 万 1.46 亿 1.84 亿 1.57 亿 - 1.79 亿 - 1.66 亿 1.91 亿
应付账款 1.87 亿 -12.7% 2.14 亿 2.59 亿 2.74 亿 2.59 亿 2.63 亿 3.12 亿 2.85 亿 2.99 亿 3.0 亿 2.96 亿 3.17 亿 2.85 亿 4.32 亿 3.33 亿 3.23 亿 2.78 亿 3.13 亿 3.07 亿 3.36 亿 2.93 亿 2.67 亿 1.98 亿 2.79 亿 2.21 亿 2.76 亿 - 2.86 亿 - 2.98 亿 2.8 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 584.83 万 589.23 万 342.19 万 398.67 万 383.05 万 437.12 万 535.2 万 195.42 万
应付职工薪酬 3919.63 万 20.6% 3249.55 万 2638.4 万 4433.38 万 3451.8 万 3189.0 万 2530.8 万 4587.18 万 4161.36 万 3469.88 万 2929.0 万 4373.19 万 4593.46 万 3879.48 万 3009.87 万 4713.88 万 4746.26 万 4076.54 万 3119.64 万 4008.51 万 3248.56 万 3039.38 万 2608.12 万 3637.05 万 3393.38 万 3118.19 万 2079.59 万 3203.83 万 3110.24 万 2511.74 万 1990.79 万
应交税费 1689.45 万 3.6% 1630.8 万 1734.75 万 1987.99 万 1570.04 万 1920.99 万 1969.1 万 2145.58 万 1948.63 万 1518.1 万 2384.36 万 3824.52 万 1861.21 万 2815.18 万 3186.85 万 2911.42 万 2989.67 万 3148.18 万 1896.09 万 2429.33 万 2276.25 万 1599.31 万 1528.56 万 1451.69 万 1656.06 万 1721.41 万 1360.64 万 504.95 万 1667.24 万 1184.33 万 943.88 万
其他应付款合计 764.06 万 5.1% 726.85 万 793.0 万 960.07 万 961.97 万 1765.83 万 1500.85 万 1579.81 万 2358.38 万 2211.38 万 2901.77 万 3163.76 万 3056.95 万 5644.21 万 4084.77 万 3153.55 万 4253.8 万 4166.34 万 3999.88 万 1003.05 万 912.21 万 2476.96 万 1073.87 万 1140.03 万 1170.71 万 1171.01 万 767.69 万 1046.87 万 1030.37 万 3660.82 万 783.81 万
一年内到期的非流动负债 3134.21 万 0.1% 3132.08 万 5129.84 万 5129.84 万 3900.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2000.0 万 2000.0 万 500.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 2.94 亿 -2.9% 3.03 亿 2.2 亿 3.38 亿 3.36 亿 3.25 亿 2.95 亿 3.52 亿 3.67 亿 3.22 亿 3.04 亿 3.54 亿 4.23 亿 3.71 亿 3.37 亿 3.61 亿 3.19 亿 3.45 亿 3.09 亿 2.79 亿 2.77 亿 2.45 亿 2.26 亿 3.12 亿 1150.88 万 1193.96 万 1156.01 万 1294.54 万 1212.37 万 1213.48 万 958.37 万
非流动负债合计 7428.56 万 2.4% 7251.65 万 7501.56 万 8145.96 万 1.13 亿 1.24 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.42 亿 7648.85 万 7346.98 万 7982.19 万 7486.24 万 7701.66 万 7976.28 万 7266.73 万 7548.7 万 7761.72 万 7944.24 万 7911.45 万 8005.88 万 7831.71 万
长期借款 2403.86 万 4.4% 2302.88 万 2303.81 万 2703.85 万 5209.74 万 6111.87 万 7613.73 万 7613.98 万 9513.94 万 9515.41 万 9812.38 万 7012.37 万 9000.0 万 8500.0 万 9014.21 万 9014.21 万 10000.0 万 7515.68 万 621.84 万 - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 210.27 万 -3.2% 217.27 万 224.27 万 231.27 万 334.46 万 340.38 万 346.2 万 252.83 万 259.8 万 270.65 万 278.09 万 282.19 万 294.1 万 303.48 万 310.47 万 294.7 万 299.7 万 306.05 万 312.4 万 318.75 万 325.11 万 331.6 万 338.1 万 344.59 万 354.37 万 362.4 万 371.3 万 380.21 万 492.04 万 534.31 万 -
长期递延收益 4755.35 万 3.1% 4613.87 万 4795.77 万 4977.75 万 5211.0 万 5379.24 万 5314.61 万 5481.17 万 5674.46 万 5843.28 万 6040.48 万 6212.49 万 6006.93 万 5646.82 万 5811.0 万 5979.55 万 6093.43 万 6394.7 万 6710.46 万 7024.03 万 7501.95 万 6998.96 万 7208.13 万 7476.21 万 6756.35 万 7029.99 万 7233.3 万 7407.23 万 7419.41 万 7471.57 万 7831.71 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 4.03 万 4.11 万 4.14 万 4.2 万 155.13 万 155.68 万 155.44 万 155.48 万 156.01 万 156.32 万 157.12 万 156.8 万 - - -
所有者权益合计 26.28 亿 1.7% 25.84 亿 26.15 亿 25.68 亿 25.33 亿 24.36 亿 24.29 亿 24.09 亿 23.7 亿 23.5 亿 24.09 亿 23.95 亿 23.76 亿 23.34 亿 23.53 亿 22.63 亿 21.63 亿 21.03 亿 20.9 亿 20.03 亿 19.1 亿 18.24 亿 18.28 亿 17.94 亿 17.38 亿 16.64 亿 16.5 亿 16.09 亿 15.69 亿 14.97 亿 14.44 亿
实收资本（或股本） 4.16 亿 0.0% 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.15 亿 3.15 亿 3.15 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿
资本公积 3.01 亿 0.0% 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.74 亿 2.73 亿 3.73 亿 3.72 亿 3.77 亿 3.75 亿 3.74 亿 3.71 亿 3.66 亿 3.63 亿 3.59 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 552.33 万 552.33 万 552.33 万 552.33 万 570.57 万 1161.0 万 1161.0 万 1218.81 万 1218.81 万 2023.35 万 2023.35 万 1872.21 万 1872.21 万 1940.34 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3311.5 -5.3 万 -10.57 万 -10.18 万 -8.58 万 -8.95 万 -7.34 万 -8.01 万 -2.64 万 1.99 万 9889.32 1338.82 8.72 万 -1.18 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.89 亿 0.0% 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 8379.73 万 8379.73 万 8379.73 万 8382.63 万 6713.0 万 6713.0 万 6713.0 万
未分配利润 15.24 亿 2.4% 14.88 亿 14.96 亿 14.51 亿 14.37 亿 13.93 亿 13.95 亿 13.55 亿 13.28 亿 13.01 亿 13.29 亿 13.13 亿 12.9 亿 12.51 亿 12.64 亿 11.98 亿 11.37 亿 10.72 亿 10.69 亿 9.94 亿 9.34 亿 8.61 亿 8.59 亿 8.27 亿 7.94 亿 7.33 亿 7.15 亿 6.78 亿 6.57 亿 5.93 亿 5.83 亿
归属母公司股东权益合计 24.3 亿 1.5% 23.94 亿 24.03 亿 23.57 亿 23.25 亿 22.39 亿 22.41 亿 22.01 亿 21.67 亿 21.4 亿 21.67 亿 21.51 亿 21.28 亿 20.87 亿 20.91 亿 20.21 亿 19.28 亿 18.6 亿 18.53 亿 17.77 亿 16.95 亿 16.21 亿 16.19 亿 15.87 亿 15.35 亿 14.74 亿 14.56 亿 14.19 亿 13.8 亿 13.17 亿 13.07 亿
少数股东权益 1.98 亿 4.1% 1.9 亿 2.12 亿 2.11 亿 2.08 亿 1.97 亿 1.88 亿 2.08 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.48 亿 2.46 亿 2.62 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.43 亿 2.37 亿 2.26 亿 2.15 亿 2.03 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.02 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.79 亿 1.36 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.2 亿 -41.6% 3.29 亿 3.38 亿 1.65 亿 2.27 亿 2.68 亿 1.84 亿 1.06 亿
经营活动现金流入小计 12.36 亿 -11.0% 13.55 亿 13.56 亿 14.45 亿 15.29 亿 12.44 亿 13.2 亿 12.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.08 亿 -10.6% 13.16 亿 13.2 亿 13.5 亿 14.61 亿 11.84 亿 12.68 亿 11.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1328.08 万 -9.7% 1596.39 万 1618.5 万 3449.5 万 3601.79 万 1074.16 万 440.31 万 223.96 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1507.51 万 -34.1% 2295.84 万 2019.98 万 5976.22 万 3176.07 万 4848.73 万 4801.88 万 6254.0 万
经营活动现金流出小计 10.16 亿 0.5% 10.26 亿 10.19 亿 12.8 亿 13.01 亿 9.76 亿 11.36 亿 11.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.08 亿 0.5% 6.21 亿 6.04 亿 8.86 亿 9.18 亿 6.69 亿 7.81 亿 6.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.72 亿 12.3% 2.57 亿 2.38 亿 2.44 亿 2.16 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.68 亿
支付的各项税款 9152.36 万 -2.7% 9669.85 万 1.2 亿 1.02 亿 1.08 亿 8961.75 万 1.09 亿 1.17 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4429.44 万 -36.1% 5201.1 万 5775.93 万 4704.25 万 5887.09 万 3681.17 万 6339.77 万 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.33 亿 -152.0% -3495.52 万 5717.84 万 -1.78 亿 -3.0 亿 -1.23 亿 -1.15 亿 -1.42 亿
投资活动现金流入小计 38.06 亿 173.1% 19.11 亿 16.55 亿 16.31 亿 18.45 亿 7.58 亿 3.49 亿 3.39 亿
收回投资收到的现金 38.01 亿 173.4% 19.07 亿 16.49 亿 16.21 亿 18.37 亿 7.51 亿 3.41 亿 3.14 亿
取得投资收益收到的现金 340.38 万 76.3% 224.86 万 368.79 万 522.28 万 456.15 万 574.63 万 775.8 万 1358.65 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 106.64 万 8.4% 110.96 万 300.76 万 469.54 万 46.93 万 174.28 万 89.53 万 21.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 346.0 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1101.47 万
投资活动现金流出小计 39.39 亿 172.4% 19.45 亿 15.98 亿 18.09 亿 21.45 亿 8.81 亿 4.64 亿 4.81 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8871.75 万 59.4% 3831.35 万 9651.71 万 1.13 亿 1.92 亿 1.38 亿 1.23 亿 8153.8 万
投资支付的现金 38.5 亿 176.9% 19.07 亿 15.02 亿 16.73 亿 19.16 亿 7.44 亿 3.42 亿 3.4 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 2345.18 万 - - - 5882.01 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 3672.83 万 - - -
筹资活动现金流入小计 8723.51 万 -26.1% 1.29 亿 1.44 亿 1.86 亿 2.43 亿 1.98 亿 1.7 亿 1.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -59.3% -1.11 亿 -1.74 亿 -9828.3 万 2645.8 万 -7358.71 万 -6959.48 万 -4008.77 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 4575.69 万 - - 4051.48 万 676.26 万 537.88 万 155.88 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8299.51 万 20.1% 7599.51 万 1.44 亿 1.84 亿 2.02 亿 1.91 亿 1.65 亿 1.58 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 424.0 万 - 744.28 万 - 200.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 2.32 亿 11.1% 2.4 亿 3.18 亿 2.85 亿 2.16 亿 2.71 亿 2.4 亿 1.99 亿
偿还债务所支付的现金 1.21 亿 26.2% 1.28 亿 1.75 亿 1.56 亿 1.12 亿 1.81 亿 1.55 亿 1.41 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.02 亿 5.5% 9698.69 万 8913.91 万 1.25 亿 1.04 亿 9034.97 万 8497.36 万 5814.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 902.8 万 -44.8% 1526.24 万 5351.03 万 336.66 万 4.02 万 - - -
汇率变动对现金的影响 560.44 万 1648.1% 273.76 万 -1.14 万 462.3 万 -144.95 万 -231.44 万 168.95 万 157.46 万
现金及现金等价物净增加额 -5217.6 万 -122.4% 1.86 亿 2.21 亿 -1.07 亿 -4797.5 万 6885.59 万 159.45 万 -7387.52 万
期初现金及现金等价物余额 22.06 亿 40.2% 4.66 亿 2.45 亿 3.52 亿 4.0 亿 3.31 亿 3.3 亿 4.04 亿
期末现金及现金等价物余额 21.54 亿 19.2% 6.52 亿 4.66 亿 2.45 亿 3.52 亿 4.0 亿 3.31 亿 3.3 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5413.91 万 -28.9% 7619.21 万 -266.6 万 9274.62 万 1.42 亿 1.06 亿 -1252.59 万 1.41 亿 1.44 亿 5345.15 万 -114.52 万 1.24 亿 4808.6 万 4648.74 万 -5392.57 万 7098.95 万 7094.91 万 6689.34 万 1822.95 万 8728.17 万 1.07 亿 4941.33 万 2468.57 万 6198.49 万 4776.92 万 4240.59 万 3225.7 万 1196.86 万 7561.99 万 808.61 万 1050.47 万
经营活动现金流入小计 3.09 亿 -0.6% 3.11 亿 2.7 亿 3.46 亿 3.9 亿 3.67 亿 2.52 亿 3.79 亿 3.82 亿 3.1 亿 2.85 亿 3.41 亿 3.58 亿 3.71 亿 3.75 亿 4.1 亿 4.11 亿 3.59 亿 3.49 亿 3.06 亿 3.44 亿 3.25 亿 2.69 亿 3.71 亿 3.28 亿 3.23 亿 2.98 亿 2.72 亿 3.76 亿 3.07 亿 2.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.97 亿 -2.2% 3.04 亿 2.66 亿 3.4 亿 3.76 亿 3.57 亿 2.44 亿 3.74 亿 3.68 亿 2.99 亿 2.78 亿 3.33 亿 3.45 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.96 亿 4.04 亿 3.37 亿 3.25 亿 3.12 亿 3.32 亿 2.75 亿 2.66 亿 3.45 亿 3.32 亿 3.12 亿 2.8 亿 2.67 亿 3.45 亿 2.79 亿 2.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 223.68 万 -23.2% 291.09 万 186.18 万 627.13 万 389.83 万 301.48 万 277.95 万 502.28 万 631.53 万 263.9 万 220.8 万 235.34 万 598.51 万 1879.83 万 735.81 万 1128.16 万 1055.96 万 1204.51 万 213.17 万 1.21 万 695.77 万 188.96 万 188.22 万 -103.09 万 176.93 万 246.16 万 120.31 万 39.87 万 146.07 万 19.32 万 18.7 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 929.89 万 135.5% 394.9 万 239.03 万 -56.31 万 982.68 万 755.85 万 613.63 万 -65.97 万 789.62 万 902.89 万 393.44 万 619.9 万 632.67 万 1708.34 万 3015.31 万 288.66 万 -364.99 万 1053.28 万 2199.11 万 -621.31 万 552.12 万 4739.22 万 178.71 万 2753.64 万 -558.57 万 848.91 万 1757.89 万 406.23 万 2974.8 万 2728.8 万 144.18 万
经营活动现金流出小计 2.55 亿 8.6% 2.35 亿 2.73 亿 2.53 亿 2.47 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.37 亿 2.39 亿 2.57 亿 2.86 亿 2.17 亿 3.09 亿 3.25 亿 4.28 亿 3.39 亿 3.4 亿 2.92 亿 3.31 亿 2.18 亿 2.38 亿 2.75 亿 2.45 亿 3.09 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.66 亿 2.6 亿 3.0 亿 2.99 亿 2.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.67 亿 23.9% 1.35 亿 1.37 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.56 亿 1.61 亿 2.03 亿 2.15 亿 3.08 亿 2.51 亿 2.47 亿 2.18 亿 2.02 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.98 亿 1.53 亿 2.25 亿 1.88 亿 1.87 亿 1.82 亿 1.35 亿 1.84 亿 2.08 亿 1.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5832.69 万 -13.2% 6719.22 万 7468.7 万 7140.55 万 5558.87 万 5048.13 万 7907.02 万 5680.67 万 5401.09 万 5292.16 万 7378.4 万 5599.57 万 5517.83 万 5471.49 万 7821.61 万 5413.33 万 5119.68 万 4642.64 万 6473.35 万 4477.21 万 4366.17 万 4141.16 万 5065.01 万 4722.39 万 4337.08 万 4159.12 万 5043.17 万 4297.78 万 3969.95 万 3873.1 万 4705.24 万
支付的各项税款 2333.12 万 -21.8% 2982.84 万 2670.78 万 1165.63 万 2389.92 万 2941.96 万 3172.35 万 901.12 万 3065.96 万 3694.13 万 4310.96 万 797.41 万 2489.72 万 3842.62 万 3112.13 万 1909.25 万 2563.68 万 2105.97 万 4218.32 万 885.31 万 2675.68 万 2413.06 万 2987.7 万 1454.56 万 3335.68 万 3445.25 万 2654.1 万 2830.17 万 3017.75 万 3371.98 万 2471.71 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 621.21 万 108.9% 297.41 万 3425.02 万 85.8 万 1648.48 万 2092.68 万 1374.14 万 1811.73 万 337.16 万 2295.94 万 1331.1 万 -723.95 万 2625.0 万 1648.32 万 1154.88 万 1446.11 万 1580.84 万 679.53 万 2180.6 万 -147.11 万 1603.1 万 1138.1 万 1087.08 万 2270.02 万 1563.62 万 1740.64 万 765.5 万 5293.57 万 4638.93 万 1851.53 万 1803.79 万
投资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 145.4% -2.45 亿 -1821.95 万 1870.74 万 -2009.81 万 1906.57 万 -5263.03 万 72.95 万 4256.8 万 -3212.66 万 4600.75 万 -8248.85 万 2760.07 万 6482.02 万 -1.88 亿 -1.35 亿 -4435.55 万 -9174.56 万 -2871.19 万 -4717.81 万 -3397.8 万 -1585.97 万 -2625.48 万 -2138.4 万 -4511.39 万 -1861.82 万 -2980.12 万 -941.41 万 -1300.75 万 -8967.66 万 -2944.32 万
投资活动现金流入小计 10.46 亿 -42.2% 18.11 亿 1.2 亿 8.28 亿 4.81 亿 4.02 亿 1.99 亿 3.11 亿 4.38 亿 5.0 亿 4.06 亿 5.88 亿 3.85 亿 2.97 亿 3.61 亿 11.35 亿 4.51 亿 1.86 亿 7367.08 万 5.59 亿 1.24 亿 6559.39 万 923.4 万 2.33 亿 4121.13 万 2924.67 万 4620.07 万 6923.67 万 3348.12 万 1.53 亿 8357.38 万
收回投资收到的现金 10.45 亿 -42.3% 18.1 亿 1.19 亿 8.27 亿 4.8 亿 4.01 亿 1.99 亿 3.1 亿 4.35 亿 4.98 亿 4.05 亿 5.87 亿 3.77 亿 2.96 亿 3.61 亿 11.28 亿 4.5 亿 1.89 亿 7002.0 万 5.69 亿 1.11 亿 6300.0 万 803.0 万 2.3 亿 4050.0 万 2500.0 万 4500.0 万 5935.0 万 3000.0 万 1.48 亿 7700.0 万
取得投资收益收到的现金 98.85 万 15.1% 85.91 万 63.67 万 91.95 万 55.83 万 58.42 万 18.66 万 60.18 万 110.19 万 168.15 万 30.28 万 127.99 万 302.52 万 75.49 万 16.29 万 349.68 万 47.06 万 46.39 万 13.01 万 270.84 万 20.93 万 189.88 万 92.98 万 205.62 万 197.82 万 271.15 万 101.22 万 328.95 万 93.03 万 279.29 万 657.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 22.4 万 -46.5% 41.84 万 6.44 万 35.96 万 15.0 万 34.21 万 25.8 万 23.35 万 184.4 万 6.29 万 86.72 万 171.55 万 268.84 万 4.06 万 25.1 万 22.19 万 1.89 万 16.79 万 6.06 万 127.54 万 12.83 万 6.51 万 27.42 万 43.86 万 23.31 万 3.52 万 18.85 万 8.25 万 5.09 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 346.0 万 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1261.91 万 - - - - - - 651.47 万 250.0 万 - -
投资活动现金流出小计 9.35 亿 -54.5% 20.56 亿 1.38 亿 8.1 亿 5.01 亿 3.83 亿 2.52 亿 3.11 亿 3.95 亿 5.32 亿 3.6 亿 6.7 亿 3.58 亿 2.32 亿 5.49 亿 12.7 亿 4.95 亿 2.78 亿 1.02 亿 6.07 亿 1.58 亿 8145.37 万 3548.87 万 2.54 亿 8632.52 万 4786.49 万 7600.18 万 7865.08 万 4648.87 万 2.43 亿 1.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7510.72 万 1100.2% 625.8 万 1070.06 万 -334.83 万 672.64 万 1286.05 万 2207.48 万 1399.57 万 2648.79 万 3187.11 万 2416.24 万 4048.38 万 2117.29 万 1346.35 万 3748.61 万 2639.94 万 4150.5 万 9527.04 万 2878.27 万 3791.27 万 4783.46 万 2475.38 万 2735.86 万 2407.87 万 4512.52 万 2256.49 万 3100.18 万 2298.07 万 1352.87 万 1901.16 万 2601.7 万
投资支付的现金 8.6 亿 -58.0% 20.5 亿 1.27 亿 8.13 亿 4.94 亿 3.7 亿 2.3 亿 2.97 亿 3.69 亿 5.0 亿 3.36 亿 6.06 亿 3.34 亿 2.21 亿 5.12 亿 12.07 亿 4.53 亿 1.82 亿 7360.0 万 5.69 亿 1.1 亿 5670.0 万 813.0 万 2.3 亿 4120.0 万 2530.0 万 4500.0 万 -295.0 万 3296.0 万 2.23 亿 8700.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 130.4 - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 600.0 万 - 0.0 6000.0 万 2123.51 万 7295.98 万 1000.0 万 2500.0 万 1010.84 万 1035.1 万 8045.0 万 4300.0 万 409.36 万 4000.0 万 1.1 亿 3220.0 万 2861.14 万 2484.32 万 1.48 亿 4072.18 万 1300.0 万 2320.0 万 1.4 亿 2156.26 万 2000.0 万 890.0 万 1.21 亿 2000.0 万 4005.88 万 1050.0 万 6100.0 万 4750.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -59.64 万 99.5% -1.13 亿 14.87 万 -3112.69 万 4853.34 万 -9788.77 万 -3057.33 万 -1094.75 万 -5218.11 万 -1.34 亿 2344.03 万 -6193.48 万 2045.25 万 -7703.66 万 2023.59 万 1680.93 万 924.25 万 -3929.62 万 3970.24 万 -2973.08 万 -4270.81 万 -2175.96 万 2061.13 万 -4745.44 万 -1275.55 万 -2622.53 万 1684.04 万 -1234.92 万 -7564.92 万 1331.86 万 3459.21 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1851.14 万 0.0 0.0 2200.34 万 300.0 万 320.0 万 0.0 56.26 万 0.0 390.0 万 - - 5.88 万 -950.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 600.0 万 - 0.0 6000.0 万 1699.51 万 2400.0 万 1000.0 万 2500.0 万 1010.84 万 1035.1 万 8045.0 万 4300.0 万 409.36 万 3800.0 万 1.1 亿 3220.0 万 1010.0 万 2484.32 万 1.49 亿 1821.84 万 1000.0 万 2000.0 万 1.4 亿 2100.0 万 2000.0 万 500.0 万 1.2 亿 2000.0 万 4000.0 万 2000.0 万 5000.0 万 4750.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 424.0 万 - - - - - - - 0.0 - - - - - - 50.0 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 659.64 万 -94.2% 1.13 亿 5985.13 万 5236.2 万 2442.63 万 1.08 亿 5557.33 万 2105.59 万 6253.22 万 2.15 亿 1955.97 万 6602.84 万 1954.75 万 1.87 亿 1196.41 万 1180.21 万 1560.07 万 1.88 亿 101.94 万 4273.08 万 6590.81 万 1.62 亿 95.13 万 6745.44 万 2165.55 万 1.48 亿 315.96 万 5240.8 万 8614.92 万 4768.14 万 1290.79 万
偿还债务所支付的现金 500.0 万 -75.1% 2008.59 万 5402.48 万 4200.0 万 1600.0 万 4500.0 万 2500.0 万 1000.0 万 5000.0 万 10000.0 万 1500.0 万 5970.0 万 0.0 8630.0 万 1030.0 万 1000.0 万 0.0 - - 4000.0 万 5000.0 万 - - 6500.0 万 2000.0 万 - - 5448.98 万 7051.02 万 400.0 万 1200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94.64 万 -99.0% 9249.4 万 517.65 万 328.4 万 154.19 万 6218.41 万 2997.69 万 289.63 万 1253.22 万 6915.1 万 455.97 万 296.18 万 1954.75 万 1.01 亿 166.41 万 176.19 万 1560.07 万 8573.45 万 101.94 万 273.08 万 1590.81 万 7075.96 万 95.13 万 245.44 万 165.55 万 7770.41 万 315.96 万 -208.17 万 1563.89 万 4368.14 万 90.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 65.0 万 0.0% 65.0 万 65.0 万 707.8 万 688.45 万 70.37 万 59.63 万 815.96 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -37.52 万 -116.3% 229.9 万 139.63 万 228.42 万 -192.86 万 153.38 万 84.81 万 -81.54 万 41.08 万 156.23 万 -116.9 万 -75.54 万 307.09 万 249.96 万 -19.2 万 -93.59 万 -5.8 万 -42.72 万 -2.84 万 -158.5 万 -194.85 万 28.93 万 92.99 万 -69.76 万 212.56 万 116.42 万 -90.27 万 -30.84 万 186.67 万 214.11 万 -212.48 万
现金及现金等价物净增加额 1.64 亿 158.7% -2.8 亿 -1934.06 万 8261.09 万 1.69 亿 2899.05 万 -9488.14 万 1.3 亿 1.35 亿 -1.11 亿 6713.36 万 -2113.75 万 9921.02 万 3677.05 万 -2.22 亿 -4836.91 万 3577.81 万 -6457.56 万 2919.15 万 878.79 万 2801.26 万 1208.33 万 1997.21 万 -755.11 万 -797.46 万 -127.34 万 1839.36 万 -1010.32 万 -1117.0 万 -6613.08 万 1352.88 万
期初现金及现金等价物余额 3.53 亿 -44.2% 6.32 亿 6.52 亿 5.69 亿 4.0 亿 3.71 亿 4.66 亿 3.36 亿 2.01 亿 3.12 亿 2.45 亿 2.69 亿 1.67 亿 1.31 亿 3.53 亿 4.01 亿 3.65 亿 4.29 亿 4.0 亿 3.91 亿 3.63 亿 3.51 亿 3.31 亿 3.39 亿 3.47 亿 3.48 亿 3.3 亿 3.43 亿 3.55 亿 4.02 亿 3.88 亿
期末现金及现金等价物余额 5.17 亿 46.6% 3.53 亿 6.32 亿 6.52 亿 5.69 亿 4.0 亿 3.71 亿 4.66 亿 3.36 亿 2.01 亿 3.12 亿 2.45 亿 2.69 亿 1.67 亿 1.31 亿 3.52 亿 4.01 亿 3.65 亿 4.29 亿 4.0 亿 3.91 亿 3.63 亿 3.51 亿 3.31 亿 3.39 亿 3.47 亿 3.48 亿 3.3 亿 3.43 亿 3.55 亿 4.02 亿