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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 32.4 亿 113.2% 12.74 亿 26.66 亿 32.11 亿 19.16 亿 12.3 亿 10.75 亿 10.39 亿
营业收入 32.4 亿 113.2% 12.74 亿 26.66 亿 32.11 亿 19.16 亿 12.3 亿 10.75 亿 10.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 34.03 亿 90.5% 16.26 亿 27.41 亿 33.02 亿 18.42 亿 12.04 亿 10.31 亿 10.15 亿
营业成本 30.1 亿 95.5% 13.36 亿 25.12 亿 30.25 亿 16.34 亿 10.62 亿 8.98 亿 8.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2876.46 万 179.1% 1546.67 万 1251.87 万 1302.34 万 922.66 万 986.93 万 3014.19 万 2362.25 万
管理费用 1.31 亿 33.4% 1.22 亿 9001.26 万 1.04 亿 9067.61 万 5501.71 万 4397.61 万 3642.36 万
财务费用 1.12 亿 44.4% 8218.54 万 6926.0 万 5028.56 万 4027.6 万 2703.53 万 2266.31 万 2594.9 万
财务费用 - 利息费用 1.19 亿 41.3% 8874.97 万 7515.54 万 5004.54 万 4073.82 万 2947.93 万 2367.09 万 2233.41 万
财务费用 - 利息收入 185.81 万 -68.7% 418.31 万 1022.76 万 100.69 万 105.96 万 141.35 万 161.69 万 162.41 万
研发费用 1.06 亿 110.4% 5851.58 万 4238.96 万 9191.12 万 5654.37 万 4267.12 万 2881.88 万 2589.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1645.36 万 55.2% 1101.02 万 1482.43 万 1795.68 万 1148.8 万 676.73 万 789.3 万 919.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 138.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2368.98 万 -29.3% 1889.11 万 5225.46 万 4144.93 万 3040.51 万 1560.81 万 2483.01 万 3029.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -456.24 万 -703974.4% -456.65 万 - - - - 3.06 万 345.27 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -4.34 万 -376.7% 1.42 万 8.01 万 1.29 万 -643.51 -1.83 万 505.72 万 -183.55 万
营业利润 -1.67 亿 28.9% -3.96 亿 -2244.24 万 -6411.68 万 1.05 亿 4131.25 万 7505.6 万 5515.03 万
加：营业外收入 99.58 万 17.1% 126.13 万 130.2 万 102.64 万 85.14 万 199.12 万 52.51 万 97.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 91.26 万 17.4% 85.53 万 13.7 万 335.35 万 192.27 万 412.82 万 713.37 万 41.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.67 亿 28.9% -3.96 亿 -2127.74 万 -6644.38 万 1.04 亿 3917.54 万 6844.74 万 5570.98 万
减：所得税 1137.17 万 117.2% -2265.43 万 -2648.83 万 -3534.19 万 91.72 万 -128.54 万 356.98 万 -53.97 万
净利润 -1.78 亿 -5.6% -3.73 亿 521.09 万 -3110.19 万 1.03 亿 4046.08 万 6487.77 万 5624.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.78 亿 -5.6% -3.73 亿 521.09 万 -3110.19 万 1.03 亿 4046.08 万 6487.77 万 5624.94 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.58 亿 -52.2% -3.67 亿 208.88 万 -3244.01 万 1.02 亿 3716.5 万 6218.31 万 5374.94 万
少数股东损益 7945.52 万 15219.7% -647.48 万 312.21 万 133.82 万 129.26 万 329.58 万 269.46 万 250.0 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.6 亿 -52.3% -3.68 亿 -436.82 万 -3349.69 万 1.0 亿 3613.31 万 6319.3 万 5158.21 万
基本每股收益 -3.34 -52.5% -4.76 0.03 -0.44 1.39 0.51 0.85 0.73
稀释每股收益 -3.34 -52.5% -4.76 0.03 -0.44 1.37 0.51 0.85 0.73
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1.78 亿 -5.6% -3.73 亿 521.09 万 -3110.19 万 1.03 亿 4046.08 万 6487.77 万 5624.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.58 亿 -52.2% -3.67 亿 208.88 万 -3244.01 万 1.02 亿 3716.5 万 6218.31 万 5374.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 7945.52 万 15219.7% -647.48 万 312.21 万 133.82 万 129.26 万 329.58 万 269.46 万 250.0 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 17.07 亿 105.3% 8.31 亿 4.67 亿 2.35 亿 2.79 亿 2.59 亿 5.0 亿 4.81 亿 6.13 亿 9.22 亿 6.5 亿 8.87 亿 11.11 亿 6.96 亿 5.17 亿 6.67 亿 5.26 亿 4.04 亿 3.19 亿 3.84 亿 3.86 亿 2.19 亿 2.4 亿 2.29 亿 3.43 亿 2.95 亿 2.08 亿 2.67 亿 3.03 亿 2.71 亿 1.99 亿
营业收入 17.07 亿 105.3% 8.31 亿 4.67 亿 2.35 亿 2.79 亿 2.59 亿 5.0 亿 4.81 亿 6.13 亿 9.22 亿 6.5 亿 8.87 亿 11.11 亿 6.96 亿 5.17 亿 6.67 亿 5.26 亿 4.04 亿 3.19 亿 3.84 亿 3.86 亿 2.19 亿 2.4 亿 2.29 亿 3.43 亿 2.95 亿 2.08 亿 2.67 亿 3.03 亿 2.71 亿 1.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.13 亿 84.9% 8.72 亿 5.36 亿 3.83 亿 3.68 亿 3.19 亿 5.56 亿 5.43 亿 6.28 亿 9.17 亿 6.53 亿 9.79 亿 11.48 亿 6.73 亿 5.02 亿 6.55 亿 5.09 亿 3.83 亿 2.95 亿 3.81 亿 3.73 亿 2.14 亿 2.37 亿 2.13 亿 3.32 亿 2.79 亿 2.08 亿 2.63 亿 2.97 亿 2.58 亿 1.97 亿
营业成本 14.65 亿 83.8% 7.97 亿 4.68 亿 2.8 亿 2.99 亿 2.6 亿 4.97 亿 4.83 亿 5.81 亿 8.65 亿 5.84 亿 8.91 亿 10.77 亿 6.06 亿 4.52 亿 5.93 亿 4.62 亿 3.29 亿 2.5 亿 3.31 亿 3.39 亿 1.86 亿 2.07 亿 1.72 亿 2.91 亿 2.51 亿 1.84 亿 2.32 亿 2.58 亿 2.31 亿 1.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1367.02 万 185.6% 478.65 万 214.96 万 815.83 万 253.3 万 231.62 万 245.92 万 299.83 万 408.33 万 366.14 万 177.57 万 232.38 万 414.18 万 344.72 万 311.05 万 241.06 万 258.15 万 211.31 万 212.14 万 391.62 万 240.3 万 164.96 万 190.05 万 1206.59 万 797.74 万 551.14 万 458.72 万 913.07 万 679.69 万 421.88 万 347.62 万
管理费用 3204.89 万 -0.1% 3207.28 万 2535.68 万 4178.45 万 3145.25 万 2444.78 万 2467.04 万 1782.95 万 2307.95 万 2288.99 万 2621.37 万 3020.33 万 2791.11 万 2481.15 万 2076.12 万 2798.91 万 1889.04 万 2346.05 万 2033.62 万 1802.11 万 1344.03 万 1076.91 万 1278.66 万 1007.64 万 1491.32 万 867.8 万 1030.84 万 1055.6 万 1002.15 万 786.93 万 797.67 万
财务费用 4466.03 万 137.3% 1881.83 万 2320.49 万 2493.78 万 2070.54 万 1836.09 万 1818.12 万 2004.7 万 1160.32 万 1058.62 万 2702.36 万 2555.91 万 126.04 万 1311.54 万 1035.07 万 1159.13 万 1040.0 万 1030.61 万 797.86 万 1028.59 万 543.96 万 723.94 万 407.03 万 678.94 万 583.43 万 624.2 万 379.74 万 87.93 万 1398.45 万 531.45 万 577.07 万
财务费用 - 利息费用 4693.01 万 113.5% 2198.59 万 2096.66 万 2904.33 万 2009.31 万 2183.89 万 1777.44 万 2443.47 万 1594.01 万 1964.73 万 1513.33 万 2526.23 万 298.68 万 1174.78 万 1004.85 万 1223.36 万 1042.53 万 936.19 万 871.74 万 1098.95 万 584.78 万 642.52 万 621.68 万 633.31 万 567.77 万 566.17 万 599.84 万 215.89 万 723.91 万 620.3 万 673.31 万
财务费用 - 利息收入 20.15 万 -65.9% 59.01 万 24.31 万 82.34 万 35.55 万 236.22 万 64.2 万 257.09 万 423.74 万 144.61 万 197.31 万 18.66 万 44.7 万 20.99 万 16.35 万 53.7 万 -20.42 万 27.18 万 45.51 万 59.12 万 28.53 万 24.36 万 29.34 万 37.0 万 37.26 万 42.41 万 45.02 万 46.35 万 35.19 万 54.14 万 26.74 万
研发费用 5172.54 万 254.0% 1461.15 万 1445.19 万 2475.89 万 1126.52 万 1146.94 万 1102.23 万 1641.17 万 576.39 万 1067.75 万 953.65 万 2926.79 万 2975.5 万 2111.37 万 1177.47 万 1676.85 万 1122.02 万 1598.02 万 1257.48 万 1487.63 万 1163.22 万 690.83 万 925.43 万 922.07 万 1050.17 万 522.6 万 387.03 万 719.09 万 587.9 万 849.88 万 432.51 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 590.16 万 18.2% 499.49 万 234.38 万 321.33 万 284.3 万 200.46 万 294.93 万 280.45 万 303.82 万 445.74 万 452.41 万 134.77 万 784.13 万 447.55 万 429.22 万 387.66 万 352.52 万 229.77 万 178.85 万 288.43 万 88.58 万 132.68 万 167.04 万 301.91 万 197.32 万 156.37 万 133.71 万 342.44 万 171.78 万 224.51 万 180.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 283.32 万 -431.02 万 410.04 万 53.25 万 106.72 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1209.0 万 42.1% 850.94 万 530.3 万 -221.26 万 125.45 万 664.74 万 1320.19 万 1238.23 万 832.79 万 1848.38 万 1306.07 万 925.4 万 1070.95 万 661.84 万 1486.74 万 1148.56 万 868.69 万 698.43 万 324.84 万 400.57 万 108.98 万 428.83 万 622.44 万 582.34 万 548.4 万 665.73 万 686.55 万 602.07 万 854.12 万 925.41 万 647.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1472.16 95.7% 752.17 2742.33 -456.73 万 648.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -8519.84 55.46 万 164.09 万 112.59 万 13.14 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -4.19 万 -1549.18 2.11 万 -166.26 -5222.97 0.0 1192.85 -8442.82 8.73 万 1905.17 -8358.78 - - 24.98 万 0.0 - - - - - - -26.67 万 0.0 - - - - - -
营业利润 1.41 亿 534.1% -3249.87 万 -6414.99 万 -2.12 亿 -8801.81 万 -4916.95 万 -4775.83 万 -5016.12 万 -640.44 万 2735.68 万 676.65 万 -9558.64 万 -2576.25 万 2886.89 万 2836.32 万 2561.83 万 2879.75 万 2759.12 万 2333.14 万 948.87 万 1267.76 万 1497.03 万 417.59 万 2382.19 万 1514.79 万 3159.71 万 448.91 万 1284.06 万 1193.27 万 2215.54 万 822.15 万
加：营业外收入 13.65 万 130.8% 5.91 万 8064.59 79.21 万 6.38 万 26.37 万 14.17 万 38.11 万 31.91 万 38.74 万 21.44 万 90.02 万 3676.16 4.13 万 8.12 万 2.7 万 -21.23 万 30.07 万 73.6 万 3.48 万 76.77 万 93.14 万 25.72 万 1.87 万 1.98 万 21.22 万 27.44 万 73.28 万 609.47 -27.72 万 51.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.57 万 -96.7% 77.96 万 1274.01 10.6 万 55.79 万 18.99 万 1427.38 2.8 万 2558.68 5.67 万 4.97 万 326.52 万 3.27 万 915.31 5.46 万 65.64 万 7.98 万 61.87 万 56.77 万 369.01 万 8.7 万 677.21 35.04 万 600.1 万 112.1 万 866.43 1.08 万 35.86 万 4.07 万 1311.44 1.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.41 亿 525.1% -3321.92 万 -6414.31 万 -2.11 亿 -8851.22 万 -4909.57 万 -4761.81 万 -4980.82 万 -608.79 万 2768.75 万 693.11 万 -9795.14 万 -2579.15 万 2890.92 万 2838.98 万 2498.89 万 2850.54 万 2727.32 万 2349.98 万 583.34 万 1335.83 万 1590.1 万 408.26 万 1783.96 万 1404.67 万 3180.85 万 475.27 万 1321.48 万 1189.26 万 2187.69 万 872.54 万
减：所得税 1301.31 万 218.3% -1100.01 万 -1772.7 万 2708.57 万 -2227.18 万 -1232.79 万 -1514.04 万 -1643.12 万 -655.87 万 26.34 万 -376.18 万 -2953.56 万 -734.84 万 173.87 万 -19.66 万 -563.86 万 17.22 万 401.74 万 236.62 万 16.85 万 210.53 万 -42.2 万 -313.72 万 25.7 万 -20.74 万 438.97 万 -86.96 万 -142.21 万 -73.62 万 155.05 万 6.82 万
净利润 1.28 亿 676.9% -2221.91 万 -4641.61 万 -2.38 亿 -6624.05 万 -3676.78 万 -3247.77 万 -3337.69 万 47.08 万 2742.41 万 1069.29 万 -6841.57 万 -1844.31 万 2717.05 万 2858.64 万 3062.75 万 2833.32 万 2325.57 万 2113.36 万 566.49 万 1125.3 万 1632.3 万 721.99 万 1758.26 万 1425.41 万 2741.88 万 562.23 万 1463.7 万 1262.89 万 2032.64 万 865.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.28 亿 676.9% -2221.91 万 -4641.61 万 -2.38 亿 -6624.05 万 -3676.78 万 -3247.77 万 -3337.69 万 47.08 万 2742.41 万 1069.29 万 -6841.57 万 -1844.31 万 2717.05 万 2858.64 万 3062.75 万 2833.32 万 2325.57 万 2113.36 万 566.49 万 1125.3 万 1632.3 万 721.99 万 1758.26 万 1425.41 万 2741.88 万 562.23 万 1463.7 万 1262.89 万 2032.64 万 865.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5286.89 万 269.5% -3119.56 万 -4703.92 万 -2.32 亿 -6464.94 万 -3718.05 万 -3264.64 万 -3490.52 万 -13.12 万 2693.09 万 1019.43 万 -6862.92 万 -1883.01 万 2692.12 万 2809.8 万 3050.49 万 2788.82 万 2266.73 万 2099.71 万 453.85 万 1029.25 万 1527.8 万 705.6 万 1698.24 万 1349.65 万 2652.58 万 517.84 万 1339.73 万 1175.61 万 1991.09 万 868.51 万
少数股东损益 7532.08 万 739.1% 897.65 万 62.31 万 -546.52 万 -159.11 万 41.27 万 16.88 万 152.83 万 60.2 万 49.32 万 49.86 万 21.34 万 38.7 万 24.94 万 48.84 万 12.27 万 44.5 万 58.84 万 13.65 万 112.64 万 96.05 万 104.5 万 16.39 万 60.02 万 75.75 万 89.3 万 44.39 万 123.97 万 87.28 万 41.54 万 -2.79 万
扣除非经常性损益后的净利润 5236.2 万 268.0% -3116.13 万 -4818.0 万 -2.33 亿 -6463.35 万 -3806.54 万 -3275.86 万 -3503.81 万 -91.46 万 2212.11 万 946.34 万 -6448.6 万 -2108.3 万 2578.67 万 2628.53 万 2910.26 万 2761.86 万 2290.33 万 2046.3 万 657.01 万 827.45 万 1438.96 万 689.89 万 2234.02 万 1426.8 万 2169.78 万 488.69 万 1415.31 万 1029.86 万 1912.1 万 800.94 万
基本每股收益 0.69 269.5% -0.41 -0.61 -3.01 -0.84 -0.48 -0.42 -0.45 -0.0 0.35 0.13 -0.93 -0.26 0.37 0.38 0.41 0.38 0.31 0.29 0.06 0.14 0.21 0.1 0.23 0.18 0.36 0.07 0.18 0.16 0.27 0.12
稀释每股收益 0.69 269.5% -0.41 -0.61 -3.01 -0.84 -0.48 -0.42 -0.45 -0.0 0.35 0.13 -0.93 -0.24 0.36 0.37 0.4 0.38 0.31 0.28 0.06 0.14 0.21 0.1 0.23 0.18 0.36 0.07 0.18 0.16 0.27 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.28 亿 676.9% -2221.91 万 -4641.61 万 -2.38 亿 -6624.05 万 -3676.78 万 -3247.77 万 -3337.69 万 47.08 万 2742.41 万 1069.29 万 -6841.57 万 -1844.31 万 2717.05 万 2858.64 万 3062.75 万 2833.32 万 2325.57 万 2113.36 万 566.49 万 1125.3 万 1632.3 万 721.99 万 1758.26 万 1425.41 万 2741.88 万 562.23 万 1463.7 万 1262.89 万 2032.64 万 865.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5286.89 万 269.5% -3119.56 万 -4703.92 万 -2.32 亿 -6464.94 万 -3718.05 万 -3264.64 万 -3490.52 万 -13.12 万 2693.09 万 1019.43 万 -6862.92 万 -1883.01 万 2692.12 万 2809.8 万 3050.49 万 2788.82 万 2266.73 万 2099.71 万 453.85 万 1029.25 万 1527.8 万 705.6 万 1698.24 万 1349.65 万 2652.58 万 517.84 万 1339.73 万 1175.61 万 1991.09 万 868.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 7532.08 万 739.1% 897.65 万 62.31 万 -546.52 万 -159.11 万 41.27 万 16.88 万 152.83 万 60.2 万 49.32 万 49.86 万 21.34 万 38.7 万 24.94 万 48.84 万 12.27 万 44.5 万 58.84 万 13.65 万 112.64 万 96.05 万 104.5 万 16.39 万 60.02 万 75.75 万 89.3 万 44.39 万 123.97 万 87.28 万 41.54 万 -2.79 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 61.82 亿 39.6% 59.56 亿 35.4 亿 29.79 亿 24.62 亿 20.35 亿 15.63 亿 14.42 亿
流动资产合计 18.76 亿 47.4% 14.77 亿 10.07 亿 12.83 亿 11.01 亿 9.54 亿 6.87 亿 7.57 亿
货币资金 4.03 亿 15.0% 3.29 亿 1.61 亿 2.29 亿 3.37 亿 2.97 亿 2.15 亿 2.52 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 100.0 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5521.84 万 -7.0% 3373.73 万 1.03 亿 1.27 亿 3337.76 万 1.12 亿 8099.44 万 1.31 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 7432.58 万 4430.97 万 8672.39 万
应收账款 5521.84 万 -7.0% 3373.73 万 1.03 亿 1.27 亿 3337.76 万 3805.7 万 3668.48 万 4386.61 万
预付款项 3401.65 万 -32.9% 1333.92 万 2209.21 万 8439.13 万 1.01 亿 1.25 亿 4695.35 万 8956.57 万
其他应收款合计 1.71 亿 126.7% 5223.43 万 7937.15 万 9674.64 万 2929.98 万 689.49 万 1489.19 万 1226.11 万
存货 8.71 亿 62.3% 6.65 亿 4.99 亿 6.46 亿 5.19 亿 3.78 亿 3.03 亿 2.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.09 亿 71.4% 3.56 亿 1.15 亿 7641.48 万 5819.38 万 3430.02 万 2630.61 万 1631.51 万
非流动资产合计 43.06 亿 36.4% 44.79 亿 25.33 亿 16.95 亿 13.62 亿 10.81 亿 8.76 亿 6.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 26.3 亿 140.1% 27.87 亿 9.01 亿 8.52 亿 5.22 亿 5.42 亿 3.62 亿 2.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 11.12 亿 -23.1% 12.6 亿 9.96 亿 5.94 亿 5.69 亿 2.32 亿 2.79 亿 1.87 亿
使用权资产 311.02 万 -20.0% 280.37 万 400.51 万 80.47 万 133.44 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.16 亿 -0.9% 2.13 亿 2.2 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.15 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6727.95 万 0.0% 6727.95 万 6727.95 万 6727.95 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万
长期待摊费用 1070.76 万 0.8% 1155.19 万 1341.01 万 752.09 万 360.49 万 356.92 万 104.07 万 157.3 万
递延所得税资产 1.45 亿 50.1% 1.13 亿 8027.72 万 5143.3 万 911.13 万 947.46 万 699.89 万 776.06 万
其他非流动资产 1.22 亿 -44.2% 2516.87 万 2.5 亿 813.08 万 6794.19 万 9996.68 万 2839.47 万 726.31 万
负债合计 47.5 亿 60.9% 46.84 亿 21.56 亿 18.98 亿 15.25 亿 11.7 亿 7.5 亿 6.65 亿
流动负债合计 26.8 亿 29.7% 28.5 亿 18.32 亿 15.2 亿 9.59 亿 7.61 亿 4.89 亿 4.05 亿
短期借款 15.43 亿 9.2% 14.59 亿 12.74 亿 10.7 亿 6.53 亿 6.55 亿 3.18 亿 3.13 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 266.31 万 499.94 万 - 2500.0 万 1000.0 万
应付账款 7.78 亿 169.6% 8.53 亿 2.16 亿 1.83 亿 9791.17 万 6519.72 万 6743.12 万 4351.81 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 517.9 万 570.9 万
应付职工薪酬 991.04 万 12.7% 2667.87 万 862.79 万 1946.38 万 1564.72 万 690.42 万 550.48 万 497.23 万
应交税费 2251.25 万 277.2% 633.41 万 555.28 万 1145.86 万 3521.69 万 1845.83 万 727.29 万 395.36 万
其他应付款合计 6009.87 万 164.7% 4800.34 万 2442.6 万 1634.97 万 2523.34 万 348.4 万 3931.49 万 1407.85 万
一年内到期的非流动负债 2.57 亿 -18.1% 3.88 亿 3.0 亿 1.98 亿 1.2 亿 600.79 万 2145.88 万 1037.93 万
其他流动负债 77.13 万 -34.4% 37.52 万 19.49 万 45.46 万 38.5 万 48.67 万 - -
非流动负债合计 20.7 亿 133.8% 18.33 亿 3.24 亿 3.78 亿 5.67 亿 4.09 亿 2.6 亿 2.6 亿
长期借款 17.81 亿 153.2% 16.18 亿 1.79 亿 1.91 亿 2.44 亿 2.14 亿 7500.0 万 8000.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 - - 1.76 亿 1.66 亿 1.54 亿 1.43 亿
长期应付款 1.78 亿 47.7% 9083.38 万 8771.16 万 1.51 亿 1.16 亿 - - 474.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2125.61 万 6.4% 2303.27 万 2116.97 万 2040.78 万 2017.32 万 1988.72 万 1986.21 万 1967.15 万
长期递延收益 8713.09 万 127.6% 9892.37 万 3310.16 万 1526.48 万 909.35 万 1032.65 万 1127.39 万 1180.49 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.32 亿 -3.1% 12.72 亿 13.83 亿 10.81 亿 9.37 亿 8.65 亿 8.14 亿 7.77 亿
实收资本（或股本） 7699.09 万 -0.4% 7682.59 万 7715.59 万 7740.75 万 7336.26 万 7335.73 万 7335.5 万 7335.49 万
资本公积 3.81 亿 -19.8% 4.34 亿 4.72 亿 4.8 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.27 亿 2.43 亿
减：库存股 1395.75 万 -12.4% 1000.08 万 791.34 万 1394.91 万 2025.11 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 875.3 万 1.4% 705.18 万 875.46 万 833.66 万 543.18 万 194.07 万 - -
盈余公积 4127.07 万 0.0% 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万
未分配利润 1.8 亿 -55.6% 6435.88 万 4.55 亿 4.53 亿 5.06 亿 4.15 亿 3.97 亿 3.51 亿
归属母公司股东权益合计 6.74 亿 -32.0% 6.14 亿 10.47 亿 10.47 亿 9.04 亿 8.27 亿 7.8 亿 7.5 亿
少数股东权益 7.58 亿 56.1% 6.59 亿 3.37 亿 3444.6 万 3311.55 万 3734.29 万 3404.71 万 2779.76 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 70.03 亿 7.8% 64.98 亿 62.74 亿 59.56 亿 53.6 亿 50.85 亿 42.99 亿 35.4 亿 34.97 亿 36.43 亿 37.02 亿 29.79 亿 30.75 亿 28.62 亿 25.69 亿 24.62 亿 22.56 亿 20.71 亿 20.5 亿 20.35 亿 19.77 亿 17.34 亿 17.19 亿 15.63 亿 15.77 亿 14.96 亿 14.43 亿 14.42 亿 14.04 亿 13.82 亿 13.28 亿
流动资产合计 24.13 亿 24.5% 19.38 亿 17.32 亿 14.77 亿 13.38 亿 14.94 亿 14.04 亿 10.07 亿 12.07 亿 16.36 亿 18.6 亿 12.83 亿 14.7 亿 13.38 亿 11.41 亿 11.01 亿 10.04 亿 9.28 亿 9.58 亿 9.54 亿 9.32 亿 7.93 亿 8.09 亿 6.87 亿 7.71 亿 7.53 亿 7.25 亿 7.57 亿 7.58 亿 7.45 亿 7.08 亿
货币资金 5.26 亿 96.1% 2.68 亿 2.3 亿 3.29 亿 2.81 亿 7.5 亿 6.22 亿 1.61 亿 4.21 亿 7.56 亿 7.31 亿 2.29 亿 1.18 亿 2.29 亿 2.59 亿 3.37 亿 1.89 亿 1.58 亿 2.46 亿 2.97 亿 2.34 亿 1.3 亿 2.01 亿 2.15 亿 2.41 亿 2.11 亿 1.98 亿 2.52 亿 1.96 亿 2.37 亿 1.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3161.17 万 - 0.0 0.0 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4107.58 万 -30.4% 5901.08 万 3.02 亿 3373.73 万 6936.1 万 4528.13 万 1.22 亿 1.03 亿 4938.79 万 1.3 亿 1.36 亿 1.27 亿 2.91 亿 5385.32 万 6554.2 万 3337.76 万 9370.55 万 1.23 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.09 亿 8169.58 万 1.08 亿 8099.44 万 9848.75 万 1.16 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.65 亿 1.22 亿 1.22 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 288.4 万 - - - - - - - - - 4377.12 万 5104.67 万 4787.75 万 7432.58 万 5139.7 万 4519.14 万 2097.56 万 4430.97 万 4145.34 万 5755.27 万 5820.82 万 8672.39 万 8084.73 万 7603.56 万 7419.28 万
应收账款 4107.58 万 -30.4% 5901.08 万 3.02 亿 3373.73 万 6936.1 万 4528.13 万 1.19 亿 1.03 亿 4938.79 万 1.3 亿 1.36 亿 1.27 亿 2.91 亿 5385.32 万 6554.2 万 3337.76 万 4993.43 万 7165.24 万 7280.52 万 3805.7 万 5799.46 万 3650.44 万 8674.33 万 3668.48 万 5703.41 万 5846.29 万 7285.9 万 4386.61 万 8424.76 万 4627.77 万 4773.72 万
预付款项 2228.29 万 27.6% 1746.6 万 1846.97 万 1333.92 万 4575.0 万 4714.12 万 6133.28 万 2209.21 万 5560.39 万 6389.75 万 1.04 亿 8439.13 万 1.55 亿 1.93 亿 1.23 亿 1.01 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.25 亿 1.16 亿 9582.09 万 8870.11 万 4695.35 万 6653.53 万 5534.78 万 1764.48 万 8956.57 万 4624.4 万 4538.52 万 8000.66 万
其他应收款合计 2.7 亿 104.6% 1.32 亿 7160.24 万 5223.43 万 7168.12 万 6390.73 万 7176.01 万 7937.15 万 7915.46 万 7898.71 万 9430.48 万 9674.64 万 5294.44 万 6353.97 万 3650.33 万 2929.98 万 1614.0 万 1027.25 万 811.0 万 689.49 万 466.42 万 839.15 万 2183.72 万 1489.19 万 1962.45 万 1916.21 万 2786.34 万 1226.11 万 647.2 万 672.11 万 434.27 万
存货 11.56 亿 5.3% 10.98 亿 7.48 亿 6.65 亿 5.87 亿 3.92 亿 3.7 亿 4.99 亿 4.87 亿 4.99 亿 7.03 亿 6.46 亿 7.7 亿 6.97 亿 5.65 亿 5.19 亿 5.14 亿 4.58 亿 4.05 亿 3.78 亿 4.35 亿 4.46 亿 3.59 亿 3.03 亿 3.23 亿 3.29 亿 3.29 亿 2.56 亿 2.63 亿 2.47 亿 1.85 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.54 亿 2.6% 3.45 亿 3.41 亿 3.56 亿 2.64 亿 1.76 亿 1.35 亿 1.15 亿 9632.22 万 8637.79 万 8185.01 万 7641.48 万 6235.78 万 5365.77 万 7260.42 万 5819.38 万 3876.72 万 3271.4 万 3777.59 万 3430.02 万 3341.21 万 3073.64 万 3098.09 万 2630.61 万 2237.9 万 2274.48 万 2073.71 万 1631.51 万 8045.38 万 8652.34 万 1.29 亿
非流动资产合计 45.9 亿 0.7% 45.59 亿 45.42 亿 44.79 亿 40.22 亿 35.92 亿 28.95 亿 25.33 亿 22.9 亿 20.07 亿 18.41 亿 16.95 亿 16.05 亿 15.24 亿 14.29 亿 13.62 亿 12.52 亿 11.43 亿 10.92 亿 10.81 亿 10.45 亿 9.42 亿 9.1 亿 8.76 亿 8.06 亿 7.43 亿 7.18 亿 6.86 亿 6.47 亿 6.37 亿 6.2 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 39.05 亿 4.6% 37.31 亿 27.27 亿 27.87 亿 13.55 亿 11.02 亿 8.78 亿 9.01 亿 8.35 亿 8.36 亿 8.43 亿 8.52 亿 6.71 亿 4.97 亿 5.07 亿 5.22 亿 5.05 亿 5.2 亿 5.33 亿 5.42 亿 4.41 亿 3.43 亿 3.52 亿 3.62 亿 2.96 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.92 亿 3.0 亿 3.07 亿 3.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.78 亿 -46.7% 3.33 亿 13.18 亿 12.6 亿 20.46 亿 17.42 亿 13.44 亿 9.96 亿 8.46 亿 7.07 亿 6.2 亿 5.94 亿 6.48 亿 7.82 亿 6.46 亿 5.69 亿 4.39 亿 3.52 亿 2.97 亿 2.32 亿 2.98 亿 3.45 亿 3.18 亿 2.79 亿 3.0 亿 2.48 亿 2.17 亿 1.87 亿 1.28 亿 1.11 亿 8495.96 万
使用权资产 304.9 万 -3.4% 315.55 万 340.58 万 280.37 万 317.15 万 343.02 万 371.51 万 400.51 万 460.89 万 76.04 万 104.56 万 80.47 万 92.82 万 103.3 万 133.11 万 133.44 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.18 亿 -0.9% 2.2 亿 2.22 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.23 亿 1.93 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.27 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 578.36 万 468.93 万 336.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6727.95 万 0.0% 6727.95 万 6727.95 万 6727.95 万 6727.95 万 6727.95 万 6727.95 万 6727.95 万 6727.95 万 6727.95 万 6727.95 万 6727.95 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万 7582.09 万
长期待摊费用 890.07 万 -9.9% 988.02 万 1065.09 万 1155.19 万 1251.45 万 1348.58 万 1250.99 万 1341.01 万 873.48 万 866.29 万 703.4 万 752.09 万 414.6 万 302.68 万 331.37 万 360.49 万 405.26 万 309.57 万 333.25 万 356.92 万 69.31 万 104.02 万 135.17 万 104.07 万 161.4 万 240.42 万 204.15 万 157.3 万 151.24 万 131.89 万 135.91 万
递延所得税资产 1.61 亿 12.9% 1.43 亿 1.29 亿 1.13 亿 1.29 亿 1.08 亿 9576.89 万 8027.72 万 6435.86 万 5872.25 万 5578.86 万 5143.3 万 2671.86 万 1656.95 万 1150.46 万 911.13 万 647.76 万 698.51 万 836.33 万 947.46 万 1143.02 万 1050.95 万 1034.03 万 699.89 万 760.63 万 865.0 万 949.75 万 776.06 万 813.95 万 647.43 万 565.47 万
其他非流动资产 4941.35 万 -5.7% 5242.63 万 6546.31 万 2516.87 万 1.95 亿 3.39 亿 2.76 亿 2.5 亿 2.43 亿 1.05 亿 5440.24 万 813.08 万 5659.5 万 2566.73 万 6596.76 万 6794.19 万 1.07 亿 6966.28 万 5850.21 万 9996.68 万 9810.2 万 4606.66 万 3009.7 万 2839.47 万 - 4644.0 4644.0 726.31 万 944.87 万 1065.95 万 1452.15 万
负债合计 56.76 亿 7.2% 52.94 亿 50.47 亿 46.84 亿 38.23 亿 34.81 亿 26.57 亿 21.56 亿 20.8 亿 22.26 亿 23.08 亿 18.98 亿 19.31 亿 18.82 亿 16.0 亿 15.25 亿 13.52 亿 11.83 亿 11.71 亿 11.7 亿 11.47 亿 9.17 亿 9.0 亿 7.5 亿 7.69 亿 7.02 亿 6.6 亿 6.65 亿 6.29 亿 6.23 亿 5.74 亿
流动负债合计 30.02 亿 4.5% 28.73 亿 27.84 亿 28.5 亿 23.58 亿 24.11 亿 23.29 亿 18.32 亿 17.75 亿 18.38 亿 18.41 亿 15.2 亿 15.28 亿 13.42 亿 10.78 亿 9.59 亿 8.31 亿 7.66 亿 7.74 亿 7.61 亿 7.55 亿 5.86 亿 5.96 亿 4.89 亿 5.08 亿 4.4 亿 4.0 亿 4.05 亿 3.77 亿 3.73 亿 3.25 亿
短期借款 15.1 亿 11.1% 13.59 亿 14.05 亿 14.59 亿 15.77 亿 17.74 亿 16.85 亿 12.74 亿 12.51 亿 12.97 亿 13.38 亿 10.7 亿 10.98 亿 9.66 亿 7.08 亿 6.53 亿 6.67 亿 6.27 亿 6.55 亿 6.55 亿 5.63 亿 3.81 亿 4.32 亿 3.18 亿 3.18 亿 2.88 亿 2.68 亿 3.13 亿 2.91 亿 3.12 亿 2.51 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 707.89 万 594.2 万 266.31 万 354.55 万 2242.65 万 6242.59 万 499.94 万 - - - - 8000.0 万 8360.97 万 4860.97 万 2500.0 万 7000.0 万 5500.0 万 - 1000.0 万 - 1000.0 万 4000.0 万
应付账款 11.25 亿 3.4% 10.88 亿 8.2 亿 8.53 亿 4.31 亿 3.2 亿 2.79 亿 2.16 亿 1.46 亿 1.74 亿 1.66 亿 1.83 亿 1.66 亿 1.36 亿 1.01 亿 9791.17 万 9182.54 万 9558.57 万 7485.11 万 6519.72 万 4898.19 万 6876.1 万 6315.2 万 6743.12 万 7915.86 万 6363.13 万 - 4351.81 万 - 2533.94 万 2210.06 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 899.39 万 662.5 万 442.52 万 517.9 万 843.71 万 667.59 万 367.16 万 570.9 万 3208.63 万 1209.83 万 365.36 万
应付职工薪酬 982.96 万 3.0% 954.3 万 950.91 万 2667.87 万 999.13 万 883.95 万 804.6 万 862.79 万 758.93 万 731.91 万 677.62 万 1946.38 万 584.23 万 503.47 万 319.38 万 1564.72 万 97.51 万 94.99 万 87.68 万 690.42 万 82.81 万 81.64 万 61.65 万 550.48 万 73.8 万 76.02 万 60.63 万 497.23 万 128.43 万 109.32 万 88.44 万
应交税费 3820.69 万 366.1% 819.64 万 701.33 万 633.41 万 681.8 万 398.64 万 398.18 万 555.28 万 511.96 万 1078.64 万 1541.19 万 1145.86 万 1734.1 万 2960.89 万 1767.0 万 3521.69 万 1935.02 万 1503.87 万 1531.71 万 1845.83 万 294.39 万 693.04 万 881.75 万 727.29 万 1031.86 万 554.44 万 782.19 万 395.36 万 785.5 万 641.56 万 498.79 万
其他应付款合计 1.02 亿 135.4% 4351.54 万 1.58 亿 4800.34 万 1775.01 万 2078.78 万 2485.66 万 2442.6 万 2766.21 万 3106.37 万 1960.6 万 1634.97 万 2446.56 万 3271.74 万 2428.93 万 2523.34 万 1441.71 万 571.78 万 518.79 万 348.4 万 3176.18 万 3023.13 万 3548.37 万 3931.49 万 1794.23 万 1496.2 万 1406.77 万 1407.85 万 403.98 万 534.8 万 243.64 万
一年内到期的非流动负债 2.13 亿 -33.3% 3.19 亿 3.13 亿 3.88 亿 3.02 亿 2.77 亿 3.22 亿 3.0 亿 3.26 亿 3.05 亿 2.82 亿 1.98 亿 2.03 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.2 亿 3003.96 万 1501.98 万 1501.98 万 600.79 万 1877.66 万 877.66 万 277.66 万 2145.88 万 292.9 万 581.92 万 825.92 万 1037.93 万 - - -
其他流动负债 33.61 万 12.7% 29.82 万 70.76 万 37.52 万 120.65 万 54.93 万 35.94 万 19.49 万 114.55 万 23.74 万 57.24 万 45.46 万 42.26 万 24.79 万 152.89 万 38.5 万 75.15 万 56.7 万 77.84 万 48.67 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 26.74 亿 10.4% 24.21 亿 22.63 亿 18.33 亿 14.65 亿 10.7 亿 3.29 亿 3.24 亿 3.05 亿 3.89 亿 4.67 亿 3.78 亿 4.03 亿 5.41 亿 5.23 亿 5.67 亿 5.2 亿 4.17 亿 3.97 亿 4.09 亿 3.92 亿 3.3 亿 3.04 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.62 亿 2.59 亿 2.6 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.49 亿
长期借款 22.66 亿 11.5% 20.32 亿 19.98 亿 16.18 亿 12.96 亿 9.76 亿 - 1.79 亿 1.11 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.91 亿 1.87 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.44 亿 2.66 亿 2.15 亿 1.98 亿 2.14 亿 1.99 亿 1.4 亿 1.16 亿 7500.0 万 7600.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.82 亿 1.78 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.37 亿
长期应付款 2.54 亿 -0.5% 2.55 亿 1.38 亿 9083.38 万 1.03 亿 3417.12 万 4670.54 万 8771.16 万 1.39 亿 1.97 亿 2.7 亿 1.51 亿 1.82 亿 1.16 亿 1.01 亿 1.16 亿 4945.58 万 - - - - - - - 252.97 万 234.31 万 210.62 万 474.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2253.1 万 9.8% 2052.69 万 2118.25 万 2303.27 万 1998.11 万 2046.29 万 2121.11 万 2116.97 万 1998.17 万 1984.3 万 2019.23 万 2040.78 万 2015.94 万 2018.57 万 2009.22 万 2017.32 万 2009.39 万 2001.45 万 1995.79 万 1988.72 万 1985.13 万 1983.82 万 1986.51 万 1986.21 万 1971.91 万 1962.45 万 1963.75 万 1967.15 万 1944.42 万 1973.92 万 2003.52 万
长期递延收益 1.31 亿 17.0% 1.12 亿 1.03 亿 9892.37 万 4356.97 万 3621.42 万 3255.56 万 3310.16 万 3299.78 万 1561.04 万 1613.91 万 1526.48 万 1369.15 万 1399.89 万 878.62 万 909.35 万 940.08 万 970.82 万 1001.7 万 1032.65 万 1054.86 万 1077.06 万 1099.26 万 1127.39 万 1140.68 万 1153.97 万 1167.36 万 1180.49 万 1194.86 万 1208.46 万 1222.05 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 13.26 亿 10.2% 12.03 亿 12.26 亿 12.72 亿 15.37 亿 16.04 亿 16.41 亿 13.83 亿 14.17 亿 14.17 亿 13.93 亿 10.81 亿 11.44 亿 9.8 亿 9.69 亿 9.37 亿 9.04 亿 8.88 亿 8.79 亿 8.65 亿 8.3 亿 8.18 亿 8.19 亿 8.14 亿 8.08 亿 7.94 亿 7.83 亿 7.77 亿 7.75 亿 7.6 亿 7.54 亿
实收资本（或股本） 7682.59 万 0.0% 7682.59 万 7682.59 万 7682.59 万 7715.59 万 7715.59 万 7715.59 万 7715.59 万 7740.75 万 7740.75 万 7740.75 万 7740.75 万 7742.1 万 7336.67 万 7336.51 万 7336.26 万 7336.25 万 7335.87 万 7335.78 万 7335.73 万 7335.65 万 7335.65 万 7335.51 万 7335.5 万 7335.5 万 7335.5 万 7335.5 万 7335.49 万 7335.36 万 7335.35 万 7335.0 万
资本公积 2.9 亿 -0.9% 2.93 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.81 亿 4.8 亿 4.82 亿 2.62 亿 2.6 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿
减：库存股 1000.08 万 0.0% 1000.08 万 1000.08 万 1000.08 万 1791.42 万 1791.42 万 1791.42 万 791.34 万 1394.91 万 1394.91 万 1394.91 万 1394.91 万 2025.11 万 2025.11 万 2025.11 万 2025.11 万 2025.11 万 798.5 万 798.5 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 924.83 万 9.4% 845.21 万 778.93 万 705.18 万 825.77 万 877.98 万 923.18 万 875.46 万 901.11 万 870.34 万 895.28 万 833.66 万 779.18 万 741.79 万 659.4 万 543.18 万 519.42 万 502.62 万 277.98 万 194.07 万 139.5 万 80.27 万 - - - - - - - - -
盈余公积 4127.07 万 0.0% 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 4127.07 万 3893.34 万 3893.34 万 3893.34 万
未分配利润 3899.29 万 381.0% -1387.59 万 1731.96 万 6435.88 万 3.21 亿 3.86 亿 4.23 亿 4.55 亿 4.9 亿 4.9 亿 4.63 亿 4.53 亿 5.22 亿 5.41 亿 5.34 亿 5.06 亿 4.76 亿 4.48 亿 4.36 亿 4.15 亿 4.09 亿 3.99 亿 4.02 亿 3.97 亿 3.8 亿 3.66 亿 3.57 亿 3.51 亿 3.4 亿 3.29 亿 3.24 亿
归属母公司股东权益合计 4.47 亿 12.9% 3.96 亿 5.67 亿 6.14 亿 9.02 亿 9.67 亿 10.05 亿 10.47 亿 10.82 亿 10.82 亿 10.59 亿 10.47 亿 11.1 亿 9.46 亿 9.36 亿 9.04 亿 8.71 亿 8.55 亿 8.41 亿 8.27 亿 7.94 亿 7.82 亿 7.85 亿 7.8 亿 7.78 亿 7.65 亿 7.55 亿 7.5 亿 7.49 亿 7.37 亿 7.32 亿
少数股东权益 8.8 亿 8.9% 8.08 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.36 亿 6.37 亿 6.37 亿 3.37 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.35 亿 3444.6 万 3427.3 万 3384.75 万 3359.82 万 3311.55 万 3299.29 万 3254.79 万 3747.94 万 3734.29 万 3621.65 万 3525.61 万 3421.11 万 3404.71 万 2989.19 万 2913.44 万 2824.14 万 2779.76 万 2622.17 万 2267.24 万 2203.9 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 -439.2% -8186.47 万 3.18 亿 -2.98 亿 3908.17 万 -7225.43 万 1.33 亿 -5793.26 万
经营活动现金流入小计 36.47 亿 44.4% 15.17 亿 33.15 亿 36.24 亿 20.09 亿 12.58 亿 9.9 亿 10.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.84 亿 35.7% 13.47 亿 29.99 亿 33.54 亿 19.09 亿 11.33 亿 9.34 亿 9.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5209.14 万 -58.9% 8838.42 万 2.57 亿 2.57 亿 8606.76 万 5289.25 万 5180.82 万 5976.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.11 亿 204.5% 8175.94 万 5922.02 万 1297.64 万 1387.55 万 7170.16 万 463.29 万 809.48 万
经营活动现金流出小计 37.48 亿 50.1% 15.99 亿 29.97 亿 39.21 亿 19.7 亿 13.3 亿 8.57 亿 10.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.91 亿 42.0% 13.91 亿 27.64 亿 36.32 亿 17.9 亿 11.5 亿 6.97 亿 9.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.76 亿 104.2% 1.25 亿 1.0 亿 8547.2 万 6204.87 万 5384.03 万 4745.07 万 3685.09 万
支付的各项税款 9507.28 万 189.9% 3621.11 万 8344.42 万 1.54 亿 7532.01 万 3612.8 万 5997.42 万 8293.51 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.86 亿 79.4% 4601.46 万 5003.29 万 4919.99 万 4279.36 万 8997.89 万 5267.2 万 5094.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.38 亿 62.2% -16.75 亿 -8.49 亿 -3.02 亿 -2.57 亿 -2.15 亿 -1.59 亿 -7086.17 万
投资活动现金流入小计 2908.47 万 119.6% 1326.61 万 6800.0 15.68 万 3.64 万 27.25 万 1079.88 万 7.69 亿
收回投资收到的现金 2899.69 万 184.5% 1323.85 万 - - - - - 7.65 亿
取得投资收益收到的现金 4650.97 617.5% 840.77 - - - - - 362.73 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8.32 万 3659.9% 2.67 万 6800.0 15.68 万 3.64 万 27.25 万 1079.88 万 10.38 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 54.49 万
投资活动现金流出小计 6.67 亿 -60.8% 16.89 亿 8.49 亿 3.02 亿 2.57 亿 2.15 亿 1.69 亿 8.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.18 亿 -63.6% 16.74 亿 8.49 亿 3.02 亿 2.57 亿 2.15 亿 1.69 亿 7513.77 万
投资支付的现金 4918.86 万 - 1423.85 万 - - - - - 7.65 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 38.13 亿 7.2% 45.56 亿 23.27 亿 16.12 亿 11.48 亿 9.77 亿 5.26 亿 4.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.38 亿 -39.0% 18.7 亿 4.82 亿 4.96 亿 2.4 亿 3.95 亿 -2630.3 万 4094.01 万
吸收投资收到的现金 3000.0 万 -90.0% 3.3 亿 3.0 亿 - - - 355.5 万 267.65 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 30.48 亿 -8.0% 36.5 亿 19.69 亿 15.07 亿 10.83 亿 9.77 亿 5.08 亿 4.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.95 亿 449.7% 5.76 亿 5783.6 万 1.05 亿 6518.99 万 24.62 万 1500.0 万 -
筹资活动现金流出小计 28.75 亿 42.3% 26.86 亿 18.44 亿 11.16 亿 9.08 亿 5.82 亿 5.52 亿 3.61 亿
偿还债务所支付的现金 23.07 亿 19.3% 20.51 亿 17.46 亿 10.16 亿 8.12 亿 5.34 亿 4.99 亿 3.29 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6631.94 万 -60.4% 1.24 亿 9196.12 万 8513.57 万 6389.44 万 4500.29 万 3750.78 万 3213.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.01 亿 713.3% 5.11 亿 678.21 万 1431.61 万 3268.66 万 355.79 万 1559.31 万 75.5 万
汇率变动对现金的影响 1204.19 万 330.0% 575.62 万 -429.77 万 -915.33 万 56.26 万 146.89 万 17.21 万 -294.9 万
现金及现金等价物净增加额 2.11 亿 278.5% 1.18 亿 -5342.46 万 -1.13 亿 2312.75 万 1.1 亿 -5134.45 万 -9080.32 万
期初现金及现金等价物余额 10.08 亿 -47.5% 1.53 亿 2.06 亿 3.19 亿 2.96 亿 1.86 亿 2.37 亿 3.28 亿
期末现金及现金等价物余额 12.19 亿 -32.3% 2.71 亿 1.53 亿 2.06 亿 3.19 亿 2.96 亿 1.86 亿 2.37 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5532.13 万 191.1% -6075.89 万 1.13 亿 -2.08 亿 -2.38 亿 1.16 亿 2.48 亿 -9621.65 万 1.22 亿 2.82 亿 982.29 万 3845.48 万 -2.8 亿 -3486.15 万 -2169.96 万 3892.29 万 454.77 万 605.35 万 -1044.24 万 -2131.21 万 1636.05 万 -98.71 万 -6631.56 万 4259.43 万 2598.15 万 2182.02 万 4295.4 万 -5557.79 万 -1247.69 万 1792.27 万 -780.04 万
经营活动现金流入小计 22.56 亿 128.9% 9.86 亿 5.67 亿 -1.62 亿 3.8 亿 4.97 亿 8.01 亿 8.48 亿 7.3 亿 9.88 亿 7.49 亿 12.07 亿 10.34 亿 8.17 亿 5.66 亿 4.27 亿 8.53 亿 4.27 亿 3.02 亿 3.04 亿 4.14 亿 2.91 亿 2.49 亿 -2453.78 万 4.71 亿 2.92 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.65 亿 2.96 亿 1.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.41 亿 61.7% 10.76 亿 2.21 亿 -5468.32 万 3.09 亿 4.19 亿 6.73 亿 7.97 亿 6.76 亿 8.86 亿 6.4 亿 12.33 亿 9.43 亿 6.57 亿 5.21 亿 6.95 亿 5.33 亿 3.89 亿 2.92 亿 3.03 亿 3.61 亿 2.64 亿 2.06 亿 7467.11 万 3.34 亿 3.66 亿 1.59 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.67 亿 1.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3086.63 万 599.8% 441.08 万 1261.77 万 419.67 万 1473.08 万 2284.26 万 4661.41 万 4251.67 万 4968.01 万 8667.05 万 7836.95 万 3459.49 万 1.04 亿 7871.7 万 3964.15 万 4632.21 万 2080.29 万 1368.47 万 525.8 万 -84.6 万 1225.54 万 2688.65 万 1459.66 万 1502.39 万 2464.71 万 632.14 万 581.58 万 1177.31 万 1476.0 万 1886.69 万 1436.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.85 亿 610.1% -9502.01 万 3.33 亿 -1.11 亿 5662.53 万 5524.53 万 8092.2 万 796.19 万 494.37 万 1520.92 万 3110.54 万 -6058.91 万 -1296.58 万 8088.84 万 564.29 万 -3.14 亿 2.99 亿 2496.65 万 442.48 万 190.8 万 4122.3 万 20.57 万 2836.5 万 -1.14 亿 1.12 亿 -8057.33 万 8730.17 万 -558.56 万 122.53 万 1064.6 万 180.92 万
经营活动现金流出小计 22.01 亿 110.3% 10.46 亿 4.54 亿 4624.41 万 6.19 亿 3.81 亿 5.53 亿 9.44 亿 6.08 亿 7.06 亿 7.39 亿 11.68 亿 13.14 亿 8.51 亿 5.88 亿 3.88 亿 8.48 亿 4.21 亿 3.12 亿 3.25 亿 3.98 亿 2.92 亿 3.15 亿 -6713.21 万 4.45 亿 2.7 亿 2.09 亿 3.11 亿 2.77 亿 2.78 亿 2.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.56 亿 92.8% 8.07 亿 3.28 亿 2.99 亿 4.05 亿 2.58 亿 4.29 亿 10.15 亿 5.2 亿 6.05 亿 6.24 亿 13.11 亿 10.63 亿 7.67 亿 4.91 亿 4.38 亿 7.59 亿 3.32 亿 2.61 亿 3.35 亿 2.96 亿 2.44 亿 2.75 亿 5188.53 万 2.6 亿 2.19 亿 1.66 亿 2.61 亿 2.39 亿 2.5 亿 1.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3562.17 万 0.6% 3541.84 万 5411.62 万 5062.29 万 2615.89 万 1727.11 万 3130.36 万 1136.91 万 2781.31 万 2622.02 万 3483.3 万 2072.69 万 2070.03 万 1673.2 万 2731.29 万 1392.46 万 1346.25 万 1354.81 万 2111.35 万 1166.34 万 1306.57 万 1123.76 万 1787.35 万 1248.23 万 1103.3 万 984.37 万 1409.18 万 1110.56 万 886.9 万 673.87 万 1013.76 万
支付的各项税款 6365.6 万 269.0% 1725.09 万 1032.58 万 384.01 万 1226.66 万 511.52 万 1498.93 万 42.71 万 2013.81 万 3419.7 万 2868.21 万 -76.65 万 6569.46 万 3007.53 万 5918.62 万 1367.8 万 2682.7 万 1790.62 万 1690.89 万 -1466.06 万 2133.73 万 1901.83 万 1043.3 万 1232.73 万 1502.04 万 2411.8 万 850.86 万 1921.88 万 1507.55 万 1777.53 万 3086.56 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.45 亿 192.3% 1.87 亿 6112.46 万 -3.07 亿 1.76 亿 1.0 亿 7741.6 万 -8285.23 万 4021.63 万 4109.89 万 5157.0 万 -1.63 亿 1.64 亿 3745.48 万 1004.87 万 -7705.4 万 4846.63 万 5827.68 万 1310.46 万 -666.86 万 6718.43 万 1759.36 万 1186.96 万 -1.44 亿 1.58 亿 1702.63 万 2106.4 万 2028.03 万 1469.77 万 381.32 万 1215.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -3142.24 万 -188.7% 3542.78 万 -4.39 亿 -2.03 亿 -5.38 亿 -6.52 亿 -2.82 亿 -2.16 亿 -2.93 亿 -1.6 亿 -1.8 亿 -5077.51 万 -5308.58 万 -1.2 亿 -7772.01 万 -7745.87 万 -1.06 亿 -4738.62 万 -2612.32 万 -4404.22 万 -9795.4 万 -2482.71 万 -4777.22 万 -6104.86 万 -3933.8 万 -1838.6 万 -3979.11 万 6787.0 万 -3067.53 万 1640.39 万 -1.24 亿
投资活动现金流入小计 1997.59 -100.0% 2000.08 万 905.75 万 2.45 万 1019.26 万 304.67 万 2212.39 - - - - 11.88 万 8000.0 0.0 3.0 万 -1883.69 万 716.55 万 790.78 万 380.0 万 22.05 万 3.2 万 - - -1270.85 万 0.0 2342.63 万 8.09 万 2.02 亿 2.8 亿 2.5 亿 3662.96 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 2000.0 万 899.69 万 0.0 1019.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.09 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 1424.15 89.3% 752.17 2474.65 0.0 648.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64.24 万 170.83 万 114.53 万 13.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 573.44 - 0.0 5.81 万 2.45 万 0.0 0.0 2212.39 - - - - 14.88 万 - - - -737.69 万 25.57 万 - - 24.05 万 - - - -63.31 万 0.0 - - 9.38 万 0.0 0.0 1.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 3.0 万 - 690.98 万 75.02 万 380.0 万 - 0.0 - - - 0.0 - - -5.64 亿 2.78 亿 2.49 亿 3648.83 万
投资活动现金流出小计 3142.44 万 303.7% -1542.7 万 4.48 亿 2.03 亿 5.49 亿 6.55 亿 2.82 亿 2.16 亿 2.93 亿 1.6 亿 1.8 亿 5089.39 万 5309.38 万 1.2 亿 7775.01 万 5862.18 万 1.13 亿 5529.41 万 2992.32 万 4426.27 万 9798.59 万 2484.71 万 4777.22 万 4834.01 万 3933.8 万 4181.23 万 3987.21 万 1.34 亿 3.11 亿 2.34 亿 1.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2142.44 万 160.5% -3542.7 万 4.4 亿 1.92 亿 5.49 亿 6.52 亿 2.82 亿 2.16 亿 2.93 亿 1.6 亿 1.8 亿 5166.39 万 5309.38 万 1.2 亿 7698.01 万 6332.18 万 1.11 亿 5404.41 万 2822.32 万 4437.33 万 9798.59 万 2473.65 万 4777.22 万 5858.11 万 3923.8 万 3167.13 万 3987.21 万 1542.16 万 1662.98 万 3122.33 万 1186.3 万
投资支付的现金 1000.0 万 -50.0% 2000.0 万 799.66 万 1119.2 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 77.0 万 - 175.0 万 125.0 万 170.0 万 - 0.0 - - - 10.0 万 - - - 2.94 亿 2.03 亿 1.49 亿
筹资活动现金流入小计 6.71 亿 -17.2% 8.11 亿 8.03 亿 15.28 亿 9.48 亿 8.53 亿 12.28 亿 5.29 亿 2.25 亿 2.96 亿 12.76 亿 8771.5 万 8.75 亿 3.5 亿 2.99 亿 3.59 亿 5.08 亿 3410.89 万 2.47 亿 2.11 亿 4.01 亿 1.1 亿 2.55 亿 1.94 亿 1.23 亿 1.84 亿 2430.0 万 1.01 亿 9940.21 万 1.72 亿 3000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.93 亿 100.2% 9656.01 万 2.47 亿 4.01 亿 3.08 亿 6.61 亿 5.0 亿 6842.36 万 -1.74 亿 -1.01 亿 6.89 亿 1.24 亿 2.67 亿 8466.51 万 2042.92 万 1.94 亿 1.39 亿 -7126.98 万 -2166.14 万 1.26 亿 1.85 亿 -4423.79 万 1.29 亿 2273.78 万 1864.41 万 -566.96 万 -6201.53 万 3110.84 万 474.41 万 1422.44 万 -913.68 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3000.0 万 0.0 0.0 3.0 亿 0.0 0.0 0.0 3.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.28 亿 -4.3% 6.56 亿 7.03 亿 10.61 亿 8.08 亿 8.78 亿 9.03 亿 7.25 亿 2.01 亿 2.24 亿 8.19 亿 4.1 亿 5.23 亿 2.74 亿 2.99 亿 3.07 亿 5.05 亿 2345.06 万 2.47 亿 2.11 亿 4.01 亿 1.1 亿 2.55 亿 1.91 亿 1.23 亿 1.69 亿 2430.0 万 1.01 亿 9672.56 万 1.72 亿 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 4350.0 万 190.0% 1500.0 万 1.0 亿 4.37 亿 - - 2500.0 万 -1.95 亿 2350.25 万 7253.82 万 1.57 亿 -3.23 亿 3.52 亿 - - 5158.88 万 281.92 万 1065.83 万 12.36 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.78 亿 -33.1% 7.14 亿 5.56 亿 11.27 亿 6.4 亿 1.91 亿 7.28 亿 4.61 亿 3.98 亿 3.97 亿 5.88 亿 -3586.35 万 6.08 亿 2.65 亿 2.79 亿 1.65 亿 3.69 亿 1.05 亿 2.69 亿 8580.6 万 2.17 亿 1.54 亿 1.26 亿 1.72 亿 1.04 亿 1.9 亿 8631.53 万 7012.26 万 9465.79 万 1.57 亿 3913.68 万
偿还债务所支付的现金 3.93 亿 -38.4% 6.39 亿 4.84 亿 7.91 亿 4.51 亿 1.55 亿 6.54 亿 6.74 亿 2.73 亿 2.73 亿 5.24 亿 1.79 亿 4.4 亿 1.46 亿 2.51 亿 1.74 亿 3.6 亿 2461.0 万 2.53 亿 7574.72 万 2.1 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.65 亿 1.0 亿 1.53 亿 8111.06 万 6500.0 万 8764.88 万 1.41 亿 3530.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4709.74 万 117.3% 2167.48 万 4146.81 万 -4392.09 万 1.04 亿 2732.41 万 3723.69 万 -110.39 万 2401.13 万 3383.45 万 3521.92 万 2148.1 万 1716.83 万 3335.76 万 1312.88 万 1684.53 万 1135.17 万 2666.41 万 903.33 万 787.11 万 678.16 万 2514.66 万 520.36 万 688.37 万 427.29 万 2114.66 万 520.47 万 537.26 万 700.91 万 1641.42 万 333.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3744.63 万 -29.8% 5337.25 万 2999.71 万 3.8 亿 8438.13 万 924.56 万 3703.79 万 -2.12 亿 1.01 亿 9002.16 万 2806.01 万 -2.37 亿 1.51 亿 8539.43 万 1479.2 万 -2578.89 万 -261.91 万 5410.46 万 699.0 万 218.77 万 2320.88 -84.67 万 221.45 万 8.72 万 0.0 - - -25.0 万 0.0 50.5 万 50.0 万
汇率变动对现金的影响 352.11 万 3.6% 339.72 万 44.98 万 467.37 万 -415.13 万 212.45 万 310.92 万 171.78 万 153.34 万 283.24 万 -1038.13 万 -788.65 万 280.68 万 -508.41 万 101.04 万 4.83 万 48.37 万 -1.6 万 4.66 万 39.93 万 29.7 万 -86.76 万 164.02 万 -18.31 万 9.75 万 34.86 万 -9.09 万 -184.47 万 -303.16 万 115.42 万 77.31 万
现金及现金等价物净增加额 2.21 亿 195.7% 7462.62 万 -7849.93 万 -544.32 万 -4.73 亿 1.27 亿 4.69 亿 -2.42 亿 -3.43 亿 2325.98 万 5.08 亿 1.03 亿 -6242.2 万 -7571.2 万 -7798.01 万 1.55 亿 3871.82 万 -1.13 亿 -5818.04 万 6054.56 万 1.04 亿 -7091.96 万 1652.27 万 410.04 万 538.51 万 -188.67 万 -5894.33 万 4155.57 万 -4143.96 万 4970.52 万 -1.41 亿
期初现金及现金等价物余额 2.67 亿 38.7% 1.93 亿 2.71 亿 2.77 亿 7.49 亿 6.22 亿 1.53 亿 3.95 亿 7.38 亿 7.14 亿 2.06 亿 1.08 亿 1.65 亿 2.59 亿 3.37 亿 1.64 亿 1.25 亿 2.38 亿 2.96 亿 2.35 亿 1.32 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.79 亿 2.37 亿 1.96 亿 2.37 亿 1.88 亿 3.28 亿
期末现金及现金等价物余额 4.88 亿 82.6% 2.67 亿 1.93 亿 2.71 亿 2.77 亿 7.49 亿 6.22 亿 1.53 亿 3.95 亿 7.38 亿 7.14 亿 2.06 亿 1.08 亿 1.65 亿 2.59 亿 3.19 亿 1.64 亿 1.25 亿 2.38 亿 2.96 亿 2.35 亿 1.32 亿 2.03 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.79 亿 2.37 亿 1.96 亿 2.37 亿 1.88 亿