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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 14.72 亿 18.9% 12.81 亿 12.72 亿 14.7 亿 14.42 亿 9.41 亿 11.02 亿 9.53 亿
营业收入 14.72 亿 18.9% 12.81 亿 12.72 亿 14.7 亿 14.42 亿 9.41 亿 11.02 亿 9.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 14.53 亿 18.3% 12.59 亿 12.85 亿 14.47 亿 14.04 亿 9.33 亿 10.7 亿 8.98 亿
营业成本 13.63 亿 18.0% 11.73 亿 11.68 亿 13.31 亿 12.95 亿 8.56 亿 9.76 亿 8.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 786.57 万 143.7% 477.03 万 780.32 万 724.44 万 758.66 万 186.84 万 2299.5 万 1701.21 万
管理费用 5068.59 万 -6.2% 4775.48 万 6382.38 万 6675.6 万 6180.5 万 4590.18 万 4437.49 万 3591.61 万
财务费用 1507.87 万 3.4% 1466.39 万 1962.66 万 2005.2 万 2495.96 万 1362.88 万 1244.31 万 266.82 万
财务费用 - 利息费用 1609.11 万 -1.8% 1546.53 万 2313.0 万 2801.62 万 2591.56 万 1297.85 万 1338.75 万 812.21 万
财务费用 - 利息收入 77.77 万 -9.7% 53.19 万 73.88 万 248.2 万 344.3 万 132.97 万 112.63 万 189.18 万
研发费用 1178.78 万 -28.9% 1255.62 万 1819.72 万 1515.51 万 983.32 万 878.1 万 701.13 万 435.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 507.32 万 -21.5% 606.56 万 742.85 万 682.78 万 471.01 万 633.79 万 715.0 万 669.16 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 426.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1177.01 万 -1.0% 904.73 万 1049.41 万 408.84 万 1056.98 万 775.2 万 1924.74 万 166.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 -100.0% 0.0 1.76 亿 12.82 万 - - 6.45 万 332.49 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 3.48 万 9726.17 万 - - - -
资产处置收益 -198.85 万 -1615.3% 14.55 万 16.57 万 57.32 万 -29.37 万 18.58 万 6261.35 万 -
营业利润 2958.61 万 -71.4% -4691.01 万 1.58 亿 -1.09 亿 3431.3 万 1795.13 万 1.1 亿 5645.96 万
加：营业外收入 0.02 -100.0% 6093.27 3.65 万 6855.4 2.79 万 8480.72 104.87 万 -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4854.44 -98.2% 11.38 万 44.8 万 83.25 万 33.96 万 110.0 万 13.64 万 8.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2958.12 万 -71.4% -4701.78 万 1.57 亿 -1.1 亿 3400.13 万 1685.98 万 1.11 亿 5637.37 万
减：所得税 325.55 万 120.1% -858.55 万 -751.59 万 689.42 万 240.37 万 178.3 万 1590.63 万 818.22 万
净利润 2632.58 万 -78.0% -3843.22 万 1.65 亿 -1.16 亿 3159.76 万 1507.68 万 9517.13 万 4819.14 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2632.58 万 -78.0% -3843.22 万 1.65 亿 -1.16 亿 3159.76 万 1507.68 万 9517.13 万 4819.14 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2632.58 万 -78.3% -3843.22 万 1.7 亿 -8056.98 万 3234.64 万 1507.68 万 9517.13 万 4819.14 万
少数股东损益 0.0 100.0% 0.0 -531.98 万 -3586.48 万 -74.89 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1413.99 万 125.3% -4614.58 万 -583.34 万 -1.67 亿 2387.27 万 924.76 万 2480.77 万 4579.15 万
基本每股收益 0.12 -78.6% -0.18 0.78 -0.37 0.15 0.07 0.44 0.29
稀释每股收益 0.12 -78.6% -0.18 0.78 -0.37 0.15 0.07 0.44 0.29
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2632.58 万 -78.0% -3843.22 万 1.65 亿 -1.16 亿 3159.76 万 1507.68 万 9517.13 万 4819.14 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2632.58 万 -78.3% -3843.22 万 1.7 亿 -8056.98 万 3234.64 万 1507.68 万 9517.13 万 4819.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 100.0% 0.0 -531.98 万 -3586.48 万 -74.89 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.1 亿 2.5% 4.0 亿 3.26 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.4 亿 2.69 亿 2.94 亿 3.03 亿 3.17 亿 3.58 亿 3.4 亿 3.33 亿 4.26 亿 3.71 亿 4.23 亿 3.33 亿 3.96 亿 2.9 亿 2.39 亿 2.33 亿 2.43 亿 2.25 亿 2.97 亿 2.47 亿 3.05 亿 2.53 亿 2.75 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.04 亿
营业收入 4.1 亿 2.5% 4.0 亿 3.26 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.4 亿 2.69 亿 2.94 亿 3.03 亿 3.17 亿 3.58 亿 3.4 亿 3.33 亿 4.26 亿 3.71 亿 4.23 亿 3.33 亿 3.96 亿 2.9 亿 2.39 亿 2.33 亿 2.43 亿 2.25 亿 2.97 亿 2.47 亿 3.05 亿 2.53 亿 2.75 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.03 亿 2.8% 3.92 亿 3.27 亿 3.31 亿 3.26 亿 3.38 亿 2.64 亿 3.01 亿 3.04 亿 3.23 亿 3.57 亿 3.44 亿 3.48 亿 4.17 亿 3.39 亿 4.04 亿 3.28 亿 3.75 亿 2.96 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.24 亿 2.93 亿 2.44 亿 2.88 亿 2.46 亿 2.58 亿 2.24 亿 2.17 亿 1.98 亿
营业成本 3.71 亿 -0.6% 3.73 亿 3.04 亿 3.15 亿 2.98 亿 3.2 亿 2.41 亿 2.97 亿 2.49 亿 2.94 亿 3.29 亿 3.53 亿 2.83 亿 4.0 亿 2.96 亿 4.11 亿 2.85 亿 3.41 亿 2.58 亿 2.34 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.0 亿 2.75 亿 2.14 亿 2.66 亿 2.21 亿 2.44 亿 2.0 亿 2.04 亿 1.83 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 291.74 万 87.6% 155.55 万 105.83 万 233.44 万 67.94 万 66.37 万 109.28 万 -2042.24 万 2407.78 万 273.74 万 141.04 万 -2560.07 万 2888.15 万 -892.49 万 1288.85 万 -2675.28 万 1244.05 万 918.22 万 1271.67 万 -1521.94 万 729.94 万 430.85 万 548.0 万 244.47 万 848.78 万 581.9 万 624.35 万 48.82 万 838.24 万 431.37 万 382.78 万
管理费用 2026.53 万 115.8% 939.11 万 1481.72 万 621.23 万 1620.58 万 1218.94 万 1314.73 万 1246.59 万 1812.67 万 1850.89 万 1472.24 万 913.95 万 2261.11 万 1926.65 万 1573.89 万 1115.73 万 1997.3 万 1502.51 万 1564.95 万 1031.12 万 1207.17 万 1048.89 万 1303.0 万 838.23 万 1490.59 万 1110.6 万 998.08 万 893.65 万 1120.04 万 859.91 万 718.01 万
财务费用 460.27 万 55.6% 295.75 万 330.21 万 421.64 万 335.11 万 329.23 万 380.4 万 413.98 万 625.06 万 261.13 万 662.5 万 158.83 万 730.24 万 69.33 万 1046.81 万 469.55 万 907.38 万 535.04 万 583.99 万 295.92 万 420.16 万 359.21 万 287.6 万 278.2 万 276.23 万 130.28 万 559.59 万 203.32 万 122.3 万 -235.53 万 176.73 万
财务费用 - 利息费用 343.9 万 -47.4% 653.43 万 203.72 万 408.06 万 382.04 万 395.27 万 361.16 万 500.38 万 581.11 万 639.32 万 592.2 万 335.58 万 997.86 万 467.57 万 1000.61 万 581.81 万 901.73 万 481.8 万 626.23 万 163.31 万 491.6 万 328.83 万 314.1 万 239.09 万 394.35 万 372.54 万 332.77 万 115.25 万 532.55 万 84.74 万 79.67 万
财务费用 - 利息收入 -23.37 万 -247.4% 15.85 万 -6.61 万 91.89 万 -69.01 万 46.85 万 -16.54 万 124.79 万 -85.91 万 13.9 万 21.09 万 341.02 万 -154.08 万 35.15 万 26.12 万 436.67 万 -165.66 万 43.75 万 29.54 万 258.12 万 -199.08 万 53.87 万 20.06 万 202.29 万 -151.3 万 29.17 万 32.48 万 323.29 万 -186.58 万 -1119.15 52.58 万
研发费用 250.04 万 -25.1% 333.88 万 336.42 万 258.44 万 701.8 万 -37.51 万 332.89 万 659.81 万 485.55 万 332.26 万 342.1 万 444.5 万 408.91 万 466.67 万 195.43 万 300.8 万 248.56 万 209.77 万 224.19 万 234.52 万 241.89 万 220.56 万 181.12 万 143.84 万 203.88 万 154.74 万 198.68 万 49.48 万 149.04 万 141.82 万 95.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 137.85 万 5.0% 131.31 万 116.3 万 121.86 万 122.23 万 177.43 万 185.04 万 161.39 万 229.17 万 173.46 万 178.82 万 173.82 万 160.73 万 151.15 万 197.08 万 105.88 万 -33.22 万 221.22 万 177.12 万 167.15 万 159.17 万 154.76 万 152.72 万 208.6 万 145.88 万 183.24 万 177.28 万 211.78 万 158.03 万 156.54 万 142.8 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 178.04 万 -15.09 万 191.5 万 71.55 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -47.82 万 - - - -
其他收益 176.51 万 -15.3% 208.33 万 201.9 万 590.27 万 61.89 万 125.64 万 126.93 万 873.91 万 37.68 万 60.25 万 77.57 万 201.98 万 93.33 万 76.43 万 37.09 万 934.72 万 20.91 万 -333.28 万 434.63 万 29.46 万 32.91 万 168.64 万 544.2 万 1860.35 万 24.05 万 34.63 万 5.71 万 8.46 万 6.71 万 146.34 万 5.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.76 亿 9.44 万 14.76 万 7.85 万 480.27 万 - - 0.0 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6.45 万 217.31 万 45.8 万 21.29 万 48.09 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.92 万 -1.03 万 -4.47 万 7.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 8.89 万 - 0.0 -219.54 万 11.8 万 -9989.11 - - 14.12 万 0.0 1.6 万 8538.69 -5.6 万 75.93 万 -9.35 万 -3.66 万 6.82 万 -3333.33 -1.73 万 -34.13 万 0.0 17.7 万 - - -1571.08 万 - - - - - - -
营业利润 1063.67 万 17.2% 907.58 万 87.96 万 899.39 万 1342.85 万 -7938.58 万 1005.33 万 1.59 亿 324.07 万 -740.54 万 265.5 万 -1.36 亿 -1377.87 万 778.43 万 3351.15 万 1650.15 万 650.57 万 1489.11 万 -358.53 万 261.88 万 -69.17 万 952.91 万 649.51 万 504.56 万 8396.73 万 1359.02 万 756.22 万 1736.87 万 1534.96 万 1804.06 万 570.07 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 0.02 0.0 - - 9903.14 1.2 万 1.46 万 82.52 1759.03 986.84 2759.53 1350.0 1.17 万 27.4 1.24 万 3827.4 - - - - 0.0 0.0 -9.92 万 114.79 万 - - - 7.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 618.35 150.1% 247.21 3416.73 572.15 1.0 万 10.32 万 25.97 15.94 万 20.53 万 3.77 万 4.56 万 1.1 万 1997.23 64.17 万 17.78 万 -47.04 万 10.0 万 61.0 万 10.0 万 -18.1 万 18.1 万 10.0 万 100.0 万 3.38 万 0.0 2594.32 10.0 万 189.44 4.6 万 3.57 万 4000.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1062.0 万 16.8% 909.17 万 87.62 万 899.34 万 1341.85 万 -7948.29 万 1005.33 万 1.59 亿 304.74 万 -742.85 万 260.94 万 -1.36 亿 -1377.97 万 714.53 万 3333.51 万 1698.36 万 640.57 万 1429.35 万 -368.15 万 280.83 万 -87.27 万 942.91 万 549.51 万 501.18 万 8396.73 万 1348.84 万 861.01 万 1736.85 万 1530.35 万 1793.11 万 577.05 万
减：所得税 135.82 万 -18.8% 167.29 万 41.81 万 -19.37 万 159.72 万 -1085.49 万 86.58 万 -783.59 万 47.23 万 -10.84 万 -4.39 万 102.45 万 -213.59 万 178.77 万 621.79 万 -20.26 万 35.24 万 201.19 万 24.2 万 -20.62 万 -37.05 万 145.2 万 90.78 万 32.89 万 1174.43 万 265.97 万 117.34 万 211.64 万 224.24 万 283.52 万 98.81 万
净利润 926.18 万 24.8% 741.88 万 45.81 万 918.7 万 1182.13 万 -6862.8 万 918.75 万 1.67 亿 257.5 万 -732.01 万 265.34 万 -1.37 亿 -1164.38 万 535.76 万 2711.72 万 1718.62 万 605.33 万 1228.16 万 -392.35 万 301.45 万 -50.22 万 797.71 万 458.73 万 468.29 万 7222.3 万 1082.87 万 743.67 万 1525.21 万 1306.11 万 1509.58 万 478.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 926.18 万 24.8% 741.88 万 45.81 万 918.7 万 1182.13 万 -6862.8 万 918.75 万 1.67 亿 257.5 万 -732.01 万 265.34 万 -1.37 亿 -1164.38 万 535.76 万 2711.72 万 1718.62 万 605.33 万 1228.16 万 -392.35 万 301.45 万 -50.22 万 797.71 万 458.73 万 468.29 万 7222.3 万 1082.87 万 743.67 万 1525.21 万 - - 478.24 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 926.18 万 24.8% 741.88 万 45.81 万 918.7 万 1182.13 万 -6862.8 万 918.75 万 1.69 亿 500.75 万 -422.9 万 45.28 万 -1.09 亿 -899.23 万 895.72 万 2866.92 万 2020.48 万 727.35 万 712.99 万 -226.18 万 301.45 万 -50.22 万 797.71 万 458.73 万 468.29 万 7222.3 万 1082.87 万 743.67 万 1525.21 万 1306.11 万 1509.58 万 478.24 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -199.68 万 -243.25 万 -309.11 万 220.06 万 -2806.17 万 -265.15 万 -359.96 万 -155.2 万 -301.86 万 -122.03 万 515.17 万 -166.17 万 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 774.08 万 352.6% 171.02 万 61.09 万 407.8 万 1130.09 万 -6963.32 万 810.85 万 -570.85 万 481.17 万 -462.34 万 -31.33 万 -1.94 亿 -1066.15 万 904.71 万 2853.1 万 1185.01 万 722.38 万 809.08 万 -329.2 万 259.33 万 -76.99 万 661.26 万 81.16 万 224.65 万 544.71 万 1243.74 万 467.66 万 1412.66 万 1305.58 万 1393.24 万 467.66 万
基本每股收益 0.04 25.1% 0.03 0.0 0.04 0.05 -0.31 0.04 0.77 0.03 -0.02 0.0 -0.5 -0.04 0.04 0.13 0.09 0.04 0.03 -0.01 0.02 -0.01 0.03 0.03 -0.1 0.46 0.02 0.06 0.09 0.08 0.08 0.04
稀释每股收益 0.04 25.1% 0.03 0.0 0.04 0.05 -0.31 0.04 0.77 0.03 -0.02 0.0 -0.5 -0.04 0.04 0.13 0.09 0.04 0.03 -0.01 0.02 -0.01 0.03 0.03 -0.1 0.46 0.02 0.06 0.1 0.07 0.08 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 926.18 万 24.8% 741.88 万 45.81 万 918.7 万 1182.13 万 -6862.8 万 918.75 万 1.67 亿 257.5 万 -732.01 万 265.34 万 -1.37 亿 -1164.38 万 535.76 万 2711.72 万 1718.62 万 605.33 万 1228.16 万 -392.35 万 301.45 万 -50.22 万 797.71 万 458.73 万 468.29 万 7222.3 万 1082.87 万 743.67 万 1525.21 万 1306.11 万 1509.58 万 478.24 万
归属于母公司股东的综合收益总额 926.18 万 24.8% 741.88 万 45.81 万 918.7 万 1182.13 万 -6862.8 万 918.75 万 1.69 亿 500.75 万 -422.9 万 45.28 万 -1.09 亿 -899.23 万 895.72 万 2866.92 万 2020.48 万 727.35 万 712.99 万 -226.18 万 301.45 万 -50.22 万 797.71 万 458.73 万 468.29 万 7222.3 万 1082.87 万 743.67 万 1525.21 万 1306.11 万 1509.58 万 478.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -199.68 万 -243.25 万 -309.11 万 220.06 万 -2806.17 万 -265.15 万 -359.96 万 -155.2 万 -301.86 万 -122.03 万 515.17 万 -166.17 万 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.13 亿 0.1% 14.36 亿 14.68 亿 15.19 亿 17.14 亿 13.67 亿 11.36 亿 12.44 亿
流动资产合计 11.52 亿 -0.9% 10.94 亿 11.48 亿 11.29 亿 10.69 亿 8.66 亿 7.58 亿 9.35 亿
货币资金 1.87 亿 -14.0% 1.63 亿 1.49 亿 1.5 亿 2.06 亿 2.69 亿 8818.0 万 2.7 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 1.27 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.87 亿 15.5% 4.7 亿 4.3 亿 3.81 亿 3.83 亿 2.92 亿 3.29 亿 3.09 亿
应收票据 0.0 - 20.4 万 950.0 万 6.56 万 328.73 万 - - 4764.44 万
应收账款 4.87 亿 15.5% 4.7 亿 4.21 亿 3.81 亿 3.79 亿 2.92 亿 3.29 亿 2.61 亿
预付款项 1.01 亿 -8.9% 4103.27 万 6222.04 万 8624.81 万 9653.6 万 1.09 亿 1.06 亿 1.1 亿
其他应收款合计 8703.66 万 93.4% 9713.41 万 2.18 亿 732.01 万 782.29 万 122.19 万 21.6 万 196.08 万
存货 2.18 亿 -2.5% 2.14 亿 1.83 亿 3.24 亿 3.47 亿 1.66 亿 1.81 亿 1.82 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 576.23 万 102.0% 705.51 万 645.59 万 431.79 万 657.21 万 3.04 万 2058.41 万 6277.25 万
非流动资产合计 3.61 亿 3.6% 3.42 亿 3.2 亿 3.9 亿 6.45 亿 5.01 亿 3.79 亿 3.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.41 亿 -3.8% 2.48 亿 2.58 亿 2.81 亿 2.88 亿 3.06 亿 3.17 亿 7209.87 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3900.7 万 753.2% 1971.94 万 5.8 万 7.91 万 740.01 万 229.88 万 235.54 万 1.84 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 - 31.03 万 195.08 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5252.05 万 -11.2% 5233.89 万 5329.87 万 7252.49 万 1.52 亿 5421.56 万 5534.44 万 4025.97 万
开发支出 0.0 - 0.0 - 188.68 万 188.68 万 - - -
商誉 0.0 - 0.0 - 2474.72 万 1.85 亿 - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - 161.36 万 243.57 万 - - -
递延所得税资产 1874.58 万 55.2% 1900.54 万 761.95 万 590.48 万 620.66 万 279.85 万 319.76 万 260.13 万
其他非流动资产 974.74 万 32.8% 309.75 万 125.07 万 175.58 万 - 1.36 亿 75.56 万 1090.32 万
负债合计 7.22 亿 -2.6% 6.46 亿 5.75 亿 7.53 亿 8.33 亿 6.2 亿 3.59 亿 4.64 亿
流动负债合计 7.16 亿 -1.1% 6.39 亿 5.67 亿 7.3 亿 8.1 亿 6.18 亿 3.57 亿 3.62 亿
短期借款 5.55 亿 0.3% 4.84 亿 4.48 亿 5.83 亿 6.73 亿 5.2 亿 2.55 亿 2.04 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 2000.0 万 - 2000.0 万 - 5500.0 万
应付账款 1.34 亿 37.9% 1.17 亿 7992.32 万 8229.38 万 8599.52 万 4642.27 万 4741.74 万 4047.57 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 64.84 万 638.37 万
应付职工薪酬 1070.4 万 -6.9% 1432.36 万 1768.37 万 1897.28 万 1723.45 万 1573.53 万 1493.42 万 1135.8 万
应交税费 589.44 万 15.9% 393.82 万 832.53 万 709.4 万 905.43 万 430.62 万 1116.94 万 604.15 万
其他应付款合计 257.86 万 -93.1% 606.57 万 645.71 万 874.43 万 1204.19 万 1105.1 万 2749.59 万 2872.41 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - 26.69 万 158.13 万 - - 1000.0 万
其他流动负债 447.74 万 12.9% 917.41 万 506.88 万 414.02 万 433.11 万 5.51 万 - 37.23 万
非流动负债合计 667.98 万 -62.1% 693.46 万 802.01 万 2317.2 万 2323.25 万 163.4 万 186.24 万 1.02 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 1.0 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 1718.96 万 1619.9 万 - - -
长期递延收益 667.98 万 -17.3% 693.46 万 802.01 万 593.24 万 671.68 万 163.4 万 186.24 万 209.08 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7.91 亿 2.7% 7.9 亿 8.94 亿 7.66 亿 8.81 亿 7.47 亿 7.78 亿 7.8 亿
实收资本（或股本） 2.18 亿 0.0% 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.68 亿 1.21 亿
资本公积 3.45 亿 0.7% 3.45 亿 3.45 亿 3.39 亿 3.28 亿 3.58 亿 4.07 亿 4.54 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 5737.4 万 6006.4 万 993.84 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6382.72 万 10.4% 6381.36 万 6381.36 万 5185.61 万 5185.61 万 4860.03 万 4740.32 万 3796.09 万
未分配利润 1.64 亿 25.0% 1.64 亿 2.67 亿 1.13 亿 2.04 亿 1.79 亿 2.15 亿 1.77 亿
归属母公司股东权益合计 7.91 亿 5.5% 7.9 亿 8.94 亿 7.22 亿 8.01 亿 7.47 亿 7.78 亿 7.8 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - 4369.14 万 7955.61 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 15.79 亿 0.2% 15.75 亿 14.93 亿 14.36 亿 14.47 亿 13.3 亿 14.43 亿 14.68 亿 15.75 亿 15.62 亿 15.81 亿 15.19 亿 18.39 亿 18.57 亿 18.37 亿 17.14 亿 15.68 亿 15.92 亿 16.3 亿 13.67 亿 11.26 亿 11.18 亿 11.55 亿 11.36 亿 12.32 亿 13.16 亿 11.73 亿 12.44 亿 12.03 亿 10.58 亿 9.22 亿
流动资产合计 11.88 亿 -0.7% 11.97 亿 11.37 亿 10.94 亿 11.16 亿 10.06 亿 11.3 亿 11.48 亿 12.1 亿 11.88 亿 11.95 亿 11.29 亿 12.11 亿 12.21 亿 11.97 亿 10.69 亿 9.24 亿 9.37 亿 9.76 亿 8.66 亿 7.57 亿 7.45 亿 7.8 亿 7.58 亿 8.94 亿 9.33 亿 7.77 亿 9.35 亿 9.5 亿 8.48 亿 7.34 亿
货币资金 1.66 亿 -7.0% 1.79 亿 9697.24 万 1.63 亿 2.09 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.49 亿 2.27 亿 1.83 亿 2.11 亿 1.5 亿 3.02 亿 3.06 亿 2.74 亿 2.06 亿 9099.66 万 1.18 亿 1.83 亿 2.69 亿 1.08 亿 1.25 亿 1.04 亿 8818.0 万 1.84 亿 2.23 亿 1.14 亿 2.7 亿 2.79 亿 2.39 亿 1.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.05 亿 1.09 亿 1.29 亿 1.27 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.31 亿 0.6% 5.28 亿 4.76 亿 4.7 亿 4.43 亿 4.57 亿 4.17 亿 4.3 亿 4.01 亿 4.78 亿 4.22 亿 3.81 亿 3.52 亿 3.74 亿 3.51 亿 3.83 亿 3.47 亿 3.76 亿 3.88 亿 2.92 亿 2.95 亿 3.0 亿 3.09 亿 3.29 亿 3.15 亿 3.46 亿 2.86 亿 3.09 亿 2.66 亿 2.84 亿 2.32 亿
应收票据 0.0 -100.0% 503.5 万 0.0 20.4 万 - - - 950.0 万 - 2894.8 万 2898.33 万 6.56 万 5.0 万 - 214.09 万 328.73 万 - - - - - - - - 2803.16 万 2553.71 万 3619.48 万 4764.44 万 4909.86 万 6588.27 万 4586.88 万
应收账款 5.31 亿 1.5% 5.23 亿 4.76 亿 4.7 亿 4.43 亿 4.57 亿 4.17 亿 4.21 亿 4.01 亿 4.49 亿 3.93 亿 3.81 亿 3.52 亿 3.74 亿 3.49 亿 3.79 亿 3.47 亿 3.76 亿 3.88 亿 2.92 亿 2.95 亿 3.0 亿 3.09 亿 3.29 亿 2.87 亿 3.2 亿 2.5 亿 2.61 亿 2.17 亿 2.19 亿 1.86 亿
预付款项 1.03 亿 -8.9% 1.13 亿 8876.06 万 4103.27 万 9975.41 万 6477.01 万 1.03 亿 6222.04 万 1.22 亿 1.01 亿 8052.95 万 8624.81 万 1.27 亿 1.21 亿 1.64 亿 9653.6 万 1.16 亿 1.02 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.33 亿 4782.6 万 9540.31 万 1.06 亿 1.31 亿 9567.33 万 1.23 亿 1.1 亿 7534.85 万 7126.38 万 8580.66 万
其他应收款合计 8559.09 万 -1.0% 8644.49 万 9277.72 万 9713.41 万 8848.23 万 9156.71 万 1.79 亿 2.18 亿 152.84 万 190.05 万 184.24 万 732.01 万 492.35 万 749.42 万 668.05 万 782.29 万 854.96 万 967.44 万 955.22 万 122.19 万 2.66 万 34.97 万 6.03 万 21.6 万 199.1 万 272.79 万 295.45 万 196.08 万 3214.96 万 3179.09 万 3248.76 万
存货 2.29 亿 -0.7% 2.31 亿 2.46 亿 2.14 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.95 亿 1.83 亿 2.4 亿 2.78 亿 2.87 亿 3.24 亿 3.38 亿 3.74 亿 3.72 亿 3.47 亿 3.31 亿 3.0 亿 2.44 亿 1.66 亿 1.76 亿 2.05 亿 2.1 亿 1.81 亿 2.34 亿 2.0 亿 2.18 亿 1.82 亿 1.98 亿 1.99 亿 1.98 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 857.73 万 16.1% 738.65 万 1021.6 万 705.51 万 294.73 万 394.66 万 220.4 万 645.59 万 275.66 万 49.94 万 24.38 万 431.79 万 276.08 万 347.71 万 404.76 万 657.21 万 514.06 万 560.68 万 832.33 万 3.04 万 890.91 万 1453.63 万 1624.13 万 2058.41 万 2691.65 万 2847.95 万 3316.08 万 6277.25 万 9907.37 万 2260.81 万 8463.13 万
非流动资产合计 3.91 亿 3.2% 3.78 亿 3.56 亿 3.42 亿 3.31 亿 3.24 亿 3.14 亿 3.2 亿 3.65 亿 3.74 亿 3.85 亿 3.9 亿 6.28 亿 6.36 亿 6.39 亿 6.45 亿 6.44 亿 6.55 亿 6.54 亿 5.01 亿 3.69 亿 3.72 亿 3.75 亿 3.79 亿 3.38 亿 3.83 亿 3.96 亿 3.1 亿 2.53 亿 2.09 亿 1.88 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.92 万 34.92 万 34.92 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.41 亿 -0.5% 2.42 亿 2.39 亿 2.48 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.5 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.66 亿 2.74 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.88 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.93 亿 2.97 亿 3.01 亿 3.06 亿 3.1 亿 3.12 亿 3.16 亿 3.17 亿 2.8 亿 3.13 亿 1.13 亿 7209.87 万 7329.48 万 7293.27 万 7324.07 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6910.53 万 17.5% 5882.86 万 3915.69 万 1971.94 万 890.87 万 243.84 万 167.91 万 5.8 万 23.5 万 21.62 万 15.82 万 7.91 万 - 620.45 万 776.71 万 740.01 万 116.91 万 453.78 万 99.2 万 229.88 万 74.06 万 189.17 万 12.39 万 235.54 万 - 969.67 万 1.94 亿 1.84 亿 9347.69 万 7344.27 万 6568.45 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 368.64 万 410.95 万 450.06 万 31.03 万 113.05 万 113.05 万 195.08 万 195.08 万 307.07 万 307.07 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5230.57 万 -0.0% 5232.99 万 5254.32 万 5233.89 万 5273.54 万 5313.19 万 5291.06 万 5329.87 万 6549.02 万 6781.96 万 7106.91 万 7252.49 万 1.43 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.63 亿 5421.56 万 5492.81 万 5505.13 万 5502.56 万 5534.44 万 5566.32 万 5598.19 万 7297.27 万 4025.97 万 4035.54 万 4061.21 万 4087.34 万
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.83 万 - - 188.68 万 188.68 万 188.68 万 188.68 万 188.68 万 94.34 万 94.34 万 - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2474.72 万 2474.72 万 2474.72 万 2474.72 万 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.83 亿 - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 103.3 万 118.81 万 140.09 万 161.36 万 182.64 万 203.91 万 222.43 万 243.57 万 209.37 万 219.72 万 239.97 万 - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1862.4 万 -0.7% 1875.29 万 1869.72 万 1900.54 万 1886.76 万 1926.61 万 687.6 万 761.95 万 528.49 万 617.93 万 560.58 万 590.48 万 640.88 万 624.25 万 610.38 万 620.66 万 366.78 万 473.64 万 363.18 万 279.85 万 349.65 万 306.68 万 324.49 万 319.76 万 236.02 万 306.37 万 275.26 万 260.13 万 217.23 万 232.81 万 196.05 万
其他非流动资产 920.01 万 55.3% 592.4 万 644.9 万 309.75 万 1029.47 万 421.02 万 177.09 万 125.07 万 438.31 万 343.17 万 382.29 万 175.58 万 442.96 万 - - - - 43.4 万 - 1.36 亿 34.88 万 52.7 万 - 75.56 万 - 96.95 万 1237.75 万 1090.32 万 4339.08 万 1959.16 万 563.14 万
负债合计 7.76 亿 -0.7% 7.82 亿 7.02 亿 6.46 亿 6.68 亿 5.61 亿 5.4 亿 5.75 亿 8.14 亿 8.04 亿 8.11 亿 7.53 亿 9.32 亿 9.44 亿 9.26 亿 8.33 亿 7.09 亿 7.41 亿 7.88 亿 6.2 亿 3.85 亿 3.76 亿 3.72 亿 3.59 亿 4.52 亿 5.93 亿 4.14 亿 4.64 亿 4.39 亿 3.07 亿 1.73 亿
流动负债合计 7.7 亿 -0.7% 7.76 亿 6.96 亿 6.39 亿 6.61 亿 5.54 亿 5.32 亿 5.67 亿 7.86 亿 7.79 亿 7.86 亿 7.3 亿 9.11 亿 9.23 亿 9.03 亿 8.1 亿 6.84 亿 7.16 亿 7.68 亿 6.18 亿 3.83 亿 3.74 亿 3.7 亿 3.57 亿 4.5 亿 5.91 亿 3.12 亿 3.62 亿 4.37 亿 3.05 亿 1.71 亿
短期借款 5.86 亿 -0.0% 5.86 亿 5.49 亿 4.84 亿 5.24 亿 4.24 亿 3.92 亿 4.48 亿 5.82 亿 6.38 亿 6.41 亿 5.83 亿 7.69 亿 7.54 亿 6.59 亿 6.73 亿 5.57 亿 5.84 亿 6.49 亿 5.2 亿 3.01 亿 2.91 亿 3.05 亿 2.55 亿 3.45 亿 4.43 亿 1.77 亿 2.04 亿 3.23 亿 1.73 亿 3500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - 1800.0 万 6000.0 万 - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - 5500.0 万 - 6400.0 万 7100.0 万
应付账款 1.57 亿 7.2% 1.46 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.15 亿 7992.32 万 8293.1 万 8996.68 万 8783.89 万 8229.38 万 1.11 亿 1.06 亿 1.25 亿 8599.52 万 7267.31 万 7257.75 万 7467.78 万 4642.27 万 4226.09 万 4152.31 万 3520.32 万 4741.74 万 6770.92 万 3705.53 万 - 4047.57 万 - 4219.31 万 4055.15 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 3129.28 万 - - - - - - - 97.51 万 64.84 万 60.89 万 34.35 万 73.75 万 638.37 万 350.23 万 84.82 万 277.09 万
应付职工薪酬 1333.79 万 21.9% 1094.48 万 597.27 万 1432.36 万 807.02 万 845.73 万 719.95 万 1768.37 万 1493.41 万 1154.38 万 865.51 万 1897.28 万 1335.74 万 1024.8 万 713.86 万 1723.45 万 1123.57 万 951.17 万 731.07 万 1573.53 万 1343.4 万 976.98 万 605.6 万 1493.42 万 941.29 万 433.8 万 472.69 万 1135.8 万 601.08 万 476.02 万 244.34 万
应交税费 456.72 万 57.6% 289.75 万 141.16 万 393.82 万 722.17 万 276.39 万 476.17 万 832.53 万 295.26 万 387.48 万 982.41 万 709.4 万 784.23 万 970.98 万 1401.55 万 905.43 万 1281.03 万 1154.79 万 476.11 万 430.62 万 186.03 万 563.07 万 481.83 万 1116.94 万 1514.74 万 687.31 万 504.75 万 604.15 万 583.27 万 400.59 万 494.44 万
其他应付款合计 241.61 万 -69.2% 784.46 万 273.17 万 606.57 万 274.11 万 693.01 万 241.73 万 645.71 万 7211.15 万 756.48 万 734.1 万 874.43 万 421.91 万 993.78 万 440.65 万 1204.19 万 638.61 万 1157.9 万 584.0 万 1105.1 万 1303.63 万 1543.53 万 1819.97 万 2749.59 万 1258.51 万 4095.62 万 3013.79 万 2872.41 万 1407.85 万 1637.62 万 1383.87 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 108.71 万 148.1 万 146.82 万 26.69 万 63.57 万 101.94 万 158.13 万 158.13 万 - 146.63 万 - - - - - - - - - 1000.0 万 - - -
其他流动负债 476.76 万 -73.9% 1824.54 万 425.35 万 917.41 万 418.73 万 241.38 万 347.26 万 506.88 万 374.56 万 359.6 万 332.51 万 414.02 万 2283.63 143.68 万 1.62 万 433.11 万 - 62.71 万 30.89 万 5.51 万 - - - - - 5851.11 万 - 37.23 万 - - -
非流动负债合计 615.37 万 -4.1% 641.4 万 667.43 万 693.46 万 720.6 万 747.73 万 774.87 万 802.01 万 2805.8 万 2465.2 万 2557.72 万 2317.2 万 2118.23 万 2147.31 万 2302.14 万 2323.25 万 2485.4 万 2504.55 万 2069.46 万 163.4 万 169.11 万 174.82 万 180.53 万 186.24 万 191.95 万 197.66 万 1.02 亿 1.02 亿 214.79 万 221.5 万 224.46 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1637.63 万 1642.77 万 1677.99 万 1718.96 万 1504.99 万 1504.99 万 1619.9 万 1619.9 万 1663.74 万 1731.6 万 1867.32 万 - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 615.37 万 -4.1% 641.4 万 667.43 万 693.46 万 720.6 万 747.73 万 774.87 万 802.01 万 894.62 万 554.02 万 573.63 万 593.24 万 608.06 万 632.46 万 650.57 万 671.68 万 597.54 万 548.82 万 202.14 万 163.4 万 169.11 万 174.82 万 180.53 万 186.24 万 191.95 万 197.66 万 203.37 万 209.08 万 214.79 万 221.5 万 224.46 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.03 亿 1.1% 7.93 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.79 亿 7.69 亿 9.03 亿 8.94 亿 7.61 亿 7.58 亿 7.69 亿 7.66 亿 9.07 亿 9.13 亿 9.11 亿 8.81 亿 8.59 亿 8.51 亿 8.42 亿 7.47 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.82 亿 7.78 亿 7.79 亿 7.23 亿 7.58 亿 7.8 亿 7.64 亿 7.5 亿 7.49 亿
实收资本（或股本） 2.18 亿 0.0% 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿
资本公积 3.45 亿 0.0% 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.37 亿 3.3 亿 3.28 亿 3.26 亿 3.24 亿 3.22 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.07 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.54 亿 4.53 亿 4.52 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 236.5 万 236.5 万 237.3 万 5737.4 万 5988.26 万 5988.26 万 6006.4 万 6006.4 万 5339.89 万 3847.92 万 3899.14 万 993.84 万 1003.68 万 1003.68 万 1003.68 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6384.08 万 0.0% 6381.36 万 6381.36 万 6381.36 万 6381.36 万 6381.36 万 6381.36 万 6381.36 万 5185.61 万 5185.61 万 5185.61 万 5185.61 万 5177.81 万 5185.61 万 5185.61 万 5185.61 万 4860.03 万 4860.03 万 4860.03 万 4860.03 万 4740.32 万 4740.32 万 4740.32 万 4740.32 万 3796.09 万 3796.09 万 3796.09 万 3796.09 万 3338.68 万 3338.68 万 3338.68 万
未分配利润 1.76 亿 5.4% 1.67 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.43 亿 2.77 亿 2.67 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.14 亿 1.13 亿 2.27 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.04 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.78 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.2 亿 1.47 亿 1.84 亿 1.77 亿 1.66 亿 1.53 亿 1.52 亿
归属母公司股东权益合计 8.03 亿 1.1% 7.93 亿 7.9 亿 7.9 亿 7.79 亿 7.69 亿 9.03 亿 8.94 亿 7.2 亿 7.15 亿 7.24 亿 7.22 亿 8.35 亿 8.38 亿 8.34 亿 8.01 亿 7.77 亿 7.67 亿 7.63 亿 7.47 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.82 亿 7.78 亿 7.79 亿 7.23 亿 7.58 亿 7.8 亿 7.64 亿 7.5 亿 7.49 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 4036.83 万 4280.08 万 4589.19 万 4369.14 万 7175.32 万 7440.46 万 7642.44 万 7955.61 万 8264.87 万 8379.5 万 7968.69 万 - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3829.28 万 -132.2% 2366.44 万 7441.43 万 1.86 亿 -1.27 亿 1.51 亿 -1250.82 万 -8271.42 万
经营活动现金流入小计 9.71 亿 -8.8% 10.19 亿 10.03 亿 11.85 亿 10.21 亿 8.53 亿 8.59 亿 6.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.41 亿 -9.6% 9.99 亿 9.72 亿 10.97 亿 9.76 亿 8.08 亿 7.92 亿 6.63 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2168.76 万 39.4% 1736.18 万 1012.46 万 1819.53 万 2447.11 万 2415.71 万 4036.01 万 1465.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 891.5 万 -2.9% 295.75 万 2048.47 万 7021.12 万 2059.2 万 2078.54 万 2694.7 万 355.42 万
经营活动现金流出小计 10.1 亿 6.7% 9.95 亿 9.29 亿 9.99 亿 11.48 亿 7.02 亿 8.72 亿 7.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.63 亿 5.3% 8.58 亿 7.76 亿 8.45 亿 9.49 亿 5.93 亿 7.55 亿 6.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 17.4% 9274.44 万 9826.05 万 9380.68 万 9728.86 万 7431.47 万 7930.89 万 6778.48 万
支付的各项税款 769.7 万 -31.4% 1384.53 万 1986.31 万 2734.34 万 2025.93 万 1767.02 万 2060.34 万 1674.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3060.61 万 29.2% 3115.84 万 3417.47 万 3310.42 万 8111.65 万 1733.63 万 1656.81 万 3202.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -4973.23 万 -242.2% 3455.57 万 8595.9 万 -4914.36 万 -1.23 亿 -1.61 亿 1093.72 万 -891.32 万
投资活动现金流入小计 32.52 万 -99.7% 5323.23 万 2.22 亿 3647.02 万 125.02 万 21.0 万 1.35 亿 2.7 亿
收回投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 1.3 亿 3400.0 万 - - 3500.0 万 2.37 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 43.59 万 12.82 万 - - 60.39 万 281.72 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 32.52 万 -14.9% 47.8 万 49.45 万 234.2 万 125.02 万 21.0 万 9957.57 万 3039.12 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 5275.43 万 9102.83 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 6010.74 万 -12.6% 1867.66 万 1.36 亿 8561.38 万 1.24 亿 1.61 亿 1.24 亿 2.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6010.74 万 189.2% 1867.66 万 799.98 万 2161.38 万 1693.91 万 2554.03 万 1.24 亿 1.09 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 1.28 亿 6400.0 万 - 1.36 亿 - 1.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.07 亿 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6.25 亿 8.1% 5.54 亿 6.95 亿 9.35 亿 8.54 亿 8.15 亿 4.71 亿 5.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4005.53 万 123.5% -4408.34 万 -1.61 亿 -1.3 亿 1.25 亿 2.03 亿 -1.75 亿 2.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.25 亿 8.1% 5.54 亿 6.95 亿 9.35 亿 8.37 亿 8.15 亿 4.71 亿 5.69 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1762.15 万 - - -
筹资活动现金流出小计 5.85 亿 -21.9% 5.98 亿 8.56 亿 10.65 亿 7.3 亿 6.12 亿 6.46 亿 3.45 亿
偿还债务所支付的现金 5.64 亿 -15.4% 5.18 亿 8.3 亿 10.24 亿 6.95 亿 5.5 亿 5.3 亿 3.2 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2129.47 万 -73.7% 8008.34 万 2443.39 万 3858.86 万 3258.68 万 6119.28 万 6016.57 万 2415.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 164.22 万 202.17 万 200.72 万 107.15 万 5602.28 万 59.88 万
汇率变动对现金的影响 -1.53 万 99.2% -12.1 万 -51.56 万 -1.15 万 -66.65 万 -77.97 万 -25.32 万 67.19 万
现金及现金等价物净增加额 -4798.51 万 -158.7% 1401.56 万 -121.84 万 746.29 万 -1.26 亿 1.92 亿 -1.77 亿 1.33 亿
期初现金及现金等价物余额 6.42 亿 7.2% 1.49 亿 1.5 亿 1.43 亿 2.68 亿 7622.34 万 2.53 亿 1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 5.94 亿 2.3% 1.63 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.43 亿 2.68 亿 7622.34 万 2.53 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1395.74 万 -76.4% 5906.09 万 -1.13 亿 191.67 万 -71.2 万 6185.74 万 -3939.78 万 9728.21 万 185.29 万 -3390.99 万 918.92 万 1.85 亿 -5572.4 万 2784.29 万 2931.85 万 -5638.0 万 2451.8 万 1276.3 万 -1.07 亿 9003.61 万 -1301.52 万 9733.35 万 -2313.55 万 6450.66 万 2277.58 万 -1727.02 万 -8252.04 万 -4455.42 万 501.52 万 -2243.42 万 -2074.1 万
经营活动现金流入小计 2.36 亿 -20.5% 2.97 亿 2.06 亿 2.33 亿 2.62 亿 3.15 亿 2.09 亿 2.79 亿 2.3 亿 7944.54 万 4.15 亿 3.79 亿 2.33 亿 3.0 亿 2.73 亿 2.76 亿 2.34 亿 3.04 亿 2.08 亿 2.48 亿 1.67 亿 2.9 亿 1.49 亿 2.32 亿 2.08 亿 1.83 亿 2.37 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.65 亿 1.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.33 亿 -17.4% 2.83 亿 1.98 亿 2.27 亿 2.56 亿 3.11 亿 2.06 亿 2.69 亿 2.26 亿 7521.23 万 4.03 亿 3.14 亿 2.25 亿 2.98 亿 2.61 亿 2.62 亿 2.2 亿 2.97 亿 1.98 亿 2.4 亿 1.57 亿 2.73 亿 1.38 亿 2.01 亿 1.97 亿 1.91 亿 2.03 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.6 亿 1.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 203.66 万 -74.1% 786.96 万 754.79 万 423.36 万 640.32 万 422.62 万 249.88 万 242.86 万 5321.36 341.25 万 427.82 万 -118.61 万 595.07 万 572.0 万 771.08 万 647.22 万 695.2 万 634.45 万 470.24 万 599.26 万 506.95 万 792.13 万 517.37 万 725.38 万 908.67 万 1144.24 万 1257.71 万 812.39 万 292.23 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 38.7 万 -93.7% 616.42 万 30.68 万 205.71 万 41.69 万 16.11 万 32.25 万 828.1 万 392.7 万 82.07 万 745.62 万 6668.95 万 210.02 万 -310.2 万 452.35 万 712.08 万 671.79 万 71.71 万 603.63 万 150.81 万 437.06 万 932.12 万 558.55 万 2351.79 万 147.48 万 -1952.59 万 2148.03 万 77.92 万 51.03 万 166.5 万 59.96 万
经营活动现金流出小计 2.22 亿 -6.6% 2.38 亿 3.19 亿 2.31 亿 2.63 亿 2.53 亿 2.48 亿 1.82 亿 2.28 亿 1.13 亿 4.05 亿 1.94 亿 2.89 亿 2.72 亿 2.44 亿 3.32 亿 2.09 亿 2.91 亿 3.16 亿 1.58 亿 1.8 亿 1.93 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.85 亿 2.0 亿 3.19 亿 2.3 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.92 亿 -1.0% 1.94 亿 2.81 亿 1.95 亿 2.39 亿 2.14 亿 2.09 亿 1.56 亿 1.88 亿 6762.97 万 3.64 亿 1.48 亿 2.69 亿 2.34 亿 1.94 亿 2.65 亿 1.84 亿 2.38 亿 2.62 亿 1.36 亿 1.57 亿 1.7 亿 1.29 亿 1.49 亿 1.59 亿 1.66 亿 2.81 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2153.42 万 -31.8% 3155.55 万 2821.54 万 2728.57 万 1487.93 万 2069.24 万 2988.71 万 2702.88 万 1472.84 万 2661.4 万 2988.94 万 3245.19 万 782.48 万 2165.93 万 3187.08 万 2415.95 万 1798.33 万 2231.1 万 3283.48 万 1829.97 万 1396.56 万 1619.5 万 2585.45 万 1886.44 万 1649.11 万 1474.94 万 2920.41 万 1395.64 万 1515.04 万 1384.26 万 2483.53 万
支付的各项税款 192.27 万 164.1% -300.02 万 842.73 万 34.72 万 212.18 万 664.87 万 472.76 万 -227.13 万 949.63 万 945.57 万 318.25 万 132.39 万 626.32 万 854.74 万 1120.89 万 -32.67 万 514.36 万 535.38 万 1008.86 万 -242.8 万 630.24 万 445.42 万 934.16 万 436.79 万 582.0 万 501.43 万 540.12 万 330.5 万 544.82 万 545.62 万 253.32 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 595.84 万 -59.4% 1467.64 万 155.43 万 841.7 万 672.4 万 1188.3 万 413.43 万 93.9 万 1513.61 万 965.58 万 844.37 万 1306.61 万 557.7 万 766.31 万 679.8 万 4376.72 万 218.95 万 2466.9 万 1049.08 万 558.08 万 219.09 万 182.65 万 773.81 万 -473.89 万 344.07 万 1424.14 万 362.49 万 2422.82 万 35.46 万 434.45 万 309.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -2277.91 万 -111.3% -1078.14 万 -1379.97 万 -237.21 万 -990.59 万 -245.57 万 4928.93 万 -195.54 万 7156.95 万 1907.83 万 -273.35 万 -3264.57 万 -99.13 万 -1411.2 万 -139.47 万 3912.58 万 -5144.95 万 4940.21 万 -1.6 亿 -1.46 亿 -320.58 万 -178.94 万 -1004.53 万 -4612.3 万 5734.43 万 509.26 万 -537.67 万 3317.72 万 -1.1 亿 3466.8 万 3363.12 万
投资活动现金流入小计 6.02 万 - 0.0 0.0 26.5 万 11.5 万 9.8 万 5275.43 万 5079.15 万 7866.62 万 4234.76 万 5015.35 万 3641.72 万 0.0 - - 61.95 万 0.0 700.0 63.0 万 2.42 万 17.7 万 - - -1854.27 万 5965.1 万 5846.35 万 3560.77 万 7272.72 万 1506.37 万 8069.55 万 1.01 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -4056.39 万 7856.39 万 4200.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3500.0 万 4157.65 万 1500.0 万 8000.0 万 1.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 6.0 万 9.44 万 14.76 万 13.4 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -3868.95 60.77 万 75.95 万 6.37 万 69.55 万 129.84 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.02 万 - 0.0 0.0 26.5 万 11.5 万 - - 26.7 万 8000.0 20.0 万 1.95 万 228.9 万 0.0 - - 61.95 万 0.0 700.0 63.0 万 2.42 万 17.7 万 - - -1854.27 万 5965.1 万 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5275.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2283.93 万 9.6% 2083.14 万 1379.97 万 263.71 万 1002.09 万 255.37 万 346.5 万 5274.69 万 709.67 万 2326.93 万 5288.7 万 6906.29 万 99.13 万 1416.5 万 139.47 万 -3850.63 万 5144.95 万 -4940.14 万 1.61 亿 1.46 亿 338.28 万 179.82 万 1004.53 万 2758.03 万 230.67 万 5337.09 万 4098.44 万 3955.0 万 1.25 亿 4602.75 万 6766.72 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2283.93 万 9.6% 2083.14 万 1379.97 万 263.71 万 1002.09 万 255.37 万 346.5 万 474.69 万 109.67 万 126.93 万 88.7 万 506.29 万 99.13 万 1416.5 万 139.47 万 1267.99 万 26.33 万 178.48 万 221.1 万 1031.4 万 338.28 万 179.82 万 1004.53 万 2758.03 万 230.67 万 5337.09 万 4098.44 万 3955.0 万 3545.34 万 2602.75 万 766.72 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4800.0 万 600.0 万 2200.0 万 5200.0 万 - - - - - - - 1.58 亿 - - - - - - - - 0.0 9000.0 万 2000.0 万 6000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.8 亿 -32.4% 2.66 亿 1.69 亿 1000.0 万 1.4 亿 3.34 亿 7000.0 万 3456.04 万 3.53 亿 6813.96 万 2.39 亿 1.4 亿 3.06 亿 2.52 亿 2.37 亿 3.4 亿 2.29 亿 2000.0 万 2.66 亿 3.7 亿 1.9 亿 1.65 亿 9000.0 万 9000.0 万 8000.0 万 - - 8000.0 万 3.26 亿 1.38 亿 2500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -343.9 万 -112.7% 2703.51 万 6129.0 万 -4483.09 万 9699.74 万 -3739.75 万 -5885.24 万 -1.71 亿 -2948.53 万 -1472.01 万 5454.65 万 -2.34 亿 4876.21 万 1233.89 万 4335.44 万 1.24 亿 -5474.84 万 -1498.61 万 7023.94 万 2.18 亿 353.11 万 -6584.35 万 4685.9 万 -1.03 亿 -1.18 亿 1.14 亿 -6857.31 万 -1325.83 万 1.45 亿 1.23 亿 -3088.31 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1762.15 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.8 亿 -32.4% 2.66 亿 1.69 亿 1000.0 万 1.4 亿 3.34 亿 7000.0 万 3456.04 万 3.53 亿 6813.96 万 2.39 亿 1.4 亿 3.06 亿 2.52 亿 2.37 亿 3.4 亿 2.29 亿 2000.0 万 2.48 亿 3.7 亿 1.9 亿 1.65 亿 9000.0 万 9000.0 万 8000.0 万 - - 8000.0 万 3.26 亿 1.38 亿 2500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.83 亿 -23.3% 2.39 亿 1.08 亿 5483.09 万 4300.26 万 3.71 亿 1.29 亿 2.06 亿 3.82 亿 8285.97 万 1.84 亿 3.74 亿 2.57 亿 2.4 亿 1.94 亿 2.16 亿 2.84 亿 3498.61 万 1.95 亿 1.52 亿 1.86 亿 2.31 亿 4314.1 万 1.93 亿 1.98 亿 1.87 亿 6857.31 万 9325.83 万 1.81 亿 1503.87 万 5588.31 万
偿还债务所支付的现金 1.8 亿 -21.7% 2.3 亿 1.04 亿 5000.0 万 4000.0 万 3.02 亿 1.26 亿 1.99 亿 3.78 亿 7200.0 万 1.81 亿 3.61 亿 2.54 亿 2.21 亿 1.87 亿 2.05 亿 2.75 亿 2550.0 万 1.9 亿 1.51 亿 1.8 亿 1.79 亿 4000.0 万 1.8 亿 1.78 亿 1.35 亿 3700.0 万 8900.0 万 1.76 亿 0.0 5500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 343.9 万 -63.1% 931.49 万 371.0 万 483.09 万 300.26 万 6939.75 万 285.24 万 563.54 万 530.51 万 1003.99 万 345.35 万 1199.7 万 298.79 万 1720.82 万 639.56 万 912.02 万 894.37 万 914.08 万 538.21 万 41.02 万 646.89 万 5117.27 万 314.1 万 318.38 万 281.0 万 5170.21 万 246.99 万 365.95 万 457.07 万 1503.87 万 88.31 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 81.87 万 0.0 - - 185.72 万 -19.53 万 - - 40.07 万 0.0 - - 999.21 万 1684.06 万 8.69 万 2910.32 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -19.31 万 -122.1% 87.39 万 -45.33 万 -24.29 万 12.53 万 -34.04 万 33.69 万 -200.45 万 -8.97 万 213.2 万 -55.35 万 -216.27 万 72.32 万 185.74 万 -42.94 万 -40.57 万 1.24 万 -30.4 万 3.08 万 -45.65 万 -28.43 万 -15.07 万 11.18 万 -115.71 万 41.84 万 -1844.47 48.74 万 -131.92 万 8965.25 286.7 万 -88.48 万
现金及现金等价物净增加额 -1245.37 万 -116.3% 7618.86 万 -6619.09 万 -4552.91 万 8650.48 万 2166.38 万 -4862.39 万 -7809.5 万 4384.75 万 -2741.96 万 6044.87 万 -8408.32 万 -723.0 万 2792.71 万 7084.88 万 1.06 亿 -8166.76 万 4687.49 万 -1.97 亿 1.62 亿 -1297.41 万 2954.99 万 1378.99 万 -8594.94 万 -3711.21 万 1.02 亿 -1.56 亿 -2595.45 万 4006.38 万 1.38 亿 -1887.77 万
期初现金及现金等价物余额 1.73 亿 78.6% 9697.24 万 1.63 亿 2.09 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.49 亿 2.27 亿 1.83 亿 2.11 亿 1.5 亿 2.34 亿 2.42 亿 2.14 亿 1.43 亿 8772.66 万 1.18 亿 1.23 亿 3.2 亿 1.07 亿 1.2 亿 9001.33 万 7622.34 万 1.62 亿 1.99 亿 1.14 亿 2.7 亿 2.79 亿 2.39 亿 1.01 亿 1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 1.61 亿 -7.2% 1.73 亿 9697.24 万 1.63 亿 2.09 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.49 亿 2.27 亿 1.83 亿 2.11 亿 1.5 亿 2.34 亿 2.42 亿 2.14 亿 1.43 亿 8772.66 万 1.18 亿 1.23 亿 2.68 亿 1.07 亿 1.2 亿 9001.33 万 7622.34 万 1.62 亿 1.99 亿 1.14 亿 2.53 亿 2.79 亿 2.39 亿 1.01 亿