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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.44 亿 19.4% 12.16 亿 10.54 亿 10.45 亿 8.9 亿 7.33 亿 6.41 亿 4.82 亿
营业收入 13.44 亿 19.4% 12.16 亿 10.54 亿 10.45 亿 8.9 亿 7.33 亿 6.41 亿 4.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.26 亿 9.2% 9.8 亿 8.93 亿 8.43 亿 7.1 亿 5.93 亿 5.1 亿 3.83 亿
营业成本 7.84 亿 14.4% 7.27 亿 6.71 亿 6.29 亿 5.11 亿 4.27 亿 3.69 亿 2.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 68.23 万 -23.5% 72.36 万 172.42 万 193.53 万 215.76 万 158.16 万 26.13 万 -
管理费用 1.02 亿 1.4% 9938.77 万 9212.72 万 9257.74 万 9029.67 万 7095.33 万 6330.67 万 5637.13 万
财务费用 8349.81 万 -9.1% 9507.61 万 7634.44 万 7500.45 万 6945.19 万 6258.47 万 5392.53 万 3599.39 万
财务费用 - 利息费用 8648.94 万 -10.0% 9932.51 万 8442.55 万 8199.57 万 7424.75 万 7088.7 万 5996.76 万 3909.09 万
财务费用 - 利息收入 325.3 万 20.0% 444.54 万 820.88 万 721.71 万 514.98 万 841.83 万 620.33 万 239.59 万
研发费用 3848.71 万 -13.5% 4198.96 万 3465.97 万 2860.85 万 2124.31 万 1728.57 万 1269.51 万 788.91 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1802.18 万 2.9% 1551.21 万 1681.9 万 1548.74 万 1533.92 万 1387.28 万 1094.32 万 1083.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 775.89 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1233.57 万 0.7% 1420.25 万 1190.42 万 2999.43 万 2295.35 万 3154.91 万 2765.61 万 6246.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 191.36 万 -84.8% 460.2 万 121.53 万 -426.47 万 -679.88 万 -2.22 万 -29.93 万 -72.83 万
其中:联营公司投资收益 5.32 万 -99.5% 304.52 万 -169.56 万 -481.25 万 -679.88 万 -2.22 万 -29.93 万 -72.83 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 255.63 万 - 268.1 万 13.87 万 78.27 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 1.89 万 -98.9 万 - - - -
营业利润 2.12 亿 7.6% 1.84 亿 1.58 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.59 亿 1.5 亿 1.53 亿
加：营业外收入 88.19 万 -47.0% 220.74 万 36.57 万 294.28 万 39.41 万 59.82 万 83.13 万 51.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 156.33 万 162.6% 18.86 万 181.66 万 402.05 万 10.95 万 542.24 万 205.68 万 836.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.11 亿 6.6% 1.86 亿 1.56 亿 1.75 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.45 亿
减：所得税 4121.49 万 30.7% 3673.17 万 2372.71 万 3441.14 万 3040.41 万 3044.1 万 2155.32 万 2684.21 万
净利润 1.7 亿 2.1% 1.5 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.7 亿 2.1% 1.5 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.18 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.13 亿 19.7% 1.92 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.17 亿
少数股东损益 -4374.12 万 -264.4% -4224.25 万 -1156.6 万 -741.52 万 -993.32 万 -649.6 万 -302.49 万 172.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.99 亿 25.3% 1.75 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.28 亿 1.25 亿 9825.99 万
基本每股收益 0.38 15.1% 0.36 0.27 0.3 0.33 0.29 0.29 0.26
稀释每股收益 0.39 21.5% 0.34 0.27 0.3 0.32 0.29 0.29 0.26
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.7 亿 2.1% 1.5 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.18 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.13 亿 19.7% 1.92 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.17 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -4374.12 万 -264.4% -4224.25 万 -1156.6 万 -741.52 万 -993.32 万 -649.6 万 -302.49 万 172.86 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.51 亿 -5.9% 3.73 亿 2.79 亿 3.41 亿 2.85 亿 3.32 亿 2.58 亿 2.5 亿 2.91 亿 2.57 亿 2.56 亿 2.42 亿 2.91 亿 2.58 亿 2.53 亿 2.76 亿 2.1 亿 2.12 亿 1.91 亿 2.08 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.46 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.39 亿 1.65 亿 1.25 亿 1.04 亿 8857.43 万
营业收入 3.51 亿 -5.9% 3.73 亿 2.79 亿 3.41 亿 2.85 亿 3.32 亿 2.58 亿 2.5 亿 2.91 亿 2.57 亿 2.56 亿 2.42 亿 2.91 亿 2.58 亿 2.53 亿 2.76 亿 2.1 亿 2.12 亿 1.91 亿 2.08 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.46 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.39 亿 1.65 亿 1.25 亿 1.04 亿 8857.43 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.24 亿 -23.2% 2.91 亿 2.22 亿 2.89 亿 2.15 亿 2.68 亿 2.07 亿 2.49 亿 2.26 亿 2.09 亿 2.08 亿 1.91 亿 2.36 亿 2.12 亿 2.03 亿 2.18 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.52 亿 1.78 亿 1.61 亿 1.39 亿 1.15 亿 1.55 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.04 亿 1.54 亿 9125.28 万 7757.1 万 6060.21 万
营业成本 1.67 亿 -28.2% 2.33 亿 1.65 亿 2.18 亿 1.53 亿 2.05 亿 1.5 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.77 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.13 亿 1.29 亿 1.18 亿 9782.96 万 8175.16 万 1.2 亿 8570.08 万 9017.61 万 7361.04 万 1.11 亿 6184.42 万 5517.04 万 4413.07 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 11.83 万 0.9% 11.73 万 15.37 万 29.3 万 20.27 万 12.56 万 10.23 万 46.16 万 39.63 万 44.27 万 42.37 万 56.8 万 47.7 万 39.91 万 49.12 万 83.24 万 39.77 万 51.78 万 40.98 万 53.66 万 37.69 万 35.67 万 31.14 万 - - - - - - - -
管理费用 2310.97 万 -1.0% 2333.98 万 2130.96 万 3397.59 万 2245.3 万 2246.25 万 2049.63 万 3489.85 万 1849.37 万 2107.0 万 1766.5 万 1823.09 万 2916.17 万 2318.15 万 2200.33 万 2835.28 万 2116.87 万 2278.54 万 1798.98 万 2291.4 万 1782.39 万 1683.67 万 1337.87 万 1781.05 万 1616.52 万 1477.06 万 1456.05 万 2152.02 万 1366.24 万 1208.84 万 910.03 万
财务费用 1708.42 万 -10.7% 1913.66 万 2444.9 万 2282.83 万 2385.32 万 2485.15 万 2354.31 万 1961.09 万 1866.71 万 1839.09 万 1967.56 万 1938.59 万 1819.81 万 1947.39 万 1794.66 万 2302.3 万 1578.53 万 1579.7 万 1484.67 万 1487.68 万 1601.84 万 1639.34 万 1529.62 万 961.37 万 1510.09 万 1794.35 万 1126.72 万 1803.83 万 953.1 万 530.0 万 312.46 万
财务费用 - 利息费用 1740.25 万 -12.4% 1987.31 万 2501.97 万 2419.42 万 2446.9 万 2616.52 万 2449.68 万 2091.53 万 2061.13 万 2140.15 万 2149.73 万 2127.15 万 2031.25 万 2123.9 万 1917.27 万 2330.24 万 1683.97 万 1733.46 万 1677.08 万 1653.19 万 1795.6 万 1939.93 万 1699.98 万 1303.8 万 1593.41 万 1912.92 万 1186.63 万 1975.07 万 1024.79 万 596.99 万 312.24 万
财务费用 - 利息收入 40.65 万 -48.7% 79.31 万 60.13 万 145.2 万 65.04 万 127.66 万 106.65 万 -28.28 万 361.08 万 303.5 万 184.59 万 190.43 万 218.75 万 184.71 万 127.82 万 -22.24 万 176.7 万 164.97 万 195.55 万 169.68 万 195.91 万 286.46 万 189.77 万 297.92 万 132.74 万 105.56 万 84.1 万 171.92 万 30.59 万 28.08 万 9.0 万
研发费用 837.12 万 -26.3% 1135.65 万 740.92 万 1135.03 万 1116.22 万 1017.06 万 930.66 万 1385.36 万 766.69 万 644.51 万 669.41 万 1018.02 万 770.47 万 522.85 万 549.5 万 698.31 万 641.02 万 526.34 万 258.65 万 688.87 万 433.69 万 450.16 万 155.85 万 494.11 万 299.25 万 288.78 万 187.37 万 -45.11 万 385.54 万 355.89 万 92.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 751.57 万 88.4% 398.93 万 407.59 万 244.1 万 431.47 万 472.28 万 403.36 万 443.49 万 393.8 万 552.27 万 292.33 万 487.8 万 343.61 万 358.64 万 358.69 万 461.74 万 369.32 万 392.55 万 310.29 万 383.55 万 420.41 万 334.8 万 248.52 万 264.6 万 245.47 万 297.74 万 286.51 万 370.61 万 235.99 万 211.5 万 265.89 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 487.18 万 188.77 万 33.76 万 66.18 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80.28 万 - - - 66.18 万
其他收益 385.88 万 46.9% 262.61 万 403.62 万 181.45 万 526.5 万 388.65 万 323.65 万 -14.13 万 412.7 万 312.08 万 479.77 万 1533.9 万 501.7 万 646.69 万 317.14 万 947.88 万 588.86 万 557.98 万 200.63 万 1223.78 万 747.37 万 654.33 万 529.44 万 1804.1 万 244.84 万 397.87 万 318.8 万 4992.41 万 204.51 万 757.97 万 291.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -4.13 万 -101.8% 223.67 万 237.33 万 -265.51 万 224.37 万 461.09 万 40.25 万 529.51 万 -194.13 万 -49.97 万 -163.88 万 -495.59 万 -60.33 万 42.46 万 86.99 万 -125.66 万 -314.16 万 -168.84 万 -71.23 万 -44.65 万 30.73 万 28.16 万 -16.47 万 9.42 万 -5.24 万 -17.82 万 -16.29 万 -15.18 万 -18.04 万 -21.91 万 -17.69 万
其中:联营公司投资收益 -15.57 万 -107.1% 219.2 万 114.52 万 -312.84 万 169.76 万 461.09 万 -13.49 万 416.3 万 -209.38 万 -120.21 万 -256.27 万 -528.58 万 -82.12 万 42.46 万 86.99 万 -125.66 万 -314.16 万 -168.84 万 -71.23 万 -44.65 万 30.73 万 28.16 万 -16.47 万 9.42 万 -5.24 万 -17.82 万 -16.29 万 -15.18 万 -18.04 万 -21.91 万 -17.69 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 87.46 万 1.1% 86.51 万 81.65 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 8370.3 万 -7.3% 9025.24 万 4948.03 万 -1192.91 万 6002.06 万 8058.41 万 5554.49 万 49.69 万 4980.17 万 6290.56 万 4473.1 万 4471.83 万 4404.28 万 4017.89 万 4707.45 万 4739.53 万 3889.64 万 4074.87 万 3960.44 万 3808.42 万 3982.9 万 4059.04 万 4030.79 万 3573.55 万 3894.71 万 3786.45 万 3734.69 万 5574.49 万 3358.75 万 3301.01 万 3070.95 万
加：营业外收入 26.6 万 356.6% 5.82 万 7.06 万 48.7 万 1.33 万 5500.17 170.16 万 -5.52 万 306.24 835.84 41.98 万 3.55 万 186.15 万 102.96 万 1.62 万 11.08 万 8318.08 27.16 万 3455.07 31.31 万 21.78 万 -1.56 万 8.29 万 53.75 万 1.14 万 0.0 28.24 万 27.63 万 13.28 万 6.96 万 3.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 142.4 万 2622.0% 5.23 万 1.47 万 7.22 万 11.23 万 3105.42 939.65 47.91 万 -368.33 万 411.21 万 90.88 万 320.09 万 61.01 万 20.83 万 1158.04 4.77 万 4.73 万 1758.02 1.28 万 71.24 万 18.23 381.44 万 89.56 万 200.55 万 7564.49 4.32 万 526.0 592.91 万 2.15 万 15.07 万 225.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8254.5 万 -8.5% 9025.84 万 4953.62 万 -1151.43 万 5992.17 万 8058.65 万 5724.56 万 -3.74 万 5348.53 万 5879.44 万 4424.2 万 4155.29 万 4529.41 万 4100.03 万 4708.96 万 4745.85 万 3885.73 万 4101.85 万 3959.51 万 3768.49 万 4004.67 万 3676.04 万 3949.52 万 3426.74 万 3895.1 万 3782.13 万 3762.88 万 5009.22 万 3369.88 万 3292.89 万 2848.68 万
减：所得税 1975.1 万 38.1% 1429.99 万 571.07 万 145.33 万 759.87 万 1949.81 万 818.15 万 -374.89 万 816.86 万 1244.3 万 686.44 万 657.16 万 1024.82 万 888.65 万 870.51 万 577.01 万 895.44 万 722.03 万 845.93 万 1015.85 万 841.62 万 431.11 万 755.52 万 -58.95 万 787.53 万 726.8 万 699.95 万 1002.57 万 570.3 万 690.67 万 420.67 万
净利润 6279.4 万 -17.3% 7595.84 万 4382.55 万 -1296.77 万 5232.3 万 6108.84 万 4906.4 万 371.15 万 4531.67 万 4635.14 万 3737.75 万 3498.13 万 3504.6 万 3211.38 万 3838.45 万 4168.84 万 2990.29 万 3379.83 万 3113.58 万 2752.64 万 3163.05 万 3244.93 万 3194.0 万 3485.69 万 3107.57 万 3055.34 万 3062.94 万 4006.65 万 2799.58 万 2602.22 万 2428.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6279.4 万 -17.3% 7595.84 万 4382.55 万 -1296.77 万 5232.3 万 6108.84 万 4906.4 万 371.15 万 4531.67 万 4635.14 万 3737.75 万 3498.13 万 3504.6 万 3211.38 万 3838.45 万 4168.84 万 2990.29 万 3379.83 万 3113.58 万 2752.64 万 3163.05 万 3244.93 万 3194.0 万 3485.69 万 3107.57 万 3055.34 万 3062.94 万 4006.65 万 2799.58 万 2602.22 万 2428.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6832.43 万 -13.5% 7894.5 万 4524.49 万 2083.73 万 5196.43 万 6588.73 万 5306.13 万 727.63 万 4583.6 万 5108.06 万 4013.03 万 3521.48 万 3708.26 万 3583.76 万 3980.57 万 4484.19 万 3314.79 万 3555.1 万 3291.77 万 3161.03 万 3124.33 万 3318.91 万 3399.95 万 3641.3 万 3058.19 万 3243.24 万 3071.3 万 3810.66 万 2804.06 万 2620.19 万 2428.69 万
少数股东损益 -553.03 万 -85.2% -298.65 万 -141.94 万 -3380.49 万 35.86 万 -479.89 万 -399.73 万 -356.48 万 -51.92 万 -472.92 万 -275.28 万 -23.35 万 -203.67 万 -372.38 万 -142.12 万 -315.35 万 -324.5 万 -175.28 万 -178.2 万 -408.39 万 38.73 万 -73.98 万 -205.95 万 -155.61 万 49.38 万 -187.91 万 -8.36 万 195.99 万 -4.48 万 -17.97 万 -6824.78
扣除非经常性损益后的净利润 6554.7 万 -14.0% 7619.67 万 4009.0 万 1701.59 万 4745.83 万 6172.35 万 4923.53 万 30.97 万 4130.63 万 5236.96 万 3792.06 万 2732.72 万 3446.04 万 3367.13 万 3797.43 万 4214.74 万 3227.07 万 3433.62 万 3141.11 万 2978.39 万 2974.83 万 3486.74 万 3325.18 万 3520.39 万 2852.42 万 3097.67 万 3011.05 万 1967.2 万 2735.95 万 2572.56 万 2550.28 万
基本每股收益 0.12 -14.4% 0.14 0.08 0.04 0.1 0.12 0.1 0.01 0.09 0.08 0.09 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 0.06 0.06 0.05
稀释每股收益 0.12 -13.0% 0.14 0.09 0.04 0.09 0.12 0.09 0.02 0.09 0.08 0.09 0.07 0.07 0.08 0.09 0.1 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.09 0.06 0.06 0.05
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 6279.4 万 -17.3% 7595.84 万 4382.55 万 -1296.77 万 5232.3 万 6108.84 万 4906.4 万 371.15 万 4531.67 万 4635.14 万 3737.75 万 3498.13 万 3504.6 万 3211.38 万 3838.45 万 4168.84 万 2990.29 万 3379.83 万 3113.58 万 2752.64 万 3163.05 万 3244.93 万 3194.0 万 3485.69 万 3107.57 万 3055.34 万 3062.94 万 4006.65 万 2799.58 万 2602.22 万 2428.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6832.43 万 -13.5% 7894.5 万 4524.49 万 2083.73 万 5196.43 万 6588.73 万 5306.13 万 727.63 万 4583.6 万 5108.06 万 4013.03 万 3521.48 万 3708.26 万 3583.76 万 3980.57 万 4484.19 万 3314.79 万 3555.1 万 3291.77 万 3161.03 万 3124.33 万 3318.91 万 3399.95 万 3641.3 万 3058.19 万 3243.24 万 3071.3 万 3810.66 万 2804.06 万 2620.19 万 2428.69 万
归属于少数股东的综合收益总额 -553.03 万 -85.2% -298.65 万 -141.94 万 -3380.49 万 35.86 万 -479.89 万 -399.73 万 -356.48 万 -51.92 万 -472.92 万 -275.28 万 -23.35 万 -203.67 万 -372.38 万 -142.12 万 -315.35 万 -324.5 万 -175.28 万 -178.2 万 -408.39 万 38.73 万 -73.98 万 -205.95 万 -155.61 万 49.38 万 -187.91 万 -8.36 万 195.99 万 -4.48 万 -17.97 万 -6824.78
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 68.27 亿 8.3% 67.61 亿 61.86 亿 58.28 亿 49.41 亿 45.07 亿 39.69 亿 32.2 亿
流动资产合计 23.36 亿 8.4% 22.62 亿 22.87 亿 21.32 亿 13.62 亿 10.88 亿 8.76 亿 5.19 亿
货币资金 2.77 亿 -5.1% 3.63 亿 4.66 亿 4.83 亿 3.1 亿 3.52 亿 2.98 亿 1.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.43 亿 17.0% 1.78 亿 1.9 亿 1.41 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.85 亿 -17.3% 7.82 亿 10.59 亿 10.42 亿 5.36 亿 3.93 亿 4.59 亿 2.4 亿
应收票据 0.0 - 0.0 90.5 万 136.0 万 55.0 万 135.0 万 74.0 万 85.0 万
应收账款 7.82 亿 -17.6% 7.82 亿 10.58 亿 10.41 亿 5.36 亿 3.92 亿 4.58 亿 2.39 亿
预付款项 402.18 万 -22.2% 909.24 万 262.04 万 990.32 万 2103.4 万 360.2 万 288.78 万 138.59 万
其他应收款合计 1449.74 万 37.6% 1518.68 万 1135.07 万 1072.63 万 885.7 万 672.99 万 3162.29 万 8429.62 万
存货 1857.01 万 17.2% 1850.03 万 1629.2 万 4292.04 万 2635.63 万 3490.05 万 1631.24 万 586.65 万
一年内到期的非流动资产 1821.42 万 44.3% 1788.34 万 1277.85 万 1207.24 万 1156.75 万 193.23 万 167.43 万 104.78 万
其他流动资产 8761.4 万 15.8% 8313.68 万 6817.74 万 5569.97 万 6954.54 万 7366.71 万 6687.58 万 3930.38 万
非流动资产合计 44.91 亿 8.2% 44.99 亿 38.99 亿 36.96 亿 35.79 亿 34.19 亿 30.92 亿 27.01 亿
长期应收款 9.1 亿 86.1% 8.1 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.78 亿 1.07 亿 1.1 亿 7935.4 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.44 亿 3.7% 1.41 亿 1.38 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.21 亿 8169.0 万 2278.16 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 452.92 万 0.0% 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 - -
固定资产 11.18 亿 -8.6% 11.3 亿 12.81 亿 13.24 亿 14.44 亿 15.07 亿 14.97 亿 13.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2648.92 万 -49.6% 169.97 万 5279.74 万 5107.0 万 1.74 亿 3.7 亿 2.69 亿 3.51 亿
使用权资产 10.34 万 -15.4% 10.81 万 12.69 万 71.84 万 119.53 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 20.49 亿 -0.1% 21.04 亿 18.97 亿 18.9 亿 15.36 亿 11.4 亿 9.92 亿 8.2 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1992.62 万 -12.6% 2018.82 万 2024.33 万 2191.46 万 2417.35 万 2427.52 万 2684.67 万 607.71 万
递延所得税资产 4952.66 万 26.8% 4460.69 万 3653.79 万 3084.84 万 2099.08 万 1427.29 万 1089.3 万 951.12 万
其他非流动资产 1.69 亿 30.6% 2.42 亿 3.1 亿 7277.01 万 5602.17 万 1.32 亿 1.05 亿 2703.98 万
负债合计 37.24 亿 8.4% 38.42 亿 33.73 亿 30.37 亿 27.68 亿 24.5 亿 21.13 亿 15.61 亿
流动负债合计 20.09 亿 18.5% 21.15 亿 16.57 亿 15.86 亿 13.5 亿 11.41 亿 8.98 亿 8.04 亿
短期借款 5.34 亿 11.8% 2.29 亿 5.65 亿 4.26 亿 3.6 亿 2.64 亿 2.39 亿 2.18 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1130.95 万 147.1% 1093.78 万 79.9 万 438.23 万 85.44 万 - - -
应付账款 7.95 亿 16.1% 8.68 亿 7.67 亿 6.61 亿 6.01 亿 4.9 亿 4.19 亿 4.15 亿
预收款项 14.98 万 - 0.0 14.46 万 4.2 万 - - 194.59 万 -
应付职工薪酬 3198.87 万 12.5% 1131.67 万 1040.65 万 1088.99 万 1047.83 万 1337.62 万 1592.22 万 1846.09 万
应交税费 4159.88 万 19.6% 3033.31 万 1759.15 万 3376.27 万 3080.49 万 3018.53 万 2321.0 万 2172.04 万
其他应付款合计 6483.14 万 -34.0% 4028.86 万 1.42 亿 3059.51 万 3196.97 万 3889.59 万 6322.63 万 3175.08 万
一年内到期的非流动负债 3.59 亿 0.7% 6.02 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.36 亿 9867.37 万
其他流动负债 1.61 亿 4679.2% 3.18 亿 1239.88 万 2.58 亿 1.5 亿 1.5 亿 - -
非流动负债合计 17.16 亿 -1.4% 17.27 亿 17.16 亿 14.51 亿 14.18 亿 13.09 亿 12.14 亿 7.57 亿
长期借款 12.28 亿 34.5% 11.02 亿 8.2 亿 6.75 亿 6.67 亿 6.57 亿 6.97 亿 6.19 亿
应付债券 0.0 - 0.0 4.62 亿 4.45 亿 4.27 亿 4.09 亿 3.9 亿 -
长期应付款 2.7 亿 -25.1% 4.16 亿 2.49 亿 5893.42 万 5104.57 万 2903.13 万 1623.55 万 4966.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.15 亿 41.3% 1.01 亿 6953.66 万 5340.38 万 3874.6 万 2975.98 万 1788.39 万 1773.11 万
递延所得税负债 78.3 万 -58.6% 157.51 万 160.91 万 217.04 万 193.85 万 170.33 万 102.85 万 43.56 万
长期递延收益 1.02 亿 -34.2% 1.05 亿 1.14 亿 2.16 亿 2.31 亿 1.82 亿 9206.11 万 7043.51 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 31.03 亿 8.1% 29.19 亿 28.13 亿 27.91 亿 21.73 亿 20.57 亿 18.56 亿 16.59 亿
实收资本（或股本） 5.52 亿 3.3% 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿
资本公积 11.77 亿 11.5% 10.55 亿 10.55 亿 10.45 亿 6.27 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.28 亿 15.2% 1.36 亿 1.2 亿 1.02 亿 7871.63 万 6535.35 万 5473.77 万 4453.51 万
未分配利润 10.96 亿 14.1% 10.19 亿 8.96 亿 8.0 亿 7.06 亿 5.99 亿 5.05 亿 4.01 亿
归属母公司股东权益合计 29.91 亿 9.3% 28.21 亿 26.83 亿 25.58 亿 19.37 亿 18.16 亿 17.12 亿 15.21 亿
少数股东权益 1.12 亿 -15.3% 9812.92 万 1.3 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.41 亿 1.45 亿 1.38 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 70.02 亿 2.1% 68.57 亿 73.0 亿 67.61 亿 66.53 亿 66.14 亿 67.83 亿 61.86 亿 59.59 亿 60.13 亿 58.61 亿 58.28 亿 56.55 亿 55.73 亿 49.97 亿 49.41 亿 46.89 亿 45.55 亿 45.09 亿 45.07 亿 43.11 亿 42.76 亿 40.65 亿 39.69 亿 37.62 亿 37.2 亿 32.79 亿 32.2 亿 28.87 亿 27.65 亿 22.48 亿
流动资产合计 24.55 亿 7.0% 22.94 亿 27.76 亿 22.62 亿 22.17 亿 21.77 亿 23.86 亿 22.87 亿 20.92 亿 21.82 亿 21.04 亿 21.32 亿 20.92 亿 19.98 亿 14.45 亿 13.62 亿 12.1 亿 10.98 亿 10.73 亿 10.88 亿 9.8 亿 10.08 亿 8.94 亿 8.76 亿 7.59 亿 7.86 亿 4.69 亿 5.19 亿 3.19 亿 2.86 亿 2.93 亿
货币资金 2.71 亿 -12.8% 3.11 亿 7.84 亿 3.63 亿 2.83 亿 4.7 亿 8.09 亿 4.66 亿 3.01 亿 7.67 亿 5.18 亿 4.83 亿 5.68 亿 7.62 亿 3.07 亿 3.1 亿 3.08 亿 2.79 亿 3.64 亿 3.52 亿 2.53 亿 4.35 亿 4.51 亿 2.98 亿 3.53 亿 4.32 亿 1.41 亿 1.48 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.61 亿 68.3% 1.55 亿 1.49 亿 1.78 亿 2.25 亿 2.05 亿 8020.76 万 1.9 亿 1.9 亿 - 8000.0 万 1.41 亿 1.7 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.3 亿 -10.4% 8.14 亿 7.75 亿 7.82 亿 8.41 亿 7.03 亿 7.63 亿 10.59 亿 10.59 亿 8.8 亿 9.86 亿 10.42 亿 8.68 亿 8.25 亿 7.63 亿 5.36 亿 4.45 亿 4.07 亿 4.24 亿 3.93 亿 6.1 亿 4.75 亿 3.34 亿 4.59 亿 3.25 亿 2.74 亿 2.56 亿 2.4 亿 1.54 亿 1.18 亿 1.03 亿
应收票据 568.34 万 474.6% 98.91 万 0.0 0.0 - - 154.98 万 90.5 万 - 192.0 万 176.0 万 136.0 万 43.0 万 - 95.0 万 55.0 万 120.0 万 65.0 万 35.0 万 135.0 万 70.0 万 71.0 万 46.0 万 74.0 万 69.0 万 50.0 万 107.0 万 85.0 万 52.0 万 51.0 万 -
应收账款 7.24 亿 -11.0% 8.13 亿 7.75 亿 7.82 亿 8.41 亿 7.03 亿 7.62 亿 10.58 亿 10.59 亿 8.78 亿 9.84 亿 10.41 亿 8.67 亿 8.25 亿 7.62 亿 5.36 亿 4.43 亿 4.07 亿 4.24 亿 3.92 亿 6.09 亿 4.74 亿 3.34 亿 4.58 亿 3.25 亿 2.73 亿 2.55 亿 2.39 亿 1.53 亿 1.18 亿 1.03 亿
预付款项 454.85 万 7.5% 423.26 万 1616.43 万 909.24 万 349.5 万 311.08 万 603.67 万 262.04 万 683.86 万 653.2 万 661.1 万 990.32 万 587.39 万 531.13 万 909.02 万 2103.4 万 732.84 万 713.02 万 487.12 万 360.2 万 956.17 万 457.26 万 523.74 万 288.78 万 347.9 万 203.94 万 238.45 万 138.59 万 146.59 万 122.94 万 48.33 万
其他应收款合计 1422.26 万 2.5% 1387.57 万 1884.7 万 1518.68 万 1477.21 万 1412.26 万 4098.66 万 1135.07 万 629.86 万 755.21 万 897.08 万 1072.63 万 1232.57 万 941.47 万 886.47 万 885.7 万 754.93 万 735.14 万 998.69 万 672.99 万 1160.95 万 613.72 万 2295.5 万 3162.29 万 818.35 万 832.88 万 936.4 万 8429.62 万 1153.38 万 1151.01 万 639.61 万
存货 2185.5 万 -0.2% 2189.45 万 1773.35 万 1850.03 万 1528.53 万 1568.15 万 1416.15 万 1629.2 万 1641.28 万 2054.69 万 2127.88 万 4292.04 万 2725.4 万 2504.49 万 2502.65 万 2635.63 万 2925.01 万 2895.47 万 2902.12 万 3490.05 万 2903.42 万 2874.02 万 2163.08 万 1631.24 万 902.03 万 711.97 万 602.39 万 586.65 万 560.63 万 587.52 万 471.92 万
一年内到期的非流动资产 2350.53 万 -1.0% 2374.55 万 1162.43 万 1788.34 万 1292.3 万 1287.49 万 1449.55 万 1277.85 万 1232.31 万 1219.76 万 1214.28 万 1207.24 万 1202.23 万 1193.34 万 1183.93 万 1156.75 万 280.61 万 250.04 万 180.11 万 193.23 万 187.26 万 185.01 万 182.67 万 167.43 万 183.74 万 156.97 万 130.65 万 104.78 万 - - -
其他流动资产 9568.51 万 3.8% 9217.91 万 9126.01 万 8313.68 万 7954.28 万 7671.64 万 7348.74 万 6817.74 万 7175.44 万 6652.72 万 6416.27 万 5569.97 万 5338.23 万 4780.94 万 8723.12 万 6954.54 万 7274.8 万 7010.72 万 6830.44 万 7366.71 万 6458.03 万 5778.45 万 5721.75 万 6687.58 万 5748.06 万 6149.44 万 5322.67 万 3930.38 万 3108.59 万 2909.1 万 1097.27 万
非流动资产合计 45.46 亿 -0.4% 45.63 亿 45.24 亿 44.99 亿 44.35 亿 44.37 亿 43.97 亿 38.99 亿 38.67 亿 38.32 亿 37.56 亿 36.96 亿 35.62 亿 35.75 亿 35.52 亿 35.79 亿 34.79 亿 34.57 亿 34.36 亿 34.19 亿 33.31 亿 32.68 亿 31.71 亿 30.92 亿 30.04 亿 29.34 亿 28.1 亿 27.01 亿 25.68 亿 24.79 亿 19.55 亿
长期应收款 10.07 亿 19.3% 8.44 亿 8.25 亿 8.1 亿 8.14 亿 8.12 亿 6.57 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.1 亿 7778.53 万 7831.71 万 7884.0 万 7935.4 万 1146.66 万 1169.43 万 -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.44 亿 -0.1% 1.44 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.06 亿 1.04 亿 1.03 亿 8169.0 万 6319.58 万 3970.22 万 2261.87 万 2278.16 万 2293.34 万 2311.39 万 2333.3 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 452.92 万 200.0 万 - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 452.92 万 0.0% 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 452.92 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 10.51 亿 -4.3% 10.98 亿 11.05 亿 11.3 亿 11.86 亿 12.16 亿 12.49 亿 12.81 亿 12.62 亿 12.68 亿 12.98 亿 13.24 亿 13.55 亿 13.76 亿 14.1 亿 14.44 亿 14.38 亿 14.7 亿 14.74 亿 15.07 亿 14.75 亿 14.84 亿 14.85 亿 14.97 亿 14.23 亿 14.37 亿 13.6 亿 13.85 亿 13.74 亿 10.0 亿 9.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 158.18 万 187.29 万 169.97 万 5297.84 万 5409.03 万 5320.73 万 5279.74 万 5211.56 万 5196.5 万 5196.5 万 5107.0 万 2.94 亿 2.77 亿 2.08 亿 1.74 亿 5.21 亿 4.64 亿 4.29 亿 3.7 亿 3.41 亿 2.58 亿 2.91 亿 2.69 亿 3.72 亿 3.06 亿 4.32 亿 3.51 亿 3.32 亿 6.25 亿 4.05 亿
使用权资产 9.4 万 -4.8% 9.87 万 10.34 万 10.81 万 11.28 万 11.75 万 12.22 万 12.69 万 13.16 万 13.63 万 59.91 万 71.84 万 95.22 万 95.69 万 108.08 万 119.53 万 16.92 万 17.39 万 17.86 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 20.95 亿 0.3% 20.89 亿 20.89 亿 21.04 亿 20.02 亿 19.83 亿 19.23 亿 18.97 亿 21.0 亿 20.56 亿 19.6 亿 18.9 亿 14.77 亿 14.97 亿 15.17 亿 15.36 亿 11.63 亿 11.79 亿 11.25 亿 11.4 亿 11.36 亿 11.5 亿 9.81 亿 9.92 亿 10.17 亿 10.26 亿 8.12 亿 8.2 亿 7.81 亿 7.88 亿 4.71 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1951.58 万 -2.2% 1995.23 万 2025.8 万 2018.82 万 2033.65 万 2063.59 万 2075.59 万 2024.33 万 2523.71 万 2564.85 万 2151.22 万 2191.46 万 2164.36 万 2211.29 万 2292.2 万 2417.35 万 2447.64 万 2407.89 万 2431.74 万 2427.52 万 2612.41 万 2629.74 万 2640.23 万 2684.67 万 509.56 万 542.43 万 560.7 万 607.71 万 327.46 万 353.9 万 291.41 万
递延所得税资产 5584.36 万 12.7% 4954.91 万 5041.2 万 4460.69 万 4320.96 万 3835.99 万 3934.49 万 3653.79 万 3488.19 万 3142.81 万 3285.15 万 3084.84 万 2882.61 万 2555.7 万 2261.11 万 2099.08 万 1812.9 万 1700.85 万 1511.27 万 1427.29 万 1773.24 万 1642.12 万 1075.21 万 1089.3 万 936.73 万 964.43 万 989.98 万 951.12 万 920.0 万 831.15 万 818.71 万
其他非流动资产 1.7 亿 -45.6% 3.12 亿 2.86 亿 2.42 亿 1.68 亿 1.65 亿 3.13 亿 3.1 亿 9045.66 万 8976.16 万 8797.04 万 7277.01 万 7152.7 万 5893.22 万 5024.9 万 5602.17 万 7739.58 万 6520.94 万 1.37 亿 1.32 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.64 亿 1.05 亿 3687.42 万 3168.8 万 8793.0 万 2703.98 万 3448.93 万 1925.27 万 7900.25 万
负债合计 37.28 亿 2.8% 36.28 亿 41.36 亿 38.42 亿 37.21 亿 37.11 亿 39.19 亿 33.73 亿 31.52 亿 31.65 亿 30.3 亿 30.37 亿 28.99 亿 28.55 亿 27.86 亿 27.68 亿 25.61 亿 24.56 亿 24.2 亿 24.5 亿 22.86 亿 22.83 亿 21.51 亿 21.13 亿 19.69 亿 19.59 亿 15.85 亿 15.61 亿 12.74 亿 11.82 亿 7.66 亿
流动负债合计 22.16 亿 2.2% 21.69 亿 23.81 亿 21.15 亿 18.01 亿 18.88 亿 14.05 亿 16.57 亿 15.9 亿 16.47 亿 15.42 亿 15.86 亿 14.02 亿 14.07 亿 13.06 亿 13.5 亿 11.71 亿 11.42 亿 10.74 亿 11.41 亿 9.37 亿 9.55 亿 7.41 亿 8.98 亿 6.92 亿 6.79 亿 7.38 亿 8.04 亿 7.12 亿 7.38 亿 3.84 亿
短期借款 7.18 亿 7.4% 6.69 亿 5.32 亿 2.29 亿 3.49 亿 3.99 亿 3.97 亿 5.65 亿 6.06 亿 6.08 亿 6.33 亿 4.26 亿 3.72 亿 3.55 亿 3.27 亿 3.6 亿 2.61 亿 2.37 亿 2.56 亿 2.64 亿 3.36 亿 3.28 亿 1.64 亿 2.39 亿 1.6 亿 1.89 亿 2.08 亿 2.18 亿 2.16 亿 1.79 亿 1.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1762.85 万 -0.0% 1763.6 万 1979.89 万 1093.78 万 499.05 万 1047.17 万 1470.79 万 79.9 万 416.19 万 664.0 万 327.71 万 438.23 万 328.06 万 101.58 万 118.41 万 85.44 万 27.55 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 8.77 亿 -4.1% 9.14 亿 8.1 亿 8.68 亿 7.12 亿 7.9 亿 6.94 亿 7.67 亿 6.57 亿 6.24 亿 5.72 亿 6.61 亿 5.26 亿 5.63 亿 5.02 亿 6.01 亿 4.89 亿 5.01 亿 4.39 亿 4.9 亿 3.83 亿 3.58 亿 3.78 亿 4.19 亿 3.35 亿 2.81 亿 - 4.15 亿 - 3.48 亿 1.73 亿
预收款项 15.5 万 - 0.0 0.0 0.0 14.46 万 14.46 万 14.46 万 14.46 万 - - - 4.2 万 - - 1.09 万 - 5.95 万 29.47 万 - - - - 544.24 万 194.59 万 3.09 万 8000.0 - - - 38.63 万 -
应付职工薪酬 3378.64 万 27.2% 2655.33 万 1710.42 万 1131.67 万 3019.1 万 2601.06 万 1752.88 万 1040.65 万 2666.04 万 2297.65 万 1439.57 万 1088.99 万 2520.75 万 1928.41 万 1481.28 万 1047.83 万 2039.26 万 1700.98 万 1275.98 万 1337.62 万 2062.6 万 1580.44 万 1317.42 万 1592.22 万 1355.46 万 1084.8 万 844.46 万 1846.09 万 1145.84 万 830.83 万 754.04 万
应交税费 4877.06 万 63.7% 2978.43 万 5070.49 万 3033.31 万 3442.7 万 2503.94 万 2580.17 万 1759.15 万 3516.01 万 2756.91 万 3587.43 万 3376.27 万 3501.11 万 2475.08 万 4116.7 万 3080.49 万 3417.35 万 2912.09 万 2977.73 万 3018.53 万 2990.14 万 2640.22 万 2431.88 万 2321.0 万 1393.12 万 1232.05 万 1878.79 万 2172.04 万 1793.6 万 1144.8 万 1492.48 万
其他应付款合计 6864.47 万 8.2% 6346.49 万 2.21 亿 4028.86 万 6101.81 万 4781.12 万 1.14 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.47 亿 3812.63 万 3059.51 万 3452.92 万 2694.95 万 3106.07 万 3196.97 万 4936.03 万 4976.23 万 4154.25 万 3889.59 万 4798.39 万 9415.21 万 4003.51 万 6322.63 万 6353.46 万 8331.78 万 3034.66 万 3175.08 万 1.15 亿 1.53 亿 1326.73 万
一年内到期的非流动负债 1.26 亿 2.5% 1.23 亿 4.06 亿 6.02 亿 5.92 亿 5.83 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.21 亿 2.02 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.16 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.12 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.36 亿 1.06 亿 1.02 亿 1.1 亿 9867.37 万 4427.1 万 3741.51 万 1551.7 万
其他流动负债 3.18 亿 -1.5% 3.23 亿 3.05 亿 3.18 亿 506.86 万 490.61 万 400.62 万 1239.88 万 168.85 万 433.08 万 1.04 亿 2.58 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.52 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 15.12 亿 3.7% 14.59 亿 17.54 亿 17.27 亿 19.2 亿 18.23 亿 25.14 亿 17.16 亿 15.62 亿 15.18 亿 14.88 亿 14.51 亿 14.97 亿 14.48 亿 14.8 亿 14.18 亿 13.9 亿 13.14 亿 13.46 亿 13.09 亿 13.48 亿 13.28 亿 14.1 亿 12.14 亿 12.77 亿 12.8 亿 8.48 亿 7.57 亿 5.62 亿 4.44 亿 3.82 亿
长期借款 12.03 亿 1.1% 11.89 亿 11.66 亿 11.02 亿 12.53 亿 12.11 亿 14.18 亿 8.2 亿 5.74 亿 5.35 亿 7.13 亿 6.75 亿 7.24 亿 6.82 亿 7.17 亿 6.67 亿 6.96 亿 6.39 亿 6.84 亿 6.57 亿 7.02 亿 7.09 亿 8.6 亿 6.97 亿 7.36 亿 7.44 亿 7.11 亿 6.19 亿 4.66 亿 3.57 亿 3.03 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 4.66 亿 4.62 亿 4.58 亿 4.53 亿 4.49 亿 4.45 亿 4.4 亿 4.36 亿 4.32 亿 4.27 亿 4.25 亿 4.19 亿 4.14 亿 4.09 亿 4.04 亿 4.0 亿 3.95 亿 3.9 亿 4.05 亿 4.01 亿 - - - - -
长期应付款 7721.49 万 64.5% 4694.53 万 3.72 亿 4.16 亿 4.62 亿 4.12 亿 4.39 亿 2.49 亿 2.58 亿 2.56 亿 5235.34 万 5893.42 万 5911.63 万 5789.95 万 5739.78 万 5104.57 万 4622.44 万 3494.24 万 2923.42 万 2903.13 万 2382.69 万 2362.54 万 1342.9 万 1623.55 万 4966.0 万 4966.0 万 4966.0 万 4966.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.33 亿 9.3% 1.22 亿 1.13 亿 1.01 亿 9764.41 万 8925.38 万 7823.13 万 6953.66 万 6563.83 万 6150.38 万 5795.9 万 5340.38 万 5115.15 万 4646.69 万 4284.52 万 3874.6 万 3843.32 万 3532.85 万 3280.97 万 2975.98 万 2939.82 万 2721.15 万 1989.79 万 1788.39 万 1848.62 万 1736.88 万 1921.06 万 1773.11 万 1703.13 万 1604.33 万 1164.51 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 157.33 万 157.51 万 156.61 万 155.7 万 164.93 万 160.91 万 221.4 万 219.95 万 218.49 万 217.04 万 205.66 万 202.12 万 201.59 万 193.85 万 230.23 万 211.68 万 188.1 万 170.33 万 162.72 万 144.19 万 124.71 万 102.85 万 94.32 万 77.51 万 43.56 万 43.56 万 - - -
长期递延收益 9897.98 万 -1.7% 1.01 亿 1.02 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.14 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.16 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.29 亿 2.31 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.67 亿 1.21 亿 9206.11 万 6698.95 万 6797.13 万 6715.11 万 7043.51 万 7854.51 万 7093.45 万 6750.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 32.74 亿 1.4% 32.29 亿 31.64 亿 29.19 亿 29.32 亿 29.03 亿 28.64 亿 28.13 亿 28.07 亿 28.49 亿 28.31 亿 27.91 亿 27.56 亿 27.18 亿 22.11 亿 21.73 亿 21.28 亿 20.98 亿 20.88 亿 20.57 亿 20.25 亿 19.94 亿 19.14 亿 18.56 亿 17.93 亿 17.62 亿 16.94 亿 16.59 亿 16.13 亿 15.83 亿 14.81 亿
实收资本（或股本） 5.7 亿 0.0% 5.7 亿 5.69 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 5.34 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿
资本公积 12.99 亿 0.0% 12.99 亿 12.51 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.55 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿 6.26 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.36 亿 0.0% 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 7871.63 万 7871.63 万 7871.63 万 7871.63 万 6535.35 万 6535.35 万 6535.35 万 6535.35 万 5473.77 万 5473.77 万 5473.77 万 5473.77 万 4453.51 万 4453.51 万 4453.51 万 4453.51 万 2754.43 万 2754.43 万 2754.43 万
未分配利润 11.77 亿 4.4% 11.28 亿 10.64 亿 10.19 亿 10.14 亿 9.86 亿 9.49 亿 8.96 亿 9.07 亿 8.61 亿 8.4 亿 8.0 亿 7.89 亿 7.51 亿 7.45 亿 7.06 亿 6.74 亿 6.41 亿 6.32 亿 5.99 亿 5.78 亿 5.46 亿 5.39 亿 5.05 亿 4.72 亿 4.41 亿 4.32 亿 4.01 亿 3.8 亿 3.52 亿 3.36 亿
归属母公司股东权益合计 31.82 亿 1.6% 31.33 亿 30.66 亿 28.21 亿 28.0 亿 27.72 亿 27.36 亿 26.83 亿 26.75 亿 26.2 亿 25.98 亿 25.58 亿 25.23 亿 24.86 亿 19.77 亿 19.37 亿 18.92 亿 18.59 亿 18.49 亿 18.16 亿 17.84 亿 17.53 亿 17.46 亿 17.12 亿 16.47 亿 16.17 亿 15.52 亿 15.21 亿 14.83 亿 14.55 亿 14.39 亿
少数股东权益 9125.79 万 -5.2% 9626.32 万 9792.98 万 9812.92 万 1.32 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.32 亿 2.29 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 1.68 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.28 亿 4175.16 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.73 亿 366.8% 9603.55 万 1.47 亿 5058.93 万 2.42 亿 3.16 亿 2.23 亿 1.41 亿
经营活动现金流入小计 12.04 亿 -1.7% 12.95 亿 9.82 亿 6.35 亿 7.65 亿 7.99 亿 6.24 亿 5.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.25 亿 8.1% 11.52 亿 9.08 亿 5.46 亿 6.48 亿 6.48 亿 5.06 亿 4.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 50.1 万 3603.78 万 2105.78 万 2380.85 万 2078.59 万 1968.06 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7947.39 万 -56.8% 1.43 亿 7391.31 万 5318.66 万 9606.53 万 1.27 亿 9679.22 万 7588.67 万
经营活动现金流出小计 8.32 亿 -39.0% 11.99 亿 8.35 亿 5.84 亿 5.24 亿 4.83 亿 4.0 亿 3.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.28 亿 18.7% 3.68 亿 3.44 亿 3.39 亿 2.83 亿 2.75 亿 2.16 亿 1.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.57 亿 4.4% 1.55 亿 1.45 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.05 亿 9000.54 万 6699.47 万
支付的各项税款 6569.0 万 15.3% 5156.98 万 6375.43 万 6253.6 万 6331.12 万 6135.79 万 5898.18 万 6562.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.8 亿 -77.3% 6.25 亿 2.82 亿 4424.37 万 5377.16 万 4154.36 万 3534.05 万 9544.77 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.52 亿 16.9% -2.82 亿 -5.23 亿 -4.7 亿 -3.1 亿 -2.75 亿 -6.58 亿 -6.6 亿
投资活动现金流入小计 11.15 亿 152.2% 3.22 亿 5.24 亿 9336.5 万 1597.08 万 5768.14 万 368.39 万 4268.72 万
收回投资收到的现金 11.13 亿 153.0% 3.2 亿 5.2 亿 8176.24 万 94.66 万 87.69 万 91.89 万 89.57 万
取得投资收益收到的现金 193.56 万 -9.1% 155.47 万 356.58 万 512.87 万 300.78 万 299.11 万 276.14 万 196.45 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.48 万 -28.5% 2.22 万 22.32 万 - 1.64 万 23.45 万 3654.87 16.7 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 647.39 万 1200.0 万 5357.9 万 - 3966.0 万
投资活动现金流出小计 13.67 亿 83.4% 6.04 亿 10.47 亿 5.63 亿 3.26 亿 3.33 亿 6.62 亿 7.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.23 亿 -17.8% 2.99 亿 3.85 亿 3.43 亿 3.0 亿 2.54 亿 5.46 亿 5.98 亿
投资支付的现金 11.44 亿 141.5% 3.05 亿 6.62 亿 2.2 亿 2582.5 万 4395.42 万 5920.77 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1263.61 万 - 1.04 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 2278.95 万 5712.1 万 -
筹资活动现金流入小计 18.43 亿 -4.7% 18.98 亿 13.41 亿 14.65 亿 8.44 亿 8.36 亿 10.19 亿 7.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.21 亿 -127.9% 1.87 亿 2.42 亿 5.93 亿 3702.76 万 3325.63 万 5.52 亿 5.53 亿
吸收投资收到的现金 306.5 万 -75.2% 1041.33 万 571.0 万 5.09 亿 422.0 万 173.0 万 995.3 万 3910.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.26 亿 10.6% 14.36 亿 10.34 亿 9.47 亿 8.23 亿 7.43 亿 9.72 亿 7.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.14 亿 -52.5% 4.51 亿 3.01 亿 830.0 万 1636.85 万 9075.0 万 3733.33 万 -
筹资活动现金流出小计 19.64 亿 30.9% 17.11 亿 10.99 亿 8.73 亿 8.07 亿 8.03 亿 4.67 亿 2.34 亿
偿还债务所支付的现金 12.75 亿 21.0% 12.02 亿 10.05 亿 7.8 亿 7.23 亿 6.17 亿 3.91 亿 1.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 7.9% 1.26 亿 9144.92 万 9246.23 万 8353.35 万 6486.7 万 6836.09 万 4785.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.84 亿 67.3% 3.82 亿 224.48 万 24.48 万 48.96 万 1.2 亿 727.24 万 187.23 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - 0.07 -7.76 万 77.08 万
现金及现金等价物净增加额 -3410.73 100.0% 83.5 万 -1.34 亿 1.73 亿 -3106.57 万 7420.71 万 1.17 亿 3561.03 万
期初现金及现金等价物余额 11.89 亿 -36.5% 3.45 亿 4.79 亿 3.06 亿 3.37 亿 2.63 亿 1.46 亿 1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 11.89 亿 -36.1% 3.45 亿 3.45 亿 4.79 亿 3.06 亿 3.37 亿 2.63 亿 1.46 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5071.24 万 -92.5% 6.81 亿 -4.8 亿 1.22 亿 -6549.4 万 1.38 亿 -9847.74 万 -1.14 亿 -1537.35 万 2.25 亿 5186.15 万 -4838.49 万 3738.82 万 1704.55 万 4454.04 万 5258.16 万 4311.17 万 2746.5 万 1.18 亿 4483.6 万 -68.56 万 1743.72 万 2.55 亿 -4214.0 万 4889.51 万 8665.94 万 1.3 亿 -2995.22 万 5722.84 万 6559.42 万 4854.01 万
经营活动现金流入小计 2.94 亿 -24.3% 3.89 亿 1.83 亿 3.39 亿 9179.71 万 3.19 亿 5.45 亿 2.68 亿 1.11 亿 3.69 亿 2.34 亿 1.09 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.9 亿 2.15 亿 1.75 亿 1.37 亿 2.38 亿 2.33 亿 1.12 亿 1.18 亿 3.36 亿 8895.04 万 1.32 亿 1.74 亿 2.28 亿 1.5 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.46 亿 -33.1% 3.67 亿 1.66 亿 3.46 亿 7209.07 万 3.07 亿 4.26 亿 2.34 亿 9657.25 万 3.57 亿 2.2 亿 1.0 亿 1.59 亿 1.1 亿 1.77 亿 1.56 亿 1.48 亿 1.23 亿 2.21 亿 2.19 亿 7084.09 万 5779.67 万 3.01 亿 6628.96 万 1.28 亿 1.67 亿 1.45 亿 1.02 亿 1.07 亿 1.16 亿 9128.26 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 30.19 万 6.26 万 3546.63 万 20.7 万 627.61 万 546.81 万 925.77 万 5.6 万 1223.13 万 271.95 万 524.0 万 361.76 万 1606.07 万 5.22 万 206.1 万 261.2 万 900.17 万 134.15 万 696.86 万 236.88 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4854.66 万 127.0% 2138.56 万 1681.73 万 -727.55 万 1970.64 万 1198.83 万 1.19 亿 3312.65 万 1410.96 万 1224.61 万 1443.08 万 872.63 万 1634.2 万 1447.36 万 1364.47 万 5280.64 万 2174.63 万 477.53 万 1673.73 万 203.25 万 3799.19 万 5523.21 万 3171.93 万 660.01 万 416.38 万 481.84 万 8120.99 万 3830.96 万 1474.83 万 513.07 万 1769.81 万
经营活动现金流出小计 2.44 亿 183.4% -2.92 亿 6.63 亿 2.17 亿 1.57 亿 1.81 亿 6.44 亿 3.82 亿 1.26 亿 1.45 亿 1.82 亿 1.58 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.63 亿 1.32 亿 1.09 亿 1.2 亿 1.88 亿 1.12 亿 1.01 亿 8173.35 万 1.31 亿 8345.49 万 8718.98 万 9854.79 万 1.8 亿 6608.85 万 6278.28 万 6280.94 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.32 亿 37.2% 9649.25 万 1.13 亿 8622.76 万 1.0 亿 9653.31 万 8490.62 万 7918.11 万 7783.39 万 7920.97 万 1.08 亿 7607.31 万 8332.68 万 7999.13 万 9920.35 万 8595.18 万 7442.32 万 5807.89 万 6406.33 万 1.19 亿 6491.57 万 4778.95 万 4333.48 万 7985.45 万 4642.48 万 4680.53 万 4287.06 万 5615.43 万 3395.21 万 3028.14 万 2291.15 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2874.06 万 3.9% 2767.49 万 3053.38 万 7054.52 万 3140.4 万 2593.79 万 2674.25 万 6680.98 万 2759.1 万 2452.88 万 2594.09 万 6078.79 万 2722.27 万 2609.14 万 2493.45 万 4801.14 万 2431.43 万 2369.97 万 2796.28 万 4038.4 万 2107.5 万 1905.89 万 2449.77 万 2631.03 万 1902.33 万 1891.26 万 2575.92 万 2380.77 万 1467.5 万 1088.27 万 1762.93 万
支付的各项税款 1713.58 万 -34.4% 2610.69 万 1364.81 万 879.92 万 1071.02 万 2200.11 万 1005.92 万 1419.55 万 1409.88 万 2391.58 万 1154.42 万 1532.38 万 1086.94 万 2345.84 万 1288.44 万 1637.63 万 1438.69 万 1806.16 万 1448.63 万 1576.32 万 1574.3 万 2012.19 万 972.98 万 997.31 万 1357.14 万 1482.42 万 2061.31 万 2134.72 万 1320.88 万 1518.2 万 1589.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6532.01 万 114.8% -4.42 亿 5.06 亿 5139.91 万 1509.45 万 3666.41 万 5.22 亿 2.22 亿 653.19 万 1700.08 万 3677.2 万 540.3 万 1650.95 万 1353.21 万 879.91 万 1243.08 万 1881.71 万 944.16 万 1308.22 万 1300.7 万 1050.42 万 1386.13 万 417.11 万 1495.24 万 443.54 万 664.78 万 930.49 万 7838.03 万 425.26 万 643.67 万 637.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.44 亿 -352.9% -3176.62 万 -6824.09 万 -800.09 万 -1.34 亿 -1.49 亿 819.49 万 -2886.35 万 -3.82 亿 -853.97 万 -1.04 亿 -2881.51 万 -2.72 亿 -4245.68 万 -1.27 亿 -8327.45 万 -9397.18 万 -2849.66 万 -1.04 亿 -1164.3 万 -1.07 亿 -291.49 万 -1.54 亿 -8855.96 万 -6432.01 万 -2.86 亿 -2.2 亿 -6623.12 万 -2.09 亿 -2.11 亿 -1.74 亿
投资活动现金流入小计 4512.63 万 -84.5% 2.9 亿 7.09 亿 7054.6 万 8039.35 万 3000.0 万 1.41 亿 1.91 亿 8149.38 1.91 亿 1.42 亿 9336.46 万 - - - - - - - 3742.68 万 21.86 万 - - 368.04 万 500.0 - - 4249.13 万 0.0 7.33 万 12.26 万
收回投资收到的现金 4500.0 万 -84.5% 2.9 亿 7.08 亿 7000.0 万 8000.0 万 3000.0 万 1.4 亿 1.9 亿 0.0 1.9 亿 1.4 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 11.43 万 -37.9% 18.42 万 109.65 万 54.06 万 37.67 万 0.0 63.74 万 111.57 万 0.0 74.35 万 170.66 万 512.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.2 万 -66.3% 3.56 万 1830.19 5416.86 - - - 7.66 万 8149.38 0.0 13.84 万 - - - - - - - - -2.01 万 21.86 万 - - 154.87 500.0 - - -2.89 万 0.0 7.33 万 12.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3357.9 万 0.0 - - - - - - 1080.0 万 793.0 万 429.0 万 1664.0 万
投资活动现金流出小计 1.89 亿 -41.3% 3.22 亿 7.77 亿 7854.69 万 2.14 亿 1.79 亿 1.32 亿 2.2 亿 3.82 亿 1.99 亿 2.46 亿 1.22 亿 2.72 亿 4245.68 万 1.27 亿 9924.53 万 9397.18 万 2849.66 万 1.04 亿 4906.99 万 1.07 亿 2295.09 万 1.54 亿 9224.0 万 6432.06 万 2.86 亿 2.2 亿 1.09 亿 2.09 亿 2.11 亿 1.74 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3900.7 万 44.6% 2697.8 万 9886.18 万 5854.69 万 1.14 亿 2372.52 万 1.02 亿 3155.58 万 1.05 亿 8778.32 万 1.61 亿 7217.97 万 1.02 亿 4245.68 万 1.27 亿 8524.53 万 9027.18 万 2037.16 万 1.04 亿 3316.99 万 9639.68 万 3934.28 万 8477.45 万 2871.9 万 4077.46 万 2.57 亿 2.2 亿 1.02 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.66 亿
投资支付的现金 1.5 亿 -49.2% 2.95 亿 6.79 亿 2000.0 万 1.0 亿 1.55 亿 3000.0 万 1.88 亿 2.77 亿 1.12 亿 8440.0 万 5000.0 万 - - - 1400.0 万 370.0 万 - - 1590.0 万 402.92 万 300.0 万 2102.5 万 1840.0 万 2354.6 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 812.11 万 4556.58 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 683.69 万 -3202.8 万 4798.07 万 4512.1 万 0.0 - - - 0.0 -641.16 万 786.0 万
筹资活动现金流入小计 5.15 亿 41.3% 3.65 亿 5.79 亿 3.84 亿 3.17 亿 1.57 亿 10.39 亿 4.2 亿 1.82 亿 3.88 亿 3.51 亿 1.86 亿 2.64 亿 7.91 亿 2.25 亿 2.86 亿 2.08 亿 2.13 亿 1.37 亿 2.32 亿 1.74 亿 2.41 亿 1.89 亿 1.12 亿 1.48 亿 5.89 亿 1.7 亿 2.36 亿 2.5 亿 1.16 亿 1.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6396.88 万 110.2% -6.28 亿 4.8 亿 -3672.72 万 1419.03 万 -3.31 亿 5.41 亿 2.1 亿 -7339.34 万 2975.0 万 7590.96 万 -780.26 万 4094.15 万 4.81 亿 7856.05 万 4386.06 万 8025.79 万 -8411.02 万 -298.07 万 6604.25 万 -7376.26 万 -1095.15 万 5192.79 万 5436.54 万 -6337.29 万 4.78 亿 8306.91 万 1.3 亿 1.47 亿 9851.22 万 1.78 亿
吸收投资收到的现金 52.5 万 -60.2% 132.0 万 122.0 万 0.0 98.0 万 673.83 万 269.5 万 196.0 万 25.0 万 120.0 万 230.0 万 35.0 万 307.86 万 - - 275.0 万 0.0 - - 75.0 万 0.0 0.0 98.0 万 0.0 75.0 万 490.3 万 430.0 万 1126.0 万 176.0 万 2350.0 万 258.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.83 亿 33.8% 3.61 亿 3.98 亿 3.84 亿 1.66 亿 1.5 亿 7.36 亿 4.19 亿 1.82 亿 8547.53 万 3.49 亿 1.84 亿 2.6 亿 2.85 亿 2.19 亿 2.8 亿 1.97 亿 2.09 亿 1.37 亿 2.27 亿 8875.0 万 2.4 亿 1.88 亿 7489.51 万 1.47 亿 5.84 亿 1.66 亿 2.25 亿 2.48 亿 9718.0 万 1.78 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3160.0 万 1262.1% 232.0 万 1.8 亿 0.0 1.5 亿 62.0 万 3.01 亿 -65.0 万 20.0 万 - - 100.0 万 100.0 万 0.0 630.0 万 330.0 万 1106.85 万 - - 500.0 万 8500.0 万 - - - - - - - - - 480.0 万
筹资活动现金流出小计 4.51 亿 -54.6% 9.93 亿 9882.66 万 4.21 亿 3.03 亿 4.88 亿 4.99 亿 2.1 亿 2.55 亿 3.58 亿 2.75 亿 1.94 亿 2.23 亿 3.1 亿 1.46 亿 2.42 亿 1.28 亿 2.97 亿 1.4 亿 1.66 亿 2.48 亿 2.52 亿 1.37 亿 5786.3 万 2.11 亿 1.11 亿 8698.09 万 1.06 亿 1.03 亿 1736.78 万 773.58 万
偿还债务所支付的现金 4.17 亿 -13.0% 4.79 亿 3645.34 万 3.42 亿 1.25 亿 4.29 亿 3.07 亿 1.94 亿 2.29 亿 3.29 亿 2.53 亿 1.81 亿 2.09 亿 2.66 亿 1.25 亿 2.12 亿 1.13 亿 2.71 亿 1.27 亿 1.62 亿 9879.54 万 2.37 亿 1.2 亿 4200.15 万 1.76 亿 9795.88 万 7481.79 万 8472.69 万 9475.91 万 251.04 万 250.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3428.96 万 153.2% 1354.15 万 1237.32 万 4450.41 万 2833.22 万 3120.46 万 2237.41 万 1516.8 万 2559.19 万 2873.1 万 2195.84 万 1292.55 万 1371.97 万 4416.9 万 2164.81 万 2949.72 万 1461.56 万 2612.15 万 1329.92 万 -313.26 万 3882.15 万 1484.37 万 1433.45 万 924.24 万 3466.08 万 1244.01 万 1201.75 万 1960.88 万 815.42 万 1630.58 万 378.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5.0 亿 5000.0 万 3433.19 万 1.5 亿 2800.14 万 1.7 亿 117.8 万 80.0 万 0.0 26.68 万 -4.42 万 13.34 万 2.21 万 13.34 万 - - - - 753.75 万 1.1 亿 0.0 300.0 万 661.9 万 0.0 50.79 万 14.54 万 - - - 144.84 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.07 -0.06 0.0 3.76 万 -11.52 万 3556.84 42.39 万 - -
现金及现金等价物净增加额 -2919.94 万 -242.6% 2047.86 万 -6836.79 万 7708.53 万 -1.85 亿 -3.42 亿 4.5 亿 6674.44 万 -4.71 亿 2.46 亿 2374.04 万 -8500.26 万 -1.94 亿 4.56 亿 -344.81 万 1316.78 万 2939.78 万 -8514.18 万 1151.06 万 9923.55 万 -1.81 亿 357.08 万 1.53 亿 -7633.42 万 -7879.8 万 2.79 亿 -695.88 万 3353.78 万 -400.49 万 -4681.87 万 5289.6 万
期初现金及现金等价物余额 2.98 亿 7.4% 2.77 亿 3.45 亿 2.68 亿 4.53 亿 7.95 亿 3.45 亿 2.78 亿 7.49 亿 5.03 亿 4.79 亿 5.64 亿 7.58 亿 3.02 亿 3.06 亿 2.93 亿 2.63 亿 3.48 亿 3.37 亿 2.38 亿 4.19 亿 4.16 亿 2.63 亿 3.39 亿 4.18 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.63 亿 1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 2.68 亿 -9.8% 2.98 亿 2.77 亿 3.45 亿 2.68 亿 4.53 亿 7.95 亿 3.45 亿 2.78 亿 7.49 亿 5.03 亿 4.79 亿 5.64 亿 7.58 亿 3.02 亿 3.06 亿 2.93 亿 2.63 亿 3.48 亿 3.37 亿 2.38 亿 4.19 亿 4.16 亿 2.63 亿 3.39 亿 4.18 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.63 亿