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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.12 亿 19.7% 2.98 亿 4.56 亿 5.19 亿 4.9 亿 4.6 亿 10.33 亿 8.14 亿
营业收入 4.12 亿 19.7% 2.98 亿 4.56 亿 5.19 亿 4.9 亿 4.6 亿 10.33 亿 8.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.71 亿 28.2% 3.4 亿 4.65 亿 4.97 亿 4.53 亿 4.16 亿 9.53 亿 7.51 亿
营业成本 3.76 亿 37.7% 2.49 亿 3.63 亿 4.01 亿 3.68 亿 3.46 亿 8.82 亿 6.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 947.13 万 6.6% 909.36 万 1002.81 万 934.15 万 726.04 万 619.57 万 607.85 万 537.94 万
管理费用 4431.49 万 -3.0% 4420.74 万 4626.28 万 3886.04 万 3668.34 万 4167.38 万 3556.96 万 3600.6 万
财务费用 2808.41 万 29.8% 2328.22 万 2132.11 万 2420.24 万 2073.3 万 292.11 万 437.69 万 -5.18 万
财务费用 - 利息费用 2930.4 万 -29.2% 2600.82 万 2262.74 万 169.31 万 280.48 万 369.68 万 469.38 万 114.52 万
财务费用 - 利息收入 126.68 万 -54.8% 276.96 万 135.63 万 65.96 万 83.68 万 85.75 万 56.83 万 127.34 万
研发费用 550.42 万 -47.1% 767.48 万 1834.79 万 1830.69 万 1444.95 万 1440.79 万 1822.04 万 1473.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 696.02 万 -0.7% 710.33 万 675.33 万 579.84 万 523.0 万 474.14 万 661.46 万 436.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 143.26 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 228.77 万 328.8% 27.04 万 189.13 万 170.15 万 56.34 万 196.23 万 281.28 万 22.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6207.3 -96.2% 68.33 万 182.31 万 98.83 万 - - -14.8 万 147.19 万
其中:联营公司投资收益 -47.28 万 -3.4% -24.05 万 -9054.26 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -21.72 万 -210.4% -30.84 万 74.07 万 -39.97 万 - - - -
资产处置收益 115.7 万 6593.8% 10.55 万 13.87 万 -15.38 万 -65.01 万 3.42 万 -1.89 万 -5.72 万
营业利润 -5865.4 万 -168.5% -4322.17 万 -498.39 万 3357.45 万 4249.65 万 -1.61 亿 8171.55 万 6326.77 万
加：营业外收入 34.79 万 81.0% 20.35 万 15.62 万 778.03 万 57.55 万 111.24 万 39.3 万 321.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 162.85 万 13.7% 162.5 万 129.22 万 148.53 万 657.13 万 83.4 万 108.05 万 109.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5993.47 万 -159.6% -4464.32 万 -611.98 万 3986.95 万 3650.07 万 -1.61 亿 8102.8 万 6537.87 万
减：所得税 1224.26 万 401.0% 1041.4 万 227.96 万 228.24 万 557.85 万 320.97 万 1180.42 万 1020.28 万
净利润 -7217.73 万 -182.7% -5505.72 万 -839.94 万 3758.72 万 3092.21 万 -1.64 亿 6922.38 万 5517.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -7217.73 万 -182.7% -5505.72 万 -839.94 万 3758.72 万 3092.21 万 -1.64 亿 6922.38 万 5517.59 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6341.52 万 -155.6% -5335.89 万 -791.27 万 3765.49 万 3081.57 万 -1.64 亿 6909.0 万 5562.36 万
少数股东损益 -876.21 万 -1130.7% -169.83 万 -48.68 万 -6.78 万 10.64 万 -160.56 13.38 万 -44.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6769.87 万 -210.1% -5290.04 万 -819.11 万 2152.67 万 3073.71 万 -1.66 亿 6745.28 万 5192.17 万
基本每股收益 -0.61 -154.2% -0.51 -0.08 0.41 0.35 -1.84 0.78 0.63
稀释每股收益 -0.61 -154.2% -0.51 -0.08 0.41 0.35 -1.83 0.77 0.63
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -7217.73 万 -182.7% -5505.72 万 -839.94 万 3758.72 万 3092.21 万 -1.64 亿 6922.38 万 5517.59 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6341.52 万 -155.6% -5335.89 万 -791.27 万 3765.49 万 3081.57 万 -1.64 亿 6909.0 万 5562.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 -876.21 万 -1130.7% -169.83 万 -48.68 万 -6.78 万 10.64 万 -160.56 13.38 万 -44.78 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.47 亿 36.3% 1.08 亿 8111.57 万 7650.19 万 7117.34 万 7221.42 万 7815.15 万 1.23 亿 9357.98 万 1.25 亿 1.15 亿 1.33 亿 1.48 亿 1.06 亿 1.33 亿 1.59 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.27 亿 6896.26 万 2.49 亿 3.28 亿 2.11 亿 2.45 亿 2.29 亿 2.89 亿 1.79 亿 1.17 亿
营业收入 1.47 亿 36.3% 1.08 亿 8111.57 万 7650.19 万 7117.34 万 7221.42 万 7815.15 万 1.23 亿 9357.98 万 1.25 亿 1.15 亿 1.33 亿 1.48 亿 1.06 亿 1.33 亿 1.59 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.27 亿 6896.26 万 2.49 亿 3.28 亿 2.11 亿 2.45 亿 2.29 亿 2.89 亿 1.79 亿 1.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.61 亿 31.4% 1.23 亿 9781.56 万 8893.23 万 8197.88 万 8158.85 万 8749.47 万 1.16 亿 1.01 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.07 亿 1.23 亿 1.4 亿 1.08 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.16 亿 6852.95 万 2.28 亿 3.07 亿 1.89 亿 2.29 亿 2.14 亿 2.7 亿 1.6 亿 1.07 亿
营业成本 1.39 亿 41.6% 9797.86 万 7449.74 万 6506.34 万 5924.71 万 6057.15 万 6375.1 万 8975.93 万 7685.72 万 9940.67 万 9655.1 万 1.03 亿 1.15 亿 8248.33 万 1.01 亿 1.16 亿 8778.3 万 8294.51 万 8147.17 万 9810.64 万 9809.91 万 9482.45 万 5456.1 万 2.12 亿 2.89 亿 1.69 亿 2.12 亿 1.95 亿 2.53 亿 1.48 亿 9477.93 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 215.57 万 -3.8% 224.07 万 251.98 万 255.5 万 220.41 万 214.81 万 218.64 万 234.99 万 241.73 万 271.84 万 254.25 万 272.11 万 254.42 万 205.62 万 202.0 万 245.55 万 162.33 万 160.73 万 157.44 万 172.08 万 157.15 万 162.39 万 127.95 万 179.47 万 141.85 万 153.04 万 133.49 万 156.41 万 134.74 万 130.17 万 116.62 万
管理费用 996.3 万 -18.7% 1225.89 万 1102.92 万 1106.38 万 1071.2 万 1046.49 万 1196.67 万 1255.99 万 1112.43 万 1152.43 万 1105.43 万 972.5 万 1054.7 万 975.8 万 883.04 万 1042.67 万 809.3 万 958.59 万 857.79 万 1020.54 万 881.18 万 1489.95 万 775.72 万 674.65 万 873.75 万 1075.4 万 933.15 万 1118.84 万 960.5 万 776.52 万 744.74 万
财务费用 721.55 万 0.8% 715.8 万 686.91 万 684.15 万 650.01 万 503.73 万 490.33 万 518.88 万 501.66 万 550.37 万 561.21 万 618.37 万 588.24 万 661.05 万 552.58 万 628.56 万 627.89 万 348.84 万 468.02 万 66.19 万 73.58 万 63.17 万 89.18 万 91.93 万 139.36 万 120.66 万 85.74 万 70.33 万 8.32 万 -18.86 万 -64.97 万
财务费用 - 利息费用 746.28 万 0.0% 746.2 万 716.53 万 721.39 万 704.49 万 615.41 万 559.52 万 2259.9 万 -1137.97 万 566.88 万 573.92 万 2356.69 万 41.71 万 42.23 万 39.23 万 -1221.98 万 650.07 万 370.41 万 481.98 万 88.87 万 92.61 万 85.6 万 102.61 万 105.81 万 137.66 万 126.65 万 99.27 万 81.14 万 21.65 万 6921.07 11.04 万
财务费用 - 利息收入 25.74 万 -20.9% 32.54 万 30.52 万 37.87 万 55.42 万 112.97 万 70.7 万 41.23 万 62.28 万 17.76 万 14.36 万 6.91 万 27.78 万 -39.71 万 70.98 万 13.63 万 25.41 万 23.94 万 20.71 万 24.04 万 21.95 万 24.3 万 15.47 万 13.34 万 11.76 万 15.63 万 16.1 万 14.34 万 14.77 万 20.53 万 77.69 万
研发费用 130.84 万 -7.3% 141.19 万 125.8 万 152.59 万 171.3 万 174.81 万 268.78 万 425.95 万 414.13 万 489.47 万 505.24 万 541.14 万 381.54 万 466.65 万 441.36 万 348.08 万 335.77 万 368.74 万 392.37 万 508.34 万 305.35 万 329.35 万 297.76 万 483.4 万 441.66 万 456.4 万 440.58 万 439.5 万 395.8 万 247.68 万 390.61 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 178.86 万 8.6% 164.67 万 164.21 万 188.27 万 160.26 万 161.85 万 199.95 万 178.61 万 172.34 万 168.82 万 155.56 万 158.61 万 120.83 万 128.04 万 172.35 万 132.64 万 118.6 万 154.55 万 117.21 万 140.25 万 115.63 万 112.02 万 106.24 万 175.93 万 217.44 万 116.52 万 151.57 万 129.27 万 116.65 万 123.66 万 67.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.25 万 -90.66 万 69.11 万 158.39 万 6.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 181.8 万 747.4% 21.45 万 8.96 万 16.57 万 5.18 万 6495.39 4.64 万 42.88 万 37.48 万 76.83 万 31.94 万 48.97 万 7.35 万 106.21 万 7.62 万 29.57 万 4.44 万 13.78 万 8.54 万 108.55 万 48.03 万 13.13 万 26.52 万 214.72 万 7.72 万 16.44 万 42.4 万 12.0 万 3.5 万 3.5 万 3.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -30.33 万 -47.3% -20.59 万 -8.62 万 60.16 万 -17.82 万 -2.1 万 28.09 万 8.15 万 10.58 万 108.17 万 55.41 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 13.5 万 133.69 万
其中:联营公司投资收益 -30.33 万 -42.1% -21.35 万 -17.26 万 21.65 万 -17.82 万 -16.17 万 -11.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -3.25 万 -18.47 万 16.79 万 -10.41 万 -18.75 万 32.05 万 -2.09 万 -18.09 万 62.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -82.52 万 -143.7% 188.77 万 -4.72 万 14.17 万 2421.92 -3.86 万 -44.46 5.35 万 -2.03 万 10.78 万 -2332.39 3879.36 -16.81 万 3098.9 7325.84 0.01 -17.28 万 -16.61 万 -31.12 万 0.0 4.57 万 -1.11 万 -352.91 4.88 万 -1.29 万 -1.15 万 -4.34 万 1.74 万 -1.79 万 -1.69 万 -3.98 万
营业利润 -1426.45 万 -6.6% -1338.55 万 -1665.01 万 -1435.39 万 -1065.16 万 -933.5 万 -888.13 万 702.49 万 -679.91 万 47.68 万 -568.64 万 555.44 万 879.42 万 546.91 万 1375.68 万 1960.08 万 912.03 万 873.57 万 503.98 万 -1.82 亿 1664.92 万 346.88 万 94.97 万 2227.8 万 2054.71 万 2229.37 万 1659.68 万 1667.21 万 1847.96 万 1670.3 万 1141.31 万
加：营业外收入 11.85 万 -16.3% 14.15 万 4.33 万 4.46 万 6.51 万 9.16 万 2182.89 3.33 万 2.46 万 1.92 万 7.91 万 14.51 万 4.84 万 753.77 万 4.91 万 45.18 万 2.01 万 1856.41 10.17 万 -2.75 万 43.19 万 30.74 万 40.06 万 15.81 万 17.28 万 2.67 万 3.54 万 1.65 万 4.9 万 314.41 万 922.12
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 53.93 万 24.3% 43.38 万 10.77 万 54.78 万 58.87 万 40.6 万 8.24 万 35.56 万 32.35 万 20.15 万 41.16 万 48.17 万 2.59 万 71.63 万 26.13 万 65.95 万 562.75 万 27.1 万 1.34 万 14.55 万 28.81 万 26.07 万 13.97 万 39.94 万 29.29 万 4.29 万 34.53 万 75.54 万 22.32 万 10.6 万 1.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1468.53 万 -7.4% -1367.78 万 -1671.44 万 -1485.71 万 -1117.52 万 -964.94 万 -896.15 万 670.27 万 -709.81 万 29.44 万 -601.88 万 521.78 万 881.66 万 1229.06 万 1354.45 万 1939.31 万 351.29 万 846.66 万 512.81 万 -1.82 亿 1679.29 万 351.55 万 121.05 万 2203.67 万 2042.7 万 2227.75 万 1628.69 万 1593.31 万 1830.54 万 1974.12 万 1139.9 万
减：所得税 223.33 万 282.3% 58.42 万 28.86 万 913.65 万 48.13 万 39.01 万 40.61 万 116.61 万 52.24 万 36.81 万 22.3 万 -119.95 万 167.53 万 32.03 万 148.63 万 176.04 万 73.33 万 147.7 万 160.79 万 -327.22 万 322.67 万 253.01 万 72.52 万 236.31 万 367.82 万 292.37 万 283.92 万 212.27 万 366.81 万 305.89 万 135.31 万
净利润 -1691.86 万 -18.6% -1426.2 万 -1700.3 万 -2399.37 万 -1165.66 万 -1003.94 万 -936.76 万 553.66 万 -762.05 万 -7.37 万 -624.18 万 641.73 万 714.14 万 1197.03 万 1205.82 万 1763.27 万 277.96 万 698.96 万 352.03 万 -1.79 亿 1356.63 万 98.54 万 48.53 万 1967.36 万 1674.88 万 1935.37 万 1344.76 万 1381.04 万 1463.73 万 1668.22 万 1004.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1691.86 万 -18.6% -1426.2 万 -1700.3 万 -2399.37 万 -1165.66 万 -1003.94 万 -936.76 万 553.66 万 -762.05 万 -7.37 万 -624.18 万 641.73 万 714.14 万 1197.03 万 1205.82 万 1763.27 万 277.96 万 698.96 万 352.03 万 -1.79 亿 1356.63 万 98.54 万 48.53 万 1967.36 万 1674.88 万 1935.37 万 1344.76 万 1381.04 万 1463.73 万 1668.22 万 1004.59 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1323.3 万 -4.7% -1264.15 万 -1466.31 万 -2287.75 万 -1156.22 万 -994.93 万 -896.99 万 566.63 万 -748.71 万 -1.83 万 -607.36 万 643.93 万 715.67 万 1200.0 万 1205.9 万 1760.69 万 271.13 万 697.72 万 352.03 万 -1.79 亿 1356.63 万 98.54 万 48.55 万 1955.18 万 1667.15 万 1942.54 万 1344.12 万 1391.86 万 1478.56 万 1680.97 万 1010.98 万
少数股东损益 -368.56 万 -127.4% -162.04 万 -233.99 万 -111.61 万 -9.44 万 -9.01 万 -39.77 万 -12.97 万 -13.34 万 -5.54 万 -16.82 万 -2.21 万 -1.53 万 -2.97 万 -756.25 2.59 万 6.83 万 - - 0.0 0.0 0.0 -160.56 12.18 万 7.73 万 -7.17 万 6411.28 -10.82 万 -14.83 万 -12.75 万 -6.38 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1472.59 万 4.8% -1547.39 万 -1461.38 万 -2288.52 万 -1125.94 万 -963.3 万 -912.28 万 818.46 万 -757.75 万 -154.66 万 -725.16 万 594.74 万 723.73 万 -81.2 万 915.4 万 1609.01 万 611.0 万 506.39 万 347.3 万 -1.8 亿 1295.37 万 87.46 万 2.38 万 1804.64 万 1673.35 万 1931.57 万 1335.72 万 1448.25 万 1493.05 万 1372.94 万 877.93 万
基本每股收益 -0.13 -8.3% -0.12 -0.14 -0.22 -0.11 -0.09 -0.09 0.05 -0.07 0.0 -0.06 0.06 0.08 0.13 0.14 0.2 0.03 0.08 0.04 -2.01 0.15 0.01 0.0 0.22 0.19 0.22 0.15 0.16 0.17 0.19 0.11
稀释每股收益 -0.13 -8.3% -0.12 -0.14 -0.22 -0.11 -0.09 -0.09 0.05 -0.07 0.0 -0.06 0.06 0.08 0.13 0.14 0.2 0.03 0.08 0.04 -2.0 0.15 0.01 0.0 0.21 0.19 0.22 0.15 0.16 0.17 0.19 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1691.86 万 -18.6% -1426.2 万 -1700.3 万 -2399.37 万 -1165.66 万 -1003.94 万 -936.76 万 553.66 万 -762.05 万 -7.37 万 -624.18 万 641.73 万 714.14 万 1197.03 万 1205.82 万 1763.27 万 277.96 万 698.96 万 352.03 万 -1.79 亿 1356.63 万 98.54 万 48.53 万 1967.36 万 1674.88 万 1935.37 万 1344.76 万 1381.04 万 1463.73 万 1668.22 万 1004.59 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1323.3 万 -4.7% -1264.15 万 -1466.31 万 -2287.75 万 -1156.22 万 -994.93 万 -896.99 万 566.63 万 -748.71 万 -1.83 万 -607.36 万 643.93 万 715.67 万 1200.0 万 1205.9 万 1760.69 万 271.13 万 697.72 万 352.03 万 -1.79 亿 1356.63 万 98.54 万 48.55 万 1955.18 万 1667.15 万 1942.54 万 1344.12 万 1391.86 万 1478.56 万 1680.97 万 1010.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 -368.56 万 -127.4% -162.04 万 -233.99 万 -111.61 万 -9.44 万 -9.01 万 -39.77 万 -12.97 万 -13.34 万 -5.54 万 -16.82 万 -2.21 万 -1.53 万 -2.97 万 -756.25 2.59 万 6.83 万 - - 0.0 0.0 0.0 -160.56 12.18 万 7.73 万 -7.17 万 6411.28 -10.82 万 -14.83 万 -12.75 万 -6.38 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.48 亿 3.6% 13.17 亿 12.53 亿 13.29 亿 11.58 亿 6.72 亿 8.45 亿 7.96 亿
流动资产合计 2.63 亿 3.4% 2.45 亿 2.74 亿 2.93 亿 1.98 亿 2.17 亿 4.32 亿 3.83 亿
货币资金 8825.81 万 -21.7% 8360.88 万 8057.07 万 5478.03 万 7255.98 万 6836.66 万 8419.07 万 7085.96 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3010.86 万 -33.3% 2003.25 万 7034.1 万 1.05 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.03 亿 35.0% 8195.57 万 1.06 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.27 亿 3.13 亿 2.75 亿
应收票据 121.03 万 891.9% 122.53 万 21.49 万 - - 118.3 万 83.39 万 35.46 万
应收账款 1.02 亿 33.6% 8073.03 万 1.06 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.26 亿 3.12 亿 2.75 亿
预付款项 653.15 万 43.0% 1699.08 万 497.95 万 782.27 万 602.57 万 619.76 万 2376.44 万 2532.44 万
其他应收款合计 1844.27 万 31.2% 2179.53 万 1200.12 万 1138.93 万 1030.47 万 1184.76 万 944.04 万 829.27 万
存货 163.42 万 584.5% 30.19 万 27.68 万 29.24 万 29.21 万 38.85 万 36.81 万 44.72 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1190.06 万 1696.7% 1966.65 万 49.79 万 98.72 万 139.88 万 310.84 万 205.93 万 288.78 万
非流动资产合计 10.86 亿 3.7% 10.72 亿 9.79 亿 10.36 亿 9.6 亿 4.56 亿 4.13 亿 4.13 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 81.47 万 - - - - - -
长期股权投资 319.75 万 -2.1% 325.04 万 349.09 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.71 亿 -0.4% 3.83 亿 3.66 亿 3.79 亿 2.99 亿 3.3 亿 3.35 亿 2.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2582.74 万 - 133.09 万 - 243.45 万 106.39 万 4398.89 万 494.57 万 7960.83 万
使用权资产 5.16 亿 10.5% 5.19 亿 3.91 亿 4.19 亿 4.44 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5353.1 万 -2.4% 5388.72 万 5513.58 万 5655.01 万 5809.13 万 5965.44 万 6129.44 万 6302.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 4.54 万
长期待摊费用 1.08 亿 -6.6% 1.11 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.32 亿 1616.97 万 1020.03 万 198.91 万
递延所得税资产 443.71 万 -51.8% 1.04 万 885.0 万 958.37 万 609.5 万 582.29 万 85.58 万 68.87 万
其他非流动资产 253.65 万 -89.2% 6.0 万 3600.93 万 4343.54 万 1991.6 万 16.19 万 - 500.0 万
负债合计 7.73 亿 16.4% 7.31 亿 5.76 亿 6.34 亿 6.37 亿 1.82 亿 1.73 亿 1.84 亿
流动负债合计 1.92 亿 30.1% 1.49 亿 1.39 亿 1.81 亿 1.97 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.73 亿
短期借款 5750.26 万 - 2000.0 万 - 1000.0 万 4000.0 万 9400.0 万 7200.0 万 7700.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 7744.38 万 5.4% 7317.39 万 7897.09 万 9319.61 万 7903.94 万 6802.67 万 5504.95 万 4808.66 万
预收款项 668.56 万 -0.5% 648.47 万 594.66 万 589.14 万 534.37 万 - 68.18 万 58.53 万
应付职工薪酬 621.58 万 -29.8% 695.99 万 1252.83 万 1306.75 万 1175.22 万 1050.55 万 996.42 万 866.31 万
应交税费 519.33 万 13.2% 288.78 万 441.74 万 476.36 万 410.6 万 327.08 万 435.83 万 797.11 万
其他应付款合计 1827.11 万 -29.7% 2046.47 万 1970.71 万 3855.25 万 1843.32 万 516.37 万 1675.11 万 2611.28 万
一年内到期的非流动负债 1836.61 万 17.2% 1669.37 万 1529.67 万 1302.29 万 3645.57 万 - 1344.6 万 481.6 万
其他流动负债 13.49 万 566.4% 3.24 万 1.36 万 2.09 万 8403.55 2.6 万 - -
非流动负债合计 5.81 亿 12.5% 5.82 亿 4.37 亿 4.53 亿 4.4 亿 26.83 万 40.83 万 1083.83 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 1029.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 11.58 万 - 92.91 万 23.17 万 - 54.41 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - 12.83 万 26.83 万 40.83 万 54.83 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.75 亿 -9.7% 5.86 亿 6.77 亿 6.94 亿 5.21 亿 4.9 亿 6.72 亿 6.11 亿
实收资本（或股本） 1.05 亿 -0.6% 1.05 亿 1.06 亿 1.06 亿 8878.2 万 8878.2 万 8970.2 万 8955.0 万
资本公积 3.97 亿 -1.0% 3.98 亿 4.06 亿 3.96 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.58 亿 2.54 亿
减：库存股 1000.93 万 -16.0% 1000.93 万 943.0 万 1927.88 万 - - 1231.02 万 1873.92 万
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 25.09 万 -15.7% 35.67 万 19.9 万 40.11 万 61.51 万 120.5 万 94.43 万 122.29 万
盈余公积 3722.3 万 0.7% 3722.3 万 3722.3 万 3668.5 万 3449.39 万 3025.83 万 3025.83 万 2524.78 万
未分配利润 4848.56 万 -53.6% 5596.51 万 1.35 亿 1.74 亿 1.47 亿 1.21 亿 3.05 亿 2.58 亿
归属母公司股东权益合计 5.77 亿 -9.2% 5.87 亿 6.76 亿 6.94 亿 5.21 亿 4.9 亿 6.72 亿 6.09 亿
少数股东权益 -229.02 万 -405.1% -52.16 万 97.68 万 48.36 万 55.13 万 - 5.22 万 230.61 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 13.54 亿 -2.1% 13.83 亿 13.2 亿 13.17 亿 13.43 亿 13.48 亿 12.33 亿 12.53 亿 12.59 亿 12.84 亿 13.14 亿 13.29 亿 13.3 亿 11.4 亿 11.48 亿 11.58 亿 11.49 亿 11.3 亿 12.45 亿 6.72 亿 8.6 亿 8.45 亿 8.86 亿 8.45 亿 8.59 亿 8.51 亿 8.12 亿 7.96 亿 7.48 亿 6.66 亿 6.54 亿
流动资产合计 2.8 亿 -3.2% 2.9 亿 2.35 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.63 亿 2.75 亿 2.89 亿 2.93 亿 3.5 亿 1.73 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.95 亿 2.13 亿 2.19 亿 2.17 亿 4.29 亿 4.28 亿 4.71 亿 4.32 亿 4.41 亿 4.3 亿 3.94 亿 3.83 亿 3.58 亿 2.87 亿 2.86 亿
货币资金 7234.14 万 -37.7% 1.16 亿 1.04 亿 8360.88 万 1.04 亿 1.47 亿 1.61 亿 8057.07 万 1.21 亿 8432.35 万 4667.23 万 5478.03 万 8224.26 万 5629.22 万 8697.18 万 7255.98 万 6217.68 万 9790.24 万 9347.06 万 6836.66 万 8706.35 万 8303.78 万 1.48 亿 8419.07 万 6265.97 万 6343.08 万 8317.26 万 7085.96 万 6933.04 万 7579.51 万 1.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 2003.25 万 6021.72 万 2004.93 万 2045.74 万 7034.1 万 3002.05 万 3254.14 万 1.15 亿 1.05 亿 1.35 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.46 亿 33.2% 1.1 亿 7475.99 万 8195.57 万 6064.49 万 5768.24 万 7076.56 万 1.06 亿 9249.26 万 1.39 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.11 亿 9630.26 万 9774.02 万 1.08 亿 1.09 亿 9632.26 万 1.05 亿 1.27 亿 3.19 亿 3.22 亿 2.91 亿 3.13 亿 2.91 亿 2.88 亿 2.82 亿 2.75 亿 2.51 亿 1.73 亿 1.19 亿
应收票据 222.1 万 -86.5% 1642.21 万 1278.45 万 122.53 万 19.95 万 47.89 万 72.33 万 21.49 万 4.45 万 - - - - - - - - 31.0 万 94.3 万 118.3 万 93.5 万 75.0 万 75.19 万 83.39 万 24.49 万 44.9 万 49.02 万 35.46 万 73.25 万 151.26 万 61.15 万
应收账款 1.44 亿 54.3% 9323.18 万 6197.54 万 8073.03 万 6044.53 万 5720.35 万 7004.23 万 1.06 亿 9244.81 万 1.39 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.11 亿 9630.26 万 9774.02 万 1.08 亿 1.09 亿 9601.26 万 1.04 亿 1.26 亿 3.18 亿 3.21 亿 2.91 亿 3.12 亿 2.91 亿 2.87 亿 2.81 亿 2.75 亿 2.5 亿 1.72 亿 1.18 亿
预付款项 881.32 万 -19.7% 1098.17 万 1401.21 万 1699.08 万 424.98 万 401.08 万 467.33 万 497.95 万 488.56 万 540.75 万 736.8 万 782.27 万 635.88 万 580.29 万 565.03 万 602.57 万 657.69 万 484.25 万 665.87 万 619.76 万 892.02 万 1049.45 万 1626.78 万 2376.44 万 7433.43 万 6653.87 万 1694.64 万 2532.44 万 528.33 万 481.01 万 746.43 万
其他应收款合计 2219.29 万 2.6% 2162.51 万 1956.94 万 2179.53 万 1469.24 万 1434.42 万 1239.9 万 1200.12 万 1342.9 万 1323.71 万 1175.72 万 1138.93 万 1394.73 万 1170.04 万 1082.61 万 1030.47 万 1014.84 万 1006.11 万 1186.09 万 1184.76 万 1136.13 万 1105.98 万 1103.35 万 944.04 万 1011.21 万 901.02 万 943.96 万 829.27 万 2887.94 万 2994.64 万 2894.77 万
存货 303.9 万 -26.3% 412.35 万 32.36 万 30.19 万 22.94 万 23.72 万 31.95 万 27.68 万 24.81 万 26.5 万 43.24 万 29.24 万 43.65 万 27.96 万 29.52 万 29.21 万 38.18 万 26.11 万 29.62 万 38.85 万 44.91 万 43.22 万 29.96 万 36.81 万 36.73 万 31.79 万 34.63 万 44.72 万 68.94 万 69.38 万 63.54 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2322.37 万 7.5% 2160.37 万 2151.05 万 1966.65 万 57.75 万 129.59 万 156.11 万 49.79 万 74.72 万 81.14 万 174.18 万 98.72 万 120.95 万 272.42 万 205.62 万 139.88 万 658.7 万 325.83 万 224.82 万 310.84 万 189.22 万 165.17 万 399.59 万 205.93 万 260.24 万 336.48 万 292.97 万 288.78 万 284.19 万 256.46 万 269.15 万
非流动资产合计 10.74 亿 -1.8% 10.94 亿 10.85 亿 10.72 亿 10.98 亿 11.03 亿 9.62 亿 9.79 亿 9.96 亿 10.09 亿 10.25 亿 10.36 亿 9.8 亿 9.67 亿 9.45 亿 9.6 亿 9.54 亿 9.17 亿 10.26 亿 4.56 亿 4.31 亿 4.17 亿 4.15 亿 4.13 亿 4.18 亿 4.21 亿 4.18 亿 4.13 亿 3.9 亿 3.79 亿 3.68 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 75.33 万 -2.6% 77.37 万 79.42 万 81.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 336.11 万 -8.3% 366.44 万 307.78 万 325.04 万 303.39 万 321.2 万 337.38 万 349.09 万 349.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.65 亿 -2.3% 3.73 亿 3.8 亿 3.83 亿 3.78 亿 3.86 亿 3.93 亿 3.66 亿 3.67 亿 3.72 亿 3.8 亿 3.79 亿 2.82 亿 2.89 亿 2.93 亿 2.99 亿 3.06 亿 3.17 亿 3.23 亿 3.3 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.38 亿 3.35 亿 3.36 亿 3.42 亿 2.65 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.7 亿 2.64 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5107.89 万 1.7% 5020.63 万 2399.01 万 133.09 万 57.58 万 24.24 万 - - - 189.26 万 88.37 万 243.45 万 6456.27 万 3493.7 万 1105.2 万 106.39 万 54.06 万 6737.58 万 5641.98 万 4398.89 万 2571.92 万 1105.58 万 548.37 万 494.57 万 965.16 万 609.54 万 7445.97 万 7960.83 万 5453.6 万 3850.04 万 3208.49 万
使用权资产 4.96 亿 -1.9% 5.06 亿 5.15 亿 5.19 亿 5.36 亿 5.35 亿 3.84 亿 3.91 亿 3.98 亿 4.05 亿 4.12 亿 4.19 亿 4.21 亿 4.28 亿 4.35 亿 4.44 亿 4.47 亿 4.5 亿 5.7 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5281.87 万 -0.7% 5317.48 万 5353.1 万 5388.72 万 5424.34 万 5459.96 万 5495.58 万 5513.58 万 5548.83 万 5584.22 万 5619.62 万 5655.01 万 5692.58 万 5731.23 万 5769.88 万 5809.13 万 5852.26 万 5890.02 万 5930.62 万 5965.44 万 6006.28 万 6047.17 万 6088.27 万 6129.44 万 6172.23 万 6215.23 万 6258.73 万 6302.26 万 6312.67 万 6355.84 万 6399.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.54 万 4.54 万 4.54 万 4.54 万 4.54 万 4.54 万 -
长期待摊费用 1.05 亿 -2.0% 1.07 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.33 亿 1452.18 万 924.52 万 1616.97 万 1183.92 万 1169.84 万 993.12 万 1020.03 万 1021.94 万 989.4 万 976.35 万 198.91 万 214.94 万 232.45 万 223.38 万
递延所得税资产 2.7 万 12.4% 2.4 万 9501.13 1.04 万 884.71 万 884.48 万 884.77 万 885.0 万 957.39 万 950.53 万 957.0 万 958.37 万 732.39 万 689.93 万 606.88 万 609.5 万 582.47 万 581.07 万 578.97 万 582.29 万 68.46 万 52.09 万 74.77 万 85.58 万 71.19 万 70.94 万 69.73 万 68.87 万 43.07 万 33.11 万 24.26 万
其他非流动资产 2.4 万 -33.3% 3.6 万 4.8 万 6.0 万 504.9 万 56.1 万 9.6 万 3600.93 万 4212.17 万 4223.49 万 4202.48 万 4343.54 万 2349.23 万 2349.88 万 1176.03 万 1991.6 万 347.38 万 347.38 万 200.0 万 16.19 万 - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
负债合计 8.14 亿 -1.5% 8.26 亿 7.51 亿 7.31 亿 7.33 亿 7.26 亿 5.75 亿 5.76 亿 5.96 亿 6.19 亿 6.22 亿 6.34 亿 6.44 亿 6.04 亿 6.15 亿 6.37 亿 6.45 亿 6.29 亿 7.52 亿 1.82 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.12 亿 1.73 亿 2.03 亿 2.19 亿 1.86 亿 1.84 亿 1.34 亿 8844.25 万 7742.19 万
流动负债合计 2.44 亿 -3.3% 2.52 亿 1.69 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.55 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.81 亿 2.13 亿 1.7 亿 1.79 亿 1.97 亿 1.7 亿 1.55 亿 1.64 亿 1.82 亿 1.9 亿 1.89 亿 2.12 亿 1.72 亿 2.02 亿 2.08 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.23 亿 8101.81 万 7261.86 万
短期借款 9500.51 万 11.0% 8562.31 万 5450.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - 1000.0 万 6000.0 万 4400.0 万 4200.0 万 4000.0 万 4200.0 万 6900.0 万 9000.0 万 9400.0 万 1.09 亿 1.11 亿 1.41 亿 7200.0 万 7850.0 万 1.02 亿 7700.0 万 7700.0 万 4700.0 万 900.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 8896.28 万 -19.0% 1.1 亿 6154.86 万 7317.39 万 6592.49 万 6555.24 万 6545.29 万 7897.09 万 8096.47 万 9386.49 万 9241.36 万 9319.61 万 6297.04 万 4884.39 万 6357.67 万 7903.94 万 8441.59 万 4494.98 万 4404.8 万 6802.67 万 5717.92 万 5617.57 万 4469.81 万 5504.95 万 7820.42 万 6098.85 万 - 4808.66 万 - 4646.88 万 5107.38 万
预收款项 676.53 万 3.0% 656.66 万 636.42 万 648.47 万 660.6 万 620.8 万 643.19 万 594.66 万 683.12 万 623.07 万 629.85 万 589.14 万 608.6 万 592.48 万 550.55 万 534.37 万 - - - - - - 26.86 万 68.18 万 64.16 万 57.24 万 109.58 万 58.53 万 40.09 万 88.4 万 26.25 万
应付职工薪酬 656.39 万 14.9% 571.04 万 670.51 万 695.99 万 586.77 万 610.21 万 723.78 万 1252.83 万 1184.23 万 1441.88 万 1446.93 万 1306.75 万 1327.13 万 1223.54 万 1022.12 万 1175.22 万 955.64 万 742.52 万 873.16 万 1050.55 万 1131.67 万 1052.66 万 746.23 万 996.42 万 747.59 万 693.15 万 722.93 万 866.31 万 715.41 万 694.94 万 675.72 万
应交税费 591.54 万 23.6% 478.41 万 266.19 万 288.78 万 447.11 万 401.58 万 447.22 万 441.74 万 470.71 万 394.09 万 542.17 万 476.36 万 633.61 万 421.25 万 363.02 万 410.6 万 271.18 万 290.33 万 198.41 万 327.08 万 499.92 万 500.33 万 130.12 万 435.83 万 641.8 万 485.4 万 603.5 万 797.11 万 870.49 万 645.24 万 444.95 万
其他应付款合计 1807.13 万 0.2% 1803.33 万 1830.32 万 2046.47 万 1847.08 万 1909.91 万 1980.25 万 1970.71 万 3352.78 万 3936.18 万 3876.99 万 3855.25 万 2936.32 万 1922.16 万 1807.46 万 1843.32 万 1823.55 万 1736.15 万 1533.45 万 516.37 万 718.12 万 613.78 万 1681.21 万 1675.11 万 1713.55 万 2692.66 万 2491.65 万 2611.28 万 822.65 万 843.95 万 791.56 万
一年内到期的非流动负债 2020.8 万 4.6% 1931.85 万 1686.95 万 1669.37 万 1652.43 万 1645.73 万 1611.96 万 1529.67 万 1482.01 万 1396.91 万 1326.89 万 1302.29 万 3272.08 万 3331.04 万 3444.2 万 3645.57 万 - - - - - - - 1344.6 万 1377.4 万 599.8 万 549.8 万 481.6 万 465.2 万 282.4 万 216.0 万
其他流动负债 26.8 万 -4.3% 27.99 万 5832.79 3.24 万 1752.56 4639.11 8624.25 1.36 万 3.87 万 3.16 万 1.13 万 2.09 万 1.8 万 2.25 万 2.84 万 8403.55 1600.57 99.62 万 26.24 万 2.6 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5.7 亿 -0.7% 5.74 亿 5.82 亿 5.82 亿 5.93 亿 5.86 亿 4.33 亿 4.37 亿 4.41 亿 4.45 亿 4.49 亿 4.53 亿 4.31 亿 4.34 亿 4.36 亿 4.4 亿 4.75 亿 4.74 亿 5.88 亿 26.83 万 30.33 万 33.83 万 37.33 万 40.83 万 44.33 万 1111.83 万 1215.33 万 1083.83 万 1120.13 万 742.43 万 480.33 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1064.0 万 1164.0 万 1029.0 万 1061.8 万 680.6 万 415.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 18.24 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 92.91 万 23.17 万 23.17 万 23.17 万 23.17 万 - - - - 7.24 万 7.24 万 7.24 万 54.41 万 20.92 万 20.92 万 - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2.33 万 5.83 万 9.33 万 12.83 万 16.33 万 19.83 万 23.33 万 26.83 万 30.33 万 33.83 万 37.33 万 40.83 万 44.33 万 47.83 万 51.33 万 54.83 万 58.33 万 61.83 万 65.33 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 5.41 亿 -3.0% 5.57 亿 5.7 亿 5.86 亿 6.1 亿 6.22 亿 6.58 亿 6.77 亿 6.64 亿 6.65 亿 6.92 亿 6.94 亿 6.86 亿 5.36 亿 5.33 亿 5.21 亿 5.04 亿 5.01 亿 4.94 亿 4.9 亿 6.69 亿 6.56 亿 6.74 亿 6.72 亿 6.57 亿 6.31 亿 6.26 亿 6.11 亿 6.14 亿 5.78 亿 5.77 亿
实收资本（或股本） 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.05 亿 8878.2 万 8878.2 万 8878.2 万 8878.2 万 8878.2 万 8878.2 万 8878.2 万 8878.2 万 8878.2 万 8970.2 万 8970.2 万 8970.2 万 8975.0 万 8955.0 万 8955.0 万 8955.0 万 8827.0 万 8827.0 万
资本公积 3.95 亿 0.0% 3.95 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 3.98 亿 4.06 亿 4.03 亿 4.02 亿 3.99 亿 3.96 亿 3.86 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.51 亿 2.32 亿 2.32 亿
减：库存股 1000.93 万 0.0% 1000.93 万 1000.93 万 1000.93 万 1000.93 万 1000.93 万 964.71 万 943.0 万 1383.3 万 1927.88 万 1927.88 万 1927.88 万 1005.68 万 - - - - - - - - - 1231.02 万 1231.02 万 1244.48 万 2064.32 万 1873.92 万 1873.92 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 20.26 万 -4.5% 21.22 万 32.72 万 35.67 万 29.92 万 62.09 万 43.54 万 19.9 万 29.57 万 50.06 万 63.57 万 40.11 万 53.12 万 63.32 万 63.36 万 61.51 万 82.11 万 82.18 万 83.35 万 120.5 万 155.15 万 145.99 万 136.82 万 94.43 万 128.55 万 134.84 万 126.57 万 122.29 万 207.5 万 192.55 万 166.09 万
盈余公积 3722.3 万 0.0% 3722.3 万 3722.3 万 3722.3 万 3722.3 万 3722.3 万 3722.3 万 3722.3 万 3668.5 万 3668.5 万 3668.5 万 3668.5 万 3449.39 万 3449.39 万 3449.39 万 3449.39 万 3025.83 万 3025.83 万 3025.83 万 3025.83 万 3025.83 万 3025.83 万 3025.83 万 3025.83 万 2524.78 万 2524.78 万 2524.78 万 2524.78 万 2146.09 万 2146.09 万 2146.09 万
未分配利润 1812.85 万 -42.2% 3136.15 万 4130.2 万 5596.51 万 7884.27 万 9040.48 万 1.26 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.68 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.47 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.21 亿 3.0 亿 2.86 亿 3.06 亿 3.05 亿 2.91 亿 2.74 亿 2.71 亿 2.58 亿 2.48 亿 2.33 亿 2.32 亿
归属母公司股东权益合计 5.45 亿 -2.4% 5.59 亿 5.72 亿 5.87 亿 6.1 亿 6.21 亿 6.58 亿 6.76 亿 6.63 亿 6.64 亿 6.91 亿 6.94 亿 6.85 亿 5.35 亿 5.33 亿 5.21 亿 5.03 亿 5.0 亿 4.94 亿 4.9 亿 6.69 亿 6.56 亿 6.74 亿 6.72 亿 6.55 亿 6.3 亿 6.25 亿 6.09 亿 6.12 亿 5.77 亿 5.76 亿
少数股东权益 -497.49 万 -285.9% -128.93 万 -246.95 万 -52.16 万 39.46 万 48.9 万 57.91 万 97.68 万 110.65 万 123.99 万 129.53 万 48.36 万 50.56 万 52.09 万 55.06 万 55.13 万 52.55 万 25.72 万 - - - - 431.44 5.22 万 178.22 万 170.49 万 167.64 万 230.61 万 218.97 万 93.8 万 109.57 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -6304.89 万 -154.7% 1885.39 万 5832.86 万 1.39 亿 1.71 亿 8671.37 万 6315.78 万 -9225.68 万
经营活动现金流入小计 5.43 亿 15.3% 5.03 亿 5.25 亿 6.06 亿 5.78 亿 5.54 亿 11.14 亿 7.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.66 亿 -14.4% 3.69 亿 5.11 亿 5.65 亿 5.55 亿 4.88 亿 11.09 亿 7.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 185.24 万 113.05 万 178.35 万 111.11 万 57.81 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 310.7% 1.34 亿 1377.73 万 3971.16 万 2164.5 万 6451.44 万 346.12 万 621.65 万
经营活动现金流出小计 6.06 亿 70.4% 4.84 亿 4.66 亿 4.67 亿 4.07 亿 4.67 亿 10.5 亿 8.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.79 亿 38.3% 1.73 亿 2.61 亿 2.77 亿 2.47 亿 2.7 亿 8.82 亿 7.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8757.06 万 -20.4% 1.01 亿 1.25 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.04 亿 1.02 亿 9547.31 万
支付的各项税款 1658.52 万 -23.8% 1939.47 万 2253.38 万 2409.21 万 2279.38 万 2564.64 万 3793.86 万 2395.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.23 亿 905.4% 1.92 亿 5845.18 万 3195.49 万 1650.99 万 6751.4 万 2905.13 万 1127.88 万
投资活动产生的现金流量净额 -2926.24 万 27.4% 1034.84 万 1830.42 万 -2.38 亿 -8175.12 万 -6190.11 万 -3301.41 万 2888.46 万
投资活动现金流入小计 1.28 亿 26.1% 1.72 亿 2.4 亿 1.02 亿 218.24 万 45.31 万 117.01 万 1.67 亿
收回投资收到的现金 1.2 亿 20.0% 1.7 亿 2.38 亿 1.0 亿 - - - 1.64 亿
取得投资收益收到的现金 45.23 万 -26.9% 92.38 万 135.52 万 98.83 万 - - - 147.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 711.58 万 1161.7% 72.92 万 135.34 万 99.51 万 218.24 万 45.31 万 117.01 万 60.12 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 59.06 万
投资活动现金流出小计 1.57 亿 10.8% 1.61 亿 2.22 亿 3.4 亿 8393.36 万 6235.42 万 3418.42 万 1.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9603.05 万 736.3% 4130.46 万 1590.44 万 1.35 亿 8393.36 万 6235.42 万 3405.43 万 7784.13 万
投资支付的现金 5000.0 万 -61.5% 1.2 亿 2.06 亿 2.05 亿 - - - 5000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 12.98 万 993.78 万
筹资活动现金流入小计 9559.71 万 378.0% 2020.0 万 98.0 万 2.45 亿 7044.49 万 1.61 亿 7752.4 万 1.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2854.78 万 144.0% -5583.0 万 -8423.02 万 8067.51 万 -8534.96 万 -2848.89 万 -2909.67 万 6741.9 万
吸收投资收到的现金 39.2 万 - 20.0 万 98.0 万 1.6 亿 44.49 万 - 220.4 万 2013.92 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9500.51 万 375.0% 2000.0 万 - 8500.0 万 7000.0 万 1.61 亿 7532.0 万 8696.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 22.5 万
筹资活动现金流出小计 6704.93 万 -21.0% 7603.0 万 8521.02 万 1.65 亿 1.56 亿 1.89 亿 1.07 亿 3990.52 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 1.15 亿 1.24 亿 1.52 亿 8198.0 万 2222.87 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140.66 万 -94.7% 2649.99 万 2978.67 万 1094.42 万 280.48 万 2451.62 万 2189.62 万 1756.16 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4564.27 万 -21.9% 4953.01 万 4542.34 万 3880.65 万 2898.97 万 1252.67 万 274.45 万 11.5 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - - -1.74
现金及现金等价物净增加额 -6376.34 万 -723.0% -2662.77 万 -759.74 万 -1756.1 万 411.09 万 -367.62 万 104.71 万 404.68 万
期初现金及现金等价物余额 2.63 亿 -36.2% 4718.29 万 5478.03 万 7234.13 万 6823.04 万 7190.67 万 7085.96 万 6681.28 万
期末现金及现金等价物余额 2.02 亿 -52.2% 2055.52 万 4718.29 万 5478.03 万 7234.13 万 6823.04 万 7190.67 万 7085.96 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1613.87 万 -149.2% 3280.62 万 471.25 万 -8442.89 万 1330.12 万 5638.46 万 3359.69 万 1207.46 万 4942.93 万 -3437.3 万 3119.77 万 2860.85 万 3531.0 万 3748.03 万 3790.16 万 5472.97 万 1002.25 万 6452.52 万 4193.44 万 2021.89 万 2636.21 万 2475.88 万 1537.38 万 2222.9 万 3373.32 万 -1843.8 万 2563.37 万 -939.68 万 -4908.55 万 -2624.96 万 -752.49 万
经营活动现金流入小计 1.42 亿 52.0% 9335.35 万 1.33 亿 1.75 亿 7793.08 万 1.26 亿 1.24 亿 1.43 亿 1.5 亿 9817.99 万 1.34 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.39 亿 1.6 亿 1.71 亿 1.12 亿 1.43 亿 1.52 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.22 亿 1.4 亿 1.03 亿 4.24 亿 2.86 亿 3.01 亿 2.46 亿 2.77 亿 1.5 亿 1.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.21 亿 53.3% 7862.84 万 8615.51 万 8111.67 万 7628.88 万 9109.64 万 1.21 亿 1.4 亿 1.48 亿 9183.34 万 1.3 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.16 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.17 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.48 亿 1.43 亿 5946.18 万 1.37 亿 1.5 亿 4.01 亿 2.61 亿 2.97 亿 2.55 亿 2.69 亿 1.43 亿 1.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 63.38 万 3.15 万 118.23 万 4745.67 -8733.47 3.25 万 - - 19.6 万 1.76 万 - - -3.36 万 111.1 万 3.34 万 426.52 6.56 万 5708.04 49.43 万 1.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2137.85 万 45.2% 1472.51 万 4655.82 万 9382.64 万 164.2 万 3513.84 万 367.91 万 251.28 万 147.75 万 634.64 万 344.06 万 361.21 万 1006.72 万 2153.99 万 449.24 万 940.26 万 -473.46 万 441.21 万 1256.49 万 -438.24 万 499.24 万 6123.05 万 267.4 万 -4652.57 万 2223.85 万 2464.18 万 310.67 万 -968.03 万 801.18 万 604.02 万 184.48 万
经营活动现金流出小计 1.58 亿 161.1% 6054.73 万 1.28 亿 2.59 亿 6462.96 万 6985.02 万 9060.49 万 1.31 亿 1.0 亿 1.33 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.02 亿 7872.32 万 1.1 亿 1.24 亿 1.21 亿 9750.34 万 1.25 亿 8093.37 万 3.9 亿 3.04 亿 2.75 亿 2.55 亿 3.26 亿 1.76 亿 1.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.12 亿 91.7% 5858.3 万 5426.6 万 5378.49 万 3550.72 万 3686.27 万 4651.25 万 8288.44 万 6088.46 万 5334.2 万 6356.34 万 8288.12 万 6736.18 万 5415.8 万 7300.45 万 6882.74 万 6990.35 万 4068.31 万 6781.17 万 7257.23 万 7752.37 万 2973.38 万 9002.05 万 7120.05 万 3.32 亿 2.44 亿 2.34 亿 2.28 亿 2.9 亿 1.42 亿 8726.32 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2046.07 万 -10.7% 2292.29 万 2212.38 万 2206.31 万 2216.34 万 2374.25 万 3279.56 万 3125.6 万 3093.05 万 3203.24 万 3030.73 万 3415.83 万 3487.6 万 2910.93 万 3552.92 万 3289.29 万 2816.11 万 2964.27 万 2983.67 万 3019.64 万 2912.23 万 2466.64 万 2016.37 万 2937.62 万 2207.44 万 2605.71 万 2416.77 万 2645.75 万 2457.84 万 2186.0 万 2257.72 万
支付的各项税款 396.68 万 64.1% 241.72 万 316.51 万 703.61 万 237.42 万 256.5 万 741.94 万 940.64 万 407.37 万 602.12 万 303.25 万 719.34 万 319.07 万 584.03 万 786.77 万 1113.09 万 -195.56 万 802.09 万 559.76 万 822.38 万 740.08 万 234.87 万 767.32 万 1032.06 万 870.96 万 874.07 万 1016.76 万 797.65 万 574.73 万 524.27 万 499.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2131.02 万 191.2% -2337.58 万 4844.58 万 1.76 亿 458.47 万 668.01 万 387.74 万 702.47 万 460.72 万 4115.72 万 566.27 万 -31.1 万 1469.53 万 1234.17 万 522.9 万 341.43 万 572.01 万 37.65 万 699.91 万 1284.16 万 721.07 万 4075.45 万 670.72 万 -2996.37 万 2756.44 万 2494.52 万 650.54 万 -716.86 万 529.03 万 697.87 万 617.84 万
投资活动产生的现金流量净额 -2661.61 万 -1435.7% -173.31 万 -1168.13 万 1076.82 万 -4677.14 万 -81.26 万 4716.42 万 -3988.03 万 -282.21 万 8178.27 万 -2077.61 万 -654.79 万 -1.68 亿 -5005.02 万 -1343.67 万 -4016.74 万 -724.45 万 -2238.58 万 -1195.34 万 -2284.98 万 -2099.61 万 -1177.01 万 -628.5 万 -387.84 万 -606.99 万 -956.95 万 -1349.63 万 -1744.97 万 -2137.46 万 -2217.05 万 8987.95 万
投资活动现金流入小计 249.33 万 -81.7% 1361.91 万 2071.82 万 9073.75 万 8.31 万 -1.28 亿 2.09 亿 2026.71 万 4287.18 万 1.01 亿 7564.66 万 1.01 亿 13.0 万 40.99 万 8.88 万 -11.43 万 6.37 万 210.02 万 13.28 万 25.54 万 5.46 万 13.61 万 6925.2 114.1 万 -4469.9 - - 54.54 万 0.0 5020.24 万 1.16 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万 2000.0 万 9000.0 万 0.0 -1.29 亿 2.09 亿 2000.0 万 4250.0 万 1.0 亿 7500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 5000.0 万 1.14 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 7981.63 9.16 万 35.27 万 0.0 14.92 万 42.19 万 4.75 万 11.21 万 63.29 万 56.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -8.83 万 0.0 14.31 万 141.71 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 249.33 万 -31.0% 361.11 万 62.66 万 38.48 万 8.31 万 25.81 万 3200.0 21.96 万 25.97 万 79.01 万 8.4 万 36.63 万 13.0 万 40.99 万 8.88 万 -11.43 万 6.37 万 210.02 万 13.28 万 25.54 万 5.46 万 13.61 万 6925.2 114.1 万 -4469.9 - - 59.1 万 0.0 4070.75 6080.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.27 万 0.0 5.52 万 49.27 万
投资活动现金流出小计 2910.94 万 89.6% 1535.22 万 3239.95 万 7996.92 万 4685.45 万 -1.28 亿 1.62 亿 6014.74 万 4569.39 万 1964.03 万 9642.27 万 1.08 亿 1.68 亿 5046.01 万 1352.54 万 4005.31 万 730.83 万 2448.6 万 1208.62 万 2310.53 万 2105.07 万 1190.62 万 629.2 万 501.94 万 606.54 万 960.3 万 1349.63 万 1799.51 万 2137.46 万 7237.29 万 2603.64 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2910.94 万 539.5% 455.22 万 3239.95 万 2996.92 万 685.45 万 152.38 万 295.69 万 14.74 万 219.39 万 214.03 万 1142.27 万 3790.25 万 3263.17 万 5046.01 万 1352.54 万 4005.31 万 730.83 万 2448.6 万 1208.62 万 2310.53 万 2105.07 万 1190.62 万 629.2 万 488.95 万 606.54 万 1372.9 万 937.03 万 1619.73 万 2055.46 万 2176.56 万 1932.37 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 5000.0 万 4000.0 万 -1.29 亿 1.59 亿 6000.0 万 4350.0 万 1750.0 万 8500.0 万 7000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -60.0 万 60.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 412.6 万 239.78 万 22.0 万 60.73 万 671.27 万
筹资活动现金流入小计 938.2 万 -69.9% 3112.31 万 5489.2 万 20.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 98.0 万 763.42 万 1.93 亿 2000.0 万 2500.0 万 0.0 20.0 万 2024.49 万 5000.0 万 0.0 2000.0 万 2000.0 万 1.21 亿 0.0 2900.0 万 4500.4 万 352.0 万 2962.5 万 6537.92 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -117.14 万 80.6% -605.07 万 4302.02 万 -725.03 万 -1008.6 万 -3925.26 万 75.88 万 -1624.3 万 -969.91 万 -3975.85 万 -1852.95 万 -4952.29 万 1.59 亿 -1829.12 万 -1005.31 万 -435.28 万 -3841.13 万 -3770.86 万 -487.7 万 -1591.81 万 -134.03 万 -6570.67 万 5447.63 万 -910.37 万 -2843.44 万 826.57 万 17.57 万 2837.56 万 6399.55 万 -369.05 万 -2126.17 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 39.2 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 98.0 万 763.42 万 - - - 0.0 20.0 万 - - - - - - 0.0 0.0 200.4 万 20.0 万 -60.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 938.2 万 -69.9% 3112.31 万 5450.0 万 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 - - - - 0.0 4000.0 万 2000.0 万 2500.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 5000.0 万 0.0 2000.0 万 2000.0 万 1.21 亿 0.0 2900.0 万 4300.0 万 332.0 万 3000.0 万 4464.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1055.34 万 -71.6% 3717.38 万 1187.18 万 745.03 万 1008.6 万 3925.26 万 1924.12 万 1624.3 万 969.91 万 3975.85 万 1950.95 万 5715.71 万 3424.93 万 3829.12 万 3505.31 万 435.28 万 3861.13 万 5795.35 万 5487.7 万 1591.81 万 2134.03 万 8570.67 万 6652.37 万 910.37 万 5743.44 万 3673.83 万 334.43 万 124.94 万 138.37 万 1601.05 万 2126.17 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 5000.0 万 2400.0 万 1800.0 万 2300.0 万 200.0 万 2700.0 万 4100.0 万 5400.0 万 1500.0 万 2200.0 万 5000.0 万 6544.6 万 682.8 万 5536.4 万 1850.0 万 128.8 万 16.4 万 100.0 万 0.0 2106.47 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58.87 万 18.0% 49.87 万 18.78 万 13.14 万 13.29 万 2619.08 万 4.48 万 0.0 0.0 2975.84 万 2.83 万 46.14 万 42.07 万 966.97 万 39.23 万 41.83 万 63.06 万 87.9 万 87.7 万 91.86 万 -65.97 万 2323.12 万 102.61 万 106.13 万 137.66 万 1823.8 万 122.02 万 102.0 万 36.87 万 1597.58 万 19.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 996.48 万 -40.2% 1667.51 万 1168.4 万 731.88 万 995.31 万 1306.18 万 1919.64 万 1624.3 万 969.91 万 1000.01 万 948.12 万 669.57 万 982.86 万 1062.15 万 1166.08 万 193.45 万 1098.07 万 - - -431.44 0.0 1247.55 万 5.16 万 121.43 万 69.37 万 278.51 83.61 万 6.54 万 1.5 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -1.74
现金及现金等价物净增加额 -4392.63 万 -275.5% 2502.24 万 3605.14 万 -8091.1 万 -4355.61 万 1631.95 万 8151.99 万 -4404.87 万 3690.81 万 765.12 万 -810.8 万 -2746.23 万 2635.06 万 -3086.11 万 1441.18 万 1020.95 万 -3563.33 万 443.07 万 2510.4 万 -1854.91 万 402.57 万 -5271.79 万 6356.51 万 924.69 万 -77.11 万 -1974.18 万 1231.3 万 152.92 万 -646.47 万 -5211.06 万 6109.28 万
期初现金及现金等价物余额 8435.02 万 49.0% 5660.66 万 2055.52 万 1.01 亿 1.45 亿 1.29 亿 4718.29 万 9123.16 万 5432.35 万 4667.23 万 5478.03 万 8224.26 万 5589.2 万 8675.31 万 7234.13 万 6213.18 万 9776.51 万 9333.44 万 6823.04 万 8677.95 万 8275.38 万 1.35 亿 7190.67 万 6265.97 万 6343.08 万 8317.26 万 7085.96 万 6933.04 万 7579.51 万 1.28 亿 6681.28 万
期末现金及现金等价物余额 4042.39 万 -52.1% 8435.02 万 5660.66 万 2055.52 万 1.01 亿 1.45 亿 1.29 亿 4718.29 万 9123.16 万 5432.35 万 4667.23 万 5478.03 万 8224.26 万 5589.2 万 8675.31 万 7234.13 万 6213.18 万 9776.51 万 9333.44 万 6823.04 万 8677.95 万 8275.38 万 1.35 亿 7190.67 万 6265.97 万 6343.08 万 8317.26 万 7085.96 万 6933.04 万 7579.51 万 1.28 亿