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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 157.61 亿 -25.3% 191.47 亿 225.89 亿 188.77 亿 128.58 亿 83.93 亿 63.78 亿 48.1 亿
营业收入 157.61 亿 -25.3% 191.47 亿 225.89 亿 188.77 亿 128.58 亿 83.93 亿 63.78 亿 48.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 148.06 亿 -22.9% 174.24 亿 205.01 亿 168.39 亿 102.91 亿 66.02 亿 55.14 亿 42.28 亿
营业成本 139.92 亿 -21.3% 163.25 亿 192.81 亿 159.29 亿 96.36 亿 60.13 亿 50.79 亿 38.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9134.88 万 -8.7% 9426.44 万 7535.16 万 5949.41 万 5309.11 万 1.21 亿 1.13 亿 8698.63 万
管理费用 2.68 亿 -17.4% 2.86 亿 2.79 亿 2.35 亿 1.54 亿 1.44 亿 9754.93 万 8426.61 万
财务费用 -1.08 亿 -193.3% -2274.38 万 2609.92 万 -8198.6 万 -4749.37 万 -1944.98 万 -27.75 万 -548.48 万
财务费用 - 利息费用 2131.49 万 -75.1% 5706.29 万 7706.34 万 2114.23 万 716.59 万 909.52 万 355.23 万 752.77 万
财务费用 - 利息收入 6933.44 万 -34.1% 1.08 亿 8369.06 万 5085.55 万 3322.75 万 3359.7 万 1293.56 万 673.45 万
研发费用 5.03 亿 -36.7% 6.57 亿 7.92 亿 6.45 亿 4.54 亿 3.09 亿 2.03 亿 1.79 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5918.04 万 -25.7% 8502.82 万 4770.98 万 5261.08 万 4193.14 万 3490.46 万 2180.35 万 1941.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.03 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.17 亿 -35.2% 1.18 亿 1.37 亿 5686.95 万 3290.39 万 2168.31 万 3019.84 万 3.19 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2839.89 万 71.8% -755.81 万 8076.76 万 8684.93 万 1855.78 万 3961.62 万 2691.8 万 6168.6 万
其中:联营公司投资收益 -638.34 万 - -716.44 万 - -3.24 万 - - - 58.03 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -21.14 万 -486.71 万 248.36 万 -230.28 万 -30.31 万 -26.35 万
资产处置收益 44.79 万 297.4% 4.96 万 -502.75 万 -718.68 万 28.01 万 -89.52 万 6662.63 万 -4.75 万
营业利润 8.85 亿 -52.8% 15.16 亿 20.46 亿 16.99 亿 24.71 亿 17.9 亿 10.94 亿 8.58 亿
加：营业外收入 241.58 万 -66.1% 502.62 万 543.04 万 634.6 万 60.2 万 22.79 万 184.48 万 20.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5843.91 万 2493.0% 4207.42 万 276.3 万 328.86 万 243.43 万 798.88 万 381.36 万 281.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.29 亿 -55.9% 14.79 亿 20.49 亿 17.02 亿 24.69 亿 17.82 亿 10.92 亿 8.56 亿
减：所得税 1.29 亿 -36.8% 1.9 亿 2.0 亿 1.23 亿 2.71 亿 2.17 亿 1.37 亿 1.06 亿
净利润 7.0 亿 -58.2% 12.89 亿 18.49 亿 15.79 亿 21.98 亿 15.65 亿 9.55 亿 7.5 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.0 亿 -58.2% 12.89 亿 18.49 亿 15.79 亿 21.98 亿 15.65 亿 9.55 亿 7.5 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.37 亿 -56.1% 13.08 亿 18.5 亿 15.79 亿 21.97 亿 15.65 亿 9.57 亿 7.51 亿
少数股东损益 -3700.87 万 -1120.4% -1840.36 万 -129.35 万 63.76 万 119.03 万 26.65 万 -202.7 万 -120.24 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.94 亿 -56.4% 12.83 亿 17.13 亿 14.44 亿 21.4 亿 15.21 亿 8.11 亿 4.31 亿
基本每股收益 0.28 -60.0% 0.5 0.99 1.19 1.68 1.74 1.31 1.44
稀释每股收益 0.28 -61.6% 0.5 1.0 1.18 1.68 1.74 1.3 1.44
其他综合收益 -3153.66 万 -148.8% 559.35 万 2127.65 万 3674.32 万 -7546.65 万 -3086.19 万 4175.59 万 1713.65 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3153.66 万 -148.8% 559.35 万 2127.65 万 3674.32 万 -7546.65 万 -3086.19 万 4175.59 万 1713.65 万
综合收益总额 6.69 亿 -61.6% 12.95 亿 18.7 亿 16.16 亿 21.22 亿 15.34 亿 9.97 亿 7.67 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.06 亿 -59.5% 13.13 亿 18.71 亿 16.15 亿 21.21 亿 15.34 亿 9.99 亿 7.68 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3700.87 万 -1120.4% -1840.36 万 -129.35 万 63.76 万 119.03 万 26.65 万 -202.7 万 -120.24 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 38.29 亿 -11.6% 43.34 亿 36.24 亿 39.73 亿 44.11 亿 54.42 亿 53.21 亿 59.39 亿 60.34 亿 57.03 亿 49.13 亿 53.31 亿 45.31 亿 51.31 亿 38.84 亿 39.28 亿 32.14 亿 29.01 亿 28.14 亿 29.24 亿 20.93 亿 18.67 亿 15.09 亿 17.87 亿 16.12 亿 13.64 亿 16.15 亿 13.99 亿 12.22 亿 11.29 亿 10.6 亿
营业收入 38.29 亿 -11.6% 43.34 亿 36.24 亿 39.73 亿 44.11 亿 54.42 亿 53.21 亿 59.39 亿 60.34 亿 57.03 亿 49.13 亿 53.31 亿 45.31 亿 51.31 亿 38.84 亿 39.28 亿 32.14 亿 29.01 亿 28.14 亿 29.24 亿 20.93 亿 18.67 亿 15.09 亿 17.87 亿 16.12 亿 13.64 亿 16.15 亿 13.99 亿 12.22 亿 11.29 亿 10.6 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 37.14 亿 -9.0% 40.82 亿 33.56 亿 36.54 亿 42.37 亿 47.71 亿 47.63 亿 54.31 亿 55.03 亿 50.26 亿 45.41 亿 53.39 亿 38.9 亿 41.62 亿 34.49 亿 28.96 亿 27.87 亿 24.56 亿 21.52 亿 21.48 亿 15.91 亿 16.03 亿 12.6 亿 14.97 亿 13.97 亿 11.88 亿 14.33 亿 12.31 亿 10.63 亿 9.84 亿 9.51 亿
营业成本 34.89 亿 -9.2% 38.42 亿 31.5 亿 35.11 亿 38.45 亿 44.6 亿 45.08 亿 49.74 亿 52.43 亿 47.55 亿 43.09 亿 50.17 亿 37.02 亿 39.62 亿 32.48 亿 27.52 亿 26.1 亿 22.75 亿 19.99 亿 18.88 亿 14.71 亿 14.75 亿 11.79 亿 13.94 亿 12.87 亿 10.83 亿 13.16 亿 11.27 亿 9.8 亿 9.05 亿 8.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2792.56 万 24.9% 2235.6 万 1717.24 万 2389.49 万 2800.21 万 2363.44 万 1873.3 万 2973.46 万 1830.22 万 1195.89 万 1535.6 万 1863.93 万 1715.45 万 1230.85 万 1139.19 万 -6107.54 万 4037.53 万 4680.5 万 2698.63 万 4192.38 万 2520.56 万 2813.96 万 2584.84 万 3171.84 万 3048.08 万 2638.36 万 2426.63 万 2879.69 万 2159.75 万 1691.67 万 1967.53 万
管理费用 6812.17 万 5.9% 6430.93 万 6990.62 万 6577.46 万 8326.24 万 7334.05 万 6345.64 万 1.04 亿 5888.87 万 6995.3 万 4548.93 万 9901.66 万 4619.25 万 5212.41 万 3813.45 万 4345.12 万 3520.45 万 3744.99 万 3741.03 万 7662.2 万 2520.21 万 2348.19 万 1830.59 万 2493.12 万 2082.88 万 2360.87 万 2818.06 万 2527.64 万 1560.15 万 2425.1 万 1913.72 万
财务费用 -836.05 万 -206.0% 788.7 万 7.82 万 -1.07 亿 9743.11 万 1490.19 万 -2784.86 万 3086.21 万 162.18 万 -80.05 万 -558.42 万 1333.23 万 -2266.54 万 -6709.78 万 -555.51 万 -210.05 万 -2702.21 万 -97.0 万 -1740.11 万 475.5 万 -1285.69 万 724.61 万 -1859.39 万 -1109.12 万 110.16 万 32.09 万 939.11 万 -890.0 万 -336.35 万 -295.85 万 973.73 万
财务费用 - 利息费用 1060.61 万 -6.8% 1137.54 万 1127.16 万 -1193.83 万 2685.37 万 2331.38 万 1883.36 万 1650.7 万 2594.98 万 1812.72 万 1647.94 万 1277.64 万 699.17 万 122.65 万 14.77 万 -100.12 万 173.02 万 316.0 万 327.7 万 561.69 万 257.36 万 58.28 万 32.19 万 -362.78 万 532.98 万 137.8 万 47.23 万 200.22 万 176.61 万 187.6 万 188.34 万
财务费用 - 利息收入 1323.1 万 -20.9% 1673.52 万 1358.61 万 2578.22 万 3147.93 万 2532.25 万 2516.21 万 2321.77 万 2011.43 万 2206.3 万 1829.56 万 1927.54 万 1261.76 万 1018.27 万 877.98 万 854.0 万 1176.42 万 623.6 万 668.73 万 1478.5 万 821.8 万 513.7 万 545.71 万 771.06 万 294.29 万 157.45 万 70.77 万 1192.72 万 -826.93 万 153.68 万 153.99 万
研发费用 1.21 亿 -9.5% 1.33 亿 1.1 亿 1.39 亿 1.6 亿 1.78 亿 1.79 亿 2.77 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.82 亿 1.42 亿 1.82 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.22 亿 9053.87 万 9580.03 万 1.19 亿 7347.29 万 6647.81 万 4976.45 万 5034.72 万 5282.58 万 5254.42 万 4715.86 万 5320.37 万 4585.33 万 4492.77 万 3549.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1637.74 万 30.5% 1254.98 万 971.34 万 2053.98 万 2290.8 万 2083.88 万 2074.16 万 1514.21 万 918.91 万 1414.25 万 923.61 万 905.95 万 528.84 万 2063.96 万 1762.33 万 1819.07 万 661.26 万 738.5 万 974.31 万 1752.64 万 874.46 万 297.65 万 565.7 万 724.67 万 476.12 万 189.5 万 790.06 万 589.2 万 296.5 万 461.28 万 594.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1645.72 万 3850.87 万 3393.73 万 2177.06 万 909.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2965.68 万 8.5% 2732.31 万 3797.33 万 2202.25 万 2670.65 万 3527.74 万 3357.3 万 8508.41 万 2744.62 万 1561.34 万 877.16 万 406.44 万 956.06 万 2183.71 万 2140.75 万 1759.47 万 215.51 万 1046.73 万 268.69 万 1149.25 万 649.67 万 244.72 万 124.67 万 809.02 万 190.99 万 1608.63 万 411.2 万 3.03 亿 557.75 万 673.85 万 377.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 140.99 万 -82.2% 789.92 万 719.58 万 1189.41 万 -567.51 万 -2017.94 万 640.24 万 3598.56 万 831.24 万 2522.84 万 1124.12 万 5688.42 万 2125.59 万 824.34 万 46.58 万 380.93 万 62.3 万 659.34 万 753.21 万 1990.03 万 563.49 万 588.54 万 819.56 万 -158.11 万 471.64 万 1200.7 万 1177.57 万 1764.67 万 1528.98 万 1437.03 万 1437.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 -638.34 万 0.0 - - - - - - - 1.95 万 -8005.99 2.69 万 -7.07 万 - - - - - - - - - 0.0 - - -78.03 万 54.52 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.79 万 - - - 0.0 18.08 万 0.0 0.0 230.28 万 -260.59 万 0.0 0.0 30.31 万 48.17 万 5.72 万 -271.48 万 187.29 万 78.48 万 -252.36 万 800.98 万 -653.45 万
资产处置收益 -1.91 万 -138.7% -8004.8 45.19 万 2.31 万 - - - -22.69 万 -462.87 万 -14.58 万 -2.61 万 -718.92 万 1.75 万 -1.51 万 10.3 29.48 万 1.52 万 899.59 -3.08 万 -85.22 万 -5.46 万 - - -192.25 万 -54.8 万 -13.77 万 6923.45 万 138.44 万 -107.4 万 -37.09 万 1.31 万
营业利润 2.3 亿 144.1% 9409.55 万 4.49 亿 1.12 亿 3.53 亿 4.28 亿 6.23 亿 4.7 亿 6.11 亿 5.67 亿 3.98 亿 684.79 万 4.69 亿 8.37 亿 3.86 亿 9.76 亿 4.44 亿 4.83 亿 5.68 亿 7.75 亿 4.83 亿 3.48 亿 1.83 亿 4.01 亿 2.27 亿 2.14 亿 2.53 亿 4.52 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.21 亿
加：营业外收入 57.08 万 -59.2% 139.85 万 43.76 万 9007.87 60.23 万 248.0 万 193.5 万 210.85 万 30.9 万 302.65 万 -1.36 万 49.18 万 576.29 万 3.83 万 5.31 万 50.83 万 1000.34 9.27 万 0.05 8.7 万 11.3 万 - - 142.72 万 1.55 万 -5.0 万 45.2 万 -86.95 万 51.68 万 40.48 万 15.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1051.64 万 46.6% 717.52 万 2.62 万 4072.13 万 -5.03 万 53.86 万 86.45 万 90.08 万 80.03 万 31.79 万 74.4 万 94.41 万 43.3 万 80.39 万 110.75 万 15.55 万 162.88 万 9.38 万 55.62 万 500.34 万 30.27 万 12.8 万 255.47 万 201.99 万 20.37 万 61.97 万 97.03 万 -7.44 万 154.12 万 -15.39 万 150.63 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.2 亿 148.8% 8831.88 万 4.5 亿 7132.79 万 3.54 亿 4.3 亿 6.24 亿 4.71 亿 6.11 亿 5.7 亿 3.97 亿 639.55 万 4.74 亿 8.36 亿 3.85 亿 9.76 亿 4.42 亿 4.83 亿 5.68 亿 7.7 亿 4.82 亿 3.48 亿 1.81 亿 4.0 亿 2.27 亿 2.13 亿 2.52 亿 4.51 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.19 亿
减：所得税 3594.09 万 13740.0% -26.35 万 5441.99 万 3903.54 万 2559.33 万 2223.62 万 1.03 亿 5381.53 万 6463.84 万 4893.4 万 3264.31 万 -3869.54 万 -290.6 万 1.19 亿 4576.24 万 1.17 亿 927.91 万 7347.81 万 7195.18 万 7646.13 万 6659.44 万 4697.93 万 2646.68 万 3590.65 万 3303.7 万 3148.97 万 3682.43 万 4860.17 万 1907.26 万 2093.72 万 1709.36 万
净利润 1.84 亿 107.5% 8858.23 万 3.95 亿 3229.25 万 3.29 亿 4.07 亿 5.21 亿 4.17 亿 5.46 亿 5.21 亿 3.65 亿 4509.09 万 4.77 亿 7.17 亿 3.4 亿 8.6 亿 4.33 亿 4.1 亿 4.96 亿 6.94 亿 4.16 亿 3.01 亿 1.54 亿 3.64 亿 1.94 亿 1.82 亿 2.15 亿 4.03 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.84 亿 107.5% 8858.23 万 3.95 亿 3229.25 万 3.29 亿 4.07 亿 5.21 亿 4.17 亿 5.46 亿 5.21 亿 3.65 亿 4509.09 万 4.77 亿 7.17 亿 3.4 亿 8.6 亿 4.33 亿 4.1 亿 4.96 亿 6.94 亿 4.16 亿 3.01 亿 1.54 亿 3.64 亿 1.94 亿 1.82 亿 2.15 亿 4.03 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.92 亿 102.7% 9462.82 万 4.01 亿 4953.45 万 3.3 亿 4.07 亿 5.22 亿 4.19 亿 5.46 亿 5.2 亿 3.64 亿 4517.91 万 4.76 亿 7.18 亿 3.39 亿 8.6 亿 4.33 亿 4.09 亿 4.95 亿 6.94 亿 4.15 亿 3.01 亿 1.55 亿 3.65 亿 1.94 亿 1.82 亿 2.16 亿 4.04 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.02 亿
少数股东损益 -800.76 万 -32.4% -604.59 万 -571.31 万 -1724.2 万 -106.91 万 33.05 万 -42.3 万 -187.09 万 -26.24 万 50.44 万 33.54 万 -8.82 万 68.75 万 -48.57 万 52.39 万 -47.38 万 13.69 万 100.26 万 52.45 万 -4.79 万 68.41 万 477.5 -37.02 万 -32.64 万 -68.66 万 -30.66 万 -70.74 万 -176.12 万 1.29 万 5.65 万 48.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.81 亿 154.5% 7120.15 万 3.78 亿 6431.92 万 3.19 亿 3.83 亿 5.16 亿 3.75 亿 5.15 亿 4.78 亿 3.46 亿 -1.64 万 4.42 亿 6.87 亿 3.15 亿 8.36 亿 4.29 亿 3.9 亿 4.85 亿 6.74 亿 4.05 亿 2.94 亿 1.49 亿 3.18 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.07 亿 1.06 亿 8758.66 万
基本每股收益 0.07 94.4% 0.04 0.15 0.02 0.12 0.08 0.28 0.22 0.43 0.14 0.2 0.03 0.25 0.32 0.25 0.65 0.33 0.16 0.54 0.77 0.45 0.31 0.21 0.5 0.27 0.13 0.41 0.78 0.23 0.18 0.25
稀释每股收益 0.08 142.4% 0.03 0.15 0.02 0.13 0.07 0.28 0.25 0.42 0.13 0.2 0.03 0.25 0.32 0.25 0.65 0.33 0.16 0.54 0.77 0.45 0.31 0.21 0.49 0.27 0.13 0.41 0.78 0.23 0.18 0.25
其他综合收益 -1333.8 万 -237.5% 969.92 万 -305.54 万 -2484.24 万 9590.67 万 -1291.45 万 -5255.64 万 3423.15 万 -2787.16 万 1465.85 万 25.82 万 5038.05 万 -1088.03 万 -66.33 万 -209.37 万 -30.99 万 -3131.7 万 -2352.45 万 -2031.51 万 607.72 万 -3164.37 万 2692.84 万 -3222.37 万 303.28 万 1540.43 万 - - -225.31 万 1941.55 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1333.8 万 -237.5% 969.92 万 -305.54 万 -2484.24 万 9590.67 万 -1291.45 万 -5255.64 万 3423.15 万 -2787.16 万 1465.85 万 25.82 万 5038.05 万 -1088.03 万 -66.33 万 -209.37 万 -30.99 万 -3131.7 万 -2352.45 万 -2031.51 万 607.72 万 -3164.37 万 2692.84 万 -3222.37 万 303.28 万 1540.43 万 - - -225.31 万 1941.55 万 - -
综合收益总额 1.71 亿 73.5% 9828.15 万 3.92 亿 745.02 万 4.24 亿 3.94 亿 4.69 亿 4.52 亿 5.18 亿 5.35 亿 3.65 亿 9547.15 万 4.66 亿 7.17 亿 3.37 亿 8.59 亿 4.01 亿 3.86 亿 4.75 亿 7.0 亿 3.84 亿 2.96 亿 1.54 亿 3.67 亿 2.09 亿 2.05 亿 2.15 亿 4.0 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.79 亿 71.1% 1.04 亿 3.98 亿 2469.22 万 4.25 亿 3.94 亿 4.69 亿 4.53 亿 5.18 亿 5.35 亿 3.65 亿 9555.96 万 4.65 亿 7.17 亿 3.37 亿 8.6 亿 4.01 亿 3.85 亿 4.75 亿 7.0 亿 3.83 亿 2.96 亿 1.55 亿 3.68 亿 2.1 亿 2.05 亿 2.16 亿 4.02 亿 1.42 亿 1.23 亿 1.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -800.76 万 -32.4% -604.59 万 -571.31 万 -1724.2 万 -106.91 万 33.05 万 -42.3 万 -187.09 万 -26.24 万 50.44 万 33.54 万 -8.82 万 68.75 万 -48.57 万 52.39 万 -47.38 万 13.69 万 100.26 万 52.45 万 -4.79 万 68.41 万 477.5 -37.02 万 -32.64 万 -68.66 万 -30.66 万 -70.74 万 -176.12 万 1.29 万 5.65 万 48.94 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 212.01 亿 -2.9% 212.12 亿 218.36 亿 201.95 亿 136.88 亿 115.45 亿 83.05 亿 64.56 亿
流动资产合计 158.7 亿 -7.2% 159.26 亿 173.37 亿 164.53 亿 107.56 亿 93.18 亿 67.45 亿 50.14 亿
货币资金 34.99 亿 -16.6% 50.05 亿 53.41 亿 62.66 亿 26.69 亿 16.77 亿 18.81 亿 4.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 26.16 亿 - 280.98 万 1.02 亿 5.01 亿 6.77 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 114.88 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 42.99 亿 -9.8% 40.0 亿 48.45 亿 42.92 亿 35.76 亿 26.03 亿 17.69 亿 26.68 亿
应收票据 2717.53 万 -86.5% 1449.96 万 3151.79 万 5.16 亿 3.22 亿 2.21 亿 1.36 亿 15.28 亿
应收账款 42.72 亿 -6.4% 39.85 亿 48.14 亿 37.76 亿 32.54 亿 23.82 亿 16.32 亿 11.39 亿
预付款项 5.23 亿 -13.8% 3.18 亿 2.07 亿 2.45 亿 2.73 亿 1.29 亿 6048.14 万 3562.01 万
其他应收款合计 1502.9 万 -33.3% 1612.68 万 5888.59 万 1195.09 万 1817.62 万 614.56 万 2710.93 万 1.05 亿
存货 20.54 亿 -29.4% 18.68 亿 30.9 亿 35.16 亿 24.5 亿 9.74 亿 9.09 亿 7.8 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 11.63 亿 -8.2% 2.0 亿 9986.89 万 3.18 亿 2.84 亿 18.54 亿 1.43 亿 8.91 亿
非流动资产合计 53.31 亿 12.5% 52.86 亿 45.0 亿 37.42 亿 29.32 亿 22.27 亿 15.6 亿 14.42 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.74 亿 - 1.85 亿 - 121.76 万 - - - 1393.1 万
其他权益工具投资 400.0 万 - 400.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 40.23 亿 17.2% 38.87 亿 31.75 亿 25.23 亿 20.02 亿 16.34 亿 10.83 亿 11.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.74 亿 -5.3% 4.99 亿 5.2 亿 4.54 亿 4.21 亿 1.66 亿 2.07 亿 5711.08 万
使用权资产 596.23 万 -20.1% 597.76 万 663.95 万 866.99 万 1228.17 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.57 亿 -6.3% 4.58 亿 4.69 亿 4.63 亿 3.64 亿 2.72 亿 2.17 亿 1.99 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 285.78 万 -18.8% 299.73 万 471.74 万 255.55 万 344.43 万 187.66 万 34.62 万 20.48 万
递延所得税资产 1.42 亿 4.0% 1.67 亿 1.42 亿 1.47 亿 7240.22 万 5758.79 万 4103.35 万 5769.19 万
其他非流动资产 4910.52 万 -33.8% 7657.93 万 1.83 亿 1.43 亿 5638.6 万 9593.13 万 1192.18 万 423.69 万
负债合计 45.95 亿 -22.5% 45.94 亿 60.39 亿 61.84 亿 14.98 亿 25.16 亿 17.76 亿 9.0 亿
流动负债合计 15.8 亿 -48.0% 14.56 亿 32.78 亿 36.02 亿 14.6 亿 11.31 亿 8.62 亿 8.85 亿
短期借款 2.65 亿 -78.4% 6647.84 万 9.51 亿 12.97 亿 - - 1990.47 万 1540.83 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 21.14 万 491.69 万 17.3 万 247.58 万 234.13 万 -
应付票据 333.01 万 -88.9% 1899.4 万 2.56 亿 3.78 亿 809.6 万 1117.55 万 34.48 万 -
应付账款 9.61 亿 -33.4% 9.25 亿 16.1 亿 16.32 亿 9.91 亿 7.2 亿 7.02 亿 6.37 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1654.27 万 3085.57 万
应付职工薪酬 1.36 亿 11.1% 1.89 亿 2.02 亿 1.12 亿 9072.01 万 1.21 亿 4942.21 万 3994.93 万
应交税费 4333.1 万 -33.1% 1.13 亿 1.39 亿 3784.32 万 2.57 亿 2.01 亿 3129.77 万 8750.51 万
其他应付款合计 9238.63 万 3.7% 8513.59 万 8439.35 万 6532.5 万 4688.74 万 4309.7 万 3980.17 万 5419.3 万
一年内到期的非流动负债 176.01 万 -29.1% 309.87 万 192.11 万 215.73 万 559.07 万 - - -
其他流动负债 664.61 万 11.3% 349.17 万 337.86 万 765.74 万 608.49 万 292.32 万 - 1554.19 万
非流动负债合计 30.16 亿 4.2% 31.38 亿 27.61 亿 25.82 亿 3773.05 万 13.84 亿 9.14 亿 1505.07 万
长期借款 1.47 亿 - 2.99 亿 7000.0 万 - - - - -
应付债券 27.57 亿 4.0% 27.22 亿 26.18 亿 25.15 亿 - 13.55 亿 8.9 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1961.9 万 -22.9% 1927.06 万 2537.59 万 3032.28 万 605.59 万 237.21 万 - -
长期递延收益 8697.13 万 38.9% 9354.46 万 4257.87 万 2723.66 万 2433.77 万 2686.62 万 2468.58 万 1505.07 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 330.87 万 - - - -
所有者权益合计 166.06 亿 4.4% 166.18 亿 157.98 亿 140.11 亿 121.9 亿 90.29 亿 65.29 亿 55.56 亿
实收资本（或股本） 26.09 亿 16.6% 26.09 亿 18.64 亿 13.32 亿 9.51 亿 7.7 亿 5.23 亿 5.23 亿
资本公积 21.55 亿 -14.6% 21.55 亿 28.99 亿 34.25 亿 38.06 亿 22.62 亿 13.91 亿 13.91 亿
减：库存股 8009.06 万 10.7% 8009.06 万 7098.9 万 - - - - -
其他综合收益 3409.71 万 94.5% 2502.3 万 1942.95 万 -184.7 万 -3859.02 万 3687.62 万 6773.81 万 2598.22 万
专项储备 703.87 万 43.3% 641.17 万 421.91 万 218.59 万 62.99 万 - - -
盈余公积 9.12 亿 12.0% 8.74 亿 7.56 亿 6.12 亿 4.32 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.07 亿
未分配利润 102.45 亿 5.4% 103.03 亿 95.97 亿 80.91 亿 70.25 亿 53.44 亿 40.7 亿 34.08 亿
归属母公司股东权益合计 164.02 亿 4.1% 164.12 亿 155.9 亿 139.81 亿 121.76 亿 90.25 亿 65.25 亿 55.54 亿
少数股东权益 2.03 亿 42.2% 2.05 亿 2.08 亿 2954.41 万 1390.65 万 440.08 万 425.88 万 183.58 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 206.84 亿 -0.6% 207.99 亿 215.44 亿 212.12 亿 217.17 亿 220.78 亿 226.32 亿 218.36 亿 219.5 亿 214.92 亿 208.22 亿 201.95 亿 174.93 亿 161.81 亿 143.09 亿 136.88 亿 127.27 亿 122.75 亿 121.79 亿 115.45 亿 90.38 亿 86.02 亿 84.1 亿 83.05 亿 69.25 亿 66.56 亿 66.72 亿 64.56 亿 60.91 亿 60.14 亿 61.05 亿
流动资产合计 152.81 亿 -1.3% 154.86 亿 162.58 亿 159.26 亿 164.59 亿 169.43 亿 176.85 亿 173.37 亿 177.32 亿 173.86 亿 169.09 亿 164.53 亿 139.42 亿 128.49 亿 111.98 亿 107.56 亿 100.07 亿 96.89 亿 97.29 亿 93.18 亿 70.11 亿 67.79 亿 67.36 亿 67.45 亿 54.26 亿 52.17 亿 52.29 亿 50.14 亿 47.11 亿 47.46 亿 48.79 亿
货币资金 23.97 亿 -32.5% 35.53 亿 41.56 亿 50.05 亿 46.01 亿 41.36 亿 53.78 亿 53.41 亿 37.88 亿 51.35 亿 54.98 亿 62.66 亿 23.65 亿 18.18 亿 25.95 亿 26.69 亿 22.75 亿 21.15 亿 16.6 亿 16.77 亿 16.08 亿 13.6 亿 10.96 亿 18.81 亿 6.1 亿 8.75 亿 5.64 亿 4.94 亿 4.11 亿 4.0 亿 2.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 39.1 亿 64.5% 23.77 亿 29.27 亿 26.16 亿 - - - - - - 4.98 万 280.98 万 331.0 万 201.0 万 5107.21 万 1.02 亿 - 1.5 亿 3.74 亿 5.01 亿 8.1 亿 11.85 亿 13.2 亿 6.77 亿 7.56 亿 4.38 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 265.76 万 114.88 万 - 252.36 万 -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 44.27 亿 -1.2% 44.83 亿 35.75 亿 40.0 亿 41.71 亿 51.26 亿 47.49 亿 48.45 亿 53.63 亿 51.42 亿 46.71 亿 42.92 亿 47.18 亿 48.7 亿 37.42 亿 35.76 亿 30.28 亿 26.37 亿 27.42 亿 26.03 亿 19.2 亿 17.59 亿 16.51 亿 17.69 亿 30.7 亿 29.58 亿 32.21 亿 26.68 亿 26.23 亿 23.29 亿 23.83 亿
应收票据 2144.73 万 81.8% 1179.46 万 303.97 万 1449.96 万 3290.32 万 2777.59 万 1555.03 万 3151.79 万 3.68 亿 4.19 亿 3.41 亿 5.16 亿 7.67 亿 4.86 亿 5.07 亿 3.22 亿 3.13 亿 2.94 亿 2.54 亿 2.21 亿 1.75 亿 1.56 亿 1.87 亿 1.36 亿 15.19 亿 15.68 亿 15.56 亿 15.28 亿 14.36 亿 12.77 亿 13.18 亿
应收账款 44.06 亿 -1.5% 44.71 亿 35.72 亿 39.85 亿 41.39 亿 50.98 亿 47.33 亿 48.14 亿 49.95 亿 47.23 亿 43.3 亿 37.76 亿 39.51 亿 43.84 亿 32.36 亿 32.54 亿 27.14 亿 23.43 亿 24.88 亿 23.82 亿 17.46 亿 16.02 亿 14.64 亿 16.32 亿 15.51 亿 13.9 亿 16.65 亿 11.39 亿 11.87 亿 10.52 亿 10.65 亿
预付款项 6.41 亿 27.0% 5.05 亿 4.82 亿 3.18 亿 4.05 亿 2.4 亿 4.09 亿 2.07 亿 8.09 亿 9.71 亿 5.79 亿 2.45 亿 8.04 亿 11.0 亿 3.9 亿 2.73 亿 2.85 亿 1.8 亿 2.83 亿 1.29 亿 1.39 亿 8572.24 万 4201.02 万 6048.14 万 9788.51 万 2737.98 万 1625.03 万 3562.01 万 7794.06 万 9656.82 万 9543.27 万
其他应收款合计 1516.71 万 -9.3% 1671.98 万 1443.86 万 1612.68 万 1489.08 万 1636.95 万 2027.46 万 5888.59 万 3016.19 万 2358.96 万 1615.43 万 1195.09 万 2105.93 万 1579.32 万 1410.34 万 1817.62 万 1170.93 万 1082.69 万 978.89 万 614.56 万 1215.95 万 6733.38 万 4122.8 万 2710.93 万 688.99 万 1467.07 万 45.23 万 1.05 亿 645.76 万 708.0 万 3377.21 万
存货 19.64 亿 0.2% 19.59 亿 22.15 亿 18.68 亿 21.45 亿 25.6 亿 26.73 亿 30.9 亿 36.76 亿 31.07 亿 30.62 亿 35.16 亿 39.9 亿 29.92 亿 21.54 亿 24.5 亿 17.85 亿 15.03 亿 13.57 亿 9.74 亿 8.69 亿 9.31 亿 11.3 亿 9.09 亿 8.47 亿 8.55 亿 6.9 亿 7.8 亿 7.33 亿 8.15 亿 6.79 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.59 亿 49.6% 1.74 亿 2.34 亿 2.0 亿 20.67 亿 11.4 亿 2.41 亿 9986.89 万 4.68 亿 4350.35 万 2.55 亿 3.18 亿 1.53 亿 3.56 亿 2.93 亿 2.84 亿 3.41 亿 5.94 亿 11.01 亿 18.54 亿 3794.24 万 5122.85 万 8287.2 万 1.43 亿 3875.82 万 4934.96 万 7.35 亿 8.91 亿 8.6 亿 10.96 亿 14.06 亿
非流动资产合计 54.03 亿 1.7% 53.13 亿 52.85 亿 52.86 亿 52.58 亿 51.35 亿 49.47 亿 45.0 亿 42.18 亿 41.06 亿 39.13 亿 37.42 亿 35.51 亿 33.31 亿 31.1 亿 29.32 亿 27.19 亿 25.86 亿 24.51 亿 22.27 亿 20.27 亿 18.23 亿 16.74 亿 15.6 亿 14.99 亿 14.4 亿 14.42 亿 14.42 亿 13.8 亿 12.68 亿 12.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.57 亿 -7.8% 1.7 亿 1.78 亿 1.85 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.92 亿 - - - - 121.76 万 119.82 万 120.62 万 117.93 万 - - - - - - - - - - - 1393.1 万 1393.1 万 1508.4 万 1328.89 万 1247.34 万
其他权益工具投资 400.0 万 0.0% 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 41.77 亿 3.4% 40.39 亿 38.63 亿 38.87 亿 38.68 亿 32.65 亿 31.78 亿 31.75 亿 29.95 亿 29.6 亿 29.04 亿 25.23 亿 23.44 亿 21.85 亿 20.05 亿 20.02 亿 19.12 亿 17.57 亿 16.65 亿 16.34 亿 14.65 亿 12.22 亿 10.68 亿 10.83 亿 10.76 亿 10.85 亿 10.91 亿 11.09 亿 10.07 亿 8.86 亿 8.77 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 116.16 万 116.16 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.14 亿 -4.8% 4.35 亿 5.85 亿 4.99 亿 5.34 亿 9.59 亿 8.33 亿 5.2 亿 4.67 亿 3.57 亿 2.56 亿 4.54 亿 5.23 亿 5.05 亿 5.5 亿 4.21 亿 3.62 亿 4.17 亿 3.52 亿 1.66 亿 2.1 亿 3.13 亿 3.25 亿 2.07 亿 1.22 亿 8482.51 万 7029.9 万 5711.08 万 6834.49 万 1.22 亿 8754.1 万
使用权资产 542.63 万 6.1% 511.39 万 546.64 万 597.76 万 649.83 万 574.06 万 628.07 万 663.95 万 842.1 万 894.16 万 980.87 万 866.99 万 750.01 万 864.07 万 1045.72 万 1228.17 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.51 亿 -0.7% 4.54 亿 4.56 亿 4.58 亿 4.62 亿 4.6 亿 4.63 亿 4.69 亿 5.12 亿 5.18 亿 4.6 亿 4.63 亿 4.18 亿 4.21 亿 3.95 亿 3.64 亿 3.01 亿 3.04 亿 3.08 亿 2.72 亿 2.73 亿 2.31 亿 2.13 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.03 亿 2.01 亿 1.99 亿 2.3 亿 1.89 亿 1.91 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 214.83 万 -13.9% 249.56 万 244.78 万 299.73 万 356.72 万 460.54 万 502.89 万 471.74 万 347.16 万 330.93 万 233.33 万 255.55 万 277.77 万 299.99 万 322.21 万 344.43 万 347.77 万 331.82 万 294.34 万 187.66 万 31.48 万 32.52 万 33.57 万 34.62 万 19.76 万 20.0 万 20.24 万 20.48 万 20.72 万 20.96 万 21.2 万
递延所得税资产 1.48 亿 -7.6% 1.61 亿 1.4 亿 1.67 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.23 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.12 亿 8870.61 万 7240.22 万 6593.14 万 6832.49 万 7872.62 万 5758.79 万 4571.45 万 4004.46 万 5127.96 万 4103.35 万 5611.65 万 5773.18 万 6050.31 万 5769.19 万 5242.24 万 4760.85 万 4473.7 万
其他非流动资产 4440.0 万 4.8% 4236.68 万 5184.84 万 7657.93 万 5381.03 万 8647.88 万 1.39 亿 1.83 亿 9464.99 万 1.12 亿 1.57 亿 1.43 亿 1.1 亿 9630.76 万 5665.35 万 5638.6 万 7532.79 万 3644.79 万 4395.48 万 9593.13 万 3264.67 万 1684.51 万 1698.9 万 1192.18 万 2707.84 万 896.58 万 585.82 万 423.69 万 636.18 万 832.95 万 1117.14 万
负债合计 40.83 亿 -6.5% 43.68 亿 45.33 亿 45.94 亿 51.07 亿 58.92 亿 63.5 亿 60.39 亿 67.51 亿 67.57 亿 64.13 亿 61.84 亿 40.99 亿 32.68 亿 17.81 亿 14.98 亿 14.1 亿 24.36 亿 26.75 亿 25.16 亿 10.49 亿 13.04 亿 17.59 亿 17.76 亿 9.71 亿 9.13 亿 8.98 亿 9.0 亿 9.37 亿 10.01 亿 9.73 亿
流动负债合计 11.66 亿 -1.6% 11.84 亿 13.8 亿 14.56 亿 19.93 亿 28.6 亿 34.29 亿 32.78 亿 40.79 亿 41.1 亿 38.05 亿 36.02 亿 40.61 亿 32.29 亿 17.38 亿 14.6 亿 13.86 亿 13.21 亿 12.75 亿 11.31 亿 10.26 亿 9.71 亿 8.34 亿 8.62 亿 9.42 亿 8.84 亿 8.81 亿 8.85 亿 7.24 亿 7.88 亿 7.59 亿
短期借款 0.0 - 0.0 1574.32 万 6647.84 万 5.29 亿 9.01 亿 15.06 亿 9.51 亿 19.2 亿 22.47 亿 16.02 亿 12.97 亿 12.59 亿 8.73 亿 2.0 亿 - - - - - - 1.28 亿 - 1990.47 万 1972.06 万 1988.13 万 1936.02 万 1540.83 万 1709.12 万 1488.8 万 1570.42 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 21.14 万 - - 127.19 万 491.69 万 17.3 万 17.3 万 17.3 万 17.3 万 17.3 万 17.3 万 17.3 万 247.58 万 17.3 万 92.81 万 149.11 万 234.13 万 149.11 万 154.83 万 - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 1000.0 万 2581.89 万 1899.4 万 666.01 万 1539.72 万 2606.39 万 2.56 亿 5327.5 万 7516.19 万 3.73 亿 3.78 亿 7.28 亿 8.85 亿 8491.94 万 809.6 万 444.22 万 1046.56 万 1497.0 万 1117.55 万 1934.78 万 618.22 万 572.28 万 34.48 万 - 22.1 万 - - - - 210.0 万
应付账款 8.1 亿 -0.6% 8.14 亿 9.32 亿 9.25 亿 11.12 亿 15.14 亿 15.06 亿 16.1 亿 17.71 亿 15.32 亿 15.3 亿 16.32 亿 16.73 亿 10.2 亿 10.82 亿 9.91 亿 11.29 亿 8.61 亿 8.94 亿 7.2 亿 7.43 亿 6.72 亿 6.87 亿 7.02 亿 7.56 亿 6.71 亿 - 6.37 亿 - 6.65 亿 6.61 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2439.12 万 1654.27 万 3961.84 万 2515.02 万 2022.62 万 3085.57 万 3150.89 万 2468.03 万 1410.03 万
应付职工薪酬 1.16 亿 23.6% 9424.04 万 1.23 亿 1.89 亿 1.56 亿 1.29 亿 1.27 亿 2.02 亿 8927.35 万 7278.84 万 5184.91 万 1.12 亿 7928.42 万 7254.35 万 4031.65 万 9072.01 万 6175.45 万 4879.15 万 3477.33 万 1.21 亿 3834.08 万 2786.28 万 2199.99 万 4942.21 万 4110.63 万 3215.95 万 2386.94 万 3994.93 万 2545.57 万 2338.08 万 1598.28 万
应交税费 3713.47 万 -44.7% 6709.11 万 9373.12 万 1.13 亿 4952.72 万 9223.59 万 1.4 亿 1.39 亿 7992.86 万 7032.46 万 7804.97 万 3784.32 万 1.8 亿 2.6 亿 1.65 亿 2.57 亿 8560.24 万 2.96 亿 2.19 亿 2.01 亿 1.5 亿 5653.95 万 5063.18 万 3129.77 万 4423.36 万 9435.2 万 1.14 亿 8750.51 万 2965.26 万 3573.72 万 2210.64 万
其他应付款合计 8889.16 万 1.8% 8733.34 万 1.11 亿 8513.59 万 9588.09 万 9972.79 万 8783.33 万 8439.35 万 8225.23 万 7299.47 万 8119.18 万 6532.5 万 6532.36 万 7153.51 万 6350.43 万 4688.74 万 4491.15 万 3905.84 万 4332.72 万 4309.7 万 3622.39 万 5167.4 万 4249.84 万 3980.17 万 3938.15 万 2438.35 万 1532.29 万 5419.3 万 2253.77 万 2442.63 万 2272.82 万
一年内到期的非流动负债 116.26 万 -93.5% 1797.57 万 1789.11 万 309.87 万 235.76 万 236.3 万 239.76 万 192.11 万 261.08 万 264.78 万 272.18 万 215.73 万 176.77 万 300.54 万 431.47 万 559.07 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 966.43 万 67.2% 578.12 万 987.83 万 349.17 万 362.8 万 1116.17 万 296.46 万 337.86 万 831.59 万 309.72 万 2785.43 万 765.74 万 887.3 万 298.69 万 953.27 万 608.49 万 680.53 万 673.67 万 720.09 万 292.32 万 - - - - - 1554.19 万 1554.19 万 1554.19 万 - - -
非流动负债合计 29.18 亿 -8.3% 31.83 亿 31.54 亿 31.38 亿 31.14 亿 30.32 亿 29.21 亿 27.61 亿 26.72 亿 26.47 亿 26.08 亿 25.82 亿 3780.39 万 3921.34 万 4309.76 万 3773.05 万 2392.49 万 11.15 亿 14.0 亿 13.84 亿 2243.9 万 3.32 亿 9.25 亿 9.14 亿 2882.21 万 2940.83 万 1646.45 万 1505.07 万 2.13 亿 2.13 亿 2.14 亿
长期借款 0.0 -100.0% 2.92 亿 2.88 亿 2.99 亿 2.94 亿 2.89 亿 2.04 亿 7000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 28.11 亿 1.1% 27.81 亿 27.51 亿 27.22 亿 27.04 亿 26.75 亿 26.46 亿 26.18 亿 25.97 亿 25.69 亿 25.42 亿 25.15 亿 - - - - - 10.89 亿 13.72 亿 13.55 亿 - 3.09 亿 9.01 亿 8.9 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1612.69 万 -10.3% 1798.82 万 1863.32 万 1927.06 万 2311.12 万 2387.84 万 2460.7 万 2537.59 万 2778.18 万 2872.0 万 2978.51 万 3032.28 万 315.78 万 324.19 万 570.38 万 605.59 万 11.71 万 91.71 万 237.21 万 237.21 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 8572.26 万 -2.9% 8824.49 万 9089.47 万 9354.46 万 8821.99 万 4063.59 万 4160.73 万 4257.87 万 3696.39 万 3808.57 万 2619.53 万 2723.66 万 2827.79 万 2931.92 万 3038.04 万 2433.77 万 2380.78 万 2491.73 万 2589.17 万 2686.62 万 2243.9 万 2341.34 万 2404.96 万 2468.58 万 2882.21 万 2940.83 万 1646.45 万 1505.07 万 2.13 亿 2.13 亿 2.14 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 340.07 万 370.43 万 353.11 万 330.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 166.01 亿 1.0% 164.31 亿 170.11 亿 166.18 亿 166.1 亿 161.86 亿 162.81 亿 157.98 亿 151.99 亿 147.35 亿 144.09 亿 140.11 亿 133.94 亿 129.12 亿 125.28 亿 121.9 亿 113.16 亿 98.39 亿 95.04 亿 90.29 亿 79.89 亿 72.98 亿 66.51 亿 65.29 亿 59.55 亿 57.43 亿 57.74 亿 55.56 亿 51.54 亿 50.13 亿 51.32 亿
实收资本（或股本） 26.09 亿 0.0% 26.09 亿 26.09 亿 26.09 亿 26.09 亿 26.09 亿 18.64 亿 18.64 亿 18.64 亿 18.64 亿 13.32 亿 13.32 亿 13.32 亿 13.32 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.51 亿 9.29 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.57 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 5.23 亿 4.02 亿
资本公积 21.55 亿 0.0% 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 21.55 亿 28.99 亿 28.99 亿 28.93 亿 28.93 亿 34.25 亿 34.25 亿 34.25 亿 34.25 亿 38.06 亿 38.06 亿 38.06 亿 24.76 亿 22.62 亿 22.62 亿 22.62 亿 18.97 亿 13.91 亿 13.91 亿 13.91 亿 13.91 亿 13.91 亿 13.91 亿 13.91 亿 13.91 亿 15.12 亿
减：库存股 8009.06 万 0.0% 8009.06 万 8009.06 万 8009.06 万 8009.06 万 8009.06 万 7397.75 万 7098.9 万 6457.79 万 999.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1832.88 万 -42.1% 3166.67 万 2196.76 万 2502.3 万 4986.54 万 -4604.14 万 -3312.69 万 1942.95 万 -1480.2 万 1306.96 万 -158.89 万 -184.7 万 -5222.76 万 -4134.72 万 -4068.4 万 -3859.02 万 -3828.03 万 -696.33 万 1656.12 万 3687.62 万 3079.91 万 6244.28 万 3551.44 万 6773.81 万 6470.53 万 4930.1 万 2672.04 万 2598.22 万 2823.53 万 881.98 万 992.37 万
专项储备 799.95 万 4.7% 763.82 万 700.31 万 641.17 万 607.8 万 549.49 万 483.65 万 421.91 万 374.54 万 322.42 万 274.93 万 218.59 万 171.09 万 143.02 万 96.29 万 62.99 万 7727.36 - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9.51 亿 0.0% 9.51 亿 8.74 亿 8.74 亿 8.74 亿 8.74 亿 7.56 亿 7.56 亿 7.56 亿 7.56 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿
未分配利润 102.36 亿 1.9% 100.44 亿 107.04 亿 103.03 亿 102.54 亿 99.24 亿 101.18 亿 95.97 亿 91.78 亿 86.31 亿 84.55 亿 80.91 亿 80.45 亿 75.69 亿 73.64 亿 70.25 亿 61.65 亿 57.33 亿 58.39 亿 53.44 亿 46.53 亿 42.38 亿 42.24 亿 40.7 亿 37.05 亿 35.11 亿 36.24 亿 34.08 亿 30.03 亿 28.81 亿 29.99 亿
归属母公司股东权益合计 164.17 亿 1.1% 162.38 亿 168.11 亿 164.12 亿 163.87 亿 159.61 亿 160.57 亿 155.9 亿 151.36 亿 146.72 亿 143.46 亿 139.81 亿 133.64 亿 128.98 亿 125.13 亿 121.76 亿 113.16 亿 98.36 亿 95.0 亿 90.25 亿 79.82 亿 72.92 亿 66.48 亿 65.25 亿 59.5 亿 57.4 亿 57.71 亿 55.54 亿 51.52 亿 50.1 亿 51.3 亿
少数股东权益 1.84 亿 -4.9% 1.93 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.08 亿 6297.15 万 6323.39 万 6272.96 万 2954.41 万 2963.23 万 1394.48 万 1443.04 万 1390.65 万 88.82 万 302.37 万 492.53 万 440.08 万 702.32 万 633.91 万 388.86 万 425.88 万 458.52 万 282.18 万 312.84 万 183.58 万 198.66 万 249.62 万 243.97 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.13 亿 -68.1% 43.89 亿 -2608.37 万 2603.87 万 -1.48 亿 2.72 亿 4.35 亿 1.7 亿
经营活动现金流入小计 156.16 亿 -24.9% 197.43 亿 186.82 亿 165.58 亿 96.42 亿 59.09 亿 51.66 亿 42.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 153.42 亿 -25.1% 194.04 亿 181.5 亿 158.91 亿 95.22 亿 57.94 亿 49.47 亿 39.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.05 亿 6.7% 8390.59 万 2.83 亿 4.77 亿 5635.1 万 5387.0 万 5514.66 万 2526.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 -24.7% 2.55 亿 2.49 亿 1.9 亿 6278.11 万 6050.66 万 1.63 亿 2.36 亿
经营活动现金流出小计 140.02 亿 -11.1% 153.54 亿 187.09 亿 165.32 亿 97.89 亿 56.36 亿 47.31 亿 40.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 126.41 亿 -11.9% 137.51 亿 175.54 亿 150.18 亿 88.99 亿 50.2 亿 41.16 亿 36.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.94 亿 5.0% 8.04 亿 6.55 亿 5.65 亿 4.22 亿 2.62 亿 2.08 亿 1.72 亿
支付的各项税款 3.51 亿 -26.2% 5.93 亿 2.98 亿 7.32 亿 3.47 亿 2.41 亿 2.9 亿 1.44 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.16 亿 28.2% 2.07 亿 2.03 亿 2.17 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.17 亿 9892.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -23.64 亿 6.3% -34.39 亿 -4.57 亿 -3.07 亿 15.17 亿 -18.32 亿 -1962.28 万 1.51 亿
投资活动现金流入小计 146.27 亿 346.4% 40.21 亿 16.78 亿 17.14 亿 48.15 亿 41.45 亿 40.37 亿 73.0 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 132.27 万 - - - 547.87 万 -
取得投资收益收到的现金 6747.63 万 482.2% 2024.28 万 924.16 万 1871.15 万 5469.34 万 3328.14 万 3912.6 万 5788.54 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 587.17 万 -95.3% 4463.56 万 8043.89 万 531.6 万 527.48 万 37.79 万 1.18 亿 32.14 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 145.53 亿 363.3% 39.56 亿 15.87 亿 16.9 亿 47.55 亿 41.11 亿 38.74 亿 72.42 亿
投资活动现金流出小计 169.91 亿 193.0% 74.6 亿 21.36 亿 20.21 亿 32.98 亿 59.77 亿 40.57 亿 71.49 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.3 亿 -66.2% 6.43 亿 7.43 亿 5.77 亿 5.36 亿 3.56 亿 1.65 亿 1.96 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1.96 亿 - 125.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 166.61 亿 260.3% 66.21 亿 13.93 亿 14.43 亿 27.62 亿 56.21 亿 38.91 亿 69.53 亿
筹资活动现金流入小计 2409.86 万 -98.4% 9.08 亿 28.89 亿 48.87 亿 1350.0 万 18.36 亿 11.17 亿 1540.83 万
筹资活动产生的现金流量净额 -15.21 亿 3.1% -12.31 亿 -4.61 亿 39.81 亿 -3.46 亿 13.82 亿 8.64 亿 -2.26 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1780.0 万 1.82 亿 5.36 亿 1350.0 万 3.49 亿 2.11 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2409.86 万 -98.1% 8.9 亿 27.07 亿 43.51 亿 - 14.87 亿 9.06 亿 1540.83 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 15.45 亿 -49.0% 21.39 亿 33.5 亿 9.07 亿 3.6 亿 4.54 亿 2.53 亿 2.42 亿
偿还债务所支付的现金 8.47 亿 -50.8% 16.01 亿 30.21 亿 5.5 亿 1301.1 万 1.58 亿 1540.83 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.93 亿 30.1% 5.25 亿 2.55 亿 3.48 亿 3.34 亿 2.87 亿 2.35 亿 2.42 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 487.49 万 -74.6% 1301.15 万 7366.77 万 921.66 万 1255.81 万 888.01 万 249.26 万 -
汇率变动对现金的影响 1473.45 万 119.2% -2533.55 万 1309.15 万 2191.41 万 -3122.51 万 -2226.68 万 3176.33 万 1546.21 万
现金及现金等价物净增加额 -22.56 亿 -355.2% -3.06 亿 -9.31 亿 37.21 亿 9.92 亿 -2.0 亿 13.11 亿 1.1 亿
期初现金及现金等价物余额 160.68 亿 -13.0% 53.07 亿 62.39 亿 25.18 亿 15.25 亿 17.25 亿 4.14 亿 3.05 亿
期末现金及现金等价物余额 138.12 亿 -28.6% 50.01 亿 53.07 亿 62.39 亿 25.18 亿 15.25 亿 17.25 亿 4.14 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9.03 亿 299.2% -4.53 亿 -4.36 亿 16.0 亿 18.85 亿 9.38 亿 -3352.99 万 22.63 亿 -4.0 亿 -9.06 亿 -9.84 亿 12.02 亿 8021.06 万 -11.05 亿 -1.51 亿 5.88 亿 -1.04 亿 1.39 亿 -7.71 亿 -4194.35 万 8496.09 万 3.66 亿 -1.37 亿 2.59 亿 9215.97 万 2.68 亿 -1.85 亿 3.39 亿 -1.91 亿 3812.89 万 -1622.89 万
经营活动现金流入小计 44.13 亿 31.3% 33.61 亿 32.07 亿 46.34 亿 56.0 亿 49.89 亿 45.19 亿 56.92 亿 51.66 亿 46.89 亿 31.35 亿 59.85 亿 42.21 亿 35.54 亿 27.98 亿 34.08 亿 24.36 亿 22.59 亿 15.39 亿 17.26 亿 13.74 亿 16.16 亿 11.93 亿 13.58 亿 12.81 亿 14.94 亿 10.33 亿 13.76 亿 8.47 亿 10.93 亿 9.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 43.9 亿 34.2% 32.71 亿 31.38 亿 45.43 亿 55.17 亿 48.82 亿 44.62 亿 56.18 亿 49.91 亿 44.81 亿 30.6 亿 57.76 亿 39.63 亿 33.9 亿 27.62 亿 34.1 亿 23.92 亿 21.86 亿 15.34 亿 17.05 亿 13.48 亿 15.69 亿 11.72 亿 13.52 亿 12.59 亿 14.28 亿 9.08 亿 11.58 亿 8.19 亿 10.79 亿 9.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 468.76 万 -90.6% 5001.55 万 2714.26 万 2342.52 万 0.0 4049.3 万 1998.77 万 3820.66 万 8485.86 万 1.33 亿 2673.61 万 1.45 亿 2.07 亿 1.25 亿 56.16 万 319.55 万 886.67 万 4229.52 万 199.37 万 -15.63 万 1617.2 万 3162.95 万 622.48 万 915.99 万 748.44 万 3289.79 万 560.44 万 -25.14 万 2257.92 万 284.17 万 9.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1802.11 万 -55.1% 4010.53 万 4179.87 万 6828.38 万 8310.18 万 6728.7 万 3634.38 万 3661.47 万 9019.24 万 7420.89 万 4788.56 万 6425.47 万 5141.16 万 3852.67 万 3545.71 万 -502.52 万 3491.49 万 3076.76 万 212.39 万 2100.64 万 992.31 万 1505.06 万 1452.64 万 -249.88 万 1391.08 万 3314.2 万 1.19 亿 2.17 亿 505.88 万 1111.42 万 225.88 万
经营活动现金流出小计 35.1 亿 -8.0% 38.14 亿 36.43 亿 30.35 亿 37.15 亿 40.51 亿 45.52 亿 34.29 亿 55.66 亿 55.94 亿 41.19 亿 47.83 亿 41.41 亿 46.59 亿 29.49 亿 28.2 亿 25.4 亿 21.2 亿 23.09 亿 17.68 亿 12.89 亿 12.49 亿 13.3 亿 10.99 亿 11.89 亿 12.26 亿 12.17 亿 10.36 亿 10.39 亿 10.55 亿 9.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.34 亿 -5.5% 34.22 亿 33.09 亿 26.75 亿 34.17 亿 36.23 亿 40.35 亿 32.72 亿 52.32 亿 52.52 亿 37.98 亿 43.44 亿 38.4 亿 42.92 亿 25.42 亿 27.52 亿 21.9 亿 19.43 亿 20.14 亿 15.79 亿 11.6 亿 11.24 亿 11.58 亿 9.83 亿 9.97 亿 10.81 亿 10.55 亿 9.72 亿 9.14 亿 9.64 亿 7.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 -26.4% 2.03 亿 2.38 亿 2.04 亿 1.6 亿 1.86 亿 2.53 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.41 亿 2.07 亿 1.97 亿 1.06 亿 1.0 亿 1.62 亿 9904.46 万 8208.63 万 7270.96 万 1.68 亿 7880.05 万 5627.15 万 4630.79 万 8048.6 万 5812.65 万 4302.67 万 4198.34 万 6502.04 万 4627.79 万 3893.31 万 3449.1 万 5238.6 万
支付的各项税款 7237.1 万 -40.1% 1.21 亿 5587.44 万 1.02 亿 9409.17 万 1.55 亿 2.42 亿 -1539.42 万 7634.07 万 1.48 亿 8882.9 万 1.73 亿 1.66 亿 1.72 亿 2.21 亿 -2200.57 万 2.32 亿 3764.64 万 9942.91 万 1.19 亿 2346.21 万 4923.51 万 4985.7 万 4355.65 万 1.04 亿 8088.12 万 6184.2 万 665.16 万 5855.14 万 2408.22 万 5484.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5406.87 万 -20.3% 6787.02 万 4006.04 万 5432.18 万 4405.06 万 8709.07 万 2113.13 万 1649.14 万 1.08 亿 5284.77 万 2546.93 万 6840.07 万 2844.03 万 9584.02 万 2421.53 万 -878.49 万 3487.07 万 6694.78 万 2812.99 万 -804.36 万 4967.13 万 3020.0 万 4182.82 万 1390.15 万 4514.49 万 2209.28 万 3568.19 万 1121.99 万 2689.89 万 3230.52 万 2850.17 万
投资活动产生的现金流量净额 -11.68 亿 -322.3% 5.25 亿 -9.85 亿 -7.37 亿 -10.42 亿 -11.14 亿 -5.46 亿 1.8 亿 -5.37 亿 5658.83 万 -1.57 亿 -2.82 亿 4963.44 万 4467.25 万 -1.2 亿 -2.31 亿 3.56 亿 6.81 亿 7.11 亿 -14.68 亿 2.55 亿 1.84 亿 -8.04 亿 -1.79 亿 -2.43 亿 2.09 亿 1.93 亿 -2.54 亿 3.51 亿 7304.87 万 -1892.92 万
投资活动现金流入小计 32.57 亿 -34.1% 49.44 亿 46.78 亿 17.48 亿 14.37 亿 5.49 亿 2.87 亿 10.04 亿 1.38 亿 2.57 亿 2.8 亿 5.19 亿 3.49 亿 4.72 亿 3.74 亿 5.64 亿 7.17 亿 9.87 亿 25.46 亿 15.0 亿 7.38 亿 10.33 亿 8.73 亿 8.13 亿 6.02 亿 9.48 亿 16.74 亿 11.4 亿 16.78 亿 23.78 亿 21.04 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 132.27 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1832.58 万 0.1% 1831.1 万 1779.27 万 1304.69 万 310.06 万 389.38 万 20.15 万 439.49 万 17.09 万 437.36 万 30.23 万 699.71 万 209.2 万 609.18 万 353.07 万 560.79 万 1162.59 万 1349.78 万 2396.18 万 891.73 万 786.05 万 752.06 万 898.29 万 249.81 万 629.79 万 1281.13 万 1751.87 万 1520.68 万 1474.47 万 1355.49 万 1437.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 34.23 万 -85.1% 229.45 万 227.4 万 96.09 万 12.07 万 -1.98 万 4357.38 万 8017.77 万 15.06 万 6.63 万 4.43 万 520.03 万 8.41 万 2044.8 2.96 万 516.62 万 10.47 万 -3.49 万 3.88 万 34.07 万 2.41 万 - - 327.97 万 607.97 万 1.75 万 1.09 亿 -2.0 亿 3.72 万 -111.6 万 2.02 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 32.38 亿 -34.2% 49.24 亿 46.58 亿 17.34 亿 14.34 亿 5.45 亿 2.43 亿 9.19 亿 1.38 亿 2.53 亿 2.78 亿 5.07 亿 3.47 亿 4.66 亿 3.71 亿 5.54 亿 7.06 亿 9.73 亿 25.22 亿 14.91 亿 7.3 亿 10.26 亿 8.64 亿 8.08 亿 5.89 亿 9.3 亿 15.48 亿 13.25 亿 16.64 亿 23.65 亿 18.88 亿
投资活动现金流出小计 44.24 亿 0.1% 44.19 亿 56.63 亿 24.85 亿 24.79 亿 16.64 亿 8.33 亿 8.23 亿 6.75 亿 2.0 亿 4.37 亿 8.01 亿 2.99 亿 4.27 亿 4.94 亿 7.95 亿 3.62 亿 3.06 亿 18.35 亿 29.68 亿 4.83 亿 8.49 亿 16.77 亿 9.92 亿 8.45 亿 7.39 亿 14.81 亿 13.93 亿 13.28 亿 23.05 亿 21.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.33 亿 36.6% 9735.4 万 8432.96 万 1541.2 万 1.17 亿 2.16 亿 2.94 亿 3.51 亿 1.37 亿 9968.57 万 1.56 亿 1.44 亿 1.19 亿 1.62 亿 1.51 亿 1.93 亿 1.16 亿 8665.48 万 1.4 亿 9523.08 万 7664.29 万 9400.61 万 8991.43 万 6643.43 万 6087.35 万 915.19 万 2886.0 万 4264.01 万 6270.06 万 3907.57 万 5109.09 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 400.0 万 0.0 1.92 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 125.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 42.91 亿 -0.7% 43.22 亿 55.78 亿 24.69 亿 23.58 亿 14.48 亿 3.47 亿 4.73 亿 5.38 亿 1.01 亿 2.81 亿 6.57 亿 1.8 亿 2.65 亿 3.42 亿 6.02 亿 2.46 亿 2.2 亿 16.95 亿 28.73 亿 4.06 亿 7.55 亿 15.87 亿 9.26 亿 7.84 亿 7.29 亿 14.53 亿 13.52 亿 12.64 亿 22.66 亿 20.72 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 372.6 万 470.0 万 1567.26 万 524.5 万 2.22 亿 6.65 亿 5.69 亿 3.48 亿 11.39 亿 8.33 亿 34.19 亿 3.96 亿 8.73 亿 2.0 亿 - - - - 17.06 亿 0.0 - - 10.94 亿 245.0 万 0.0 2036.02 万 -25.52 万 0.0 0.0 1566.34 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.11 亿 55.2% -6.93 亿 -4883.62 万 -4.68 亿 -3.77 亿 -10.37 亿 6.51 亿 -8.07 亿 -4.03 亿 4.2 亿 3.29 亿 30.55 亿 3.89 亿 3.38 亿 1.98 亿 2187.07 万 -1677.21 万 - - 16.88 亿 -1.28 亿 -1.57 亿 -1990.47 万 10.92 亿 228.93 万 -2.35 亿 447.96 万 2705.87 万 -639.44 万 -2.62 亿 1470.8 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1780.0 万 1.49 亿 0.0 0.0 3285.0 万 5.21 亿 - - - - - - - 3.46 亿 0.0 - - 2.08 亿 245.0 万 0.0 100.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 372.6 万 470.0 万 1567.26 万 524.5 万 2.22 亿 6.48 亿 4.2 亿 3.48 亿 11.39 亿 8.0 亿 29.21 亿 3.81 亿 8.5 亿 2.0 亿 - - - - 13.59 亿 0.0 - - 8.86 亿 0.0 0.0 1936.02 万 -25.52 万 0.0 0.0 1566.34 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.11 亿 -55.4% 6.97 亿 5353.62 万 4.84 亿 3.82 亿 12.58 亿 1457.38 万 13.76 亿 7.51 亿 7.19 亿 5.04 亿 3.63 亿 630.91 万 5.35 亿 192.7 万 -837.07 万 1677.21 万 - - 1826.52 万 1.28 亿 2.88 亿 1990.47 万 238.06 万 16.07 万 2.35 亿 1588.06 万 -2731.39 万 639.44 万 2.62 亿 95.54 万
偿还债务所支付的现金 3.08 亿 1857.3% 1574.32 万 5073.07 万 4.72 亿 3.72 亿 - 0.0 13.5 亿 6.78 亿 5.0 亿 4.93 亿 3.5 亿 0.0 - - -8.61 万 - - - 996.79 万 1.28 亿 -26.66 万 1990.47 万 36.04 万 16.07 万 -52.11 万 1540.83 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42.59 万 -99.9% 6.8 亿 215.78 万 1075.47 万 906.95 万 4.94 亿 1068.65 万 1870.19 万 1772.78 万 2.08 亿 1035.12 万 964.59 万 451.12 万 - - -1226.77 万 0.0 - - -58.28 万 22.81 万 - - -47.23 万 0.0 2.35 亿 47.23 万 -534.92 万 587.18 万 2.4 亿 95.54 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 194.95 万 70.1% 114.59 万 64.77 万 113.18 万 105.59 万 693.63 万 388.74 万 729.68 万 5527.33 万 1052.02 万 57.75 万 352.59 万 179.78 万 196.59 万 192.7 万 398.31 万 367.5 万 - - - - - - - - - - - 52.26 万 - -
汇率变动对现金的影响 -2828.54 万 -206.0% 2667.61 万 264.78 万 1369.61 万 2356.58 万 -2429.3 万 -3830.44 万 -3776.96 万 -1347.67 万 7018.32 万 -584.54 万 -5434.37 万 4046.87 万 3697.86 万 -118.94 万 1503.56 万 -2589.72 万 -1337.75 万 -698.6 万 -889.25 万 -1417.78 万 590.99 万 -510.65 万 1496.8 万 965.17 万 539.47 万 174.9 万 -932.04 万 2042.66 万 712.38 万 -276.79 万
现金及现金等价物净增加额 -6.04 亿 -1.6% -5.94 亿 -14.67 亿 4.08 亿 4.9 亿 -12.37 亿 3288.25 万 15.99 亿 -13.53 亿 -3.59 亿 -8.19 亿 39.21 亿 5.6 亿 -6.85 亿 -7415.27 万 3.94 亿 2.09 亿 4.55 亿 -6636.03 万 1.69 亿 1.98 亿 3.99 亿 -9.66 亿 11.88 亿 -1.39 亿 2.48 亿 1437.72 万 1.03 亿 1.73 亿 -1.43 亿 -2321.8 万
期初现金及现金等价物余额 29.4 亿 -16.8% 35.34 亿 50.01 亿 45.93 亿 41.03 亿 53.44 亿 53.11 亿 37.09 亿 50.61 亿 54.2 亿 62.39 亿 23.18 亿 17.58 亿 24.43 亿 25.18 亿 21.23 亿 19.14 亿 14.59 亿 15.25 亿 13.57 亿 11.59 亿 7.6 亿 17.25 亿 5.38 亿 6.77 亿 4.29 亿 4.14 亿 3.11 亿 1.38 亿 2.81 亿 3.05 亿
期末现金及现金等价物余额 23.37 亿 -20.5% 29.4 亿 35.34 亿 50.01 亿 45.93 亿 41.03 亿 53.44 亿 53.07 亿 37.09 亿 50.61 亿 54.2 亿 62.39 亿 23.18 亿 17.58 亿 24.43 亿 25.18 亿 21.23 亿 19.14 亿 14.59 亿 15.25 亿 13.57 亿 11.59 亿 7.6 亿 17.25 亿 5.38 亿 6.77 亿 4.29 亿 4.14 亿 3.11 亿 1.38 亿 2.81 亿