Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 环保
  3. 环境治理
  4. 水务及水治理
  5. 联泰环保

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.88 亿 -14.3% 10.39 亿 13.73 亿 9.82 亿 7.85 亿 6.04 亿 4.88 亿 2.51 亿
营业收入 9.88 亿 -14.3% 10.39 亿 13.73 亿 9.82 亿 7.85 亿 6.04 亿 4.88 亿 2.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.8 亿 -15.2% 7.12 亿 10.51 亿 6.34 亿 4.75 亿 3.47 亿 3.01 亿 1.96 亿
营业成本 3.93 亿 -16.4% 4.01 亿 7.01 亿 3.42 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.45 亿 1.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 4358.48 - - - - -
管理费用 4638.33 万 -4.2% 4687.08 万 5149.2 万 4219.43 万 3676.48 万 3089.21 万 2903.9 万 2462.4 万
财务费用 2.31 亿 -14.3% 2.55 亿 2.76 亿 2.41 亿 1.9 亿 1.27 亿 1.18 亿 5644.89 万
财务费用 - 利息费用 2.31 亿 -15.4% 2.57 亿 2.85 亿 2.54 亿 1.95 亿 1.28 亿 1.2 亿 5725.44 万
财务费用 - 利息收入 57.8 万 -87.0% 344.7 万 874.83 万 1340.86 万 543.49 万 180.51 万 240.47 万 83.47 万
研发费用 84.39 万 -81.2% 82.27 万 1029.88 万 113.99 万 121.3 万 104.73 万 101.96 万 94.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 870.91 万 -7.5% 829.07 万 1198.24 万 775.56 万 747.64 万 801.96 万 743.0 万 751.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 587.12 万 -47.6% 606.22 万 3664.96 万 1477.43 万 2091.98 万 2268.8 万 2329.44 万 4003.34 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 41.16 万 150.4% -3.06 万 -172.32 万 -129.5 万 117.78 万 125.14 万 227.18 万 -
其中:联营公司投资收益 41.16 万 150.4% -3.06 万 -233.93 万 -129.5 万 117.78 万 125.14 万 227.18 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -176.07 万 11.42 万 2.28 万 4612.64 万 - - -
营业利润 1.85 亿 -28.5% 2.48 亿 2.8 亿 3.35 亿 3.76 亿 2.81 亿 2.12 亿 9572.67 万
加：营业外收入 3.3 万 -61.4% 6.68 万 8.38 万 1.62 万 1.42 万 61.52 万 10.19 万 29.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 505.6 万 -59.8% 1413.53 万 1013.84 万 9.99 万 307.16 万 5.25 万 203.76 万 200.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.8 亿 -26.9% 2.34 亿 2.7 亿 3.35 亿 3.73 亿 2.82 亿 2.1 亿 9401.22 万
减：所得税 4670.47 万 -0.2% 4936.61 万 4002.66 万 5842.43 万 5881.71 万 4326.51 万 3416.21 万 2048.34 万
净利润 1.33 亿 -33.2% 1.85 亿 2.3 亿 2.77 亿 3.14 亿 2.38 亿 1.76 亿 7352.88 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.33 亿 -33.2% 1.85 亿 2.3 亿 2.77 亿 3.14 亿 2.38 亿 1.76 亿 7352.88 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.27 亿 -34.7% 1.8 亿 2.23 亿 2.68 亿 3.03 亿 2.39 亿 1.76 亿 7352.88 万
少数股东损益 658.92 万 21.8% 526.92 万 714.58 万 920.35 万 1052.26 万 -26.74 万 -25.21 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.34 亿 -33.6% 1.93 亿 2.14 亿 2.56 亿 2.67 亿 2.34 亿 1.76 亿 6875.08 万
基本每股收益 0.22 -35.3% 0.31 0.39 0.46 0.59 0.53 0.41 0.25
稀释每股收益 0.24 -25.0% 0.32 0.38 0.45 0.56 0.52 0.38 0.25
其他综合收益 0.0 - -3.65 万 18.25 万 -13.13 万 -11.38 万 13.36 万 -21.87 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -3.65 万 18.25 万 -13.13 万 -11.38 万 13.36 万 -21.87 万 -
综合收益总额 1.33 亿 -33.3% 1.85 亿 2.3 亿 2.77 亿 3.14 亿 2.38 亿 1.75 亿 7352.88 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.27 亿 -34.8% 1.79 亿 2.23 亿 2.68 亿 3.03 亿 2.39 亿 1.76 亿 7352.88 万
归属于少数股东的综合收益总额 658.92 万 21.8% 526.92 万 714.58 万 920.35 万 1052.26 万 -26.74 万 -25.21 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.39 亿 -7.8% 2.59 亿 2.57 亿 2.32 亿 2.68 亿 2.74 亿 2.66 亿 3.45 亿 3.25 亿 3.53 亿 3.49 亿 3.35 亿 3.91 亿 4.12 亿 2.93 亿 2.18 亿 2.0 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.25 亿 1.0 亿 7023.55 万 6798.0 万 5986.11 万 5340.08 万
营业收入 2.39 亿 -7.8% 2.59 亿 2.57 亿 2.32 亿 2.68 亿 2.74 亿 2.66 亿 3.45 亿 3.25 亿 3.53 亿 3.49 亿 3.35 亿 3.91 亿 4.12 亿 2.93 亿 2.18 亿 2.0 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.25 亿 1.0 亿 7023.55 万 6798.0 万 5986.11 万 5340.08 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.6 亿 -5.2% 1.69 亿 1.69 亿 1.81 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.77 亿 2.71 亿 2.37 亿 2.77 亿 2.66 亿 2.71 亿 3.08 亿 3.06 亿 2.11 亿 1.29 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.13 亿 9588.99 万 8295.81 万 8430.92 万 8342.28 万 9230.5 万 7665.22 万 7214.85 万 5993.61 万 5707.39 万 5441.01 万 4446.6 万 3982.05 万
营业成本 9347.97 万 -8.4% 1.02 亿 9998.49 万 9758.65 万 1.04 亿 9847.55 万 1.01 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.93 亿 1.86 亿 1.94 亿 2.23 亿 2.24 亿 1.4 亿 7147.32 万 6063.68 万 5243.48 万 5543.9 万 5378.93 万 4233.59 万 4384.61 万 3993.37 万 4755.41 万 3535.5 万 3348.65 万 2889.32 万 2869.49 万 2938.89 万 2558.51 万 2256.62 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 4358.48 1.03 万 1458.49 0.0 7049.99 - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 956.48 万 -6.0% 1017.43 万 1167.01 万 1497.41 万 1095.85 万 1077.07 万 1016.75 万 1650.55 万 1076.25 万 1295.76 万 1126.64 万 1317.62 万 1092.43 万 1096.33 万 1033.71 万 1147.35 万 924.51 万 850.46 万 754.17 万 972.94 万 728.68 万 637.03 万 750.56 万 1018.35 万 647.38 万 639.69 万 598.48 万 659.18 万 549.56 万 574.15 万 679.51 万
财务费用 5485.82 万 0.9% 5435.13 万 5563.33 万 6576.48 万 6167.93 万 6343.31 万 6407.95 万 7984.22 万 6712.76 万 6545.02 万 6350.1 万 5975.12 万 6749.73 万 5975.69 万 5716.82 万 4349.24 万 4810.08 万 5001.56 万 4822.35 万 3014.59 万 3122.01 万 3192.93 万 3342.08 万 3225.96 万 3261.93 万 3030.61 万 2307.93 万 1966.62 万 1710.03 万 1118.4 万 849.84 万
财务费用 - 利息费用 5447.34 万 0.1% 5442.65 万 5574.96 万 6600.61 万 6246.09 万 6464.28 万 6437.27 万 8113.43 万 6886.17 万 6709.78 万 6740.66 万 6581.27 万 7009.27 万 6178.49 万 5936.6 万 4608.45 万 4933.11 万 5080.36 万 4879.9 万 3045.48 万 3152.47 万 3249.39 万 3379.37 万 3285.93 万 3299.42 万 3103.81 万 2340.51 万 2048.11 万 1801.13 万 1021.17 万 855.04 万
财务费用 - 利息收入 2.47 万 -73.4% 9.31 万 16.03 万 29.99 万 81.78 万 124.65 万 108.29 万 130.09 万 175.77 万 168.46 万 400.51 万 626.73 万 201.31 万 288.1 万 230.49 万 263.83 万 132.96 万 81.47 万 65.23 万 37.75 万 31.83 万 60.01 万 50.91 万 64.12 万 54.46 万 80.55 万 41.34 万 22.95 万 28.12 万 18.91 万 13.5 万
研发费用 16.63 万 -8.0% 18.07 万 16.55 万 33.14 万 16.74 万 16.81 万 15.59 万 400.27 万 245.95 万 206.72 万 176.93 万 198.18 万 305.92 万 717.53 万 139.04 万 45.58 万 27.56 万 23.23 万 24.94 万 36.15 万 26.61 万 20.81 万 21.16 万 35.88 万 25.18 万 22.46 万 18.43 万 24.91 万 25.07 万 21.74 万 22.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 207.0 万 -1.9% 210.92 万 200.3 万 252.69 万 198.48 万 192.72 万 185.19 万 365.27 万 263.03 万 287.31 万 282.64 万 197.62 万 271.68 万 398.2 万 265.69 万 191.29 万 197.14 万 176.04 万 183.17 万 186.39 万 184.92 万 195.56 万 235.1 万 194.9 万 195.23 万 173.43 万 179.44 万 187.19 万 217.47 万 173.8 万 173.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 782.55 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 62.51 万 - - - -
其他收益 137.7 万 -4.9% 144.82 万 156.84 万 147.75 万 143.3 万 138.67 万 176.5 万 663.01 万 944.7 万 1018.92 万 1038.33 万 883.26 万 865.85 万 1541.39 万 711.92 万 1168.41 万 530.72 万 171.98 万 220.86 万 598.87 万 630.95 万 422.43 万 616.56 万 682.87 万 777.0 万 408.41 万 461.16 万 862.72 万 1290.33 万 862.88 万 987.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 72.8 万 236.2% -53.45 万 -17.67 万 39.48 万 14.94 万 -56.42 万 -1.06 万 -39.11 万 -58.0 万 -83.15 万 7.95 万 -42.69 万 -49.53 万 -40.33 万 19.14 万 27.87 万 32.5 万 46.5 万 10.91 万 36.01 万 33.18 万 48.99 万 6.96 万 219.0 万 2.09 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 72.8 万 236.2% -53.45 万 -17.67 万 39.48 万 14.94 万 -56.42 万 -1.06 万 -39.13 万 -58.01 万 -83.15 万 -53.64 万 -58.77 万 -49.53 万 -40.33 万 19.14 万 27.87 万 32.5 万 46.5 万 10.91 万 36.01 万 33.18 万 48.99 万 6.96 万 219.0 万 2.09 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -176.05 万 - - 2.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润 4488.6 万 5.4% 4258.94 万 7214.92 万 2536.76 万 7563.7 万 6838.09 万 7884.92 万 3588.6 万 8552.05 万 7362.15 万 8478.7 万 7150.49 万 8704.8 万 1.09 亿 8745.9 万 1.46 亿 8566.74 万 7453.15 万 6996.93 万 7541.78 万 7819.06 万 6874.94 万 5860.94 万 4864.36 万 6190.62 万 5704.17 万 4421.88 万 2178.81 万 2647.32 万 2401.11 万 2345.45 万
加：营业外收入 4040.32 -33.2% 6049.12 1.8 万 4928.99 5.44 万 7456.0 0.6 2.36 万 6.02 万 0.02 0.36 3883.19 4239.66 4.33 万 2678.86 -1.87 万 1.48 万 1.19 万 6156.1 -49.78 万 20.03 万 85.86 万 5.41 万 3.09 万 3.95 万 0.0 3.15 万 4.66 万 - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 26.22 万 442.4% 4.83 万 318.77 万 155.77 万 351.46 万 57.43 906.29 万 8703.1 6.53 万 105.37 万 901.07 万 7.7 万 7.25 万 179.54 803.59 5.71 万 399.27 301.03 万 3733.34 0.0 578.5 238.13 5.16 万 201.87 万 1157.56 82.78 1.77 万 6674.03 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4462.78 万 4.9% 4254.71 万 6897.95 万 2381.48 万 7217.68 万 6838.83 万 6978.63 万 3590.09 万 8551.53 万 7256.78 万 7577.63 万 7143.18 万 8697.97 万 1.09 亿 8746.09 万 1.46 亿 8568.18 万 7153.31 万 6997.17 万 7492.0 万 7839.03 万 6960.77 万 5861.19 万 4665.58 万 6194.45 万 5704.16 万 4423.26 万 2182.8 万 2471.87 万 2401.11 万 2345.45 万
减：所得税 1174.56 万 0.6% 1167.99 万 1187.44 万 1140.48 万 1333.27 万 1270.49 万 1192.37 万 885.98 万 1126.99 万 1049.46 万 940.22 万 2208.85 万 1123.13 万 1460.42 万 1212.15 万 1966.34 万 1489.57 万 1172.09 万 1253.71 万 1102.57 万 1159.47 万 1193.07 万 871.4 万 -158.92 万 1254.78 万 1282.24 万 1038.11 万 502.51 万 530.59 万 565.92 万 449.31 万
净利润 3288.22 万 6.5% 3086.72 万 5710.51 万 1240.99 万 5884.4 万 5568.34 万 5786.26 万 2704.11 万 7424.54 万 6207.32 万 6637.4 万 4934.34 万 7574.85 万 9485.26 万 7533.93 万 1.26 亿 7078.6 万 5981.22 万 5743.46 万 6389.43 万 6679.57 万 5767.7 万 4989.8 万 4824.5 万 4939.68 万 4421.92 万 3385.15 万 1680.29 万 1941.28 万 1835.18 万 1896.14 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3288.22 万 6.5% 3086.72 万 5710.51 万 1240.99 万 5884.4 万 5568.34 万 5786.26 万 2704.11 万 7424.54 万 6207.32 万 6637.4 万 4934.34 万 7574.85 万 9485.26 万 7533.93 万 1.26 亿 7078.6 万 5981.22 万 5743.46 万 6389.43 万 6679.57 万 5767.7 万 4989.8 万 4824.5 万 4939.68 万 4421.92 万 3385.15 万 1680.29 万 1941.28 万 1835.18 万 1896.14 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2921.53 万 -4.4% 3057.19 万 5390.42 万 1298.39 万 5746.69 万 5351.28 万 5556.73 万 2747.4 万 7192.85 万 6022.64 万 6295.9 万 4808.61 万 7999.92 万 7932.9 万 6932.9 万 1.22 亿 6788.9 万 5814.8 万 5577.63 万 6397.93 万 6666.8 万 5774.97 万 5013.54 万 4851.16 万 4938.23 万 4421.92 万 3385.15 万 1680.29 万 1941.28 万 1835.18 万 1896.14 万
少数股东损益 366.69 万 1141.5% 29.54 万 320.08 万 -57.39 万 137.72 万 217.07 万 229.53 万 -43.28 万 231.69 万 184.68 万 341.5 万 125.73 万 -425.07 万 1552.36 万 601.03 万 430.3 万 289.7 万 166.43 万 165.83 万 -8.49 万 12.77 万 -7.27 万 -23.74 万 -26.66 万 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2942.04 万 -3.9% 3060.24 万 5639.96 万 1733.77 万 6077.4 万 5169.84 万 6287.13 万 2595.15 万 6948.12 万 5709.95 万 6098.6 万 4121.28 万 7912.64 万 7728.26 万 6726.03 万 8360.45 万 6778.55 万 6041.82 万 5573.26 万 6011.99 万 6648.06 万 5695.73 万 5013.49 万 4859.28 万 4935.12 万 4421.93 万 3384.12 万 1444.58 万 2088.34 万 1774.33 万 1567.82 万
基本每股收益 0.05 -16.7% 0.06 0.09 0.02 0.1 0.09 0.1 0.05 0.13 0.1 0.11 0.08 0.14 0.14 0.12 0.22 0.12 0.13 0.12 0.14 0.15 0.13 0.11 0.11 0.12 0.07 0.11 0.06 0.02 0.08 0.09
稀释每股收益 0.05 -16.7% 0.06 0.09 0.04 0.1 0.08 0.1 0.04 0.13 0.1 0.11 0.07 0.14 0.14 0.11 0.21 0.11 0.12 0.12 0.14 0.14 0.13 0.11 0.09 0.11 0.07 0.11 0.06 0.02 0.08 0.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3288.22 万 6.5% 3086.72 万 5710.51 万 1237.35 万 5884.4 万 5568.34 万 5786.26 万 2722.36 万 7424.54 万 6207.32 万 6637.4 万 4921.21 万 7574.85 万 9485.26 万 7533.93 万 1.26 亿 7078.6 万 5981.22 万 5743.46 万 6402.79 万 6679.57 万 5767.7 万 4989.8 万 4802.63 万 4939.68 万 4421.92 万 3385.15 万 1680.29 万 1941.28 万 1835.18 万 1896.14 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2921.53 万 -4.4% 3057.19 万 5390.42 万 1294.74 万 5746.69 万 5351.28 万 5556.73 万 2765.64 万 7192.85 万 6022.64 万 6295.9 万 4795.48 万 7999.92 万 7932.9 万 6932.9 万 1.22 亿 6788.9 万 5814.8 万 5577.63 万 6411.28 万 6666.8 万 5774.97 万 5013.54 万 4829.29 万 4938.23 万 4421.92 万 3385.15 万 1680.29 万 1941.28 万 1835.18 万 1896.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 366.69 万 1141.5% 29.54 万 320.08 万 -57.39 万 137.72 万 217.07 万 229.53 万 -43.28 万 231.69 万 184.68 万 341.5 万 125.73 万 -425.07 万 1552.36 万 601.03 万 430.3 万 289.7 万 166.43 万 165.83 万 -8.49 万 12.77 万 -7.27 万 -23.74 万 -26.66 万 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 101.14 亿 -2.3% 99.58 亿 102.74 亿 102.53 亿 97.62 亿 79.8 亿 53.93 亿 37.9 亿
流动资产合计 20.66 亿 3.0% 18.35 亿 19.11 亿 16.9 亿 15.44 亿 8.19 亿 5.25 亿 4.42 亿
货币资金 1.8 亿 -55.3% 1.09 亿 3.96 亿 5.78 亿 8.93 亿 4.06 亿 2.88 亿 3.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 1.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 16.25 亿 23.8% 14.66 亿 11.6 亿 7.42 亿 1.96 亿 7867.54 万 5654.79 万 3323.28 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 16.25 亿 23.8% 14.66 亿 11.6 亿 7.42 亿 1.96 亿 7867.54 万 5654.79 万 3323.28 万
预付款项 406.29 万 -36.3% 320.74 万 499.29 万 1500.0 万 354.39 万 464.73 万 293.52 万 287.29 万
其他应收款合计 956.7 万 20.7% 777.16 万 7413.19 万 2406.12 万 631.81 万 1461.16 万 1834.68 万 3277.3 万
存货 824.32 万 -58.7% 793.91 万 756.9 万 4510.78 万 544.5 万 490.62 万 546.14 万 419.07 万
一年内到期的非流动资产 1.23 亿 11.3% 1.22 亿 1.18 亿 1.07 亿 7998.64 万 6402.21 万 5704.72 万 1714.63 万
其他流动资产 1.16 亿 -20.6% 1.2 亿 1.51 亿 1.78 亿 3.54 亿 2.46 亿 9741.06 万 4139.93 万
非流动资产合计 80.48 亿 -3.5% 81.23 亿 83.63 亿 85.63 亿 82.18 亿 71.61 亿 48.67 亿 33.48 亿
长期应收款 44.03 亿 0.2% 44.58 亿 43.25 亿 44.07 亿 37.34 亿 21.41 亿 20.44 亿 4.48 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5782.88 万 3.9% 5801.79 万 5821.7 万 5381.21 万 4563.66 万 3602.2 万 2598.47 万 2371.29 万
其他权益工具投资 51.04 万 16.7% 49.21 万 52.86 万 34.61 万 47.74 万 59.11 万 45.76 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 981.19 万 -68.7% 1021.71 万 1420.4 万 5961.27 万 2049.22 万 2212.22 万 992.05 万 899.33 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - 30.0 万 - 34.86 亿 13.33 亿 14.95 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 - 8624.2 2.27 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 34.75 亿 -4.6% 35.23 亿 36.79 亿 37.84 亿 37.3 亿 14.31 亿 14.33 亿 13.39 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - 2637.03 万 - - - -
长期待摊费用 304.84 万 12.0% 242.79 万 286.81 万 108.43 万 196.38 万 343.1 万 53.58 万 101.87 万
递延所得税资产 7129.19 万 38.4% 6477.44 万 4602.91 万 2887.12 万 1892.18 万 1049.18 万 889.92 万 865.24 万
其他非流动资产 2702.91 万 -81.7% 608.26 万 2.38 亿 2.02 亿 6.68 亿 3077.76 万 1136.28 万 2233.92 万
负债合计 66.99 亿 -5.5% 65.72 亿 70.74 亿 72.49 亿 67.69 亿 61.01 亿 38.34 亿 26.4 亿
流动负债合计 16.26 亿 -8.1% 16.63 亿 16.7 亿 18.44 亿 14.96 亿 19.72 亿 10.59 亿 5.67 亿
短期借款 3.1 亿 -33.3% 2.55 亿 4.2 亿 4.72 亿 1200.0 万 2.5 亿 1.0 亿 2.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 6.06 亿 -10.1% 6.2 亿 7.29 亿 8.24 亿 11.02 亿 12.69 亿 6.67 亿 1.78 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 343.07 万 1762.6% 1017.91 万 893.79 万 827.16 万 469.78 万 382.97 万 283.83 万 1.08 万
应交税费 2197.34 万 34.5% 1906.8 万 1470.3 万 3136.43 万 2680.19 万 1217.8 万 790.46 万 883.55 万
其他应付款合计 6908.68 万 294.1% 1594.4 万 1233.71 万 8124.33 万 3201.36 万 2886.83 万 1238.53 万 753.33 万
一年内到期的非流动负债 5.52 亿 1.4% 6.76 亿 4.31 亿 3.97 亿 2.96 亿 3.99 亿 2.62 亿 1.58 亿
其他流动负债 3068.21 万 46.0% 3073.54 万 2550.44 万 969.86 万 580.9 万 380.91 万 647.97 万 404.48 万
非流动负债合计 50.73 亿 -4.6% 49.09 亿 54.04 亿 54.05 亿 52.73 亿 41.29 亿 27.75 亿 20.73 亿
长期借款 46.72 亿 -6.2% 46.24 亿 50.23 亿 50.7 亿 49.8 亿 37.32 亿 24.04 亿 19.65 亿
应付债券 0.0 - 0.0 1.83 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.64 亿 -
长期应付款 1.56 亿 - 6261.63 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.1 亿 9.9% 9527.97 万 8666.49 万 7435.23 万 5829.82 万 2.14 亿 1.86 亿 1.09 亿
递延所得税负债 1.35 亿 14.4% 1.27 亿 1.11 亿 9624.32 万 7383.13 万 2927.94 万 2102.37 万 -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 34.15 亿 4.8% 33.86 亿 32.0 亿 30.04 亿 29.93 亿 18.79 亿 15.59 亿 11.5 亿
实收资本（或股本） 5.84 亿 0.0% 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 4.5 亿 3.19 亿 2.13 亿
资本公积 11.74 亿 4.0% 11.55 亿 11.54 亿 11.63 亿 11.51 亿 4.7 亿 5.79 亿 4.88 亿
减：库存股 5012.05 万 0.0% 5012.05 万 5012.05 万 5012.05 万 102.92 万 - - -
其他综合收益 -48.96 万 13.0% -50.79 万 -47.14 万 -65.39 万 -52.26 万 -40.89 万 -54.24 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8490.13 万 55.3% 1.11 亿 5847.8 万 5086.93 万 4318.71 万 2900.25 万 2085.94 万 1882.41 万
未分配利润 14.39 亿 7.8% 13.88 亿 12.61 亿 10.46 亿 8.91 亿 6.61 亿 4.83 亿 3.53 亿
归属母公司股东权益合计 32.49 亿 5.2% 32.24 亿 30.44 亿 28.31 亿 27.04 亿 16.46 亿 14.42 亿 10.73 亿
少数股东权益 1.65 亿 -2.9% 1.61 亿 1.56 亿 1.73 亿 2.89 亿 2.32 亿 1.16 亿 7767.94 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 99.72 亿 -0.3% 100.04 亿 100.48 亿 99.58 亿 102.55 亿 103.05 亿 104.63 亿 102.74 亿 104.39 亿 104.9 亿 102.89 亿 102.53 亿 100.66 亿 101.75 亿 100.69 亿 97.62 亿 98.29 亿 100.55 亿 88.48 亿 79.8 亿 69.39 亿 63.92 亿 55.87 亿 53.93 亿 50.1 亿 46.6 亿 45.93 亿 37.9 亿 36.81 亿 34.34 亿 31.3 亿
流动资产合计 20.59 亿 2.1% 20.16 亿 19.93 亿 18.35 亿 20.73 亿 20.56 亿 21.51 亿 19.11 亿 19.39 亿 19.4 亿 17.41 亿 16.9 亿 15.6 亿 16.97 亿 17.51 亿 15.44 亿 16.31 亿 19.39 亿 10.3 亿 8.19 亿 7.44 亿 7.46 亿 5.86 亿 5.25 亿 5.78 亿 5.57 亿 7.16 亿 4.42 亿 4.6 亿 3.5 亿 2.6 亿
货币资金 5582.6 万 38.7% 4025.94 万 1.13 亿 1.09 亿 3.03 亿 3.75 亿 5.23 亿 3.96 亿 5.0 亿 6.17 亿 4.9 亿 5.78 亿 6.88 亿 9.32 亿 9.41 亿 8.93 亿 10.21 亿 13.64 亿 5.03 亿 4.06 亿 3.22 亿 3.59 亿 3.15 亿 2.88 亿 3.18 亿 3.52 亿 5.12 亿 3.11 亿 3.38 亿 2.38 亿 1.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 2.02 万 1.0 万 1.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.53 亿 1.6% 17.25 亿 16.21 亿 14.66 亿 14.97 亿 13.77 亿 13.06 亿 11.6 亿 11.28 亿 10.07 亿 8.82 亿 7.42 亿 5.76 亿 4.91 亿 3.37 亿 1.96 亿 1.82 亿 1.61 亿 1.42 亿 7867.54 万 1.4 亿 1.31 亿 6517.9 万 5654.79 万 1.1 亿 5891.25 万 6764.24 万 3323.28 万 3168.52 万 3148.67 万 2675.58 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 17.53 亿 1.6% 17.25 亿 16.21 亿 14.66 亿 14.97 亿 13.77 亿 13.06 亿 11.6 亿 11.28 亿 10.07 亿 8.82 亿 7.42 亿 5.76 亿 4.91 亿 3.37 亿 1.96 亿 1.82 亿 1.61 亿 1.42 亿 7867.54 万 1.4 亿 1.31 亿 6517.9 万 5654.79 万 1.1 亿 5891.25 万 6764.24 万 3323.28 万 3168.52 万 3148.67 万 2675.58 万
预付款项 224.14 万 16.6% 192.2 万 374.92 万 320.74 万 588.43 万 480.08 万 355.01 万 499.29 万 686.87 万 1583.97 万 2298.59 万 1500.0 万 596.63 万 346.99 万 582.13 万 354.39 万 604.04 万 369.87 万 363.96 万 464.73 万 563.05 万 487.89 万 298.61 万 293.52 万 277.76 万 215.66 万 344.33 万 287.29 万 208.13 万 119.73 万 115.81 万
其他应收款合计 1192.59 万 99.3% 598.41 万 912.96 万 777.16 万 720.81 万 3370.77 万 4978.36 万 7413.19 万 863.83 万 984.41 万 2023.06 万 2406.12 万 601.17 万 593.71 万 558.04 万 631.81 万 947.55 万 1609.1 万 1573.74 万 1461.16 万 1596.5 万 2027.85 万 2326.91 万 1834.68 万 2623.7 万 2870.49 万 2663.92 万 3277.3 万 2931.45 万 2654.53 万 2959.42 万
存货 872.33 万 0.3% 869.46 万 798.55 万 793.91 万 776.32 万 799.18 万 755.72 万 756.9 万 3212.38 万 2251.72 万 4313.13 万 4510.78 万 844.27 万 852.63 万 822.39 万 544.5 万 548.37 万 541.4 万 404.46 万 490.62 万 567.23 万 570.88 万 552.47 万 546.14 万 638.37 万 588.7 万 463.56 万 419.07 万 397.63 万 414.51 万 437.33 万
一年内到期的非流动资产 1.3 亿 2.2% 1.27 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.07 亿 9847.53 万 9904.05 万 8438.48 万 7998.64 万 7194.68 万 6908.89 万 6661.09 万 6402.21 万 5775.68 万 5745.76 万 5819.6 万 5704.72 万 5101.36 万 3812.08 万 3725.32 万 1714.63 万 1690.95 万 1659.16 万 1626.49 万
其他流动资产 9768.98 万 -9.1% 1.07 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.57 亿 3.69 亿 3.54 亿 3.35 亿 3.2 亿 2.95 亿 2.46 亿 1.97 亿 1.67 亿 1.15 亿 9741.06 万 6395.38 万 7101.61 万 6477.14 万 4139.93 万 3751.99 万 3147.94 万 2667.41 万
非流动资产合计 79.14 亿 -0.9% 79.88 亿 80.55 亿 81.23 亿 81.82 亿 82.49 亿 83.12 亿 83.63 亿 85.01 亿 85.5 亿 85.48 亿 85.63 亿 85.05 亿 84.78 亿 83.18 亿 82.18 亿 81.98 亿 81.16 亿 78.18 亿 71.61 亿 61.94 亿 56.45 亿 50.01 亿 48.67 亿 44.33 亿 41.02 亿 38.76 亿 33.48 亿 32.21 亿 30.84 亿 28.69 亿
长期应收款 43.61 亿 -0.8% 43.94 亿 44.25 亿 44.58 亿 44.45 亿 44.78 亿 42.97 亿 43.25 亿 43.47 亿 43.73 亿 43.84 亿 44.07 亿 44.4 亿 44.26 亿 40.18 亿 37.34 亿 25.3 亿 22.45 亿 22.64 亿 21.41 亿 20.11 亿 20.17 亿 20.29 亿 20.44 亿 20.65 亿 16.66 亿 16.77 亿 4.48 亿 4.52 亿 4.56 亿 4.6 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5803.46 万 1.3% 5730.66 万 5784.12 万 5801.79 万 5762.31 万 5747.37 万 5820.65 万 5821.7 万 5370.84 万 5428.85 万 5527.57 万 5381.21 万 5339.98 万 5142.47 万 4882.8 万 4563.66 万 4035.79 万 3603.29 万 3613.11 万 3602.2 万 3566.19 万 2552.19 万 2605.43 万 2598.47 万 2379.48 万 2377.39 万 2371.29 万 2371.29 万 2371.29 万 2371.29 万 2371.29 万
其他权益工具投资 49.21 万 0.0% 49.21 万 49.21 万 49.21 万 52.86 万 52.86 万 52.86 万 52.86 万 34.61 万 34.61 万 34.61 万 34.61 万 47.74 万 47.74 万 47.74 万 47.74 万 59.11 万 59.11 万 59.11 万 59.11 万 45.76 万 45.76 万 45.76 万 45.76 万 67.62 万 67.62 万 67.62 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 907.31 万 1.9% 890.69 万 957.56 万 1021.71 万 1055.07 万 1292.02 万 1371.37 万 1420.4 万 5220.32 万 5567.79 万 5783.02 万 5961.27 万 1807.54 万 1929.64 万 1984.92 万 2049.22 万 2134.15 万 2108.89 万 2171.83 万 2212.22 万 2258.78 万 1462.41 万 1418.94 万 992.05 万 957.7 万 960.87 万 948.43 万 899.33 万 909.99 万 913.17 万 865.9 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 130.39 万 130.39 万 40.0 万 30.0 万 - - - - 1.24 亿 9731.28 万 6001.13 万 34.86 亿 27.05 亿 21.04 亿 14.88 亿 13.33 亿 9.19 亿 9.54 亿 7.23 亿 14.95 亿 13.78 亿 11.56 亿 14.69 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.45 万 3.91 万 5.38 万 8624.2 2.51 万 4.15 万 5.37 万 2.27 万 1.76 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 33.91 亿 -1.4% 34.4 亿 34.81 亿 35.23 亿 35.59 亿 36.01 亿 36.43 亿 36.79 亿 37.25 亿 37.64 亿 37.76 亿 37.84 亿 38.02 亿 37.97 亿 37.83 亿 37.3 亿 37.95 亿 37.65 亿 15.33 亿 14.31 亿 13.86 亿 14.03 亿 14.15 亿 14.33 亿 12.93 亿 13.08 亿 13.24 亿 13.39 亿 13.46 亿 13.61 亿 8.77 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2637.03 万 2637.03 万 2637.03 万 2637.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 355.23 万 -7.4% 383.53 万 412.19 万 242.79 万 254.44 万 253.1 万 269.83 万 286.81 万 289.67 万 64.76 万 86.02 万 108.43 万 93.54 万 127.73 万 162.06 万 196.38 万 232.13 万 268.96 万 305.78 万 343.1 万 380.29 万 38.43 万 44.0 万 53.58 万 65.17 万 76.76 万 89.31 万 101.87 万 114.42 万 110.34 万 122.09 万
递延所得税资产 8047.74 万 3.3% 7789.62 万 6931.74 万 6477.44 万 6210.64 万 5536.65 万 4948.26 万 4602.91 万 4090.07 万 3760.14 万 3133.51 万 2887.12 万 2904.18 万 2632.95 万 2237.91 万 1892.18 万 1197.47 万 1134.33 万 1126.88 万 1049.18 万 987.01 万 954.87 万 921.52 万 889.92 万 854.18 万 838.01 万 836.36 万 865.24 万 834.83 万 851.13 万 887.01 万
其他非流动资产 965.18 万 72.7% 559.03 万 723.75 万 608.26 万 4440.65 万 4069.09 万 2.47 亿 2.38 亿 2.5 亿 2.37 亿 2.15 亿 2.02 亿 1.62 亿 1.56 亿 4.24 亿 6.68 亿 16.72 亿 19.36 亿 38.88 亿 3077.76 万 1954.84 万 7155.37 万 1887.31 万 1136.28 万 1.13 亿 1.3 亿 1.1 亿 2233.92 万 183.23 万 6814.77 万 1998.05 万
负债合计 65.16 亿 -1.0% 65.81 亿 66.03 亿 65.72 亿 68.82 亿 69.91 亿 72.05 亿 70.74 亿 72.96 亿 74.22 亿 72.6 亿 72.49 亿 71.83 亿 71.94 亿 70.4 亿 67.69 亿 69.79 亿 71.63 亿 68.3 亿 61.01 亿 51.79 亿 46.58 亿 39.71 亿 38.34 亿 35.38 亿 33.41 亿 32.96 亿 26.4 亿 25.7 亿 23.67 亿 20.6 亿
流动负债合计 14.72 亿 -7.0% 15.82 亿 14.37 亿 16.63 亿 17.79 亿 18.15 亿 18.86 亿 16.7 亿 17.57 亿 18.2 亿 18.5 亿 18.44 亿 16.83 亿 17.42 亿 16.05 亿 14.96 亿 14.48 亿 16.81 亿 17.23 亿 19.72 亿 13.19 亿 10.63 亿 10.0 亿 10.59 亿 7.24 亿 6.66 亿 7.22 亿 5.67 亿 5.78 亿 6.61 亿 8.83 亿
短期借款 2.1 亿 0.0% 2.1 亿 2.1 亿 2.55 亿 4.11 亿 4.1 亿 4.11 亿 4.2 亿 5.2 亿 5.22 亿 5.27 亿 4.72 亿 3.9 亿 2.7 亿 2.2 亿 1200.0 万 1.5 亿 2.1 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.0 亿 8000.0 万 6000.0 万 1.5 亿 2.1 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.4 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1381.3 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 6.08 亿 -0.9% 6.13 亿 6.26 亿 6.2 亿 6.04 亿 6.45 亿 7.15 亿 7.29 亿 7.43 亿 8.05 亿 8.3 亿 8.24 亿 8.43 亿 10.6 亿 10.11 亿 11.02 亿 9.38 亿 11.34 亿 11.45 亿 12.69 亿 6.36 亿 5.11 亿 5.25 亿 6.67 亿 4.15 亿 3.9 亿 - 1.78 亿 - 2.76 亿 2.28 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.5 万 - - - - - -
应付职工薪酬 684.46 万 94.4% 352.13 万 87.17 万 1017.91 万 1.69 万 1.69 万 1.58 万 893.79 万 35.14 万 37.25 万 64.91 万 827.16 万 13.87 万 1.45 万 1.35 万 469.78 万 1.54 万 20.48 万 3.68 万 382.97 万 3.85 万 2.81 万 103.06 万 283.83 万 5.1 万 8.97 万 17.5 万 1.08 万 3.18 万 22.42 万 4.34 万
应交税费 2666.98 万 20.0% 2223.24 万 2205.11 万 1906.8 万 1727.69 万 1636.38 万 1767.77 万 1470.3 万 1539.59 万 1861.9 万 2371.04 万 3136.43 万 1401.64 万 1400.34 万 1136.46 万 2680.19 万 1382.49 万 1171.95 万 1308.29 万 1217.8 万 1385.41 万 848.05 万 910.01 万 790.46 万 1756.05 万 1455.37 万 1098.25 万 883.55 万 1054.93 万 841.44 万 913.86 万
其他应付款合计 1.26 亿 -20.4% 1.58 亿 1751.18 万 1594.4 万 1229.29 万 1233.78 万 1682.23 万 1233.71 万 2277.08 万 2184.07 万 2207.55 万 8124.33 万 2214.99 万 2122.8 万 3123.33 万 3201.36 万 3852.96 万 3054.36 万 3078.01 万 2886.83 万 2667.76 万 1300.43 万 1191.66 万 1238.53 万 1067.65 万 979.28 万 939.51 万 753.33 万 345.76 万 2439.31 万 449.5 万
一年内到期的非流动负债 4.32 亿 -14.9% 5.07 亿 4.99 亿 6.76 亿 6.72 亿 6.76 亿 6.71 亿 4.31 亿 4.16 亿 4.15 亿 4.13 亿 3.97 亿 3.83 亿 3.45 亿 3.05 亿 2.96 亿 2.97 亿 2.84 亿 2.72 亿 3.99 亿 4.29 亿 3.75 亿 3.17 亿 2.62 亿 1.93 亿 1.86 亿 1.65 亿 1.58 亿 1.47 亿 1.48 亿 4.98 亿
其他流动负债 3384.73 万 11.5% 3035.96 万 2489.78 万 3073.54 万 2751.7 万 2548.84 万 2432.74 万 2550.44 万 1451.29 万 1357.78 万 1208.51 万 969.86 万 1082.46 万 1155.57 万 892.47 万 580.9 万 615.43 万 419.36 万 562.17 万 380.91 万 714.45 万 556.22 万 643.66 万 647.97 万 486.79 万 578.84 万 544.5 万 404.48 万 322.4 万 321.93 万 286.3 万
非流动负债合计 50.44 亿 0.9% 49.99 亿 51.67 亿 49.09 亿 51.02 亿 51.76 亿 53.19 亿 54.04 亿 55.39 亿 56.02 亿 54.1 亿 54.05 亿 55.0 亿 54.52 亿 54.35 亿 52.73 亿 55.31 亿 54.82 亿 51.07 亿 41.29 亿 38.61 亿 35.95 亿 29.71 亿 27.75 亿 28.14 亿 26.74 亿 25.74 亿 20.73 亿 19.92 亿 17.06 亿 11.77 亿
长期借款 45.5 亿 1.4% 44.85 亿 46.31 亿 46.24 亿 47.95 亿 48.7 亿 50.11 亿 50.23 亿 51.69 亿 52.44 亿 50.64 亿 50.7 亿 51.74 亿 51.37 亿 51.31 亿 49.8 亿 50.82 亿 50.4 亿 46.73 亿 37.32 亿 34.88 亿 32.17 亿 25.99 亿 24.04 亿 24.21 亿 21.86 亿 20.91 亿 19.65 亿 18.87 亿 16.02 亿 10.94 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.83 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.98 亿 2.9 亿 2.85 亿 - - - -
长期应付款 2.37 亿 -10.9% 2.66 亿 3.01 亿 6261.63 万 7522.12 万 8774.33 万 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.15 亿 5.9% 1.08 亿 1.02 亿 9527.97 万 1.06 亿 9939.27 万 9289.66 万 8666.49 万 9477.88 万 8835.89 万 7998.81 万 7435.23 万 7222.08 万 6714.86 万 6264.63 万 5829.82 万 2.33 亿 2.32 亿 2.3 亿 2.14 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.88 亿 1.86 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.04 亿 8286.05 万
递延所得税负债 1.43 亿 2.3% 1.4 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.01 亿 9624.32 万 9039.92 万 8544.49 万 8002.23 万 7383.13 万 5704.22 万 5229.18 万 4854.79 万 2927.94 万 2683.5 万 2509.2 万 2282.5 万 2102.37 万 2158.3 万 2746.51 万 2691.22 万 - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 34.56 亿 1.0% 34.23 亿 34.44 亿 33.86 亿 33.73 亿 33.14 亿 32.58 亿 32.0 亿 31.43 亿 30.69 亿 30.29 亿 30.04 亿 28.83 亿 29.81 亿 30.29 亿 29.93 亿 28.49 亿 28.92 亿 20.18 亿 18.79 亿 17.59 亿 17.34 亿 16.16 亿 15.59 亿 14.72 亿 13.19 亿 12.97 亿 11.5 亿 11.11 亿 10.67 亿 10.7 亿
实收资本（或股本） 5.84 亿 0.0% 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.19 亿 3.13 亿 2.99 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿
资本公积 11.93 亿 0.0% 11.93 亿 11.93 亿 11.55 亿 11.54 亿 11.54 亿 11.54 亿 11.54 亿 11.02 亿 11.02 亿 11.22 亿 11.63 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 11.51 亿 4.7 亿 4.7 亿 4.7 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.79 亿 5.37 亿 4.24 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿 4.88 亿
减：库存股 5012.05 万 0.0% 5012.05 万 5012.05 万 5012.05 万 5012.05 万 5012.05 万 5012.05 万 5012.05 万 5012.05 万 5012.05 万 5012.05 万 5012.05 万 5012.05 万 4240.95 万 3791.33 万 102.92 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -50.79 万 0.0% -50.79 万 -50.79 万 -50.79 万 -47.14 万 -47.14 万 -47.14 万 -47.14 万 -65.39 万 -65.39 万 -65.39 万 -65.39 万 -52.26 万 -52.26 万 -52.26 万 -52.26 万 -40.89 万 -40.89 万 -40.89 万 -40.89 万 -54.24 万 -54.24 万 -54.24 万 -54.24 万 -32.38 万 -32.38 万 -32.38 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.11 亿 0.0% 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 5847.8 万 5847.8 万 5847.8 万 5847.8 万 5086.93 万 5086.93 万 5086.93 万 5086.93 万 4318.71 万 4318.71 万 4318.71 万 4318.71 万 2900.25 万 2900.25 万 2900.25 万 2900.25 万 2085.94 万 2085.94 万 2085.94 万 2085.94 万 1882.41 万 1882.41 万 1885.64 万 1882.41 万 1599.04 万 1599.04 万 1599.04 万
未分配利润 14.5 亿 2.1% 14.2 亿 14.42 亿 13.88 亿 14.28 亿 13.7 亿 13.17 亿 12.61 亿 12.41 亿 11.69 亿 11.09 亿 10.46 亿 9.91 亿 9.11 亿 9.59 亿 8.91 亿 7.68 亿 8.17 亿 7.58 亿 6.61 亿 6.05 亿 5.91 亿 5.33 亿 4.83 亿 4.36 亿 3.87 亿 3.86 亿 3.53 亿 3.39 亿 3.19 亿 3.22 亿
归属母公司股东权益合计 32.88 亿 0.9% 32.58 亿 32.8 亿 32.24 亿 32.11 亿 31.53 亿 31.0 亿 30.44 亿 29.64 亿 28.93 亿 28.52 亿 28.31 亿 27.56 亿 26.83 亿 27.36 亿 27.04 亿 25.68 亿 26.17 亿 17.44 亿 16.46 亿 15.82 亿 15.57 亿 14.99 亿 14.42 亿 13.56 亿 12.03 亿 11.81 亿 10.73 亿 10.56 亿 10.36 亿 10.39 亿
少数股东权益 1.69 亿 2.2% 1.65 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.27 亿 2.98 亿 2.94 亿 2.89 亿 2.82 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.32 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 7767.94 万 5522.44 万 3022.44 万 3022.44 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.61 亿 14.2% 4.28 亿 2.47 亿 -1917.09 万 -7621.52 万 4.86 亿 4.14 亿 2.06 亿
经营活动现金流入小计 8.04 亿 -13.2% 8.63 亿 11.94 亿 8.55 亿 7.47 亿 6.91 亿 5.91 亿 3.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.89 亿 -7.2% 8.52 亿 10.7 亿 6.06 亿 6.86 亿 6.41 亿 5.34 亿 2.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 183.32 万 -79.6% 363.22 万 5269.82 万 2.26 亿 497.26 万 1362.56 万 1981.94 万 1551.43 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 744.65 万 -88.6% 789.88 万 7162.36 万 2266.36 万 5590.35 万 3631.34 万 3650.39 万 4426.4 万
经营活动现金流出小计 3.42 亿 -34.4% 4.36 亿 9.47 亿 8.74 亿 8.23 亿 2.05 亿 1.76 亿 1.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.95 亿 -42.5% 2.66 亿 6.71 亿 7.12 亿 6.94 亿 1.0 亿 6268.5 万 4538.58 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7128.2 万 -5.1% 7396.39 万 7567.57 万 6037.09 万 5622.91 万 4137.28 万 3484.09 万 2522.64 万
支付的各项税款 5632.54 万 -23.2% 6463.84 万 1.11 亿 7026.39 万 5253.53 万 4961.38 万 6164.07 万 5761.0 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1996.54 万 -41.3% 3126.52 万 8984.35 万 3168.87 万 2031.22 万 1360.66 万 1711.5 万 2196.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -1565.31 万 39.9% -2448.21 万 -5446.69 万 -3.11 亿 -8.4 亿 -18.67 亿 -11.24 亿 -7.88 亿
投资活动现金流入小计 1280.0 -100.0% 7227.39 万 3.88 亿 8.32 亿 1.87 亿 2.16 亿 4923.76 万 -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 2.0 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 16.86 万 15.6 万 52.95 万 56.31 万 102.23 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1280.0 -99.1% 10.53 万 167.8 万 3.5 万 1.8 亿 3.87 万 1500.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 7200.0 万 689.54 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3.79 亿 8.32 亿 664.74 万 2.15 亿 4923.61 万 -
投资活动现金流出小计 1565.44 万 -85.0% 9675.6 万 4.42 亿 11.43 亿 10.27 亿 20.83 亿 11.73 亿 7.88 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1565.44 万 -84.3% 9675.6 万 6539.93 万 3.03 亿 10.18 亿 20.74 亿 11.52 亿 7.88 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 691.0 万 1000.0 万 900.0 万 980.82 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 2076.26 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3.7 亿 8.3 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 7.11 亿 6.7% 5.62 亿 8.7 亿 13.34 亿 25.63 亿 21.27 亿 12.25 亿 14.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.93 亿 -20.7% -6.9 亿 -3.74 亿 510.42 万 14.03 亿 15.0 亿 6.86 亿 7.42 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2199.3 万 - 8.64 亿 1.16 亿 1953.24 万 7717.94 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7.11 亿 6.7% 5.62 亿 8.48 亿 13.34 亿 16.99 亿 20.11 亿 12.06 亿 14.03 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 14.04 亿 13.1% 12.52 亿 12.44 亿 13.29 亿 11.6 亿 6.27 亿 5.39 亿 7.38 亿
偿还债务所支付的现金 11.52 亿 16.2% 10.11 亿 8.92 亿 7.33 亿 7.84 亿 3.97 亿 3.88 亿 6.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.52 亿 0.9% 2.41 亿 2.66 亿 3.81 亿 3.71 亿 2.26 亿 1.5 亿 1.23 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 8532.58 万 2.15 亿 458.24 万 398.0 万 42.0 万 22.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 100.0% 0.0 -2574.72 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.48 亿 -25.9% -2.87 亿 -1.82 亿 -3.25 亿 4.87 亿 1.19 亿 -2300.31 万 1.6 亿
期初现金及现金等价物余额 5.65 亿 -68.5% 3.96 亿 5.78 亿 8.93 亿 4.06 亿 2.88 亿 3.11 亿 1.5 亿
期末现金及现金等价物余额 3.18 亿 -80.1% 1.09 亿 3.96 亿 5.68 亿 8.93 亿 4.06 亿 2.88 亿 3.11 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.42 亿 73.1% 8176.34 万 3556.66 万 2.02 亿 6503.48 万 1.15 亿 4597.34 万 1.78 亿 3692.24 万 6595.59 万 -3433.59 万 5137.34 万 -1.98 亿 1.96 亿 -6776.1 万 1.26 亿 4873.17 万 -2.97 亿 4684.34 万 1.59 亿 1.61 亿 6146.47 万 1.05 亿 1.55 亿 8733.85 万 1.1 亿 6175.46 万 5577.41 万 6327.18 万 4682.83 万 4052.15 万
经营活动现金流入小计 2.09 亿 27.0% 1.65 亿 1.37 亿 2.93 亿 1.92 亿 2.21 亿 1.57 亿 3.55 亿 2.56 亿 3.2 亿 2.63 亿 1.62 亿 -1.56 亿 6.04 亿 2.44 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.08 亿 1.15 亿 2.19 亿 2.08 亿 1.12 亿 1.52 亿 2.12 亿 1.31 亿 1.5 亿 9704.58 万 9264.31 万 1.01 亿 8106.72 万 8179.03 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.05 亿 28.6% 1.6 亿 1.36 亿 2.89 亿 1.89 亿 2.19 亿 1.55 亿 2.88 亿 2.45 亿 2.83 亿 2.55 亿 1.55 亿 -1.56 亿 3.74 亿 2.34 亿 2.07 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.11 亿 2.32 亿 1.61 亿 1.03 亿 1.45 亿 1.96 亿 1.07 亿 1.46 亿 8481.76 万 8518.21 万 8408.99 万 6967.71 万 5785.7 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 130.67 万 - 0.0 0.0 52.65 万 263.17 万 32.52 万 14.88 万 590.03 万 671.59 万 4007.63 万 5750.23 177.2 万 -293.32 万 2.26 亿 59.92 万 100.76 万 148.01 万 99.53 万 148.96 万 -409.45 万 1156.58 万 493.18 万 122.25 万 884.23 万 279.15 万 148.06 万 670.5 万 425.47 万 367.38 万 459.77 万 298.81 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 278.34 万 1175.1% 21.83 万 113.83 万 330.65 万 126.69 万 139.38 万 193.16 万 6101.31 万 504.65 万 -246.61 万 803.02 万 571.92 万 285.32 万 444.97 万 964.15 万 669.66 万 2477.53 万 2159.59 万 283.58 万 -874.71 万 3514.0 万 469.7 万 522.35 万 724.26 万 2135.27 万 238.55 万 552.32 万 320.63 万 1332.02 万 679.23 万 2094.51 万
经营活动现金流出小计 6777.85 万 -18.4% 8307.21 万 1.01 亿 9036.02 万 1.27 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.76 亿 2.19 亿 2.54 亿 2.97 亿 1.11 亿 4211.19 万 4.09 亿 3.12 亿 8900.78 万 1.6 亿 5.05 亿 6864.56 万 5995.61 万 4755.03 万 5078.08 万 4636.81 万 5718.62 万 4387.72 万 3992.69 万 3529.12 万 3686.9 万 3781.21 万 3423.89 万 4126.88 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3785.5 万 -21.8% 4843.23 万 5512.27 万 5346.53 万 8712.37 万 6158.26 万 6358.0 万 1.27 亿 1.73 亿 1.96 亿 1.76 亿 7369.19 万 2457.95 万 3.69 亿 2.44 亿 5536.55 万 1.29 亿 4.7 亿 3949.19 万 2979.33 万 2506.94 万 2236.74 万 2283.21 万 2013.43 万 1649.19 万 1440.02 万 1165.86 万 1041.22 万 1284.08 万 1229.95 万 983.33 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1376.43 万 -5.6% 1458.54 万 2652.35 万 1640.88 万 1653.97 万 1612.7 万 2488.84 万 1757.2 万 1680.17 万 1679.32 万 2450.88 万 1461.13 万 1191.77 万 1497.83 万 1886.35 万 1651.97 万 1258.95 万 1331.32 万 1380.67 万 1142.27 万 929.89 万 982.71 万 1082.4 万 1227.47 万 792.57 万 732.63 万 731.42 万 707.16 万 690.67 万 569.36 万 555.44 万
支付的各项税款 1104.29 万 -34.7% 1691.41 万 1195.6 万 1641.25 万 1544.32 万 1971.66 万 1306.61 万 2512.8 万 2575.33 万 3418.18 万 2551.89 万 1601.11 万 99.23 万 1971.89 万 3354.16 万 1414.5 万 1313.95 万 1335.47 万 1189.62 万 1522.37 万 895.74 万 1624.3 万 918.97 万 1875.62 万 1591.73 万 1388.64 万 1308.08 万 1588.6 万 1322.41 万 1277.08 万 1572.92 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 511.63 万 62.9% 314.02 万 763.53 万 407.36 万 834.11 万 899.34 万 985.71 万 683.66 万 407.6 万 736.48 万 7156.61 万 658.15 万 462.23 万 507.53 万 1540.96 万 297.76 万 565.31 万 823.06 万 345.08 万 351.63 万 422.45 万 234.33 万 352.24 万 602.1 万 354.24 万 431.41 万 323.75 万 349.93 万 484.05 万 347.5 万 1015.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -125.92 万 83.8% -776.05 万 -243.16 万 -420.18 万 1718.45 万 -5065.13 万 1318.65 万 -576.77 万 -1218.1 万 -2809.42 万 -842.4 万 -4581.61 万 -1.14 亿 -2824.8 万 -1.24 亿 4973.64 万 -2.08 亿 6154.87 万 -7.44 亿 -3.41 亿 -4.76 亿 -7.31 亿 -3.2 亿 -2.26 亿 -3.52 亿 -2.42 亿 -3.05 亿 -1.72 亿 -2.22 亿 -1.6 亿 -2.33 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1280.0 2709.92 万 1817.34 万 2700.0 万 635.45 万 166.03 万 73.46 万 3.79 亿 8.3 亿 52.95 万 0.0 150.0 万 1.87 亿 0.0 -3146.11 万 3202.42 万 1.77 亿 1501.13 万 848.59 万 1548.17 万 2263.26 万 492.24 万 1531.31 万 636.95 万 - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 262.81 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1280.0 9.92 万 - - 3.8 万 - - - - - - - - - - - 3.5 万 - - - 0.0 0.0 0.0 1500.0 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2700.0 万 1800.0 万 2700.0 万 631.65 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 3.79 亿 8.3 亿 0.0 0.0 150.0 万 - - - 3202.42 万 1.77 亿 1500.76 万 746.36 万 1548.17 万 2263.26 万 492.24 万 1531.31 万 636.8 万 - - - -
投资活动现金流出小计 125.92 万 -83.8% 776.05 万 243.16 万 420.31 万 991.48 万 6882.47 万 1381.35 万 1212.21 万 1384.13 万 2882.88 万 3.88 亿 8.76 亿 1.14 亿 2824.8 万 1.25 亿 1.37 亿 2.08 亿 -9300.98 万 7.76 亿 5.18 亿 4.91 亿 7.39 亿 3.35 亿 2.49 亿 3.56 亿 2.57 亿 3.11 亿 1.72 亿 2.22 亿 1.6 亿 2.33 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 125.92 万 -83.8% 776.05 万 243.16 万 420.31 万 991.48 万 6882.47 万 1381.35 万 722.21 万 1384.13 万 2931.48 万 1502.1 万 4485.11 万 1.11 亿 2524.8 万 1.22 亿 1.35 亿 2.04 亿 -9620.98 万 7.76 亿 5.18 亿 4.81 亿 7.39 亿 3.35 亿 2.49 亿 3.56 亿 2.57 亿 2.9 亿 1.72 亿 2.22 亿 1.6 亿 2.33 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 490.0 万 0.0 1.0 万 200.0 万 100.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 180.0 万 400.0 万 - - 0.0 - - - - - - 2080.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 -49.6 万 3.7 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4320.0 万 -60.3% 1.09 亿 5.24 亿 3500.0 万 0.0 2.2 亿 3.07 亿 1.4 亿 1.0 亿 4.6 亿 1.7 亿 2.16 亿 1.99 亿 3.83 亿 5.36 亿 1499.5 万 9124.99 万 12.88 亿 11.69 亿 5.19 亿 4.35 亿 7.62 亿 4.11 亿 1.69 亿 2.86 亿 1.9 亿 5.8 亿 2.35 亿 3.63 亿 6.35 亿 2.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 15.0% -1.47 亿 -2894.77 万 -3.93 亿 -1.54 亿 -2.12 亿 6780.19 万 -2.77 亿 -1.42 亿 8976.81 万 -4548.55 万 -1.25 亿 6179.3 万 -1.65 亿 2.34 亿 -3.03 亿 -1.84 亿 10.96 亿 7.94 亿 2.66 亿 2.78 亿 7.13 亿 2.42 亿 4067.46 万 2.29 亿 -2716.41 万 4.43 亿 8844.19 万 2.59 亿 1.96 亿 1.98 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 593.44 万 324.99 万 8.18 亿 3689.85 万 5529.02 万 9.65 万 6000.0 万 100.0 万 0.0 0.0 0.0 1953.24 万 2245.5 万 2500.0 万 0.0 2972.44 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 3.82 亿 - - - -
取得借款收到的现金 4320.0 万 -60.3% 1.09 亿 5.24 亿 3500.0 万 0.0 2.2 亿 3.07 亿 1.4 亿 1.0 亿 4.38 亿 1.7 亿 2.16 亿 2.1 亿 3.82 亿 5.27 亿 1250.0 万 8800.0 万 4.66 亿 11.32 亿 4.64 亿 4.35 亿 7.02 亿 4.1 亿 1.69 亿 2.86 亿 1.9 亿 5.6 亿 2.13 亿 3.39 亿 6.35 亿 2.16 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 187.93 万 893.07 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 117.72 万
筹资活动现金流出小计 1.68 亿 -34.3% 2.55 亿 5.53 亿 4.28 亿 1.54 亿 4.32 亿 2.39 亿 4.17 亿 2.42 亿 3.7 亿 2.15 亿 3.41 亿 1.37 亿 5.49 亿 3.02 亿 3.18 亿 2.75 亿 1.91 亿 3.75 亿 2.53 亿 1.57 亿 4868.87 万 1.69 亿 1.28 亿 5702.4 万 2.17 亿 1.36 亿 1.47 亿 1.04 亿 4.39 亿 4900.24 万
偿还债务所支付的现金 1.09 亿 -44.4% 1.96 亿 4.76 亿 3.71 亿 9472.12 万 3.71 亿 1.74 亿 3.52 亿 1.75 亿 2.59 亿 1.06 亿 2.74 亿 1935.76 万 2.81 亿 1.58 亿 2.53 亿 9129.24 万 1.29 亿 3.1 亿 2.01 亿 6004.24 万 609.35 万 1.3 亿 9499.35 万 2399.35 万 1.65 亿 1.04 亿 1.14 亿 5449.35 万 4.17 亿 2894.88 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5897.93 万 -1.0% 5955.87 万 7703.28 万 5634.53 万 5882.06 万 6106.43 万 6475.37 万 6497.27 万 6680.53 万 6614.86 万 6820.56 万 6685.27 万 6621.45 万 1.82 亿 6584.29 万 6098.73 万 1.83 亿 6212.92 万 6472.66 万 4898.59 万 9700.64 万 4174.52 万 3868.7 万 3333.19 万 3303.05 万 5217.06 万 3165.51 万 3199.96 万 4911.68 万 2140.01 万 2005.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -5.87 万 0.0 4421.22 万 4117.23 万 4800.0 5147.49 万 8550.58 万 7825.65 万 428.82 万 27.43 万 - - 295.0 万 12.0 万 85.0 万 6.0 万 0.0 0.0 0.0 42.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -0.07 -0.03 -1092.04 -1482.58 - - -1.15 万 -30.9 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1556.66 万 121.4% -7273.1 万 418.73 万 -1.95 亿 -7132.25 万 -1.48 亿 1.27 亿 -1.04 亿 -1.17 亿 1.28 亿 -8824.7 万 -1.2 亿 -2.5 亿 178.27 万 4263.24 万 -1.28 亿 -3.43 亿 8.6 亿 9687.75 万 8437.66 万 -3714.53 万 4399.56 万 2751.59 万 -2999.62 万 -3474.91 万 -1.59 亿 2.01 亿 -2768.55 万 1.0 亿 8268.28 万 508.69 万
期初现金及现金等价物余额 4025.94 万 -64.4% 1.13 亿 1.09 亿 3.03 亿 3.75 亿 5.23 亿 3.96 亿 5.0 亿 6.17 亿 4.9 亿 5.78 亿 6.88 亿 9.48 亿 9.46 亿 9.03 亿 10.21 亿 13.64 亿 5.03 亿 4.06 亿 3.22 亿 3.59 亿 3.15 亿 2.88 亿 3.18 亿 3.52 亿 5.12 亿 3.11 亿 3.38 亿 2.38 亿 1.56 亿 1.5 亿
期末现金及现金等价物余额 5582.6 万 38.7% 4025.94 万 1.13 亿 1.09 亿 3.03 亿 3.75 亿 5.23 亿 3.96 亿 5.0 亿 6.17 亿 4.9 亿 5.68 亿 6.88 亿 9.48 亿 9.46 亿 8.93 亿 10.21 亿 13.64 亿 5.03 亿 4.06 亿 3.22 亿 3.59 亿 3.15 亿 2.88 亿 3.18 亿 3.52 亿 5.12 亿 3.11 亿 3.38 亿 2.38 亿 1.56 亿