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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.35 亿 -0.8% 8.57 亿 7.74 亿 7.68 亿 9.3 亿 8.04 亿 9.57 亿 9.41 亿
营业收入 8.35 亿 -0.8% 8.57 亿 7.74 亿 7.68 亿 9.3 亿 8.04 亿 9.57 亿 9.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.54 亿 -2.3% 7.86 亿 7.22 亿 7.1 亿 8.43 亿 7.33 亿 8.28 亿 7.95 亿
营业成本 5.66 亿 -2.4% 5.95 亿 5.48 亿 5.43 亿 6.61 亿 5.72 亿 6.52 亿 6.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5255.7 万 -12.9% 5789.79 万 5567.87 万 5091.53 万 5432.39 万 5415.99 万 6970.49 万 6647.41 万
管理费用 8028.12 万 9.0% 7678.22 万 6813.41 万 6409.9 万 7149.82 万 6460.92 万 5642.59 万 4881.54 万
财务费用 336.72 万 -45.5% 382.56 万 361.78 万 -41.3 万 467.2 万 267.18 万 171.28 万 167.29 万
财务费用 - 利息费用 502.86 万 -26.4% 662.43 万 583.43 万 506.05 万 440.28 万 76.45 万 217.68 万 263.75 万
财务费用 - 利息收入 75.7 万 -45.1% 100.38 万 173.26 万 173.18 万 133.24 万 72.35 万 74.88 万 64.34 万
研发费用 4310.3 万 -3.4% 4403.34 万 4146.76 万 4703.45 万 4668.49 万 3584.86 万 4244.21 万 3784.91 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 885.88 万 17.9% 811.19 万 507.4 万 534.6 万 568.06 万 371.78 万 479.41 万 665.81 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 548.33 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 396.81 万 -61.2% 1112.96 万 450.58 万 736.28 万 736.74 万 756.43 万 1133.54 万 1202.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 45.45 万 123.1% -116.57 万 -67.02 万 -81.25 万 -89.68 万 355.19 万 695.76 万 119.86 万
其中:联营公司投资收益 -82.85 万 76.3% -244.54 万 -188.69 万 -191.11 万 -198.63 万 -61.76 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 8.23 万 13.81 万 -
资产处置收益 19.01 万 154.9% 3.98 万 -23.43 万 -55.6 万 8.71 万 -86.74 万 -64.51 万 -8.26 万
营业利润 6885.3 万 18.8% 6648.09 万 4629.7 万 4497.6 万 7635.92 万 7026.15 万 1.38 亿 1.54 亿
加：营业外收入 20.27 万 -28.9% 36.92 万 11.81 万 32.2 万 36.37 万 25.66 万 4.63 万 5.63 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 33.31 万 368.2% 12.12 万 17.35 万 56.43 万 304.19 万 1521.93 万 33.02 万 233.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6872.27 万 18.1% 6672.89 万 4624.17 万 4473.37 万 7368.1 万 5529.88 万 1.37 亿 1.52 亿
减：所得税 1185.24 万 52.4% 1148.44 万 468.16 万 543.44 万 793.11 万 477.53 万 1795.36 万 1990.61 万
净利润 5687.03 万 12.9% 5524.44 万 4156.01 万 3929.94 万 6574.99 万 5052.36 万 1.19 亿 1.32 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5687.03 万 12.9% 5524.44 万 4156.01 万 3929.94 万 6574.99 万 5052.36 万 1.19 亿 1.32 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5730.3 万 6.2% 5694.06 万 4383.31 万 4128.32 万 6842.91 万 5505.66 万 1.17 亿 1.29 亿
少数股东损益 -43.27 万 87.9% -169.62 万 -227.3 万 -198.38 万 -267.92 万 -453.31 万 218.64 万 250.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 5317.61 万 33.6% 4639.78 万 3461.75 万 3345.71 万 6220.52 万 4949.18 万 1.02 亿 1.19 亿
基本每股收益 0.3 7.1% 0.3 0.23 0.22 0.36 0.29 0.61 0.83
稀释每股收益 0.3 7.1% 0.3 0.23 0.22 0.36 0.29 0.61 0.83
其他综合收益 -86.44 万 -62.1% -9.5 万 17.53 万 -28.96 万 -12.02 万 -16.13 万 -276.89 -3667.86
归属于母公司股东的其他综合收益 -86.44 万 -62.1% -9.5 万 17.53 万 -28.96 万 -12.02 万 -16.13 万 -276.89 -3667.86
综合收益总额 5600.59 万 12.3% 5514.95 万 4173.54 万 3900.97 万 6562.96 万 5036.23 万 1.19 亿 1.32 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5643.86 万 5.6% 5684.57 万 4400.84 万 4099.35 万 6830.89 万 5489.53 万 1.17 亿 1.29 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -43.27 万 87.9% -169.62 万 -227.3 万 -198.38 万 -267.92 万 -453.31 万 218.64 万 250.96 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.99 亿 -6.8% 2.13 亿 2.27 亿 1.96 亿 2.24 亿 2.2 亿 2.17 亿 1.81 亿 2.02 亿 1.99 亿 1.92 亿 1.43 亿 1.66 亿 2.03 亿 2.56 亿 2.33 亿 2.26 亿 2.19 亿 2.51 亿 2.16 亿 2.15 亿 1.67 亿 2.05 亿 1.98 亿 2.19 亿 2.51 亿 2.88 亿 2.01 亿 2.34 亿 2.94 亿 2.12 亿
营业收入 1.99 亿 -6.8% 2.13 亿 2.27 亿 1.96 亿 2.24 亿 2.2 亿 2.17 亿 1.81 亿 2.02 亿 1.99 亿 1.92 亿 1.43 亿 1.66 亿 2.03 亿 2.56 亿 2.33 亿 2.26 亿 2.19 亿 2.51 亿 2.16 亿 2.15 亿 1.67 亿 2.05 亿 1.98 亿 2.19 亿 2.51 亿 2.88 亿 2.01 亿 2.34 亿 2.94 亿 2.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.77 亿 -4.8% 1.86 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.0 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.78 亿 2.19 亿 2.33 亿 2.07 亿 1.89 亿 2.14 亿 2.1 亿 1.88 亿 1.52 亿 1.83 亿 1.9 亿 1.89 亿 2.09 亿 2.4 亿 1.81 亿 1.93 亿 2.36 亿 1.84 亿
营业成本 1.3 亿 -8.4% 1.41 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.35 亿 9984.05 万 1.17 亿 1.45 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.74 亿 1.61 亿 1.5 亿 1.15 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.59 亿 2.05 亿 1.32 亿 1.52 亿 2.01 亿 1.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1245.4 万 8.0% 1153.4 万 1314.17 万 1542.74 万 1471.61 万 1513.54 万 1261.91 万 1785.98 万 1317.88 万 1394.46 万 1069.55 万 1650.6 万 1236.5 万 872.34 万 1332.09 万 1701.16 万 1239.54 万 1140.29 万 1351.4 万 1023.22 万 1697.61 万 1303.95 万 1391.21 万 1962.08 万 1456.63 万 2092.01 万 1459.77 万 2049.94 万 1625.45 万 1771.05 万 1200.98 万
管理费用 2039.67 万 13.2% 1801.2 万 1908.08 万 2279.18 万 1967.14 万 1782.88 万 1649.02 万 1963.63 万 1736.09 万 1707.03 万 1406.65 万 2376.83 万 1449.48 万 1158.69 万 1424.9 万 2773.21 万 1516.1 万 1346.96 万 1513.54 万 2270.48 万 1335.73 万 1427.51 万 1427.2 万 1745.53 万 1407.39 万 1322.64 万 1167.03 万 1745.12 万 1106.23 万 1047.68 万 982.51 万
财务费用 149.49 万 12.5% 132.82 万 108.12 万 -53.71 万 171.25 万 54.83 万 210.18 万 181.15 万 124.27 万 -127.24 万 183.6 万 179.54 万 -156.8 万 -188.18 万 124.15 万 233.3 万 77.77 万 128.69 万 27.44 万 186.86 万 70.2 万 17.12 万 -7.0 万 48.25 万 35.42 万 9.88 万 77.74 万 34.2 万 38.3 万 -32.14 万 126.92 万
财务费用 - 利息费用 106.49 万 -15.6% 126.1 万 146.33 万 123.95 万 116.32 万 141.47 万 280.69 万 144.71 万 151.77 万 132.69 万 154.26 万 139.32 万 119.28 万 136.32 万 111.14 万 163.26 万 122.59 万 92.37 万 62.07 万 -10.16 万 23.42 万 31.69 万 31.5 万 47.47 万 72.04 万 52.58 万 45.58 万 24.1 万 79.39 万 80.13 万 80.13 万
财务费用 - 利息收入 27.57 万 21.5% 22.68 万 7.78 万 17.67 万 18.74 万 24.65 万 39.32 万 55.08 万 38.62 万 41.1 万 38.47 万 83.03 万 58.09 万 3.68 万 28.38 万 33.99 万 35.29 万 33.98 万 29.98 万 10.25 万 30.13 万 13.68 万 18.28 万 22.63 万 15.22 万 22.08 万 14.95 万 3.44 万 30.71 万 15.09 万 15.09 万
研发费用 1106.47 万 -2.8% 1137.87 万 945.68 万 1120.29 万 1097.04 万 1225.29 万 960.72 万 1180.47 万 1097.44 万 939.11 万 929.75 万 1289.59 万 1397.17 万 1168.91 万 847.77 万 1523.44 万 1221.49 万 932.8 万 990.76 万 1308.07 万 685.61 万 864.09 万 727.09 万 1365.27 万 778.04 万 1380.06 万 720.83 万 880.12 万 1201.54 万 824.11 万 879.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 187.98 万 -9.1% 206.86 万 220.76 万 270.28 万 236.34 万 135.56 万 169.01 万 210.46 万 132.22 万 71.36 万 93.36 万 96.21 万 59.04 万 257.13 万 122.21 万 138.11 万 197.59 万 147.66 万 84.69 万 74.14 万 76.17 万 89.78 万 131.68 万 118.28 万 45.9 万 166.72 万 148.51 万 169.95 万 149.59 万 245.25 万 101.02 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 774.3 万 57.3 万 -94.75 万 196.2 万 389.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 153.76 万 464.0% 27.26 万 89.51 万 126.28 万 329.16 万 370.17 万 287.34 万 36.54 万 110.62 万 25.86 万 277.57 万 180.55 万 472.07 万 33.65 万 50.01 万 175.18 万 44.36 万 493.09 万 24.1 万 91.85 万 98.96 万 83.5 万 482.11 万 119.59 万 128.95 万 79.85 万 805.15 万 298.33 万 42.11 万 138.11 万 724.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 117.29 万 15126.0% -7805.6 -39.62 万 -31.44 万 -102.89 万 60.82 万 -43.07 万 -111.65 万 68.2 万 -26.36 万 2.78 万 -71.98 万 76.58 万 -60.68 万 -25.17 万 -25.74 万 -14.8 万 -28.08 万 -21.06 万 32.06 万 94.46 万 129.5 万 99.18 万 125.12 万 132.63 万 178.51 万 259.49 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 -3.36 万 -330.5% -7805.6 -39.62 万 -39.09 万 -102.89 万 -58.45 万 -44.11 万 -143.75 万 -18.96 万 -27.49 万 1.51 万 -71.75 万 -31.56 万 -60.8 万 -27.0 万 -51.71 万 -33.06 万 -51.33 万 -62.54 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3.38 万 8.78 万 4.6 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -3.38 万 -184.4% 4.0 万 274.09 18.35 万 -6.56 万 -6.41 万 -1.4 万 -20.23 万 -1.55 万 -8211.92 -8355.87 -52.4 万 -5926.64 -2.1 万 -5083.23 284.95 万 991.55 -274.93 万 -1.4 万 -43.63 万 6.68 万 -26.02 万 -23.77 万 -27.63 万 -6.87 万 -25.46 万 -4.55 万 197.32 万 -204.18 万 -1.37 万 -238.76
营业利润 2388.39 万 10.7% 2158.1 万 3203.98 万 -865.17 万 2542.48 万 2213.33 万 2757.45 万 -1718.01 万 2294.75 万 1987.9 万 2065.06 万 -2470.62 万 1146.18 万 2474.0 万 3348.04 万 258.94 万 1427.94 万 2856.49 万 3092.56 万 948.65 万 2023.32 万 1876.62 万 2177.56 万 753.47 万 3244.2 万 4686.75 万 5085.55 万 2561.79 万 4022.02 万 5296.23 万 3508.08 万
加：营业外收入 5771.86 -93.1% 8.38 万 2.35 万 8.97 万 0.01 -190.19 27.97 万 5500.0 10.96 万 3068.03 0.63 31.95 万 0.0 0.0 2515.14 1.16 万 1.02 万 27.95 万 6.24 万 16.26 万 8.08 万 -2.14 万 3.46 万 2.77 万 2364.78 1.11 万 5180.0 1480.73 -1.79 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.82 万 83.4% 7.54 万 4.59 万 7.35 万 2.58 万 0.02 2.18 万 2.35 万 10.56 万 2.52 万 1.91 万 -15.72 万 1.47 万 56.2 万 14.48 万 21.55 万 267.62 万 4.23 万 10.79 万 1454.79 万 23.16 万 30.87 万 13.1 万 16.69 万 9.2 万 1.11 万 6.02 万 217.64 万 -19.26 万 31.65 万 3.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2375.15 万 10.0% 2158.94 万 3201.74 万 -863.56 万 2539.9 万 2213.31 万 2783.24 万 -1719.81 万 2295.15 万 1985.68 万 2063.15 万 -2422.94 万 1144.7 万 2417.8 万 3333.81 万 238.54 万 1161.34 万 2880.21 万 3088.01 万 -489.89 万 2008.24 万 1843.61 万 2167.92 万 739.55 万 3235.23 万 4686.74 万 5080.05 万 2344.31 万 4039.49 万 5271.86 万 3504.59 万
减：所得税 276.1 万 -28.6% 386.53 万 453.3 万 69.31 万 466.43 万 276.65 万 336.05 万 -301.29 万 211.62 万 210.5 万 347.32 万 -618.87 万 197.94 万 483.52 万 482.18 万 -262.84 万 294.45 万 147.29 万 614.2 万 -408.29 万 291.54 万 229.77 万 364.51 万 -37.47 万 467.54 万 629.19 万 736.1 万 193.25 万 824.72 万 429.98 万 542.65 万
净利润 2099.05 万 18.4% 1772.41 万 2748.44 万 -932.87 万 2073.47 万 1936.66 万 2447.19 万 -1418.52 万 2083.52 万 1775.18 万 1715.82 万 -1804.07 万 946.77 万 1934.28 万 2851.63 万 501.38 万 866.88 万 2732.92 万 2473.81 万 -81.6 万 1716.7 万 1613.84 万 1803.41 万 777.01 万 2767.7 万 4057.56 万 4343.95 万 2151.05 万 3214.77 万 4841.87 万 2961.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2099.05 万 18.4% 1772.41 万 2748.44 万 -932.87 万 2073.47 万 1936.66 万 2447.19 万 -1418.52 万 2083.52 万 1775.18 万 1715.82 万 -1804.07 万 946.77 万 1934.28 万 2851.63 万 501.38 万 866.88 万 2732.92 万 2473.81 万 -81.6 万 1716.7 万 1613.84 万 1803.41 万 777.01 万 2767.7 万 4057.56 万 4343.95 万 2151.05 万 3214.77 万 4841.87 万 2961.94 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2019.01 万 13.2% 1782.83 万 2752.56 万 -824.1 万 2157.84 万 1863.81 万 2496.52 万 -1120.7 万 2073.55 万 1674.76 万 1755.69 万 -1741.89 万 948.76 万 1999.88 万 2920.24 万 743.16 万 929.2 万 2713.77 万 2456.78 万 367.34 万 1623.57 万 1635.22 万 1879.54 万 868.58 万 2609.73 万 3965.67 万 4283.6 万 2109.66 万 3085.6 万 4825.41 万 2898.0 万
少数股东损益 80.04 万 868.2% -10.42 万 -4.13 万 -108.77 万 -84.37 万 72.85 万 -49.33 万 -297.83 万 9.97 万 100.42 万 -39.86 万 -62.18 万 -1.99 万 -65.6 万 -68.61 万 -241.78 万 -62.31 万 19.15 万 17.02 万 -448.93 万 93.13 万 -21.38 万 -76.13 万 -91.56 万 157.97 万 91.89 万 60.35 万 41.39 万 129.17 万 16.47 万 63.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 1893.84 万 9.7% 1726.56 万 2615.5 万 -918.28 万 1864.12 万 1509.39 万 2184.55 万 -1578.71 万 1837.95 万 1651.64 万 1550.88 万 -2147.72 万 603.58 万 1998.0 万 2890.52 万 177.93 万 1121.37 万 2515.49 万 2405.73 万 579.22 万 1463.22 万 1492.84 万 1413.9 万 645.82 万 2396.55 万 3771.74 万 3387.62 万 1712.52 万 3196.13 万 4718.8 万 2286.77 万
基本每股收益 0.1 0.0% 0.1 0.14 -0.04 0.11 0.1 0.13 -0.06 0.11 0.09 0.09 -0.09 0.05 0.11 0.15 0.04 0.05 0.14 0.13 0.02 0.09 0.08 0.1 0.04 0.14 0.21 0.22 0.27 0.16 0.14 0.26
稀释每股收益 0.1 0.0% 0.1 0.14 -0.04 0.11 0.1 0.13 -0.06 0.11 0.09 0.09 -0.09 0.05 0.11 0.15 0.04 0.05 0.14 0.13 0.02 0.09 0.08 0.1 0.04 0.14 0.21 0.22 0.27 0.16 0.14 0.26
其他综合收益 -87.23 万 -72.6% -50.53 万 66.11 万 -14.79 万 -55.21 万 40.68 万 19.83 万 -58.61 万 -4.96 万 86.5 万 -5.4 万 -31.23 万 -12.64 万 20.03 万 -5.12 万 -33.74 万 28.89 万 -9.79 万 2.62 万 -22.16 万 3.58 万 1.56 万 8954.28 4971.19 -3.29 万 4.84 万 -2.08 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -87.23 万 -72.6% -50.53 万 66.11 万 -14.79 万 -55.21 万 40.68 万 19.83 万 -58.61 万 -4.96 万 86.5 万 -5.4 万 -31.23 万 -12.64 万 20.03 万 -5.12 万 -33.74 万 28.89 万 -9.79 万 2.62 万 -22.16 万 3.58 万 1.56 万 8954.28 4971.19 -3.29 万 4.84 万 -2.08 万 - - - -
综合收益总额 2011.82 万 16.8% 1721.88 万 2814.55 万 -947.66 万 2018.26 万 1977.34 万 2467.01 万 -1477.14 万 2078.57 万 1861.68 万 1710.42 万 -1835.3 万 934.13 万 1954.31 万 2846.51 万 467.64 万 895.77 万 2723.13 万 2476.42 万 -103.76 万 1720.28 万 1615.4 万 1804.31 万 777.51 万 2764.41 万 4062.4 万 4341.87 万 2150.68 万 3214.77 万 4841.87 万 2961.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1931.78 万 11.5% 1732.3 万 2818.67 万 -838.89 万 2102.63 万 1904.49 万 2516.34 万 -1179.31 万 2068.6 万 1761.27 万 1750.29 万 -1773.12 万 936.12 万 2019.91 万 2915.11 万 709.42 万 958.08 万 2703.98 万 2459.4 万 345.17 万 1627.15 万 1636.78 万 1880.43 万 869.08 万 2606.45 万 3970.52 万 4281.52 万 2109.3 万 3085.6 万 4825.41 万 2898.0 万
归属于少数股东的综合收益总额 80.04 万 868.2% -10.42 万 -4.13 万 -108.77 万 -84.37 万 72.85 万 -49.33 万 -297.83 万 9.97 万 100.42 万 -39.86 万 -62.18 万 -1.99 万 -65.6 万 -68.61 万 -241.78 万 -62.31 万 19.15 万 17.02 万 -448.93 万 93.13 万 -21.38 万 -76.13 万 -91.56 万 157.97 万 91.89 万 60.35 万 41.39 万 129.17 万 16.47 万 63.94 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.38 亿 2.9% 16.71 亿 17.39 亿 16.22 亿 16.81 亿 14.12 亿 13.29 亿 12.55 亿
流动资产合计 8.93 亿 2.1% 8.13 亿 8.7 亿 8.75 亿 10.45 亿 10.08 亿 10.48 亿 11.24 亿
货币资金 1.57 亿 2.2% 1.52 亿 1.57 亿 1.97 亿 2.33 亿 1.07 亿 1.36 亿 2.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 850.0 万 142.9% 0.0 100.0 万 500.0 万 - 1.73 亿 1.99 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.38 亿 -6.1% 1.93 亿 2.1 亿 1.97 亿 2.61 亿 2.53 亿 2.23 亿 3.37 亿
应收票据 471.98 万 7.5% 353.84 万 406.26 万 345.48 万 1188.61 万 724.35 万 - 1.52 亿
应收账款 2.34 亿 -6.3% 1.9 亿 2.05 亿 1.94 亿 2.49 亿 2.46 亿 2.23 亿 1.84 亿
预付款项 859.36 万 -7.3% 592.11 万 839.73 万 977.94 万 1276.31 万 1035.97 万 657.11 万 598.75 万
其他应收款合计 506.59 万 -8.7% 460.29 万 381.78 万 496.56 万 654.88 万 277.99 万 270.43 万 611.03 万
存货 4.13 亿 4.9% 3.75 亿 4.01 亿 3.82 亿 4.49 亿 3.66 亿 3.53 亿 3.32 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 821.95 万 6.1% 854.45 万 1144.99 万 324.03 万 4449.09 万 1368.28 万 1606.81 万 2.2 亿
非流动资产合计 8.45 亿 3.8% 8.59 亿 8.69 亿 7.47 亿 6.35 亿 4.05 亿 2.81 亿 1.32 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1062.24 万 - 0.0 1112.52 万 - - - - -
长期股权投资 3766.77 万 -3.0% 3655.15 万 3980.58 万 3826.27 万 4017.38 万 4216.01 万 - -
其他权益工具投资 8000.0 万 0.0% 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.44 亿 2.7% 5.63 亿 5.52 亿 1.46 亿 9822.97 万 7316.77 万 6951.7 万 7073.47 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 481.47 万 2.7% 51.6 万 986.74 万 3.26 亿 2.19 亿 1.3 亿 1.13 亿 2208.99 万
使用权资产 1154.18 万 393.7% 2577.46 万 319.72 万 772.59 万 4201.27 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.13 亿 -2.8% 1.14 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.3 亿 8523.54 万 3008.59 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 789.45 万 116.4% 627.81 万 470.3 万 3.7 万 32.0 万 182.78 万 339.46 万 413.33 万
递延所得税资产 3000.93 万 14.7% 3096.38 万 2826.1 万 2518.36 万 1906.27 万 1466.43 万 526.39 万 404.06 万
其他非流动资产 7.22 万 -94.0% 104.01 万 2048.29 万 231.74 万 1098.43 万 1204.02 万 372.61 万 52.21 万
负债合计 4.41 亿 10.7% 4.04 亿 4.45 亿 3.64 亿 4.38 亿 1.97 亿 1.36 亿 1.63 亿
流动负债合计 4.01 亿 12.5% 3.53 亿 4.14 亿 2.36 亿 3.07 亿 1.97 亿 1.35 亿 1.63 亿
短期借款 9353.54 万 -25.8% 1.06 亿 1.45 亿 7291.25 万 1.15 亿 5906.6 万 3003.95 万 4450.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 9558.33 万 41.0% 1993.53 万 7119.73 万 1848.66 万 3460.49 万 2150.78 万 701.78 万 -
应付账款 1.11 亿 25.1% 9135.77 万 9428.27 万 4980.88 万 7073.1 万 7899.44 万 6405.23 万 8695.18 万
预收款项 10.06 万 88.5% 10.67 万 26.87 万 58.7 万 62.23 万 11.81 万 858.37 万 686.47 万
应付职工薪酬 934.79 万 26.7% 1441.14 万 1178.81 万 1044.61 万 1762.89 万 1391.9 万 1499.76 万 1302.45 万
应交税费 993.21 万 31.9% 849.07 万 654.55 万 1471.13 万 1276.12 万 693.02 万 659.41 万 896.43 万
其他应付款合计 1608.37 万 -24.2% 2810.34 万 6325.86 万 2694.64 万 786.95 万 381.58 万 384.2 万 254.44 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 4366.47 万 252.23 万 2762.57 万 2398.49 万 - - -
其他流动负债 4161.13 万 72.7% 3554.18 万 1450.45 万 907.61 万 1615.18 万 141.07 万 - -
非流动负债合计 3950.74 万 -4.8% 5125.34 万 3094.9 万 1.29 亿 1.32 亿 18.77 万 40.8 万 62.82 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 9467.45 万 7117.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 66.82 万 -25.2% 72.44 万 94.9 万 117.36 万 139.83 万 18.77 万 40.8 万 62.82 万
其他非流动负债 3000.0 万 0.0% 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - -
所有者权益合计 12.97 亿 0.5% 12.68 亿 12.94 亿 12.58 亿 12.42 亿 12.15 亿 11.93 亿 10.92 亿
实收资本（或股本） 1.91 亿 0.0% 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.47 亿
资本公积 2.55 亿 -7.9% 2.55 亿 3.02 亿 2.96 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.53 亿
减：库存股 404.56 万 -61.5% 740.99 万 1050.35 万 1500.49 万 2999.93 万 1000.07 万 - -
其他综合收益 -77.9 万 -870.9% -49.47 万 -39.98 万 -57.51 万 -28.54 万 -16.52 万 -3905.3 -3667.86
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7223.52 万 2.8% 7337.32 万 7109.71 万 6946.07 万 6837.45 万 6530.33 万 5592.02 万 4949.36 万
未分配利润 7.26 亿 4.7% 6.99 亿 6.64 亿 6.37 亿 6.19 亿 5.73 亿 5.66 亿 4.99 亿
归属母公司股东权益合计 12.4 亿 1.5% 12.11 亿 12.17 亿 11.78 亿 11.58 亿 11.29 亿 11.22 亿 10.49 亿
少数股东权益 5677.2 万 -16.8% 5643.69 万 7660.51 万 7932.54 万 8414.7 万 8682.62 万 7135.93 万 4302.93 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06
资产总计 17.95 亿 1.2% 17.74 亿 17.18 亿 16.71 亿 16.8 亿 16.92 亿 17.16 亿 17.39 亿 16.96 亿 16.54 亿 16.32 亿 16.22 亿 16.93 亿 17.15 亿 17.28 亿 16.81 亿 15.89 亿 15.33 亿 14.83 亿 14.12 亿 13.68 亿 13.27 亿 13.61 亿 13.29 亿 13.93 亿 13.4 亿 13.12 亿 12.55 亿 12.12 亿 8.92 亿
流动资产合计 9.37 亿 3.3% 9.07 亿 8.51 亿 8.13 亿 8.5 亿 8.53 亿 8.47 亿 8.7 亿 8.99 亿 8.64 亿 8.55 亿 8.75 亿 9.85 亿 10.53 亿 10.55 亿 10.45 亿 10.33 亿 10.28 亿 9.92 亿 10.08 亿 9.77 亿 9.85 亿 10.73 亿 10.48 亿 11.16 亿 10.82 亿 11.71 亿 11.24 亿 10.84 亿 7.71 亿
货币资金 1.91 亿 6.4% 1.79 亿 1.43 亿 1.52 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.57 亿 1.84 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.97 亿 2.36 亿 2.15 亿 1.79 亿 2.33 亿 2.13 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.07 亿 1.58 亿 1.81 亿 1.65 亿 1.36 亿 1.51 亿 3.45 亿 3.97 亿 2.23 亿 4.16 亿 9886.29 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1100.0 万 - 0.0 600.0 万 0.0 600.0 万 500.0 万 500.0 万 100.0 万 100.0 万 - - 500.0 万 900.0 万 - - - 456.28 万 5347.78 万 5005.88 万 1.73 亿 9400.0 万 1.05 亿 1.59 亿 1.99 亿 1.86 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.17 亿 4.2% 2.09 亿 2.31 亿 1.93 亿 2.59 亿 2.56 亿 2.72 亿 2.1 亿 2.48 亿 2.41 亿 2.47 亿 1.97 亿 2.62 亿 3.08 亿 3.45 亿 2.61 亿 2.94 亿 2.83 亿 3.26 亿 2.53 亿 2.94 亿 2.53 亿 3.07 亿 2.23 亿 3.89 亿 3.63 亿 3.65 亿 3.37 亿 3.17 亿 3.26 亿
应收票据 310.45 万 -43.0% 544.64 万 121.28 万 353.84 万 633.52 万 881.11 万 296.86 万 406.26 万 244.72 万 118.82 万 98.1 万 345.48 万 385.89 万 609.4 万 339.95 万 1188.61 万 286.43 万 795.59 万 646.77 万 724.35 万 - - - - 8053.6 万 9188.33 万 4554.99 万 1.52 亿 7162.64 万 8603.08 万
应收账款 2.14 亿 5.4% 2.03 亿 2.3 亿 1.9 亿 2.53 亿 2.47 亿 2.69 亿 2.05 亿 2.46 亿 2.4 亿 2.46 亿 1.94 亿 2.58 亿 3.02 亿 3.41 亿 2.49 亿 2.92 亿 2.76 亿 3.19 亿 2.46 亿 2.94 亿 2.53 亿 3.07 亿 2.23 亿 3.09 亿 2.71 亿 3.19 亿 1.84 亿 2.46 亿 2.4 亿
预付款项 979.37 万 -4.1% 1021.64 万 544.07 万 592.11 万 739.34 万 733.65 万 1251.2 万 839.73 万 1115.13 万 921.93 万 1477.28 万 977.94 万 1314.78 万 1537.81 万 1606.62 万 1276.31 万 1721.4 万 1585.98 万 1436.47 万 1035.97 万 1026.27 万 1179.35 万 1035.55 万 657.11 万 837.04 万 948.22 万 1480.84 万 598.75 万 850.65 万 1283.73 万
其他应收款合计 458.59 万 -4.4% 479.71 万 497.39 万 460.29 万 554.6 万 503.54 万 415.04 万 381.78 万 555.63 万 673.55 万 575.34 万 496.56 万 536.38 万 469.99 万 937.1 万 654.88 万 458.75 万 286.6 万 317.46 万 277.99 万 353.85 万 462.8 万 954.76 万 270.43 万 848.8 万 750.43 万 793.53 万 611.03 万 508.76 万 -
存货 4.41 亿 0.7% 4.38 亿 4.04 亿 3.75 亿 3.86 亿 3.88 亿 3.89 亿 4.01 亿 4.03 亿 3.83 亿 3.88 亿 3.82 亿 3.93 亿 4.19 亿 4.22 亿 4.49 亿 4.11 亿 3.87 亿 3.93 亿 3.66 亿 3.39 亿 3.38 亿 3.51 亿 3.53 亿 3.6 亿 3.41 亿 3.26 亿 3.32 亿 3.29 亿 3.24 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 910.45 万 -18.4% 1115.94 万 771.51 万 854.45 万 733.45 万 971.28 万 1020.95 万 1144.99 万 815.87 万 662.56 万 461.15 万 324.03 万 73.24 万 1109.41 万 3821.17 万 4449.09 万 2650.99 万 1591.01 万 1381.38 万 1368.28 万 1135.57 万 1300.74 万 1629.43 万 1606.81 万 1433.62 万 1580.31 万 6013.76 万 2.2 亿 837.52 万 354.97 万
非流动资产合计 8.59 亿 -0.9% 8.67 亿 8.67 亿 8.59 亿 8.3 亿 8.39 亿 8.68 亿 8.69 亿 7.97 亿 7.9 亿 7.77 亿 7.47 亿 7.08 亿 6.62 亿 6.73 亿 6.35 亿 5.56 亿 5.05 亿 4.91 亿 4.05 亿 3.91 亿 3.42 亿 2.87 亿 2.81 亿 2.77 亿 2.58 亿 1.41 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.2 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2124.48 万 2137.25 万 1863.34 万 1112.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3611.39 万 -0.1% 3614.75 万 3615.03 万 3655.15 万 3922.14 万 4025.03 万 3936.47 万 3980.58 万 3847.23 万 3800.29 万 3827.78 万 3826.27 万 3898.02 万 3929.58 万 3990.38 万 4017.38 万 9069.09 万 9175.24 万 9188.86 万 4216.01 万 1500.0 万 - - - - - - - - -
其他权益工具投资 8000.0 万 0.0% 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.53 亿 -0.9% 5.58 亿 5.6 亿 5.63 亿 5.35 亿 5.42 亿 5.65 亿 5.52 亿 5.24 亿 2.91 亿 1.44 亿 1.46 亿 9158.54 万 9350.26 万 9532.75 万 9822.97 万 9088.91 万 9230.21 万 8810.61 万 7316.77 万 7108.27 万 7148.47 万 6937.97 万 6951.7 万 7052.25 万 6825.55 万 6920.03 万 7073.47 万 7263.15 万 7588.8 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 463.55 万 -37.9% 746.16 万 516.12 万 51.6 万 499.38 万 392.5 万 1150.92 万 986.74 万 438.16 万 2.3 亿 3.61 亿 3.26 亿 3.43 亿 2.89 亿 2.46 亿 2.19 亿 1.81 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.63 亿 1.52 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.68 亿 1.51 亿 3209.65 万 2208.99 万 1343.55 万 244.47 万
使用权资产 2230.44 万 -5.5% 2359.12 万 2475.43 万 2577.46 万 77.93 万 155.85 万 233.78 万 319.72 万 389.63 万 467.55 万 661.94 万 772.59 万 812.24 万 967.79 万 3934.57 万 4201.27 万 3809.17 万 1766.57 万 1781.64 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.11 亿 -1.0% 1.12 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 9668.61 万 9770.72 万 8490.1 万 8523.54 万 2935.3 万 2965.08 万 2980.24 万 3008.59 万 3036.5 万 3062.37 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 985.43 万 46.7% 671.72 万 649.48 万 627.81 万 593.47 万 444.99 万 457.65 万 470.3 万 136.16 万 139.85 万 1.75 万 3.7 万 10.86 万 13.69 万 4.43 万 32.0 万 67.72 万 108.11 万 148.5 万 182.78 万 221.95 万 261.12 万 299.97 万 339.46 万 378.62 万 401.46 万 439.09 万 413.33 万 430.79 万 291.61 万
递延所得税资产 3244.5 万 0.1% 3240.44 万 3149.87 万 3096.38 万 2757.37 万 2903.84 万 2838.02 万 2826.1 万 2473.51 万 2483.93 万 2525.26 万 2518.36 万 1941.65 万 1906.0 万 1887.34 万 1906.27 万 1495.14 万 1486.04 万 1417.7 万 1466.43 万 572.28 万 570.02 万 602.7 万 526.39 万 504.18 万 490.1 万 513.05 万 404.06 万 420.88 万 451.38 万
其他非流动资产 0.0 -100.0% 96.58 万 0.0 104.01 万 14.43 万 14.43 万 28.87 万 2048.29 万 225.22 万 207.86 万 194.82 万 231.74 万 379.54 万 763.2 万 2899.58 万 1098.43 万 1259.86 万 1128.56 万 802.11 万 1204.02 万 3706.08 万 1237.73 万 326.04 万 372.61 万 - 10.39 万 10.39 万 52.21 万 339.82 万 390.88 万
负债合计 4.78 亿 -0.8% 4.83 亿 4.22 亿 4.04 亿 4.03 亿 4.41 亿 4.66 亿 4.45 亿 3.93 亿 3.72 亿 3.58 亿 3.64 亿 4.01 亿 4.48 亿 4.57 亿 4.38 亿 3.51 亿 2.99 亿 2.58 亿 1.97 亿 1.41 亿 1.17 亿 1.49 亿 1.36 亿 2.12 亿 1.87 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.38 亿 2.01 亿
流动负债合计 4.3 亿 -0.6% 4.33 亿 3.72 亿 3.53 亿 3.73 亿 4.1 亿 4.35 亿 4.14 亿 3.41 亿 3.2 亿 2.94 亿 2.36 亿 2.71 亿 3.22 亿 3.15 亿 3.07 亿 2.9 亿 2.78 亿 2.41 亿 1.97 亿 1.41 亿 1.17 亿 1.49 亿 1.35 亿 2.12 亿 1.87 亿 1.76 亿 1.63 亿 1.37 亿 2.0 亿
短期借款 5504.36 万 -26.7% 7504.73 万 6408.58 万 1.06 亿 1.32 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.2 亿 7291.25 万 1.08 亿 1.18 亿 1.01 亿 1.15 亿 1.29 亿 1.09 亿 7908.11 万 5906.6 万 2002.11 万 2000.0 万 3003.95 万 3003.95 万 8000.0 万 6450.0 万 3450.0 万 4450.0 万 5450.0 万 7000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.51 亿 27.3% 1.19 亿 5894.33 万 1993.53 万 3988.47 万 4766.99 万 3950.13 万 7119.73 万 9565.66 万 6587.83 万 4589.64 万 1848.66 万 4486.75 万 5411.56 万 5287.82 万 3460.49 万 3973.87 万 6768.92 万 4740.97 万 2150.78 万 3212.72 万 3098.28 万 1237.53 万 701.78 万 903.04 万 2300.0 万 - - - 2000.0 万
应付账款 1.03 亿 0.1% 1.03 亿 1.31 亿 9135.77 万 1.19 亿 1.2 亿 1.13 亿 9428.27 万 5836.84 万 4982.78 万 5155.87 万 4980.88 万 4262.72 万 7664.12 万 8434.74 万 7073.1 万 8437.67 万 6611.42 万 8086.01 万 7899.44 万 6779.99 万 4648.54 万 8280.82 万 6405.23 万 9787.62 万 7328.44 万 - 8695.18 万 - 7446.28 万
预收款项 9.44 万 -6.2% 10.06 万 10.67 万 10.67 万 10.67 万 10.67 万 26.87 万 26.87 万 0.0 58.7 万 58.7 万 58.7 万 60.58 万 61.81 万 62.23 万 62.23 万 11.81 万 11.81 万 11.81 万 11.81 万 744.39 万 605.15 万 896.85 万 858.37 万 540.81 万 532.8 万 717.29 万 686.47 万 824.42 万 1154.74 万
应付职工薪酬 929.54 万 43.3% 648.69 万 720.98 万 1441.14 万 940.04 万 630.27 万 300.06 万 1178.81 万 535.58 万 456.48 万 216.79 万 1044.61 万 882.91 万 816.06 万 514.99 万 1762.89 万 1212.08 万 891.18 万 723.4 万 1391.9 万 421.77 万 393.9 万 387.97 万 1499.76 万 736.77 万 766.19 万 46.39 万 1302.45 万 416.59 万 493.32 万
应交税费 1147.37 万 42.9% 802.68 万 1115.83 万 849.07 万 839.05 万 579.57 万 853.35 万 654.55 万 666.61 万 585.18 万 882.03 万 1471.13 万 2014.88 万 1678.58 万 1774.72 万 1276.12 万 823.58 万 920.95 万 1251.72 万 693.02 万 660.44 万 671.69 万 758.79 万 659.41 万 667.55 万 971.79 万 1915.54 万 896.43 万 1094.27 万 1198.47 万
其他应付款合计 1021.06 万 -45.5% 1873.89 万 1895.96 万 2810.34 万 2195.67 万 2806.05 万 5897.84 万 6325.86 万 2048.4 万 2521.43 万 2282.22 万 2694.64 万 1104.87 万 734.43 万 883.95 万 786.95 万 656.54 万 596.76 万 440.93 万 381.58 万 297.59 万 301.78 万 329.18 万 384.2 万 529.5 万 321.66 万 761.98 万 254.44 万 311.61 万 -
一年内到期的非流动负债 4443.52 万 0.1% 4439.13 万 4321.15 万 4366.47 万 - 83.11 万 165.39 万 252.23 万 2347.17 万 2418.16 万 2530.25 万 2762.57 万 2104.44 万 1944.09 万 2398.49 万 2398.49 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 4356.37 万 -22.3% 5605.35 万 3378.2 万 3554.18 万 3965.88 万 3322.55 万 4339.12 万 1450.45 万 852.89 万 602.43 万 1376.48 万 907.61 万 1206.38 万 1825.76 万 1587.48 万 1615.18 万 106.35 万 120.82 万 102.5 万 141.07 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4823.43 万 -2.6% 4953.29 万 5030.08 万 5125.34 万 3078.05 万 3083.67 万 3089.28 万 3094.9 万 5225.64 万 5240.19 万 6356.1 万 1.29 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.41 亿 1.32 亿 6149.11 万 2168.8 万 1711.77 万 18.77 万 24.28 万 29.79 万 35.29 万 40.8 万 46.31 万 51.81 万 57.32 万 62.82 万 68.33 万 73.84 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2044.49 万 2044.49 万 3092.49 万 9467.45 万 9535.39 万 9035.42 万 8190.2 万 7117.0 万 2495.5 万 556.89 万 - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 55.59 万 -9.2% 61.2 万 66.82 万 72.44 万 78.05 万 83.67 万 89.28 万 94.9 万 100.52 万 106.13 万 111.75 万 117.36 万 122.98 万 128.6 万 134.21 万 139.83 万 4.69 万 9.39 万 14.08 万 18.77 万 24.28 万 29.79 万 35.29 万 40.8 万 46.31 万 51.81 万 57.32 万 62.82 万 68.33 万 73.84 万
其他非流动负债 3000.0 万 0.0% 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 13.17 亿 2.0% 12.91 亿 12.96 亿 12.68 亿 12.77 亿 12.51 亿 12.5 亿 12.94 亿 13.03 亿 12.81 亿 12.75 亿 12.58 亿 12.92 亿 12.68 亿 12.71 亿 12.42 亿 12.38 亿 12.34 亿 12.25 亿 12.15 亿 12.27 亿 12.09 亿 12.11 亿 11.93 亿 11.81 亿 11.53 亿 11.35 亿 10.92 亿 10.75 亿 6.91 亿
实收资本（或股本） 1.91 亿 0.0% 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.1 亿
资本公积 2.57 亿 0.3% 2.56 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.54 亿 2.53 亿 2.52 亿 3.02 亿 3.01 亿 2.99 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.94 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3958.75 万
减：库存股 208.93 万 -71.8% 740.99 万 740.99 万 740.99 万 600.2 万 1050.35 万 1050.35 万 1050.35 万 1500.49 万 1500.49 万 1500.49 万 1500.49 万 - 2999.93 万 2999.93 万 2999.93 万 2999.93 万 2499.99 万 2499.99 万 1000.07 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -121.12 万 -257.3% -33.9 万 16.64 万 -49.47 万 -34.68 万 20.53 万 10.7 万 -39.98 万 18.64 万 23.59 万 -70.51 万 -57.51 万 -26.28 万 -13.64 万 3.95 万 -28.54 万 5.19 万 -23.69 万 -13.9 万 -16.52 万 5.64 万 2.06 万 5009.52 -3905.3 1580.22 2.39 万 -2.08 万 -3667.86 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7337.32 万 0.0% 7337.32 万 7337.32 万 7337.32 万 7109.71 万 7109.71 万 7087.33 万 7109.71 万 6946.07 万 6946.07 万 6946.07 万 6946.07 万 6837.45 万 6837.45 万 6837.45 万 6837.45 万 6530.33 万 6530.33 万 6530.33 万 6530.33 万 5592.02 万 5592.02 万 5592.02 万 5592.02 万 4949.36 万 4949.36 万 4949.36 万 4949.36 万 4222.67 万 4222.67 万
未分配利润 7.42 亿 2.8% 7.22 亿 7.27 亿 6.99 亿 7.1 亿 6.88 亿 6.89 亿 6.64 亿 6.77 亿 6.56 亿 6.55 亿 6.37 亿 6.56 亿 6.46 亿 6.49 亿 6.19 亿 6.15 亿 6.06 亿 5.98 亿 5.73 亿 5.79 亿 5.62 亿 5.84 亿 5.66 亿 5.63 亿 5.37 亿 5.42 亿 4.99 亿 4.86 亿 4.54 亿
归属母公司股东权益合计 12.6 亿 2.1% 12.35 亿 12.4 亿 12.11 亿 12.2 亿 11.93 亿 11.93 亿 12.17 亿 12.24 亿 12.01 亿 11.96 亿 11.78 亿 12.09 亿 11.85 亿 11.88 亿 11.58 亿 11.51 亿 11.46 亿 11.38 亿 11.29 亿 11.35 亿 11.19 亿 11.41 亿 11.22 亿 11.13 亿 10.87 亿 10.92 亿 10.49 亿 10.29 亿 6.46 亿
少数股东权益 5664.46 万 0.6% 5629.15 万 5639.57 万 5643.69 万 5689.95 万 5774.32 万 5745.55 万 7660.51 万 7958.34 万 7993.09 万 7892.67 万 7932.54 万 8244.75 万 8280.49 万 8346.09 万 8414.7 万 8656.48 万 8718.79 万 8699.65 万 8682.62 万 9131.55 万 9038.42 万 7059.8 万 7135.93 万 6727.49 万 6569.53 万 4363.28 万 4302.93 万 4577.38 万 4448.21 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.34 亿 41.2% 9931.62 万 9622.79 万 1.44 亿 3869.29 万 9092.4 万 9388.08 万 4126.25 万
经营活动现金流入小计 5.83 亿 5.7% 5.92 亿 4.89 亿 5.95 亿 5.57 亿 5.2 亿 5.34 亿 4.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.67 亿 6.9% 5.74 亿 4.65 亿 5.25 亿 5.34 亿 5.01 亿 5.12 亿 4.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 996.82 万 4.7% 989.77 万 1306.79 万 6110.4 万 535.76 万 880.8 万 902.28 万 602.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 655.13 万 -45.3% 801.56 万 1072.71 万 912.0 万 1682.27 万 968.02 万 1349.51 万 1304.27 万
经营活动现金流出小计 4.49 亿 -1.7% 4.93 亿 3.92 亿 4.51 亿 5.18 亿 4.29 亿 4.4 亿 4.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.65 亿 27.9% 2.72 亿 1.76 亿 2.39 亿 2.9 亿 2.28 亿 2.1 亿 1.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 -2.9% 1.04 亿 9824.22 万 1.05 亿 9732.88 万 8805.81 万 8666.11 万 6956.12 万
支付的各项税款 5148.78 万 19.9% 4509.06 万 5359.12 万 4741.0 万 5324.64 万 4161.91 万 6142.34 万 8455.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3198.37 万 -69.0% 7159.26 万 6442.88 万 5914.0 万 7739.01 万 7114.91 万 8188.99 万 6526.03 万
投资活动产生的现金流量净额 1140.99 万 109.4% -4083.16 万 -7942.82 万 -1.5 亿 -3563.68 万 -1.18 亿 -9992.72 万 -2.86 亿
投资活动现金流入小计 2062.86 万 721.0% 953.19 万 1700.97 万 8820.01 万 4.92 亿 14.11 亿 15.79 亿 3.59 亿
收回投资收到的现金 2008.7 万 892.4% 808.7 万 1552.4 万 8714.45 万 4.92 亿 14.11 亿 15.78 亿 3.58 亿
取得投资收益收到的现金 -1.04 万 -102.4% 119.27 万 119.27 万 95.42 万 - - - 119.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 55.21 万 905.3% 25.23 万 29.3 万 10.14 万 17.15 万 40.94 万 15.81 万 11.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 921.87 万 -92.5% 5036.35 万 9643.8 万 2.38 亿 5.28 亿 15.29 亿 16.79 亿 6.46 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2321.87 万 -46.9% 4189.35 万 6150.8 万 1.46 亿 1.3 亿 1.05 亿 1.64 亿 3264.68 万
投资支付的现金 -1400.0 万 -117.5% 847.0 万 3493.0 万 9200.0 万 3.98 亿 14.24 亿 15.15 亿 6.13 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.42 亿 16.7% 2.82 亿 2.08 亿 1.79 亿 2.35 亿 7900.0 万 1.19 亿 4.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -523.8% -5535.48 万 -7234.66 万 -2947.0 万 1.22 亿 -67.16 万 -3522.15 万 2.96 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 323.52 万 - 1505.26 万 - 2000.0 万 2901.86 万 3.69 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.83 亿 -11.4% 2.41 亿 2.08 亿 1.63 亿 1.95 亿 5900.0 万 9000.0 万 4450.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1688.45 万 -15.6% 3809.0 万 - 112.97 万 4018.75 万 - - -
筹资活动现金流出小计 3.45 亿 54.4% 3.38 亿 2.8 亿 2.08 亿 1.13 亿 7967.16 万 1.54 亿 1.18 亿
偿还债务所支付的现金 2.41 亿 19.7% 2.35 亿 2.53 亿 1.67 亿 5900.0 万 3000.0 万 1.04 亿 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2984.79 万 13.4% 2868.04 万 2268.02 万 3543.31 万 2316.82 万 3967.09 万 4962.01 万 3895.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7282.82 万 1865.1% 7397.96 万 418.23 万 589.32 万 3072.83 万 1000.07 万 12.0 万 1858.88 万
汇率变动对现金的影响 163.4 万 -39.6% 221.62 万 128.01 万 434.14 万 -209.02 万 -266.66 万 12.13 万 70.95 万
现金及现金等价物净增加额 4358.13 万 208.7% 534.61 万 -5426.69 万 -3101.08 万 1.23 亿 -3005.89 万 -4114.66 万 5168.67 万
期初现金及现金等价物余额 5.55 亿 7.6% 1.41 亿 1.96 亿 2.27 亿 1.04 亿 1.34 亿 1.75 亿 1.23 亿
期末现金及现金等价物余额 5.98 亿 25.9% 1.47 亿 1.41 亿 1.96 亿 2.27 亿 1.04 亿 1.34 亿 1.75 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2908.44 万 -52.4% 6114.38 万 1726.61 万 2655.11 万 2636.03 万 4552.31 万 88.16 万 2213.46 万 2418.23 万 2996.85 万 1994.24 万 3895.6 万 5796.77 万 5105.45 万 -418.26 万 2389.09 万 254.73 万 1288.3 万 -62.83 万 2678.69 万 2776.6 万 3640.37 万 -3.27 万 5291.48 万 -217.64 万 662.62 万 3651.62 万 3701.15 万 -305.73 万 4083.11 万 -3352.27 万
经营活动现金流入小计 1.47 亿 -10.3% 1.64 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.73 亿 1.5 亿 1.34 亿 9463.7 万 1.35 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.12 亿 1.68 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.94 亿 1.15 亿 1.13 亿 9729.32 万 1.52 亿 1.11 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.41 亿 9681.66 万 1.24 亿 9031.42 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.4 亿 -11.6% 1.59 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.45 亿 1.3 亿 9185.71 万 1.26 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.09 亿 1.57 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.91 亿 1.09 亿 1.08 亿 9467.81 万 1.47 亿 1.07 亿 1.36 亿 1.21 亿 1.37 亿 9405.99 万 1.21 亿 8089.73 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 269.41 万 59.0% 169.49 万 221.54 万 336.38 万 236.47 万 190.18 万 226.73 万 298.7 万 236.98 万 306.44 万 464.67 万 1324.71 万 1835.57 万 2702.97 万 247.15 万 102.41 万 122.17 万 174.65 万 136.53 万 187.98 万 128.2 万 422.59 万 142.03 万 206.63 万 176.48 万 243.61 万 275.55 万 118.87 万 151.34 万 147.61 万 184.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 423.79 万 13.7% 372.75 万 275.11 万 -416.52 万 804.58 万 311.29 万 102.21 万 -20.71 万 703.0 万 1.04 万 389.37 万 272.11 万 482.95 万 75.81 万 81.12 万 964.08 万 91.01 万 583.25 万 43.92 万 199.2 万 556.33 万 93.0 万 119.49 万 265.7 万 151.57 万 112.24 万 819.99 万 293.88 万 124.33 万 128.98 万 757.08 万
经营活动现金流出小计 1.18 亿 14.7% 1.03 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.47 亿 1.05 亿 1.33 亿 7250.24 万 1.11 亿 9591.52 万 1.13 亿 1.18 亿 1.05 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.68 亿 8764.63 万 7634.44 万 9732.59 万 9889.36 万 1.13 亿 1.33 亿 9525.93 万 1.04 亿 9987.4 万 8319.91 万 1.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6825.39 万 61.4% 4228.62 万 5555.49 万 9881.21 万 4128.85 万 5485.78 万 7691.26 万 3402.51 万 4875.53 万 4524.23 万 4818.61 万 6121.29 万 5426.66 万 6594.55 万 5766.73 万 8425.21 万 7573.18 万 6172.19 万 6821.69 万 1.12 亿 4471.12 万 3722.27 万 3400.88 万 3814.5 万 6452.73 万 6666.73 万 4115.69 万 3840.86 万 5628.59 万 2676.25 万 6987.4 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1916.5 万 -20.8% 2418.64 万 3348.01 万 2385.42 万 2464.94 万 2265.98 万 3321.63 万 2316.07 万 2375.27 万 2151.0 万 2981.87 万 2432.18 万 2369.31 万 2294.76 万 3450.47 万 2071.21 万 2348.28 万 2181.67 万 3131.72 万 1635.51 万 2033.39 万 1843.8 万 3293.12 万 1900.12 万 1995.08 万 1916.02 万 2854.89 万 1559.91 万 1618.92 万 1547.57 万 2229.72 万
支付的各项税款 1125.23 万 -34.3% 1711.71 万 1036.32 万 1275.51 万 1095.9 万 1381.55 万 756.1 万 1062.45 万 1010.35 万 1334.58 万 1951.74 万 1726.46 万 965.65 万 1057.02 万 991.87 万 1062.25 万 1936.94 万 1810.43 万 515.02 万 978.97 万 701.21 万 1061.45 万 1420.27 万 1071.74 万 1266.75 万 2838.02 万 965.84 万 2442.56 万 1814.34 万 2751.94 万 1446.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1942.24 万 0.2% 1937.76 万 2002.05 万 -2683.68 万 7000.17 万 1323.36 万 1519.42 万 469.21 万 2833.25 万 1581.7 万 1558.72 万 1521.64 万 1760.59 万 1176.38 万 1455.39 万 2847.11 万 1715.31 万 1784.42 万 1392.17 万 2930.75 万 1558.91 万 1006.93 万 1618.32 万 3103.0 万 1574.67 万 1921.8 万 1589.51 万 2536.16 万 925.53 万 1344.15 万 1720.18 万
投资活动产生的现金流量净额 -1585.43 万 -4273.4% 37.99 万 -2845.1 万 5533.54 万 -280.54 万 -865.28 万 -8470.88 万 -2492.6 万 -897.63 万 -1872.64 万 -2679.96 万 -3446.81 万 -4796.15 万 -1804.13 万 -4920.69 万 -6506.89 万 892.35 万 -2188.95 万 4239.82 万 -9054.54 万 -5708.5 万 -103.73 万 3102.31 万 -2072.8 万 -2.05 亿 -7008.21 万 1.96 亿 -2.62 亿 -1322.75 万 -901.82 万 -243.96 万
投资活动现金流入小计 117.04 万 -89.5% 1112.77 万 202.8 万 630.26 万 100.0 万 121.5 万 101.44 万 -71.68 万 253.04 万 715.64 万 803.97 万 3407.83 万 4359.12 万 200.0 万 853.05 万 1812.31 万 1.14 亿 1.16 亿 2.44 亿 2.28 亿 3.75 亿 4.65 亿 3.43 亿 3.47 亿 6.11 亿 2.67 亿 3.53 亿 3.59 亿 7.0 万 - 0.0
收回投资收到的现金 100.0 万 -90.9% 1100.0 万 200.0 万 608.7 万 100.0 万 0.0 100.0 万 2.4 万 50.0 万 700.0 万 800.0 万 3414.45 万 4250.0 万 200.0 万 850.0 万 1873.28 万 1.14 亿 1.15 亿 2.44 亿 2.31 亿 3.74 亿 4.63 亿 3.43 亿 3.52 亿 6.1 亿 2.66 亿 3.5 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1.04 万 0.0 119.27 万 1.04 万 -76.95 万 193.81 万 1.13 万 1.27 万 -14.68 万 108.15 万 1230.59 1.83 万 - -2.33 万 32.16 万 41.78 万 - 94.46 万 - - - 126.69 万 178.51 万 259.49 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 17.04 万 33.4% 12.77 万 2.8 万 22.6 万 0.0 2.23 万 4000.0 2.87 万 9.22 万 14.51 万 2.7 万 8.06 万 9776.0 -1207.27 1.22 万 10.65 万 3.56 万 620.0 2.88 万 6.51 万 12.38 万 21.35 万 7000.0 -10.25 万 15.13 万 8.92 万 2.01 万 2.58 万 7.0 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1702.47 万 58.4% 1074.78 万 3047.9 万 -4903.28 万 380.54 万 986.77 万 8572.32 万 2420.92 万 1150.66 万 2588.28 万 3483.93 万 6854.64 万 9155.27 万 2004.14 万 5773.74 万 8319.2 万 1.05 亿 1.38 亿 2.02 亿 3.19 亿 4.32 亿 4.66 亿 3.12 亿 3.67 亿 8.17 亿 3.37 亿 1.57 亿 6.21 亿 1329.75 万 903.51 万 243.96 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 502.47 万 -12.6% 574.78 万 1247.9 万 -3.28 万 180.54 万 839.77 万 3172.32 万 175.92 万 902.66 万 1888.28 万 3183.93 万 3954.64 万 3905.27 万 1804.14 万 4923.74 万 4119.2 万 4026.33 万 1880.14 万 2940.24 万 2298.09 万 1627.23 万 5667.61 万 947.57 万 893.62 万 2124.26 万 1.22 亿 1152.77 万 787.46 万 1329.75 万 903.51 万 243.96 万
投资支付的现金 1200.0 万 140.0% 500.0 万 1800.0 万 -4900.0 万 200.0 万 147.0 万 5400.0 万 2245.0 万 248.0 万 700.0 万 300.0 万 2900.0 万 5250.0 万 200.0 万 850.0 万 4200.0 万 6480.0 万 1.19 亿 1.72 亿 3.0 亿 4.11 亿 4.1 亿 3.02 亿 3.58 亿 7.95 亿 2.16 亿 1.46 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2014.89 万 -73.0% 7473.27 万 3146.23 万 1.15 亿 1000.0 万 700.0 万 1.5 亿 4001.0 万 2500.0 万 8300.0 万 5974.47 万 2868.78 万 4342.47 万 5099.18 万 5563.2 万 1.2 亿 3936.43 万 5556.27 万 2000.0 万 2900.0 万 1000.0 万 - - 500.0 万 6000.0 万 5400.0 万 1.86 万 1000.0 万 3.94 亿 0.0 1000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1236.1 万 70.2% -4146.4 万 61.52 万 -5029.83 万 -1701.41 万 -4243.83 万 5439.59 万 -1153.74 万 -1829.89 万 -1987.4 万 -2263.63 万 -3983.39 万 963.18 万 272.46 万 -199.25 万 6707.53 万 3343.22 万 1712.6 万 446.75 万 1873.62 万 688.01 万 -2595.04 万 -33.75 万 -4592.89 万 1458.58 万 660.59 万 -1048.43 万 -1485.66 万 3.36 亿 -721.91 万 -1751.54 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -1000.0 万 1000.0 万 - - 500.0 万 0.0 2400.0 万 1.86 万 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1986.89 万 -66.9% 6000.0 万 2959.06 万 7400.0 万 1000.0 万 2700.0 万 1.3 亿 4001.0 万 2500.0 万 8300.0 万 5974.47 万 2751.04 万 2841.98 万 5099.18 万 5563.2 万 7988.3 万 3936.43 万 5556.27 万 2000.0 万 3900.0 万 0.0 - - 0.0 6000.0 万 - - 1000.0 万 2450.0 万 0.0 1000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 28.0 万 -98.1% 1473.27 万 187.18 万 0.0 - - 2000.0 万 - - - - -1387.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3250.99 万 -72.0% 1.16 亿 3084.71 万 1.66 亿 2701.41 万 4943.83 万 9560.41 万 5154.74 万 4329.89 万 1.03 亿 8238.1 万 6852.17 万 3379.29 万 4826.71 万 5762.45 万 5299.53 万 593.21 万 3843.67 万 1553.25 万 1026.38 万 311.99 万 6595.04 万 33.75 万 5092.89 万 4541.42 万 4739.41 万 1050.29 万 2485.66 万 5795.26 万 721.91 万 2751.54 万
偿还债务所支付的现金 3000.0 万 -67.0% 9096.0 万 3002.0 万 9001.0 万 2502.0 万 2800.0 万 9199.0 万 5639.48 万 4001.0 万 7812.01 万 7871.39 万 5700.98 万 3000.0 万 2387.0 万 5600.0 万 3900.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 5000.0 万 4450.0 万 0.0 1000.0 万 2000.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99.88 万 -95.8% 2372.56 万 82.71 万 429.64 万 110.66 万 2055.08 万 272.66 万 194.1 万 240.14 万 1686.64 万 147.14 万 671.25 万 272.7 万 2436.92 万 162.45 万 326.63 万 93.27 万 1843.67 万 53.25 万 26.3 万 311.99 万 3595.04 万 33.75 万 92.89 万 79.42 万 4739.41 万 50.29 万 343.72 万 78.32 万 721.91 万 2751.54 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 151.11 万 - 0.0 0.0 7131.71 万 88.75 万 88.75 万 88.75 万 -678.85 万 88.75 万 788.75 万 219.57 万 479.94 万 106.59 万 - - 1072.9 万 499.93 万 0.0 1500.0 万 - - - - 0.0 - - - 141.94 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -9.85 万 -202.5% 9.61 万 37.15 万 126.49 万 2.28 万 132.37 万 -39.52 万 175.23 万 13.44 万 1.98 万 -62.65 万 112.26 万 106.63 万 239.3 万 -24.05 万 -222.99 万 0.0 14.42 万 -4502.77 -275.07 万 0.0 10.71 万 -2.29 万 - - - - 55.88 万 -37.39 万 - -
现金及现金等价物净增加额 77.06 万 -96.2% 2015.57 万 -1019.82 万 3285.32 万 656.36 万 -424.43 万 -2982.65 万 -1257.63 万 -295.84 万 -861.21 万 -3012.01 万 -3422.33 万 2070.43 万 3813.07 万 -5562.26 万 2366.74 万 4490.3 万 826.37 万 4623.29 万 -4777.29 万 -2243.89 万 952.3 万 3063.0 万 -1362.07 万 -1.93 亿 -5685.0 万 2.22 亿 -2.39 亿 3.19 亿 2511.84 万 -5347.78 万
期初现金及现金等价物余额 1.57 亿 14.5% 1.37 亿 1.47 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.12 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.95 亿 2.3 亿 2.09 亿 1.72 亿 2.27 亿 2.03 亿 1.58 亿 1.5 亿 1.04 亿 1.51 亿 1.74 亿 1.64 亿 1.34 亿 1.47 亿 3.4 亿 3.97 亿 1.75 亿 4.14 亿 9486.29 万 6974.45 万 1.23 亿
期末现金及现金等价物余额 1.58 亿 0.5% 1.57 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.12 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.96 亿 2.3 亿 2.09 亿 1.72 亿 2.27 亿 2.03 亿 1.58 亿 1.5 亿 1.04 亿 1.51 亿 1.74 亿 1.64 亿 1.34 亿 1.47 亿 3.4 亿 3.97 亿 1.75 亿 4.14 亿 9486.29 万 6974.45 万