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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.01 亿 -21.3% 4.58 亿 5.45 亿 6.78 亿 8.73 亿 8.73 亿 9.36 亿 8.78 亿
营业收入 4.01 亿 -21.3% 4.58 亿 5.45 亿 6.78 亿 8.73 亿 8.73 亿 9.36 亿 8.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.31 亿 -8.1% 5.51 亿 6.07 亿 7.01 亿 8.11 亿 7.34 亿 7.74 亿 7.12 亿
营业成本 4.1 亿 -9.3% 4.18 亿 4.79 亿 5.88 亿 6.81 亿 6.44 亿 6.68 亿 6.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 549.16 万 -51.6% 903.42 万 1012.75 万 923.85 万 1112.79 万 952.21 万 1637.37 万 1523.64 万
管理费用 4603.02 万 19.7% 4337.03 万 3471.8 万 2765.25 万 3265.77 万 3137.36 万 3138.78 万 2994.16 万
财务费用 3343.22 万 -3.1% 3927.1 万 4123.63 万 2883.17 万 4186.22 万 767.98 万 1081.75 万 -58.5 万
财务费用 - 利息费用 3718.2 万 -6.5% 4565.45 万 4808.4 万 4271.35 万 4664.6 万 939.39 万 1192.07 万 304.1 万
财务费用 - 利息收入 1311.74 万 620.8% 692.13 万 773.43 万 1645.34 万 656.2 万 320.64 万 205.97 万 370.12 万
研发费用 3080.81 万 -10.4% 3530.61 万 3495.7 万 4312.96 万 4096.85 万 3825.81 万 4370.48 万 4457.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 495.28 万 -23.6% 605.17 万 675.18 万 396.64 万 426.64 万 361.35 万 359.57 万 448.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3140.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 882.73 万 132.2% 935.59 万 699.79 万 1551.82 万 2109.09 万 1482.02 万 1094.56 万 1519.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 646.8 万 -68.9% 1607.05 万 1520.82 万 543.61 万 706.58 万 -356.75 万 434.46 万 632.43 万
其中:联营公司投资收益 -322.73 万 -357.0% -170.03 万 -175.35 万 -412.76 万 -185.39 万 -675.19 万 -54.15 万 -199.95 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 5641.5 万 1058.5% 6959.4 万 3318.5 万 6101.8 万 365.0 万 2.35 亿 5.09 亿 -
资产处置收益 299.3 万 82.9% 67.44 万 -80.76 万 1022.79 万 -119.02 万 6.11 万 912.77 19.3 万
营业利润 -9952.64 万 34.9% -5589.64 万 -1.19 亿 -5945.66 万 6074.59 万 3.88 亿 6.58 亿 1.57 亿
加：营业外收入 51.97 万 1336.1% 45.09 万 17.09 万 26.98 万 3.35 万 9.65 万 5.69 万 58.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 233.05 万 -23.0% 171.36 万 347.76 万 1108.81 万 1246.66 万 221.1 万 96.52 万 26.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.01 亿 35.0% -5715.91 万 -1.23 亿 -7027.49 万 4831.28 万 3.86 亿 6.57 亿 1.57 亿
减：所得税 481.55 万 -62.6% 878.85 万 868.54 万 -54.73 万 510.32 万 -1.08 亿 1.57 亿 3460.32 万
净利润 -1.06 亿 37.1% -6594.77 万 -1.31 亿 -6972.76 万 4320.96 万 4.94 亿 5.0 亿 1.23 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -9798.46 万 42.5% -6186.37 万 -1.33 亿 -6955.76 万 4320.96 万 4.94 亿 5.0 亿 1.23 亿
非持续经营净利润 0.0 - -408.4 万 154.75 万 -17.0 万 - - - -552.19
归属于母公司所有者的净利润 -1.08 亿 36.1% -6830.41 万 -1.27 亿 -6782.46 万 4384.44 万 4.95 亿 5.01 亿 1.23 亿
少数股东损益 161.37 万 694.9% 235.64 万 -464.68 万 -190.3 万 -63.48 万 -67.91 万 -77.84 万 -35.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.64 亿 14.1% -1.47 亿 -1.65 亿 -1.27 亿 3802.02 万 1.24 亿 1.12 亿 1.11 亿
基本每股收益 -0.45 38.4% -0.29 -0.55 -0.29 0.2 2.21 2.69 0.66
稀释每股收益 -0.45 38.4% -0.29 -0.55 -0.26 0.2 2.18 2.69 -
其他综合收益 199.69 万 -28.7% 26.92 万 565.22 万 233.76 万 73.93 万 -25.01 万 23.3 万 34.64 万
归属于母公司股东的其他综合收益 199.69 万 -28.7% 26.92 万 565.22 万 233.76 万 73.93 万 -25.01 万 23.3 万 34.64 万
综合收益总额 -1.04 亿 37.3% -6567.85 万 -1.26 亿 -6739.0 万 4394.89 万 4.94 亿 5.0 亿 1.23 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.06 亿 36.2% -6803.49 万 -1.21 亿 -6548.7 万 4458.37 万 4.94 亿 5.01 亿 1.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 161.37 万 694.9% 235.64 万 -464.68 万 -190.3 万 -63.48 万 -67.91 万 -77.84 万 -35.54 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.24 亿 13.2% 1.1 亿 8339.92 万 8342.08 万 1.29 亿 1.32 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.51 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.68 亿 2.04 亿 1.7 亿 2.01 亿 2.38 亿 2.32 亿 2.02 亿 2.15 亿 2.51 亿 2.33 亿 1.74 亿 2.84 亿 2.24 亿 2.39 亿 1.88 亿 2.4 亿 1.97 亿 2.53 亿 1.88 亿
营业收入 1.24 亿 13.2% 1.1 亿 8339.92 万 8342.08 万 1.29 亿 1.32 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.51 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.68 亿 2.04 亿 1.7 亿 2.01 亿 2.38 亿 2.32 亿 2.02 亿 2.15 亿 2.51 亿 2.33 亿 1.74 亿 2.84 亿 2.24 亿 2.39 亿 1.88 亿 2.4 亿 1.97 亿 2.53 亿 1.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.42 亿 9.7% 1.29 亿 1.18 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.69 亿 1.41 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.64 亿 1.69 亿 2.06 亿 1.62 亿 2.36 亿 2.0 亿 2.05 亿 1.72 亿 2.05 亿 1.99 亿 1.84 亿 1.46 亿 2.27 亿 1.88 亿 1.99 亿 1.6 亿 1.89 亿 1.67 亿 2.01 亿 1.55 亿
营业成本 1.19 亿 18.2% 1.0 亿 9233.87 万 9884.98 万 1.06 亿 1.12 亿 1.0 亿 1.33 亿 1.08 亿 1.24 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.75 亿 1.41 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.84 亿 1.52 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.63 亿 1.27 亿 2.01 亿 1.58 亿 1.76 亿 1.33 亿 1.66 亿 1.4 亿 1.79 亿 1.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 199.21 万 -4.4% 208.45 万 173.63 万 -32.13 万 307.86 万 405.03 万 222.66 万 198.17 万 280.73 万 206.12 万 327.73 万 282.13 万 172.95 万 219.25 万 249.52 万 333.36 万 319.81 万 207.74 万 251.88 万 -7.08 万 394.63 万 409.34 万 155.33 万 477.0 万 497.35 万 337.96 万 325.05 万 -244.84 万 408.24 万 963.07 万 397.16 万
管理费用 1257.09 万 37.5% 914.23 万 813.61 万 1618.08 万 988.38 万 985.6 万 744.97 万 1125.76 万 826.55 万 796.37 万 723.12 万 723.94 万 850.86 万 658.91 万 531.54 万 1213.55 万 696.55 万 784.99 万 570.68 万 1018.92 万 810.86 万 717.01 万 590.57 万 750.29 万 936.16 万 564.73 万 887.59 万 649.42 万 965.45 万 126.21 万 1253.08 万
财务费用 61.0 万 -93.7% 975.36 万 787.06 万 1519.8 万 869.99 万 688.73 万 848.58 万 1044.03 万 1086.69 万 1042.66 万 950.24 万 614.49 万 1039.67 万 1064.04 万 164.97 万 3744.77 万 142.03 万 122.67 万 176.74 万 299.08 万 205.88 万 41.41 万 221.61 万 280.96 万 263.96 万 284.51 万 252.32 万 -64.17 万 5.28 万 -6.52 万 6.92 万
财务费用 - 利息费用 75.16 万 -92.0% 941.56 万 946.25 万 1755.22 万 931.23 万 1002.76 万 876.25 万 1167.41 万 1217.96 万 1389.68 万 1033.35 万 1114.04 万 1022.57 万 1084.71 万 1050.04 万 4152.15 万 61.76 万 427.93 万 22.75 万 281.54 万 185.81 万 229.12 万 242.91 万 293.23 万 319.08 万 324.51 万 255.25 万 75.08 万 83.56 万 56.52 万 88.94 万
财务费用 - 利息收入 28.49 万 -54.0% 61.89 万 92.23 万 1129.12 万 -77.82 万 -389.38 万 30.2 万 185.12 万 1000.49 万 -509.56 万 97.37 万 658.51 万 1949.14 万 -1896.32 万 934.02 万 368.29 万 84.93 万 107.27 万 95.72 万 44.26 万 32.17 万 207.78 万 36.42 万 55.17 万 63.37 万 41.08 万 46.34 万 134.89 万 65.74 万 87.27 万 82.22 万
研发费用 705.29 万 0.3% 703.02 万 635.37 万 1037.13 万 820.46 万 905.22 万 767.8 万 946.58 万 920.92 万 872.92 万 755.28 万 1071.74 万 1087.84 万 1126.98 万 1026.41 万 1271.65 万 1034.99 万 883.88 万 906.33 万 1262.89 万 882.01 万 856.2 万 824.7 万 979.78 万 1172.0 万 1080.3 万 1138.41 万 1756.82 万 1216.06 万 1004.03 万 480.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 115.42 万 17.4% 98.29 万 109.0 万 172.58 万 136.35 万 175.4 万 120.84 万 215.26 万 157.67 万 179.72 万 122.52 万 140.47 万 91.44 万 86.46 万 78.27 万 123.72 万 117.88 万 102.53 万 82.51 万 124.05 万 97.94 万 76.68 万 62.67 万 116.71 万 95.05 万 79.22 万 68.59 万 152.2 万 69.97 万 160.34 万 66.45 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63.02 万 2046.49 万 235.6 万 777.02 万 81.73 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 110.05 万 55.3% 70.84 万 38.29 万 663.56 万 90.19 万 118.04 万 63.8 万 108.17 万 272.94 万 151.19 万 167.5 万 220.37 万 360.54 万 605.31 万 365.6 万 1170.95 万 277.14 万 285.15 万 375.85 万 493.24 万 192.81 万 354.82 万 441.15 万 333.6 万 244.45 万 195.77 万 320.73 万 427.74 万 345.39 万 377.05 万 369.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 159.6 万 -41.0% 270.45 万 96.99 万 119.76 万 427.29 万 355.61 万 704.38 万 590.45 万 222.09 万 152.21 万 556.06 万 -535.31 万 251.71 万 780.22 万 46.98 万 351.58 万 86.8 万 262.64 万 5.56 万 -493.41 万 -13.52 万 -21.69 万 171.88 万 130.46 万 85.44 万 146.64 万 71.92 万 38.31 万 331.02 万 240.98 万 22.12 万
其中:联营公司投资收益 -29.48 万 -805.6% -3.25 万 -155.93 万 -134.07 万 -41.51 万 - - -29.11 万 -63.49 万 - - -386.75 万 - - - -85.52 万 0.0 - - -605.77 万 -13.52 万 - - 5.23 万 -19.79 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 5641.5 万 0.0 - - -588.55 万 0.0 - - -2599.59 万 3376.82 万 - - -2842.94 万 373.67 万 - - 2.34 亿 - - - 4.92 亿 - - - - - - -
资产处置收益 34.2 万 -87.1% 265.44 万 361.4 -3882.17 -20.47 万 147.3 万 -59.0 万 95.78 万 -19.37 万 -31.89 万 -125.29 万 525.54 万 292.81 万 202.2 万 2.24 万 -25.73 万 -87.8 万 -9.31 万 3.82 万 - - - - -812.23 - - - 2.81 万 18.45 万 - -
营业利润 106.77 万 102.5% -4223.06 万 -2194.77 万 -3641.58 万 -1880.51 万 517.25 万 -584.79 万 -1.34 亿 -3238.13 万 3638.24 万 1013.11 万 -1.7 亿 4067.35 万 5717.26 万 1300.56 万 -7802.56 万 4356.16 万 6188.66 万 3332.32 万 2.46 亿 5000.56 万 5869.05 万 3382.07 万 5.22 亿 5330.49 万 5068.3 万 3178.86 万 3638.04 万 3441.01 万 4988.4 万 3650.0 万
加：营业外收入 40.05 万 5862.2% 6716.96 1.51 万 9.75 万 11.74 万 1.04 万 22.57 万 -31.72 万 41.04 万 3.02 万 4.76 万 -69.05 万 7285.22 84.39 万 10.91 万 2.92 万 -2.62 万 914.54 2.96 万 2.92 万 1717.69 4.18 万 2.38 万 -1.72 万 6751.19 -11.65 万 18.38 万 25.66 万 20.81 万 -4149.22 12.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 195.08 万 495.4% 32.77 万 6.52 万 -1.31 万 64.57 万 90.08 万 18.02 万 129.88 万 11.21 万 197.67 万 9.0 万 968.36 万 28.12 万 88.26 万 24.06 万 567.69 万 601.97 万 61.38 万 15.63 万 177.59 万 15.13 万 20.7 万 7.69 万 59.38 万 0.0 36.69 万 4550.64 15.98 万 7.62 万 1.88 万 5420.09
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -48.27 万 98.9% -4255.15 万 -2199.78 万 -3630.52 万 -1933.35 万 428.2 万 -580.24 万 -1.35 亿 -3208.3 万 3443.59 万 1008.87 万 -1.81 亿 4039.96 万 5713.39 万 1287.41 万 -8367.32 万 3751.57 万 6127.37 万 3319.65 万 2.44 亿 4985.61 万 5852.54 万 3376.76 万 5.21 亿 5331.16 万 5019.97 万 3196.79 万 3647.71 万 3454.19 万 4986.1 万 3661.96 万
减：所得税 304.23 万 197.9% -310.62 万 261.3 万 226.64 万 107.07 万 535.49 万 9.66 万 635.75 万 -838.09 万 1010.86 万 60.02 万 -1581.5 万 616.2 万 793.0 万 85.16 万 -1740.28 万 938.89 万 879.38 万 432.33 万 -1.41 亿 1147.22 万 1570.02 万 569.21 万 1.29 亿 1106.23 万 1289.78 万 400.27 万 621.27 万 848.91 万 1117.31 万 872.83 万
净利润 -352.5 万 91.1% -3944.53 万 -2461.08 万 -3857.16 万 -2040.41 万 -107.29 万 -589.9 万 -1.41 亿 -2370.21 万 2432.73 万 948.85 万 -1.65 亿 3423.76 万 4920.39 万 1202.25 万 -6627.04 万 2812.68 万 5247.99 万 2887.33 万 3.85 亿 3838.38 万 4282.52 万 2807.56 万 3.92 亿 4224.93 万 3730.19 万 2796.52 万 3026.44 万 2605.29 万 3868.79 万 2789.13 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -352.5 万 90.0% -3536.13 万 -2461.08 万 -3448.76 万 -2040.41 万 -107.29 万 -589.9 万 -1.43 亿 -2370.21 万 2432.73 万 948.85 万 -1.65 亿 3423.76 万 4920.39 万 1202.25 万 -6627.04 万 2812.68 万 5247.99 万 2887.33 万 3.85 亿 3838.38 万 4282.52 万 2807.56 万 3.92 亿 4224.93 万 3730.19 万 2796.52 万 3026.44 万 2605.29 万 3868.79 万 2789.13 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -391.68 万 90.4% -4085.06 万 -2462.5 万 -3837.4 万 -2212.76 万 -263.13 万 -517.11 万 -1.39 亿 -2258.07 万 2432.73 万 1018.86 万 -1.64 亿 3494.35 万 4920.39 万 1237.04 万 -6639.48 万 2831.59 万 5293.26 万 2899.06 万 3.85 亿 3852.74 万 4289.6 万 2831.16 万 3.92 亿 4243.34 万 3787.83 万 2824.28 万 3020.15 万 2633.12 万 3875.25 万 2796.67 万
少数股东损益 39.18 万 -72.1% 140.53 万 1.42 万 -19.76 万 172.35 万 155.85 万 -72.8 万 -282.52 万 -112.15 万 0.0 -70.01 万 -84.34 万 -70.59 万 0.0 -34.79 万 12.43 万 -18.91 万 -45.27 万 -11.74 万 -22.87 万 -14.35 万 -7.09 万 -23.6 万 25.96 万 -18.41 万 -57.64 万 -27.75 万 6.29 万 -27.83 万 -6.46 万 -7.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 -447.31 万 89.3% -4166.38 万 -2594.81 万 -9199.36 万 -2465.91 万 -2075.8 万 -951.21 万 -1.36 亿 -2632.69 万 -1022.25 万 800.11 万 -1.4 亿 240.78 万 126.9 万 960.11 万 -4219.79 万 2890.03 万 2465.31 万 2666.48 万 1921.64 万 3779.93 万 4062.89 万 2612.53 万 2067.48 万 2874.88 万 3745.77 万 2499.8 万 2447.52 万 2467.97 万 3459.31 万 2773.74 万
基本每股收益 -0.02 88.2% -0.17 -0.1 -0.16 -0.1 -0.01 -0.02 -0.6 -0.1 0.11 0.04 -0.72 0.16 0.22 0.05 -0.3 0.13 0.21 0.16 1.72 0.17 0.17 0.15 2.11 0.23 0.14 0.21 0.16 0.14 0.16 0.2
稀释每股收益 -0.02 88.2% -0.17 -0.1 -0.16 -0.1 -0.01 -0.02 -0.6 -0.09 0.1 0.04 -0.72 0.16 0.22 0.05 -0.25 0.12 0.18 0.15 - - - 0.15 - - - - - - - -
其他综合收益 -13.95 万 -110.0% 139.93 万 -208.3 万 282.01 万 20.99 万 -283.43 万 7.35 万 535.17 万 21.38 万 -3.88 万 12.55 万 472.92 万 -40.4 万 -224.28 万 25.52 万 71.2 万 4380.42 -5242.54 2.82 万 -72.13 万 36.72 万 -16.19 万 26.59 万 54.44 万 -5.73 万 -18.17 万 -7.24 万 19.02 万 19.4 万 -8.58 万 4.8 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -13.95 万 -110.0% 139.93 万 -208.3 万 282.01 万 20.99 万 -283.43 万 7.35 万 535.17 万 21.38 万 -3.88 万 12.55 万 472.92 万 -40.4 万 -224.28 万 25.52 万 71.2 万 4380.42 -5242.54 2.82 万 -72.13 万 36.72 万 -16.19 万 26.59 万 54.44 万 -5.73 万 -18.17 万 -7.24 万 19.02 万 19.4 万 -8.58 万 4.8 万
综合收益总额 -366.45 万 90.4% -3804.6 万 -2669.38 万 -3575.15 万 -2019.43 万 -383.37 万 -589.9 万 -1.36 亿 -2348.84 万 2428.85 万 961.4 万 -1.6 亿 3383.36 万 4696.11 万 1227.77 万 -6555.85 万 2813.12 万 5247.47 万 2890.15 万 3.84 亿 3875.11 万 4266.32 万 2834.14 万 3.93 亿 4219.19 万 3712.02 万 2789.28 万 3045.47 万 2624.68 万 3860.21 万 2793.93 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -405.63 万 89.7% -3945.13 万 -2670.8 万 -3555.39 万 -2191.77 万 -539.22 万 -517.11 万 -1.33 亿 -2236.69 万 2428.85 万 1031.41 万 -1.59 亿 3453.95 万 4696.11 万 1262.56 万 -6568.28 万 2832.03 万 5292.74 万 2901.89 万 3.84 亿 3889.46 万 4273.41 万 2857.74 万 3.93 亿 4237.6 万 3769.66 万 2817.03 万 3039.18 万 2652.51 万 3866.67 万 2801.47 万
归属于少数股东的综合收益总额 39.18 万 -72.1% 140.53 万 1.42 万 -19.76 万 172.35 万 155.85 万 -72.8 万 -282.52 万 -112.15 万 0.0 -70.01 万 -84.34 万 -70.59 万 0.0 -34.79 万 12.43 万 -18.91 万 -45.27 万 -11.74 万 -22.87 万 -14.35 万 -7.09 万 -23.6 万 25.96 万 -18.41 万 -57.64 万 -27.75 万 6.29 万 -27.83 万 -6.46 万 -7.54 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 43.83 亿 -4.4% 44.11 亿 45.65 亿 47.17 亿 48.12 亿 49.39 亿 39.64 亿 25.67 亿
流动资产合计 35.88 亿 -6.7% 35.38 亿 37.75 亿 39.68 亿 39.82 亿 41.06 亿 31.56 亿 14.61 亿
货币资金 4.59 亿 13.3% 5.24 亿 4.47 亿 7.53 亿 9.77 亿 12.15 亿 5.07 亿 6.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 25.0 亿 -5.6% 24.21 亿 26.17 亿 23.14 亿 20.23 亿 20.19 亿 18.33 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.54 亿 -24.0% 4.06 亿 5.36 亿 6.95 亿 7.38 亿 6.86 亿 6.53 亿 5.92 亿
应收票据 158.72 万 8.8% 789.86 万 504.99 万 270.0 万 30.0 万 597.0 万 - 75.0 万
应收账款 4.52 亿 -24.1% 3.98 亿 5.31 亿 6.92 亿 7.38 亿 6.8 亿 6.53 亿 5.91 亿
预付款项 1086.39 万 -36.3% 799.21 万 750.75 万 2124.4 万 1892.27 万 1215.2 万 1309.7 万 3011.18 万
其他应收款合计 2565.12 万 -27.5% 1825.33 万 2702.91 万 3452.35 万 4813.05 万 4758.38 万 5396.14 万 5728.26 万
存货 1.0 亿 -5.1% 1.12 亿 8981.83 万 8284.98 万 9525.89 万 6417.32 万 5535.19 万 6272.08 万
一年内到期的非流动资产 15.74 万 -78.7% 2.48 万 108.13 万 - - - - -
其他流动资产 634.94 万 -8.1% 1051.68 万 1210.98 万 1373.44 万 2861.34 万 3317.03 万 3896.58 万 3223.72 万
非流动资产合计 7.95 亿 7.1% 8.73 亿 7.9 亿 7.5 亿 8.3 亿 8.33 亿 8.08 亿 11.07 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 2.48 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.0 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.25 亿 41.3% 1.15 亿 7688.03 万 3161.6 万 2443.23 万 2095.22 万 872.76 万 772.78 万
其他权益工具投资 4543.62 万 10.3% 4931.33 万 4234.53 万 2646.03 万 1600.0 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.86 亿 -9.5% 3.8 亿 4.41 亿 5.1 亿 5.35 亿 4.76 亿 3.99 亿 1.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 466.62 万 13.1% 499.37 万 212.13 万 2054.38 万 4904.48 万 8148.64 万 3368.71 万 5680.47 万
使用权资产 37.35 万 -84.6% 66.59 万 192.15 万 579.33 万 364.85 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5975.07 万 6.6% 6009.14 万 6241.74 万 5147.49 万 5197.67 万 5334.27 万 5484.98 万 471.35 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.27 亿 - 1.27 亿 1.27 亿 - - - - -
长期待摊费用 1695.16 万 -27.5% 2520.88 万 2719.42 万 4208.62 万 9461.46 万 1.59 亿 2.69 亿 3.43 亿
递延所得税资产 843.87 万 -76.5% 918.27 万 857.0 万 6025.8 万 4470.1 万 3522.86 万 4220.04 万 3300.49 万
其他非流动资产 2139.87 万 1974.9% 1.02 亿 24.0 万 187.78 万 1038.77 万 756.7 万 26.1 万 1060.27 万
负债合计 10.54 亿 -24.3% 12.46 亿 13.81 亿 13.79 亿 14.16 亿 15.33 亿 12.56 亿 8.96 亿
流动负债合计 4.05 亿 -0.9% 3.9 亿 4.07 亿 4.48 亿 5.37 亿 5.82 亿 6.96 亿 7.56 亿
短期借款 0.0 - 0.0 1.0 万 - - - 1.1 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3938.45 万 -27.0% 1875.91 万 1763.0 万 1455.74 万 5870.72 万 5899.08 万 7404.71 万 1805.78 万
应付账款 1.13 亿 9.2% 8182.66 万 9779.19 万 1.18 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.69 亿 1.8 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 5874.71 万 4988.02 万
应付职工薪酬 2020.45 万 -4.8% 2779.33 万 2476.08 万 3013.87 万 3343.17 万 3076.52 万 3120.32 万 2878.78 万
应交税费 731.84 万 62.1% 810.57 万 1440.41 万 1760.32 万 992.26 万 1375.33 万 1948.75 万 1585.85 万
其他应付款合计 1.83 亿 -1.3% 2.0 亿 2.09 亿 2.23 亿 2.41 亿 2.25 亿 2.31 亿 2.28 亿
一年内到期的非流动负债 864.25 万 983.9% 1688.6 万 110.98 万 154.27 万 191.78 万 5009.92 万 215.24 万 3600.0 万
其他流动负债 320.46 万 -18.9% 668.27 万 382.2 万 424.58 万 409.54 万 936.93 万 - -
非流动负债合计 6.49 亿 -34.1% 8.56 亿 9.74 亿 9.31 亿 8.8 亿 9.51 亿 5.61 亿 1.4 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 9800.0 万 -
应付债券 3.33 亿 -48.8% 5.41 亿 6.38 亿 6.01 亿 5.63 亿 6.36 亿 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 595.36 万 -5.4% 700.13 万 814.55 万 851.01 万 656.5 万 568.43 万 780.7 万 1000.18 万
递延所得税负债 2.74 亿 -8.7% 2.74 亿 2.73 亿 3.17 亿 3.09 亿 3.08 亿 4.51 亿 1.28 亿
长期递延收益 231.17 万 - 0.0 506.29 万 - 25.0 万 115.0 万 363.49 万 150.41 万
其他非流动负债 3344.0 万 - 3344.0 万 5016.0 万 - - - - -
所有者权益合计 33.29 亿 4.2% 31.65 亿 31.84 亿 33.38 亿 33.96 亿 34.06 亿 27.08 亿 16.71 亿
实收资本（或股本） 2.55 亿 10.4% 2.39 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.33 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.34 亿
资本公积 10.96 亿 55.5% 8.39 亿 7.26 亿 7.3 亿 7.54 亿 6.4 亿 6.4 亿 7.06 亿
减：库存股 1443.73 万 -54.1% 1585.06 万 4995.21 万 4995.21 万 8133.11 万 3137.89 万 3137.89 万 3063.16 万
其他综合收益 731.19 万 48.8% 922.7 万 895.78 万 330.56 万 96.8 万 22.87 万 47.88 万 24.58 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.19 亿 0.0% 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 6014.42 万
未分配利润 17.43 亿 -10.4% 17.89 亿 19.26 亿 20.82 亿 21.73 亿 22.49 亿 17.88 亿 7.96 亿
归属母公司股东权益合计 33.05 亿 4.2% 31.38 亿 31.6 亿 33.15 亿 33.96 亿 34.03 亿 27.04 亿 16.66 亿
少数股东权益 2432.53 万 9.1% 2683.07 万 2393.53 万 2306.13 万 -3.57 万 304.32 万 424.41 万 502.25 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 42.89 亿 1.0% 42.48 亿 43.64 亿 44.11 亿 44.77 亿 45.28 亿 45.22 亿 45.65 亿 46.96 亿 49.11 亿 49.3 亿 47.17 亿 49.73 亿 49.19 亿 47.62 亿 48.12 亿 48.52 亿 48.31 亿 48.57 亿 49.39 亿 39.65 亿 39.68 亿 38.81 亿 39.64 亿 36.44 亿 35.88 亿 35.09 亿 25.67 亿 23.36 亿 23.2 亿 23.9 亿
流动资产合计 34.68 亿 1.7% 34.09 亿 34.9 亿 35.38 亿 37.08 亿 37.5 亿 37.29 亿 37.75 亿 39.8 亿 41.72 亿 41.8 亿 39.68 亿 42.21 亿 41.82 亿 39.48 亿 39.82 亿 39.96 亿 39.83 亿 40.3 亿 41.06 亿 30.93 亿 30.9 亿 30.76 亿 31.56 亿 28.49 亿 28.17 亿 28.16 亿 14.61 亿 13.06 亿 12.94 亿 13.43 亿
货币资金 5.14 亿 108.9% 2.46 亿 2.72 亿 5.24 亿 4.04 亿 4.86 亿 3.86 亿 4.47 亿 4.06 亿 4.14 亿 4.7 亿 7.53 亿 3.98 亿 4.28 亿 2.72 亿 9.77 亿 3.27 亿 4.59 亿 10.39 亿 12.15 亿 3.97 亿 4.04 亿 4.48 亿 5.07 亿 4.11 亿 4.46 亿 3.14 亿 6.86 亿 3.0 亿 3.96 亿 4.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 24.21 亿 -7.7% 26.23 亿 26.24 亿 24.21 亿 25.8 亿 25.3 亿 26.17 亿 26.17 亿 27.16 亿 28.16 亿 27.49 亿 23.14 亿 21.1 亿 20.76 亿 26.38 亿 20.23 亿 24.86 亿 22.72 亿 20.64 亿 20.19 亿 18.5 亿 17.84 亿 18.06 亿 18.33 亿 15.27 亿 14.91 亿 14.31 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.92 亿 -1.9% 4.0 亿 4.15 亿 4.06 亿 5.16 亿 5.41 亿 5.47 亿 5.36 亿 6.79 亿 7.76 亿 7.33 亿 6.95 亿 9.22 亿 8.46 亿 7.71 亿 7.38 亿 8.66 亿 7.74 亿 7.17 亿 6.86 亿 6.75 亿 7.18 亿 2.17 亿 6.53 亿 7.12 亿 6.85 亿 6.16 亿 5.92 亿 6.19 亿 6.13 亿 5.56 亿
应收票据 50.75 万 -85.9% 359.65 万 405.75 万 789.86 万 266.68 万 223.85 万 573.02 万 504.99 万 25.0 万 260.19 万 290.0 万 270.0 万 - 951.84 万 90.0 万 30.0 万 390.0 万 691.0 万 592.0 万 597.0 万 - - - - 18.0 万 - 89.44 万 75.0 万 210.0 万 - 360.0 万
应收账款 3.92 亿 -1.1% 3.96 亿 4.11 亿 3.98 亿 5.13 亿 5.39 亿 5.42 亿 5.31 亿 6.79 亿 7.73 亿 7.31 亿 6.92 亿 9.22 亿 8.37 亿 7.7 亿 7.38 亿 8.62 亿 7.68 亿 7.11 亿 6.8 亿 6.75 亿 7.18 亿 2.17 亿 6.53 亿 7.11 亿 6.85 亿 6.15 亿 5.91 亿 6.17 亿 6.13 亿 5.53 亿
预付款项 705.62 万 -16.4% 843.72 万 828.74 万 799.21 万 1467.16 万 593.8 万 773.08 万 750.75 万 1942.55 万 1630.4 万 2605.44 万 2124.4 万 1749.85 万 1877.48 万 2422.94 万 1892.27 万 1431.35 万 1822.17 万 1138.25 万 1215.2 万 1215.4 万 2034.68 万 1539.74 万 1309.7 万 3033.99 万 4100.44 万 2983.18 万 3011.18 万 2773.79 万 2533.81 万 1082.74 万
其他应收款合计 1787.65 万 -4.8% 1876.96 万 1924.22 万 1825.33 万 3342.58 万 3136.66 万 2252.14 万 2702.91 万 3733.1 万 3250.96 万 4245.81 万 3452.35 万 4514.33 万 4815.74 万 4997.69 万 4813.05 万 5874.01 万 5972.84 万 5113.02 万 4758.38 万 6202.34 万 6145.06 万 5790.76 万 5396.14 万 6662.79 万 6540.26 万 5272.45 万 5728.26 万 8429.6 万 7390.44 万 7953.96 万
存货 8133.08 万 3.8% 7838.44 万 1.09 亿 1.12 亿 1.19 亿 1.04 亿 1.01 亿 8981.83 万 9210.34 万 8650.79 万 9268.4 万 8284.98 万 9348.21 万 9842.46 万 1.08 亿 9525.89 万 8136.5 万 8225.08 万 7990.27 万 6417.32 万 7817.85 万 8002.84 万 6444.55 万 5535.19 万 7449.23 万 6407.62 万 7065.34 万 6272.08 万 7427.71 万 6316.02 万 8959.86 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 2.48 万 31.47 万 57.06 万 86.73 万 108.13 万 116.55 万 116.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 516.86 万 -34.9% 794.49 万 861.47 万 1051.68 万 753.02 万 1291.5 万 998.6 万 1210.98 万 628.85 万 758.14 万 1344.32 万 1373.44 万 5.54 亿 5.74 亿 3038.81 万 2861.34 万 1.19 亿 2.7 亿 3502.73 万 3317.03 万 1935.32 万 2174.43 万 4776.7 万 3896.58 万 2749.92 万 2536.29 万 3.01 亿 3223.72 万 2.0 亿 1.22 亿 1.85 亿
非流动资产合计 8.21 亿 -2.0% 8.38 亿 8.74 亿 8.73 亿 7.69 亿 7.78 亿 7.93 亿 7.9 亿 7.16 亿 7.39 亿 7.5 亿 7.5 亿 7.52 亿 7.38 亿 8.14 亿 8.3 亿 8.56 亿 8.48 亿 8.26 亿 8.33 亿 8.71 亿 8.77 亿 8.05 亿 8.08 亿 7.94 亿 7.71 亿 6.93 亿 11.07 亿 10.3 亿 10.26 亿 10.47 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.39 万 2.48 万 12.39 万 41.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.33 亿 -0.2% 1.34 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.17 亿 9947.19 万 1.0 亿 7688.03 万 6015.36 万 6078.85 万 3565.79 万 3161.6 万 3249.94 万 2299.0 万 2443.23 万 2443.23 万 3383.07 万 2750.24 万 2095.22 万 2095.22 万 2984.71 万 2990.85 万 2458.87 万 872.76 万 825.17 万 849.25 万 772.78 万 772.78 万 959.09 万 - -
其他权益工具投资 4872.92 万 0.0% 4872.92 万 4894.82 万 4931.33 万 4214.33 万 4214.33 万 4234.53 万 4234.53 万 4023.59 万 4023.59 万 2646.03 万 2646.03 万 2591.17 万 2591.17 万 1591.94 万 1600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.0 万 20.0 万 - - - - -
固定资产 3.83 亿 3.0% 3.72 亿 3.66 亿 3.8 亿 3.89 亿 4.12 亿 4.25 亿 4.41 亿 4.64 亿 4.86 亿 4.96 亿 5.1 亿 4.38 亿 4.37 亿 5.15 亿 5.35 亿 5.77 亿 5.76 亿 5.47 亿 4.76 亿 4.8 亿 4.69 亿 4.11 亿 3.99 亿 3.72 亿 3.16 亿 2.13 亿 1.51 亿 5099.1 万 3315.48 万 1658.03 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 441.51 万 25.0% 353.32 万 360.71 万 499.37 万 491.73 万 513.75 万 164.35 万 212.13 万 333.36 万 125.88 万 1713.01 万 2054.38 万 9459.61 万 7774.84 万 6855.49 万 4904.48 万 3427.76 万 2436.9 万 1803.18 万 8148.64 万 5594.39 万 5004.38 万 3944.08 万 3368.71 万 5177.23 万 4102.17 万 6751.3 万 5680.47 万 6222.06 万 5874.85 万 7656.63 万
使用权资产 33.11 万 -14.2% 38.57 万 48.9 万 66.59 万 41.6 万 78.52 万 139.08 万 192.15 万 444.93 万 501.78 万 471.62 万 579.33 万 162.71 万 220.38 万 289.61 万 364.85 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5882.44 万 -0.2% 5893.65 万 5951.39 万 6009.14 万 6067.71 万 6125.5 万 6183.43 万 6241.74 万 5141.2 万 5077.74 万 5112.62 万 5147.49 万 5182.59 万 5210.76 万 5231.37 万 5197.67 万 5234.77 万 5265.35 万 5290.11 万 5334.27 万 5371.6 万 5409.28 万 5446.86 万 5484.98 万 5529.9 万 5554.4 万 5441.69 万 471.35 万 485.2 万 499.26 万 513.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.27 亿 0.0% 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1741.56 万 -9.1% 1915.78 万 2284.98 万 2520.88 万 1648.76 万 1974.83 万 2299.89 万 2719.42 万 3024.39 万 3674.91 万 3434.83 万 4208.62 万 5156.03 万 6377.45 万 7854.34 万 9461.46 万 1.08 亿 1.2 亿 1.45 亿 1.59 亿 1.87 亿 2.1 亿 2.33 亿 2.69 亿 2.63 亿 3.05 亿 3.02 亿 3.43 亿 3.62 亿 4.0 亿 4.24 亿
递延所得税资产 673.91 万 -31.8% 987.61 万 903.11 万 918.27 万 1013.83 万 1018.18 万 1040.3 万 857.0 万 6178.32 万 5707.32 万 5838.46 万 6025.8 万 4570.33 万 4586.98 万 4513.05 万 4470.1 万 3787.7 万 3846.0 万 3526.07 万 3522.86 万 4323.81 万 4238.0 万 4153.84 万 4220.04 万 2970.76 万 3029.83 万 3775.18 万 3300.49 万 2846.73 万 2651.99 万 2390.36 万
其他非流动资产 4163.83 万 -36.3% 6533.83 万 1.03 亿 1.02 亿 115.92 万 - 15.0 万 24.0 万 90.34 万 100.0 万 2577.26 万 187.78 万 1020.71 万 1020.71 万 1114.02 万 1038.77 万 1185.39 万 932.68 万 672.35 万 756.7 万 2210.04 万 2210.04 万 26.1 万 26.1 万 1410.34 万 1410.34 万 1080.27 万 1060.27 万 1254.9 万 227.3 万 83.59 万
负债合计 6.98 亿 -41.2% 11.86 亿 12.1 亿 12.46 亿 14.1 亿 14.23 亿 13.44 亿 13.81 亿 13.76 亿 15.69 亿 15.82 亿 13.79 亿 14.82 亿 14.62 亿 13.42 亿 14.16 亿 13.93 亿 14.08 亿 14.72 亿 15.33 亿 11.81 亿 12.22 亿 11.45 亿 12.56 亿 12.15 亿 12.02 亿 11.12 亿 8.96 亿 6.72 亿 6.81 亿 7.21 亿
流动负债合计 4.01 亿 13.1% 3.54 亿 3.59 亿 3.9 亿 4.09 亿 4.31 亿 3.62 亿 4.07 亿 4.08 亿 6.12 亿 6.43 亿 4.48 亿 5.58 亿 5.54 亿 4.52 亿 5.37 亿 5.29 亿 5.44 亿 5.18 亿 5.82 亿 6.28 亿 6.71 亿 5.86 亿 6.96 亿 7.42 亿 7.31 亿 6.4 亿 7.56 亿 4.94 亿 5.0 亿 5.42 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 10.01 万 10.0 万 1.0 万 5.0 万 1.8 亿 1.8 亿 - - - - - - - - - 8009.67 万 8009.67 万 1.0 亿 1.1 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.0 亿 2.0 亿 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 773.49 万 -8.6% 846.38 万 1273.15 万 1875.91 万 7103.4 万 6606.5 万 1450.0 万 1763.0 万 3683.3 万 4034.3 万 3959.94 万 1455.74 万 8428.1 万 1.04 亿 5032.28 万 5870.72 万 5160.75 万 4578.66 万 5506.88 万 5899.08 万 6902.1 万 8452.79 万 6054.8 万 7404.71 万 1.01 亿 1.15 亿 - 1805.78 万 - - -
应付账款 1.25 亿 61.7% 7704.76 万 7796.03 万 8182.66 万 1.02 亿 9639.66 万 1.01 亿 9779.19 万 1.05 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.58 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.73 亿 1.52 亿 1.69 亿 1.59 亿 1.42 亿 - 1.8 亿 - 1.76 亿 1.82 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5874.71 万 5339.61 万 5321.71 万 4146.26 万 4988.02 万 3764.16 万 4027.39 万 8081.72 万
应付职工薪酬 2169.35 万 1.3% 2140.5 万 1603.68 万 2779.33 万 1871.56 万 1737.75 万 1552.33 万 2476.08 万 2371.13 万 2199.66 万 1515.18 万 3013.87 万 3031.6 万 2579.02 万 1373.81 万 3343.17 万 2735.97 万 2653.98 万 1894.61 万 3076.52 万 2668.65 万 2359.5 万 1794.13 万 3120.32 万 2248.52 万 2246.59 万 1238.11 万 2878.78 万 2684.73 万 2145.21 万 1586.33 万
应交税费 621.31 万 -30.6% 895.63 万 618.21 万 810.57 万 842.38 万 1516.7 万 1038.27 万 1440.41 万 60.76 万 651.34 万 1210.15 万 1760.32 万 727.57 万 846.96 万 913.02 万 992.26 万 1836.46 万 1341.22 万 1107.83 万 1375.33 万 3013.14 万 1986.37 万 1935.76 万 1948.75 万 964.24 万 1036.68 万 851.85 万 1585.85 万 1269.67 万 2113.73 万 1818.32 万
其他应付款合计 1.91 亿 1.1% 1.89 亿 1.99 亿 2.0 亿 1.74 亿 2.01 亿 1.83 亿 2.09 亿 1.96 亿 2.13 亿 2.31 亿 2.23 亿 2.93 亿 2.63 亿 2.22 亿 2.41 亿 2.46 亿 2.47 亿 2.51 亿 2.25 亿 2.31 亿 2.26 亿 1.74 亿 2.31 亿 2.32 亿 2.23 亿 1.99 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.28 亿
一年内到期的非流动负债 1688.85 万 0.0% 1688.85 万 1688.71 万 1688.6 万 39.64 万 31.92 万 89.18 万 110.98 万 119.84 万 79.89 万 124.4 万 154.27 万 104.24 万 136.15 万 147.74 万 191.78 万 - - - 5009.92 万 213.62 万 213.72 万 115.24 万 215.24 万 3500.0 万 3500.0 万 3600.0 万 3600.0 万 - 1450.0 万 1800.0 万
其他流动负债 215.31 万 0.0% 215.31 万 349.12 万 668.27 万 425.61 万 365.0 万 315.65 万 382.2 万 364.57 万 473.95 万 386.15 万 424.58 万 222.0 万 842.0 万 369.92 万 409.54 万 526.41 万 547.02 万 911.89 万 936.93 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.97 亿 -64.3% 8.31 亿 8.51 亿 8.56 亿 10.0 亿 9.92 亿 9.82 亿 9.74 亿 9.68 亿 9.57 亿 9.39 亿 9.31 亿 9.24 亿 9.09 亿 8.9 亿 8.8 亿 8.64 亿 8.63 亿 9.54 亿 9.51 亿 5.53 亿 5.52 亿 5.59 亿 5.61 亿 4.74 亿 4.71 亿 4.72 亿 1.4 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.79 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 9800.0 万 9700.0 万 9800.0 万 9800.0 万 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - 3700.0 万 3950.0 万 3800.0 万
应付债券 0.0 -100.0% 5.36 亿 5.35 亿 5.41 亿 6.66 亿 6.56 亿 6.46 亿 6.38 亿 6.33 亿 6.22 亿 6.1 亿 6.01 亿 5.94 亿 5.84 亿 5.74 亿 5.63 亿 5.43 亿 5.43 亿 6.38 亿 6.36 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 810.15 万 28.9% 628.39 万 694.0 万 700.13 万 380.56 万 463.59 万 767.06 万 814.55 万 878.06 万 835.25 万 824.05 万 851.01 万 771.3 万 768.88 万 697.59 万 656.5 万 746.8 万 667.62 万 608.74 万 568.43 万 323.19 万 244.29 万 657.21 万 780.7 万 763.21 万 927.39 万 979.37 万 1000.18 万 1107.01 万 1138.67 万 1117.34 万
递延所得税负债 2.72 亿 -0.0% 2.72 亿 2.76 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.73 亿 2.73 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.22 亿 3.17 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.08 亿 3.08 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 4.51 亿 3.65 亿 3.61 亿 3.61 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 462.34 万 476.99 万 506.29 万 506.29 万 - - - - 2.5 万 10.0 万 17.5 万 25.0 万 92.5 万 100.0 万 107.5 万 115.0 万 122.5 万 130.0 万 355.99 万 363.49 万 118.96 万 126.46 万 142.91 万 150.41 万 142.5 万 150.0 万 157.5 万
其他非流动负债 1672.0 万 0.0% 1672.0 万 3344.0 万 3344.0 万 5016.0 万 5016.0 万 5016.0 万 5016.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 35.91 亿 17.3% 30.62 亿 31.54 亿 31.65 亿 30.67 亿 31.05 亿 31.78 亿 31.84 亿 33.2 亿 33.42 亿 33.48 亿 33.38 亿 34.91 亿 34.57 亿 34.2 亿 33.96 亿 34.58 亿 34.23 亿 33.85 亿 34.06 亿 27.83 亿 27.45 亿 27.36 亿 27.08 亿 24.28 亿 23.86 亿 23.96 亿 16.71 亿 16.64 亿 16.39 亿 16.69 亿
实收资本（或股本） 2.81 亿 16.4% 2.41 亿 2.41 亿 2.39 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 9600.0 万
资本公积 15.13 亿 74.4% 8.68 亿 8.58 亿 8.39 亿 6.79 亿 6.79 亿 7.26 亿 7.26 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.53 亿 7.53 亿 7.53 亿 7.54 亿 7.48 亿 7.39 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 6.4 亿 7.04 亿 7.06 亿 7.03 亿 7.04 亿 7.42 亿
减：库存股 1585.06 万 0.0% 1585.06 万 1585.06 万 1585.06 万 1302.4 万 - 4995.21 万 4995.21 万 4995.21 万 4995.21 万 4995.21 万 4995.21 万 8113.68 万 8113.68 万 8113.68 万 8133.11 万 8133.11 万 8133.11 万 8134.71 万 3137.89 万 3137.89 万 3137.89 万 3137.89 万 3137.89 万 3137.89 万 3137.89 万 3137.89 万 3063.16 万 - - -
其他综合收益 840.38 万 -1.6% 854.33 万 714.4 万 922.7 万 622.0 万 619.7 万 903.13 万 895.78 万 360.61 万 339.24 万 343.24 万 330.56 万 -142.36 万 -101.96 万 106.19 万 96.8 万 25.6 万 25.17 万 25.69 万 22.87 万 95.0 万 58.27 万 74.46 万 47.88 万 -6.56 万 -8290.93 17.34 万 24.58 万 5.55 万 -13.84 万 -5.27 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.19 亿 0.0% 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 6014.42 万 6014.42 万 6101.02 万 6014.42 万 4800.0 万 4800.0 万 4800.0 万
未分配利润 16.6 亿 -0.2% 16.63 亿 17.64 亿 17.89 亿 18.27 亿 18.49 亿 19.21 亿 19.26 亿 20.64 亿 20.87 亿 20.92 亿 20.82 亿 22.47 亿 22.12 亿 21.85 亿 21.73 亿 22.4 亿 22.11 亿 22.78 亿 22.49 亿 18.63 亿 18.26 亿 18.16 亿 17.88 亿 15.67 亿 15.25 亿 15.22 亿 7.96 亿 7.78 亿 7.52 亿 7.82 亿
归属母公司股东权益合计 35.65 亿 17.4% 30.36 亿 31.27 亿 31.38 亿 30.45 亿 30.8 亿 31.55 亿 31.6 亿 32.98 亿 33.2 亿 33.25 亿 33.15 亿 34.67 亿 34.33 亿 34.08 亿 33.96 亿 34.56 亿 34.2 亿 33.82 亿 34.03 亿 27.79 亿 27.41 亿 27.32 亿 27.04 亿 24.24 亿 23.82 亿 23.92 亿 16.66 亿 16.63 亿 16.38 亿 16.68 亿
少数股东权益 2642.23 万 1.5% 2603.05 万 2684.49 万 2683.07 万 2222.83 万 2480.48 万 2320.74 万 2393.53 万 2236.11 万 2236.11 万 2236.11 万 2306.13 万 2391.06 万 2461.64 万 1161.64 万 -3.57 万 248.4 万 263.31 万 308.58 万 304.32 万 379.37 万 393.72 万 400.81 万 424.41 万 398.45 万 416.86 万 474.5 万 502.25 万 136.42 万 43.79 万 50.25 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 -22.3% 1.37 亿 2.18 亿 1.29 亿 1.57 亿 3.52 亿 3.92 亿 2.97 亿
经营活动现金流入小计 5.99 亿 -23.7% 7.0 亿 8.77 亿 8.88 亿 9.98 亿 11.27 亿 13.21 亿 9.69 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.34 亿 -8.8% 5.91 亿 6.7 亿 6.2 亿 7.3 亿 7.94 亿 9.16 亿 8.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7.86 万 -89.1% 22.97 万 89.37 万 1362.33 万 461.12 万 1032.92 万 773.17 万 1385.34 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6468.89 万 -67.4% 1.08 亿 2.05 亿 2.55 亿 2.63 亿 3.23 亿 3.97 亿 1.33 亿
经营活动现金流出小计 4.76 亿 -24.0% 5.62 亿 6.59 亿 7.59 亿 8.41 亿 7.75 亿 9.28 亿 6.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.37 亿 31.0% 2.03 亿 1.74 亿 1.89 亿 2.36 亿 1.4 亿 1.84 亿 2.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 -18.5% 1.97 亿 2.33 亿 2.9 亿 2.6 亿 2.43 亿 2.61 亿 2.55 亿
支付的各项税款 3082.36 万 -36.2% 4595.36 万 5136.78 万 3994.25 万 6460.25 万 6107.9 万 6084.07 万 1.03 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3918.81 万 -79.3% 1.16 亿 2.0 亿 2.4 亿 2.8 亿 3.31 亿 4.23 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.52 亿 918.8% 2.01 亿 -4.25 亿 -5.38 亿 -1.89 亿 -3.04 亿 -4.95 亿 -1.16 亿
投资活动现金流入小计 12.12 亿 17.2% 8.41 亿 13.05 亿 3.47 亿 2.92 亿 3.93 亿 5.51 亿 7.15 亿
收回投资收到的现金 11.61 亿 14.2% 8.0 亿 12.77 亿 2.67 亿 2.8 亿 3.88 亿 5.46 亿 6.81 亿
取得投资收益收到的现金 3561.86 万 190.9% 3352.54 万 1696.16 万 956.37 万 891.97 万 422.06 万 488.61 万 779.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 830.75 万 63.5% 803.1 万 1151.63 万 7072.53 万 299.16 万 43.6 万 2647.57 30.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 8.01 万 - 2556.23 万
投资活动现金流出小计 9.6 亿 -9.8% 6.4 亿 17.31 亿 8.85 亿 4.81 亿 6.97 亿 10.46 亿 8.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9135.7 万 62.7% 1.06 亿 5628.69 万 1.75 亿 1.77 亿 3.34 亿 4.38 亿 2.84 亿
投资支付的现金 9.15 亿 7.6% 5.34 亿 15.63 亿 7.07 亿 3.04 亿 3.63 亿 5.96 亿 5.38 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 1.12 亿 297.0 万 - - 1200.0 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 963.4 万
筹资活动现金流入小计 9003.9 万 14906.5% 9063.9 万 1.8 亿 7500.0 万 996.5 万 9.76 亿 3.1 亿 2.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1429.13 万 87.0% -1.09 亿 -5011.38 万 -1375.1 万 -2.19 亿 6.7 亿 -7461.79 万 211.32 万
吸收投资收到的现金 3.9 万 - 53.9 万 - 2500.0 万 130.0 万 - - 480.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9000.0 万 89900.0% 9010.0 万 1.8 亿 5000.0 万 - 9.7 亿 3.1 亿 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 866.5 万 612.67 万 - -
筹资活动现金流出小计 1.04 亿 -5.8% 2.0 亿 2.3 亿 8875.1 万 2.29 亿 3.07 亿 3.85 亿 2.03 亿
偿还债务所支付的现金 9000.0 万 56150.0% 9011.0 万 1.8 亿 5000.0 万 5000.0 万 2.6 亿 3.36 亿 8000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1102.83 万 -87.6% 9243.65 万 4059.89 万 2855.49 万 1.23 亿 4311.81 万 4787.04 万 9204.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 330.2 万 -83.9% 1714.11 万 951.5 万 1019.61 万 5604.93 万 346.0 万 74.75 万 3063.84 万
汇率变动对现金的影响 10.24 万 -98.0% 7.25 万 549.09 万 112.29 万 82.16 万 -22.69 万 -1431.95 -7.01 万
现金及现金等价物净增加额 2.98 亿 1244.2% 2.3 亿 -2.52 亿 -4.22 亿 -2.5 亿 7.17 亿 -1.77 亿 1.83 亿
期初现金及现金等价物余额 12.15 亿 36.3% 2.79 亿 5.31 亿 9.52 亿 12.02 亿 4.85 亿 6.62 亿 4.79 亿
期末现金及现金等价物余额 15.13 亿 65.6% 5.08 亿 2.79 亿 5.31 亿 9.52 亿 12.02 亿 4.85 亿 6.62 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7048.72 万 51.2% 4660.97 万 -1228.02 万 1798.43 万 5720.66 万 6685.89 万 -482.6 万 3875.79 万 1.01 亿 2336.08 万 5455.18 万 5528.37 万 -71.07 万 1.25 亿 -5079.35 万 -1763.1 万 4570.7 万 1.17 亿 1170.76 万 1.25 亿 6107.18 万 1.5 亿 1583.98 万 1.02 亿 9601.19 万 1.6 亿 3443.84 万 1.49 亿 6345.46 万 3064.17 万 5448.4 万
经营活动现金流入小计 1.56 亿 1.4% 1.54 亿 1.02 亿 1.86 亿 1.94 亿 1.64 亿 1.54 亿 2.72 亿 2.42 亿 1.31 亿 2.31 亿 3.02 亿 1.94 亿 2.14 亿 1.78 亿 2.95 亿 2.64 亿 2.13 亿 2.25 亿 3.28 亿 2.81 亿 2.96 亿 2.21 亿 4.71 亿 2.15 亿 4.13 亿 2.22 亿 2.55 亿 2.1 亿 2.45 亿 2.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.13 亿 -7.4% 1.22 亿 9135.03 万 2.08 亿 1.47 亿 1.22 亿 1.14 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.02 亿 1.67 亿 2.28 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.26 亿 2.38 亿 1.86 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.88 亿 2.15 亿 2.36 亿 1.55 亿 3.75 亿 1.66 亿 2.3 亿 1.46 亿 3.09 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2.68 万 185.5% 9401.52 4153.47 3.82 万 3.91 万 4.04 万 11.19 万 52.94 万 8.27 万 -1.96 万 30.12 万 298.16 万 941.83 万 -12.84 万 135.18 万 159.66 万 72.05 万 128.02 万 101.39 万 270.48 万 146.43 万 226.05 万 389.96 万 241.56 万 143.03 万 206.38 万 182.2 万 - - - 285.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4332.03 万 34.7% 3216.94 万 1029.6 万 -2109.68 万 4712.84 万 4221.55 万 3990.82 万 6888.73 万 4251.69 万 2946.65 万 6432.04 万 7121.89 万 5795.22 万 7491.09 万 5055.5 万 5494.11 万 7766.77 万 5739.15 万 7317.64 万 1.38 亿 6475.02 万 5834.32 万 6195.5 万 9396.62 万 4732.74 万 1.81 亿 7420.98 万 -6773.0 万 2491.38 万 8109.19 万 9508.06 万
经营活动现金流出小计 8598.55 万 -20.2% 1.08 亿 1.14 亿 1.68 亿 1.37 亿 9754.64 万 1.59 亿 2.33 亿 1.41 亿 1.08 亿 1.77 亿 2.47 亿 1.95 亿 8865.62 万 2.29 亿 3.12 亿 2.19 亿 9596.89 万 2.14 亿 2.03 亿 2.2 亿 1.46 亿 2.05 亿 3.7 亿 1.19 亿 2.53 亿 1.87 亿 1.07 亿 1.47 亿 2.14 亿 2.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2803.0 万 -9.1% 3083.5 万 2635.38 万 1.52 亿 1346.81 万 1220.88 万 2620.09 万 1.29 亿 1380.03 万 -379.71 万 3540.56 万 1.61 亿 744.99 万 -3846.43 万 5926.1 万 1.97 亿 1483.07 万 -3934.97 万 6325.86 万 7218.48 万 4195.69 万 -4971.94 万 7550.94 万 1.64 亿 940.41 万 -3771.44 万 4845.66 万 7852.28 万 3302.94 万 3595.64 万 6055.86 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3374.44 万 3.9% 3247.01 万 5817.65 万 4505.76 万 4341.63 万 4786.59 万 6082.31 万 5585.72 万 5311.19 万 5388.05 万 7028.43 万 7477.01 万 6639.23 万 6366.8 万 8528.32 万 4927.17 万 6815.51 万 6605.09 万 7693.59 万 7141.95 万 4593.48 万 6466.48 万 6058.07 万 5887.49 万 6583.33 万 6692.49 万 6897.71 万 7109.39 万 5316.58 万 5926.05 万 7129.64 万
支付的各项税款 1144.11 万 2774.5% 39.8 万 638.72 万 1259.74 万 1103.98 万 788.94 万 1442.7 万 1493.17 万 1073.19 万 1455.6 万 1114.82 万 1828.98 万 936.41 万 538.98 万 689.88 万 4387.56 万 997.07 万 249.18 万 826.44 万 1655.24 万 812.8 万 1750.51 万 1889.35 万 2611.52 万 467.24 万 1103.1 万 1902.2 万 1862.65 万 2183.73 万 3673.92 万 2577.02 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1277.01 万 -71.0% 4406.5 万 2301.31 万 -4066.01 万 6904.83 万 2958.23 万 5782.82 万 3320.58 万 6370.87 万 4326.58 万 5987.88 万 -716.93 万 1.11 亿 5806.28 万 7762.54 万 2228.09 万 1.26 亿 6677.59 万 6521.38 万 4284.31 万 1.24 亿 1.14 亿 5034.68 万 1.21 亿 3859.8 万 2.13 亿 5077.39 万 -6135.38 万 3887.08 万 8220.22 万 4601.27 万
投资活动产生的现金流量净额 2.09 亿 2260.3% -967.7 万 -2.37 亿 2.9 亿 -6114.43 万 6725.93 万 -9437.69 万 5752.5 万 7198.54 万 -3975.52 万 -5.15 亿 1.06 亿 -3160.4 万 4780.38 万 -6.6 亿 6.68 亿 -1.79 亿 -8483.0 万 -5.92 亿 -3770.78 万 -6762.93 万 -1.44 亿 -5462.5 万 1.68 亿 -1.28 亿 -1.31 亿 -4.04 亿 6082.68 万 -1.4 亿 1532.92 万 -5219.05 万
投资活动现金流入小计 4.59 亿 565.4% 6901.52 万 5000.73 万 6.34 亿 5094.78 万 1.03 亿 5377.89 万 8.27 亿 1.9 亿 1.85 亿 1.04 亿 -1.4 亿 2.12 亿 1.36 亿 1.39 亿 -5576.48 万 2.23 亿 -1417.0 万 1.39 亿 7040.37 万 5045.35 万 1.22 亿 1.5 亿 2.18 亿 811.25 万 1.61 亿 1.65 亿 6.34 亿 336.17 万 3445.53 万 4322.12 万
收回投资收到的现金 4.5 亿 633.1% 6138.26 万 5000.0 万 6.0 亿 5000.0 万 1.0 亿 5000.0 万 8.17 亿 1.83 亿 1.77 亿 1.0 亿 -1.73 亿 1.88 亿 1.22 亿 1.3 亿 -6230.0 万 2.2 亿 -1612.93 万 1.38 亿 6890.0 万 5010.0 万 1.21 亿 1.48 亿 2.16 亿 700.0 万 1.59 亿 1.64 亿 6.06 亿 0.0 3200.0 万 4300.0 万
取得投资收益收到的现金 477.48 万 960.1% 45.04 万 7310.88 3038.6 万 60.75 万 57.31 万 195.88 万 910.68 万 531.21 万 148.68 万 105.59 万 753.28 万 75.29 万 -787.26 万 915.06 万 611.01 万 235.02 万 40.74 万 5.2 万 134.11 万 0.01 116.07 万 171.88 万 119.21 万 111.25 万 182.35 万 75.8 万 198.55 万 317.72 万 240.98 万 22.12 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 445.02 万 - 0.0 0.0 385.72 万 34.04 万 201.32 万 182.02 万 90.87 万 152.2 万 627.08 万 281.47 万 2520.51 万 2334.16 万 2217.54 万 3200.0 42.51 万 97.4 万 155.19 万 4.06 万 - - - - -1.09 万 0.0 - - 7.4 万 18.45 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -27.34 万 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.5 亿 217.9% 7869.23 万 2.87 亿 3.44 亿 1.12 亿 3532.7 万 1.48 亿 7.69 亿 1.18 亿 2.24 亿 6.19 亿 -2.46 亿 2.44 亿 8854.63 万 7.99 亿 -7.24 亿 4.03 亿 7066.01 万 7.31 亿 1.08 亿 1.18 亿 2.67 亿 2.04 亿 4946.63 万 1.36 亿 2.92 亿 5.69 亿 5.73 亿 1.44 亿 1912.61 万 9541.18 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17.39 万 -99.7% 6197.23 万 1740.7 万 1180.38 万 3819.21 万 3107.87 万 2483.22 万 -3795.07 万 3288.75 万 3533.12 万 2601.89 万 3704.36 万 6534.85 万 1854.63 万 5434.28 万 -4006.51 万 2017.61 万 1.48 亿 4859.98 万 4586.15 万 6038.28 万 1.59 亿 6948.27 万 1296.63 万 6065.47 万 2.25 亿 1.4 亿 1.18 亿 5218.32 万 6312.61 万 5041.18 万
投资支付的现金 2.5 亿 1395.2% 1672.0 万 2.7 亿 3.79 亿 5000.0 万 -1832.37 万 1.23 亿 6.95 亿 8500.1 万 1.89 亿 5.93 亿 -2.84 亿 1.78 亿 6750.0 万 7.45 亿 -6.84 亿 3.82 亿 -7750.0 万 6.82 亿 6225.0 万 5770.0 万 1.08 亿 1.35 亿 3650.0 万 7500.0 万 5524.63 万 4.29 亿 4.45 亿 9159.09 万 -4400.0 万 4500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2390.0 万 - - - - - - 12.0 万 35.0 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 9003.9 万 50.0 万 0.0 10.0 万 0.0 5.0 万 0.0 1.8 亿 0.0 0.0 6300.0 万 1200.0 万 800.5 万 - - 16.0 万 8.76 亿 - - - 1.8 亿 0.0 3000.0 万 1.0 亿 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 - 0.0 0.0 -1429.13 万 -3440.03 万 -4804.71 万 -1230.99 万 -1539.9 万 -1.81 亿 -3368.47 万 1.8 亿 -1397.42 万 0.0 -1177.68 万 1200.0 万 110.22 万 -14.78 万 -1.7 亿 -5006.75 万 7.42 亿 -175.03 万 -5758.21 万 -1342.91 万 -5802.77 万 -319.08 万 -1057.11 万 -282.83 万 1.51 亿 -1786.19 万 -6993.71 万 -6081.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3.9 万 - - - - - - - 0.0 0.0 1300.0 万 1200.0 万 - - - 16.0 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 9000.0 万 0.0 0.0 10.0 万 0.0 5.0 万 0.0 1.8 亿 0.0 0.0 - - - - - - 8.7 亿 - - - 1.8 亿 0.0 3000.0 万 1.0 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 670.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 0.0 - 0.0 0.0 1.04 亿 3490.03 万 4804.71 万 1240.99 万 1539.9 万 1.81 亿 3368.47 万 46.13 万 1397.42 万 0.0 - - 690.28 万 210.78 万 1.7 亿 5022.75 万 1.34 亿 1.02 亿 5758.21 万 1342.91 万 2.38 亿 319.08 万 4057.11 万 1.03 亿 5407.61 万 1786.19 万 6993.71 万 6081.18 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 9000.0 万 10.0 万 0.0 1.0 万 5.0 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 5000.0 万 1.3 亿 9900.0 万 2000.0 万 1100.0 万 2.35 亿 0.0 100.0 万 1.0 亿 100.0 万 1700.0 万 200.0 万 6000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1102.83 万 2177.5 万 4723.33 万 1239.99 万 784.6 万 61.88 万 3167.28 万 46.13 万 480.11 万 0.0 - - 82.16 万 210.78 万 1.2 亿 22.75 万 35.65 万 275.03 万 3758.21 万 242.91 万 302.77 万 319.08 万 3882.36 万 282.83 万 2243.77 万 86.19 万 6793.71 万 81.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 330.2 万 1302.53 万 - - 750.31 万 0.0 - - 917.31 万 0.0 - - 608.12 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 9.21 万 - 0.0 0.0 1.03 万 -2.55 万 8.77 万 -30.5 501.83 万 -2.9 万 50.24 万 -895.14 342.62 万 -40.4 万 -189.86 万 -632.43 46.16 万 46.18 万 -10.22 万 386.21 -39.7 万 -2.57 万 19.54 万 457.58 18.14 万 -1.45 万 -16.85 万 156.22 -22.63 万 19.4 万 -3.25 万 -5268.82
现金及现金等价物净增加额 2.8 亿 1211.4% -2515.99 万 -2.5 亿 2.93 亿 -3836.34 万 8615.87 万 -1.12 亿 8590.22 万 -747.62 万 -4957.66 万 -2.81 亿 1.51 亿 -3271.87 万 1.59 亿 -6.99 亿 6.52 亿 -1.33 亿 -1.37 亿 -6.31 亿 8.3 亿 -833.35 万 -5176.91 万 -5221.39 万 2.12 亿 -3473.56 万 1780.25 万 -3.72 亿 3.6 亿 -9462.57 万 -2399.86 万 -5852.37 万
期初现金及现金等价物余额 2.33 亿 -9.7% 2.59 亿 5.08 亿 2.15 亿 2.53 亿 1.67 亿 2.79 亿 1.93 亿 2.0 亿 2.5 亿 5.31 亿 3.8 亿 4.13 亿 2.53 亿 9.52 亿 3.01 亿 4.34 亿 5.0 亿 11.31 亿 3.73 亿 3.81 亿 4.33 亿 4.85 亿 2.73 亿 3.07 亿 3.14 亿 6.86 亿 3.02 亿 3.97 亿 4.21 亿 4.79 亿
期末现金及现金等价物余额 5.13 亿 119.8% 2.33 亿 2.59 亿 5.08 亿 2.15 亿 2.53 亿 1.67 亿 2.79 亿 1.93 亿 2.0 亿 2.5 亿 5.31 亿 3.8 亿 4.13 亿 2.53 亿 9.52 亿 3.01 亿 4.34 亿 5.0 亿 12.02 亿 3.73 亿 3.81 亿 4.33 亿 4.85 亿 2.73 亿 3.07 亿 3.14 亿 6.62 亿 3.02 亿 3.97 亿 4.21 亿