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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 35.13 亿 4.0% 34.09 亿 32.49 亿 31.63 亿 30.09 亿 22.97 亿 18.34 亿 18.74 亿
营业收入 35.13 亿 4.0% 34.09 亿 32.49 亿 31.63 亿 30.09 亿 22.97 亿 18.34 亿 18.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 34.16 亿 4.5% 32.55 亿 31.09 亿 30.22 亿 29.1 亿 21.74 亿 17.99 亿 17.72 亿
营业成本 29.54 亿 3.0% 28.28 亿 27.59 亿 26.89 亿 26.18 亿 19.22 亿 15.11 亿 15.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4715.25 万 29.7% 3584.22 万 3216.17 万 4133.06 万 2751.35 万 2429.96 万 6133.15 万 5063.14 万
管理费用 1.91 亿 30.8% 1.58 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.12 亿 9568.89 万 1.1 亿 8787.89 万
财务费用 5432.51 万 1.4% 5819.08 万 5557.29 万 5411.43 万 4735.33 万 4888.92 万 4349.83 万 2844.73 万
财务费用 - 利息费用 5933.7 万 9.9% 6017.59 万 5317.66 万 4941.63 万 4333.87 万 4223.71 万 3656.72 万 2434.61 万
财务费用 - 利息收入 497.5 万 30.6% 420.05 万 309.99 万 236.59 万 209.4 万 248.03 万 198.71 万 143.96 万
研发费用 1.32 亿 -2.9% 1.4 亿 1.1 亿 9265.29 万 7945.56 万 6087.25 万 5318.04 万 4959.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3767.69 万 23.7% 3362.54 万 2602.37 万 2331.07 万 2516.62 万 2156.13 万 2050.77 万 1947.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3948.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3484.62 万 -29.1% 4527.5 万 3057.36 万 2285.94 万 1777.16 万 2027.55 万 1371.7 万 950.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -342.7 万 15.8% -377.94 万 1704.89 万 -180.31 万 -144.73 万 826.54 万 1290.56 万 2045.61 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 9.15 万 -12.51 万 - - - - -
资产处置收益 -508.08 万 -265.8% -543.81 万 26.99 万 15.73 万 -53.38 万 55.83 万 63.58 万 22.41 万
营业利润 -8326.77 万 -188.4% 5831.44 万 1.53 亿 1.08 亿 6820.19 万 8784.03 万 3618.2 万 9260.54 万
加：营业外收入 49.63 万 187.8% 36.12 万 15.82 万 34.77 万 52.7 万 22.65 万 12.92 万 74.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 450.03 万 314.8% 312.07 万 207.31 万 72.46 万 123.98 万 237.97 万 25.16 万 6.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -8727.16 万 -194.3% 5555.49 万 1.51 亿 1.07 亿 6748.91 万 8568.7 万 3605.96 万 9327.92 万
减：所得税 -1678.23 万 -396.6% -1260.43 万 1970.51 万 1106.77 万 807.99 万 1051.78 万 1154.19 万 1500.98 万
净利润 -7048.93 万 -181.2% 6815.92 万 1.32 亿 9631.47 万 5940.92 万 7516.92 万 2451.77 万 7826.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -7048.93 万 -181.2% 6815.92 万 1.32 亿 9631.47 万 5940.92 万 7516.92 万 2451.77 万 7826.94 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -7048.93 万 -181.2% 6815.92 万 1.32 亿 9631.47 万 5940.92 万 7516.92 万 2451.77 万 7826.94 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -6805.85 万 -178.1% 6450.96 万 1.09 亿 7463.93 万 4346.46 万 5143.37 万 124.21 万 5218.34 万
基本每股收益 -0.32 -178.0% 0.3 0.65 0.47 0.29 0.37 0.12 0.38
稀释每股收益 0.0 - 0.0 - - - - - 0.38
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -7048.93 万 -181.2% 6815.92 万 1.32 亿 9631.47 万 5940.92 万 7516.92 万 2451.77 万 7826.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -7048.93 万 -181.2% 6815.92 万 1.32 亿 9631.47 万 5940.92 万 7516.92 万 2451.77 万 7826.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.64 亿 22.7% 7.86 亿 8.12 亿 9.51 亿 9.04 亿 8.15 亿 7.39 亿 9.19 亿 7.95 亿 7.48 亿 7.88 亿 7.84 亿 8.72 亿 7.71 亿 7.36 亿 7.37 亿 6.81 亿 8.12 亿 7.8 亿 6.66 亿 5.94 亿 6.1 亿 4.26 亿 4.96 亿 3.49 亿 4.56 亿 5.34 亿 4.61 亿 4.18 亿 4.81 亿 5.14 亿
营业收入 9.64 亿 22.7% 7.86 亿 8.12 亿 9.51 亿 9.04 亿 8.15 亿 7.39 亿 9.19 亿 7.95 亿 7.48 亿 7.88 亿 7.84 亿 8.72 亿 7.71 亿 7.36 亿 7.37 亿 6.81 亿 8.12 亿 7.8 亿 6.66 亿 5.94 亿 6.1 亿 4.26 亿 4.96 亿 3.49 亿 4.56 亿 5.34 亿 4.61 亿 4.18 亿 4.81 亿 5.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.39 亿 17.2% 8.01 亿 7.97 亿 8.79 亿 8.6 亿 8.02 亿 7.14 亿 8.95 亿 7.75 亿 7.27 亿 7.13 亿 7.66 亿 8.11 亿 7.4 亿 7.05 亿 7.55 亿 6.76 亿 7.68 亿 7.11 亿 6.33 亿 5.6 亿 5.76 亿 4.04 亿 5.1 亿 3.76 亿 4.33 亿 4.8 亿 4.5 亿 4.02 亿 4.55 亿 4.65 亿
营业成本 8.18 亿 18.8% 6.89 亿 6.82 亿 7.65 亿 7.48 亿 7.01 亿 6.14 亿 8.04 亿 6.85 亿 6.43 亿 6.27 亿 6.62 亿 7.3 亿 6.67 亿 6.3 亿 6.72 亿 6.08 亿 6.98 亿 6.4 亿 5.73 亿 4.95 亿 5.06 亿 3.48 亿 4.25 亿 3.05 亿 3.67 亿 4.14 亿 3.9 亿 3.43 亿 4.09 亿 3.95 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1256.3 万 -16.7% 1507.93 万 1237.66 万 713.35 万 1251.89 万 1078.33 万 540.65 万 765.63 万 957.93 万 732.31 万 760.29 万 1960.42 万 910.27 万 642.9 万 619.47 万 1020.72 万 577.74 万 577.73 万 575.16 万 818.71 万 560.34 万 610.49 万 440.42 万 1884.73 万 1260.42 万 1619.45 万 1368.56 万 1356.48 万 1212.21 万 1236.7 万 1257.75 万
管理费用 5009.12 万 11.9% 4474.45 万 4931.27 万 4718.0 万 4104.46 万 3701.76 万 3291.07 万 3531.65 万 3079.83 万 3043.09 万 2999.38 万 3373.47 万 3104.49 万 2807.95 万 2855.73 万 3011.84 万 2810.89 万 2831.95 万 2583.65 万 1983.21 万 2526.62 万 2962.86 万 2096.2 万 3306.31 万 2928.49 万 2323.41 万 2430.41 万 2703.16 万 2176.8 万 2058.89 万 1849.04 万
财务费用 1412.68 万 12.7% 1253.33 万 1356.29 万 1410.21 万 1313.29 万 1309.29 万 1786.28 万 949.73 万 1466.78 万 1366.38 万 1774.41 万 1424.63 万 1246.72 万 1281.63 万 1458.45 万 1267.12 万 1238.41 万 1055.53 万 1174.26 万 980.37 万 1294.11 万 1388.94 万 1225.51 万 1307.09 万 1091.52 万 994.4 万 956.82 万 728.03 万 666.96 万 863.52 万 586.23 万
财务费用 - 利息费用 1460.39 万 12.1% 1303.16 万 1409.81 万 1760.33 万 1308.88 万 1238.94 万 1709.43 万 1143.15 万 1395.05 万 1276.98 万 1502.48 万 1351.39 万 1198.31 万 1197.06 万 1246.2 万 1185.68 万 1085.56 万 1048.98 万 1013.66 万 986.47 万 1012.63 万 1102.09 万 1122.52 万 1014.14 万 973.02 万 853.98 万 815.58 万 763.82 万 626.73 万 605.86 万 438.2 万
财务费用 - 利息收入 120.52 万 41.1% 85.42 万 153.61 万 137.95 万 95.19 万 99.77 万 87.14 万 98.84 万 77.41 万 48.26 万 85.48 万 55.19 万 56.85 万 50.03 万 74.52 万 19.26 万 62.78 万 57.22 万 70.14 万 48.2 万 27.43 万 102.82 万 69.58 万 40.69 万 73.51 万 42.61 万 41.9 万 53.93 万 34.87 万 40.24 万 14.92 万
研发费用 3371.86 万 10.9% 3039.87 万 3212.78 万 3576.8 万 3613.24 万 3258.04 万 3589.94 万 3139.88 万 2741.03 万 2615.86 万 2501.03 万 3116.61 万 2261.7 万 1977.72 万 1909.26 万 2357.66 万 1609.71 万 1878.05 万 2100.14 万 1701.67 万 1558.97 万 1446.58 万 1380.03 万 1452.93 万 1372.18 万 1253.89 万 1239.04 万 731.12 万 1418.4 万 1305.27 万 1505.07 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 980.47 万 1.0% 970.66 万 826.86 万 989.71 万 882.53 万 767.7 万 722.61 万 673.93 万 734.27 万 613.53 万 580.64 万 533.76 万 596.8 万 566.53 万 633.98 万 668.24 万 621.12 万 627.55 万 599.71 万 579.31 万 526.66 万 588.47 万 461.69 万 534.75 万 417.24 万 479.64 万 619.14 万 530.06 万 431.64 万 465.49 万 520.42 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1334.12 万 1944.83 万 387.94 万 272.56 万 1343.41 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 553.61 万 -28.9% 778.19 万 1140.88 万 1011.94 万 733.02 万 883.19 万 1899.34 万 1395.84 万 549.38 万 540.16 万 571.99 万 319.5 万 515.58 万 539.45 万 911.41 万 591.64 万 352.89 万 442.22 万 390.42 万 539.58 万 673.68 万 591.08 万 223.2 万 358.77 万 392.98 万 443.22 万 176.73 万 601.66 万 124.61 万 125.16 万 99.33 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -57.22 万 - 0.0 0.0 -285.48 万 -41.34 万 2271.88 -51.35 万 -314.55 万 377.5 万 1664.74 万 -22.79 万 128.61 万 -138.78 万 -105.3 万 -64.83 万 - - - - 150.68 万 176.78 万 213.36 万 285.72 万 526.8 万 371.55 万 362.47 万 29.75 万 775.18 万 429.25 万 754.64 万 86.54 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 277.18 万 12388.8% 2.22 万 59.26 万 -846.74 万 -4306.78 143.26 万 160.1 万 3.43 万 21.74 万 - - 7.15 万 4.14 万 -1213.26 4.57 万 -16.74 万 6.34 万 -105.0 -42.98 万 1.15 万 -146.22 万 - - 61.85 万 - - - 11.19 万 -2.23 万 2448.17 13.21 万
营业利润 -3919.98 万 -31.7% -2976.3 万 307.32 万 -1737.81 万 3522.43 万 1234.66 万 2812.16 万 1846.9 万 2439.92 万 4987.03 万 6050.86 万 75.3 万 4737.38 万 4342.27 万 1620.98 万 -1848.63 万 20.64 万 4356.71 万 4291.47 万 -494.68 万 4082.07 万 4991.38 万 205.26 万 -992.59 万 -2047.33 万 2437.86 万 4220.25 万 549.29 万 1738.14 万 1866.99 万 5106.11 万
加：营业外收入 5.86 万 81.0% 3.24 万 12.5 万 28.04 万 3.62 万 1.47 万 2.99 万 -64.63 万 57.59 万 14.39 万 8.46 万 17.85 万 9.28 万 2.66 万 4.98 万 15.0 万 9.58 万 6.98 万 21.14 万 2.09 万 16.48 万 3.93 万 1399.68 4.21 万 8.46 万 929.86 1525.03 1671.12 950.6 73.42 万 6839.93
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 25.95 万 -80.6% 133.6 万 23.39 万 267.08 万 40.25 万 4.44 万 3005.09 63.52 万 52.89 万 24.31 万 66.58 万 57.84 万 9.25 万 5.18 万 1850.71 122.07 万 7289.23 9673.54 2144.16 169.75 万 7.93 万 1742.27 60.12 万 14.23 万 1.3 万 5.26 万 4.37 万 2.15 万 7300.0 1850.0 3.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3940.07 万 -26.8% -3106.67 万 296.44 万 -1976.86 万 3485.8 万 1231.7 万 2814.85 万 1718.76 万 2444.62 万 4977.11 万 5992.74 万 35.32 万 4737.4 万 4339.75 万 1625.78 万 -1955.7 万 29.49 万 4362.73 万 4312.39 万 -662.34 万 4090.62 万 4995.14 万 145.27 万 -1002.6 万 -2040.17 万 2432.7 万 4216.03 万 547.31 万 1737.51 万 1940.23 万 5102.88 万
减：所得税 811.82 万 284.1% -440.87 万 -316.83 万 -1732.36 万 203.16 万 659.09 万 -390.32 万 93.82 万 -64.84 万 1252.1 万 689.43 万 -2074.67 万 1178.85 万 1242.54 万 746.41 万 -163.33 万 -173.61 万 289.6 万 855.33 万 -749.71 万 922.07 万 553.87 万 325.55 万 -238.26 万 -36.45 万 610.78 万 818.12 万 -268.97 万 368.95 万 563.89 万 837.11 万
净利润 -4751.89 万 -78.3% -2665.8 万 613.26 万 -244.5 万 3282.64 万 572.61 万 3205.17 万 1624.93 万 2509.46 万 3725.01 万 5303.31 万 2109.99 万 3558.55 万 3097.21 万 879.36 万 -1792.37 万 203.1 万 4073.13 万 3457.07 万 87.38 万 3168.55 万 4441.27 万 -180.28 万 -764.34 万 -2003.72 万 1821.92 万 3397.92 万 816.28 万 1368.56 万 1376.34 万 4265.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -4751.89 万 -78.3% -2665.8 万 613.26 万 -244.5 万 3282.64 万 572.61 万 3205.17 万 1624.93 万 2509.46 万 3725.01 万 5303.31 万 2109.99 万 3558.55 万 3097.21 万 879.36 万 -1792.37 万 203.1 万 4073.13 万 3457.07 万 87.38 万 3168.55 万 4441.27 万 -180.28 万 -764.34 万 -2003.72 万 1821.92 万 3397.92 万 816.28 万 1368.56 万 1376.34 万 4265.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4751.89 万 -78.3% -2665.8 万 613.26 万 -244.5 万 3282.64 万 572.61 万 3205.17 万 1624.93 万 2509.46 万 3725.01 万 5303.31 万 2109.99 万 3558.55 万 3097.21 万 879.36 万 -1792.37 万 203.1 万 4073.13 万 3457.07 万 87.38 万 3168.55 万 4441.27 万 -180.28 万 -764.34 万 -2003.72 万 1821.92 万 3397.92 万 816.28 万 1368.56 万 1376.34 万 4265.77 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -5082.33 万 -86.3% -2727.95 万 501.91 万 502.52 万 3256.25 万 46.63 万 2645.56 万 2760.5 万 1584.66 万 1653.15 万 4856.06 万 3295.86 万 2992.08 万 2596.86 万 19.08 万 -2336.13 万 -127.87 万 3680.87 万 3129.59 万 -410.98 万 2562.53 万 3563.18 万 -571.36 万 -1604.5 万 -2645.33 万 1171.77 万 3202.27 万 -297.12 万 878.84 万 549.65 万 4086.98 万
基本每股收益 -0.2 -66.7% -0.12 0.03 -0.03 0.14 0.03 0.16 0.08 0.13 0.18 0.26 0.1 0.18 0.15 0.04 -0.09 0.01 0.2 0.17 0.01 0.15 0.22 -0.01 -0.04 -0.1 0.09 0.17 0.04 0.06 0.07 0.21
稀释每股收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.01 - - - 0.15 - - - -0.1 0.09 0.17 0.04 0.06 0.07 0.21
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -4751.89 万 -78.3% -2665.8 万 613.26 万 -244.5 万 3282.64 万 572.61 万 3205.17 万 1624.93 万 2509.46 万 3725.01 万 5303.31 万 2109.99 万 3558.55 万 3097.21 万 879.36 万 -1792.37 万 203.1 万 4073.13 万 3457.07 万 87.38 万 3168.55 万 4441.27 万 -180.28 万 -764.34 万 -2003.72 万 1821.92 万 3397.92 万 816.28 万 1368.56 万 1376.34 万 4265.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4751.89 万 -78.3% -2665.8 万 613.26 万 -244.5 万 3282.64 万 572.61 万 3205.17 万 1624.93 万 2509.46 万 3725.01 万 5303.31 万 2109.99 万 3558.55 万 3097.21 万 879.36 万 -1792.37 万 203.1 万 4073.13 万 3457.07 万 87.38 万 3168.55 万 4441.27 万 -180.28 万 -764.34 万 -2003.72 万 1821.92 万 3397.92 万 816.28 万 1368.56 万 1376.34 万 4265.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 59.9 亿 12.5% 58.67 亿 49.04 亿 42.0 亿 38.61 亿 36.25 亿 36.82 亿 29.24 亿
流动资产合计 26.51 亿 17.4% 25.05 亿 19.46 亿 16.99 亿 15.71 亿 16.63 亿 17.04 亿 13.81 亿
货币资金 5.94 亿 13.2% 7.62 亿 3.68 亿 2.25 亿 2.76 亿 4.86 亿 3.45 亿 5.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 3.35 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.9 亿 18.3% 9.04 亿 8.0 亿 7.99 亿 6.14 亿 4.83 亿 3.72 亿 3.13 亿
应收票据 2998.95 万 -44.2% 990.86 万 4051.23 万 5575.91 万 4246.62 万 1.34 亿 1.44 亿 8486.69 万
应收账款 9.6 亿 22.6% 8.94 亿 7.6 亿 7.44 亿 5.71 亿 3.48 亿 2.28 亿 2.28 亿
预付款项 2.25 亿 7.4% 1.69 亿 1.64 亿 1.32 亿 1.13 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.22 亿
其他应收款合计 2430.67 万 114.0% 681.41 万 1038.17 万 1077.87 万 180.59 万 240.4 万 518.4 万 534.38 万
存货 4.96 亿 10.5% 4.96 亿 4.11 亿 4.28 亿 3.62 亿 3.8 亿 2.92 亿 2.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5538.36 万 37.0% 4840.89 万 3265.61 万 1762.48 万 7507.68 万 8527.22 万 9013.73 万 1.02 亿
非流动资产合计 33.39 亿 8.9% 33.62 亿 29.58 亿 25.01 亿 22.9 亿 19.62 亿 19.78 亿 15.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1912.73 万 -1.9% 1877.84 万 1949.56 万 - - - - -
固定资产 23.26 亿 19.6% 25.14 亿 18.42 亿 17.23 亿 13.2 亿 13.02 亿 12.39 亿 6.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.58 亿 -23.8% 2.92 亿 6.62 亿 3.32 亿 4.43 亿 2.44 亿 2.78 亿 3.31 亿
使用权资产 1905.07 万 175.7% 660.47 万 607.11 万 1162.21 万 1022.67 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.92 亿 3.4% 3.74 亿 3.29 亿 3.0 亿 3.08 亿 3.03 亿 3.1 亿 3.16 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4410.35 万 94.2% 8486.4 万 2702.9 万 4849.56 万 5415.09 万 6364.02 万 2845.95 万 2247.35 万
递延所得税资产 5154.11 万 48.6% 5822.13 万 3205.36 万 4188.36 万 3730.85 万 2739.87 万 1968.11 万 1826.29 万
其他非流动资产 2916.64 万 -49.9% 1370.3 万 3984.24 万 4434.64 万 1.18 亿 2187.3 万 1.03 亿 1.57 亿
负债合计 35.85 亿 15.5% 34.36 亿 29.06 亿 23.15 亿 20.61 亿 18.61 亿 19.85 亿 12.27 亿
流动负债合计 27.71 亿 12.0% 26.8 亿 23.39 亿 18.6 亿 17.26 亿 15.95 亿 16.63 亿 10.52 亿
短期借款 10.49 亿 4.4% 8.95 亿 9.63 亿 6.03 亿 7.14 亿 6.3 亿 6.71 亿 5.34 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.43 亿 26.4% 6.16 亿 5.53 亿 3.63 亿 3.04 亿 3.5 亿 4.21 亿 1.44 亿
应付账款 5.84 亿 8.4% 6.6 亿 4.75 亿 4.92 亿 4.13 亿 3.65 亿 3.99 亿 2.46 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 246.65 万 118.52 万 470.59 万 3456.88 万 1736.14 万
应付职工薪酬 9179.62 万 3.2% 8835.35 万 8505.71 万 8650.47 万 8259.48 万 7423.59 万 7466.27 万 6484.32 万
应交税费 2290.74 万 26.5% 2340.18 万 2047.98 万 2753.57 万 3214.53 万 2660.42 万 2424.98 万 2347.78 万
其他应付款合计 847.57 万 77.9% 489.67 万 410.07 万 294.76 万 263.73 万 242.47 万 268.93 万 388.3 万
一年内到期的非流动负债 2.96 亿 21.7% 3.3 亿 1.78 亿 2.02 亿 9115.54 万 9278.88 万 3638.24 万 1900.0 万
其他流动负债 110.92 万 33.5% 53.48 万 384.93 万 126.3 万 48.97 万 21.07 万 - -
非流动负债合计 8.14 亿 29.2% 7.56 亿 5.68 亿 4.55 亿 3.35 亿 2.66 亿 3.22 亿 1.75 亿
长期借款 6.47 亿 37.0% 5.98 亿 4.14 亿 2.98 亿 1.97 亿 1.3 亿 1.93 亿 7800.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 17.67 万 -84.9% 22.84 万 65.35 万 205.29 万 - - - -
长期递延收益 1.54 亿 -0.5% 1.56 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.29 亿 9688.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 24.05 亿 8.3% 24.32 亿 19.97 亿 18.85 亿 18.01 亿 17.64 亿 16.97 亿 16.97 亿
实收资本（或股本） 2.38 亿 7.7% 2.38 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿
资本公积 11.55 亿 18.4% 11.55 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8658.75 万 1.7% 8659.81 万 8657.69 万 8366.62 万 7766.86 万 7543.47 万 6252.55 万 6100.33 万
未分配利润 9.26 亿 -1.4% 9.52 亿 9.1 亿 8.01 亿 7.23 亿 6.88 亿 6.34 亿 6.35 亿
归属母公司股东权益合计 24.05 亿 8.3% 24.32 亿 19.97 亿 18.85 亿 18.01 亿 17.64 亿 16.97 亿 16.97 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 62.56 亿 4.4% 59.94 亿 59.65 亿 58.67 亿 57.24 亿 56.76 亿 52.22 亿 49.04 亿 49.27 亿 46.23 亿 44.7 亿 42.0 亿 44.14 亿 40.16 亿 41.51 亿 38.61 亿 38.3 亿 37.63 亿 38.21 亿 36.25 亿 36.82 亿 35.94 亿 37.14 亿 36.82 亿 33.52 亿 33.16 亿 31.69 亿 29.24 亿 28.47 亿 26.5 亿 26.45 亿
流动资产合计 28.01 亿 9.6% 25.56 亿 25.33 亿 25.05 亿 25.01 亿 25.48 亿 21.75 亿 19.46 亿 20.17 亿 19.15 亿 18.82 亿 16.99 亿 19.88 亿 16.39 亿 18.03 亿 15.71 亿 17.1 亿 17.38 亿 18.1 亿 16.63 亿 16.99 亿 15.99 亿 17.27 亿 17.04 亿 15.12 亿 15.48 亿 15.19 亿 13.81 亿 14.71 亿 13.82 亿 15.11 亿
货币资金 5.69 亿 9.7% 5.18 亿 6.09 亿 7.62 亿 6.19 亿 8.12 亿 5.22 亿 3.68 亿 4.3 亿 4.87 亿 3.27 亿 2.25 亿 3.23 亿 3.16 亿 3.57 亿 2.76 亿 2.74 亿 2.46 亿 3.21 亿 4.86 亿 5.41 亿 4.82 亿 5.51 亿 3.45 亿 2.17 亿 2.26 亿 2.63 亿 5.82 亿 1.47 亿 2.89 亿 5598.52 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.35 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.77 亿 9.9% 9.81 亿 8.91 亿 9.04 亿 9.02 亿 8.37 亿 7.85 亿 8.0 亿 7.71 亿 7.43 亿 7.94 亿 7.99 亿 8.18 亿 5.96 亿 6.41 亿 6.14 亿 7.11 亿 7.06 亿 6.4 亿 4.83 亿 4.47 亿 5.22 亿 4.81 亿 3.72 亿 4.44 亿 4.78 亿 4.22 亿 3.13 亿 2.94 亿 3.15 亿 3.45 亿
应收票据 1019.16 万 -50.0% 2040.0 万 1366.96 万 990.86 万 4978.74 万 4760.2 万 4380.15 万 4051.23 万 5776.61 万 6757.58 万 3594.08 万 5575.91 万 5541.16 万 3015.71 万 3773.77 万 4246.62 万 6726.64 万 1.52 亿 7438.8 万 1.34 亿 5080.85 万 1.88 亿 1.94 亿 1.44 亿 1.71 亿 2.05 亿 9016.82 万 8486.69 万 6748.54 万 1.4 亿 6784.95 万
应收账款 10.67 亿 11.1% 9.6 亿 8.78 亿 8.94 亿 8.52 亿 7.89 亿 7.42 亿 7.6 亿 7.14 亿 6.75 亿 7.58 亿 7.44 亿 7.63 亿 5.66 亿 6.04 亿 5.71 亿 6.44 亿 5.54 亿 5.66 亿 3.48 亿 3.96 亿 3.35 亿 2.87 亿 2.28 亿 2.74 亿 2.73 亿 3.32 亿 2.28 亿 2.26 亿 1.75 亿 2.77 亿
预付款项 2.76 亿 23.6% 2.24 亿 2.02 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.26 亿 1.64 亿 2.45 亿 1.62 亿 2.0 亿 1.32 亿 2.07 亿 1.7 亿 1.52 亿 1.13 亿 9419.16 万 1.63 亿 2.24 亿 1.66 亿 1.87 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.56 亿 1.21 亿 8829.39 万 1.24 亿 1.22 亿 1.77 亿 1.03 亿 1.55 亿
其他应收款合计 3842.84 万 111.6% 1815.88 万 727.74 万 681.41 万 1018.5 万 1078.66 万 1310.55 万 1038.17 万 1252.85 万 1191.01 万 1152.42 万 1077.87 万 460.92 万 289.93 万 235.98 万 180.59 万 298.52 万 285.01 万 377.33 万 240.4 万 759.64 万 418.84 万 485.99 万 518.4 万 459.12 万 600.37 万 547.81 万 534.38 万 522.81 万 503.28 万 504.49 万
存货 5.19 亿 20.0% 4.33 亿 4.76 亿 4.96 亿 4.73 亿 4.33 亿 5.02 亿 4.11 亿 4.25 亿 3.88 亿 4.52 亿 4.28 亿 4.85 亿 3.82 亿 4.82 亿 3.62 亿 5.06 亿 4.91 亿 5.16 亿 3.8 亿 3.87 亿 3.23 亿 3.88 亿 2.92 亿 3.05 亿 2.91 亿 2.79 亿 2.56 亿 2.92 亿 2.56 亿 3.32 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7155.78 万 11.0% 6446.34 万 5852.47 万 4840.89 万 3920.94 万 3442.43 万 4365.53 万 3265.61 万 4166.86 万 2218.42 万 2051.96 万 1762.48 万 1486.55 万 1152.83 万 8059.81 万 7507.68 万 9180.96 万 8203.09 万 8639.55 万 8527.22 万 8742.77 万 8961.99 万 1.0 亿 9013.73 万 4.2 亿 4.58 亿 4.25 亿 1.02 亿 5.56 亿 4.14 亿 6.18 亿
非流动资产合计 34.55 亿 0.5% 34.37 亿 34.32 亿 33.62 亿 32.24 亿 31.28 亿 30.48 亿 29.58 亿 29.1 亿 27.08 亿 25.88 亿 25.01 亿 24.26 亿 23.78 亿 23.48 亿 22.9 亿 21.2 亿 20.25 亿 20.1 亿 19.62 亿 19.83 亿 19.95 亿 19.87 亿 19.78 亿 18.41 亿 17.69 亿 16.5 亿 15.43 亿 13.75 亿 12.69 亿 11.34 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 40.0 万 0.0% 40.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1875.91 万 -0.1% 1877.84 万 1877.84 万 1877.84 万 1949.56 万 1949.56 万 1949.56 万 1949.56 万 1949.56 万 1584.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 25.04 亿 1.8% 24.58 亿 24.82 亿 25.14 亿 21.48 亿 17.96 亿 18.18 亿 18.42 亿 17.4 亿 17.53 亿 16.87 亿 17.23 亿 14.46 亿 13.78 亿 13.0 亿 13.2 亿 12.38 亿 12.51 亿 12.71 亿 13.02 亿 12.74 亿 13.02 亿 12.06 亿 12.39 亿 8.42 亿 8.59 亿 7.74 亿 6.98 亿 6.93 亿 6.97 亿 7.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.9 亿 -4.0% 4.06 亿 3.9 亿 2.92 亿 5.26 亿 8.09 亿 7.79 亿 6.62 亿 6.76 亿 4.38 亿 4.05 亿 3.32 亿 5.32 亿 5.24 亿 5.4 亿 4.43 亿 4.32 亿 3.3 亿 2.91 亿 2.44 亿 2.25 亿 2.06 亿 2.9 亿 2.78 亿 4.42 亿 3.66 亿 3.56 亿 3.31 亿 2.72 亿 1.43 亿 6060.33 万
使用权资产 3174.07 万 -7.5% 3430.7 万 675.28 万 660.47 万 636.07 万 401.85 万 468.34 万 607.11 万 745.88 万 884.66 万 1023.43 万 1162.21 万 1300.98 万 821.73 万 922.2 万 1022.67 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.57 亿 -3.5% 3.7 亿 3.72 亿 3.74 亿 4.28 亿 4.1 亿 3.27 亿 3.29 亿 3.31 亿 3.33 亿 3.08 亿 3.0 亿 3.02 亿 3.04 亿 3.06 亿 3.08 亿 2.98 亿 3.0 亿 3.02 亿 3.03 亿 3.05 亿 3.06 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.11 亿 3.13 亿 3.15 亿 3.16 亿 2.61 亿 2.09 亿 1.52 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 7662.63 万 8.8% 7039.69 万 7788.84 万 8486.4 万 1158.07 万 1574.36 万 2023.89 万 2702.9 万 3383.79 万 3659.19 万 3973.75 万 4849.56 万 5905.47 万 4134.46 万 4721.82 万 5415.09 万 4951.97 万 5636.44 万 6875.36 万 6364.02 万 2804.29 万 2866.14 万 4023.13 万 2845.95 万 1806.99 万 2293.53 万 1903.85 万 2247.35 万 1783.03 万 1058.29 万 3271.12 万
递延所得税资产 6554.55 万 -5.0% 6900.93 万 6471.48 万 5822.13 万 3753.67 万 3484.63 万 3970.45 万 3205.36 万 3182.56 万 3336.45 万 4166.21 万 4188.36 万 3818.71 万 3551.2 万 3887.26 万 3730.85 万 3633.47 万 3256.67 万 3207.68 万 2739.87 万 2204.98 万 2277.69 万 2204.02 万 1968.11 万 2296.96 万 2200.58 万 1983.74 万 1826.29 万 1443.88 万 1424.71 万 1522.99 万
其他非流动资产 1162.33 万 18.1% 984.14 万 2004.02 万 1370.3 万 4670.95 万 3977.97 万 3992.06 万 3984.24 万 6969.22 万 8877.09 万 9657.22 万 4434.64 万 3618.26 万 8580.09 万 1.08 亿 1.18 亿 6591.31 万 5489.39 万 4501.44 万 2187.3 万 1.29 亿 1.29 亿 1.21 亿 1.03 亿 2.05 亿 1.86 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.16 亿 1.95 亿 1.64 亿
负债合计 39.06 亿 9.0% 35.83 亿 35.27 亿 34.36 亿 32.64 亿 32.49 亿 31.93 亿 29.06 亿 29.46 亿 26.47 亿 25.32 亿 23.15 亿 25.5 亿 21.76 亿 23.41 亿 20.61 亿 20.11 亿 19.46 亿 20.22 亿 18.61 亿 19.18 亿 18.55 亿 20.2 亿 19.85 亿 16.48 亿 15.92 亿 14.39 亿 12.27 亿 11.58 亿 9.75 亿 9.45 亿
流动负债合计 30.7 亿 6.9% 28.71 亿 28.21 亿 26.8 亿 24.73 亿 24.35 亿 24.76 亿 23.39 亿 24.77 亿 22.6 亿 20.97 亿 18.6 亿 20.65 亿 17.15 亿 19.06 亿 17.26 亿 16.6 亿 16.97 亿 17.38 亿 15.95 亿 16.12 亿 15.52 亿 16.78 亿 16.63 亿 13.85 亿 13.5 亿 12.17 亿 10.52 亿 10.05 亿 9.02 亿 9.11 亿
短期借款 11.58 亿 -2.7% 11.91 亿 11.14 亿 8.95 亿 9.39 亿 9.91 亿 9.98 亿 9.63 亿 10.69 亿 10.35 亿 9.34 亿 6.03 亿 7.11 亿 6.26 亿 7.92 亿 7.14 亿 7.16 亿 6.94 亿 6.56 亿 6.3 亿 6.92 亿 6.42 亿 6.77 亿 6.71 亿 6.85 亿 6.3 亿 5.9 亿 5.34 亿 4.83 亿 4.79 亿 4.43 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7.77 亿 29.1% 6.02 亿 5.93 亿 6.16 亿 5.09 亿 4.84 亿 5.02 亿 5.53 亿 5.08 亿 3.73 亿 2.76 亿 3.63 亿 4.57 亿 3.08 亿 3.51 亿 3.04 亿 2.04 亿 2.75 亿 4.08 亿 3.5 亿 3.16 亿 3.07 亿 4.44 亿 4.21 亿 2.78 亿 2.49 亿 - 1.44 亿 - 8300.0 万 9300.0 万
应付账款 5.87 亿 10.6% 5.31 亿 6.08 亿 6.6 亿 5.81 亿 5.19 亿 5.04 亿 4.75 亿 4.96 亿 4.43 亿 4.81 亿 4.92 亿 5.13 亿 4.21 亿 4.5 亿 4.13 亿 4.61 亿 3.89 亿 4.03 亿 3.65 亿 4.02 亿 4.09 亿 3.82 亿 3.99 亿 2.72 亿 3.01 亿 - 2.46 亿 - 2.09 亿 2.51 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 252.5 万 378.8 万 321.44 万 246.65 万 283.61 万 94.68 万 225.51 万 118.52 万 70.4 万 985.83 万 463.36 万 470.59 万 4397.88 万 4698.02 万 4181.53 万 3456.88 万 3500.77 万 3221.63 万 2701.77 万 1736.14 万 1982.59 万 3904.76 万 1857.91 万
应付职工薪酬 9236.17 万 6.7% 8656.12 万 8553.95 万 8835.35 万 9123.06 万 8328.39 万 8414.74 万 8505.71 万 8675.32 万 8006.32 万 8842.65 万 8650.47 万 8754.59 万 8175.89 万 8088.5 万 8259.48 万 7462.72 万 7401.7 万 7377.42 万 7423.59 万 7823.29 万 7284.16 万 6528.16 万 7466.27 万 6469.17 万 6419.63 万 6785.79 万 6484.32 万 6604.84 万 6235.6 万 7128.96 万
应交税费 2320.15 万 25.8% 1844.7 万 1990.27 万 2340.18 万 2261.34 万 2124.75 万 1823.66 万 2047.98 万 1360.91 万 2167.8 万 2818.41 万 2753.57 万 5675.25 万 3821.94 万 4124.87 万 3214.53 万 2544.95 万 2841.42 万 4475.24 万 2660.42 万 2446.68 万 1896.98 万 2280.64 万 2424.98 万 2134.45 万 2435.16 万 3297.17 万 2347.78 万 1621.31 万 2085.67 万 3012.42 万
其他应付款合计 1249.46 万 184.0% 439.98 万 433.38 万 489.67 万 445.67 万 438.61 万 166.05 万 410.07 万 507.21 万 462.8 万 352.94 万 294.76 万 321.61 万 325.87 万 294.22 万 263.73 万 290.96 万 308.01 万 268.58 万 242.47 万 411.16 万 467.05 万 456.54 万 268.93 万 412.6 万 2935.05 万 562.86 万 388.3 万 848.9 万 823.51 万 412.29 万
一年内到期的非流动负债 3.27 亿 -9.6% 3.62 亿 3.27 亿 3.3 亿 2.65 亿 2.66 亿 3.06 亿 1.78 亿 2.22 亿 2.24 亿 2.04 亿 2.02 亿 1.27 亿 1.16 亿 1.04 亿 9115.54 万 7877.86 万 1.15 亿 9248.79 万 9278.88 万 5089.08 万 5104.27 万 4030.43 万 3638.24 万 2404.14 万 1960.0 万 1960.0 万 1900.0 万 - - -
其他流动负债 138.38 万 19.2% 116.05 万 69.01 万 53.48 万 83.46 万 95.72 万 57.4 万 384.93 万 82.67 万 41.57 万 166.55 万 126.3 万 325.35 万 481.62 万 42.24 万 48.97 万 86.15 万 419.3 万 55.69 万 21.07 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8.36 亿 17.5% 7.12 亿 7.06 亿 7.56 亿 7.91 亿 8.14 亿 7.17 亿 5.68 亿 4.69 亿 3.87 亿 4.35 亿 4.55 亿 4.85 亿 4.61 亿 4.35 亿 3.35 亿 3.51 亿 2.49 亿 2.84 亿 2.66 亿 3.06 亿 3.03 亿 3.41 亿 3.22 亿 2.63 亿 2.42 亿 2.21 亿 1.75 亿 1.53 亿 7374.32 万 3398.92 万
长期借款 6.68 亿 23.6% 5.4 亿 5.48 亿 5.98 亿 6.25 亿 6.49 亿 5.47 亿 4.14 亿 3.19 亿 2.37 亿 2.84 亿 2.98 亿 3.36 亿 3.24 亿 2.94 亿 1.97 亿 2.23 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.7 亿 1.73 亿 2.04 亿 1.93 亿 1.39 亿 1.18 亿 1.05 亿 7800.0 万 8100.0 万 3500.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.76 万 -80.0% 8.79 万 15.82 万 22.84 万 33.59 万 67.27 万 91.33 万 65.35 万 200.36 万 233.1 万 204.13 万 205.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1.45 亿 -1.6% 1.47 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.56 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.16 亿 9688.72 万 7231.0 万 3874.32 万 3398.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 23.5 亿 -2.5% 24.11 亿 24.38 亿 24.32 亿 24.6 亿 24.28 亿 20.29 亿 19.97 亿 19.81 亿 19.75 亿 19.38 亿 18.85 亿 18.64 亿 18.41 亿 18.1 亿 18.01 亿 18.19 亿 18.17 亿 17.99 亿 17.64 亿 17.63 亿 17.39 亿 16.95 亿 16.97 亿 17.04 亿 17.24 亿 17.31 亿 16.97 亿 16.89 亿 16.75 亿 17.0 亿
实收资本（或股本） 2.38 亿 0.0% 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿
资本公积 11.55 亿 0.0% 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 11.55 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿 7.97 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8659.81 万 0.0% 8659.81 万 8659.81 万 8659.81 万 8657.69 万 8657.69 万 8657.69 万 8657.69 万 8366.62 万 8366.62 万 8366.62 万 8366.62 万 7766.86 万 7766.86 万 7766.86 万 7766.86 万 7543.47 万 7543.47 万 7543.47 万 7543.47 万 6252.55 万 6252.55 万 6252.55 万 6252.55 万 6100.33 万 6100.33 万 6100.33 万 6100.33 万 5611.81 万 5611.81 万 5611.81 万
未分配利润 8.7 亿 -6.6% 9.32 亿 9.58 亿 9.52 亿 9.81 亿 9.48 亿 9.42 亿 9.1 亿 8.97 亿 8.91 亿 8.54 亿 8.01 亿 7.86 亿 7.62 亿 7.31 亿 7.23 亿 7.43 亿 7.41 亿 7.23 亿 6.88 亿 7.0 亿 6.76 亿 6.32 亿 6.34 亿 6.43 亿 6.63 亿 6.69 亿 6.35 亿 6.32 亿 6.18 亿 6.43 亿
归属母公司股东权益合计 23.5 亿 -2.5% 24.11 亿 24.38 亿 24.32 亿 24.6 亿 24.28 亿 20.29 亿 19.97 亿 19.81 亿 19.75 亿 19.38 亿 18.85 亿 18.64 亿 18.41 亿 18.1 亿 18.01 亿 18.19 亿 18.17 亿 17.99 亿 17.64 亿 17.63 亿 17.39 亿 16.95 亿 16.97 亿 17.04 亿 17.24 亿 17.31 亿 16.97 亿 16.89 亿 16.75 亿 17.0 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2.35 亿 -278.9% -316.71 万 -2859.56 万 -1.22 亿 -2133.86 万 -69.19 万 -1.58 亿 -1563.91 万
经营活动现金流入小计 21.89 亿 16.7% 20.91 亿 17.51 亿 14.41 亿 14.32 亿 13.18 亿 9.83 亿 7.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.44 亿 19.6% 20.41 亿 16.93 亿 12.9 亿 13.95 亿 12.82 亿 9.31 亿 6.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 286.02 万 -89.1% 932.57 万 2663.76 万 1.05 亿 1326.46 万 363.0 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4187.29 万 -27.4% 4055.61 万 3143.21 万 4639.26 万 2376.64 万 3246.2 万 5168.12 万 7688.64 万
经营活动现金流出小计 24.24 亿 25.1% 20.94 亿 17.8 亿 15.64 亿 14.53 亿 13.19 亿 11.41 亿 7.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.06 亿 25.5% 14.74 亿 12.06 亿 10.09 亿 9.69 亿 9.34 亿 7.51 亿 3.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.96 亿 17.0% 4.38 亿 4.07 亿 3.88 亿 3.45 亿 2.67 亿 2.65 亿 2.62 亿
支付的各项税款 1.26 亿 20.2% 1.22 亿 1.2 亿 1.25 亿 1.07 亿 8705.87 万 9486.89 万 1.08 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9728.65 万 91.9% 5981.73 万 4666.44 万 4223.48 万 3154.01 万 3122.23 万 2976.17 万 3924.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 62.5% -2.59 亿 -3.7 亿 -1.95 亿 -2.86 亿 2.97 亿 -4.12 亿 -2.36 亿
投资活动现金流入小计 515.02 万 186.5% 253.15 万 99.67 万 177.21 万 59.8 万 10.96 亿 14.25 亿 22.77 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 10.85 亿 14.05 亿 22.55 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 80.87 万 86.78 万 160.87 万 - 826.54 万 1290.56 万 2045.61 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 419.61 万 133.4% 172.29 万 12.89 万 16.34 万 59.8 万 7.72 万 470.66 万 15.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 248.03 万 198.71 万 143.96 万
投资活动现金流出小计 1.26 亿 -60.9% 2.62 亿 3.71 亿 1.97 亿 2.86 亿 7.99 亿 18.37 亿 25.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.25 亿 -61.0% 2.62 亿 3.71 亿 1.97 亿 2.86 亿 4906.58 万 1.32 亿 2.88 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 7.5 亿 17.05 亿 22.25 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 16.3 亿 -12.9% 18.88 亿 14.65 亿 12.44 亿 10.31 亿 6.92 亿 8.81 亿 6.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.5 亿 -52.4% 5.86 亿 4.42 亿 2.4 亿 7521.18 万 -9858.45 万 2.07 亿 1.78 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 3.93 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 16.3 亿 10.3% 14.95 亿 14.65 亿 12.44 亿 10.31 亿 6.92 亿 8.81 亿 6.59 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 13.8 亿 2.5% 13.02 亿 10.22 亿 10.04 亿 9.56 亿 7.91 亿 6.74 亿 4.81 亿
偿还债务所支付的现金 12.5 亿 -2.0% 12.08 亿 9.38 亿 9.38 亿 8.84 亿 7.39 亿 6.13 亿 4.18 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8802.13 万 43.2% 8458.89 万 7518.18 万 6035.5 万 6574.1 万 5037.75 万 6065.51 万 6272.48 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4146.31 万 373.0% 896.7 万 944.77 万 507.51 万 563.47 万 115.54 万 34.2 万 11.77 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.05 亿 -173.4% 3.24 亿 4301.8 万 -7814.32 万 -2.32 亿 1.97 亿 -3.63 亿 -7391.74 万
期初现金及现金等价物余额 11.82 亿 14.1% 9762.43 万 5460.63 万 1.33 亿 3.65 亿 1.67 亿 5.3 亿 6.04 亿
期末现金及现金等价物余额 10.77 亿 -8.6% 4.22 亿 9762.43 万 5460.63 万 1.33 亿 3.65 亿 1.67 亿 5.3 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -953.76 万 90.9% -1.05 亿 -2.56 亿 1.34 亿 -6178.63 万 -1.0 亿 2447.83 万 7534.43 万 -7417.1 万 8693.18 万 -1.17 亿 -1471.4 万 -9556.96 万 7160.78 万 -8370.02 万 1.53 亿 -1569.06 万 -3245.6 万 -1.26 亿 4339.0 万 1398.05 万 8116.18 万 -1.39 亿 2741.13 万 -7730.81 万 -6366.9 万 -4477.62 万 -1336.12 万 -5663.45 万 3580.63 万 1855.02 万
经营活动现金流入小计 6.41 亿 36.6% 4.69 亿 3.69 亿 7.09 亿 4.95 亿 3.72 亿 5.15 亿 4.94 亿 4.04 亿 4.31 亿 4.22 亿 3.65 亿 3.76 亿 3.92 亿 3.09 亿 4.8 亿 3.9 亿 2.98 亿 2.63 亿 3.38 亿 3.55 亿 4.06 亿 2.19 亿 3.44 亿 2.23 亿 1.57 亿 2.58 亿 1.53 亿 1.66 亿 2.55 亿 1.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.09 亿 30.9% 4.65 亿 3.59 亿 7.11 亿 4.84 亿 3.64 亿 4.81 亿 4.62 亿 3.98 亿 4.21 亿 4.12 亿 3.48 亿 3.47 亿 3.05 亿 2.9 亿 4.52 亿 3.88 亿 2.96 亿 2.59 亿 3.2 亿 3.49 亿 4.0 亿 2.13 亿 3.33 亿 2.16 亿 1.46 亿 2.36 亿 1.26 亿 1.31 亿 2.41 亿 1.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 186.12 万 - 0.0 99.89 万 0.0 0.0 475.14 万 457.42 万 1691.58 万 141.91 万 343.05 万 487.22 万 426.47 万 1262.44 万 8161.95 万 674.03 万 1214.79 万 - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3043.5 万 627.8% 418.15 万 951.61 万 -225.97 万 1060.43 万 294.77 万 2926.37 万 1487.75 万 512.49 万 607.69 万 535.28 万 1274.51 万 1581.96 万 547.07 万 1235.72 万 1639.09 万 143.06 万 194.37 万 400.13 万 1416.79 万 615.35 万 552.94 万 661.13 万 1102.38 万 773.33 万 1066.1 万 2226.3 万 2710.79 万 3527.47 万 1383.71 万 66.67 万
经营活动现金流出小计 6.51 亿 13.4% 5.74 亿 6.25 亿 5.75 亿 5.56 亿 4.72 亿 4.9 亿 4.19 亿 4.78 亿 3.44 亿 5.39 亿 3.8 亿 4.71 亿 3.2 亿 3.93 亿 3.27 亿 4.06 亿 3.3 亿 3.89 亿 2.95 亿 3.41 亿 3.25 亿 3.58 亿 3.17 亿 3.01 亿 2.21 亿 3.03 亿 1.66 亿 2.23 亿 2.19 亿 1.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.42 亿 7.6% 4.11 亿 4.57 亿 3.95 亿 3.97 亿 3.27 亿 3.55 亿 2.81 亿 3.43 亿 1.93 亿 3.89 亿 2.23 亿 3.36 亿 1.81 亿 2.69 亿 2.08 亿 2.92 亿 1.89 亿 2.81 亿 1.93 亿 2.5 亿 2.22 亿 2.69 亿 2.31 亿 2.16 亿 1.11 亿 1.94 亿 9087.25 万 1.16 亿 9952.87 万 6244.57 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 6.3% 1.19 亿 1.28 亿 1.23 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.0 亿 1.08 亿 9649.24 万 1.06 亿 9676.32 万 1.05 亿 9846.86 万 8657.07 万 9781.16 万 9031.23 万 8213.84 万 8763.9 万 8538.06 万 7496.65 万 6614.82 万 6359.02 万 6206.8 万 6192.77 万 6217.03 万 6892.48 万 7214.28 万 6572.91 万 5944.99 万 7508.83 万 6222.03 万
支付的各项税款 3934.94 万 54.0% 2555.3 万 2518.5 万 3556.24 万 3682.76 万 2737.57 万 2198.41 万 1830.91 万 2918.45 万 3676.88 万 3561.91 万 3785.86 万 2665.47 万 4463.12 万 1582.63 万 2231.25 万 2833.74 万 4153.89 万 1432.34 万 1609.81 万 1748.11 万 3219.23 万 2128.72 万 1593.89 万 1588.37 万 3318.33 万 2986.29 万 1623.38 万 2006.24 万 3754.19 万 3458.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4276.02 万 128.5% 1871.58 万 1504.42 万 2076.62 万 1457.54 万 1112.44 万 1335.13 万 1163.81 万 946.61 万 854.68 万 1701.34 万 1397.52 万 1032.21 万 790.03 万 1003.72 万 719.81 万 316.73 万 1258.35 万 859.11 万 1016.11 万 793.88 万 714.14 万 598.1 万 792.87 万 638.75 万 801.58 万 742.97 万 -678.43 万 2744.1 万 668.12 万 1190.24 万
投资活动产生的现金流量净额 -1753.03 万 45.1% -3195.37 万 -7049.36 万 10.11 万 -4361.21 万 -9016.9 万 -1.25 亿 -6061.59 万 -1.77 亿 -8698.13 万 -4634.88 万 -9056.86 万 -3187.78 万 -2715.37 万 -4586.36 万 -1.8 亿 -2894.47 万 -77.19 万 -7620.98 万 -758.06 万 -683.75 万 -87.62 万 3.12 亿 -1460.89 万 1650.56 万 -3729.14 万 -3.77 亿 4.02 亿 -1.52 亿 1.51 亿 -6.37 亿
投资活动现金流入小计 434.16 万 - 0.0 0.0 80.87 万 0.0 169.02 万 3.27 万 7.47 万 0.0 88.6 万 3.6 万 165.79 万 2.24 万 2.5 万 6.69 万 -163.23 万 79.5 万 57.26 万 86.26 万 2.52 亿 2.52 亿 2.53 亿 3.38 亿 6.45 亿 3.9 亿 3.54 亿 3571.65 万 9.43 亿 3.9 亿 7.53 亿 1.91 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 3.35 亿 6.35 亿 3.85 亿 3.5 亿 3500.0 万 9.35 亿 3.85 亿 7.45 亿 1.9 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 150.68 万 176.78 万 213.36 万 285.72 万 526.8 万 371.55 万 362.47 万 29.75 万 775.18 万 429.25 万 754.64 万 86.54 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 419.61 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 169.02 万 3.27 万 7.47 万 0.0 1.82 万 3.6 万 4.92 万 2.24 万 2.5 万 6.69 万 26.91 万 16.73 万 0.0 16.16 万 7.46 万 0.0 - - 464.14 万 - - - 0.0 -2.87 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 62.78 万 57.26 万 70.1 万 73.27 万 27.42 万 102.82 万 44.52 万 40.69 万 73.51 万 42.61 万 41.9 万 53.93 万 34.87 万 40.24 万 14.92 万
投资活动现金流出小计 2187.19 万 -33.1% 3269.49 万 7049.36 万 70.76 万 4361.21 万 9185.91 万 1.25 亿 6069.06 万 1.77 亿 8786.73 万 4638.48 万 9222.65 万 3190.01 万 2717.87 万 4593.05 万 1.78 亿 2973.98 万 134.46 万 7707.24 万 2.6 亿 2.59 亿 2.54 亿 2625.11 万 6.6 亿 3.73 亿 3.91 亿 4.13 亿 5.42 亿 5.42 亿 6.02 亿 8.28 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2187.19 万 -32.3% 3229.49 万 7049.36 万 70.76 万 4361.21 万 9185.91 万 1.25 亿 6069.06 万 1.77 亿 8786.73 万 4638.48 万 9222.65 万 3190.01 万 2717.87 万 4593.05 万 1.78 亿 2973.98 万 134.46 万 7707.24 万 989.47 万 887.95 万 404.05 万 2625.11 万 2492.52 万 3801.02 万 634.22 万 6266.17 万 8664.75 万 2708.89 万 6703.23 万 1.08 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 亿 2.5 亿 - - 6.35 亿 3.35 亿 3.85 亿 3.5 亿 4.55 亿 5.15 亿 5.35 亿 7.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.1 亿 61.5% 2.54 亿 6.27 亿 3.39 亿 2.52 亿 6.33 亿 6.64 亿 3.22 亿 5.17 亿 1.48 亿 4.79 亿 3.95 亿 3.37 亿 1.01 亿 4.11 亿 2.7 亿 3.84 亿 1.77 亿 2.0 亿 2.21 亿 2.68 亿 1.1 亿 9385.93 万 3.24 亿 2.29 亿 1.79 亿 1.49 亿 2.41 亿 1.65 亿 1.9 亿 6290.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4578.69 万 17.7% 3891.06 万 1.82 亿 -1630.04 万 -1.01 亿 4.32 亿 2.72 亿 -7736.31 万 1.3 亿 7933.61 万 3.1 亿 20.94 万 8072.59 万 -5672.95 万 2.15 亿 -3400.5 万 7929.63 万 1659.59 万 1332.46 万 -6588.71 万 2488.55 万 -7745.34 万 1987.05 万 4073.68 万 4639.06 万 4391.89 万 7636.19 万 5943.94 万 4113.36 万 2890.51 万 4857.95 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.1 亿 61.5% 2.54 亿 6.27 亿 3.39 亿 2.52 亿 2.4 亿 6.64 亿 3.22 亿 5.17 亿 1.48 亿 4.79 亿 3.95 亿 3.37 亿 1.01 亿 4.11 亿 2.7 亿 3.84 亿 1.77 亿 2.0 亿 2.21 亿 2.68 亿 1.1 亿 9385.93 万 3.24 亿 2.29 亿 1.79 亿 1.49 亿 2.41 亿 1.65 亿 1.9 亿 6290.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.64 亿 69.4% 2.15 亿 4.46 亿 3.55 亿 3.53 亿 2.01 亿 3.92 亿 3.99 亿 3.86 亿 6817.56 万 1.69 亿 3.94 亿 2.56 亿 1.58 亿 1.96 亿 3.04 亿 3.05 亿 1.61 亿 1.86 亿 2.87 亿 2.43 亿 1.87 亿 7398.88 万 2.83 亿 1.82 亿 1.36 亿 7303.81 万 1.82 亿 1.24 亿 1.61 亿 1432.05 万
偿还债务所支付的现金 3.14 亿 65.5% 1.9 亿 4.3 亿 3.17 亿 3.35 亿 1.85 亿 3.71 亿 3.84 亿 3.51 亿 5093.0 万 1.52 亿 3.81 亿 2.29 亿 1.44 亿 1.84 亿 2.87 亿 2.94 亿 1.27 亿 1.76 亿 2.76 亿 2.24 亿 1.76 亿 6270.0 万 2.73 亿 1.48 亿 1.27 亿 6490.0 万 1.74 亿 1.15 亿 1.19 亿 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2107.47 万 11.6% 1887.66 万 1238.34 万 3568.66 万 1482.43 万 1555.77 万 1852.03 万 1257.86 万 3304.57 万 1611.41 万 1344.35 万 1203.43 万 2463.57 万 1193.93 万 1174.57 万 1149.06 万 1082.11 万 3328.52 万 1014.41 万 1028.44 万 1783.43 万 1110.99 万 1114.89 万 1002.23 万 3403.31 万 854.15 万 805.82 万 753.54 万 881.54 万 4205.34 万 432.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2928.51 万 353.3% 646.1 万 336.52 万 235.18 万 268.69 万 106.49 万 286.33 万 215.1 万 252.9 万 113.15 万 363.62 万 106.15 万 237.39 万 148.07 万 15.89 万 514.96 万 9.24 万 14.46 万 24.81 万 9.89 万 86.24 万 5.42 万 13.99 万 16.2 万 7.49 万 2.52 万 7.99 万 2.52 万 5.1 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1871.9 万 119.2% -9769.27 万 -1.44 亿 1.18 亿 -2.06 亿 2.42 亿 1.71 亿 -6263.46 万 -1.21 亿 7928.66 万 1.47 亿 -1.05 亿 -4672.14 万 -1227.54 万 8592.68 万 -6087.98 万 3466.09 万 -1663.2 万 -1.89 亿 -3007.77 万 3202.86 万 283.22 万 1.93 亿 5353.93 万 -1441.19 万 -5704.15 万 -3.45 亿 4.48 亿 -1.68 亿 2.16 亿 -5.69 亿
期初现金及现金等价物余额 1.8 亿 -35.2% 2.77 亿 4.22 亿 3.04 亿 5.1 亿 2.68 亿 9762.43 万 1.6 亿 2.81 亿 2.02 亿 5460.63 万 1.6 亿 2.06 亿 3.62 亿 2.76 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.76 亿 3.65 亿 3.95 亿 3.63 亿 3.6 亿 1.67 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.85 亿 5.3 亿 8271.47 万 2.51 亿 3488.52 万 6.04 亿
期末现金及现金等价物余额 1.98 亿 10.4% 1.8 亿 2.77 亿 4.22 亿 3.04 亿 5.1 亿 2.68 亿 9762.43 万 1.6 亿 2.81 亿 2.02 亿 5460.63 万 1.6 亿 2.06 亿 3.62 亿 1.33 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.76 亿 3.65 亿 3.95 亿 3.63 亿 3.6 亿 1.67 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.85 亿 5.3 亿 8271.47 万 2.51 亿 3488.52 万