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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 191.61 亿 20.4% 168.22 亿 130.66 亿 124.1 亿 130.58 亿 104.37 亿 106.5 亿 112.04 亿
营业收入 191.61 亿 20.4% 168.22 亿 130.66 亿 124.1 亿 130.58 亿 104.37 亿 106.5 亿 112.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 169.62 亿 15.0% 154.21 亿 120.67 亿 113.41 亿 124.18 亿 97.51 亿 97.37 亿 100.73 亿
营业成本 156.88 亿 20.8% 138.64 亿 106.44 亿 102.53 亿 112.6 亿 87.01 亿 85.92 亿 91.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.06 亿 -32.4% 2.74 亿 2.15 亿 1.7 亿 1.55 亿 1.06 亿 2.97 亿 2.74 亿
管理费用 4.8 亿 -27.4% 5.95 亿 5.81 亿 4.74 亿 4.38 亿 4.2 亿 4.32 亿 4.0 亿
财务费用 -1.89 亿 -89.2% -1.57 亿 -7601.93 万 -1.68 亿 3167.8 万 1.09 亿 790.89 万 -4102.04 万
财务费用 - 利息费用 3825.9 万 -7.5% 4290.12 万 3102.76 万 1920.92 万 2531.74 万 3547.87 万 2003.83 万 2242.27 万
财务费用 - 利息收入 1.6 亿 -34.5% 1.21 亿 9911.09 万 4404.65 万 2080.54 万 2251.07 万 2085.75 万 2184.97 万
研发费用 3.9 亿 -30.5% 5.13 亿 4.57 亿 4.64 亿 3.84 亿 3.06 亿 3.07 亿 2.43 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.86 亿 18.6% 3.33 亿 2.46 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.09 亿 1.01 亿 6727.98 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2097.32 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.0 亿 -27.5% 1.19 亿 1.04 亿 7884.21 万 7742.29 万 1.3 亿 6654.23 万 1.36 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 663.99 万 130.6% 3169.66 万 2856.04 万 3646.13 万 2.85 亿 8552.79 万 2104.16 万 -1.09 亿
其中:联营公司投资收益 -159.16 万 -221.0% -31.31 万 45.08 万 114.05 万 -263.21 万 -107.77 万 -213.14 万 -273.78 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -5490.74 万 -12.1% -7728.39 万 -1369.49 万 -1790.95 万 -841.14 万 1698.09 万 1.24 亿 1556.47 万
资产处置收益 333.58 万 100.8% 107.22 万 93.73 万 -452.97 万 55.66 万 -269.92 万 -517.3 万 -187.61 万
营业利润 20.95 亿 141.6% 12.89 亿 7.3 亿 5.88 亿 4.72 亿 5.71 亿 7.56 亿 11.5 亿
加：营业外收入 612.86 万 73.6% 282.12 万 314.84 万 367.76 万 3329.6 万 867.56 万 343.86 万 757.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1393.6 万 -90.0% 1659.72 万 1.74 亿 450.4 万 1484.85 万 3685.72 万 878.89 万 638.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 20.87 亿 185.4% 12.76 亿 5.58 亿 5.87 亿 4.91 亿 5.43 亿 7.51 亿 11.51 亿
减：所得税 3.45 亿 168.8% 2.19 亿 8424.35 万 9968.59 万 1.23 亿 8048.44 万 1.47 亿 1.52 亿
净利润 17.42 亿 189.0% 10.56 亿 4.74 亿 4.87 亿 3.68 亿 4.62 亿 6.03 亿 9.99 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 17.42 亿 189.0% 10.56 亿 4.74 亿 4.87 亿 3.68 亿 4.62 亿 6.03 亿 9.99 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 17.99 亿 160.3% 11.21 亿 5.83 亿 5.27 亿 3.85 亿 4.8 亿 6.23 亿 9.19 亿
少数股东损益 -5726.37 万 35.3% -6488.68 万 -1.09 亿 -3995.72 万 -1713.36 万 -1768.76 万 -1974.65 万 7998.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 17.82 亿 128.9% 10.96 亿 6.42 亿 4.73 亿 8441.64 万 3.53 亿 4.72 亿 7.4 亿
基本每股收益 0.88 164.7% 0.55 0.28 0.26 0.19 0.23 0.3 0.44
稀释每股收益 0.88 164.7% 0.55 0.28 0.26 0.19 0.23 0.3 0.44
其他综合收益 -154.49 万 -0.1% -842.21 万 862.54 万 658.04 万 -2839.75 万 505.32 万 1689.62 万 273.84 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -139.23 万 53.0% -645.66 万 506.84 万 435.51 万 -1929.99 万 244.14 万 1727.8 万 201.12 万
综合收益总额 17.41 亿 189.5% 10.48 亿 4.83 亿 4.94 亿 3.39 亿 4.67 亿 6.2 亿 10.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 17.98 亿 161.2% 11.15 亿 5.88 亿 5.32 亿 3.66 亿 4.82 亿 6.4 亿 9.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -5741.63 万 34.1% -6685.23 万 -1.06 亿 -3773.19 万 -2623.12 万 -1507.58 万 -2012.84 万 8071.31 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 48.05 亿 -5.9% 51.06 亿 46.46 亿 46.04 亿 45.52 亿 43.7 亿 32.96 亿 37.02 亿 33.86 亿 32.41 亿 27.37 亿 29.07 亿 29.02 亿 30.98 亿 35.03 亿 37.23 亿 31.81 亿 33.11 亿 28.43 亿 32.91 亿 29.44 亿 26.47 亿 15.55 亿 31.14 亿 26.76 亿 25.67 亿 22.94 亿 32.23 亿 28.48 亿 27.33 亿 24.01 亿
营业收入 48.05 亿 -5.9% 51.06 亿 46.46 亿 46.04 亿 45.52 亿 43.7 亿 32.96 亿 37.02 亿 33.86 亿 32.41 亿 27.37 亿 29.07 亿 29.02 亿 30.98 亿 35.03 亿 37.23 亿 31.81 亿 33.11 亿 28.43 亿 32.91 亿 29.44 亿 26.47 亿 15.55 亿 31.14 亿 26.76 亿 25.67 亿 22.94 亿 32.23 亿 28.48 亿 27.33 亿 24.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 42.47 亿 -4.6% 44.53 亿 41.16 亿 41.45 亿 42.7 亿 39.52 亿 30.55 亿 34.7 亿 31.13 亿 29.22 亿 25.63 亿 27.24 亿 26.37 亿 27.64 亿 32.16 亿 35.52 亿 29.93 亿 32.18 亿 26.56 亿 31.13 亿 27.46 亿 24.22 亿 14.71 亿 28.72 亿 24.19 亿 23.43 亿 21.04 亿 29.44 亿 24.93 亿 24.55 亿 21.81 亿
营业成本 39.02 亿 -4.8% 40.99 亿 38.06 亿 38.81 亿 37.49 亿 35.22 亿 27.12 亿 30.09 亿 27.57 亿 26.41 亿 22.37 亿 24.92 亿 23.3 亿 25.26 亿 29.05 亿 32.2 亿 27.13 亿 28.75 亿 24.52 亿 28.13 亿 24.28 亿 21.57 亿 13.02 亿 24.88 亿 21.58 亿 20.98 亿 18.49 亿 26.25 亿 22.91 亿 22.56 亿 19.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5957.48 万 9.3% 5450.49 万 4678.48 万 4512.45 万 8266.83 万 8547.74 万 6028.48 万 7638.97 万 5246.24 万 5176.16 万 3468.15 万 4205.45 万 4341.9 万 4332.59 万 4158.24 万 5180.53 万 3162.4 万 3708.12 万 3461.52 万 -155.6 万 3927.43 万 5060.57 万 1791.56 万 8725.36 万 9005.72 万 6946.82 万 5043.95 万 8851.0 万 7432.27 万 7375.4 万 3772.55 万
管理费用 1.16 亿 -6.8% 1.25 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.73 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.9 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.34 亿 1.07 亿 1.06 亿 9091.97 万 1.1 亿 1.09 亿 1.03 亿 9819.77 万 1.46 亿 1.01 亿 9174.36 万 9348.09 万 1.19 亿 1.08 亿 9663.2 万 7731.17 万
财务费用 -4008.67 万 -13.0% -3548.54 万 -3443.69 万 -7874.14 万 214.38 万 -4807.27 万 -3263.16 万 -2119.45 万 -579.08 万 -5560.3 万 656.9 万 3393.14 万 -1.07 亿 -9280.95 万 -181.41 万 2657.58 万 -835.83 万 2206.87 万 -860.81 万 5314.2 万 7148.13 万 250.42 万 -1817.76 万 1175.98 万 -2493.31 万 -1510.85 万 3619.07 万 1916.58 万 -4850.86 万 -5511.38 万 4343.62 万
财务费用 - 利息费用 703.8 万 -31.6% 1029.33 万 898.0 万 1194.78 万 909.17 万 1145.8 万 1040.36 万 1038.55 万 831.07 万 580.51 万 652.63 万 733.75 万 651.87 万 97.49 万 437.82 万 591.13 万 867.18 万 145.5 万 927.93 万 911.47 万 1181.03 万 1168.39 万 286.98 万 -1266.06 万 1242.96 万 1335.32 万 691.62 万 714.94 万 694.63 万 502.22 万 330.47 万
财务费用 - 利息收入 2.02 亿 289.8% -1.07 亿 3061.88 万 3349.3 万 3300.48 万 7925.23 万 -2447.3 万 1.56 亿 -9425.63 万 5513.32 万 -1807.53 万 7080.64 万 -1095.91 万 -961.7 万 -618.38 万 3542.65 万 -554.87 万 -542.44 万 -364.82 万 4028.74 万 -451.55 万 -940.39 万 -385.74 万 3764.06 万 -436.42 万 -581.64 万 -660.25 万 3697.38 万 -625.35 万 -474.98 万 -412.09 万
研发费用 9666.91 万 -1.8% 9845.8 万 9388.52 万 1.01 亿 1.66 亿 1.4 亿 1.06 亿 1.5 亿 1.12 亿 7795.33 万 1.17 亿 910.05 万 2.08 亿 1.3 亿 1.17 亿 8022.09 万 1.12 亿 1.24 亿 6783.98 万 1.01 亿 7366.58 万 7519.54 万 5599.98 万 1.06 亿 6999.52 万 7179.84 万 5895.65 万 7374.37 万 5567.38 万 6118.86 万 5224.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.13 亿 0.9% 1.12 亿 8770.63 万 7309.34 万 9688.45 万 9894.22 万 6399.34 万 6541.62 万 5843.43 万 7472.61 万 4706.98 万 3336.05 万 3985.43 万 3686.79 万 3830.36 万 3953.86 万 3750.5 万 5317.87 万 1924.78 万 3712.12 万 2449.89 万 3300.26 万 1469.78 万 3313.97 万 2444.01 万 2684.31 万 1620.85 万 1959.51 万 1285.33 万 2293.78 万 1189.35 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -115.82 万 1750.19 万 -13.03 万 278.14 万 82.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1549.73 万 -38.4% 2515.34 万 3005.72 万 2971.03 万 4786.66 万 1938.6 万 2220.13 万 4904.28 万 2590.44 万 1273.07 万 1618.68 万 2444.83 万 2110.67 万 1728.65 万 1600.06 万 2741.39 万 2062.13 万 1231.82 万 1706.94 万 4710.73 万 3348.93 万 2170.5 万 2755.06 万 2500.38 万 1379.73 万 1088.48 万 1685.64 万 4565.83 万 3494.13 万 4918.96 万 589.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2.13 万 101.3% -160.06 万 500.94 万 320.98 万 305.15 万 1536.88 万 1006.66 万 -5020.34 万 3846.71 万 2360.6 万 1669.06 万 -42.39 万 134.58 万 1148.74 万 2405.2 万 -113.84 万 1075.98 万 2.59 亿 1671.68 万 7778.74 万 191.98 万 137.48 万 444.59 万 7849.98 万 652.69 万 -2156.19 万 -4242.33 万 -6939.36 万 -5652.63 万 1005.87 万 663.16 万
其中:联营公司投资收益 3.44 万 174.6% -4.61 万 -14.36 万 -143.63 万 -19.59 万 162.87 万 -30.96 万 19.25 万 -17.53 万 -15.61 万 58.97 万 136.16 万 6.23 万 -49.82 万 21.46 万 -94.43 万 0.0 -105.31 万 -63.47 万 54.36 万 -62.18 万 -44.28 万 -55.67 万 1.87 万 -74.83 万 -89.27 万 -50.9 万 -124.43 万 -47.25 万 -46.44 万 -55.67 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -5490.74 万 191.65 万 -1069.07 万 -1360.24 万 -2662.4 万 615.63 万 -625.34 万 1302.62 万 1593.38 万 -3784.49 万 355.7 万 44.45 万 134.46 万 -695.8 万 1655.35 万 -1935.15 万 3655.35 万 -1311.09 万 -430.15 万 -216.03 万 3375.55 万 -134.79 万 1386.14 万 7760.98 万 1.22 亿 -7625.48 万 -6021.51 万 2996.66 万
资产处置收益 118.61 万 -16.2% 141.52 万 58.05 万 15.4 万 6.9 万 3.93 万 80.99 万 74.28 万 23.93 万 -8.82 万 4.33 万 -197.56 万 -46.67 万 -216.43 万 7.69 万 30.39 万 -21.9 万 31.7 万 15.46 万 333.35 万 -685.3 万 103.44 万 -21.41 万 -474.72 万 21.27 万 -53.19 万 -10.66 万 -44.21 万 52.98 万 -172.32 万 -24.05 万
营业利润 5.97 亿 -10.8% 6.69 亿 5.92 亿 2.36 亿 3.51 亿 4.01 亿 3.02 亿 -1.87 亿 3.48 亿 3.48 亿 2.2 亿 -3.16 亿 2.51 亿 3.25 亿 3.28 亿 -3.03 亿 2.12 亿 3.61 亿 2.02 亿 1804.15 万 1.98 亿 2.4 亿 1.14 亿 1455.45 万 2.76 亿 2.22 亿 2.43 亿 3.59 亿 2.58 亿 2.71 亿 2.62 亿
加：营业外收入 309.4 万 828.1% 33.34 万 116.49 万 153.63 万 34.06 万 89.8 万 4.63 万 224.51 万 26.12 万 15.72 万 48.49 万 180.56 万 4.41 万 53.77 万 129.02 万 63.03 万 134.27 万 3050.42 万 81.88 万 568.03 万 255.87 万 14.9 万 28.76 万 164.9 万 -7.88 万 156.92 万 29.92 万 443.52 万 180.9 万 102.28 万 30.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 462.96 万 47.8% 313.22 万 33.24 万 584.18 万 288.2 万 620.85 万 166.49 万 1.29 亿 3848.01 万 166.6 万 560.58 万 67.7 万 192.11 万 94.64 万 95.95 万 506.46 万 428.35 万 449.34 万 100.7 万 3201.74 万 134.43 万 327.71 万 21.85 万 384.38 万 172.0 万 247.53 万 74.99 万 78.72 万 185.2 万 111.53 万 262.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.96 亿 -10.6% 6.67 亿 5.93 亿 2.32 亿 3.49 亿 3.95 亿 3.0 亿 -3.13 亿 3.09 亿 3.47 亿 2.15 亿 -3.15 亿 2.49 亿 3.24 亿 3.29 亿 -3.07 亿 2.09 亿 3.87 亿 2.02 亿 -829.56 万 1.99 亿 2.37 亿 1.14 亿 1235.96 万 2.74 亿 2.21 亿 2.42 亿 3.63 亿 2.58 亿 2.71 亿 2.6 亿
减：所得税 9496.07 万 -5.8% 1.01 亿 9069.17 万 5831.81 万 4329.17 万 7172.01 万 4591.78 万 -3266.92 万 4108.32 万 4208.99 万 3373.96 万 -651.64 万 2152.96 万 4829.68 万 3642.36 万 3844.46 万 1451.27 万 3917.38 万 3070.77 万 -1023.51 万 2988.18 万 3781.61 万 2302.17 万 2432.39 万 4257.68 万 4194.72 万 3864.65 万 3406.38 万 4400.36 万 3938.62 万 3446.42 万
净利润 5.01 亿 -11.5% 5.66 亿 5.02 亿 1.73 亿 3.06 亿 3.24 亿 2.54 亿 -2.8 亿 2.68 亿 3.05 亿 1.81 亿 -3.08 亿 2.27 亿 2.76 亿 2.92 亿 -3.45 亿 1.94 亿 3.48 亿 1.71 亿 193.96 万 1.69 亿 1.99 亿 9146.31 万 -1196.42 万 2.32 亿 1.79 亿 2.04 亿 3.29 亿 2.14 亿 2.32 亿 2.25 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.01 亿 -11.5% 5.66 亿 5.02 亿 1.73 亿 3.06 亿 3.24 亿 2.54 亿 -2.8 亿 2.68 亿 3.05 亿 1.81 亿 -3.08 亿 2.27 亿 2.76 亿 2.92 亿 -3.45 亿 1.94 亿 3.48 亿 1.71 亿 193.96 万 1.69 亿 1.99 亿 9146.31 万 -1196.42 万 2.32 亿 1.79 亿 2.04 亿 3.29 亿 2.14 亿 2.32 亿 2.25 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.03 亿 -11.4% 5.67 亿 5.07 亿 2.23 亿 3.09 亿 3.32 亿 2.58 亿 -2.07 亿 2.89 亿 3.17 亿 1.85 亿 -2.67 亿 2.3 亿 2.79 亿 2.85 亿 -3.26 亿 1.95 亿 3.46 亿 1.7 亿 -1336.25 万 1.74 亿 2.14 亿 1.06 亿 813.48 万 2.34 亿 1.79 亿 2.02 亿 3.09 亿 1.92 亿 2.07 亿 2.11 亿
少数股东损益 -175.26 万 -7.6% -162.93 万 -451.34 万 -4936.83 万 -382.06 万 -827.21 万 -342.58 万 -7300.82 万 -2065.99 万 -1194.39 万 -359.7 万 -4147.99 万 -270.17 万 -289.76 万 712.2 万 -1903.83 万 -92.06 万 162.75 万 119.77 万 1530.21 万 -414.2 万 -1411.6 万 -1473.16 万 -2009.91 万 -205.03 万 47.24 万 193.04 万 1909.69 万 2120.06 万 2522.22 万 1446.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.94 亿 -10.5% 5.52 亿 4.84 亿 2.53 亿 2.76 亿 3.2 亿 2.47 亿 -6391.03 万 2.56 亿 2.96 亿 1.54 亿 -2.95 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.58 亿 -3.45 亿 1.86 亿 8585.9 万 1.57 亿 -1.01 亿 1.67 亿 2.05 亿 8212.7 万 -1.18 亿 2.25 亿 1.73 亿 1.92 亿 1.86 亿 1.74 亿 1.75 亿 2.05 亿
基本每股收益 0.24 -11.4% 0.28 0.25 0.11 0.15 0.16 0.13 -0.11 0.14 0.15 0.09 -0.13 0.11 0.14 0.14 -0.16 0.1 0.17 0.08 -0.01 0.08 0.1 0.05 0.0 0.11 0.09 0.1 0.14 0.1 0.1 0.1
稀释每股收益 0.24 -11.4% 0.28 0.25 0.11 0.15 0.16 0.13 -0.11 0.14 0.15 0.09 -0.13 0.11 0.14 0.14 -0.16 0.1 0.17 0.08 -0.01 0.08 0.1 0.05 0.0 0.11 0.09 0.1 0.14 0.1 0.1 0.1
其他综合收益 -437.76 万 -180.3% 544.92 万 256.78 万 -518.43 万 454.96 万 -432.75 万 -346.0 万 169.44 万 -776.74 万 1474.81 万 -4.98 万 402.5 万 695.69 万 47.61 万 -487.76 万 -759.76 万 -493.51 万 -126.77 万 -1459.71 万 -155.79 万 -50.41 万 560.93 万 150.59 万 2052.0 万 -126.51 万 1083.76 万 -1319.63 万 -534.63 万 1394.8 万 -253.53 万 -332.8 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -376.82 万 -195.8% 393.54 万 145.24 万 -301.19 万 314.62 万 -414.66 万 -244.44 万 48.03 万 -576.85 万 1110.31 万 -74.65 万 126.21 万 577.08 万 114.47 万 -382.26 万 -526.49 万 -327.54 万 -102.06 万 -973.91 万 -171.54 万 -79.8 万 378.09 万 117.39 万 1960.56 万 -58.96 万 751.71 万 -925.51 万 -356.99 万 948.87 万 -163.94 万 -226.82 万
综合收益总额 4.96 亿 -13.1% 5.71 亿 5.05 亿 1.68 亿 3.1 亿 3.19 亿 2.51 亿 -2.79 亿 2.61 亿 3.2 亿 1.81 亿 -3.04 亿 2.34 亿 2.77 亿 2.87 亿 -3.53 亿 1.89 亿 3.46 亿 1.57 亿 38.16 万 1.69 亿 2.05 亿 9296.9 万 855.57 万 2.31 亿 1.9 亿 1.91 亿 3.23 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.99 亿 -12.7% 5.71 亿 5.08 亿 2.2 亿 3.12 亿 3.28 亿 2.55 亿 -2.07 亿 2.83 亿 3.28 亿 1.84 亿 -2.65 亿 2.36 亿 2.8 亿 2.81 亿 -3.32 亿 1.92 亿 3.45 亿 1.6 亿 -1507.79 万 1.73 亿 2.17 亿 1.07 亿 2774.04 万 2.33 亿 1.86 亿 1.93 亿 3.06 亿 2.02 亿 2.05 亿 2.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -236.2 万 -1944.7% -11.55 万 -339.8 万 -5154.07 万 -241.72 万 -845.29 万 -444.14 万 -7179.41 万 -2265.87 万 -829.89 万 -290.03 万 -3871.7 万 -151.56 万 -356.62 万 606.7 万 -2137.1 万 -258.03 万 138.04 万 -366.03 万 1545.96 万 -384.8 万 -1228.77 万 -1439.96 万 -1918.47 万 -272.58 万 379.29 万 -201.08 万 1732.05 万 2565.98 万 2432.63 万 1340.65 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 163.49 亿 13.3% 160.69 亿 139.42 亿 125.85 亿 132.18 亿 131.26 亿 131.31 亿 119.83 亿
流动资产合计 123.33 亿 24.2% 121.0 亿 97.52 亿 76.87 亿 79.49 亿 78.06 亿 68.36 亿 55.57 亿
货币资金 75.74 亿 40.8% 67.6 亿 55.48 亿 34.79 亿 26.67 亿 25.22 亿 22.05 亿 20.45 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1026.43 万 -89.9% 8.62 万 5570.39 万 6.41 亿 3.79 亿 3.44 亿 3.26 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - - 1120.45 万 - -
应收票据及应收账款 17.44 亿 17.4% 16.06 亿 12.09 亿 14.25 亿 17.51 亿 21.13 亿 21.09 亿 22.26 亿
应收票据 4458.93 万 - 1789.61 万 3541.56 万 4167.48 万 53.91 万 - - 2.43 亿
应收账款 17.0 亿 17.8% 15.88 亿 11.74 亿 13.84 亿 17.5 亿 21.13 亿 21.09 亿 19.83 亿
预付款项 9575.44 万 6.6% 8021.73 万 5670.47 万 4425.52 万 5016.91 万 5354.46 万 8665.8 万 6475.21 万
其他应收款合计 2.69 亿 -12.3% 3.2 亿 2.16 亿 3.67 亿 3.68 亿 5.26 亿 2.45 亿 1.62 亿
存货 8.66 亿 14.2% 10.03 亿 7.03 亿 8.24 亿 13.25 亿 10.5 亿 8.99 亿 8.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 7132.1 万 - - -
其他流动资产 5.46 亿 -48.9% 10.5 亿 8.62 亿 5.92 亿 9.56 亿 8.41 亿 5.28 亿 1.4 亿
非流动资产合计 40.17 亿 -10.9% 39.69 亿 41.89 亿 48.98 亿 52.69 亿 53.2 亿 62.96 亿 64.26 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 7643.51 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 598.58 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 - - - - - 5.38 亿
投资性房地产 5.24 亿 -5.5% 5.06 亿 5.4 亿 5.67 亿 5.71 亿 5.69 亿 5.43 亿 4.81 亿
长期股权投资 483.93 万 -66.8% 52.28 万 985.87 万 2211.57 万 2871.42 万 3159.17 万 3327.02 万 2784.8 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 433.5 万 -11.3% 442.25 万 431.72 万 949.03 万 826.88 万 806.14 万 672.62 万 -
固定资产 22.84 亿 -9.8% 23.46 亿 24.27 亿 26.98 亿 27.38 亿 27.07 亿 33.75 亿 28.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.46 亿 4.4% 2.09 亿 1.43 亿 3.17 亿 3.58 亿 3.26 亿 1.98 亿 4.19 亿
使用权资产 3929.21 万 -1.4% 4192.69 万 4404.96 万 4448.07 万 5804.93 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.13 亿 -12.0% 6.36 亿 7.3 亿 8.48 亿 8.07 亿 7.95 亿 8.84 亿 8.23 亿
开发支出 0.0 - 0.0 1.04 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.18 亿 7620.98 万 5361.2 万
商誉 0.0 - 0.0 1430.51 万 1.39 亿 3.61 亿 6.13 亿 10.16 亿 10.09 亿
长期待摊费用 4173.8 万 7.1% 2187.73 万 1706.8 万 1439.75 万 1255.57 万 1722.94 万 1878.21 万 812.2 万
递延所得税资产 1.39 亿 25.5% 1.61 亿 1.24 亿 9452.02 万 8789.33 万 1.03 亿 9193.91 万 8180.17 万
其他非流动资产 2023.7 万 -6.8% 4059.46 万 3206.5 万 3332.37 万 4339.43 万 3219.67 万 5296.73 万 8840.3 万
负债合计 67.8 亿 22.3% 67.88 亿 55.13 亿 44.58 亿 54.55 亿 55.71 亿 56.02 亿 49.27 亿
流动负债合计 63.36 亿 24.2% 65.07 亿 52.14 亿 38.74 亿 49.79 亿 50.98 亿 51.65 亿 45.83 亿
短期借款 1.52 亿 -51.2% 3.01 亿 3.03 亿 3.11 亿 3.24 亿 8.75 亿 8.79 亿 5.07 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8.64 亿 86.1% 5.44 亿 5.41 亿 4.15 亿 8.88 亿 8.75 亿 10.95 亿 11.2 亿
应付账款 26.85 亿 16.7% 28.55 亿 21.79 亿 17.37 亿 22.2 亿 19.75 亿 19.64 亿 16.96 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.68 亿 1.36 亿
应付职工薪酬 2.12 亿 -8.0% 2.68 亿 2.32 亿 2.0 亿 1.62 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.25 亿
应交税费 1.72 亿 13.4% 1.87 亿 1.17 亿 1.37 亿 1.47 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.69 亿
其他应付款合计 10.73 亿 12.2% 9.83 亿 8.37 亿 7.91 亿 8.94 亿 7.9 亿 7.31 亿 7.1 亿
一年内到期的非流动负债 1273.4 万 -68.9% 1800.43 万 1318.43 万 6077.17 万 8112.92 万 7092.79 万 3401.96 万 3019.37 万
其他流动负债 1977.99 万 33.7% 2187.57 万 1429.1 万 1426.86 万 1309.11 万 743.81 万 - 838.08 万
非流动负债合计 4.43 亿 0.5% 2.81 亿 2.99 亿 5.84 亿 4.76 亿 4.73 亿 4.37 亿 3.44 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - 1.83 亿 1.55 亿 1.81 亿 1.14 亿 4682.11 万
应付债券 0.0 - 0.0 - 8165.19 万 - - 3438.82 万 2354.19 万
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.19 亿 - 1.19 亿 1.09 亿 - - - - -
递延所得税负债 7667.22 万 -4.6% 6882.85 万 8025.69 万 7987.38 万 7758.24 万 8061.96 万 8027.26 万 8066.11 万
长期递延收益 6934.91 万 -48.2% 6786.67 万 7763.14 万 2.08 亿 1.97 亿 2.11 亿 2.09 亿 1.93 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 95.69 亿 7.6% 92.81 亿 84.28 亿 81.27 亿 77.63 亿 75.55 亿 75.29 亿 70.56 亿
实收资本（或股本） 20.54 亿 0.0% 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿
资本公积 4355.1 万 11.9% 4817.69 万 3892.5 万 2345.42 万 2345.42 万 2341.67 万 3460.6 万 1.49 亿
减：库存股 303.98 万 -50.0% 0.0 607.97 万 607.97 万 607.97 万 1222.01 万 1594.31 万 2098.0 万
其他综合收益 1.69 亿 -1.3% 1.67 亿 1.74 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.65 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 5.73 亿 0.0% 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.65 亿 4.52 亿 4.15 亿 4.09 亿
未分配利润 66.02 亿 12.5% 63.36 亿 54.2 亿 50.01 亿 46.04 亿 44.97 亿 42.59 亿 36.43 亿
归属母公司股东权益合计 94.39 亿 8.5% 91.78 亿 82.53 亿 78.13 亿 74.05 亿 71.97 亿 69.29 亿 63.98 亿
少数股东权益 1.31 亿 -30.9% 1.03 亿 1.76 亿 3.14 亿 3.58 亿 3.58 亿 6.0 亿 6.58 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 176.74 亿 4.9% 168.57 亿 170.41 亿 160.69 亿 150.24 亿 147.17 亿 139.62 亿 139.42 亿 138.41 亿 134.9 亿 128.32 亿 125.85 亿 129.42 亿 129.96 亿 132.24 亿 132.18 亿 133.19 亿 134.9 亿 131.18 亿 131.26 亿 133.66 亿 130.19 亿 123.51 亿 131.31 亿 128.57 亿 124.87 亿 122.64 亿 119.83 亿 113.63 亿 111.23 亿 113.31 亿
流动资产合计 138.52 亿 6.9% 129.56 亿 131.44 亿 121.0 亿 108.13 亿 104.52 亿 97.13 亿 97.52 亿 90.4 亿 86.51 亿 79.75 亿 76.87 亿 77.21 亿 77.09 亿 79.92 亿 79.49 亿 79.53 亿 81.38 亿 78.21 亿 78.06 亿 70.88 亿 67.96 亿 61.05 亿 68.36 亿 64.11 亿 60.78 亿 63.71 亿 55.57 亿 53.68 亿 50.41 亿 51.58 亿
货币资金 93.61 亿 9.2% 85.74 亿 77.12 亿 67.6 亿 57.86 亿 56.77 亿 54.66 亿 55.48 亿 49.72 亿 52.49 亿 38.86 亿 34.79 亿 34.18 亿 33.24 亿 27.22 亿 26.67 亿 29.51 亿 22.81 亿 24.03 亿 25.22 亿 21.79 亿 22.78 亿 19.91 亿 22.05 亿 16.9 亿 15.32 亿 22.08 亿 20.45 亿 18.19 亿 15.66 亿 17.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 8.69 万 8.65 万 8.62 万 2052.87 万 1861.18 万 1.53 亿 5570.39 万 1.83 亿 2.78 亿 4.24 亿 6.41 亿 6.49 亿 5.61 亿 4.77 亿 3.79 亿 3.77 亿 3.76 亿 3.75 亿 3.44 亿 1.68 亿 1.55 亿 1.94 亿 3.26 亿 3.83 亿 6.53 亿 1.2 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2890.22 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 144.85 万 840.65 万 - 1120.45 万 - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 18.22 亿 -1.6% 18.52 亿 20.56 亿 16.06 亿 16.67 亿 15.62 亿 14.57 亿 12.09 亿 13.05 亿 13.28 亿 16.37 亿 14.25 亿 18.52 亿 19.26 亿 21.45 亿 17.51 亿 20.78 亿 23.27 亿 24.46 亿 21.13 亿 23.47 亿 21.88 亿 19.26 亿 21.09 亿 26.83 亿 23.32 亿 21.34 亿 22.26 亿 22.94 亿 21.3 亿 20.35 亿
应收票据 343.1 万 -74.8% 1363.15 万 7096.55 万 1789.61 万 8574.76 万 5910.57 万 635.39 万 3541.56 万 - 5119.4 万 - 4167.48 万 - 600.0 万 - 53.91 万 - - - - - - - - 2.18 亿 1.22 亿 1.62 亿 2.43 亿 1.82 亿 1.71 亿 2.78 亿
应收账款 18.18 亿 -1.1% 18.38 亿 19.85 亿 15.88 亿 15.82 亿 15.03 亿 14.51 亿 11.74 亿 13.05 亿 12.77 亿 16.37 亿 13.84 亿 18.52 亿 19.2 亿 21.45 亿 17.5 亿 20.78 亿 23.27 亿 24.46 亿 21.13 亿 23.47 亿 21.88 亿 19.26 亿 21.09 亿 24.65 亿 22.1 亿 19.72 亿 19.83 亿 21.13 亿 19.59 亿 17.57 亿
预付款项 8378.53 万 18.2% 7086.75 万 7792.95 万 8021.73 万 1.08 亿 4765.49 万 7271.3 万 5670.47 万 7195.34 万 5586.1 万 5446.01 万 4425.52 万 7181.88 万 4390.74 万 4827.89 万 5016.91 万 7712.38 万 5947.37 万 9488.81 万 5354.46 万 1.25 亿 1.16 亿 1.17 亿 8665.8 万 1.28 亿 1.01 亿 9148.14 万 6475.21 万 8488.86 万 1.12 亿 1.12 亿
其他应收款合计 2.16 亿 -5.6% 2.29 亿 1.72 亿 3.2 亿 3.21 亿 2.58 亿 2.02 亿 2.16 亿 2.92 亿 2.31 亿 2.78 亿 3.67 亿 4.29 亿 4.31 亿 4.35 亿 3.68 亿 4.79 亿 7.14 亿 4.94 亿 5.26 亿 2.37 亿 2.22 亿 2.44 亿 2.45 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.83 亿 1.62 亿 1.9 亿 2.47 亿 1.74 亿
存货 9.5 亿 13.8% 8.34 亿 8.42 亿 10.03 亿 7.83 亿 7.88 亿 6.99 亿 7.03 亿 7.35 亿 7.56 亿 6.45 亿 8.24 亿 7.75 亿 8.59 亿 10.4 亿 13.25 亿 12.01 亿 10.04 亿 8.91 亿 10.5 亿 8.38 亿 8.38 亿 8.32 亿 8.99 亿 7.46 亿 8.12 亿 7.69 亿 8.18 亿 7.45 亿 7.45 亿 6.22 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6935.2 万 6935.2 万 7132.1 万 7132.1 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6022.25 万 13.5% 5307.8 万 10.31 亿 10.5 亿 10.31 亿 9.12 亿 6.08 亿 8.62 亿 11.05 亿 4.15 亿 8.01 亿 5.92 亿 1.09 亿 1.13 亿 8.14 亿 9.56 亿 4.98 亿 9.61 亿 8.89 亿 8.41 亿 7.75 亿 6.21 亿 5.47 亿 5.28 亿 5.28 亿 3.8 亿 7.65 亿 1.4 亿 2.36 亿 2.4 亿 3.89 亿
非流动资产合计 38.23 亿 -2.0% 39.0 亿 38.96 亿 39.69 亿 42.11 亿 42.65 亿 42.49 亿 41.89 亿 48.0 亿 48.4 亿 48.57 亿 48.98 亿 52.22 亿 52.88 亿 52.31 亿 52.69 亿 53.66 亿 53.52 亿 52.96 亿 53.2 亿 62.78 亿 62.23 亿 62.46 亿 62.96 亿 64.46 亿 64.09 亿 58.93 亿 64.26 亿 59.95 亿 60.83 亿 61.73 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 7569.93 万 7569.93 万 7643.51 万 7643.51 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 598.58 万 1531.1 万 1463.91 万 1450.64 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.38 亿 2.23 亿 4.31 亿 7.13 亿
投资性房地产 5.06 亿 0.0% 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.4 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.67 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.43 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.74 亿
长期股权投资 36.74 万 6.3% 34.57 万 37.92 万 52.28 万 931.12 万 951.27 万 954.91 万 985.87 万 1981.72 万 2118.46 万 2111.48 万 2211.57 万 2321.26 万 2278.69 万 2749.94 万 2871.42 万 2918.09 万 2984.28 万 3105.41 万 3159.17 万 3158.9 万 3236.65 万 3313.88 万 3327.02 万 2587.46 万 2595.37 万 2618.03 万 2784.8 万 2911.25 万 2925.94 万 2690.43 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 437.03 万 0.1% 436.62 万 440.97 万 442.25 万 429.97 万 434.29 万 431.85 万 431.72 万 547.32 万 553.43 万 934.81 万 949.03 万 896.03 万 857.18 万 819.68 万 826.88 万 791.09 万 792.72 万 802.54 万 806.14 万 742.65 万 764.0 万 683.88 万 672.62 万 691.91 万 673.33 万 584.49 万 - - - -
固定资产 22.15 亿 -2.1% 22.63 亿 23.03 亿 23.46 亿 23.53 亿 23.74 亿 24.0 亿 24.27 亿 27.12 亿 27.24 亿 27.37 亿 26.98 亿 26.62 亿 26.93 亿 27.06 亿 27.38 亿 27.01 亿 27.05 亿 26.82 亿 27.07 亿 32.62 亿 32.68 亿 33.04 亿 33.75 亿 32.35 亿 31.88 亿 30.11 亿 28.9 亿 26.74 亿 26.32 亿 25.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.57 亿 2.5% 2.51 亿 2.28 亿 2.09 亿 2.35 亿 2.16 亿 1.89 亿 1.43 亿 2.36 亿 2.61 亿 2.65 亿 3.17 亿 3.54 亿 3.5 亿 3.7 亿 3.58 亿 4.01 亿 3.54 亿 3.21 亿 3.26 亿 2.8 亿 2.5 亿 2.48 亿 1.98 亿 3.49 亿 3.5 亿 3.53 亿 4.19 亿 5.25 亿 4.79 亿 4.14 亿
使用权资产 4583.94 万 -8.1% 4989.74 万 3707.89 万 4192.69 万 3274.48 万 3682.48 万 4075.56 万 4404.96 万 4693.69 万 5098.37 万 5016.62 万 4448.07 万 5014.15 万 5431.0 万 5649.26 万 5804.93 万 2656.38 万 3065.99 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.96 亿 -2.7% 6.13 亿 6.2 亿 6.36 亿 8.3 亿 8.57 亿 7.97 亿 7.3 亿 7.91 亿 8.16 亿 8.3 亿 8.48 亿 8.68 亿 8.22 亿 8.34 亿 8.07 亿 7.53 亿 7.67 亿 7.81 亿 7.95 亿 8.86 亿 8.82 亿 8.67 亿 8.84 亿 8.59 亿 8.67 亿 8.19 亿 8.23 亿 7.54 亿 7.04 亿 7.16 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 7333.52 万 1.04 亿 1.45 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.85 亿 9406.65 万 1.18 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.12 亿 6777.98 万 8089.92 万 7620.98 万 7107.78 万 5620.31 万 4335.64 万 5361.2 万 3226.87 万 8157.87 万 6532.82 万
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1430.51 万 1430.51 万 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.39 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.13 亿 10.16 亿 10.16 亿 10.16 亿 10.16 亿 13.03 亿 13.03 亿 10.09 亿 10.09 亿 10.1 亿 10.1 亿 10.1 亿
长期待摊费用 2308.92 万 -4.8% 2426.35 万 2533.5 万 2187.73 万 6038.68 万 6374.64 万 4242.15 万 1706.8 万 1756.51 万 1419.1 万 1413.52 万 1439.75 万 1014.93 万 1022.93 万 1130.4 万 1255.57 万 1232.15 万 1560.34 万 1571.04 万 1722.94 万 1669.66 万 1701.03 万 1645.75 万 1878.21 万 1547.95 万 1580.96 万 1593.78 万 812.2 万 1196.02 万 990.05 万 564.74 万
递延所得税资产 1.55 亿 -5.1% 1.63 亿 1.51 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.24 亿 9858.44 万 9982.86 万 9274.57 万 9452.02 万 8610.88 万 8604.81 万 8648.82 万 8789.33 万 8898.0 万 8975.2 万 1.03 亿 1.03 亿 9675.43 万 9363.34 万 9197.33 万 9193.91 万 6464.82 万 6486.21 万 8140.19 万 8180.17 万 6889.09 万 6868.98 万 6818.83 万
其他非流动资产 1924.66 万 -24.2% 2537.89 万 2053.36 万 4059.46 万 2122.75 万 3736.91 万 1922.57 万 3206.5 万 2217.63 万 2618.26 万 1822.77 万 3332.37 万 3010.85 万 4618.94 万 2864.37 万 4339.43 万 4836.79 万 6180.52 万 4260.48 万 3219.67 万 2763.71 万 4559.03 万 3812.58 万 5296.73 万 3491.14 万 4953.82 万 4796.8 万 8840.3 万 1.72 亿 1.43 亿 9482.21 万
负债合计 76.33 亿 4.4% 73.12 亿 72.55 亿 67.88 亿 59.27 亿 59.3 亿 52.83 亿 55.13 亿 51.57 亿 50.38 亿 45.35 亿 44.58 亿 45.11 亿 47.99 亿 51.74 亿 54.55 亿 52.48 亿 56.08 亿 54.18 亿 55.71 亿 55.96 亿 51.91 亿 47.29 亿 56.02 亿 51.36 亿 49.96 亿 50.3 亿 49.27 亿 45.5 亿 41.65 亿 38.82 亿
流动负债合计 70.31 亿 4.9% 67.06 亿 66.77 亿 65.07 亿 56.41 亿 56.42 亿 49.9 亿 52.14 亿 45.6 亿 44.36 亿 39.3 亿 38.74 亿 39.55 亿 43.31 亿 47.16 亿 49.79 亿 47.83 亿 51.19 亿 49.58 亿 50.98 亿 51.14 亿 47.71 亿 43.03 亿 51.65 亿 47.9 亿 46.39 亿 46.76 亿 45.83 亿 42.18 亿 38.56 亿 35.7 亿
短期借款 247.65 万 86.2% 133.0 万 1133.0 万 3.01 亿 3.01 亿 3.03 亿 3.04 亿 3.03 亿 3.21 亿 3.16 亿 3.4 亿 3.11 亿 3.32 亿 3.28 亿 3.58 亿 3.24 亿 3.58 亿 6.42 亿 8.68 亿 8.75 亿 9.11 亿 9.78 亿 9.54 亿 8.79 亿 9.34 亿 9.36 亿 8.81 亿 5.07 亿 4.4 亿 1.5 亿 4002.81 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 14.04 亿 7.7% 13.04 亿 11.96 亿 5.44 亿 3.23 亿 5.44 亿 6.51 亿 5.41 亿 6.05 亿 6.12 亿 4.29 亿 4.15 亿 6.0 亿 8.04 亿 9.47 亿 8.88 亿 8.42 亿 9.66 亿 9.26 亿 8.75 亿 9.62 亿 8.63 亿 9.7 亿 10.95 亿 10.0 亿 9.69 亿 - 11.2 亿 - 9.62 亿 10.16 亿
应付账款 28.03 亿 4.8% 26.76 亿 25.51 亿 28.55 亿 25.67 亿 25.35 亿 18.47 亿 21.79 亿 20.34 亿 20.42 亿 18.15 亿 17.37 亿 15.19 亿 17.35 亿 19.26 亿 22.2 亿 21.57 亿 21.08 亿 17.67 亿 19.75 亿 19.22 亿 16.86 亿 12.18 亿 19.64 亿 15.95 亿 15.11 亿 - 16.96 亿 - 16.28 亿 13.8 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.68 亿 2.43 亿 2.2 亿 2.31 亿 1.36 亿 1.95 亿 1.85 亿 2.37 亿
应付职工薪酬 1.69 亿 18.9% 1.42 亿 1.11 亿 2.68 亿 2.55 亿 1.81 亿 1.22 亿 2.32 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.21 亿 2.0 亿 1.68 亿 1.29 亿 1.07 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.11 亿 8446.06 万 1.23 亿 9163.02 万 8087.11 万 6469.39 万 1.26 亿 1.1 亿 9248.17 万 8025.13 万 1.25 亿 1.04 亿 8999.21 万 7816.33 万
应交税费 2.14 亿 -6.3% 2.28 亿 2.41 亿 1.87 亿 1.3 亿 1.53 亿 1.3 亿 1.17 亿 1.73 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.65 亿 1.77 亿 1.85 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.6 亿 1.53 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.65 亿 1.14 亿 1.68 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.69 亿 1.45 亿 1.31 亿 1.37 亿
其他应付款合计 11.46 亿 3.5% 11.07 亿 10.47 亿 9.83 亿 10.01 亿 8.95 亿 8.47 亿 8.37 亿 9.11 亿 8.43 亿 7.57 亿 7.91 亿 8.55 亿 8.78 亿 8.69 亿 8.94 亿 8.71 亿 8.18 亿 8.63 亿 7.9 亿 8.26 亿 7.59 亿 7.36 亿 7.31 亿 7.42 亿 7.32 亿 7.26 亿 7.1 亿 6.54 亿 6.48 亿 6.63 亿
一年内到期的非流动负债 1399.09 万 0.7% 1389.47 万 1814.45 万 1800.43 万 1147.71 万 1177.43 万 1338.72 万 1318.43 万 7036.7 万 6330.05 万 5886.51 万 6077.17 万 5652.49 万 7096.67 万 7573.27 万 8112.92 万 4816.61 万 6585.31 万 6946.37 万 7092.79 万 3056.81 万 3056.11 万 3289.59 万 3401.96 万 3131.23 万 3962.49 万 3504.44 万 3019.37 万 1736.81 万 1946.36 万 1284.49 万
其他流动负债 2314.26 万 -3.7% 2403.97 万 8261.27 万 2187.57 万 1641.73 万 1556.29 万 1910.36 万 1429.1 万 1316.42 万 1112.83 万 2208.44 万 1426.86 万 1899.1 万 1612.49 万 1914.19 万 1309.11 万 1572.51 万 1660.36 万 1303.08 万 743.81 万 - - - - 632.52 万 841.14 万 628.02 万 838.08 万 558.98 万 749.88 万 578.09 万
非流动负债合计 6.02 亿 -0.7% 6.06 亿 5.78 亿 2.81 亿 2.85 亿 2.88 亿 2.93 亿 2.99 亿 5.97 亿 6.01 亿 6.05 亿 5.84 亿 5.56 亿 4.68 亿 4.58 亿 4.76 亿 4.65 亿 4.89 亿 4.6 亿 4.73 亿 4.82 亿 4.21 亿 4.26 亿 4.37 亿 3.46 亿 3.57 亿 3.54 亿 3.44 亿 3.32 亿 3.08 亿 3.12 亿
长期借款 3.0 亿 -0.2% 3.0 亿 3.0 亿 0.0 - - - - 1.99 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.83 亿 1.65 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.78 亿 1.83 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.59 亿 1.01 亿 1.1 亿 1.14 亿 3494.49 万 4621.44 万 4494.62 万 4682.11 万 6768.86 万 5018.29 万 6074.68 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 8343.39 万 8664.81 万 8243.95 万 8165.19 万 7688.12 万 - - - - - - - 3517.4 万 3502.84 万 3436.97 万 3438.82 万 4639.87 万 4677.69 万 4524.32 万 2354.19 万 3204.44 万 3060.6 万 3095.12 万
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.29 亿 -1.0% 1.3 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.09 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 7121.07 万 0.2% 7107.39 万 6882.85 万 6882.85 万 8213.37 万 8213.37 万 8025.69 万 8025.69 万 7858.02 万 7858.02 万 7987.38 万 7987.38 万 7838.57 万 7838.57 万 7758.24 万 7758.24 万 7823.33 万 7823.33 万 8061.96 万 8061.96 万 7999.13 万 7999.13 万 8027.26 万 8027.26 万 8166.22 万 8166.22 万 8066.11 万 8066.11 万 6188.38 万 6206.3 万 5922.09 万
长期递延收益 6826.01 万 1.7% 6713.16 万 6576.93 万 6786.67 万 7043.81 万 7212.33 万 7539.12 万 7763.14 万 1.97 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.08 亿 1.98 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.97 亿 1.99 亿 2.03 亿 2.01 亿 2.11 亿 2.08 亿 2.05 亿 2.01 亿 2.09 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.93 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.61 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 100.41 亿 5.2% 95.45 亿 97.86 亿 92.81 亿 90.97 亿 87.87 亿 86.79 亿 84.28 亿 86.84 亿 84.53 亿 82.97 亿 81.27 亿 84.31 亿 81.97 亿 80.5 亿 77.63 亿 80.71 亿 78.82 亿 77.0 亿 75.55 亿 77.7 亿 78.28 亿 76.22 亿 75.29 亿 77.22 亿 74.91 亿 72.34 亿 70.56 亿 68.13 亿 69.59 亿 74.49 亿
实收资本（或股本） 20.54 亿 0.0% 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 20.54 亿 21.13 亿 21.13 亿
资本公积 4817.69 万 0.0% 4817.69 万 4817.69 万 4817.69 万 3892.5 万 3892.5 万 3892.5 万 3892.5 万 3891.66 万 2345.42 万 2345.42 万 2345.42 万 2345.42 万 2345.42 万 2345.42 万 2345.42 万 2341.67 万 2341.67 万 2341.67 万 2341.67 万 3102.29 万 3102.29 万 3460.6 万 3460.6 万 1.38 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.6 亿 4.0 亿 4.13 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 607.97 万 607.97 万 607.97 万 607.97 万 607.97 万 607.97 万 607.97 万 607.97 万 607.97 万 607.97 万 607.97 万 607.97 万 1222.01 万 1222.01 万 1222.01 万 1222.01 万 1236.0 万 1236.0 万 1594.31 万 1594.31 万 986.31 万 986.31 万 2098.0 万 2098.0 万 2422.85 万 2422.85 万 2551.42 万
其他综合收益 1.69 亿 -2.2% 1.73 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.65 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.6 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.73 亿 0.0% 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.73 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.09 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.07 亿
未分配利润 70.91 亿 7.6% 65.88 亿 68.42 亿 63.36 亿 61.13 亿 58.04 亿 56.77 亿 54.2 亿 56.27 亿 53.38 亿 51.86 亿 50.01 亿 52.75 亿 50.45 亿 48.9 亿 46.04 亿 50.44 亿 48.49 亿 46.67 亿 44.97 亿 45.47 亿 45.79 亿 43.65 亿 42.59 亿 42.58 亿 40.24 亿 38.45 亿 36.43 亿 35.06 亿 33.87 亿 38.66 亿
归属母公司股东权益合计 99.35 亿 5.3% 94.36 亿 96.86 亿 91.78 亿 89.43 亿 86.3 亿 85.08 亿 82.53 亿 84.6 亿 81.61 亿 79.97 亿 78.13 亿 80.79 亿 78.43 亿 76.86 亿 74.05 亿 77.3 亿 75.38 亿 73.58 亿 71.97 亿 72.21 亿 72.53 亿 70.36 亿 69.29 亿 70.1 亿 67.77 亿 65.91 亿 63.98 亿 61.7 亿 63.41 亿 68.33 亿
少数股东权益 1.07 亿 -2.2% 1.09 亿 9973.53 万 1.03 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.71 亿 1.76 亿 2.24 亿 2.92 亿 3.0 亿 3.14 亿 3.52 亿 3.54 亿 3.64 亿 3.58 亿 3.41 亿 3.44 亿 3.42 亿 3.58 亿 5.49 亿 5.75 亿 5.86 亿 6.0 亿 7.11 亿 7.14 亿 6.44 亿 6.58 亿 6.43 亿 6.17 亿 6.16 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 37.14 亿 131.5% 21.22 亿 24.03 亿 11.96 亿 12.6 亿 11.91 亿 11.06 亿 13.87 亿
经营活动现金流入小计 186.15 亿 30.6% 152.25 亿 125.36 亿 122.66 亿 127.38 亿 101.75 亿 106.6 亿 111.95 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 169.67 亿 29.1% 140.38 亿 115.29 亿 112.89 亿 117.34 亿 94.03 亿 98.38 亿 102.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 14.37 亿 56.8% 9.99 亿 7.74 亿 8.33 亿 9.02 亿 6.19 亿 6.49 亿 8.15 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 8.6% 1.87 亿 2.34 亿 1.44 亿 1.02 亿 1.53 亿 1.73 亿 1.71 亿
经营活动现金流出小计 149.01 亿 17.8% 131.02 亿 101.32 亿 110.7 亿 114.78 亿 89.84 亿 95.53 亿 98.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 122.04 亿 19.9% 106.95 亿 81.36 亿 93.39 亿 100.14 亿 76.36 亿 80.23 亿 84.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.54 亿 5.8% 12.87 亿 10.79 亿 9.49 亿 8.33 亿 7.1 亿 7.42 亿 7.2 亿
支付的各项税款 9.52 亿 40.7% 6.79 亿 5.27 亿 4.41 亿 3.83 亿 3.45 亿 3.95 亿 3.0 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.91 亿 -24.6% 4.41 亿 3.9 亿 3.39 亿 2.48 亿 2.94 亿 3.93 亿 3.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.36 亿 203.0% -7.67 亿 -1.9 亿 -3.96 亿 -3.14 亿 -6.88 亿 -10.46 亿 -1.39 亿
投资活动现金流入小计 213.5 亿 -24.8% 294.66 亿 278.25 亿 115.28 亿 210.91 亿 127.86 亿 176.56 亿 146.12 亿
收回投资收到的现金 213.68 亿 -24.9% 294.36 亿 278.06 亿 113.91 亿 206.07 亿 126.33 亿 176.33 亿 145.65 亿
取得投资收益收到的现金 -2170.67 万 59.6% 2863.11 万 1551.66 万 6157.58 万 5393.75 万 2976.07 万 2047.33 万 4242.55 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 339.8 万 15.8% 154.46 万 331.93 万 3283.34 万 3557.66 万 1256.94 万 263.04 万 498.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 4246.0 万 3.95 亿 188.47 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 248.52 25.82 万 1.09 亿 12.96 万 -
投资活动现金流出小计 207.14 亿 -28.6% 302.33 亿 280.16 亿 119.24 亿 214.05 亿 134.74 亿 187.02 亿 147.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.93 亿 -48.5% 6.75 亿 5.36 亿 5.77 亿 6.84 亿 5.02 亿 5.67 亿 7.38 亿
投资支付的现金 203.21 亿 -28.1% 295.58 亿 274.8 亿 113.45 亿 207.21 亿 128.15 亿 177.49 亿 140.12 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 10.0 万 - - - 3.86 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 220.0 万 - 1.56 亿 - -
筹资活动现金流入小计 9.51 亿 -0.9% 9.21 亿 7.11 亿 12.49 亿 10.03 亿 15.28 亿 19.39 亿 11.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -24.48 亿 -2361.9% -3.3 亿 -4.05 亿 8836.47 万 -8.06 亿 -3.08 亿 4.18 亿 -8.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 200.0 万 223.82 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.25 亿 -24.0% 3.6 亿 4.3 亿 4.59 亿 3.78 亿 10.45 亿 11.95 亿 5.03 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.26 亿 17.7% 5.61 亿 2.81 亿 7.9 亿 6.25 亿 4.81 亿 7.42 亿 6.71 亿
筹资活动现金流出小计 34.0 亿 299.2% 12.52 亿 11.17 亿 11.61 亿 18.09 亿 18.36 亿 15.21 亿 20.33 亿
偿还债务所支付的现金 3.74 亿 -8.5% 4.15 亿 3.7 亿 4.08 亿 9.12 亿 9.57 亿 7.68 亿 8972.9 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.23 亿 268.8% 2.22 亿 1.87 亿 1.48 亿 2.04 亿 2.54 亿 5586.37 万 8.96 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 22.02 亿 902.0% 6.15 亿 5.59 亿 6.05 亿 6.93 亿 6.25 亿 6.97 亿 10.47 亿
汇率变动对现金的影响 7086.9 万 62.0% 7145.86 万 5255.35 万 1.17 亿 -4315.39 万 -3515.64 万 -7929.03 万 -1.12 亿
现金及现金等价物净增加额 19.72 亿 73.1% 10.97 亿 18.6 亿 10.06 亿 9732.01 万 1.6 亿 4.0 亿 2.78 亿
期初现金及现金等价物余额 250.16 亿 33.6% 48.31 亿 29.71 亿 19.65 亿 18.67 亿 17.07 亿 13.07 亿 10.29 亿
期末现金及现金等价物余额 269.88 亿 35.8% 59.27 亿 48.31 亿 29.71 亿 19.65 亿 18.67 亿 17.07 亿 13.07 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.45 亿 5.6% 8.01 亿 10.21 亿 10.46 亿 3.73 亿 7.53 亿 -5054.08 万 5.29 亿 4.02 亿 10.7 亿 4.02 亿 6.15 亿 1.82 亿 2.58 亿 1.41 亿 2.72 亿 4.54 亿 4.58 亿 7649.22 万 7.04 亿 4.32 亿 3.06 亿 -2.51 亿 8.06 亿 1.65 亿 -23.84 万 1.36 亿 8.1 亿 2.94 亿 1.97 亿 8609.72 万
经营活动现金流入小计 48.82 亿 1.1% 48.28 亿 45.12 亿 43.92 亿 40.49 亿 38.16 亿 29.68 亿 34.21 亿 31.48 亿 33.56 亿 26.11 亿 30.52 亿 28.74 亿 31.23 亿 32.17 亿 34.25 亿 33.83 亿 32.33 亿 26.97 亿 30.42 亿 27.1 亿 23.64 亿 20.59 亿 35.53 亿 23.38 亿 23.42 亿 24.26 亿 31.86 亿 27.96 亿 25.69 亿 26.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.71 亿 1.1% 44.21 亿 39.93 亿 40.83 亿 37.22 亿 35.53 亿 26.8 亿 31.89 亿 28.77 亿 30.88 亿 23.74 亿 28.53 亿 26.53 亿 28.51 亿 29.32 亿 31.76 亿 31.12 亿 30.04 亿 24.41 亿 28.69 亿 24.97 亿 21.87 亿 18.5 亿 33.5 亿 21.22 亿 22.08 亿 21.58 亿 29.77 亿 24.46 亿 24.03 亿 23.83 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3.29 亿 -6.4% 3.51 亿 4.61 亿 2.96 亿 2.38 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.14 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.61 亿 2.33 亿 2.54 亿 2.53 亿 2.2 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.92 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.32 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.67 亿 1.86 亿 2.08 亿 2.37 亿 1.61 亿 2.08 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8309.32 万 46.8% 5660.35 万 5792.37 万 1247.31 万 8881.71 万 2995.31 万 5625.37 万 1841.78 万 8459.28 万 8503.96 万 4564.96 万 1423.9 万 6041.85 万 3877.0 万 3094.66 万 -416.54 万 5134.11 万 1418.73 万 4065.88 万 -1857.3 万 6291.32 万 3208.51 万 7668.53 万 5683.28 万 6588.05 万 -3254.42 万 8244.13 万 37.62 万 1.12 亿 486.35 万 5395.8 万
经营活动现金流出小计 40.37 亿 0.2% 40.28 亿 34.91 亿 33.45 亿 36.76 亿 30.63 亿 30.19 亿 28.93 亿 27.46 亿 22.85 亿 22.09 亿 24.38 亿 26.92 亿 28.64 亿 30.75 亿 31.53 亿 29.29 亿 27.75 亿 26.21 亿 23.38 亿 22.78 亿 20.59 亿 23.1 亿 27.47 亿 21.74 亿 23.42 亿 22.9 亿 23.76 亿 25.02 亿 23.72 亿 25.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.85 亿 -0.6% 33.04 亿 27.34 亿 28.8 亿 29.87 亿 24.67 亿 23.61 亿 23.6 亿 22.42 亿 18.21 亿 17.13 亿 20.79 亿 22.65 亿 24.53 亿 25.43 亿 28.83 亿 24.79 亿 24.46 亿 22.06 亿 20.46 亿 18.5 亿 17.62 亿 19.78 亿 24.0 亿 17.98 亿 20.33 亿 17.92 亿 21.3 亿 21.16 亿 20.57 亿 21.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.07 亿 -1.8% 3.12 亿 4.67 亿 2.68 亿 3.23 亿 2.84 亿 4.13 亿 2.61 亿 2.52 亿 2.42 亿 3.25 亿 2.06 亿 2.17 亿 2.33 亿 2.94 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.25 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.57 亿 1.99 亿 2.03 亿 1.61 亿 1.65 亿 2.12 亿 1.79 亿 1.68 亿 1.68 亿 2.05 亿
支付的各项税款 2.93 亿 -6.5% 3.13 亿 1.83 亿 1.63 亿 1.86 亿 2.05 亿 1.25 亿 1.6 亿 1.22 亿 1.54 亿 9101.57 万 1.15 亿 1.21 亿 1.37 亿 6864.41 万 9199.87 万 9232.37 万 1.24 亿 7525.86 万 8455.37 万 1.07 亿 9444.95 万 5867.72 万 6521.85 万 8816.12 万 1.44 亿 9683.26 万 4226.87 万 8547.7 万 8607.63 万 8598.09 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 56.8% 9732.82 万 1.07 亿 3388.64 万 1.8 亿 1.07 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.3 亿 6938.33 万 7960.97 万 3806.41 万 8971.02 万 4221.62 万 1.69 亿 -2458.79 万 1.55 亿 299.62 万 1.15 亿 3602.49 万 1.38 亿 4551.84 万 7392.56 万 7758.58 万 1.26 亿 -5.21 万 1.89 亿 2529.6 万 1.32 亿 6135.85 万 1.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7238.8 万 -108.0% 9.05 亿 -9452.89 万 -1.03 亿 -2.23 亿 -3.59 亿 -8231.96 万 4666.89 万 -7.05 亿 4.49 亿 1909.36 万 -5.25 亿 -2.27 亿 4.34 亿 -7700.72 万 -4.87 亿 5.37 亿 -1.73 亿 -1.92 亿 -3.3 亿 -2.95 亿 -2923.57 万 -3282.19 万 -1.16 亿 1091.17 万 -6.47 亿 -2.94 亿 -4.25 亿 6497.07 万 1.94 亿 2767.8 万
投资活动现金流入小计 575.95 万 -99.9% 64.71 亿 69.07 亿 79.66 亿 88.83 亿 75.98 亿 50.19 亿 68.96 亿 83.35 亿 75.62 亿 50.32 亿 5.61 亿 3033.95 万 39.26 亿 70.12 亿 49.87 亿 59.21 亿 51.32 亿 50.51 亿 60.43 亿 20.28 亿 16.15 亿 31.0 亿 41.58 亿 35.04 亿 57.95 亿 41.99 亿 26.63 亿 25.55 亿 59.31 亿 34.64 亿
收回投资收到的现金 542.18 万 -99.9% 64.66 亿 69.03 亿 79.94 亿 88.79 亿 75.74 亿 49.89 亿 70.05 亿 82.48 亿 75.37 亿 50.16 亿 5.19 亿 2500.33 万 38.86 亿 69.61 亿 48.28 亿 56.41 亿 50.92 亿 50.46 亿 59.54 亿 20.02 亿 15.8 亿 30.96 亿 41.49 亿 34.97 亿 57.9 亿 41.96 亿 26.41 亿 25.51 亿 59.18 亿 34.55 亿
取得投资收益收到的现金 1.81 万 -99.4% 314.68 万 398.55 万 -2885.71 万 341.64 万 2393.4 万 3013.78 万 -1.11 亿 8702.75 万 2436.82 万 1535.55 万 2652.78 万 2.84 万 3227.76 万 274.21 万 3933.04 万 491.82 万 448.02 万 520.87 万 2288.96 万 142.0 万 87.91 万 457.2 万 643.32 万 695.12 万 415.48 万 293.4 万 2159.57 万 306.23 万 999.98 万 776.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 31.97 万 -80.7% 165.78 万 81.35 万 60.7 万 60.03 万 19.05 万 14.67 万 199.65 万 47.42 万 56.37 万 28.48 万 1545.5 万 530.76 万 694.15 万 512.93 万 -38.53 万 33.52 万 3548.02 万 14.65 万 1096.34 万 71.17 万 83.16 万 6.26 万 200.27 万 31.86 万 23.55 万 7.36 万 -5.45 万 126.32 万 325.85 万 51.78 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 4246.0 万 1.2 亿 - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 5471.4 万 2187.25 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7814.75 万 -98.6% 55.65 亿 70.02 亿 80.69 亿 91.06 亿 79.57 亿 51.01 亿 68.49 亿 90.4 亿 71.14 亿 50.13 亿 10.86 亿 2.58 亿 34.92 亿 70.89 亿 54.74 亿 53.84 亿 53.05 亿 52.43 亿 63.73 亿 23.23 亿 16.44 亿 31.33 亿 42.74 亿 34.93 亿 64.41 亿 44.94 亿 30.88 亿 24.9 亿 57.37 亿 34.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7400.22 万 -14.3% 8637.86 万 9482.09 万 1.37 亿 1.07 亿 1.93 亿 2.37 亿 2.26 亿 1.29 亿 1.03 亿 7781.25 万 1.34 亿 1.33 亿 1.71 亿 1.39 亿 2.1 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.19 亿 2.03 亿 1.45 亿 7029.94 万 8374.85 万 2.62 亿 1.13 亿 9519.12 万 9625.22 万 2.36 亿 1.63 亿 2.06 亿 1.34 亿
投资支付的现金 414.54 万 -99.9% 54.79 亿 69.07 亿 79.31 亿 89.99 亿 77.64 亿 48.65 亿 66.23 亿 89.11 亿 70.1 亿 49.35 亿 9.5 亿 1.24 亿 33.21 亿 69.5 亿 52.64 亿 52.02 亿 51.32 亿 51.24 亿 60.14 亿 21.79 亿 15.74 亿 30.49 亿 40.12 亿 33.8 亿 59.6 亿 43.97 亿 28.52 亿 23.27 亿 55.31 亿 33.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0.02 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 246.69 万 641.5% 33.27 万 11.36 亿 -1.87 亿 859.65 万 -4086.25 万 11.41 亿 -1.49 亿 2962.03 万 47.82 万 8.3 亿 1.06 亿 1.17 亿 2022.94 万 10.06 亿 -654.7 万 496.27 万 2408.46 万 9.81 亿 1832.95 万 3.89 亿 2.32 亿 8.89 亿 2.04 亿 3.17 亿 2.57 亿 11.62 亿 5658.37 万 3.16 亿 1.07 亿 6.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.7 亿 46.1% -12.43 亿 -2.06 亿 -3.28 亿 1.14 亿 -1.41 亿 2505.15 万 1.1 亿 -2980.34 万 -3.18 亿 -1.68 亿 4005.65 万 1.92 亿 -6190.5 万 -8131.27 万 -1775.01 万 -2.63 亿 -4.17 亿 -1.08 亿 -1.16 亿 -2.91 亿 -2357.21 万 1.23 亿 -2.31 亿 1.05 亿 1.19 亿 4.25 亿 -1.58 亿 -1.64 亿 -4.93 亿 -4243.31 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 100.0 万 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9.61 万 38.96 万 2342.75 万 - - - -
取得借款收到的现金 246.69 万 91472.3% 2693.89 3.12 亿 1068.69 万 859.65 万 633.75 万 3.35 亿 7855.47 万 2962.03 万 47.82 万 3.22 亿 1772.52 万 1.17 亿 2022.94 万 3.04 亿 2319.62 万 446.27 万 2408.46 万 3.26 亿 4578.02 万 3.78 亿 2.31 亿 3.91 亿 2.01 亿 3.17 亿 2.8 亿 3.96 亿 8456.37 万 3.16 亿 1.01 亿 197.31 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 8.24 亿 -1.98 亿 0.0 -4720.0 万 8.06 亿 -2.27 亿 0.0 0.0 5.08 亿 8809.41 万 0.0 0.0 7.02 亿 -2974.32 万 50.0 万 0.0 6.54 亿 -2745.07 万 997.67 万 0.0 4.98 亿 0.0 0.0 0.0 7.42 亿 -2798.0 万 0.0 560.0 万 6.93 亿
筹资活动现金流出小计 6.73 亿 -45.9% 12.44 亿 13.42 亿 1.41 亿 -1.06 亿 1.0 亿 11.16 亿 -2.59 亿 5942.37 万 3.19 亿 9.98 亿 6576.27 万 -7430.24 万 8213.44 万 10.87 亿 1120.31 万 2.68 亿 4.41 亿 10.89 亿 1.34 亿 6.8 亿 2.55 亿 7.66 亿 4.34 亿 2.12 亿 1.37 亿 7.37 亿 2.15 亿 4.8 亿 6.0 亿 7.38 亿
偿还债务所支付的现金 -532.96 万 -116.3% 3272.19 万 3.13 亿 3374.58 万 3701.97 万 2703.5 万 3.17 亿 2765.28 万 809.19 万 1744.96 万 3.17 亿 4709.08 万 3849.9 万 1648.09 万 3.06 亿 775.13 万 3.27 亿 2.55 亿 3.22 亿 4319.33 万 3.69 亿 2.19 亿 3.27 亿 1.52 亿 3.41 亿 2.54 亿 2105.7 万 4624.29 万 998.44 万 1504.26 万 1845.91 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -957.99 万 -101.2% 8.26 亿 422.21 万 245.82 万 238.38 万 2.15 亿 229.86 万 350.45 万 340.84 万 1.72 亿 818.52 万 259.88 万 738.0 万 1.36 亿 187.53 万 794.93 万 554.94 万 1.67 亿 2330.96 万 1476.37 万 2.22 亿 719.69 万 968.79 万 1807.46 万 644.87 万 1441.96 万 1692.08 万 9410.52 万 7628.71 万 7.22 亿 340.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.88 亿 78.7% 3.85 亿 10.25 亿 1.05 亿 -1.45 亿 -1.42 亿 7.97 亿 -2.9 亿 4792.35 万 1.29 亿 6.73 亿 1607.32 万 -1.2 亿 -7006.26 万 7.79 亿 -449.74 万 -6437.6 万 1849.3 万 7.43 亿 7633.57 万 8966.26 万 2942.78 万 4.3 亿 2.64 亿 -1.35 亿 -1.31 亿 6.99 亿 7468.22 万 3.93 亿 -1.37 亿 7.16 亿
汇率变动对现金的影响 -280.09 万 -123.5% 1192.86 万 2276.33 万 3897.8 万 -1611.02 万 2925.87 万 1933.21 万 1126.55 万 980.64 万 4120.34 万 -972.18 万 -9.78 万 7252.12 万 4649.79 万 -191.44 万 -6213.24 万 704.33 万 -323.22 万 1516.73 万 -2121.95 万 -3400.75 万 513.27 万 1493.79 万 -760.98 万 1275.4 万 -1731.24 万 -6712.21 万 -7003.64 万 -3592.26 万 1565.87 万 -2138.37 万
现金及现金等价物净增加额 9975.81 万 -79.0% 4.75 亿 7.43 亿 6.54 亿 2.48 亿 2.82 亿 -8847.68 万 6.97 亿 -3.23 亿 12.42 亿 2.44 亿 1.29 亿 2.19 亿 6.77 亿 -1873.76 万 -2.95 亿 7.35 亿 -1.35 亿 -2.08 亿 2.37 亿 -1.88 亿 2.58 亿 -1.46 亿 4.52 亿 2.93 亿 -5.45 亿 2.0 亿 1.56 亿 1.59 亿 -8707.7 万 4995.84 万
期初现金及现金等价物余额 71.45 亿 7.1% 66.71 亿 59.27 亿 52.73 亿 50.25 亿 47.42 亿 48.31 亿 41.34 亿 44.57 亿 32.14 亿 29.71 亿 28.41 亿 26.22 亿 19.46 亿 19.65 亿 22.6 亿 15.25 亿 16.6 亿 18.67 亿 16.31 亿 18.19 亿 15.61 亿 17.07 亿 12.55 亿 9.62 亿 12.29 亿 10.29 亿 11.53 亿 9.94 亿 10.81 亿 10.31 亿
期末现金及现金等价物余额 72.45 亿 1.4% 71.45 亿 66.71 亿 59.27 亿 52.73 亿 50.25 亿 47.42 亿 48.31 亿 41.34 亿 44.57 亿 32.14 亿 29.71 亿 28.41 亿 26.22 亿 19.46 亿 19.65 亿 22.6 亿 15.25 亿 16.6 亿 18.67 亿 16.31 亿 18.19 亿 15.61 亿 17.07 亿 12.55 亿 9.62 亿 12.29 亿 13.07 亿 11.53 亿 9.94 亿 10.81 亿