Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 机械设备
  3. 通用机械
  4. 其它通用机械
  5. 大元泵业

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 20.57 亿 17.0% 19.09 亿 18.79 亿 16.78 亿 14.84 亿 14.13 亿 11.35 亿 11.14 亿
营业收入 20.57 亿 17.0% 19.09 亿 18.79 亿 16.78 亿 14.84 亿 14.13 亿 11.35 亿 11.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 18.5 亿 20.6% 16.66 亿 15.52 亿 13.82 亿 13.27 亿 11.78 亿 9.58 亿 9.29 亿
营业成本 14.98 亿 21.9% 13.42 亿 12.78 亿 11.85 亿 11.09 亿 9.88 亿 7.87 亿 7.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.07 亿 -4.9% 1.02 亿 1.01 亿 7178.35 万 6782.45 万 6490.81 万 7336.91 万 6444.98 万
管理费用 1.09 亿 18.3% 1.06 亿 9288.86 万 7915.4 万 8446.17 万 6233.46 万 5215.26 万 4901.99 万
财务费用 880.19 万 271.2% -67.87 万 -1843.11 万 -2633.54 万 -213.04 万 -114.82 万 -696.49 万 -338.17 万
财务费用 - 利息费用 2471.97 万 40.4% 2066.23 万 1403.77 万 112.43 万 26.61 万 66.97 万 0.0 29.13 万
财务费用 - 利息收入 761.38 万 -59.5% 1489.4 万 2400.44 万 868.93 万 1025.12 万 1060.67 万 587.45 万 320.08 万
研发费用 1.15 亿 22.0% 1.05 亿 8704.08 万 6309.3 万 6182.76 万 5719.58 万 4577.0 万 4151.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1285.95 万 7.7% 1151.26 万 1157.15 万 861.17 万 626.32 万 673.86 万 582.46 万 552.83 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 346.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2332.15 万 62.6% 1695.33 万 1113.34 万 689.07 万 995.62 万 760.91 万 1359.32 万 244.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 809.22 万 831.0% 347.26 万 6.11 万 147.5 万 565.65 万 778.01 万 888.44 万 823.8 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -27.36 万 - 103.12 万 - - -117.2 万 117.2 万 - -
资产处置收益 49.49 万 -98.7% 3823.08 万 -13.86 万 2.1 万 -4.34 万 -96.47 万 -21.43 万 -11.65 万
营业利润 2.24 亿 -15.0% 2.86 亿 3.27 亿 2.94 亿 1.64 亿 2.45 亿 1.96 亿 1.91 亿
加：营业外收入 24.94 万 -71.7% 52.34 万 78.32 万 47.1 万 47.8 万 152.86 万 113.18 万 234.85 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 333.22 万 15.8% 185.3 万 318.07 万 162.94 万 19.49 万 237.46 万 126.72 万 85.79 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.21 亿 -15.5% 2.85 亿 3.25 亿 2.93 亿 1.65 亿 2.44 亿 1.96 亿 1.93 亿
减：所得税 2415.07 万 -35.2% 3432.39 万 4390.31 万 3234.5 万 1752.27 万 3105.93 万 2516.16 万 2521.23 万
净利润 1.97 亿 -12.2% 2.5 亿 2.81 亿 2.61 亿 1.47 亿 2.13 亿 1.71 亿 1.68 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.97 亿 -12.2% 2.5 亿 2.81 亿 2.61 亿 1.47 亿 2.13 亿 1.71 亿 1.68 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.02 亿 -12.3% 2.55 亿 2.85 亿 2.61 亿 1.47 亿 2.13 亿 1.71 亿 1.68 亿
少数股东损益 -497.85 万 14.9% -490.52 万 -449.63 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.85 亿 -0.4% 2.08 亿 2.78 亿 2.54 亿 1.34 亿 2.01 亿 1.52 亿 1.57 亿
基本每股收益 1.22 -11.6% 1.54 1.71 1.57 0.89 1.3 1.04 1.02
稀释每股收益 1.21 -11.0% 1.46 1.6 1.57 0.89 1.3 1.04 1.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.97 亿 -12.2% 2.5 亿 2.81 亿 2.61 亿 1.47 亿 2.13 亿 1.71 亿 1.68 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.02 亿 -12.3% 2.55 亿 2.85 亿 2.61 亿 1.47 亿 2.13 亿 1.71 亿 1.68 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -497.85 万 14.9% -490.52 万 -449.63 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.8 亿 -17.9% 5.85 亿 3.8 亿 6.13 亿 4.54 亿 5.65 亿 2.77 亿 4.62 亿 5.13 亿 5.42 亿 3.62 亿 5.08 亿 4.94 亿 4.18 亿 2.58 亿 4.09 亿 4.04 亿 3.8 亿 2.91 亿 3.86 亿 4.44 亿 3.9 亿 1.93 亿 2.92 亿 3.36 亿 2.96 亿 2.12 亿 2.62 亿 3.08 亿 3.03 亿 2.4 亿
营业收入 4.8 亿 -17.9% 5.85 亿 3.8 亿 6.13 亿 4.54 亿 5.65 亿 2.77 亿 4.62 亿 5.13 亿 5.42 亿 3.62 亿 5.08 亿 4.94 亿 4.18 亿 2.58 亿 4.09 亿 4.04 亿 3.8 亿 2.91 亿 3.86 亿 4.44 亿 3.9 亿 1.93 亿 2.92 亿 3.36 亿 2.96 亿 2.12 亿 2.62 亿 3.08 亿 3.03 亿 2.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.44 亿 -14.2% 5.18 亿 3.46 亿 5.42 亿 4.08 亿 4.81 亿 2.35 亿 4.1 亿 4.21 亿 4.23 亿 2.99 亿 4.02 亿 4.14 亿 3.34 亿 2.32 亿 3.77 亿 3.57 亿 3.4 亿 2.53 亿 3.45 亿 3.63 亿 3.07 亿 1.63 亿 2.58 亿 2.74 亿 2.43 亿 1.83 亿 2.38 亿 2.49 亿 2.44 亿 1.99 亿
营业成本 3.55 亿 -16.8% 4.27 亿 2.77 亿 4.39 亿 3.2 亿 4.06 亿 1.77 亿 3.26 亿 3.48 亿 3.62 亿 2.42 亿 3.41 亿 3.54 亿 2.97 亿 1.93 亿 3.13 亿 3.0 亿 2.84 亿 2.11 亿 2.71 亿 3.1 亿 2.65 亿 1.42 亿 2.03 亿 2.3 亿 2.05 亿 1.49 亿 1.9 亿 2.09 亿 2.06 亿 1.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2780.68 万 -14.9% 3267.81 万 1802.24 万 2809.92 万 2723.92 万 3064.98 万 1593.22 万 3822.89 万 2256.16 万 2440.82 万 1540.07 万 2406.85 万 2611.48 万 1358.14 万 801.88 万 2170.9 万 1705.42 万 1736.9 万 1169.23 万 3025.43 万 1651.78 万 1254.2 万 559.4 万 2855.0 万 2026.47 万 1620.2 万 835.23 万 2163.31 万 1875.48 万 1471.54 万 934.64 万
管理费用 2800.98 万 5.2% 2661.75 万 2087.58 万 3346.13 万 2806.44 万 2513.99 万 1978.33 万 1913.0 万 2508.96 万 2835.93 万 2030.97 万 1745.24 万 2301.48 万 2036.89 万 1831.8 万 1671.62 万 2356.55 万 2339.79 万 2078.2 万 1904.84 万 1685.87 万 1569.07 万 1073.68 万 1282.11 万 1317.99 万 1431.5 万 1183.67 万 1275.88 万 1433.82 万 1222.68 万 969.6 万
财务费用 339.39 万 187.8% 117.94 万 299.85 万 123.0 万 497.57 万 -534.99 万 -153.45 万 -323.29 万 39.0 万 -1557.27 万 -1.55 万 -451.85 万 -913.07 万 -1248.64 万 -19.98 万 433.1 万 -204.99 万 -172.11 万 -269.05 万 131.66 万 318.48 万 -303.16 万 -261.8 万 -123.18 万 -362.76 万 -364.89 万 154.35 万 -8.85 万 -360.05 万 -263.58 万 294.31 万
财务费用 - 利息费用 418.37 万 -39.9% 696.15 万 693.21 万 664.24 万 666.1 万 367.94 万 367.95 万 358.82 万 351.46 万 349.64 万 343.84 万 99.33 万 1.87 万 3.12 万 8.11 万 25.63 万 0.0 - - - - - - - - - 0.0 5818.65 5.81 万 9.16 万 13.57 万
财务费用 - 利息收入 217.18 万 13.6% 191.25 万 156.38 万 196.57 万 196.02 万 649.29 万 447.52 万 586.54 万 521.3 万 819.08 万 473.52 万 310.08 万 204.11 万 203.47 万 151.27 万 188.19 万 261.92 万 260.33 万 314.68 万 411.62 万 201.49 万 281.52 万 166.04 万 204.21 万 132.84 万 148.25 万 102.15 万 88.26 万 62.37 万 63.46 万 105.98 万
研发费用 2786.6 万 6.6% 2615.28 万 2475.74 万 3580.83 万 2599.67 万 2231.07 万 2044.71 万 2518.18 万 2226.49 万 2025.42 万 1933.99 万 2048.47 万 1768.77 万 1321.14 万 1170.92 万 1890.06 万 1664.87 万 1586.86 万 1040.97 万 2106.38 万 1463.21 万 1500.95 万 649.03 万 1368.29 万 1213.16 万 963.43 万 1032.13 万 1155.26 万 853.78 万 1370.72 万 771.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 217.92 万 -51.5% 449.56 万 188.71 万 429.76 万 150.11 万 288.1 万 283.3 万 472.22 万 228.01 万 317.42 万 139.5 万 360.68 万 175.81 万 251.0 万 73.69 万 235.57 万 178.1 万 122.64 万 90.01 万 206.83 万 200.79 万 206.03 万 60.21 万 175.59 万 153.34 万 150.74 万 102.79 万 157.75 万 149.2 万 136.38 万 109.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.84 万 -130.1 万 102.63 万 247.23 万 126.81 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 546.08 万 -43.4% 965.45 万 202.03 万 618.59 万 442.96 万 390.29 万 243.49 万 357.31 万 208.65 万 360.15 万 187.24 万 105.19 万 143.99 万 187.07 万 252.81 万 605.39 万 103.3 万 141.96 万 144.96 万 330.84 万 105.4 万 178.09 万 146.59 万 487.17 万 750.09 万 99.03 万 23.03 万 133.08 万 75.35 万 18.19 万 18.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 217.12 万 7.5% 201.99 万 168.68 万 221.43 万 84.95 万 - - 1.97 万 - - - 38.75 万 38.12 万 33.12 万 37.5 万 88.25 万 79.72 万 349.37 万 48.32 万 195.73 万 164.1 万 269.1 万 149.08 万 280.39 万 251.86 万 226.59 万 129.59 万 272.46 万 237.32 万 166.44 万 147.59 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -27.36 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -188.22 万 71.02 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 4.66 万 121.7% -21.5 万 31.23 万 35.1 万 236.3 万 3559.06 万 -7.38 万 -2.67 万 3889.18 -4.54 万 -7.05 万 -22.7 万 30.67 万 8.24 万 -14.11 万 -3.6 万 3.0 万 7773.56 -4.52 万 -42.41 万 -42.97 万 -7.18 万 -3.9 万 4.14 万 -18.24 万 -6.49 万 -8330.37 -5.27 万 -4.27 万 13.41 万 -15.52 万
营业利润 4114.0 万 -43.6% 7292.43 万 3856.4 万 7130.36 万 5913.7 万 1.11 亿 4460.83 万 4860.21 万 9186.89 万 1.21 亿 6585.59 万 1.01 亿 7969.05 万 8300.46 万 3024.54 万 3635.52 万 4592.4 万 4193.52 万 4024.15 万 4799.84 万 8297.81 万 8307.31 万 3126.06 万 4014.28 万 7125.26 万 5407.02 万 3048.79 万 2954.65 万 6142.98 万 5757.11 万 4269.29 万
加：营业外收入 2.75 万 -90.4% 28.52 万 17.66 万 -23.99 万 49.07 万 9.88 万 17.38 万 11.73 万 13.9 万 -3.05 万 55.74 万 21.16 万 7.45 万 14.61 万 3.89 万 7.81 万 2.15 万 33.81 万 4.03 万 26.79 万 45.09 万 77.93 万 3.05 万 -1.13 万 24.0 万 81.0 万 9.31 万 99.11 万 21.42 万 74.95 万 39.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 166.17 万 313.1% 40.22 万 29.93 万 96.91 万 22.7 万 33.01 万 32.68 万 199.25 万 57.14 万 42.2 万 19.47 万 81.32 万 40.12 万 19.81 万 21.69 万 -74.69 万 47.22 万 19.65 万 27.31 万 109.47 万 64.57 万 40.62 万 22.8 万 55.83 万 18.77 万 14.28 万 37.84 万 30.31 万 23.58 万 22.95 万 8.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3950.59 万 -45.7% 7280.73 万 3844.13 万 7009.46 万 5940.08 万 1.11 亿 4445.53 万 4672.69 万 9143.66 万 1.2 亿 6621.86 万 1.01 亿 7936.37 万 8295.25 万 3006.74 万 3718.01 万 4547.33 万 4207.68 万 4000.88 万 4717.16 万 8278.33 万 8344.61 万 3106.31 万 3957.31 万 7130.49 万 5473.74 万 3020.26 万 3023.45 万 6140.83 万 5809.12 万 4299.69 万
减：所得税 148.13 万 -87.9% 1227.68 万 62.27 万 976.99 万 684.49 万 1260.12 万 510.79 万 1273.49 万 975.1 万 1491.9 万 649.82 万 964.65 万 891.45 万 1020.64 万 357.75 万 329.08 万 554.36 万 377.42 万 491.41 万 523.66 万 1087.89 万 1097.48 万 396.89 万 511.14 万 942.84 万 719.42 万 342.76 万 355.4 万 799.54 万 773.21 万 593.08 万
净利润 3802.46 万 -37.2% 6053.05 万 3781.87 万 6032.47 万 5255.58 万 9816.15 万 3934.74 万 3399.2 万 8168.55 万 1.06 亿 5972.03 万 9107.06 万 7044.92 万 7274.61 万 2648.99 万 3388.94 万 3992.97 万 3830.26 万 3509.46 万 4193.5 万 7190.44 万 7247.13 万 2709.42 万 3446.17 万 6187.65 万 4754.31 万 2677.5 万 2668.06 万 5341.28 万 5035.91 万 3706.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3802.46 万 -37.2% 6053.05 万 3781.87 万 6032.47 万 5255.58 万 9816.15 万 3934.74 万 3399.2 万 8168.55 万 1.06 亿 5972.03 万 9107.06 万 7044.92 万 7274.61 万 2648.99 万 3388.94 万 3992.97 万 3830.26 万 3509.46 万 4193.5 万 7190.44 万 7247.13 万 2709.42 万 3446.17 万 6187.65 万 4754.31 万 2677.5 万 2668.06 万 5341.28 万 5035.91 万 3706.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3918.39 万 -36.4% 6163.63 万 3921.32 万 6164.35 万 5360.8 万 9921.6 万 4082.72 万 3625.61 万 8211.97 万 1.07 亿 6024.21 万 9107.06 万 7044.92 万 7274.61 万 2648.99 万 3388.94 万 3992.97 万 3830.26 万 3509.46 万 4193.5 万 7190.44 万 7247.13 万 2709.42 万 3446.17 万 6187.65 万 4754.31 万 2677.5 万 2668.06 万 5341.28 万 5035.91 万 3706.61 万
少数股东损益 -115.93 万 -4.8% -110.58 万 -139.46 万 -131.88 万 -105.22 万 -105.45 万 -147.98 万 -226.41 万 -43.42 万 -127.63 万 -52.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3427.71 万 -40.1% 5726.42 万 3574.51 万 5739.61 万 4667.92 万 6525.93 万 3885.67 万 3469.27 万 8056.83 万 1.04 亿 5829.72 万 9042.14 万 6880.47 万 7075.85 万 2425.98 万 2706.37 万 3867.87 万 3582.92 万 3292.35 万 3746.66 万 7002.27 万 6832.53 万 2475.49 万 2832.97 万 5338.4 万 4419.61 万 2568.8 万 2264.74 万 5077.69 万 4811.44 万 3546.49 万
基本每股收益 0.24 -35.1% 0.37 0.24 0.37 0.33 0.59 0.25 0.21 0.5 0.64 0.36 0.55 0.42 0.44 0.16 0.2 0.24 0.24 0.21 0.26 0.43 0.45 0.16 0.21 0.38 0.29 0.16 0.16 0.33 0.21 0.32
稀释每股收益 0.25 -30.6% 0.36 0.24 0.36 0.31 0.55 0.24 0.26 0.39 0.6 0.35 0.55 0.42 0.44 0.16 0.2 0.24 0.24 0.21 0.26 0.43 0.45 0.16 0.21 0.38 0.29 0.16 0.16 0.33 0.21 0.32
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3802.46 万 -37.2% 6053.05 万 3781.87 万 6032.47 万 5255.58 万 9816.15 万 3934.74 万 3399.2 万 8168.55 万 1.06 亿 5972.03 万 9107.06 万 7044.92 万 7274.61 万 2648.99 万 3388.94 万 3992.97 万 3830.26 万 3509.46 万 4193.5 万 7190.44 万 7247.13 万 2709.42 万 3446.17 万 6187.65 万 4754.31 万 2677.5 万 2668.06 万 5341.28 万 5035.91 万 3706.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3918.39 万 -36.4% 6163.63 万 3921.32 万 6164.35 万 5360.8 万 9921.6 万 4082.72 万 3625.61 万 8211.97 万 1.07 亿 6024.21 万 9107.06 万 7044.92 万 7274.61 万 2648.99 万 3388.94 万 3992.97 万 3830.26 万 3509.46 万 4193.5 万 7190.44 万 7247.13 万 2709.42 万 3446.17 万 6187.65 万 4754.31 万 2677.5 万 2668.06 万 5341.28 万 5035.91 万 3706.61 万
归属于少数股东的综合收益总额 -115.93 万 -4.8% -110.58 万 -139.46 万 -131.88 万 -105.22 万 -105.45 万 -147.98 万 -226.41 万 -43.42 万 -127.63 万 -52.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.47 亿 5.7% 28.34 亿 26.41 亿 24.08 亿 16.57 亿 15.96 亿 14.16 亿 12.76 亿
流动资产合计 17.53 亿 -1.0% 17.5 亿 17.15 亿 16.93 亿 11.4 亿 12.53 亿 10.73 亿 9.41 亿
货币资金 5.71 亿 -23.8% 5.01 亿 9.58 亿 9.65 亿 4.81 亿 6.16 亿 4.11 亿 3.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.45 亿 - 4.04 亿 - - 5000.0 万 1.11 亿 2.58 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.65 亿 16.3% 4.79 亿 3.58 亿 3.35 亿 2.75 亿 2.25 亿 1.71 亿 2.29 亿
应收票据 1226.84 万 108.1% 1274.87 万 867.67 万 809.53 万 928.54 万 - - 4945.66 万
应收账款 4.52 亿 15.0% 4.66 亿 3.5 亿 3.27 亿 2.66 亿 2.25 亿 1.71 亿 1.79 亿
预付款项 3310.85 万 73.5% 1706.72 万 1545.88 万 1840.9 万 1278.74 万 1244.42 万 841.27 万 528.66 万
其他应收款合计 1100.13 万 4.5% 1060.85 万 988.65 万 488.93 万 337.44 万 329.75 万 274.82 万 342.31 万
存货 3.84 亿 6.0% 2.93 亿 3.25 亿 3.24 亿 2.73 亿 2.32 亿 1.89 亿 1.8 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1050.67 万 34.3% 218.88 万 657.68 万 673.79 万 5.24 万 135.8 万 404.98 万 2.19 亿
非流动资产合计 10.94 亿 18.5% 10.84 亿 9.26 亿 7.15 亿 5.17 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 46.32 万 53.39 万 60.46 万 67.53 万 74.59 万 81.66 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 - - - - -
固定资产 6.56 亿 39.9% 6.8 亿 3.12 亿 3.19 亿 3.06 亿 2.99 亿 3.07 亿 2.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.26 亿 -6.2% 2.12 亿 4.08 亿 2.0 亿 4196.44 万 884.29 万 317.99 万 3931.21 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.64 亿 -2.5% 1.68 亿 1.71 亿 1.76 亿 1.55 亿 2198.67 万 2275.95 万 2345.76 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1188.26 万 -22.2% 1203.37 万 1068.43 万 1208.63 万 946.75 万 843.04 万 700.14 万 558.48 万
其他非流动资产 3095.42 万 26.4% 710.6 万 1934.95 万 831.54 万 336.65 万 436.58 万 262.43 万 216.97 万
负债合计 10.0 亿 -6.5% 11.81 亿 9.52 亿 8.67 亿 3.84 亿 3.34 亿 2.91 亿 2.68 亿
流动负债合计 7.58 亿 20.5% 7.24 亿 5.12 亿 4.58 亿 3.64 亿 3.12 亿 2.71 亿 2.5 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.6 亿 40.4% 1.37 亿 8930.66 万 7514.36 万 3580.79 万 2583.8 万 4451.13 万 4388.2 万
应付账款 3.69 亿 26.3% 4.38 亿 2.66 亿 2.16 亿 1.82 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.39 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1637.15 万 1544.43 万
应付职工薪酬 5820.83 万 8.4% 7018.6 万 6554.34 万 6060.4 万 5261.4 万 5376.58 万 4633.47 万 3984.51 万
应交税费 1205.24 万 -23.8% 2567.31 万 1876.5 万 2029.94 万 1145.64 万 656.89 万 363.25 万 232.95 万
其他应付款合计 9192.86 万 40.3% 234.52 万 262.61 万 1158.58 万 2480.48 万 3842.4 万 1288.23 万 1037.56 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 325.92 万 -33.4% 212.03 万 198.38 万 221.48 万 223.34 万 201.88 万 - -
非流动负债合计 2.42 亿 -45.1% 4.57 亿 4.39 亿 4.09 亿 1936.73 万 2196.62 万 2009.55 万 1769.83 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 2.08 亿 -48.6% 4.21 亿 3.98 亿 3.75 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 132.72 万 132.72 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 998.68 万 -5.0% 925.7 万 1187.63 万 1028.75 万 1159.23 万 1232.63 万 1091.31 万 1117.19 万
递延所得税负债 215.74 万 -64.5% 342.94 万 695.89 万 1040.54 万 - 17.58 万 - -
长期递延收益 2201.15 万 9.6% 2292.78 万 2242.32 万 1354.54 万 777.5 万 946.41 万 785.52 万 519.91 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 18.47 亿 13.7% 16.52 亿 16.89 亿 15.41 亿 12.73 亿 12.62 亿 11.25 亿 10.07 亿
实收资本（或股本） 1.77 亿 5.9% 1.65 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.17 亿
资本公积 6.8 亿 47.0% 4.22 亿 4.65 亿 4.61 亿 4.68 亿 4.43 亿 4.12 亿 4.59 亿
减：库存股 2084.11 万 -12.0% 0.0 683.69 万 1022.59 万 2484.54 万 2921.46 万 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.13 亿 9.5% 1.13 亿 1.13 亿 9304.3 万 7777.01 万 6235.15 万 4333.96 万 2796.62 万
未分配利润 8.7 亿 2.2% 8.94 亿 8.86 亿 7.7 亿 5.83 亿 6.18 亿 5.06 亿 4.03 亿
归属母公司股东权益合计 18.49 亿 14.1% 16.54 亿 16.84 亿 15.41 亿 12.73 亿 12.62 亿 11.25 亿 10.07 亿
少数股东权益 -220.24 万 -154.7% -103.19 万 550.37 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 29.48 亿 -0.1% 29.51 亿 28.35 亿 28.34 亿 27.45 亿 26.36 亿 26.21 亿 26.41 亿 26.42 亿 24.83 亿 25.36 亿 24.08 亿 19.11 亿 16.94 亿 16.78 亿 16.57 亿 16.13 亿 15.17 亿 16.16 亿 15.96 亿 15.82 亿 15.11 亿 14.46 亿 14.16 亿 13.93 亿 12.82 亿 13.04 亿 12.76 亿 12.51 亿 11.48 亿 11.6 亿
流动资产合计 17.84 亿 -1.7% 18.15 亿 17.0 亿 17.5 亿 17.23 亿 16.27 亿 16.63 亿 17.15 亿 18.19 亿 17.12 亿 17.99 亿 16.93 亿 12.8 亿 11.35 亿 11.49 亿 11.4 亿 11.16 亿 11.66 亿 12.73 亿 12.53 亿 12.45 亿 11.74 亿 11.1 亿 10.73 亿 10.51 亿 9.43 亿 9.69 亿 9.41 亿 9.27 亿 8.4 亿 8.69 亿
货币资金 6.84 亿 -3.2% 7.06 亿 4.12 亿 5.01 亿 4.59 亿 5.56 亿 8.45 亿 9.58 亿 10.4 亿 9.1 亿 10.46 亿 9.65 亿 5.29 亿 4.18 亿 4.6 亿 4.81 亿 4.03 亿 4.68 亿 4.95 亿 6.16 亿 5.88 亿 4.12 亿 4.96 亿 4.11 亿 2.68 亿 2.13 亿 3.0 亿 3.05 亿 1.92 亿 1.65 亿 2.75 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.2 亿 -29.4% 1.7 亿 4.1 亿 4.04 亿 3.7 亿 9500.0 万 - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 8000.0 万 1.3 亿 2.32 亿 1.11 亿 1.5 亿 3.0 亿 2.1 亿 2.58 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.88 亿 -1.9% 4.98 亿 4.25 亿 4.79 亿 4.41 亿 4.4 亿 3.51 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.7 亿 3.02 亿 3.35 亿 3.11 亿 2.74 亿 2.43 亿 2.75 亿 2.79 亿 2.37 亿 2.16 亿 2.25 亿 2.51 亿 2.42 亿 1.5 亿 1.71 亿 2.38 亿 2.36 亿 2.04 亿 2.29 亿 2.52 亿 2.28 亿 2.3 亿
应收票据 1560.99 万 -17.9% 1901.31 万 1802.14 万 1274.87 万 892.7 万 1141.65 万 1436.8 万 867.67 万 286.41 万 1656.61 万 1376.44 万 809.53 万 849.7 万 1143.54 万 1217.52 万 928.54 万 - - - - - - - - 3372.13 万 3515.2 万 4195.96 万 4945.66 万 3935.07 万 1403.24 万 6283.43 万
应收账款 4.73 亿 -1.3% 4.79 亿 4.07 亿 4.66 亿 4.32 亿 4.29 亿 3.37 亿 3.5 亿 3.55 亿 3.53 亿 2.89 亿 3.27 亿 3.02 亿 2.62 亿 2.3 亿 2.66 亿 2.79 亿 2.37 亿 2.16 亿 2.25 亿 2.51 亿 2.42 亿 1.5 亿 1.71 亿 2.04 亿 2.01 亿 1.62 亿 1.79 亿 2.13 亿 2.14 亿 1.67 亿
预付款项 4621.94 万 88.8% 2447.52 万 2347.27 万 1706.72 万 1999.75 万 1865.74 万 1963.46 万 1545.88 万 1817.81 万 1301.24 万 2340.17 万 1840.9 万 1203.01 万 1477.61 万 1566.83 万 1278.74 万 2591.2 万 1752.46 万 2412.29 万 1244.42 万 1331.49 万 1302.91 万 1526.19 万 841.27 万 1013.83 万 877.69 万 808.33 万 528.66 万 1204.88 万 1075.04 万 1199.57 万
其他应收款合计 680.55 万 44.9% 469.76 万 1006.17 万 1060.85 万 1519.71 万 1.35 亿 1873.29 万 988.65 万 585.44 万 556.23 万 936.39 万 488.93 万 431.1 万 418.42 万 568.09 万 337.44 万 162.21 万 280.79 万 267.84 万 329.75 万 288.62 万 318.06 万 288.7 万 274.82 万 304.49 万 636.87 万 443.97 万 342.31 万 500.14 万 433.55 万 348.69 万
存货 3.96 亿 5.8% 3.74 亿 3.74 亿 2.93 亿 3.72 亿 3.45 亿 3.55 亿 3.25 亿 3.53 亿 3.74 亿 3.73 亿 3.24 亿 3.37 亿 3.38 亿 3.33 亿 2.73 亿 2.9 亿 2.89 亿 2.6 亿 2.32 亿 1.96 亿 1.92 亿 2.06 亿 1.89 亿 1.65 亿 1.83 亿 1.75 亿 1.8 亿 1.87 亿 2.03 亿 1.87 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1079.41 万 13.5% 951.39 万 381.66 万 218.88 万 1021.92 万 1339.21 万 2246.68 万 657.68 万 542.91 万 642.27 万 422.2 万 673.79 万 274.51 万 90.93 万 172.87 万 5.24 万 8843.72 100.4 万 41.16 万 135.8 万 3.16 万 44.39 万 280.26 万 404.98 万 3.67 亿 2.96 亿 2.77 亿 2.19 亿 2.78 亿 2.3 亿 1.62 亿
非流动资产合计 11.65 亿 2.5% 11.36 亿 11.35 亿 10.84 亿 10.23 亿 10.09 亿 9.58 亿 9.26 亿 8.23 亿 7.7 亿 7.37 亿 7.15 亿 6.31 亿 5.59 亿 5.29 亿 5.17 亿 4.97 亿 3.51 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.37 亿 3.37 亿 3.36 亿 3.43 亿 3.42 亿 3.39 亿 3.36 亿 3.35 亿 3.24 亿 3.07 亿 2.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 46.32 万 48.09 万 49.85 万 51.62 万 53.39 万 55.16 万 56.92 万 58.69 万 60.46 万 62.22 万 63.99 万 65.76 万 67.53 万 69.29 万 71.06 万 72.83 万 74.59 万 76.36 万 78.13 万 79.9 万 81.66 万 83.43 万 85.2 万 86.97 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.81 亿 2.8% 6.63 亿 6.72 亿 6.8 亿 6.3 亿 6.47 亿 3.15 亿 3.12 亿 3.07 亿 3.09 亿 3.15 亿 3.19 亿 2.98 亿 2.98 亿 3.0 亿 3.06 亿 2.95 亿 2.97 亿 2.95 亿 2.99 亿 2.98 亿 2.99 亿 3.0 亿 3.07 亿 3.05 亿 2.66 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.69 亿 -1.7% 2.74 亿 2.49 亿 2.12 亿 1.82 亿 1.45 亿 4.38 亿 4.08 亿 2.99 亿 2.46 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.49 亿 8782.11 万 5664.66 万 4196.44 万 1550.2 万 389.45 万 117.29 万 884.29 万 25.98 万 270.27 万 87.8 万 317.99 万 157.28 万 3670.33 万 3932.53 万 3931.21 万 1965.39 万 1324.94 万 841.9 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.64 亿 -0.8% 1.65 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿 2267.86 万 2179.35 万 2198.67 万 2219.05 万 2237.91 万 2256.78 万 2275.95 万 2295.28 万 2314.6 万 2327.02 万 2345.76 万 2285.09 万 2301.65 万 2318.22 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1238.56 万 -1.6% 1258.76 万 1541.16 万 1203.37 万 1137.97 万 1301.71 万 963.6 万 1068.43 万 1917.0 万 1746.54 万 1420.69 万 1208.63 万 1347.01 万 1016.26 万 932.19 万 946.75 万 1114.3 万 1134.49 万 1022.21 万 843.04 万 784.48 万 780.45 万 734.47 万 700.14 万 614.6 万 599.22 万 557.42 万 558.48 万 542.97 万 568.83 万 573.8 万
其他非流动资产 3291.17 万 99.2% 1651.98 万 2629.7 万 710.6 万 2899.67 万 3298.87 万 1976.08 万 1934.95 万 1997.94 万 1877.28 万 2548.17 万 831.54 万 1629.13 万 778.18 万 857.63 万 336.65 万 1893.45 万 1545.58 万 1379.9 万 436.58 万 801.63 万 452.51 万 467.55 万 262.43 万 620.09 万 568.45 万 536.14 万 216.97 万 2694.55 万 3240.09 万 2756.75 万
负债合计 8.47 亿 -31.3% 12.33 亿 11.44 亿 11.81 亿 11.53 亿 10.1 亿 9.07 亿 9.52 亿 9.86 亿 8.78 亿 9.23 亿 8.67 亿 5.22 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.84 亿 3.83 亿 3.37 亿 3.12 亿 3.34 亿 3.67 亿 3.68 亿 2.94 亿 2.91 亿 3.03 亿 2.53 亿 2.7 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.2 亿 2.29 亿
流动负债合计 8.15 亿 6.6% 7.65 亿 6.83 亿 7.24 亿 7.01 亿 5.61 亿 4.65 亿 5.12 亿 5.57 亿 4.57 亿 5.08 亿 4.58 亿 4.97 亿 3.55 亿 3.57 亿 3.64 亿 3.62 亿 3.15 亿 2.91 亿 3.12 亿 3.47 亿 3.48 亿 2.73 亿 2.71 亿 2.83 亿 2.34 亿 2.53 亿 2.5 亿 2.54 亿 2.04 亿 2.13 亿
短期借款 900.0 万 50.0% 600.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.99 亿 5.2% 1.89 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.21 亿 2923.7 万 4647.17 万 8930.66 万 1.07 亿 7415.34 万 5332.68 万 7514.36 万 6926.05 万 6127.76 万 4032.82 万 3580.79 万 2993.2 万 1598.21 万 1890.41 万 2583.8 万 3308.18 万 2385.37 万 2719.21 万 4451.13 万 4503.21 万 3857.2 万 - 4388.2 万 - 1788.48 万 1623.23 万
应付账款 3.93 亿 -11.7% 4.46 亿 4.22 亿 4.38 亿 3.45 亿 3.65 亿 2.92 亿 2.66 亿 2.4 亿 2.25 亿 2.86 亿 2.16 亿 2.43 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.82 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.49 亿 1.6 亿 1.8 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.37 亿 - 1.39 亿 - 1.17 亿 1.25 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1637.15 万 3115.17 万 1624.19 万 4747.83 万 1544.43 万 2925.45 万 2063.52 万 2261.49 万
应付职工薪酬 6110.69 万 25.3% 4876.0 万 3544.37 万 7018.6 万 5530.97 万 4442.41 万 3121.79 万 6554.34 万 5211.5 万 4263.23 万 3878.82 万 6060.4 万 5454.24 万 3572.0 万 3159.31 万 5261.4 万 4555.11 万 3880.73 万 3282.38 万 5376.58 万 4540.28 万 3245.28 万 2579.96 万 4633.47 万 3722.97 万 2822.09 万 2338.63 万 3984.51 万 3429.46 万 2701.98 万 2581.08 万
应交税费 1204.35 万 -15.9% 1432.47 万 876.1 万 2567.31 万 1206.14 万 2387.84 万 1901.46 万 1876.5 万 1955.2 万 2161.96 万 1139.56 万 2029.94 万 1306.11 万 1380.2 万 600.71 万 1145.64 万 907.74 万 392.44 万 443.51 万 656.89 万 1765.07 万 1771.94 万 201.88 万 363.25 万 981.64 万 658.91 万 286.66 万 232.95 万 884.73 万 884.76 万 713.24 万
其他应付款合计 9514.99 万 3816.4% 242.95 万 624.74 万 234.52 万 8870.73 万 1915.98 万 1306.39 万 262.61 万 4230.12 万 1180.59 万 1228.01 万 1158.58 万 1398.33 万 1179.43 万 2441.68 万 2480.48 万 4758.85 万 4612.79 万 4653.14 万 3842.4 万 1072.19 万 9303.96 万 1498.52 万 1288.23 万 767.12 万 766.48 万 999.71 万 1037.56 万 512.79 万 602.08 万 956.09 万
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 255.12 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 650.0 万 680.0 万
其他流动负债 176.9 万 -5.2% 186.59 万 302.84 万 212.03 万 474.95 万 459.83 万 186.39 万 198.38 万 503.33 万 695.85 万 571.27 万 221.48 万 521.85 万 257.03 万 513.49 万 223.34 万 375.79 万 175.7 万 268.41 万 201.88 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3151.65 万 -93.3% 4.68 亿 4.61 亿 4.57 亿 4.52 亿 4.49 亿 4.42 亿 4.39 亿 4.29 亿 4.22 亿 4.15 亿 4.09 亿 2495.58 万 2137.15 万 2077.69 万 1936.73 万 2055.11 万 2163.43 万 2177.27 万 2196.62 万 2026.21 万 2013.58 万 2097.11 万 2009.55 万 1948.25 万 1897.36 万 1745.16 万 1769.83 万 1625.55 万 1616.38 万 1598.18 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 -100.0% 4.33 亿 4.27 亿 4.21 亿 4.16 亿 4.1 亿 4.04 亿 3.98 亿 3.92 亿 3.86 亿 3.81 亿 3.75 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 132.72 万 132.72 万 132.72 万 132.72 万 132.72 万 132.72 万 132.72 万 132.72 万 132.72 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1024.62 万 -2.5% 1051.04 万 965.12 万 925.7 万 972.75 万 1096.86 万 1051.16 万 1187.63 万 1129.1 万 1068.36 万 1023.19 万 1028.75 万 1077.38 万 1039.56 万 1021.19 万 1159.23 万 1235.39 万 1301.48 万 1244.85 万 1232.63 万 1188.94 万 1137.96 万 1050.43 万 1091.31 万 1212.7 万 1133.62 万 1115.55 万 1117.19 万 1146.42 万 1119.06 万 1082.67 万
递延所得税负债 0.0 -100.0% 169.62 万 256.76 万 342.94 万 431.49 万 520.25 万 608.05 万 695.89 万 783.26 万 869.99 万 955.74 万 1040.54 万 - - - - - - 28.23 万 17.58 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2127.03 万 -5.8% 2257.05 万 2169.18 万 2292.78 万 2275.26 万 2270.98 万 2167.25 万 2242.32 万 1741.34 万 1616.41 万 1409.47 万 1354.54 万 1418.2 万 1097.58 万 1056.5 万 777.5 万 819.73 万 861.95 万 904.18 万 946.41 万 837.26 万 875.61 万 913.96 万 785.52 万 602.84 万 631.02 万 496.89 万 519.91 万 346.41 万 364.6 万 382.79 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 21.01 亿 22.3% 17.18 亿 16.9 亿 16.52 亿 15.92 亿 16.26 亿 17.15 亿 16.89 亿 16.56 亿 16.04 亿 16.13 亿 15.41 亿 13.89 亿 13.17 亿 13.01 亿 12.73 亿 12.3 亿 11.81 亿 13.03 亿 12.62 亿 12.15 亿 11.43 亿 11.52 亿 11.25 亿 10.91 亿 10.29 亿 10.34 亿 10.07 亿 9.81 亿 9.27 亿 9.31 亿
实收资本（或股本） 1.87 亿 13.2% 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 8380.0 万
资本公积 8.99 亿 113.1% 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.62 亿 4.62 亿 4.64 亿 4.65 亿 4.64 亿 4.64 亿 4.63 亿 4.61 亿 4.6 亿 4.59 亿 4.69 亿 4.68 亿 4.7 亿 4.56 亿 4.5 亿 4.43 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.93 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4168.23 万 3757.93 万 2037.35 万 683.69 万 568.47 万 883.22 万 1022.59 万 1022.59 万 1021.19 万 1067.4 万 2417.02 万 2484.54 万 3388.68 万 2921.46 万 2921.46 万 2921.46 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.13 亿 0.0% 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 9304.3 万 9304.3 万 9304.3 万 9304.3 万 7777.01 万 7777.01 万 7777.01 万 7777.01 万 6235.15 万 6235.15 万 6235.15 万 6235.15 万 4333.96 万 4333.96 万 4333.96 万 4333.96 万 2796.62 万 2796.62 万 2796.62 万 2796.62 万 1645.59 万 1645.59 万 1645.59 万
未分配利润 9.08 亿 -5.6% 9.62 亿 9.33 亿 8.94 亿 8.32 亿 8.61 亿 9.27 亿 8.86 亿 8.7 亿 8.21 亿 8.31 亿 7.7 亿 6.95 亿 6.24 亿 6.1 亿 5.83 亿 5.64 亿 5.24 亿 6.53 亿 6.18 亿 5.95 亿 5.23 亿 5.33 亿 5.06 亿 4.87 亿 4.25 亿 4.3 亿 4.03 亿 3.88 亿 3.35 亿 3.39 亿
归属母公司股东权益合计 21.06 亿 22.3% 17.21 亿 16.93 亿 16.54 亿 15.92 亿 16.25 亿 17.11 亿 16.84 亿 16.48 亿 15.96 亿 16.03 亿 15.41 亿 13.89 亿 13.17 亿 13.01 亿 12.73 亿 12.3 亿 11.81 亿 13.03 亿 12.62 亿 12.15 亿 11.43 亿 11.52 亿 11.25 亿 10.91 亿 10.29 亿 10.34 亿 10.07 亿 9.81 亿 9.27 亿 9.31 亿
少数股东权益 -469.17 万 -32.8% -353.23 万 -242.65 万 -103.19 万 28.68 万 133.9 万 402.39 万 550.37 万 776.78 万 820.2 万 947.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.46 亿 48.5% 3.09 亿 3.31 亿 2.7 亿 1.63 亿 1.56 亿 2.5 亿 1.39 亿
经营活动现金流入小计 19.91 亿 21.7% 17.57 亿 18.77 亿 16.69 亿 14.92 亿 13.67 亿 12.26 亿 11.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.97 亿 21.0% 16.86 亿 17.97 亿 16.11 亿 14.48 亿 13.26 亿 11.82 亿 11.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5228.05 万 58.2% 4243.92 万 3144.79 万 3599.85 万 2385.04 万 1757.67 万 1791.21 万 2034.46 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4190.69 万 20.5% 2888.03 万 4834.84 万 2208.9 万 2034.34 万 2277.71 万 2581.01 万 995.09 万
经营活动现金流出小计 17.45 亿 18.7% 14.48 亿 15.46 亿 13.99 亿 13.29 亿 12.11 亿 9.76 亿 10.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.8 亿 19.1% 9.31 亿 10.88 亿 10.42 亿 10.07 亿 8.93 亿 6.75 亿 6.89 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.12 亿 10.4% 2.91 亿 2.67 亿 2.25 亿 2.08 亿 1.84 亿 1.64 亿 1.64 亿
支付的各项税款 6663.17 万 -11.9% 7232.75 万 7330.35 万 4682.05 万 2615.37 万 5317.89 万 4351.9 万 5407.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.87 亿 53.2% 1.54 亿 1.18 亿 8499.06 万 8866.43 万 8174.35 万 9357.54 万 9721.54 万
投资活动产生的现金流量净额 5065.47 万 110.4% -5.22 亿 -1.82 亿 -1.81 亿 -1.33 亿 1.14 亿 -8938.8 万 -1.27 亿
投资活动现金流入小计 30.95 亿 393.8% 12.78 亿 3280.14 万 2.06 亿 4.77 亿 6.03 亿 10.85 亿 8.89 亿
收回投资收到的现金 30.9 亿 1240.8% 11.46 亿 3006.11 万 2.01 亿 4.76 亿 6.01 亿 10.84 亿 8.88 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 621.08 万 -95.2% 1.33 亿 74.03 万 476.58 万 66.18 万 180.99 万 48.42 万 61.78 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 200.0 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 30.45 亿 173.0% 18.01 亿 2.15 亿 3.87 亿 6.1 亿 4.89 亿 11.74 亿 10.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.1 亿 -15.3% 2.51 亿 1.8 亿 2.35 亿 2.0 亿 4396.34 万 5109.45 万 8574.75 万
投资支付的现金 28.34 亿 429.8% 15.5 亿 3500.0 万 1.5 亿 4.1 亿 4.45 亿 11.23 亿 9.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 200.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 300.0 万 - 0.0 1000.0 万 4.5 亿 1074.44 万 2921.46 万 0.0 200.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6973.96 万 72.7% -2.82 亿 -1.53 亿 3.73 亿 -1.6 亿 -5460.94 万 -5279.4 万 -6337.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 - 874.44 万 2921.46 万 0.0 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 300.0 万 - 0.0 - 4.5 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 200.0 万 - - 200.0 万
筹资活动现金流出小计 7273.96 万 -71.5% 2.82 亿 1.63 亿 7714.52 万 1.7 亿 8382.4 万 5279.4 万 6537.83 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1030.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8511.93 万 142.2% 2.5 亿 1.52 亿 5839.28 万 1.68 亿 8212.4 万 5279.4 万 5477.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1237.97 万 -122.6% 3168.2 万 1116.23 万 1875.24 万 274.7 万 170.0 万 - 30.0 万
汇率变动对现金的影响 587.84 万 98.5% 589.03 万 502.1 万 1213.64 万 -392.09 万 -668.41 万 74.11 万 15.78 万
现金及现金等价物净增加额 2.06 亿 135.8% -4.89 亿 132.37 万 4.74 亿 -1.34 亿 2.08 亿 1.09 亿 -5090.86 万
期初现金及现金等价物余额 19.36 亿 -42.0% 9.47 亿 9.46 亿 4.72 亿 6.06 亿 3.97 亿 2.89 亿 3.4 亿
期末现金及现金等价物余额 21.42 亿 -22.5% 4.58 亿 9.47 亿 9.46 亿 4.72 亿 6.06 亿 3.97 亿 2.89 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -732.47 万 -107.4% 9856.21 万 -1435.5 万 1.69 亿 9566.85 万 7303.28 万 -2875.69 万 2576.83 万 1.75 亿 1180.47 万 1.19 亿 2285.21 万 1.83 亿 5566.82 万 827.15 万 7567.74 万 2562.42 万 4717.68 万 1426.66 万 -2246.19 万 1.19 亿 1850.87 万 4085.64 万 4171.43 万 1.39 亿 -300.79 万 7202.37 万 7202.39 万 8176.57 万 3172.69 万 -4660.25 万
经营活动现金流入小计 4.72 亿 -8.4% 5.16 亿 4.39 亿 5.65 亿 4.61 亿 4.74 亿 2.57 亿 4.44 亿 5.36 亿 4.7 亿 4.27 亿 4.4 亿 5.24 亿 3.84 亿 3.22 亿 4.04 亿 3.71 亿 3.86 亿 3.31 亿 3.74 亿 4.42 亿 2.86 亿 2.65 亿 3.35 亿 3.7 亿 2.42 亿 2.79 亿 2.95 亿 3.15 亿 3.03 亿 2.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.49 亿 -7.8% 4.87 亿 4.17 亿 5.44 亿 4.46 亿 4.58 亿 2.37 亿 4.26 亿 5.18 亿 4.43 亿 4.09 亿 4.32 亿 5.05 亿 3.71 亿 3.04 亿 3.95 亿 3.62 亿 3.75 亿 3.16 亿 3.59 亿 4.36 亿 2.77 亿 2.55 亿 3.23 亿 3.55 亿 2.34 亿 2.7 亿 2.88 亿 3.04 亿 2.99 亿 2.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1123.41 万 22.9% 914.38 万 1674.09 万 1516.16 万 956.97 万 786.43 万 984.36 万 576.68 万 754.75 万 955.68 万 857.69 万 786.36 万 960.44 万 817.94 万 1035.11 万 116.24 万 664.16 万 916.64 万 688.01 万 570.65 万 291.94 万 569.78 万 325.31 万 261.12 万 585.17 万 365.8 万 579.12 万 376.34 万 555.23 万 385.13 万 717.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1164.57 万 -39.6% 1927.91 万 491.74 万 606.48 万 507.61 万 815.62 万 958.32 万 1195.31 万 976.78 万 1767.04 万 895.71 万 30.42 万 946.79 万 472.4 万 759.3 万 838.58 万 213.32 万 221.19 万 761.25 万 926.13 万 288.8 万 398.74 万 664.04 万 994.09 万 917.93 万 442.91 万 226.09 万 352.46 万 468.32 万 73.29 万 101.03 万
经营活动现金流出小计 4.79 亿 14.9% 4.17 亿 4.53 亿 3.96 亿 3.65 亿 4.01 亿 2.85 亿 4.18 亿 3.61 亿 4.59 亿 3.08 亿 4.17 亿 3.4 亿 3.28 亿 3.13 亿 3.29 亿 3.46 亿 3.39 亿 3.16 亿 3.96 亿 3.23 亿 2.68 亿 2.24 亿 2.94 亿 2.31 亿 2.45 亿 2.07 亿 2.23 亿 2.33 亿 2.71 亿 2.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.48 亿 25.5% 2.77 亿 3.05 亿 2.49 亿 2.52 亿 2.87 亿 1.43 亿 3.08 亿 2.48 亿 3.48 亿 1.84 亿 3.19 亿 2.47 亿 2.48 亿 2.27 亿 2.52 亿 2.71 亿 2.61 亿 2.22 亿 2.97 亿 2.35 亿 2.03 亿 1.58 亿 2.01 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.34 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.94 亿 1.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6206.73 万 -22.5% 8009.26 万 1.0 亿 6939.79 万 6570.69 万 6593.09 万 8986.49 万 6093.92 万 6112.25 万 6527.24 万 7963.11 万 5765.94 万 4926.02 万 5128.9 万 6701.68 万 4762.64 万 4533.82 万 4899.16 万 6616.11 万 4658.98 万 4357.88 万 4194.51 万 5148.5 万 3986.81 万 3495.94 万 3889.72 万 4980.23 万 3242.47 万 3486.03 万 4079.92 万 5586.92 万
支付的各项税款 1328.19 万 -2.6% 1364.15 万 2357.71 万 1613.12 万 1571.77 万 2094.52 万 1953.34 万 1943.09 万 2041.6 万 1380.81 万 1964.85 万 1326.17 万 1578.29 万 777.53 万 1000.06 万 223.67 万 544.41 万 889.86 万 957.44 万 2256.18 万 2024.33 万 406.87 万 630.5 万 1744.23 万 1212.94 万 871.23 万 523.5 万 1585.57 万 1360.41 万 970.14 万 1491.5 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5582.23 万 22.1% 4573.55 万 2406.41 万 6139.54 万 3170.16 万 2775.49 万 3274.57 万 2988.86 万 3165.66 万 3169.47 万 2460.39 万 2692.77 万 2768.36 万 2086.11 万 951.82 万 2674.34 万 2357.68 万 1981.25 万 1853.16 万 3031.54 万 2420.29 万 1920.05 万 802.47 万 3557.2 万 2009.23 万 2022.38 万 1768.72 万 2505.16 万 2925.52 万 2642.91 万 1647.95 万
投资活动产生的现金流量净额 -441.05 万 -102.1% 2.15 亿 -7352.29 万 -8648.94 万 -1.85 亿 -1.81 亿 -6961.76 万 -5249.18 万 -4681.79 万 -4233.37 万 -4018.22 万 -2979.32 万 -8422.26 万 -4038.66 万 -2669.61 万 947.46 万 -1.04 亿 9139.7 万 -1.3 亿 2849.83 万 1.39 亿 -9723.52 万 4342.56 万 1.01 亿 -8371.63 万 -3364.2 万 -7298.28 万 5171.98 万 -6956.6 万 -8881.06 万 -1994.53 万
投资活动现金流入小计 10.97 亿 35.9% 8.08 亿 5.09 亿 6.82 亿 3.62 亿 2.28 亿 683.84 万 3030.5 万 21.11 万 13.75 万 214.78 万 5447.39 万 5083.22 万 5047.13 万 5046.34 万 1.31 亿 5104.41 万 2.34 亿 6050.41 万 1.08 亿 1.52 亿 1.83 亿 1.6 亿 3.68 亿 2.93 亿 2.72 亿 1.52 亿 2.78 亿 2.38 亿 2.12 亿 1.62 亿
收回投资收到的现金 10.97 亿 35.9% 8.07 亿 5.07 亿 6.78 亿 2.3 亿 - - - - - - 5038.75 万 5038.12 万 5033.12 万 5037.5 万 1.31 亿 5079.72 万 2.34 亿 6048.32 万 1.07 亿 1.52 亿 1.83 亿 1.6 亿 3.68 亿 2.93 亿 2.72 亿 1.51 亿 2.78 亿 2.37 亿 2.12 亿 1.62 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 40.68 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25.92 万 186.8% 9.04 万 120.58 万 465.55 万 1.31 亿 -977.57 万 683.84 万 28.53 万 16.97 万 13.75 万 14.78 万 408.64 万 45.09 万 14.0 万 8.84 万 24.49 万 24.69 万 14.91 万 2.09 万 79.77 万 49.05 万 7.67 万 44.5 万 -38.44 万 8.03 万 7.64 万 71.19 万 10.81 万 5.78 万 20.51 万 24.69 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 11.02 亿 86.0% 5.92 亿 5.82 亿 7.68 亿 5.47 亿 4.09 亿 7645.6 万 8279.68 万 4702.9 万 4247.12 万 4233.0 万 8426.71 万 1.35 亿 9085.79 万 7715.95 万 1.22 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.91 亿 7937.28 万 1290.5 万 2.8 亿 1.17 亿 2.67 亿 3.76 亿 3.06 亿 2.25 亿 2.26 亿 3.07 亿 3.01 亿 1.82 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5684.09 万 107.1% 2744.68 万 7003.26 万 5592.39 万 4221.24 万 7687.05 万 7645.6 万 5279.68 万 4702.9 万 4247.12 万 3733.0 万 8226.71 万 8505.48 万 4085.79 万 2715.95 万 2168.32 万 1.55 亿 1240.88 万 1072.73 万 1437.28 万 1290.5 万 1011.55 万 657.02 万 857.43 万 1140.42 万 1607.82 万 1503.79 万 1591.4 万 2239.59 万 2572.96 万 2170.8 万
投资支付的现金 10.45 亿 85.0% 5.65 亿 5.12 亿 7.12 亿 5.05 亿 - - 3000.0 万 0.0 0.0 500.0 万 0.0 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 1.0 亿 0.0 1.3 亿 1.8 亿 6500.0 万 0.0 2.7 亿 1.1 亿 2.58 亿 3.65 亿 2.9 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.85 亿 2.75 亿 1.6 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 300.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - 0.0 874.44 万 0.0 200.0 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 243.32 万 - 0.0 0.0 -7217.28 万 -1000.0 万 -1.78 亿 -2200.01 万 -4522.71 万 0.0 -1.18 亿 1000.0 万 4.45 亿 -48.09 万 -7076.9 万 -69.58 万 -140.0 万 814.44 万 -1.68 亿 200.0 万 2751.46 万 - - - 0.0 0.0 - - 19.21 万 -507.09 万 -5485.8 万 -364.15 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 300.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 56.68 万 - 0.0 0.0 7217.28 万 1000.0 万 1.78 亿 2200.01 万 4522.71 万 0.0 - - 519.95 万 48.09 万 7076.9 万 69.58 万 140.0 万 60.0 万 - - 170.0 万 - - - 0.0 0.0 - - 180.79 万 507.09 万 5485.8 万 364.15 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 500.0 万 30.0 万 350.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.76 万 - 0.0 0.0 8507.17 万 0.0 - - 3514.37 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - -9790.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 7896.78 7.09 万 5455.8 万 14.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 51.92 万 - 0.0 0.0 -1289.9 万 1000.0 万 1258.09 万 2200.01 万 1008.34 万 0.0 - - 519.95 万 48.09 万 1237.62 万 69.58 万 140.98 万 60.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -88.41 万 -138.6% 229.08 万 224.58 万 222.6 万 27.14 万 272.06 万 67.24 万 -70.29 万 113.04 万 550.0 万 -90.65 万 -118.03 万 556.42 万 857.62 万 -82.37 万 -357.99 万 -18.45 万 -27.37 万 11.72 万 -456.23 万 -304.05 万 11.42 万 80.45 万 -36.5 万 144.01 万 126.0 万 -159.41 万 -40.53 万 167.53 万 130.45 万 -241.67 万
现金及现金等价物净增加额 -1018.62 万 -103.5% 2.89 亿 -8563.2 万 1281.84 万 -9918.53 万 -2.83 亿 -1.2 亿 -7265.35 万 1.29 亿 -1.43 亿 8748.55 万 4.37 亿 1.04 亿 -4691.12 万 -1994.42 万 8017.22 万 -7027.26 万 -3002.98 万 -1.14 亿 2898.86 万 1.73 亿 -7861.23 万 8508.65 万 1.42 亿 5703.22 万 -8818.38 万 -255.32 万 1.24 亿 880.42 万 -1.11 亿 -7260.6 万
期初现金及现金等价物余额 6.61 亿 77.6% 3.72 亿 4.58 亿 4.45 亿 5.44 亿 8.28 亿 9.48 亿 10.2 亿 8.91 亿 10.33 亿 9.46 亿 5.09 亿 4.05 亿 4.52 亿 4.72 亿 3.92 亿 4.62 亿 4.9 亿 6.04 亿 5.77 亿 4.04 亿 4.82 亿 3.97 亿 2.55 亿 1.98 亿 2.86 亿 2.89 亿 1.65 亿 1.56 亿 2.67 亿 3.4 亿
期末现金及现金等价物余额 6.51 亿 -1.5% 6.61 亿 3.72 亿 4.58 亿 4.45 亿 5.44 亿 8.28 亿 9.47 亿 10.2 亿 8.91 亿 10.33 亿 9.46 亿 5.09 亿 4.05 亿 4.52 亿 4.72 亿 3.92 亿 4.62 亿 4.9 亿 6.06 亿 5.77 亿 4.04 亿 4.82 亿 3.97 亿 2.55 亿 1.98 亿 2.86 亿 2.89 亿 1.65 亿 1.56 亿 2.67 亿