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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 123.51 亿 1.1% 121.05 亿 124.76 亿 113.38 亿 114.29 亿 82.0 亿 59.72 亿 35.84 亿
营业收入 123.51 亿 1.1% 121.05 亿 124.76 亿 113.38 亿 114.29 亿 82.0 亿 59.72 亿 35.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 114.55 亿 -4.8% 117.32 亿 119.16 亿 108.05 亿 112.68 亿 75.53 亿 54.4 亿 33.17 亿
营业成本 83.07 亿 -3.5% 85.22 亿 85.45 亿 80.62 亿 84.52 亿 54.26 亿 36.53 亿 21.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 19.22 亿 -11.7% 19.65 亿 21.24 亿 17.3 亿 18.77 亿 13.8 亿 12.76 亿 7.72 亿
管理费用 7.2 亿 3.5% 7.0 亿 6.78 亿 5.36 亿 5.55 亿 4.32 亿 3.21 亿 2.4 亿
财务费用 1.3 亿 -15.7% 1.61 亿 1.74 亿 1.37 亿 5486.1 万 3775.4 万 765.47 万 1705.35 万
财务费用 - 利息费用 1.66 亿 -11.4% 1.95 亿 2.11 亿 1.82 亿 1.26 亿 7559.21 万 3348.17 万 2913.8 万
财务费用 - 利息收入 4331.85 万 7.1% 3973.08 万 4547.93 万 5173.07 万 8206.09 万 4625.3 万 3235.57 万 1938.28 万
研发费用 2.72 亿 -6.9% 2.85 亿 2.89 亿 2.63 亿 2.71 亿 2.07 亿 1.3 亿 9259.07 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.03 亿 -5.2% 9704.29 万 1.06 亿 7733.54 万 5845.88 万 6959.48 万 5224.47 万 4435.33 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2410.94 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2.66 亿 5.0% 2.6 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.17 亿 8117.21 万 5279.89 万 3870.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -133.76 万 7.6% 409.81 万 -48.24 万 30.51 万 -316.42 万 19.34 万 154.21 万 225.72 万
其中:联营公司投资收益 -7.76 万 - -136.88 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -6.22 万 -126.8% 13.57 万 1.13 万 -33.3 万 - - - -
资产处置收益 -640.98 万 44.3% -1286.5 万 -166.39 万 70.66 万 -13.61 万 -130.59 万 2.23 万 -12.58 万
营业利润 7.83 亿 1118.8% 2.76 亿 2.05 亿 3.34 亿 -5.66 亿 6.1 亿 5.2 亿 2.84 亿
加：营业外收入 1047.95 万 15.1% 948.77 万 398.34 万 259.12 万 116.22 万 163.79 万 124.9 万 21.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2311.35 万 15.6% 2283.67 万 1907.03 万 1552.57 万 846.81 万 2785.32 万 1897.76 万 1225.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.71 亿 978.0% 2.62 亿 1.9 亿 3.21 亿 -5.74 亿 5.83 亿 5.02 亿 2.72 亿
减：所得税 1.32 亿 215.7% -5110.38 万 1272.54 万 1089.02 万 -1.77 亿 4833.21 万 7831.05 万 4927.35 万
净利润 6.39 亿 2318.0% 3.13 亿 1.77 亿 3.1 亿 -3.96 亿 5.35 亿 4.24 亿 2.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.39 亿 2318.0% 3.13 亿 1.77 亿 3.1 亿 -3.96 亿 5.35 亿 4.24 亿 2.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.65 亿 2167.7% 3.32 亿 1.74 亿 3.3 亿 -4.17 亿 5.02 亿 4.06 亿 2.22 亿
少数股东损益 -2653.05 万 -808.6% -1860.12 万 384.49 万 -1947.85 万 2055.56 万 3329.05 万 1784.01 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 4.62 亿 423.9% 1.47 亿 4403.48 万 2.22 亿 -5.62 亿 4.23 亿 3.57 亿 1.89 亿
基本每股收益 0.86 1333.3% 0.63 0.33 0.88 -1.11 1.36 1.56 1.19
稀释每股收益 0.86 1333.3% 0.63 0.33 0.88 -1.11 1.36 1.56 1.19
其他综合收益 -798.83 万 -22741.1% -799.17 万 4002.22 -8105.82 15.21 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -798.83 万 -22741.1% -799.17 万 4002.22 -8105.82 15.21 万 - - -
综合收益总额 6.31 亿 2290.9% 3.05 亿 1.77 亿 3.1 亿 -3.96 亿 5.35 亿 4.24 亿 2.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.57 亿 2143.1% 3.24 亿 1.74 亿 3.3 亿 -4.17 亿 5.02 亿 4.06 亿 2.22 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2653.05 万 -808.6% -1860.12 万 384.49 万 -1947.85 万 2055.56 万 3329.05 万 1784.01 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 35.75 亿 -3.0% 36.86 亿 21.3 亿 29.59 亿 33.85 亿 36.94 亿 20.66 亿 30.65 亿 36.74 亿 36.83 亿 20.53 亿 33.92 亿 32.4 亿 30.09 亿 16.98 亿 35.23 亿 32.22 亿 32.0 亿 14.83 亿 32.05 亿 24.01 亿 21.6 亿 4.35 亿 21.33 亿 16.37 亿 15.71 亿 6.31 亿 12.85 亿 9.73 亿 9.37 亿 3.89 亿
营业收入 35.75 亿 -3.0% 36.86 亿 21.3 亿 29.59 亿 33.85 亿 36.94 亿 20.66 亿 30.65 亿 36.74 亿 36.83 亿 20.53 亿 33.92 亿 32.4 亿 30.09 亿 16.98 亿 35.23 亿 32.22 亿 32.0 亿 14.83 亿 32.05 亿 24.01 亿 21.6 亿 4.35 亿 21.33 亿 16.37 亿 15.71 亿 6.31 亿 12.85 亿 9.73 亿 9.37 亿 3.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 31.64 亿 -0.8% 31.91 亿 21.55 亿 29.44 亿 31.89 亿 34.04 亿 21.95 亿 32.5 亿 33.21 亿 32.64 亿 20.81 亿 32.67 亿 28.99 亿 28.19 亿 18.19 亿 36.66 亿 30.35 亿 30.25 亿 15.42 亿 30.36 亿 20.66 亿 18.18 亿 6.32 亿 19.35 亿 14.35 亿 14.16 亿 6.55 亿 11.86 亿 8.83 亿 8.34 亿 4.14 亿
营业成本 23.75 亿 -3.7% 24.66 亿 14.69 亿 19.98 亿 24.14 亿 26.31 亿 14.8 亿 20.83 亿 25.07 亿 25.09 亿 14.46 亿 24.14 亿 22.5 亿 21.48 亿 12.51 亿 26.1 亿 23.6 亿 23.93 亿 10.89 亿 23.93 亿 14.52 亿 12.98 亿 2.82 亿 13.15 亿 9.93 亿 9.38 亿 4.07 亿 7.72 亿 5.98 亿 5.56 亿 2.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4.67 亿 4.9% 4.45 亿 4.26 亿 5.85 亿 4.68 亿 4.66 亿 4.46 亿 7.97 亿 4.99 亿 4.45 亿 3.82 亿 5.55 亿 3.97 亿 4.23 亿 3.55 亿 7.38 亿 4.37 亿 4.03 亿 2.99 亿 3.55 亿 4.32 亿 3.74 亿 2.2 亿 4.5 亿 3.09 亿 3.6 亿 1.58 亿 2.74 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.16 亿
管理费用 1.86 亿 9.1% 1.7 亿 1.6 亿 2.04 亿 1.63 亿 1.72 亿 1.61 亿 2.0 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.4 亿 1.58 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.12 亿 1.81 亿 1.42 亿 1.36 亿 9605.62 万 1.66 亿 9878.09 万 8126.69 万 8659.88 万 1.09 亿 8150.71 万 7051.46 万 6046.99 万 6872.33 万 5861.2 万 5939.45 万 5302.67 万
财务费用 3341.57 万 12.2% 2978.83 万 3094.92 万 3632.74 万 4280.08 万 4615.33 万 3594.68 万 2994.27 万 5426.17 万 4889.85 万 4123.67 万 3459.33 万 3559.81 万 3210.12 万 3477.87 万 1375.84 万 1704.59 万 1692.24 万 713.43 万 540.04 万 1210.19 万 1270.83 万 754.34 万 164.38 万 365.75 万 378.75 万 -143.42 万 2124.68 万 41.76 万 -273.88 万 -187.21 万
财务费用 - 利息费用 3683.77 万 -4.3% 3850.79 万 4236.43 万 4825.49 万 4860.7 万 5090.75 万 4681.28 万 4098.05 万 5895.93 万 5758.63 万 5397.13 万 5200.5 万 3765.11 万 4302.42 万 4910.59 万 3478.68 万 3556.52 万 3044.7 万 2516.96 万 2397.41 万 2006.93 万 1890.25 万 1264.62 万 1065.96 万 1020.35 万 735.04 万 526.81 万 2174.0 万 347.59 万 197.75 万 194.46 万
财务费用 - 利息收入 642.56 万 -41.5% 1097.63 万 1295.64 万 1296.02 万 680.5 万 763.82 万 1232.74 万 1365.8 万 632.12 万 1132.87 万 1417.14 万 1961.85 万 330.2 万 1270.49 万 1610.52 万 2052.02 万 2256.11 万 1794.01 万 2103.95 万 2056.67 万 1094.72 万 810.46 万 663.45 万 1071.92 万 789.2 万 573.14 万 801.31 万 676.39 万 350.63 万 496.52 万 414.73 万
研发费用 6617.05 万 7.4% 6158.95 万 5314.3 万 9098.71 万 6775.74 万 6985.1 万 5674.04 万 9772.24 万 6690.77 万 6811.64 万 5659.93 万 7887.24 万 6507.78 万 6499.35 万 5426.91 万 1.0 亿 6629.82 万 6258.99 万 4200.93 万 8989.12 万 4965.74 万 3712.21 万 3036.37 万 4169.57 万 2992.86 万 3136.55 万 2733.68 万 3434.34 万 2208.49 万 1973.82 万 1642.42 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3721.93 万 96.9% 1890.06 万 1610.3 万 3074.74 万 3177.58 万 1855.38 万 1596.59 万 4227.34 万 2513.63 万 2351.53 万 1502.19 万 2821.28 万 1849.65 万 1845.83 万 1216.78 万 2333.43 万 1283.29 万 1372.14 万 857.01 万 2762.96 万 2034.59 万 1519.35 万 642.57 万 1775.05 万 1744.82 万 1268.0 万 436.59 万 1495.43 万 1281.09 万 1199.76 万 459.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -263.22 万 -218.61 万 633.75 万 1958.48 万 37.32 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 5748.2 万 107.0% 2777.1 万 1.51 亿 2941.39 万 4063.55 万 4115.37 万 1.49 亿 2276.55 万 3598.23 万 1850.2 万 8208.91 万 611.69 万 1014.85 万 2454.12 万 6458.91 万 1221.72 万 1269.38 万 1042.45 万 8147.14 万 2516.78 万 359.55 万 560.31 万 4680.57 万 878.23 万 294.72 万 2062.8 万 2044.15 万 1695.11 万 202.02 万 290.16 万 1683.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -354.41 万 -6601.4% -5.29 万 -259.77 万 485.71 万 462.03 万 -404.23 万 -133.7 万 -68.82 万 -75.43 万 105.83 万 -9.83 万 898.58 万 -719.25 万 -91.91 万 -56.91 万 - - - - 0.0 12.76 0.0 19.34 万 3.79 万 58.02 万 45.43 万 46.97 万 85.59 万 30.74 万 47.19 万 62.2 万
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 65.41 万 -73.17 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 14.14 万 725.0% -2.26 万 -8.48 万 -9.62 万 10.75 万 10.18 万 2.26 万 - - - 1.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -295.21 万 -762.4% -34.23 万 -187.43 万 -124.11 万 -446.09 万 -167.67 万 -548.62 万 10.87 万 -43.72 万 -72.13 万 -61.41 万 19.33 万 -1.6 万 68.62 万 -15.7 万 5.96 万 -3.48 万 13.38 万 -29.47 万 -111.38 万 -8.89 万 1.33 万 -11.65 万 183.15 万 -168.65 万 -12.23 万 -488.52 -7.32 万 -5.55 万 - -
营业利润 3.79 亿 -10.3% 4.22 亿 1.21 亿 -1.39 亿 2.34 亿 1.42 亿 3847.21 万 -4.91 亿 2.94 亿 3.57 亿 4532.97 万 -90.63 万 2.45 亿 1.45 亿 -5580.2 万 -6.34 亿 -8512.5 万 1.4 亿 1243.57 万 1.72 亿 2.78 亿 3.04 亿 -1.44 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.51 亿 -86.39 万 1.19 亿 8585.91 万 8573.36 万 -726.87 万
加：营业外收入 369.15 万 -13.1% 424.57 万 84.6 万 169.62 万 242.1 万 466.7 万 70.34 万 131.03 万 80.22 万 60.87 万 126.22 万 33.0 万 61.51 万 26.14 万 138.47 万 27.19 万 23.87 万 41.99 万 23.17 万 -15.21 万 28.63 万 53.06 万 97.3 万 77.87 万 21.98 万 22.18 万 2.87 万 10.01 万 1.79 万 6.79 万 2.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 702.01 万 211.1% 225.68 万 104.2 万 1279.47 万 208.65 万 635.28 万 160.28 万 995.32 万 153.42 万 707.38 万 50.9 万 623.29 万 635.98 万 82.42 万 210.88 万 430.51 万 288.15 万 26.0 万 102.15 万 1005.06 万 278.78 万 307.24 万 1194.24 万 880.7 万 158.38 万 686.61 万 172.06 万 430.63 万 282.75 万 312.43 万 200.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.76 亿 -11.5% 4.24 亿 1.21 亿 -1.5 亿 2.34 亿 1.4 亿 3757.28 万 -5.0 亿 2.94 亿 3.5 亿 4608.28 万 -680.93 万 2.4 亿 1.45 亿 -5652.61 万 -6.38 亿 -8776.77 万 1.4 亿 1164.6 万 1.62 亿 2.75 亿 3.01 亿 -1.55 亿 1.76 亿 1.85 亿 1.44 亿 -255.59 万 1.15 亿 8304.95 万 8267.73 万 -924.35 万
减：所得税 7941.13 万 -16.2% 9472.2 万 1506.49 万 -5702.56 万 3624.86 万 -2060.29 万 -972.39 万 -1.2 亿 5261.52 万 6296.29 万 1728.02 万 -2295.24 万 3779.56 万 1269.69 万 -1664.99 万 -1.55 亿 -4123.99 万 2443.45 万 -493.69 万 -1698.2 万 4720.65 万 4895.07 万 -3084.32 万 3686.63 万 2615.65 万 2023.51 万 -494.73 万 2196.29 万 1293.34 万 1581.63 万 -143.92 万
净利润 2.96 亿 -10.1% 3.3 亿 1.06 亿 -9272.68 万 1.98 亿 1.61 亿 4729.67 万 -3.8 亿 2.41 亿 2.87 亿 2880.26 万 1614.31 万 2.02 亿 1.32 亿 -3987.63 万 -4.82 亿 -4652.78 万 1.16 亿 1658.29 万 1.79 亿 2.28 亿 2.52 亿 -1.24 亿 1.39 亿 1.59 亿 1.24 亿 239.15 万 9331.53 万 7011.61 万 6686.1 万 -780.43 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.96 亿 -10.1% 3.3 亿 1.06 亿 -9272.68 万 1.98 亿 1.61 亿 4729.67 万 -3.8 亿 2.41 亿 2.87 亿 2880.26 万 1614.31 万 2.02 亿 1.32 亿 -3987.63 万 -4.82 亿 -4652.78 万 1.16 亿 1658.29 万 1.79 亿 2.28 亿 2.52 亿 -1.24 亿 1.39 亿 1.59 亿 1.24 亿 239.15 万 9331.53 万 7011.61 万 6686.1 万 -780.43 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.08 亿 -6.9% 3.31 亿 1.05 亿 -7839.69 万 2.0 亿 1.63 亿 4708.33 万 -3.81 亿 2.44 亿 2.84 亿 2642.13 万 2884.74 万 2.05 亿 1.35 亿 -3873.87 万 -4.81 亿 -4900.67 万 1.05 亿 806.7 万 1.77 亿 2.16 亿 2.35 亿 -1.26 亿 1.34 亿 1.54 亿 1.2 亿 -191.95 万 9331.53 万 7011.61 万 6686.1 万 -780.43 万
少数股东损益 -1161.82 万 -893.5% -116.94 万 58.7 万 -1432.99 万 -221.59 万 -226.89 万 21.34 万 135.12 万 -297.52 万 308.76 万 238.13 万 -1270.43 万 -286.37 万 -277.3 万 -113.75 万 -122.98 万 247.89 万 1079.06 万 851.59 万 178.08 万 1185.81 万 1701.0 万 264.16 万 496.43 万 444.39 万 412.09 万 431.1 万 - - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 2.72 亿 -11.2% 3.07 亿 -1454.19 万 -1.02 亿 1.7 亿 1.57 亿 -7723.69 万 -3.92 亿 2.14 亿 2.65 亿 -4286.2 万 775.03 万 2.06 亿 1.06 亿 -9878.11 万 -5.01 亿 -7334.51 万 8266.77 万 -7020.05 万 1.48 亿 2.06 亿 2.28 亿 -1.6 亿 1.25 亿 1.49 亿 1.04 亿 -2190.06 万 7988.67 万 6829.36 万 6330.91 万 -2285.41 万
基本每股收益 0.42 7.7% 0.39 0.2 -0.15 0.38 0.31 0.09 -0.72 0.46 0.54 0.05 0.06 0.39 0.28 -0.1 -1.28 -0.13 0.28 0.02 0.3 0.76 0.98 -0.68 0.52 0.59 0.46 -0.01 0.5 0.38 0.39 -0.08
稀释每股收益 0.42 7.7% 0.39 0.2 -0.15 0.38 0.31 0.09 -0.72 0.46 0.54 0.05 0.06 0.39 0.28 -0.1 -1.28 -0.13 0.28 0.02 0.3 0.76 0.98 -0.68 0.52 0.59 0.46 -0.01 0.5 0.38 0.39 -0.08
其他综合收益 -4013.0 85.4% -2.76 万 2594.19 -795.93 万 -3.85 万 -2028.78 8096.36 -2520.62 2979.84 1518.59 2024.41 -130.39 万 242.02 万 -112.62 万 1735.86 17.28 万 354.99 - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -4013.0 85.4% -2.76 万 2594.19 -795.93 万 -3.85 万 -2028.78 8096.36 -2520.62 2979.84 1518.59 2024.41 -130.39 万 242.02 万 -112.62 万 1735.86 17.28 万 354.99 - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.96 亿 -10.1% 3.29 亿 1.06 亿 -1.01 亿 1.98 亿 1.61 亿 4730.48 万 -3.8 亿 2.41 亿 2.87 亿 2880.46 万 1483.92 万 2.04 亿 1.31 亿 -3987.45 万 -4.82 亿 -4652.74 万 1.16 亿 1658.29 万 1.79 亿 2.28 亿 2.52 亿 -1.24 亿 1.39 亿 1.59 亿 1.24 亿 239.15 万 9331.53 万 7011.61 万 6686.1 万 -780.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.08 亿 -6.9% 3.31 亿 1.05 亿 -8635.62 万 2.0 亿 1.63 亿 4709.14 万 -3.81 亿 2.44 亿 2.84 亿 2642.33 万 2754.35 万 2.07 亿 1.33 亿 -3873.7 万 -4.81 亿 -4900.63 万 1.05 亿 806.7 万 1.77 亿 2.16 亿 2.35 亿 -1.26 亿 1.34 亿 1.54 亿 1.2 亿 -191.95 万 9331.53 万 7011.61 万 6686.1 万 -780.43 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1161.82 万 -893.5% -116.94 万 58.7 万 -1432.99 万 -221.59 万 -226.89 万 21.34 万 135.12 万 -297.52 万 308.76 万 238.13 万 -1270.43 万 -286.37 万 -277.3 万 -113.75 万 -122.98 万 247.89 万 1079.06 万 851.59 万 178.08 万 1185.81 万 1701.0 万 264.16 万 496.43 万 444.39 万 412.09 万 431.1 万 - - - 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 147.78 亿 -3.9% 139.93 亿 141.38 亿 137.49 亿 123.79 亿 90.94 亿 56.75 亿 31.66 亿
流动资产合计 75.22 亿 -11.3% 67.61 亿 73.75 亿 73.21 亿 66.88 亿 62.21 亿 35.36 亿 18.7 亿
货币资金 19.6 亿 -0.4% 16.91 亿 17.12 亿 10.64 亿 6.79 亿 13.24 亿 6.28 亿 2.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 171.66 万 - 165.15 万 151.58 万 5297.79 万 8000.0 万 - 9000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 38.72 亿 -15.8% 32.5 亿 35.93 亿 43.48 亿 42.87 亿 34.66 亿 19.25 亿 9.84 亿
应收票据 686.84 万 -73.4% 1529.93 万 2922.23 万 1.08 亿 3.99 亿 6.91 亿 4.16 亿 2.12 亿
应收账款 38.65 亿 -15.5% 32.35 亿 35.64 亿 42.4 亿 38.88 亿 27.74 亿 15.09 亿 7.72 亿
预付款项 1.21 亿 -15.1% 8975.6 万 1.47 亿 8420.61 万 9673.12 万 8690.41 万 3362.4 万 3134.1 万
其他应收款合计 3.01 亿 -29.9% 3.21 亿 3.96 亿 3.27 亿 2.45 亿 1.62 亿 7060.97 万 1607.98 万
存货 7.55 亿 -4.0% 7.3 亿 7.49 亿 6.57 亿 5.67 亿 4.92 亿 5.04 亿 2.65 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.13 亿 107.8% 3.85 亿 2.86 亿 1.21 亿 2.02 亿 2.05 亿 2.78 亿 2.83 亿
非流动资产合计 72.57 亿 5.3% 72.32 亿 67.63 亿 64.28 亿 56.91 亿 28.73 亿 21.39 亿 12.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.68 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 2245.16 万 - - - - - -
其他权益工具投资 1.93 亿 -3.3% 1.85 亿 1.88 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 -
其他非流动金融资产 1130.5 万 - 1130.5 万 - - - - - -
固定资产 46.5 亿 4.0% 46.17 亿 46.12 亿 38.53 亿 23.74 亿 13.32 亿 10.98 亿 5.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.18 亿 -41.8% 3.86 亿 4.22 亿 11.1 亿 16.39 亿 7.76 亿 3.74 亿 2.52 亿
使用权资产 4496.67 万 -10.9% 4664.83 万 5139.51 万 7727.78 万 7784.63 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.24 亿 31.2% 4.67 亿 4.79 亿 4.9 亿 5.04 亿 3.56 亿 3.24 亿 1.76 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.15 亿 21.6% 6843.44 万 8892.2 万 9995.21 万 9995.21 万 2645.09 万 2645.09 万 126.48 万
长期待摊费用 1685.46 万 24.8% 2193.59 万 1438.68 万 1685.92 万 2161.94 万 1171.12 万 294.7 万 400.67 万
递延所得税资产 7.75 亿 19.3% 7.79 亿 6.33 亿 4.46 亿 3.58 亿 1.08 亿 6772.95 万 2117.03 万
其他非流动资产 5.1 亿 32.2% 6.27 亿 2.74 亿 1.67 亿 4.49 亿 9587.5 万 7703.41 万 8113.71 万
负债合计 115.22 亿 -6.3% 110.22 亿 114.35 亿 112.76 亿 102.16 亿 64.41 亿 38.39 亿 18.3 亿
流动负债合计 97.69 亿 -4.9% 93.18 亿 94.75 亿 92.09 亿 83.6 亿 58.08 亿 35.3 亿 17.92 亿
短期借款 21.06 亿 12.5% 23.13 亿 13.1 亿 15.25 亿 15.41 亿 12.37 亿 8.0 亿 3.66 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 22.93 亿 -13.0% 19.68 亿 24.3 亿 15.83 亿 13.82 亿 9.78 亿 4.18 亿 4.84 亿
应付账款 39.28 亿 -2.7% 35.1 亿 36.6 亿 43.49 亿 38.06 亿 25.71 亿 14.95 亿 6.33 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6092.25 万 3550.82 万
应付职工薪酬 1.49 亿 -14.6% 3.25 亿 4.78 亿 4.02 亿 4.9 亿 3.78 亿 1.94 亿 1.06 亿
应交税费 1.88 亿 -11.1% 1.76 亿 1.94 亿 1.11 亿 1.06 亿 1.02 亿 8245.18 万 3720.14 万
其他应付款合计 2.99 亿 -13.1% 2.42 亿 2.73 亿 3.48 亿 3.54 亿 2.28 亿 2.84 亿 1.3 亿
一年内到期的非流动负债 4.75 亿 -27.8% 5.06 亿 7.77 亿 6.89 亿 4.64 亿 1.36 亿 9600.0 万 -
其他流动负债 5004.45 万 2.0% 4301.43 万 4630.62 万 2877.39 万 3784.23 万 8983.24 万 9823.25 万 -
非流动负债合计 17.53 亿 -13.6% 17.04 亿 19.6 亿 20.67 亿 18.55 亿 6.33 亿 3.09 亿 3786.95 万
长期借款 13.25 亿 -12.6% 12.85 亿 14.61 亿 14.74 亿 13.69 亿 3.95 亿 2.16 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 5776.23 万 -63.9% 4371.27 万 1.32 亿 2.49 亿 1.45 亿 1.01 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1012.05 万 -54.0% 914.5 万 3000.78 万 1156.47 万 1277.67 万 375.4 万 416.24 万 -
长期递延收益 3.34 亿 9.1% 3.41 亿 3.14 亿 2.9 亿 2.81 亿 1.33 亿 8868.12 万 3786.95 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 32.56 亿 5.8% 29.71 亿 27.03 亿 24.73 亿 21.63 亿 26.53 亿 18.36 亿 13.35 亿
实收资本（或股本） 6.32 亿 20.0% 5.27 亿 5.27 亿 3.76 亿 3.76 亿 2.69 亿 1.86 亿 1.33 亿
资本公积 2.98 亿 -27.4% 4.11 亿 4.11 亿 5.61 亿 5.61 亿 6.65 亿 3.73 亿 3.97 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 22.32 万 3001.81 万 5284.69 万
其他综合收益 271.12 万 1937.8% 533.59 万 14.8 万 14.4 万 15.21 万 - - -
专项储备 0.0 - 70.11 万 - - - - - -
盈余公积 1.65 亿 5.1% 1.72 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.18 亿 9319.02 万 5525.47 万
未分配利润 19.11 亿 12.1% 15.7 亿 13.51 亿 11.78 亿 8.49 亿 14.57 亿 11.03 亿 8.03 亿
归属母公司股东权益合计 30.1 亿 6.6% 26.86 亿 24.46 亿 22.72 亿 19.43 亿 25.08 亿 17.25 亿 13.35 亿
少数股东权益 2.46 亿 -2.8% 2.85 亿 2.58 亿 2.01 亿 2.2 亿 1.45 亿 1.12 亿 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 141.95 亿 3.2% 137.59 亿 134.67 亿 139.93 亿 153.61 亿 148.01 亿 134.36 亿 141.38 亿 153.88 亿 148.21 亿 133.97 亿 137.49 亿 137.7 亿 134.28 亿 128.34 亿 123.79 亿 122.65 亿 113.99 亿 92.52 亿 90.94 亿 78.39 亿 63.32 亿 53.57 亿 56.75 亿 50.29 亿 44.85 亿 38.48 亿 31.66 亿 27.38 亿 24.57 亿 21.29 亿
流动资产合计 68.76 亿 5.9% 64.95 亿 61.98 亿 67.61 亿 81.67 亿 76.2 亿 65.75 亿 73.75 亿 88.02 亿 82.87 亿 69.33 亿 73.21 亿 75.64 亿 73.18 亿 69.37 亿 66.88 亿 70.27 亿 67.59 亿 59.58 亿 62.21 亿 52.42 亿 39.66 亿 31.06 亿 35.36 亿 29.76 亿 26.22 亿 21.9 亿 18.7 亿 16.0 亿 13.94 亿 10.9 亿
货币资金 18.08 亿 40.3% 12.89 亿 16.31 亿 16.91 亿 21.12 亿 15.57 亿 13.86 亿 17.12 亿 18.25 亿 14.94 亿 10.92 亿 10.64 亿 9.49 亿 11.3 亿 11.08 亿 6.79 亿 7.31 亿 7.78 亿 7.68 亿 13.24 亿 4.6 亿 4.35 亿 2.48 亿 6.28 亿 2.91 亿 2.34 亿 2.81 亿 2.91 亿 1.15 亿 1.38 亿 1.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 168.55 万 9.2% 154.41 万 1156.67 万 165.15 万 174.77 万 164.02 万 153.84 万 151.58 万 - - 298.01 万 5297.79 万 - - 123.27 万 8000.0 万 - - - - - - - 9000.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 152.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 34.52 亿 -4.0% 35.95 亿 29.06 亿 32.5 亿 42.91 亿 42.29 亿 31.95 亿 35.93 亿 49.05 亿 48.08 亿 39.34 亿 43.48 亿 46.22 亿 42.81 亿 38.21 亿 42.87 亿 41.47 亿 38.46 亿 31.05 亿 34.66 亿 30.78 亿 23.71 亿 17.22 亿 19.25 亿 18.83 亿 15.93 亿 12.12 亿 9.84 亿 10.69 亿 8.57 亿 5.21 亿
应收票据 511.91 万 -71.4% 1787.65 万 2002.51 万 1529.93 万 861.77 万 1129.0 万 2368.33 万 2922.23 万 4296.13 万 7402.25 万 1.84 亿 1.08 亿 1.58 亿 2.41 亿 3.52 亿 3.99 亿 4.01 亿 5.63 亿 7.09 亿 6.91 亿 5.65 亿 5.23 亿 5.41 亿 4.16 亿 4.64 亿 3.74 亿 2.43 亿 2.12 亿 1.78 亿 7978.65 万 8042.37 万
应收账款 34.47 亿 -3.6% 35.77 亿 28.86 亿 32.35 亿 42.82 亿 42.17 亿 31.72 亿 35.64 亿 48.62 亿 47.34 亿 37.51 亿 42.4 亿 44.64 亿 40.4 亿 34.69 亿 38.88 亿 37.46 亿 32.82 亿 23.96 亿 27.74 亿 25.13 亿 18.48 亿 11.81 亿 15.09 亿 14.19 亿 12.19 亿 9.69 亿 7.72 亿 8.91 亿 7.77 亿 4.41 亿
预付款项 1.28 亿 32.0% 9670.14 万 7412.1 万 8975.6 万 1.15 亿 1.19 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.71 亿 1.42 亿 1.3 亿 8420.61 万 9759.37 万 1.08 亿 1.22 亿 9673.12 万 1.17 亿 9294.4 万 8114.67 万 8690.41 万 7564.53 万 5782.33 万 3773.23 万 3362.4 万 7403.74 万 9427.86 万 9292.71 万 3134.1 万 1950.34 万 4422.32 万 5956.12 万
其他应收款合计 2.31 亿 -17.4% 2.8 亿 2.85 亿 3.21 亿 3.71 亿 3.82 亿 4.01 亿 3.96 亿 4.88 亿 4.94 亿 4.91 亿 3.27 亿 4.81 亿 3.73 亿 5.7 亿 2.45 亿 7.01 亿 5.65 亿 6.74 亿 1.62 亿 6.19 亿 2.51 亿 2.63 亿 7060.97 万 1.31 亿 9175.97 万 1.18 亿 1607.98 万 1383.23 万 1100.75 万 479.49 万
存货 7.36 亿 3.1% 7.14 亿 7.11 亿 7.3 亿 7.73 亿 7.99 亿 7.28 亿 7.49 亿 8.0 亿 6.99 亿 6.32 亿 6.57 亿 7.41 亿 7.74 亿 6.81 亿 5.67 亿 7.05 亿 7.78 亿 6.72 亿 4.92 亿 4.17 亿 3.71 亿 3.42 亿 5.04 亿 4.75 亿 4.61 亿 3.66 亿 2.65 亿 2.77 亿 2.65 亿 2.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.66 亿 10.5% 2.41 亿 3.32 亿 3.85 亿 1.6 亿 1.46 亿 2.48 亿 2.86 亿 4532.28 万 4808.67 万 7941.56 万 1.21 亿 3401.37 万 6097.17 万 1.39 亿 2.02 亿 9118.95 万 1.92 亿 2.12 亿 2.05 亿 1.85 亿 1.93 亿 2.9 亿 2.78 亿 1.23 亿 1.48 亿 1.2 亿 2.83 亿 1.05 亿 7834.98 万 1.12 亿
非流动资产合计 73.19 亿 0.8% 72.63 亿 72.69 亿 72.32 亿 71.94 亿 71.8 亿 68.61 亿 67.63 亿 65.86 亿 65.34 亿 64.64 亿 64.28 亿 62.05 亿 61.1 亿 58.97 亿 56.91 亿 52.38 亿 46.39 亿 32.94 亿 28.73 亿 25.97 亿 23.66 亿 22.51 亿 21.39 亿 20.52 亿 18.62 亿 16.58 亿 12.96 亿 11.39 亿 10.62 亿 10.39 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 -100.0% 2237.4 万 2171.99 万 2245.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1.85 亿 0.0% 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.88 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.88 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 - - - - -
其他非流动金融资产 1130.5 万 0.0% 1130.5 万 1130.5 万 1130.5 万 1130.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.68 亿 - - - -
固定资产 46.88 亿 0.6% 46.59 亿 45.95 亿 46.17 亿 46.12 亿 46.79 亿 46.97 亿 46.12 亿 43.29 亿 42.22 亿 39.6 亿 38.53 亿 25.63 亿 24.92 亿 24.3 亿 23.74 亿 17.66 亿 17.64 亿 12.1 亿 13.32 亿 11.87 亿 11.79 亿 11.02 亿 10.98 亿 8.75 亿 7.69 亿 6.5 亿 5.92 亿 5.09 亿 4.92 亿 4.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.36 亿 -24.9% 3.14 亿 4.12 亿 3.86 亿 3.99 亿 3.62 亿 3.46 亿 4.22 亿 6.93 亿 7.56 亿 10.03 亿 11.1 亿 22.82 亿 22.35 亿 17.4 亿 16.39 亿 15.37 亿 11.54 亿 10.13 亿 7.76 亿 6.4 亿 4.42 亿 4.0 亿 3.74 亿 4.82 亿 4.95 亿 3.84 亿 2.52 亿 1.8 亿 1.56 亿 1.44 亿
使用权资产 4472.73 万 -5.1% 4714.12 万 3933.65 万 4664.83 万 4520.62 万 5215.65 万 4414.55 万 5139.51 万 5575.24 万 6208.52 万 6721.12 万 7727.78 万 8646.62 万 8324.16 万 9238.37 万 7784.63 万 2.46 亿 2.14 亿 1.79 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.76 亿 70.1% 4.56 亿 4.62 亿 4.67 亿 4.71 亿 4.76 亿 4.74 亿 4.79 亿 4.8 亿 4.82 亿 4.87 亿 4.9 亿 4.89 亿 4.94 亿 4.99 亿 5.04 亿 5.08 亿 4.33 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.25 亿 3.3 亿 3.23 亿 3.24 亿 3.22 亿 2.63 亿 2.17 亿 1.76 亿 1.71 亿 1.72 亿 1.73 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.41 亿 105.8% 6843.44 万 6843.44 万 6843.44 万 8892.2 万 8892.2 万 8892.2 万 8892.2 万 9995.21 万 9995.21 万 9995.21 万 9995.21 万 9995.21 万 9995.21 万 9995.21 万 9995.21 万 9832.0 万 9832.0 万 2645.09 万 2645.09 万 2645.09 万 2645.09 万 2645.09 万 2645.09 万 2645.09 万 2645.09 万 2756.35 万 126.48 万 126.48 万 126.48 万 126.48 万
长期待摊费用 1901.44 万 -8.0% 2065.75 万 2134.18 万 2193.59 万 1469.49 万 1266.16 万 1383.41 万 1438.68 万 1231.73 万 1379.34 万 1518.78 万 1685.92 万 1907.58 万 2096.96 万 2196.99 万 2161.94 万 1840.83 万 1917.79 万 1674.31 万 1171.12 万 106.13 万 178.04 万 231.21 万 294.7 万 1175.24 万 431.95 万 408.79 万 400.67 万 481.13 万 438.05 万 394.16 万
递延所得税资产 8.27 亿 4.6% 7.91 亿 7.86 亿 7.79 亿 7.22 亿 7.14 亿 6.55 亿 6.33 亿 5.77 亿 5.47 亿 4.8 亿 4.46 亿 4.09 亿 3.96 亿 3.78 亿 3.58 亿 2.29 亿 1.53 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.47 亿 1.03 亿 1.04 亿 6772.95 万 6225.47 万 4767.98 万 4237.32 万 2117.03 万 2350.19 万 1997.72 万 1773.0 万
其他非流动资产 3.91 亿 -43.2% 6.88 亿 6.67 亿 6.27 亿 6.29 亿 5.95 亿 3.42 亿 2.74 亿 1.43 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.67 亿 8801.98 万 1.21 亿 4.67 亿 4.49 亿 6.69 亿 6.35 亿 1.98 亿 9587.5 万 1.02 亿 1.15 亿 1.25 亿 7703.41 万 1.04 亿 9003.84 万 1.66 亿 8113.71 万 8157.35 万 4827.93 万 3959.65 万
负债合计 107.58 亿 2.3% 105.18 亿 103.91 亿 110.22 亿 122.86 亿 119.74 亿 106.86 亿 114.35 亿 123.08 亿 120.32 亿 108.95 亿 112.76 亿 113.11 亿 111.74 亿 107.11 亿 102.16 亿 96.2 亿 86.79 亿 65.82 亿 64.41 亿 53.37 亿 44.78 亿 36.51 亿 38.39 亿 33.74 亿 29.92 亿 24.15 亿 18.3 亿 15.22 亿 13.18 亿 10.08 亿
流动负债合计 89.7 亿 3.7% 86.51 亿 82.81 亿 93.18 亿 105.68 亿 100.87 亿 88.06 亿 94.75 亿 99.68 亿 96.84 亿 86.27 亿 92.09 亿 90.38 亿 89.08 亿 86.73 亿 83.6 亿 81.15 亿 74.2 亿 57.92 亿 58.08 亿 48.28 亿 41.55 亿 33.36 亿 35.3 亿 31.02 亿 28.07 亿 21.85 亿 17.92 亿 15.0 亿 13.08 亿 9.97 亿
短期借款 21.03 亿 2.8% 20.47 亿 20.58 亿 23.13 亿 21.08 亿 22.52 亿 19.41 亿 13.1 亿 16.36 亿 20.37 亿 19.49 亿 15.25 亿 18.0 亿 19.05 亿 20.35 亿 15.41 亿 17.19 亿 14.54 亿 13.87 亿 12.37 亿 16.09 亿 14.68 亿 13.73 亿 8.0 亿 7.25 亿 6.0 亿 4.86 亿 3.66 亿 3.26 亿 2.56 亿 2.16 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 17.68 亿 1.1% 17.49 亿 20.95 亿 19.68 亿 28.19 亿 25.25 亿 24.21 亿 24.3 亿 24.52 亿 18.7 亿 14.7 亿 15.83 亿 15.34 亿 14.7 亿 15.41 亿 13.82 亿 13.84 亿 13.52 亿 11.58 亿 9.78 亿 6.46 亿 5.33 亿 5.42 亿 4.18 亿 4.55 亿 4.71 亿 - 4.84 亿 - 2.23 亿 2.41 亿
应付账款 37.85 亿 6.1% 35.68 亿 28.83 亿 35.1 亿 40.71 亿 38.16 亿 28.66 亿 36.6 亿 40.03 亿 39.79 亿 33.41 亿 43.49 亿 41.07 亿 38.7 亿 33.85 亿 38.06 亿 37.41 亿 36.35 亿 23.33 亿 25.71 亿 18.44 亿 14.46 亿 7.06 亿 14.95 亿 12.21 亿 11.5 亿 - 6.33 亿 - 5.7 亿 3.16 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6092.25 万 1.14 亿 8725.76 万 1.32 亿 3550.82 万 5831.46 万 5642.37 万 5813.31 万
应付职工薪酬 1.41 亿 -0.3% 1.41 亿 1.68 亿 3.25 亿 1.58 亿 1.71 亿 1.96 亿 4.78 亿 1.92 亿 2.22 亿 2.6 亿 4.02 亿 2.2 亿 2.17 亿 2.61 亿 4.9 亿 1.63 亿 1.67 亿 2.12 亿 3.78 亿 9141.28 万 7402.14 万 5767.76 万 1.94 亿 8337.62 万 7940.2 万 3959.37 万 1.06 亿 3233.31 万 3211.92 万 2786.36 万
应交税费 2.28 亿 42.9% 1.6 亿 9537.06 万 1.76 亿 1.47 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.94 亿 2.75 亿 2.06 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.46 亿 6130.6 万 4574.86 万 1.06 亿 1.16 亿 6346.75 万 7368.46 万 1.02 亿 1.54 亿 8159.11 万 7646.75 万 8245.18 万 1.24 亿 7345.5 万 6416.41 万 3720.14 万 5844.44 万 3391.35 万 2510.23 万
其他应付款合计 3.04 亿 8.5% 2.8 亿 2.51 亿 2.42 亿 2.94 亿 2.91 亿 2.62 亿 2.73 亿 3.94 亿 4.25 亿 4.23 亿 3.48 亿 5.22 亿 6.46 亿 5.69 亿 3.54 亿 3.46 亿 3.43 亿 2.11 亿 2.28 亿 2.58 亿 3.51 亿 3.13 亿 2.84 亿 3.12 亿 3.01 亿 2.88 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.1 亿
一年内到期的非流动负债 3.43 亿 -20.5% 4.32 亿 4.39 亿 5.06 亿 6.06 亿 5.96 亿 5.83 亿 7.77 亿 7.09 亿 6.71 亿 7.55 亿 6.89 亿 4.73 亿 4.92 亿 5.08 亿 4.64 亿 4.42 亿 2.07 亿 1.5 亿 1.36 亿 9000.0 万 9200.0 万 9304.0 万 9600.0 万 6800.0 万 4500.0 万 - - - - -
其他流动负债 4395.35 万 -19.3% 5449.57 万 4532.08 万 4301.43 万 5613.55 万 4807.77 万 9206.41 万 4630.62 万 4197.34 万 3687.86 万 5526.56 万 2877.39 万 3963.71 万 4795.38 万 5743.97 万 3784.23 万 5362.22 万 5898.85 万 7786.08 万 8983.24 万 2940.78 万 1971.86 万 9199.43 万 9823.25 万 - - - - 524.56 万 442.57 万 229.04 万
非流动负债合计 17.88 亿 -4.3% 18.67 亿 21.1 亿 17.04 亿 17.18 亿 18.87 亿 18.79 亿 19.6 亿 23.4 亿 23.48 亿 22.68 亿 20.67 亿 22.73 亿 22.66 亿 20.38 亿 18.55 亿 15.04 亿 12.58 亿 7.91 亿 6.33 亿 5.09 亿 3.24 亿 3.15 亿 3.09 亿 2.73 亿 1.85 亿 2.3 亿 3786.95 万 2246.11 万 1073.74 万 1101.37 万
长期借款 13.5 亿 -3.6% 14.0 亿 16.26 亿 12.85 亿 13.01 亿 14.07 亿 14.08 亿 14.61 亿 17.33 亿 17.44 亿 17.12 亿 14.74 亿 16.48 亿 16.23 亿 14.9 亿 13.69 亿 10.01 亿 8.52 亿 5.08 亿 3.95 亿 3.86 亿 1.99 亿 2.07 亿 2.16 亿 1.8 亿 1.38 亿 1.83 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3691.89 万 -35.2% 5694.71 万 6812.08 万 4371.27 万 7860.57 万 1.27 亿 9847.63 万 1.32 亿 2.41 亿 2.36 亿 2.1 亿 2.49 亿 2.19 亿 2.5 亿 1.67 亿 1.45 亿 - - - 1.01 亿 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 181.3 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1079.74 万 1.5% 1063.93 万 883.76 万 914.5 万 944.36 万 974.66 万 2788.34 万 3000.78 万 3451.71 万 3665.0 万 1126.17 万 1156.47 万 1209.66 万 1217.07 万 1247.37 万 1277.67 万 1281.04 万 1311.42 万 365.19 万 375.4 万 385.61 万 395.82 万 406.03 万 416.24 万 426.45 万 436.66 万 419.29 万 - - - -
长期递延收益 3.66 亿 -2.1% 3.74 亿 3.84 亿 3.41 亿 3.02 亿 3.09 亿 3.16 亿 3.14 亿 3.11 亿 3.01 亿 2.85 亿 2.9 亿 3.39 亿 3.29 亿 3.12 亿 2.81 亿 2.59 亿 2.06 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.04 亿 8868.12 万 8873.36 万 4233.38 万 4236.64 万 3786.95 万 2246.11 万 1073.74 万 1101.37 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 34.37 亿 6.1% 32.4 亿 30.77 亿 29.71 亿 30.75 亿 28.27 亿 27.51 亿 27.03 亿 30.8 亿 27.89 亿 25.02 亿 24.73 亿 24.58 亿 22.54 亿 21.23 亿 21.63 亿 26.46 亿 27.2 亿 26.7 亿 26.53 亿 25.02 亿 18.54 亿 17.06 亿 18.36 亿 16.54 亿 14.93 亿 14.34 亿 13.35 亿 12.16 亿 11.38 亿 11.21 亿
实收资本（或股本） 7.38 亿 0.0% 7.38 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 3.76 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.61 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.02 亿
资本公积 1.86 亿 -0.5% 1.87 亿 3.98 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.6 亿 5.57 亿 6.64 亿 6.65 亿 7.19 亿 3.08 亿 3.74 亿 3.73 亿 3.52 亿 3.49 亿 4.0 亿 3.97 亿 3.84 亿 3.76 亿 3.98 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 22.32 万 2749.3 万 2749.3 万 3769.66 万 3001.81 万 5284.69 万 5284.69 万 5284.69 万 5284.69 万 6489.07 万 6489.07 万 6489.07 万
其他综合收益 530.69 万 -0.1% 531.09 万 533.85 万 533.59 万 11.56 万 15.41 万 15.61 万 14.8 万 15.05 万 14.76 万 14.6 万 14.4 万 144.79 万 -97.23 万 15.39 万 15.21 万 -2.07 万 -2.1 万 - - - - - - - - - - - - -
专项储备 172.25 万 -22.5% 222.36 万 39.21 万 70.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.72 亿 0.0% 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 9319.02 万 9319.02 万 9319.02 万 9319.02 万 5525.47 万 5525.47 万 5525.47 万 5525.47 万 5109.06 万 5109.06 万 5109.06 万
未分配利润 21.45 亿 16.8% 18.37 亿 16.75 亿 15.7 亿 16.77 亿 14.76 亿 13.98 亿 13.51 亿 17.33 亿 14.89 亿 12.05 亿 11.78 亿 11.5 亿 9.45 亿 8.1 亿 8.49 亿 13.67 亿 14.16 亿 14.65 亿 14.57 亿 13.05 亿 10.89 亿 9.76 亿 11.03 亿 10.07 亿 8.53 亿 8.01 亿 8.03 亿 7.13 亿 6.43 亿 6.34 亿
归属母公司股东权益合计 32.48 亿 10.4% 29.42 亿 27.78 亿 26.86 亿 27.72 亿 25.71 亿 24.93 亿 24.46 亿 28.77 亿 25.83 亿 22.99 亿 22.72 亿 22.45 亿 20.37 亿 19.04 亿 19.43 亿 24.22 亿 24.68 亿 25.16 亿 25.08 亿 23.59 亿 17.23 亿 15.92 亿 17.25 亿 15.48 亿 13.91 亿 13.36 亿 13.35 亿 12.16 亿 11.38 亿 11.21 亿
少数股东权益 1.89 亿 -36.7% 2.99 亿 2.99 亿 2.85 亿 3.04 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.01 亿 2.14 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.24 亿 2.52 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.02 亿 9752.93 万 - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.8 亿 -31.6% 10.09 亿 14.08 亿 9.56 亿 4.85 亿 4.57 亿 4.0 亿 2.67 亿
经营活动现金流入小计 166.07 亿 -1.9% 160.13 亿 161.83 亿 136.92 亿 126.14 亿 81.68 亿 60.3 亿 41.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 147.1 亿 4.2% 139.24 亿 146.61 亿 125.43 亿 111.99 亿 77.66 亿 58.58 亿 40.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 1282.28 万 - 1.63 亿 - - 6192.5 2.62 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 18.85 亿 -33.1% 20.76 亿 15.21 亿 9.86 亿 14.14 亿 4.01 亿 1.72 亿 1.18 亿
经营活动现金流出小计 154.27 亿 1.4% 150.04 亿 147.75 亿 127.36 亿 121.29 亿 77.1 亿 56.3 亿 38.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 99.98 亿 19.8% 93.02 亿 87.09 亿 81.14 亿 75.66 亿 46.63 亿 34.59 亿 24.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.03 亿 -10.3% 21.9 亿 20.54 亿 19.26 亿 18.64 亿 12.1 亿 8.31 亿 5.67 亿
支付的各项税款 9.51 亿 14.5% 8.2 亿 8.84 亿 5.94 亿 4.83 亿 5.39 亿 4.57 亿 3.47 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 24.75 亿 -34.9% 26.92 亿 31.28 亿 21.02 亿 22.17 亿 12.99 亿 8.82 亿 4.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.79 亿 -8.5% -10.85 亿 -6.01 亿 -10.93 亿 -24.86 亿 -8.01 亿 -6.75 亿 -4.42 亿
投资活动现金流入小计 7.09 亿 276.4% 7.6 亿 3.56 亿 1.4 亿 7506.09 万 1.51 亿 3.66 亿 5.25 亿
收回投资收到的现金 7.1 亿 277.3% 7.6 亿 3.56 亿 1.4 亿 7500.0 万 1.5 亿 3.64 亿 5.22 亿
取得投资收益收到的现金 4.41 万 -60.4% 0.0 - - 4.15 万 19.34 万 154.21 万 225.72 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - 1.94 万 38.08 万 57.27 万 18.91 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1198.0 万 - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 14.88 亿 306.5% 18.45 亿 9.57 亿 12.33 亿 25.61 亿 9.51 亿 10.41 亿 9.67 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.65 亿 10.7% 10.7 亿 6.09 亿 9.35 亿 22.57 亿 8.5 亿 6.89 亿 2.8 亿
投资支付的现金 6.81 亿 309.9% 7.6 亿 3.22 亿 1.98 亿 1.55 亿 6005.0 万 2.61 亿 6.88 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1500.0 万 2576.0 万 1.0 亿 1.49 亿 4129.98 万 9124.03 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 2145.0 万 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 50.29 亿 23.7% 56.87 亿 40.62 亿 33.55 亿 81.81 亿 47.93 亿 13.51 亿 5.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.14 亿 -44.9% 8537.53 万 -4.95 亿 1.94 亿 13.18 亿 8.79 亿 6.22 亿 2.15 亿
吸收投资收到的现金 40.0 万 -90.0% 1.0 亿 5400.0 万 - - 3.94 亿 6671.0 万 882.74 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 41.21 亿 5.5% 53.13 亿 35.82 亿 27.48 亿 40.01 亿 20.03 亿 12.84 亿 5.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9.07 亿 1561.8% 2.74 亿 4.25 亿 6.07 亿 41.8 亿 23.96 亿 - -
筹资活动现金流出小计 58.43 亿 26.3% 56.01 亿 45.56 亿 31.61 亿 68.63 亿 39.14 亿 7.29 亿 3.26 亿
偿还债务所支付的现金 42.84 亿 7.5% 46.92 亿 36.79 亿 24.97 亿 24.91 亿 14.25 亿 5.53 亿 2.56 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.39 亿 34.6% 2.83 亿 1.88 亿 1.58 亿 2.65 亿 1.98 亿 1.06 亿 6715.59 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 12.2 亿 213.2% 6.26 亿 6.9 亿 5.06 亿 41.08 亿 22.91 亿 6872.86 万 257.88 万
汇率变动对现金的影响 54.39 万 2455.4% 57.09 万 -1.96 万 -11.73 万 -32.48 万 -6721.22 1.79 万 -1.2 万
现金及现金等价物净增加额 -4.12 亿 -192.3% 975.45 万 3.12 亿 5697.66 万 -6.84 亿 5.35 亿 3.47 亿 3974.89 万
期初现金及现金等价物余额 29.86 亿 16.3% 7.67 亿 4.54 亿 3.97 亿 10.81 亿 5.46 亿 1.99 亿 1.59 亿
期末现金及现金等价物余额 25.74 亿 -14.6% 7.76 亿 7.67 亿 4.54 亿 3.97 亿 10.81 亿 5.46 亿 1.99 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.37 亿 205.5% 2.41 亿 1.1 亿 9253.21 万 9.58 亿 2.22 亿 -2.64 亿 8.1 亿 4.03 亿 6.58 亿 -4.63 亿 4.16 亿 3.84 亿 4.54 亿 -2.98 亿 5.31 亿 -1.86 亿 5.88 亿 -4.48 亿 14.55 亿 -3.57 亿 1.88 亿 -8.29 亿 4.34 亿 5378.34 万 1.4 亿 -2.28 亿 3.76 亿 -66.21 万 -1249.63 万 -9611.28 万
经营活动现金流入小计 45.61 亿 20.0% 38.02 亿 33.5 亿 48.94 亿 42.89 亿 33.39 亿 34.9 亿 58.16 亿 41.01 亿 32.61 亿 30.05 亿 48.6 亿 32.24 亿 28.8 亿 27.27 亿 42.64 亿 31.8 亿 28.26 亿 23.44 亿 34.92 亿 18.84 亿 19.33 亿 8.58 亿 22.77 亿 16.5 亿 13.14 亿 7.89 亿 18.79 亿 9.19 亿 7.55 亿 5.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 41.3 亿 21.8% 33.91 亿 28.16 亿 43.74 亿 38.31 亿 29.29 亿 27.91 亿 45.69 亿 40.25 亿 31.69 亿 28.99 亿 40.59 亿 31.78 亿 27.27 亿 25.79 亿 33.2 亿 30.23 亿 27.0 亿 21.57 亿 32.57 亿 18.73 亿 18.75 亿 7.62 亿 22.6 亿 15.71 亿 12.73 亿 7.54 亿 18.31 亿 9.01 亿 7.3 亿 5.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1058.47 万 1854.98 万 - - - - - - - - - - 63.0 0.0 0.0 6129.5 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.31 亿 4.9% 4.11 亿 5.35 亿 5.08 亿 4.58 亿 4.11 亿 6.99 亿 12.47 亿 7597.36 万 9202.73 万 1.06 亿 7.91 亿 2739.9 万 2012.88 万 1.48 亿 9.44 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.87 亿 2.35 亿 1144.57 万 5827.38 万 9620.13 万 1688.61 万 7842.35 万 4080.17 万 3573.04 万 4804.66 万 1843.1 万 2481.98 万 2663.18 万
经营活动现金流出小计 38.24 亿 7.4% 35.6 亿 32.41 亿 48.02 亿 33.31 亿 31.17 亿 37.54 亿 50.06 亿 36.98 亿 26.03 亿 34.67 亿 44.44 亿 28.4 亿 24.27 亿 30.25 亿 37.33 亿 33.66 亿 22.38 亿 27.92 亿 20.37 亿 22.41 亿 17.45 亿 16.87 亿 18.43 亿 15.96 亿 11.74 亿 10.17 亿 15.03 亿 9.2 亿 7.67 亿 6.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 23.12 亿 0.1% 23.09 亿 20.28 亿 33.49 亿 20.11 亿 16.88 亿 22.55 亿 23.9 亿 21.67 亿 17.16 亿 24.36 亿 25.69 亿 19.84 亿 20.8 亿 14.81 亿 21.83 亿 24.16 亿 16.17 亿 13.5 亿 15.68 亿 12.0 亿 9.82 亿 9.13 亿 11.81 亿 10.64 亿 6.73 亿 5.41 亿 10.79 亿 5.83 亿 3.93 亿 3.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.41 亿 -4.0% 4.59 亿 5.88 亿 5.15 亿 4.73 亿 5.26 亿 6.76 亿 5.58 亿 4.72 亿 4.8 亿 5.43 亿 4.71 亿 3.79 亿 4.83 亿 5.93 亿 5.58 亿 4.25 亿 3.9 亿 4.91 亿 3.5 亿 3.03 亿 2.69 亿 2.87 亿 2.23 亿 1.87 亿 1.87 亿 2.35 亿 1.48 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.53 亿
支付的各项税款 2.66 亿 86.2% 1.43 亿 1.51 亿 3.91 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.11 亿 4.02 亿 1.89 亿 1.71 亿 1.22 亿 3.25 亿 1.03 亿 9532.28 万 7135.5 万 2.05 亿 9843.49 万 9978.16 万 7976.78 万 2.66 亿 9641.55 万 1.4 亿 3747.76 万 2.14 亿 8429.45 万 1.08 亿 5011.63 万 1.81 亿 5150.93 万 8574.03 万 2896.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.05 亿 24.0% 6.5 亿 4.73 亿 5.47 亿 6.91 亿 7.42 亿 7.12 亿 16.56 亿 8.7 亿 2.36 亿 3.67 亿 10.8 亿 3.74 亿 -2.32 亿 8.8 亿 7.87 亿 4.26 亿 1.31 亿 8.72 亿 -1.47 亿 6.41 亿 3.54 亿 4.5 亿 2.25 亿 2.6 亿 2.06 亿 1.92 亿 9522.14 万 1.65 亿 1.43 亿 8075.79 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.99 亿 -304.1% -4921.18 万 -1.99 亿 -3.31 亿 -1.43 亿 -3.7 亿 -2.41 亿 3512.07 万 -2.33 亿 -1.3 亿 -2.73 亿 -3.01 亿 -2.12 亿 -3.16 亿 -2.64 亿 -8.19 亿 -4.39 亿 -8.39 亿 -3.89 亿 -3.52 亿 -2.44 亿 -9944.75 万 -1.06 亿 -2.17 亿 -1.7 亿 -1.65 亿 -1.23 亿 -2.74 亿 -1.02 亿 678.72 万 -7279.22 万
投资活动现金流入小计 3127.31 万 21.3% 2577.3 万 4201.31 万 6.1 亿 1.0 亿 - - -5.02 亿 4.1 亿 2.97 亿 1.5 亿 5995.68 万 5.83 万 4.56 万 8007.85 万 7504.15 万 0.0 - - 22.89 万 7.53 万 12.66 万 1.5 亿 -83.81 万 3097.13 万 9661.1 万 2.39 亿 2.03 亿 6229.63 万 1.03 亿 1.57 亿
收回投资收到的现金 3127.0 万 -17.2% 3774.5 万 3000.0 万 6.1 亿 1.0 亿 - - -5.0 亿 4.1 亿 2.96 亿 1.5 亿 6013.92 万 0.0 0.0 8000.0 万 - - - - 0.0 5.0 万 0.0 1.5 亿 -90.0 万 3000.0 万 9600.0 万 2.39 亿 2.02 亿 6200.0 万 1.02 亿 1.56 亿
取得投资收益收到的现金 3111.11 -61.0% 7980.05 3.31 万 0.0 11.15 万 - - - 48.73 万 132.87 万 20.68 万 - 5.83 万 1.97 万 7.85 万 - - - - 0.0 12.76 0.0 19.34 万 3.79 万 58.02 万 45.43 万 46.97 万 85.59 万 30.74 万 47.19 万 62.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 - - 22.89 万 2.53 万 - - 2.4 万 39.11 万 15.67 万 927.2 2.02 万 -1.11 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1198.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.3 亿 206.9% 7498.48 万 2.41 亿 9.42 亿 2.43 亿 4.2 亿 2.41 亿 -5.37 亿 6.44 亿 4.27 亿 4.23 亿 3.61 亿 2.12 亿 3.16 亿 3.44 亿 8.94 亿 4.39 亿 8.39 亿 3.89 亿 3.52 亿 2.44 亿 9957.41 万 2.56 亿 2.16 亿 2.01 亿 2.61 亿 3.63 亿 4.77 亿 1.64 亿 9586.47 万 2.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.97 亿 198.1% 6619.48 万 1.58 亿 3.44 亿 1.28 亿 3.7 亿 2.29 亿 -3583.49 万 1.98 亿 1.34 亿 3.13 亿 1.41 亿 2.13 亿 2.38 亿 3.43 亿 7.66 亿 4.11 亿 6.91 亿 3.89 亿 3.52 亿 2.03 亿 9957.41 万 1.96 亿 1.27 亿 1.62 亿 1.66 亿 2.34 亿 1.41 亿 7444.7 万 3636.47 万 2741.42 万
投资支付的现金 560.5 万 -81.5% 3024.0 万 6250.0 万 5.83 亿 1.15 亿 5000.0 万 1200.0 万 -5.02 亿 4.2 亿 3.04 亿 1.0 亿 1.94 亿 -37.48 万 313.18 万 123.27 万 - - - - 0.0 5.0 万 0.0 6000.0 万 9000.0 万 0.0 9500.0 万 7600.0 万 3.36 亿 9000.0 万 5950.0 万 2.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - 1000.0 万 2576.0 万 0.0 - 0.0 -2773.76 万 2773.76 万 - - 0.0 - - - -100.0 万 3923.51 万 0.0 5300.52 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2145.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.21 亿 20.6% 6.81 亿 14.74 亿 20.53 亿 5.77 亿 14.61 亿 15.96 亿 4.31 亿 5.13 亿 11.27 亿 19.91 亿 4.54 亿 7.64 亿 6.97 亿 14.4 亿 25.85 亿 34.63 亿 9.05 亿 12.28 亿 24.09 亿 13.16 亿 4.12 亿 6.56 亿 5.03 亿 3.2 亿 1.85 亿 3.42 亿 2.25 亿 7000.0 万 9000.0 万 1.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.73 亿 40.3% -4.57 亿 137.16 万 -8473.7 万 -3.09 亿 1.86 亿 2.92 亿 -7.32 亿 -1.57 亿 -3.45 亿 7.4 亿 -1317.51 万 -3.73 亿 -2.22 亿 8.02 亿 2.5 亿 6.11 亿 2.21 亿 2.36 亿 -3.17 亿 5.76 亿 8649.34 万 5.33 亿 1.23 亿 1.79 亿 3848.03 万 2.82 亿 4121.79 万 6662.54 万 -1698.12 万 1.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 40.0 万 - - - 400.0 万 - - - - - - - - - - - -1.56 亿 5.4 亿 - - - - - - - - - 1.56 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.1 亿 3.4% 5.9 亿 10.88 亿 18.33 亿 4.77 亿 14.06 亿 15.96 亿 4.26 亿 3.95 亿 10.02 亿 17.59 亿 4.3 亿 6.58 亿 5.51 亿 11.09 亿 11.06 亿 14.62 亿 8.05 亿 6.28 亿 1.69 亿 8.22 亿 3.55 亿 6.56 亿 4.37 亿 3.2 亿 1.85 亿 3.42 亿 2.16 亿 7000.0 万 - 1.56 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.11 亿 133.1% 9055.53 万 3.87 亿 2.19 亿 16.85 万 5428.09 万 3.51 万 12.26 万 6852.42 万 1.25 亿 2.31 亿 2433.53 万 1.06 亿 1.46 亿 3.31 亿 14.8 亿 20.01 亿 1.0 亿 5.99 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 10.94 亿 -3.9% 11.38 亿 14.73 亿 21.37 亿 8.86 亿 12.74 亿 13.04 亿 11.62 亿 6.7 亿 14.73 亿 12.51 亿 4.67 亿 11.36 亿 9.2 亿 6.37 亿 23.36 亿 28.52 亿 6.84 亿 9.92 亿 27.26 亿 7.4 亿 3.25 亿 1.23 亿 3.8 亿 1.42 亿 1.46 亿 6031.13 万 1.84 亿 337.46 万 1.07 亿 3176.95 万
偿还债务所支付的现金 7.19 亿 -13.1% 8.27 亿 10.36 亿 17.03 亿 7.36 亿 10.44 亿 12.1 亿 9.96 亿 7.54 亿 9.64 亿 9.65 亿 6.86 亿 7.36 亿 5.55 亿 5.2 亿 7.9 亿 8.72 亿 4.59 亿 3.69 亿 5.64 亿 4.96 亿 2.68 亿 9696.41 万 2.97 亿 1.31 亿 7100.0 万 5500.0 万 1.76 亿 0.0 5000.0 万 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3703.96 万 -82.2% 2.08 亿 4430.24 万 4990.29 万 5114.25 万 1.35 亿 4681.28 万 1858.41 万 5567.5 万 6040.96 万 5306.54 万 1008.08 万 5479.89 万 4024.56 万 5311.95 万 1662.75 万 3905.89 万 1.85 亿 2369.39 万 2570.19 万 1.02 亿 5713.66 万 1342.81 万 1452.59 万 1113.16 万 7543.87 万 531.13 万 503.06 万 337.46 万 5698.12 万 176.95 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.38 亿 227.0% 1.03 亿 3.93 亿 3.85 亿 9919.98 万 9517.1 万 4699.79 万 1.48 亿 -1.39 亿 4.48 亿 2.33 亿 -2.29 亿 3.45 亿 3.25 亿 6450.59 万 15.29 亿 19.41 亿 3903.39 万 5.99 亿 21.36 亿 1.42 亿 0.0 1272.86 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 4.51 万 72.2% 2.62 万 -2.16 万 49.41 万 13.51 万 -8.93 万 3.1 万 -9.99 万 -6894.49 2.19 万 6.53 万 5.74 万 -3.16 万 -14.49 万 1775.75 -17.37 万 2732.46 -17.43 万 2.05 万 -7257.61 -3430.69 -3423.02 7390.1 1.4 万 -8125.81 1.09 万 1060.8 -6887.46 -6027.6 4348.83 -3444.63
现金及现金等价物净增加额 2.65 亿 199.9% -2.65 亿 -8851.73 万 -3.23 亿 5.07 亿 3862.91 万 -2.12 亿 1.13 亿 1259.62 万 1.82 亿 414.62 万 1.02 亿 -2.01 亿 -8498.02 万 2.41 亿 -3845.06 万 -1391.0 万 -3009.97 万 -6.01 亿 7.86 亿 -2487.14 万 1.75 亿 -4.02 亿 3.4 亿 6215.35 万 1388.11 万 -6924.14 万 1.43 亿 -3619.35 万 -2268.59 万 -4467.8 万
期初现金及现金等价物余额 4.23 亿 -38.6% 6.88 亿 7.76 亿 10.99 亿 5.93 亿 5.54 亿 7.67 亿 6.53 亿 6.41 亿 4.58 亿 4.54 亿 3.52 亿 5.53 亿 6.38 亿 3.97 亿 4.36 亿 4.5 亿 4.8 亿 10.81 亿 2.95 亿 3.19 亿 1.44 亿 5.46 亿 2.06 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.99 亿 5564.65 万 9183.99 万 1.15 亿 1.59 亿
期末现金及现金等价物余额 6.88 亿 62.7% 4.23 亿 6.88 亿 7.76 亿 10.99 亿 5.93 亿 5.54 亿 7.67 亿 6.53 亿 6.41 亿 4.58 亿 4.54 亿 3.52 亿 5.53 亿 6.38 亿 3.97 亿 4.36 亿 4.5 亿 4.8 亿 10.81 亿 2.95 亿 3.19 亿 1.44 亿 5.46 亿 2.06 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.99 亿 5564.65 万 9183.99 万 1.15 亿