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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 120.74 亿 25.7% 102.74 亿 85.53 亿 77.38 亿 60.17 亿 48.43 亿 45.67 亿 40.98 亿
营业收入 120.74 亿 25.7% 102.74 亿 85.53 亿 77.38 亿 60.17 亿 48.43 亿 45.67 亿 40.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 112.58 亿 31.0% 93.38 亿 81.01 亿 72.12 亿 51.67 亿 42.04 亿 41.8 亿 38.63 亿
营业成本 104.18 亿 30.6% 86.85 亿 75.6 亿 68.48 亿 48.15 亿 38.52 亿 37.13 亿 33.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4609.97 万 26.6% 3697.31 万 3218.24 万 2606.14 万 2191.61 万 1545.79 万 1.47 亿 1.37 亿
管理费用 2.14 亿 35.0% 1.74 亿 1.47 亿 1.24 亿 1.14 亿 9911.0 万 8767.03 万 1.01 亿
财务费用 3.37 亿 68.6% 2.36 亿 1.82 亿 6756.28 万 2041.9 万 6787.72 万 8203.78 万 1.05 亿
财务费用 - 利息费用 3.01 亿 65.0% 1.94 亿 1.39 亿 7438.92 万 3157.51 万 7573.53 万 6635.35 万 6327.51 万
财务费用 - 利息收入 258.74 万 -77.2% 584.59 万 1427.07 万 1206.51 万 1294.16 万 611.6 万 178.1 万 163.92 万
研发费用 1.54 亿 12.7% 1.34 亿 1.13 亿 1.04 亿 1.58 亿 1.23 亿 1.06 亿 8818.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8884.83 万 2.9% 7153.17 万 6709.68 万 4278.44 万 3737.13 万 4695.02 万 4440.4 万 3971.54 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3552.21 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.33 亿 31.3% 9764.98 万 9057.74 万 1.01 亿 5599.23 万 4152.87 万 3295.59 万 1444.47 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.97 亿 9.2% 1.81 亿 2.11 亿 1.4 亿 2.87 亿 2.02 亿 1.06 亿 1.18 亿
其中:联营公司投资收益 2.1 亿 7.9% 1.93 亿 2.27 亿 1.29 亿 2.64 亿 1.59 亿 1.23 亿 1.09 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 852.52 万 -42.8% 1285.37 万 2153.07 万 3438.54 万 -745.23 万 -1492.97 万 - -3.85 万
资产处置收益 5.07 万 -99.0% 379.05 万 173.34 万 1560.34 万 -6.67 万 -7.48 万 -953.95 36.06 万
营业利润 10.82 亿 -12.3% 11.32 亿 7.33 亿 8.01 亿 11.57 亿 8.34 亿 5.04 亿 3.32 亿
加：营业外收入 444.68 万 88.3% 225.82 万 274.44 万 165.7 万 331.43 万 620.83 万 443.26 万 1386.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 282.82 万 -11.0% 299.85 万 379.82 万 880.96 万 1202.09 万 535.46 万 237.97 万 309.55 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.84 亿 -12.1% 11.31 亿 7.32 亿 7.94 亿 11.48 亿 8.35 亿 5.07 亿 3.43 亿
减：所得税 1.11 亿 -12.7% 1.18 亿 6512.24 万 7910.03 万 1.29 亿 1.16 亿 6709.06 万 4985.77 万
净利润 9.73 亿 -12.0% 10.13 亿 6.67 亿 7.15 亿 10.19 亿 7.19 亿 4.39 亿 2.93 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.73 亿 -12.0% 10.13 亿 6.67 亿 7.15 亿 10.19 亿 7.19 亿 4.39 亿 2.93 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9.65 亿 -12.2% 10.04 亿 6.64 亿 7.1 亿 10.17 亿 7.17 亿 4.4 亿 2.92 亿
少数股东损益 803.77 万 16.0% 920.83 万 348.06 万 452.39 万 225.23 万 185.32 万 -46.73 万 25.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 8.81 亿 -13.8% 9.33 亿 5.95 亿 5.57 亿 9.58 亿 6.46 亿 4.19 亿 2.67 亿
基本每股收益 1.36 -12.8% 1.42 0.94 1.01 1.44 1.13 0.72 0.49
稀释每股收益 1.08 -16.9% 1.13 0.72 0.98 1.44 1.06 0.72 0.49
其他综合收益 1311.79 万 166.7% 951.05 万 163.97 万 -295.15 万 -491.92 万 -720.92 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1311.79 万 166.7% 951.05 万 163.97 万 -295.15 万 -491.92 万 -720.92 万 - -
综合收益总额 9.83 亿 -11.5% 10.23 亿 6.69 亿 7.12 亿 10.14 亿 7.12 亿 4.39 亿 2.93 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9.75 亿 -11.7% 10.13 亿 6.65 亿 7.07 亿 10.12 亿 7.1 亿 4.4 亿 2.92 亿
归属于少数股东的综合收益总额 803.77 万 16.0% 920.83 万 348.06 万 452.39 万 225.23 万 185.32 万 -46.73 万 25.65 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 30.72 亿 2.4% 30.0 亿 29.91 亿 30.12 亿 26.58 亿 23.95 亿 22.09 亿 23.41 亿 24.46 亿 19.29 亿 18.37 亿 22.28 亿 19.12 亿 19.2 亿 16.78 亿 16.55 亿 14.76 亿 13.6 亿 15.26 亿 15.06 亿 13.05 亿 11.29 亿 9.04 亿 12.8 亿 11.84 亿 10.89 亿 10.13 亿 11.79 亿 10.35 亿 10.95 亿 7.89 亿
营业收入 30.72 亿 2.4% 30.0 亿 29.91 亿 30.12 亿 26.58 亿 23.95 亿 22.09 亿 23.41 亿 24.46 亿 19.29 亿 18.37 亿 22.28 亿 19.12 亿 19.2 亿 16.78 亿 16.55 亿 14.76 亿 13.6 亿 15.26 亿 15.06 亿 13.05 亿 11.29 亿 9.04 亿 12.8 亿 11.84 亿 10.89 亿 10.13 亿 11.79 亿 10.35 亿 10.95 亿 7.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 28.53 亿 1.0% 28.26 亿 27.63 亿 28.17 亿 24.3 亿 21.38 亿 19.54 亿 20.75 亿 23.6 亿 19.26 亿 17.41 亿 21.24 亿 17.81 亿 17.5 亿 15.58 亿 15.51 亿 12.68 亿 10.73 亿 12.75 亿 13.05 亿 11.14 亿 9.79 亿 8.06 亿 11.18 亿 10.66 亿 10.06 亿 9.9 亿 11.3 亿 9.91 亿 10.38 亿 7.04 亿
营业成本 26.23 亿 0.3% 26.15 亿 25.55 亿 26.25 亿 22.71 亿 19.78 亿 18.11 亿 19.18 亿 22.18 亿 17.7 亿 16.54 亿 20.3 亿 16.86 亿 16.47 亿 14.84 亿 14.64 亿 11.86 亿 9.82 亿 11.83 亿 13.03 亿 10.02 亿 8.56 亿 6.91 亿 9.83 亿 9.36 亿 8.92 亿 9.01 亿 10.13 亿 8.56 亿 9.04 亿 6.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1416.33 万 39.0% 1018.63 万 830.51 万 1344.5 万 1259.26 万 556.68 万 536.87 万 1288.76 万 668.78 万 717.91 万 542.79 万 953.67 万 536.62 万 598.82 万 517.03 万 759.71 万 482.42 万 501.34 万 448.14 万 -9066.26 万 4231.04 万 3365.62 万 3015.39 万 4274.11 万 3769.49 万 3697.68 万 2923.34 万 4121.93 万 3074.26 万 3350.38 万 3120.64 万
管理费用 5253.14 万 -5.3% 5545.11 万 4613.04 万 5949.29 万 4112.93 万 3889.8 万 3447.32 万 4374.41 万 3812.84 万 3285.8 万 3238.91 万 3195.07 万 3303.08 万 3518.66 万 2414.22 万 3510.13 万 2450.31 万 2360.33 万 3045.25 万 2994.22 万 2606.76 万 2092.2 万 2217.81 万 2386.69 万 2153.7 万 2181.15 万 2045.49 万 2732.56 万 2421.44 万 2874.11 万 2115.81 万
财务费用 9355.57 万 6.0% 8827.28 万 9057.43 万 6450.47 万 4671.24 万 6856.39 万 5628.36 万 2824.86 万 5186.29 万 8267.06 万 1917.03 万 1618.42 万 1458.47 万 2251.73 万 1427.65 万 46.65 万 415.52 万 752.82 万 826.91 万 723.81 万 754.85 万 2817.49 万 2491.57 万 1580.54 万 2627.97 万 2489.65 万 1505.62 万 1566.38 万 3870.17 万 4420.9 万 659.96 万
财务费用 - 利息费用 9049.24 万 5.7% 8561.3 万 8242.96 万 4272.45 万 5068.61 万 5350.48 万 4744.93 万 3090.42 万 4385.11 万 3441.55 万 2995.52 万 1922.36 万 1771.11 万 2038.67 万 1706.79 万 876.93 万 415.84 万 1290.08 万 574.66 万 1134.22 万 1141.72 万 3057.5 万 2240.09 万 1695.82 万 1472.71 万 1800.84 万 1665.98 万 1682.29 万 1728.07 万 1042.43 万 1874.73 万
财务费用 - 利息收入 55.95 万 -0.3% 56.11 万 73.15 万 73.53 万 107.98 万 693.8 万 -290.72 万 625.27 万 426.33 万 482.72 万 -107.25 万 -1718.37 万 1341.21 万 2205.51 万 -621.84 万 376.15 万 309.87 万 877.13 万 -268.99 万 127.3 万 154.13 万 429.46 万 -99.29 万 19.7 万 21.9 万 236.25 万 -99.75 万 31.02 万 52.37 万 446.76 万 -366.24 万
研发费用 4499.86 万 35.8% 3313.7 万 4116.13 万 3501.25 万 3805.53 万 3153.08 万 2963.45 万 3771.23 万 2741.91 万 2443.72 万 2332.36 万 2558.4 万 2877.45 万 2921.25 万 2044.59 万 3576.81 万 4141.71 万 4967.18 万 3123.68 万 4059.95 万 2419.03 万 3000.95 万 2785.49 万 3952.23 万 3181.36 万 2089.54 万 1373.64 万 2051.05 万 3192.73 万 1964.36 万 1610.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2413.55 万 2.0% 2365.3 万 2186.92 万 1919.06 万 2026.83 万 1524.79 万 1682.5 万 3399.82 万 1772.33 万 865.38 万 672.15 万 1075.43 万 1274.15 万 942.56 万 986.3 万 802.08 万 750.17 万 498.66 万 1686.22 万 1487.0 万 1158.69 万 1019.83 万 1029.5 万 1244.5 万 1276.23 万 854.8 万 1064.87 万 1303.01 万 902.81 万 777.4 万 988.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -253.47 万 2975.57 万 -73.35 万 628.49 万 21.5 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6732.86 万 164.2% 2548.54 万 1995.56 万 2030.65 万 2536.33 万 1941.16 万 3256.84 万 2398.72 万 3766.6 万 2382.27 万 510.16 万 1172.91 万 5412.68 万 2691.55 万 789.33 万 1160.0 万 2856.49 万 942.36 万 640.38 万 1897.52 万 752.38 万 855.65 万 647.32 万 916.31 万 917.21 万 1156.1 万 305.98 万 512.19 万 279.87 万 260.95 万 391.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 5275.32 万 -12.1% 5999.93 万 5390.89 万 3079.42 万 4606.16 万 6146.41 万 4313.44 万 3016.34 万 9218.88 万 4505.54 万 4387.04 万 3699.78 万 2532.44 万 4457.81 万 3268.43 万 4917.34 万 7993.28 万 8861.14 万 6953.69 万 4706.72 万 7708.37 万 4524.77 万 3302.0 万 4188.23 万 1723.83 万 3516.71 万 1158.7 万 2385.43 万 3132.51 万 3154.27 万 3089.43 万
其中:联营公司投资收益 5229.04 万 -9.1% 5751.87 万 5364.09 万 4652.37 万 4759.72 万 5599.61 万 4279.13 万 4814.29 万 9128.23 万 4401.82 万 4369.73 万 3301.83 万 2190.76 万 4206.24 万 3134.45 万 4890.35 万 7995.03 万 7983.11 万 5492.35 万 5601.53 万 5425.19 万 3103.66 万 1803.88 万 4204.18 万 3716.64 万 3560.98 万 864.8 万 2277.89 万 2729.48 万 2814.88 万 3089.43 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 226.51 万 2.9% 220.05 万 190.91 万 215.05 万 197.0 万 144.04 万 729.28 万 419.22 万 630.12 万 610.63 万 493.1 万 307.91 万 1434.06 万 753.57 万 942.99 万 382.28 万 77.3 万 43.96 万 -1248.76 万 391.94 万 -1951.17 万 1060.69 万 -994.42 万 - 1915.06 万 -1834.0 万 10.62 万 - - - -
资产处置收益 -4.56 万 - 0.0 10.4 万 -7708.86 376.65 万 -2.24 万 5.41 万 138.22 万 41.05 万 -3.93 万 -2.01 万 1009.57 万 -3.28 万 - - 0.0 -3.88 万 6480.36 -3.43 万 -3.82 万 -2.59 万 - - 0.0 0.0 13.98 万 -14.08 万 -1.35 万 0.0 0.0 37.41 万
营业利润 3.55 亿 33.1% 2.67 亿 2.54 亿 2.06 亿 2.94 亿 3.23 亿 3.09 亿 3.09 亿 2.23 亿 6280.31 万 1.39 亿 1.38 亿 2.51 亿 2.39 亿 1.72 亿 1.3 亿 3.24 亿 3.8 亿 3.22 亿 2.54 亿 2.5 亿 2.06 亿 1.24 亿 1.98 亿 1.59 亿 1.08 亿 4035.18 万 4780.2 万 7911.65 万 8522.62 万 1.2 亿
加：营业外收入 14.95 万 -73.3% 55.95 万 176.67 万 197.11 万 13.89 万 5.82 万 9.0 万 207.46 万 36.39 万 10.69 万 19.91 万 -32.32 万 45.34 万 117.86 万 34.81 万 13.56 万 58.97 万 197.54 万 61.36 万 -27.75 万 209.41 万 159.39 万 279.79 万 208.56 万 130.51 万 83.21 万 20.98 万 157.24 万 1048.52 万 178.78 万 1.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 131.86 万 288.4% 33.95 万 108.95 万 8.06 万 64.11 万 182.63 万 45.05 万 26.0 万 152.88 万 54.57 万 146.36 万 584.88 万 100.6 万 23.31 万 172.17 万 1120.19 万 33.92 万 4.44 万 43.55 万 122.84 万 152.48 万 14.11 万 246.02 万 9.13 万 44.02 万 144.44 万 40.39 万 140.3 万 63.19 万 89.89 万 16.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.54 亿 32.5% 2.67 亿 2.55 亿 2.08 亿 2.93 亿 3.21 亿 3.09 亿 3.11 亿 2.22 亿 6236.42 万 1.38 亿 1.32 亿 2.51 亿 2.4 亿 1.71 亿 1.19 亿 3.24 亿 3.82 亿 3.23 亿 2.52 亿 2.51 亿 2.08 亿 1.24 亿 2.0 亿 1.6 亿 1.07 亿 4015.78 万 4797.15 万 8896.98 万 8611.51 万 1.19 亿
减：所得税 4848.64 万 78.6% 2715.27 万 1739.04 万 1817.71 万 2446.19 万 3712.46 万 3810.68 万 2776.35 万 1901.23 万 308.85 万 1525.82 万 -1197.37 万 3600.59 万 3039.02 万 2467.8 万 603.5 万 2911.5 万 5165.02 万 4215.86 万 2919.79 万 3778.46 万 2906.48 万 1963.31 万 2816.12 万 2216.86 万 1224.71 万 451.36 万 596.67 万 1302.69 万 846.94 万 2239.47 万
净利润 3.05 亿 27.3% 2.4 亿 2.37 亿 1.9 亿 2.69 亿 2.84 亿 2.71 亿 2.83 亿 2.03 亿 5927.58 万 1.23 亿 1.44 亿 2.15 亿 2.09 亿 1.46 亿 1.13 亿 2.95 亿 3.3 亿 2.81 亿 2.23 亿 2.13 亿 1.78 亿 1.05 亿 1.71 亿 1.37 亿 9499.77 万 3564.41 万 4200.48 万 7594.29 万 7764.57 万 9706.98 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.05 亿 27.3% 2.4 亿 2.37 亿 1.9 亿 2.69 亿 2.84 亿 2.71 亿 2.83 亿 2.03 亿 5927.58 万 1.23 亿 1.44 亿 2.15 亿 2.09 亿 1.46 亿 1.13 亿 2.95 亿 3.3 亿 2.81 亿 2.23 亿 2.13 亿 1.78 亿 1.05 亿 1.71 亿 1.37 亿 9499.77 万 3564.41 万 4200.48 万 7594.29 万 7764.57 万 9706.98 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.04 亿 27.4% 2.38 亿 2.36 亿 1.87 亿 2.67 亿 2.82 亿 2.69 亿 2.82 亿 2.01 亿 5850.98 万 1.22 亿 1.43 亿 2.13 亿 2.08 亿 1.46 亿 1.14 亿 2.94 亿 3.29 亿 2.8 亿 2.23 亿 2.12 亿 1.78 亿 1.05 亿 1.72 亿 1.37 亿 9507.98 万 3567.6 万 4218.47 万 7566.14 万 7746.79 万 9709.28 万
少数股东损益 193.82 万 15.5% 167.81 万 124.81 万 317.32 万 221.56 万 202.71 万 179.24 万 89.22 万 133.78 万 76.59 万 48.47 万 88.3 万 209.34 万 110.72 万 44.03 万 -26.55 万 92.13 万 85.2 万 74.45 万 16.72 万 77.8 万 63.41 万 27.39 万 -48.12 万 12.8 万 -8.22 万 -3.19 万 -17.99 万 28.15 万 17.78 万 -2.3 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.47 亿 12.5% 2.19 亿 2.24 亿 1.91 亿 2.43 亿 2.62 亿 2.37 亿 2.8 亿 1.67 亿 3281.96 万 1.15 亿 9448.22 万 1.56 亿 1.75 亿 1.32 亿 1.01 亿 2.69 亿 3.15 亿 2.73 亿 2.03 亿 2.02 亿 1.49 亿 9130.33 万 1.59 亿 1.29 亿 9905.99 万 3160.11 万 3208.16 万 6510.92 万 7554.36 万 9467.82 万
基本每股收益 0.43 26.5% 0.34 0.33 0.26 0.38 0.4 0.38 0.4 0.28 0.09 0.17 0.21 0.3 0.29 0.21 0.16 0.42 0.46 0.4 0.34 0.33 0.29 0.17 0.28 0.23 0.15 0.06 0.06 0.12 0.13 0.18
稀释每股收益 0.4 17.6% 0.34 0.3 0.04 0.36 0.37 0.36 0.21 0.26 0.08 0.17 0.15 0.34 0.26 0.23 0.16 0.42 0.46 0.4 0.27 0.31 0.31 0.17 0.28 0.23 0.15 0.06 0.06 0.12 0.13 0.18
其他综合收益 0.0 - 0.0 131.18 万 1180.61 万 196.77 万 -557.51 万 131.18 万 721.48 万 -262.36 万 -32.79 万 -262.36 万 -32.79 万 131.18 万 -426.33 万 32.79 万 -524.72 万 -65.59 万 360.74 万 -262.36 万 -528.01 万 -2546.42 万 2546.42 万 -192.91 万 - 308.66 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 131.18 万 1180.61 万 196.77 万 -557.51 万 131.18 万 721.48 万 -262.36 万 -32.79 万 -262.36 万 -32.79 万 131.18 万 -426.33 万 32.79 万 -524.72 万 -65.59 万 360.74 万 -262.36 万 -528.01 万 -2546.42 万 2546.42 万 -192.91 万 - 308.66 万 - - - - - -
综合收益总额 3.04 亿 27.3% 2.39 亿 2.39 亿 2.02 亿 2.71 亿 2.78 亿 2.72 亿 2.9 亿 2.0 亿 5894.78 万 1.2 亿 1.44 亿 2.16 亿 2.05 亿 1.47 亿 1.08 亿 2.95 亿 3.34 亿 2.78 亿 2.18 亿 1.87 亿 2.04 亿 1.03 亿 1.76 亿 1.41 亿 8728.12 万 3564.41 万 4200.48 万 7594.29 万 7764.57 万 9706.98 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.02 亿 27.4% 2.37 亿 2.38 亿 1.99 亿 2.69 亿 2.76 亿 2.7 亿 2.89 亿 1.99 亿 5818.19 万 1.2 亿 1.43 亿 2.14 亿 2.04 亿 1.46 亿 1.08 亿 2.94 亿 3.33 亿 2.77 亿 2.17 亿 1.87 亿 2.03 亿 1.03 亿 1.76 亿 1.4 亿 8736.34 万 3567.6 万 4218.47 万 7566.14 万 7746.79 万 9709.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 193.82 万 15.5% 167.81 万 124.81 万 317.32 万 221.56 万 202.71 万 179.24 万 89.22 万 133.78 万 76.59 万 48.47 万 88.3 万 209.34 万 110.72 万 44.03 万 -26.55 万 92.13 万 85.2 万 74.45 万 16.72 万 77.8 万 63.41 万 27.39 万 -48.12 万 12.8 万 -8.22 万 -3.19 万 -17.99 万 28.15 万 17.78 万 -2.3 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 240.0 亿 20.0% 233.22 亿 188.7 亿 132.64 亿 110.49 亿 79.64 亿 73.78 亿 55.35 亿
流动资产合计 88.03 亿 8.5% 82.32 亿 77.06 亿 69.69 亿 64.51 亿 39.71 亿 38.7 亿 25.09 亿
货币资金 11.4 亿 1.1% 8.05 亿 12.28 亿 9.44 亿 7.94 亿 5.21 亿 12.8 亿 2.39 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8105.95 万 -63.3% 1.71 亿 - 10.36 亿 15.64 亿 1.6 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 275.97 万
应收票据及应收账款 16.87 亿 9.3% 18.22 亿 14.15 亿 13.15 亿 12.2 亿 10.01 亿 8.45 亿 11.23 亿
应收票据 112.53 万 -44.8% 130.65 万 287.52 万 512.09 万 377.85 万 623.51 万 250.26 万 3.53 亿
应收账款 16.86 亿 9.3% 18.21 亿 14.12 亿 13.1 亿 12.17 亿 9.95 亿 8.43 亿 7.7 亿
预付款项 9537.11 万 -1.8% 1.05 亿 6027.33 万 1.57 亿 6297.14 万 9556.43 万 7654.47 万 4762.26 万
其他应收款合计 2097.23 万 11.3% 1186.06 万 3185.55 万 1919.79 万 1525.17 万 1683.21 万 1235.0 万 1219.35 万
存货 36.41 亿 16.1% 34.13 亿 27.77 亿 20.55 亿 19.25 亿 13.37 亿 10.08 亿 9.67 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 17.04 亿 26.7% 13.64 亿 17.29 亿 6.0 亿 1.51 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.18 亿
非流动资产合计 151.98 亿 27.9% 150.9 亿 111.63 亿 62.95 亿 45.98 亿 39.93 亿 35.09 亿 30.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 7000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 11.1 亿 3.5% 10.83 亿 9.55 亿 8.64 亿 8.31 亿 6.64 亿 6.0 亿 5.94 亿
其他权益工具投资 5999.51 万 17.4% 6790.44 万 5671.56 万 5478.65 万 5825.89 万 6404.62 万 7214.85 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 75.57 亿 93.9% 81.42 亿 35.26 亿 28.46 亿 25.32 亿 23.34 亿 18.08 亿 18.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 48.63 亿 2.5% 43.63 亿 43.39 亿 11.52 亿 3.57 亿 2.75 亿 3.42 亿 8470.95 万
使用权资产 94.45 万 188.2% 164.86 万 33.49 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9.8 亿 7.6% 9.52 亿 9.68 亿 7.73 亿 5.16 亿 4.99 亿 4.75 亿 3.63 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 937.54 万 0.0% 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万
长期待摊费用 1479.4 万 -32.1% 1761.74 万 2409.17 万 2293.28 万 790.97 万 394.85 万 511.07 万 367.57 万
递延所得税资产 2.27 亿 121.4% 2.66 亿 8894.42 万 7548.82 万 6236.82 万 5134.65 万 4253.94 万 3466.61 万
其他非流动资产 3.75 亿 -65.0% 1.86 亿 11.96 亿 4.97 亿 2.24 亿 9092.19 万 1.54 亿 5744.03 万
负债合计 157.47 亿 26.0% 151.84 亿 115.08 亿 63.52 亿 46.02 亿 25.85 亿 35.34 亿 22.97 亿
流动负债合计 57.49 亿 7.2% 52.38 亿 56.13 亿 40.74 亿 24.62 亿 22.5 亿 22.57 亿 20.23 亿
短期借款 19.66 亿 -11.8% 15.85 亿 23.72 亿 17.71 亿 6.9 亿 7.97 亿 10.04 亿 11.96 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.84 亿 -50.0% 4.16 亿 4.12 亿 8.39 亿 6.44 亿 6.73 亿 4.59 亿 9743.9 万
应付账款 23.53 亿 23.6% 25.54 亿 19.97 亿 11.82 亿 7.64 亿 4.77 亿 4.88 亿 4.27 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 6388.72 万 1.06 亿
应付职工薪酬 1.29 亿 21.7% 1.46 亿 1.25 亿 1.02 亿 9449.42 万 7828.86 万 6379.39 万 5806.85 万
应交税费 1.1 亿 -1.8% 7592.16 万 1.1 亿 1.1 亿 1.98 亿 1.61 亿 1.72 亿 1.31 亿
其他应付款合计 1.28 亿 45.4% 608.88 万 760.23 万 675.62 万 1503.3 万 674.29 万 653.52 万 727.09 万
一年内到期的非流动负债 4.25 亿 306.8% 2.26 亿 3.85 亿 - - - - 110.0 万
其他流动负债 8643.07 万 51.7% 7086.19 万 8910.82 万 701.51 万 626.19 万 814.28 万 - -
非流动负债合计 99.99 亿 40.2% 99.46 亿 58.95 亿 22.78 亿 21.4 亿 3.34 亿 12.77 亿 2.74 亿
长期借款 72.44 亿 57.4% 71.86 亿 34.09 亿 - - - - 3740.0 万
应付债券 20.5 亿 3.5% 20.31 亿 19.5 亿 18.64 亿 17.75 亿 - 10.24 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.09 亿 225.3% 1.58 亿 3199.81 万 3748.86 万 86.64 万 - - -
长期递延收益 5.95 亿 15.1% 5.7 亿 5.04 亿 3.77 亿 3.64 亿 3.34 亿 2.53 亿 2.37 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 82.53 亿 10.0% 81.38 亿 73.62 亿 69.12 亿 64.47 亿 53.79 亿 38.45 亿 32.37 亿
实收资本（或股本） 7.07 亿 0.1% 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 6.12 亿 6.12 亿
资本公积 30.82 亿 0.6% 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 18.85 亿 18.85 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -850.41 万 47.0% -178.12 万 -1129.17 万 -1293.14 万 -997.99 万 -506.07 万 214.85 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.24 亿 14.8% 3.48 亿 3.0 亿 2.64 亿 2.3 亿 1.63 亿 1.16 亿 8217.03 万
未分配利润 38.49 亿 21.9% 37.03 亿 29.94 亿 25.85 亿 21.56 亿 14.25 亿 10.0 亿 6.55 亿
归属母公司股东权益合计 82.04 亿 9.9% 80.92 亿 73.26 亿 68.8 亿 64.19 亿 53.54 亿 38.3 亿 32.35 亿
少数股东权益 4897.78 万 28.1% 4537.21 万 3567.38 万 3219.33 万 2766.94 万 2541.71 万 1431.39 万 278.12 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 255.5 亿 2.9% 248.2 亿 242.75 亿 233.22 亿 224.5 亿 207.71 亿 204.87 亿 188.7 亿 175.49 亿 160.02 亿 146.66 亿 132.64 亿 132.64 亿 125.94 亿 110.6 亿 110.49 亿 89.28 亿 83.24 亿 83.09 亿 79.64 亿 81.45 亿 78.3 亿 72.53 亿 73.78 亿 57.69 亿 55.64 亿 54.04 亿 55.35 亿 57.32 亿 58.29 亿 51.38 亿
流动资产合计 93.61 亿 6.5% 87.9 亿 87.67 亿 82.32 亿 82.45 亿 75.66 亿 82.06 亿 77.06 亿 79.83 亿 78.42 亿 75.88 亿 69.69 亿 77.02 亿 75.19 亿 62.39 亿 64.51 亿 45.26 亿 40.72 亿 41.82 亿 39.71 亿 43.2 亿 41.54 亿 36.66 亿 38.7 亿 25.44 亿 24.1 亿 22.85 亿 25.09 亿 27.14 亿 27.99 亿 21.4 亿
货币资金 12.32 亿 67.8% 7.34 亿 8.95 亿 8.05 亿 10.48 亿 10.86 亿 8.74 亿 12.28 亿 12.07 亿 7.44 亿 14.92 亿 9.44 亿 23.75 亿 20.14 亿 15.34 亿 7.94 亿 4.73 亿 3.83 亿 4.19 亿 5.21 亿 2.85 亿 5.93 亿 8.13 亿 12.8 亿 1.15 亿 1.37 亿 1.52 亿 2.39 亿 2.03 亿 2.05 亿 1.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6211.91 万 - 0.0 0.0 1.71 亿 1.0 亿 - - - 3.42 亿 7.74 亿 4.68 亿 10.36 亿 7.23 亿 10.16 亿 6.56 亿 15.64 亿 4065.85 万 7014.79 万 1.33 亿 1.6 亿 1.76 亿 1968.09 万 4956.71 万 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 184.77 万 - 0.0 0.0 0.0 - 266.74 万 - - - - 270.62 万 - 1322.84 万 - - - - - - - - 32.71 万 - - 91.68 万 1191.98 万 3318.13 万 275.97 万 - - -
应收票据及应收账款 17.47 亿 -4.0% 18.2 亿 19.18 亿 18.22 亿 16.27 亿 16.12 亿 16.09 亿 14.15 亿 14.61 亿 13.45 亿 13.6 亿 13.15 亿 11.94 亿 15.1 亿 12.46 亿 12.2 亿 11.45 亿 10.89 亿 11.12 亿 10.01 亿 9.66 亿 9.01 亿 8.49 亿 8.45 亿 12.27 亿 10.39 亿 9.89 亿 11.23 亿 11.33 亿 10.66 亿 10.58 亿
应收票据 119.94 万 -14.4% 140.18 万 184.25 万 130.65 万 105.13 万 402.33 万 358.72 万 287.52 万 302.59 万 157.77 万 281.95 万 512.09 万 654.78 万 747.59 万 768.49 万 377.85 万 326.87 万 291.22 万 314.28 万 623.51 万 869.91 万 949.77 万 593.83 万 250.26 万 4.01 亿 2.92 亿 2.56 亿 3.53 亿 5.47 亿 3.79 亿 3.84 亿
应收账款 17.46 亿 -4.0% 18.19 亿 19.16 亿 18.21 亿 16.26 亿 16.08 亿 16.06 亿 14.12 亿 14.58 亿 13.43 亿 13.58 亿 13.1 亿 11.87 亿 15.03 亿 12.39 亿 12.17 亿 11.41 亿 10.86 亿 11.09 亿 9.95 亿 9.57 亿 8.91 亿 8.43 亿 8.43 亿 8.27 亿 7.46 亿 7.33 亿 7.7 亿 5.86 亿 6.87 亿 6.74 亿
预付款项 8413.52 万 2.3% 8220.58 万 8464.36 万 1.05 亿 1.07 亿 6120.87 万 6606.28 万 6027.33 万 8760.06 万 8379.24 万 1.05 亿 1.57 亿 1.75 亿 1.99 亿 1.53 亿 6297.14 万 1.83 亿 1.85 亿 7925.81 万 9556.43 万 1.02 亿 1.81 亿 3453.67 万 7654.47 万 4875.5 万 3174.05 万 2804.83 万 4762.26 万 3796.67 万 2456.78 万 7585.46 万
其他应收款合计 1550.4 万 20.0% 1292.31 万 1452.48 万 1186.06 万 2644.06 万 2827.18 万 3172.13 万 3185.55 万 1123.5 万 1217.68 万 1493.68 万 1919.79 万 760.18 万 1318.94 万 507.92 万 1525.17 万 727.18 万 1.28 亿 4320.83 万 1683.21 万 1838.97 万 4490.36 万 1932.45 万 1235.0 万 661.01 万 1284.71 万 1644.43 万 1219.35 万 1215.76 万 1328.1 万 989.24 万
存货 39.34 亿 4.5% 37.66 亿 36.34 亿 34.13 亿 33.48 亿 31.56 亿 31.23 亿 27.77 亿 29.26 亿 29.98 亿 26.54 亿 20.55 亿 19.61 亿 16.84 亿 17.38 亿 19.25 亿 18.68 亿 14.13 亿 12.1 亿 13.37 亿 14.61 亿 13.84 亿 11.42 亿 10.08 亿 10.37 亿 10.73 亿 9.56 亿 9.67 亿 10.45 亿 8.88 亿 7.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 19.0 亿 -7.4% 20.51 亿 16.88 亿 13.64 亿 15.07 亿 12.9 亿 20.1 亿 17.29 亿 11.82 亿 10.89 亿 8.4 亿 6.0 亿 1.29 亿 6655.63 万 1.47 亿 1.51 亿 1.05 亿 1.04 亿 9485.76 万 1.12 亿 4.09 亿 4.24 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.18 亿 2.84 亿 6.02 亿 9573.16 万
非流动资产合计 161.9 亿 1.0% 160.3 亿 155.09 亿 150.9 亿 142.05 亿 132.05 亿 122.81 亿 111.63 亿 95.66 亿 81.6 亿 70.78 亿 62.95 亿 55.62 亿 50.75 亿 48.21 亿 45.98 亿 44.02 亿 42.52 亿 41.27 亿 39.93 亿 38.24 亿 36.76 亿 35.87 亿 35.09 亿 32.25 亿 31.54 亿 31.18 亿 30.26 亿 30.18 亿 30.3 亿 29.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 11.18 亿 -6.4% 11.93 亿 11.37 亿 10.83 亿 11.02 亿 10.54 亿 9.98 亿 9.55 亿 10.43 亿 9.52 亿 9.09 亿 8.64 亿 9.27 亿 9.04 亿 8.63 亿 8.31 亿 7.82 亿 7.02 亿 7.19 亿 6.64 亿 6.08 亿 5.54 亿 6.17 亿 6.0 亿 5.58 亿 5.9 亿 6.06 亿 5.94 亿 5.92 亿 5.95 亿 5.68 亿
其他权益工具投资 6597.53 万 -2.8% 6790.44 万 6944.77 万 6790.44 万 5401.49 万 5170.0 万 5825.89 万 5671.56 万 4822.76 万 5131.42 万 5170.0 万 5478.65 万 5517.24 万 5362.91 万 5864.47 万 5825.89 万 6443.21 万 6520.37 万 6095.97 万 6404.62 万 7021.94 万 9568.35 万 7021.94 万 7214.85 万 6867.61 万 6558.95 万 7330.59 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 108.87 亿 5.8% 102.9 亿 84.53 亿 81.42 亿 42.26 亿 39.75 亿 34.64 亿 35.26 亿 35.69 亿 29.34 亿 29.12 亿 28.46 亿 25.92 亿 26.07 亿 24.93 亿 25.32 亿 24.48 亿 25.02 亿 23.59 亿 23.34 亿 22.61 亿 19.62 亿 19.96 亿 18.08 亿 17.93 亿 18.33 亿 18.76 亿 18.09 亿 18.34 亿 17.33 亿 17.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 24.49 亿 -14.8% 28.74 亿 44.05 亿 43.63 亿 72.78 亿 65.59 亿 56.94 亿 43.39 亿 22.16 亿 20.17 亿 14.82 亿 11.52 亿 8.84 亿 5.76 亿 5.97 亿 3.57 亿 3.21 亿 2.2 亿 3.37 亿 2.75 亿 2.61 亿 4.22 亿 2.69 亿 3.42 亿 1.77 亿 5596.15 万 1775.81 万 8470.95 万 8817.61 万 2.08 亿 1.94 亿
使用权资产 157.54 万 -1.5% 159.98 万 162.42 万 164.86 万 31.35 万 32.06 万 32.78 万 33.49 万 34.2 万 34.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.02 亿 -0.4% 10.06 亿 9.47 亿 9.52 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.63 亿 9.68 亿 8.65 亿 8.61 亿 8.67 亿 7.73 亿 6.73 亿 5.18 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.08 亿 5.11 亿 4.97 亿 4.99 亿 4.91 亿 4.7 亿 4.73 亿 4.75 亿 3.98 亿 3.8 亿 3.61 亿 3.63 亿 3.65 亿 3.67 亿 3.69 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 937.54 万 0.0% 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万 937.54 万
长期待摊费用 1101.76 万 -19.7% 1372.21 万 1539.44 万 1761.74 万 1857.04 万 2073.77 万 2307.9 万 2409.17 万 2503.32 万 2602.39 万 2639.29 万 2293.28 万 2283.14 万 2364.76 万 729.1 万 790.97 万 362.58 万 357.81 万 363.04 万 394.85 万 444.56 万 446.58 万 476.11 万 511.07 万 553.42 万 289.87 万 333.87 万 367.57 万 384.13 万 430.11 万 443.85 万
递延所得税资产 3.32 亿 17.1% 2.84 亿 2.76 亿 2.66 亿 1.22 亿 1.05 亿 9507.21 万 8894.42 万 8343.41 万 7288.73 万 6992.12 万 7548.82 万 6169.94 万 6795.23 万 6320.89 万 6236.82 万 5264.67 万 4955.36 万 5137.12 万 5134.65 万 5317.9 万 4747.79 万 4584.37 万 4253.94 万 4144.74 万 4228.42 万 3699.68 万 3466.61 万 2670.18 万 2686.65 万 1806.48 万
其他非流动资产 3.13 亿 7.8% 2.91 亿 1.95 亿 1.86 亿 4.37 亿 4.72 亿 9.75 亿 11.96 亿 17.07 亿 12.35 亿 7.5 亿 4.97 亿 3.37 亿 3.14 亿 2.14 亿 2.24 亿 2.12 亿 1.88 亿 8997.84 万 9092.19 万 6700.09 万 1.11 亿 1.03 亿 1.54 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.35 亿 5744.03 万 2883.92 万 1559.33 万 3218.95 万
负债合计 169.81 亿 2.6% 165.52 亿 158.97 亿 151.84 亿 145.14 亿 131.07 亿 128.53 亿 115.08 亿 104.77 亿 91.3 亿 76.34 亿 63.52 亿 64.96 亿 60.42 亿 44.67 亿 46.02 亿 28.62 亿 25.52 亿 28.71 亿 25.85 亿 29.84 亿 39.25 亿 33.05 亿 35.34 亿 23.14 亿 22.62 亿 21.27 亿 22.97 亿 25.37 亿 25.26 亿 26.95 亿
流动负债合计 62.82 亿 7.5% 58.42 亿 52.02 亿 52.38 亿 52.16 亿 49.11 亿 57.3 亿 56.13 亿 55.1 亿 57.87 亿 50.99 亿 40.74 亿 42.82 亿 37.35 亿 21.93 亿 24.62 亿 24.94 亿 21.94 亿 25.26 亿 22.5 亿 26.44 亿 25.42 亿 19.6 亿 22.57 亿 20.61 亿 20.14 亿 18.58 亿 20.23 亿 22.7 亿 21.99 亿 23.56 亿
短期借款 20.26 亿 -5.3% 21.4 亿 20.37 亿 15.85 亿 19.06 亿 18.19 亿 28.02 亿 23.72 亿 25.54 亿 26.91 亿 28.6 亿 17.71 亿 17.39 亿 12.71 亿 5.41 亿 6.9 亿 7.82 亿 6.8 亿 7.42 亿 7.97 亿 11.71 亿 11.54 亿 7.4 亿 10.04 亿 11.0 亿 10.87 亿 12.67 亿 11.96 亿 12.72 亿 12.51 亿 13.62 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.66 亿 3.9% 2.56 亿 5.17 亿 4.16 亿 3.02 亿 1.53 亿 2.41 亿 4.12 亿 8.35 亿 10.42 亿 7.98 亿 8.39 亿 10.66 亿 9.57 亿 6.41 亿 6.44 亿 6.71 亿 6.16 亿 6.64 亿 6.73 亿 6.39 亿 5.6 亿 5.85 亿 4.59 亿 2.95 亿 1.63 亿 - 9743.9 万 - 1.3 亿 1.38 亿
应付账款 24.23 亿 1.8% 23.8 亿 21.73 亿 25.54 亿 22.84 亿 19.8 亿 19.43 亿 19.97 亿 15.24 亿 15.93 亿 11.25 亿 11.82 亿 10.93 亿 9.06 亿 7.25 亿 7.64 亿 7.42 亿 5.89 亿 4.96 亿 4.77 亿 5.47 亿 5.66 亿 3.9 亿 4.88 亿 4.03 亿 5.15 亿 - 4.27 亿 - 5.54 亿 4.58 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6388.72 万 4830.91 万 5879.17 万 4489.71 万 1.06 亿 4469.87 万 1.08 亿 2.39 亿
应付职工薪酬 1.47 亿 25.2% 1.17 亿 7437.41 万 1.46 亿 1.12 亿 8655.25 万 5755.84 万 1.25 亿 1.01 亿 7496.43 万 4837.76 万 1.02 亿 8729.0 万 6769.26 万 4477.08 万 9449.42 万 7513.03 万 5912.68 万 3955.68 万 7828.86 万 5841.43 万 4428.04 万 2951.49 万 6379.39 万 5084.09 万 3737.66 万 2620.78 万 5806.85 万 4552.11 万 3568.92 万 2463.07 万
应交税费 1.29 亿 86.9% 6915.42 万 6483.24 万 7592.16 万 9159.97 万 8420.9 万 6605.32 万 1.1 亿 1.33 亿 9463.54 万 1.07 亿 1.1 亿 1.39 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.98 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.95 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.18 亿 1.41 亿 1.72 亿 1.13 亿 9262.67 万 9238.17 万 1.31 亿 8545.58 万 8366.73 万 9513.14 万
其他应付款合计 2.48 亿 -31.3% 3.61 亿 775.9 万 608.88 万 786.57 万 2.01 亿 661.68 万 760.23 万 1.68 亿 1.8 亿 698.62 万 675.62 万 671.62 万 2.54 亿 407.01 万 1503.3 万 372.62 万 338.05 万 2.22 亿 674.29 万 473.56 万 2134.15 万 359.31 万 653.52 万 5186.91 万 5960.43 万 478.51 万 727.09 万 1.89 亿 436.34 万 537.07 万
一年内到期的非流动负债 6.42 亿 118.1% 2.94 亿 1.3 亿 2.26 亿 2.08 亿 3.58 亿 3.86 亿 3.85 亿 100.0 万 - - - - 100.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - - - - 110.0 万 130.0 万 3230.0 万 3500.0 万
其他流动负债 8130.12 万 8.7% 7477.04 万 7432.92 万 7086.19 万 9156.02 万 8592.01 万 8860.38 万 8910.82 万 2239.38 万 1276.49 万 1834.09 万 701.51 万 1723.84 万 1329.72 万 810.13 万 626.19 万 533.58 万 773.28 万 672.62 万 814.28 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 106.99 亿 -0.1% 107.11 亿 106.96 亿 99.46 亿 92.99 亿 81.96 亿 71.23 亿 58.95 亿 49.67 亿 33.43 亿 25.35 亿 22.78 亿 22.15 亿 23.07 亿 22.74 亿 21.4 亿 3.68 亿 3.58 亿 3.45 亿 3.34 亿 3.39 亿 13.83 亿 13.46 亿 12.77 亿 2.53 亿 2.48 亿 2.69 亿 2.74 亿 2.67 亿 3.27 亿 3.4 亿
长期借款 78.24 亿 -0.5% 78.66 亿 79.23 亿 71.86 亿 66.65 亿 55.86 亿 46.02 亿 34.09 亿 25.39 亿 9.35 亿 1.54 亿 - - 9910.17 万 9931.86 万 - - - - - - - - - - - 1850.0 万 3740.0 万 3800.0 万 9700.0 万 1.1 亿
应付债券 20.75 亿 -0.4% 20.82 亿 20.56 亿 20.31 亿 20.26 亿 20.0 亿 19.75 亿 19.5 亿 19.36 亿 19.11 亿 18.87 亿 18.64 亿 18.46 亿 18.23 亿 17.99 亿 17.75 亿 - - - - - 10.57 亿 10.41 亿 10.24 亿 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.87 亿 24.2% 1.51 亿 1.51 亿 1.58 亿 3001.37 万 3015.08 万 3177.11 万 3199.81 万 3672.28 万 3702.07 万 3617.11 万 3748.86 万 319.35 万 271.34 万 152.2 万 86.64 万 4.91 万 4.91 万 5352.08 - 3.29 万 395.56 万 - - 13.75 万 - - - - - -
长期递延收益 6.12 亿 0.2% 6.1 亿 5.64 亿 5.7 亿 5.78 亿 5.8 亿 5.15 亿 5.04 亿 4.56 亿 4.6 亿 4.58 亿 3.77 亿 3.65 亿 3.83 亿 3.74 亿 3.64 亿 3.68 亿 3.58 亿 3.45 亿 3.34 亿 3.39 亿 3.22 亿 3.05 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.37 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.3 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 85.7 亿 3.7% 82.67 亿 83.78 亿 81.38 亿 79.36 亿 76.65 亿 76.34 亿 73.62 亿 70.72 亿 68.72 亿 70.32 亿 69.12 亿 67.68 亿 65.52 亿 65.94 亿 64.47 亿 60.66 亿 57.72 亿 54.38 亿 53.79 亿 51.61 亿 39.04 亿 39.48 亿 38.45 亿 34.55 亿 33.02 亿 32.76 亿 32.37 亿 31.95 亿 33.02 亿 24.42 亿
实收资本（或股本） 7.08 亿 0.2% 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 7.06 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 5.5 亿
资本公积 31.0 亿 1.2% 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 30.64 亿 18.85 亿 18.85 亿 18.85 亿 18.85 亿 18.85 亿 18.85 亿 18.85 亿 18.86 亿 18.86 亿 11.68 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -342.1 万 -92.1% -178.12 万 -46.94 万 -178.12 万 -1358.73 万 -1555.5 万 -997.99 万 -1129.17 万 -1850.65 万 -1588.3 万 -1555.5 万 -1293.14 万 -1260.35 万 -1391.53 万 -965.2 万 -997.99 万 -473.28 万 -407.69 万 -768.43 万 -506.07 万 18.65 万 2183.1 万 21.94 万 214.85 万 -132.39 万 -441.05 万 330.59 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.48 亿 0.0% 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 8217.03 万 8217.03 万 8217.03 万 8217.03 万 6502.15 万 6502.15 万 6502.15 万
未分配利润 41.33 亿 8.1% 38.25 亿 39.4 亿 37.03 亿 35.64 亿 32.98 亿 32.63 亿 29.94 亿 27.48 亿 25.47 亿 27.07 亿 25.85 亿 24.76 亿 22.63 亿 23.02 亿 21.56 亿 21.1 亿 18.15 亿 14.86 亿 14.25 亿 12.5 亿 10.38 亿 11.05 亿 10.0 亿 8.62 亿 7.25 亿 6.91 亿 6.55 亿 6.3 亿 7.38 亿 6.6 亿
归属母公司股东权益合计 85.13 亿 3.6% 82.14 亿 83.3 亿 80.92 亿 78.94 亿 76.25 亿 75.96 亿 73.26 亿 70.37 亿 68.38 亿 69.99 亿 68.8 亿 67.37 亿 65.22 亿 65.66 亿 64.19 亿 60.38 亿 57.45 亿 54.12 亿 53.54 亿 51.36 亿 38.88 亿 39.33 亿 38.3 亿 34.4 亿 33.0 亿 32.74 亿 32.35 亿 31.93 亿 33.01 亿 24.43 亿
少数股东权益 5624.66 万 5.5% 5330.84 万 4812.03 万 4537.21 万 4170.89 万 3949.33 万 3746.62 万 3567.38 万 3478.16 万 3344.39 万 3267.79 万 3219.33 万 3131.03 万 2921.69 万 2810.97 万 2766.94 万 2793.49 万 2701.35 万 2616.15 万 2541.71 万 2524.99 万 1647.19 万 1458.78 万 1431.39 万 1479.51 万 266.71 万 274.93 万 278.12 万 187.11 万 108.96 万 -103.82 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.73 亿 -29.2% 4.02 亿 6160.87 万 7175.65 万 4.47 亿 3.02 亿 4.56 亿 -3.21 亿
经营活动现金流入小计 110.46 亿 13.1% 91.0 亿 86.27 亿 66.7 亿 55.4 亿 40.54 亿 37.99 亿 33.94 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 108.61 亿 15.7% 89.13 亿 82.78 亿 64.02 亿 54.3 亿 38.88 亿 37.27 亿 33.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 1850.94 万 1.42 亿 1.14 亿 415.03 万 2489.23 万 118.86 万 125.56 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 -28.7% 1.68 亿 2.07 亿 1.54 亿 1.05 亿 1.41 亿 6985.21 万 5303.9 万
经营活动现金流出小计 101.73 亿 19.3% 86.98 亿 85.66 亿 65.98 亿 50.93 亿 37.53 亿 33.43 亿 37.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 88.55 亿 20.7% 75.41 亿 76.47 亿 56.76 亿 43.17 亿 31.14 亿 26.94 亿 30.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.53 亿 64.9% 5.17 亿 4.53 亿 4.49 亿 3.95 亿 3.04 亿 2.74 亿 2.59 亿
支付的各项税款 4.98 亿 -18.3% 5.64 亿 3.62 亿 4.21 亿 3.08 亿 2.85 亿 2.11 亿 2.3 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6628.2 万 -46.8% 7493.47 万 1.03 亿 5194.94 万 7282.43 万 4992.24 万 1.63 亿 1.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.61 亿 57.0% -30.7 亿 -37.4 亿 -6.51 亿 -19.38 亿 -6.05 亿 -2.7 亿 5275.82 万
投资活动现金流入小计 22.13 亿 -12.3% 21.65 亿 29.19 亿 36.32 亿 10.7 亿 16.69 亿 2.24 亿 8.69 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 20.55 亿 27.17 亿 34.06 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 2.18 亿 17.0% 8757.74 万 1.87 亿 1.62 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.01 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 218.88 万 -87.1% 1487.28 万 1532.51 万 6332.25 万 193.1 万 4.63 万 406.0 万 566.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 773.22 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 13.99 亿 -4.9% 0.0 - - 9.6 亿 15.58 亿 9943.93 万 7.63 亿
投资活动现金流出小计 40.73 亿 -40.5% 52.35 亿 66.59 亿 42.83 亿 30.08 亿 22.73 亿 4.94 亿 8.16 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19.54 亿 -60.8% 39.08 亿 43.3 亿 9.69 亿 6.62 亿 5.62 亿 3.81 亿 5773.13 万
投资支付的现金 486.0 万 - 13.27 亿 23.29 亿 33.14 亿 - - - 1000.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 17.34 亿 82.9% 0.0 - - 23.47 亿 17.11 亿 1.13 亿 7.58 亿
筹资活动现金流入小计 55.25 亿 -40.9% 72.25 亿 101.79 亿 27.41 亿 35.34 亿 16.73 亿 33.93 亿 34.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 14.16 亿 -51.2% 24.07 亿 37.62 亿 6.38 亿 16.99 亿 -4.76 亿 9.4 亿 3.32 亿
吸收投资收到的现金 601.0 万 - 49.0 万 - - - 925.0 万 - 7.83 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 42.48 亿 -53.8% 66.54 亿 92.24 亿 19.75 亿 33.59 亿 14.19 亿 29.99 亿 25.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 12.7 亿 675.4% 5.71 亿 9.55 亿 7.66 亿 1.75 亿 2.45 亿 3.94 亿 1.74 亿
筹资活动现金流出小计 41.09 亿 -36.3% 48.19 亿 64.17 亿 21.02 亿 18.35 亿 21.5 亿 24.53 亿 31.55 亿
偿还债务所支付的现金 32.62 亿 -28.8% 31.89 亿 50.57 亿 15.08 亿 13.41 亿 16.58 亿 20.76 亿 26.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.36 亿 3.6% 5.08 亿 3.22 亿 2.71 亿 2.32 亿 2.7 亿 1.09 亿 2.37 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.11 亿 -76.9% 11.22 亿 10.38 亿 3.24 亿 2.63 亿 2.22 亿 2.68 亿 2.72 亿
汇率变动对现金的影响 -3502.13 万 -19.2% -3703.96 万 -2602.31 万 1272.28 万 -128.36 万 -201.74 万 230.1 万 144.38 万
现金及现金等价物净增加额 3.93 亿 281.3% -2.98 亿 5820.71 万 7149.59 万 2.06 亿 -7.81 亿 11.28 亿 6552.46 万
期初现金及现金等价物余额 23.96 亿 -24.5% 7.98 亿 7.4 亿 6.68 亿 4.62 亿 12.43 亿 1.15 亿 4996.54 万
期末现金及现金等价物余额 27.89 亿 -5.7% 5.0 亿 7.98 亿 7.4 亿 6.68 亿 4.62 亿 12.43 亿 1.15 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.9 亿 12.5% 5.24 亿 -1.96 亿 -4582.75 万 3.71 亿 4.91 亿 -4.14 亿 7.85 亿 3282.41 万 -7570.07 万 -6.8 亿 -4.58 亿 9937.39 万 3.24 亿 1.07 亿 4072.1 万 -1.06 亿 4.04 亿 1.09 亿 4.6 亿 -1834.61 万 -8666.0 万 -5322.52 万 2.56 亿 -6745.77 万 2.4 亿 2776.34 万 4605.04 万 -2.09 亿 -8231.41 万 -7530.83 万
经营活动现金流入小计 38.05 亿 39.2% 27.34 亿 24.86 亿 20.2 亿 23.16 亿 28.22 亿 19.41 亿 26.84 亿 22.33 亿 17.5 亿 19.61 亿 18.24 亿 17.98 亿 15.25 亿 15.22 亿 15.28 亿 12.61 亿 15.66 亿 11.84 亿 11.23 亿 9.72 亿 10.83 亿 8.76 亿 10.35 亿 8.57 亿 9.29 亿 9.77 亿 11.33 亿 7.92 亿 9.75 亿 4.95 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.38 亿 40.6% 26.57 亿 24.69 亿 19.97 亿 22.89 亿 27.29 亿 18.98 亿 24.71 亿 22.19 亿 17.17 亿 18.7 亿 17.17 亿 17.54 亿 14.46 亿 14.85 亿 15.17 亿 12.12 亿 15.38 亿 11.63 亿 11.07 亿 9.39 亿 10.38 亿 8.05 亿 10.11 亿 8.41 亿 9.18 亿 9.58 亿 11.2 亿 7.8 亿 9.87 亿 4.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 7703.25 万 0.0 3646.82 万 1298.7 0.0 - - - 696.96 万 0.0 1011.61 万 780.65 万 37.6 万 24.05 万 4.27 万 52.95 万 73.07 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6774.11 万 -11.5% 7651.49 万 1685.93 万 522.15 万 2693.84 万 9298.19 万 4278.39 万 7044.1 万 1318.25 万 3316.01 万 9031.28 万 3002.8 万 4420.13 万 4298.01 万 3655.92 万 1070.21 万 4476.95 万 2831.61 万 2134.13 万 941.61 万 3324.29 万 3541.95 万 6329.76 万 2365.21 万 1657.89 万 1128.77 万 1833.35 万 1207.04 万 1171.03 万 -1256.63 万 4182.47 万
经营活动现金流出小计 32.15 亿 45.5% 22.09 亿 26.82 亿 20.66 亿 19.45 亿 23.31 亿 23.54 亿 18.99 亿 22.0 亿 18.26 亿 26.41 亿 22.83 亿 16.99 亿 12.01 亿 14.15 亿 14.87 亿 13.67 亿 11.62 亿 10.76 亿 6.63 亿 9.9 亿 11.7 亿 9.29 亿 7.79 亿 9.25 亿 6.9 亿 9.49 亿 10.87 亿 10.01 亿 10.57 亿 5.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.1 亿 54.6% 18.82 亿 22.82 亿 17.82 亿 16.67 亿 21.24 亿 19.68 亿 15.8 亿 20.02 亿 16.77 亿 23.88 亿 20.14 亿 15.0 亿 10.24 亿 11.38 亿 13.16 亿 11.97 亿 9.74 亿 8.3 亿 6.1 亿 8.26 亿 9.68 亿 7.09 亿 6.54 亿 7.76 亿 5.58 亿 7.06 亿 9.28 亿 8.64 亿 9.17 亿 3.73 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 -10.8% 1.92 亿 2.6 亿 1.29 亿 1.1 亿 9719.41 万 1.81 亿 6824.38 万 1.13 亿 1.03 亿 1.69 亿 1.11 亿 8987.37 万 9136.71 万 1.56 亿 9583.6 万 8284.34 万 7735.16 万 1.39 亿 7465.42 万 6624.76 万 5983.28 万 1.03 亿 6746.33 万 5653.44 万 5334.35 万 9709.52 万 6617.17 万 5481.14 万 5746.25 万 8056.18 万
支付的各项税款 1.12 亿 -4.1% 1.17 亿 1.15 亿 1.54 亿 1.45 亿 8812.68 万 1.77 亿 2.0 亿 6824.08 万 3211.26 万 6236.5 万 1.44 亿 9299.02 万 7474.21 万 1.09 亿 3629.15 万 7774.52 万 9626.93 万 9730.93 万 6535.57 万 4858.03 万 9364.63 万 7790.24 万 1599.81 万 4942.51 万 4641.25 万 9930.18 万 7306.03 万 2792.45 万 5306.89 万 7578.89 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2204.85 万 23.1% 1790.86 万 2455.05 万 177.44 万 2351.41 万 2218.07 万 2746.54 万 5132.92 万 1670.95 万 1365.24 万 2178.15 万 1378.62 万 1594.82 万 1075.93 万 1145.58 万 3882.57 万 979.9 万 1445.84 万 974.11 万 -8691.35 万 4930.89 万 4814.46 万 3938.24 万 4114.56 万 4303.13 万 3222.25 万 4692.21 万 1967.12 万 5464.22 万 2898.73 万 4089.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -3612.52 万 95.6% -8.21 亿 -7.45 亿 -2.59 亿 -12.59 亿 -1.44 亿 -14.08 亿 -15.12 亿 -10.08 亿 -7.4 亿 -4.8 亿 -2.78 亿 1.59 亿 -6.21 亿 8911.9 万 -16.58 亿 1155.34 万 -1.39 亿 -1.53 亿 1.71 亿 -5174.38 万 2593.83 万 -7.49 亿 -1.81 亿 4997.97 万 168.23 万 -1.4 亿 2.17 亿 3.12 亿 -4.94 亿 1883.62 万
投资活动现金流入小计 10.88 亿 405.3% 2.15 亿 2.31 亿 6.78 亿 1989.54 万 12.52 亿 2.15 亿 10.38 亿 7.99 亿 4.22 亿 6.61 亿 15.67 亿 5.22 亿 3.65 亿 11.77 亿 5980.19 万 1.61 亿 3.7 亿 4.79 亿 12.55 亿 1.92 亿 1.38 亿 8444.31 万 4416.52 万 1.07 亿 2327.61 万 4919.17 万 2.03 亿 5.37 亿 7802.71 万 5027.79 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 27.13 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1.32 亿 - 0.0 0.0 8526.25 万 - - - 1.86 亿 - - - 1.6 亿 - - - 1041.38 万 231.49 万 - - 1425.51 万 2577.16 万 - - 0.0 7062.4 万 - - 2000.0 万 3070.15 万 0.0 5000.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.91 万 - 0.0 1.72 万 210.25 万 1276.58 万 4000.0 500.0 420.22 万 9.51 万 -599.7 万 1702.47 万 -9.07 万 - - - 5.39 万 500.0 112.64 万 75.02 万 3.93 万 5000.0 - - 0.0 0.0 - - 15.39 万 0.0 523.71 万 27.79 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 9.55 亿 348.9% 2.13 亿 2.31 亿 0.0 481.47 万 12.52 亿 2.15 亿 - 7.97 亿 4.24 亿 6.44 亿 - 4.57 亿 3.65 亿 11.77 亿 4933.42 万 1.59 亿 2.73 亿 4.78 亿 12.4 亿 1.66 亿 6763.83 万 8444.31 万 4416.52 万 3686.63 万 -3078.39 万 4919.17 万 1.83 亿 5.07 亿 7489.8 万 2000.0 万
投资活动现金流出小计 11.24 亿 8.5% 10.36 亿 9.76 亿 9.37 亿 12.79 亿 13.96 亿 16.23 亿 25.49 亿 18.07 亿 11.62 亿 11.41 亿 18.46 亿 3.63 亿 9.86 亿 10.88 亿 17.18 亿 1.5 亿 5.09 亿 6.32 亿 10.84 亿 2.44 亿 1.12 亿 8.34 亿 2.25 亿 5751.05 万 2159.39 万 1.89 亿 -1361.27 万 2.26 亿 5.73 亿 3144.17 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.55 亿 -49.4% 5.05 亿 6.36 亿 5.58 亿 10.57 亿 9.54 亿 13.39 亿 16.42 亿 14.62 亿 6.58 亿 5.69 亿 2.97 亿 2.59 亿 2.14 亿 2.0 亿 1.39 亿 1.49 亿 2.2 亿 1.54 亿 1.82 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.13 亿 1.75 亿 4221.27 万 5558.54 万 1.08 亿 -1761.37 万 2414.87 万 1975.46 万 3144.17 万
投资支付的现金 486.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8.64 亿 63.0% 5.3 亿 3.4 亿 0.0 2.22 亿 4.42 亿 2.84 亿 - 3.46 亿 5.04 亿 5.72 亿 - 1.04 亿 7.72 亿 8.88 亿 15.79 亿 136.52 万 2.89 亿 4.78 亿 9.02 亿 1.17 亿 -2809.38 万 7.21 亿 5005.14 万 1529.79 万 -3399.15 万 8164.7 万 400.0 万 2.02 亿 - -
筹资活动现金流入小计 12.45 亿 -11.7% 14.1 亿 20.69 亿 8.01 亿 19.11 亿 18.17 亿 26.96 亿 29.28 亿 29.02 亿 23.52 亿 19.97 亿 4.89 亿 6.14 亿 10.27 亿 6.11 亿 22.75 亿 2.62 亿 4.58 亿 5.39 亿 657.63 万 4.83 亿 8.71 亿 3.12 亿 19.2 亿 4.68 亿 4.39 亿 5.66 亿 7.53 亿 7.39 亿 14.87 亿 5.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1008.7 万 -96.5% 2.92 亿 10.18 亿 9632.11 万 8.05 亿 -1.04 亿 16.1 亿 5.92 亿 14.34 亿 5.17 亿 12.19 亿 3.72 亿 -4094.7 万 3.67 亿 -5974.98 万 19.42 亿 9761.82 万 -2.82 亿 -5929.27 万 -2.94 亿 -1695.28 万 1.06 亿 -2.71 亿 11.07 亿 -150.29 万 -2.44 亿 7879.63 万 -2.79 亿 -1.09 亿 6.15 亿 1.05 亿
吸收投资收到的现金 100.0 万 -71.5% 351.0 万 150.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 800.0 万 - - - - - - 0.0 50.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.44 亿 94.6% 5.37 亿 14.87 亿 11.8 亿 17.47 亿 15.76 亿 21.5 亿 37.15 亿 23.71 亿 15.63 亿 15.75 亿 4.94 亿 4.74 亿 5.37 亿 4.71 亿 23.61 亿 2.62 亿 2.67 亿 4.69 亿 1.92 亿 4.45 亿 4.7 亿 3.12 亿 17.8 亿 3.75 亿 3.79 亿 4.65 亿 6.53 亿 6.73 亿 7.64 亿 4.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.0 亿 -77.0% 8.7 亿 5.8 亿 -3.8 亿 1.64 亿 2.41 亿 5.46 亿 -7.87 亿 5.31 亿 7.89 亿 4.22 亿 -438.79 万 1.4 亿 4.9 亿 1.4 亿 -8580.0 万 0.0 1.91 亿 7000.0 万 -1.85 亿 3000.03 万 - - 1.4 亿 9330.0 万 5999.91 万 1.01 亿 1.0 亿 6599.03 万 -5965.83 万 6750.0 万
筹资活动现金流出小计 12.35 亿 10.4% 11.18 亿 10.51 亿 7.05 亿 11.07 亿 19.21 亿 10.87 亿 23.36 亿 14.68 亿 18.35 亿 7.78 亿 1.17 亿 6.55 亿 6.6 亿 6.7 亿 3.33 亿 1.65 亿 7.39 亿 5.99 亿 3.01 亿 5.0 亿 7.66 亿 5.83 亿 8.13 亿 4.7 亿 6.84 亿 4.87 亿 10.32 亿 8.48 亿 8.72 亿 4.03 亿
偿还债务所支付的现金 9.5 亿 32.8% 7.15 亿 8.76 亿 7.2 亿 8.23 亿 11.17 亿 5.28 亿 21.16 亿 9.72 亿 12.87 亿 6.81 亿 4.63 亿 2.6 亿 1.97 亿 5.88 亿 3.17 亿 1.62 亿 3.47 亿 5.15 亿 3.81 亿 4.56 亿 3.08 亿 5.14 亿 6.83 亿 4.06 亿 5.76 亿 4.12 亿 6.88 亿 7.47 亿 8.46 亿 3.66 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.85 亿 147.7% 7453.43 万 7336.56 万 2.03 亿 2.13 亿 7405.65 万 1715.52 万 2.13 亿 2856.33 万 6667.47 万 1413.13 万 844.97 万 2.55 亿 273.31 万 478.73 万 300.76 万 308.43 万 2.22 亿 333.14 万 661.64 万 2475.22 万 2.32 亿 579.97 万 5570.91 万 2033.56 万 1986.69 万 1303.2 万 1.94 亿 1618.73 万 1286.12 万 1416.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 -69.5% 3.28 亿 1.02 亿 -2.19 亿 7000.0 万 7.3 亿 5.41 亿 633.15 万 4.67 亿 4.81 亿 8326.85 万 -3.54 亿 1.4 亿 4.6 亿 7727.0 万 1255.65 万 0.0 1.7 亿 8000.0 万 -8674.2 万 1977.11 万 2.25 亿 6350.5 万 7453.39 万 4332.55 万 8813.48 万 6203.16 万 1.5 亿 8496.83 万 1341.17 万 2292.0 万
汇率变动对现金的影响 -8.87 万 -106.9% 128.04 万 30.08 万 -3651.39 万 25.69 万 22.87 万 -101.13 万 -2884.28 万 -69.45 万 374.01 万 -22.6 万 762.13 万 322.6 万 229.74 万 -42.19 万 -76.05 万 -17.91 万 -38.32 万 3.93 万 -172.3 万 -35.33 万 -3310.7 6.22 万 -24.85 万 124.35 万 178.01 万 -47.4 万 1631.49 万 -1445.98 万 -371.97 万 330.83 万
现金及现金等价物净增加额 5.64 亿 16694.6% -339.76 万 7726.64 万 -2.45 亿 -8322.22 万 2.43 亿 -2.13 亿 -1.64 亿 4.58 亿 -2.95 亿 5858.45 万 -3.57 亿 2.21 亿 7138.05 万 1.36 亿 3.24 亿 277.36 万 -1771.73 万 -1.03 亿 3.35 亿 -8739.6 万 4490.35 万 -10.73 亿 11.81 亿 -1773.74 万 -135.71 万 -3417.53 万 59.43 万 -2097.55 万 3406.21 万 5184.37 万
期初现金及现金等价物余额 5.74 亿 -0.6% 5.77 亿 5.0 亿 7.45 亿 8.28 亿 5.85 亿 7.98 亿 9.62 亿 5.04 亿 7.98 亿 7.4 亿 10.97 亿 8.76 亿 8.04 亿 6.68 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.59 亿 4.62 亿 1.28 亿 2.15 亿 1.7 亿 12.43 亿 6222.01 万 7995.75 万 8131.46 万 1.15 亿 1.15 亿 1.36 亿 1.02 亿 4996.54 万
期末现金及现金等价物余额 11.38 亿 98.2% 5.74 亿 5.77 亿 5.0 亿 7.45 亿 8.28 亿 5.85 亿 7.98 亿 9.62 亿 5.04 亿 7.98 亿 7.4 亿 10.97 亿 8.76 亿 8.04 亿 6.68 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.59 亿 4.62 亿 1.28 亿 2.15 亿 1.7 亿 12.43 亿 6222.01 万 7995.75 万 8131.46 万 1.15 亿 1.15 亿 1.36 亿 1.02 亿