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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 31.77 亿 2.1% 31.0 亿 31.42 亿 27.16 亿 20.65 亿 8.69 亿 8.68 亿 9.55 亿
营业收入 31.77 亿 2.1% 31.0 亿 31.42 亿 27.16 亿 20.65 亿 8.69 亿 8.68 亿 9.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 29.72 亿 -0.8% 29.29 亿 30.23 亿 26.98 亿 20.43 亿 8.48 亿 8.77 亿 9.23 亿
营业成本 24.43 亿 0.5% 24.0 亿 24.37 亿 21.55 亿 16.1 亿 6.89 亿 7.23 亿 7.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
销售费用 1.98 亿 -10.2% 1.96 亿 2.28 亿 2.18 亿 1.35 亿 3633.44 万 4548.95 万 4645.65 万
管理费用 1.69 亿 -9.5% 1.73 亿 1.78 亿 1.55 亿 1.52 亿 6069.05 万 5554.81 万 5178.15 万
财务费用 3393.09 万 2.4% 3193.92 万 4367.25 万 4667.61 万 3901.05 万 1779.75 万 1439.37 万 1765.36 万
财务费用 - 利息费用 3543.76 万 -5.0% 3648.38 万 4618.8 万 5248.27 万 4109.44 万 1638.04 万 1365.78 万 1857.75 万
财务费用 - 利息收入 237.82 万 -64.7% 514.96 万 489.76 万 631.69 万 456.96 万 130.63 万 50.51 万 119.97 万
研发费用 1.12 亿 4.7% 1.09 亿 1.19 亿 1.04 亿 9346.47 万 3581.33 万 3160.1 万 4021.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1702.86 万 -3.0% 1849.07 万 1778.62 万 1912.19 万 1282.91 万 837.64 万 668.27 万 787.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -133.59 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1232.47 万 -36.3% 1825.28 万 1987.25 万 1337.57 万 1088.36 万 1528.37 万 1008.24 万 1007.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -203.1 万 -112.6% -40.86 万 2616.17 万 -1259.07 万 746.46 万 629.26 万 248.93 万 345.85 万
其中:联营公司投资收益 -155.69 万 -270.5% -160.47 万 400.33 万 -1182.44 万 651.5 万 442.84 万 2.93 万 -1.58 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
公允价值变动净收益 391.12 万 -86.9% 391.62 万 2965.96 万 437.77 万 -1076.81 万 340.5 万 2.89 万 -
资产处置收益 110.61 万 149.7% 84.98 万 -175.43 万 -16.49 万 225.48 -228.6 万 -69.62 万 136.7 万
营业利润 1.68 亿 -9.9% 1.52 亿 1.81 亿 -2.36 亿 -1.15 亿 3860.64 万 -77.87 万 4895.88 万
加：营业外收入 821.36 万 0.9% 813.11 万 599.58 万 529.19 万 242.88 万 77.24 万 495.94 万 379.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1165.88 万 116.0% 797.04 万 405.83 万 184.47 万 168.51 万 52.98 万 78.01 万 76.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.65 亿 -13.0% 1.52 亿 1.83 亿 -2.32 亿 -1.15 亿 3884.9 万 340.05 万 5199.68 万
减：所得税 2483.34 万 -23.2% 2409.55 万 2812.31 万 -2846.72 万 -1800.81 万 187.0 万 -190.86 万 370.04 万
净利润 1.4 亿 -10.9% 1.28 亿 1.55 亿 -2.04 亿 -9661.97 万 3697.9 万 530.91 万 4829.64 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.4 亿 -10.9% 1.28 亿 1.55 亿 -2.04 亿 -9661.97 万 3697.9 万 530.91 万 4829.64 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.18 亿 -6.4% 1.01 亿 1.21 亿 -1.65 亿 -5770.5 万 3828.66 万 649.91 万 4899.6 万
少数股东损益 2157.95 万 -29.5% 2666.37 万 3364.0 万 -3855.32 万 -3891.46 万 -130.76 万 -119.0 万 -69.96 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.13 亿 24.2% 9049.33 万 7333.23 万 -1.8 亿 -5878.9 万 2294.92 万 -691.88 万 3373.78 万
基本每股收益 0.39 -19.4% 0.33 0.57 -0.79 -0.28 0.19 0.03 0.24
稀释每股收益 0.39 -19.4% 0.33 0.57 -0.79 -0.28 0.19 0.03 0.24
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
综合收益总额 1.4 亿 -10.9% 1.28 亿 1.55 亿 -2.04 亿 -9661.97 万 3697.9 万 530.91 万 4829.64 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.18 亿 -6.4% 1.01 亿 1.21 亿 -1.65 亿 -5770.5 万 3828.66 万 649.91 万 4899.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 2157.95 万 -29.5% 2666.37 万 3364.0 万 -3855.32 万 -3891.46 万 -130.76 万 -119.0 万 -69.96 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.3 亿 -3.9% 8.63 亿 5.8 亿 9.03 亿 8.09 亿 8.63 亿 5.26 亿 9.13 亿 8.63 亿 8.28 亿 5.37 亿 7.66 亿 7.14 亿 7.4 亿 4.96 亿 8.15 亿 6.24 亿 3.82 亿 2.43 亿 3.06 亿 2.62 亿 1.85 亿 1.16 亿 2.54 亿 2.21 亿 2.09 亿 1.84 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.62 亿 2.16 亿
营业收入 8.3 亿 -3.9% 8.63 亿 5.8 亿 9.03 亿 8.09 亿 8.63 亿 5.26 亿 9.13 亿 8.63 亿 8.28 亿 5.37 亿 7.66 亿 7.14 亿 7.4 亿 4.96 亿 8.15 亿 6.24 亿 3.82 亿 2.43 亿 3.06 亿 2.62 亿 1.85 亿 1.16 亿 2.54 亿 2.21 亿 2.09 亿 1.84 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.62 亿 2.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.78 亿 -1.3% 7.89 亿 5.62 亿 8.43 亿 7.72 亿 7.97 亿 5.16 亿 9.1 亿 7.98 亿 7.85 亿 5.31 亿 7.91 亿 6.97 亿 7.12 亿 4.97 亿 8.37 亿 6.14 亿 3.61 亿 2.3 亿 2.91 亿 2.43 亿 1.89 亿 1.25 亿 2.53 亿 2.24 亿 2.15 亿 1.86 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.47 亿 2.02 亿
营业成本 6.5 亿 -0.2% 6.51 亿 4.53 亿 6.89 亿 6.27 亿 6.69 亿 4.14 亿 7.21 亿 6.57 亿 6.35 亿 4.24 亿 6.12 亿 5.59 亿 5.84 亿 3.99 亿 6.6 亿 4.71 亿 2.93 亿 1.87 亿 2.46 亿 1.97 亿 1.47 亿 9849.71 万 2.06 亿 1.86 亿 1.77 亿 1.55 亿 1.9 亿 1.96 亿 2.07 亿 1.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4782.52 万 -11.0% 5375.32 万 4089.33 万 5546.61 万 5211.14 万 4908.88 万 3977.05 万 7948.35 万 5773.2 万 5802.62 万 3282.04 万 8767.78 万 4961.39 万 5016.45 万 3048.36 万 4600.24 万 5559.18 万 2061.18 万 1273.32 万 164.44 万 1417.71 万 1372.51 万 678.77 万 1383.43 万 1211.75 万 1216.16 万 737.61 万 1331.98 万 1155.73 万 1106.55 万 1051.39 万
管理费用 4109.88 万 15.6% 3555.14 万 3978.87 万 5210.01 万 4527.23 万 3929.04 万 3629.84 万 6531.08 万 3780.05 万 4148.08 万 3295.31 万 4407.13 万 4076.76 万 3339.28 万 3717.44 万 8042.35 万 3878.88 万 2021.12 万 1301.69 万 2101.75 万 1261.78 万 1644.51 万 1061.02 万 1754.0 万 1348.46 万 1338.79 万 1113.55 万 1484.65 万 1227.55 万 1239.17 万 1226.78 万
财务费用 807.52 万 5.0% 768.84 万 880.94 万 935.79 万 1067.34 万 400.43 万 790.36 万 1053.91 万 975.86 万 1090.81 万 1246.68 万 1582.01 万 1089.15 万 933.93 万 1062.52 万 1738.15 万 973.16 万 641.58 万 548.16 万 646.58 万 453.76 万 397.11 万 282.3 万 420.19 万 304.35 万 348.49 万 366.34 万 448.87 万 449.53 万 393.63 万 473.33 万
财务费用 - 利息费用 831.74 万 -30.1% 1189.92 万 531.92 万 990.18 万 1079.71 万 577.06 万 1001.43 万 1070.57 万 1056.93 万 1253.54 万 1237.76 万 1430.99 万 1358.3 万 1182.67 万 1276.3 万 1691.34 万 1202.3 万 616.31 万 599.5 万 489.52 万 414.74 万 395.06 万 338.72 万 305.9 万 315.68 万 376.09 万 368.11 万 429.13 万 494.56 万 486.43 万 447.62 万
财务费用 - 利息收入 73.14 万 -14.7% 85.72 万 45.25 万 33.71 万 126.21 万 161.94 万 193.1 万 192.35 万 100.78 万 115.05 万 81.58 万 80.59 万 214.72 万 141.94 万 194.45 万 105.44 万 251.9 万 39.87 万 59.74 万 56.95 万 31.78 万 21.85 万 20.05 万 10.03 万 12.85 万 11.47 万 16.16 万 20.71 万 28.87 万 43.83 万 26.56 万
研发费用 2690.59 万 -27.7% 3719.6 万 1689.24 万 3099.96 万 3286.49 万 3058.55 万 1485.98 万 2869.0 万 3108.95 万 3450.1 万 2484.7 万 2582.62 万 3167.01 万 3002.31 万 1625.32 万 2857.96 万 3525.07 万 1887.01 万 1076.43 万 1348.69 万 1147.89 万 603.06 万 481.69 万 995.73 万 705.91 万 686.6 万 771.87 万 1004.79 万 1212.96 万 1095.5 万 708.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 450.85 万 34.5% 335.31 万 301.99 万 614.71 万 437.83 万 484.01 万 312.52 万 521.45 万 456.56 万 445.0 万 355.6 万 598.57 万 518.77 万 491.39 万 303.45 万 534.91 万 336.17 万 235.73 万 176.1 万 256.98 万 276.76 万 179.52 万 124.38 万 166.31 万 182.19 万 169.95 万 149.82 万 203.77 万 199.44 万 195.2 万 188.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -59.04 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 301.64 万 25.1% 241.13 万 320.01 万 369.68 万 316.52 万 412.15 万 726.93 万 479.17 万 219.54 万 871.61 万 416.93 万 477.1 万 443.51 万 235.68 万 181.28 万 381.75 万 160.63 万 419.0 万 126.99 万 284.75 万 304.38 万 475.64 万 463.61 万 233.81 万 385.63 万 170.39 万 218.42 万 260.62 万 284.87 万 219.3 万 242.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -29.55 万 89.7% -287.64 万 158.34 万 -44.25 万 151.74 万 -72.16 万 -76.18 万 1612.96 万 749.95 万 158.84 万 94.41 万 -1165.12 万 -10.89 万 13.25 万 -96.31 万 731.73 万 5074.22 18.08 万 -3.86 万 491.18 万 33.33 万 61.49 万 43.26 万 65.57 万 66.71 万 57.73 万 58.92 万 89.77 万 88.34 万 72.76 万 94.97 万
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% -194.08 万 78.7 万 -40.31 万 90.73 万 -115.47 万 -95.42 万 211.47 万 0.0 196.08 万 -7.22 万 -1182.49 万 -7.02 万 - 0.0 663.6 万 -9.51 万 7.11 万 -9.7 万 451.84 万 -5.79 万 -1204.6 -3.09 万 -2.75 万 -1.17 万 7.3 万 -4494.09 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -284.52 25.0% -379.36 -3224.56 391.51 万 2181.32 -1138.08 94.84 2975.12 万 -9.64 万 -14.25 万 14.73 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 41.35 万 482.2% -10.82 万 -60.94 万 141.01 万 -17.69 万 -71.33 万 32.98 万 -166.65 万 1.42 万 -3.99 万 -6.22 万 15.95 万 -5.17 万 -24.3 万 -2.96 万 21.17 万 -11.92 万 -7.9 万 -1.33 万 -54.19 万 -130.09 万 -42.72 万 -1.61 万 -21.0 万 -44.6 万 -3.23 万 -7934.95 148.88 万 -2.89 万 - -
营业利润 4991.85 万 -21.5% 6362.32 万 2185.84 万 3270.51 万 3761.28 万 6327.1 万 1801.45 万 6758.42 万 5220.59 万 4722.74 万 1375.55 万 -2.49 亿 -791.92 万 2053.51 万 2.34 万 -1.66 亿 1136.18 万 2502.21 万 1414.5 万 1906.92 万 2107.92 万 211.82 万 -366.02 万 -39.33 万 127.47 万 -247.74 万 81.74 万 360.07 万 1024.78 万 1780.05 万 1730.98 万
加：营业外收入 193.51 万 -10.6% 216.47 万 218.37 万 193.01 万 467.08 万 60.05 万 92.97 万 194.05 万 123.38 万 130.62 万 151.54 万 152.4 万 191.14 万 31.05 万 154.6 万 12.36 万 185.98 万 44.34 万 2000.01 2.37 万 4.75 万 45.72 万 24.4 万 -27.41 万 148.61 万 341.63 万 33.12 万 44.1 万 203.71 万 53.28 万 78.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 260.1 万 173.4% 95.12 万 235.71 万 574.94 万 75.82 万 99.61 万 46.66 万 317.72 万 18.84 万 57.24 万 12.03 万 132.33 万 10.97 万 13.13 万 28.05 万 118.29 万 17.13 万 26.76 万 6.33 万 11.18 万 13.7 万 27.34 万 7665.29 64.61 万 11.01 万 5832.08 1.81 万 29.79 万 24.82 万 11.32 万 10.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4925.27 万 -24.0% 6483.66 万 2168.5 万 2888.58 万 4152.55 万 6287.53 万 1847.76 万 6634.76 万 5325.13 万 4796.12 万 1515.06 万 -2.48 亿 -611.75 万 2071.43 万 128.88 万 -1.67 亿 1305.03 万 2519.79 万 1408.36 万 1898.12 万 2098.97 万 230.2 万 -342.39 万 -131.35 万 265.07 万 93.3 万 113.04 万 374.39 万 1203.67 万 1822.0 万 1799.62 万
减：所得税 696.97 万 -37.9% 1122.78 万 544.49 万 119.1 万 503.78 万 1227.23 万 559.44 万 943.9 万 506.07 万 879.26 万 483.08 万 -2669.5 万 -678.73 万 378.46 万 123.05 万 -2484.76 万 -52.09 万 469.74 万 266.31 万 -75.43 万 282.17 万 -22.16 万 2.43 万 -309.74 万 10.19 万 29.98 万 78.72 万 -278.02 万 104.82 万 279.22 万 264.02 万
净利润 4228.3 万 -21.1% 5360.88 万 1624.0 万 2769.48 万 3648.77 万 5060.3 万 1288.31 万 5690.86 万 4819.06 万 3916.86 万 1031.98 万 -2.22 亿 66.98 万 1692.97 万 5.84 万 -1.42 亿 1357.13 万 2050.05 万 1142.06 万 1973.55 万 1816.8 万 252.36 万 -344.82 万 178.39 万 254.88 万 63.32 万 34.31 万 652.4 万 1098.85 万 1542.78 万 1535.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4228.3 万 -21.1% 5360.88 万 1624.0 万 2769.48 万 3648.77 万 5060.3 万 1288.31 万 5690.86 万 4819.06 万 3916.86 万 1031.98 万 -2.22 亿 66.98 万 1692.97 万 5.84 万 -1.42 亿 1357.13 万 2050.05 万 1142.06 万 1973.55 万 1816.8 万 252.36 万 -344.82 万 178.39 万 254.88 万 63.32 万 34.31 万 652.4 万 1098.85 万 1542.78 万 1535.6 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3537.07 万 -24.7% 4699.66 万 1517.24 万 2070.75 万 2697.61 万 4105.56 万 1226.57 万 4597.7 万 3780.35 万 2904.31 万 812.39 万 -1.84 亿 278.35 万 1442.12 万 141.76 万 -9567.0 万 825.7 万 1750.26 万 1220.53 万 2001.0 万 1862.08 万 272.04 万 -306.45 万 138.85 万 310.78 万 115.38 万 84.89 万 691.56 万 1129.66 万 1542.78 万 1535.6 万
少数股东损益 691.23 万 4.5% 661.22 万 106.76 万 698.73 万 951.15 万 954.74 万 61.74 万 1093.16 万 1038.71 万 1012.55 万 219.59 万 -3758.88 万 -211.37 万 250.85 万 -135.92 万 -4644.2 万 531.43 万 299.79 万 -78.48 万 -27.45 万 -45.28 万 -19.67 万 -38.37 万 39.54 万 -55.9 万 -52.06 万 -50.57 万 -39.15 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3498.17 万 -24.5% 4630.72 万 1379.0 万 1795.24 万 2247.63 万 3999.69 万 1006.77 万 1848.91 万 3062.45 万 2206.99 万 214.87 万 -1.91 亿 -149.5 万 1286.31 万 -106.61 万 -8950.6 万 615.72 万 1389.3 万 1066.69 万 1499.73 万 1698.85 万 -145.31 万 -758.35 万 -15.89 万 -140.17 万 -358.62 万 -177.2 万 253.85 万 662.82 万 1266.77 万 1190.34 万
基本每股收益 0.12 -24.4% 0.16 0.05 0.06 0.09 0.12 0.06 0.21 0.23 0.08 0.04 -0.88 0.01 0.07 0.01 -0.46 0.04 0.08 0.06 0.1 0.09 0.01 -0.01 0.0 0.02 0.0 0.01 -0.05 0.08 0.11 0.1
稀释每股收益 0.12 -24.4% 0.16 0.05 0.06 0.09 0.12 0.06 0.21 0.23 0.08 0.04 -0.88 0.01 0.07 0.01 -0.46 0.04 0.08 0.06 0.1 0.09 0.01 -0.01 0.0 0.02 0.0 0.01 -0.05 0.08 0.11 0.1
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4228.3 万 -21.1% 5360.88 万 1624.0 万 2769.48 万 3648.77 万 5060.3 万 1288.31 万 5690.86 万 4819.06 万 3916.86 万 1031.98 万 -2.22 亿 66.98 万 1692.97 万 5.84 万 -1.42 亿 1357.13 万 2050.05 万 1142.06 万 1973.55 万 1816.8 万 252.36 万 -344.82 万 178.39 万 254.88 万 63.32 万 34.31 万 652.4 万 1098.85 万 1542.78 万 1535.6 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3537.07 万 -24.7% 4699.66 万 1517.24 万 2070.75 万 2697.61 万 4105.56 万 1226.57 万 4597.7 万 3780.35 万 2904.31 万 812.39 万 -1.84 亿 278.35 万 1442.12 万 141.76 万 -9567.0 万 825.7 万 1750.26 万 1220.53 万 2001.0 万 1862.08 万 272.04 万 -306.45 万 138.85 万 310.78 万 115.38 万 84.89 万 691.56 万 1129.66 万 1542.78 万 1535.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 691.23 万 4.5% 661.22 万 106.76 万 698.73 万 951.15 万 954.74 万 61.74 万 1093.16 万 1038.71 万 1012.55 万 219.59 万 -3758.88 万 -211.37 万 250.85 万 -135.92 万 -4644.2 万 531.43 万 299.79 万 -78.48 万 -27.45 万 -45.28 万 -19.67 万 -38.37 万 39.54 万 -55.9 万 -52.06 万 -50.57 万 -39.15 万 - - 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.6 亿 2.9% 28.54 亿 28.21 亿 28.64 亿 30.53 亿 14.74 亿 12.37 亿 12.81 亿
流动资产合计 17.01 亿 3.9% 15.82 亿 15.65 亿 16.13 亿 16.87 亿 8.44 亿 6.3 亿 6.95 亿
货币资金 3.56 亿 -4.5% 2.82 亿 4.05 亿 4.49 亿 3.44 亿 2.76 亿 9630.8 万 1.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 8309.48 万 37.3% 5006.6 万 303.44 万 999.9 万 - 3000.69 万 6157.69 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 5.61 亿 -0.4% 5.61 亿 5.56 亿 5.24 亿 7.1 亿 2.82 亿 2.27 亿 3.26 亿
应收票据 4557.96 万 -16.6% 3158.66 万 4018.77 万 3940.74 万 1.08 亿 2039.26 万 - 1.15 亿
应收账款 5.15 亿 1.3% 5.3 亿 5.16 亿 4.85 亿 6.02 亿 2.62 亿 2.27 亿 2.11 亿
预付款项 2816.55 万 20.4% 1673.88 万 1289.67 万 2838.28 万 2502.34 万 1090.95 万 500.13 万 338.72 万
其他应收款合计 2564.64 万 -26.3% 2229.96 万 3753.75 万 3117.55 万 5548.44 万 519.73 万 278.92 万 421.35 万
存货 5.31 亿 4.3% 5.33 亿 4.53 亿 5.17 亿 4.61 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.63 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 2966.15 万 3.8% 5055.39 万 3798.26 万 3020.07 万 1153.63 万 700.65 万 274.4 万 9760.65 万
非流动资产合计 12.59 亿 1.6% 12.72 亿 12.55 亿 12.51 亿 13.66 亿 6.31 亿 6.06 亿 5.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8.08 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3434.48 万 48.6% 3171.36 万 1702.18 万 - - - - -
长期股权投资 1409.07 万 66.6% 2815.53 万 1011.82 万 1323.03 万 2505.47 万 2444.19 万 2001.35 万 1998.42 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 8546.18 万 47.5% 7561.79 万 7284.35 万 4268.13 万 3780.36 万 3857.17 万 108.08 万 -
固定资产 5.87 亿 -1.6% 5.93 亿 6.14 亿 6.46 亿 6.74 亿 5.0 亿 5.12 亿 4.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 209.52 万 -84.7% 277.39 万 236.64 万 2465.17 万 2956.84 万 634.18 万 2812.26 万 6994.5 万
使用权资产 2055.95 万 -12.8% 1744.79 万 2153.63 万 1961.63 万 2874.82 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1.63 亿 -6.0% 1.67 亿 1.75 亿 1.87 亿 1.99 亿 4006.17 万 3575.92 万 3649.6 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 1.75 亿 3.2% 1.74 亿 1.63 亿 1.63 亿 2.52 亿 - - -
长期待摊费用 4573.37 万 9.8% 4451.98 万 3319.91 万 3326.62 万 2918.21 万 461.53 万 50.47 万 24.04 万
递延所得税资产 1.03 亿 -6.5% 1.04 亿 1.02 亿 1.16 亿 7930.14 万 861.24 万 707.37 万 431.4 万
其他非流动资产 2881.26 万 32.5% 3366.75 万 4390.62 万 556.84 万 1135.48 万 787.67 万 179.51 万 233.35 万
负债合计 20.28 亿 -0.7% 19.48 亿 19.74 亿 22.46 亿 22.23 亿 6.51 亿 4.3 亿 4.65 亿
流动负债合计 16.2 亿 -3.5% 16.27 亿 16.35 亿 18.21 亿 17.83 亿 6.02 亿 4.18 亿 4.31 亿
短期借款 5.41 亿 6.7% 5.76 亿 4.86 亿 6.66 亿 7.16 亿 4.34 亿 2.84 亿 2.63 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 1.99 亿 13.9% 1.14 亿 1.59 亿 1.34 亿 1.45 亿 - 740.0 万 800.0 万
应付账款 2.98 亿 -17.5% 3.56 亿 3.2 亿 3.63 亿 2.88 亿 1.23 亿 1.01 亿 1.21 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 156.75 万 203.85 万
应付职工薪酬 4276.62 万 -7.3% 5376.24 万 7481.2 万 5003.22 万 5256.74 万 1910.14 万 1591.92 万 1474.14 万
应交税费 2047.79 万 -5.8% 1275.89 万 1450.45 万 3704.01 万 2162.06 万 438.2 万 288.28 万 90.48 万
其他应付款合计 2.12 亿 -8.5% 2.01 亿 2.13 亿 1.98 亿 2.04 亿 293.84 万 349.14 万 215.39 万
一年内到期的非流动负债 1.12 亿 -11.6% 1.29 亿 1.59 亿 1.14 亿 8033.08 万 1604.38 万 181.81 万 1814.15 万
其他流动负债 1515.56 万 -7.1% 1354.85 万 1544.09 万 1895.63 万 1683.9 万 18.33 万 - -
非流动负债合计 4.07 亿 12.5% 3.21 亿 3.4 亿 4.25 亿 4.41 亿 4851.17 万 1165.43 万 3447.72 万
长期借款 3.5 亿 15.5% 2.69 亿 2.82 亿 3.31 亿 3.21 亿 - - 2328.6 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 160.0 万 -52.8% 147.5 万 356.13 万 4398.15 万 5890.9 万 3026.05 万 - 181.81 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 2458.16 万 -0.5% 2473.23 万 2643.1 万 2479.15 万 2671.58 万 - 4329.23 -
长期递延收益 1404.22 万 14.0% 1122.67 万 1153.05 万 1347.97 万 1671.06 万 1825.12 万 1165.0 万 937.31 万
其他非流动负债 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 9.32 亿 11.7% 9.05 亿 8.47 亿 6.19 亿 8.3 亿 8.23 亿 8.07 亿 8.16 亿
实收资本（或股本） 3.05 亿 16.5% 3.05 亿 2.18 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.47 亿
资本公积 2.91 亿 -12.0% 2.91 亿 3.73 亿 3.17 亿 2.96 亿 3.64 亿 3.64 亿 4.22 亿
减：库存股 3002.76 万 100.0% 3002.76 万 0.0 904.33 万 1529.66 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 3890.52 万 11.5% 4023.13 万 3757.91 万 3221.56 万 3191.31 万 3093.0 万 2716.85 万 2630.9 万
未分配利润 1.78 亿 90.8% 1.54 亿 9194.5 万 -2363.89 万 1.42 亿 2.22 亿 2.08 亿 2.2 亿
归属母公司股东权益合计 7.83 亿 10.9% 7.6 亿 7.21 亿 5.24 亿 6.64 亿 8.22 亿 8.04 亿 8.16 亿
少数股东权益 1.49 亿 16.2% 1.45 亿 1.26 亿 9454.25 万 1.66 亿 170.15 万 300.91 万 65.04 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 30.34 亿 4.1% 29.13 亿 28.74 亿 28.54 亿 28.87 亿 27.98 亿 27.64 亿 28.21 亿 28.66 亿 28.92 亿 28.31 亿 28.64 亿 30.84 亿 30.99 亿 31.06 亿 30.53 亿 33.44 亿 17.72 亿 15.23 亿 14.74 亿 14.05 亿 12.77 亿 12.45 亿 12.37 亿 12.52 亿 11.75 亿 12.68 亿 12.81 亿 13.19 亿 13.67 亿 13.44 亿
流动资产合计 17.8 亿 6.6% 16.69 亿 16.37 亿 15.82 亿 16.23 亿 15.54 亿 15.17 亿 15.65 亿 16.51 亿 16.86 亿 16.04 亿 16.13 亿 17.4 亿 17.66 亿 17.56 亿 16.87 亿 20.57 亿 8.2 亿 7.36 亿 8.44 亿 7.81 亿 6.66 亿 6.28 亿 6.3 亿 6.54 亿 5.85 亿 6.78 亿 6.95 亿 7.49 亿 8.13 亿 8.19 亿
货币资金 3.98 亿 13.1% 3.52 亿 3.31 亿 2.82 亿 3.13 亿 3.8 亿 3.85 亿 4.05 亿 4.32 亿 5.03 亿 3.93 亿 4.49 亿 3.6 亿 3.76 亿 4.31 亿 3.44 亿 3.61 亿 2.48 亿 1.99 亿 2.76 亿 2.21 亿 1.58 亿 1.8 亿 9630.8 万 1.02 亿 8048.54 万 1.07 亿 1.01 亿 1.13 亿 1.81 亿 2.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.05 亿 328.2% 2456.24 万 4006.28 万 5006.6 万 6101.65 万 3001.54 万 1307.09 万 303.44 万 6000.0 万 4500.0 万 4500.0 万 999.9 万 9600.0 万 2000.0 万 - - 3000.0 万 37.16 万 - 3000.69 万 6113.7 万 5302.31 万 800.0 万 6157.69 万 8800.1 万 5629.5 万 7416.4 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.72 万 20.38 万 45.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.55 亿 -2.7% 5.71 亿 5.25 亿 5.61 亿 5.67 亿 5.45 亿 5.41 亿 5.56 亿 5.6 亿 5.37 亿 5.35 亿 5.24 亿 5.99 亿 6.9 亿 7.0 亿 7.1 亿 8.6 亿 3.23 亿 2.71 亿 2.82 亿 2.15 亿 1.94 亿 1.8 亿 2.27 亿 2.73 亿 2.7 亿 3.15 亿 3.26 亿 3.68 亿 3.75 亿 3.35 亿
应收票据 1941.28 万 -15.7% 2302.47 万 2336.57 万 3158.66 万 7174.64 万 3046.99 万 7620.55 万 4018.77 万 3755.57 万 5869.41 万 4545.65 万 3940.74 万 4100.97 万 5096.89 万 7773.72 万 1.08 亿 2.62 亿 3935.82 万 2218.22 万 2039.26 万 - - - - 8688.15 万 7310.45 万 1.2 亿 1.15 亿 1.4 亿 1.36 亿 7868.91 万
应收账款 5.36 亿 -2.2% 5.48 亿 5.02 亿 5.3 亿 4.95 亿 5.15 亿 4.64 亿 5.16 亿 5.23 亿 4.78 亿 4.89 亿 4.85 亿 5.58 亿 6.39 亿 6.22 亿 6.02 亿 5.97 亿 2.83 亿 2.49 亿 2.62 亿 2.15 亿 1.94 亿 1.8 亿 2.27 亿 1.86 亿 1.97 亿 1.95 亿 2.11 亿 2.28 亿 2.38 亿 2.56 亿
预付款项 2223.89 万 32.5% 1678.81 万 1264.21 万 1673.88 万 3409.22 万 2367.83 万 2221.99 万 1289.67 万 1269.67 万 2287.39 万 3200.92 万 2838.28 万 3929.12 万 4155.51 万 5547.54 万 2502.34 万 3162.06 万 1029.39 万 1521.04 万 1090.95 万 890.68 万 677.59 万 765.8 万 500.13 万 1475.36 万 823.26 万 437.89 万 338.72 万 771.55 万 441.9 万 526.16 万
其他应收款合计 2120.18 万 -10.4% 2366.49 万 2259.85 万 2229.96 万 3009.1 万 3541.29 万 3293.38 万 3753.75 万 3951.71 万 3808.23 万 3339.93 万 3117.55 万 5740.01 万 6209.74 万 5645.55 万 5548.44 万 1.37 亿 871.95 万 602.55 万 519.73 万 589.45 万 304.63 万 257.04 万 278.92 万 357.25 万 450.17 万 490.86 万 421.35 万 492.05 万 616.15 万 542.8 万
存货 5.36 亿 -1.6% 5.45 亿 5.29 亿 5.33 亿 5.25 亿 4.64 亿 4.39 亿 4.53 亿 4.93 亿 4.83 亿 4.86 亿 5.17 亿 5.34 亿 5.0 亿 4.78 亿 4.61 亿 5.58 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.78 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2216.53 万 -31.2% 3219.68 万 4553.24 万 5055.39 万 3715.77 万 3222.35 万 4090.98 万 3798.26 万 2001.04 万 2345.09 万 3015.1 万 3020.07 万 2267.23 万 2244.52 万 958.15 万 1153.63 万 1253.24 万 372.16 万 748.77 万 700.65 万 525.05 万 150.08 万 255.41 万 274.4 万 305.9 万 936.74 万 1098.2 万 9760.65 万 9129.96 万 9746.03 万 4154.02 万
非流动资产合计 12.54 亿 0.8% 12.44 亿 12.36 亿 12.72 亿 12.64 亿 12.44 亿 12.47 亿 12.55 亿 12.15 亿 12.06 亿 12.27 亿 12.51 亿 13.43 亿 13.33 亿 13.5 亿 13.66 亿 12.87 亿 9.52 亿 7.87 亿 6.31 亿 6.24 亿 6.11 亿 6.17 亿 6.06 亿 5.98 亿 5.91 亿 5.9 亿 5.86 亿 5.71 亿 5.53 亿 5.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.08 万 8.08 万 8.08 万 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3188.17 万 6.4% 2997.03 万 3014.15 万 3171.36 万 3680.8 万 3806.68 万 1599.09 万 1702.18 万 940.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1926.5 万 0.0% 1926.5 万 2120.57 万 2815.53 万 891.65 万 800.92 万 916.39 万 1011.82 万 800.34 万 800.34 万 1315.81 万 1323.03 万 2505.51 万 2512.54 万 2505.47 万 2505.47 万 2432.09 万 2441.6 万 2434.49 万 2444.19 万 1992.35 万 1998.14 万 1998.26 万 2001.35 万 2004.1 万 2005.27 万 1997.97 万 1998.42 万 2000.0 万 2000.0 万 1000.0 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 9821.79 万 29.0% 7611.79 万 7611.79 万 7561.79 万 7270.58 万 7270.58 万 7284.35 万 7284.35 万 4318.39 万 4318.39 万 4268.13 万 4268.13 万 3780.36 万 3780.36 万 3780.36 万 3780.36 万 4857.17 万 4857.17 万 3857.17 万 3857.17 万 3517.36 万 1858.72 万 1866.8 万 108.08 万 108.08 万 108.08 万 108.08 万 - - - -
固定资产 5.82 亿 0.8% 5.77 亿 5.78 亿 5.93 亿 5.93 亿 6.02 亿 6.05 亿 6.14 亿 6.01 亿 6.15 亿 6.3 亿 6.46 亿 6.6 亿 6.51 亿 6.54 亿 6.74 亿 6.86 亿 5.33 亿 4.93 亿 5.0 亿 5.07 亿 5.16 亿 5.02 亿 5.12 亿 4.63 亿 4.68 亿 4.47 亿 4.52 亿 4.28 亿 4.3 亿 4.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 395.89 万 -45.3% 724.12 万 485.58 万 277.39 万 23.15 万 40.63 万 772.3 万 236.64 万 2710.78 万 2655.05 万 2711.89 万 2465.17 万 1996.38 万 2714.71 万 2800.22 万 2956.84 万 2444.09 万 460.74 万 496.56 万 634.18 万 705.61 万 178.12 万 2530.68 万 2812.26 万 6588.81 万 5760.66 万 7690.16 万 6994.5 万 7616.76 万 5027.95 万 4929.89 万
使用权资产 1527.56 万 -1.1% 1544.52 万 1628.11 万 1744.79 万 2584.34 万 1896.52 万 2100.11 万 2153.63 万 2129.85 万 1553.22 万 1674.81 万 1961.63 万 2591.9 万 2274.36 万 2589.93 万 2874.82 万 2299.04 万 291.0 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.58 亿 -1.9% 1.61 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.93 亿 2.02 亿 1.99 亿 2.02 亿 9761.56 万 4163.53 万 4006.17 万 4047.26 万 4088.42 万 3545.11 万 3575.92 万 3606.73 万 3609.62 万 3621.26 万 3649.6 万 3670.93 万 3700.33 万 3729.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.74 亿 0.0% 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.63 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.09 亿 5451.65 万 - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 4374.57 万 -4.9% 4600.13 万 4482.42 万 4451.98 万 4772.17 万 4498.66 万 4191.04 万 3319.91 万 3559.49 万 3356.72 万 3312.04 万 3326.62 万 3736.98 万 3510.51 万 3523.52 万 2918.21 万 1306.26 万 490.91 万 508.61 万 461.53 万 498.03 万 468.8 万 500.8 万 50.47 万 38.91 万 43.74 万 48.58 万 24.04 万 26.56 万 8.16 万 17.71 万
递延所得税资产 1.04 亿 1.4% 1.02 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.02 亿 9550.0 万 9939.47 万 1.02 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.16 亿 8537.38 万 7817.54 万 7885.54 万 7930.14 万 4679.0 万 944.57 万 869.43 万 861.24 万 896.62 万 792.9 万 704.94 万 707.37 万 428.86 万 427.07 万 430.78 万 431.4 万 502.64 万 503.07 万 506.72 万
其他非流动资产 2434.73 万 -32.8% 3622.38 万 2259.65 万 3366.75 万 3327.79 万 3038.64 万 3831.67 万 4390.62 万 1022.16 万 694.52 万 240.76 万 556.84 万 911.72 万 1010.18 万 1016.32 万 1135.48 万 1126.91 万 1.72 亿 1.71 亿 787.67 万 68.7 万 88.2 万 274.35 万 179.51 万 668.57 万 324.25 万 355.74 万 233.35 万 495.78 万 1064.59 万 550.23 万
负债合计 20.46 亿 4.0% 19.68 亿 19.52 亿 19.48 亿 20.09 亿 19.58 亿 19.04 亿 19.74 亿 20.75 亿 21.46 亿 22.0 亿 22.46 亿 22.39 亿 22.55 亿 22.75 亿 22.23 亿 22.41 亿 8.76 亿 6.88 亿 6.51 亿 6.01 亿 4.91 亿 4.41 亿 4.3 亿 4.46 亿 3.75 亿 4.52 亿 4.65 亿 5.1 亿 5.7 亿 5.45 亿
流动负债合计 16.0 亿 -0.7% 16.11 亿 16.11 亿 16.27 亿 16.41 亿 16.11 亿 15.43 亿 16.35 亿 17.19 亿 17.68 亿 17.71 亿 18.21 亿 18.04 亿 18.04 亿 17.97 亿 17.83 亿 18.27 亿 7.77 亿 6.25 亿 6.02 亿 5.5 亿 4.75 亿 4.25 亿 4.18 亿 4.25 亿 3.45 亿 4.21 亿 4.31 亿 4.69 亿 5.21 亿 4.88 亿
短期借款 5.41 亿 -3.5% 5.61 亿 6.39 亿 5.76 亿 5.4 亿 6.17 亿 5.46 亿 4.86 亿 4.73 亿 6.04 亿 6.7 亿 6.66 亿 7.33 亿 7.38 亿 7.86 亿 7.16 亿 8.96 亿 5.53 亿 4.76 亿 4.34 亿 3.81 亿 3.65 亿 3.58 亿 2.84 亿 2.72 亿 2.12 亿 2.86 亿 2.63 亿 3.0 亿 3.54 亿 3.16 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.42 亿 169.0% 9008.26 万 7304.47 万 1.14 亿 1.56 亿 1.18 亿 8952.37 万 1.59 亿 1.94 亿 8555.97 万 1.8 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.8 亿 - - - - - - 740.0 万 200.0 万 800.0 万 - 800.0 万 - 1208.36 万 1612.13 万
应付账款 2.26 亿 -34.5% 3.45 亿 2.92 亿 3.56 亿 3.71 亿 3.09 亿 2.75 亿 3.2 亿 3.53 亿 3.92 亿 2.61 亿 3.63 亿 3.28 亿 3.0 亿 2.18 亿 2.88 亿 2.67 亿 1.36 亿 1.08 亿 1.23 亿 1.13 亿 8006.68 万 5286.16 万 1.01 亿 1.15 亿 9259.92 万 - 1.21 亿 - 1.11 亿 1.17 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 156.75 万 269.98 万 170.07 万 152.61 万 203.85 万 158.84 万 260.65 万 181.6 万
应付职工薪酬 4105.22 万 21.4% 3381.91 万 2821.65 万 5376.24 万 4448.01 万 4975.49 万 4221.92 万 7481.2 万 4778.83 万 4137.47 万 3371.6 万 5003.22 万 3929.15 万 4051.86 万 3238.07 万 5256.74 万 2910.08 万 1321.15 万 958.56 万 1910.14 万 1269.66 万 1128.9 万 742.79 万 1591.92 万 1267.57 万 1172.36 万 894.41 万 1474.14 万 1284.1 万 1086.52 万 887.65 万
应交税费 2006.89 万 18.2% 1697.53 万 836.94 万 1275.89 万 2088.68 万 1272.2 万 778.57 万 1450.45 万 2257.22 万 1507.36 万 2166.72 万 3704.01 万 2028.71 万 2686.29 万 1540.47 万 2162.06 万 884.55 万 1223.1 万 401.24 万 438.2 万 1141.74 万 309.61 万 214.72 万 288.28 万 304.46 万 341.66 万 356.94 万 90.48 万 573.26 万 735.12 万 628.1 万
其他应付款合计 2.05 亿 -5.9% 2.18 亿 2.16 亿 2.01 亿 2.18 亿 2.12 亿 2.33 亿 2.13 亿 2.44 亿 2.33 亿 2.47 亿 1.98 亿 1.51 亿 1.92 亿 2.32 亿 2.04 亿 1.16 亿 1734.45 万 731.57 万 293.84 万 1371.43 万 1414.78 万 267.07 万 349.14 万 230.79 万 166.66 万 177.59 万 215.39 万 154.91 万 143.2 万 155.31 万
一年内到期的非流动负债 1.32 亿 -15.8% 1.57 亿 1.59 亿 1.29 亿 9161.51 万 9434.96 万 1.38 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.21 亿 8565.77 万 8033.08 万 5758.31 万 3065.59 万 1706.72 万 1604.38 万 1605.4 万 - - 181.81 万 1591.87 万 1362.77 万 1708.65 万 1814.15 万 2245.25 万 2178.51 万 2056.12 万
其他流动负债 1435.1 万 -16.4% 1715.73 万 1516.25 万 1354.85 万 1596.03 万 1533.8 万 1625.52 万 1544.09 万 1667.77 万 1821.85 万 1789.78 万 1895.63 万 1739.77 万 1630.01 万 1766.09 万 1683.9 万 2523.82 万 169.91 万 23.81 万 18.33 万 20.68 万 16.96 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.46 亿 25.0% 3.57 亿 3.41 亿 3.21 亿 3.68 亿 3.47 亿 3.62 亿 3.4 亿 3.56 亿 3.79 亿 4.3 亿 4.25 亿 4.35 亿 4.51 亿 4.78 亿 4.41 亿 4.14 亿 9851.46 万 6276.95 万 4851.17 万 5106.21 万 1601.34 万 1641.48 万 1165.43 万 2097.15 万 2960.54 万 3092.97 万 3447.72 万 4042.38 万 4874.04 万 5652.4 万
长期借款 3.93 亿 28.7% 3.05 亿 2.85 亿 2.69 亿 3.06 亿 2.95 亿 3.06 亿 2.82 亿 2.99 亿 3.25 亿 3.44 亿 3.31 亿 3.32 亿 3.42 亿 3.71 亿 3.21 亿 3.16 亿 1920.0 万 1920.0 万 - - - - - 1235.0 万 2059.76 万 2193.17 万 2328.6 万 2466.16 万 2605.96 万 2748.11 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 172.5 万 16.9% 147.5 万 147.5 万 147.5 万 147.5 万 0.0 180.36 万 356.13 万 529.94 万 703.68 万 3901.14 万 4398.15 万 4808.88 万 5764.26 万 5136.38 万 5890.9 万 3869.33 万 4922.51 万 2610.7 万 3026.05 万 3415.43 万 - - - - - - 181.81 万 661.24 万 1114.19 万 1559.49 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2338.62 万 -1.9% 2384.43 万 2492.58 万 2473.23 万 2577.7 万 2609.68 万 2652.59 万 2643.1 万 2363.13 万 2349.41 万 2431.05 万 2479.15 万 2527.26 万 2575.36 万 2623.47 万 2671.58 万 3406.36 万 954.25 万 - - 3464.08 3464.08 4329.23 4329.23 - - - - - - -
长期递延收益 1536.66 万 16.2% 1322.99 万 1408.1 万 1122.67 万 1271.78 万 1229.53 万 1142.96 万 1153.05 万 1191.1 万 1208.93 万 1299.78 万 1347.97 万 1359.24 万 1459.64 万 1533.93 万 1671.06 万 1068.8 万 1825.84 万 1746.25 万 1825.12 万 1690.43 万 1600.99 万 1641.05 万 1165.0 万 862.15 万 900.78 万 899.8 万 937.31 万 914.98 万 1153.89 万 1344.8 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.57 万 - - - - - 29.74 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.88 亿 4.5% 9.45 亿 9.22 亿 9.05 亿 8.77 亿 8.4 亿 8.6 亿 8.47 亿 7.92 亿 7.46 亿 6.31 亿 6.19 亿 8.45 亿 8.44 亿 8.31 亿 8.3 亿 11.03 亿 8.96 亿 8.35 亿 8.23 亿 8.04 亿 7.85 亿 8.03 亿 8.07 亿 8.05 亿 8.01 亿 8.17 亿 8.16 亿 8.1 亿 7.97 亿 8.0 亿
实收资本（或股本） 3.05 亿 0.0% 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿
资本公积 2.91 亿 0.0% 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.71 亿 3.73 亿 3.1 亿 3.17 亿 3.19 亿 3.18 亿 2.97 亿 2.96 亿 3.78 亿 3.75 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿
减：库存股 3002.76 万 0.0% 3002.76 万 3002.76 万 3002.76 万 3002.76 万 3002.76 万 0.0 0.0 0.0 - - 904.33 万 904.33 万 904.33 万 1529.66 万 1529.66 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4023.13 万 0.0% 4023.13 万 4023.13 万 4023.13 万 3757.91 万 3757.91 万 3757.91 万 3757.91 万 3221.56 万 3221.56 万 3221.56 万 3221.56 万 3191.31 万 3191.31 万 3191.31 万 3191.31 万 3093.0 万 3093.0 万 3093.0 万 3093.0 万 2775.34 万 2775.34 万 2716.85 万 2716.85 万 2630.9 万 2630.9 万 2630.9 万 2630.9 万 2400.68 万 2400.68 万 2400.68 万
未分配利润 2.21 亿 19.1% 1.86 亿 1.69 亿 1.54 亿 1.35 亿 1.09 亿 1.04 亿 9194.5 万 5133.16 万 1352.8 万 -1551.51 万 -2363.89 万 1.61 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.42 亿 2.39 亿 2.31 亿 2.34 亿 2.22 亿 2.05 亿 1.86 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.05 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.07 亿
归属母公司股东权益合计 8.27 亿 4.5% 7.92 亿 7.75 亿 7.6 亿 7.39 亿 7.12 亿 7.33 亿 7.21 亿 6.73 亿 6.37 亿 5.32 亿 5.24 亿 7.1 亿 7.07 亿 6.66 亿 6.64 亿 8.57 亿 8.46 亿 8.34 亿 8.22 亿 8.02 亿 7.83 亿 8.01 亿 8.04 亿 8.03 亿 8.0 亿 8.16 亿 8.16 亿 8.09 亿 7.97 亿 8.0 亿
少数股东权益 1.6 亿 4.5% 1.53 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.08 亿 9823.84 万 9454.25 万 1.35 亿 1.37 亿 1.64 亿 1.66 亿 2.46 亿 5011.5 万 91.67 万 170.15 万 197.59 万 242.87 万 262.54 万 300.91 万 231.5 万 72.41 万 14.47 万 65.04 万 89.19 万 - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.52 亿 -7.1% 1.66 亿 1.91 亿 2.74 亿 2.93 亿 6600.11 万 7738.11 万 6687.86 万
经营活动现金流入小计 30.47 亿 -2.2% 31.18 亿 31.31 亿 30.72 亿 21.35 亿 8.25 亿 8.21 亿 9.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.71 亿 -3.0% 30.46 亿 30.53 亿 29.7 亿 18.9 亿 7.88 亿 7.97 亿 9.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 2827.39 万 99.0% 2452.87 万 1624.58 万 2641.07 万 1549.63 万 207.33 万 617.27 万 17.49 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4834.66 万 24.3% 4735.41 万 6159.08 万 7603.95 万 2.29 亿 3415.57 万 1839.85 万 1214.8 万
经营活动现金流出小计 28.95 亿 -2.0% 29.51 亿 29.4 亿 27.98 亿 18.42 亿 7.59 亿 7.44 亿 8.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.03 亿 3.7% 21.65 亿 21.21 亿 20.06 亿 13.16 亿 5.21 亿 5.13 亿 6.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.69 亿 -1.2% 3.72 亿 3.38 亿 3.16 亿 2.06 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.21 亿
支付的各项税款 8818.41 万 -21.5% 1.12 亿 1.34 亿 9913.92 万 6727.66 万 4145.16 万 2394.84 万 4763.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.34 亿 -31.4% 3.02 亿 3.47 亿 3.76 亿 2.53 亿 7837.65 万 8129.32 万 9408.8 万
投资活动产生的现金流量净额 -9754.01 万 -119.2% -1.3 亿 -3287.83 万 -4905.84 万 -5.85 亿 -3098.81 万 -3228.65 万 -9357.16 万
投资活动现金流入小计 7.34 亿 -28.3% 9.21 亿 9.18 亿 5.34 亿 3.79 亿 4.94 亿 6.05 亿 3.78 亿
收回投资收到的现金 7.29 亿 -28.2% 9.14 亿 9.12 亿 5.32 亿 3.73 亿 4.9 亿 6.02 亿 3.72 亿
取得投资收益收到的现金 190.97 万 -21.0% 224.5 万 260.61 万 159.94 万 47.58 万 199.89 万 313.58 万 349.55 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 303.29 万 -50.2% 472.93 万 345.11 万 30.58 万 66.11 万 197.11 万 11.25 万 245.48 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 万 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 8.32 亿 -22.2% 10.51 亿 9.51 亿 5.83 亿 9.64 亿 5.25 亿 6.38 亿 4.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6288.59 万 -2.0% 6252.33 万 5153.05 万 3862.06 万 6281.57 万 3241.37 万 5953.48 万 1.13 亿
投资支付的现金 7.61 亿 -24.2% 9.81 亿 8.99 亿 5.43 亿 3.29 亿 4.92 亿 5.78 亿 3.58 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 847.81 万 - 797.81 万 0.0 0.0 5.67 亿 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 -28.56 万 -148.3% 0.0 98.24 万 180.4 万 501.92 万 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 9.7 亿 47.9% 7.93 亿 8.46 亿 9.55 亿 11.35 亿 5.37 亿 3.61 亿 3.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3954.99 万 119.8% -1.29 亿 -2.25 亿 -1.5 亿 3.05 亿 1.54 亿 -4767.07 万 -2376.07 万
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 100.0 万 7799.0 万 0.0 1909.66 万 0.0 355.0 万 135.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.69 亿 34.7% 7.9 亿 7.65 亿 9.55 亿 11.16 亿 5.25 亿 3.57 亿 3.86 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 200.0 万 250.0 万 0.0 0.0 1157.0 万 111.0 万 0.0
筹资活动现金流出小计 9.3 亿 8.8% 9.22 亿 10.71 亿 11.05 亿 8.3 亿 3.83 亿 4.09 亿 4.11 亿
偿还债务所支付的现金 8.34 亿 16.4% 7.61 亿 10.04 亿 9.71 亿 7.41 亿 3.32 亿 3.79 亿 3.67 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6241.86 万 -35.5% 9651.28 万 4515.79 万 5558.61 万 7777.66 万 3658.54 万 3028.31 万 3456.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3389.32 万 -18.2% 6425.57 万 2194.0 万 7797.28 万 1179.73 万 1407.0 万 0.0 1019.73 万
汇率变动对现金的影响 71.64 万 78.6% 109.22 万 4849.97 175.31 万 -64.59 万 -110.32 万 9.13 万 18.65 万
现金及现金等价物净增加额 9509.78 万 219.7% -9147.65 万 -6739.26 万 7751.98 万 1166.89 万 1.88 亿 -248.48 万 -5026.72 万
期初现金及现金等价物余额 10.27 亿 -17.8% 2.98 亿 3.65 亿 2.88 亿 2.76 亿 8830.58 万 9079.05 万 1.41 亿
期末现金及现金等价物余额 11.19 亿 -4.6% 2.06 亿 2.98 亿 3.65 亿 2.88 亿 2.76 亿 8830.58 万 9079.05 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7812.2 万 -34.4% 1.19 亿 -3581.76 万 -900.43 万 6686.84 万 9735.57 万 1124.86 万 -1150.77 万 250.82 万 1.61 亿 3938.17 万 1.47 亿 1.08 亿 5531.02 万 -3572.46 万 1.78 亿 6410.93 万 3925.48 万 1100.45 万 4089.33 万 2543.01 万 723.01 万 -755.23 万 3114.86 万 1680.03 万 3898.72 万 -955.5 万 7269.11 万 944.62 万 1405.77 万 -2931.65 万
经营活动现金流入小计 8.21 亿 -2.0% 8.38 亿 5.72 亿 8.16 亿 8.68 亿 8.3 亿 6.04 亿 8.15 亿 8.36 亿 8.64 亿 6.16 亿 7.89 亿 8.83 亿 7.78 亿 6.23 亿 7.81 亿 7.35 亿 3.5 亿 2.68 亿 2.89 亿 2.07 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.79 亿 2.44 亿 2.1 亿 1.88 亿 2.61 亿 2.45 亿 2.16 亿 2.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.02 亿 -1.8% 8.17 亿 5.51 亿 8.01 亿 8.47 亿 8.14 亿 5.84 亿 8.19 亿 8.11 亿 8.36 亿 5.87 亿 7.25 亿 8.68 亿 7.65 亿 6.11 亿 7.75 亿 5.18 亿 3.38 亿 2.6 亿 2.82 亿 1.99 亿 1.61 亿 1.46 亿 1.72 亿 2.35 亿 2.04 亿 1.85 亿 2.57 亿 2.41 亿 2.14 亿 2.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 539.67 万 -23.4% 704.33 万 401.27 万 1182.13 万 538.49 万 350.02 万 382.23 万 149.82 万 367.21 万 616.64 万 490.91 万 978.26 万 577.64 万 645.68 万 439.49 万 1136.97 万 26.54 万 361.1 万 25.02 万 1.46 万 119.11 万 - - 203.56 万 - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1371.81 万 -4.7% 1438.78 万 1733.17 万 290.9 万 1567.67 万 1261.98 万 1614.86 万 -556.55 万 2179.33 万 2115.94 万 2420.36 万 5382.69 万 863.63 万 657.55 万 700.07 万 -512.71 万 2.17 亿 919.87 万 852.18 万 756.32 万 679.53 万 749.48 万 1230.25 万 531.56 万 448.12 万 544.1 万 316.07 万 356.94 万 421.6 万 202.63 万 233.62 万
经营活动现金流出小计 7.43 亿 3.3% 7.19 亿 6.08 亿 8.25 亿 8.01 亿 7.33 亿 5.92 亿 8.27 亿 8.34 亿 7.03 亿 5.76 亿 6.42 亿 7.75 亿 7.22 亿 6.59 亿 6.03 亿 6.71 亿 3.11 亿 2.57 亿 2.48 亿 1.82 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.48 亿 2.27 亿 1.71 亿 1.98 亿 1.88 亿 2.35 亿 2.02 亿 2.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.84 亿 6.8% 5.46 亿 4.26 亿 6.47 亿 5.83 亿 5.39 亿 3.96 亿 6.07 亿 6.31 亿 5.03 亿 3.8 亿 4.11 亿 5.68 亿 5.56 亿 4.71 亿 5.3 亿 3.8 亿 2.25 亿 1.82 亿 1.65 亿 1.25 亿 1.15 亿 1.17 亿 8832.41 万 1.69 亿 1.15 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.69 亿 1.47 亿 1.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8525.43 万 2.5% 8313.91 万 1.06 亿 9558.31 万 9066.81 万 8116.74 万 1.04 亿 9753.69 万 8052.61 万 7708.45 万 8301.0 万 8562.84 万 7932.22 万 7266.98 万 7868.97 万 6839.75 万 5824.06 万 4032.25 万 3870.04 万 3425.2 万 2930.63 万 2292.02 万 3094.82 万 3185.75 万 3028.79 万 2851.18 万 3530.72 万 3042.97 万 2950.05 万 2801.25 万 3271.69 万
支付的各项税款 2485.43 万 45.0% 1714.04 万 1268.67 万 3350.27 万 3824.72 万 2366.22 万 1625.65 万 3410.95 万 2598.56 万 3697.2 万 3650.05 万 2030.67 万 3610.87 万 2509.66 万 1762.73 万 1815.74 万 2727.47 万 1317.78 万 866.66 万 1953.25 万 1086.08 万 695.94 万 409.88 万 471.93 万 808.72 万 717.85 万 396.35 万 1294.67 万 1152.66 万 1001.35 万 1314.69 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4892.85 万 -32.2% 7213.32 万 6368.89 万 4932.73 万 8873.54 万 8875.23 万 7550.94 万 8808.47 万 9664.84 万 8582.15 万 7673.03 万 1.24 亿 9192.02 万 6887.75 万 9126.66 万 -1360.04 万 2.06 亿 3304.99 万 2779.97 万 2965.39 万 1655.22 万 1801.16 万 1415.87 万 2333.12 万 1979.16 万 1962.2 万 1854.84 万 3136.31 万 2586.38 万 1731.86 万 1954.25 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 -1396.9% -715.44 万 1324.28 万 346.31 万 -5251.62 万 -5691.7 万 -2402.67 万 8896.77 万 -7519.06 万 -332.31 万 -4333.23 万 1.19 亿 -6820.64 万 -9034.76 万 -948.79 万 -5479.56 万 -2.91 亿 -1.05 亿 -1.34 亿 1772.1 万 -3000.19 万 -5015.28 万 3144.56 万 1132.22 万 -4858.87 万 432.12 万 65.88 万 -1495.18 万 -3643.96 万 -9932.86 万 5714.84 万
投资活动现金流入小计 3.52 亿 133.5% 1.51 亿 8847.67 万 1.43 亿 2.87 亿 2.77 亿 2.13 亿 2.46 亿 1.15 亿 3.02 亿 2.56 亿 2.28 亿 2.46 亿 6020.41 万 55.75 万 1.54 亿 1.94 亿 -478.19 万 3521.28 万 1.21 亿 2.08 亿 7974.4 万 8526.99 万 2.09 亿 2.95 亿 -1063.75 万 1.12 亿 1.44 亿 9117.83 万 5175.88 万 9094.97 万
收回投资收到的现金 3.51 亿 135.7% 1.49 亿 8694.96 万 1.42 亿 2.85 亿 2.76 亿 2.11 亿 2.43 亿 1.13 亿 3.01 亿 2.55 亿 2.27 亿 2.45 亿 - 0.0 1.49 亿 1.94 亿 0.0 3000.0 万 1.2 亿 2.07 亿 7808.19 万 8469.89 万 2.08 亿 2.94 亿 -1120.0 万 1.11 亿 1.41 亿 9000.0 万 5100.0 万 9000.0 万
取得投资收益收到的现金 32.92 万 129.8% 14.32 万 123.85 万 19.89 万 94.68 万 83.85 万 26.08 万 37.17 万 55.77 万 111.29 万 56.37 万 59.73 万 43.76 万 6.19 万 50.26 万 19.99 万 9.67 万 11.01 万 6.91 万 41.7 万 41.47 万 64.61 万 52.11 万 106.2 万 71.96 万 53.45 万 81.97 万 92.52 万 89.3 万 72.76 万 94.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.87 万 -94.5% 144.23 万 28.87 万 122.32 万 121.38 万 18.45 万 210.78 万 258.15 万 72.43 万 11.78 万 2.75 万 6.43 万 4.45 万 14.22 万 5.49 万 22.19 万 18.75 万 10.81 万 14.37 万 33.41 万 57.1 万 101.6 万 5.0 万 1.53 万 5.78 万 2.8 万 1.14 万 213.83 万 28.53 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 500.0 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.59 亿 190.8% 1.58 亿 7523.4 万 1.4 亿 3.4 亿 3.34 亿 2.37 亿 1.57 亿 1.9 亿 3.05 亿 2.99 亿 1.09 亿 3.14 亿 1.51 亿 1004.54 万 2.09 亿 4.85 亿 1.01 亿 1.69 亿 1.03 亿 2.38 亿 1.3 亿 5382.44 万 1.98 亿 3.44 亿 -1495.87 万 1.11 亿 1.59 亿 1.28 亿 1.51 亿 3380.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1452.81 万 -38.9% 2379.37 万 465.85 万 1990.56 万 1335.42 万 1322.89 万 1603.45 万 2152.44 万 1113.29 万 1040.3 万 847.03 万 759.92 万 1047.17 万 1146.75 万 908.22 万 1972.19 万 2560.91 万 930.94 万 817.53 万 787.85 万 1240.13 万 689.68 万 523.72 万 1676.11 万 1736.0 万 1424.13 万 1117.22 万 3501.54 万 2461.79 万 3000.66 万 2380.13 万
投资支付的现金 4.44 亿 232.5% 1.33 亿 7000.0 万 1.13 亿 3.26 亿 3.2 亿 2.21 亿 1.36 亿 1.78 亿 2.94 亿 2.9 亿 1.01 亿 3.62 亿 - 0.0 9509.0 万 2.24 亿 -1.51 亿 1.61 亿 9500.0 万 2.26 亿 1.23 亿 4858.72 万 1.81 亿 3.26 亿 -2920.0 万 1.0 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.21 亿 1000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 50.0 万 797.81 万 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 9427.84 万 3.92 亿 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 26.03 万 -41.7% 44.62 万 7.55 万 -106.76 万 32.36 万 40.32 万 34.08 万 -47.61 万 44.64 万 - 0.0 36.52 万 29.65 万 17.91 万 96.31 万 -18.08 万 -1.56 亿 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.84 亿 22.2% 2.33 亿 2.62 亿 1.91 亿 1.45 亿 2.13 亿 2.44 亿 5385.99 万 2.21 亿 2.68 亿 3.03 亿 1.81 亿 1.8 亿 2.32 亿 3.62 亿 2.75 亿 4.95 亿 2.23 亿 1.42 亿 1.6 亿 1.91 亿 8196.49 万 1.04 亿 1.11 亿 1.27 亿 5385.07 万 7000.0 万 9650.42 万 2620.0 万 9695.0 万 1.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5694.28 万 166.8% -8519.38 万 9328.74 万 -2548.64 万 -8283.05 万 -6605.87 万 4533.53 万 -9577.02 万 -5764.2 万 -1349.71 万 -5856.09 万 -1.92 亿 -2916.94 万 -4765.91 万 1.19 亿 -2.04 亿 3.48 亿 1.16 亿 4487.79 万 -320.22 万 6904.56 万 2073.91 万 6708.91 万 -4744.57 万 5401.83 万 -6909.28 万 1484.96 万 -4877.75 万 -6275.85 万 1147.48 万 7630.05 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -6650.0 万 6650.0 万 7649.0 万 150.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 30.0 万 215.0 万 - - 15.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.84 亿 22.8% 2.31 亿 2.62 亿 1.91 亿 1.42 亿 2.13 亿 2.44 亿 1.2 亿 1.52 亿 1.91 亿 3.02 亿 1.81 亿 1.8 亿 2.32 亿 3.62 亿 2.75 亿 4.95 亿 2.04 亿 1.42 亿 1.6 亿 1.91 亿 7039.49 万 1.04 亿 1.09 亿 1.25 亿 5275.07 万 7000.0 万 9635.42 万 2500.0 万 9695.0 万 1.68 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.27 亿 -28.5% 3.18 亿 1.68 亿 2.17 亿 2.28 亿 2.79 亿 1.99 亿 1.5 亿 2.79 亿 2.81 亿 3.62 亿 3.73 亿 2.09 亿 2.8 亿 2.43 亿 4.8 亿 1.47 亿 1.07 亿 9663.17 万 1.63 亿 1.22 亿 6122.58 万 3691.09 万 1.58 亿 7280.7 万 1.23 亿 5515.04 万 1.45 亿 8895.85 万 8547.52 万 9159.02 万
偿还债务所支付的现金 2.2 亿 -21.4% 2.8 亿 1.61 亿 1.73 亿 2.17 亿 1.83 亿 1.88 亿 1.28 亿 2.68 亿 2.69 亿 3.39 亿 3.02 亿 1.78 亿 2.6 亿 2.32 亿 4.5 亿 1.22 亿 7982.31 万 8893.65 万 1.46 亿 1.15 亿 3800.0 万 3283.87 万 1.55 亿 6992.89 万 1.02 亿 5173.8 万 1.34 亿 8356.88 万 6283.03 万 8583.71 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 702.9 万 -81.2% 3734.99 万 777.65 万 1026.31 万 1067.76 万 6571.11 万 986.1 万 1056.78 万 954.48 万 1158.31 万 1346.23 万 64.52 万 3086.79 万 1243.96 万 1163.34 万 2147.17 万 2500.06 万 2466.91 万 663.52 万 541.38 万 387.36 万 2322.58 万 407.23 万 289.74 万 287.8 万 2109.54 万 341.24 万 539.23 万 424.49 万 2150.0 万 343.24 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.53 万 0.0% 3.53 万 3.36 万 3378.9 万 1.1 万 3021.96 万 23.61 万 1096.82 万 115.42 万 89.55 万 892.21 万 7018.35 万 30.39 万 735.29 万 13.26 万 838.44 万 15.88 万 219.4 万 106.0 万 1109.99 万 - - - - - - - 558.68 万 114.49 万 114.49 万 232.07 万
汇率变动对现金的影响 -2.75 万 -189.3% -9501.2 17.38 万 57.97 万 -23.53 万 42.26 万 32.53 万 -11.14 万 8.12 万 59.83 万 -56.32 万 -26.78 万 117.78 万 89.32 万 -5.01 万 -31.69 万 5.95 万 -29.94 万 -8.92 万 -87.95 万 -62.57 万 1.54 万 38.66 万 -18.18 万 17.49 万 23.76 万 -13.94 万 1.53 万 25.01 万 38.32 万 -46.2 万
现金及现金等价物净增加额 2794.58 万 4.6% 2671.37 万 7088.62 万 -3044.8 万 -6871.36 万 -2519.74 万 3288.24 万 -1842.17 万 -1.3 亿 1.44 亿 -6307.47 万 7442.9 万 1130.33 万 -8180.32 万 7359.06 万 -8106.41 万 1.21 亿 4963.56 万 -7816.93 万 5453.25 万 6384.8 万 -2216.82 万 9136.89 万 -515.67 万 2240.47 万 -2554.68 万 581.4 万 897.71 万 -8950.18 万 -7341.28 万 1.04 亿
期初现金及现金等价物余额 3.04 亿 9.6% 2.77 亿 2.06 亿 2.4 亿 3.05 亿 3.31 亿 2.98 亿 3.16 亿 4.46 亿 3.02 亿 3.65 亿 2.91 亿 2.79 亿 3.61 亿 2.88 亿 3.85 亿 2.47 亿 1.98 亿 2.76 亿 2.21 亿 1.58 亿 1.8 亿 8830.58 万 9346.24 万 7105.77 万 9660.46 万 9079.05 万 8181.34 万 1.71 亿 2.45 亿 1.41 亿
期末现金及现金等价物余额 3.32 亿 9.2% 3.04 亿 2.77 亿 2.06 亿 2.4 亿 3.05 亿 3.31 亿 2.98 亿 3.16 亿 4.46 亿 3.02 亿 3.65 亿 2.91 亿 2.79 亿 3.61 亿 2.88 亿 3.85 亿 2.47 亿 1.98 亿 2.76 亿 2.21 亿 1.58 亿 1.8 亿 8830.58 万 9346.24 万 7105.77 万 9660.46 万 9079.05 万 8181.34 万 1.71 亿 2.45 亿