Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 食品饮料
  3. 休闲食品
  4. 零食
  5. 良品铺子

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 58.19 亿 -22.7% 71.59 亿 80.46 亿 94.4 亿 93.24 亿 78.94 亿 77.15 亿 63.78 亿
营业收入 58.19 亿 -22.7% 71.59 亿 80.46 亿 94.4 亿 93.24 亿 78.94 亿 77.15 亿 63.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 60.46 亿 -20.0% 72.02 亿 79.12 亿 91.38 亿 90.43 亿 74.95 亿 73.08 亿 60.68 亿
营业成本 43.85 亿 -20.8% 52.88 亿 58.13 亿 68.37 亿 68.28 亿 57.71 亿 52.56 亿 43.87 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 13.85 亿 -10.7% 15.09 亿 15.73 亿 17.56 亿 16.72 亿 12.88 亿 15.81 亿 12.4 亿
管理费用 2.21 亿 -45.1% 3.38 亿 4.47 亿 4.8 亿 4.77 亿 3.77 亿 4.11 亿 3.84 亿
财务费用 1014.45 万 724.9% 278.22 万 -1092.49 万 -3502.52 万 -3921.38 万 -2423.71 万 -1032.67 万 217.26 万
财务费用 - 利息费用 1569.76 万 -44.1% 2396.02 万 2770.19 万 1760.3 万 1461.47 万 23.74 万 1083.58 万 916.44 万
财务费用 - 利息收入 630.82 万 -81.8% 2445.86 万 4542.14 万 6104.85 万 6444.22 万 3373.38 万 2115.07 万 -689.68 万
研发费用 1793.85 万 -19.9% 1937.02 万 4373.02 万 5055.35 万 3966.56 万 3371.7 万 2736.3 万 2080.88 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2639.29 万 -47.0% 4519.11 万 4696.2 万 4998.74 万 6528.83 万 4959.72 万 4237.4 万 3315.7 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 441.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3433.64 万 -43.4% 5744.93 万 9105.93 万 1.63 亿 9385.6 万 6796.91 万 6616.19 万 829.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -593.23 万 -112.0% -810.32 万 5103.69 万 236.86 万 181.04 万 1425.89 万 2032.51 万 3213.28 万
其中:联营公司投资收益 -660.87 万 37.4% -877.97 万 -896.24 万 120.39 万 -8.54 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1249.83 万 - 985.08 万 - - - - - -
资产处置收益 366.58 万 -51.1% 809.94 万 270.9 万 199.32 万 227.07 万 24.6 万 25.7 万 34.0 万
营业利润 -2.32 亿 -483.9% -2521.1 万 2.61 亿 4.36 亿 3.76 亿 4.84 亿 4.71 亿 3.46 亿
加：营业外收入 433.82 万 109.0% 394.9 万 327.04 万 517.29 万 404.66 万 375.11 万 367.89 万 155.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 229.02 万 -56.7% 441.54 万 186.63 万 408.89 万 93.1 万 407.51 万 170.69 万 139.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.3 亿 -501.9% -2567.74 万 2.62 亿 4.37 亿 3.79 亿 4.83 亿 4.73 亿 3.47 亿
减：所得税 -4495.82 万 -186.5% 2359.6 万 8262.73 万 1.03 亿 9604.21 万 1.39 亿 1.24 亿 9856.16 万
净利润 -1.85 亿 -3666.4% -4927.35 万 1.79 亿 3.34 亿 2.83 亿 3.44 亿 3.49 亿 2.48 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.85 亿 -3666.4% -4927.35 万 1.79 亿 3.34 亿 2.83 亿 3.44 亿 3.49 亿 2.48 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.88 亿 -2343.4% -4610.45 万 1.8 亿 3.35 亿 2.82 亿 3.44 亿 3.4 亿 2.39 亿
少数股东损益 303.78 万 195.2% -316.9 万 -84.06 万 -102.08 万 120.33 万 73.16 万 877.33 万 944.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.18 亿 -265.1% -7476.14 万 6514.18 万 2.09 亿 2.06 亿 2.75 亿 2.74 亿 2.08 亿
基本每股收益 -0.48 -2500.0% -0.12 0.45 0.84 0.7 0.87 0.95 0.66
稀释每股收益 -0.48 -2500.0% -0.12 0.45 0.84 0.7 0.87 0.95 0.66
其他综合收益 0.0 100.0% -590.25 万 67.5 万 202.5 万 - - - 6.08 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% -590.25 万 67.5 万 202.5 万 - - - 6.08 万
综合收益总额 -1.91 亿 -4691.3% -5517.6 万 1.8 亿 3.36 亿 2.83 亿 3.44 亿 3.49 亿 2.48 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.94 亿 -2742.0% -5200.7 万 1.81 亿 3.38 亿 2.82 亿 3.44 亿 3.4 亿 2.39 亿
归属于少数股东的综合收益总额 303.78 万 195.2% -316.9 万 -84.06 万 -102.08 万 120.33 万 73.16 万 877.33 万 944.15 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
营业总收入 13.11 亿 19.6% 10.97 亿 17.32 亿 16.79 亿 15.94 亿 14.35 亿 24.51 亿 20.46 亿 20.13 亿 16.02 亿 23.85 亿 24.37 亿 21.08 亿 19.53 亿 29.42 亿 27.55 亿 21.48 亿 18.47 亿 25.74 亿 23.64 亿 19.2 亿 17.01 亿 19.09 亿 22.55 亿 19.55 亿 16.72 亿 18.33 亿 18.15 亿 15.28 亿
营业收入 13.11 亿 19.6% 10.97 亿 17.32 亿 16.79 亿 15.94 亿 14.35 亿 24.51 亿 20.46 亿 20.13 亿 16.02 亿 23.85 亿 24.37 亿 21.08 亿 19.53 亿 29.42 亿 27.55 亿 21.48 亿 18.47 亿 25.74 亿 23.64 亿 19.2 亿 17.01 亿 19.09 亿 22.55 亿 19.55 亿 16.72 亿 18.33 亿 18.15 亿 15.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.5 亿 14.1% 11.83 亿 17.82 亿 17.31 亿 15.97 亿 15.04 亿 23.69 亿 20.88 亿 20.1 亿 15.74 亿 22.4 亿 24.15 亿 19.89 亿 18.76 亿 28.58 亿 28.07 亿 20.21 亿 17.74 亿 24.4 亿 22.69 亿 18.09 亿 16.08 亿 18.09 亿 22.28 亿 18.02 亿 15.56 亿 17.21 亿 17.27 亿 14.44 亿
营业成本 9.69 亿 16.3% 8.33 亿 13.05 亿 12.79 亿 11.48 亿 10.57 亿 18.04 亿 15.26 亿 14.54 亿 11.43 亿 16.89 亿 18.07 亿 14.8 亿 13.82 亿 21.68 亿 21.97 亿 14.94 亿 12.93 亿 18.43 亿 19.84 亿 12.8 亿 11.65 亿 13.44 亿 15.71 亿 13.2 亿 11.42 亿 12.24 亿 12.15 亿 10.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3.11 亿 10.4% 2.82 亿 4.12 亿 3.8 亿 3.66 亿 3.35 亿 4.28 亿 4.22 亿 4.17 亿 3.28 亿 4.06 亿 4.68 亿 3.88 亿 3.63 亿 5.38 亿 4.21 亿 4.08 亿 3.72 亿 4.72 亿 1.25 亿 4.22 亿 3.54 亿 3.87 亿 5.03 亿 3.74 亿 3.09 亿 3.96 亿 3.72 亿 3.0 亿
管理费用 5553.58 万 0.1% 5545.83 万 5189.54 万 5774.83 万 6424.91 万 9688.27 万 1.19 亿 1.22 亿 1.19 亿 8573.21 万 1.2 亿 1.18 亿 1.05 亿 1.21 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.12 亿 1.0 亿 1.12 亿 1.47 亿 8809.43 万 7557.43 万 6651.81 万 1.34 亿 9514.49 万 9575.11 万 8607.87 万 1.28 亿 9520.17 万
财务费用 285.9 万 49.8% 190.83 万 261.1 万 276.62 万 438.62 万 -61.38 万 -375.65 万 -163.93 万 -166.49 万 -408.18 万 -353.89 万 -801.24 万 -1017.01 万 -854.46 万 -829.82 万 -1048.13 万 -906.38 万 -1111.51 万 -855.35 万 -998.76 万 -669.58 万 -515.64 万 -239.73 万 -191.78 万 -309.09 万 -369.48 万 -162.32 万 -148.3 万 49.41 万
财务费用 - 利息费用 301.47 万 -9.5% 333.29 万 394.39 万 540.61 万 510.95 万 611.77 万 732.69 万 951.56 万 872.54 万 517.65 万 428.45 万 440.92 万 422.19 万 432.57 万 464.62 万 374.37 万 350.39 万 309.78 万 426.93 万 -18.61 万 35.29 万 -211.68 万 218.74 万 274.87 万 271.06 万 287.04 万 250.61 万 256.98 万 -
财务费用 - 利息收入 54.42 万 -70.0% 181.49 万 194.85 万 200.06 万 207.25 万 763.52 万 1275.03 万 1211.08 万 1230.68 万 1051.13 万 1049.24 万 1326.89 万 1587.17 万 1530.79 万 1659.99 万 1615.44 万 1590.79 万 1623.96 万 1614.03 万 1223.93 万 946.49 万 1666.88 万 -463.93 万 467.01 万 579.99 万 1475.91 万 -407.84 万 -399.6 万 -
研发费用 431.62 万 -5.3% 455.74 万 456.77 万 449.72 万 443.23 万 548.49 万 495.58 万 752.55 万 1116.59 万 1209.08 万 1294.8 万 1243.88 万 1289.85 万 1240.29 万 1281.33 万 1528.99 万 539.16 万 864.94 万 1033.48 万 1420.24 万 795.66 万 744.21 万 411.58 万 1162.55 万 614.49 万 530.45 万 428.81 万 596.43 万 532.37 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 681.5 万 13.2% 601.87 万 611.88 万 744.04 万 982.5 万 1056.34 万 1736.23 万 1207.83 万 1086.12 万 838.21 万 1564.03 万 1769.67 万 1348.57 万 672.85 万 1207.64 万 3076.44 万 1072.22 万 1220.74 万 1159.43 万 1015.19 万 1766.4 万 1094.56 万 1083.57 万 1127.58 万 1071.58 万 853.96 万 1184.29 万 822.63 万 838.83 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 255.74 万 -90.4% 2663.49 万 236.94 万 277.47 万 660.89 万 3746.71 万 1059.86 万 594.65 万 282.11 万 2868.9 万 5360.27 万 7471.54 万 621.95 万 4070.86 万 4102.05 万 275.59 万 4501.79 万 3105.43 万 1502.79 万 1567.57 万 2627.21 万 859.57 万 1742.56 万 2248.65 万 280.34 万 418.66 万 3668.53 万 532.03 万 47.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -182.7 万 -31105.3% 5892.58 -156.59 万 -254.53 万 -32.57 万 -163.03 万 -360.19 万 5499.27 万 -220.4 万 -135.13 万 -40.05 万 47.82 万 53.76 万 73.7 万 61.59 万 38.86 万 42.57 万 48.07 万 51.53 万 226.4 万 457.64 万 316.0 万 425.86 万 812.68 万 444.06 万 371.84 万 403.93 万 620.43 万 591.15 万
其中:联营公司投资收益 -162.11 万 -1662.8% -9.2 万 -167.39 万 -322.18 万 -32.57 万 -163.03 万 -360.19 万 -500.67 万 -220.4 万 -135.13 万 -40.05 万 45.1 万 31.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 237.73 万 28.5% 185.02 万 331.3 万 495.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -71.13 万 103.29 万 12.49 万 - - - 142.02 万 - -
资产处置收益 179.52 万 332.6% -77.19 万 169.11 万 95.14 万 -20.56 万 542.45 万 192.91 万 34.27 万 133.79 万 48.4 万 54.43 万 43.44 万 83.19 万 52.81 万 19.88 万 61.47 万 80.02 万 69.09 万 16.49 万 4.15 万 3.86 万 10.42 万 6.16 万 -14.64 万 23.89 万 3.71 万 12.73 万 6.02 万 10.33 万
营业利润 -3750.37 万 43.6% -6650.48 万 -4508.8 万 -8268.69 万 269.05 万 -3433.41 万 8911.96 万 290.75 万 454.52 万 5301.05 万 2.0 亿 6921.09 万 1.23 亿 1.17 亿 1.27 亿 -4710.21 万 1.69 亿 1.08 亿 1.46 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.02 亿 1.26 亿 4622.87 万 1.64 亿 1.16 亿 1.46 亿 9970.74 万 8439.97 万
加：营业外收入 34.75 万 -75.3% 140.48 万 34.08 万 224.5 万 58.84 万 41.23 万 70.33 万 37.2 万 57.17 万 146.51 万 86.16 万 63.89 万 -43.31 万 435.2 万 61.5 万 179.23 万 52.16 万 137.37 万 35.89 万 144.98 万 60.05 万 65.8 万 104.27 万 130.62 万 51.39 万 55.85 万 130.03 万 143.64 万 2.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 56.79 万 -37.2% 90.48 万 25.34 万 56.41 万 16.46 万 128.67 万 240.01 万 144.27 万 12.44 万 25.13 万 4.79 万 129.86 万 129.31 万 47.19 万 102.53 万 -42.67 万 128.26 万 -1.8 万 9.32 万 24.4 万 42.9 万 -20.95 万 361.17 万 88.28 万 45.77 万 16.84 万 19.8 万 70.25 万 5.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 -3772.41 万 42.8% -6600.47 万 -4500.05 万 -8100.6 万 311.43 万 -3520.85 万 8742.28 万 183.69 万 499.25 万 5422.43 万 2.01 亿 6855.12 万 1.21 亿 1.21 亿 1.26 亿 -4488.3 万 1.69 亿 1.09 亿 1.46 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.02 亿 1.24 亿 4665.21 万 1.64 亿 1.16 亿 1.47 亿 1.0 亿 8437.3 万
减：所得税 -1301.42 万 -58.8% -819.48 万 -856.82 万 -1518.09 万 960.56 万 394.6 万 2522.54 万 1320.74 万 353.8 万 1343.63 万 5244.56 万 2151.21 万 2912.12 万 2077.05 万 3148.87 万 -1003.1 万 4460.47 万 1801.12 万 4345.72 万 4122.98 万 3390.14 万 3133.39 万 3252.57 万 1546.74 万 4220.92 万 2980.86 万 3675.85 万 2768.39 万 2255.25 万
净利润 -2470.99 万 57.3% -5780.99 万 -3643.23 万 -6582.51 万 -649.12 万 -3915.45 万 6219.74 万 -1137.05 万 145.45 万 4078.8 万 1.49 亿 4703.91 万 9235.63 万 1.0 亿 9461.67 万 -3485.19 万 1.24 亿 9098.66 万 1.03 亿 8038.61 万 1.02 亿 7105.84 万 9134.61 万 3118.47 万 1.22 亿 8612.14 万 1.1 亿 7275.74 万 6182.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2470.99 万 57.3% -5780.99 万 -3643.23 万 -6582.51 万 -649.12 万 -3915.45 万 6219.74 万 -1137.05 万 145.45 万 4078.8 万 1.49 亿 4703.91 万 9235.63 万 1.0 亿 9461.67 万 -3485.19 万 1.24 亿 9098.66 万 1.03 亿 8038.61 万 1.02 亿 7105.84 万 9134.61 万 3118.47 万 1.22 亿 8612.14 万 1.1 亿 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2876.71 万 49.9% -5740.46 万 -3614.86 万 -6549.48 万 -450.03 万 -3859.22 万 6248.28 万 -1101.85 万 199.84 万 4061.64 万 1.49 亿 4808.84 万 9413.45 万 1.0 亿 9306.11 万 -3371.04 万 1.23 亿 8985.92 万 1.02 亿 7993.11 万 1.03 亿 7294.09 万 8797.94 万 2593.44 万 1.19 亿 8600.09 万 1.09 亿 6748.03 万 5898.23 万
少数股东损益 405.72 万 1101.0% -40.53 万 -28.37 万 -33.03 万 -199.1 万 -56.24 万 -28.54 万 -35.2 万 -54.39 万 17.17 万 -11.64 万 -104.92 万 -177.81 万 25.1 万 155.56 万 -114.16 万 76.12 万 112.74 万 45.63 万 45.5 万 -120.77 万 -188.25 万 336.67 万 525.03 万 261.88 万 12.05 万 78.37 万 527.71 万 283.82 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2717.97 万 65.5% -7880.66 万 -4018.22 万 -7161.55 万 -1060.91 万 -4741.92 万 5488.25 万 -5650.06 万 -207.88 万 1676.05 万 1.07 亿 -918.73 万 8992.19 万 6618.38 万 6200.69 万 -3830.81 万 8941.53 万 6462.18 万 9018.16 万 5906.81 万 7986.22 万 6307.68 万 7308.13 万 531.61 万 1.12 亿 8008.75 万 7623.72 万 5813.95 万 5410.77 万
基本每股收益 -0.07 53.3% -0.15 -0.09 -0.17 -0.01 -0.1 0.16 -0.03 0.0 0.11 0.37 0.12 0.23 0.26 0.23 -0.09 0.31 0.23 0.25 0.2 0.25 0.18 0.24 0.08 0.33 0.24 0.3 0.18 0.17
稀释每股收益 -0.07 53.3% -0.15 -0.09 -0.17 -0.01 -0.1 0.16 -0.03 0.0 0.11 0.37 0.12 0.23 0.26 0.23 -0.09 0.31 0.23 0.25 0.2 0.25 0.18 0.24 0.08 0.33 0.24 0.3 0.18 0.17
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -101.25 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -45.98 万 43.75 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -101.25 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -45.98 万 43.75 万
综合收益总额 -2470.99 万 57.8% -5852.24 万 -3643.23 万 -7172.76 万 -649.12 万 -3915.45 万 6219.74 万 -1238.3 万 145.45 万 4247.55 万 1.49 亿 4906.41 万 9235.63 万 1.0 亿 9461.67 万 -3485.19 万 1.24 亿 9098.66 万 1.03 亿 8038.61 万 1.02 亿 7105.84 万 9134.61 万 3118.47 万 1.22 亿 8612.14 万 1.1 亿 7229.76 万 6225.8 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2876.71 万 50.5% -5811.71 万 -3614.86 万 -7139.73 万 -450.03 万 -3859.22 万 6248.28 万 -1203.1 万 199.84 万 4230.39 万 1.49 亿 5011.34 万 9413.45 万 1.0 亿 9306.11 万 -3371.04 万 1.23 亿 8985.92 万 1.02 亿 7993.11 万 1.03 亿 7294.09 万 8797.94 万 2593.44 万 1.19 亿 8600.09 万 1.09 亿 6702.05 万 5941.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 405.72 万 1101.0% -40.53 万 -28.37 万 -33.03 万 -199.1 万 -56.24 万 -28.54 万 -35.2 万 -54.39 万 17.17 万 -11.64 万 -104.92 万 -177.81 万 25.1 万 155.56 万 -114.16 万 76.12 万 112.74 万 45.63 万 45.5 万 -120.77 万 -188.25 万 336.67 万 525.03 万 261.88 万 12.05 万 78.37 万 527.71 万 283.82 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 40.7 亿 -14.6% 47.02 亿 55.21 亿 50.36 亿 54.3 亿 41.84 亿 38.32 亿 31.83 亿
流动资产合计 25.5 亿 -10.8% 30.9 亿 35.11 亿 35.63 亿 40.44 亿 33.67 亿 30.15 亿 23.78 亿
货币资金 5.56 亿 -49.1% 10.32 亿 19.71 亿 13.54 亿 17.47 亿 19.8 亿 15.24 亿 10.37 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.54 亿 - 3.24 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.73 亿 -17.7% 4.71 亿 3.81 亿 7.35 亿 6.6 亿 3.6 亿 2.59 亿 8637.19 万
应收票据 0.0 - 0.0 - - - 21.6 万 - -
应收账款 2.73 亿 -17.7% 4.71 亿 3.81 亿 7.35 亿 6.6 亿 3.6 亿 2.59 亿 8637.19 万
预付款项 1.75 亿 25.3% 1.27 亿 6640.64 万 3.03 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.81 亿
其他应收款合计 1.23 亿 -11.1% 1.02 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.1 亿 7812.68 万 6224.89 万 6464.7 万
存货 3.98 亿 -6.7% 6.64 亿 6.41 亿 9.16 亿 11.32 亿 6.18 亿 9.71 亿 7.12 亿
一年内到期的非流动资产 838.41 万 12.1% 575.74 万 710.29 万 1759.98 万 1728.33 万 1674.5 万 - -
其他流动资产 3.63 亿 -2.6% 3.65 亿 3.14 亿 1.26 亿 2.69 亿 1.96 亿 7240.25 万 2.97 亿
非流动资产合计 15.2 亿 -20.4% 16.12 亿 20.1 亿 14.73 亿 13.86 亿 8.17 亿 8.17 亿 8.05 亿
长期应收款 1153.88 万 16.2% 955.88 万 535.88 万 57.75 万 163.76 万 1502.3 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 587.07 万 -6.4% 597.12 万 637.34 万 693.99 万 345.96 万 365.41 万 576.45 万 -
长期股权投资 6696.66 万 4.3% 6454.46 万 4444.96 万 2833.18 万 291.46 万 - - -
其他权益工具投资 416.5 万 -57.1% 228.0 万 1105.0 万 540.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 500.0 万 - - - - -
固定资产 6.02 亿 -4.8% 6.49 亿 6.56 亿 5.59 亿 5.93 亿 4.51 亿 5.22 亿 3.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2342.73 万 38.7% 563.76 万 76.62 万 9534.88 万 8616.22 万 4049.82 万 898.14 万 2.09 亿
使用权资产 3.4 亿 -42.9% 4.07 亿 6.97 亿 3.41 亿 3.42 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.31 亿 -2.7% 2.37 亿 2.4 亿 1.34 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.64 亿 1.75 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 36.69 万 - 36.69 万 36.69 万 - - - - -
长期待摊费用 9313.66 万 -48.8% 9745.73 万 1.99 亿 7362.37 万 7878.21 万 7072.3 万 5732.21 万 5751.68 万
递延所得税资产 1.38 亿 11.9% 1.27 亿 1.37 亿 1.61 亿 1.26 亿 8231.65 万 5599.72 万 3727.53 万
其他非流动资产 407.97 万 -47.5% 638.19 万 688.35 万 6715.27 万 944.02 万 1243.45 万 371.17 万 554.71 万
负债合计 18.53 亿 -19.9% 24.57 亿 30.34 亿 26.38 亿 32.76 亿 20.98 亿 23.67 亿 20.64 亿
流动负债合计 16.83 亿 -13.6% 22.61 亿 26.25 亿 24.51 亿 30.72 亿 20.91 亿 23.59 亿 20.56 亿
短期借款 1.12 亿 - 3.1 亿 2.1 亿 8000.0 万 3003.8 万 4000.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.81 亿 -27.3% 2.38 亿 3.43 亿 3.25 亿 4.34 亿 4.24 亿 5.79 亿 6.93 亿
应付账款 5.63 亿 -9.6% 7.36 亿 8.88 亿 7.68 亿 11.12 亿 6.7 亿 9.11 亿 6.97 亿
预收款项 108.58 万 26.7% 55.97 万 40.83 万 38.43 万 38.55 万 35.47 万 1.51 亿 9883.69 万
应付职工薪酬 5416.61 万 -19.6% 6189.63 万 8235.98 万 1.17 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.16 亿 9012.93 万
应交税费 2902.61 万 -19.8% 3974.12 万 6709.82 万 7651.71 万 2.92 亿 9064.66 万 7337.36 万 5000.11 万
其他应付款合计 3.08 亿 -26.5% 3.73 亿 4.95 亿 5.51 亿 6.39 亿 5.6 亿 5.28 亿 4.27 亿
一年内到期的非流动负债 1.77 亿 -28.9% 2.07 亿 2.64 亿 2.09 亿 1.76 亿 - - -
其他流动负债 3334.26 万 17.5% 5594.33 万 3356.61 万 3964.06 万 3267.45 万 1930.48 万 - -
非流动负债合计 1.7 亿 -53.6% 1.96 亿 4.09 亿 1.87 亿 2.04 亿 767.89 万 800.04 万 781.61 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 5568.59 万 7828.98 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 60.0 万 60.0 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 100.69 万 8.3% 99.49 万 90.0 万 67.5 万 - - - 2.03 万
长期递延收益 1349.9 万 -12.9% 1408.73 万 1589.19 万 810.97 万 615.73 万 707.89 万 800.04 万 779.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 22.17 亿 -9.7% 22.45 亿 24.87 亿 23.98 亿 21.54 亿 20.85 亿 14.65 亿 11.19 亿
实收资本（或股本） 4.01 亿 0.0% 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 8.04 亿 -0.6% 8.04 亿 8.13 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 4.18 亿 4.18 亿
减：库存股 9986.14 万 0.0% 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 - - -
其他综合收益 -178.88 万 -188.3% -320.25 万 270.0 万 202.5 万 - - - 6.08 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.13 亿 20.7% 1.15 亿 1.1 亿 7616.04 万 7270.18 万 2856.48 万 1312.95 万 518.85 万
未分配利润 10.0 亿 -20.1% 10.26 亿 12.62 亿 12.17 亿 9.69 亿 8.5 亿 6.24 亿 2.93 亿
归属母公司股东权益合计 22.16 亿 -9.8% 22.43 亿 24.89 亿 23.99 亿 21.46 亿 20.83 亿 14.16 亿 10.77 亿
少数股东权益 61.33 万 122.8% 176.61 万 -181.26 万 -97.2 万 847.08 万 287.01 万 4955.81 万 4205.57 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 37.14 亿 4.3% 35.63 亿 38.86 亿 47.02 亿 44.26 亿 42.45 亿 48.33 亿 55.21 亿 51.11 亿 47.66 亿 46.83 亿 50.36 亿 47.27 亿 44.8 亿 45.71 亿 54.3 亿 46.14 亿 42.54 亿 44.83 亿 41.84 亿 39.42 亿 36.23 亿 37.25 亿 38.32 亿 33.54 亿 30.52 亿 31.83 亿 27.44 亿
流动资产合计 23.28 亿 10.8% 21.01 亿 23.47 亿 30.9 亿 27.72 亿 25.34 亿 29.84 亿 35.11 亿 29.46 亿 27.96 亿 31.31 亿 35.63 亿 33.13 亿 30.67 亿 31.68 亿 40.44 亿 33.87 亿 30.4 亿 32.99 亿 33.67 亿 31.54 亿 28.03 亿 29.16 亿 30.15 亿 25.52 亿 22.46 亿 23.78 亿 20.96 亿
货币资金 4.08 亿 -19.9% 5.09 亿 8.06 亿 10.32 亿 7.03 亿 5.53 亿 15.22 亿 19.71 亿 14.78 亿 14.77 亿 14.66 亿 13.54 亿 19.27 亿 16.47 亿 17.3 亿 17.47 亿 18.55 亿 17.8 亿 18.68 亿 19.8 亿 15.16 亿 12.03 亿 18.56 亿 15.24 亿 7.16 亿 12.93 亿 10.37 亿 2.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.05 亿 19.9% 5.05 亿 4.76 亿 3.24 亿 7.02 亿 8.2 亿 - - - - - - - - - - - - - - 3.0 亿 6.15 亿 7212.49 万 - 8.29 亿 1.0 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.81 亿 26.5% 2.22 亿 2.11 亿 4.71 亿 2.65 亿 2.1 亿 4.26 亿 3.81 亿 3.98 亿 1.85 亿 3.84 亿 7.35 亿 4.66 亿 3.74 亿 4.35 亿 6.6 亿 5.04 亿 3.48 亿 5.89 亿 3.6 亿 2.95 亿 2.14 亿 1.8 亿 2.59 亿 1.21 亿 1.67 亿 8637.19 万 8512.88 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 144.9 万 - - 21.6 万 - - - - - - - -
应收账款 2.81 亿 26.5% 2.22 亿 2.11 亿 4.71 亿 2.65 亿 2.1 亿 4.26 亿 3.81 亿 3.98 亿 1.85 亿 3.84 亿 7.35 亿 4.66 亿 3.74 亿 4.35 亿 6.6 亿 5.02 亿 3.48 亿 5.89 亿 3.6 亿 2.95 亿 2.14 亿 1.8 亿 2.59 亿 1.21 亿 1.67 亿 8637.19 万 -
预付款项 2.13 亿 38.9% 1.53 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.38 亿 1.19 亿 9702.4 万 6640.64 万 1.42 亿 3.56 亿 5.53 亿 3.03 亿 1.19 亿 7899.93 万 1.0 亿 1.09 亿 1.56 亿 9196.27 万 8745.36 万 1.17 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.81 亿 1.6 亿
其他应收款合计 1.01 亿 9.4% 9248.28 万 8689.8 万 1.02 亿 1.46 亿 1.13 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.24 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.04 亿 1.1 亿 8605.15 万 8442.98 万 7740.55 万 7812.68 万 9132.69 万 6631.55 万 6938.47 万 6224.89 万 7280.59 万 6467.97 万 6464.7 万 6077.38 万
存货 3.94 亿 35.8% 2.9 亿 3.14 亿 6.64 亿 4.02 亿 3.3 亿 3.82 亿 6.41 亿 4.52 亿 3.77 亿 3.76 亿 9.16 亿 5.22 亿 4.88 亿 4.78 亿 11.32 亿 5.97 亿 4.68 亿 4.8 亿 6.18 亿 6.16 亿 5.14 亿 5.62 亿 9.71 亿 6.31 亿 4.65 亿 7.12 亿 4.21 亿
一年内到期的非流动资产 470.08 万 -6.5% 502.7 万 534.6 万 575.74 万 1206.73 万 967.32 万 768.28 万 710.29 万 289.31 万 290.92 万 85.02 万 1759.98 万 1751.18 万 1743.66 万 1737.5 万 1728.33 万 1735.76 万 1674.5 万 1674.5 万 1674.5 万 - - - - - - - -
其他流动资产 3.22 亿 -0.9% 3.25 亿 3.3 亿 3.65 亿 4.03 亿 3.79 亿 4.18 亿 3.14 亿 3.42 亿 2.75 亿 2.44 亿 1.26 亿 1.38 亿 3.41 亿 3.03 亿 2.69 亿 1.71 亿 2.51 亿 1.8 亿 1.96 亿 2.08 亿 7676.11 万 6195.24 万 7240.25 万 4547.38 万 2975.08 万 2.97 亿 10.71 亿
非流动资产合计 13.86 亿 -5.2% 14.62 亿 15.39 亿 16.12 亿 16.54 亿 17.11 亿 18.49 亿 20.1 亿 21.65 亿 19.7 亿 15.52 亿 14.73 亿 14.15 亿 14.12 亿 14.03 亿 13.86 亿 12.27 亿 12.14 亿 11.85 亿 8.17 亿 7.87 亿 8.2 亿 8.09 亿 8.17 亿 8.02 亿 8.06 亿 8.05 亿 6.48 亿
长期应收款 691.88 万 -17.7% 840.54 万 931.14 万 955.88 万 1615.89 万 1261.22 万 613.63 万 535.88 万 370.95 万 220.77 万 34.83 万 57.75 万 81.82 万 107.82 万 137.1 万 163.76 万 1675.47 万 1546.22 万 1524.26 万 1502.3 万 3208.26 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 566.96 万 -1.7% 577.01 万 587.07 万 597.12 万 607.18 万 617.23 万 627.28 万 637.34 万 647.39 万 657.45 万 667.5 万 693.99 万 704.28 万 477.05 万 341.1 万 345.96 万 350.82 万 355.69 万 360.55 万 365.41 万 370.28 万 749.45 万 569.16 万 576.45 万 - - - -
长期股权投资 6105.03 万 -2.8% 6277.87 万 6287.07 万 6454.46 万 7288.3 万 5026.74 万 4084.77 万 4444.96 万 5548.42 万 2658.0 万 2793.13 万 2833.18 万 1838.07 万 1718.63 万 1689.84 万 291.46 万 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 133.0 万 0.0% 133.0 万 228.0 万 228.0 万 700.0 万 700.0 万 1105.0 万 1105.0 万 1240.0 万 765.0 万 540.0 万 540.0 万 270.0 万 90.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1000.0 万 1000.0 万 500.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.01 亿 -1.9% 6.13 亿 6.31 亿 6.49 亿 6.02 亿 6.19 亿 6.38 亿 6.56 亿 6.62 亿 5.61 亿 5.58 亿 5.59 亿 5.64 亿 5.72 亿 5.85 亿 5.93 亿 4.41 亿 4.49 亿 4.44 亿 4.51 亿 4.47 亿 4.98 亿 5.11 亿 5.22 亿 5.29 亿 5.36 亿 3.21 亿 3.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1372.87 万 -4.2% 1433.17 万 1582.15 万 563.76 万 3312.6 万 1097.53 万 769.56 万 76.62 万 66.49 万 9543.26 万 9570.63 万 9534.88 万 8574.78 万 8738.41 万 8651.97 万 8616.22 万 1.56 亿 1.19 亿 6816.7 万 4049.82 万 1910.28 万 1802.62 万 1623.81 万 898.14 万 - - 2.09 亿 1.07 亿
使用权资产 2.45 亿 -20.0% 3.06 亿 3.54 亿 4.07 亿 4.35 亿 4.87 亿 5.84 亿 6.97 亿 7.55 亿 6.35 亿 3.73 亿 3.41 亿 3.47 亿 3.51 亿 3.53 亿 3.42 亿 3.09 亿 3.15 亿 3.34 亿 - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.29 亿 -1.0% 2.31 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.34 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.44 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.75 亿 1.27 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 232.57 万 - - 435.38 万 260.96 万 - - - - - -
商誉 36.69 万 0.0% 36.69 万 36.69 万 36.69 万 36.69 万 36.69 万 36.69 万 36.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 5045.78 万 -24.2% 6657.61 万 8475.75 万 9745.73 万 1.36 亿 1.52 亿 1.81 亿 1.99 亿 2.28 亿 1.8 亿 8562.36 万 7362.37 万 7542.28 万 8247.46 万 8176.62 万 7878.21 万 7126.88 万 7585.94 万 7728.81 万 7072.3 万 7585.26 万 6691.68 万 5243.86 万 5732.21 万 5803.63 万 5497.73 万 5751.68 万 3332.4 万
递延所得税资产 1.69 亿 13.3% 1.49 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.07 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.61 亿 1.73 亿 1.53 亿 1.29 亿 1.26 亿 7829.58 万 8143.94 万 9225.89 万 8231.65 万 6127.24 万 6155.54 万 6047.77 万 5599.72 万 4555.4 万 4573.83 万 3727.53 万 3850.69 万
其他非流动资产 267.52 万 15.7% 231.12 万 254.15 万 638.19 万 548.42 万 529.71 万 534.64 万 688.35 万 1005.46 万 2295.04 万 1.25 亿 6715.27 万 599.71 万 446.29 万 610.79 万 944.02 万 1025.78 万 1378.32 万 1005.92 万 1243.45 万 914.75 万 743.26 万 275.05 万 371.17 万 752.02 万 414.34 万 554.71 万 1286.95 万
负债合计 16.88 亿 11.7% 15.12 亿 16.78 亿 24.57 亿 20.18 亿 18.35 亿 22.81 亿 30.34 亿 26.1 亿 22.71 亿 21.36 亿 26.38 亿 23.79 亿 22.18 亿 23.22 亿 32.76 亿 24.27 亿 20.91 亿 23.11 亿 20.98 亿 19.38 亿 16.93 亿 17.48 亿 23.67 亿 19.19 亿 17.39 亿 20.64 亿 17.75 亿
流动负债合计 15.75 亿 14.6% 13.75 亿 15.11 亿 22.61 亿 17.92 亿 15.83 亿 19.46 亿 26.25 亿 21.03 亿 18.47 亿 19.05 亿 24.51 亿 21.73 亿 20.07 亿 21.15 亿 30.72 亿 22.29 亿 18.99 亿 21.41 亿 20.91 亿 19.31 亿 16.85 亿 17.4 亿 23.59 亿 19.11 亿 17.31 亿 20.56 亿 17.69 亿
短期借款 1.0 亿 - 0.0 0.0 3.1 亿 1.25 亿 - - 2.1 亿 - 1000.0 万 - 8000.0 万 - - 3003.8 万 3003.8 万 3003.46 万 - 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.34 亿 -8.7% 1.47 亿 2.52 亿 2.38 亿 2.29 亿 2.17 亿 3.97 亿 3.43 亿 2.7 亿 2.14 亿 4.24 亿 3.25 亿 2.9 亿 2.47 亿 4.59 亿 4.34 亿 3.03 亿 2.99 亿 4.12 亿 4.24 亿 3.11 亿 3.38 亿 2.34 亿 5.79 亿 5.28 亿 4.48 亿 6.93 亿 -
应付账款 5.92 亿 42.8% 4.15 亿 3.99 亿 7.36 亿 5.35 亿 4.35 亿 4.3 亿 8.88 亿 7.11 亿 5.43 亿 3.35 亿 7.68 亿 7.56 亿 6.07 亿 4.07 亿 11.12 亿 8.53 亿 5.53 亿 5.76 亿 6.7 亿 8.22 亿 5.08 亿 5.84 亿 9.11 亿 6.94 亿 6.23 亿 6.97 亿 -
预收款项 89.59 万 12.9% 79.38 万 89.76 万 55.97 万 127.57 万 138.72 万 210.91 万 40.83 万 43.87 万 74.79 万 96.02 万 38.43 万 69.03 万 48.04 万 75.3 万 38.55 万 50.07 万 31.67 万 25.9 万 35.47 万 46.83 万 57.4 万 51.56 万 1.51 亿 1.16 亿 1.2 亿 9883.69 万 1.09 亿
应付职工薪酬 4801.6 万 -11.4% 5419.1 万 5732.71 万 6189.63 万 6031.61 万 6609.83 万 7062.84 万 8235.98 万 7434.6 万 7843.8 万 1.04 亿 1.17 亿 7482.07 万 7726.46 万 7372.59 万 1.06 亿 7084.98 万 7346.79 万 8060.04 万 1.03 亿 6606.37 万 6370.19 万 8788.25 万 1.16 亿 7959.35 万 7223.12 万 9012.93 万 5541.48 万
应交税费 3413.06 万 89.7% 1799.46 万 1695.99 万 3974.12 万 2392.15 万 1810.6 万 4397.85 万 6709.82 万 4842.74 万 4088.31 万 6084.44 万 7651.71 万 6174.05 万 5549.51 万 4494.5 万 2.92 亿 5518.69 万 3417.67 万 8057.12 万 9064.66 万 4823.91 万 5430.02 万 8471.58 万 7337.36 万 5630.98 万 5076.28 万 5000.11 万 3201.07 万
其他应付款合计 2.7 亿 -1.8% 2.74 亿 3.08 亿 3.73 亿 3.47 亿 3.43 亿 4.51 亿 4.95 亿 4.92 亿 4.56 亿 5.07 亿 5.51 亿 5.17 亿 5.33 亿 6.07 亿 6.39 亿 5.31 亿 5.79 亿 5.94 亿 5.6 亿 4.98 亿 5.26 亿 6.0 亿 5.28 亿 4.37 亿 4.17 亿 4.27 亿 3.63 亿
一年内到期的非流动负债 1.4 亿 -17.7% 1.71 亿 1.87 亿 2.07 亿 2.14 亿 2.28 亿 2.4 亿 2.64 亿 2.84 亿 2.52 亿 1.93 亿 2.09 亿 1.92 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.76 亿 - - - - - - - - -
其他流动负债 3515.84 万 -1.4% 3566.51 万 3489.22 万 5594.33 万 3152.69 万 3239.85 万 3601.8 万 3356.61 万 2524.56 万 2525.24 万 2959.76 万 3964.06 万 2900.37 万 3435.32 万 3271.97 万 3267.45 万 2466.55 万 1831.36 万 1779.56 万 1930.48 万 1072.28 万 879.73 万 851.94 万 - - - - -
非流动负债合计 1.13 亿 -17.3% 1.37 亿 1.67 亿 1.96 亿 2.27 亿 2.53 亿 3.35 亿 4.09 亿 5.07 亿 4.24 亿 2.31 亿 1.87 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.07 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.92 亿 1.7 亿 767.89 万 742.53 万 782.91 万 777.0 万 800.04 万 823.08 万 846.12 万 781.61 万 668.32 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 6501.59 万 6940.59 万 6940.59 万 5568.59 万 7830.69 万 7828.52 万 7829.07 万 7828.98 万 7828.04 万 6511.32 万 2713.32 万 - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 60.0 万 - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 139.1 万 16.7% 119.15 万 143.63 万 99.49 万 62.27 万 11.25 万 90.0 万 90.0 万 123.75 万 123.75 万 67.5 万 67.5 万 - - - - - - - - 11.61 万 28.95 万 - - - - 2.03 万 2.77 万
长期递延收益 1239.75 万 -5.1% 1306.08 万 1357.4 万 1408.73 万 1460.06 万 1511.38 万 1561.77 万 1589.19 万 1639.11 万 1681.33 万 784.15 万 810.97 万 837.79 万 864.61 万 891.43 万 615.73 万 638.77 万 661.81 万 684.85 万 707.89 万 730.93 万 753.96 万 777.0 万 800.04 万 823.08 万 846.12 万 779.58 万 665.55 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.26 亿 -1.2% 20.51 亿 22.08 亿 22.45 亿 24.07 亿 24.1 亿 25.52 亿 24.87 亿 25.02 亿 24.95 亿 25.46 亿 23.98 亿 23.49 亿 22.62 亿 22.49 亿 21.54 亿 21.87 亿 21.62 亿 21.72 亿 20.85 亿 20.03 亿 19.3 亿 19.77 亿 14.65 亿 14.35 亿 13.13 亿 11.19 亿 9.69 亿
实收资本（或股本） 4.01 亿 0.0% 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 8.04 亿 0.0% 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.04 亿 8.01 亿 8.15 亿 8.13 亿 8.15 亿 8.09 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 7.98 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.18 亿
减：库存股 9986.14 万 0.0% 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 9986.14 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -391.5 万 0.0% -391.5 万 -320.25 万 -320.25 万 33.75 万 33.75 万 270.0 万 270.0 万 371.25 万 371.25 万 202.5 万 202.5 万 - - - - - - - - - - - - - - 6.08 万 8.31 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.15 亿 0.0% 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 7616.04 万 7616.04 万 7616.04 万 7616.04 万 7270.18 万 7270.18 万 7270.18 万 7270.18 万 2856.48 万 2856.48 万 2856.48 万 2856.48 万 1312.95 万 1312.95 万 1312.95 万 1312.95 万 518.85 万 518.85 万 518.85 万 97.59 万
未分配利润 8.05 亿 -3.5% 8.33 亿 9.9 亿 10.26 亿 11.95 亿 11.99 亿 13.24 亿 12.62 亿 13.07 亿 13.05 亿 13.65 亿 12.17 亿 11.72 亿 10.78 亿 10.62 亿 9.69 亿 10.47 亿 9.24 亿 9.37 亿 8.5 亿 7.86 亿 6.83 亿 7.12 亿 6.24 亿 6.06 亿 4.87 亿 2.93 亿 1.71 亿
归属母公司股东权益合计 20.21 亿 -1.4% 20.5 亿 22.07 亿 22.43 亿 24.11 亿 24.12 亿 25.54 亿 24.89 亿 25.03 亿 24.96 亿 25.47 亿 23.99 亿 23.49 亿 22.55 亿 22.39 亿 21.46 亿 21.79 亿 21.56 亿 21.69 亿 20.83 亿 20.03 亿 19.0 亿 19.24 亿 14.16 亿 13.9 亿 12.7 亿 10.77 亿 9.5 亿
少数股东权益 513.42 万 376.7% 107.7 万 148.23 万 176.61 万 -390.76 万 -289.67 万 -209.8 万 -181.26 万 -146.07 万 -91.67 万 -108.84 万 -97.2 万 18.01 万 755.82 万 1002.64 万 847.08 万 721.5 万 645.38 万 332.64 万 287.01 万 76.52 万 2975.53 万 5292.49 万 4955.81 万 4510.46 万 4248.59 万 4205.57 万 1882.87 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.15 亿 -70.9% 577.15 万 12.8 亿 1.03 亿 4.12 亿 3.3 亿 3.42 亿 1.48 亿
经营活动现金流入小计 65.19 亿 -24.2% 81.33 亿 95.04 亿 108.94 亿 103.11 亿 87.17 亿 85.04 亿 73.05 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 64.69 亿 -24.9% 79.42 亿 93.11 亿 104.72 亿 101.5 亿 85.7 亿 83.49 亿 72.64 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 187.94 万 - 1.04 亿 4548.0 万 1.92 亿 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4772.75 万 129.0% 8771.86 万 1.47 亿 2.3 亿 1.61 亿 1.47 亿 1.55 亿 4081.98 万
经营活动现金流出小计 64.03 亿 -22.0% 81.28 亿 82.24 亿 107.91 亿 98.99 亿 83.87 亿 81.62 亿 71.56 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 46.66 亿 -16.8% 58.02 亿 54.04 亿 73.92 亿 69.1 亿 56.83 亿 56.38 亿 50.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.48 亿 -26.7% 8.12 亿 10.26 亿 10.05 亿 9.05 亿 7.36 亿 7.06 亿 6.28 亿
支付的各项税款 1.04 亿 -79.7% 3.99 亿 5.36 亿 7.36 亿 5.02 亿 5.22 亿 4.54 亿 3.69 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.84 亿 -17.8% 11.14 亿 12.59 亿 16.58 亿 15.82 亿 14.46 亿 13.63 亿 11.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.48 亿 116.0% -6.49 亿 -3.02 亿 -1.45 亿 -2.49 亿 -1.96 亿 1.53 亿 -1.45 亿
投资活动现金流入小计 53.83 亿 368.4% 26.3 亿 1.25 亿 4345.53 万 6628.81 万 1692.44 万 2.8 亿 1.25 亿
收回投资收到的现金 51.55 亿 - 26.1 亿 1.05 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 1415.53 万 - 616.88 万 - - - 1413.95 万 2038.59 万 3191.46 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 749.6 万 -33.9% 1342.35 万 334.01 万 107.65 万 224.25 万 278.49 万 146.0 万 101.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 602.79 万 - 0.0 1674.5 万 - 1674.5 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 4237.88 万 4730.06 万 - 2.58 亿 9170.0 万
投资活动现金流出小计 52.35 亿 152.1% 32.79 亿 4.28 亿 1.88 亿 3.16 亿 2.13 亿 1.27 亿 2.7 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7977.06 万 -34.7% 1.24 亿 3.39 亿 1.61 亿 2.71 亿 1.53 亿 1.27 亿 2.63 亿
投资支付的现金 50.7 亿 186.4% 29.55 亿 8475.0 万 270.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 100.0% 0.0 421.86 万 2421.33 万 300.0 万 - - 664.12 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2.0 亿 - - 4115.0 万 5972.24 万 - -
筹资活动现金流入小计 3.18 亿 -6.0% 3.41 亿 7.61 亿 8000.0 万 1.13 亿 4.87 亿 - 2100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.53 亿 -3.1% -4.57 亿 -4.13 亿 -3.3 亿 -4.02 亿 3.72 亿 -671.63 万 -786.35 万
吸收投资收到的现金 600.4 万 - 698.4 万 - - 439.1 万 4.47 亿 - 2100.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.85 亿 -11.9% 3.1 亿 7.1 亿 8000.0 万 1.08 亿 4000.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 2730.32 万 903.3% 2411.82 万 5074.13 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 7.71 亿 -1.6% 7.98 亿 11.74 亿 4.1 亿 5.15 亿 1.15 亿 671.63 万 2886.35 万
偿还债务所支付的现金 3.1 亿 9.2% 2.1 亿 6.58 亿 3000.0 万 4000.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 13231.4% 1.89 亿 1.04 亿 8833.84 万 1.03 亿 1.03 亿 47.4 万 197.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.62 亿 -36.1% 3.99 亿 4.12 亿 2.92 亿 3.72 亿 1178.93 万 624.23 万 2688.78 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.89 亿 80.5% -11.0 亿 5.64 亿 -3.72 亿 -2.4 亿 5.07 亿 4.88 亿 -518.27 万
期初现金及现金等价物余额 22.28 亿 -56.3% 18.67 亿 13.03 亿 16.75 亿 19.15 亿 14.08 亿 9.19 亿 9.25 亿
期末现金及现金等价物余额 20.38 亿 -50.6% 7.67 亿 18.67 亿 13.03 亿 16.75 亿 19.15 亿 14.08 亿 9.19 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
经营活动产生的现金流量净额 -6707.2 万 38.3% -1.09 亿 3.61 亿 -7054.14 万 1327.44 万 1.18 亿 -5448.28 万 3.19 亿 2.75 亿 3.83 亿 3.03 亿 -4.79 亿 3.36 亿 1.57 亿 8891.27 万 1870.76 万 2.56 亿 1.73 亿 -3608.92 万 2.41 亿 5297.75 万 -2410.36 万 5995.44 万 -611.8 万 1.49 亿 1.28 亿 7165.94 万 1.7 亿 -4802.81 万
经营活动现金流入小计 13.61 亿 8.8% 12.51 亿 22.25 亿 16.82 亿 17.35 亿 19.42 亿 27.74 亿 21.48 亿 22.95 亿 19.98 亿 30.62 亿 27.06 亿 22.89 亿 22.84 亿 36.15 亿 31.01 亿 22.44 亿 23.53 亿 26.13 亿 25.99 亿 21.3 亿 19.83 亿 20.04 亿 24.24 亿 21.98 亿 17.64 亿 21.18 亿 21.2 亿 17.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.6 亿 11.1% 12.24 亿 22.19 亿 16.67 亿 17.28 亿 17.96 亿 27.51 亿 23.42 亿 20.15 亿 19.58 亿 29.97 亿 24.35 亿 22.6 亿 22.27 亿 35.5 亿 30.61 亿 22.3 亿 22.67 亿 25.91 亿 25.62 亿 20.79 亿 19.48 亿 19.8 亿 23.77 亿 21.69 亿 17.32 亿 20.7 亿 21.02 亿 17.44 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 187.94 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 141.89 万 -94.8% 2707.39 万 614.43 万 1309.04 万 719.84 万 4398.51 万 2344.47 万 -2.39 亿 2.8 亿 4080.97 万 6539.25 万 7922.9 万 2927.56 万 5714.28 万 6435.82 万 3969.66 万 1377.28 万 8618.04 万 2177.33 万 3710.65 万 5080.23 万 3501.65 万 2453.43 万 4608.9 万 2868.89 万 3231.58 万 4812.23 万 1838.62 万 389.51 万
经营活动现金流出小计 14.28 亿 5.1% 13.59 亿 18.63 亿 17.52 亿 17.22 亿 18.24 亿 28.29 亿 18.29 亿 20.2 亿 16.15 亿 27.59 亿 31.85 亿 19.53 亿 21.27 亿 35.26 亿 30.82 亿 19.88 亿 21.8 亿 26.49 亿 23.58 亿 20.77 亿 20.07 亿 19.44 亿 24.3 亿 20.49 亿 16.37 亿 20.47 亿 19.5 亿 17.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.24 亿 3.1% 9.94 亿 12.67 亿 13.82 亿 11.84 亿 12.41 亿 19.95 亿 11.88 亿 14.16 亿 9.76 亿 18.24 亿 24.99 亿 11.6 亿 14.48 亿 22.85 亿 22.78 亿 12.67 亿 13.79 亿 19.86 亿 17.56 亿 12.86 亿 13.28 亿 13.13 亿 17.44 亿 14.31 亿 10.72 亿 13.91 亿 13.93 亿 12.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 -7.5% 1.56 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.87 亿 2.07 亿 2.49 亿 2.42 亿 2.62 亿 2.39 亿 2.83 亿 2.34 亿 2.4 亿 2.35 亿 2.96 亿 2.35 亿 2.13 亿 2.12 亿 2.45 亿 1.89 亿 1.45 亿 2.23 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.68 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.58 亿 1.53 亿
支付的各项税款 2848.03 万 -3.1% 2939.54 万 7187.23 万 -2537.07 万 6798.56 万 1.36 亿 2.2 亿 8977.47 万 8520.4 万 1.31 亿 2.3 亿 1.09 亿 1.63 亿 9294.16 万 3.71 亿 1.89 亿 1.22 亿 1.5 亿 4103.63 万 1.05 亿 1.78 亿 1.52 亿 8645.78 万 9655.88 万 1.09 亿 1.43 亿 1.05 亿 6389.21 万 7404.34 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.32 亿 28.3% 1.81 亿 3.46 亿 2.26 亿 2.84 亿 2.4 亿 3.65 亿 3.1 亿 2.57 亿 2.69 亿 4.23 亿 3.44 亿 3.9 亿 3.51 亿 5.73 亿 3.8 亿 3.86 亿 4.39 亿 3.77 亿 3.08 亿 4.68 亿 3.05 亿 3.66 亿 4.1 亿 3.41 亿 2.39 亿 3.73 亿 3.36 亿 3.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -255.1% 6849.69 万 -1.57 亿 3.43 亿 7296.14 万 -10.35 亿 -3036.23 万 6503.12 万 -1.53 亿 -1.4 亿 -7398.66 万 -9267.2 万 1399.69 万 -1768.55 万 -4853.59 万 -7900.05 万 -4079.6 万 -7632.83 万 -5313.2 万 2.08 亿 2.57 亿 -5.64 亿 -9647.83 万 8.04 亿 -7.45 亿 2.86 亿 -1.92 亿 3.33 亿 2.91 亿
投资活动现金流入小计 14.59 亿 36.6% 10.68 亿 12.69 亿 15.87 亿 10.33 亿 773.6 万 147.44 万 1.07 亿 135.18 万 14.32 万 1701.35 万 490.32 万 3190.48 万 562.72 万 102.0 万 2585.83 万 3414.03 万 425.94 万 203.02 万 -2072.91 万 2688.39 万 622.64 万 454.33 万 2.67 亿 -1.54 亿 1.63 亿 413.5 万 9726.58 万 620.2 万
收回投资收到的现金 14.55 亿 69.2% 8.6 亿 12.6 亿 15.8 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 193.2 万 -73.5% 729.91 万 160.76 万 331.67 万 - - - - - - - - - - - - 41.34 万 49.3 万 51.53 万 -1875.67 万 2547.77 万 316.0 万 425.86 万 812.68 万 444.06 万 377.92 万 403.93 万 598.62 万 591.15 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 168.97 万 126.0% 74.75 万 140.25 万 365.63 万 55.67 万 773.6 万 147.44 万 157.66 万 135.18 万 14.32 万 26.85 万 42.01 万 -119.27 万 141.81 万 43.1 万 43.44 万 72.69 万 76.64 万 31.49 万 -117.42 万 140.62 万 226.82 万 28.47 万 60.36 万 24.61 万 51.46 万 9.58 万 -42.04 万 29.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 602.79 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1674.5 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 448.31 万 3309.75 万 420.91 万 58.9 万 1010.06 万 3300.0 万 300.0 万 120.0 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 15.65 亿 56.6% 10.0 亿 14.26 亿 12.44 亿 9.6 亿 10.42 亿 3183.67 万 4154.47 万 1.55 亿 1.4 亿 9100.01 万 9757.53 万 1790.79 万 2331.27 万 4955.6 万 1.05 亿 7493.63 万 8058.76 万 5516.21 万 -2.29 亿 -2.3 亿 5.71 亿 1.01 亿 -5.37 亿 5.92 亿 -1.23 亿 1.96 亿 -2.36 亿 -2.85 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 984.32 万 3.1% 954.97 万 1625.81 万 4411.96 万 3744.75 万 2046.85 万 2183.67 万 4231.51 万 1.15 亿 9024.76 万 9100.01 万 8807.53 万 1522.79 万 2241.27 万 3572.27 万 9385.88 万 4178.63 万 8058.76 万 5516.21 万 6770.03 万 2755.36 万 2850.28 万 2902.15 万 3133.85 万 2295.19 万 2939.62 万 4354.23 万 6175.24 万 9566.77 万
投资支付的现金 15.55 亿 74.7% 8.9 亿 14.1 亿 12.15 亿 9.1 亿 8.2 亿 1000.0 万 3000.0 万 - - - - - - 1383.33 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1300.0 万 - - -3077.03 万 -1501.1 万 - - 680.0 万 268.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 800.0 万 - - - -2.97 亿 -2.58 亿 5.42 亿 7200.0 万 - - - 1.53 亿 - -3.8 亿
筹资活动现金流入小计 1.05 亿 3517.3% 289.75 万 354.01 万 2.07 亿 1.28 亿 - - 2.1 亿 4.9 亿 2279.88 万 3757.85 万 - - - - 439.1 万 4307.27 万 3798.0 万 2713.32 万 165.0 万 0.0 4000.0 万 4.45 亿 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 5589.02 万 135.1% -1.59 亿 -3.75 亿 2543.41 万 5394.55 万 -2.19 亿 -3.17 亿 4361.91 万 -1.33 亿 -2.02 亿 -1.22 亿 -317.39 万 -6953.31 万 -1.84 亿 -7338.93 万 -7588.78 万 -1.28 亿 -1.71 亿 -2764.67 万 182.43 万 -32.72 万 -7320.53 万 4.44 亿 -124.23 万 -300.0 万 - - -310.22 万 -368.21 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 600.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - 165.0 万 0.0 0.0 4.45 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.85 亿 - - - 2.1 亿 4.9 亿 - - - - - - 0.0 4307.27 万 3798.0 万 2713.32 万 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 481.26 万 66.1% 289.75 万 354.01 万 1605.3 万 235.73 万 - - 36.41 万 0.0 1279.88 万 3757.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4892.24 万 -69.8% 1.62 亿 3.78 亿 1.82 亿 7439.18 万 2.25 亿 3.17 亿 1.67 亿 6.23 亿 2.25 亿 1.59 亿 8317.39 万 6953.31 万 1.84 亿 7338.93 万 8027.88 万 1.71 亿 2.09 亿 5477.99 万 -17.43 万 32.72 万 1.13 亿 167.64 万 124.23 万 300.0 万 - - 2410.22 万 368.21 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 3.1 亿 0.0 0.0 0.0 2.1 亿 7379.59 万 5.04 亿 0.0 8000.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38.33 万 - 0.0 0.0 9993.94 万 0.0 - - 75.25 万 145.56 万 1.01 亿 78.69 万 105.45 万 84.75 万 8564.55 万 79.09 万 -178.07 万 84.22 万 1.04 亿 34.89 万 -17.43 万 32.72 万 - - 0.0 0.0 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 4853.9 万 -22.9% 6294.12 万 6841.12 万 8168.35 万 7439.18 万 1.35 亿 1.07 亿 9219.65 万 1.17 亿 1.24 亿 7863.2 万 8211.94 万 6868.55 万 6833.1 万 7259.85 万 8205.94 万 1.71 亿 6477.27 万 5443.09 万 0.0 0.0 1011.29 万 167.64 万 124.23 万 300.0 万 - - 2212.65 万 368.21 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.17 亿 41.1% -1.99 亿 -1.71 亿 2.98 亿 1.4 亿 -11.36 亿 -4.02 亿 4.28 亿 -1123.28 万 4072.94 万 1.07 亿 -5.75 亿 2.8 亿 -4452.6 万 -3301.26 万 -1.36 亿 8717.27 万 -7363.11 万 -1.17 亿 4.51 亿 3.1 亿 -6.62 亿 4.07 亿 7.97 亿 -5.99 亿 4.11 亿 -1.2 亿 5.0 亿 2.39 亿
期初现金及现金等价物余额 3.97 亿 -33.4% 5.96 亿 7.67 亿 4.69 亿 3.28 亿 14.65 亿 18.67 亿 14.39 亿 14.5 亿 14.1 亿 13.03 亿 18.78 亿 15.97 亿 16.42 亿 16.75 亿 18.11 亿 17.24 亿 17.98 亿 19.15 亿 14.63 亿 11.53 亿 18.15 亿 14.08 亿 6.11 亿 12.1 亿 7.99 亿 9.19 亿 4.2 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 2.79 亿 -29.6% 3.97 亿 5.96 亿 7.67 亿 4.69 亿 3.28 亿 14.65 亿 18.67 亿 14.39 亿 14.5 亿 14.1 亿 13.03 亿 18.78 亿 15.97 亿 16.42 亿 16.75 亿 18.11 亿 17.24 亿 17.98 亿 19.15 亿 14.63 亿 11.53 亿 18.15 亿 14.08 亿 6.11 亿 12.1 亿 7.99 亿 9.19 亿 4.2 亿