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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 16.01 亿 8.2% 16.02 亿 11.01 亿 7.22 亿 10.21 亿 11.62 亿 10.7 亿 8.88 亿
营业收入 16.01 亿 8.2% 16.02 亿 11.01 亿 7.22 亿 10.21 亿 11.62 亿 10.7 亿 8.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.53 亿 11.4% 16.27 亿 10.77 亿 7.58 亿 10.43 亿 11.38 亿 10.37 亿 8.09 亿
营业成本 12.89 亿 12.5% 12.83 亿 8.22 亿 5.93 亿 8.78 亿 9.24 亿 7.59 亿 6.46 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.82 亿 17.1% 2.64 亿 1.76 亿 1.14 亿 8415.24 万 1.16 亿 1.95 亿 1.12 亿
管理费用 4767.06 万 5.1% 4646.51 万 3874.94 万 3763.0 万 3676.14 万 3424.87 万 4070.73 万 2452.8 万
财务费用 -826.11 万 -196.4% -881.74 万 395.1 万 -1296.91 万 898.29 万 2153.97 万 -737.66 万 -1070.27 万
财务费用 - 利息费用 531.79 万 260.4% 911.67 万 820.42 万 590.62 万 106.43 万 - - -
财务费用 - 利息收入 40.8 万 127.0% 80.14 万 112.09 万 64.92 万 123.49 万 440.29 万 447.52 万 206.78 万
研发费用 3136.44 万 1.5% 3080.31 万 2569.28 万 2153.42 万 2847.0 万 3357.9 万 4048.83 万 2878.55 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1143.02 万 -13.3% 1132.19 万 1031.39 万 550.47 万 660.26 万 793.47 万 891.94 万 787.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 151.51 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 687.49 万 287.6% 290.07 万 385.88 万 1109.14 万 523.3 万 1635.79 万 1583.56 万 745.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 18.57 万 -70.7% 5.46 万 35.98 万 -217.61 万 410.78 万 1109.4 万 550.53 万 1026.37 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% 0.0 -17.3 万 -281.31 万 232.31 万 58.02 万 68.38 万 -
资产处置收益 26.47 万 -45.4% 61.91 万 362.85 万 -2.86 万 -46.47 万 28.99 万 -8.37 万 -2.1 万
营业利润 -5103.77 万 -457.1% -3551.79 万 2408.07 万 -3942.7 万 -1684.32 万 4674.89 万 4293.22 万 9499.25 万
加：营业外收入 26.68 万 -69.5% 12.01 万 170.69 万 92.93 万 66.45 万 71.28 万 9.92 万 84.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 434.83 万 118.7% 540.22 万 114.13 万 149.63 万 61.04 万 60.23 万 27.6 万 42.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5511.92 万 -436.4% -4080.0 万 2464.62 万 -3999.4 万 -1678.9 万 4685.94 万 4275.53 万 9540.65 万
减：所得税 654.69 万 265.0% 93.91 万 335.0 万 208.66 万 -145.82 万 514.1 万 904.71 万 1163.24 万
净利润 -6166.61 万 -877.7% -4173.9 万 2129.62 万 -4208.06 万 -1533.07 万 4171.84 万 3370.83 万 8377.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6166.61 万 -877.7% -4173.9 万 2129.62 万 -4208.06 万 -1533.07 万 4171.84 万 3370.83 万 8377.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6166.61 万 -878.0% -4173.9 万 2135.99 万 -4188.39 万 -1533.07 万 4171.84 万 3370.83 万 8377.4 万
少数股东损益 0.0 100.0% 0.0 -6.37 万 -19.66 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -6456.32 万 -647.0% -3925.37 万 1303.68 万 -4750.81 万 -2640.9 万 1784.88 万 1554.43 万 6817.98 万
基本每股收益 -0.5 -614.3% -0.34 0.22 -0.52 -0.19 0.52 0.42 1.09
稀释每股收益 -0.49 -600.0% -0.33 0.22 -0.52 -0.19 0.52 0.42 1.09
其他综合收益 191.65 万 137.1% -755.17 万 231.71 万 -421.37 万 41.76 万 85.0 万 -33.79 万 -6.88 万
归属于母公司股东的其他综合收益 191.65 万 137.1% -755.17 万 231.71 万 -421.37 万 41.76 万 85.0 万 -33.79 万 -6.88 万
综合收益总额 -5974.96 万 -421.1% -4929.07 万 2361.33 万 -4629.43 万 -1491.32 万 4256.84 万 3337.04 万 8370.53 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -5974.96 万 -424.0% -4929.07 万 2367.7 万 -4609.77 万 -1491.32 万 4256.84 万 3337.04 万 8370.53 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 -6.37 万 -19.66 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.01 亿 8.2% 3.71 亿 3.53 亿 4.76 亿 4.13 亿 3.66 亿 3.47 亿 3.53 亿 2.91 亿 2.5 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.57 亿 1.62 亿 2.16 亿 2.76 亿 2.3 亿 2.58 亿 2.57 亿 3.53 亿 3.11 亿 2.61 亿 2.38 亿 3.1 亿 2.71 亿 2.52 亿 2.37 亿 2.58 亿 2.3 亿 2.29 亿 1.71 亿
营业收入 4.01 亿 8.2% 3.71 亿 3.53 亿 4.76 亿 4.13 亿 3.66 亿 3.47 亿 3.53 亿 2.91 亿 2.5 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.57 亿 1.62 亿 2.16 亿 2.76 亿 2.3 亿 2.58 亿 2.57 亿 3.53 亿 3.11 亿 2.61 亿 2.38 亿 3.1 亿 2.71 亿 2.52 亿 2.37 亿 2.58 亿 2.3 亿 2.29 亿 1.71 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.08 亿 6.1% 3.85 亿 3.55 亿 5.05 亿 4.2 亿 3.65 亿 3.38 亿 3.62 亿 2.8 亿 2.31 亿 2.04 亿 2.17 亿 1.65 亿 1.63 亿 2.14 亿 3.03 亿 2.32 亿 2.58 亿 2.5 亿 3.58 亿 3.06 亿 2.35 亿 2.4 亿 3.21 亿 2.61 亿 2.31 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.03 亿 2.14 亿 1.65 亿
营业成本 3.17 亿 7.6% 2.95 亿 2.73 亿 4.04 亿 3.31 亿 2.9 亿 2.58 亿 2.66 亿 2.17 亿 1.89 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.74 亿 2.57 亿 1.96 亿 2.12 亿 2.14 亿 3.9 亿 2.09 亿 1.29 亿 1.96 亿 2.17 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.68 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.78 亿 1.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 6553.96 万 0.2% 6540.78 万 6283.13 万 8798.44 万 5937.06 万 5809.64 万 5884.84 万 6437.82 万 4479.41 万 3473.66 万 3183.85 万 3835.6 万 2997.99 万 2422.91 万 2166.71 万 2282.51 万 1956.07 万 2024.34 万 2152.32 万 -6469.57 万 6511.87 万 8862.85 万 2740.52 万 7515.42 万 5223.74 万 3156.82 万 3635.37 万 3165.29 万 3241.28 万 2952.51 万 1888.01 万
管理费用 1091.24 万 -9.1% 1200.27 万 1015.15 万 1460.4 万 1114.45 万 952.7 万 1118.96 万 1348.74 万 794.91 万 921.04 万 810.25 万 1113.86 万 866.69 万 902.56 万 879.89 万 1133.18 万 853.19 万 947.54 万 742.23 万 830.4 万 927.94 万 772.12 万 894.4 万 1268.98 万 1197.39 万 848.77 万 755.58 万 607.87 万 626.62 万 541.63 万 676.68 万
财务费用 368.57 万 167.3% 137.89 万 -148.02 万 -1184.54 万 691.53 万 -430.29 万 41.56 万 554.44 万 68.77 万 -914.67 万 686.57 万 942.69 万 -1208.87 万 -1193.06 万 162.33 万 479.43 万 -60.84 万 532.06 万 -52.36 万 1389.53 万 1078.19 万 -18.33 万 -295.42 万 167.2 万 -723.25 万 -500.63 万 319.01 万 156.11 万 -700.93 万 -811.79 万 286.34 万
财务费用 - 利息费用 223.26 万 - 0.0 0.0 308.54 万 147.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 20.08 万 - 0.0 0.0 20.72 万 17.97 万 - - - - - - - - - - - - - - 87.3 万 626.57 万 - - 318.43 万 214.41 万 - - 119.21 万 - - -
研发费用 764.75 万 -9.0% 840.33 万 800.6 万 730.77 万 832.48 万 843.6 万 673.47 万 741.9 万 728.94 万 634.37 万 464.07 万 419.6 万 541.09 万 601.88 万 590.85 万 670.44 万 735.97 万 866.27 万 574.31 万 940.33 万 889.21 万 712.68 万 815.68 万 1357.41 万 1011.64 万 925.95 万 753.84 万 887.81 万 673.33 万 750.55 万 566.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 292.56 万 11.3% 262.75 万 285.44 万 302.27 万 266.44 万 319.81 万 243.67 万 489.12 万 220.85 万 155.24 万 166.18 万 10.39 万 179.29 万 172.43 万 188.37 万 55.12 万 176.96 万 205.97 万 222.21 万 51.6 万 280.85 万 214.63 万 246.38 万 92.69 万 264.12 万 274.1 万 261.04 万 210.22 万 217.23 万 177.97 万 181.95 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 134.28 万 20.54 万 -26.85 万 164.67 万 -6.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 -15.12 万 -107.7% 195.08 万 374.97 万 132.56 万 59.44 万 63.51 万 34.56 万 19.87 万 171.55 万 166.03 万 28.43 万 25.45 万 288.05 万 778.17 万 17.46 万 234.55 万 5.6 万 274.87 万 8.27 万 593.0 万 223.92 万 538.57 万 280.3 万 218.58 万 439.44 万 696.95 万 228.6 万 114.84 万 102.41 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 4.08 万 -47.3% 7.74 万 5.0 万 1.75 万 1.69 万 3238.26 1.7 万 59.6 万 -15.94 万 -6.34 万 -1.34 万 -160.87 万 -217.54 万 -49.21 万 210.01 万 30.54 万 130.43 万 122.29 万 127.52 万 883.09 万 211.74 万 -12.89 万 27.47 万 104.35 万 51.49 万 292.91 万 101.77 万 656.41 万 23.5 万 328.08 万 18.37 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -26.61 万 22.55 万 -30.91 万 17.67 万 166.68 万 -66.97 万 -287.19 万 -93.83 万 300.22 万 -70.23 万 148.72 万 -146.4 万 -325.95 万 1027.79 万 21.27 万 -665.09 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -43.86 万 9.67 万 60.67 万 -4.8 万 4424.1 5.6 万 47.26 万 305.32 万 -244.07 万 254.33 万 1.53 万 8.41 万 -12.51 万 -2916.67 -10.17 万 -14.59 万 - - -13.55 万 0.0 -1.41 万 43.96 万 0.0 -1.85 万 0.0 -6.52 万 7.09 万 -9.66 万 -49.36 4719.02
营业利润 -731.56 万 38.9% -1196.88 万 218.65 万 -3393.97 万 -794.87 万 -118.99 万 756.04 万 -758.36 万 1340.93 万 1201.14 万 624.36 万 -3570.03 万 -794.26 万 230.67 万 190.92 万 -2723.86 万 -82.58 万 461.18 万 660.94 万 520.8 万 1711.89 万 2624.96 万 -182.76 万 -1572.96 万 1470.79 万 2970.95 万 1424.43 万 3811.83 万 2884.8 万 2179.56 万 623.05 万
加：营业外收入 16.47 万 23767.3% 690.0 5.02 万 5.12 万 4.15 万 1.72 万 1.03 万 80.58 万 57.49 万 32.51 万 1100.0 -56.08 万 3.79 万 138.09 万 7.12 万 -30.58 万 0.0 84.0 万 13.04 万 -58.91 万 117.82 万 3.33 万 9.05 万 1.04 万 2.97 万 - - -1.48 万 5.41 万 80.07 万 100.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 59.91 万 13204.5% 4502.93 6.49 万 367.99 万 34.35 万 47.24 万 90.64 万 26.59 万 64.75 万 16.04 万 6.76 万 11.88 万 105.44 万 16.52 万 15.79 万 34.1 万 6.83 万 20.1 万 66.45 9.59 万 28.45 万 22.18 万 122.99 21.36 万 5.02 万 1.12 万 1030.0 -5.44 万 2.17 万 30.1 万 15.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -775.0 万 35.3% -1197.27 万 217.19 万 -3756.84 万 -825.08 万 -164.52 万 666.44 万 -704.37 万 1333.67 万 1217.61 万 617.72 万 -3637.99 万 -895.91 万 352.24 万 182.25 万 -2788.54 万 -89.41 万 525.08 万 673.97 万 452.31 万 1801.25 万 2606.11 万 -173.73 万 -1593.27 万 1468.75 万 2975.73 万 1424.32 万 3815.79 万 2888.04 万 2229.53 万 607.29 万
减：所得税 15.2 万 234.9% -11.27 万 -14.63 万 665.39 万 -765.93 万 133.81 万 60.64 万 174.71 万 89.3 万 43.29 万 27.71 万 112.45 万 -75.85 万 230.02 万 -57.96 万 -308.67 万 18.17 万 53.4 万 91.29 万 -177.12 万 363.51 万 318.3 万 9.41 万 -260.25 万 346.13 万 530.09 万 288.74 万 314.7 万 473.89 万 321.79 万 52.86 万
净利润 -790.2 万 33.4% -1186.0 万 231.82 万 -4422.23 万 -59.14 万 -298.33 万 605.8 万 -879.08 万 1244.37 万 1174.32 万 590.01 万 -3750.44 万 -820.05 万 122.22 万 240.21 万 -2479.87 万 -107.57 万 471.69 万 582.68 万 629.43 万 1437.74 万 2287.81 万 -183.14 万 -1333.03 万 1122.62 万 2445.64 万 1135.59 万 3501.09 万 2414.15 万 1907.74 万 554.42 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -790.2 万 33.4% -1186.0 万 231.82 万 -4422.23 万 -59.14 万 -298.33 万 605.8 万 -879.08 万 1244.37 万 1174.32 万 590.01 万 -3750.44 万 -820.05 万 122.22 万 240.21 万 -2479.87 万 -107.57 万 471.69 万 582.68 万 629.43 万 1437.74 万 2287.81 万 -183.14 万 -1333.03 万 1122.62 万 2445.64 万 1135.59 万 3501.09 万 2414.15 万 1907.74 万 554.42 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -790.2 万 33.4% -1186.0 万 231.82 万 -4422.23 万 -59.14 万 -298.33 万 605.8 万 -878.88 万 1244.37 万 1180.49 万 590.01 万 -3730.78 万 -820.05 万 122.22 万 240.21 万 -2479.87 万 -107.57 万 471.69 万 582.68 万 629.43 万 1437.74 万 2287.81 万 -183.14 万 -1333.03 万 1122.62 万 2445.64 万 1135.59 万 3501.09 万 2414.15 万 1907.74 万 554.42 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1955.7 0.0 0.0 -6.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -724.18 万 46.1% -1343.82 万 -116.44 万 -4271.88 万 -55.67 万 -285.93 万 688.11 万 -1210.77 万 884.47 万 1287.37 万 342.61 万 -3802.66 万 -739.3 万 -344.68 万 135.83 万 -2936.55 万 -260.79 万 -24.0 万 580.43 万 -268.02 万 114.86 万 1791.2 万 146.84 万 -1665.62 万 713.63 万 1646.68 万 859.75 万 2829.74 万 2303.72 万 1132.71 万 551.8 万
基本每股收益 -0.06 40.0% -0.1 0.02 -0.36 -0.01 -0.03 0.06 -0.09 0.13 0.11 0.07 -0.38 -0.11 0.02 0.03 -0.31 -0.01 0.06 0.07 0.08 0.18 0.28 -0.02 -0.17 0.14 0.31 0.14 0.44 0.31 0.26 0.08
稀释每股收益 -0.06 40.0% -0.1 0.02 -0.35 -0.01 -0.03 0.06 -0.09 0.13 0.11 0.07 -0.38 -0.11 0.02 0.03 -0.31 -0.01 0.06 0.07 0.08 0.18 0.28 -0.02 -0.17 0.14 0.31 0.14 0.44 0.31 0.26 0.08
其他综合收益 99.71 万 15.8% 86.12 万 228.86 万 -223.04 万 -605.73 万 -99.34 万 172.94 万 16.2 万 -143.03 万 200.79 万 157.76 万 14.83 万 -258.26 万 -190.94 万 12.99 万 32.02 万 -5.13 万 28.05 万 -13.18 万 51.78 万 65.33 万 11.73 万 -43.85 万 20.33 万 -41.68 万 -18.02 万 5.58 万 3.13 万 -5.98 万 -2.84 万 -1.18 万
归属于母公司股东的其他综合收益 99.71 万 15.8% 86.12 万 228.86 万 -223.04 万 -605.73 万 -99.34 万 172.94 万 16.2 万 -143.03 万 200.79 万 157.76 万 14.83 万 -258.26 万 -190.94 万 12.99 万 32.02 万 -5.13 万 28.05 万 -13.18 万 51.78 万 65.33 万 11.73 万 -43.85 万 20.33 万 -41.68 万 -18.02 万 5.58 万 3.13 万 -5.98 万 -2.84 万 -1.18 万
综合收益总额 -690.49 万 37.2% -1099.88 万 460.67 万 -4645.27 万 -664.88 万 -397.68 万 778.74 万 -862.88 万 1101.34 万 1375.11 万 747.76 万 -3735.61 万 -1078.31 万 -68.72 万 253.21 万 -2447.85 万 -112.71 万 499.74 万 569.5 万 681.21 万 1503.08 万 2299.54 万 -226.99 万 -1312.69 万 1080.94 万 2427.62 万 1141.17 万 3504.22 万 2408.16 万 1904.9 万 553.24 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -690.49 万 37.2% -1099.88 万 460.67 万 -4645.27 万 -664.88 万 -397.68 万 778.74 万 -856.51 万 1101.34 万 1375.11 万 747.76 万 -3715.95 万 -1078.31 万 -68.72 万 253.21 万 -2447.85 万 -112.71 万 499.74 万 569.5 万 681.21 万 1503.08 万 2299.54 万 -226.99 万 - - 2427.62 万 1141.17 万 3504.22 万 2408.16 万 1904.9 万 553.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.56 亿 1.0% 14.19 亿 13.6 亿 11.1 亿 10.29 亿 10.78 亿 10.32 亿 9.17 亿
流动资产合计 5.93 亿 4.9% 6.46 亿 5.29 亿 3.17 亿 3.88 亿 6.62 亿 6.88 亿 6.27 亿
货币资金 9335.03 万 -14.6% 1.36 亿 1.1 亿 9485.81 万 1.12 亿 2.89 亿 3.07 亿 1.59 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 232.31 万 126.4 万 1068.38 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.79 亿 10.2% 2.08 亿 1.61 亿 8950.59 万 1.16 亿 1.73 亿 1.41 亿 8035.32 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 1.79 亿 10.2% 2.08 亿 1.61 亿 8950.59 万 1.16 亿 1.73 亿 1.41 亿 8035.32 万
预付款项 1700.73 万 30.5% 707.53 万 809.13 万 626.75 万 520.65 万 643.17 万 824.11 万 910.62 万
其他应收款合计 2784.24 万 -10.9% 3441.45 万 2790.4 万 519.48 万 483.01 万 664.58 万 869.34 万 98.22 万
存货 2.62 亿 11.2% 2.42 亿 2.07 亿 1.12 亿 1.38 亿 1.73 亿 1.2 亿 6972.28 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1270.67 万 -1.3% 1897.94 万 1459.28 万 874.92 万 978.99 万 1258.21 万 9197.78 万 3.08 亿
非流动资产合计 7.64 亿 -1.9% 7.73 亿 8.3 亿 7.93 亿 6.42 亿 4.16 亿 3.44 亿 2.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.29 亿 -2.6% 1.2 亿 1.5 亿 8342.72 万 - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 134.97 万 -0.3% 136.63 万 130.86 万 - - - - -
固定资产 4.13 亿 21.2% 3.35 亿 3.3 亿 4.28 亿 2.96 亿 2.64 亿 2.63 亿 2.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.16 亿 -37.7% 2.14 亿 1.89 亿 1.34 亿 2.39 亿 8054.71 万 1876.06 万 3385.08 万
使用权资产 3772.23 万 -10.4% 3719.23 万 9069.18 万 6219.37 万 660.99 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5570.31 万 -10.5% 5604.45 万 5767.43 万 6935.36 万 8627.58 万 5887.51 万 3337.41 万 3385.54 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 549.47 万 -35.1% 648.5 万 1044.08 万 1387.52 万 1045.2 万 1041.63 万 524.08 万 357.96 万
递延所得税资产 603.97 万 7.9% 286.98 万 178.49 万 237.48 万 390.9 万 136.83 万 104.79 万 60.58 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 2200.56 万 340.0 万
负债合计 8.11 亿 7.1% 8.91 亿 7.68 亿 5.41 亿 4.15 亿 4.4 亿 4.18 亿 3.19 亿
流动负债合计 6.58 亿 18.8% 7.48 亿 5.66 亿 3.38 亿 3.92 亿 4.39 亿 4.17 亿 3.19 亿
短期借款 1.12 亿 39.7% 1.36 亿 - 7236.86 万 3003.53 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.81 亿 7.4% 2.23 亿 1.59 亿 7235.51 万 1.17 亿 1.48 亿 1.55 亿 1.41 亿
应付账款 2.23 亿 9.7% 2.21 亿 2.22 亿 1.26 亿 1.98 亿 2.42 亿 1.75 亿 1.23 亿
预收款项 511.33 万 34.1% 391.49 万 679.0 万 394.08 万 57.12 万 134.17 万 621.69 万 756.39 万
应付职工薪酬 1660.95 万 21.5% 1755.51 万 1621.13 万 1126.2 万 2051.76 万 2585.24 万 2827.94 万 1896.67 万
应交税费 597.9 万 16.2% 734.13 万 846.57 万 427.15 万 345.32 万 690.57 万 305.78 万 491.12 万
其他应付款合计 5336.26 万 25.5% 5010.08 万 3281.2 万 2652.05 万 1673.62 万 727.16 万 4935.81 万 2396.82 万
一年内到期的非流动负债 5822.04 万 74.6% 8737.36 万 1.17 亿 1825.05 万 199.72 万 - - -
其他流动负债 0.0 - 0.0 - 14.27 万 - - - -
非流动负债合计 1.54 亿 -24.5% 1.43 亿 2.02 亿 2.03 亿 2337.62 万 103.96 万 87.26 万 -
长期借款 1.23 亿 -27.2% 1.2 亿 1.45 亿 1.36 亿 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 788.35 万 50.3% 965.67 万 488.4 万 635.03 万 1569.38 万 - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - - 34.85 万 18.96 万 10.26 万 -
长期递延收益 675.39 万 -12.9% 712.05 万 836.77 万 891.55 万 288.62 万 85.0 万 77.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 5.45 亿 -7.0% 5.28 亿 5.92 亿 5.69 亿 6.14 亿 6.38 亿 6.14 亿 5.98 亿
实收资本（或股本） 1.26 亿 13.6% 1.26 亿 9600.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
资本公积 3.05 亿 -2.9% 3.04 亿 3.26 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿
减：库存股 588.66 万 - 569.79 万 - - - - - -
其他综合收益 -540.16 万 -42.9% -859.02 万 -103.85 万 -335.56 万 85.81 万 44.05 万 -40.95 万 -7.16 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3927.77 万 4.4% 3942.84 万 3912.7 万 3612.14 万 3612.14 万 3612.14 万 3192.56 万 2496.99 万
未分配利润 8601.56 万 -34.0% 7247.28 万 1.32 亿 1.14 亿 1.55 亿 1.8 亿 1.61 亿 1.51 亿
归属母公司股东权益合计 5.45 亿 -7.0% 5.28 亿 5.92 亿 5.68 亿 6.14 亿 6.38 亿 6.14 亿 5.98 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - 20.34 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.73 亿 -1.0% 12.86 亿 13.49 亿 14.19 亿 14.4 亿 14.52 亿 13.56 亿 13.6 亿 12.48 亿 12.05 亿 11.3 亿 11.1 亿 10.2 亿 10.4 亿 10.23 亿 10.29 亿 9.57 亿 10.34 亿 10.28 亿 10.78 亿 9.81 亿 9.69 亿 9.9 亿 10.32 亿 9.6 亿 9.22 亿 9.08 亿 9.17 亿 8.49 亿 8.42 亿 8.01 亿
流动资产合计 5.39 亿 0.2% 5.37 亿 5.89 亿 6.46 亿 6.47 亿 6.46 亿 5.33 亿 5.29 亿 4.84 亿 4.23 亿 3.42 亿 3.17 亿 3.1 亿 3.47 亿 3.68 亿 3.88 亿 4.14 亿 5.04 亿 5.61 亿 6.62 亿 6.07 亿 6.04 亿 6.39 亿 6.88 亿 6.44 亿 6.18 亿 6.08 亿 6.27 亿 6.34 亿 6.32 亿 5.93 亿
货币资金 1.07 亿 4.5% 1.02 亿 1.16 亿 1.36 亿 8014.5 万 8876.42 万 9295.1 万 1.1 亿 1.38 亿 1.41 亿 9354.76 万 9485.81 万 6233.19 万 1.12 亿 9937.5 万 1.12 亿 9609.27 万 1.41 亿 2.13 亿 2.89 亿 2.72 亿 2.32 亿 2.89 亿 3.07 亿 2.91 亿 3.5 亿 1.76 亿 1.59 亿 8643.39 万 4.1 亿 4.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.27 万 - 17.67 万 - - - 138.48 万 232.31 万 58.49 万 128.72 万 - 126.4 万 452.36 万 1400.0 万 1000.0 万 1068.38 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.62 亿 -3.6% 1.68 亿 1.65 亿 2.08 亿 1.97 亿 2.09 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.29 亿 1.14 亿 1.16 亿 8950.59 万 9351.38 万 8649.49 万 1.26 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.73 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.09 亿 1.02 亿 8035.32 万 8193.07 万 8647.48 万 5169.23 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.62 亿 -3.6% 1.68 亿 1.65 亿 2.08 亿 1.97 亿 2.09 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.29 亿 1.14 亿 1.16 亿 8950.59 万 9351.38 万 8649.49 万 1.26 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.73 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.09 亿 - 8035.32 万 8193.07 万 8647.48 万 5169.23 万
预付款项 1762.11 万 45.7% 1209.79 万 920.5 万 707.53 万 1639.35 万 1510.61 万 1980.08 万 809.13 万 966.6 万 820.83 万 972.61 万 626.75 万 961.87 万 898.99 万 674.16 万 520.65 万 1055.17 万 324.46 万 535.83 万 643.17 万 873.19 万 754.4 万 840.79 万 824.11 万 935.66 万 665.78 万 601.64 万 910.62 万 889.67 万 437.39 万 979.4 万
其他应收款合计 2856.38 万 -21.0% 3614.27 万 3591.11 万 3441.45 万 2712.09 万 2722.82 万 2799.59 万 2790.4 万 3537.87 万 1296.28 万 975.53 万 519.48 万 2483.9 万 442.85 万 844.86 万 483.01 万 543.75 万 634.6 万 1700.87 万 664.58 万 852.65 万 841.16 万 1125.84 万 869.34 万 691.83 万 643.0 万 120.74 万 98.22 万 76.35 万 121.94 万 92.0 万
存货 2.12 亿 1.3% 2.09 亿 2.33 亿 2.42 亿 3.13 亿 2.92 亿 2.24 亿 2.07 亿 1.59 亿 1.32 亿 1.01 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.2 亿 1.38 亿 1.65 亿 1.8 亿 1.57 亿 1.73 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.18 亿 1.2 亿 8222.48 万 6386.57 万 6798.43 万 6972.28 万 6140.87 万 5164.92 万 5734.67 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1167.58 万 19.0% 981.35 万 2982.72 万 1897.94 万 1373.76 万 1375.94 万 900.52 万 1459.28 万 1201.0 万 1455.42 万 1044.02 万 874.92 万 616.17 万 2345.8 万 581.14 万 978.99 万 1068.78 万 1196.9 万 1089.91 万 1258.21 万 2681.27 万 6244.79 万 6974.51 万 9197.78 万 1.37 亿 8204.89 万 2.55 亿 3.08 亿 3.94 亿 7825.51 万 1959.76 万
非流动资产合计 7.35 亿 -1.8% 7.48 亿 7.6 亿 7.73 亿 7.93 亿 8.06 亿 8.23 亿 8.3 亿 7.64 亿 7.82 亿 7.88 亿 7.93 亿 7.1 亿 6.93 亿 6.55 亿 6.42 亿 5.43 亿 5.3 亿 4.67 亿 4.16 亿 3.74 亿 3.65 亿 3.51 亿 3.44 亿 3.15 亿 3.04 亿 2.99 亿 2.9 亿 2.16 亿 2.1 亿 2.09 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.14 亿 -1.3% 1.16 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.43 亿 1.45 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.21 亿 8595.43 万 8325.62 万 8342.72 万 1394.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 138.02 万 -0.7% 139.05 万 137.44 万 136.63 万 131.92 万 132.93 万 132.34 万 130.86 万 138.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.01 亿 55.7% 3.22 亿 3.28 亿 3.35 亿 3.25 亿 3.29 亿 3.34 亿 3.3 亿 3.57 亿 4.0 亿 4.15 亿 4.28 亿 4.38 亿 4.52 亿 2.91 亿 2.96 亿 2.99 亿 3.05 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.55 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.63 亿 2.1 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.15 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.63 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3097.31 万 -86.6% 2.31 亿 2.24 亿 2.14 亿 2.0 亿 2.01 亿 1.95 亿 1.89 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.44 亿 1.34 亿 1.49 亿 1.21 亿 2.58 亿 2.39 亿 1.44 亿 1.18 亿 1.35 亿 8054.71 万 4722.86 万 4649.82 万 3158.8 万 1876.06 万 6596.17 万 5369.76 万 4542.02 万 3385.08 万 2075.49 万 1186.88 万 608.09 万
使用权资产 2403.33 万 52.2% 1578.79 万 2414.07 万 3719.23 万 5141.13 万 6413.68 万 7682.21 万 9069.18 万 3276.16 万 5439.96 万 6119.6 万 6219.37 万 1938.0 万 2213.87 万 602.92 万 660.99 万 - 651.2 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5500.87 万 -0.7% 5541.38 万 5568.21 万 5604.45 万 5639.74 万 5691.11 万 5730.49 万 5767.43 万 6812.17 万 6854.78 万 6942.77 万 6935.36 万 7961.29 万 8546.57 万 8574.04 万 8627.58 万 8690.03 万 7813.79 万 5840.23 万 5887.51 万 5941.31 万 5393.84 万 5343.07 万 3337.41 万 3263.42 万 3299.89 万 3342.03 万 3385.54 万 3280.74 万 3295.12 万 3324.8 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 30.0 万 30.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 465.35 万 5.3% 441.92 万 546.57 万 648.5 万 633.59 万 776.89 万 939.12 万 1044.08 万 1059.38 万 1149.14 万 1302.43 万 1387.52 万 769.41 万 816.88 万 928.46 万 1045.2 万 1253.85 万 1233.31 万 1266.74 万 1041.63 万 1140.58 万 533.76 万 563.7 万 524.08 万 587.36 万 620.88 万 494.13 万 357.96 万 297.81 万 322.08 万 437.42 万
递延所得税资产 284.43 万 1.2% 281.07 万 292.64 万 286.98 万 923.51 万 172.57 万 165.99 万 178.49 万 195.51 万 197.78 万 235.0 万 237.48 万 269.72 万 284.33 万 444.23 万 390.9 万 138.34 万 133.67 万 150.09 万 136.83 万 134.03 万 200.14 万 204.52 万 104.79 万 77.61 万 77.61 万 60.58 万 60.58 万 43.94 万 65.39 万 43.94 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 74.2 万 72.0 万 - - - - - - 916.62 万 - - - 175.0 万 - 2200.56 万 - - 340.0 万 340.0 万 - - 200.0 万
负债合计 7.55 亿 -1.1% 7.63 亿 8.16 亿 8.91 亿 8.68 亿 8.57 亿 7.56 亿 7.68 亿 6.47 亿 6.15 亿 5.54 亿 5.41 亿 4.14 亿 4.24 亿 4.06 亿 4.15 亿 3.18 亿 3.94 亿 3.84 亿 4.4 亿 3.5 亿 3.53 亿 3.78 亿 4.18 亿 3.32 亿 3.06 亿 2.98 亿 3.19 亿 2.86 亿 3.02 亿 2.73 亿
流动负债合计 6.14 亿 0.3% 6.13 亿 6.61 亿 7.48 亿 7.01 亿 6.86 亿 5.74 亿 5.66 亿 4.07 亿 3.9 亿 3.32 亿 3.38 亿 2.76 亿 3.32 亿 3.63 亿 3.92 亿 3.15 亿 3.92 亿 3.83 亿 4.39 亿 3.47 亿 3.52 亿 3.77 亿 4.17 亿 3.32 亿 3.06 亿 2.98 亿 3.19 亿 2.86 亿 3.02 亿 2.73 亿
短期借款 8350.0 万 -13.5% 9648.03 万 1.17 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.1 亿 3000.0 万 - 2000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 7236.86 万 3497.0 万 7739.55 万 5997.0 万 3003.53 万 3000.0 万 3632.23 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 21.28 万 - - 215.68 万 148.71 万 - - - - 20.0 万 - - 575.44 万 596.71 万 - - - - - - - -
应付票据 1.59 亿 -9.8% 1.77 亿 2.09 亿 2.23 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.89 亿 1.59 亿 1.34 亿 1.03 亿 8541.24 万 7235.51 万 8544.48 万 1.02 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.41 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.24 亿 1.41 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.29 亿 1.3 亿 - 1.41 亿 - 1.3 亿 1.49 亿
应付账款 2.1 亿 10.2% 1.91 亿 1.72 亿 2.21 亿 2.37 亿 2.42 亿 1.8 亿 2.22 亿 1.71 亿 1.61 亿 1.28 亿 1.26 亿 9926.52 万 1.12 亿 1.4 亿 1.98 亿 1.4 亿 1.75 亿 1.47 亿 2.42 亿 1.44 亿 1.37 亿 1.2 亿 1.75 亿 1.44 亿 1.18 亿 - 1.23 亿 - 1.15 亿 8915.61 万
预收款项 541.48 万 31.3% 412.48 万 320.78 万 391.49 万 481.19 万 551.89 万 323.51 万 679.0 万 281.31 万 593.94 万 521.97 万 394.08 万 247.52 万 73.18 万 62.48 万 57.12 万 89.95 万 159.7 万 258.6 万 134.17 万 - - 498.5 万 621.69 万 445.05 万 391.73 万 446.83 万 756.39 万 386.29 万 578.8 万 516.27 万
应付职工薪酬 1716.01 万 18.6% 1447.43 万 1710.82 万 1755.51 万 1605.89 万 1570.57 万 1526.57 万 1621.13 万 1127.46 万 1026.64 万 1205.76 万 1126.2 万 888.41 万 815.28 万 1345.35 万 2051.76 万 1429.55 万 1684.68 万 2128.57 万 2585.24 万 1862.7 万 1610.85 万 1904.33 万 2827.94 万 2062.57 万 1631.62 万 1743.98 万 1896.67 万 1548.2 万 1335.81 万 1272.84 万
应交税费 600.59 万 18.5% 506.66 万 379.56 万 734.13 万 595.21 万 585.22 万 419.21 万 846.57 万 433.53 万 376.19 万 322.0 万 427.15 万 219.64 万 366.76 万 435.18 万 345.32 万 402.65 万 384.92 万 250.73 万 690.57 万 721.96 万 474.67 万 347.91 万 305.78 万 340.23 万 886.47 万 281.36 万 491.12 万 979.12 万 568.39 万 195.26 万
其他应付款合计 6144.26 万 10.7% 5549.16 万 6299.61 万 5010.08 万 4528.26 万 4200.56 万 3369.64 万 3281.2 万 3974.51 万 3024.51 万 2587.2 万 2652.05 万 3516.4 万 1927.63 万 1810.87 万 1673.62 万 825.73 万 951.26 万 1054.55 万 727.16 万 4586.0 万 4226.99 万 4989.39 万 4935.81 万 3045.06 万 2837.72 万 2368.09 万 2396.82 万 2402.85 万 3281.48 万 1536.07 万
一年内到期的非流动负债 6960.9 万 3.4% 6733.96 万 7442.25 万 8737.36 万 4683.17 万 6231.1 万 1.15 亿 1.17 亿 1985.08 万 2044.56 万 1887.22 万 1825.05 万 329.88 万 499.72 万 223.4 万 199.72 万 - 389.62 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 14.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.4 亿 -6.5% 1.5 亿 1.55 亿 1.43 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.82 亿 2.02 亿 2.4 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.03 亿 1.38 亿 9136.97 万 4311.32 万 2337.62 万 299.52 万 226.77 万 85.0 万 103.96 万 244.25 万 77.0 万 77.0 万 87.26 万 - - - - - - -
长期借款 1.13 亿 -12.1% 1.29 亿 1.32 亿 1.2 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.45 亿 2.06 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.36 亿 1.06 亿 6076.24 万 1680.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1035.31 万 0.8% 1027.5 万 982.1 万 965.67 万 541.39 万 866.39 万 603.89 万 488.4 万 507.48 万 541.41 万 682.77 万 635.03 万 753.67 万 1013.96 万 1936.69 万 1569.38 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1902.15 - 2.65 万 - - - 20.77 万 34.85 万 8.77 万 19.31 万 - 18.96 万 67.85 万 - - 10.26 万 - - - - - - -
长期递延收益 607.54 万 -4.8% 638.19 万 680.87 万 712.05 万 743.23 万 774.41 万 805.59 万 836.77 万 807.11 万 835.25 万 863.4 万 891.55 万 795.75 万 284.37 万 286.5 万 288.62 万 290.75 万 85.0 万 85.0 万 85.0 万 176.4 万 77.0 万 77.0 万 77.0 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 5.18 亿 -0.9% 5.23 亿 5.33 亿 5.28 亿 5.72 亿 5.96 亿 6.0 亿 5.92 亿 6.01 亿 5.9 亿 5.76 亿 5.69 亿 6.06 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.14 亿 6.39 亿 6.4 亿 6.44 亿 6.38 亿 6.32 亿 6.17 亿 6.12 亿 6.14 亿 6.27 亿 6.17 亿 6.1 亿 5.98 亿 5.63 亿 5.39 亿 5.28 亿
实收资本（或股本） 1.26 亿 0.0% 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 9686.8 万 9600.0 万 9600.0 万 9600.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8040.0 万 8020.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万
资本公积 3.08 亿 0.2% 3.07 亿 3.05 亿 3.04 亿 3.02 亿 3.31 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.42 亿
减：库存股 579.28 万 -21.6% 738.91 万 569.79 万 569.79 万 598.05 万 598.05 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -444.33 万 18.3% -544.05 万 -630.17 万 -859.02 万 -635.98 万 -30.25 万 69.09 万 -103.85 万 -120.05 万 22.98 万 -177.81 万 -335.56 万 -350.39 万 -92.14 万 98.8 万 85.81 万 53.79 万 58.93 万 30.87 万 44.05 万 -7.73 万 -73.06 万 -84.79 万 -40.95 万 -61.28 万 -19.6 万 -1.58 万 -7.16 万 -10.01 万 -4.3 万 -1.46 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3942.84 万 0.0% 3942.84 万 3942.84 万 3942.84 万 3912.7 万 3912.7 万 3912.7 万 3912.7 万 3612.14 万 3612.14 万 3612.14 万 3612.14 万 3612.14 万 3612.14 万 3612.14 万 3612.14 万 3612.14 万 3612.14 万 3612.14 万 3612.14 万 3192.56 万 3192.56 万 3192.56 万 3192.56 万 2496.99 万 2496.99 万 2496.99 万 2496.99 万 1648.7 万 1648.7 万 1648.7 万
未分配利润 5504.26 万 -12.5% 6293.37 万 7479.1 万 7247.28 万 1.17 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.55 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.81 亿 1.7 亿 1.63 亿 1.51 亿 1.25 亿 1.01 亿 8975.13 万
归属母公司股东权益合计 5.18 亿 -0.9% 5.23 亿 5.33 亿 5.28 亿 5.72 亿 5.96 亿 6.0 亿 5.92 亿 6.01 亿 5.9 亿 5.76 亿 5.68 亿 6.06 亿 6.17 亿 6.17 亿 6.14 亿 6.39 亿 6.4 亿 6.44 亿 6.38 亿 6.32 亿 6.17 亿 6.12 亿 6.14 亿 6.27 亿 6.17 亿 6.1 亿 5.98 亿 5.63 亿 5.39 亿 5.28 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 34.16 万 20.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.35 亿 1220.8% 1359.7 万 1.06 亿 -4230.26 万 3357.45 万 3794.49 万 3034.72 万 6534.12 万
经营活动现金流入小计 17.13 亿 13.7% 16.45 亿 11.83 亿 8.66 亿 12.78 亿 13.23 亿 11.98 亿 10.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.03 亿 13.6% 14.36 亿 10.37 亿 7.28 亿 10.92 亿 11.41 亿 10.04 亿 8.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8533.38 万 -10.6% 9013.96 万 7439.72 万 6044.66 万 9128.22 万 9271.53 万 1.06 亿 9305.33 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 41.6% 1.19 亿 7208.72 万 7813.63 万 9453.38 万 8960.54 万 8884.08 万 8976.23 万
经营活动现金流出小计 15.78 亿 3.9% 16.32 亿 10.77 亿 9.09 亿 12.45 亿 12.85 亿 11.68 亿 9.72 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.08 亿 4.3% 11.45 亿 7.03 亿 6.26 亿 8.75 亿 8.56 亿 6.74 亿 5.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.62 亿 -1.8% 1.72 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.99 亿 2.17 亿 2.12 亿 1.62 亿
支付的各项税款 2673.48 万 -2.9% 2682.29 万 2159.94 万 955.66 万 1801.53 万 1465.31 万 3487.2 万 2992.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.81 亿 6.8% 2.88 亿 2.29 亿 1.46 亿 1.52 亿 1.97 亿 2.47 亿 1.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2329.4 万 57.4% -4453.07 万 -7383.7 万 -1.56 亿 -2.15 亿 -1255.59 万 1.28 亿 -3.9 亿
投资活动现金流入小计 2.55 亿 16024.6% 2160.54 万 5622.86 万 2409.5 万 4956.3 万 3.39 亿 8.44 亿 11.61 亿
收回投资收到的现金 2.34 亿 3412.8% 2000.0 万 4400.0 万 2300.0 万 2600.0 万 3.26 亿 8.38 亿 11.44 亿
取得投资收益收到的现金 12.23 万 6273.5% 3238.26 10.85 万 15.57 万 537.18 万 3.26 亿 550.53 万 1026.37 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 166.48 万 95.5% 160.22 万 1093.99 万 93.92 万 34.12 万 1109.4 万 4.14 万 14.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 118.02 万 - 34.12 万 202.44 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1785.0 万 - - 632.0 万
投资活动现金流出小计 2.78 亿 422.7% 6613.61 万 1.3 亿 1.8 亿 2.64 亿 3.52 亿 7.15 亿 15.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3975.91 万 -26.7% 3617.76 万 8388.16 万 1.54 亿 2.29 亿 1.12 亿 7622.34 万 1.13 亿
投资支付的现金 2.18 亿 2123.9% 2000.0 万 4563.82 万 2300.0 万 2600.0 万 2.36 亿 6.34 亿 14.38 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 11.57 万 -98.8% 995.85 万 54.57 万 282.19 万 960.0 万 400.0 万 500.0 万 -
筹资活动现金流入小计 1.75 亿 12.3% 1.93 亿 1.36 亿 2.48 亿 3200.0 万 - - 3.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9172.04 万 -1012.7% 2230.27 万 -3728.15 万 1.69 亿 1961.73 万 -1840.0 万 -1760.0 万 3.43 亿
吸收投资收到的现金 13.42 万 200.0% 598.05 万 20.0 万 40.0 万 - - - 3.69 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.73 亿 15.4% 1.87 亿 1.36 亿 2.48 亿 3000.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 200.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 2.67 亿 62.5% 1.71 亿 1.73 亿 7924.0 万 1238.27 万 1840.0 万 1760.0 万 2605.83 万
偿还债务所支付的现金 2.0 亿 78.7% 8559.36 万 1.4 亿 6503.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 949.27 万 -64.7% 2734.68 万 860.26 万 460.53 万 978.98 万 1840.0 万 1760.0 万 800.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5701.43 万 126.8% 5788.76 万 2497.88 万 960.47 万 259.29 万 - - 1805.83 万
汇率变动对现金的影响 1314.67 万 1320.4% 1225.37 万 704.01 万 1575.2 万 -689.88 万 -2145.14 万 472.94 万 955.76 万
现金及现金等价物净增加额 3318.57 万 143.6% 362.27 万 165.32 万 -1327.99 万 -1.68 亿 -1446.25 万 1.46 亿 2770.23 万
期初现金及现金等价物余额 2.4 亿 -16.3% 7715.52 万 7550.2 万 8878.18 万 2.57 亿 2.72 亿 1.26 亿 9820.52 万
期末现金及现金等价物余额 2.73 亿 29.6% 8077.79 万 7715.52 万 7550.2 万 8878.18 万 2.57 亿 2.72 亿 1.26 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3693.44 万 11652.4% 31.43 万 2379.08 万 7401.39 万 -1082.23 万 -3462.67 万 -1496.79 万 4836.7 万 740.9 万 4896.28 万 99.28 万 4344.95 万 -4546.87 万 -1363.7 万 -2664.63 万 7242.34 万 486.15 万 -354.19 万 -4016.85 万 5913.93 万 1684.83 万 -1133.37 万 -2670.9 万 1118.3 万 544.48 万 2631.63 万 -1259.69 万 5439.91 万 173.79 万 2873.67 万 -1953.25 万
经营活动现金流入小计 3.97 亿 8.1% 3.67 亿 3.76 亿 5.73 亿 4.06 亿 3.19 亿 3.47 亿 4.35 亿 2.81 亿 2.57 亿 2.11 亿 2.59 亿 1.71 亿 1.89 亿 2.46 亿 3.84 亿 3.15 亿 2.83 亿 2.95 亿 4.51 亿 3.34 亿 2.59 亿 2.79 亿 3.61 亿 2.93 亿 2.9 亿 2.54 亿 3.01 亿 2.77 亿 2.46 亿 2.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.55 亿 8.5% 3.27 亿 3.36 亿 4.85 亿 3.63 亿 2.82 亿 3.05 亿 3.72 亿 2.56 亿 2.19 亿 1.9 亿 2.12 亿 1.4 亿 1.71 亿 2.04 亿 3.11 亿 2.77 亿 2.42 亿 2.63 亿 3.99 亿 2.9 亿 2.22 亿 2.3 亿 3.07 亿 2.46 亿 2.45 亿 2.06 亿 2.62 亿 2.33 亿 1.88 亿 1.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2059.94 万 -13.2% 2372.67 万 2490.73 万 1610.05 万 2436.85 万 2328.21 万 2638.85 万 2140.82 万 2108.88 万 1867.42 万 1322.6 万 1453.75 万 1321.55 万 1232.23 万 2037.14 万 2440.1 万 1892.55 万 3371.51 万 1424.06 万 3095.3 万 2195.94 万 1828.45 万 2151.85 万 2331.48 万 2437.38 万 3064.15 万 2751.57 万 2385.06 万 2266.24 万 2263.16 万 2390.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2138.58 万 31.6% 1624.56 万 1554.4 万 7171.24 万 1827.58 万 1294.49 万 1611.09 万 4086.38 万 379.61 万 1955.84 万 786.89 万 3316.52 万 1769.9 万 580.91 万 2146.29 万 4900.07 万 1950.37 万 761.61 万 1841.33 万 2133.11 万 2285.86 万 1793.03 万 2748.54 万 3093.88 万 2254.78 万 1474.2 万 2061.23 万 1500.14 万 2159.69 万 3585.81 万 1730.59 万
经营活动现金流出小计 3.6 亿 -1.9% 3.67 亿 3.52 亿 4.99 亿 4.17 亿 3.53 亿 3.62 亿 3.86 亿 2.73 亿 2.08 亿 2.1 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.03 亿 2.73 亿 3.12 亿 3.1 亿 2.87 亿 3.35 亿 3.92 亿 3.18 亿 2.7 亿 3.05 亿 3.5 亿 2.88 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.46 亿 2.75 亿 2.17 亿 2.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.58 亿 -5.5% 2.73 亿 2.51 亿 3.25 亿 3.16 亿 2.45 亿 2.59 亿 2.43 亿 1.81 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.53 亿 1.81 亿 1.58 亿 2.32 亿 1.88 亿 2.33 亿 2.23 亿 3.03 亿 2.02 亿 1.72 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.4 亿 1.71 亿 1.46 亿 1.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4135.83 万 -4.5% 4328.81 万 3630.27 万 4150.71 万 4640.19 万 4858.11 万 3502.18 万 3544.28 万 3005.87 万 3216.47 万 2609.32 万 2993.94 万 2616.23 万 3116.08 万 4036.09 万 4907.64 万 4334.08 万 6647.52 万 4045.57 万 6772.96 万 4822.18 万 4597.58 万 5474.42 万 6242.02 万 5334.38 万 5211.26 万 4432.35 万 4388.25 万 4146.3 万 4179.13 万 3534.73 万
支付的各项税款 751.42 万 81.0% 415.22 万 1097.26 万 409.59 万 604.78 万 745.48 万 922.45 万 481.25 万 494.68 万 559.56 万 624.46 万 316.23 万 28.99 万 372.53 万 237.91 万 547.27 万 240.67 万 -124.15 万 1137.74 万 192.16 万 400.09 万 278.18 万 594.88 万 806.61 万 1065.89 万 507.0 万 1107.71 万 1004.95 万 799.81 万 360.25 万 827.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5257.43 万 14.4% 4595.47 万 5427.43 万 1.28 亿 4796.07 万 5246.51 万 5928.66 万 1.03 亿 5784.7 万 2978.58 万 3847.22 万 4853.91 万 3738.54 万 -1290.35 万 7254.17 万 2571.46 万 7694.09 万 -1135.97 万 6100.67 万 1932.81 万 6305.9 万 4972.33 万 6499.88 万 1.09 亿 4624.4 万 4266.09 万 4885.19 万 5262.59 万 5527.07 万 2581.16 万 4663.71 万
投资活动产生的现金流量净额 778.35 万 3.2% 754.18 万 -2986.91 万 -875.02 万 336.81 万 -567.96 万 -3346.89 万 -1890.38 万 -2005.09 万 -1331.09 万 -2157.13 万 -4312.25 万 -3181.13 万 -4481.47 万 -3601.64 万 -4901.19 万 -4069.0 万 -5575.39 万 -6930.02 万 -3117.46 万 3363.6 万 -2053.06 万 551.33 万 929.95 万 -7559.68 万 1.61 亿 3373.6 万 2035.71 万 -3.27 亿 -6474.22 万 -1898.74 万
投资活动现金流入小计 8632.27 万 21.5% 7104.81 万 8017.63 万 1703.37 万 449.65 万 - - -609.52 万 2500.0 万 -524.0 万 4256.37 万 34.19 万 1704.03 万 461.27 万 210.01 万 1950.46 万 140.43 万 137.79 万 2727.62 万 1.02 亿 1.07 亿 8981.32 万 4028.78 万 1.73 亿 1.42 亿 3.67 亿 1.62 亿 4.64 亿 1.45 亿 4.41 亿 1.1 亿
收回投资收到的现金 6700.0 万 -5.6% 7100.0 万 8000.0 万 1551.18 万 - - - -704.88 万 2500.0 万 -1183.15 万 3788.04 万 -100.0 万 1900.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 2600.0 万 9300.0 万 1.05 亿 8800.0 万 4000.0 万 1.72 亿 1.41 亿 3.64 亿 1.61 亿 4.53 亿 1.45 亿 4.36 亿 1.1 亿
取得投资收益收到的现金 4.08 万 -15.2% 4.81 万 3.53 万 -1918.23 1918.23 - - - - - 5.86 万 56.75 万 -201.97 万 -49.21 万 210.01 万 156.84 万 130.43 万 122.29 万 127.62 万 3.24 亿 215.1 万 -8.5 万 28.78 万 89.59 万 66.26 万 292.91 万 101.77 万 656.41 万 23.5 万 328.08 万 18.37 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 14.1 万 152.38 万 6360.0 - - 84.52 万 0.0 585.0 万 424.47 万 77.44 万 6.0 万 - - 8.62 万 10.0 万 - - 919.58 万 0.0 - - -16.48 万 1.9 万 1000.0 18.62 万 855.0 11.74 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 38.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 432.0 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 7853.92 万 23.7% 6350.63 万 1.1 亿 2578.38 万 112.84 万 575.49 万 3346.89 万 1280.87 万 4505.09 万 807.09 万 6413.5 万 4346.44 万 4885.16 万 4942.74 万 3811.64 万 6851.65 万 4209.43 万 5713.18 万 9657.64 万 1.33 亿 7351.5 万 1.1 亿 3477.45 万 1.63 亿 2.17 亿 2.06 亿 1.28 亿 4.44 亿 4.72 亿 5.06 亿 1.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1153.92 万 35.7% 850.63 万 1404.54 万 566.82 万 112.84 万 575.49 万 2362.61 万 2372.89 万 1492.55 万 1920.16 万 2602.56 万 4164.25 万 4885.16 万 2542.74 万 3811.64 万 5891.65 万 4209.43 万 5713.18 万 7057.64 万 5404.11 万 1851.5 万 2334.38 万 1577.45 万 2743.15 万 2027.84 万 1104.56 万 1746.79 万 8141.58 万 1253.02 万 1204.5 万 717.11 万
投资支付的现金 6700.0 万 21.8% 5500.0 万 9600.0 万 0.0 - - - -1077.14 万 3000.0 万 -1169.98 万 3810.94 万 -100.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2600.0 万 7500.0 万 5500.0 万 8700.0 万 1900.0 万 1.31 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.11 亿 3.63 亿 4.6 亿 4.94 亿 1.22 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 11.57 万 0.0 0.0 984.28 万 -14.88 万 12.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6000.0 万 -2.7% 6169.12 万 1600.0 万 3728.45 万 3986.58 万 8598.05 万 3000.0 万 0.0 4260.0 万 3345.03 万 5994.18 万 5500.03 万 4523.7 万 7123.74 万 7680.08 万 -432.23 万 0.0 632.23 万 3000.0 万 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3425.28 万 -96.0% -1747.51 万 -1143.2 万 -2856.04 万 210.94 万 2661.58 万 2213.8 万 -5910.65 万 538.28 万 -758.16 万 2402.38 万 4264.65 万 1942.49 万 6058.99 万 4637.43 万 -89.78 万 -406.88 万 -541.61 万 3000.0 万 0.0 0.0 - - -49.48 万 0.0 - - -386.79 万 -24.04 万 -793.53 万 3.55 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 13.42 万 -13.42 万 - - 0.0 0.0 0.0 20.0 万 0.0 20.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3.69 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6000.0 万 0.0% 6000.0 万 1600.0 万 3715.03 万 4000.0 万 8000.0 万 3000.0 万 0.0 4260.0 万 3345.03 万 5974.18 万 5500.03 万 4503.7 万 7103.74 万 7680.08 万 -632.23 万 0.0 632.23 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9425.28 万 19.1% 7916.63 万 2743.2 万 6584.49 万 3775.64 万 5936.47 万 786.2 万 5910.65 万 3721.72 万 4103.2 万 3591.81 万 1235.38 万 2581.22 万 1064.75 万 3042.65 万 -342.45 万 406.88 万 - - 0.0 0.0 - - 49.48 万 0.0 - - 386.79 万 24.04 万 793.53 万 1401.48 万
偿还债务所支付的现金 8857.39 万 19.2% 7431.84 万 2264.84 万 1464.84 万 1364.84 万 5364.84 万 364.84 万 4107.39 万 3364.84 万 2994.65 万 3502.35 万 0.0 2500.0 万 1000.0 万 3003.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 199.28 万 -13.8% 231.32 万 237.38 万 281.29 万 1981.22 万 236.86 万 235.32 万 239.38 万 192.49 万 338.92 万 89.46 万 274.91 万 81.22 万 64.75 万 39.65 万 30.49 万 32.15 万 - - 0.0 0.0 - - 49.48 万 0.0 - - 0.0 24.04 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 368.61 万 45.4% 253.47 万 240.98 万 4838.37 万 429.59 万 334.77 万 186.04 万 1563.88 万 164.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 386.79 万 0.0 17.56 万 1401.48 万
汇率变动对现金的影响 -171.48 万 -165.2% 262.86 万 266.67 万 956.62 万 -571.24 万 558.74 万 281.25 万 -376.47 万 -103.75 万 1584.53 万 -400.29 万 -1271.44 万 1518.98 万 1422.88 万 -95.22 万 -714.2 万 236.6 万 -409.19 万 196.91 万 -1811.64 万 -346.56 万 -37.96 万 51.02 万 -483.83 万 866.21 万 431.33 万 -340.76 万 -107.07 万 681.44 万 720.34 万 -338.95 万
现金及现金等价物净增加额 875.03 万 225.2% -699.04 万 -1484.36 万 4626.95 万 -1105.73 万 -810.31 万 -2348.63 万 -3340.81 万 -829.66 万 4391.55 万 -55.76 万 3025.91 万 -4266.53 万 1636.7 万 -1724.06 万 1537.18 万 -3753.13 万 -6880.39 万 -7749.96 万 984.83 万 4701.86 万 -5064.39 万 -2068.55 万 1514.93 万 -6148.99 万 1.74 亿 1773.15 万 6981.76 万 -3.19 亿 -3673.74 万 3.13 亿
期初现金及现金等价物余额 5894.39 万 -10.6% 6593.43 万 8077.79 万 3450.84 万 4556.58 万 5366.89 万 7715.52 万 1.11 亿 1.19 亿 7494.44 万 7550.2 万 4524.29 万 8790.82 万 7154.13 万 8878.18 万 7341.0 万 1.11 亿 1.8 亿 2.57 亿 2.47 亿 2.0 亿 2.51 亿 2.72 亿 2.57 亿 3.18 亿 1.44 亿 1.26 亿 5608.99 万 3.75 亿 4.12 亿 9820.52 万
期末现金及现金等价物余额 6769.42 万 14.8% 5894.39 万 6593.43 万 8077.79 万 3450.84 万 4556.58 万 5366.89 万 7715.52 万 1.11 亿 1.19 亿 7494.44 万 7550.2 万 4524.29 万 8790.82 万 7154.13 万 8878.18 万 7341.0 万 1.11 亿 1.8 亿 2.57 亿 2.47 亿 2.0 亿 2.51 亿 2.72 亿 2.57 亿 3.18 亿 1.44 亿 1.26 亿 5608.99 万 3.75 亿 4.12 亿